הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

111.35

מחיר קנייה

111.35

0.22%

% החודש:0.89%
% השנה:0.89%
% 3 חודשים:2.14%
% 12 חודשים:5.76%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	175	81.47	482,058,337	504.25
אג"ח מדינה	8	9.25	57,340,000	57.18
קרן סל	9	7.89	6,479,001	48.89
מק"מ	1	0.64	4,100,000	3.95
פיקדונות בבנק	1	0.47	0	2.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.02	1,531,383	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	97,020	0
סה"כ	202	99.74	551,605,741	617.27

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

ממשלתי צמוד 1028

אלוני חץ אגח יב

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	1.99	291,001	12.34
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.89	298,000	11.7
ממשלתי צמוד 1028	1.85	10,925,000	11.45
אלוני חץ אגח יב	1.72	11,273,069	10.66
עזריאלי אגח ו	1.51	7,885,913	9.35
ממשלתי שקלי 0330	1.49	10,250,000	9.2
אדמה אגח ב	1.43	5,700,001	8.85
ממשלתי שקלי 0432	1.43	10,200,000	8.82
מקורות אגח 11	1.22	6,769,232	7.54
ישראל קנדה אגח ח	1.22	7,000,000	7.54
ממשלתי שקלי 0335	1.18	7,100,000	7.32
ממשלתי שקלי 0229	1.16	7,010,000	7.19
גב ים אגח ח	1.14	7,692,309	7.08
תכלית סל תל בונד שקלי	1.08	1,566,000	6.68
פועלים הת נד יב (COCO)	1.07	6,000,000	6.59
תנופורט אגח ב	1.03	5,714,000	6.4
מז טפ הנ אגח 68	0.95	5,499,003	5.85
חשמל אגח 31	0.95	5,000,000	5.9
רבוע נדלן אגח ט	0.92	5,234,195	5.67
מגה אור אגח יא	0.91	5,297,584	5.62
ממשלתי צמוד 1131	0.9	5,185,000	5.56
אפי נכסים אגח יג	0.9	5,000,000	5.54
פועלים אגח 100	0.88	5,600,001	5.46
חשמל אגח 35	0.87	4,650,000	5.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.87	5,000,000	5.4
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.86	1,355,000	5.33
ממשלתי צמוד 0529	0.86	4,670,000	5.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	5,000,000	5.34
אלוני חץ אגח יג	0.84	5,000,000	5.21
מגדל הון אגח יג	0.83	4,600,000	5.12
עזריאלי אגח ט	0.83	4,500,000	5.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.82	1,289,000	5.09
גב ים אגח ט	0.8	4,573,829	4.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	4,000,001	4.81
נכסים בנ אגח יא	0.77	4,492,000	4.76
מליסרון אגח יז	0.77	4,000,001	4.76
עזריאלי אגח ז	0.75	4,418,880	4.66
חשמל אגח 33	0.75	4,500,000	4.63
אנלייט אנ אגח ז	0.74	4,500,000	4.56
חשמל אגח 34	0.73	4,000,000	4.51
נופר אנרג אגח ד	0.71	4,000,000	4.39
ארפורט אגח ט	0.7	4,052,104	4.32
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	4,728,498	4.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.69	3,668,162	4.29
דלק קב אגח מ	0.68	4,000,000	4.2
אלון רבוע אגח ח	0.67	3,959,010	4.14
דלק קב אגח מא	0.67	4,000,000	4.14
מגדל הון אגח ט	0.64	4,000,000	3.98
פועלים הת נד יא (COCO)	0.64	3,500,000	3.95
דיסקונט מנ אגח טו	0.64	3,695,467	3.96
מקמ 1016	0.64	4,100,000	3.95
אמות אגח ח	0.62	3,500,000	3.86
נופר אנרג אגח ג	0.61	3,515,000	3.8
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.61	3,472,225	3.8
בזק אגח 13	0.61	4,200,000	3.8
