תכלית TTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
117.73
מחיר קנייה
117.73
- % החודש:1.07%
- % השנה:3.65%
- % 3 חודשים:3.85%
- % 12 חודשים:7.59%
- סטיית תקן (שנה):2.45
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 99.98 | 192,476,880 | 192.93 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.92 | 0 | -1.77 |
| סה"כ | 48 | 99.06 | 192,476,880 | 191.16 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 102
לאומי אגח 187
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח טו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 6.16 | 12,345,460 | 11.88 |
| פועלים אגח 102 | 6.14 | 11,117,328 | 11.85 |
| לאומי אגח 187 | 5.95 | 11,349,060 | 11.48 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.81 | 11,490,976 | 11.2 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.56 | 8,538,740 | 8.79 |
| לאומי אגח 184 | 4.29 | 8,521,790 | 8.28 |
| פועלים אגח 100 | 4.25 | 8,529,651 | 8.21 |
| כלל הון אגח יא | 3.93 | 8,028,346 | 7.58 |
| כלל הון אגח יג | 3.47 | 6,248,210 | 6.69 |
| פניקס הון אגח יא | 3.14 | 6,346,245 | 6.07 |
| כלל הון אגח יב | 3.07 | 6,543,916 | 5.92 |
| הפניקס אגח 6 | 3.06 | 6,367,163 | 5.9 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.79 | 4,906,789 | 5.39 |
| פניקס הון אגח טז | 2.64 | 4,891,898 | 5.1 |
| מגדל הון אגח ט | 2.46 | 4,836,671 | 4.75 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.24 | 4,170,770 | 4.32 |
| מנורה הון התח י COCO | 2.18 | 3,925,422 | 4.2 |
| הראל השקעות אגח א | 2.11 | 4,475,823 | 4.06 |
| מגדל הון אגח יד | 1.79 | 3,085,697 | 3.46 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.78 | 3,576,424 | 3.44 |
| מגדל הון אגח יג | 1.78 | 3,085,706 | 3.44 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.64 | 3,349,690 | 3.17 |
| מגדל הון אגח י | 1.63 | 2,994,193 | 3.15 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.61 | 3,403,798 | 3.1 |
| מגדל הון אגח יא | 1.55 | 2,804,253 | 2.98 |
| מגדל הון אגח יב | 1.55 | 2,804,261 | 3 |
| מגדל הון אגח ח | 1.54 | 3,190,227 | 2.98 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.43 | 2,453,397 | 2.76 |
| כלל הון אגח יד | 1.37 | 2,453,388 | 2.64 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.3 | 2,453,387 | 2.5 |
| פניקס הון אגח טו | 1.3 | 2,453,402 | 2.51 |
| מנורה הון התח ט | 1.06 | 1,962,707 | 2.05 |
| מנורה הון התח ז | 0.95 | 1,926,120 | 1.84 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.9 | 1,671,271 | 1.74 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.86 | 1,717,368 | 1.66 |
| מנורה הון התח ח | 0.82 | 1,472,030 | 1.58 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.78 | 1,472,035 | 1.51 |
| מנורה הון התח ה | 0.77 | 1,491,084 | 1.48 |
| מגדל הון אגח טו | 0.75 | 1,372,934 | 1.44 |
| מגדל הון אגח טז | 0.74 | 1,372,930 | 1.44 |
| מגדל הון אגח יז | 0.7 | 1,311,049 | 1.35 |
| מגדל הון אגח יח | 0.7 | 1,311,059 | 1.35 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.62 | 1,177,665 | 1.2 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.61 | 1,177,682 | 1.18 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.4 | 806,666 | 0.77 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.4 | 746,098 | 0.77 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.4 | 746,101 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | 0 | -1.77 |