MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
146.24
מחיר קנייה
146.24
- % החודש:-0.14%
- % השנה:6.26%
- % 3 חודשים:4%
- % 12 חודשים:41.19%
- סטיית תקן (שנה):22.86
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.97 | 4,392 | -0.33 |
| מק"מ | 3 | 94.61 | 32,000,000 | 31.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.66 | 0 | 1.91 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.92 | 320,935 | 0.32 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.24 | -128,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -2.57 | -265,400 | 0 |
| סה"כ | 18 | 197.35 | 31,931,927 | 33.84 |
אחזקות הקרן
S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 116
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.56 | 4,242 | -0.29 |
| מקמ 1215 | 74 | 25,000,000 | 24.99 |
| מקמ 216 | 11.76 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 116 | 8.85 | 3,000,000 | 2.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.66 | 0 | 1.91 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 59 | -0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.07 | 47 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1 | 44 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.95 | 321,814 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 49 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 334 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -662 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -1,557 | -0.01 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.24 | -128,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.57 | -265,400 | 0 |