פסטרנק שהם 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.02	-9.28
תחילת השנה	172.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.2	70,946,866	60.37
ממשלתי שקלי 0330	6.93	57,500,000	50.98
ממשלתי צמוד 0536	4.18	18,000,000	30.75
ממשלתי שקלי 0347	3.84	30,785,467	28.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.74	319,668	20.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.69	235,000	19.76
פועלים	1.72	188,542	12.69
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1.69	280,000	12.42
לאומי	1.69	190,398	12.43
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.63	2,700,000	11.98
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.39	283,203	10.23
נאוויטס פטר יהש	1.29	85,000	9.51
חלל תקש אגח טז	1.18	8,302,642	8.72
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	7.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.95	6,413,215	6.97
אל על	0.8	392,000	5.92
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.79	214,000	5.8
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.77	260,000	5.7
כלל עסקי ביטוח	0.77	33,251	5.64
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.73	4,787,130	5.38
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.72	41,000	5.33
פסיפיק אגח ד	0.69	7,507,000	5.05
סולאיר אגח ב	0.67	4,669,264	4.9
טבע	0.66	75,500	4.86
ממשלתי צמוד 0527	0.64	4,000,000	4.71
נץ יו.אס.איי אגח א	0.64	4,477,000	4.73
אלומיי אגח ז	0.63	4,500,000	4.6
לאומי אגח 187	0.62	4,500,000	4.53
לאומי אגח 188	0.62	4,500,000	4.55
ALPHABET INC-CL A	0.62	5,618	4.54
ריט אזורים אגח ג	0.61	4,307,690	4.48
חשמל אגח 29	0.61	3,700,000	4.46
לאומי אגח 185	0.6	4,222,223	4.44
רבוע נדלן אגח י	0.58	4,500,000	4.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	4,000,000	4.23
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	0.57	16,628	4.19
חשמל אגח 34	0.56	3,678,470	4.1
דיסק מנ אגח יז	0.55	3,874,673	4.03
פועלים אגח 204	0.55	4,000,000	4.04
נאייקס אגח א	0.52	3,750,000	3.84
מנרב אגח ד	0.52	3,500,001	3.82
אורמת טכנו	0.51	11,772	3.74
קיסטון אינ אגח א	0.51	3,536,124	3.79
מגה אור אגח יב	0.51	3,545,657	3.79
רבוע נדלן אגח ט	0.5	3,449,119	3.7
ספנסר אגח ו	0.5	3,607,004	3.66
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	1,498	3.68
מגדל הון אגח יד	0.47	3,187,116	3.49
ממשלתי צמוד 0529	0.46	3,000,000	3.39
חלל תקש אגח יח	0.46	2,529,006	3.39
ריט אזורים אגח א	0.46	3,180,501	3.39
הכשרת הישוב	0.46	92,549	3.41
AMAZON.COM INC	0.46	4,634	3.41
WALT DISNEY CO/THE	0.45	8,750	3.32
הראל הנפקות אגח ט	0.44	2,724,889	3.23
נייס	0.44	6,706	3.27
הילה אגח ב	0.43	3,103,716	3.19
ספנסר אגח ב	0.42	3,068,657	3.07
מבנה	0.42	239,290	3.09
דה זראסאי אגח ג	0.4	7,157,410	2.95
ורידיס	0.4	125,160	2.94
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	2,728,054	2.85
אורון קב אגח ג	0.39	2,691,242	2.87
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	2,800,000	2.84
כלל הון אגח יד	0.39	2,737,196	2.86
רבוע נדלן	0.38	7,650	2.77
מגדל הון אגח יב	0.38	2,681,300	2.8
טאואר	0.37	11,565	2.72
אודיוקודס	0.37	84,750	2.69
נטו מלינדה	0.37	20,250	2.69
כלל הון אגח יג	0.37	2,640,259	2.76
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.37	2,520,000	2.75
