הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

109.95

מחיר קנייה

109.95

% החודש:0.19%
% השנה:4.82%
% 3 חודשים:1.8%
% 12 חודשים:5.87%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	172	81.93	478,448,415	494.67
אג"ח מדינה	8	8.65	52,590,000	52.28
קרן סל	9	8.06	6,629,001	48.76
מק"מ	2	1.05	6,550,000	6.36
פיקדונות בבנק	1	0.35	0	2.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.01	1,531,383	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	97,020	0
סה"כ	200	100.05	545,845,819	604.26

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

ממשלתי צמוד 1028

אלוני חץ אגח יב

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.01	291,001	12.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.91	298,000	11.52
ממשלתי צמוד 1028	1.89	10,925,000	11.44
אלוני חץ אגח יב	1.74	11,273,069	10.52
עזריאלי אגח ו	1.52	7,885,913	9.18
אדמה אגח ב	1.44	5,700,001	8.68
מקורות אגח 11	1.21	6,769,232	7.31
תכלית סל תל בונד שקלי	1.19	1,716,000	7.2
ממשלתי שקלי 0335	1.18	7,100,000	7.15
ממשלתי שקלי 0229	1.17	7,010,000	7.1
ממשלתי שקלי 0432	1.15	8,200,000	6.94
גב ים אגח ח	1.15	7,692,309	6.94
ממשלתי שקלי 0330	1.1	7,500,000	6.62
פועלים הת נד יב (COCO)	1.07	6,000,000	6.46
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	5,290,323	6.43
תנופורט אגח ב	1.05	5,714,000	6.32
חשמל אגח 31	0.97	5,000,000	5.88
פז אנרגיה אגח ח	0.96	6,191,259	5.82
מגה אור אגח יא	0.95	5,463,133	5.74
מז טפ הנ אגח 68	0.95	5,499,003	5.77
ממשלתי צמוד 1131	0.91	5,185,000	5.47
אפי נכסים אגח יג	0.9	5,000,000	5.46
פועלים אגח 100	0.89	5,600,001	5.38
ישראל קנדה אגח ח	0.88	5,000,000	5.32
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.88	5,000,000	5.3
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.87	1,355,000	5.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	5,000,000	5.24
ממשלתי צמוד 0529	0.86	4,670,000	5.23
חשמל אגח 35	0.86	4,650,000	5.22
מליסרון אגח יז	0.85	4,378,746	5.15
אלוני חץ אגח יג	0.84	5,000,000	5.09
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.83	1,289,000	5.01
עזריאלי אגח ט	0.83	4,500,000	5
מגדל הון אגח יג	0.82	4,600,000	4.98
גב ים אגח ט	0.81	4,573,829	4.92
נכסים בנ אגח יא	0.78	4,492,000	4.7
עזריאלי אגח ז	0.76	4,418,880	4.57
חשמל אגח 33	0.75	4,500,000	4.5
אנלייט אנ אגח ז	0.74	4,500,000	4.48
חשמל אגח 34	0.73	4,000,000	4.42
הכשרת ישוב אגח 21	0.73	3,787,501	4.41
ארפורט אגח ט	0.7	4,052,104	4.26
דלק קב אגח לז	0.7	4,029,715	4.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	4,403,606	4.19
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	4,728,498	4.18
פסיפיק אגח ב	0.68	5,450,001	4.1
אלון רבוע אגח ח	0.67	3,959,010	4.07
מקמ 616	0.66	4,100,000	3.97
מגדל הון אגח ט	0.65	4,000,000	3.93
פועלים הת נד יא (COCO)	0.65	3,500,000	3.91
דיסקונט מנ אגח טו	0.65	3,695,467	3.91
אמות אגח ח	0.63	3,500,000	3.81
נופר אנרג אגח ג	0.62	3,515,000	3.74
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.62	3,472,225	3.76
