הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.81	1.49
תחילת השנה	39.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	2.05	13,000,000	13.84
קסם ETF תל בונד שקלי	1.92	302,701	12.93
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.85	317,350	12.48
ממשלתי שקלי 0432	1.5	11,600,000	10.1
ממשלתי צמוד 0529	1.49	8,850,000	10.06
אדמה אגח ב	1.34	5,800,001	9.05
עזריאלי אגח ו	1.34	7,688,766	9.05
אלוני חץ אגח יב	1.34	9,711,963	9.06
ממשלתי צמוד 1028	1.33	8,500,000	8.95
ממשלתי שקלי 0335	1.33	9,000,000	8.96
ממשלתי שקלי 0330	1.3	9,765,000	8.73
ישראל קנדה אגח ח	1.09	7,000,000	7.34
לאומי התח נד406 (COCO)	1.08	7,000,000	7.29
מקורות אגח 11	1.04	6,538,462	6.98
בזק אגח 13	1.03	7,700,000	6.93
כלל הון אגח טו (COCO)	1.01	6,500,000	6.79
רבוע נדלן אגח ט	0.96	6,000,000	6.49
פועלים הת נד יב (COCO)	0.95	6,000,000	6.42
פועלים אגח 102	0.94	6,000,000	6.35
תכלית סל תל בונד שקלי	0.93	1,461,000	6.27
גב ים אגח ח	0.93	6,826,454	6.29
דלק קב אגח מא	0.92	6,000,000	6.2
אלוני חץ אגח יג	0.9	6,000,000	6.06
גרייסטון אגח א	0.89	6,000,000	6.01
אוריון נכס אגח א	0.89	6,000,000	6
ישפרו אגח ד	0.89	6,000,000	6.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	4,750,001	5.81
מגה אור אגח יא	0.81	5,132,034	5.44
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.8	5,500,000	5.41
נופר אנרג אגח ד	0.79	5,000,000	5.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.78	5,000,000	5.28
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	5.17
חשמל אגח 35	0.77	4,650,000	5.21
איי.סי.אל אגח ז	0.76	5,872,341	5.13
מגדל הון אגח יג	0.75	4,600,000	5.07
עזריאלי אגח ט	0.75	4,500,000	5.03
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.74	1,264,000	4.98
גב ים אגח ט	0.74	4,573,829	5.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.7	1,189,000	4.69
נכסים ובנ אגח יא	0.7	4,492,000	4.7
עזריאלי אגח ז	0.69	4,418,880	4.65
אפי נכסים אגח יז	0.69	4,499,000	4.63
חשמל אגח 31	0.69	4,000,000	4.67
ממשלתי שקלי 0229	0.68	4,600,000	4.59
אנלייט אנ אגח ז	0.68	4,500,000	4.59
חשמל אגח 33	0.68	4,500,000	4.57
אפי נכסים אגח יג	0.67	4,067,377	4.55
חשמל אגח 34	0.66	4,000,000	4.43
מליסרון אגח יז	0.65	3,692,309	4.39
ארפורט אגח ט	0.64	4,052,104	4.33
דלק קב אגח מ	0.62	4,000,000	4.17
אלון רבוע אגח ח	0.6	3,919,021	4.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.6	3,423,618	4.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.58	4,364,767	3.9
שטראוס אגח ו	0.58	4,430,370	3.88
אמות אגח ח	0.57	3,500,000	3.84
פועלים הת נד יא (COCO)	0.57	3,500,000	3.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.57	3,472,225	3.85
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.57	3,500,000	3.81
MTF סל תל בונד שקלי	0.55	740,000	3.68
כלל הון אגח יג	0.55	3,500,000	3.7
נופר אנרג אגח ג	0.55	3,515,000	3.7
מז טפ הנ אגח 68	0.55	3,555,556	3.71
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	3,728,506	3.61
פתאל אירו אגח ו	0.54	3,500,000	3.62
