פסטרנק שהם 30/70
מחיר פדיון
221.61
מחיר קנייה
221.61
- % החודש:0.39%
- % השנה:4.04%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:9.3%
- סטיית תקן (שנה):4.36
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 133 | 34.66 | 280,511,115 | 278.06 |
| אג"ח מדינה | 7 | 27.92 | 221,500,000 | 223.82 |
| מניות | 77 | 17.53 | 8,569,936 | 140.59 |
| קרן סל | 11 | 13.81 | 3,993,910 | 110.55 |
| אג"ח להמרה | 7 | 1.8 | 11,579,072 | 14.57 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.63 | 0 | 13.07 |
| מניות ETF | 1 | 0.91 | 28,915 | 7.28 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.62 | 41,750 | 4.99 |
| ETF אג"ח | 1 | 0.56 | 41,000 | 4.46 |
| מק"מ | 1 | 0.52 | 4,218,218 | 4.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.08 | 7,688,363 | 0.64 |
| כתב אופציה | 2 | 0.06 | 45,032 | 0.15 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,632 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 818,650 | 0.2 |
| סה"כ | 248 | 100.1 | 539,052,593 | 802.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 0536
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.32 | 75,000,000 | 66.71 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.89 | 60,000,000 | 55.24 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.67 | 47,500,000 | 45.46 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 4.23 | 20,000,000 | 33.9 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.58 | 220,000 | 20.68 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 2.49 | 285,000 | 19.94 |
| קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 2.19 | 470,101 | 17.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 12.93 |
| לאומי | 1.54 | 185,000 | 12.31 |
| פועלים | 1.51 | 176,500 | 12.11 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 1.37 | 214,000 | 10.99 |
| קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5 | 1.35 | 233,500 | 10.82 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.12 | 7,500,000 | 9.01 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.03 | 7,948,260 | 8.28 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.96 | 32,500 | 7.67 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 0.94 | 6,500,000 | 7.52 |
| INVESCO MSCI EMERGING MKTS | 0.91 | 28,915 | 7.28 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.89 | 6,413,215 | 7.16 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.75 | 5,000,000 | 5.98 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.74 | 5,618 | 5.9 |
| אוריון נכס אגח א | 0.71 | 5,500,000 | 5.68 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.69 | 1,250,000 | 5.52 |
| ישפרו אגח ד | 0.69 | 5,400,000 | 5.49 |
| תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5 | 0.64 | 1,100,000 | 5.1 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.62 | 41,750 | 4.99 |
| סולאיר אגח ב | 0.61 | 4,570,149 | 4.88 |
| לאומי אגח 188 | 0.59 | 4,500,000 | 4.76 |
| אלומיי אגח ז | 0.58 | 4,500,000 | 4.66 |
| לאומי אגח 187 | 0.58 | 4,500,000 | 4.68 |
| MTF סל Nasdaq 100 | 0.57 | 72,500 | 4.54 |
| גילת טלקום אג ד | 0.57 | 1,900,000 | 4.6 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.56 | 4,477,000 | 4.47 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 0.56 | 41,000 | 4.46 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.54 | 4,000,000 | 4.31 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.53 | 107,309 | 4.26 |
| חשמל אגח 34 | 0.52 | 3,678,470 | 4.18 |
| פועלים אגח 204 | 0.52 | 4,000,000 | 4.21 |
| מקמ 317 | 0.52 | 4,218,218 | 4.13 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.51 | 4,297,000 | 4.1 |
