הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.32	-0.87
תחילת השנה	32.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	1.94	302,701	13.01
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.86	317,350	12.49
ממשלתי צמוד 1131	1.72	10,760,000	11.57
ממשלתי צמוד 1028	1.56	9,925,000	10.46
ממשלתי צמוד 0529	1.5	8,850,000	10.09
ממשלתי שקלי 0432	1.38	10,450,000	9.24
עזריאלי אגח ו	1.35	7,688,766	9.08
אלוני חץ אגח יב	1.35	9,711,963	9.09
אדמה אגח ב	1.34	5,800,001	8.97
ממשלתי שקלי 0335	1.27	8,070,000	8.49
ממשלתי שקלי 0330	1.25	9,150,000	8.37
ישראל קנדה אגח ח	1.1	7,000,000	7.41
לאומי התח נד406 (COCO)	1.09	7,000,000	7.32
מקורות אגח 11	1.05	6,538,462	7.05
בזק אגח 13	1.05	7,700,000	7.03
כלל הון אגח טו (COCO)	1.02	6,500,000	6.88
רבוע נדלן אגח ט	0.97	6,000,000	6.52
דלק קב אגח מא	0.97	6,000,000	6.5
פועלים הת נד יב (COCO)	0.96	6,000,000	6.45
פועלים אגח 102	0.96	6,000,000	6.41
גב ים אגח ח	0.95	6,826,454	6.35
תכלית סל תל בונד שקלי	0.94	1,461,000	6.32
גרייסטון אגח א	0.92	6,000,000	6.14
אלוני חץ אגח יג	0.91	6,000,000	6.08
ממשלתי שקלי 0229	0.91	6,035,000	6.08
ישפרו אגח ד	0.9	6,000,000	6.07
אוריון נכס אגח א	0.89	6,000,000	5.98
מגה אור אגח יא	0.85	5,297,584	5.68
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.81	5,500,000	5.46
נופר אנרג אגח ד	0.8	5,000,000	5.39
חשמל אגח 35	0.79	4,650,000	5.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.79	5,000,000	5.29
מגדל הון אגח יג	0.77	4,600,000	5.14
איי.סי.אל אגח ז	0.77	5,872,341	5.2
עזריאלי אגח ט	0.76	4,500,000	5.09
גב ים אגח ט	0.75	4,573,829	5.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.74	1,264,000	4.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	4,000,001	4.86
אפי נכסים אגח יז	0.71	4,499,000	4.8
חשמל אגח 31	0.71	4,000,000	4.76
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.7	1,189,000	4.7
עזריאלי אגח ז	0.7	4,418,880	4.68
נכסים ובנ אגח יא	0.7	4,492,000	4.7
אנלייט אנ אגח ז	0.69	4,500,000	4.63
חשמל אגח 33	0.69	4,500,000	4.62
פועלים אגח 100	0.69	4,800,001	4.62
אפי נכסים אגח יג	0.67	4,067,377	4.52
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	4.44
חשמל אגח 34	0.66	4,000,000	4.46
ארפורט אגח ט	0.65	4,052,104	4.35
מליסרון אגח יז	0.65	3,692,309	4.37
דלק קב אגח מ	0.63	4,000,000	4.23
אלון רבוע אגח ח	0.61	3,919,021	4.07
הכשרת ישוב אגח 21	0.6	3,423,618	4.02
שפיר הנדסה אגח ג	0.59	4,364,767	3.95
שטראוס אגח ו	0.59	4,430,370	3.95
פועלים הת נד יא (COCO)	0.58	3,500,000	3.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.58	3,500,000	3.86
אמות אגח ח	0.57	3,500,000	3.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.57	3,472,225	3.84
כלל הון אגח יג	0.56	3,500,000	3.75
פתאל אירו אגח ו	0.56	3,500,000	3.74
MTF סל תל בונד שקלי	0.55	740,000	3.71
נופר אנרג אגח ג	0.55	3,515,000	3.71
מז טפ הנ אגח 68	0.55	3,555,556	3.72
