פסטרנק שהם 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.39	-22.15
תחילת השנה	7.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.12	75,000,000	65.3
ממשלתי שקלי 0330	7.02	62,500,000	56.41
ממשלתי שקלי 0347	5.03	42,500,000	40.43
ממשלתי צמוד 0536	4.29	20,000,000	34.47
פיקדון בבנק מסוים	3.49	0	28.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.59	319,668	20.79
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.49	230,250	20.03
לאומי	1.62	185,000	12.99
פועלים	1.6	178,980	12.9
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1.57	280,000	12.61
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.51	2,700,000	12.16
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.36	300,001	10.93
נאוויטס פטר יהש	1.08	74,590	8.68
ממשלתי צמוד 0529	0.92	6,500,000	7.39
טבע	0.92	73,411	7.41
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	6,413,215	6.88
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.79	214,000	6.34
אל על	0.77	376,462	6.16
ממשלתי צמוד 0527	0.73	5,000,000	5.89
כלל עסקי ביטוח	0.72	28,200	5.8
ALPHABET INC-CL A	0.7	5,618	5.62
נאייקס אגח א	0.69	5,350,000	5.58
אוריון נכס אגח א	0.69	5,500,000	5.51
ישפרו אגח ד	0.67	5,400,000	5.41
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.62	41,000	4.97
סולאיר אגח ב	0.61	4,669,264	4.94
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.61	260,000	4.88
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.58	23,000	4.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.58	4,477,000	4.68
לאומי אגח 187	0.58	4,500,000	4.66
לאומי אגח 188	0.58	4,500,000	4.65
MTF סל Nasdaq 100	0.57	81,000	4.61
אלומיי אגח ז	0.57	4,500,000	4.54
ריט אזורים אגח ג	0.56	4,307,690	4.47
חשמל אגח 29	0.56	3,700,000	4.48
לאומי אגח 185	0.55	4,222,223	4.46
דה זראסאי אגח ג	0.54	9,705,001	4.32
רבוע נדלן אגח י	0.54	4,500,000	4.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	4,000,000	4.3
פועלים אגח 102	0.52	4,000,000	4.22
חשמל אגח 34	0.51	3,678,470	4.11
פסיפיק אגח ד	0.51	7,507,000	4.12
דיסקונט מנ אגח יז	0.51	3,874,673	4.08
פועלים אגח 204	0.51	4,000,000	4.11
חג'ג' אירופה אגח ה	0.5	4,297,000	4.01
ירושלים הנ אגח כ	0.48	3,850,000	3.87
מנרב אגח ד	0.48	3,500,001	3.87
הכשרת הישוב	0.48	92,549	3.85
רבוע נדלן אגח ט	0.47	3,449,119	3.75
מגה אור אגח יב	0.47	3,545,657	3.79
כלל הון אגח טו (COCO)	0.45	3,468,000	3.59
קיסטון אינ אגח א	0.43	3,233,027	3.47
AMAZON.COM INC	0.43	4,634	3.43
ריט אזורים אגח א	0.42	3,146,666	3.35
קווליטאו	0.41	5,400	3.26
הילה אגח ב	0.4	3,103,716	3.19
ספנסר אגח ו	0.4	3,115,217	3.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	1,498	3.18
ספנסר אגח ב	0.39	3,068,657	3.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.39	2,735,056	3.14
אורון קב אגח ג	0.39	2,975,452	3.12
טאואר	0.38	8,140	3.04
רבוע נדלן	0.38	7,650	3.03
נטו מלינדה	0.37	19,678	2.96
כלל הון אגח יד	0.37	2,737,196	2.97
דלק רכב	0.37	121,000	2.94
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	2,728,054	2.89
כלל הון אגח יג	0.36	2,640,259	2.87
מגדל הון אגח יב	0.35	2,681,300	2.83
סלקום	0.34	73,086	2.74
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	2,520,000	2.69
שוהם ביזנס אגח ה	0.34	2,800,000	2.75
