הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

113.41

מחיר קנייה

113.41

0.08%

% החודש:0.3%
% השנה:2.75%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:5.68%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	187	81.47	543,700,160	571.19
אג"ח מדינה	9	9.91	68,180,000	69.54
קרן סל	9	7.88	7,299,051	55.17
פיקדונות בבנק	1	0.32	0	2.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.05	2,790,095	0.46
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	97,020	0
סה"כ	215	99.63	622,066,326	698.63

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

קסם ETF תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	2.03	13,000,000	14.26
קסם ETF תל בונד שקלי	1.88	302,701	13.17
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.83	317,350	12.82
ממשלתי שקלי 0432	1.57	12,465,000	11.01
ממשלתי צמוד 0529	1.45	8,850,000	10.2
אדמה אגח ב	1.36	6,000,001	9.55
עזריאלי אגח ו	1.32	7,688,766	9.28
ממשלתי שקלי 0335	1.32	9,000,000	9.27
אלוני חץ אגח יב	1.32	9,711,963	9.25
ממשלתי צמוד 1028	1.3	8,500,000	9.1
ממשלתי שקלי 0330	1.27	9,765,000	8.93
אנלייט אנ אגח ז	1.12	7,500,000	7.83
ישראל קנדה אגח ח	1.09	7,000,000	7.61
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	7,000,000	7.49
מקורות אגח 11	1.03	6,538,462	7.25
בזק אגח 13	1	7,700,000	7.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.97	6,500,000	6.83
רבוע נדלן אגח ט	0.95	6,000,000	6.69
פועלים הת נד יב (COCO)	0.95	6,000,000	6.68
פועלים אגח 102	0.92	6,000,000	6.48
דלק קב אגח מא	0.92	6,000,000	6.47
גב ים אגח ח	0.92	6,826,454	6.44
תכלית סל תל בונד שקלי	0.91	1,461,000	6.39
מגה אור אגח יא	0.89	5,700,001	6.23
אלוני חץ אגח יג	0.89	6,000,000	6.23
אוריון נכס אגח א	0.88	6,000,000	6.15
ישפרו אגח ד	0.88	6,000,000	6.17
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.87	6,000,000	6.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	4,500,001	5.54
נופר אנרג אגח ד	0.78	5,000,000	5.5
חשמל אגח 35	0.77	4,650,000	5.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.77	5,000,000	5.43
שיכון ובינוי אגח 11	0.77	5,150,000	5.41
עזריאלי אגח ט	0.75	4,500,000	5.24
איי.סי.אל אגח ז	0.75	5,872,341	5.29
מגדל הון אגח יג	0.74	4,600,000	5.21
גב ים אגח ט	0.73	4,573,829	5.12
גרייסטון אגח א	0.72	5,000,000	5.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.72	4,500,000	5.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.7	1,205,000	4.89
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.69	1,194,000	4.83
עזריאלי אגח ז	0.69	4,418,880	4.8
חשמל אגח 31	0.69	4,000,000	4.81
נכסים ובנ אגח יא	0.68	4,492,000	4.76
אפי נכסים אגח יז	0.68	4,499,000	4.75
ממשלתי שקלי 0229	0.67	4,600,000	4.68
חשמל אגח 33	0.67	4,500,000	4.68
חשמל אגח 34	0.65	4,000,000	4.59
מליסרון אגח יז	0.64	3,692,309	4.48
ארפורט אגח ט	0.63	4,052,104	4.44
דלק קב אגח מ	0.62	4,000,000	4.35
MTF סל תל בונד שקלי	0.61	840,000	4.25
אלון רבוע אגח ח	0.59	3,919,021	4.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.59	3,423,618	4.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.57	4,364,767	3.96
שטראוס אגח ו	0.57	4,430,370	3.99
אמות אגח ח	0.56	3,500,000	3.94
פועלים הת נד יא (COCO)	0.56	3,500,000	3.95
