פסטרנק שהם 30/70

מחיר פדיון

191.83

מחיר קנייה

191.83

0.14%

% החודש:0.9%
% השנה:3.31%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:13.66%
סטיית תקן (שנה):4.51
שארפ (שנה):2.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	40.73	257,302,477	260.69
מניות	79	23.01	11,305,520	146.83
אג"ח מדינה	5	21.26	155,881,344	135.81
קרן סל	6	6.96	3,577,865	45.82
אג"ח להמרה	7	2.3	14,500,026	14.76
יחידת השתתפות	1	2.22	155,079	14.19
פיקדונות בבנק	2	2.04	0	13.05
מק"מ	1	0.47	3,095,953	2.99
כתב אופציה	4	0.25	384,937	0.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.04	338,632	0.11
סה"כ	235	99.28	446,541,833	634.79

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

נאוויטס פטר יהש

קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.24	70,946,866	59.05
ממשלתי שקלי 0330	7.97	58,720,516	50.89
ממשלתי שקלי 0347	2.54	17,713,962	16.25
נאוויטס פטר יהש	2.22	155,079	14.19
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	2.1	311,874	13.41
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	13.06
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.94	2,883,210	12.41
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.27	107,397	8.14
לאומי	1.21	161,900	7.74
פועלים	1.2	155,399	7.63
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.12	7,473,720	7.17
חלל תקש אגח טז	1.11	8,302,642	7.07
פסיפיק אגח ד	1.09	6,929,997	6.97
דה זראסאי אגח ג	1.06	7,438,763	6.8
ממשלתי צמוד 0527	0.99	5,500,000	6.32
אלה פקדון אגח ד	0.92	5,732,875	5.9
לאומי אגח 185	0.91	5,682,487	5.83
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.9	164,921	5.76
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.89	99,749	5.66
מנרב אגח ד	0.85	5,103,286	5.44
ספנסר אגח ו	0.83	5,087,452	5.28
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.81	4,787,130	5.19
סולאיר אגח ב	0.74	4,669,264	4.74
חשמל אגח 29	0.72	3,842,508	4.59
אלומיי אגח ז	0.7	4,500,000	4.47
דיסקונט	0.7	160,622	4.48
ריט אזורים אגח ג	0.68	4,307,690	4.35
ישראמקו אגח א	0.66	4,254,567	4.21
ספנסר אגח ב	0.65	4,095,303	4.17
אנרג'יאן	0.64	87,063	4.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	4,000,000	4.06
חשמל אגח 34	0.62	3,678,470	3.96
דיסק מנ אגח יז	0.61	3,874,673	3.89
הפניקס אגח 4	0.61	3,809,035	3.87
כלל עסקי ביטוח	0.6	38,321	3.82
מגה אור אגח יב	0.58	3,545,657	3.71
קיסטון אינ אגח א	0.57	3,536,124	3.65
רבוע נדלן אגח ט	0.56	3,449,119	3.57
אקונרג'י אג א	0.55	3,626,790	3.54
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	3,340,000	3.48
אל על	0.53	307,552	3.4
נטו מלינדה	0.53	35,886	3.39
מגדל הון אגח יד	0.53	3,191,816	3.41
ממשלתי צמוד 0529	0.52	3,000,000	3.3
טבע	0.52	55,500	3.31
ריט אזורים אגח א	0.51	3,214,336	3.27
הראל הנפקות אגח ט	0.49	2,724,889	3.15
ג'נריישן קפ אגח ג	0.49	3,069,061	3.13
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.49	10,000	3.11
אלון רבוע אגח ז	0.48	2,941,371	3.09
אורון קב אגח ג	0.47	2,840,755	3.01
מקמ 116	0.47	3,095,953	2.99
מגדל הון אגח יב	0.46	2,854,075	2.94
אורמת טכנו	0.44	11,038	2.78
פאי סיאם אגח א	0.44	2,874,159	2.84
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	2,800,000	2.84
סלקום	0.43	110,000	2.72
דה לסר אגח ז	0.42	2,583,247	2.69
כלל הון אגח יג	0.42	2,640,259	2.68
