פסטרנק שהם 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.12	1.57
תחילת השנה	144.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.61	70,946,866	59.67
ממשלתי שקלי 0330	7.27	57,500,000	50.39
ממשלתי שקלי 0347	3.41	26,000,000	23.67
ממשלתי צמוד 0536	2.9	12,000,000	20.12
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	16.97
נאוויטס פטר יהש	2.21	155,079	15.35
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1.77	280,000	12.31
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.71	2,700,000	11.83
לאומי	1.54	170,070	10.65
פועלים	1.54	165,410	10.69
חלל תקש אגח טז	1.21	8,302,642	8.41
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.18	105,000	8.21
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.15	7,473,720	7.96
כלל עסקי ביטוח	0.99	46,190	6.87
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.97	115,000	6.76
ממשלתי צמוד 0527	0.92	5,500,000	6.35
פסיפיק אגח ד	0.88	7,500,000	6.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	5,550,271	5.93
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.84	164,921	5.84
דיסקונט	0.78	160,622	5.39
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.77	41,000	5.34
אל על	0.76	398,737	5.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.76	4,787,130	5.3
נטו מלינדה	0.72	35,886	4.97
לאומי אגח 185	0.71	4,750,001	4.95
סולאיר אגח ב	0.7	4,669,264	4.83
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	4,477,000	4.67
אלומיי אגח ז	0.66	4,500,000	4.6
חשמל אגח 29	0.65	3,700,000	4.5
ריט אזורים אגח ג	0.64	4,307,690	4.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.6	4,000,000	4.15
חשמל אגח 34	0.58	3,678,470	4.03
נייס	0.58	7,000	4
דיסק מנ אגח יז	0.57	3,874,673	3.94
ספנסר אגח ו	0.56	3,776,586	3.91
נאייקס אגח א	0.56	3,750,000	3.9
הכשרת הישוב	0.56	107,225	3.89
מנרב אגח ד	0.54	3,500,001	3.78
קיסטון אינ אגח א	0.53	3,536,124	3.71
מגה אור אגח יב	0.53	3,545,657	3.7
ממשלתי צמוד 0529	0.52	3,250,000	3.6
רבוע נדלן אגח ט	0.52	3,449,119	3.61
מגדל הון אגח יד	0.49	3,187,116	3.42
טבע	0.49	59,902	3.41
הפניקס אגח 4	0.49	3,329,444	3.4
אנרג'יאן	0.48	78,000	3.33
ריט אזורים אגח א	0.48	3,180,501	3.31
ג'י סיטי אג יז	0.48	3,189,838	3.3
ורידיס	0.47	122,651	3.26
הראל הנפקות אגח ט	0.46	2,724,889	3.18
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	3,069,061	3.18
הילה אגח ב	0.46	3,103,716	3.2
ספנסר אגח ב	0.45	3,068,657	3.13
חלל תקש אגח יח	0.45	2,529,006	3.13
דה זראסאי אגח ג	0.44	7,157,410	3.04
סלקום	0.43	110,000	3.01
אלקטרה צריכה	0.43	22,491	2.95
אודיוקודס	0.41	86,750	2.87
אורון קב אגח ג	0.41	2,691,242	2.83
MERCADOLIBRE INC	0.41	328	2.83
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	2.76
פריון נטוורק	0.4	80,000	2.75
רבוע נדלן	0.4	7,107	2.76
מגדל הון אגח יב	0.4	2,681,300	2.77
כלל הון אגח יג	0.4	2,640,259	2.78
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	2,800,000	2.81
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	2,520,000	2.69
לייטסטון אגח ג	0.37	2,527,070	2.56
סלע נדלן אגח ה	0.37	2,467,828	2.58
קיסטון אינ אגח ב	0.37	2,430,000	2.53
נאייקס אפ 1	0.37	32,733	0.85
