פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.21	-0.79
תחילת השנה	36.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.03	0	8.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.9	2,200,000	7.09
ממשלתי שקלי 0330	3.7	5,973,479	5.36
ג'י סיטי אגח יד	2.66	3,780,001	3.85
ממשלתי שקלי 0829	2.18	3,032,272	3.15
ממשלתי שקלי 0142	1.99	2,400,000	2.87
נורסטאר אגח יג	1.8	2,385,001	2.6
ממשלתי שקלי 0432	1.68	2,807,716	2.43
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.62	594,671	2.35
נכסים ובנ אגח ט	1.44	2,100,001	2.09
פועלים הת נד יג (COCO)	1.42	1,764,000	2.05
עזריאלי אגח ח	1.41	1,926,000	2.04
אלוני חץ אגח יג	1.35	1,872,000	1.95
פועלים הת נד יב (COCO)	1.35	1,780,000	1.96
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.35	1,767,580	1.95
אפי נכסים אגח טז	1.34	1,753,056	1.94
ממשלתי שקלי 0537	1.29	2,395,991	1.86
הכשרת ישוב אגח 26	1.27	1,641,297	1.84
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.23	40,356	1.78
דלק קב אגח לט	1.23	1,626,531	1.79
לאומי התח נד406 (COCO)	1.2	1,620,000	1.73
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.12	412,177	1.63
ממשלתי שקלי 0335	1.1	1,551,218	1.6
שוב אנרגיה אגח א	1.06	1,404,000	1.54
כלל הון אגח יג	1.01	1,371,883	1.46
בזן אגח יב	1	1,433,476	1.45
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.99	324,000	1.43
בזן אגח יג	0.98	1,350,000	1.41
חשמל אגח 35	0.97	1,216,685	1.4
לייטסטון אגח ג	0.94	1,350,000	1.35
אקסטל אגח ד	0.93	1,323,625	1.34
ישראל קנדה אגח ח	0.93	1,246,261	1.34
לייטסטון אגח ו	0.93	1,318,624	1.35
להב אגח ג	0.92	1,192,320	1.34
פרשקובסקי אגח טו	0.89	1,217,464	1.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	1,333,684	1.27
נמקו אגח ו	0.86	1,196,000	1.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	1,029,376	1.24
ישראל קנדה אגח ז	0.85	1,231,626	1.23
צור אגח יא	0.85	1,088,000	1.23
חשמל אגח 33	0.82	1,156,587	1.19
נכסים בנ אגח יא	0.79	1,080,000	1.14
אדגר אגח יג	0.78	1,019,086	1.14
אפי קפיטל אגח ה	0.78	1,098,000	1.13
אנלייט אנ אגח ז	0.78	1,110,568	1.13
פתאל אירו אגח ו	0.77	1,066,276	1.11
ממשלתי שקלי 0347	0.76	1,161,181	1.1
אלטיטיוד אגח ב	0.73	1,023,121	1.06
קנדה גלוב אגח א	0.73	1,020,100	1.05
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.71	300,000	1.03
דלק קב אגח מ	0.71	976,539	1.03
אקרו אגח ב	0.7	988,000	1.01
נמקו אגח ה	0.69	954,109	1
אלון רבוע אגח ח	0.67	926,640	0.97
ישפרו אגח א	0.66	864,000	0.96
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.65	22,000	0.94
סלע נדלן אגח ה	0.65	871,200	0.94
ג'י.אף.אי אגח ה	0.64	777,000	0.92
מנורה הון התח י COCO	0.64	900,000	0.92
אמות אגח ט	0.61	793,597	0.89
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.59	756,737	0.86
גירון אגח ז	0.58	734,063	0.85
צור אגח יב	0.58	730,000	0.84
בית זיקוק אגח 2	0.56	777,601	0.82
אמות אגח ח	0.55	720,000	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.55	752,000	0.8
צור אגח יג	0.55	756,000	0.8
עזריאלי אגח ד	0.52	643,632	0.75
פניקס הון אגח יג	0.52	720,000	0.75
אלון רבוע אגח ז	0.51	675,000	0.73
ביג אגח כ	0.5	668,349	0.73
אשטרום נכ אגח 14	0.49	645,000	0.72
