פסטרנק שהם 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.33	-8.74
תחילת השנה	150.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.3	70,946,866	59.32
ממשלתי שקלי 0330	7.02	57,500,000	50.21
ממשלתי צמוד 0536	4.15	17,750,000	29.7
ממשלתי שקלי 0347	3.75	30,000,000	26.85
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	23.66
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.78	245,000	19.9
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.76	325,000	19.77
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1.72	280,000	12.28
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.66	2,700,000	11.84
לאומי	1.35	152,500	9.62
נאוויטס פטר יהש	1.32	85,000	9.45
פועלים	1.32	147,500	9.44
חלל תקש אגח טז	1.16	8,302,642	8.3
ממשלתי צמוד 0527	0.89	5,500,000	6.39
פועלים הת נד יב (COCO)	0.83	5,550,271	5.96
כלל עסקי ביטוח	0.83	36,392	5.96
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.82	164,921	5.87
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.8	225,000	5.72
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.8	260,000	5.74
אל על	0.75	392,000	5.39
פסיפיק אגח ד	0.75	7,507,000	5.38
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.75	41,000	5.39
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.74	4,787,130	5.28
לאומי אגח 185	0.7	4,750,001	4.98
סולאיר אגח ב	0.68	4,669,264	4.88
אלומיי אגח ז	0.65	4,500,000	4.65
נץ יו.אס.איי אגח א	0.65	4,477,000	4.63
דיסקונט	0.64	140,000	4.57
חשמל אגח 29	0.63	3,700,000	4.51
טבע	0.63	80,000	4.48
ריט אזורים אגח ג	0.62	4,307,690	4.43
ממשלתי צמוד 0529	0.58	3,750,000	4.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	4,000,000	4.18
חשמל אגח 34	0.56	3,678,470	4.02
ספנסר אגח ו	0.55	3,776,586	3.9
דיסק מנ אגח יז	0.55	3,874,673	3.97
נאייקס אגח א	0.55	3,750,000	3.92
מנרב אגח ד	0.53	3,500,001	3.77
קיסטון אינ אגח א	0.52	3,536,124	3.73
מגה אור אגח יב	0.52	3,545,657	3.72
ALPHABET INC-CL A	0.52	5,618	3.74
רבוע נדלן אגח ט	0.51	3,449,119	3.61
AMAZON.COM INC	0.51	4,634	3.62
WALT DISNEY CO/THE	0.5	8,750	3.55
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.49	1,498	3.53
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	0.49	16,628	3.48
מגדל הון אגח יד	0.48	3,187,116	3.42
הכשרת הישוב	0.47	92,549	3.34
ריט אזורים אגח א	0.46	3,180,501	3.32
הראל הנפקות אגח ט	0.45	2,724,889	3.19
חלל תקש אגח יח	0.45	2,529,006	3.23
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	3,069,061	3.2
הילה אגח ב	0.45	3,103,716	3.21
נייס	0.45	6,000	3.2
ספנסר אגח ב	0.44	3,068,657	3.13
ג'י סיטי אג יז	0.42	2,894,056	2.98
אודיוקודס	0.41	84,750	2.91
אנרג'יאן	0.41	70,000	2.9
ורידיס	0.41	125,091	2.96
סלקום	0.4	93,500	2.89
נטו מלינדה	0.4	20,250	2.88
אורון קב אגח ג	0.4	2,691,242	2.84
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	2,800,000	2.84
פרטנר	0.39	89,344	2.81
מגדל הון אגח יב	0.39	2,681,300	2.77
פריון נטוורק	0.38	73,250	2.7
דה זראסאי אגח ג	0.38	7,157,410	2.72
כלל הון אגח יג	0.38	2,640,259	2.7
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.38	2,520,000	2.71
סלע נדלן אגח ה	0.37	2,467,828	2.61
