פסטרנק שהם 30/70

מחיר פדיון

213.19

מחיר קנייה

213.19

-0.93%

% החודש:-1.65%
% השנה:0.08%
% 3 חודשים:-3.56%
% 12 חודשים:1.78%
סטיית תקן (שנה):4.5
שארפ (שנה):-0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	40.45	316,703,936	318.54
אג"ח מדינה	8	25.35	198,267,389	199.5
מניות	88	18	10,244,855	141.78
קרן סל	12	12.28	7,085,169	96.66
אג"ח להמרה	7	1.42	9,564,579	11.32
מניות ETF	1	0.95	28,915	7.45
פיקדונות בבנק	2	0.88	0	6.91
יחידת השתתפות	1	0.4	24,092	3.18
מק"מ	1	0.28	2,218,218	2.18
ETF אג"ח	1	0.27	20,000	2.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.09	7,688,363	0.69
כתב אופציה	2	0.04	45,032	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	16,632	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	818,650	0.22
סה"כ	282	100.41	552,725,830	790.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.78	60,241,475	53.37
ממשלתי שקלי 0330	6.19	52,925,350	48.71
ממשלתי שקלי 0347	3.53	29,264,005	27.75
ממשלתי צמוד 0536	2.89	13,487,215	22.77
ממשלתי צמוד 0529	2.65	17,901,993	20.84
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.36	192,890	18.55
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.07	226,964	16.3
ממשלתי צמוד 1028	1.89	13,769,815	14.91
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.68	351,560	13.19
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	1.49	4,889,367	11.74
ממשלתי צמוד 0431	1.38	10,377,536	10.84
לאומי אגח 187	1.33	10,136,775	10.49
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.3	44,740	10.25
פועלים	1.23	125,534	9.7
שיכון ובינוי אגח 11	1.13	8,402,103	8.9
MTF סל Nasdaq 100	1.08	137,800	8.52
ריט אזורים אגח ג	1.04	7,842,034	8.21
לאומי	0.99	102,528	7.82
כלל הון אגח טו (COCO)	0.98	7,296,538	7.68
INVESCO MSCI EMERGING MKTS	0.95	28,915	7.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.93	6,715,660	7.29
לאומי אגח 188	0.89	6,788,748	7.02
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	6.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.79	5,584,876	6.25
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.78	134,589	6.11
אוריון נכס אגח א	0.72	5,413,646	5.68
ישפרו אגח ד	0.7	5,400,000	5.48
דיסקונט מנ אגח יז	0.67	4,970,232	5.24
ALPHABET INC-CL A	0.66	5,000	5.19
פועלים אגח 102	0.65	4,924,732	5.14
נקסט ויז'ן	0.63	23,847	5
לאומי אגח 186	0.63	4,662,026	5
סולאיר אגח ב	0.63	4,548,994	4.94
סלקום	0.61	134,296	4.76
אלומיי אגח ז	0.59	4,500,000	4.68
כלל עסקי ביטוח	0.59	17,549	4.63
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	0.57	96,681	4.48
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	4,477,000	4.46
נופר אנרג אגח ד	0.54	4,071,789	4.27
בינלאומי	0.53	17,605	4.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	4,224,217	4.12
חשמל אגח 34	0.52	3,628,895	4.13
חג'ג' אירופה אגח ה	0.52	4,297,000	4.06
כלל הון אגח יד	0.51	3,646,037	4.05
דלק קב אגח מב	0.51	3,844,304	4.01