דיסק השק אגח י	0.62	3,750,001	3.76
בזק אגח 13	0.61	4,200,000	3.71
סאמיט אגח י	0.6	3,776,786	3.64
מבנה אגח כה	0.59	3,500,000	3.55
קיסטון אינ אגח א	0.58	3,291,086	3.49
רבוע נדלן אגח ט	0.57	3,234,195	3.42
מימון ישיר אגח ה	0.57	3,160,001	3.42
אמות אגח ו	0.56	3,000,000	3.38
שטראוס אגח ו	0.56	3,930,370	3.37
נכסים ובנ אגח י	0.55	2,952,129	3.29
נופר אנרג אגח ד	0.55	3,036,664	3.29
בזק אגח 12	0.55	2,900,000	3.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	3,000,000	3.24
אנרג'יקס אגח א	0.53	3,439,936	3.2
דלק קב אגח מ	0.53	3,101,705	3.18
איי.סי.אל אגח ז	0.53	3,750,001	3.22
ביג אגח יח	0.52	2,800,173	3.14
כלל הון אגח יג	0.52	3,000,000	3.12
גרייסטון אגח א	0.52	3,000,000	3.11
MTF סל תל בונד שקלי	0.51	640,000	3.11
אלומיי אגח ז	0.51	3,000,000	3.1
צור אגח י	0.51	2,562,116	3.05
או פי סי אגח ג	0.5	3,214,875	3
אגלן אגח א	0.5	2,959,000	3.02
ביג אגח כד	0.5	3,000,000	3.01
או פי סי אגח ב	0.49	2,500,001	2.95
מגה אור אגח ט	0.48	2,674,209	2.92
ישפרו אגח ב	0.48	2,840,653	2.93
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.48	2,700,000	2.9
לאומי אגח 184	0.48	3,000,000	2.91
ג'י סיטי אגח יב	0.47	2,400,001	2.82
בזן אגח י	0.47	2,937,991	2.84
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.47	2,550,000	2.82
סלקום אגח יג	0.46	2,755,000	2.78
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	2,639,000	2.76
דור אלון אגח ז	0.44	2,667,028	2.66
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	2,490,000	2.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	2,560,450	2.6
מימון ישיר אגח ז	0.43	2,500,000	2.59
אפי נכסים אגח יז	0.43	2,499,000	2.61
פרשקובסקי אגח טז	0.43	2,500,000	2.62
ישרס אגח טז	0.43	2,193,533	2.57
דמרי אגח יא	0.42	2,365,000	2.51
פועלים אגח 102	0.42	2,500,000	2.57
קרסו מוט אגח ו	0.42	2,500,000	2.51
בלדי אגח 1	0.41	2,300,000	2.46
אפי קפיטל אגח ה	0.41	2,425,000	2.45
כלל הון אגח יא	0.4	2,574,358	2.4
הראל השקעות אגח א	0.4	2,739,941	2.43
דיסק השק אגח ו	0.4	1,647,866	2.42
ממשלתי צמוד 0527	0.39	2,000,000	2.33
אלבר אגח כ	0.39	2,307,694	2.35
חג'ג' אגח טו	0.39	2,500,000	2.34
אדגר אגח יא	0.39	2,000,001	2.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	2,600,000	2.35
מקמ 516	0.39	2,450,000	2.38
דור אלון אגח ח	0.38	2,180,039	2.33
אמ.די.גי אגח י	0.38	2,255,000	2.27
חשמל אגח 27	0.38	1,822,808	2.27
הראל סל תל בונד שקלי	0.36	522,000	2.18
אלון רבוע אגח ז	0.36	2,015,659	2.16
שוב אנרגיה אגח א	0.36	2,012,542	2.17
אלקטרה אגח ו	0.36	2,488,497	2.19
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	2,000,000	2.18
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	2.12
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,980,000	2.12
דלק קב אגח לט	0.35	1,990,000	2.13
גב ים אגח יא	0.35	2,000,000	2.13
משק אנרג אגח ג	0.35	2,000,000	2.11
מליסרון אגח כ	0.35	2,047,661	2.12
ספנסר אגח ו	0.34	1,989,233	2.08
דיסק מנ אגח יז	0.34	2,000,000	2.06
אקסטל אגח ה	0.34	2,000,000	2.07