דיסק השק אגח י	0.61	3,750,001	3.8
פסיפיק אגח ב	0.6	5,450,001	3.72
כלל הון אגח יג	0.6	3,500,000	3.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	3,728,506	3.55
קיסטון אינ אגח א	0.57	3,291,086	3.54
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.57	3,500,001	3.55
מימון ישיר אגח ה	0.56	3,160,001	3.46
שטראוס אגח ו	0.56	3,930,370	3.45
מבנה אגח כה	0.55	3,315,790	3.4
נכסים ובנ אגח י	0.54	2,952,129	3.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.54	3,000,000	3.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	3,000,000	3.28
איי.סי.אל אגח ז	0.53	3,750,001	3.3
אנרג'יקס אגח א	0.52	3,439,936	3.24
משק אנרג אגח ג	0.52	3,000,000	3.24
MTF סל תל בונד שקלי	0.51	640,000	3.16
אלומיי אגח ז	0.51	3,000,000	3.17
גרייסטון אגח א	0.5	3,000,000	3.12
אגלן אגח א	0.5	2,959,000	3.07
ביג אגח כד	0.5	3,000,000	3.09
או פי סי אגח ג	0.49	3,214,875	3.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.49	3,000,000	3
סאמיט אגח י	0.48	3,000,001	2.94
מגה אור אגח ט	0.48	2,674,209	2.96
ישפרו אגח ב	0.48	2,840,653	3
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	2.89
לאומי אגח 184	0.47	3,000,000	2.91
סלקום אגח יג	0.46	2,755,000	2.82
ג'י סיטי אגח יב	0.46	2,400,001	2.84
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.46	2,550,000	2.84
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	2,560,450	2.65
פרשקובסקי אגח טז	0.43	2,500,000	2.68
צור אגח י	0.43	2,199,690	2.64
מימון ישיר אגח ז	0.42	2,500,000	2.62
אפי נכסים אגח יז	0.42	2,499,000	2.59
פועלים אגח 102	0.42	2,500,000	2.62
קרסו מוט אגח ו	0.42	2,500,000	2.58
ישרס אגח טז	0.42	2,193,533	2.6
דמרי אגח יא	0.41	2,365,000	2.56
ביג אגח יח	0.4	2,188,431	2.46
בלדי אגח 1	0.4	2,300,000	2.48
אפי קפיטל אגח ה	0.4	2,425,000	2.5
הראל השקעות אגח א	0.4	2,739,941	2.48
כלל הון אגח יא	0.39	2,574,358	2.42
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	2,600,000	2.39
ממשלתי צמוד 0527	0.38	2,000,000	2.35
דור אלון אגח ח	0.38	2,180,039	2.36
חג'ג' אגח טו	0.38	2,500,000	2.38
אדגר אגח יא	0.38	2,000,001	2.33
דה זראסאי אגח ג	0.37	5,113,655	2.27
אמ.די.גי אגח י	0.37	2,255,000	2.29
בזק אגח 12	0.37	2,000,000	2.3
בזן אגח י	0.37	2,372,992	2.28
הראל סל תל בונד שקלי	0.36	522,000	2.22
שוב אנרגיה אגח א	0.36	2,012,542	2.21
אמות אגח י	0.36	2,000,000	2.25
אדגר אגח יג	0.36	2,000,000	2.23
שכון ובינוי אגח 11	0.36	2,200,000	2.25
אלקטרה אגח ו	0.36	2,488,497	2.24
אלון רבוע אגח ז	0.35	2,015,659	2.18
אלבר אגח כ	0.35	2,115,386	2.15
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,980,000	2.15
דלק קב אגח לט	0.35	1,990,000	2.18
צור אגח יג	0.35	2,070,000	2.18
מליסרון אגח כ	0.35	2,047,661	2.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.35	2,000,000	2.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.34	2,055,698	2.12
גב ים אגח יא	0.34	2,000,000	2.13
דיסק מנ אגח יז	0.34	2,000,000	2.09
גיטי נדלן אגח א	0.34	2,036,444	2.11
אמות אגח ו	0.33	1,800,000	2.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.33	1,782,211	2.04