| לאומי אגח 185 | 0.49 | 3,694,445 | 3.96 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.49 | 3,850,000 | 3.94 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.48 | 3,449,119 | 3.85 |
| מגה אור אגח יב | 0.48 | 3,545,657 | 3.84 |
| טבע | 0.48 | 38,826 | 3.82 |
| פועלים אגח 102 | 0.47 | 3,600,000 | 3.76 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.46 | 3,487,206 | 3.65 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.46 | 3,468,000 | 3.66 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.45 | 3,233,027 | 3.57 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.44 | 9,000 | 3.52 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.44 | 15,600 | 3.56 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.43 | 34,390 | 3.47 |
| ריט אזורים אגח א | 0.42 | 3,112,831 | 3.4 |
| מנרב אגח ד | 0.42 | 3,000,065 | 3.38 |
| AMAZON.COM INC | 0.41 | 4,634 | 3.3 |
| אורמת טכנו | 0.4 | 9,879 | 3.21 |
| ספנסר אגח ו | 0.4 | 3,115,217 | 3.18 |
| נאייקס אגח א | 0.4 | 3,000,000 | 3.17 |
| אל על | 0.39 | 208,769 | 3.09 |
| טאואר | 0.38 | 3,944 | 3.01 |
| כלל הון אגח יד | 0.38 | 2,737,196 | 3.05 |
| מישורים אגח ט | 0.37 | 2,582,409 | 2.97 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.37 | 2,728,054 | 2.98 |
| פסיפיק אגח ד | 0.37 | 7,507,000 | 2.95 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.37 | 3,000,000 | 2.97 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.37 | 2,897,000 | 2.95 |
| הכשרת הישוב | 0.37 | 84,704 | 2.95 |
| מגדל הון אגח יב | 0.36 | 2,681,300 | 2.87 |
| כלל הון אגח יג | 0.36 | 2,640,259 | 2.92 |
| הילה אגח ב | 0.36 | 2,841,730 | 2.92 |
| אלביט מערכות | 0.35 | 1,229 | 2.78 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.35 | 2,520,000 | 2.78 |
| אנלייט אנרגיה | 0.34 | 10,470 | 2.75 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.33 | 2,644,720 | 2.63 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.32 | 10,510,595 | 2.59 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.32 | 2,375,000 | 2.53 |
| הפניקס אגח 4 | 0.32 | 2,497,083 | 2.54 |
| סופרין אגח ב | 0.31 | 2,395,000 | 2.46 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.31 | 1,498 | 2.5 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.3 | 2,193,127 | 2.4 |
| אורון קב אגח ג | 0.3 | 2,294,446 | 2.42 |
| לייטסטון אגח ו | 0.3 | 2,350,618 | 2.42 |
| ברקת קפ אגח א | 0.3 | 2,360,784 | 2.38 |
| אזורים מיר אגח א | 0.3 | 2,329,000 | 2.38 |
| פרטנר | 0.29 | 64,750 | 2.35 |
| סולאיר | 0.29 | 26,460 | 2.33 |
| לאומי אגח 186 | 0.29 | 2,160,844 | 2.3 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.29 | 2,250,000 | 2.34 |
| אנשי העיר אגח ב | 0.29 | 2,500,000 | 2.36 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.29 | 2,275,000 | 2.34 |
| סלקום | 0.28 | 73,086 | 2.25 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.28 | 2,041,385 | 2.25 |
| רנט איט אגח ב | 0.28 | 2,262,862 | 2.27 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.27 | 1,909,183 | 2.15 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.27 | 2,000,000 | 2.14 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.27 | 1,989,160 | 2.19 |
| מגוריט אגח יא | 0.27 | 2,415,000 | 2.19 |
| בזק | 0.27 | 306,153 | 2.15 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.26 | 1,880,000 | 2.08 |
| רב בריח אגח א | 0.26 | 1,723,158 | 2.12 |
| ביג אגח כד | 0.26 | 2,000,000 | 2.12 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.26 | 1,971,000 | 2.07 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.26 | 2,081,000 | 2.07 |
| ברן | 0.26 | 81,130 | 2.12 |
| אספן גרופ | 0.26 | 320,000 | 2.05 |