אמטראסט אגח ב	0.34	2,698,000	2.72
גבאי קב אגח ב	0.34	2,690,000	2.7
פרטנר	0.33	67,869	2.61
סלע נדלן אגח ה	0.33	2,467,828	2.67
ורידיס	0.32	70,354	2.53
אלון רבוע אגח ז	0.32	2,350,000	2.56
קיסטון אינ אגח ב	0.32	2,430,000	2.56
גילת טלקום אג ד	0.32	2,120,259	2.6
מבנה	0.32	162,965	2.54
הפניקס אגח 4	0.32	2,497,083	2.56
נייס	0.31	6,870	2.45
אספן גרופ	0.31	320,000	2.47
תכלית סל ת"א 35	0.3	67,500	2.41
לאומי אגח 186	0.3	2,304,900	2.43
לייטסטון אגח ו	0.3	2,350,618	2.43
על בד	0.3	67,227	2.42
אודיוקודס	0.29	84,750	2.34
אלון רבוע אגח ט	0.29	2,193,127	2.36
ברקת קפ אגח א	0.29	2,274,000	2.37
איסתא נכסים אגח א	0.29	2,275,000	2.3
אורמת טכנו	0.28	6,367	2.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	2,041,385	2.21
רוטשטיין אגד יד	0.28	2,250,000	2.24
פאוורג'ן אגח ג	0.28	2,291,000	2.28
רנט איט אגח ב	0.28	2,286,000	2.25
פריון נטוורק	0.27	73,250	2.21
שמוס אגח א	0.27	2,559,279	2.19
סולאיר	0.27	37,746	2.2
מישורים אגח ט	0.27	1,842,111	2.13
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.26	1,909,183	2.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	2,084,900	2.08
ביג אגח כד	0.26	2,000,000	2.09
וויי בוקס אגח ז	0.26	2,081,000	2.11
אפקון החזקות	0.26	5,923	2.13
אלומיי	0.25	24,600	2
איידיאיי ביטוח	0.25	8,178	1.98
סופרין אג א	0.25	1,946,722	1.98
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,825,329	1.99
רב בריח אגח א	0.25	1,330,808	1.99
בסר הנדסה אגח א	0.25	1,971,000	2.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.25	30,258	2.03
ג'נריישן קפיטל	0.24	1,380,533	1.91
פאי סיאם	0.24	40,500	1.93
פרש גרופ אגח א	0.24	1,863,000	1.94
בית וגג אגח א	0.24	1,872,000	1.93
ברן	0.24	76,034	1.93
לייטסטון אגח ג	0.23	1,844,651	1.87
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.23	1,631,416	1.83
אלומה אגח ב	0.23	1,758,000	1.82
רפק	0.23	24,500	1.83
כרמל קורפ	0.22	102,573	1.8
מניבים ריט אגח ד	0.22	1,589,255	1.78
בית זיקוק אשדוד	0.22	30,035	1.77
קרדן נדלן אגח ו	0.22	1,771,696	1.81
לוינסקי אגח ד	0.22	1,810,754	1.77
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	1.71
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	1.71
פסיפיק אגח ב	0.21	3,070,318	1.66
רני צים אגח ב	0.21	1,505,636	1.71
פועלים התח נד ז (COCO)	0.21	1,491,835	1.67
מימון ישיר אגח ו	0.21	1,500,000	1.66
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.21	544,900	1.66
עזריאלי קבוצה	0.2	4,538	1.64
עזריאלי אגח ז	0.2	1,504,653	1.6
קרסו נדלן	0.2	41,962	1.58
מז טפ הנ אגח 66	0.2	1,514,819	1.63
הילה אגח ג	0.2	1,443,000	1.57
אלביט הד אגח י	0.2	1,640,000	1.65
שטראוס	0.2	14,300	1.59
INVESCO MSCI EMERGING MKTS	0.2	7,215	1.59
אילקס מדיקל	0.19	22,577	1.5
נובולוג	0.19	1,192,495	1.5
רני צים	0.19	284,356	1.54
רנט איט אגח א	0.19	1,390,211	1.5
סופרין אגח ב	0.19	1,550,000	1.56
הראל השקעות	0.19	12,500	1.55
רני צים אגח ג	0.18	1,347,597	1.46
ווסטדייל אגח ג	0.18	1,327,000	1.43
מיי טאון אגח א	0.18	1,452,020	1.46
מודיעין אגח ג	0.18	1,450,000	1.42
מ.ו השקע אגח ד	0.18	1,442,000	1.46
אספן גרופ אגח ט	0.18	1,378,890	1.48
אלקטרה צריכה	0.18	13,509	1.46
מגוריט אגח ו	0.17	1,357,000	1.4
אנקור פרופ אגח ד	0.17	1,339,000	1.4
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	1,214,000	1.36