או פי סי אגח ה	0.51	4,055,860	4.03
מגה אור אגח יב	0.5	3,642,966	3.96
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.5	3,849,606	3.96
אלון רבוע אגח ט	0.49	3,518,720	3.88
בזק	0.49	494,370	3.89
תכלית סל תל בונד שקלי	0.48	848,581	3.74
רבוע נדלן אגח ט	0.48	3,391,444	3.79
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.47	3,389,605	3.73
קיסטון אינ אגח א	0.44	3,136,326	3.48
רבוע נדלן אגח י	0.44	3,463,133	3.45
מנרב אגח ד	0.44	3,040,901	3.45
סולאיר	0.42	34,460	3.27
אלביט מערכות	0.41	1,517	3.2
סלע נדלן אגח ה	0.41	2,902,744	3.21
נאוויטס פטר יהש	0.4	24,092	3.18
ריט אזורים אגח א	0.4	2,861,501	3.14
כלל הון אגח יג	0.4	2,906,910	3.12
מגדל הון אגח יב	0.39	2,853,155	3.06
לאומי אגח 185	0.39	2,890,007	3.1
עזריאלי אגח ט	0.39	2,689,902	3.09
נאייקס אגח א	0.39	2,947,276	3.09
נופר אנרג'י	0.37	17,802	2.95
מישורים אגח ט	0.36	2,484,785	2.85
הילה אגח ב	0.36	2,758,590	2.84
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	2,520,000	2.8
קיסטון אינ אגח ב	0.36	2,628,760	2.81
פרטנר	0.35	75,586	2.79
אל על	0.35	161,051	2.75
פסיפיק אגח ד	0.35	7,122,111	2.75
דה זראסאי אגח ג	0.34	9,980,826	2.68
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.34	53,000	2.68
איי.סי.אל	0.33	150,875	2.58
דלק רכב	0.33	131,324	2.56
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.33	1,498	2.59
נאייקס	0.32	15,905	2.49
שטראוס	0.32	22,455	2.53
אורון קב אגח ג	0.31	2,294,446	2.44
סופרין אגח ב	0.3	2,395,000	2.38
ברקת קפ אגח א	0.3	2,349,559	2.35
ביג אגח כד	0.3	2,252,463	2.37
פועלים אגח 204	0.3	2,316,477	2.39
איסתא נכסים אגח א	0.3	2,353,115	2.39
בית זיקוק אשדוד	0.29	18,961	2.31
גילת טלקום אג ד	0.29	1,063,881	2.32
אנשי העיר אגח ב	0.29	2,470,911	2.28
רנט איט אגח ב	0.29	2,262,862	2.27
אזורים מיר אגח א	0.29	2,220,644	2.28
מקמ 317	0.28	2,218,218	2.18
נובה	0.27	2,046	2.14
אלון רבוע אגח ז	0.27	1,890,069	2.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.27	1,869,528	2.13
בית זיקוק אגח 2	0.27	2,000,000	2.16
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.27	20,000	2.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	2,129,300	2.06
בסר הנדסה אגח א	0.26	1,971,000	2.08
וויי בוקס אגח ז	0.26	2,081,000	2.05
ירושלים הנ אגח כ	0.26	1,995,100	2.05
רם אדרת אגח ד	0.26	1,997,000	2.02
סאמיט	0.25	40,000	1.93
מקורות אגח 11	0.25	1,817,627	1.98
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	1,951,908	1.96
ישראכרט	0.24	165,353	1.87
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.24	1,631,416	1.89
בית וגג אגח א	0.24	1,872,000	1.88
אספן גרופ	0.24	307,879	1.92
נובולוג	0.23	2,350,505	1.82
דוראל אנרגיה	0.23	27,145	1.78
אורמת טכנו	0.22	5,636	1.73
מספנות ישראל	0.22	17,594	1.73
פועלים התח נד ז (COCO)	0.22	1,491,835	1.72
פרש גרופ אגח א	0.22	1,700,000	1.73
גבאי קב אגח ב	0.22	1,690,000	1.71
טבע	0.22	16,340	1.75
הפניקס אגח 4	0.22	1,710,595	1.74
