פסטרנק שהם 30/70

מחיר פדיון

221.09

מחיר קנייה

221.09

0.13%

% החודש:0.58%
% השנה:3.79%
% 3 חודשים:-0.24%
% 12 חודשים:10.12%
סטיית תקן (שנה):4.4
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	36.05	296,358,558	297.64
אג"ח מדינה	7	26.94	221,500,000	222.75
מניות	74	18.4	8,718,742	152.02
קרן סל	10	12.49	3,488,001	103.24
אג"ח להמרה	7	1.85	12,165,752	15.24
פיקדונות בבנק	3	1.38	0	11.39
מניות ETF	1	0.85	28,915	7.04
יחידת השתתפות	1	0.65	41,750	5.41
ETF אג"ח	1	0.52	41,000	4.26
מק"מ	1	0.5	4,218,218	4.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.1	7,688,363	0.82
כתב אופציה	2	0.07	45,032	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	16,632	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	818,650	0.26
סה"כ	250	99.8	555,129,613	824.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0536

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.01	75,000,000	66.24
ממשלתי שקלי 0330	6.64	60,000,000	54.85
ממשלתי שקלי 0347	5.49	47,500,000	45.39
ממשלתי צמוד 0536	4.09	20,000,000	33.84
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.54	220,000	20.97
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.45	285,000	20.27
לאומי	1.6	185,000	13.23
פועלים	1.55	176,500	12.8
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1.47	265,000	12.16
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	11.3
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.3	290,001	10.76
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.16	214,000	9.61
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.11	2,000,000	9.18
ממשלתי שקלי 0142	1.08	7,500,000	8.97
ריט אזורים אגח ג	1.02	7,948,260	8.42
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.94	32,500	7.73
ממשלתי צמוד 0529	0.91	6,500,000	7.49
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	6,413,215	7.14
INVESCO MSCI EMERGING MKTS	0.85	28,915	7.04
ALPHABET INC-CL A	0.74	5,618	6.15
ממשלתי צמוד 0527	0.72	5,000,000	5.98
נאייקס אגח א	0.68	5,350,000	5.61
אוריון נכס אגח א	0.68	5,500,000	5.64
ישפרו אגח ד	0.67	5,400,000	5.55
נאוויטס פטר יהש	0.65	41,750	5.41
טבע	0.65	54,650	5.38
סולאיר אגח ב	0.62	4,669,264	5.1
אלומיי אגח ז	0.58	4,500,000	4.82
כלל עסקי ביטוח	0.58	16,850	4.77
גילת טלקום אג ד	0.57	2,000,000	4.75
לאומי אגח 188	0.57	4,500,000	4.74
לאומי אגח 187	0.56	4,500,000	4.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	4,477,000	4.44
תכלית סל ת"א 35	0.53	100,000	4.36
MTF סל Nasdaq 100	0.52	72,500	4.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	4,000,000	4.28
פועלים אגח 102	0.52	4,000,000	4.32
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.52	41,000	4.26
חשמל אגח 34	0.51	3,678,470	4.22
חג'ג' אירופה אגח ה	0.51	4,297,000	4.19
פועלים אגח 204	0.51	4,000,000	4.19
מקמ 317	0.5	4,218,218	4.11
לאומי אגח 185	0.48	3,694,445	3.94
רבוע נדלן אגח י	0.48	4,000,000	3.95
קסם ETF ת"א 125	0.47	9,000	3.88
ירושלים הנ אגח כ	0.47	3,850,000	3.92
אורמת טכנו	0.46	9,879	3.84
רבוע נדלן אגח ט	0.46	3,449,119	3.84
מגה אור אגח יב	0.46	3,545,657	3.83
טאואר	0.44	4,500	3.63
דיסקונט מנ אגח יז	0.44	3,487,206	3.64
כלל הון אגח טו (COCO)	0.44	3,468,000	3.64
קיסטון אינ אגח א	0.43	3,233,027	3.57
AMAZON.COM INC	0.43	4,634	3.56
ריט אזורים אגח א	0.42	3,146,666	3.45
אל על	0.41	255,000	3.43
בית זיקוק אשדוד	0.41	34,390	3.42
מנרב אגח ד	0.41	3,000,065	3.37
דה זראסאי אגח ג	0.4	10,510,595	3.32
הילה אגח ב	0.4	3,103,716	3.28
אורון קב אגח ג	0.39	2,975,452	3.2
הכשרת הישוב	0.39	84,704	3.19
