פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

156.44

מחיר קנייה

156.44

0.31%

% החודש:0.9%
% השנה:1.59%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:6.76%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	65.29	96,361,357	107.58
אג"ח מדינה	8	22.76	37,704,581	37.49
קרן סל	9	7.66	2,493,884	12.63
פיקדונות בבנק	3	4.33	0	7.13
FORWARD מט"ח	5	0.01	0	0.21
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.1	0	-0.16
אופציות Call	1	-1.11	-206	-0.05
אופציות Put	1	-2.59	626	0.12
סה"כ	162	96.25	136,560,242	164.94

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

F_291225_92_92_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	8.76	13,632,001	14.43
ממשלתי שקלי 0330	4.48	8,061,550	7.38
פיקדון בבנק מסוים	3.9	0	6.43
ממשלתי צמוד 1028	2.76	4,323,848	4.56
F_291225_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.91	1,000,000	-0.06
F_220126_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.91	1,000,000	0
F_101125_141_141_DL_0_N_1_00_00	1.91	1,000,000	-0.09
ג'י סיטי אגח יד	1.59	2,976,001	2.62
ממשלתי שקלי 0537	1.58	3,285,672	2.6
ממשלתי שקלי 0432	1.51	2,807,716	2.48
ממשלתי שקלי 1035	1.49	2,362,345	2.45
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.47	612,802	2.42
פועלים הת נד יג (COCO)	1.46	2,124,000	2.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.43	594,671	2.36
נורסטאר אגח יג	1.39	2,369,401	2.28
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.23	464,234	2.03
עזריאלי אגח ח	1.23	1,926,000	2.02
אפי נכסים אגח טז	1.2	1,753,056	1.97
ממשלתי שקלי 0142	1.19	1,675,393	1.96
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.18	1,767,580	1.95
פועלים הת נד יב (COCO)	1.16	1,780,000	1.91
אלוני חץ אגח יג	1.15	1,872,000	1.9
הכשרת ישוב אגח 26	1.11	1,641,297	1.82
נכסים ובנ אגח ט	1.09	1,800,001	1.79
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.07	40,356	1.77
לאומי התח נד406 (COCO)	1.03	1,620,000	1.69
ממשלתי שקלי 0335	0.99	1,556,056	1.64
מהדרין אגח ב	0.96	1,595,000	1.59
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.95	500,000	1.56
שוב אנרגיה אגח א	0.93	1,404,000	1.53
ישפרו אגח ד	0.92	1,500,000	1.52
בזן אגח יב	0.89	1,433,476	1.47
בזן אגח יג	0.88	1,346,879	1.44
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	0.88	400,000	1.46
חשמל אגח 35	0.84	1,216,685	1.38
ישראל קנדה אגח ח	0.8	1,246,261	1.32
נמקו אגח ה	0.8	1,242,109	1.33
לייטסטון אגח ו	0.8	1,318,624	1.32
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.8	400,000	1.31
אקסטל אגח ד	0.79	1,341,625	1.31
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.78	400,000	1.28
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.78	400,000	1.28
להב אגח ג	0.77	1,140,481	1.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	1,029,376	1.25
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	0.76	400,000	1.25
ישראל קנדה אגח ז	0.75	1,231,626	1.23
צור אגח יא	0.75	1,088,000	1.23
נמקו אגח ו	0.74	1,196,000	1.22
חשמל אגח 33	0.72	1,156,587	1.19
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.71	400,000	1.18
אדגר אגח יג	0.7	1,019,086	1.15
אלון רבוע אגח ח	0.69	1,097,969	1.14
פתאל אירו אגח ו	0.69	1,066,276	1.14
לייטסטון אגח ג	0.68	1,111,499	1.13
אפי קפיטל אגח ה	0.68	1,098,000	1.11
קנדה גלוב אגח א	0.67	1,098,000	1.11
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.64	300,000	1.05
לייטסטון אגח ז	0.64	1,090,000	1.06
אלטיטיוד אגח ב	0.63	1,012,681	1.04
דלק קב אגח מ	0.63	976,539	1.03
אקרו אגח ב	0.61	988,000	1
צרפתי אגח יד	0.61	1,000,000	1
אספן גרופ אגח יא	0.61	999,000	1
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	1,000,000	0.97
כלל הון אגח יג	0.59	913,537	0.98
מנורה הון התח י COCO	0.59	900,000	0.97
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.57	22,000	0.95
רבוע נדלן אגח ט	0.57	865,557	0.94
ישפרו אגח א	0.57	864,000	0.94
פרשקובסקי אגח טו	0.57	900,000	0.94
