פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.03	4.41
תחילת השנה	9.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.26	0	5.08
ממשלתי שקלי 0142	3.49	3,600,000	4.16
נורסטאר אגח יג	2.36	2,565,001	2.82
ממשלתי שקלי 0330	2.28	3,101,750	2.72
ממשלתי שקלי 0432	1.98	2,807,716	2.36
ג'י סיטי אגח יד	1.95	2,340,001	2.33
נכסים ובנ אגח ט	1.71	2,100,001	2.04
עזריאלי אגח ח	1.65	1,926,000	1.97
פועלים הת נד יב (COCO)	1.59	1,780,000	1.9
אלוני חץ אגח יג	1.57	1,872,000	1.87
ממשלתי שקלי 0829	1.57	1,780,827	1.88
הכשרת ישוב אג26	1.51	1,641,297	1.8
פועלים הת נד יג (COCO)	1.46	1,584,000	1.74
דלק קב אגח לט	1.45	1,626,531	1.73
INVESCO AT1 CAPITAL BOND	1.43	18,000	1.7
לאומי התח נד406 (COCO)	1.41	1,620,000	1.68
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.33	412,177	1.58
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.3	402,671	1.55
ממשלתי שקלי 0335	1.3	1,551,218	1.55
שוב אנרגיה אגח א	1.27	1,404,000	1.51
אפי נכסים אגח טז	1.25	1,372,000	1.49
בזן אגח יב	1.25	1,473,294	1.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.23	1,387,853	1.46
כלל הון אגח יג	1.21	1,371,883	1.44
לייטסטון אגח ג	1.2	1,417,000	1.43
בזן אגח יג	1.18	1,350,000	1.41
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.17	324,000	1.4
להב אגח ג	1.16	1,244,160	1.39
חשמל אגח 35	1.13	1,216,685	1.35
שיכון ובינוי אגח 10	1.06	1,333,684	1.26
פרשקובסקי אגח טו	1.05	1,217,464	1.25
שיכון ובינוי אגח 8	1.04	1,029,376	1.24
נמקו אגח ו	1.02	1,196,000	1.22
ישראל קנדה אגח ז	1.01	1,231,626	1.21
צור אגח יא	0.99	1,069,200	1.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.98	1,138,187	1.17
אקסטל אגח ד	0.96	1,152,000	1.15
חשמל אגח 33	0.96	1,156,587	1.14
נכסים בנ אגח יא	0.94	1,080,000	1.12
לייטסטון אגח ו	0.93	1,080,000	1.11
אלטיטיוד אגח ב	0.92	1,033,560	1.1
נמקו אגח ה	0.88	987,054	1.05
אלון רבוע אגח ח	0.79	926,640	0.94
ישפרו אגח א	0.79	864,000	0.94
יוניברסל אגח ו	0.77	920,000	0.92
דלק קב אגח לז	0.77	862,458	0.92
צמח המרמן אגח ח	0.76	850,000	0.9
ישראל קנדה אגח ח	0.76	864,000	0.9
ג'י.אף.אי אגח ה	0.75	777,000	0.89
פתאל אירו אגח ו	0.74	850,000	0.88
אנלייט אנ אגח ז	0.72	850,000	0.86
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.71	19,756	0.85
ממשלתי שקלי 0537	0.71	1,135,991	0.85
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.7	756,737	0.84
בית זיקוק אגח 2	0.7	777,601	0.83
גירון אגח ז	0.69	734,063	0.83
עזריאלי אגח ד	0.68	707,996	0.81
צור אגח יב	0.67	730,000	0.79
אמות אגח ח	0.65	720,000	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.65	752,000	0.77
ג'י סיטי אגח יח	0.64	697,932	0.77
פניקס הון אגח יג	0.63	720,000	0.75
דלק קב אגח מ	0.61	718,000	0.73
מבנה אגח כה	0.61	720,000	0.72
אלון רבוע אגח ז	0.6	675,000	0.71
סלע נדלן אגח ה	0.6	691,200	0.72
אפי קפיטל אגח ה	0.59	698,000	0.7
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.59	200,000	0.7
ביג אגח ח	0.58	596,215	0.7
אשטרום נכ אגח 14	0.58	645,000	0.69
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP	0.57	200,000	0.68
דוראל אגח ב	0.52	558,000	0.62
דיסק השק אגח י	0.52	622,471	0.62
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP	0.51	150,000	0.61
