פסטרנק שהם 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.17	-2.79
תחילת השנה	-2.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.09	75,000,000	66.34
ממשלתי שקלי 0330	6.7	60,000,000	54.9
ממשלתי שקלי 0347	5.6	47,500,000	45.89
ממשלתי צמוד 0536	4.19	20,000,000	34.37
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.5	315,397	20.47
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.36	222,481	19.38
פועלים	1.7	176,500	13.94
לאומי	1.69	182,500	13.83
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1.56	280,000	12.77
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.5	2,700,000	12.32
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.33	300,001	10.95
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	9.58
ממשלתי שקלי 0142	1.07	7,500,000	8.75
נאוויטס פטר יהש	0.92	64,000	7.53
ממשלתי צמוד 0529	0.9	6,500,000	7.41
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.88	214,000	7.18
INVESCO MSCI EMERGING MKTS	0.87	28,915	7.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.84	6,413,215	6.9
טבע	0.8	62,132	6.59
ממשלתי צמוד 0527	0.72	5,000,000	5.93
נאייקס אגח א	0.69	5,350,000	5.66
דה זראסאי אגח ג	0.68	13,097,400	5.6
אוריון נכס אגח א	0.67	5,500,000	5.49
ישפרו אגח ד	0.67	5,400,000	5.46
כלל עסקי ביטוח	0.66	23,200	5.42
ALPHABET INC-CL A	0.66	5,618	5.43
אל על	0.63	330,335	5.16
קסם ETF ת"א 125	0.61	12,555	4.97
סולאיר אגח ב	0.61	4,669,264	4.97
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.59	41,000	4.82
לאומי אגח 187	0.58	4,500,000	4.72
אלומיי אגח ז	0.57	4,500,000	4.66
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	4,477,000	4.68
לאומי אגח 188	0.57	4,500,000	4.63
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	23,000	4.54
לאומי אגח 185	0.54	4,222,223	4.44
ריט אזורים אגח ג	0.54	4,307,690	4.46
חשמל אגח 29	0.54	3,700,000	4.41
פסיפיק אגח ד	0.53	7,507,000	4.31
רבוע נדלן אגח י	0.53	4,500,000	4.36
פועלים אגח 102	0.52	4,000,000	4.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	4,000,000	4.18
חג'ג' אירופה אגח ה	0.51	4,297,000	4.21
חשמל אגח 34	0.5	3,678,470	4.1
דיסקונט מנ אגח יז	0.5	3,874,673	4.08
פועלים אגח 204	0.5	4,000,000	4.1
MTF סל Nasdaq 100	0.49	72,500	3.98
אלביט מערכות	0.47	1,590	3.81
ירושלים הנ אגח כ	0.47	3,850,000	3.87
מנרב אגח ד	0.47	3,500,001	3.82
רבוע נדלן אגח ט	0.46	3,449,119	3.75
מגה אור אגח יב	0.46	3,545,657	3.79
כלל הון אגח טו (COCO)	0.45	3,468,000	3.67
הכשרת הישוב	0.43	91,000	3.54
תכלית סל ת"א 35	0.42	86,000	3.47
קיסטון אינ אגח א	0.42	3,233,027	3.48
ריט אזורים אגח א	0.41	3,146,666	3.33
ספנסר אגח ו	0.4	3,115,217	3.24
גילת טלקום אג ד	0.4	2,024,396	3.25
הילה אגח ב	0.39	3,103,716	3.17
אורון קב אגח ג	0.38	2,975,452	3.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	1,498	3.09
כלל הון אגח יד	0.37	2,737,196	3.03
AMAZON.COM INC	0.37	4,634	3.03
טאואר	0.36	7,481	2.96
קווליטאו	0.36	4,365	2.98
מישורים אגח ט	0.35	2,582,409	2.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	2,728,054	2.89
מגדל הון אגח יב	0.35	2,681,300	2.87
כלל הון אגח יג	0.35	2,640,259	2.83
בית זיקוק אגח 2	0.35	2,720,000	2.88
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	2,800,000	2.84
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.35	2,897,000	2.88
