הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

107.99

מחיר קנייה

107.99

-0.02%

% החודש:0.72%
% השנה:2.96%
% 3 חודשים:2.26%
% 12 חודשים:5.81%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	82.93	479,440,344	492.68
קרן סל	9	11.18	9,970,601	66.45
אג"ח מדינה	8	5.03	30,629,000	29.89
מק"מ	1	0.4	2,450,000	2.36
פיקדונות בבנק	1	0.33	0	1.96
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.01	1,531,383	0.08
סה"כ	190	99.88	524,021,328	593.41

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

עזריאלי אגח ו

אלוני חץ אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.81	409,001	16.68
תכלית סל תל בונד שקלי	2.15	3,116,000	12.78
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.97	311,000	11.69
עזריאלי אגח ו	1.87	9,673,013	11.11
אלוני חץ אגח יב	1.72	11,273,069	10.2
אדמה אגח ב	1.42	5,700,001	8.45
אמות אגח ו	1.36	7,300,000	8.09
מז טפ הנ אגח 68	1.28	7,405,487	7.59
מקורות אגח 11	1.17	6,769,232	6.97
MTF סל תל בונד שקלי	1.08	1,352,600	6.42
גב ים אגח ט	1.08	5,983,872	6.39
תנופורט אגח ב	1.07	5,714,000	6.33
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	5,290,323	6.3
דלק קב אגח לז	1.05	5,904,001	6.21
גב ים אגח ח	1.05	7,000,001	6.24
פועלים הת נד יב (COCO)	1.04	6,000,000	6.2
פז אנרגיה אגח ח	0.96	6,191,259	5.7
חשמל אגח 31	0.96	5,000,000	5.72
ממשלתי שקלי 0432	0.95	6,860,000	5.63
מגה אור אגח יא	0.94	5,463,133	5.56
הראל סל תל בונד שקלי	0.93	1,350,000	5.52
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.91	1,435,000	5.4
אפי נכסים אגח יג	0.9	5,000,000	5.37
ישראל קנדה אגח ח	0.89	5,000,000	5.28
פועלים אגח 100	0.89	5,600,001	5.28
עזריאלי אגח ד	0.88	4,583,368	5.25
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.88	1,389,000	5.24
פסיפיק אגח ב	0.87	5,450,001	5.18
מליסרון אגח יז	0.87	4,446,112	5.17
ממשלתי צמוד 0529	0.86	4,670,000	5.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	5,000,000	5.1
חשמל אגח 35	0.84	4,650,000	5
מגדל הון אגח יג	0.83	4,600,000	4.95
מגדל הון אגח ט	0.82	5,057,325	4.85
עזריאלי אגח ט	0.81	4,500,000	4.79
אלון רבוע אגח ז	0.8	4,469,751	4.75
נכסים בנ אגח יא	0.8	4,492,000	4.75
ארפורט אגח ט	0.77	4,394,536	4.55
עזריאלי אגח ז	0.76	4,510,940	4.51
ממשלתי צמוד 1028	0.76	4,380,000	4.5
הכשרת ישוב אגח 21	0.73	3,787,501	4.36
חשמל אגח 34	0.72	4,000,000	4.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.72	4,115,060	4.28
חשמל אגח 33	0.71	4,500,000	4.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	4,403,606	4.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.68	4,728,498	4.02
אלון רבוע אגח ח	0.68	3,959,010	4.06
נופר אנרג אגח ג	0.67	3,700,000	3.97
ממשלתי שקלי 0335	0.65	4,000,000	3.88
פועלים הת נד יא (COCO)	0.64	3,500,000	3.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.64	3,472,225	3.78
דיסק השק אגח י	0.64	3,750,001	3.78
אמות אגח ח	0.62	3,500,000	3.7
מימון ישיר אגח ה	0.62	3,440,001	3.69
חשמל אגח 27	0.62	3,000,001	3.66
סאמיט אגח י	0.61	3,776,786	3.61
ג'י סיטי אגח יב	0.6	3,000,001	3.54
בזק אגח 13	0.6	4,200,000	3.55
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	3,000,000	3.57
אנרג'יקס אגח א	0.59	3,783,929	3.51
ממשלתי שקלי 0229	0.59	3,510,000	3.48
שטראוס אגח ו	0.59	4,148,724	3.53
קיסטון אינ אגח א	0.58	3,291,086	3.42
מבנה אגח כה	0.58	3,500,000	3.46
צור אגח י	0.58	2,941,689	3.47
רבוע נדלן אגח ט	0.56	3,234,195	3.34
נכסים ובנ אגח י	0.56	3,000,001	3.32
או פי סי אגח ב	0.55	2,819,278	3.27
נופר אנרג אגח ד	0.55	3,036,664	3.27
או פי סי אגח ג	0.54	3,462,174	3.2
בזק אגח 12	0.54	2,900,000	3.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	3,000,000	3.16
ישפרו אגח ב	0.53	3,000,000	3.14
דלק קב אגח מ	0.53	3,101,705	3.13
איי.סי.אל אגח ז	0.53	3,750,001	3.12
ביג אגח יח	0.52	2,800,173	3.06
כלל הון אגח יג	0.52	3,000,000	3.06
גרייסטון אגח א	0.52	3,000,000	3.09
בי קומיונק אגח ז	0.51	3,000,000	3.05
אלומיי אגח ז	0.51	3,000,000	3.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.5	2,495,998	2.94
ישרס אגח טז	0.5	2,533,909	2.95
אלוני חץ אגח יג	0.49	3,000,000	2.93
ישפרו אגח א	0.49	2,676,000	2.94
אדגר אגח יא	0.49	2,541,678	2.92
ממשלתי צמוד 0527	0.48	2,489,000	2.86
