תכלית TTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
115.58
מחיר קנייה
115.58
- % החודש:0.65%
- % השנה:1.76%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:7.32%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 99.98 | 175,108,381 | 177.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 49 | 99.92 | 175,108,381 | 177.3 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 102
לאומי אגח 187
דיסקונט מנ אגח יד
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 6.06 | 10,805,269 | 10.75 |
| פועלים אגח 102 | 6.05 | 10,048,975 | 10.74 |
| לאומי אגח 187 | 6.05 | 10,245,479 | 10.74 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.67 | 10,335,149 | 10.06 |
| לאומי אגח 184 | 4.79 | 8,622,694 | 8.5 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.58 | 7,679,882 | 8.12 |
| פועלים אגח 100 | 4.16 | 7,671,697 | 7.38 |
| כלל הון אגח יא | 3.89 | 7,220,814 | 6.9 |
| כלל הון אגח יג | 3.4 | 5,619,740 | 6.03 |
| פניקס הון אגח יא | 3.11 | 5,707,925 | 5.52 |
| כלל הון אגח יב | 3.05 | 5,885,709 | 5.41 |
| הפניקס אגח 6 | 2.98 | 5,726,725 | 5.29 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.75 | 4,413,251 | 4.87 |
| פניקס הון אגח טז | 2.64 | 4,399,855 | 4.69 |
| מגדל הון אגח ט | 2.48 | 4,350,178 | 4.4 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.24 | 3,751,252 | 3.98 |
| מנורה הון התח י COCO | 2.14 | 3,530,588 | 3.8 |
| הראל השקעות אגח א | 2.07 | 4,025,624 | 3.67 |
| מגדל הון אגח יג | 1.75 | 2,775,331 | 3.1 |
| מגדל הון אגח יד | 1.75 | 2,775,333 | 3.11 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.74 | 3,216,677 | 3.09 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.61 | 3,012,758 | 2.86 |
| מגדל הון אגח י | 1.59 | 2,693,025 | 2.83 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.57 | 3,061,427 | 2.79 |
| מגדל הון אגח ח | 1.55 | 2,869,327 | 2.74 |
| מגדל הון אגח יב | 1.52 | 2,522,192 | 2.7 |
| מגדל הון אגח יא | 1.51 | 2,522,192 | 2.67 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.4 | 2,206,628 | 2.49 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.38 | 2,423,307 | 2.44 |
| כלל הון אגח יד | 1.38 | 2,206,618 | 2.44 |
| פניקס הון אגח טו | 1.29 | 2,206,625 | 2.28 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.27 | 2,206,621 | 2.25 |
| מנורה הון התח ט | 1.06 | 1,765,302 | 1.89 |
| מנורה הון התח ז | 0.93 | 1,732,378 | 1.65 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.91 | 1,503,179 | 1.61 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.84 | 1,544,638 | 1.49 |
| מנורה הון התח ח | 0.8 | 1,323,979 | 1.42 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.76 | 1,323,970 | 1.35 |
| מנורה הון התח ה | 0.75 | 1,341,094 | 1.33 |
| מגדל הון אגח טו | 0.73 | 1,234,826 | 1.3 |
| מגדל הון אגח טז | 0.73 | 1,234,839 | 1.29 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.6 | 1,059,223 | 1.07 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.6 | 1,059,228 | 1.07 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.39 | 725,542 | 0.69 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.39 | 671,062 | 0.7 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.39 | 671,069 | 0.7 |
| מגדל הון אגח יז | 0.34 | 589,593 | 0.61 |
| מגדל הון אגח יח | 0.34 | 589,592 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.11 |