MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
155.35
מחיר קנייה
155.35
- % החודש:2.49%
- % השנה:12.88%
- % 3 חודשים:6.08%
- % 12 חודשים:52.59%
- סטיית תקן (שנה):22.09
- שארפ (שנה):2.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 101.98 | 4,463 | 1.88 |
| מק"מ | 3 | 83.82 | 29,000,000 | 28.89 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.79 | 6,137,724 | 6.14 |
| SPOT | 2 | 0.49 | 52,991 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.05 | 0 | -2.43 |
| סה"כ | 21 | 197.03 | 35,195,178 | 34.47 |
אחזקות הקרן
S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 416
מקמ 316
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.2 | 4,166 | 1.86 |
| מקמ 416 | 34.7 | 12,000,000 | 11.96 |
| מקמ 316 | 29 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 616 | 20.12 | 7,000,000 | 6.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.8 | 6,136,556 | 6.14 |
| SPOT_USDILS | 1.77 | 193,991 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 55 | 0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.96 | 42 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.94 | 41 | -0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 40 | -0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 40 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 40 | -0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 39 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 905 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 990 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -797 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.28 | -141,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -7.05 | 0 | -2.43 |