הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	4.3
תחילת השנה	-82.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.82	409,001	16.52
תכלית סל תל בונד שקלי	2.16	3,116,000	12.65
אדמה אגח ב	2.06	8,222,001	12.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.97	311,000	11.57
עזריאלי אגח ו	1.88	9,673,013	11
אלוני חץ אגח יב	1.73	11,273,069	10.12
מז טפ הנ אגח 68	1.56	9,000,000	9.16
אמות אגח ו	1.55	8,296,839	9.07
שיכון ובינוי אגח 8	1.31	6,500,001	7.69
מקורות אגח 11	1.19	6,769,232	6.97
אפי נכסים אגח יג	1.17	6,500,000	6.87
MTF סל תל בונד שקלי	1.09	1,352,600	6.36
פז אנרגיה אגח ח	1.09	6,889,727	6.38
חשמל אגח 27	1.08	5,218,187	6.3
גב ים אגח ט	1.08	5,983,872	6.32
תנופורט אגח ב	1.06	5,714,000	6.21
דלק קב אגח לז	1.05	5,904,001	6.15
חשמל אגח 31	0.97	5,000,000	5.67
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.96	1,515,000	5.65
פועלים הת נד יב (COCO)	0.96	5,500,000	5.65
הראל סל תל בונד שקלי	0.93	1,350,000	5.46
עזריאלי אגח ד	0.91	4,740,790	5.36
פועלים אגח 100	0.9	5,600,001	5.25
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.89	1,389,000	5.19
מליסרון אגח יז	0.87	4,446,112	5.11
פסיפיק אגח ב	0.86	5,450,001	5.04
חשמל אגח 35	0.85	4,650,000	4.98
מגדל הון אגח יג	0.83	4,600,000	4.87
מגדל הון אגח ט	0.82	5,057,325	4.8
אלון רבוע אגח ז	0.8	4,469,751	4.69
נכסים בנ אגח יא	0.8	4,492,000	4.68
ג'י סיטי אגח יב	0.78	3,974,982	4.59
ארפורט אגח ט	0.77	4,394,536	4.5
נכסים ובנ אגח י	0.77	4,167,011	4.5
עזריאלי אגח ז	0.76	4,510,940	4.48
ממשלתי צמוד 1028	0.76	4,380,000	4.46
ישראל קנדה אגח ח	0.74	4,178,000	4.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.74	4,184,211	4.31
חשמל אגח 34	0.73	4,000,000	4.25
חשמל אגח 33	0.73	4,500,000	4.29
הכשרת ישוב אגח 21	0.73	3,787,501	4.29
גב ים אגח ח	0.73	4,800,001	4.26
עזריאלי אגח ט	0.72	4,000,000	4.24
בי קומיונק אגח ז	0.71	4,000,000	4.18
ממשלתי צמוד 0529	0.7	3,755,000	4.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	4,403,606	4.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	4,728,498	4.02
אלון רבוע אגח ח	0.69	3,959,010	4.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.69	4,000,000	4.03
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	3.92
נופר אנרג אגח ג	0.67	3,700,000	3.92
פועלים הת נד יא (COCO)	0.64	3,500,000	3.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.64	3,472,225	3.74
דיסק השק אגח י	0.64	3,750,001	3.73
אמות אגח ח	0.62	3,500,000	3.66
מימון ישיר אגח ה	0.62	3,440,001	3.62
סאמיט אגח י	0.61	3,776,786	3.59
שטראוס אגח ו	0.6	4,148,724	3.49
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	3,000,000	3.51
אנרג'יקס אגח א	0.59	3,783,929	3.47
מגה אור אגח יא	0.58	3,397,059	3.42
קיסטון אינ אגח א	0.58	3,298,062	3.39
צור אגח י	0.58	2,941,689	3.4
רבוע נדלן אגח ט	0.56	3,234,195	3.31
או פי סי אגח ב	0.55	2,819,278	3.22
נופר אנרג אגח ד	0.55	3,036,664	3.21
בזק אגח 12	0.55	2,900,000	3.23
או פי סי אגח ג	0.54	3,462,174	3.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	3,000,000	3.12
דלק קב אגח מ	0.53	3,101,705	3.08
ביג אגח יח	0.52	2,800,173	3.02
גרייסטון אגח א	0.52	3,000,000	3.04
ישפרו אגח ב	0.52	3,000,000	3.07
כלל הון אגח יג	0.51	3,000,000	3.02
בזק אגח 13	0.51	3,500,000	2.97
בזן אגח יב	0.51	3,000,001	2.97
ביג אגח יב	0.5	2,519,149	2.95
ישרס אגח טז	0.5	2,533,909	2.92
ממשלתי צמוד 0527	0.49	2,489,000	2.85
אלוני חץ אגח יג	0.49	3,000,000	2.9
ישפרו אגח א	0.49	2,676,000	2.9
אדגר אגח יא	0.49	2,541,678	2.86
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.49	2,495,998	2.89
מגה אור אגח ט	0.48	2,674,209	2.83
בזן אגח י	0.48	3,000,001	2.83
סלקום אגח יג	0.47	2,755,000	2.76
מבנה אגח כה	0.47	2,850,000	2.77
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	2,639,000	2.67
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.46	2,550,000	2.72
ממשלתי שקלי 1026	0.45	2,499,000	2.64
דור אלון אגח ז	0.44	2,667,028	2.59
ספנסר אגח ו	0.44	2,525,173	2.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	2,500,000	2.56
