תכלית TTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
113.71
מחיר קנייה
113.71
- % החודש:-1.02%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:0.11%
- % 12 חודשים:6.93%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 99.99 | 138,800,760 | 138.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 48 | 99.95 | 138,800,760 | 138.4 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
לאומי אגח 184
פועלים אגח 102
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 6.61 | 9,296,911 | 9.16 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 6.44 | 9,253,226 | 8.92 |
| לאומי אגח 184 | 5.44 | 7,720,016 | 7.53 |
| פועלים אגח 102 | 4.74 | 6,226,654 | 6.57 |
| פועלים אגח 100 | 4.72 | 6,868,598 | 6.53 |
| כלל הון אגח יא | 4.42 | 6,464,892 | 6.11 |
| כלל הון אגח יג | 3.95 | 5,031,409 | 5.46 |
| פניקס הון אגח יא | 3.53 | 5,110,359 | 4.89 |
| כלל הון אגח יב | 3.47 | 5,269,535 | 4.8 |
| הפניקס אגח 6 | 3.39 | 5,127,184 | 4.7 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.09 | 3,951,197 | 4.28 |
| פניקס הון אגח טז | 3.01 | 3,939,221 | 4.16 |
| מגדל הון אגח ט | 2.82 | 3,894,771 | 3.9 |
| לאומי אגח 187 | 2.76 | 3,691,469 | 3.83 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.55 | 3,358,547 | 3.53 |
| הראל השקעות אגח א | 2.34 | 3,604,172 | 3.24 |
| מגדל הון אגח יד | 1.99 | 2,484,780 | 2.75 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.97 | 2,879,928 | 2.73 |
| מגדל הון אגח יג | 1.97 | 2,484,766 | 2.73 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.82 | 2,697,355 | 2.53 |
| מגדל הון אגח י | 1.81 | 2,411,090 | 2.5 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.78 | 2,740,912 | 2.46 |
| מגדל הון אגח ח | 1.75 | 2,568,950 | 2.43 |
| מגדל הון אגח יא | 1.72 | 2,258,156 | 2.38 |
| מגדל הון אגח יב | 1.72 | 2,258,140 | 2.38 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.65 | 2,169,634 | 2.28 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.58 | 1,975,611 | 2.19 |
| כלל הון אגח יד | 1.55 | 1,975,605 | 2.14 |
| פניקס הון אגח טו | 1.46 | 1,975,610 | 2.02 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.44 | 1,975,612 | 1.99 |
| מנורה הון התח ט | 1.21 | 1,580,476 | 1.67 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.21 | 1,580,493 | 1.67 |
| מנורה הון התח ז | 1.06 | 1,551,025 | 1.47 |
| מגדל הון אגח ז | 1.01 | 1,409,019 | 1.4 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.96 | 1,382,932 | 1.32 |
| מנורה הון התח ח | 0.91 | 1,185,360 | 1.26 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.86 | 1,185,364 | 1.19 |
| מנורה הון התח ה | 0.85 | 1,200,705 | 1.17 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.85 | 1,135,560 | 1.18 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.69 | 948,338 | 0.95 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.68 | 948,332 | 0.95 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.51 | 672,913 | 0.71 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.44 | 649,573 | 0.61 |
| מגדל הון אגח טו | 0.41 | 552,780 | 0.57 |
| מגדל הון אגח טז | 0.41 | 552,783 | 0.57 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.22 | 300,398 | 0.31 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.22 | 300,399 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.05 |