פועלים אגח 100	0.54	3,800,001	3.62
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	3,431,505	3.67
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.53	3,500,001	3.59
לאומי התח נד407 (COCO)	0.52	3,500,000	3.48
הראל סל תל בונד שקלי	0.5	791,000	3.38
מבנה אגח כה	0.5	3,315,790	3.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.5	3,000,000	3.35
קיסטון אינ אגח א	0.48	3,008,993	3.24
נכסים ובנ אגח י	0.48	2,904,257	3.26
מימון ישיר אגח ה	0.47	2,880,001	3.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	3,000,000	3.19
דוראל אגח ג	0.47	2,930,340	3.15
משק אנרג אגח ג	0.47	3,000,000	3.19
אלומיי אגח ז	0.46	3,000,000	3.08
נאייקס אגח א	0.46	3,000,000	3.07
איסתא נכסים אגח א	0.46	3,000,000	3.07
אפי קפיטל אגח ה	0.45	3,000,000	3.06
אגלן אגח א	0.45	3,000,000	3.04
ביג אגח כד	0.45	3,000,000	3.06
ארפורט אגח יג	0.45	2,981,000	3.01
מגה אור אגח ט	0.44	2,674,209	2.99
רנט איט אגח ב	0.44	2,982,000	2.98
פאי סיאם אגח ג	0.44	3,000,000	2.94
אפריקה מג אגח ו	0.44	3,000,000	2.99
ביג אגח כה	0.44	3,000,000	2.96
בינל הנפק אגח יד	0.44	3,000,000	2.98
אנרג'יקס אגח א	0.43	3,095,943	2.92
ישפרו אגח ב	0.43	2,840,653	2.93
ג'י סיטי אגח יב	0.42	2,400,001	2.84
סאמיט אגח י	0.41	2,833,334	2.75
פסיפיק אגח ב	0.41	5,450,001	2.77
מגוריט אגח י	0.41	3,000,000	2.75
לאומי אגח 186	0.39	2,500,000	2.62
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	2,560,450	2.64
מימון ישיר אגח ז	0.39	2,500,000	2.6
פרשקובסקי אגח טז	0.39	2,500,000	2.63
צור אגח יג	0.39	2,500,000	2.62
צור אגח י	0.39	2,199,690	2.66
פועלים הת נד יד (COCO)	0.38	2,500,000	2.57
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	2,500,000	2.55
דמרי אגח יא	0.37	2,365,000	2.52
בלדי אגח 1	0.37	2,300,000	2.48
דה זראסאי אגח ג	0.36	5,323,956	2.42
כלל הון אגח יא	0.36	2,574,358	2.4
אנלייט אנ אגח ד	0.36	2,600,000	2.41
חג'ג' אגח טו	0.35	2,500,000	2.36
קרסו מוט אגח ו	0.35	2,333,500	2.38
הראל השקעות אגח א	0.35	2,609,537	2.35
פרשקובסקי אגח יז	0.34	2,303,000	2.28
בזק אגח 12	0.34	2,000,000	2.31
אלון רבוע אגח ז	0.33	2,015,659	2.22
אדגר אגח יג	0.33	2,000,000	2.22
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	2,255,000	2.24
גיטי נדלן אגח א	0.33	2,200,000	2.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.33	2,200,000	2.24
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.33	2,000,000	2.23
מגדל הון אגח ט	0.32	2,206,858	2.15
שוב אנרגיה אגח א	0.32	2,012,542	2.18
אמות אגח י	0.32	2,000,000	2.16
דלק קב אגח לט	0.32	1,990,000	2.18
מליסרון אגח כ	0.32	2,023,851	2.13
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.31	410,000	2.06
דור אלון אגח ח	0.31	1,950,001	2.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.31	1,782,211	2.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	2,055,698	2.09
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,960,001	2.12
או פי סי אגח ד	0.31	1,950,000	2.09
מבנה אגח כו	0.31	2,000,000	2.08
מניבים ריט אגח ד	0.3	1,841,000	2.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.3	1,999,000	2.04
