פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.62	1.89
תחילת השנה	3.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	5.02	1,600,000	0
נורסטאר אגח יג	2.36	2,565,001	2.73
ממשלתי שקלי 0432	2.01	2,807,716	2.32
נכסים ובנ אגח ט	1.83	2,175,001	2.12
כלל הון אגח יג	1.79	2,034,000	2.06
דלק קב אגח לט	1.74	1,890,000	2.01
עזריאלי אגח ח	1.64	1,926,000	1.9
פועלים הת נד יב (COCO)	1.6	1,780,000	1.85
אלוני חץ אגח יג	1.59	1,872,000	1.83
הכשרת ישוב אג26	1.54	1,641,297	1.78
ג'י סיטי אגח יד	1.54	1,800,001	1.78
INVESCO AT1 CAPITAL BOND	1.54	18,000	1.78
ישראל קנדה אגח ז	1.51	1,759,465	1.74
שוב אנרגיה אגח א	1.45	1,560,000	1.67
פועלים הת נד יג (COCO)	1.44	1,584,000	1.66
לאומי התח נד406 (COCO)	1.43	1,620,000	1.65
ממשלתי שקלי 0327	1.31	1,564,838	1.51
בזן אגח יב	1.27	1,473,294	1.47
אפי נכסים אגח טז	1.25	1,372,000	1.45
לייטסטון אגח ג	1.22	1,417,000	1.41
ממשלתי שקלי 0226	1.21	1,432,544	1.39
בזן אגח יג	1.2	1,350,000	1.38
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.19	324,000	1.37
להב אגח ג	1.18	1,244,160	1.37
אלדן תחבורה אגח ט	1.15	1,311,062	1.33
דלק קב אגח לז	1.15	1,263,601	1.32
פרשקובסקי אגח טו	1.14	1,278,000	1.32
חשמל אגח 35	1.13	1,216,685	1.3
בי קומיונק אגח ז	1.13	1,236,240	1.31
צור אגח יא	1.13	1,188,000	1.31
שיכון ובינוי אגח 8	1.09	1,063,689	1.25
נמקו אגח ב	1.06	1,270,330	1.23
שיכון ובינוי אגח 10	1.06	1,333,684	1.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.02	312,177	1.17
אקסטל אגח ד	1.01	1,152,000	1.16
ממשלתי שקלי 0335	1.01	1,186,149	1.16
ממשלתי שקלי 0829	1.01	1,115,481	1.16
ממשלתי שקלי 0537	0.99	1,540,165	1.15
נכסים בנ אגח יא	0.98	1,080,000	1.14
אלטיטיוד אגח ב	0.96	1,044,000	1.11
חשמל אגח 33	0.95	1,156,587	1.1
לייטסטון אגח ו	0.94	1,080,000	1.09
נמקו אגח ה	0.89	987,054	1.02
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.85	21,600	0.98
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.84	23,392	0.97
ג'י סיטי אגח יח	0.84	900,000	0.97
יוניברסל אגח ו	0.83	960,001	0.96
אלון רבוע אגח ח	0.82	926,640	0.95
ישפרו אגח א	0.82	864,000	0.94
צור אגח יב	0.82	874,000	0.95
בית זיקוק אגח 2	0.79	874,800	0.92
ג'י.אף.אי אגח ה	0.79	777,000	0.92
ישראל קנדה אגח ח	0.79	864,000	0.91
צמח המרמן אגח ח	0.77	850,000	0.89
אלון רבוע אגח ז	0.74	810,000	0.86
פתאל אירו אגח ו	0.74	850,000	0.86
אנלייט אנ אגח ז	0.72	850,000	0.83
גירון אגח ז	0.71	734,063	0.82
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.66	18,000	0.76
אמות אגח ח	0.66	720,000	0.76
קרסו נדלן אגח ב	0.66	752,000	0.76
פניקס הון אגח יג	0.64	720,000	0.74
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP	0.64	200,000	0.74
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.63	200,000	0.73
דלק קב אגח מ	0.62	718,000	0.72
סלע נדלן אגח ה	0.61	691,200	0.7
אפי קפיטל אגח ה	0.61	698,000	0.7
מבנה אגח כה	0.61	720,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.69
אשטרום נכ אגח 14	0.6	645,000	0.69
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.59	180,000	0.68
דיסק השק אגח י	0.54	622,471	0.63
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.54	200,000	0.62
דוראל אגח ב	0.53	558,000	0.61
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP	0.52	150,000	0.61
ממשלתי שקלי 0142	0.5	517,364	0.58
ממשלתי שקלי 0347	0.5	658,486	0.58
דליה אגח ב	0.5	545,685	0.58
נאוויטס פט אגחה	0.5	558,000	0.58
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.5	500,000	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	494,441	0.58
הכשרת ישוב אגח 24	0.49	512,000	0.56
אדגר אגח יא	0.49	493,045	0.56
אלבר אגח יט	0.47	494,765	0.54
ג'י סיטי אגח כא	0.46	540,058	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.52
פתאל החז אגח ג	0.45	569,659	0.51
דליה אגח א	0.45	475,438	0.52
ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	0.45	150,000	0.52
