פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.18	1.36
תחילת השנה	16.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.59	3,960,000	4.51
ממשלתי שקלי 0829	3.02	3,600,000	3.79
נורסטאר אגח יג	2.25	2,565,001	2.82
ממשלתי שקלי 0330	2.16	3,101,750	2.71
ממשלתי שקלי 0432	1.87	2,807,716	2.35
ג'י סיטי אגח יד	1.86	2,340,001	2.34
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.83	594,671	2.3
נכסים ובנ אגח ט	1.62	2,100,001	2.04
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	2.02
עזריאלי אגח ח	1.57	1,926,000	1.97
פועלים הת נד יג (COCO)	1.56	1,764,000	1.96
פועלים הת נד יב (COCO)	1.52	1,780,000	1.91
אלוני חץ אגח יג	1.49	1,872,000	1.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.48	1,767,580	1.86
הכשרת ישוב אג26	1.44	1,641,297	1.81
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.39	40,356	1.75
INVESCO AT1 CAPITAL BOND	1.39	18,000	1.74
דלק קב אגח לט	1.37	1,626,531	1.72
לאומי התח נד406 (COCO)	1.35	1,620,000	1.69
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.27	412,177	1.59
F_230725_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.23	400,000	-0.02
ממשלתי שקלי 0335	1.22	1,551,218	1.54
שוב אנרגיה אגח א	1.2	1,404,000	1.5
אפי נכסים אגח טז	1.19	1,372,000	1.5
בזן אגח יב	1.19	1,473,294	1.49
לייטסטון אגח ג	1.14	1,417,000	1.44
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.12	324,000	1.4
בזן אגח יג	1.12	1,350,000	1.41
כלל הון אגח יג	1.12	1,371,883	1.41
חשמל אגח 35	1.08	1,216,685	1.35
להב אגח ג	1.05	1,192,320	1.32
שיכון ובינוי אגח 10	1	1,333,684	1.26
פרשקובסקי אגח טו	1	1,217,464	1.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	1,029,376	1.24
ישראל קנדה אגח ז	0.97	1,231,626	1.21
צור אגח יא	0.97	1,088,000	1.21
נמקו אגח ו	0.96	1,196,000	1.21
אקסטל אגח ד	0.92	1,152,000	1.15
חשמל אגח 33	0.91	1,156,587	1.14
נכסים בנ אגח יא	0.89	1,080,000	1.12
אנלייט אנ אגח ז	0.89	1,110,568	1.11
פתאל אירו אגח ו	0.89	1,066,276	1.12
לייטסטון אגח ו	0.88	1,080,000	1.11
אפי קפיטל אגח ה	0.88	1,098,000	1.1
אלטיטיוד אגח ב	0.86	1,033,560	1.08
נמקו אגח ה	0.83	987,054	1.04
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.8	300,000	1.01
דלק קב אגח מ	0.79	976,539	0.99
אקרו אגח ב	0.78	988,000	0.99
אלון רבוע אגח ח	0.75	926,640	0.94
ישפרו אגח א	0.75	864,000	0.94
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.74	22,000	0.92
צמח המרמן אגח ח	0.73	850,000	0.91
סלע נדלן אגח ה	0.73	871,200	0.92
ג'י.אף.אי אגח ה	0.72	777,000	0.9
ישראל קנדה אגח ח	0.72	864,000	0.91
אלדן תחבורה אגח ט	0.7	857,369	0.88
ממשלתי שקלי 0537	0.67	1,135,991	0.84
גירון אגח ז	0.66	734,063	0.83
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.66	756,737	0.83
בית זיקוק אגח 2	0.66	777,601	0.83
צור אגח יב	0.64	730,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.8
אמות אגח ח	0.62	720,000	0.78
צור אגח יג	0.62	756,000	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.61	697,932	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.61	752,000	0.77
פניקס הון אגח יג	0.6	720,000	0.75
עזריאלי אגח ד	0.59	643,632	0.74
מבנה אגח כה	0.58	720,000	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.57	675,000	0.72
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.57	200,000	0.72
ביג אגח ח	0.56	596,215	0.7
אשטרום נכ אגח 14	0.55	645,000	0.7
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP	0.55	200,000	0.69
דיסק השק אגח י	0.5	622,471	0.62
