פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.26	0.32
תחילת השנה	8.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.4	2,200,000	6.87
ממשלתי שקלי 0330	4.16	7,200,000	6.5
ממשלתי שקלי 0829	3.21	4,806,386	5.02
ממשלתי שקלי 0537	3.04	6,082,569	4.74
ממשלתי שקלי 0142	2.77	3,600,000	4.33
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	3.81
ממשלתי שקלי 1035	2.1	3,208,897	3.28
F_291225_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.04	1,000,000	-0.01
F_101125_141_141_DL_0_N_1_00_00	2.04	1,000,000	-0.05
F_101125_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.94	950,000	-0.05
ג'י סיטי אגח יד	1.62	2,676,001	2.52
ממשלתי שקלי 0432	1.56	2,807,716	2.44
נורסטאר אגח יג	1.54	2,355,001	2.4
פועלים הת נד יג (COCO)	1.54	2,124,000	2.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.51	594,671	2.36
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.3	512,177	2.03
עזריאלי אגח ח	1.3	1,926,000	2.03
אלוני חץ אגח יג	1.27	1,872,000	1.98
אפי נכסים אגח טז	1.26	1,753,056	1.98
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.23	1,767,580	1.92
פועלים הת נד יב (COCO)	1.22	1,780,000	1.91
נכסים ובנ אגח ט	1.18	1,866,001	1.84
הכשרת ישוב אגח 26	1.17	1,641,297	1.83
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.14	40,356	1.78
ממשלתי שקלי 0927	1.13	1,743,047	1.76
לאומי התח נד406 (COCO)	1.12	1,620,000	1.74
ממשלתי שקלי 0335	1.03	1,551,218	1.61
דלק קב אגח לט	1	1,440,000	1.56
מקמ 316	1	1,567,485	1.56
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.99	500,000	1.55
שוב אנרגיה אגח א	0.97	1,404,000	1.51
ישפרו אגח ד	0.96	1,500,000	1.5
כלל הון אגח יג	0.95	1,371,883	1.49
בזן אגח יב	0.94	1,433,476	1.46
בזן אגח יג	0.92	1,350,000	1.43
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	0.92	400,000	1.44
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.91	324,000	1.43
חשמל אגח 35	0.89	1,216,685	1.39
להב אגח ג	0.87	1,192,320	1.35
לייטסטון אגח ו	0.87	1,318,624	1.36
לייטסטון אגח ג	0.84	1,291,499	1.31
ישראל קנדה אגח ח	0.84	1,246,261	1.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	1,333,684	1.28
אקסטל אגח ד	0.82	1,323,625	1.28
פרשקובסקי אגח טו	0.81	1,217,464	1.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	1,029,376	1.25
צור אגח יא	0.79	1,088,000	1.23
נמקו אגח ו	0.78	1,196,000	1.22
ישראל קנדה אגח ז	0.78	1,231,626	1.22
חשמל אגח 33	0.76	1,156,587	1.19
אדגר אגח יג	0.74	1,019,086	1.16
נכסים ובנ אגח יא	0.72	1,080,000	1.12
פתאל אירו אגח ו	0.72	1,066,276	1.13
אפי קפיטל אגח ה	0.7	1,098,000	1.1
קנדה גלוב אגח א	0.68	1,074,100	1.07
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.67	300,000	1.04
אלטיטיוד אגח ב	0.66	1,012,681	1.03
נמקו אגח ה	0.65	954,109	1.02
דלק קב אגח מ	0.65	976,539	1.01
אקרו אגח ב	0.64	988,000	1
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.61	22,000	0.95
נורסטאר אגח יד	0.61	1,032,000	0.96
מנורה הון התח י COCO	0.61	900,000	0.95
רבוע נדלן אגח ט	0.6	865,557	0.94
אלון רבוע אגח ח	0.6	917,281	0.94
ישפרו אגח א	0.6	864,000	0.94
סלע נדלן אגח ה	0.6	871,200	0.94
ממשלתי שקלי 0347	0.58	947,138	0.9
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.56	756,737	0.87
אמות אגח ט	0.56	793,597	0.87
ג'י.אף.אי אגח ה	0.54	777,000	0.85
צור אגח יב	0.53	730,000	0.83
בית זיקוק אגח 2	0.52	777,601	0.82
הכשרת ישוב אגח 27	0.52	800,000	0.81
אמות אגח ח	0.51	720,000	0.79
צור אגח יג	0.51	756,000	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.5	752,000	0.78
עזריאלי אגח ד	0.48	643,632	0.75
