הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

111.67

מחיר קנייה

111.67

-0.27%

% החודש:-0.63%
% השנה:1.18%
% 3 חודשים:-1.46%
% 12 חודשים:1.7%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):-1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	192	82.99	566,160,641	591.98
אג"ח מדינה	10	8.59	59,550,000	61.38
קרן סל	9	7.93	7,520,051	56.54
פיקדונות בבנק	1	0.51	0	3.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.04	2,790,095	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	97,020	0
סה"כ	221	100.06	636,117,807	713.91

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

קסם ETF תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

אדמה אגח ב

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	1.87	12,100,000	13.34
קסם ETF תל בונד שקלי	1.86	302,701	13.28
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.81	317,350	12.92
אדמה אגח ב	1.34	6,000,001	9.57
עזריאלי אגח ו	1.3	7,688,766	9.26
אלוני חץ אגח יב	1.3	9,607,172	9.28
ממשלתי שקלי 0335	1.15	8,000,000	8.23
ממשלתי צמוד 0529	1.14	7,000,000	8.15
ממשלתי שקלי 0432	1.12	9,000,000	7.97
אנלייט אנ אגח ז	1.09	7,500,000	7.75
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	7,000,000	7.6
שיכון ובינוי אגח 11	1.06	7,150,000	7.57
ישראל קנדה אגח ח	1.05	7,000,000	7.46
מקורות אגח 11	1	6,538,462	7.12
בזק אגח 13	0.99	7,700,000	7.09
כלל הון אגח טו (COCO)	0.96	6,500,000	6.84
ממשלתי שקלי 0330	0.95	7,400,000	6.81
רבוע נדלן אגח ט	0.94	6,000,000	6.71
פועלים הת נד יב (COCO)	0.94	6,000,000	6.71
דלק קב אגח מא	0.91	6,000,000	6.49
תכלית סל תל בונד שקלי	0.9	1,461,000	6.44
ממשלתי צמוד 1028	0.9	5,950,000	6.44
מגה אור אגח יא	0.88	5,700,001	6.3
אלוני חץ אגח יג	0.88	6,000,000	6.29
אוריון נכס אגח א	0.88	6,000,000	6.3
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.87	6,000,000	6.17
גב ים אגח ח	0.86	6,553,396	6.16
ישפרו אגח ד	0.85	6,000,000	6.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	4,500,001	5.6
פועלים אגח 102	0.79	5,400,000	5.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.77	5,000,000	5.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.75	1,305,000	5.34
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.75	1,315,000	5.36
חשמל אגח 35	0.75	4,650,000	5.35
נופר אנרג אגח ד	0.74	5,000,000	5.24
עזריאלי אגח ט	0.73	4,500,000	5.17
מגדל הון אגח יג	0.72	4,600,000	5.13
גרייסטון אגח א	0.71	5,000,000	5.07
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.69	4,500,000	4.95
חשמל אגח 31	0.68	4,000,000	4.85
אפי נכסים אגח יז	0.67	4,499,000	4.8
עזריאלי אגח ז	0.66	4,326,820	4.71
ממשלתי שקלי 0229	0.66	4,600,000	4.72
נכסים ובנ אגח יא	0.66	4,492,000	4.68
חשמל אגח 33	0.66	4,500,000	4.69
חשמל אגח 34	0.64	4,000,000	4.55
נכסים ובנ אגח יג	0.63	4,498,000	4.53
משק אנרג אגח ג	0.61	3,997,000	4.35
MTF סל תל בונד שקלי	0.6	840,000	4.29
דלק קב אגח מ	0.6	4,000,000	4.25
מליסרון אגח יז	0.58	3,384,617	4.11
הכשרת ישוב אגח 21	0.58	3,423,618	4.11
אלון רבוע אגח ח	0.57	3,919,021	4.07
נאייקס אגח א	0.57	3,900,000	4.09
גב ים אגח ט	0.57	3,638,273	4.04
אמות אגח ח	0.56	3,500,000	3.99
פועלים הת נד יא (COCO)	0.56	3,500,000	4.01
ארפורט אגח ט	0.54	3,538,457	3.86
שפיר הנדסה אגח ג	0.54	4,200,196	3.84
מז טפ הנ אגח 68	0.54	3,555,556	3.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.54	3,472,225	3.87
פתאל אירו אגח ו	0.53	3,500,000	3.77
דוראל אגח ג	0.53	3,500,000	3.78
אפי נכסים אגח יג	0.52	3,251,524	3.73
אזורים אגח 16	0.52	3,500,000	3.7
צור אגח יג	0.52	3,500,000	3.74
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.52	3,500,001	3.74
פועלים אגח 100	0.52	3,800,001	3.73
שטראוס אגח ו	0.52	4,184,238	3.73
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	3.63
לאומי התח נד407 (COCO)	0.51	3,500,000	3.62
מבנה אגח כה	0.5	3,315,790	3.54
הראל סל תל בונד שקלי	0.49	791,000	3.48
גב ים אגח יב	0.49	3,250,000	3.49
ישראל קנדה אגח ט	0.49	3,500,000	3.52
אפי נכסים אגח יח	0.49	3,499,000	3.53
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.49	3,500,000	3.51
מבנה אגח כז	0.49	3,499,000	3.5
פועלים אגח 106	0.49	3,500,000	3.48
אקונרגי אגח ד	0.49	3,490,000	3.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	3,167,543	3.48
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.48	3,000,000	3.44
קיסטון אינ אגח א	0.47	3,008,993	3.34
מימון ישיר אגח ה	0.47	3,000,001	3.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	3,000,000	3.33
נכסים ובנ אגח י	0.46	2,856,384	3.26
נופר אנרג אגח ג	0.46	3,145,000	3.29
שוב אנרגיה אגח א	0.46	3,000,001	3.29
רנט איט אגח ב	0.46	3,231,000	3.25
אלומיי אגח ז	0.44	3,000,000	3.12
ממשלתי צמוד 0431	0.44	3,000,000	3.13
ביג אגח כד	0.44	3,000,000	3.16
מגה אור אגח ט	0.43	2,674,209	3.08
אפי קפיטל אגח ה	0.43	3,000,000	3.04
ארפורט אגח יג	0.43	2,981,000	3.05
איסתא נכסים אגח א	0.43	3,000,000	3.05
אפריקה מג אגח ו	0.43	3,000,000	3.08
ביג אגח כה	0.43	3,000,000	3.06
בינל הנפק אגח יד	0.43	3,000,000	3.08
גמא אגח ה	0.43	3,000,000	3.04
אגלן אגח א	0.42	3,000,000	3.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	2,982,805	2.91
פאי סיאם אגח ג	0.41	3,000,000	2.92
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.4	688,000	2.82
ישפרו אגח ב	0.4	2,840,653	2.88
מגוריט אגח י	0.4	3,000,000	2.84
איי.סי.אל אגח ז	0.4	3,200,001	2.87
סאמיט אגח י	0.39	2,833,334	2.81
אלבר אגח כב	0.38	2,616,006	2.7
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	2,560,450	2.69
מימון ישיר אגח ז	0.38	2,500,000	2.7
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	2,500,000	2.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.37	500,000	2.61
אנרג'יקס אגח א	0.37	2,751,950	2.63
פרשקובסקי אגח טז	0.37	2,500,000	2.65
דלק קב אגח מב	0.37	2,531,257	2.64
דמרי אגח יא	0.36	2,365,000	2.54
פועלים הת נד יד (COCO)	0.36	2,500,000	2.6
לאומי אגח 186	0.35	2,343,750	2.51
בלדי אגח 1	0.35	2,300,000	2.52
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.35	2,500,000	2.51
פתאל החז אגח ו	0.35	2,500,000	2.51
דיסק השק אגח יא	0.35	2,500,001	2.5
אנלייט אנ אגח ד	0.35	2,600,000	2.47
אדגר אגח יג	0.33	2,000,000	2.32
חג'ג' אגח טו	0.33	2,500,000	2.35
פרשקובסקי אגח יז	0.33	2,303,000	2.32
אמות אגח י	0.32	2,000,000	2.26
גיטי נדלן אגח א	0.32	2,178,000	2.26
הראל השקעות אגח א	0.32	2,479,133	2.27
או פי סי אגח ד	0.31	1,950,000	2.18
אלבר אגח כא	0.31	2,093,674	2.21
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	2,255,000	2.22
קרסו מוט אגח ו	0.31	2,167,001	2.22
דור אלון אגח ח	0.3	1,950,001	2.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	2,055,698	2.15
מניבים ריט אגח ד	0.3	1,841,000	2.13
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,960,001	2.16
מבנה אגח כו	0.3	2,000,000	2.18
מליסרון אגח כ	0.3	2,000,041	2.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	1,908,688	2.18
פסיפיק אגח ב	0.29	5,450,001	2.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	1,782,211	2.1
אקסטל אגח ה	0.29	2,000,001	2.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	1,999,000	2.07
קרסו מוט אגח ז	0.29	2,000,000	2.04
נכסים ובנ אגח יב	0.29	2,000,000	2.06
צור אגח י	0.29	1,703,705	2.07
אלקטרה אגח ו	0.29	2,260,262	2.07
כלל הון אגח יג	0.28	1,850,000	1.99
ג'י סיטי אגח טז	0.28	1,750,000	1.99
כלל הון אגח יא	0.27	2,000,000	1.94
סילברסטין אגח ג	0.27	1,860,000	1.94
דיסקונט מנ אגח יז	0.27	1,800,000	1.9
פריורטק אגח ב	0.27	1,864,000	1.93
סאמיט אגח יד	0.27	1,862,000	1.93
אדגר אגח יא	0.27	1,600,001	1.92
בזן אגח יב	0.27	1,837,839	1.9
הראל הנפקות אגח יט	0.26	1,846,000	1.88
אלדן תחבורה אגח י	0.26	1,800,000	1.88
אלדן תחבורה אגח יא	0.26	1,800,000	1.86
בזק אגח 12	0.26	1,600,000	1.88
אלון רבוע אגח ז	0.25	1,612,527	1.8
בזן אגח י	0.25	1,807,994	1.77
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,492,554	1.72
שלמה החז אגח יט	0.24	1,692,309	1.73
ספנסר אגח ו	0.24	1,640,871	1.68
מגדל הון אגח ט	0.23	1,624,267	1.63
מליסרון אגח כא	0.23	1,434,783	1.67
ישפרו אגח א	0.23	1,500,000	1.65
ג'י סיטי אגח כ	0.23	1,470,000	1.63
כלל הון אגח יב	0.22	1,692,358	1.58
או פי סי אגח ג	0.22	1,601,280	1.53
אלבר אגח כ	0.22	1,538,463	1.57
דלק נכסים אגח א	0.22	1,329,864	1.55
פתאל אירו אגח ה	0.22	1,496,000	1.56
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	1,400,000	1.59
קיסטון אינ אגח ב	0.22	1,500,000	1.6
ישפרו אגח ג	0.22	1,618,772	1.57
לאומי אגח 187	0.22	1,500,000	1.55
לאומי אגח 188	0.22	1,500,000	1.55
עזריאלי אגח ח	0.21	1,400,000	1.51
נמקו אגח ד	0.21	1,426,000	1.5
ווסטדייל אגח ג	0.21	1,422,000	1.52
רבוע נדלן אגח י	0.21	1,500,000	1.49
ממשלתי שקלי 0731	0.21	1,500,000	1.51
אמות אגח ז	0.2	1,500,000	1.44
נמקו אגח ז	0.2	1,440,000	1.44
ג'י סיטי אגח יב	0.2	1,200,001	1.45
קרסו מוט אגח ה	0.19	1,334,001	1.38
חג'ג' אגח יד	0.19	1,351,141	1.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	1,455,675	1.36
אמריקן אק אגח א	0.19	1,300,000	1.32
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.18	1,119,495	1.28
דה זראסאי אגח ה	0.17	2,280,338	1.2
להב אגח ג	0.17	1,073,066	1.22
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,128,915	1.2
ישרס אגח טז	0.17	1,013,930	1.23
דה זראסאי אגח ג	0.16	4,272,447	1.15
אגד אגח -1רמ	0.16	1,050,000	1.17
אשטרום נכ אגח 14	0.16	1,000,000	1.13
נמקו אגח ו	0.15	1,048,025	1.08
ממשלתי שקלי 1035	0.15	1,000,000	1.06
אאורה אגח יט	0.14	990,000	1.03
פסיפיק אגח ד	0.11	2,000,000	0.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	750,001	0.72
קרדן אגח ה	0.07	494,029	0.5
חברה לישראל אגח 15	0.05	384,267	0.37
דוראל אגח א	0.04	235,599	0.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	235,319	0.27
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	248,720	0.29
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	1,051,509	0.28
פטרוכימיים אגח ט	0.01	37,899	0.05
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0
DE ZARACI HS 11/25	0	417,505	0.11