פסטרנק שהם 30/70

מחיר פדיון

218.59

מחיר קנייה

218.59

0.13%

% החודש:3.2%
% השנה:2.62%
% 3 חודשים:1.61%
% 12 חודשים:16.02%
סטיית תקן (שנה):4.32
שארפ (שנה):2.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	36.27	299,972,590	301.18
אג"ח מדינה	7	26.88	221,500,000	223.02
מניות	71	18.76	9,139,333	155.7
קרן סל	11	12.31	4,265,934	102.14
פיקדונות בבנק	3	1.83	0	15.2
אג"ח להמרה	6	1.35	10,086,198	11.28
יחידת השתתפות	2	1.13	110,750	9.31
מניות ETF	1	0.81	28,915	6.75
ETF אג"ח	1	0.58	41,000	4.81
כתב אופציה	3	0.18	61,280	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	16,632	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	5,101,558	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	294,754	0.14
חוזים עתידיים סחורות	1	-0.44	-18	0
סה"כ	251	99.66	550,618,926	830.01

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0536

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.96	75,000,000	66.05
ממשלתי שקלי 0330	6.6	60,000,000	54.72
ממשלתי שקלי 0347	5.51	47,500,000	45.68
ממשלתי צמוד 0536	4.16	20,000,000	34.5
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.48	315,397	20.62
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.35	222,481	19.48
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	15.03
לאומי	1.64	182,500	13.64
פועלים	1.64	176,500	13.57
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1.53	280,000	12.72
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.48	2,700,000	12.26
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.32	300,001	10.95
ממשלתי שקלי 0142	1.05	7,500,000	8.72
נאוויטס פטר יהש	1.03	70,750	8.52
ממשלתי צמוד 0529	0.89	6,500,000	7.43
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.87	214,000	7.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.83	6,413,215	6.9
INVESCO MSCI EMERGING MKTS	0.81	28,915	6.75
אל על	0.78	367,721	6.45
טבע	0.76	62,132	6.28
דה זראסאי אגח ג	0.74	13,097,400	6.12
ממשלתי צמוד 0527	0.71	5,000,000	5.93
ALPHABET INC-CL A	0.71	5,618	5.86
נאייקס אגח א	0.68	5,350,000	5.63
אוריון נכס אגח א	0.66	5,500,000	5.49
ישפרו אגח ד	0.66	5,400,000	5.44
כלל עסקי ביטוח	0.63	23,200	5.26
סולאיר אגח ב	0.61	4,669,264	5.04
קסם ETF ת"א 125	0.59	12,555	4.89
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.58	41,000	4.81
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	4,477,000	4.72
לאומי אגח 187	0.57	4,500,000	4.7
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.56	23,000	4.69
אלומיי אגח ז	0.56	4,500,000	4.62
לאומי אגח 188	0.56	4,500,000	4.66
לאומי אגח 185	0.54	4,222,223	4.48
ריט אזורים אגח ג	0.54	4,307,690	4.49
חשמל אגח 29	0.54	3,700,000	4.49
רבוע נדלן אגח י	0.53	4,500,000	4.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	4,000,000	4.3
פועלים אגח 102	0.51	4,000,000	4.26
חשמל אגח 34	0.5	3,678,470	4.12
חג'ג' אירופה אגח ה	0.5	4,297,000	4.12
MTF סל Nasdaq 100	0.49	72,500	4.03
דיסקונט מנ אגח יז	0.49	3,874,673	4.1
פועלים אגח 204	0.49	4,000,000	4.1
פסיפיק אגח ד	0.48	7,507,000	4.02
ירושלים הנ אגח כ	0.47	3,850,000	3.88
מנרב אגח ד	0.47	3,500,001	3.87
מגה אור אגח יב	0.46	3,545,657	3.81
רבוע נדלן אגח ט	0.45	3,449,119	3.76
כלל הון אגח טו (COCO)	0.44	3,468,000	3.65
קיסטון אינ אגח א	0.42	3,233,027	3.49
AMAZON.COM INC	0.42	4,634	3.45
תכלית סל ת"א 35	0.41	86,000	3.38
הכשרת הישוב	0.41	92,549	3.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.41	1,498	3.41
ריט אזורים אגח א	0.4	3,146,666	3.36
הילה אגח ב	0.39	3,103,716	3.21
ספנסר אגח ו	0.39	3,115,217	3.24