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.37	8,077	2.73
סלע נדלן אגח ה	0.36	2,467,828	2.66
מישורים אגח ט	0.35	2,210,533	2.57
אלון רבוע אגח ז	0.35	2,350,000	2.54
לייטסטון אגח ג	0.35	2,527,070	2.59
קיסטון אינ אגח ב	0.35	2,430,000	2.55
גילת טלקום אג ד	0.35	2,120,259	2.57
וויי בוקס אג ג	0.35	2,552,516	2.56
הפניקס אגח 4	0.35	2,497,083	2.56
קווליטאו	0.33	5,400	2.42
סלקום	0.33	73,086	2.41
אלון רבוע אגח ט	0.33	2,215,506	2.4
לאומי אגח 186	0.33	2,304,900	2.42
נאייקס אפ 1	0.33	28,679	0.8
פריון נטוורק	0.32	73,250	2.35
לייטסטון אגח ו	0.32	2,350,618	2.38
ברקת קפ אגח א	0.32	2,274,000	2.35
אספן גרופ	0.32	320,000	2.33
שמוס אגח א	0.31	2,609,089	2.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.31	2,500,000	2.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	2,041,385	2.2
פרטנר	0.29	67,869	2.15
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.29	1,909,183	2.11
ג'י.אף.אי אגח ה	0.29	1,816,429	2.14
כרמל קורפ	0.28	102,573	2.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.28	2,084,900	2.09
אפקון החזקות	0.28	9,015	2.08
פסיפיק אגח ב	0.27	2,916,912	1.97
דה לסר אגח ז	0.27	1,937,435	2.01
סופרין אג א	0.27	1,946,722	2.01
רב בריח אגח א	0.27	1,330,808	1.98
ביג אגח כד	0.27	2,000,000	2.02
בסר הנדסה אגח א	0.27	1,971,000	1.98
ישראמקו אגח א	0.27	2,127,284	1.98
מז טפ הנ אגח 66	0.26	1,767,251	1.92
פרש גרופ אגח א	0.26	1,863,000	1.93
בית וגג אגח א	0.26	1,872,000	1.89
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	1,631,416	1.86
קרדן נדלן אגח ו	0.25	1,771,696	1.81
אלומה אגח ב	0.25	1,758,000	1.86
על בד	0.25	67,227	1.84
סולאיר	0.24	37,746	1.74
מניבים ריט אגח ד	0.24	1,589,255	1.8
ג'י סיטי אג יז	0.24	1,682,459	1.74
לוינסקי אגח ד	0.24	1,810,754	1.79
אלקטרה צריכה	0.24	15,000	1.73
פועלים התח נד ז (COCO)	0.23	1,491,835	1.7
רפק	0.23	32,500	1.68
גילת	0.22	38,704	1.63
מימון ישיר אגח ו	0.22	1,500,000	1.64
הילה אגח ג	0.22	1,443,000	1.59
סופרין אגח ב	0.22	1,550,000	1.63
אלביט הד אגח י	0.22	1,640,000	1.63
אילקס מדיקל	0.21	22,577	1.51
איידיאיי ביטוח	0.21	7,438	1.52
ג'נריישן קפיטל	0.21	1,380,533	1.57
עזריאלי אגח ז	0.21	1,504,653	1.57
רנט איט אגח א	0.21	1,390,211	1.53
אספן גרופ אגח ט	0.21	1,460,001	1.56
אלומיי	0.2	24,600	1.48
נובולוג	0.2	1,135,000	1.47
רני צים	0.2	284,356	1.44
רני צים אגח ג	0.2	1,347,597	1.44
ווסטדיל אגח ג	0.2	1,327,000	1.45
מיי טאון אגח א	0.2	1,452,020	1.45
מודיעין אגח ג	0.2	1,450,000	1.45
מ.ו השקע אגח ד	0.2	1,442,000	1.49
שמן נדלן אג 1	0.2	1,379,740	1.45
הראל השקעות	0.2	13,000	1.45
מגוריט אגח ו	0.19	1,357,000	1.4
אנקור פרופ אגח ד	0.19	1,339,000	1.38
מודיעין אג ב	0.19	1,483,272	1.37
ארד	0.18	24,924	1.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	1,214,000	1.36
פאי סיאם	0.17	35,680	1.23
גבאי מניבים אגח יד	0.17	1,205,745	1.27
רם אדרת אגח א	0.17	1,207,386	1.26
ברנד אגח ב	0.17	1,191,000	1.24
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	1,200,000	1.28
מצלאוי אגח ח	0.17	1,205,000	1.23
יוזמות אגח א	0.17	1,245,000	1.28
פנטהאוז אגח א	0.17	1,272,000	1.28
קסטרו	0.17	7,000	1.26
מישורים	0.16	190,001	1.18
מניבים ריט אגח ג	0.16	1,102,000	1.21
חג'ג' אירופה אגח ג	0.16	1,185,070	1.19
מגוריט אגח ד	0.16	1,066,898	1.17
תנופורט אגח ב	0.16	1,056,743	1.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	1,141,449	1.16