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	3,431,505	3.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	3,728,506	3.62
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.54	3,500,001	3.6
הראל סל תל בונד שקלי	0.51	791,000	3.41
מבנה אגח כה	0.51	3,315,790	3.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.5	3,000,000	3.38
קיסטון אינ אגח א	0.48	3,008,993	3.24
נכסים ובנ אגח י	0.48	2,904,257	3.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.48	3,000,000	3.21
מימון ישיר אגח ה	0.47	2,880,001	3.16
נאייקס אגח א	0.47	3,000,000	3.17
משק אנרג אגח ג	0.47	3,000,000	3.19
אלומיי אגח ז	0.46	3,000,000	3.1
דוראל אגח ג	0.46	2,930,340	3.11
אגלן אגח א	0.46	3,000,000	3.07
ביג אגח כד	0.46	3,000,000	3.08
איסתא נכסים אגח א	0.46	3,000,000	3.11
פסיפיק אגח ב	0.45	5,450,001	3.03
אפי קפיטל אגח ה	0.45	3,000,000	3.04
ארפורט אגח יג	0.45	2,981,000	3.04
אפריקה מג אגח ו	0.45	3,000,000	3.01
אנרג'יקס אגח א	0.44	3,095,943	2.93
מגה אור אגח ט	0.44	2,674,209	2.98
ישפרו אגח ב	0.44	2,840,653	2.93
רנט איט אגח ב	0.44	2,982,000	2.94
ביג אגח כה	0.44	3,000,000	2.97
פאי סיאם אגח ג	0.43	3,000,000	2.91
סאמיט אגח י	0.41	2,833,334	2.78
מגוריט אגח י	0.41	3,000,000	2.75
ג'י סיטי אגח יב	0.41	2,400,001	2.75
מימון ישיר אגח ז	0.4	2,500,000	2.65
פרשקובסקי אגח טז	0.4	2,500,000	2.65
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	2,500,000	2.68
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	2,560,450	2.65
צור אגח י	0.39	2,199,690	2.62
דמרי אגח יא	0.38	2,365,000	2.54
פועלים הת נד יד (COCO)	0.38	2,500,000	2.58
כלל הון אגח יא	0.37	2,574,358	2.46
בלדי אגח 1	0.37	2,300,000	2.47
חג'ג' אגח טו	0.36	2,500,000	2.39
קרסו מוט אגח ו	0.36	2,333,500	2.41
אנלייט אנ אגח ד	0.36	2,600,000	2.42
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	2,200,000	2.34
אדגר אגח יא	0.35	2,000,001	2.34
הראל השקעות אגח א	0.35	2,609,537	2.38
דה זראסאי אגח ג	0.34	5,323,956	2.28
אדגר אגח יג	0.34	2,000,000	2.26
גיטי נדלן אגח א	0.34	2,200,000	2.25
פרשקובסקי אגח יז	0.34	2,303,000	2.28
בזק אגח 12	0.34	2,000,000	2.3
בזן אגח י	0.34	2,372,992	2.31
אלון רבוע אגח ז	0.33	2,015,659	2.2
מגדל הון אגח ט	0.33	2,206,858	2.23
שוב אנרגיה אגח א	0.33	2,012,542	2.19
או פי סי אגח ד	0.33	2,000,000	2.23
אמות אגח י	0.33	2,000,000	2.19
דלק קב אגח לט	0.33	1,990,000	2.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	2,255,000	2.25
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.33	2,000,000	2.21
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	2,055,698	2.15
אלון רבוע אגח ט	0.32	1,960,001	2.11
מבנה אגח כו	0.32	2,000,000	2.16
צור אגח יג	0.32	2,070,000	2.17
מליסרון אגח כ	0.32	2,023,851	2.13
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.31	410,000	2.07
דור אלון אגח ח	0.31	1,950,001	2.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.31	1,782,211	2.05
מניבים ריט אגח ד	0.31	1,841,000	2.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.31	2,000,000	2.11
