פסטרנק שהם 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.15	11.21
תחילת השנה	127.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.18	70,946,866	58.67
ממשלתי שקלי 0330	7.95	58,720,516	50.78
ממשלתי שקלי 0347	3.25	23,500,000	20.77
נאוויטס פטר יהש	2.16	155,079	13.8
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1.9	280,000	12.15
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.83	2,700,000	11.7
ממשלתי צמוד 0536	1.46	5,500,000	9.32
פועלים	1.38	165,410	8.82
לאומי	1.37	170,070	8.78
חלל תקש אגח טז	1.26	8,302,642	8.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.18	107,397	7.53
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.12	7,473,720	7.17
ממשלתי צמוד 0527	0.99	5,500,000	6.36
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.99	120,839	6.35
פסיפיק אגח ד	0.99	7,059,065	6.32
אלה פקדון אגח ד	0.94	5,732,875	5.99
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	5.73
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.9	164,921	5.78
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.8	4,787,130	5.13
לאומי אגח 185	0.77	4,750,001	4.9
ספנסר אגח ו	0.77	4,794,076	4.89
סולאיר אגח ב	0.75	4,669,264	4.79
אלומיי אגח ז	0.71	4,500,000	4.51
חשמל אגח 29	0.7	3,700,000	4.45
ריט אזורים אגח ג	0.69	4,307,690	4.4
מנרב אגח ד	0.69	4,161,418	4.41
דיסקונט	0.68	160,622	4.36
כלל עסקי ביטוח	0.65	41,636	4.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	4,000,000	4.09
נטו מלינדה	0.62	35,886	3.96
חשמל אגח 34	0.62	3,678,470	3.93
נייס	0.62	7,000	3.98
דיסק מנ אגח יז	0.61	3,874,673	3.9
נאייקס אגח א	0.6	3,750,000	3.83
אנרג'יאן	0.59	90,123	3.8
קיסטון אינ אגח א	0.57	3,536,124	3.66
מגה אור אגח יב	0.57	3,545,657	3.63
רבוע נדלן אגח ט	0.56	3,449,119	3.56
אקונרג'י אג א	0.56	3,626,790	3.57
מגדל הון אגח יד	0.54	3,187,116	3.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	3,340,000	3.47
אל על	0.53	307,552	3.41
הפניקס אגח 4	0.53	3,329,444	3.36
ממשלתי צמוד 0529	0.52	3,000,000	3.31
ריט אזורים אגח א	0.52	3,214,336	3.3
טבע	0.51	59,902	3.29
הראל הנפקות אגח ט	0.5	2,724,889	3.18
ג'נריישן קפ אגח ג	0.49	3,069,061	3.13
ספנסר אגח ב	0.48	3,068,657	3.08
אלון רבוע אגח ז	0.47	2,820,000	2.98
אורון קב אגח ג	0.47	2,840,755	3.03
אורמת טכנו	0.46	11,038	2.91
חלל תקש אגח יח	0.46	2,529,006	2.94
מגדל הון אגח יב	0.46	2,854,075	2.95
פאי סיאם אגח א	0.45	2,874,159	2.85
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	2,800,000	2.87
שמן נדלן אג 1	0.45	2,879,000	2.88
דה זראסאי אגח ג	0.43	7,451,763	2.77
דה לסר אגח ז	0.42	2,583,247	2.7
כלל הון אגח יג	0.42	2,640,259	2.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	2,520,000	2.66
הכשרת הישוב	0.42	93,725	2.68
AMERICAN EXPRESS CO	0.42	2,799	2.69
MERCADOLIBRE INC	0.41	328	2.63
סלקום	0.4	110,000	2.52
מישורים אגח ט	0.4	2,210,533	2.53
קיסטון אינ אגח ב	0.4	2,430,000	2.55
וויי בוקס אג ג	0.4	2,552,516	2.56
אודיוקודס	0.39	72,500	2.48
לייטסטון אגח ג	0.39	2,527,070	2.52
סלע נדלן אגח ה	0.39	2,467,828	2.52
פריון נטוורק	0.38	70,045	2.4
שמוס אגח א	0.38	2,657,476	2.44
מקמ 116	0.38	2,500,000	2.43
