MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
102.39
מחיר קנייה
102.42
- % החודש:0.57%
- % השנה:-5.47%
- % 3 חודשים:-0.39%
- % 12 חודשים:-24.04%
- סטיית תקן (שנה):23.46
- שארפ (שנה):-1.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.05 | 0.91 |
| תחילת השנה | -25.9 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.41 | 4,481 | -1.78 |
| מקמ 515 | 45.4 | 13,100,000 | 13 |
| מקמ 415 | 22.09 | 6,348,100 | 6.32 |
| מקמ 216 | 17.13 | 5,100,000 | 4.91 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 10.71 | 0 | 3.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.76 | 2,507,247 | 2.51 |
| מקמ 715 | 3.44 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 315 | 2.79 | 800,000 | 0.8 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.3 | 107 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.08 | 167,394 | 0 |
| מקמ 1215 | 1.69 | 500,000 | 0.48 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.66 | 77 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 413 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 721 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 937 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.59 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -595 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.94 | -236,000 | 0 |