MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
132.33
מחיר קנייה
132.36
- % החודש:3.46%
- % השנה:-3.85%
- % 3 חודשים:-5.25%
- % 12 חודשים:-6.16%
- סטיית תקן (שנה):19.73
- שארפ (שנה):-0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.31 | 0.17 |
| תחילת השנה | 3.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.93 | 4,682 | -3.31 |
| מקמ 1016 | 50.13 | 18,000,000 | 17.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.87 | 0 | 3.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.88 | 0 | 1.39 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.87 | 92 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 1.83 | 218,470 | 0 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 62 | -0.02 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 56 | 0 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 43 | -0.01 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 41 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 40 | -0.01 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 64 | -0.01 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 41 | -0.02 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 41 | -0.02 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 41 | -0.02 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 41 | -0.02 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 50 | -0.03 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 41 | -0.02 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 115 | -0.03 |
| S_150626_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 76 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -91,000 | 0 |