תכלית TTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
112.4
מחיר קנייה
112.4
- % החודש:1.53%
- % השנה:6.65%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:10.26%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):2.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100 | 102,969,089 | 99.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 43 | 100.01 | 102,969,089 | 99.7 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 184
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח יא
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 184 | 6.3 | 6,506,842 | 6.28 |
| פועלים אגח 100 | 6.29 | 6,564,982 | 6.27 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 6.29 | 6,480,119 | 6.27 |
| כלל הון אגח יא | 5.27 | 5,707,035 | 5.26 |
| כלל הון אגח יג | 4.56 | 4,441,607 | 4.55 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.39 | 4,585,422 | 4.37 |
| פניקס הון אגח יא | 4.34 | 4,618,587 | 4.33 |
| כלל הון אגח יב | 4.09 | 4,651,820 | 4.08 |
| מגדל הון אגח ט | 3.43 | 3,519,968 | 3.42 |
| הפניקס אגח 6 | 3.43 | 3,792,435 | 3.42 |
| כלל ביטוח אגח ג | 3.08 | 2,964,836 | 3.07 |
| הראל השקעות אגח א | 2.96 | 3,367,833 | 2.95 |
| מגדל הון אגח ז | 2.58 | 2,546,847 | 2.58 |
| מגדל הון אגח יד | 2.42 | 2,245,669 | 2.41 |
| מגדל הון אגח יג | 2.41 | 2,245,665 | 2.4 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.37 | 2,563,004 | 2.36 |
| מגדל הון אגח י | 2.24 | 2,179,073 | 2.23 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.19 | 2,400,516 | 2.18 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.12 | 2,439,291 | 2.11 |
| מגדל הון אגח ח | 2.12 | 2,321,738 | 2.11 |
| מגדל הון אגח יא | 2.12 | 2,040,846 | 2.11 |
| מגדל הון אגח יב | 2.11 | 2,040,849 | 2.11 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.96 | 1,915,281 | 1.95 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.91 | 1,758,202 | 1.91 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.86 | 1,758,178 | 1.85 |
| פניקס הון אגח טו | 1.8 | 1,785,497 | 1.79 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.75 | 1,758,200 | 1.74 |
| מנורה הון התח ט | 1.47 | 1,428,402 | 1.47 |
| מנורה הון התח ז | 1.29 | 1,401,768 | 1.29 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.16 | 1,230,743 | 1.16 |
| מנורה הון התח ח | 1.11 | 1,071,302 | 1.1 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.06 | 1,054,917 | 1.05 |
| מנורה הון התח ה | 1.05 | 1,085,157 | 1.04 |
| מנורה הון התח ו | 1.04 | 1,071,300 | 1.04 |
| פניקס הון אגח טז | 1.03 | 992,997 | 1.03 |
| כלל הון אגח יד | 0.91 | 872,002 | 0.91 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.84 | 843,969 | 0.83 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.83 | 843,975 | 0.82 |
| פניקס הון אגח ט | 0.83 | 825,820 | 0.82 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.54 | 587,066 | 0.54 |
| איילון אגח ה | 0.26 | 267,823 | 0.26 |
| מנורה מב אגח ג | 0.19 | 191,506 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |