MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
142.82
מחיר קנייה
142.82
- % החודש:3.77%
- % השנה:3.77%
- % 3 חודשים:4.62%
- % 12 חודשים:29.73%
- סטיית תקן (שנה):23.33
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.26 | 4,506 | -0.51 |
| מק"מ | 4 | 94.61 | 32,355,700 | 32.24 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.6 | 1,574,461 | 1.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.97 | 0 | 0.67 |
| SPOT | 2 | -0.12 | -13,088 | 0 |
| סה"כ | 16 | 201.32 | 33,921,579 | 33.97 |
אחזקות הקרן
S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.28 | 4,462 | -0.51 |
| מקמ 1115 | 40.63 | 13,855,700 | 13.85 |
| מקמ 1215 | 33.62 | 11,500,000 | 11.46 |
| מקמ 216 | 11.62 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 116 | 8.74 | 3,000,000 | 2.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.62 | 1,574,253 | 1.57 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.97 | 0 | 0.67 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 118,912 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 44 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 278 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 367 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 797 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,557 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -604 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.26 | -132,000 | 0 |