MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
127.58
מחיר קנייה
127.59
- % החודש:4.53%
- % השנה:17.79%
- % 3 חודשים:11.33%
- % 12 חודשים:-9.03%
- סטיית תקן (שנה):24.38
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.7 | 4,544 | 1.06 |
| מק"מ | 5 | 94.89 | 29,600,000 | 29.41 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.02 | 1,869,770 | 1.87 |
| SPOT | 2 | 0.47 | 42,688 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.38 | 0 | -1.36 |
| סה"כ | 21 | 197.7 | 31,517,002 | 30.98 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 83.06 | 3,748 | 0.75 |
| מקמ 815 | 35.14 | 10,900,000 | 10.89 |
| מקמ 1015 | 29.46 | 9,200,000 | 9.13 |
| מקמ 915 | 16.07 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 216 | 12.63 | 4,000,000 | 3.91 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.4 | 289 | 0.09 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.34 | 286 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.01 | 1,862,387 | 1.86 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.62 | 118 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 1.59 | 500,000 | 0.49 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.17 | 53 | 0.03 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 50 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 47,688 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,739 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 366 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 918 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 922 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -562 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -5,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.38 | 0 | -1.36 |