FIRST SOLAR INC	0.38	4,719	2.41
פסיפיק אגח ב	0.37	2,528,115	2.38
אלון רבוע אגח ט	0.37	2,215,506	2.34
לאומי אגח 186	0.37	2,304,900	2.36
לייטסטון אגח ו	0.37	2,350,618	2.37
גילת טלקום אג ד	0.37	2,254,065	2.37
סופרין אג א	0.36	2,191,478	2.27
ברקת קפ אגח א	0.36	2,274,000	2.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.36	2,500,000	2.29
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.36	8,077	2.28
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.36	939	2.29
קרדן נדלן אגח ו	0.35	2,250,000	2.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.35	2,195,000	2.21
פרטנר	0.34	89,344	2.16
רבוע נדלן	0.34	7,107	2.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.34	1,816,429	2.14
אנלייט אנ אג ח	0.34	2,189,000	2.19
כלל הון אגח יד	0.34	2,194,000	2.2
אלקטרה צריכה	0.34	21,853	2.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	2,084,900	2.1
ישראמקו אגח א	0.33	2,127,284	2.11
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	1,750,000	2.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.32	1,909,183	2.04
מז טפ הנ אגח 66	0.32	1,974,494	2.08
כרמל קורפ	0.31	101,567	1.98
מימון ישיר אגח ו	0.31	1,800,000	1.96
אפקון החזקות	0.31	10,574	1.96
טאואר	0.3	14,698	1.94
ג'נריישן קפיטל	0.3	2,285,367	1.93
אספן גרופ	0.29	282,120	1.83
BOOKING HOLDINGS INC	0.29	106	1.88
ורידיס	0.28	76,489	1.79
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	1,631,416	1.8
אלומה אגח ב	0.28	1,758,000	1.77
רפק	0.28	43,406	1.82
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.28	3,024	1.79
מניבים ריט אגח ד	0.27	1,589,255	1.72
לוינסקי אגח ד	0.27	1,810,754	1.76
דור אלון	0.26	13,906	1.64
פועלים התח נד ז (COCO)	0.26	1,491,835	1.63
ברן	0.26	100,901	1.69
AMAZON.COM INC	0.26	2,484	1.69
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.26	8,539	1.68
הפניקס	0.25	21,913	1.57
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	803	1.6
מישורים	0.24	222,743	1.53
עזריאלי אגח ז	0.24	1,536,000	1.54
הילה אגח ג	0.24	1,443,000	1.56
קסטרו	0.24	9,724	1.55
לוינשטין הנדסה	0.24	3,942	1.52
ארד	0.23	29,000	1.5
רני צים אגח ג	0.23	1,395,159	1.45
אביב בניה אגח 7	0.23	1,425,000	1.45
רם אדרת אגח א	0.23	1,387,800	1.46
רנט איט אגח א	0.23	1,390,211	1.49
אלטיטיוד אגח ב	0.23	1,399,000	1.49
מיי טאון אגח א	0.23	1,452,020	1.48
מ.ו השקע אגח ד	0.23	1,442,000	1.45
נאייקס אפ 1	0.23	32,733	0.49
אספן גרופ אגח ט	0.23	1,460,001	1.49
עזריאלי קבוצה	0.22	5,230	1.38
אנקור פרופ אגח ד	0.22	1,339,000	1.39
ווסטדיל אגח ג	0.22	1,327,000	1.41
רב בריח אגח א	0.22	1,330,808	1.41
מודיעין אג ב	0.22	1,483,272	1.42
הראל השקעות	0.22	23,128	1.4
שטראוס	0.22	16,785	1.38
אילקס מדיקל	0.21	22,050	1.32
רבל	0.21	596,335	1.36
מ.ו השקע אגח א	0.21	1,171,137	1.33
מגוריט אגח ו	0.21	1,357,000	1.36
הכשרת ישוב אג26	0.21	1,214,000	1.32
על בד	0.21	70,684	1.33
WIX.COM LTD	0.21	2,220	1.33
SALESFORCE INC	0.21	1,408	1.36
גילת	0.2	55,000	1.27
איידיאיי ביטוח	0.2	7,592	1.29
רני צים	0.2	284,356	1.26
סולאיר	0.2	37,919	1.29
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	1,284,130	1.3
לוינסקי עופר	0.2	261,343	1.29
מבנה	0.2	117,406	1.25