מישורים אגח ט	0.36	2,210,533	2.52
אלון רבוע אגח ז	0.36	2,350,000	2.48
גילת טלקום אג ד	0.36	2,121,701	2.48
וויי בוקס אג ג	0.36	2,552,516	2.52
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.36	939	2.52
שמוס אגח א	0.35	2,657,476	2.44
לייטסטון אגח ו	0.35	2,350,618	2.42
מבנה	0.35	190,719	2.41
FIRST SOLAR INC	0.35	4,719	2.42
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.35	8,077	2.44
כרמל קורפ	0.34	101,567	2.34
ג'נריישן קפיטל	0.34	2,285,367	2.34
אלון רבוע אגח ט	0.34	2,215,506	2.34
לאומי אגח 186	0.34	2,304,900	2.36
ברקת קפ אגח א	0.34	2,274,000	2.38
חג'ג' אירופה אגח ה	0.34	2,500,000	2.33
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.34	3,024	2.33
פרטנר	0.33	89,344	2.28
קרדן נדלן אגח ו	0.33	2,250,000	2.27
כלל הון אגח יד	0.33	2,194,000	2.29
סופרין אג א	0.32	2,191,478	2.23
שמן נדלן אג 1	0.32	2,150,000	2.23
טאואר	0.31	14,698	2.15
פסיפיק אגח ב	0.31	2,528,115	2.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	2,041,385	2.15
אספן גרופ	0.31	282,795	2.12
הראל השקעות	0.31	23,128	2.18
הפניקס	0.31	21,913	2.14
רפק	0.31	43,406	2.14
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.3	1,909,183	2.06
מז טפ הנ אגח 66	0.3	1,974,494	2.1
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	1,816,429	2.09
נתנאל גרופ אגח יד	0.3	2,084,900	2.09
אנלייט אנ אג ח	0.3	1,872,421	2.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.3	1,750,000	2.1
דה לסר אגח ז	0.29	1,937,435	1.99
מימון ישיר אגח ו	0.29	1,800,000	1.98
ישראמקו אגח א	0.29	2,127,284	2.01
BOOKING HOLDINGS INC	0.29	106	2.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	803	1.98
אפקון החזקות	0.28	10,574	1.95
AMAZON.COM INC	0.27	2,484	1.87
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	1,631,416	1.82
אלומה אגח ב	0.26	1,758,000	1.81
לוינסקי אגח ד	0.26	1,810,754	1.77
אלומיי	0.25	29,040	1.77
קווליטאו	0.25	4,532	1.76
מניבים ריט אגח ד	0.25	1,589,255	1.76
ברן	0.25	100,901	1.7
איידיאיי ביטוח	0.24	7,592	1.67
פועלים התח נד ז (COCO)	0.24	1,491,835	1.66
רב בריח אגח א	0.24	1,330,808	1.66
איסתא	0.23	14,562	1.59
מישורים	0.23	222,743	1.56
עזריאלי קבוצה	0.23	5,230	1.62
עזריאלי אגח ז	0.23	1,536,000	1.57
על בד	0.23	77,109	1.61
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.23	8,539	1.57
גילת	0.22	60,876	1.5
ארד	0.22	29,000	1.54
דור אלון	0.22	11,336	1.51
סולאיר	0.22	37,919	1.5
הילה אגח ג	0.22	1,443,000	1.52
מיי טאון אגח א	0.22	1,452,020	1.5
אספן גרופ אגח ט	0.22	1,460,001	1.53
אילקס מדיקל	0.21	22,600	1.45
אקונרג'י אג א	0.21	1,412,838	1.42
רני צים אגח ג	0.21	1,395,159	1.47
אביב בניה אגח 7	0.21	1,425,000	1.48
רנט איט אגח א	0.21	1,390,211	1.49
אלטיטיוד אגח ב	0.21	1,385,010	1.48
ווסטדיל אגח ג	0.21	1,327,000	1.44
מ.ו השקע אגח ד	0.21	1,442,000	1.49
קסטרו	0.21	9,724	1.44
אורמת טכנו	0.2	5,000	1.39
רני צים	0.2	284,356	1.4
פאי סיאם	0.2	35,680	1.38
מגוריט אגח ו	0.2	1,357,000	1.38
אנקור פרופ אגח ד	0.2	1,339,000	1.4
מודיעין אג ב	0.2	1,483,272	1.42
לוינשטין הנדסה	0.2	3,190	1.36
נובה	0.19	1,370	1.31
גרופ 107	0.19	997,815	1.34
הכשרת ישוב אג26	0.19	1,214,000	1.33
SALESFORCE INC	0.19	1,408	1.3
