MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
110.02
מחיר קנייה
110.05
- % החודש:3.2%
- % השנה:1.58%
- % 3 חודשים:2.32%
- % 12 חודשים:-18.71%
- סטיית תקן (שנה):23.65
- שארפ (שנה):-0.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.75 | 0.27 |
| תחילת השנה | -26.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.16 | 3,861 | -1.53 |
| מקמ 515 | 52.03 | 13,100,000 | 13.09 |
| מקמ 615 | 24.94 | 6,300,000 | 6.27 |
| מקמ 216 | 19.64 | 5,100,000 | 4.94 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.73 | 0 | 1.94 |
| מקמ 715 | 3.95 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.97 | 80 | 0 |
| מקמ 1215 | 1.94 | 500,000 | 0.49 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 62 | 0.01 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.45 | 59 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -88 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 46 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 559 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 726 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -703 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -28,760 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -110,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -3.29 | -826,884 | -0.83 |