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	3,472,225	3.94
כלל הון אגח יג	0.55	3,500,000	3.82
דוראל אגח ג	0.55	3,500,000	3.85
נופר אנרג אגח ג	0.54	3,515,000	3.78
מז טפ הנ אגח 68	0.54	3,555,556	3.8
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	3,431,505	3.75
אפי נכסים אגח יג	0.53	3,251,524	3.7
פתאל אירו אגח ו	0.53	3,500,000	3.72
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.53	3,500,001	3.7
פועלים אגח 100	0.53	3,800,001	3.69
לאומי התח נד407 (COCO)	0.51	3,500,000	3.6
ישראל קנדה אגח ט	0.5	3,500,000	3.49
מבנה אגח כה	0.5	3,315,790	3.51
הראל סל תל בונד שקלי	0.49	791,000	3.45
נכסים ובנ אגח י	0.48	2,904,257	3.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.48	3,000,000	3.4
קיסטון אינ אגח א	0.47	3,008,993	3.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	3,000,000	3.28
משק אנרג אגח ג	0.47	3,000,000	3.3
מימון ישיר אגח ה	0.46	2,880,001	3.23
אלומיי אגח ז	0.46	3,000,000	3.21
נאייקס אגח א	0.45	3,000,000	3.15
ביג אגח כד	0.45	3,000,000	3.16
איסתא נכסים אגח א	0.45	3,000,000	3.17
אפי קפיטל אגח ה	0.44	3,000,000	3.12
אגלן אגח א	0.44	3,000,000	3.07
פאי סיאם אגח ג	0.44	3,000,000	3.1
אפריקה מג אגח ו	0.44	3,000,000	3.06
מגה אור אגח ט	0.43	2,674,209	3.05
רנט איט אגח ב	0.43	2,982,000	2.99
ארפורט אגח יג	0.43	2,981,000	3.03
ביג אגח כה	0.43	3,000,000	3.02
בינל הנפק אגח יד	0.43	3,000,000	3.04
אנרג'יקס אגח א	0.42	3,095,943	2.97
ישפרו אגח ב	0.42	2,840,653	2.95
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	2,982,805	2.87
ג'י סיטי אגח יב	0.41	2,400,001	2.89
סאמיט אגח י	0.4	2,833,334	2.81
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.4	688,000	2.8
צור אגח יג	0.4	2,500,000	2.78
מגוריט אגח י	0.4	3,000,000	2.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	2,560,450	2.72
פרשקובסקי אגח טז	0.39	2,500,000	2.7
לאומי אגח 186	0.38	2,500,000	2.65
מימון ישיר אגח ז	0.38	2,500,000	2.68
פועלים הת נד יד (COCO)	0.38	2,500,000	2.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	2,500,000	2.64
צור אגח י	0.38	2,199,690	2.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.37	500,000	2.59
דמרי אגח יא	0.37	2,365,000	2.58
דלק קב אגח מב	0.37	2,531,257	2.61
בלדי אגח 1	0.36	2,300,000	2.54
כלל הון אגח יא	0.35	2,574,358	2.46
חג'ג' אגח טו	0.35	2,500,000	2.42
קרסו מוט אגח ו	0.35	2,333,500	2.44
אנלייט אנ אגח ד	0.35	2,600,000	2.45
הראל השקעות אגח א	0.34	2,609,537	2.4
אדגר אגח יג	0.33	2,000,000	2.31
אלבר אגח כא	0.33	2,177,421	2.3
גיטי נדלן אגח א	0.33	2,200,000	2.29
פרשקובסקי אגח יז	0.33	2,303,000	2.33
בזק אגח 12	0.33	2,000,000	2.33
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	2.26
פסיפיק אגח ב	0.32	5,450,001	2.23
אלון רבוע אגח ז	0.32	2,015,659	2.25
שוב אנרגיה אגח א	0.32	2,012,542	2.23
אמות אגח י	0.32	2,000,000	2.24
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	2,255,000	2.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	2,000,000	2.25
דור אלון אגח ח	0.31	1,950,001	2.15
מגדל הון אגח ט	0.31	2,206,858	2.18
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,960,001	2.17
או פי סי אגח ד	0.31	1,950,000	2.16
מבנה אגח כו	0.31	2,000,000	2.15
מליסרון אגח כ	0.31	2,023,851	2.18