אס אר אקורד אגח ב	0.2	1,202,123	1.3
אלומיי	0.19	23,451	1.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	1,236,868	1.2
גבאי מניבים אגח יד	0.19	1,205,745	1.23
איסתא אג א	0.19	1,126,162	1.21
ברנד אגח ב	0.19	1,191,000	1.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	1,200,000	1.24
מצלאוי אגח ח	0.19	1,205,000	1.24
יוזמות אגח א	0.19	1,245,000	1.25
לסיכו	0.18	307,890	1.12
מניבים ריט אגח ג	0.18	1,102,000	1.17
חג'ג' אירופה אגח ג	0.18	1,185,070	1.17
נקסטקום אגח ג	0.18	1,194,960	1.16
מגוריט אגח ד	0.18	1,066,898	1.14
פאי סיאם	0.18	30,832	1.17
תנופורט אגח ב	0.18	1,056,743	1.16
מ.ו השקע אגח ב	0.18	1,041,000	1.15
הילה אגח ב	0.18	1,115,716	1.16
בזן	0.18	1,229,670	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.17	914,281	1.08
וויי בוקס אגח ו	0.17	1,034,000	1.06
אשל הירדן אגח ב	0.17	1,084,000	1.11
פאי סיאם אגח ב	0.17	1,120,000	1.11
קווליטאו	0.16	5,030	1.03
דלק נכסים אגח א	0.16	894,055	0.99
נובה	0.15	1,370	0.96
אורון קבוצה	0.15	90,260	0.96
הרץ פרופרטיס אגח א	0.15	5,101,558	0.97
טכנ גילוי אש גז	0.15	89,113	0.98
בכורי שדה	0.15	247,492	0.98
גמא אגח ג	0.15	930,524	0.94
חג'ג' אירופה אגח ד	0.15	918,450	0.96
אייאיאס	0.15	4,438	0.96
ספנסר אגח ד	0.14	875,001	0.91
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	830,077	0.9
אנקור הזד אגח ב	0.14	790,000	0.88
סופרין אגח ב	0.14	845,000	0.9
מז טפ הנ אגח 70	0.14	900,000	0.92
לסיכו אגח ב	0.14	912,000	0.92
גבאי מניבים אגח יג	0.14	872,877	0.88
דליה אגח א	0.13	741,572	0.82
גבאי מניב אגח טו	0.13	759,000	0.82
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	701,186	0.82
אלטשולר שחם פנ	0.12	145,000	0.75
מישורים אגח י	0.12	743,000	0.79
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	743,000	0.74
ליבנטל	0.12	65,949	0.75
גבאי מניבים אגח י	0.12	776,119	0.77
תמר פטרו אגח א	0.11	726,334	0.72
או פי סי אגח ב	0.11	614,903	0.71
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	682,556	0.68
חג'ג' אגח יא	0.11	704,854	0.68
אבגול	0.1	440,342	0.67
גרופ 107	0.1	997,815	0.61
טיב טעם	0.09	73,964	0.56
רני צים אגח ב	0.09	550,360	0.61
הכשרת ישוב אגח 24	0.09	536,023	0.59
ריט אזורים ליוי	0.08	135,663	0.53
מימון ישיר	0.08	996	0.54
מ.ו השקע אגח ג	0.08	478,000	0.5
שמואל בר אגח א	0.08	520,000	0.54
פאי סיאם אפ 1	0.08	14,790	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	354,571	0.42
ג'נריישן קפ אגח ב	0.07	401,196	0.43
חגג אירופה אפ 1	0.07	167,170	0.16
CAESARSTONE LTD	0.07	46,685	0.46
אספן גרופ אגח ח	0.06	328,471	0.37
אביב בניה	0.06	20,815	0.4
מיה דיינמיקס	0.06	460,000	0.39
אידומו	0.05	105,018	0.34
מיה אפ משקיע 25	0.05	322,000	0.1
אלומיי אפ 2	0.04	23,047	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.04	51,102	0.09
רני צים אגח ד	0.04	280,000	0.28
תמר פטרו אגח ב	0.03	203,569	0.21
טכנ גילוי אש אפ 3	0.03	21,000	0.06
קרדן אגח ה	0.02	144,562	0.14
מודיעין אגח ג	0.02	133,000	0.14
יונט קרדיט	0.01	16,632	0.04
מספנות ישראל	0.01	709	0.09
לוינסקי אפ 1	0.01	326,100	0.03
וויי בוקס אגח ה	0.01	33,605	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-1.95
נכסים ובנ אגח ט	-0.91	-5,944,610	-5.79