סלע נדלן אגח ה	0.42	2,570,654	2.68
נייס	0.42	5,133	2.68
אלקטרה צריכה	0.42	21,853	2.68
אודיוקודס	0.41	66,065	2.62
חלל תקש אגח יח	0.41	2,529,006	2.62
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	2,520,000	2.64
ג'י סיטי אגח יג	0.41	2,258,244	2.61
הראל השקעות	0.41	43,756	2.63
לייטסטון אגח ג	0.4	2,527,070	2.57
מימון ישיר אגח ו	0.4	2,303,131	2.52
וויי בוקס אג ג	0.4	2,552,516	2.55
ALPHABET INC-CL A	0.4	4,114	2.53
מישורים אגח ט	0.39	2,210,533	2.49
קיסטון אינ אגח ב	0.39	2,430,000	2.52
פרטנר	0.38	89,344	2.4
רבוע נדלן	0.38	7,107	2.4
איי.סי.אל	0.38	111,618	2.44
שמוס אגח א	0.37	2,705,677	2.35
פסיפיק אגח ב	0.37	2,409,977	2.33
לאומי אגח 186	0.37	2,304,900	2.36
לייטסטון אגח ו	0.37	2,350,618	2.36
BOOKING HOLDINGS INC	0.37	132	2.37
אלון רבוע אגח ט	0.36	2,215,506	2.33
ברקת קפ אגח א	0.36	2,274,000	2.3
כרמל קורפ	0.35	101,567	2.22
סופרין אג א	0.35	2,191,478	2.26
קרדן נדלן אגח ו	0.35	2,250,000	2.24
הפניקס	0.35	33,926	2.21
AMERICAN EXPRESS CO	0.35	2,140	2.26
אנלייט אנ אג ח	0.34	2,189,000	2.19
פריון נטוורק	0.33	70,045	2.12
ג'י.אף.אי אגח ה	0.33	1,816,429	2.13
מספנות ישראל	0.32	17,782	2.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.32	1,909,183	2.04
מז טפ הנ אגח 66	0.32	1,974,494	2.07
אפקון החזקות	0.32	10,574	2.06
פועלים התח נד ה (COCO)	0.32	1,750,000	2.06
אספן גרופ	0.31	277,625	1.96
ג'נריישן קפיטל	0.3	2,411,103	1.94
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.3	717	1.91
FIRST SOLAR INC	0.29	3,260	1.82
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	1,631,416	1.78
מישורים	0.27	222,743	1.69
מניבים ריט אגח ד	0.27	1,589,255	1.73
לוינסקי אגח ד	0.27	1,810,754	1.75
הכשרת הישוב	0.27	50,167	1.73
שטראוס	0.27	21,028	1.7
טאואר	0.26	10,878	1.66
גמא אגח ג	0.26	1,628,417	1.67
רפק	0.26	43,406	1.64
פועלים התח נד ז (COCO)	0.25	1,491,835	1.63
אספן גרופ אגח ט	0.25	1,586,521	1.62
לוינשטין הנדסה	0.25	3,942	1.59
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.25	2,344	1.63
דור אלון	0.24	13,906	1.55
עזריאלי אגח ז	0.24	1,536,000	1.54
הילה אגח ג	0.24	1,443,000	1.55
רב בריח אגח א	0.24	1,330,808	1.52
מיי טאון אגח א	0.24	1,452,020	1.51
קסטרו	0.24	12,334	1.52
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.24	7,318	1.52
SALESFORCE INC	0.24	1,380	1.51
ארד	0.23	29,000	1.46
אלטשולר שחם פנ	0.23	250,000	1.48
אביב בניה אגח 7	0.23	1,425,000	1.49
רם אדרת אגח א	0.23	1,387,800	1.46
רנט איט אגח א	0.23	1,390,211	1.49
אלטיטיוד אגח ב	0.23	1,399,000	1.49
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	1,484,900	1.49
ווסטדיל אגח ג	0.23	1,327,000	1.44
מודיעין אג ב	0.23	1,483,272	1.48
מ.ו השקע אגח ד	0.23	1,442,000	1.44
ברן	0.23	100,901	1.46
WIX.COM LTD	0.23	2,092	1.49
קווליטאו	0.22	5,030	1.43
רבל	0.22	596,335	1.43
איידיאיי ביטוח	0.22	8,323	1.4
רני צים אגח ג	0.22	1,395,159	1.44
על בד	0.22	70,684	1.43
רני צים	0.21	284,356	1.33
אלומה אגח א	0.21	1,269,015	1.34
מגוריט אגח ו	0.21	1,357,000	1.35
אנקור פרופ אגח ד	0.21	1,339,000	1.37
הכשרת ישוב אג26	0.21	1,214,000	1.31
MERCADOLIBRE INC	0.21	170	1.33
סולאיר	0.2	37,919	1.3
ורידיס	0.2	52,014	1.29
פאי סיאם	0.2	30,832	1.27
ספנסר אגח ד	0.2	1,233,410	1.26
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	1,284,130	1.29
מ.ו השקע אגח א	0.2	1,171,137	1.3