מגה אור אגח ט	0.48	2,674,209	2.86
לאומי אגח 184	0.48	3,000,000	2.86
סלקום אגח יג	0.47	2,755,000	2.79
בזן אגח י	0.47	2,937,991	2.79
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.46	2,550,000	2.76
דיסקונט מנ אגח טז	0.45	2,639,000	2.68
דור אלון אגח ז	0.44	2,667,028	2.62
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	2,514,440	2.6
אלבר אגח כ	0.43	2,500,001	2.54
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	2,490,000	2.54
ספנסר אגח ו	0.43	2,525,173	2.58
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	2,567,000	2.58
מימון ישיר אגח ז	0.43	2,500,000	2.53
הראל השקעות אגח א	0.43	2,870,345	2.53
דמרי אגח יא	0.42	2,365,000	2.51
אפי נכסים אגח יז	0.42	2,499,000	2.52
שוב אנרגיה אגח א	0.41	2,236,157	2.41
בלדי אגח 1	0.41	2,300,000	2.46
אפי קפיטל אגח ה	0.41	2,425,000	2.45
מליסרון אגח יח	0.4	2,154,120	2.37
דיסק השק אגח ו	0.4	1,647,866	2.4
מקמ 516	0.4	2,450,000	2.36
כלל הון אגח יא	0.39	2,574,358	2.33
חג'ג' אגח טו	0.39	2,500,000	2.32
ישראל קנדה אגח ז	0.39	2,318,296	2.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	2,600,000	2.31
ממשלתי צמוד 1131	0.38	2,220,000	2.27
דור אלון אגח ח	0.38	2,180,039	2.28
אמ.די.גי אגח י	0.38	2,255,000	2.27
ממשלתי שקלי 0330	0.36	2,500,000	2.15
דלק קב אגח לט	0.36	1,990,000	2.13
אלקטרה אגח ו	0.36	2,488,497	2.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	2,000,000	2.13
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,980,000	2.1
נמקו אגח ג	0.35	1,990,000	2.07
פועלים הת נדח י (COCO)	0.35	1,759,044	2.05
גב ים אגח יא	0.35	2,000,000	2.08
מליסרון אגח כ	0.35	2,071,471	2.1
חברה לישראל אגח 15	0.35	2,236,911	2.1
דה זראסאי אגח ה	0.34	2,306,162	2.01
דיסק מנ אגח יז	0.34	2,000,000	2
אקסטל אגח ה	0.34	2,000,000	2.02
בזן אגח יב	0.34	2,000,001	2
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	1.96
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.33	1,782,211	1.98
דה לסר אגח ח	0.33	1,910,001	1.99
חג'ג' אגח יד	0.33	1,930,201	1.98
אלבר אגח כא	0.33	1,935,484	1.96
דה זראסאי אגח ג	0.32	5,113,655	1.91
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.32	400,000	1.92
פסיפיק אגח ד	0.32	2,000,000	1.88
נכסים ובנ אגח ט	0.32	1,933,334	1.89
הראל הנפ אגח יט	0.31	1,846,000	1.84
ג'י סיטי אגח טז	0.31	1,750,000	1.84
מגדל הון אגח ח	0.3	2,000,000	1.78
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	1,625,000	1.79
קרסו מוטו אגח ה	0.3	1,733,601	1.76
ג'י סיטי אגח כא	0.3	1,800,000	1.78
אלבר אגח כב	0.3	1,773,872	1.79
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.29	1,500,000	1.7
מליסרון אגח כא	0.28	1,500,000	1.67
סלע נדלן אגח ד	0.27	1,492,554	1.58
דה לסר אגח ז	0.27	1,539,200	1.62
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,496,000	1.57
אפי נכסים אגח טו	0.26	1,442,914	1.56
יובלים אגח ה	0.26	1,495,000	1.52
ארפורט אגח י	0.25	1,499,750	1.51
נמקו אגח ד	0.25	1,426,000	1.47
ווסטדיל אגח ג	0.25	1,422,000	1.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,493,000	1.49
אנלייט אנ אגח ז	0.25	1,500,000	1.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	1,500,000	1.51
קרדן אגח ה	0.24	1,481,788	1.45
להב אגח ג	0.23	1,226,360	1.36
אגד אגח -1רמ	0.23	1,275,000	1.38
רבוע נדלן אגח י	0.23	1,500,000	1.38
עזריאלי אגח ח	0.22	1,300,000	1.29
דלק נכסים אגח א	0.21	1,107,912	1.24
ביג אגח יב	0.2	990,328	1.17
אמות אגח ז	0.19	1,289,764	1.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	1,200,001	1.15
דיסקונט מנ אגח יד	0.19	1,157,473	1.11
אפי נכסים אגח יב	0.17	1,068,817	1.01
כלל הון אגח יב	0.17	1,192,358	1.02
פסיפיק אגח ג	0.17	986,111	1.03
אלבר אגח יח	0.15	911,661	0.9
אפי נכסים אגח טז	0.14	758,000	0.8
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	208,000	0.79
ג'י סיטי אגח כ	0.13	740,000	0.79
פטרוכימיים אגח ט	0.09	424,379	0.52
דוראל אנרגיה אגח א	0.07	350,000	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.06	328,915	0.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.05	248,720	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	27,530	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	210,302	0.08
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0