סלע נדלן אגח ה	0.57	871,200	0.94
נכסים ובנ אגח יא	0.57	900,000	0.94
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.55	213,255	0.91
נורסטאר אגח יד	0.55	1,032,000	0.9
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.52	756,737	0.86
ג'י.אף.אי אגח ה	0.52	777,000	0.86
אמות אגח ט	0.52	793,597	0.86
צור אגח יב	0.51	730,000	0.85
בית זיקוק אגח 2	0.5	777,601	0.82
הכשרת ישוב אגח 27	0.49	800,000	0.81
אמות אגח ח	0.48	720,000	0.79
דלק קב אגח לט	0.48	720,000	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.48	752,000	0.8
צור אגח יג	0.48	756,000	0.79
דלק קב אגח מא	0.47	720,000	0.78
גירון אגח ז	0.46	658,126	0.76
אלון רבוע אגח ז	0.45	675,000	0.74
ביג אגח כ	0.45	668,349	0.73
אשטרום נכ אגח 14	0.43	645,000	0.71
מבנה אגח כה	0.43	682,106	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.69
פניקס הון אגח יג	0.42	672,562	0.7
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	650,000	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.41	623,450	0.67
בזן אגח טו	0.4	644,000	0.67
מנרב אגח ו	0.4	639,711	0.66
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.39	146,566	0.64
דוראל אגח ב	0.38	558,000	0.62
דליה אגח ב	0.36	530,527	0.59
נתנאל מניב אגח א	0.36	597,000	0.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.36	500,000	0.59
עזריאלי אגח ד	0.34	478,964	0.56
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.31	100,000	0.5
דליה אגח א	0.31	441,478	0.5
סונול נד אגח א	0.31	495,000	0.52
פתאל החז אגח ג	0.3	526,576	0.49
מליסרון אגח כא	0.3	435,635	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.3	460,874	0.5
אשטרום קב אגח ה	0.29	425,373	0.48
אקסטל אגח ה	0.29	467,499	0.47
מגדל הון אגח טו	0.29	450,000	0.47
מגדל הון אגח טז	0.29	450,000	0.47
בוני תיכון אגח כב	0.27	436,000	0.44
נכסים ובנ אגח ח	0.27	374,126	0.45
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.27	397,089	0.44
ביג אגח ח	0.26	360,421	0.43
אלבר אגח כא	0.26	413,373	0.43
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	434,850	0.43
סלע נדלן אגח ד	0.25	362,924	0.41
דור אלון אגח ח	0.25	392,768	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	340,994	0.4
ג'י.אף.אי אגח ו	0.23	500,000	0.37
אדגר אגח יב	0.22	340,000	0.36
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	315,427	0.35
דלק נכסים אגח א	0.2	294,525	0.34
שפיר הנדסה אגח ד	0.2	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.2	325,001	0.33
סטרוברי אגח ג	0.18	288,088	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.18	270,186	0.3
דיסק השק אגח י	0.18	292,010	0.29
מגה אור אגח ז	0.16	228,572	0.27
אלבר אגח יט	0.16	241,436	0.27
ארפורט אגח ה	0.14	200,000	0.23
או פי סי אגח ב	0.13	180,565	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	179,214	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.12	215,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.11	162,000	0.18
אבו מגורים אגח א	0.11	180,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	155,295	0.18
מנרב אגח ד	0.1	157,503	0.17
גב ים אגח ט	0.08	122,705	0.13
אפי נכסים אגח י	0.06	96,034	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	108,001	0.1
ביג אגח יב	0.04	59,674	0.07
סילברסטין אגח ג	0.03	44,278	0.05
רציו מימון אגח ד	0.02	26,182	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.02	23,760	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	30,001	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מקורות אגח 11	0.01	15,774	0.02
אדמה אגח ב	0	1	0
סלקום אגח י	0	1	0
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
סאמיט אגח יב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
מבנה אגח כד	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.16
דלר0312.5M603-רכישה	-1.11	-206	-0.05
F_151025_167_167_DL_0_N_1_00_00	-1.91	-1,000,000	0.15
דלר0312.5M603-מכירה	-2.59	626	0.12
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-3.81	-2,000,000	0.21