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.22	544,900	1.74
קווליטאו	0.21	4,997	1.64
פאי סיאם	0.21	32,986	1.66
מז טפ הנ אגח 66	0.21	1,514,819	1.68
אלביט נד אגח י	0.21	1,627,300	1.67
מבנה	0.21	125,753	1.62
הכשרת הישוב	0.21	41,087	1.64
טאואר	0.2	2,620	1.6
אדמה אגח ב	0.2	1,000,000	1.6
רני צים אגח ב	0.2	1,352,592	1.58
עזריאלי אגח ז	0.2	1,471,089	1.6
מ.ו השקע אגח ד	0.2	1,562,444	1.61
פטרוכימיים אגח יא	0.2	1,537,719	1.59
מגוריט אגח י	0.2	1,699,356	1.61
שדה נדלן אגח א	0.2	1,500,000	1.57
מ.ו השקע אגח ה	0.2	1,533,000	1.53
אי.אס.איי אגח א	0.19	1,440,000	1.47
אמריקן אק אגח ב	0.19	1,493,708	1.47
אספן גרופ אגח ט	0.19	1,374,390	1.52
שפיר הנדסה	0.18	33,973	1.44
רני צים	0.18	298,904	1.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.18	1,310,001	1.43
סופרין אג א	0.18	1,449,830	1.45
ווסטדייל אגח ג	0.18	1,327,000	1.42
הילה אגח ג	0.18	1,378,480	1.43
רב בריח אגח א	0.18	1,005,886	1.45
פאוורג'ן אגח ג	0.18	1,375,000	1.41
לייטסטון אגח ז	0.18	1,475,124	1.41
אלומה אג 1	0.18	1,270,240	1.4
וואן טכנולוגיות	0.18	21,043	1.45
בזן	0.18	664,093	1.41
על בד	0.18	41,328	1.39
איסתא	0.17	15,267	1.36
מגדל ביטוח	0.17	66,502	1.34
קמטק	0.17	3,256	1.3
כרמל קורפ	0.17	91,592	1.37
רני צים אגח ג	0.17	1,189,056	1.31
מודיעין אג ב	0.17	1,443,742	1.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	1,200,000	1.32
אמטראסט אגח ב	0.17	1,357,181	1.37
סאנפלאואר	0.16	116,640	1.23
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	1,660,482	1.24
ספנסר אגח ו	0.16	1,199,557	1.23
לייטסטון אגח ו	0.16	1,220,026	1.23
יוזמות אגח א	0.16	1,245,000	1.23
שמן נדלן אג 1	0.16	1,250,000	1.28
ברן	0.16	64,716	1.28
נטו מלינדה	0.15	10,370	1.21
פסיפיק אגח ב	0.15	3,111,374	1.2
מניבים ריט אגח ג	0.15	1,044,000	1.19
מגוריט אגח ד	0.15	1,066,898	1.21
גבאי מניב אגח יד	0.15	1,154,437	1.18
מיי טאון אגח א	0.15	1,203,705	1.21
נתנאל מניב אגח א	0.15	1,157,210	1.19
חילן	0.14	4,691	1.14
מ.ו השקע אגח ב	0.14	988,950	1.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	1,132,343	1.14
אשל הירדן אגח ב	0.14	1,084,000	1.08
פאי סיאם אגח ב	0.14	1,064,000	1.06
רוטשטיין אגד יד	0.14	1,122,685	1.13
לסיכו	0.13	277,251	1.03
אביב בניה אגח 7	0.13	949,170	0.99
דלק נכסים אגח א	0.13	871,420	1.01
קונקסה אגח ב	0.13	937,596	0.99
גיטי נדלן אגח א	0.13	972,180	1.01
קוהאן אגח א	0.13	1,091,148	1.04
לאומי התח נד407 (COCO)	0.13	1,027,388	1.06
הראל השקעות	0.13	5,165	1
אילקס מדיקל	0.12	19,258	0.97
רבל	0.12	592,673	0.96
בכורי שדה	0.12	221,429	0.95
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	830,077	0.93
לסיכו אגח ב	0.12	912,000	0.94
קופרליין אגח ה	0.12	967,000	0.95
פנטהאוז אגח א	0.12	912,375	0.94
מגוריט אגח יא	0.12	1,045,946	0.96
נייס	0.12	2,873	0.94
רפק	0.12	12,769	0.98
יעקב פיננסים	0.11	31,061	0.9
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	812,501	0.83
אמטראסט אגח א	0.11	850,000	0.83
הפניקס	0.11	4,752	0.89