מבנה אגח כה	0.48	682,106	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.47	623,450	0.68
בזן אגח טו	0.46	644,000	0.66
מנרב אגח ו	0.46	639,711	0.66
שוב אנרגיה אגח ב	0.46	650,000	0.67
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	631,320	0.65
נורסטאר אגח יד	0.44	620,000	0.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.43	146,566	0.63
דוראל אגח ב	0.43	558,000	0.62
נתנאל מניב אגח א	0.42	597,000	0.61
ארפורט אגח ה	0.41	499,631	0.59
דליה אגח ב	0.41	530,527	0.59
נאוויטס פטרו אגח ה	0.41	558,000	0.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.41	500,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	494,441	0.59
דיסק השק אגח י	0.41	583,319	0.59
הכשרת ישוב אגח 24	0.4	512,000	0.57
ג'י סיטי אגח כא	0.38	540,058	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.37	491,534	0.53
שפיר הנדסה אגח ד	0.36	499,000	0.52
דור אלון אגח ח	0.35	469,613	0.51
דליה אגח א	0.35	441,478	0.5
מליסרון אגח כא	0.35	444,758	0.51
אשטרום קב אגח ה	0.35	447,761	0.51
נופר אנרג אגח ד	0.35	460,874	0.51
סונול נד אגח א	0.35	495,000	0.51
פתאל החז אגח ג	0.34	526,576	0.49
ג'י.אף.אי אגח ו	0.33	500,000	0.47
אלבר אגח יט	0.32	418,648	0.46
מגדל הון אגח טו	0.32	450,000	0.46
מגדל הון אגח טז	0.32	450,000	0.46
אלבר אגח כא	0.31	428,683	0.44
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	446,000	0.46
בוני תכון אגח כב	0.31	436,000	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.31	407,040	0.44
ביג אגח ח	0.29	360,421	0.42
סלע נדלן אגח ד	0.28	362,924	0.4
אדגר אגח יב	0.25	340,000	0.36
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	315,427	0.35
דלק נכסים אגח א	0.23	294,525	0.33
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.22	73,255	0.31
מגדל הון אגח ז	0.22	314,000	0.32
נכסים ובנ אגח ח	0.22	271,563	0.33
נכסים ובנ אגח י	0.21	274,640	0.31
סטרוברי אגח ג	0.2	288,088	0.29
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	279,000	0.29
מגה אור אגח ז	0.19	228,572	0.27
אפי נכסים אגח י	0.19	289,800	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	232,943	0.27
סאמיט אגח יב	0.16	257,542	0.24
גב ים אגח ח	0.16	249,198	0.23
או פי סי אגח ב	0.15	180,565	0.21
ליאם הנדסה אגח א	0.15	215,000	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.14	179,214	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.13	160,977	0.19
אבו פמילי אגח א	0.13	180,000	0.19
אקסטל אגח ה	0.13	180,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.18
אקונרגי אגח ב	0.12	162,000	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.12	156,854	0.17
מנרב אגח ד	0.12	157,503	0.17
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	126,000	0.12
גב ים אגח ט	0.09	122,705	0.13
ביג אגח יב	0.05	62,990	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
אביב בניה אגח 7	0.03	43,424	0.04
רציו מימון אגח ד	0.02	31,091	0.03
מבנה אגח כד	0.02	29,710	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.02	29,520	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	30,001	0.04
אדמה אגח ב	0.01	8,466	0.01
מקורות אגח 11	0.01	16,330	0.02
סלקום אגח י	0	5,071	0.01
F_230725_173_173_DL_0_N_1_00_00	-2.14	-950,000	0.06
F_151025_167_167_DL_0_N_1_00_00	-2.25	-1,000,000	0.04