הירשמו

תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA

מחיר פדיון

116.62

מחיר קנייה

116.62

0.03%

% החודש:-0.21%
% השנה:2.42%
% 3 חודשים:-0.93%
% 12 חודשים:3.44%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):-0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	94	100.01	242,706,952	242.7
פיקדונות בבנק	1	-0.39	0	-0.96
סה"כ	95	99.62	242,706,952	241.74

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	6.07	14,127,806	14.73
לאומי אגח 187	6.06	14,202,684	14.7
גב ים אגח ח	4.52	11,669,675	10.97
מז טפ הנפק 63	3.31	8,186,340	8.04
דיסקונט מנ אגח יד	2.98	7,273,120	7.23
בזק אגח 13	2.72	7,168,756	6.6
אלוני חץ אגח יב	2.54	6,382,044	6.16
אלוני חץ אגח יג	2.5	5,779,776	6.06
שטראוס אגח ו	2.33	6,327,972	5.64
לאומי אגח 184	2.2	5,393,780	5.35
פועלים אגח 100	2.18	5,398,752	5.3
הפניקס אגח 6	2.04	5,283,705	4.95
כלל הון אגח יא	2.03	5,081,460	4.92
אלון רבוע אגח ח	1.99	4,661,841	4.84
איי.סי.אל אגח ז	1.76	4,773,415	4.28
כלל הון אגח יג	1.75	3,954,761	4.25
אמות אגח י	1.65	3,539,888	4
פניקס הון אגח יא	1.62	4,016,795	3.92
כלל הון אגח יב	1.59	4,141,926	3.86
פז אנרגיה אגח ח	1.55	3,898,207	3.77
גרייסטון אגח א	1.51	3,625,189	3.67
אמות אגח ז	1.49	3,774,469	3.61
בזק אגח 11	1.43	3,484,944	3.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.41	3,105,719	3.41
פניקס הון אגח טז	1.36	3,096,278	3.31
לייטסטון אגח ו	1.34	3,228,697	3.25
כלל ביטוח אגח ג	1.16	2,639,848	2.81
נמקו אגח ה	1.1	2,561,869	2.68
שלמה החז אגח יט	1.09	2,595,239	2.65
הראל השקעות אגח א	1.02	2,691,359	2.47
סאמיט אגח יב	0.97	2,484,925	2.35
הראל הנפקות אגח יד	0.9	2,263,664	2.19
נמקו אגח ב	0.9	2,178,664	2.18
הראל הנפקות אגח טו	0.84	2,120,169	2.03
אמטראסט אגח ב	0.84	2,018,725	2.04
הראל הנפקות אגח יח	0.82	2,154,396	1.99
לייטסטון אגח ד	0.82	1,968,222	1.99
סילברסטין אגח ב	0.8	1,958,605	1.95
כלל ביטוח אגח ד	0.8	1,878,369	1.94
שופרסל אגח ז	0.76	1,858,622	1.84
סילברסטין אגח ג	0.75	1,754,743	1.83
אלוני חץ אגח יז	0.75	1,649,491	1.82
נמקו אגח ד	0.74	1,708,123	1.8
פוקס אגח ב	0.73	1,725,403	1.77
הראל הנפקות אגח כ	0.72	1,552,866	1.75
כלל הון אגח יד	0.71	1,552,864	1.72
נמקו אגח ז	0.7	1,708,138	1.71
אלביט מערכות אגח ב	0.69	1,746,958	1.67
סלקום אגח יב	0.68	1,652,188	1.66
וילאר אגח יא	0.67	1,518,174	1.62
פניקס הון אגח טו	0.66	1,552,838	1.61
הראל הנפקות אגח יט	0.65	1,552,845	1.58
קרסו מוט אגח ד	0.62	1,518,653	1.49
מיטב השק אגח ד	0.61	1,532,392	1.49
וילאר אגח י	0.61	1,428,617	1.48
ארפורט אגח יג	0.61	1,436,650	1.47
ישראמקו אגח ג	0.6	1,486,398	1.45
אלקו אגח יד	0.57	1,288,866	1.37
ווסטדייל אגח ג	0.57	1,295,080	1.38
ארפורט אגח י	0.56	1,312,711	1.36
קרסו מוט אגח ו	0.56	1,332,782	1.37
ישראמקו אגח ד	0.56	1,304,393	1.37
שופרסל אגח ה	0.56	1,282,558	1.36
סלקום אגח יג	0.55	1,306,492	1.34
מנורה הון התח ט	0.55	1,242,278	1.33
אלקטרה צריכה אגח א	0.51	1,273,415	1.23
סאמיט אגח יד	0.49	1,133,922	1.18
מנורה הון התח ז	0.48	1,219,126	1.17
נמקו אגח ו	0.46	1,086,977	1.12
הראל הנפקות אגח יז	0.44	1,086,993	1.06
אקויטל אגח 4	0.43	988,270	1.04
מנורה הון התח ח	0.41	931,715	1
הראל הנפקות אגח יא	0.39	931,722	0.95
מנורה הון התח ה	0.39	943,771	0.94
ביג אגח יט	0.39	988,845	0.95
יוניברסל אגח ו	0.38	903,730	0.91
אלקו אגח יג	0.38	931,956	0.91
הראל הנפקות אגח יב	0.31	745,412	0.75
הראל הנפקות אגח יג	0.31	745,410	0.75
מטריקס אגח ב	0.31	738,847	0.74
סאמיט אגח י	0.3	739,158	0.73
ישראכרט אגח ב	0.29	696,929	0.72
פז אנרגיה אגח ט	0.28	619,609	0.69
קרסו מוט אגח ג	0.26	640,059	0.63
עמידר אגח א	0.25	621,149	0.61
יוניברסל אגח ד	0.24	591,112	0.58
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	572,554	0.59
קרסו מוט אגח ה	0.23	530,500	0.55
אינרום אגח א	0.22	521,754	0.53
פורמולה אגח ד	0.21	465,854	0.5
הראל הנפקות אגח כב	0.2	472,252	0.49
הראל הנפקות אגח כג	0.2	472,235	0.49
דלתא גליל אגח א	0.14	346,557	0.35
אקויטל אגח 3	0.14	373,943	0.34
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.96