לייטסטון אגח ג	0.36	2,527,070	2.56
גילת טלקום אג ד	0.36	2,120,259	2.57
וויי בוקס אג ג	0.36	2,552,516	2.54
הפניקס אגח 4	0.36	2,497,083	2.54
רבוע נדלן	0.35	6,500	2.52
מישורים אגח ט	0.35	2,210,533	2.54
אלון רבוע אגח ז	0.35	2,350,000	2.5
קיסטון אינ אגח ב	0.35	2,430,000	2.52
לייטסטון אגח ו	0.34	2,350,618	2.42
אספן גרופ	0.34	320,000	2.45
כרמל קורפ	0.33	102,573	2.32
שמוס אגח א	0.33	2,609,089	2.33
אלון רבוע אגח ט	0.33	2,215,506	2.35
לאומי אגח 186	0.33	2,304,900	2.39
ברקת קפ אגח א	0.33	2,274,000	2.35
חג'ג' אירופה אגח ה	0.33	2,500,000	2.37
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.33	8,077	2.35
קרדן נדלן אגח ו	0.32	2,250,000	2.27
כלל הון אגח יד	0.32	2,194,000	2.29
מז טפ הנ אגח 66	0.3	1,974,494	2.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	2,041,385	2.15
פועלים התח נד ה (COCO)	0.3	1,750,000	2.11
ג'נריישן קפיטל	0.29	1,942,500	2.1
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.29	1,909,183	2.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.29	1,816,429	2.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.29	2,084,900	2.09
הראל השקעות	0.29	20,000	2.06
הפניקס	0.29	18,000	2.09
טאואר	0.28	12,750	2.02
דה לסר אגח ז	0.28	1,937,435	1.98
מימון ישיר אגח ו	0.28	1,800,000	1.99
סופרין אג א	0.28	1,946,722	2
מבנה	0.28	155,000	1.99
ישראמקו אגח א	0.28	2,127,284	2
אלקטרה צריכה	0.28	15,000	2.03
רב בריח אגח א	0.27	1,330,808	1.96
פרש גרופ אגח א	0.27	1,863,000	1.92
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	1,631,416	1.83
נאייקס אפ 1	0.26	28,679	0.61
אלומה אגח ב	0.26	1,758,000	1.83
בית וגג אגח א	0.26	1,872,000	1.88
אפקון החזקות	0.26	9,015	1.88
פסיפיק אגח ב	0.25	2,528,115	1.8
מניבים ריט אגח ד	0.25	1,589,255	1.77
לוינסקי אגח ד	0.25	1,810,754	1.81
פועלים התח נד ז (COCO)	0.23	1,491,835	1.67
רפק	0.23	32,500	1.62
קווליטאו	0.22	3,663	1.57
עזריאלי אגח ז	0.22	1,504,653	1.54
אלומיי	0.21	24,600	1.52
אביב בניה אגח 7	0.21	1,425,000	1.49
רנט איט אגח א	0.21	1,390,211	1.5
הילה אגח ג	0.21	1,443,000	1.52
מיי טאון אגח א	0.21	1,452,020	1.53
מודיעין אגח ג	0.21	1,450,000	1.48
מ.ו השקע אגח ד	0.21	1,442,000	1.49
אספן גרופ אגח ט	0.21	1,460,001	1.54
ארד	0.2	27,000	1.4
עזריאלי קבוצה	0.2	4,181	1.4
איידיאיי ביטוח	0.2	7,438	1.46
רני צים	0.2	284,356	1.45
סולאיר	0.2	37,746	1.46
גרופ 107	0.2	844,709	1.41
רני צים אגח ג	0.2	1,347,597	1.42
פאי סיאם	0.2	35,680	1.42
אלטיטיוד אגח ב	0.2	1,385,010	1.45
ווסטדיל אגח ג	0.2	1,327,000	1.43
מודיעין אג ב	0.2	1,483,272	1.41
שמן נדלן אג 1	0.2	1,379,740	1.45
על בד	0.2	67,227	1.47
אילקס מדיקל	0.19	22,577	1.36
גילת	0.19	54,034	1.38
דור אלון	0.19	10,230	1.37
מגוריט אגח ו	0.19	1,357,000	1.38
אנקור פרופ אגח ד	0.19	1,339,000	1.36
הכשרת ישוב אג26	0.19	1,214,000	1.34
מישורים	0.18	190,001	1.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	1,200,000	1.26
יוזמות אגח א	0.18	1,245,000	1.26
נובה	0.17	1,370	1.25
מניבים ריט אגח ג	0.17	1,102,000	1.19
גבאי מניבים אגח יד	0.17	1,205,745	1.24
רם אדרת אגח א	0.17	1,207,386	1.24
מ.ו השקע אגח א	0.17	1,054,024	1.18
ברנד אגח ב	0.17	1,191,000	1.23
מצלאוי אגח ח	0.17	1,205,000	1.24
נתנאל מניב אגח א	0.17	1,193,000	1.2
