MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
148.49
מחיר קנייה
148.51
- % החודש:-10.09%
- % השנה:7.89%
- % 3 חודשים:3.67%
- % 12 חודשים:34.97%
- סטיית תקן (שנה):21.54
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.57 | 4,445 | 1.53 |
| מק"מ | 2 | 65.15 | 24,000,000 | 23.88 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 10.89 | 3,998,253 | 4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.21 | 0 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.68 | -310,546 | 0 |
| סה"כ | 17 | 173.14 | 27,692,152 | 29.48 |
אחזקות הקרן
S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.39 | 4,259 | 1.45 |
| מקמ 516 | 32.62 | 12,000,000 | 11.96 |
| מקמ 616 | 32.53 | 12,000,000 | 11.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.89 | 3,991,669 | 3.99 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.39 | 62 | 0.02 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.99 | 44 | 0.02 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.9 | 40 | 0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.9 | 40 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.21 | 0 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,995 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 534 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 907 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 991 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -843 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.11 | -128,546 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.57 | -182,000 | 0 |