MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
102.39
מחיר קנייה
102.42
- % החודש:0.57%
- % השנה:-5.47%
- % 3 חודשים:-0.39%
- % 12 חודשים:-24.04%
- סטיית תקן (שנה):23.46
- שארפ (שנה):-1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.37 | 4,665 | -3.39 |
| מק"מ | 6 | 92.54 | 26,848,100 | 26.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.71 | 0 | 3.07 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.75 | 2,509,279 | 2.51 |
| SPOT | 2 | -0.86 | -68,606 | 0 |
| סה"כ | 19 | 211.51 | 29,293,438 | 28.68 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 216
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.41 | 4,481 | -1.78 |
| מקמ 515 | 45.4 | 13,100,000 | 13 |
| מקמ 415 | 22.09 | 6,348,100 | 6.32 |
| מקמ 216 | 17.13 | 5,100,000 | 4.91 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 10.71 | 0 | 3.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.76 | 2,507,247 | 2.51 |
| מקמ 715 | 3.44 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 315 | 2.79 | 800,000 | 0.8 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.3 | 107 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.08 | 167,394 | 0 |
| מקמ 1215 | 1.69 | 500,000 | 0.48 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.66 | 77 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 413 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 721 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 937 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.59 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -595 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.94 | -236,000 | 0 |