רבל	0.16	596,335	1.11
חג'ג' אירופה אגח ג	0.16	1,185,070	1.17
מגוריט אגח ד	0.16	1,066,898	1.16
תנופורט אגח ב	0.16	1,056,743	1.17
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	1,141,449	1.15
מ.ו השקע אגח ב	0.16	1,041,000	1.17
פאי סיאם אגח ב	0.16	1,120,000	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.15	914,281	1.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	1,082,259	1.05
וויי בוקס אגח ו	0.15	1,034,000	1.06
אשל הירדן אגח ב	0.15	1,084,000	1.09
אקרו אגח ב	0.15	1,087,000	1.08
ברן	0.15	66,000	1.07
אס אר אקורד אגח ב	0.15	961,699	1.05
איסתא	0.14	9,250	0.98
לסיכו	0.14	277,251	1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14	5,101,558	0.97
דלק נכסים אגח א	0.14	894,055	1.02
קופרליין אגח ה	0.14	967,000	0.97
גיטי נדלן אגח א	0.14	982,000	0.99
קסטרו	0.14	7,000	1.03
בכורי שדה	0.13	247,492	0.91
גמא אגח ג	0.13	930,524	0.95
ספנסר אגח ד	0.13	875,001	0.93
סופרין אגח ב	0.13	845,000	0.9
מז טפ הנ אגח 70	0.13	900,000	0.93
לסיכו אגח ב	0.13	912,000	0.94
נקסטקום אגח ג	0.12	896,220	0.86
דליה אגח א	0.12	741,572	0.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	830,077	0.89
ליבנטל	0.12	63,332	0.85
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	701,186	0.83
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	734,760	0.75
אנקור הזד אגח ב	0.11	750,500	0.82
גבאי מניב אגח טו	0.11	759,000	0.8
מישורים אגח י	0.11	743,000	0.8
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	743,000	0.75
קמטק	0.1	2,100	0.7
אורמת טכנו	0.1	2,500	0.75
תמר פטרו אגח א	0.1	726,334	0.69
או פי סי אגח ב	0.1	614,903	0.72
גבאי מניבים אגח י	0.1	743,781	0.73
אבגול	0.09	440,342	0.65
אורון קבוצה	0.09	54,840	0.68
טכנ גילוי אש גז	0.09	60,000	0.65
רני צים אגח ב	0.09	542,862	0.61
לוינסקי עופר	0.09	118,545	0.63
בזן	0.09	755,001	0.67
שטראוס	0.09	7,425	0.68
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	536,023	0.59
גבאי מניבים אגח יג	0.08	581,918	0.59
אידומו	0.07	105,018	0.47
מ.ו השקע אגח ג	0.07	478,000	0.52
שמואל בר אגח א	0.07	520,000	0.53
חג'ג' אגח יא	0.07	528,641	0.51
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.06	354,571	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	368,541	0.39
קנדה גלובל אפ 1	0.06	30,557	0.15
אביב בניה	0.06	20,815	0.42
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	341,276	0.34
חגג אירופה אפ 1	0.05	167,170	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.05	328,471	0.37
אורון קב אגח ג	0.04	284,211	0.3
אלומיי אפ 2	0.04	23,047	0.1
רני צים אגח ד	0.04	280,000	0.29
CAESARSTONE LTD	0.04	46,685	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.2
תמר פטרו אגח ב	0.03	203,569	0.2
טכנ גילוי אש אפ 3	0.03	21,000	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.03	14,790	0.07
מודיעין אגח ג	0.02	133,000	0.14
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	294,353	0.11
יונט קרדיט	0.01	16,632	0.04
לוינסקי אפ 1	0.01	326,100	0.03
קרדן אגח ה	0.01	96,380	0.09
מיה אפ משקיע25	0.01	322,000	0.02
וויי בוקס אגח ה	0	33,605	0.04
לוינשטין הנדסה	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.78	-5,714,462	-5.55