פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

157.52

מחיר קנייה

157.52

0.28%

% החודש:0.47%
% השנה:2.29%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:5.92%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	62.13	93,178,607	103.16
אג"ח מדינה	8	22.62	38,714,470	37.55
קרן סל	9	8.37	2,746,082	13.89
פיקדונות בבנק	3	6.99	0	11.62
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.17	15	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.1	0	-0.16
אופציות Put	2	-0.92	317	0.03
סה"כ	147	102.26	134,639,491	166.09

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.82	0	11.33
ממשלתי שקלי 0829	4	6,337,825	6.64
ממשלתי שקלי 1035	3.96	6,434,933	6.57
ממשלתי שקלי 0330	3.93	7,294,241	6.52
ממשלתי שקלי 0142	3.81	5,496,003	6.32
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	3.17	15	0
ממשלתי שקלי 0432	2.61	4,971,502	4.33
ממשלתי שקלי 0537	1.94	4,144,266	3.23
ממשלתי שקלי 0335	1.9	3,175,087	3.16
ג'י סיטי אגח יד	1.73	2,976,001	2.87
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.71	720,000	2.84
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.42	594,671	2.35
פועלים הת נד יג (COCO)	1.42	2,124,000	2.36
נורסטאר אגח יג	1.4	2,208,534	2.32
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.24	464,234	2.06
עזריאלי אגח ח	1.21	1,926,000	2
אפי נכסים אגח טז	1.16	1,753,056	1.93
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.16	1,767,580	1.92
פועלים הת נד יב (COCO)	1.15	1,780,000	1.91
אלוני חץ אגח יג	1.14	1,872,000	1.89
הכשרת ישוב אגח 26	1.11	1,641,297	1.84
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.08	40,356	1.79
לאומי התח נד406 (COCO)	1.02	1,620,000	1.69
מהדרין אגח ב	0.96	1,595,000	1.59
שוב אנרגיה אגח א	0.92	1,404,000	1.52
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.91	353,255	1.51
ישפרו אגח ד	0.91	1,500,000	1.5
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.9	500,000	1.5
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	0.83	400,000	1.39
חשמל אגח 35	0.82	1,216,685	1.36
בזן אגח יג	0.81	1,306,473	1.35
אקסטל אגח ד	0.8	1,341,625	1.33
ישראל קנדה אגח ח	0.79	1,246,261	1.31
נמקו אגח ה	0.79	1,242,109	1.32
לייטסטון אגח ו	0.79	1,318,624	1.32
להב אגח ג	0.77	1,140,481	1.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	1,029,376	1.26
קנדה גלוב אגח א	0.76	1,242,000	1.26
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.76	400,000	1.25
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.76	400,000	1.27
צור אגח יא	0.75	1,088,000	1.24
ישראל קנדה אגח ז	0.74	1,231,626	1.23
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.74	400,000	1.22
נמקו אגח ו	0.73	1,196,000	1.22
בזן אגח יב	0.71	1,170,001	1.17
חשמל אגח 33	0.71	1,156,587	1.17
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.7	27,000	1.16
לייטסטון אגח ג	0.69	1,111,499	1.14
אלון רבוע אגח ח	0.68	1,097,969	1.13
אדגר אגח יג	0.68	1,019,086	1.13
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.68	400,000	1.12
אפי קפיטל אגח ה	0.67	1,098,000	1.12
פתאל אירו אגח ו	0.66	1,066,276	1.1
נכסים ובנ אגח יג	0.66	1,100,000	1.09
לייטסטון אגח ז	0.65	1,090,000	1.07
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.63	300,000	1.05
אלטיטיוד אגח ב	0.61	1,002,241	1.01
דלק קב אגח מ	0.61	976,539	1.02
צרפתי אגח יד	0.6	1,000,000	1
אספן גרופ אגח יא	0.6	999,000	1
נורסטאר אגח יד	0.59	1,032,000	0.99
אקרו אגח ב	0.59	988,000	0.98
כלל הון אגח יג	0.58	913,537	0.96
ישפרו אגח א	0.57	864,000	0.95