בזן אגח יב	0.34	2,000,001	2.04
דה זראסאי אגח ה	0.33	2,286,338	2
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.33	1,782,211	2.02
שלמה החז אגח יט	0.33	2,000,000	2.01
נמקו אגח ג	0.33	1,930,300	1.99
אלדן תחבורה אגח י	0.33	2,000,000	2.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	2,000,000	2
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	2,000,000	2
דה לסר אגח ח	0.32	1,880,001	1.93
חג'ג' אגח יד	0.32	1,930,201	1.95
אלבר אגח כא	0.32	1,870,968	1.92
דה זראסאי אגח ג	0.31	5,113,655	1.85
הראל הנפ אגח יט	0.31	1,846,000	1.85
פריורטק אגח ב	0.31	1,864,000	1.87
ג'י סיטי אגח טז	0.31	1,750,000	1.9
חברה לישראל אגח 15	0.31	2,013,220	1.9
מגדל הון אגח ח	0.3	2,000,000	1.84
ג'י סיטי אגח כא	0.3	1,800,000	1.84
נכסים ובנ אגח ט	0.3	1,866,667	1.83
אלבר אגח כב	0.29	1,714,743	1.75
ישפרו אגח ג	0.29	1,706,000	1.75
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.28	1,500,000	1.67
מליסרון אגח כא	0.28	1,496,164	1.69
סלע נדלן אגח ד	0.27	1,492,554	1.64
ישפרו אגח א	0.27	1,500,000	1.65
קרסו מוטו אגח ה	0.27	1,600,401	1.62
ישראל קנדה אגח ז	0.27	1,622,808	1.61
ארפורט אגח י	0.26	1,499,750	1.54
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,496,000	1.56
ווסטדיל אגח ג	0.26	1,422,000	1.55
קיסטון אינ אגח ב	0.26	1,500,000	1.57
אזורים אגח 16	0.26	1,500,000	1.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.25	310,000	1.54
כלל הון אגח יב	0.25	1,692,358	1.51
נמקו אגח ד	0.25	1,426,000	1.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,493,000	1.52
גיטי נדלן אגח א	0.25	1,500,000	1.52
פסיפיק אגח ד	0.24	2,000,000	1.47
אדגר אגח יג	0.24	1,291,000	1.45
רבוע נדלן אגח י	0.24	1,500,000	1.42
אמות אגח ז	0.23	1,500,000	1.38
אגד אגח -1רמ	0.23	1,275,000	1.38
דוראל אגח ג	0.23	1,300,000	1.39
עזריאלי אגח ח	0.22	1,300,000	1.34
להב אגח ג	0.22	1,175,262	1.31
אפי נכסים אגח טו	0.22	1,172,939	1.3
דלק נכסים אגח א	0.21	1,107,912	1.27
אמריקן אק אגח א	0.19	1,091,000	1.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.19	1,157,473	1.13
אמות אגח י	0.18	1,000,000	1.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	1,050,001	1.02
אאורה אגח יט	0.17	990,000	1.03
קרדן אגח ה	0.16	987,909	0.97
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	778,747	0.92
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	208,000	0.81
אלבר אגח יח	0.13	781,925	0.77
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	708,473	0.78
ג'י סיטי אגח כ	0.13	740,000	0.81
אפי נכסים אגח יב	0.1	600,001	0.58
אשטרום נכ אגח 12	0.1	534,205	0.61
פטרוכימיים אגח ט	0.09	424,379	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.06	328,915	0.34
דוראל אנרגיה אגח א	0.05	289,656	0.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.05	248,720	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	27,530	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	210,302	0.08
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0