פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6	-2.88
תחילת השנה	31.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	3.95	5,973,479	5.3
ממשלתי שקלי 0142	3.14	3,600,000	4.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.8	1,200,000	3.75
ג'י סיטי אגח יד	2.37	3,172,897	3.17
ממשלתי שקלי 0829	2.32	3,032,272	3.12
נורסטאר אגח יג	1.94	2,385,001	2.61
ממשלתי שקלי 0432	1.78	2,807,716	2.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.74	594,671	2.33
נכסים ובנ אגח ט	1.54	2,100,001	2.07
עזריאלי אגח ח	1.5	1,926,000	2.01
פועלים הת נד יג (COCO)	1.5	1,764,000	2.01
פועלים הת נד יב (COCO)	1.44	1,780,000	1.93
אלוני חץ אגח יג	1.42	1,872,000	1.91
אפי נכסים אגח טז	1.42	1,753,056	1.91
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.42	1,767,580	1.91
הכשרת ישוב אגח 26	1.37	1,641,297	1.83
ממשלתי שקלי 0537	1.36	2,395,991	1.82
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.32	40,356	1.77
דלק קב אגח לט	1.31	1,626,531	1.76
INVESCO AT1 CAPITAL BOND	1.29	18,000	1.74
לאומי התח נד406 (COCO)	1.28	1,620,000	1.71
דלר0335.0M510-רכישה	1.25	307	0.03
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.2	412,177	1.62
ממשלתי שקלי 0335	1.17	1,551,218	1.57
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	1.51
שוב אנרגיה אגח א	1.13	1,404,000	1.52
כלל הון אגח יג	1.07	1,371,883	1.43
בזן אגח יב	1.07	1,433,476	1.43
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.06	324,000	1.42
בזן אגח יג	1.04	1,350,000	1.39
לייטסטון אגח ג	1.03	1,350,000	1.38
חשמל אגח 35	1.02	1,216,685	1.37
להב אגח ג	1	1,192,320	1.34
לייטסטון אגח ו	1	1,318,624	1.34
אקסטל אגח ד	0.99	1,323,625	1.33
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,246,261	1.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.95	1,333,684	1.28
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	1.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	1,029,376	1.26
פרשקובסקי אגח טו	0.94	1,217,464	1.27
נמקו אגח ו	0.91	1,196,000	1.23
ישראל קנדה אגח ז	0.91	1,231,626	1.23
צור אגח יא	0.91	1,088,000	1.22
חשמל אגח 33	0.87	1,156,587	1.17
נכסים בנ אגח יא	0.85	1,080,000	1.14
אדגר אגח יג	0.84	1,019,086	1.13
אפי קפיטל אגח ה	0.83	1,098,000	1.12
אנלייט אנ אגח ז	0.83	1,110,568	1.11
פתאל אירו אגח ו	0.81	1,066,276	1.08
ממשלתי שקלי 0347	0.79	1,161,181	1.07
נמקו אגח ה	0.79	987,054	1.05
אלטיטיוד אגח ב	0.78	1,023,121	1.04
קנדה גלוב אגח א	0.77	1,020,100	1.04
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.76	300,000	1.02
דלק קב אגח מ	0.75	976,539	1.01
אקרו אגח ב	0.74	988,000	0.99
אלון רבוע אגח ח	0.71	926,640	0.96
ישפרו אגח א	0.71	864,000	0.95
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.7	22,000	0.93
סלע נדלן אגח ה	0.7	871,200	0.94
ג'י.אף.אי אגח ה	0.68	777,000	0.92
מנורה הון התח י COCO	0.67	900,000	0.9
אמות אגח ט	0.65	793,597	0.87
גירון אגח ז	0.63	734,063	0.84
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.63	756,737	0.85
בית זיקוק אגח 2	0.63	777,601	0.84
צור אגח יב	0.61	730,000	0.81
אמות אגח ח	0.59	720,000	0.79
צור אגח יג	0.59	756,000	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.58	752,000	0.78
עזריאלי אגח ד	0.56	643,632	0.75
פניקס הון אגח יג	0.56	720,000	0.75
אלון רבוע אגח ז	0.54	675,000	0.73
ביג אגח כ	0.54	668,349	0.73
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.54	200,000	0.72
אשטרום נכ אגח 14	0.53	645,000	0.71