נכסים ובנ אגח יא	0.57	900,000	0.94
מנורה הון התח י COCO	0.57	900,000	0.95
רבוע נדלן אגח ט	0.56	865,557	0.94
סלע נדלן אגח ה	0.56	871,200	0.94
ג'י.אף.אי אגח ה	0.52	792,000	0.87
אמות אגח ט	0.52	793,597	0.86
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.51	756,737	0.85
פרשקובסקי אגח טו	0.51	819,148	0.85
בית זיקוק אגח 2	0.5	777,601	0.83
צור אגח יב	0.49	730,000	0.82
הכשרת ישוב אגח 27	0.49	800,000	0.81
אמות אגח ח	0.48	720,000	0.79
צור אגח יג	0.48	756,000	0.79
ממשלתי שקלי 0347	0.47	860,613	0.78
דלק קב אגח לט	0.47	720,000	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.47	752,000	0.79
גירון אגח ז	0.45	658,126	0.75
אלון רבוע אגח ז	0.45	675,000	0.74
דלק קב אגח מא	0.45	720,000	0.74
ביג אגח כ	0.44	668,349	0.73
אשטרום נכ אגח 14	0.43	645,000	0.71
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	720,000	0.7
מבנה אגח כה	0.42	682,106	0.7
פניקס הון אגח יג	0.4	641,292	0.67
אלוני חץ אגח טו	0.4	623,450	0.67
בזן אגח טו	0.4	644,000	0.66
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	650,000	0.66
מנרב אגח ו	0.39	639,711	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.38	146,566	0.63
דליה אגח ב	0.38	568,266	0.63
דוראל אגח ב	0.37	558,000	0.62
נתנאל מניב אגח א	0.37	597,000	0.61
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.36	500,000	0.6
עזריאלי אגח ד	0.34	478,964	0.56
סונול נד אגח א	0.31	495,000	0.52
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.3	100,000	0.5
מליסרון אגח כא	0.3	435,635	0.49
אשטרום קב אגח ה	0.29	425,373	0.48
נופר אנרג אגח ד	0.29	460,874	0.49
דליה אגח א	0.28	407,519	0.47
מגדל הון אגח טו	0.28	450,000	0.47
מגדל הון אגח טז	0.28	450,000	0.47
פתאל החז אגח ג	0.27	483,492	0.45
בוני תיכון אגח כב	0.27	436,000	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.27	397,089	0.44
אלבר אגח כא	0.26	413,373	0.43
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	434,850	0.43
דור אלון אגח ח	0.25	392,768	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	340,994	0.41
סלע נדלן אגח ד	0.24	362,924	0.4
ג'י.אף.אי אגח ו	0.24	500,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.22	371,152	0.37
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	315,427	0.35
ג'י סיטי אגח טז	0.21	325,001	0.35
דלק נכסים אגח א	0.2	294,525	0.33
שפיר הנדסה אגח ד	0.19	300,000	0.31
אדגר אגח יב	0.19	289,000	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.18	270,186	0.3
מגה אור אגח ז	0.17	228,572	0.27
סטרוברי אגח ג	0.17	288,088	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.27
אלבר אגח יט	0.16	241,436	0.27
ליאם הנדסה אגח א	0.13	215,000	0.21
או פי סי אגח ב	0.12	168,198	0.2
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	179,214	0.2
אקונרגי אגח ב	0.11	162,000	0.17
אבו מגורים אגח א	0.11	180,000	0.19
מנרב אגח ד	0.11	157,503	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	155,295	0.18
ארפורט אגח ה	0.1	141,177	0.17
גב ים אגח ט	0.08	122,705	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	108,001	0.11
ביג אגח יב	0.04	59,674	0.07
סילברסטין אגח ג	0.03	44,278	0.05
רציו מימון אגח ד	0.02	26,182	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.02	23,760	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	30,001	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מקורות אגח 11	0.01	15,774	0.02
אפי נכסים אגח י	0	6,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.16
דלר0312.5M604-מכירה	-0.4	117	0.01
דלר0310.0M604-מכירה	-0.52	200	0.02