פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
153.79
מחיר קנייה
153.79
- % החודש:1.24%
- % השנה:6.28%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:9.01%
- סטיית תקן (שנה):1.94
- שארפ (שנה):2.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 134 | 75.71 | 88,247,063 | 95.08 |
| אג"ח מדינה | 7 | 13 | 16,816,061 | 16.32 |
| קרן סל | 8 | 7.88 | 1,913,025 | 9.88 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.24 | 0 | 2.82 |
| ETF אג"ח | 2 | 1.65 | 21,600 | 2.07 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -1.55 | -4 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -3.04 | -1,100,000 | -0.03 |
| סה"כ | 158 | 95.89 | 105,897,745 | 126.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0829
נורסטאר אגח יג
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.59 | 3,960,000 | 4.51 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.02 | 3,600,000 | 3.79 |
| נורסטאר אגח יג | 2.25 | 2,565,001 | 2.82 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.16 | 3,101,750 | 2.71 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.87 | 2,807,716 | 2.35 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.86 | 2,340,001 | 2.34 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1.83 | 594,671 | 2.3 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.62 | 2,100,001 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 2.02 |
| עזריאלי אגח ח | 1.57 | 1,926,000 | 1.97 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.56 | 1,764,000 | 1.96 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.52 | 1,780,000 | 1.91 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.49 | 1,872,000 | 1.88 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.48 | 1,767,580 | 1.86 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.44 | 1,641,297 | 1.81 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.39 | 40,356 | 1.75 |
| INVESCO AT1 CAPITAL BOND | 1.39 | 18,000 | 1.74 |
| דלק קב אגח לט | 1.37 | 1,626,531 | 1.72 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.35 | 1,620,000 | 1.69 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.27 | 412,177 | 1.59 |
| F_230725_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 400,000 | -0.02 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.22 | 1,551,218 | 1.54 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.2 | 1,404,000 | 1.5 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.19 | 1,372,000 | 1.5 |
| בזן אגח יב | 1.19 | 1,473,294 | 1.49 |
| לייטסטון אגח ג | 1.14 | 1,417,000 | 1.44 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.12 | 324,000 | 1.4 |
| בזן אגח יג | 1.12 | 1,350,000 | 1.41 |
| כלל הון אגח יג | 1.12 | 1,371,883 | 1.41 |
| חשמל אגח 35 | 1.08 | 1,216,685 | 1.35 |
| להב אגח ג | 1.05 | 1,192,320 | 1.32 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1 | 1,333,684 | 1.26 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1 | 1,217,464 | 1.25 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.99 | 1,029,376 | 1.24 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.97 | 1,231,626 | 1.21 |
| צור אגח יא | 0.97 | 1,088,000 | 1.21 |
| נמקו אגח ו | 0.96 | 1,196,000 | 1.21 |
| אקסטל אגח ד | 0.92 | 1,152,000 | 1.15 |
| חשמל אגח 33 | 0.91 | 1,156,587 | 1.14 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.89 | 1,080,000 | 1.12 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.89 | 1,110,568 | 1.11 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.89 | 1,066,276 | 1.12 |
| לייטסטון אגח ו | 0.88 | 1,080,000 | 1.11 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.88 | 1,098,000 | 1.1 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.86 | 1,033,560 | 1.08 |
| נמקו אגח ה | 0.83 | 987,054 | 1.04 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.8 | 300,000 | 1.01 |
| דלק קב אגח מ | 0.79 | 976,539 | 0.99 |
| אקרו אגח ב | 0.78 | 988,000 | 0.99 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.75 | 926,640 | 0.94 |
| ישפרו אגח א | 0.75 | 864,000 | 0.94 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 0.74 | 22,000 | 0.92 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.73 | 850,000 | 0.91 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.73 | 871,200 | 0.92 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.72 | 777,000 | 0.9 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.72 | 864,000 | 0.91 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.7 | 857,369 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.67 | 1,135,991 | 0.84 |
| גירון אגח ז | 0.66 | 734,063 | 0.83 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.66 | 756,737 | 0.83 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.66 | 777,601 | 0.83 |
| צור אגח יב | 0.64 | 730,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.8 |
| אמות אגח ח | 0.62 | 720,000 | 0.78 |
| צור אגח יג | 0.62 | 756,000 | 0.78 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.61 | 697,932 | 0.77 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.61 | 752,000 | 0.77 |
| פניקס הון אגח יג | 0.6 | 720,000 | 0.75 |
