פסטרנק שהם 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.38	-5.61
תחילת השנה	-9.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.2	75,000,000	65.29
ממשלתי שקלי 0330	6.73	60,000,000	53.64
ממשלתי שקלי 0347	5.43	47,500,000	43.25
ממשלתי צמוד 0536	4.24	20,000,000	33.79
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.36	310,000	18.8
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.27	222,481	18.12
פועלים	1.62	176,500	12.94
לאומי	1.6	182,500	12.74
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1.59	280,000	12.64
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.45	2,550,000	11.52
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.37	300,001	10.92
ממשלתי שקלי 0142	1.08	7,500,000	8.63
ממשלתי צמוד 0529	0.93	6,500,000	7.39
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	6,413,215	6.87
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	6.72
נאוויטס פטר יהש	0.82	50,929	6.57
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.81	214,000	6.43
INVESCO MSCI EMERGING MKTS	0.8	28,915	6.35
דה זראסאי אגח ג	0.75	13,097,400	5.96
ממשלתי צמוד 0527	0.75	5,000,000	5.97
קסם ETF ת"א 125	0.74	15,000	5.88
נאייקס אגח א	0.69	5,350,000	5.48
אוריון נכס אגח א	0.69	5,500,000	5.5
ישפרו אגח ד	0.68	5,400,000	5.42
טבע	0.67	58,000	5.36
סולאיר אגח ב	0.63	4,669,264	5.02
ALPHABET INC-CL A	0.61	5,618	4.86
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	26,000	4.81
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.59	41,000	4.66
אלומיי אגח ז	0.58	4,500,000	4.63
לאומי אגח 187	0.58	4,500,000	4.65
לאומי אגח 188	0.58	4,500,000	4.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	4,477,000	4.57
אל על	0.56	323,596	4.44
ריט אזורים אגח ג	0.56	4,307,690	4.45
כלל עסקי ביטוח	0.56	20,153	4.47
רבוע נדלן אגח י	0.54	4,500,000	4.31
פועלים אגח 102	0.53	4,000,000	4.23
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	4,000,000	4.17
חג'ג' אירופה אגח ה	0.52	4,297,000	4.18
טאואר	0.51	7,481	4.03
חשמל אגח 34	0.51	3,678,470	4.08
פועלים אגח 204	0.51	4,000,000	4.08
אלביט מערכות	0.49	1,487	3.92
לאומי אגח 185	0.49	3,694,445	3.9
מנרב אגח ד	0.49	3,500,001	3.89
ירושלים הנ אגח כ	0.48	3,850,000	3.84
רבוע נדלן אגח ט	0.47	3,449,119	3.73
MTF סל Nasdaq 100	0.47	72,500	3.75
מגה אור אגח יב	0.47	3,545,657	3.78
פסיפיק אגח ד	0.46	7,507,000	3.7
גילת טלקום אג ד	0.46	2,000,000	3.68
כלל הון אגח טו (COCO)	0.45	3,468,000	3.62
קיסטון אינ אגח א	0.44	3,233,027	3.48
דיסקונט מנ אגח יז	0.44	3,487,206	3.54
אורמת טכנו	0.42	9,565	3.36
ריט אזורים אגח א	0.42	3,146,666	3.33
תכלית סל ת"א 35	0.41	81,000	3.25
אורון קב אגח ג	0.39	2,975,452	3.14
הילה אגח ב	0.39	3,103,716	3.12
ספנסר אגח ו	0.39	3,115,217	3.12
הכשרת הישוב	0.39	91,000	3.13
מישורים אגח ט	0.37	2,582,409	2.98
כלל הון אגח יד	0.37	2,737,196	2.91
אנלייט אנרגיה	0.37	14,170	2.97
AMAZON.COM INC	0.37	4,634	2.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	2,728,054	2.88
מגדל הון אגח יב	0.36	2,681,300	2.83
בית זיקוק אשדוד	0.36	32,737	2.91
בית זיקוק אגח 2	0.36	2,720,000	2.89
שוהם ביזנס אגח ה	0.36	2,800,000	2.84
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.36	2,897,000	2.85
