פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.65	-1.94
תחילת השנה	1.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	5.19	1,600,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	3.16
נורסטאר אגח יג	2.37	2,565,001	2.73
ממשלתי שקלי 0335	1.88	2,254,606	2.17
נכסים ובנ אגח ט	1.82	2,175,001	2.09
כלל הון אגח יג	1.78	2,034,000	2.04
דלק קב אגח לט	1.73	1,890,000	1.99
ממשלתי שקלי 0829	1.7	1,897,446	1.96
עזריאלי אגח ח	1.63	1,926,000	1.88
אלוני חץ אגח יג	1.57	1,872,000	1.81
הכשרת ישוב אג26	1.53	1,641,297	1.76
ג'י סיטי אגח יד	1.53	1,800,001	1.77
ישראל קנדה אגח ז	1.5	1,759,465	1.73
שוב אנרגיה אגח א	1.44	1,560,000	1.66
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.42	438,800	1.64
לאומי התח נד406 (COCO)	1.42	1,620,000	1.63
ממשלתי שקלי 0142	1.28	1,342,693	1.47
בזן אגח יב	1.27	1,473,294	1.46
לייטסטון אגח ג	1.25	1,417,000	1.44
אפי נכסים אגח טז	1.24	1,372,000	1.43
ממשלתי שקלי 0432	1.2	1,664,281	1.38
בזן אגח יג	1.19	1,350,000	1.37
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.18	324,000	1.36
להב אגח ג	1.18	1,244,160	1.36
נמקו אגח ב	1.15	1,355,165	1.32
אלדן תחבורה אגח ט	1.15	1,311,062	1.32
דלק קב אגח לז	1.14	1,263,601	1.32
פרשקובסקי אגח טו	1.14	1,278,000	1.31
חשמל אגח 35	1.13	1,216,685	1.3
בי קומיונק אגח ז	1.12	1,236,240	1.29
צור אגח יא	1.12	1,188,000	1.28
שיכון ובינוי אגח 8	1.09	1,063,689	1.26
שיכון ובינוי אגח 10	1.07	1,333,684	1.24
אקסטל אגח ד	1	1,152,000	1.15
פועלים הת נד יג (COCO)	1	1,101,661	1.15
נכסים בנ אגח יא	0.98	1,080,000	1.12
ממשלתי שקלי 0537	0.97	1,540,165	1.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.96	1,080,000	1.11
חשמל אגח 33	0.96	1,156,587	1.1
אלטיטיוד אגח ב	0.95	1,044,000	1.09
לייטסטון אגח ו	0.94	1,080,000	1.08
נמקו אגח ה	0.93	1,020,000	1.07
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.84	21,600	0.97
ג'י סיטי אגח יח	0.84	900,000	0.96
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.83	23,392	0.96
יוניברסל אגח ו	0.83	960,001	0.95
צור אגח יב	0.83	874,000	0.95
אלון רבוע אגח ח	0.82	926,640	0.94
בית זיקוק אגח 2	0.82	874,800	0.94
ישפרו אגח א	0.81	864,000	0.94
פסיפיק אגח ד	0.78	1,051,091	0.9
ישראל קנדה אגח ח	0.78	864,000	0.9
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.78	250,000	0.9
צמח המרמן אגח ח	0.77	850,000	0.88
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.76	216,000	0.88
ג'י.אף.אי אגח ה	0.76	777,000	0.88
אלון רבוע אגח ז	0.74	810,000	0.85
פתאל אירו אגח ו	0.73	850,000	0.84
אנלייט אנ אגח ז	0.71	850,000	0.82
גירון אגח ז	0.7	734,063	0.81
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.69	200,000	0.79
אדמה אגח ב	0.68	530,770	0.78
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.68	200,000	0.78
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.66	18,000	0.75
קרסו נדלן אגח ב	0.66	752,000	0.76
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP	0.66	200,000	0.76
אמות אגח ח	0.65	720,000	0.75
פניקס הון אגח יג	0.65	720,000	0.75
סלע נדלן אגח ה	0.64	720,000	0.74
דלק קב אגח מ	0.62	718,000	0.71
אפי קפיטל אגח ה	0.61	698,000	0.7
מבנה אגח כה	0.61	720,000	0.7
אשטרום נכ אגח 14	0.59	645,000	0.68
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.58	180,000	0.67
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.56	200,000	0.65
דיסק השק אגח י	0.54	622,471	0.62
דוראל אגח ב	0.52	558,000	0.6
נאוויטס פט אגחה	0.5	558,000	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	494,441	0.57
ממשלתי שקלי 0347	0.49	658,486	0.56
דליה אגח ב	0.49	545,685	0.57
הכשרת ישוב אגח 24	0.48	512,000	0.55
אדגר אגח יא	0.48	493,045	0.55
אלבר אגח יט	0.46	494,765	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.46	540,058	0.53
תמר פטרו אגח א	0.45	510,345	0.52
