הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.72	-4.55
תחילת השנה	-84.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.18	317,601	13.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.9	298,000	11.44
ממשלתי צמוד 1028	1.89	10,925,000	11.37
אלוני חץ אגח יב	1.73	11,273,069	10.39
עזריאלי אגח ו	1.52	7,885,913	9.12
אדמה אגח ב	1.43	5,700,001	8.59
תכלית סל תל בונד שקלי	1.26	1,816,000	7.55
מקורות אגח 11	1.2	6,769,232	7.23
ממשלתי שקלי 0229	1.17	7,010,000	7.04
ממשלתי שקלי 0335	1.17	7,100,000	7.04
ממשלתי שקלי 0432	1.14	8,200,000	6.86
גב ים אגח ח	1.14	7,692,309	6.87
ממשלתי שקלי 0330	1.09	7,500,000	6.55
פועלים הת נד יב (COCO)	1.07	6,000,000	6.44
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	5,290,323	6.38
תנופורט אגח ב	1.05	5,714,000	6.3
אמות אגח ו	1.02	5,500,000	6.16
חשמל אגח 31	0.97	5,000,000	5.84
פז אנרגיה אגח ח	0.96	6,191,259	5.78
מז טפ הנ אגח 68	0.95	5,499,003	5.72
מגה אור אגח יא	0.94	5,463,133	5.68
ממשלתי צמוד 1131	0.9	5,185,000	5.43
אפי נכסים אגח יג	0.9	5,000,000	5.43
פועלים אגח 100	0.89	5,600,001	5.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.88	5,000,000	5.27
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.87	1,355,000	5.21
ישראל קנדה אגח ח	0.87	5,000,000	5.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	5,000,000	5.22
ממשלתי צמוד 0529	0.86	4,670,000	5.19
חשמל אגח 35	0.86	4,650,000	5.17
מליסרון אגח יז	0.85	4,378,746	5.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.83	1,289,000	4.97
אלוני חץ אגח יג	0.83	5,000,000	5.01
מגדל הון אגח יג	0.82	4,600,000	4.92
עזריאלי אגח ט	0.82	4,500,000	4.94
גב ים אגח ט	0.81	4,573,829	4.88
נכסים בנ אגח יא	0.78	4,492,000	4.67
ארפורט אגח ט	0.77	4,394,536	4.64
עזריאלי אגח ז	0.75	4,418,880	4.54
חשמל אגח 33	0.74	4,500,000	4.45
חשמל אגח 34	0.73	4,000,000	4.38
הכשרת ישוב אגח 21	0.73	3,787,501	4.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	4,403,606	4.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	4,728,498	4.13
דלק קב אגח לז	0.69	4,029,715	4.18
דיסקונט מנ אגח טו	0.69	3,959,429	4.18
אלון רבוע אגח ח	0.67	3,959,010	4.02
מקמ 616	0.66	4,100,000	3.96
מגדל הון אגח ט	0.65	4,000,000	3.89
פסיפיק אגח ב	0.64	5,450,001	3.88
פועלים הת נד יא (COCO)	0.64	3,500,000	3.87
אמות אגח ח	0.63	3,500,000	3.78
נופר אנרג אגח ג	0.62	3,515,000	3.71
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.62	3,472,225	3.73
דיסק השק אגח י	0.62	3,750,001	3.75
בזק אגח 13	0.61	4,200,000	3.65
סאמיט אגח י	0.6	3,776,786	3.6
MTF סל תל בונד שקלי	0.59	740,000	3.56
מבנה אגח כה	0.59	3,500,000	3.53
אנרג'יקס אגח א	0.58	3,783,929	3.52
קיסטון אינ אגח א	0.58	3,291,086	3.47
רבוע נדלן אגח ט	0.56	3,234,195	3.39
מימון ישיר אגח ה	0.56	3,160,001	3.4
או פי סי אגח ב	0.55	2,819,278	3.3
בזק אגח 12	0.55	2,900,000	3.28
שטראוס אגח ו	0.55	3,930,370	3.33
או פי סי אגח ג	0.54	3,462,174	3.27
נכסים ובנ אגח י	0.54	2,952,129	3.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	3,000,000	3.23
נופר אנרג אגח ד	0.54	3,036,664	3.24
איי.סי.אל אגח ז	0.53	3,750,001	3.17
ביג אגח יח	0.52	2,800,173	3.12
בי קומיונק אגח ז	0.52	3,000,000	3.1
דלק קב אגח מ	0.52	3,101,705	3.15
כלל הון אגח יג	0.51	3,000,000	3.07
גרייסטון אגח א	0.51	3,000,000	3.08
אלומיי אגח ז	0.51	3,000,000	3.1
אנלייט אנ אגח ז	0.5	3,000,000	3.01
אגלן אגח א	0.5	2,959,000	2.99
צור אגח י	0.5	2,562,116	3.03
ישפרו אגח ב	0.49	2,840,653	2.92
מגה אור אגח ט	0.48	2,674,209	2.91
לאומי אגח 184	0.48	3,000,000	2.9
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.47	2,700,000	2.84
ג'י סיטי אגח יב	0.47	2,400,001	2.81
בזן אגח י	0.47	2,937,991	2.82
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.47	2,550,000	2.81
סלקום אגח יג	0.46	2,755,000	2.76
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	2,639,000	2.74
דור אלון אגח ז	0.44	2,667,028	2.64
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	2,490,000	2.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	2,560,450	2.58
מימון ישיר אגח ז	0.43	2,500,000	2.58
אפי נכסים אגח יז	0.43	2,499,000	2.58
פועלים אגח 102	0.42	2,500,000	2.54
ישרס אגח טז	0.42	2,193,533	2.55