אלדן תחבורה אגח י	0.31	2,000,000	2.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	2,000,000	2.08
ג'י סיטי אגח כא	0.3	2,128,915	1.99
אקסטל אגח ה	0.3	2,000,000	2.01
הכשרת ישוב אגח 27	0.3	1,999,000	2.03
בזן אגח יב	0.3	1,945,947	2
אלקטרה אגח ו	0.3	2,260,262	2.04
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	496,000	1.97
או פי סי אגח ג	0.29	2,014,513	1.93
מגדל הון אגח ח	0.29	2,000,000	1.91
אלבר אגח כ	0.29	1,923,078	1.97
חג'ג' אגח יד	0.29	1,930,201	1.96
סילברסטין אגח ג	0.29	1,860,000	1.94
פריורטק אגח ב	0.29	1,864,000	1.93
סאמיט אגח יד	0.29	1,862,000	1.92
לאומי אגח 184	0.29	2,000,000	1.97
שלמה החז אגח יט	0.28	1,846,155	1.88
הראל הנפקות אגח יט	0.28	1,846,000	1.88
אלבר אגח כב	0.28	1,786,824	1.85
דיסק השק אגח י	0.28	1,877,249	1.9
אלבר אגח כא	0.27	1,741,936	1.81
או פי סי אגח ב	0.26	1,481,524	1.76
ג'י סיטי אגח טז	0.26	1,750,000	1.78
חברה לישראל אגח 15	0.26	1,786,110	1.72
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,492,554	1.67
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.25	1,500,000	1.71
מליסרון אגח כא	0.25	1,465,474	1.67
ספנסר אגח ו	0.25	1,640,871	1.71
ישפרו אגח ג	0.25	1,618,772	1.65
דה זראסאי אגח ה	0.24	2,280,338	1.62
ישפרו אגח א	0.24	1,500,000	1.64
קיסטון אינ אגח ב	0.24	1,500,000	1.6
אזורים אגח 16	0.24	1,500,000	1.6
כלל הון אגח יב	0.23	1,692,358	1.56
דלק נכסים אגח א	0.23	1,329,864	1.52
פתאל אירו אגח ה	0.23	1,496,000	1.56
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	1,400,000	1.56
ווסטדייל אגח ג	0.23	1,422,000	1.53
ג'י סיטי אגח כ	0.23	1,500,000	1.58
עזריאלי אגח ח	0.22	1,400,000	1.47
קרסו מוט אגח ה	0.22	1,467,201	1.51
נמקו אגח ד	0.22	1,426,000	1.51
רבוע נדלן אגח י	0.22	1,500,000	1.45
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	1,455,675	1.45
אמות אגח ז	0.21	1,500,000	1.4
נמקו אגח ז	0.21	1,440,000	1.44
ישרס אגח טז	0.21	1,200,162	1.42
אמריקן אק אגח א	0.2	1,300,000	1.33
להב אגח ג	0.19	1,124,164	1.25
אפי נכסים אגח טו	0.18	1,062,235	1.18
אגד אגח -1רמ	0.17	1,050,000	1.16
פסיפיק אגח ד	0.17	2,000,000	1.15
אשטרום נכ אגח 14	0.16	1,000,000	1.1
נמקו אגח ו	0.16	1,048,025	1.07
קרדן אגח ה	0.15	987,909	0.98
ממשלתי צמוד 0431	0.15	1,000,000	1.04
אאורה אגח יט	0.15	990,000	1.04
ממשלתי שקלי 1035	0.15	1,000,000	1.04
נכסים ובנ אגח ט	0.15	1,000,001	1
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	900,001	0.87
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	708,473	0.79
סלקום אגח יג	0.12	811,986	0.83
ביג אגח יח	0.08	463,474	0.53
דוראל אגח א	0.05	289,656	0.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	248,720	0.28
פטרוכימיים אגח ט	0.02	109,080	0.14
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
פועלים התח נד ז (COCO)	0	27,530	0.03
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0
DE ZARACI HS 11/25	0	204,547	0.09