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	1,782,211	2.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	2,055,698	2.12
מניבים ריט אגח ד	0.3	1,841,000	2.11
הכשרת ישוב אגח 27	0.3	1,999,000	2.1
אלקטרה אגח ו	0.3	2,260,262	2.07
אקסטל אגח ה	0.29	2,000,001	2
נכסים ובנ אגח יב	0.29	2,000,000	2.06
נכסים ובנ אגח יג	0.29	2,000,000	2.03
חג'ג' אגח יד	0.28	1,930,201	1.99
סילברסטין אגח ג	0.28	1,860,000	1.95
פריורטק אגח ב	0.28	1,864,000	1.97
סאמיט אגח יד	0.28	1,862,000	1.98
ג'י סיטי אגח טז	0.28	1,750,000	1.93
מגדל הון אגח ח	0.27	2,000,000	1.89
הראל הנפקות אגח יט	0.27	1,846,000	1.91
דיסקונט מנ אגח יז	0.27	1,800,000	1.88
אלדן תחבורה אגח י	0.27	1,800,000	1.86
אדגר אגח יא	0.27	1,600,001	1.9
בזן אגח יב	0.27	1,837,839	1.87
דיסק השק אגח י	0.27	1,877,249	1.91
שלמה החז אגח יט	0.26	1,769,232	1.8
אלדן תחבורה אגח יא	0.26	1,800,000	1.84
או פי סי אגח ג	0.25	1,807,897	1.75
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.25	1,500,000	1.74
אלבר אגח כ	0.25	1,730,770	1.77
אלבר אגח כב	0.25	1,720,646	1.78
בזן אגח י	0.25	1,807,994	1.75
חברה לישראל אגח 15	0.25	1,786,110	1.74
או פי סי אגח ב	0.24	1,380,050	1.66
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,492,554	1.71
מליסרון אגח כא	0.24	1,465,474	1.71
ישפרו אגח א	0.24	1,500,000	1.67
ספנסר אגח ו	0.24	1,640,871	1.65
ישפרו אגח ג	0.24	1,618,772	1.69
פתאל אירו אגח ה	0.23	1,496,000	1.59
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	1,400,000	1.61
ג'י סיטי אגח כ	0.23	1,470,000	1.62
קיסטון אינ אגח ב	0.23	1,500,000	1.63
אזורים אגח 16	0.23	1,500,000	1.62
עזריאלי אגח ח	0.22	1,400,000	1.52
כלל הון אגח יב	0.22	1,692,358	1.56
דלק נכסים אגח א	0.22	1,329,864	1.53
קרסו מוט אגח ה	0.22	1,467,201	1.53
נמקו אגח ד	0.21	1,426,000	1.48
ווסטדייל אגח ג	0.21	1,422,000	1.5
רבוע נדלן אגח י	0.21	1,500,000	1.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	1,455,675	1.46
נמקו אגח ז	0.21	1,440,000	1.45
ישרס אגח טז	0.21	1,200,162	1.45
אמות אגח ז	0.2	1,500,000	1.42
דה זראסאי אגח ג	0.19	4,272,447	1.35
דה זראסאי אגח ה	0.19	2,280,338	1.34
אמריקן אק אגח א	0.19	1,300,000	1.34
לאומי אגח 184	0.19	1,333,334	1.31
להב אגח ג	0.18	1,124,164	1.28
אגד אגח -1רמ	0.17	1,050,000	1.17
אשטרום נכ אגח 14	0.16	1,000,000	1.14
ג'י סיטי אגח כא	0.16	1,128,915	1.14
נמקו אגח ו	0.16	1,048,025	1.09
ממשלתי צמוד 0431	0.15	1,000,000	1.04
אאורה אגח יט	0.15	990,000	1.05
ממשלתי שקלי 1035	0.15	1,000,000	1.06
קרדן אגח ה	0.14	987,909	0.98
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	708,473	0.81
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	900,001	0.87
סלקום אגח יג	0.12	811,986	0.84
אפי נכסים אגח טו	0.11	668,859	0.74
פסיפיק אגח ד	0.11	2,000,000	0.8
דוראל אגח א	0.05	289,656	0.33
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	1,051,509	0.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	248,720	0.28
פטרוכימיים אגח ט	0.01	37,899	0.05
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
ביג אגח יח	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
פועלים התח נד ז (COCO)	0	27,530	0.03
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0
DE ZARACI HS 11/25	0	417,505	0.13