הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.19	23.9
תחילת השנה	-82.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.62	437,800	16.26
ממשלתי צמוד 1028	2.51	15,320,000	15.61
קסם ETF תל בונד שקלי	2.48	381,801	15.42
ממשלתי צמוד 0527	1.97	10,700,000	12.24
תכלית סל תל בונד שקלי	1.97	3,016,000	12.26
אדמה אגח ב	1.96	8,222,001	12.17
עזריאלי אגח ו	1.77	9,673,013	11.01
אלוני חץ אגח יב	1.66	11,273,069	10.29
אמות אגח ו	1.53	8,756,391	9.53
מז טפ הנ אגח 68	1.47	9,000,000	9.11
ממשלתי צמוד 0529	1.46	8,255,000	9.04
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.26	2,099,000	7.83
שיכון ובינוי אגח 8	1.24	6,500,001	7.71
פועלים אגח 100	1.17	7,777,779	7.24
מקורות אגח 11	1.12	6,769,232	6.97
אפי נכסים אגח יג	1.11	6,500,000	6.86
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.1	1,830,000	6.81
דלק קב אגח לז	1.09	6,560,001	6.76
עזריאלי אגח ד	1.03	5,702,967	6.42
חשמל אגח 27	1.03	5,218,187	6.38
פז אנרגיה אגח ח	1.02	6,889,727	6.34
גב ים אגח ט	1.01	5,983,872	6.3
תנופורט אגח ב	1	5,714,000	6.19
הראל סל תל בונד שקלי	0.94	1,435,000	5.81
חשמל אגח 31	0.92	5,000,000	5.73
מגדל הון אגח ז	0.9	5,651,596	5.57
ממשלתי שקלי 0335	0.89	5,500,000	5.5
בזן אגח י	0.86	5,547,760	5.32
בי קומיונק אגח ז	0.84	5,050,000	5.24
מליסרון אגח יז	0.82	4,446,112	5.1
חשמל אגח 35	0.8	4,650,000	4.97
מגדל הון אגח ט	0.79	5,057,325	4.93
MTF סל תל בונד שקלי	0.77	1,020,300	4.8
אלון רבוע אגח ז	0.75	4,469,751	4.66
דה זראסאי אגח ג	0.74	5,001,454	4.57
ג'י סיטי אגח יב	0.74	3,974,982	4.59
דיסקונט מנ אגח טו	0.74	4,463,158	4.63
ארפורט אגח ט	0.73	4,394,536	4.51
נכסים ובנ אגח י	0.73	4,167,011	4.52
מז טפ הנפק 46	0.73	4,000,000	4.54
פועלים אגח 200	0.73	4,421,667	4.56
עזריאלי אגח ז	0.72	4,510,940	4.47
ישראל קנדה אגח ח	0.71	4,178,000	4.38
הכשרת ישוב אגח 21	0.69	3,787,501	4.3
חשמל אגח 34	0.68	4,000,000	4.24
עזריאלי אגח ט	0.68	4,000,000	4.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	4,403,606	4.07
ממשלתי שקלי 0432	0.66	4,960,000	4.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.65	4,728,498	4.01
אלון רבוע אגח ח	0.64	3,959,010	4
מימון ישיר אגח ה	0.63	3,720,000	3.94
סאמיט אגח י	0.61	3,986,608	3.77
אנרג'יקס אגח א	0.61	4,127,921	3.8
או פי סי אגח ב	0.61	3,264,769	3.77
חשמל אגח 33	0.61	4,000,000	3.8
דיסק השק אגח י	0.6	3,750,001	3.73
גב ים אגח ח	0.6	4,220,855	3.73
ממשלתי שקלי 1026	0.59	3,500,000	3.67
אמות אגח ח	0.59	3,500,000	3.66
בזן אגח יב	0.59	3,651,611	3.68
שטראוס אגח ו	0.56	4,148,724	3.46
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.56	3,000,000	3.5
או פי סי אגח ג	0.55	3,709,471	3.44
קיסטון אינ אגח א	0.54	3,298,062	3.37
צור אגח י	0.54	2,900,001	3.38
רבוע נדלן אגח ט	0.53	3,234,195	3.31
לאומי אגח 184	0.53	3,462,385	3.31
עזריאלי אגח ה	0.52	2,869,339	3.25
ביג אגח יח	0.52	2,955,738	3.21
בזק אגח 12	0.52	2,900,000	3.22
לאומי אגח 182	0.51	3,000,000	3.18
ביג אגח יב	0.5	2,651,735	3.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	3,000,000	3.11
נופר אנרג אגח ד	0.5	2,958,000	3.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.49	2,900,000	3.01
אדגר אגח יא	0.49	2,662,710	3.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	3,000,000	3
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	2,814,427	3
ישפרו אגח א	0.47	2,676,000	2.89
ישרס אגח טז	0.47	2,533,909	2.91
מקמ 1015	0.47	3,000,000	2.92
מגה אור אגח ט	0.46	2,674,209	2.83
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.46	2,495,998	2.87
מבנה אגח כה	0.45	2,850,000	2.79
סלקום אגח יג	0.44	2,755,000	2.75
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.44	2,550,000	2.75
דור אלון אגח ז	0.42	2,667,028	2.63
נכסים בנ אגח יא	0.42	2,492,000	2.58
חברה לישראל אגח 14	0.42	2,741,291	2.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	2,500,000	2.55
פסיפיק אגח ב	0.4	2,568,227	2.49
אלבר אגח כ	0.4	2,450,000	2.48
