MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
119.44
מחיר קנייה
119.47
- % החודש:-0.32%
- % השנה:10.28%
- % 3 חודשים:16.81%
- % 12 חודשים:-8.56%
- סטיית תקן (שנה):23.77
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.81 | 3,980 | -0.55 |
| מק"מ | 4 | 87.32 | 22,498,000 | 22.32 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.73 | 3,253,371 | 3.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.19 | 0 | 0.56 |
| SPOT | 3 | -0.22 | -15,307 | 0 |
| סה"כ | 19 | 200.83 | 25,740,044 | 25.59 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 615
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.82 | 3,779 | -0.4 |
| מקמ 715 | 46.76 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 615 | 23.45 | 5,998,000 | 5.99 |
| מקמ 216 | 15.2 | 4,000,000 | 3.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.68 | 3,240,176 | 3.24 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.19 | 0 | 0.56 |
| SPOT_USDILS | 2 | 145,000 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.99 | 80 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 1.91 | 500,000 | 0.49 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 62 | 0.03 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.46 | 59 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 10,561 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 406 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 547 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 769 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 912 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.22 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -22,783 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.9 | -137,524 | 0 |