| דלק רכב | 0.26 | 131,774 | 2.12 |
| קווליטאו | 0.25 | 4,365 | 2.04 |
| פאי סיאם | 0.25 | 40,500 | 1.97 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.25 | 2,084,900 | 2.02 |
| אמטראסט אגח ב | 0.25 | 1,953,855 | 1.97 |
| רם אדרת אגח ד | 0.25 | 1,997,000 | 2.03 |
| סאמיט | 0.24 | 40,000 | 1.9 |
| שמוס אגח א | 0.24 | 2,457,638 | 1.9 |
| בית וגג אגח א | 0.24 | 1,872,000 | 1.91 |
| מגוריט אגח י | 0.24 | 2,000,000 | 1.89 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.24 | 1,952,000 | 1.94 |
| נייס | 0.24 | 7,246 | 1.94 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.23 | 1,631,416 | 1.87 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.23 | 1,589,255 | 1.83 |
| לוינסקי אגח ד | 0.23 | 1,810,754 | 1.83 |
| פרש גרופ אגח א | 0.22 | 1,700,000 | 1.75 |
| אלומה אג 1 | 0.22 | 1,711,600 | 1.79 |
| רני צים אגח ב | 0.21 | 1,462,863 | 1.7 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.21 | 1,491,835 | 1.71 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.21 | 1,514,819 | 1.67 |
| מישורים אגח י | 0.21 | 1,587,256 | 1.66 |
| גבאי קב אגח ב | 0.21 | 1,690,000 | 1.71 |
| איי.סי.אל | 0.21 | 112,774 | 1.68 |
| אודיוקודס | 0.2 | 55,300 | 1.59 |
| פוקס | 0.2 | 5,803 | 1.64 |
| פריון נטוורק | 0.2 | 57,500 | 1.64 |
| כרמל קורפ | 0.2 | 101,998 | 1.58 |
| עזריאלי אגח ז | 0.2 | 1,504,653 | 1.63 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.2 | 1,825,329 | 1.61 |
| אלביט נד אגח י | 0.2 | 1,640,000 | 1.64 |
| מ.ו השקע אגח ה | 0.2 | 1,533,000 | 1.56 |
| אפקון החזקות | 0.2 | 3,300 | 1.62 |
| רפק | 0.2 | 17,274 | 1.58 |
| אמות | 0.19 | 82,822 | 1.53 |
| שדה נדלן אגח א | 0.19 | 1,500,000 | 1.49 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.19 | 1,378,890 | 1.53 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.19 | 544,900 | 1.5 |
| נובה | 0.18 | 903 | 1.42 |
| נטו מלינדה | 0.18 | 10,370 | 1.42 |
| סופרין אג א | 0.18 | 1,460,042 | 1.46 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.18 | 1,327,000 | 1.42 |
| הילה אגח ג | 0.18 | 1,422,800 | 1.43 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.18 | 1,432,000 | 1.46 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.18 | 1,375,000 | 1.42 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.18 | 1,440,000 | 1.47 |
| שפיר הנדסה | 0.17 | 30,223 | 1.36 |
| רני צים | 0.17 | 284,356 | 1.37 |
| רני צים אגח ג | 0.17 | 1,268,327 | 1.39 |
| הראל השקעות | 0.17 | 8,765 | 1.37 |
| על בד | 0.17 | 44,500 | 1.37 |
| הפניקס | 0.17 | 8,442 | 1.39 |
| עזריאלי קבוצה | 0.16 | 3,185 | 1.29 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.16 | 1,200,000 | 1.31 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.16 | 1,250,000 | 1.3 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.16 | 1,251,000 | 1.24 |
| וואן טכנולוגיות | 0.16 | 22,212 | 1.26 |
| גילת | 0.15 | 29,994 | 1.18 |
| אורון קבוצה | 0.15 | 34,170 | 1.17 |
| פסיפיק אגח ב | 0.15 | 3,111,374 | 1.23 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.15 | 1,044,000 | 1.18 |
| מגוריט אגח ד | 0.15 | 1,066,898 | 1.2 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.15 | 1,154,437 | 1.17 |
| מודיעין אג ב | 0.15 | 1,453,272 | 1.23 |
| מיי טאון אגח א | 0.15 | 1,229,967 | 1.22 |
| מצלאוי אגח ח | 0.15 | 1,205,000 | 1.21 |
| יוזמות אגח א | 0.15 | 1,245,000 | 1.23 |
| נתנאל מניב אגח א | 0.15 | 1,157,210 | 1.19 |
| מגדל ביטוח | 0.14 | 66,502 | 1.1 |
| סאנפלאואר | 0.14 | 116,645 | 1.11 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.14 | 1,000,001 | 1.12 |
| רנט איט אגח א | 0.14 | 1,000,000 | 1.08 |
| ברנד אגח ב | 0.14 | 1,071,900 | 1.09 |
