תכלית TTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
110.37
מחיר קנייה
110.37
- % החודש:1.15%
- % השנה:4.73%
- % 3 חודשים:3%
- % 12 חודשים:8.58%
- סטיית תקן (שנה):2.57
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100 | 99,768,019 | 95.34 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 41 | 99.94 | 99,768,019 | 95.28 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח יא
לאומי אגח 184
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 6.1 | 6,168,421 | 5.81 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 6.1 | 6,075,847 | 5.82 |
| כלל הון אגח יא | 5.65 | 5,956,686 | 5.39 |
| לאומי אגח 184 | 4.97 | 4,969,935 | 4.74 |
| כלל הון אגח יג | 4.96 | 4,635,893 | 4.73 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.73 | 4,775,690 | 4.51 |
| פניקס הון אגח יא | 4.66 | 4,810,225 | 4.45 |
| כלל הון אגח יב | 4.35 | 4,855,298 | 4.15 |
| הפניקס אגח 6 | 3.72 | 3,949,790 | 3.54 |
| מגדל הון אגח ט | 3.69 | 3,666,027 | 3.51 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.44 | 3,273,283 | 3.28 |
| הראל השקעות אגח א | 3.27 | 3,542,528 | 3.12 |
| מגדל הון אגח ז | 2.78 | 2,652,530 | 2.65 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.49 | 2,573,467 | 2.37 |
| מגדל הון אגח י | 2.4 | 2,269,490 | 2.28 |
| מגדל הון אגח יא | 2.32 | 2,125,534 | 2.21 |
| מגדל הון אגח יב | 2.31 | 2,125,531 | 2.2 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.28 | 2,410,323 | 2.18 |
| מגדל הון אגח ח | 2.26 | 2,418,069 | 2.15 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.19 | 2,449,258 | 2.09 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.01 | 1,765,378 | 1.91 |
| פניקס הון אגח טו | 1.95 | 1,859,585 | 1.86 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.94 | 1,820,307 | 1.85 |
| מגדל הון אגח יג | 1.9 | 1,683,179 | 1.81 |
| מגדל הון אגח יד | 1.9 | 1,683,179 | 1.81 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.84 | 1,765,380 | 1.76 |
| הראל הנפקות אגח טז | 1.65 | 1,588,831 | 1.57 |
| מנורה הון התח ז | 1.4 | 1,459,932 | 1.34 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.22 | 1,235,763 | 1.16 |
| מנורה הון התח ח | 1.21 | 1,115,751 | 1.15 |
| פניקס הון אגח ט | 1.19 | 1,146,788 | 1.13 |
| מנורה הון התח ה | 1.14 | 1,130,179 | 1.09 |
| מנורה הון התח ו | 1.13 | 1,115,749 | 1.07 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.12 | 1,059,223 | 1.07 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.88 | 847,413 | 0.84 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.87 | 847,415 | 0.83 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.59 | 611,434 | 0.56 |
| איילון אגח ה | 0.58 | 557,878 | 0.55 |
| מנורה מב אגח ג | 0.42 | 398,912 | 0.4 |
| מנורה הון התח ט | 0.39 | 371,918 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.06 |