דמרי אגח יא	0.41	2,365,000	2.49
בלדי אגח 1	0.4	2,300,000	2.43
אפי קפיטל אגח ה	0.4	2,425,000	2.44
הראל השקעות אגח א	0.4	2,739,941	2.4
דיסק השק אגח ו	0.4	1,647,866	2.41
ממשלתי צמוד 0527	0.39	2,000,000	2.32
כלל הון אגח יא	0.39	2,574,358	2.37
אלבר אגח כ	0.39	2,307,694	2.34
חג'ג' אגח טו	0.39	2,500,000	2.34
אדגר אגח יא	0.39	2,000,001	2.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	2,600,000	2.35
מקמ 516	0.39	2,450,000	2.37
דור אלון אגח ח	0.38	2,180,039	2.3
אמ.די.גי אגח י	0.38	2,255,000	2.31
חשמל אגח 27	0.37	1,822,808	2.26
הראל סל תל בונד שקלי	0.36	522,000	2.16
אלון רבוע אגח ז	0.36	2,015,659	2.15
שוב אנרגיה אגח א	0.36	2,012,542	2.15
אלקטרה אגח ו	0.36	2,488,497	2.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	2,000,000	2.16
עזריאלי אגח ד	0.35	1,842,144	2.11
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,980,000	2.1
דלק קב אגח לט	0.35	1,990,000	2.1
גב ים אגח יא	0.35	2,000,000	2.12
משק אנרג אגח ג	0.35	2,000,000	2.1
מליסרון אגח כ	0.35	2,047,661	2.1
פועלים הת נדח י (COCO)	0.34	1,759,044	2.07
ספנסר אגח ו	0.34	1,989,233	2.06
דיסק מנ אגח יז	0.34	2,000,000	2.05
אקסטל אגח ה	0.34	2,000,000	2.05
פרשקובסקי אגח טז	0.34	2,000,000	2.07
בזן אגח יב	0.34	2,000,001	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	1.97
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.33	1,782,211	2.01
שלמה החז אגח יט	0.33	2,000,000	1.99
נמקו אגח ג	0.33	1,930,300	1.97
אלדן תחבורה אגח י	0.33	2,000,000	2
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	2,000,000	1.99
דה זראסאי אגח ג	0.32	5,113,655	1.95
דה לסר אגח ח	0.32	1,880,001	1.91
חג'ג' אגח יד	0.32	1,930,201	1.93
אלבר אגח כא	0.32	1,870,968	1.9
דה זראסאי אגח ה	0.31	2,286,338	1.84
פריורטק אגח ב	0.31	1,864,000	1.87
ג'י סיטי אגח טז	0.31	1,750,000	1.88
חברה לישראל אגח 15	0.31	2,013,220	1.88
מגדל הון אגח ח	0.3	2,000,000	1.82
הראל הנפ אגח יט	0.3	1,846,000	1.83
ג'י סיטי אגח כא	0.3	1,800,000	1.82
נכסים ובנ אגח ט	0.3	1,866,667	1.81
אלבר אגח כב	0.29	1,714,743	1.73
ישפרו אגח ג	0.29	1,706,000	1.74
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.28	1,500,000	1.66
מליסרון אגח כא	0.28	1,496,164	1.68
סלע נדלן אגח ד	0.27	1,492,554	1.63
ישפרו אגח א	0.27	1,500,000	1.64
קרסו מוטו אגח ה	0.27	1,600,401	1.61
ישראל קנדה אגח ז	0.27	1,622,808	1.6
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,496,000	1.55
קיסטון אינ אגח ב	0.26	1,500,000	1.55
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.25	310,000	1.52
כלל הון אגח יב	0.25	1,692,358	1.48
ארפורט אגח י	0.25	1,499,750	1.52
נמקו אגח ד	0.25	1,426,000	1.49
ווסטדיל אגח ג	0.25	1,422,000	1.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,493,000	1.51
פסיפיק אגח ד	0.24	2,000,000	1.43
אדגר אגח יג	0.24	1,291,000	1.44
אגד אגח -1רמ	0.23	1,275,000	1.38
רבוע נדלן אגח י	0.23	1,500,000	1.41
עזריאלי אגח ח	0.22	1,300,000	1.33
להב אגח ג	0.22	1,175,262	1.3
דלק נכסים אגח א	0.21	1,107,912	1.26
אפי נכסים אגח טו	0.21	1,172,939	1.29
אמות אגח ז	0.19	1,289,764	1.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.19	1,157,473	1.12
אמות אגח י	0.18	1,000,000	1.08
אמריקן אק אגח א	0.18	1,091,000	1.11
אפי נכסים אגח יב	0.17	1,068,817	1.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	1,050,001	1.02
פסיפיק אגח ג	0.17	986,111	1.03
אאורה אגח יט	0.17	990,000	1.02
קרדן אגח ה	0.16	987,909	0.96
אזורים אגח 16	0.16	931,000	0.96
גיטי נדלן אגח א	0.16	982,000	0.99
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	778,747	0.91
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	208,000	0.8
אלבר אגח יח	0.13	781,925	0.77
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	708,473	0.78
ג'י סיטי אגח כ	0.13	740,000	0.8
אשטרום נכ אגח 12	0.1	534,205	0.6
פטרוכימיים אגח ט	0.09	424,379	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.06	328,915	0.33
דוראל אנרגיה אגח א	0.05	289,656	0.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.05	248,720	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	27,530	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	210,302	0.08
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0