נמקו אגח ג	0.33	1,930,300	2.01
אקסטל אגח ה	0.33	2,000,000	2.01
אלדן תחבורה אגח י	0.33	2,000,000	2.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	2,000,000	2.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	2,000,000	2.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	1,999,000	2.05
חג'ג' אגח יד	0.32	1,930,201	1.97
סילברסטין אגח ג	0.32	1,860,000	1.99
בזן אגח יב	0.32	1,945,947	1.96
דה זראסאי אגח ה	0.31	2,280,338	1.92
שלמה החז אגח יט	0.31	1,923,078	1.94
דה לסר אגח ח	0.31	1,880,001	1.95
ספנסר אגח ו	0.31	1,899,909	1.94
פריורטק אגח ב	0.31	1,864,000	1.91
סאמיט אגח יד	0.31	1,862,000	1.9
ג'י סיטי אגח טז	0.31	1,750,000	1.9
חברה לישראל אגח 15	0.31	2,013,220	1.93
מגדל הון אגח ח	0.3	2,000,000	1.87
הראל הנפ אגח יט	0.3	1,846,000	1.88
ג'י סיטי אגח כא	0.3	1,800,000	1.84
אלבר אגח כא	0.3	1,806,452	1.86
נכסים ובנ אגח ט	0.3	1,866,667	1.85
ישפרו אגח ג	0.29	1,706,000	1.77
או פי סי אגח ב	0.28	1,481,524	1.74
מליסרון אגח כא	0.28	1,496,164	1.72
סלע נדלן אגח ד	0.27	1,492,554	1.66
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.27	1,500,000	1.69
ישפרו אגח א	0.27	1,500,000	1.67
קרסו מוטו אגח ה	0.27	1,600,401	1.65
אלבר אגח כב	0.27	1,655,614	1.69
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,496,000	1.58
קיסטון אינ אגח ב	0.26	1,500,000	1.61
מבנה אגח כו	0.26	1,500,000	1.6
אזורים אגח 16	0.26	1,500,000	1.59
ישראל קנדה אגח ז	0.26	1,622,808	1.62
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.25	310,000	1.56
כלל הון אגח יב	0.25	1,692,358	1.52
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	1,400,000	1.57
ווסטדייל אגח ג	0.25	1,422,000	1.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,493,000	1.52
דוראל אגח ג	0.25	1,430,340	1.55
עזריאלי אגח ח	0.24	1,400,000	1.49
נמקו אגח ד	0.24	1,426,000	1.49
דיסק השק אגח ו	0.24	1,000,001	1.48
אמות אגח ז	0.23	1,500,000	1.41
אגד אגח -1רמ	0.23	1,275,000	1.4
רבוע נדלן אגח י	0.23	1,500,000	1.44
פסיפיק אגח ד	0.22	2,000,000	1.36
דור אלון אגח ז	0.21	1,333,334	1.31
להב אגח ג	0.21	1,175,262	1.32
דלק נכסים אגח א	0.2	1,079,864	1.23
אפי נכסים אגח טו	0.19	1,062,235	1.16
אמריקן אק אגח א	0.18	1,091,000	1.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	1,050,001	1.04
אאורה אגח יט	0.17	990,000	1.05
ארפורט אגח י	0.16	1,000,000	1.02
קרדן אגח ה	0.16	987,909	0.98
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	208,000	0.82
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	708,473	0.79
ג'י סיטי אגח כ	0.13	740,000	0.81
חשמל אגח 27	0.11	569,724	0.7
דוראל אנרגיה אגח א	0.05	289,656	0.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.05	248,720	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.05	328,915	0.34
פז אנרגיה אגח ח	0.03	206,524	0.2
פטרוכימיים אגח ט	0.02	109,080	0.14
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	210,302	0.09
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	27,530	0.03
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0