אלביט מערכות	0.38	1,229	3.11
ספנסר אגח ו	0.38	3,115,217	3.14
אנלייט אנרגיה	0.38	10,470	3.18
מישורים אגח ט	0.37	2,582,409	3.06
כלל הון אגח יד	0.37	2,737,196	3.02
קווליטאו	0.36	4,365	2.96
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	2,728,054	2.96
פסיפיק אגח ד	0.36	7,507,000	3
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.36	2,897,000	2.95
מגדל הון אגח יב	0.35	2,681,300	2.91
כלל הון אגח יג	0.35	2,640,259	2.88
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	2,794,720	2.86
פרטנר	0.33	64,750	2.73
סלקום	0.33	73,086	2.7
סולאיר	0.33	26,460	2.77
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	2,520,000	2.76
אמטראסט אגח ב	0.33	2,698,000	2.7
אלון רבוע אגח ז	0.32	2,350,000	2.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	1,498	2.67
בית זיקוק אגח 2	0.31	2,380,000	2.53
סלע נדלן אגח ה	0.31	2,365,002	2.59
סופרין אגח ב	0.31	2,395,000	2.57
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,375,000	2.58
הפניקס אגח 4	0.31	2,497,083	2.52
דלק רכב	0.31	131,774	2.57
לאומי אגח 186	0.3	2,304,900	2.45
בזק	0.3	306,153	2.45
אלון רבוע אגח ט	0.29	2,193,127	2.43
לייטסטון אגח ו	0.29	2,350,618	2.37
ברקת קפ אגח א	0.29	2,274,000	2.38
אנשי העיר אגח ב	0.29	2,500,000	2.39
פאוורג'ן אגח ג	0.29	2,291,000	2.37
איסתא נכסים אגח א	0.29	2,275,000	2.4
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	2,041,385	2.29
רוטשטיין אגד יד	0.28	2,250,000	2.3
רנט איט אגח ב	0.28	2,286,000	2.29
מגוריט אגח יא	0.27	2,415,000	2.19
אספן גרופ	0.27	320,000	2.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.26	1,909,183	2.15
ביג אגח כד	0.26	2,000,000	2.11
בסר הנדסה אגח א	0.26	1,971,000	2.11
וויי בוקס אגח ז	0.26	2,081,000	2.12
אודיוקודס	0.25	77,000	2.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	2,084,900	2.1
רב בריח אגח א	0.25	1,723,158	2.09
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	1,952,000	2.03
סאמיט	0.24	40,000	2.02
סופרין אג א	0.24	1,946,722	1.99
פרש גרופ אגח א	0.24	1,863,000	1.97
רם אדרת אגח ד	0.24	1,997,000	2.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.23	1,631,416	1.86
אלומה אגח ב	0.23	1,758,000	1.87
בית וגג אגח א	0.23	1,872,000	1.91
מגוריט אגח י	0.23	2,000,000	1.88
שמוס אגח א	0.22	2,457,638	1.85
פאי סיאם	0.22	40,500	1.78
מניבים ריט אגח ד	0.22	1,589,255	1.82
קרדן נדלן אגח ו	0.22	1,771,696	1.85
אלומה אג 1	0.22	1,711,600	1.79
לוינסקי אגח ד	0.22	1,810,754	1.79
נייס	0.22	7,246	1.81
רני צים אגח ב	0.21	1,484,249	1.73
פועלים התח נד ז (COCO)	0.21	1,491,835	1.7
אלביט נד אגח י	0.21	1,640,000	1.74
גבאי קב אגח ב	0.21	1,690,000	1.74
איי.סי.אל	0.21	93,636	1.74
רפק	0.21	17,274	1.72
נובה	0.2	1,130	1.66
פוקס	0.2	5,223	1.64
אורון קבוצה	0.2	51,675	1.61
כרמל קורפ	0.2	101,998	1.68
עזריאלי אגח ז	0.2	1,504,653	1.64
מז טפ הנ אגח 66	0.2	1,514,819	1.66
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	1,825,329	1.67
מישורים אגח י	0.2	1,500,000	1.63
ברן	0.2	81,130	1.68
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.2	544,900	1.63
נטו מלינדה	0.19	9,600	1.58
רנט איט אגח א	0.19	1,390,211	1.54
מ.ו השקע אגח ה	0.19	1,533,000	1.57
אספן גרופ אגח ט	0.19	1,378,890	1.53
על בד	0.19	44,500	1.54
הפניקס	0.19	8,442	1.58
עזריאלי קבוצה	0.18	3,185	1.49
שפיר הנדסה	0.18	32,928	1.51
הילה אגח ג	0.18	1,443,000	1.52
מ.ו השקע אגח ד	0.18	1,442,000	1.48
אי.אס.איי אגח א	0.18	1,440,000	1.49
שדה נדלן אגח א	0.18	1,500,000	1.52
וואן טכנולוגיות	0.18	22,212	1.48
אפקון החזקות	0.18	3,300	1.45
הראל השקעות	0.18	8,099	1.45
רני צים	0.17	284,356	1.41