מ.ו השקע אגח א	0.16	1,054,024	1.18
מ.ו השקע אגח ב	0.16	1,041,000	1.16
נתנאל מניב אגח א	0.16	1,193,000	1.21
ברן	0.16	66,000	1.15
רבל	0.15	596,335	1.09
רבוע נדלן אגח ו	0.15	914,281	1.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	1,082,259	1.07
וויי בוקס אגח ו	0.15	1,034,000	1.07
אשל הירדן אגח ב	0.15	1,084,000	1.08
פאי סיאם אגח ב	0.15	1,120,000	1.1
אקרו אגח ב	0.15	1,087,000	1.09
ליבנטל	0.15	63,332	1.08
סאנפלאואר	0.14	116,645	1.01
בכורי שדה	0.14	247,492	1.04
גיטי נדלן אגח א	0.14	982,000	1
אס אר אקורד אגח ב	0.14	961,699	1.05
לסיכו	0.13	277,251	0.95
הרץ פרופרטיס אגח א	0.13	5,101,558	0.97
גמא אגח ג	0.13	930,524	0.96
אביב בניה אגח 7	0.13	950,001	0.98
דלק נכסים אגח א	0.13	871,420	0.99
לסיכו אגח ב	0.13	912,000	0.94
קופרליין אגח ה	0.13	967,000	0.98
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.13	22,058	0.99
נובה	0.12	821	0.86
נקסטקום אגח ג	0.12	896,220	0.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	830,077	0.9
סופרין אגח ב	0.12	845,000	0.89
הפניקס	0.12	6,870	0.85
גרופ 107	0.11	844,709	0.82
דליה אגח א	0.11	688,603	0.78
אנקור הזד אגח ב	0.11	750,500	0.84
גבאי מניב אגח טו	0.11	759,000	0.8
מישורים אגח י	0.11	743,000	0.79
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	701,186	0.84
עזריאלי קבוצה	0.1	2,179	0.72
ספנסר אגח ד	0.1	720,589	0.74
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	734,760	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	743,000	0.76
בזן	0.1	838,168	0.75
גבאי מניבים אגח י	0.1	743,781	0.75
דלק רכב	0.1	29,101	0.71
רמי לוי	0.09	2,200	0.67
תמר פטרו אגח א	0.09	690,667	0.63
קסם ETF ת"א 125	0.09	2,000	0.64
אבגול	0.08	440,342	0.62
טכנ גילוי אש גז	0.08	60,000	0.59
רני צים אגח ב	0.08	535,364	0.61
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	536,023	0.6
לוינסקי עופר	0.08	118,545	0.57
שטראוס	0.08	6,500	0.61
גבאי מניבים אגח יג	0.08	581,918	0.59
איסתא	0.07	4,695	0.51
דור אלון	0.07	3,840	0.5
אורון קבוצה	0.07	54,156	0.53
מ.ו השקע אגח ג	0.07	478,000	0.51
שמואל בר אגח א	0.07	520,000	0.54
קנדה גלובל אפ 1	0.07	30,242	0.18
חג'ג' אגח יא	0.07	528,641	0.51
או פי סי אגח ב	0.06	364,397	0.43
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.06	354,571	0.42
אלומיי אפ 2	0.06	23,047	0.15
אביב בניה	0.06	20,815	0.42
אידומו	0.05	105,018	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	368,541	0.4
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	341,276	0.34
אספן גרופ אגח ח	0.05	328,471	0.38
אורון קב אגח ג	0.04	284,211	0.3
רני צים אגח ד	0.04	280,000	0.29
פאי סיאם אפ 1	0.03	14,790	0.07
CAESARSTONE LTD	0.03	46,685	0.23
תמר פטרו אגח ב	0.02	194,889	0.18
מודיעין אגח ג	0.02	133,000	0.13
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	294,353	0.12
יונט קרדיט	0.01	16,632	0.04
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	21,000	0.02
קרדן אגח ה	0.01	96,380	0.09
וויי בוקס אגח ה	0	33,605	0.03
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
מיה אפ משקיע25	0	322,000	0.01
לוינשטין הנדסה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.65
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.22	24,733	0.8
נכסים ובנ אגח ט	-0.37	-2,765,851	-2.73
ת003000M510-35מכירה	-0.5	248	0.12