תמר פטרו אגח א	0.44	510,345	0.51
ROMANIA ROMANI 2 7/8 04/13/42	0.44	200,000	0.5
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.43	121,619	0.5
אשטרום קב אגח ה	0.43	447,761	0.49
מקמ 416	0.42	500,000	0.48
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	0.42	100,000	0.49
נאוויטס פטרו אגח ג	0.41	468,000	0.47
ביג אגח כ	0.4	438,128	0.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.39	500,000	0.45
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	446,000	0.44
בוני תכון אגח כב	0.38	436,000	0.44
גב ים אגח ח	0.37	475,572	0.43
אפי נכסים אגח ח	0.36	355,765	0.42
הכש חב בטוח אגח 4	0.36	409,305	0.42
BAYER AG BAYNGR 5 3/8 03/25/2082	0.36	100,000	0.42
מגה אור אגח ז	0.35	342,858	0.4
אדגר אגח י	0.34	334,800	0.39
סלע נדלן אגח ד	0.33	362,924	0.38
פתאל אירו אגח ה	0.33	360,000	0.38
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.32	345,949	0.37
סאמיט אגח יב	0.31	405,376	0.36
או פי סי אגח ב	0.3	304,695	0.35
אדגר אגח יב	0.3	340,000	0.34
דיסק השק אגח ו	0.3	240,001	0.35
ISHARES FALLEN ANGELS ETF	0.3	3,600	0.34
אלבר אגח יז	0.29	294,340	0.33
דלק נכסים אגח א	0.29	302,175	0.34
אדגר אגח יג	0.29	310,000	0.34
נכסים ובנ אגח ח	0.29	281,262	0.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	302,400	0.33
מגדל הון אגח ז	0.27	314,000	0.31
אמות אגח ו	0.27	288,000	0.32
סטרוברי אגח ג	0.27	310,831	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.26	279,093	0.31
אפי נכסים אגח י	0.24	289,800	0.27
אקסטל אגח ג	0.24	270,054	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	279,000	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	232,943	0.26
אלדן תחבורה אגח ז	0.22	232,978	0.26
פסיפיק אגח ג	0.22	248,500	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.19	216,000	0.22
אמות אגח ט	0.19	216,000	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.17	180,000	0.19
עזריאלי אגח ד	0.16	160,876	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.16	160,977	0.18
אבו פמילי אגח א	0.16	180,000	0.19
אקונרגי אגח ב	0.14	162,000	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.14	156,854	0.16
מנרב אגח ד	0.14	157,503	0.17
גב ים אגח ט	0.14	147,803	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	144,000	0.14
דמרי אגח י	0.1	116,852	0.11
תומר אנרגיה אגח א	0.09	101,994	0.1
מנורה הון התח ה	0.08	90,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.08	98,743	0.1
נמקו אגח ד	0.08	90,000	0.09
סילברסטין אגח ג	0.08	90,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.07	91,200	0.08
ביג אגח יב	0.06	62,990	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	69,279	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.06	61,112	0.07
אביב בניה אגח 7	0.06	65,136	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.06	80,000	0.07
דמרי אגח ח	0.05	54,001	0.05
ממן אגח ג	0.05	59,138	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	45,001	0.05
אלקו אגח יג	0.04	51,863	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.03	36,000	0.03
רציו מימון אגח ד	0.03	31,091	0.03
מבנה אגח כד	0.03	32,256	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.03	29,520	0.03
דור אלון אגח ח	0.02	19,800	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אדמה אגח ב	0.01	8,466	0.01
סלקום אגח י	0.01	10,141	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.01	18,000	0.02
מקורות אגח 11	0.01	16,330	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.01	16,920	0.01
ישראמקו אגח א	0	3,273	0
בית הזהב אגח ג	0	1	0
F_230425_68_68_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-315,000	0.01
F_230425_68_68_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-550,000	0.03
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	-5.02	-1,600,000	-0.04