תכלית TTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
117.34
מחיר קנייה
117.34
- % החודש:0.19%
- % השנה:3.31%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:6.76%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 99.99 | 182,902,879 | 185.68 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.11 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 49 | 99.88 | 182,902,879 | 185.47 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
פועלים אגח 102
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח טו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.13 | 11,043,116 | 11.38 |
| פועלים אגח 102 | 6.11 | 10,506,771 | 11.35 |
| מז טפ הנפק 63 | 6.1 | 11,658,957 | 11.33 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.73 | 10,810,535 | 10.63 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.55 | 8,033,116 | 8.44 |
| פועלים אגח 100 | 4.2 | 8,024,563 | 7.8 |
| הפניקס אגח 6 | 3.96 | 7,853,549 | 7.36 |
| כלל הון אגח יא | 3.89 | 7,552,949 | 7.22 |
| כלל הון אגח יג | 3.46 | 5,878,226 | 6.42 |
| לאומי אגח 184 | 3.4 | 6,446,287 | 6.31 |
| פניקס הון אגח יא | 3.11 | 5,970,450 | 5.77 |
| כלל הון אגח יב | 3.05 | 6,156,435 | 5.66 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.79 | 4,616,236 | 5.18 |
| פניקס הון אגח טז | 2.62 | 4,602,224 | 4.87 |
| מגדל הון אגח ט | 2.42 | 4,550,264 | 4.5 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.22 | 3,923,804 | 4.13 |
| מנורה הון התח י COCO | 2.1 | 3,692,984 | 3.89 |
| הראל השקעות אגח א | 2.09 | 4,210,793 | 3.88 |
| מגדל הון אגח יד | 1.79 | 2,902,984 | 3.33 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.77 | 3,364,643 | 3.28 |
| מגדל הון אגח יג | 1.77 | 2,902,981 | 3.29 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.63 | 3,151,336 | 3.03 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.6 | 3,202,239 | 2.97 |
| מגדל הון אגח י | 1.57 | 2,816,891 | 2.92 |
| מגדל הון אגח יב | 1.54 | 2,638,214 | 2.86 |
| מגדל הון אגח ח | 1.53 | 3,001,323 | 2.84 |
| מגדל הון אגח יא | 1.53 | 2,638,202 | 2.84 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.43 | 2,308,123 | 2.65 |
| כלל הון אגח יד | 1.37 | 2,308,112 | 2.54 |
| פניקס הון אגח טו | 1.29 | 2,308,120 | 2.39 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.28 | 2,308,116 | 2.38 |
| מנורה הון התח ט | 1.05 | 1,846,489 | 1.96 |
| מנורה הון התח ז | 0.94 | 1,812,065 | 1.75 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.9 | 1,572,311 | 1.67 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.85 | 1,615,687 | 1.57 |
| מנורה הון התח ח | 0.81 | 1,384,866 | 1.51 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.77 | 1,384,872 | 1.42 |
| מנורה הון התח ה | 0.76 | 1,402,789 | 1.41 |
| מגדל הון אגח טו | 0.74 | 1,291,627 | 1.38 |
| מגדל הון אגח טז | 0.74 | 1,291,631 | 1.38 |
| מגדל הון אגח יז | 0.7 | 1,233,420 | 1.3 |
| מגדל הון אגח יח | 0.7 | 1,233,426 | 1.3 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.61 | 1,107,937 | 1.13 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.61 | 1,107,938 | 1.13 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.59 | 1,072,519 | 1.1 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.4 | 701,919 | 0.74 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.4 | 701,936 | 0.74 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.39 | 758,904 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.21 |