רבל	0.18	596,335	1.27
גבאי מניבים אגח יד	0.18	1,205,745	1.22
רם אדרת אגח א	0.18	1,207,386	1.24
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	1,200,000	1.26
מצלאוי אגח ח	0.18	1,205,000	1.23
יוזמות אגח א	0.18	1,245,000	1.26
לוינסקי עופר	0.18	261,343	1.23
לסיכו	0.17	307,890	1.19
מניבים ריט אגח ג	0.17	1,102,000	1.19
חג'ג' אירופה אגח ג	0.17	1,185,070	1.18
מגוריט אגח ד	0.17	1,066,898	1.15
תנופורט אגח ב	0.17	1,056,743	1.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	1,141,449	1.16
מ.ו השקע אגח א	0.17	1,054,024	1.2
מ.ו השקע אגח ב	0.17	1,041,000	1.15
ברנד אגח ב	0.17	1,191,000	1.2
שטראוס	0.17	12,500	1.15
WIX.COM LTD	0.17	2,220	1.18
רבוע נדלן אגח ו	0.16	914,281	1.08
איסתא אג א	0.16	989,940	1.14
אשל הירדן אגח ב	0.16	1,084,000	1.09
פאי סיאם אגח ב	0.16	1,120,000	1.11
בזן	0.16	1,229,670	1.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	1,082,259	1.05
דלק נכסים אגח א	0.15	894,055	1.02
וויי בוקס אגח ו	0.15	1,034,000	1.04
אס אר אקורד אגח ב	0.15	961,699	1.03
אורון קבוצה	0.14	76,124	0.96
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14	5,101,558	0.97
טכנ גילוי אש גז	0.14	86,352	0.98
גמא אגח ג	0.14	930,524	0.94
בכורי שדה	0.13	247,492	0.91
ספנסר אגח ד	0.13	875,001	0.93
חג'ג' אירופה אגח ד	0.13	918,450	0.92
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	830,077	0.89
סופרין אגח ב	0.13	845,000	0.88
מז טפ הנ אגח 70	0.13	900,000	0.93
לסיכו אגח ב	0.13	912,000	0.93
נקסטקום אגח ג	0.12	896,220	0.85
דליה אגח א	0.12	741,572	0.84
אנקור הזד אגח ב	0.12	790,000	0.86
ליבנטל	0.12	65,949	0.86
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	701,186	0.82
קמטק	0.11	2,725	0.79
גבאי מניב אגח טו	0.11	759,000	0.8
מישורים אגח י	0.11	743,000	0.79
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	743,000	0.75
גבאי מניבים אגח י	0.11	743,781	0.74
תמר פטרו אגח א	0.1	726,334	0.68
או פי סי אגח ב	0.1	614,903	0.72
חג'ג' אגח יא	0.1	704,854	0.68
אבגול	0.09	440,342	0.64
רני צים אגח ב	0.09	542,862	0.61
גבאי מניבים אגח יג	0.09	581,918	0.6
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	536,023	0.59
מ.ו השקע אגח ג	0.08	478,000	0.52
שמואל בר אגח א	0.08	520,000	0.53
קנדה גלובל אפ 1	0.08	51,102	0.19
אידומו	0.07	105,018	0.48
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.06	354,571	0.41
ג'נריישן קפ אגח ב	0.06	368,541	0.39
חגג אירופה אפ 1	0.06	167,170	0.13
אביב בניה	0.06	20,815	0.41
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	341,276	0.34
אספן גרופ אגח ח	0.05	328,471	0.37
מיה דיינמיקס	0.05	460,000	0.34
אורון קב אגח ג	0.04	284,211	0.3
פאי סיאם אפ 1	0.04	14,790	0.09
רני צים אגח ד	0.04	280,000	0.29
CAESARSTONE LTD	0.04	46,685	0.29
תמר פטרו אגח ב	0.03	203,569	0.19
טכנ גילוי אש אפ 3	0.03	21,000	0.07
אלומיי אפ 2	0.03	23,047	0.08
מיה אפ משקיע25	0.03	322,000	0.06
מודיעין אגח ג	0.02	133,000	0.14
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	294,353	0.13
יונט קרדיט	0.01	16,632	0.04
לוינסקי אפ 1	0.01	326,100	0.01
וויי בוקס אגח ה	0.01	33,605	0.03
קרדן אגח ה	0.01	96,380	0.09
נכסים ובנ אגח ט	-0.8	-5,714,462	-5.54