הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.27	-0.56
תחילת השנה	21.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2	302,701	12.95
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.93	317,350	12.53
ממשלתי צמוד 1028	1.77	10,925,000	11.48
ממשלתי צמוד 1131	1.65	9,945,000	10.69
ממשלתי צמוד 0529	1.55	8,850,000	10.06
ממשלתי שקלי 0330	1.43	10,250,000	9.25
אלוני חץ אגח יב	1.43	9,711,963	9.29
אדמה אגח ב	1.4	5,800,001	9.06
עזריאלי אגח ו	1.4	7,688,766	9.09
ממשלתי שקלי 0432	1.29	9,570,000	8.33
ממשלתי שקלי 0335	1.29	8,070,000	8.37
תכלית סל תל בונד שקלי	1.14	1,716,000	7.38
ישראל קנדה אגח ח	1.14	7,000,000	7.41
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	7.24
מקורות אגח 11	1.09	6,538,462	7.09
בזק אגח 13	1.07	7,700,000	6.92
רבוע נדלן אגח ט	1.01	6,000,000	6.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.99	6,000,000	6.44
אלוני חץ אגח יג	0.98	6,000,000	6.34
דלק קב אגח מא	0.98	6,000,000	6.33
גב ים אגח ח	0.97	6,826,454	6.28
ממשלתי שקלי 0229	0.96	6,035,000	6.23
אוריון נכס אגח א	0.93	6,000,000	6.01
ישפרו אגח ד	0.93	6,000,000	6.01
חשמל אגח 31	0.92	5,000,000	5.95
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.91	1,489,000	5.91
מגה אור אגח יא	0.88	5,297,584	5.67
כלל הון אגח טו (COCO)	0.88	5,500,000	5.7
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.86	1,417,000	5.6
לאומי התח נד406 (COCO)	0.83	5,000,000	5.38
חשמל אגח 35	0.82	4,650,000	5.3
נופר אנרג אגח ד	0.82	5,000,000	5.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.82	5,000,000	5.3
פועלים אגח 102	0.81	5,000,000	5.27
עזריאלי אגח ט	0.79	4,500,000	5.1
איי.סי.אל אגח ז	0.79	5,872,341	5.13
מגדל הון אגח יג	0.78	4,600,000	5.06
גב ים אגח ט	0.78	4,573,829	5.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	4,000,001	4.85
מליסרון אגח יז	0.73	4,000,001	4.75
עזריאלי אגח ז	0.72	4,418,880	4.69
נכסים ובנ אגח יא	0.72	4,492,000	4.67
אנלייט אנ אגח ז	0.72	4,500,000	4.66
חשמל אגח 33	0.72	4,500,000	4.65
אפי נכסים אגח יג	0.7	4,067,377	4.52
פועלים אגח 100	0.7	4,800,001	4.57
חשמל אגח 34	0.69	4,000,000	4.47
ארפורט אגח ט	0.67	4,052,104	4.37
דלק קב אגח מ	0.64	4,000,000	4.15
אלון רבוע אגח ח	0.62	3,919,021	4.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	3,423,618	4.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.61	3,695,467	3.98
אמות אגח ח	0.6	3,500,000	3.86
שפיר הנדסה אגח ג	0.6	4,364,767	3.9
פועלים הת נד יא (COCO)	0.6	3,500,000	3.86
שטראוס אגח ו	0.6	4,430,370	3.89
כלל הון אגח יג	0.59	3,500,000	3.8
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.59	3,472,225	3.85
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.59	3,500,000	3.79
הראל סל תל בונד שקלי	0.57	861,000	3.69
מז טפ הנ אגח 68	0.57	3,555,556	3.72
נופר אנרג אגח ג	0.56	3,515,000	3.66
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.56	3,500,001	3.61
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	3,728,506	3.59
מימון ישיר אגח ה	0.54	3,160,001	3.49
מבנה אגח כה	0.53	3,315,790	3.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.52	3,000,000	3.36
אנרג'יקס אגח א	0.51	3,439,936	3.28
קיסטון אינ אגח א	0.5	3,008,993	3.23
נכסים ובנ אגח י	0.5	2,904,257	3.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	3,000,000	3.21
MTF סל תל בונד שקלי	0.49	640,000	3.19
פתאל אירו אגח ו	0.49	3,000,000	3.18
משק אנרג אגח ג	0.49	3,000,000	3.18
או פי סי אגח ג	0.48	3,214,875	3.08
גרייסטון אגח א	0.48	3,000,000	3.1
נאייקס אגח א	0.48	3,000,000	3.13
ביג אגח כד	0.48	3,000,000	3.13
אלומיי אגח ז	0.47	3,000,000	3.03
אגלן אגח א	0.47	3,000,000	3.03
איסתא נכסים אגח א	0.47	3,000,000	3.04
סאמיט אגח י	0.46	3,000,001	2.98
מגה אור אגח ט	0.46	2,674,209	2.99
ישפרו אגח ב	0.46	2,840,653	3.01
אפי קפיטל אגח ה	0.46	3,000,000	3
ארפורט אגח יג	0.46	2,981,000	3.01
פסיפיק אגח ב	0.45	5,450,001	2.94
רנט איט אגח ב	0.45	2,982,000	2.93
סלקום אגח יג	0.43	2,755,000	2.78
ג'י סיטי אגח יב	0.43	2,400,001	2.77
מגוריט אגח י	0.42	3,000,000	2.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	2,560,450	2.64
מימון ישיר אגח ז	0.41	2,500,000	2.65
אפי נכסים אגח יז	0.41	2,499,000	2.63
פרשקובסקי אגח טז	0.4	2,500,000	2.61
קרסו מוט אגח ו	0.4	2,500,000	2.6
פועלים הת נד יד (COCO)	0.4	2,500,000	2.58