דליה אגח א	0.45	475,438	0.52
פתאל החז אגח ג	0.44	569,659	0.51
אשטרום קב אגח ה	0.42	447,761	0.49
נאוויטס פטרו אגח ג	0.41	468,000	0.47
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	0.41	100,000	0.47
ביג אגח כ	0.4	438,128	0.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.39	500,000	0.45
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	446,000	0.44
בוני תכון אגח כב	0.38	436,000	0.43
גב ים אגח ח	0.37	475,572	0.42
אפי נכסים אגח ח	0.36	355,765	0.42
הכש חב בטוח אגח 4	0.36	409,305	0.41
BAYER AG BAYNGR 5 3/8 03/25/2082	0.36	100,000	0.41
מגה אור אגח ז	0.34	342,858	0.4
אדגר אגח י	0.34	334,800	0.39
אלבר אגח יז	0.33	336,227	0.38
סלע נדלן אגח ד	0.33	362,924	0.38
פתאל אירו אגח ה	0.33	360,000	0.37
TEVA PHARM FIN CO LLC TEVA 6.15 02/01/36	0.33	100,000	0.38
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.32	345,949	0.37
סאמיט אגח יב	0.31	405,376	0.35
ISHARES FALLEN ANGELS ETF	0.31	3,600	0.36
או פי סי אגח ב	0.3	304,695	0.35
אדגר אגח יב	0.3	340,000	0.34
דיסק השק אגח ו	0.3	240,001	0.34
דלק נכסים אגח א	0.29	302,175	0.33
אדגר אגח יג	0.29	310,000	0.33
נכסים ובנ אגח ח	0.29	281,262	0.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	302,400	0.33
מגדל הון אגח ז	0.27	314,000	0.31
אמות אגח ו	0.27	288,000	0.31
סטרוברי אגח ג	0.27	310,831	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.26	279,093	0.3
אפי נכסים אגח י	0.24	289,800	0.27
אקסטל אגח ג	0.24	270,054	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	279,000	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	232,943	0.26
אלדן תחבורה אגח ז	0.22	232,978	0.25
פסיפיק אגח ג	0.22	248,500	0.26
בזק אגח 11	0.21	250,000	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.19	216,000	0.22
אמות אגח ט	0.19	216,000	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.17	180,000	0.19
מנרב אגח ד	0.17	180,000	0.19
עזריאלי אגח ד	0.16	160,876	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.16	160,977	0.18
אבו פמילי אגח א	0.16	180,000	0.19
INVESCO AT1 CAPITAL BOND	0.16	1,800	0.18
אקונרגי אגח ב	0.15	162,000	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.14	156,854	0.16
גב ים אגח ט	0.14	147,803	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	144,000	0.14
דמרי אגח י	0.1	116,852	0.11
תומר אנרגיה אגח א	0.09	101,994	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.08	98,743	0.1
נמקו אגח ד	0.08	90,000	0.09
סילברסטין אגח ג	0.08	90,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.08
מנורה הון התח ה	0.07	90,000	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.07	91,200	0.08
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.07	21,000	0.08
ביג אגח יב	0.06	62,990	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	69,279	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.06	61,112	0.07
אביב בניה אגח 7	0.06	65,136	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.06	80,000	0.07
דמרי אגח ח	0.05	54,001	0.05
ממן אגח ג	0.05	59,138	0.06
בית הזהב אגח ג	0.04	44,551	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	45,001	0.05
אלקו אגח יג	0.04	51,863	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.03	36,000	0.03
רציו מימון אגח ד	0.03	31,091	0.04
מבנה אגח כד	0.03	32,256	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.03	29,520	0.03
דור אלון אגח ח	0.02	19,800	0.02
סלקום אגח י	0.01	10,141	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.01	18,000	0.02
מקורות אגח 11	0.01	16,330	0.02
ישראמקו אגח א	0.01	6,546	0.01
איי.סי.אל אגח ז	0.01	16,920	0.01
צמח המרמן אגח ו	0	5,700	0.01
דלר0367.5M504-מכירה	-0.82	180	0.02
EURO FX CURR FUT Jun25	-4.41	-10	0
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	-5.19	-1,600,000	-0.21