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.51	200,000	0.61
ממשלתי שקלי 0347	0.5	659,386	0.6
דליה אגח ב	0.5	545,685	0.6
ארפורט אגח ה	0.49	499,631	0.58
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.49	500,000	0.58
חשמל אגח 29	0.49	477,070	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	494,441	0.58
נאוויטס פט אגחה	0.48	558,000	0.58
אדגר אגח יא	0.48	493,045	0.57
הכשרת ישוב אגח 24	0.47	512,000	0.56
ג'י סיטי אגח כא	0.46	540,058	0.55
דליה אגח א	0.45	475,438	0.54
פתאל החז אגח ג	0.44	569,659	0.53
ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	0.43	150,000	0.52
אלבר אגח יט	0.42	456,706	0.5
ROMANIA ROMANI 2 7/8 04/13/42	0.42	200,000	0.5
אשטרום קב אגח ה	0.41	447,761	0.49
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	0.4	100,000	0.47
ג'י.אף.אי אגח ו	0.39	500,000	0.46
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	446,000	0.45
ביג אגח כ	0.37	418,213	0.45
בוני תכון אגח כב	0.37	436,000	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	407,040	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.35	355,765	0.42
BAYER AG BAYNGR 5 3/8 03/25/2082	0.35	100,000	0.41
מגה אור אגח ז	0.34	342,858	0.4
סלע נדלן אגח ד	0.33	362,924	0.39
אדגר אגח י	0.33	334,800	0.4
או פי סי אגח ב	0.3	304,695	0.35
אדגר אגח יב	0.3	340,000	0.35
דלק נכסים אגח א	0.29	302,175	0.34
אדגר אגח יג	0.29	310,000	0.34
אלבר אגח יז	0.28	294,340	0.34
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	302,400	0.33
מגדל הון אגח ז	0.27	314,000	0.32
אמות אגח ו	0.27	288,000	0.32
סטרוברי אגח ג	0.27	310,831	0.32
נכסים ובנ אגח ח	0.27	271,563	0.32
ISHARES FALLEN ANGELS ETF	0.27	3,600	0.33
נכסים ובנ אגח י	0.25	274,640	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	279,000	0.28
אפי נכסים אגח י	0.23	289,800	0.28
אקסטל אגח ג	0.23	270,054	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	232,943	0.26
סאמיט אגח יב	0.2	263,141	0.24
אמות אגח ט	0.2	216,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.19	216,000	0.23
גב ים אגח ח	0.19	249,198	0.22
ליאם הנדסה אגח א	0.18	215,000	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	179,214	0.2
אבו פמילי אגח א	0.16	180,000	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.15	160,977	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.17
אקונרגי אגח ב	0.14	162,000	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.14	156,854	0.17
מנרב אגח ד	0.14	157,503	0.17
גב ים אגח ט	0.11	122,705	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	126,000	0.12
ביג אגח יב	0.06	62,990	0.08
אביב בניה אגח 7	0.06	65,136	0.07
רציו מימון אגח ד	0.03	31,091	0.03
מבנה אגח כד	0.03	29,710	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.03	29,520	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	30,001	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
דור אלון אגח ח	0.02	19,800	0.02
אדמה אגח ב	0.01	8,466	0.01
סלקום אגח י	0.01	10,141	0.01
מקורות אגח 11	0.01	16,330	0.02
דיסק השק אגח ו	0.01	7,845	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
נמקו אגח ב	0	1	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	3,273	0
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00	-1.82	-550,000	0