פסטרנק שהם 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.77	13.75
תחילת השנה	192.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.27	73,000,000	63.13
ממשלתי שקלי 0330	6.76	57,500,000	51.59
ממשלתי צמוד 0536	4.19	18,500,000	32
ממשלתי שקלי 0347	4.03	32,500,000	30.79
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.72	319,668	20.79
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.65	232,500	20.21
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	15.65
לאומי	1.65	190,398	12.63
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1.64	280,000	12.54
פועלים	1.64	188,542	12.5
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.58	2,700,000	12.1
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.35	283,203	10.27
נאוויטס פטר יהש	1.31	87,302	10
חלל תקש אגח טז	1.13	8,302,642	8.64
פועלים הת נד יב (COCO)	0.92	6,413,215	7.04
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.88	214,000	6.72
כלל עסקי ביטוח	0.79	33,251	6.06
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.77	260,000	5.85
ממשלתי צמוד 0529	0.74	5,000,000	5.67
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.71	4,787,130	5.43
אל על	0.7	392,000	5.31
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.68	41,000	5.18
פסיפיק אגח ד	0.67	7,507,000	5.1
טבע	0.67	78,000	5.14
ALPHABET INC-CL A	0.66	5,618	5.02
סולאיר אגח ב	0.65	4,669,264	4.97
נץ יו.אס.איי אגח א	0.63	4,477,000	4.79
ממשלתי צמוד 0527	0.62	4,000,000	4.7
אלומיי אגח ז	0.62	4,500,000	4.76
לאומי אגח 187	0.6	4,500,000	4.6
לאומי אגח 188	0.6	4,500,000	4.61
ריט אזורים אגח ג	0.59	4,307,690	4.5
לאומי אגח 185	0.58	4,222,223	4.44
חשמל אגח 29	0.58	3,700,000	4.45
רבוע נדלן אגח י	0.57	4,500,000	4.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	4,000,000	4.27
חשמל אגח 34	0.54	3,678,470	4.15
ורידיס	0.53	125,160	4.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.53	3,874,673	4.05
חג'ג' אירופה אגח ה	0.53	4,297,000	4.01
פועלים אגח 204	0.53	4,000,000	4.08
נאייקס אגח א	0.51	3,750,000	3.89
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	0.51	16,628	3.92
קיסטון אינ אגח א	0.5	3,536,124	3.81
מנרב אגח ד	0.5	3,500,001	3.83
רבוע נדלן אגח ט	0.49	3,449,119	3.74
מגה אור אגח יב	0.49	3,545,657	3.75
ספנסר אגח ו	0.48	3,607,004	3.69
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.48	1,498	3.66
מגדל הון אגח יד	0.47	3,187,116	3.57
חלל תקש אגח יח	0.45	2,529,006	3.42
כלל הון אגח טו (COCO)	0.45	3,468,000	3.47
מבנה	0.45	239,290	3.45
הכשרת הישוב	0.45	92,549	3.45
AMAZON.COM INC	0.45	4,634	3.47
ריט אזורים אגח א	0.44	3,180,501	3.39
הילה אגח ב	0.43	3,103,716	3.26
הראל הנפקות אגח ט	0.42	2,724,889	3.22
דה זראסאי אגח ג	0.42	7,266,822	3.23
טאואר	0.41	11,565	3.11
WALT DISNEY CO/THE	0.41	8,750	3.14
ספנסר אגח ב	0.4	3,068,657	3.08
רבוע נדלן	0.39	7,650	3.01
נייס	0.39	6,706	2.96
נטו מלינדה	0.38	20,250	2.89
אורמת טכנו	0.38	8,300	2.9
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	2,728,054	2.87
אורון קב אגח ג	0.38	2,691,242	2.89
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	2,800,000	2.86
כלל הון אגח יד	0.38	2,737,196	2.92
מגדל הון אגח יב	0.37	2,681,300	2.86
כלל הון אגח יג	0.37	2,640,259	2.82