כלל הון אגח יג	0.35	2,640,259	2.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	2,520,000	2.68
אמטראסט אגח ב	0.34	2,698,000	2.74
גבאי קב אגח ב	0.34	2,690,000	2.74
סלע נדלן אגח ה	0.33	2,467,828	2.66
אלון רבוע אגח ז	0.32	2,350,000	2.58
סופרין אגח ב	0.32	2,395,000	2.54
קיסטון אינ אגח ב	0.32	2,430,000	2.57
הפניקס אגח 4	0.32	2,497,083	2.53
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	1,498	2.54
סלקום	0.31	73,086	2.48
אלומה אג 1	0.31	2,464,000	2.46
דלק רכב	0.31	121,000	2.44
פרטנר	0.3	68,633	2.41
אלון רבוע אגח ט	0.3	2,193,127	2.37
לאומי אגח 186	0.3	2,304,900	2.42
ברקת קפ אגח א	0.3	2,274,000	2.35
קווליטאו	0.29	4,365	2.28
פריון נטוורק	0.29	71,602	2.28
לייטסטון אגח ו	0.29	2,350,618	2.35
אנשי העיר אגח ב	0.29	2,500,000	2.32
פאוורג'ן אגח ג	0.29	2,291,000	2.3
רנט איט אגח ב	0.29	2,286,000	2.28
איסתא נכסים אגח א	0.29	2,275,000	2.33
אודיוקודס	0.28	84,750	2.23
נטו מלינדה	0.28	14,265	2.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	2,041,385	2.22
רוטשטיין אגד יד	0.28	2,250,000	2.25
נייס	0.28	6,445	2.24
אספן גרופ	0.28	320,000	2.2
סולאיר	0.27	30,055	2.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.27	1,909,183	2.12
מגוריט אגח יא	0.27	2,415,000	2.13
שמוס אגח א	0.26	2,509,020	2.09
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	2,084,900	2.08
ביג אגח כד	0.26	2,000,000	2.04
בסר הנדסה אגח א	0.26	1,971,000	2.1
וויי בוקס אגח ז	0.26	2,081,000	2.05
סופרין אג א	0.25	1,946,722	1.99
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,825,329	2
רב בריח אגח א	0.25	1,723,158	2.03
פרש גרופ אגח א	0.25	1,863,000	1.96
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	1,952,000	2.01
רם אדרת אגח ד	0.25	1,997,000	2.01
לייטסטון אגח ג	0.24	1,844,651	1.89
בית וגג אגח א	0.24	1,872,000	1.89
ברן	0.24	71,865	1.88
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.23	1,631,416	1.83
קרדן נדלן אגח ו	0.23	1,771,696	1.8
אלומה אגח ב	0.23	1,758,000	1.87
מגוריט אגח י	0.23	2,000,000	1.83
ורידיס	0.22	45,888	1.78
מניבים ריט אגח ד	0.22	1,589,255	1.76
אלביט נד אגח י	0.22	1,640,000	1.71
לוינסקי אגח ד	0.22	1,810,754	1.73
שטראוס	0.22	12,457	1.72
רפק	0.22	21,356	1.74
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.22	544,900	1.76
כרמל קורפ	0.21	101,998	1.69
רני צים אגח ב	0.21	1,484,249	1.7
פועלים התח נד ז (COCO)	0.21	1,491,835	1.67
איי.סי.אל	0.21	104,070	1.68
נובה	0.2	1,198	1.63
פוקס	0.2	5,831	1.58
עזריאלי קבוצה	0.2	3,874	1.62
פסיפיק אגח ב	0.2	3,111,374	1.58
עזריאלי אגח ז	0.2	1,504,653	1.58
מז טפ הנ אגח 66	0.2	1,514,819	1.63
הראל השקעות	0.2	9,123	1.59
על בד	0.2	51,500	1.56
הפניקס	0.2	9,486	1.57
רנט איט אגח א	0.19	1,390,211	1.51
הילה אגח ג	0.19	1,443,000	1.53
מישורים אגח י	0.19	1,500,000	1.55
מ.ו השקע אגח ד	0.19	1,442,000	1.48
אספן גרופ אגח ט	0.19	1,378,890	1.48
אפקון החזקות	0.19	3,668	1.5
מגדל ביטוח	0.18	88,826	1.47
נובולוג	0.18	1,405,204	1.41
מגוריט אגח ו	0.18	1,357,000	1.41
ווסטדייל אגח ג	0.18	1,327,000	1.43
מיי טאון אגח א	0.18	1,447,020	1.46
אי.אס.איי אגח א	0.18	1,440,000	1.45
מבנה	0.18	112,747	1.47
אילקס מדיקל	0.17	22,577	1.38
רבל	0.17	596,335	1.35
רני צים אגח ג	0.17	1,268,327	1.35
פאי סיאם	0.17	40,500	1.32
קרסו נדלן	0.17	41,499	1.38
אנקור פרופ אגח ד	0.17	1,339,000	1.36
