תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.36	-10.46
תחילת השנה	34.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	4.3	6,449,868	5.76
לאומי אגח 184	3.62	5,020,117	4.85
פועלים אגח 100	3.35	4,689,784	4.48
אלוני חץ אגח יב	3.27	4,751,936	4.38
דיסקונט מנ אגח יד	3.27	4,526,738	4.38
אלוני חץ אגח יג	3.22	4,303,565	4.31
כלל הון אגח יא	2.6	3,783,545	3.49
פז אנרגיה אגח ח	2.36	3,386,841	3.16
בזק אגח 11	2.35	3,243,521	3.14
איי.סי.אל אגח ז	2.29	3,631,447	3.07
כלל הון אגח יג	2.25	2,944,599	3.02
שטראוס אגח ו	2.18	3,435,985	2.91
מז טפ הנפק 63	2.12	2,969,362	2.83
בזק אגח 13	2.11	3,244,340	2.82
פניקס הון אגח יא	2.09	2,990,815	2.8
כלל הון אגח יב	2.02	3,083,983	2.7
אמות אגח ז	1.91	2,810,386	2.55
לייטסטון אגח ו	1.85	2,403,995	2.47
קרסו מוטורס אגח ג	1.83	2,502,042	2.45
אמות אגח י	1.69	2,090,125	2.27
הפניקס אגח 6	1.65	2,455,837	2.21
סילברסטין אגח ב	1.59	2,186,417	2.13
כלל ביטוח אגח ג	1.52	1,965,600	2.04
הראל השקעות אגח א	1.45	2,214,734	1.94
שלמה החז אגח יט	1.41	1,892,913	1.88
נמקו אגח ב	1.37	1,872,255	1.83
סאמיט אגח יב	1.27	1,890,484	1.71
שופרסל אגח ז	1.24	1,680,450	1.66
אלביט מערכות אגח ב	1.19	1,734,335	1.6
קרסו מוטורס אגח ד	1.17	1,631,643	1.56
הראל הנפקות אגח יד	1.16	1,685,468	1.55
לייטסטון אגח ד	1.16	1,503,082	1.56
נמקו אגח ה	1.1	1,388,664	1.47
הראל הנפקות אגח טו	1.07	1,578,625	1.43
הראל הנפקות אגח יח	1.04	1,604,136	1.39
גרייסטון אגח א	1.04	1,349,830	1.39
אלון רבוע אגח ו	1	1,332,543	1.34
נמקו אגח ד	0.99	1,271,848	1.33
כלל ביטוח אגח א	0.97	1,269,776	1.29
הראל הנפק אגח כ	0.94	1,156,232	1.25
שופרסל אגח ה	0.94	1,193,720	1.25
אלון רבוע אגח ח	0.9	1,189,721	1.21
פרטנר אגח ז	0.87	1,180,504	1.17
פניקס הון אגח טו	0.87	1,156,215	1.16
הראל הנפ אגח יט	0.86	1,156,228	1.14
ישראמקו אגח ג	0.86	1,232,731	1.16
וילאר אגח י	0.8	1,063,714	1.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.79	1,137,811	1.06
ווסטדיל אגח ג	0.78	964,283	1.04
מנורה הון התח ט	0.71	924,981	0.95
נמקו אגח ג	0.7	919,661	0.94
יוניברסל אגח ו	0.64	859,809	0.86
מנורה הון התח ז	0.62	907,740	0.84
אלקו אגח יג	0.62	867,384	0.82
ארפורט אגח י	0.61	809,358	0.82
הראל הנפקות אגח יז	0.57	809,363	0.76
אקויטל אגח 4	0.56	735,849	0.75
פורמולה מער אגח ג	0.56	766,067	0.75
אלוני חץ אגח ט	0.54	720,852	0.72
מנורה הון התח ח	0.53	693,735	0.71
הראל הנפקות אגח יא	0.52	693,744	0.69
מטריקס אגח ב	0.52	707,197	0.7
סילברסטין אגח ג	0.51	659,047	0.69
מנורה הון התח ה	0.5	702,707	0.68
עמידר אגח א	0.5	693,731	0.67
מנורה הון התח ו	0.5	693,734	0.67
ביג אגח יט	0.5	736,277	0.67
פניקס הון אגח טז	0.5	643,029	0.66
ישראכרט אגח ב	0.49	648,646	0.66
יוניברסל אגח ד	0.47	660,178	0.63
כלל הון אגח יד	0.45	578,116	0.6
סאמיט אגח י	0.42	582,730	0.56
הראל הנפקות אגח יב	0.41	555,010	0.55
שטראוס אגח ה	0.41	557,864	0.55
הראל הנפקות אגח יג	0.4	555,008	0.54
פניקס הון אגח ט	0.4	534,770	0.53
דלתא גליל אגח א	0.39	516,080	0.53
פז אנרגיה אגח ט	0.37	461,353	0.49
קרסו מוטו אגח ה	0.36	473,875	0.48
אלקו אגח יד	0.36	462,487	0.49
אקויטל אגח 3	0.34	501,155	0.45
ישרס אגח יד	0.33	428,633	0.44
פורמולה אגח ד	0.27	346,872	0.36
פרטנר אגח ח	0.25	367,048	0.34
מבנה אגח טז	0.21	270,675	0.28
נמקו אגח ו	0.15	202,340	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.09	113,376	0.11
מנורה מב אגח ג	0.09	124,015	0.13
וילאר אגח יא	0.07	88,276	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.08