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	2,520,000	2.76
קווליטאו	0.35	5,400	2.7
סלע נדלן אגח ה	0.35	2,467,828	2.65
מישורים אגח ט	0.34	2,210,533	2.58
קיסטון אינ אגח ב	0.34	2,430,000	2.61
וויי בוקס אג ג	0.34	2,552,516	2.57
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.34	8,077	2.57
סלקום	0.33	73,086	2.48
אלון רבוע אגח ז	0.33	2,350,000	2.54
לייטסטון אגח ג	0.33	2,527,070	2.53
גילת טלקום אג ד	0.33	2,120,259	2.5
אפקון החזקות	0.33	9,015	2.52
הפניקס אגח 4	0.33	2,497,083	2.55
אודיוקודס	0.32	84,750	2.45
לאומי אגח 186	0.32	2,304,900	2.43
אלון רבוע אגח ט	0.31	2,215,506	2.4
לייטסטון אגח ו	0.31	2,350,618	2.4
ברקת קפ אגח א	0.31	2,274,000	2.39
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	2,041,385	2.26
פרטנר	0.29	67,869	2.2
פריון נטוורק	0.29	73,250	2.23
שמוס אגח א	0.29	2,559,279	2.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.28	1,909,183	2.1
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	1,816,429	2.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.28	2,084,900	2.12
רב בריח אגח א	0.28	1,330,808	2.14
אספן גרופ	0.28	320,000	2.14
כרמל קורפ	0.27	102,573	2.07
סופרין אג א	0.27	1,946,722	2.03
ביג אגח כד	0.27	2,000,000	2.06
פסיפיק אגח ב	0.26	2,916,912	1.99
דה לסר אגח ז	0.26	1,937,435	2.02
פרש גרופ אגח א	0.26	1,863,000	1.96
בסר הנדסה אגח א	0.26	1,971,000	2
רפק	0.26	32,500	1.97
מז טפ הנ אגח 66	0.25	1,767,251	1.93
אלומה אגח ב	0.25	1,758,000	1.89
בית וגג אגח א	0.25	1,872,000	1.92
סולאיר	0.24	37,746	1.81
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.24	1,631,416	1.87
מניבים ריט אגח ד	0.24	1,589,255	1.81
קרדן נדלן אגח ו	0.24	1,771,696	1.83
לוינסקי אגח ד	0.24	1,810,754	1.8
על בד	0.24	67,227	1.83
ג'נריישן קפיטל	0.23	1,380,533	1.72
רני צים אגח ב	0.23	1,527,023	1.73
פועלים התח נד ז (COCO)	0.22	1,491,835	1.7
מימון ישיר אגח ו	0.22	1,500,000	1.65
אלביט הד אגח י	0.22	1,640,000	1.65
אלקטרה צריכה	0.22	15,000	1.69
אלומיי	0.21	24,600	1.6
איידיאיי ביטוח	0.21	8,178	1.58
רני צים	0.21	284,356	1.64
עזריאלי אגח ז	0.21	1,504,653	1.59
פאי סיאם	0.21	40,500	1.58
הילה אגח ג	0.21	1,443,000	1.62
סופרין אגח ב	0.21	1,550,000	1.63
אספן גרופ אגח ט	0.21	1,460,001	1.57
גילת	0.2	32,000	1.5
רנט איט אגח א	0.2	1,390,211	1.52
אילקס מדיקל	0.19	22,577	1.47
נובולוג	0.19	1,135,000	1.44
רני צים אגח ג	0.19	1,347,597	1.45
ווסטדייל אגח ג	0.19	1,327,000	1.42
מיי טאון אגח א	0.19	1,452,020	1.48
מודיעין אגח ג	0.19	1,450,000	1.45
מ.ו השקע אגח ד	0.19	1,442,000	1.47
שמן נדלן אג 1	0.19	1,379,740	1.44
הראל השקעות	0.19	13,000	1.48
מגוריט אגח ו	0.18	1,357,000	1.39
אנקור פרופ אגח ד	0.18	1,339,000	1.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	1,214,000	1.36
קסטרו	0.18	7,000	1.38
דלק רכב	0.18	50,000	1.38
ארד	0.17	24,924	1.3
גבאי מניבים אגח יד	0.17	1,205,745	1.26
רם אדרת אגח א	0.17	1,207,386	1.26
מודיעין אג ב	0.17	1,483,272	1.31
ברנד אגח ב	0.17	1,191,000	1.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	1,200,000	1.3
מצלאוי אגח ח	0.17	1,205,000	1.28
יוזמות אגח א	0.17	1,245,000	1.28
פנטהאוז אגח א	0.17	1,272,000	1.3
מישורים	0.16	190,001	1.19
מניבים ריט אגח ג	0.16	1,102,000	1.22
חג'ג' אירופה אגח ג	0.16	1,185,070	1.19
