MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
141.04
מחיר קנייה
141.08
- % החודש:1.05%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:-9.46%
- % 12 חודשים:18.08%
- סטיית תקן (שנה):21.16
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 99.69 | 5,428 | 4.59 |
| מק"מ | 3 | 78.83 | 34,500,000 | 34.38 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.13 | 8,351,765 | 8.35 |
| SPOT | 2 | -0.81 | -124,902 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.72 | 0 | -3.8 |
| סה"כ | 34 | 188.12 | 42,732,291 | 43.52 |
אחזקות הקרן
S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 816
פקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 76.51 | 4,166 | 3.91 |
| מקמ 616 | 37.81 | 16,500,000 | 16.49 |
| מקמ 816 | 31.89 | 14,000,000 | 13.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.12 | 4,414,830 | 4.41 |
| מקמ 726 | 9.13 | 4,000,000 | 3.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.02 | 3,935,577 | 3.94 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.23 | 176 | 0.08 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.89 | 103 | 0.05 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.76 | 96 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.41 | 77 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.38 | 75 | 0.04 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.36 | 74 | 0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 73 | 0.03 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 62 | 0.05 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 60 | 0.03 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.97 | 53 | 0.02 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.96 | 52 | 0.04 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 45 | 0.04 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 44 | 0.05 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.73 | 40 | 0.04 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.73 | 40 | 0.04 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.72 | 39 | 0.02 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.72 | 39 | 0.03 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.72 | 39 | 0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 38 | 0.03 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 37 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 445 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 912 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -992 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -12,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -112,902 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -8.72 | 0 | -3.8 |