פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.2	-2.8
תחילת השנה	17.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.22	0	14.03
ממשלתי שקלי 0829	8	12,690,424	13.65
ממשלתי שקלי 0330	3.99	7,407,909	6.82
ממשלתי שקלי 1035	3.99	6,408,324	6.82
ממשלתי שקלי 0335	3.69	6,085,362	6.3
ממשלתי שקלי 0142	2	2,840,828	3.41
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	1.92	10	0
פועלים הת נד יג (COCO)	1.83	2,664,000	3.12
ג'י סיטי אגח יד	1.8	2,976,001	3.07
דלר0300.0M607-מכירה	1.77	-324	-0.09
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.72	720,000	2.94
נורסטאר אגח יג	1.46	2,250,001	2.5
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.42	594,671	2.43
עזריאלי אגח ח	1.31	2,070,000	2.24
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.24	464,234	2.12
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.2	458,059	2.05
אפי נכסים אגח טז	1.18	1,753,056	2.01
אלוני חץ אגח יג	1.16	1,872,000	1.98
פועלים הת נד יב (COCO)	1.16	1,780,000	1.99
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.14	1,767,580	1.95
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.08	40,356	1.85
הכשרת ישוב אגח 26	1.08	1,641,297	1.85
דלר0300.0M607-רכישה	1.04	324	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	1.02	1,620,000	1.75
מגדל הון אגח יט (COCO)	1	1,670,000	1.71
מהדרין אגח ב	0.94	1,595,000	1.6
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.9	353,255	1.54
ישפרו אגח ד	0.89	1,500,000	1.53
נמקו אגח ה	0.85	1,379,218	1.45
בזן אגח יג	0.82	1,306,473	1.4
חשמל אגח 35	0.82	1,216,685	1.4
שוב אנרגיה אגח א	0.8	1,248,001	1.37
לייטסטון אגח ו	0.8	1,318,624	1.36
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.8	500,000	1.36
ישראל קנדה אגח ח	0.78	1,246,261	1.33
קנדה גלוב אגח א	0.78	1,386,000	1.34
אקסטל אגח ד	0.77	1,341,625	1.32
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	0.77	400,000	1.32
להב אגח ג	0.76	1,140,481	1.31
לייטסטון אגח ז	0.74	1,314,000	1.27
נמקו אגח ו	0.72	1,196,000	1.23
חשמל אגח 33	0.71	1,156,587	1.21
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.71	400,000	1.21
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.7	400,000	1.2
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.69	27,000	1.18
אדגר אגח יג	0.69	1,019,086	1.18
פתאל אירו אגח ו	0.68	1,066,276	1.15
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.68	400,000	1.16
אלון רבוע אגח ח	0.67	1,097,969	1.14
אפי קפיטל אגח ה	0.65	1,098,000	1.11
נכסים ובנ אגח יג	0.65	1,100,000	1.11
בזן אגח יב	0.65	1,080,001	1.11
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.65	400,000	1.11
נורסטאר אגח יד	0.64	1,055,400	1.09
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.63	300,000	1.08
דלק קב אגח מ	0.61	976,539	1.04
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.6	200,000	1.03
אספן גרופ אגח יא	0.6	999,000	1.03
צור אגח יא	0.6	887,112	1.02
כלל הון אגח יג	0.59	913,537	1.01
צור אגח יג	0.59	954,000	1
צרפתי אגח יד	0.59	1,000,000	1.01
אלטיטיוד אגח ב	0.58	991,801	0.99
אקרו אגח ב	0.58	988,000	1
עזריאלי אגח יא	0.58	1,000,000	1
רבוע נדלן אגח ט	0.57	865,557	0.97
נופר אנרג אגח ד	0.57	900,000	0.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	772,032	0.95
מנורה הון התח י COCO	0.56	900,000	0.96
ישפרו אגח א	0.55	864,000	0.94
סלע נדלן אגח ה	0.54	834,900	0.92
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.52	756,737	0.88
אמות אגח ט	0.52	793,597	0.89
אמות אגח ח	0.48	720,000	0.82
הכשרת ישוב אגח 27	0.48	800,000	0.82
דלק קב אגח מא	0.46	720,000	0.78
אמטראסט אגח א	0.46	813,036	0.79
גירון אגח ז	0.45	658,126	0.77
לייטסטון אגח ג	0.44	733,590	0.74
פרשקובסקי אגח טו	0.44	720,000	0.75
בית זיקוק אגח 2	0.43	680,401	0.73
אשטרום נכ אגח 14	0.42	645,000	0.72
ג'י.אף.אי אגח ה	0.42	810,000	0.71
צור אגח יב	0.42	631,943	0.72
מבנה אגח כה	0.42	682,106	0.72
אלוני חץ אגח טו	0.41	623,450	0.69
שיכון ובינוי אגח 11	0.41	655,736	0.7
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	650,000	0.7
ביג אגח כ	0.4	612,654	0.68
פניקס הון אגח יג	0.39	641,292	0.67
בזן אגח טו	0.39	644,000	0.67
קרסו נדלן אגח ב	0.39	630,000	0.66
מנרב אגח ו	0.39	639,711	0.66
דליה אגח ב	0.38	568,266	0.65
דוראל אגח ב	0.37	558,000	0.64
אלון רבוע אגח ז	0.35	540,000	0.6
נתנאל מניב אגח א	0.35	579,090	0.59
סונול נד אגח א	0.3	495,000	0.52
מליסרון אגח כא	0.29	435,635	0.5
דליה אגח א	0.28	407,519	0.48
אשטרום קב אגח ה	0.28	425,373	0.48
מגדל הון אגח טו	0.28	450,000	0.48
מגדל הון אגח טז	0.28	450,000	0.48
פתאל החז אגח ג	0.27	483,492	0.46
סילברסטין אגח ג	0.27	437,011	0.46
עזריאלי אגח ד	0.25	360,001	0.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	430,091	0.42
דור אלון אגח ח	0.25	392,768	0.43
אלבר אגח כא	0.25	398,063	0.42
בוני תיכון אגח כב	0.25	436,000	0.43
סלע נדלן אגח ד	0.24	362,924	0.42
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	434,850	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	340,994	0.41
אקסטל אגח ה	0.22	371,152	0.38
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	315,427	0.36
ג'י סיטי אגח טז	0.21	325,001	0.36
ישראל קנדה אגח ז	0.21	360,001	0.36
דלק נכסים אגח א	0.2	294,525	0.34
אקונרגי אגח ב	0.2	308,815	0.34
אדגר אגח יב	0.19	289,000	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.18	265,732	0.3
ג'י.אף.אי אגח ו	0.18	500,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	180,000	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.11	204,250	0.18
אבו מגורים אגח א	0.11	180,000	0.19
מנרב אגח ד	0.09	135,006	0.15
גב ים אגח ט	0.06	97,606	0.11
מגה אור אגח ז	0.03	47,496	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.02	23,760	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקורות אגח 11	0.01	15,774	0.02
רציו מימון אגח ד	0.01	26,182	0.02
משק אנרג אגח ג	0.01	9,160	0.01
אפי נכסים אגח י	0	6,000	0.01
F_150626_107_107_DL_0_N_1_00_00	-2.05	-1,180,000	-0.08