פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.06	-4.27
תחילת השנה	15.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.81	0	17.42
ממשלתי שקלי 0829	7.37	12,690,424	13.08
ממשלתי שקלי 1035	4.29	7,200,000	7.61
ממשלתי שקלי 0330	3.84	7,407,909	6.82
ממשלתי שקלי 0335	3.53	6,085,362	6.26
US ULTRA BOND CBT Dec26	3.36	18	0
F_150726_259_259_DL_0_N_1_00_00	2.48	235,000,000	0.05
ממשלתי שקלי 0142	2.42	3,600,000	4.29
ג'י סיטי אגח יד	1.85	3,114,001	3.28
פועלים הת נד יג (COCO)	1.76	2,664,000	3.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.66	720,000	2.95
נורסטאר אגח יג	1.4	2,250,001	2.49
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.38	2,390,000	2.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.37	594,671	2.44
עזריאלי אגח ח	1.26	2,070,000	2.23
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.2	464,234	2.14
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.15	458,059	2.05
אפי נכסים אגח טז	1.14	1,753,056	2.03
פועלים הת נד יב (COCO)	1.12	1,780,000	1.99
אלוני חץ אגח יג	1.11	1,872,000	1.96
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.1	1,767,580	1.94
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	40,356	1.86
הכשרת ישוב אגח 26	1.05	1,641,297	1.86
אקונרגי אגח ד	1.01	1,795,000	1.79
לאומי התח נד406 (COCO)	0.99	1,620,000	1.76
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.99	700,000	1.76
קנדה גלוב אגח א	0.94	1,710,000	1.67
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.94	600,000	1.66
מהדרין אגח ב	0.9	1,595,000	1.6
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.88	360,000	1.56
נורסטאר אגח יד	0.87	1,476,000	1.55
ישפרו אגח ד	0.86	1,500,000	1.52
נמקו אגח ה	0.81	1,379,218	1.44
בזן אגח יג	0.79	1,306,473	1.4
חשמל אגח 35	0.79	1,216,685	1.4
שוב אנרגיה אגח א	0.77	1,248,001	1.37
אקסטל אגח ד	0.76	1,341,625	1.34
לייטסטון אגח ז	0.75	1,404,000	1.34
לייטסטון אגח ו	0.71	1,260,000	1.27
להב אגח ג	0.7	1,088,641	1.23
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	0.7	400,000	1.25
נמקו אגח ו	0.69	1,196,000	1.23
אפי קפיטל אגח ה	0.68	1,188,000	1.2
חשמל אגח 33	0.68	1,156,587	1.21
אדגר אגח יג	0.67	1,019,086	1.18
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.66	27,000	1.18
נופר אנרג אגח ד	0.66	1,116,000	1.17
פתאל אירו אגח ו	0.65	1,066,276	1.15
אלון רבוע אגח ח	0.64	1,097,969	1.14
בזן אגח יב	0.63	1,080,001	1.12
נכסים ובנ אגח יג	0.62	1,100,000	1.11
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.61	300,000	1.08
דלק קב אגח מ	0.59	976,539	1.04
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.58	200,000	1.04
צור אגח יג	0.58	954,000	1.02
אספן גרופ אגח יא	0.58	999,000	1.03
אלטיטיוד אגח ב	0.57	991,801	1.01
צור אגח יא	0.57	887,112	1.02
עזריאלי אגח יא	0.56	1,000,000	1
רבוע נדלן אגח ט	0.55	865,557	0.97
כלל הון אגח יג	0.55	913,537	0.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	772,032	0.96
ישפרו אגח א	0.54	864,000	0.95
ישראל קנדה אגח ח	0.54	900,000	0.96
מנורה הון התח י COCO	0.54	900,000	0.95
אמות אגח ט	0.51	793,597	0.9
אקרו אגח ב	0.51	898,000	0.9
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.5	756,737	0.88
הכשרת ישוב אגח 27	0.47	800,000	0.83
אמות אגח ח	0.46	720,000	0.82
לייטסטון אגח ג	0.46	810,001	0.82
אמטראסט אגח א	0.46	841,274	0.82
סלע נדלן אגח ה	0.45	720,001	0.8
גירון אגח ז	0.44	658,126	0.78
דלק קב אגח מא	0.44	720,000	0.78
סילברסטין אגח ג	0.42	720,000	0.75
צרפתי אגח יד	0.42	738,000	0.74
בית זיקוק אגח 2	0.41	680,401	0.74
אשטרום נכ אגח 14	0.41	645,000	0.73
צור אגח יב	0.41	631,943	0.73
מבנה אגח כה	0.41	682,106	0.73
ביג אגח כ	0.39	612,654	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.39	623,450	0.7
פרשקובסקי אגח טו	0.39	667,317	0.7
מנרב אגח ו	0.39	666,000	0.69
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	655,736	0.69
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	650,000	0.7
בזן אגח טו	0.38	644,000	0.67
פניקס הון אגח יג	0.37	641,292	0.66
דליה אגח ב	0.37	568,266	0.66
דוראל אגח ב	0.35	558,000	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.34	540,000	0.6
ג'י.אף.אי אגח ה	0.34	810,000	0.61
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG 6 1/4 10/04/	0.33	200,000	0.58
ATHENE HOLDING LTD ATH 6 7/8 06/28/55	0.32	200,000	0.57
איילון התח נד ו (COCO)	0.3	540,000	0.54
SPACE EXPLORATION TECH SPCX 6.65 07/15/5	0.3	200,000	0.54
נתנאל מניב אגח א	0.29	508,121	0.52
סונול נד אגח א	0.29	495,000	0.52
מליסרון אגח כא	0.28	426,512	0.5
אשטרום קב אגח ה	0.28	425,373	0.49
FLOWERS FOODS INC FLO 6.2 03/15/55	0.28	200,000	0.5
דליה אגח א	0.27	407,519	0.48
מגדל הון אגח טו	0.27	450,000	0.47
מגדל הון אגח טז	0.27	450,000	0.47
קרסו נדלן אגח ב	0.26	450,000	0.47
דור אלון אגח ח	0.25	392,768	0.44
סלע נדלן אגח ד	0.24	362,924	0.42
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	430,091	0.42
פתאל החז אגח ג	0.23	440,409	0.41
אלבר אגח כא	0.23	382,753	0.4
עזריאלי אגח ד	0.22	320,001	0.38
אקסטל אגח ה	0.21	371,152	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.21	325,001	0.37
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	315,427	0.36
ישראל קנדה אגח ז	0.2	360,001	0.36
דלק נכסים אגח א	0.19	294,525	0.34
אקונרגי אגח ב	0.19	308,815	0.33
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	360,000	0.34
אדגר אגח יב	0.18	289,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.17	265,732	0.3
בוני תיכון אגח כב	0.15	270,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	180,001	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	180,000	0.21
אבו מגורים אגח א	0.11	180,000	0.19
ליאם הנדסה אגח א	0.1	204,250	0.18
בזן אגח יז	0.1	180,000	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.17
מנרב אגח ד	0.09	135,006	0.15
ג'י.אף.אי אגח ו	0.08	378,000	0.14
גב ים אגח ט	0.06	97,606	0.11
מגה אור אגח ז	0.02	23,748	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.02	23,760	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקורות אגח 11	0.01	15,774	0.02
רציו מימון אגח ד	0.01	26,182	0.02
משק אנרג אגח ג	0.01	9,160	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח י	0	6,000	0.01
F_150626_107_107_DL_0_N_1_00_00	-1.99	-1,180,000	-0.11
F_020726_272_272_DL_0_N_1_00_00	-2.48	-235,000,000	-0.06