פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	0.06
תחילת השנה	10.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0731	8.73	14,440,642	14.81
פיקדון בבנק מסוים	5.74	0	9.73
ממשלתי שקלי 0432	5.02	9,644,244	8.52
ממשלתי שקלי 0330	4.01	7,447,682	6.81
ממשלתי שקלי 0829	3.99	6,337,825	6.77
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	2.72	15	0
ממשלתי שקלי 0335	2.01	3,314,112	3.41
פועלים הת נד יג (COCO)	1.84	2,664,000	3.12
ג'י סיטי אגח יד	1.77	2,976,001	3.01
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.72	720,000	2.92
נורסטאר אגח יג	1.47	2,250,001	2.5
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.42	594,671	2.42
עזריאלי אגח ח	1.32	2,070,000	2.24
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.25	464,234	2.11
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.2	458,059	2.03
אפי נכסים אגח טז	1.18	1,753,056	2
פועלים הת נד יב (COCO)	1.17	1,780,000	1.98
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.17	1,767,580	1.98
אלוני חץ אגח יג	1.15	1,872,000	1.95
הכשרת ישוב אגח 26	1.11	1,641,297	1.88
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.08	40,356	1.84
לאומי התח נד406 (COCO)	1.02	1,620,000	1.73
מגדל הון אגח יט (COCO)	1	1,670,000	1.7
מהדרין אגח ב	0.95	1,595,000	1.62
שוב אנרגיה אגח א	0.92	1,404,000	1.56
ישפרו אגח ד	0.91	1,500,000	1.54
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.9	353,255	1.53
נמקו אגח ה	0.85	1,379,218	1.44
חשמל אגח 35	0.84	1,216,685	1.42
קנדה גלוב אגח א	0.82	1,386,000	1.4
בזן אגח יג	0.81	1,306,473	1.38
אקסטל אגח ד	0.8	1,341,625	1.35
ישראל קנדה אגח ח	0.8	1,246,261	1.36
לייטסטון אגח ו	0.78	1,318,624	1.33
להב אגח ג	0.77	1,140,481	1.3
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.76	500,000	1.29
צור אגח יא	0.75	1,088,000	1.27
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	0.74	400,000	1.26
נמקו אגח ו	0.73	1,196,000	1.24
חשמל אגח 33	0.71	1,156,587	1.2
לייטסטון אגח ז	0.7	1,260,000	1.19
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.69	27,000	1.18
אדגר אגח יג	0.69	1,019,086	1.18
אלון רבוע אגח ח	0.68	1,097,969	1.15
אפי קפיטל אגח ה	0.67	1,098,000	1.14
פתאל אירו אגח ו	0.67	1,066,276	1.13
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.67	400,000	1.14
נכסים ובנ אגח יג	0.66	1,100,000	1.12
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.66	400,000	1.13
בזן אגח יב	0.65	1,080,001	1.1
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.65	400,000	1.1
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.63	300,000	1.07
דלק קב אגח מ	0.63	976,539	1.06
נורסטאר אגח יד	0.62	1,055,400	1.05
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.62	400,000	1.05
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.61	200,000	1.03
אלטיטיוד אגח ב	0.61	1,002,241	1.03
אספן גרופ אגח יא	0.61	999,000	1.04
אקרו אגח ב	0.6	988,000	1.02
צרפתי אגח יד	0.6	1,000,000	1.02
כלל הון אגח יג	0.59	913,537	1
דלר0290.0M606-רכישה	0.59	540	0.02
נופר אנרג אגח ד	0.58	900,000	0.99
רבוע נדלן אגח ט	0.57	865,557	0.96
ישפרו אגח א	0.57	864,000	0.96
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	772,032	0.95
מנורה הון התח י COCO	0.56	900,000	0.95
סלע נדלן אגח ה	0.54	834,900	0.91
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.52	756,737	0.88
אמות אגח ט	0.52	793,597	0.89
צור אגח יב	0.51	730,000	0.86
הכשרת ישוב אגח 27	0.5	800,000	0.84
צור אגח יג	0.49	756,000	0.84
אמות אגח ח	0.48	720,000	0.81
גירון אגח ז	0.46	658,126	0.78
דלק קב אגח מא	0.46	720,000	0.78
פרשקובסקי אגח טו	0.45	720,000	0.76
אלון רבוע אגח ז	0.44	675,000	0.75
לייטסטון אגח ג	0.43	733,590	0.73
בית זיקוק אגח 2	0.43	680,401	0.72
אשטרום נכ אגח 14	0.43	645,000	0.73
ג'י.אף.אי אגח ה	0.43	792,000	0.72
מבנה אגח כה	0.43	682,106	0.72
ישראל קנדה אגח ז	0.43	720,001	0.73
אמטראסט אגח א	0.42	738,000	0.72
אלוני חץ אגח טו	0.41	623,450	0.69
שיכון ובינוי אגח 11	0.41	655,736	0.69
ביג אגח כ	0.4	612,654	0.68
בזן אגח טו	0.4	644,000	0.68
קרסו נדלן אגח ב	0.4	630,000	0.68
מנרב אגח ו	0.4	639,711	0.68
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	650,000	0.69
פניקס הון אגח יג	0.39	641,292	0.66
דליה אגח ב	0.39	568,266	0.65
דוראל אגח ב	0.37	558,000	0.63
נתנאל מניב אגח א	0.37	597,000	0.62
סונול נד אגח א	0.31	495,000	0.53
מליסרון אגח כא	0.3	435,635	0.51
אשטרום קב אגח ה	0.29	425,373	0.49
דליה אגח א	0.28	407,519	0.48
מגדל הון אגח טו	0.28	450,000	0.48
מגדל הון אגח טז	0.28	450,000	0.48
פתאל החז אגח ג	0.27	483,492	0.46
סילברסטין אגח ג	0.27	437,011	0.46
דור אלון אגח ח	0.26	392,768	0.43
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	434,850	0.44
בוני תיכון אגח כב	0.26	436,000	0.45
עזריאלי אגח ד	0.25	360,001	0.43
אלבר אגח כא	0.25	398,063	0.42
סלע נדלן אגח ד	0.24	362,924	0.42
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	430,091	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	340,994	0.42
אקסטל אגח ה	0.22	371,152	0.37
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	315,427	0.35
ג'י סיטי אגח טז	0.21	325,001	0.36
דלק נכסים אגח א	0.2	294,525	0.34
אקונרגי אגח ב	0.2	308,815	0.34
ג'י.אף.אי אגח ו	0.19	500,000	0.32
אדגר אגח יב	0.19	289,000	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.18	270,186	0.31
ליאם הנדסה אגח א	0.13	215,000	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	180,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.19
אבו מגורים אגח א	0.11	180,000	0.19
מנרב אגח ד	0.09	135,006	0.15
גב ים אגח ט	0.08	122,705	0.14
סטרוברי אגח ג	0.06	105,237	0.11
מגה אור אגח ז	0.03	47,496	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.02	23,760	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקורות אגח 11	0.01	15,774	0.02
רציו מימון אגח ד	0.01	26,182	0.02
משק אנרג אגח ג	0.01	9,160	0.01
ארפורט אגח ה	0	1	0
ביג אגח יב	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	6,000	0.01
או פי סי אגח ב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0