אורון קב אגח ג	0.38	2,975,452	3.16
רבוע נדלן	0.37	6,795	3.08
קווליטאו	0.36	4,365	2.95
כלל הון אגח יד	0.36	2,737,196	3.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	2,728,054	2.9
בית זיקוק אגח 2	0.35	2,720,000	2.91
גילת טלקום אג ד	0.35	2,024,396	2.93
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.35	2,897,000	2.88
מגדל הון אגח יב	0.34	2,681,300	2.86
כלל הון אגח יג	0.34	2,640,259	2.82
שוהם ביזנס אגח ה	0.34	2,800,000	2.82
דלק רכב	0.34	121,000	2.81
סלקום	0.33	73,086	2.7
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	2,520,000	2.7
אמטראסט אגח ב	0.33	2,698,000	2.76
גבאי קב אגח ב	0.33	2,690,000	2.74
טאואר	0.32	6,350	2.68
סלע נדלן אגח ה	0.32	2,467,828	2.68
פרטנר	0.31	68,633	2.59
נטו מלינדה	0.31	14,265	2.55
אלון רבוע אגח ז	0.31	2,350,000	2.57
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,430,000	2.59
אורמת טכנו	0.3	6,367	2.49
סולאיר	0.3	37,746	2.48
ורידיס	0.3	70,354	2.52
הפניקס אגח 4	0.3	2,497,083	2.52
אלון רבוע אגח ט	0.29	2,193,127	2.37
לאומי אגח 186	0.29	2,304,900	2.43
לייטסטון אגח ו	0.29	2,350,618	2.44
אספן גרופ	0.29	320,000	2.43
ברקת קפ אגח א	0.28	2,274,000	2.34
אנשי העיר אגח ב	0.28	2,500,000	2.35
פאוורג'ן אגח ג	0.28	2,291,000	2.3
איסתא נכסים אגח א	0.28	2,275,000	2.35
מבנה	0.28	157,500	2.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	2,041,385	2.25
רוטשטיין אגד יד	0.27	2,250,000	2.25
רנט איט אגח ב	0.27	2,286,000	2.26
נייס	0.27	6,870	2.27
אודיוקודס	0.26	84,750	2.19
נובה	0.26	1,396	2.15
שמוס אגח א	0.26	2,509,020	2.12
מישורים אגח ט	0.26	1,842,111	2.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.26	1,909,183	2.13
מגוריט אגח יא	0.26	2,415,000	2.13
על בד	0.26	60,000	2.16
בית זיקוק אשדוד	0.25	32,737	2.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,825,329	2.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	2,084,900	2.11
ביג אגח כד	0.25	2,000,000	2.09
בסר הנדסה אגח א	0.25	1,971,000	2.05
וויי בוקס אגח ז	0.25	2,081,000	2.11
ברן	0.25	76,034	2.09
פריון נטוורק	0.24	73,250	1.98
איידיאיי ביטוח	0.24	8,178	1.99
סופרין אג א	0.24	1,946,722	2.01
פרש גרופ אגח א	0.24	1,863,000	1.97
בית וגג אגח א	0.24	1,872,000	1.97
אמ.די.ג'י אגח יא	0.24	1,952,000	1.99
עזריאלי קבוצה	0.23	4,538	1.89
לייטסטון אגח ג	0.23	1,844,651	1.89
הראל סל ת"א בטחוניות	0.23	40,000	1.92
כרמל קורפ	0.22	102,573	1.8
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.22	1,631,416	1.83
קרדן נדלן אגח ו	0.22	1,771,696	1.82
אלומה אגח ב	0.22	1,758,000	1.84
מגוריט אגח י	0.22	2,000,000	1.83
לוינסקי אגח ד	0.22	1,810,754	1.79
גילת	0.21	29,167	1.76
נובולוג	0.21	1,405,204	1.72
רני צים אגח ב	0.21	1,505,636	1.72
מניבים ריט אגח ד	0.21	1,589,255	1.77
הראל השקעות	0.21	12,500	1.78
הפניקס	0.21	11,350	1.71
פסיפיק אגח ב	0.2	3,111,374	1.65
פאי סיאם	0.2	40,500	1.66
פועלים התח נד ז (COCO)	0.2	1,491,835	1.66
מימון ישיר אגח ו	0.2	1,500,000	1.66
מז טפ הנ אגח 66	0.2	1,514,819	1.63
רב בריח אגח א	0.2	1,330,808	1.68
סופרין אגח ב	0.2	1,550,000	1.62
אלביט הד אגח י	0.2	1,640,000	1.68
איי.סי.אל	0.2	98,798	1.67
שטראוס	0.2	14,300	1.67
רפק	0.2	21,356	1.67
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.2	544,900	1.62
עזריאלי אגח ז	0.19	1,504,653	1.6
הילה אגח ג	0.19	1,443,000	1.56
רנט איט אגח א	0.18	1,390,211	1.51
מיי טאון אגח א	0.18	1,447,020	1.49
מ.ו השקע אגח ד	0.18	1,442,000	1.49
אספן גרופ אגח ט	0.18	1,378,890	1.48
אילקס מדיקל	0.17	22,577	1.43
רני צים	0.17	284,356	1.4
רני צים אגח ג	0.17	1,268,327	1.37
קרסו נדלן	0.17	42,159	1.44
מגוריט אגח ו	0.17	1,357,000	1.4
