הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

105.1

מחיר קנייה

105.1

0.08%

% החודש:0.56%
% השנה:0.2%
% 3 חודשים:0.22%
% 12 חודשים:4.57%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	84.44	484,559,800	504.19
קרן סל	9	11.59	10,519,101	69.17
אג"ח מדינה	8	3.51	20,355,000	20.99
פיקדונות בבנק	1	0.23	0	1.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0	1,321,081	0
סה"כ	192	99.77	516,754,982	595.69

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

תכלית סל תל בונד שקלי

אדמה אגח ב

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.85	418,501	17
תכלית סל תל בונד שקלי	2.24	3,266,000	13.35
אדמה אגח ב	2.08	8,222,001	12.41
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.04	324,000	12.16
עזריאלי אגח ו	1.86	9,673,013	11.1
אלוני חץ אגח יב	1.7	11,273,069	10.14
מז טפ הנ אגח 68	1.54	9,000,000	9.18
אמות אגח ו	1.52	8,296,839	9.1
שיכון ובינוי אגח 8	1.3	6,500,001	7.76
פועלים אגח 100	1.22	7,777,779	7.28
מקורות אגח 11	1.19	6,769,232	7.12
אפי נכסים אגח יג	1.15	6,500,000	6.89
חשמל אגח 27	1.08	5,218,187	6.43
MTF סל תל בונד שקלי	1.07	1,352,600	6.4
פז אנרגיה אגח ח	1.07	6,889,727	6.37
גב ים אגח ט	1.07	5,983,872	6.36
תנופורט אגח ב	1.04	5,714,000	6.23
דלק קב אגח לז	1.03	5,904,001	6.14
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.02	1,615,000	6.08
עזריאלי אגח ד	1	5,285,035	6
חשמל אגח 31	0.97	5,000,000	5.8
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.94	1,489,000	5.61
הראל סל תל בונד שקלי	0.92	1,350,000	5.5
פסיפיק אגח ב	0.88	5,450,001	5.28
בי קומיונק אגח ז	0.88	5,050,000	5.27
מליסרון אגח יז	0.86	4,446,112	5.14
חשמל אגח 35	0.85	4,650,000	5.07
מגדל הון אגח ט	0.83	5,057,325	4.96
דה זראסאי אגח ג	0.82	5,323,956	4.87
מגדל הון אגח יג	0.8	4,500,000	4.8
אלון רבוע אגח ז	0.79	4,469,751	4.7
ממשלתי צמוד 1028	0.79	4,620,000	4.73
נכסים בנ אגח יא	0.78	4,492,000	4.68
ג'י סיטי אגח יב	0.77	3,974,982	4.61
פועלים אגח 200	0.77	4,421,667	4.59
ארפורט אגח ט	0.76	4,394,536	4.54
עזריאלי אגח ז	0.76	4,510,940	4.53
נכסים ובנ אגח י	0.76	4,167,011	4.53
ישראל קנדה אגח ח	0.74	4,178,000	4.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.73	4,184,211	4.34
חשמל אגח 34	0.72	4,000,000	4.31
עזריאלי אגח ט	0.72	4,000,000	4.32
הכשרת ישוב אגח 21	0.72	3,787,501	4.32
בזן אגח י	0.71	4,372,319	4.21
ממשלתי צמוד 0529	0.69	3,755,000	4.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	4,403,606	4.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.68	4,728,498	4.06
אלון רבוע אגח ח	0.68	3,959,010	4.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.68	4,000,000	4.06
נופר אנרג אגח ג	0.65	3,700,000	3.9
חשמל אגח 33	0.65	4,000,000	3.88
גב ים אגח ח	0.63	4,220,855	3.75
אמות אגח ח	0.62	3,500,000	3.7
בזן אגח יב	0.62	3,651,611	3.7
דיסק השק אגח י	0.62	3,750,001	3.72
מימון ישיר אגח ה	0.61	3,440,001	3.65
סאמיט אגח י	0.6	3,776,786	3.59
שטראוס אגח ו	0.59	4,148,724	3.52
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.59	3,000,000	3.51
אנרג'יקס אגח א	0.58	3,783,929	3.48
או פי סי אגח ב	0.58	3,000,001	3.47
או פי סי אגח ג	0.57	3,709,471	3.42
קיסטון אינ אגח א	0.57	3,298,062	3.4
צור אגח י	0.57	2,941,689	3.42
רבוע נדלן אגח ט	0.56	3,234,195	3.35
עזריאלי אגח ה	0.55	2,869,339	3.27
ביג אגח יח	0.54	2,955,738	3.24
בזק אגח 12	0.54	2,900,000	3.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	3,000,000	3.15
נופר אנרג אגח ד	0.53	2,958,000	3.14
ישפרו אגח ב	0.52	3,000,000	3.08
דיסקונט מנ אגח טז	0.51	2,900,000	3.04
אדגר אגח יא	0.51	2,662,710	3.05
בזק אגח 13	0.5	3,500,000	3
ביג אגח יב	0.49	2,519,149	2.95
אלוני חץ אגח יג	0.49	3,000,000	2.92
ישפרו אגח א	0.49	2,676,000	2.9
ישרס אגח טז	0.49	2,533,909	2.93
ממשלתי צמוד 0527	0.48	2,500,000	2.87
מגה אור אגח ט	0.48	2,674,209	2.85
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.48	2,495,998	2.88
ספנסר אגח ו	0.47	2,679,702	2.78
מבנה אגח כה	0.47	2,850,000	2.82
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.47	2,550,000	2.78
סלקום אגח יג	0.46	2,755,000	2.76
ממשלתי שקלי 1026	0.45	2,550,000	2.69
דור אלון אגח ז	0.44	2,667,028	2.63
גרייסטון אגח א	0.44	2,500,000	2.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	2,500,000	2.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	2,567,000	2.55