קופרליין אגח ד	0.1	850,266	0.81
מישורים אגח י	0.1	755,026	0.76
קרדן נדלן אגח ו	0.1	785,910	0.81
סקופ	0.1	2,775	0.82
אלקטרה צריכה	0.1	12,212	0.81
אנלייט אנרגיה	0.1	3,322	0.78
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.1	9,809	0.81
שיכון ובינוי	0.09	39,000	0.69
ביג	0.09	1,052	0.71
רבוע נדלן	0.09	2,451	0.74
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	744,787	0.72
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	2,586,805	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.63
מישורים	0.08	165,212	0.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	474,900	0.59
תכלית סל ת"א 35	0.08	16,146	0.66
ג'נריישן קפיטל	0.08	249,653	0.62
פולירם	0.08	77,405	0.66
דליה אגח א	0.08	517,403	0.61
רנט איט אגח א	0.08	543,809	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	508,099	0.62
אלקטרה	0.08	5,042	0.59
דלק קבוצה	0.07	6,400	0.54
רבוע נדלן אגח ו	0.07	424,317	0.52
גרופ 107	0.07	843,691	0.52
נקסטקום אגח ג	0.07	597,480	0.59
קרסו נדלן	0.07	17,353	0.52
מ.ו השקע אגח ג	0.07	478,000	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	600,468	0.56
אסאר אקורד אגח ב	0.07	480,850	0.54
ארד	0.06	8,788	0.44
חלל תקשורת	0.06	310,890	0.49
קרדן ישראל	0.06	78,980	0.46
אמפא אגח א	0.06	420,291	0.44
קסטרו	0.06	3,011	0.49
אבגול	0.05	419,707	0.39
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.05	92,851	0.43
נופר אנרג אגח ג	0.05	413,850	0.43
שמואל בר אגח א	0.05	354,344	0.37
לוינסקי עופר	0.05	118,400	0.41
אפקון החזקות	0.05	750	0.37
אפי נכסים	0.04	1,832	0.32
עזריאלי קבוצה	0.04	702	0.28
אורון קבוצה	0.04	10,488	0.33
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.04	307,895	0.35
מניבים ריט אגח ד	0.04	272,336	0.31
ממשלתי צמוד 1033	0.04	300,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	293,605	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.04	290,651	0.3
רני צים אגח ד	0.04	280,000	0.3
דוראל אגח ג	0.04	283,326	0.31
תדיראן גרופ	0.04	1,454	0.3
אספן גרופ אגח ח	0.04	259,173	0.3
גבאי מניב אגח יג	0.04	290,959	0.29
אודיוקודס	0.03	7,172	0.22
ארפורט אגח ה	0.03	170,951	0.21
או פי סי אגח ב	0.03	211,905	0.26
פאי סיאם אפ 1	0.02	14,790	0.05
קנדה גלובל אפ 1	0.02	30,242	0.04
שטראוס אגח ו	0.02	214,016	0.19
אנרג'יקס	0.01	3,444	0.07
יוחננוף	0.01	164	0.06
חשמל אגח 35	0.01	90,000	0.1
קרדן אגח ה	0.01	48,197	0.05
אלבר אגח כא	0.01	58,100	0.06
אמטראסט אגח א	0.01	86,624	0.08
ישראמקו אגח ד	0.01	57,606	0.06
חג'ג' אגח יא	0.01	55,113	0.05
טיב טעם	0	1,735	0.02
יונט קרדיט	0	16,632	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	5,101,558	0
שמוס אגח א	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	27,169	0.03
לוזון רונסון	0	911	0.03
וויי בוקס אגח ה	0	26,722	0.03
מהדרין אגח א	0	4,500	0
מליסרון אגח יח	0	29,970	0.03
אאורה	0	1,940	0.03
לוזון קבוצה	0	2,500	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	818,650	0.22