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	2,567,000	2.56
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	2,490,000	2.51
הראל השקעות אגח א	0.43	2,870,345	2.49
שוב אנרגיה אגח א	0.41	2,236,157	2.38
אפי קפיטל אגח ה	0.41	2,425,000	2.42
מליסרון אגח יח	0.4	2,154,120	2.34
דיסק השק אגח ו	0.4	1,647,866	2.36
עזריאלי אגח ה	0.39	2,000,001	2.28
כלל הון אגח יא	0.39	2,574,358	2.31
אלבר אגח כ	0.39	2,275,000	2.29
חג'ג' אגח טו	0.39	2,500,000	2.29
ישראל קנדה אגח ז	0.39	2,318,296	2.28
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	2,600,000	2.28
דור אלון אגח ח	0.38	2,180,039	2.26
אמ.די.גי אגח י	0.38	2,255,000	2.25
מבנה אגח כ	0.38	1,875,000	2.21
ממשלתי שקלי 0432	0.36	2,560,000	2.12
ממשלתי שקלי 0335	0.36	2,200,000	2.12
דלק קב אגח לט	0.36	1,990,000	2.1
בלדי אגח 1	0.36	2,000,000	2.12
איי.סי.אל אגח ז	0.36	2,538,001	2.11
מליסרון אגח כ	0.36	2,071,471	2.08
חברה לישראל אגח 15	0.36	2,236,911	2.09
אלקטרה אגח ו	0.36	2,488,497	2.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	2,000,000	2.1
דה זראסאי אגח ג	0.35	5,323,956	2.07
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,980,000	2.07
נמקו אגח ג	0.35	1,990,000	2.05
פועלים הת נדח י (COCO)	0.35	1,759,044	2.07
גב ים אגח יא	0.35	2,000,000	2.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.34	1,782,211	1.98
דה לסר אגח ח	0.34	1,910,001	1.97
דיסק מנ אגח יז	0.34	2,000,000	1.99
אלבר אגח כא	0.34	2,000,000	2.01
אלומיי אגח ז	0.34	2,000,000	1.99
אקסטל אגח ה	0.34	2,000,000	1.99
דה זראסאי אגח ה	0.33	2,306,162	1.94
חג'ג' אגח יד	0.33	1,930,201	1.94
לאומי אגח 184	0.33	2,000,000	1.93
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.32	400,000	1.9
אלבר אגח כב	0.32	1,833,000	1.85
נכסים ובנ אגח ט	0.32	1,933,334	1.86
פועלים אגח 201	0.31	1,769,864	1.82
הראל הנפ אגח יט	0.31	1,846,000	1.83
ג'י סיטי אגח טז	0.31	1,750,000	1.81
ממשלתי צמוד 1131	0.3	1,720,000	1.75
מגדל הון אגח ח	0.3	2,000,000	1.76
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	1,625,000	1.77
ארפורט אגח י	0.3	1,714,000	1.75
קרסו מוטו אגח ה	0.3	1,733,601	1.75
פסיפיק אגח ד	0.29	2,000,000	1.72
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.28	1,500,000	1.66
אפי נכסים אגח טו	0.28	1,500,000	1.64
דה לסר אגח ז	0.27	1,539,200	1.59
פתאל אירו אגח ה	0.27	1,496,000	1.56
נמקו אגח ד	0.26	1,426,000	1.49
ווסטדיל אגח ג	0.26	1,422,000	1.54
יובלים אגח ה	0.26	1,495,000	1.5
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	1,318,936	1.52
קרדן אגח ה	0.25	1,481,788	1.45
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,493,000	1.48
אנלייט אנ אגח ז	0.25	1,500,000	1.45
אגד אגח -1רמ	0.23	1,275,000	1.37
רבוע נדלן אגח י	0.23	1,500,000	1.37
עזריאלי אגח ח	0.22	1,300,000	1.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	1,200,001	1.17
אמות אגח ז	0.19	1,289,764	1.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	1,050,950	1.11
דלק נכסים אגח א	0.19	987,500	1.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.19	1,157,473	1.1
אלבר אגח יח	0.18	1,041,397	1.03
להב אגח ג	0.18	960,000	1.05
פסיפיק אגח ג	0.18	986,111	1.03
דמרי אגח יא	0.18	999,000	1.05
אפי נכסים אגח יב	0.17	1,068,817	1
כלל הון אגח יב	0.17	1,192,358	1
סלע נדלן אגח ד	0.15	844,291	0.89
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	826,000	0.86
אפי נכסים אגח טז	0.14	758,000	0.79
ג'י סיטי אגח יד	0.14	835,334	0.82
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	208,000	0.78
ג'י סיטי אגח כ	0.13	740,000	0.78
מז טפ הנפק 62	0.12	663,000	0.69
פטרוכימיים אגח ט	0.11	558,069	0.67
ממשלתי שקלי 0229	0.08	450,000	0.44
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	346,579	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.06	328,915	0.32
דוראל אנרגיה אגח א	0.05	292,360	0.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.05	248,720	0.27
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0