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.5	200,000	0.62
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.49	146,566	0.61
דוראל אגח ב	0.49	558,000	0.61
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP	0.49	150,000	0.61
דליה אגח ב	0.48	545,685	0.6
נתנאל מניב אגח א	0.48	597,000	0.6
ארפורט אגח ה	0.47	499,631	0.59
ממשלתי שקלי 0347	0.47	659,386	0.59
נאוויטס פט אגחה	0.46	558,000	0.58
אדגר אגח יא	0.46	493,045	0.57
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.46	500,000	0.58
חשמל אגח 29	0.46	477,070	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	494,441	0.58
הכשרת ישוב אגח 24	0.45	512,000	0.56
ג'י סיטי אגח כא	0.44	540,058	0.55
דליה אגח א	0.43	475,438	0.54
פתאל החז אגח ג	0.42	569,659	0.53
אלבר אגח יט	0.4	456,706	0.5
מליסרון אגח כא	0.4	444,758	0.5
דור אלון אגח ח	0.39	469,613	0.5
אשטרום קב אגח ה	0.39	447,761	0.49
אמות אגח ט	0.39	454,695	0.49
נופר אנרג אגח ד	0.39	460,874	0.49
ג'י.אף.אי אגח ו	0.37	500,000	0.47
ביג אגח כ	0.36	418,213	0.45
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	446,000	0.45
בוני תכון אגח כב	0.36	436,000	0.45
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.35	407,040	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.34	355,765	0.42
מגה אור אגח ז	0.32	342,858	0.41
סלע נדלן אגח ד	0.32	362,924	0.4
אדגר אגח י	0.32	334,800	0.4
נורסטאר אגח יד	0.3	360,000	0.38
או פי סי אגח ב	0.28	304,695	0.36
אדגר אגח יב	0.28	340,000	0.36
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	302,400	0.33
דלק נכסים אגח א	0.27	302,175	0.34
אדגר אגח יג	0.27	310,000	0.34
אמות אגח ו	0.26	288,000	0.32
ISHARES FALLEN ANGELS ETF	0.26	3,600	0.33
מגדל הון אגח ז	0.25	314,000	0.32
נכסים ובנ אגח ח	0.25	271,563	0.32
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.24	73,255	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.24	274,640	0.3
אלבר אגח יז	0.23	252,454	0.29
סטרוברי אגח ג	0.23	288,088	0.29
אפי נכסים אגח י	0.22	289,800	0.28
אקסטל אגח ג	0.22	270,054	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	279,000	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	232,943	0.26
סאמיט אגח יב	0.19	263,141	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.18	216,000	0.23
גב ים אגח ח	0.18	249,198	0.22
ליאם הנדסה אגח א	0.17	215,000	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	179,214	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.15	160,977	0.18
אבו פמילי אגח א	0.15	180,000	0.19
מנרב אגח ד	0.14	157,503	0.17
אקונרגי אגח ב	0.13	162,000	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.13	156,854	0.17
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	126,000	0.12
גב ים אגח ט	0.1	122,705	0.13
ביג אגח יב	0.06	62,990	0.08
אביב בניה אגח 7	0.05	65,136	0.07
רציו מימון אגח ד	0.03	31,091	0.03
מבנה אגח כד	0.03	29,710	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.03	29,520	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	30,001	0.04
אדמה אגח ב	0.01	8,466	0.01
מקורות אגח 11	0.01	16,330	0.02
דיסק השק אגח ו	0.01	7,845	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח י	0	5,071	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
נמקו אגח ב	0	1	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	3,273	0
EURO FX CURR FUT Sep25	-1.55	-4	0
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00	-1.7	-550,000	0.05
F_230725_173_173_DL_0_N_1_00_00	-2.57	-950,000	-0.06