סלקום	0.33	73,086	2.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	2,520,000	2.7
אמטראסט אגח ב	0.33	2,698,000	2.74
גבאי קב אגח ב	0.33	2,690,000	2.74
פרטנר	0.32	68,633	2.63
נטו מלינדה	0.32	14,265	2.6
סלע נדלן אגח ה	0.32	2,467,828	2.66
קיסטון אינ אגח ב	0.32	2,430,000	2.59
אלון רבוע אגח ז	0.31	2,350,000	2.56
הפניקס אגח 4	0.31	2,497,083	2.54
לאומי אגח 186	0.3	2,304,900	2.43
אלון רבוע אגח ט	0.29	2,193,127	2.37
לייטסטון אגח ו	0.29	2,350,618	2.36
ברקת קפ אגח א	0.29	2,274,000	2.34
איסתא נכסים אגח א	0.29	2,275,000	2.36
דלק רכב	0.29	121,000	2.37
אורמת טכנו	0.28	6,875	2.3
רוטשטיין אגד יד	0.28	2,250,000	2.28
אנשי העיר אגח ב	0.28	2,500,000	2.33
פאוורג'ן אגח ג	0.28	2,291,000	2.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	2,041,385	2.25
רנט איט אגח ב	0.27	2,286,000	2.25
אספן גרופ	0.27	320,000	2.21
שמוס אגח א	0.26	2,509,020	2.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.26	1,909,183	2.13
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	2,084,900	2.11
בסר הנדסה אגח א	0.26	1,971,000	2.09
וויי בוקס אגח ז	0.26	2,081,000	2.11
מגוריט אגח יא	0.26	2,415,000	2.14
סולאיר	0.25	30,055	2.02
סופרין אג א	0.25	1,946,722	2.01
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,825,329	2.02
ביג אגח כד	0.25	2,000,000	2.05
נייס	0.25	5,859	2.08
הראל השקעות	0.25	12,500	2.06
רבוע נדלן	0.24	4,750	2
פרש גרופ אגח א	0.24	1,863,000	1.96
בית וגג אגח א	0.24	1,872,000	1.96
אמ.די.ג'י אגח יא	0.24	1,952,000	2
שטראוס	0.24	14,300	1.97
אודיוקודס	0.23	84,750	1.88
נובה	0.23	1,396	1.92
פריון נטוורק	0.23	71,602	1.86
לייטסטון אגח ג	0.23	1,844,651	1.87
בית זיקוק אשדוד	0.23	32,737	1.87
רב בריח אגח א	0.23	1,330,808	1.85
אלומה אגח ב	0.23	1,758,000	1.85
ברן	0.23	71,865	1.87
אנלייט אנרגיה	0.23	8,800	1.89
עזריאלי קבוצה	0.22	3,972	1.79
כרמל קורפ	0.22	102,573	1.84
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.22	1,631,416	1.83
מניבים ריט אגח ד	0.22	1,589,255	1.77
קרדן נדלן אגח ו	0.22	1,771,696	1.82
מגוריט אגח י	0.22	2,000,000	1.84
על בד	0.22	56,289	1.76
רפק	0.22	21,356	1.84
נובולוג	0.21	1,405,204	1.7
ג'נריישן קפיטל	0.21	845,000	1.72
פסיפיק אגח ב	0.21	3,111,374	1.73
רני צים אגח ב	0.21	1,505,636	1.71
ורידיס	0.21	50,000	1.68
קרסו נדלן	0.21	42,159	1.69
אלביט נד אגח י	0.21	1,640,000	1.71
לוינסקי אגח ד	0.21	1,810,754	1.71
מגדל ביטוח	0.2	94,500	1.6
פועלים התח נד ז (COCO)	0.2	1,491,835	1.67
מימון ישיר אגח ו	0.2	1,500,000	1.66
מז טפ הנ אגח 66	0.2	1,514,819	1.63
סופרין אגח ב	0.2	1,550,000	1.65
הפניקס	0.2	10,000	1.6
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.2	544,900	1.63
עזריאלי אגח ז	0.19	1,504,653	1.59
הילה אגח ג	0.19	1,443,000	1.54
מישורים אגח י	0.19	1,500,000	1.52
רנט איט אגח א	0.18	1,390,211	1.51
מיי טאון אגח א	0.18	1,447,020	1.5
מ.ו השקע אגח ד	0.18	1,442,000	1.48
אי.אס.איי אגח א	0.18	1,440,000	1.44
מבנה	0.18	112,747	1.46
אספן גרופ אגח ט	0.18	1,378,890	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.35
אילקס מדיקל	0.17	22,577	1.35
סאנפלאואר	0.17	116,645	1.36
רני צים	0.17	284,356	1.42
פאי סיאם	0.17	40,500	1.41
מגוריט אגח ו	0.17	1,357,000	1.4
אנקור פרופ אגח ד	0.17	1,339,000	1.36
ווסטדייל אגח ג	0.17	1,327,000	1.43
איי.סי.אל	0.17	93,320	1.38