מבנה אגח כה	0.51	682,106	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.5	623,450	0.67
בזן אגח טו	0.49	644,000	0.65
מנרב אגח ו	0.49	639,711	0.65
שוב אנרגיה אגח ב	0.49	650,000	0.65
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	631,320	0.64
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP	0.47	150,000	0.63
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.46	146,566	0.62
דוראל אגח ב	0.46	558,000	0.62
נתנאל מניב אגח א	0.45	597,000	0.61
ארפורט אגח ה	0.44	499,631	0.59
נאוויטס פט אגחה	0.44	558,000	0.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.44	500,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	494,441	0.59
דיסק השק אגח י	0.44	583,319	0.59
הכשרת ישוב אגח 24	0.43	512,000	0.57
דליה אגח ב	0.43	530,527	0.58
ג'י סיטי אגח כא	0.41	540,058	0.55
נורסטאר אגח יד	0.41	540,000	0.56
רבוע נדלן אגח ט	0.39	491,534	0.53
דור אלון אגח ח	0.38	469,613	0.5
מליסרון אגח כא	0.38	444,758	0.51
סונול נד אגח א	0.38	495,000	0.5
שפיר הנדס אגח ד	0.38	499,000	0.51
דליה אגח א	0.37	441,478	0.5
אשטרום קב אגח ה	0.37	447,761	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.37	460,874	0.5
פתאל החז אגח ג	0.36	526,576	0.48
ג'י.אף.אי אגח ו	0.35	500,000	0.47
אלבר אגח יט	0.34	418,648	0.46
אלבר אגח כא	0.34	443,993	0.46
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	446,000	0.45
מגדל הון אגח טו	0.34	450,000	0.45
מגדל הון אגח טז	0.34	450,000	0.45
בוני תכון אגח כב	0.33	436,000	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.33	407,040	0.45
ביג אגח ח	0.32	360,421	0.43
סלע נדלן אגח ד	0.3	362,924	0.4
US LONG BOND(CBT) Dec25	0.29	1	0
אדגר אגח יב	0.27	340,000	0.36
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	315,427	0.35
דלק נכסים אגח א	0.25	294,525	0.34
ISHARES FALLEN ANGELS ETF	0.25	3,600	0.33
מגדל הון אגח ז	0.24	314,000	0.32
נכסים ובנ אגח ח	0.24	271,563	0.33
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.23	73,255	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.23	274,640	0.31
סטרוברי אגח ג	0.22	288,088	0.29
אפי נכסים אגח י	0.21	289,800	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	279,000	0.29
מגה אור אגח ז	0.2	228,572	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	232,943	0.27
סאמיט אגח יב	0.18	263,141	0.24
גב ים אגח ח	0.17	249,198	0.23
או פי סי אגח ב	0.16	180,565	0.21
ליאם הנדסה אגח א	0.16	215,000	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	179,214	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.14	160,977	0.19
אבו פמילי אגח א	0.14	180,000	0.19
אקונרגי אגח ב	0.13	162,000	0.17
אקסטל אגח ה	0.13	180,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.13	156,854	0.17
מנרב אגח ד	0.13	157,503	0.17
גב ים אגח ט	0.1	122,705	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	126,000	0.12
ביג אגח יב	0.06	62,990	0.08
אביב בניה אגח 7	0.03	43,424	0.04
מבנה אגח כד	0.03	29,710	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.03	29,520	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	30,001	0.04
רציו מימון אגח ד	0.02	31,091	0.03
אדמה אגח ב	0.01	8,466	0.01
מקורות אגח 11	0.01	16,330	0.02
סלקום אגח י	0	5,071	0.01
ישראמקו אגח א	0	3,273	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-0.58
EURO FX CURR FUT Dec25	-1.45	-4	0
מקמ 816	-2.24	-3,104,947	-3
F_230725_173_173_DL_0_N_1_00_00	-2.34	-950,000	0.01