רני צים אגח ג	0.17	1,268,327	1.4
מגוריט אגח ו	0.17	1,357,000	1.43
ווסטדייל אגח ג	0.17	1,327,000	1.4
פריון נטוורק	0.16	57,500	1.35
סאנפלאואר	0.16	116,645	1.28
נובולוג	0.16	1,405,204	1.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	1,200,000	1.3
שמן נדלן אג 1	0.16	1,250,000	1.3
אלקטרה צריכה	0.16	14,477	1.3
מגדל ביטוח	0.15	66,502	1.27
פסיפיק אגח ב	0.15	3,111,374	1.28
גבאי מניב אגח יד	0.15	1,154,437	1.2
מודיעין אג ב	0.15	1,453,272	1.22
ברנד אגח ב	0.15	1,191,000	1.27
מיי טאון אגח א	0.15	1,229,967	1.24
מצלאוי אגח ח	0.15	1,205,000	1.26
יוזמות אגח א	0.15	1,245,000	1.27
נתנאל מניב אגח א	0.15	1,193,000	1.25
אמריקן אק אגח ב	0.15	1,251,000	1.27
אילקס מדיקל	0.14	22,577	1.17
רבל	0.14	596,335	1.12
מניבים ריט אגח ג	0.14	1,044,000	1.17
מגוריט אגח ד	0.14	1,066,898	1.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	1,141,449	1.18
מ.ו השקע אגח ב	0.14	988,950	1.12
אשל הירדן אגח ב	0.14	1,084,000	1.12
קוהאן אגח א	0.14	1,080,000	1.12
איסתא	0.13	10,108	1.06
חילן	0.13	4,929	1.08
לייטסטון אגח ג	0.13	1,121,500	1.11
מימון ישיר אגח ו	0.13	1,000,001	1.11
פאי סיאם אגח ב	0.13	1,064,000	1.05
לסיכו	0.12	277,251	0.98
ג'נריישן קפיטל	0.12	335,000	0.97
בכורי שדה	0.12	231,315	1.02
אביב בניה אגח 7	0.12	950,001	0.98
דלק נכסים אגח א	0.12	871,420	1
קרדן ישראל	0.12	131,673	0.98
לסיכו אגח ב	0.12	912,000	0.97
קופרליין אגח ה	0.12	967,000	0.96
גיטי נדלן אגח א	0.12	982,000	1.02
פנטהאוז אגח א	0.12	948,709	0.99
קסטרו	0.12	6,624	0.98
שטראוס	0.12	8,000	0.97
אלומיי	0.11	12,689	0.88
ישראכרט	0.11	69,922	0.9
נקסטקום אגח ג	0.11	896,220	0.9
קרסו נדלן	0.11	29,000	0.87
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	927,651	0.9
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	778,093	0.9
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	830,077	0.94
חלל תקשורת	0.1	320,214	0.84
אמות	0.1	42,220	0.8
אמטראסט אגח א	0.1	850,000	0.82
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.1	2,586,805	0.82
אסאר אקורד אגח ב	0.1	721,274	0.8
רבוע נדלן	0.09	2,000	0.78
איידיאיי ביטוח	0.09	3,443	0.77
דליה אגח א	0.09	635,633	0.74
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	734,760	0.76
וויי בוקס אגח ו	0.09	671,612	0.71
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	724,425	0.73
גבאי מניב אגח טו	0.08	645,150	0.68
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.08	9,809	0.67
מישורים	0.07	178,427	0.6
רבוע נדלן אגח ו	0.07	457,141	0.55
גרופ 107	0.07	844,709	0.61
שמואל בר אגח א	0.07	520,000	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	483,576	0.59
גבאי מניב אגח יג	0.07	581,918	0.59
ארד	0.06	10,000	0.51
אבגול	0.06	440,342	0.47
מ.ו השקע אגח ג	0.06	478,000	0.51
לוינסקי עופר	0.06	118,545	0.46
חג'ג' אגח יא	0.06	528,641	0.52
אורון קבוצה	0.05	14,325	0.44
תמר פטרו אגח א	0.05	509,151	0.41
או פי סי אגח ב	0.05	339,439	0.41
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.05	354,571	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	368,541	0.42
קנדה גלובל אפ 1	0.04	30,242	0.1
רני צים אגח ד	0.04	280,000	0.3
אספן גרופ אגח ח	0.04	264,379	0.31
פאי סיאם אפ 1	0.03	14,790	0.07
CAESARSTONE LTD	0.03	46,685	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
קרדן אגח ה	0.01	96,380	0.1
אמטראסט אגח א	0.01	112,916	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
יונט קרדיט	0	16,632	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	5,101,558	0
טכנ גילוי אש גז	0	1	0
וויי בוקס אגח ה	0	26,722	0.03
מיה דיינמיקס	0	42,427	0.03
DE ZARACI HS 11/25	0	818,650	0.26