אפקון החזקות	0.17	4,000	1.38
רני צים אגח ג	0.16	1,268,327	1.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	1,214,000	1.35
שמן נדלן אג 1	0.16	1,250,000	1.29
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,251,000	1.28
גבאי מניב אגח יד	0.15	1,154,437	1.19
מודיעין אג ב	0.15	1,453,272	1.27
ברנד אגח ב	0.15	1,191,000	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	1,200,000	1.27
מצלאוי אגח ח	0.15	1,205,000	1.24
יוזמות אגח א	0.15	1,245,000	1.25
רבל	0.14	596,335	1.15
לסיכו	0.14	277,251	1.12
מניבים ריט אגח ג	0.14	1,044,000	1.15
מגוריט אגח ד	0.14	1,066,898	1.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	1,141,449	1.16
מ.ו השקע אגח א	0.14	1,054,024	1.17
פאי סיאם אגח ב	0.14	1,120,000	1.14
נתנאל מניב אגח א	0.14	1,193,000	1.19
אלומיי	0.13	14,655	1.09
בכורי שדה	0.13	247,492	1.05
מ.ו השקע אגח ב	0.13	988,950	1.08
וויי בוקס אגח ו	0.13	1,034,000	1.06
אשל הירדן אגח ב	0.13	1,084,000	1.09
פנטהאוז אגח א	0.13	1,068,830	1.09
איסתא	0.12	9,000	0.96
אורון קבוצה	0.12	55,257	0.98
אביב בניה אגח 7	0.12	950,001	1
דלק נכסים אגח א	0.12	871,420	1
לסיכו אגח ב	0.12	912,000	0.95
קופרליין אגח ה	0.12	967,000	0.98
גיטי נדלן אגח א	0.12	982,000	1
תדיראן גרופ	0.12	4,744	0.94
רמי לוי	0.11	2,200	0.88
מישורים	0.11	190,001	0.87
נקסטקום אגח ג	0.11	896,220	0.88
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	927,651	0.9
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	778,093	0.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	830,077	0.92
סופרין אגח ב	0.11	845,000	0.9
ניו-מד אנרג יהש	0.11	46,073	0.9
דליה אגח א	0.1	688,603	0.79
אסאר אקורד אגח ב	0.1	721,274	0.78
חלל תקשורת	0.09	320,214	0.78
סלע נדלן	0.09	83,690	0.77
טכנ גילוי אש גז	0.09	75,464	0.72
גרופ 107	0.09	844,709	0.7
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	734,760	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	724,425	0.72
קסטרו	0.09	7,000	0.78
חילן	0.08	3,400	0.68
ארד	0.08	13,000	0.64
גבאי מניב אגח טו	0.08	645,150	0.68
גילת	0.07	11,075	0.54
אבגול	0.07	440,342	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.07	457,141	0.55
תמר פטרו אגח א	0.07	690,667	0.61
שמואל בר אגח א	0.07	520,000	0.53
ליבנטל	0.07	28,316	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	483,576	0.57
גבאי מניב אגח יג	0.07	581,918	0.58
מ.ו השקע אגח ג	0.06	478,000	0.52
לוינסקי עופר	0.06	118,545	0.53
חג'ג' אגח יא	0.06	528,641	0.52
או פי סי אגח ב	0.05	364,397	0.43
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.05	354,571	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	368,541	0.41
קנדה גלובל אפ 1	0.04	30,242	0.12
רני צים אגח ד	0.04	280,000	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.04	264,379	0.3
אביב בניה	0.04	15,848	0.3
אורון קבוצה	0.03	14,325	0.24
פאי סיאם אפ 1	0.03	14,790	0.08
CAESARSTONE LTD	0.03	46,685	0.22
תמר פטרו אגח ב	0.02	194,889	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
קרדן אגח ה	0.01	96,380	0.1
יונט קרדיט	0	16,632	0
ספנסר אגח ב	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	5,101,558	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
וויי בוקס אגח ה	0	33,605	0.04
בזן	0	1	0
מיה דיינמיקס	0	42,427	0.03
DE ZARACI HS 11/25	0	294,754	0.13
WTI CRUDE FUTURE Apr26	-0.37	-15	0