MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
136.8
מחיר קנייה
136.84
- % החודש:-0.28%
- % השנה:26.3%
- % 3 חודשים:17.35%
- % 12 חודשים:19.19%
- סטיית תקן (שנה):23.32
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.79 | 4,474 | 1.55 |
| מק"מ | 5 | 92.13 | 28,555,700 | 28.4 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.85 | 2,431,427 | 2.43 |
| SPOT | 2 | -0.46 | -42,251 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.98 | 0 | -1.54 |
| סה"כ | 25 | 194.33 | 30,949,350 | 30.84 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 216
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 78.64 | 3,526 | 1.09 |
| מקמ 915 | 35.66 | 11,000,000 | 10.99 |
| מקמ 1015 | 29.72 | 9,200,000 | 9.16 |
| מקמ 216 | 12.74 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 1115 | 12.41 | 3,855,700 | 3.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.88 | 2,430,830 | 2.43 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.45 | 289 | 0.12 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.38 | 286 | 0.14 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.63 | 118 | 0.05 |
| מקמ 1215 | 1.6 | 500,000 | 0.49 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 53 | 0.03 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.16 | 52 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 51 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.12 | 50 | 0.01 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 49 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 5,749 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 239 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 366 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 918 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,290 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -629 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -1,587 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -48,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.98 | 0 | -1.54 |