תכלית TTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	-1.32
תחילת השנה	55.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	6.47	6,649,691	6.37
לאומי אגח 184	6.45	6,574,521	6.35
דיסקונט מנ אגח יד	6.45	6,541,575	6.36
כלל הון אגח יא	5.52	5,876,955	5.44
כלל הון אגח יג	4.89	4,573,829	4.82
מז טפ הנפק 63	4.66	4,782,390	4.59
פניקס הון אגח יא	4.6	4,816,970	4.53
כלל הון אגח יב	4.26	4,790,302	4.19
הפניקס אגח 6	3.64	3,955,331	3.58
מגדל הון אגח ט	3.62	3,671,171	3.57
כלל ביטוח אגח א	3.35	3,229,502	3.3
הראל השקעות אגח א	2.76	3,080,329	2.71
מגדל הון אגח ז	2.72	2,656,253	2.68
מגדל הון אגח י	2.37	2,272,662	2.34
מגדל הון אגח ח	2.24	2,421,453	2.21
מגדל הון אגח יא	2.24	2,128,496	2.21
מגדל הון אגח יב	2.23	2,128,497	2.2
הראל הנפקות אגח יד	2.2	2,344,217	2.17
הראל הנפקות אגח טו	2.03	2,195,594	2
הראל הנפקות אגח יח	1.97	2,231,059	1.94
פניקס הון אגח טו	1.91	1,862,183	1.88
כלל ביטוח אגח ג	1.89	1,795,960	1.87
מגדל הון אגח יד	1.84	1,685,534	1.81
מגדל הון אגח יג	1.83	1,685,532	1.8
הראל הנפק אגח כ	1.78	1,608,112	1.75
הראל הנפ אגח יט	1.62	1,608,113	1.59
מנורה הון התח ז	1.38	1,461,974	1.35
מנורה הון התח ח	1.18	1,117,309	1.16
פניקס הון אגח ט	1.16	1,148,396	1.14
מנורה הון התח ה	1.11	1,131,766	1.09
מנורה הון התח ו	1.1	1,117,321	1.09
הראל הנפקות אגח יז	1.08	1,125,683	1.06
הראל הנפקות אגח יא	0.98	964,873	0.96
הראל הנפקות אגח טז	0.96	964,873	0.95
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.86	804,047	0.85
מנורה הון התח ט	0.78	744,879	0.77
הראל הנפקות אגח יב	0.77	771,930	0.76
הראל הנפקות אגח יג	0.77	771,929	0.76
איידיאיי הנ הת ו	0.57	612,291	0.57
פניקס הון אגח טז	0.54	517,823	0.54
כלל הון אגח יד	0.48	448,974	0.47
איילון אגח ה	0.42	418,988	0.42
מנורה מב אגח ג	0.31	299,602	0.3
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.03