| קוהאן אגח א | 0.14 | 1,080,000 | 1.11 |
| אלקטרה צריכה | 0.14 | 14,477 | 1.09 |
| אילקס מדיקל | 0.13 | 20,855 | 1.02 |
| נובולוג | 0.13 | 1,405,204 | 1.05 |
| דלק נכסים אגח א | 0.13 | 871,420 | 1.01 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.13 | 988,950 | 1.08 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.13 | 1,084,000 | 1.08 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.13 | 1,064,000 | 1.04 |
| איסתא | 0.12 | 10,108 | 0.93 |
| חילן | 0.12 | 4,929 | 0.95 |
| רבל | 0.12 | 596,335 | 0.94 |
| קרסו נדלן | 0.12 | 29,000 | 0.97 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.12 | 950,001 | 0.98 |
| לסיכו אגח ב | 0.12 | 912,000 | 0.94 |
| קופרליין אגח ה | 0.12 | 967,000 | 0.95 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.12 | 972,180 | 1 |
| פנטהאוז אגח א | 0.12 | 912,375 | 0.93 |
| לסיכו | 0.11 | 277,251 | 0.9 |
| בכורי שדה | 0.11 | 231,315 | 0.92 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.11 | 830,077 | 0.92 |
| קרדן ישראל | 0.11 | 131,673 | 0.85 |
| שטראוס | 0.11 | 8,000 | 0.92 |
| איידיאיי ביטוח | 0.1 | 3,443 | 0.79 |
| ישראכרט | 0.1 | 69,922 | 0.79 |
| נקסט ויז'ן | 0.1 | 3,427 | 0.82 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.1 | 812,501 | 0.83 |
| קופרליין אגח ד | 0.1 | 897,755 | 0.84 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.1 | 785,910 | 0.81 |
| אמטראסט אגח א | 0.1 | 850,000 | 0.82 |
| אלומיי | 0.09 | 12,689 | 0.72 |
| חלל תקשורת | 0.09 | 320,214 | 0.69 |
| דליה אגח א | 0.09 | 635,633 | 0.75 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.09 | 773,043 | 0.73 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.09 | 734,760 | 0.73 |
| קסטרו | 0.09 | 4,966 | 0.72 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.09 | 9,809 | 0.75 |
| רבוע נדלן | 0.08 | 2,000 | 0.65 |
| תורפז | 0.08 | 10,219 | 0.66 |
| גרופ 107 | 0.08 | 844,709 | 0.68 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.08 | 2,586,805 | 0.64 |
| ארד | 0.07 | 10,000 | 0.58 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.07 | 457,141 | 0.55 |
| נקסטקום אגח ג | 0.07 | 597,480 | 0.58 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.07 | 600,468 | 0.56 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.07 | 480,850 | 0.53 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.07 | 483,576 | 0.58 |
| מישורים | 0.06 | 178,427 | 0.51 |
| אורון קבוצה | 0.06 | 14,325 | 0.49 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.06 | 186,594 | 0.52 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.06 | 478,000 | 0.51 |
| לוינסקי עופר | 0.06 | 118,401 | 0.48 |
| אבגול | 0.05 | 440,342 | 0.42 |
| שמואל בר אגח א | 0.05 | 390,000 | 0.4 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.04 | 307,895 | 0.34 |
| רני צים אגח ד | 0.04 | 280,000 | 0.3 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.04 | 264,379 | 0.31 |
| CAESARSTONE LTD | 0.04 | 46,685 | 0.3 |
| או פי סי אגח ב | 0.03 | 201,908 | 0.24 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.03 | 14,790 | 0.07 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.03 | 30,242 | 0.08 |
| רוטשטיין | 0.03 | 3,727 | 0.27 |
| גבאי מניב אגח יג | 0.03 | 290,959 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| קרדן אגח ה | 0.01 | 48,197 | 0.05 |
| אמטראסט אגח א | 0.01 | 112,916 | 0.11 |
| חג'ג' אגח יא | 0.01 | 110,226 | 0.11 |
| יונט קרדיט | 0 | 16,632 | 0 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 5,101,558 | 0 |
| וויי בוקס אגח ה | 0 | 26,722 | 0.03 |
| מיה דיינמיקס | 0 | 42,427 | 0.02 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 818,650 | 0.2 |