רני צים	0.16	284,356	1.25
ג'נריישן קפיטל	0.16	530,000	1.3
ברנד אגח ב	0.16	1,191,000	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	1,200,000	1.27
יוזמות אגח א	0.16	1,245,000	1.26
שמן נדלן אג 1	0.16	1,250,000	1.29
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,251,000	1.26
וואן טכנולוגיות	0.16	22,212	1.31
סאנפלאואר	0.15	116,645	1.17
שפיר הנדסה	0.15	32,928	1.23
לסיכו	0.15	277,251	1.17
מגוריט אגח ד	0.15	1,066,898	1.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	1,141,449	1.16
גבאי מניב אגח יד	0.15	1,154,437	1.2
מ.ו השקע אגח א	0.15	1,054,024	1.17
מודיעין אג ב	0.15	1,453,272	1.23
מצלאוי אגח ח	0.15	1,205,000	1.22
נתנאל מניב אגח א	0.15	1,193,000	1.22
אלומיי	0.14	14,655	1.15
אורון קבוצה	0.14	55,197	1.13
בכורי שדה	0.14	247,492	1.12
מניבים ריט אגח ג	0.14	1,044,000	1.15
מימון ישיר אגח ו	0.14	1,000,001	1.1
מ.ו השקע אגח ב	0.14	988,950	1.1
אשל הירדן אגח ב	0.14	1,084,000	1.12
פנטהאוז אגח א	0.14	1,068,830	1.09
קוהאן אגח א	0.14	1,080,000	1.1
וויי בוקס אגח ו	0.13	1,034,000	1.07
פאי סיאם אגח ב	0.13	1,064,000	1.03
גיטי נדלן אגח א	0.13	982,000	1.01
ישראכרט	0.12	69,922	0.97
אביב בניה אגח 7	0.12	950,001	0.97
דלק נכסים אגח א	0.12	871,420	0.98
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	830,077	0.92
לסיכו אגח ב	0.12	912,000	0.94
קופרליין אגח ה	0.12	967,000	0.97
נקסטקום אגח ג	0.11	896,220	0.88
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	927,651	0.91
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	778,093	0.87
איסתא	0.1	7,848	0.81
חילן	0.1	4,135	0.8
חלל תקשורת	0.1	320,214	0.8
רבוע נדלן	0.1	2,102	0.82
מישורים	0.1	178,427	0.81
אסאר אקורד אגח ב	0.1	721,274	0.79
אלקטרה צריכה	0.1	10,246	0.76
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.1	9,809	0.8
רמי לוי	0.09	2,000	0.75
טכנ גילוי אש גז	0.09	75,464	0.73
גרופ 107	0.09	844,709	0.72
דליה אגח א	0.09	635,633	0.73
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	734,760	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	724,425	0.71
גבאי מניב אגח טו	0.08	645,150	0.67
קסטרו	0.08	7,000	0.67
ארד	0.07	13,000	0.58
אבגול	0.07	440,342	0.53
רבוע נדלן אגח ו	0.07	457,141	0.55
תמר פטרו אגח א	0.07	653,536	0.58
שמואל בר אגח א	0.07	520,000	0.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	483,576	0.58
גבאי מניב אגח יג	0.07	581,918	0.59
סופווייב	0.06	13,632	0.51
מ.ו השקע אגח ג	0.06	478,000	0.5
לוינסקי עופר	0.06	118,545	0.5
ליבנטל	0.06	25,543	0.49
חג'ג' אגח יא	0.06	528,641	0.52
או פי סי אגח ב	0.05	339,439	0.4
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.05	354,571	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	368,541	0.41
קנדה גלובל אפ 1	0.05	30,242	0.12
אורון קבוצה	0.04	14,325	0.28
רני צים אגח ד	0.04	280,000	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.04	264,379	0.3
פאי סיאם אפ 1	0.03	14,790	0.08
CAESARSTONE LTD	0.02	46,685	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
קרדן אגח ה	0.01	96,380	0.1
יונט קרדיט	0	16,632	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	5,101,558	0
וויי בוקס אגח ה	0	26,722	0.03
מיה דיינמיקס	0	42,427	0.03
DE ZARACI HS 11/25	0	294,754	0.13
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.81