נכסים ובנ אגח יב	0.3	2,000,000	2
אלקטרה אגח ו	0.3	2,260,262	2.02
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	496,000	1.96
חג'ג' אגח יד	0.29	1,930,201	1.97
סילברסטין אגח ג	0.29	1,860,000	1.92
אקסטל אגח ה	0.29	2,000,001	1.98
נכסים ובנ אגח יג	0.29	2,000,000	1.99
הראל הנפקות אגח יט	0.28	1,846,000	1.87
פריורטק אגח ב	0.28	1,864,000	1.9
סאמיט אגח יד	0.28	1,862,000	1.92
ג'י סיטי אגח טז	0.28	1,750,000	1.87
אדגר אגח יא	0.28	1,600,001	1.86
דיסק השק אגח י	0.28	1,877,249	1.9
מגדל הון אגח ח	0.27	2,000,000	1.85
דיסקונט מנ אגח יז	0.27	1,800,000	1.83
אלבר אגח כא	0.27	1,741,936	1.81
אלבר אגח כב	0.27	1,786,824	1.84
אלדן תחבורה אגח י	0.27	1,800,000	1.81
אלדן תחבורה אגח יא	0.27	1,800,000	1.79
בזן אגח יב	0.27	1,837,839	1.84
אלבר אגח כ	0.26	1,730,770	1.75
שלמה החז אגח יט	0.26	1,769,232	1.77
בזן אגח י	0.26	1,807,994	1.72
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,492,554	1.65
או פי סי אגח ג	0.25	1,807,897	1.71
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.25	1,500,000	1.71
מליסרון אגח כא	0.25	1,465,474	1.66
חברה לישראל אגח 15	0.25	1,786,110	1.7
או פי סי אגח ב	0.24	1,380,050	1.63
ישפרו אגח א	0.24	1,500,000	1.65
ספנסר אגח ו	0.24	1,640,871	1.65
קיסטון אינ אגח ב	0.24	1,500,000	1.59
ישפרו אגח ג	0.24	1,618,772	1.62
פתאל אירו אגח ה	0.23	1,496,000	1.56
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	1,400,000	1.57
ווסטדייל אגח ג	0.23	1,422,000	1.53
ג'י סיטי אגח כ	0.23	1,470,000	1.55
אזורים אגח 16	0.23	1,500,000	1.58
דה זראסאי אגח ה	0.22	2,280,338	1.47
עזריאלי אגח ח	0.22	1,400,000	1.46
כלל הון אגח יב	0.22	1,692,358	1.51
דלק נכסים אגח א	0.22	1,329,864	1.5
קרסו מוט אגח ה	0.22	1,467,201	1.5
נמקו אגח ד	0.22	1,426,000	1.5
לאומי אגח 184	0.22	1,500,000	1.47
אמות אגח ז	0.21	1,500,000	1.39
רבוע נדלן אגח י	0.21	1,500,000	1.44
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	1,455,675	1.44
נמקו אגח ז	0.21	1,440,000	1.43
ישרס אגח טז	0.21	1,200,162	1.43
אמריקן אק אגח א	0.2	1,300,000	1.33
להב אגח ג	0.19	1,124,164	1.26
אפי נכסים אגח טו	0.18	1,062,235	1.19
אגד אגח -1רמ	0.17	1,050,000	1.16
אשטרום נכ אגח 14	0.16	1,000,000	1.1
ג'י סיטי אגח כא	0.16	1,128,915	1.1
נמקו אגח ו	0.16	1,048,025	1.07
פסיפיק אגח ד	0.15	2,000,000	0.98
קרדן אגח ה	0.15	987,909	0.98
ממשלתי צמוד 0431	0.15	1,000,000	1.03
אאורה אגח יט	0.15	990,000	1.03
ממשלתי שקלי 1035	0.15	1,000,000	1.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	900,001	0.88
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	708,473	0.8
סלקום אגח יג	0.12	811,986	0.83
ביג אגח יח	0.07	399,103	0.45
דוראל אגח א	0.05	289,656	0.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	248,720	0.28
פטרוכימיים אגח ט	0.02	109,080	0.14
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
פועלים התח נד ז (COCO)	0	27,530	0.03
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0
DE ZARACI HS 11/25	0	204,547	0.09