| עזריאלי אגח ד | 0.59 | 643,632 | 0.74 |
| מבנה אגח כה | 0.58 | 720,000 | 0.73 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.57 | 675,000 | 0.72 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 0.57 | 200,000 | 0.72 |
| ביג אגח ח | 0.56 | 596,215 | 0.7 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.55 | 645,000 | 0.7 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP | 0.55 | 200,000 | 0.69 |
| דיסק השק אגח י | 0.5 | 622,471 | 0.62 |
| BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP | 0.5 | 200,000 | 0.62 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.49 | 146,566 | 0.61 |
| דוראל אגח ב | 0.49 | 558,000 | 0.61 |
| LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP | 0.49 | 150,000 | 0.61 |
| דליה אגח ב | 0.48 | 545,685 | 0.6 |
| נתנאל מניב אגח א | 0.48 | 597,000 | 0.6 |
| ארפורט אגח ה | 0.47 | 499,631 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.47 | 659,386 | 0.59 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.46 | 558,000 | 0.58 |
| אדגר אגח יא | 0.46 | 493,045 | 0.57 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.46 | 500,000 | 0.58 |
| חשמל אגח 29 | 0.46 | 477,070 | 0.58 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.46 | 494,441 | 0.58 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.45 | 512,000 | 0.56 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.44 | 540,058 | 0.55 |
| דליה אגח א | 0.43 | 475,438 | 0.54 |
| פתאל החז אגח ג | 0.42 | 569,659 | 0.53 |
| אלבר אגח יט | 0.4 | 456,706 | 0.5 |
| מליסרון אגח כא | 0.4 | 444,758 | 0.5 |
| דור אלון אגח ח | 0.39 | 469,613 | 0.5 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.39 | 447,761 | 0.49 |
| אמות אגח ט | 0.39 | 454,695 | 0.49 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.39 | 460,874 | 0.49 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.37 | 500,000 | 0.47 |
| ביג אגח כ | 0.36 | 418,213 | 0.45 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.36 | 446,000 | 0.45 |
| בוני תכון אגח כב | 0.36 | 436,000 | 0.45 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.35 | 407,040 | 0.44 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.34 | 355,765 | 0.42 |
| מגה אור אגח ז | 0.32 | 342,858 | 0.41 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.32 | 362,924 | 0.4 |
| אדגר אגח י | 0.32 | 334,800 | 0.4 |
| נורסטאר אגח יד | 0.3 | 360,000 | 0.38 |
| או פי סי אגח ב | 0.28 | 304,695 | 0.36 |
| אדגר אגח יב | 0.28 | 340,000 | 0.36 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.27 | 302,400 | 0.33 |
| דלק נכסים אגח א | 0.27 | 302,175 | 0.34 |
| אדגר אגח יג | 0.27 | 310,000 | 0.34 |
| אמות אגח ו | 0.26 | 288,000 | 0.32 |
| ISHARES FALLEN ANGELS ETF | 0.26 | 3,600 | 0.33 |
| מגדל הון אגח ז | 0.25 | 314,000 | 0.32 |
| נכסים ובנ אגח ח | 0.25 | 271,563 | 0.32 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.24 | 73,255 | 0.31 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.24 | 274,640 | 0.3 |
| אלבר אגח יז | 0.23 | 252,454 | 0.29 |
| סטרוברי אגח ג | 0.23 | 288,088 | 0.29 |
| אפי נכסים אגח י | 0.22 | 289,800 | 0.28 |
| אקסטל אגח ג | 0.22 | 270,054 | 0.28 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.22 | 279,000 | 0.28 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.21 | 232,943 | 0.26 |
| סאמיט אגח יב | 0.19 | 263,141 | 0.24 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.18 | 216,000 | 0.23 |
| גב ים אגח ח | 0.18 | 249,198 | 0.22 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.17 | 215,000 | 0.21 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.16 | 179,214 | 0.2 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.15 | 160,977 | 0.18 |
| אבו פמילי אגח א | 0.15 | 180,000 | 0.19 |
| מנרב אגח ד | 0.14 | 157,503 | 0.17 |
| אקונרגי אגח ב | 0.13 | 162,000 | 0.17 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.13 | 156,854 | 0.17 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.1 | 126,000 | 0.12 |
| גב ים אגח ט | 0.1 | 122,705 | 0.13 |
| ביג אגח יב | 0.06 | 62,990 | 0.08 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.05 | 65,136 | 0.07 |
| רציו מימון אגח ד | 0.03 | 31,091 | 0.03 |
| מבנה אגח כד | 0.03 | 29,710 | 0.04 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.03 | 29,520 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.03 | 30,001 | 0.04 |
| אדמה אגח ב | 0.01 | 8,466 | 0.01 |
| מקורות אגח 11 | 0.01 | 16,330 | 0.02 |
| דיסק השק אגח ו | 0.01 | 7,845 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סלקום אגח י | 0 | 5,071 | 0.01 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0 | 1 | 0 |
| נמקו אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| יוניברסל אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| דלק קב אגח לז | 0 | 1 | 0 |
| פסיפיק אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| ישראמקו אגח א | 0 | 3,273 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Sep25 | -1.55 | -4 | 0 |
| F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00 | -1.7 | -550,000 | 0.05 |
| F_230725_173_173_DL_0_N_1_00_00 | -2.57 | -950,000 | -0.06 |