ממשלתי שקלי 0229	0.4	2,450,000	2.49
הראל השקעות אגח א	0.4	2,870,345	2.47
אלבר אגח יז	0.39	2,159,079	2.43
מגה אור אגח ז	0.38	2,029,739	2.36
כלל הון אגח יא	0.38	2,574,358	2.34
שוב אנרגיה אגח א	0.38	2,236,157	2.36
מז טפ הנפק 62	0.38	2,265,992	2.34
דיסק השק אגח ו	0.38	1,647,866	2.33
דה זראסאי אגח ה	0.37	2,325,985	2.33
דור אלון אגח ח	0.37	2,180,039	2.28
מליסרון אגח יח	0.37	2,154,120	2.33
ישראל קנדה אגח ז	0.37	2,318,296	2.28
ממשלתי צמוד 1131	0.36	2,200,000	2.25
מבנה אגח כ	0.35	1,875,000	2.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.34	2,000,000	2.13
פסיפיק אגח ד	0.34	2,000,000	2.08
גב ים אגח יא	0.34	2,000,000	2.1
איי.סי.אל אגח ז	0.34	2,538,001	2.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.34	2,000,000	2.1
אלון רבוע אגח ט	0.33	1,980,000	2.06
נמקו אגח ג	0.33	1,990,000	2.04
פועלים הת נדח י (COCO)	0.33	1,759,044	2.06
דלק קב אגח לט	0.33	1,990,000	2.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.33	2,000,000	2.05
מליסרון אגח כ	0.33	2,071,471	2.08
חברה לישראל אגח 15	0.33	2,236,911	2.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.32	1,782,211	1.98
דיסק מנ אגח יז	0.32	2,000,000	1.99
אלבר אגח כא	0.32	2,000,000	2
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.31	400,000	1.9
דה לסר אגח ח	0.31	1,910,001	1.95
אלבר אגח כב	0.3	1,833,000	1.84
נכסים ובנ אגח ט	0.3	1,933,334	1.84
מגדל הון אגח ח	0.29	2,000,000	1.8
פועלים אגח 201	0.29	1,769,864	1.82
הראל הנפ אגח יט	0.29	1,846,000	1.81
נופר אנרג אגח ג	0.29	1,700,000	1.79
ג'י סיטי אגח טז	0.29	1,750,000	1.82
אלביט מערכות אגח ב	0.28	1,875,001	1.73
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	1,625,000	1.76
ארפורט אגח י	0.28	1,714,000	1.74
קרסו מוטו אגח ה	0.28	1,733,601	1.73
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	1,500,001	1.73
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	1.69
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.27	1,500,000	1.65
בזק אגח 13	0.27	2,000,000	1.69
אלקטרה אגח ו	0.27	2,000,000	1.7
דה לסר אגח ז	0.26	1,539,200	1.59
אפי נכסים אגח טו	0.26	1,500,000	1.63
אלדן תחבורה אגח ו	0.25	1,596,579	1.55
פתאל אירו אגח ה	0.25	1,496,000	1.55
ווסטדיל אגח ג	0.25	1,422,000	1.54
בלדי אגח 1	0.25	1,486,000	1.58
נמקו אגח ד	0.24	1,426,000	1.49
חג'ג' אגח יד	0.24	1,500,000	1.51
יובלים אגח ה	0.24	1,495,000	1.49
מקמ 815	0.24	1,500,000	1.47
קרדן אגח ה	0.23	1,481,788	1.44
אגד אגח -1רמ	0.22	1,275,000	1.37
רבוע נדלן אגח י	0.22	1,500,000	1.37
מגה אור אגח יא	0.21	1,275,001	1.29
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	1,290,000	1.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	1,500,000	1.32
עזריאלי אגח ח	0.2	1,300,000	1.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	1,200,001	1.17
דלק קב אגח לח	0.19	1,136,366	1.19
ישפרו אגח ב	0.19	1,154,000	1.17
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.18	304,000	1.14
אמות אגח ז	0.18	1,289,764	1.13
ג'נריישן קפ אגח ב	0.18	1,050,950	1.11
דלק נכסים אגח א	0.18	987,500	1.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.18	1,157,473	1.09
אפי נכסים אגח יב	0.17	1,100,253	1.04
להב אגח ג	0.17	960,000	1.04
פסיפיק אגח ג	0.17	986,111	1.03
דמרי אגח יא	0.17	999,000	1.05
אלבר אגח יח	0.16	1,041,397	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.16	949,764	1.02
כלל הון אגח יב	0.16	1,192,358	1.01
אלוני חץ אגח יג	0.16	1,000,000	1.01
ספנסר אגח ו	0.16	953,000	0.98
פתאל אירו אגח ד	0.15	942,457	0.96
גרייסטון אגח א	0.15	921,000	0.95
אלרוב נדלן אגח ז	0.14	826,000	0.86
ג'י סיטי אגח כ	0.13	740,000	0.79
אפי נכסים אגח טז	0.13	758,000	0.81
ג'י סיטי אגח יד	0.13	835,334	0.83
פטרוכימיים אגח ט	0.11	558,069	0.67
ג'י סיטי אגח כא	0.05	328,915	0.33
דוראל אנרגיה אגח א	0.04	235,000	0.25
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	248,720	0.27
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0