תכלית TTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
106.99
מחיר קנייה
106.99
- % החודש:0.61%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:7.27%
- סטיית תקן (שנה):2.94
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 100 | 96,950,774 | 92.74 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.18 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 41 | 99.82 | 96,950,774 | 92.57 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 100
מז טפ הנפק 63
כלל הון אגח יא
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יד | 6.02 | 5,876,084 | 5.58 |
| פועלים אגח 100 | 6.01 | 5,953,772 | 5.57 |
| מז טפ הנפק 63 | 5.66 | 5,397,841 | 5.25 |
| כלל הון אגח יא | 5.55 | 5,633,981 | 5.14 |
| לאומי אגח 184 | 5 | 4,815,004 | 4.64 |
| כלל הון אגח יג | 4.8 | 4,384,755 | 4.45 |
| פניקס הון אגח יא | 4.67 | 4,660,280 | 4.34 |
| כלל הון אגח יב | 4.27 | 4,592,268 | 3.96 |
| מגדל הון אגח ט | 3.75 | 3,551,745 | 3.48 |
| הפניקס אגח 6 | 3.68 | 3,826,667 | 3.41 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.32 | 3,095,951 | 3.08 |
| הראל השקעות אגח א | 3.2 | 3,410,479 | 2.97 |
| מגדל הון אגח ז | 2.74 | 2,569,843 | 2.54 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.45 | 2,477,542 | 2.28 |
| מגדל הון אגח י | 2.43 | 2,198,743 | 2.25 |
| מגדל הון אגח ח | 2.29 | 2,342,694 | 2.13 |
| מגדל הון אגח יא | 2.29 | 2,059,268 | 2.12 |
| מגדל הון אגח יב | 2.29 | 2,059,274 | 2.12 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.25 | 2,320,475 | 2.09 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.17 | 2,357,965 | 2.01 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.16 | 2,039,483 | 2 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.98 | 1,699,569 | 1.83 |
| פניקס הון אגח טו | 1.95 | 1,801,614 | 1.81 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.92 | 1,721,697 | 1.78 |
| מגדל הון אגח יג | 1.88 | 1,630,711 | 1.74 |
| מגדל הון אגח יד | 1.88 | 1,630,716 | 1.74 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.81 | 1,699,573 | 1.68 |
| מנורה הון התח ז | 1.39 | 1,414,418 | 1.29 |
| מנורה הון התח ח | 1.2 | 1,080,971 | 1.11 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.19 | 1,189,704 | 1.1 |
| פניקס הון אגח ט | 1.17 | 1,111,036 | 1.09 |
| מנורה הון התח ה | 1.13 | 1,094,947 | 1.05 |
| מנורה הון התח ו | 1.12 | 1,080,967 | 1.04 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.1 | 1,019,741 | 1.02 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.87 | 815,828 | 0.8 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.86 | 815,826 | 0.8 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.57 | 592,369 | 0.53 |
| איילון אגח ה | 0.57 | 540,490 | 0.53 |
| מנורה מב אגח ג | 0.41 | 386,483 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.17 |