אלבר אגח כ	0.42	2,450,000	2.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	2,335,207	2.5
הראל השקעות אגח א	0.42	2,870,345	2.5
אפי קפיטל אגח ה	0.41	2,425,000	2.42
שוב אנרגיה אגח א	0.4	2,236,157	2.38
כלל הון אגח יא	0.39	2,574,358	2.35
מז טפ הנפק 62	0.39	2,265,992	2.36
מליסרון אגח יח	0.39	2,154,120	2.35
דיסק השק אגח ו	0.39	1,647,866	2.35
דה זראסאי אגח ה	0.38	2,325,985	2.29
דור אלון אגח ח	0.38	2,180,039	2.26
חג'ג' אגח טו	0.38	2,500,000	2.29
אמ.די.גי אגח י	0.38	2,255,000	2.25
ישראל קנדה אגח ז	0.38	2,318,296	2.28
ממשלתי שקלי 0335	0.37	2,200,000	2.22
מבנה אגח כ	0.37	1,875,000	2.22
ממשלתי שקלי 0432	0.36	2,560,000	2.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	2,000,000	2.16
בלדי אגח 1	0.36	2,000,000	2.14
איי.סי.אל אגח ז	0.36	2,538,001	2.13
לאומי אגח 182	0.36	2,000,000	2.13
אלקטרה אגח ו	0.36	2,488,497	2.14
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,980,000	2.08
פועלים הת נדח י (COCO)	0.35	1,759,044	2.06
דלק קב אגח לט	0.35	1,990,000	2.11
גב ים אגח יא	0.35	2,000,000	2.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	2,000,000	2.09
מליסרון אגח כ	0.35	2,071,471	2.09
חברה לישראל אגח 15	0.35	2,236,911	2.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.35	2,000,000	2.11
נמקו אגח ג	0.34	1,990,000	2.05
פסיפיק אגח ד	0.34	2,000,000	2.01
דיסק מנ אגח יז	0.34	2,000,000	2.01
אלבר אגח כא	0.34	2,000,000	2.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.33	1,782,211	1.98
דה לסר אגח ח	0.33	1,910,001	1.97
חג'ג' אגח יד	0.33	1,930,201	1.94
אלומיי אגח ז	0.33	2,000,000	1.99
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.32	400,000	1.92
לאומי אגח 184	0.32	2,000,000	1.93
פועלים אגח 201	0.31	1,769,864	1.83
הראל הנפ אגח יט	0.31	1,846,000	1.83
אלבר אגח כב	0.31	1,833,000	1.85
ג'י סיטי אגח טז	0.31	1,750,000	1.85
נכסים ובנ אגח ט	0.31	1,933,334	1.86
ממשלתי צמוד 1131	0.3	1,720,000	1.77
מגדל הון אגח ח	0.3	2,000,000	1.82
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	1,625,000	1.77
ארפורט אגח י	0.29	1,714,000	1.75
קרסו מוטו אגח ה	0.29	1,733,601	1.75
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	1,500,001	1.73
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.28	1,500,000	1.67
דה לסר אגח ז	0.27	1,539,200	1.6
אפי נכסים אגח טו	0.27	1,500,000	1.64
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	1,596,579	1.55
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,496,000	1.55
ווסטדיל אגח ג	0.26	1,422,000	1.55
נמקו אגח ד	0.25	1,426,000	1.5
יובלים אגח ה	0.25	1,495,000	1.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,493,000	1.49
קרדן אגח ה	0.24	1,481,788	1.44
אנלייט אנ אגח ז	0.24	1,500,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	1.34
אגד אגח -1רמ	0.23	1,275,000	1.37
רבוע נדלן אגח י	0.23	1,500,000	1.39
דלק קב אגח מ	0.23	1,401,705	1.4
מגה אור אגח יא	0.22	1,275,001	1.31
עזריאלי אגח ח	0.22	1,300,000	1.3
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	1,290,000	1.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	1,500,000	1.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	1,200,001	1.18
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.19	304,000	1.15
אמות אגח ז	0.19	1,289,764	1.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	1,050,950	1.11
דלק נכסים אגח א	0.19	987,500	1.11
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,180,927	1.12
להב אגח ג	0.18	960,000	1.05
דמרי אגח יא	0.18	999,000	1.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.18	1,157,473	1.1
אלבר אגח יח	0.17	1,041,397	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.17	949,764	1.03
אפי נכסים אגח יב	0.17	1,100,253	1.04
כלל הון אגח יב	0.17	1,192,358	1.03
פסיפיק אגח ג	0.17	986,111	1.04
פתאל אירו אגח ד	0.16	916,302	0.93
אלרוב נדלן אגח ז	0.14	826,000	0.87
אפי נכסים אגח טז	0.14	758,000	0.82
ג'י סיטי אגח יד	0.14	835,334	0.83
ג'י סיטי אגח כ	0.13	740,000	0.8
דלק קב אגח לח	0.12	680,518	0.72
פטרוכימיים אגח ט	0.11	558,069	0.66
ממשלתי שקלי 0229	0.07	450,000	0.44
ג'י סיטי אגח כא	0.06	328,915	0.33
דוראל אנרגיה אגח א	0.05	292,360	0.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.05	248,720	0.27
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0