גירון אגח ז	0.48	658,126	0.76
פניקס הון אגח יג	0.48	720,000	0.75
אלון רבוע אגח ז	0.47	675,000	0.74
ביג אגח כ	0.47	668,349	0.73
אשטרום נכ אגח 14	0.46	645,000	0.71
מבנה אגח כה	0.45	682,106	0.71
אלוני חץ אגח טו	0.44	623,450	0.69
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	650,000	0.68
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	631,320	0.66
בזן אגח טו	0.42	644,000	0.66
מנרב אגח ו	0.42	639,711	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.41	146,566	0.63
דוראל אגח ב	0.4	558,000	0.63
נתנאל מניב אגח א	0.39	597,000	0.6
ארפורט אגח ה	0.38	499,631	0.6
דליה אגח ב	0.38	530,527	0.6
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.38	500,000	0.59
נאוויטס פטרו אגח ה	0.37	558,000	0.58
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	499,000	0.53
דליה אגח א	0.33	441,478	0.51
סונול נד אגח א	0.33	495,000	0.52
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.32	100,000	0.5
פתאל החז אגח ג	0.32	526,576	0.5
מליסרון אגח כא	0.32	444,758	0.51
אשטרום קב אגח ה	0.31	425,373	0.48
נופר אנרג אגח ד	0.31	460,874	0.49
מגדל הון אגח טו	0.3	450,000	0.46
מגדל הון אגח טז	0.3	450,000	0.46
אלבר אגח כא	0.29	428,683	0.45
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	407,040	0.45
בוני תיכון אגח כב	0.28	436,000	0.43
ג'י.אף.אי אגח ו	0.28	500,000	0.44
נכסים ובנ אגח ח	0.28	374,126	0.44
ביג אגח ח	0.27	360,421	0.43
דור אלון אגח ח	0.27	392,768	0.42
נתנאל גרופ אגח טו	0.27	434,850	0.42
סלע נדלן אגח ד	0.26	362,924	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	340,994	0.41
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	315,427	0.35
אקסטל אגח ה	0.23	360,000	0.36
אדגר אגח יב	0.23	340,000	0.37
דלק נכסים אגח א	0.22	294,525	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.21	309,001	0.32
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.2	73,255	0.31
מגדל הון אגח ז	0.2	314,000	0.31
סטרוברי אגח ג	0.19	288,088	0.29
אלבר אגח יט	0.19	268,262	0.3
נכסים ובנ אגח י	0.19	270,186	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.19	279,000	0.29
דיסק השק אגח י	0.19	292,010	0.29
אפי נכסים אגח י	0.18	289,800	0.28
מגה אור אגח ז	0.17	228,572	0.27
סאמיט אגח יב	0.15	257,542	0.24
גב ים אגח ח	0.15	249,198	0.23
או פי סי אגח ב	0.14	180,565	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	179,214	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.13	215,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.18
אבו מגורים אגח א	0.12	180,000	0.19
אקונרגי אגח ב	0.11	162,000	0.17
מנרב אגח ד	0.11	157,503	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	155,295	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.1	131,708	0.15
גב ים אגח ט	0.09	122,705	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	108,001	0.1
ביג אגח יב	0.05	62,990	0.08
אביב בניה אגח 7	0.03	43,424	0.05
סילברסטין אגח ג	0.03	44,278	0.05
רציו מימון אגח ד	0.02	26,182	0.03
מבנה אגח כד	0.02	29,710	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.02	23,760	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	30,001	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אדמה אגח ב	0.01	7,761	0.01
מקורות אגח 11	0.01	15,774	0.02
סלקום אגח י	0	5,071	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.16
דלר0320.0M601-רכישה	-0.88	-194	-0.02
דלר0320.0M601-מכירה	-1.1	194	0.04
F_230725_173_173_DL_0_N_1_00_00	-1.94	-950,000	0.12
F_151025_167_167_DL_0_N_1_00_00	-2.04	-1,000,000	0.1
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-4.08	-2,000,000	0.12