ווסטדייל אגח ג	0.17	1,327,000	1.44
אי.אס.איי אגח א	0.17	1,440,000	1.44
אנקור פרופ אגח ד	0.16	1,339,000	1.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	1,214,000	1.36
שמן נדלן אג 1	0.16	1,250,000	1.3
אפקון החזקות	0.16	4,000	1.29
אלומיי	0.15	14,655	1.22
סאנפלאואר	0.15	116,645	1.22
רבל	0.15	596,335	1.26
ג'נריישן קפיטל	0.15	845,000	1.28
מודיעין אג ב	0.15	1,453,272	1.25
ברנד אגח ב	0.15	1,191,000	1.24
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	1,200,000	1.27
מצלאוי אגח ח	0.15	1,205,000	1.24
יוזמות אגח א	0.15	1,245,000	1.25
אמריקן אק אגח ב	0.15	1,251,000	1.28
מניבים ריט אגח ג	0.14	1,044,000	1.15
מגוריט אגח ד	0.14	1,066,898	1.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	1,141,449	1.16
גבאי מניב אגח יד	0.14	1,154,437	1.19
מ.ו השקע אגח א	0.14	1,054,024	1.18
פאי סיאם אגח ב	0.14	1,120,000	1.14
נתנאל מניב אגח א	0.14	1,193,000	1.2
בכורי שדה	0.13	247,492	1.09
מ.ו השקע אגח ב	0.13	988,950	1.1
וויי בוקס אגח ו	0.13	1,034,000	1.06
אשל הירדן אגח ב	0.13	1,084,000	1.09
פנטהאוז אגח א	0.13	1,068,830	1.09
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.13	15,136	1.08
איסתא	0.12	9,000	1
מישורים	0.12	190,001	1.02
אורון קבוצה	0.12	55,257	0.99
לסיכו	0.12	277,251	1.02
אביב בניה אגח 7	0.12	950,001	1
דלק נכסים אגח א	0.12	871,420	1
קופרליין אגח ה	0.12	967,000	0.98
גיטי נדלן אגח א	0.12	982,000	1.01
קסטרו	0.12	7,000	0.98
חלל תקשורת	0.11	320,214	0.89
נקסטקום אגח ג	0.11	896,220	0.88
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	927,651	0.91
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	778,093	0.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	830,077	0.92
סופרין אגח ב	0.11	845,000	0.88
לסיכו אגח ב	0.11	912,000	0.94
פריורטק	0.11	3,413	0.89
חילן	0.1	3,400	0.84
טכנ גילוי אש גז	0.1	76,750	0.81
גרופ 107	0.1	844,709	0.81
דליה אגח א	0.1	688,603	0.79
אלומיי אפ 2	0.1	16,248	0.27
תדיראן גרופ	0.1	5,500	0.85
ניו-מד אנרג יהש	0.1	40,000	0.79
רמי לוי	0.09	2,200	0.78
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	734,760	0.74
מישורים אגח י	0.09	743,000	0.78
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	724,425	0.73
אסאר אקורד אגח ב	0.09	721,274	0.79
ארד	0.08	13,000	0.68
גבאי מניב אגח טו	0.08	645,150	0.68
אבגול	0.07	440,342	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.07	457,141	0.55
תמר פטרו אגח א	0.07	690,667	0.61
ליבנטל	0.07	31,720	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	483,576	0.58
גבאי מניב אגח יג	0.07	581,918	0.58
מ.ו השקע אגח ג	0.06	478,000	0.52
שמואל בר אגח א	0.06	520,000	0.53
לוינסקי עופר	0.06	118,545	0.53
חג'ג' אגח יא	0.06	528,641	0.52
או פי סי אגח ב	0.05	364,397	0.43
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.05	354,571	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	368,541	0.41
קנדה גלובל אפ 1	0.05	30,242	0.14
רני צים אגח ד	0.04	280,000	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.04	264,379	0.3
אביב בניה	0.04	18,024	0.37
CAESARSTONE LTD	0.04	46,685	0.32
אורון קבוצה	0.03	14,325	0.24
פאי סיאם אפ 1	0.03	14,790	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.02	194,889	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.11
קרדן אגח ה	0.01	96,380	0.1
יונט קרדיט	0	16,632	0
ספנסר אגח ב	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	5,101,558	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
וויי בוקס אגח ה	0	33,605	0.04
בזן	0	1	0
מיה דיינמיקס	0	42,427	0.04
DE ZARACI HS 11/25	0	294,754	0.14
WTI CRUDE FUTURE Mar26	-0.44	-18	0