בזן	0.2	1,229,670	1.3
אס אר אקורד אגח ב	0.2	1,202,123	1.27
אילקס מדיקל	0.19	17,796	1.23
גילת	0.19	46,640	1.22
נובה	0.19	1,370	1.21
לסיכו	0.19	307,890	1.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	1,236,868	1.21
גבאי מניבים אגח יד	0.19	1,205,745	1.23
איסתא אג א	0.19	1,126,162	1.23
ברנד אגח ב	0.19	1,191,000	1.25
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	1,200,000	1.23
מצלאוי אגח ח	0.19	1,205,000	1.24
לוינסקי עופר	0.19	261,343	1.22
STELLANTIS NV	0.19	25,460	1.21
מניבים ריט אגח ג	0.18	1,102,000	1.17
חג'ג' אירופה אגח ג	0.18	1,185,070	1.15
נקסטקום אגח ג	0.18	1,194,960	1.15
מגוריט אגח ד	0.18	1,066,898	1.13
תנופורט אגח ב	0.18	1,056,743	1.15
מ.ו השקע אגח ב	0.18	1,041,000	1.15
הילה אגח ב	0.18	1,115,716	1.14
מבנה	0.18	106,866	1.16
רבוע נדלן אגח ו	0.17	914,281	1.07
וויי בוקס אגח ו	0.17	1,034,000	1.06
אשל הירדן אגח ב	0.17	1,084,000	1.11
פאי סיאם אגח ב	0.17	1,120,000	1.09
אייאיאס	0.17	4,438	1.06
אורון קבוצה	0.16	90,260	1
טכנ גילוי אש גז	0.16	89,113	1.04
דלק נכסים אגח א	0.16	894,055	1.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0.15	5,101,558	0.97
חג'ג' אירופה אגח ד	0.15	918,450	0.95
בכורי שדה	0.14	247,492	0.89
דליה אגח א	0.14	794,541	0.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	830,077	0.9
אנקור הזד אגח ב	0.14	790,000	0.87
סופרין אגח ב	0.14	845,000	0.9
מז טפ הנ אגח 70	0.14	900,000	0.92
גבאי מניבים אגח יג	0.14	872,877	0.88
משק אנרגיה	0.13	258,268	0.8
גבאי מניב אגח טו	0.13	759,000	0.81
ג'י סיטי אגח טז	0.13	794,404	0.84
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	701,186	0.81
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.13	13,000	0.86
או פי סי אגח ב	0.12	654,320	0.76
נקסט ויז'ן	0.12	10,820	0.79
מישורים אגח י	0.12	743,000	0.79
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	743,000	0.74
גבאי מניבים אגח י	0.12	776,119	0.76
תמר פטרו אגח א	0.11	758,117	0.73
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	682,556	0.68
ליבנטל	0.11	65,949	0.69
חג'ג' אגח יא	0.11	704,854	0.67
אבגול	0.1	440,342	0.65
רני צים אגח ב	0.1	557,858	0.61
פאי סיאם אפ 1	0.1	14,790	0.21
טיב טעם	0.09	73,964	0.56
ריט אזורים ליוי	0.09	135,663	0.6
הכשרת ישוב אגח 24	0.09	536,023	0.58
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	600,000	0.6
גרופ 107	0.08	997,815	0.49
מ.ו השקע אגח ג	0.08	478,000	0.51
שמואל בר אגח א	0.08	520,000	0.54
אספן גרופ אגח ח	0.08	475,139	0.53
CAESARSTONE LTD	0.08	36,685	0.48
אלומיי	0.07	8,102	0.46
ג'נריישן קפ אגח ב	0.07	401,196	0.42
אלומיי אפ 2	0.07	23,047	0.16
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.06	354,571	0.41
אידומו	0.06	87,515	0.37
אביב בניה	0.06	20,815	0.4
מיה דיינמיקס	0.05	460,000	0.34
לוינסקי אפ 1	0.04	326,100	0.08
טכנ גילוי אש אפ 3	0.04	21,000	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.03	212,027	0.21
MIA DYNAMICS OPT	0.03	322,000	0.07
קרדן אגח ה	0.02	144,562	0.14
מודיעין אגח ג	0.02	133,000	0.14
יונט קרדיט	0.01	16,632	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.01	40,487	0.04
מז טפ הנפק 49	0.01	72,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פתאל החז אגח ג	0	0	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.14	10,714	0.44
נכסים ובנ אגח ט	-0.97	-6,413,036	-6.17