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	2,500,000	2.62
צור אגח י	0.4	2,199,690	2.62
דמרי אגח יא	0.39	2,365,000	2.52
כלל הון אגח יא	0.38	2,574,358	2.43
בלדי אגח 1	0.38	2,300,000	2.45
חג'ג' אגח טו	0.37	2,500,000	2.37
אנלייט אנ אגח ד	0.37	2,600,000	2.42
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	2,255,000	2.32
שיכון ובינוי אגח 11	0.36	2,200,000	2.31
אדגר אגח יא	0.36	2,000,001	2.34
הראל השקעות אגח א	0.36	2,609,537	2.35
אדגר אגח יג	0.35	2,000,000	2.27
בזק אגח 12	0.35	2,000,000	2.3
בזן אגח י	0.35	2,372,992	2.3
דה זראסאי אגח ג	0.34	4,903,353	2.18
אלון רבוע אגח ז	0.34	2,015,659	2.2
מגדל הון אגח ט	0.34	2,206,858	2.21
או פי סי אגח ד	0.34	2,000,000	2.2
גיטי נדלן אגח א	0.34	2,200,000	2.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.34	2,000,000	2.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	2,055,698	2.14
אלון רבוע אגח ט	0.33	1,960,001	2.11
שוב אנרגיה אגח א	0.33	2,012,542	2.17
אמות אגח י	0.33	2,000,000	2.17
דלק קב אגח לט	0.33	1,990,000	2.16
מבנה אגח כו	0.33	2,000,000	2.16
צור אגח יג	0.33	2,070,000	2.17
מליסרון אגח כ	0.33	2,047,661	2.16
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.32	410,000	2.07
דור אלון אגח ח	0.32	1,950,001	2.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.32	1,782,211	2.05
ג'י סיטי אגח כא	0.32	2,128,915	2.06
דיסקונט מנ אגח יז	0.32	2,000,000	2.11
אלדן תחבורה אגח י	0.32	2,000,000	2.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.32	2,000,000	2.06
אקסטל אגח ה	0.31	2,000,000	2.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.31	1,999,000	2.03
בזן אגח יב	0.31	1,945,947	1.98
אלקטרה אגח ו	0.31	2,260,262	2.01
אלבר אגח כ	0.3	1,923,078	1.95
נמקו אגח ג	0.3	1,930,300	1.97
חג'ג' אגח יד	0.3	1,930,201	1.94
סילברסטין אגח ג	0.3	1,860,000	1.94
סאמיט אגח יד	0.3	1,862,000	1.96
לאומי אגח 184	0.3	2,000,000	1.95
מגדל הון אגח ח	0.29	2,000,000	1.89
שלמה החז אגח יט	0.29	1,846,155	1.86
הראל הנפקות אגח יט	0.29	1,846,000	1.86
אלבר אגח כא	0.29	1,806,452	1.88
פריורטק אגח ב	0.29	1,864,000	1.9
דיסק השק אגח י	0.29	1,877,249	1.88
דה זראסאי אגח ה	0.28	2,280,338	1.79
ג'י סיטי אגח טז	0.28	1,750,000	1.83
נכסים ובנ אגח ט	0.28	1,866,667	1.84
או פי סי אגח ב	0.27	1,481,524	1.76
ישפרו אגח ג	0.27	1,706,000	1.74
חברה לישראל אגח 15	0.27	1,786,110	1.73
סלע נדלן אגח ד	0.26	1,492,554	1.68
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.26	1,500,000	1.7
מליסרון אגח כא	0.26	1,496,164	1.71
ספנסר אגח ו	0.26	1,640,871	1.7
אלבר אגח כב	0.26	1,655,614	1.71
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.25	400,000	1.59
ישפרו אגח א	0.25	1,500,000	1.63
ג'י סיטי אגח כ	0.25	1,500,000	1.63
כלל הון אגח יב	0.24	1,692,358	1.54
דלק נכסים אגח א	0.24	1,329,864	1.53
פתאל אירו אגח ה	0.24	1,496,000	1.55
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	1,400,000	1.56
ווסטדייל אגח ג	0.24	1,422,000	1.53
קיסטון אינ אגח ב	0.24	1,500,000	1.58
נמקו אגח ו	0.24	1,500,000	1.53
אזורים אגח 16	0.24	1,500,000	1.57
עזריאלי אגח ח	0.23	1,400,000	1.48
קרסו מוט אגח ה	0.23	1,467,201	1.49
נמקו אגח ד	0.23	1,426,000	1.5
דוראל אגח ג	0.23	1,430,340	1.52
רבוע נדלן אגח י	0.22	1,500,000	1.46
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	1,455,675	1.4
ישרס אגח טז	0.22	1,200,162	1.44
אמות אגח ז	0.21	1,500,000	1.38
להב אגח ג	0.21	1,175,262	1.33
אמריקן אק אגח א	0.2	1,300,000	1.32
אגד אגח -1רמ	0.18	1,050,000	1.15
אפי נכסים אגח טו	0.18	1,062,235	1.17
אשטרום נכ אגח 14	0.17	1,000,000	1.11
פסיפיק אגח ד	0.17	2,000,000	1.1
אאורה אגח יט	0.16	990,000	1.06
קרדן אגח ה	0.15	987,909	0.97
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	900,001	0.87
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	708,473	0.79
ביג אגח יח	0.08	463,474	0.53
דוראל אגח א	0.05	289,656	0.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	248,720	0.28
פטרוכימיים אגח ט	0.02	109,080	0.14
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	210,302	0.09
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	210,302	0.09
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
פועלים התח נד ז (COCO)	0	27,530	0.03
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0
DE ZARACI HS 11/25	0	204,547	0.09