שמן נדלן אג 1	0.17	1,379,740	1.4
גילת	0.16	32,000	1.32
ארד	0.16	24,924	1.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	1,200,000	1.27
רבל	0.15	596,335	1.24
בכורי שדה	0.15	247,492	1.17
מגוריט אגח ד	0.15	1,066,898	1.18
גבאי מניב אגח יד	0.15	1,154,437	1.18
מ.ו השקע אגח א	0.15	1,054,024	1.19
מודיעין אג ב	0.15	1,453,272	1.22
ברנד אגח ב	0.15	1,191,000	1.21
מצלאוי אגח ח	0.15	1,205,000	1.22
יוזמות אגח א	0.15	1,245,000	1.23
נתנאל מניב אגח א	0.15	1,193,000	1.21
מניבים ריט אגח ג	0.14	1,044,000	1.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	1,141,449	1.15
פאי סיאם אגח ב	0.14	1,120,000	1.12
איסתא	0.13	9,000	1.02
סאנפלאואר	0.13	116,645	1.04
לסיכו	0.13	277,251	1.04
גרופ 107	0.13	844,709	1.01
מ.ו השקע אגח ב	0.13	988,950	1.06
וויי בוקס אגח ו	0.13	1,034,000	1.05
אשל הירדן אגח ב	0.13	1,084,000	1.08
פנטהאוז אגח א	0.13	1,068,830	1.08
קסטרו	0.13	7,000	1.02
מישורים	0.12	190,001	0.96
אביב בניה אגח 7	0.12	950,001	0.99
דלק נכסים אגח א	0.12	871,420	1
אלומיי אפ 2	0.12	23,047	0.31
לסיכו אגח ב	0.12	912,000	0.94
קופרליין אגח ה	0.12	967,000	0.97
גיטי נדלן אגח א	0.12	982,000	1
נובה	0.11	821	0.88
חלל תקשורת	0.11	320,214	0.88
טכנ גילוי אש גז	0.11	77,507	0.86
נקסטקום אגח ג	0.11	896,220	0.87
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	927,651	0.89
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	830,077	0.92
סופרין אגח ב	0.11	845,000	0.85
רמי לוי	0.1	2,200	0.77
דליה אגח א	0.1	688,603	0.79
מישורים אגח י	0.1	743,000	0.79
בזן	0.1	838,168	0.83
אסאר אקורד אגח ב	0.1	721,274	0.78
אורון קבוצה	0.09	54,156	0.75
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	734,760	0.73
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	724,425	0.7
תדיראן גרופ	0.09	5,500	0.72
גבאי מניבים אגח י	0.09	743,781	0.74
תמר פטרו אגח א	0.08	690,667	0.62
גבאי מניב אגח טו	0.08	645,150	0.67
ליבנטל	0.08	35,178	0.65
אבגול	0.07	440,342	0.59
רבוע נדלן אגח ו	0.07	457,141	0.54
מ.ו השקע אגח ג	0.07	478,000	0.52
שמואל בר אגח א	0.07	520,000	0.53
לוינסקי עופר	0.07	118,545	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	483,576	0.58
גבאי מניב אגח יג	0.07	581,918	0.57
חג'ג' אגח יא	0.06	528,641	0.51
או פי סי אגח ב	0.05	364,397	0.43
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.05	354,571	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	368,541	0.41
קנדה גלובל אפ 1	0.05	30,242	0.14
אביב בניה	0.05	20,815	0.43
רני צים אגח ד	0.04	280,000	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.04	264,379	0.3
CAESARSTONE LTD	0.04	46,685	0.28
פאי סיאם אפ 1	0.03	14,790	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.02	194,889	0.18
מודיעין אגח ג	0.02	133,000	0.13
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	294,353	0.13
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	303,047	0.13
קרדן אגח ה	0.01	96,380	0.09
יונט קרדיט	0	16,632	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	5,101,558	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
וויי בוקס אגח ה	0	33,605	0.03
איי.סי.אל	0	364	0.01
מיה דיינמיקס	0	42,427	0.04
DE ZARACI HS 11/25	0	294,754	0.13
WTI CRUDE FUTURE Feb26	-0.54	-18	0