תנופורט אגח ב	0.16	1,056,743	1.18
מ.ו השקע אגח א	0.16	1,054,024	1.21
נתנאל מניב אגח א	0.16	1,193,000	1.22
רבל	0.15	596,335	1.11
מגוריט אגח ד	0.15	1,066,898	1.17
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	1,141,449	1.17
מ.ו השקע אגח ב	0.15	1,041,000	1.16
פאי סיאם אגח ב	0.15	1,120,000	1.11
אקרו אגח ב	0.15	1,087,000	1.11
ברן	0.15	66,000	1.17
ליבנטל	0.15	63,332	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.14	914,281	1.1
בכורי שדה	0.14	247,492	1.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	1,082,259	1.07
וויי בוקס אגח ו	0.14	1,034,000	1.08
אשל הירדן אגח ב	0.14	1,084,000	1.11
אס אר אקורד אגח ב	0.14	961,699	1.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.14	22,058	1.09
סאנפלאואר	0.13	116,645	0.96
לסיכו	0.13	277,251	0.96
הרץ פרופרטיס אגח א	0.13	5,101,558	0.97
גרופ 107	0.13	844,709	0.99
אביב בניה אגח 7	0.13	950,001	0.98
דלק נכסים אגח א	0.13	871,420	0.99
לסיכו אגח ב	0.13	912,000	0.96
קופרליין אגח ה	0.13	967,000	0.99
גיטי נדלן אגח א	0.13	982,000	1.02
נובה	0.12	821	0.93
נקסטקום אגח ג	0.12	896,220	0.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	830,077	0.91
סופרין אגח ב	0.12	845,000	0.89
אנקור הזד אגח ב	0.11	750,500	0.84
גבאי מניב אגח טו	0.11	759,000	0.81
מישורים אגח י	0.11	743,000	0.81
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	701,186	0.83
הפניקס	0.11	6,870	0.86
עזריאלי קבוצה	0.1	2,179	0.75
דליה אגח א	0.1	688,603	0.79
ספנסר אגח ד	0.1	720,589	0.75
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	734,760	0.76
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	743,000	0.76
נאייקס אפ 1	0.1	12,625	0.25
בזן	0.1	838,168	0.8
גבאי מניבים אגח י	0.1	743,781	0.75
רמי לוי	0.09	2,200	0.67
טכנ גילוי אש גז	0.09	60,000	0.67
אבגול	0.08	440,342	0.61
אורון קבוצה	0.08	54,156	0.63
תמר פטרו אגח א	0.08	690,667	0.63
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	536,023	0.6
לוינסקי עופר	0.08	118,545	0.6
שטראוס	0.08	6,500	0.6
גבאי מניבים אגח יג	0.08	581,918	0.6
מ.ו השקע אגח ג	0.07	478,000	0.52
שמואל בר אגח א	0.07	520,000	0.54
קנדה גלובל אפ 1	0.07	30,242	0.19
חג'ג' אגח יא	0.07	528,641	0.52
או פי סי אגח ב	0.06	364,397	0.43
אלומיי אפ 2	0.06	23,047	0.14
אביב בניה	0.06	20,815	0.45
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.05	354,571	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	368,541	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.05	328,471	0.38
קסם ETF ת"א 125	0.04	1,000	0.33
אידומו	0.04	105,018	0.32
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	341,276	0.34
אורון קב אגח ג	0.04	284,211	0.31
רני צים אגח ד	0.04	280,000	0.3
פאי סיאם אפ 1	0.03	14,790	0.07
תמר פטרו אגח ב	0.02	194,889	0.18
מודיעין אגח ג	0.02	133,000	0.13
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	294,353	0.13
CAESARSTONE LTD	0.02	46,685	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	21,000	0.01
קרדן אגח ה	0.01	96,380	0.1
מיה אפ משקיע25	0.01	322,000	0.01
יונט קרדיט	0	16,632	0
ג'י סיטי אג יז	0	1	0
וויי בוקס אגח ה	0	33,605	0.03
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	0	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.22	24,733	0.84