הירשמו אזור אישי

תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA

מחיר פדיון

107.64

מחיר קנייה

107.64

0.01%

% החודש:0.61%
% השנה:1.48%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:7.25%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	99.98	105,639,795	100.09
פיקדונות בבנק	2	-0.19	0	-0.19
סה"כ	85	99.79	105,639,795	99.9

אחזקות הקרן

פועלים אגח 100

אלוני חץ אגח יב

דיסקונט מנ אגח יד

גב ים אגח ח

כלל הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	3.73	4,011,330	3.74
אלוני חץ אגח יב	3.71	4,064,492	3.71
דיסקונט מנ אגח יד	3.65	3,871,882	3.65
גב ים אגח ח	3.03	3,429,502	3.03
כלל הון אגח יא	2.93	3,236,348	2.94
מז טפ הנפק 63	2.86	2,963,058	2.86
אלוני חץ אגח יג	2.73	2,693,597	2.73
פז אנרגיה אגח ח	2.66	2,896,901	2.66
בזק אגח 11	2.65	2,774,375	2.66
לאומי אגח 184	2.53	2,643,182	2.53
כלל הון אגח יג	2.51	2,518,612	2.51
פניקס הון אגח יא	2.36	2,558,200	2.36
בזק אגח 13	2.34	2,774,901	2.35
כלל הון אגח יב	2.24	2,637,770	2.24
אמות אגח ז	2.11	2,403,783	2.11
קרסו מוטורס אגח ג	2.07	2,140,031	2.07
כלל ביטוח אגח א	1.84	1,778,318	1.85
סילברסטין אגח ב	1.81	1,870,085	1.81
אלביט מערכות אגח ב	1.71	1,854,293	1.71
הראל השקעות אגח א	1.71	1,984,589	1.71
שטראוס אגח ו	1.68	2,019,984	1.69
נמקו אגח ב	1.66	1,708,388	1.66
קרסו מוטורס אגח ד	1.53	1,609,785	1.53
שופרסל אגח ז	1.45	1,488,057	1.46
לייטסטון אגח ד	1.33	1,285,676	1.33
הראל הנפקות אגח יד	1.31	1,441,695	1.31
שלמה החז אגח יט	1.31	1,317,583	1.31
הראל הנפקות אגח טו	1.2	1,350,238	1.2
פרטנר אגח ז	1.19	1,178,059	1.19
איי.סי.אל אגח ז	1.17	1,424,894	1.17
הראל הנפקות אגח טז	1.16	1,186,796	1.16
הראל הנפקות אגח יח	1.15	1,372,048	1.15
נמקו אגח ד	1.14	1,087,821	1.14
הראל הנפק אגח כ	1.05	988,969	1.05
שופרסל אגח ה	1.04	1,021,070	1.04
ישראמקו אגח ג	1.03	1,108,317	1.03
הפניקס אגח 6	1.03	1,164,740	1.03
כלל ביטוח אגח ג	1.02	988,930	1.02
פניקס הון אגח טו	0.99	988,929	0.99
הראל הנפ אגח יט	0.97	988,970	0.97
סאמיט אגח יב	0.95	1,073,292	0.95
אלוני חץ אגח ט	0.95	924,878	0.95
ווסטדיל אגח ג	0.89	824,767	0.89
אלקטרה צריכה אגח א	0.89	973,239	0.89
נמקו אגח ג	0.83	810,932	0.83
יוניברסל אגח ו	0.8	799,434	0.8
ארפורט אגח י	0.8	791,169	0.81
מנורה הון התח ז	0.7	776,483	0.7
שטראוס אגח ה	0.7	715,748	0.7
אלקו אגח יג	0.69	741,871	0.7
עמידר אגח א	0.66	692,250	0.66
מטריקס אגח ב	0.66	672,098	0.66
הראל הנפקות אגח יז	0.64	692,252	0.64
אקויטל אגח 4	0.64	629,384	0.64
פורמולה מער אגח ג	0.64	655,270	0.64
יוניברסל אגח ד	0.61	639,995	0.61
פניקס הון אגח ט	0.6	609,911	0.6
מנורה הון התח ח	0.6	593,380	0.6
סילברסטין אגח ג	0.6	563,686	0.6
הראל הנפקות אגח יא	0.59	593,369	0.59
וילאר אגח י	0.59	593,429	0.59
מנורה הון התח ה	0.57	601,023	0.57
מנורה הון התח ו	0.57	593,397	0.57
אקויטל אגח 3	0.57	619,141	0.57
ישראכרט אגח ב	0.56	554,781	0.56
ישרס אגח יד	0.56	549,896	0.56
אמות אגח י	0.55	528,889	0.55
סאמיט אגח י	0.47	498,493	0.47
הראל הנפקות אגח יב	0.46	474,716	0.46
הראל הנפקות אגח יג	0.46	474,675	0.46
דלתא גליל אגח א	0.45	441,459	0.45
קרסו מוטו אגח ה	0.44	439,058	0.44
פז אנרגיה אגח ט	0.42	394,580	0.42
אלקו אגח יד	0.41	395,538	0.41
נמקו אגח ה	0.39	370,026	0.39
פרטנר אגח ח	0.36	392,415	0.36
קרסו מוטורס אגח א	0.35	356,794	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.33	306,624	0.33
ביג אגח יט	0.32	356,868	0.32
פורמולה אגח ד	0.31	296,681	0.31
מבנה אגח טז	0.31	308,662	0.31
פסיפיק אגח ג	0.29	280,837	0.29
מנורה מב אגח ג	0.21	212,207	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.19