MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
136.54
מחיר קנייה
136.54
- % החודש:-2.27%
- % השנה:-0.79%
- % 3 חודשים:-9.21%
- % 12 חודשים:10.78%
- סטיית תקן (שנה):20.99
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.56 | 5,324 | -1.29 |
| מק"מ | 3 | 70.36 | 27,463,300 | 27.37 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 29.12 | 0 | 11.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.89 | 0 | 1.51 |
| SPOT | 3 | -1.39 | -181,511 | 0 |
| סה"כ | 19 | 201.54 | 27,287,113 | 38.93 |
אחזקות הקרן
S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.89 | 5,013 | -1.23 |
| מקמ 816 | 48.68 | 19,000,000 | 18.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.21 | 0 | 8.64 |
| מקמ 916 | 11.41 | 4,463,300 | 4.44 |
| מקמ 726 | 10.27 | 4,000,000 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.95 | 0 | 2.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.89 | 0 | 1.51 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.8 | 92 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 40 | -0.01 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 64 | -0.01 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 115 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -13,943 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -55,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -112,568 | 0 |