הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.92	-3.51
תחילת השנה	47.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	1.88	302,701	13.29
ממשלתי צמוד 1131	1.88	12,100,000	13.31
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.82	317,350	12.87
אדמה אגח ב	1.35	6,000,001	9.56
אלוני חץ אגח יב	1.31	9,607,172	9.29
עזריאלי אגח ו	1.3	7,688,766	9.21
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	8.44
ממשלתי שקלי 0335	1.17	8,000,000	8.29
ממשלתי צמוד 0529	1.14	7,000,000	8.1
ממשלתי שקלי 0432	1.13	9,000,000	8
אנלייט אנ אגח ז	1.12	7,500,000	7.91
שיכון ובינוי אגח 11	1.08	7,150,000	7.61
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	7,000,000	7.55
ישראל קנדה אגח ח	1.05	7,000,000	7.45
מקורות אגח 11	1.01	6,538,462	7.13
בזק אגח 13	1.01	7,700,000	7.12
כלל הון אגח טו (COCO)	0.97	6,500,000	6.87
ממשלתי שקלי 0330	0.96	7,400,000	6.81
רבוע נדלן אגח ט	0.95	6,000,000	6.69
פועלים הת נד יב (COCO)	0.95	6,000,000	6.69
דלק קב אגח מא	0.92	6,000,000	6.52
תכלית סל תל בונד שקלי	0.91	1,461,000	6.46
אלוני חץ אגח יג	0.9	6,000,000	6.34
מגה אור אגח יא	0.89	5,700,001	6.27
אוריון נכס אגח א	0.88	6,000,000	6.2
גב ים אגח ח	0.87	6,553,396	6.15
ישפרו אגח ד	0.86	6,000,000	6.1
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.86	6,000,000	6.12
ממשלתי צמוד 1028	0.8	5,300,000	5.69
פועלים אגח 102	0.8	5,400,000	5.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	4,500,001	5.55
נופר אנרג אגח ד	0.77	5,000,000	5.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.77	5,000,000	5.45
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.76	1,315,000	5.34
חשמל אגח 35	0.76	4,650,000	5.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.75	1,305,000	5.32
איי.סי.אל אגח ז	0.75	5,872,341	5.28
מגדל הון אגח יג	0.73	4,600,000	5.15
עזריאלי אגח ט	0.73	4,500,000	5.19
גרייסטון אגח א	0.71	5,000,000	5.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.7	4,500,000	4.97
עזריאלי אגח ז	0.68	4,418,880	4.8
אפי נכסים אגח יז	0.68	4,499,000	4.81
חשמל אגח 31	0.68	4,000,000	4.82
ממשלתי שקלי 0229	0.67	4,600,000	4.71
חשמל אגח 33	0.67	4,500,000	4.71
נכסים ובנ אגח יא	0.66	4,492,000	4.66
חשמל אגח 34	0.64	4,000,000	4.55
ארפורט אגח ט	0.63	4,052,104	4.46
מליסרון אגח יז	0.63	3,692,309	4.45
MTF סל תל בונד שקלי	0.61	840,000	4.3
משק אנרג אגח ג	0.61	3,997,000	4.3
דלק קב אגח מ	0.6	4,000,000	4.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.58	3,423,618	4.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.57	4,364,767	4.01
אלון רבוע אגח ח	0.57	3,919,021	4.05
גב ים אגח ט	0.57	3,638,273	4.01
אמות אגח ח	0.56	3,500,000	3.97
פועלים הת נד יא (COCO)	0.56	3,500,000	3.99
כלל הון אגח יג	0.55	3,500,000	3.87
מז טפ הנ אגח 68	0.54	3,555,556	3.82
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.54	3,472,225	3.83
פתאל אירו אגח ו	0.54	3,500,000	3.79
דוראל אגח ג	0.54	3,500,000	3.83
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.53	3,500,001	3.72
פועלים אגח 100	0.53	3,800,001	3.73
שטראוס אגח ו	0.53	4,184,238	3.74
דיסקונט מנ אגח טו	0.53	3,431,505	3.77
אפי נכסים אגח יג	0.52	3,251,524	3.69
צור אגח יג	0.52	3,500,000	3.68
לאומי התח נד407 (COCO)	0.51	3,500,000	3.64
ישראל קנדה אגח ט	0.5	3,500,000	3.51
אפי נכסים אגח יח	0.5	3,499,000	3.53
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.5	3,500,000	3.53
מבנה אגח כה	0.5	3,315,790	3.52
הראל סל תל בונד שקלי	0.49	791,000	3.48
גב ים אגח יב	0.49	3,250,000	3.47
מבנה אגח כז	0.49	3,499,000	3.49
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.48	3,000,000	3.41
קיסטון אינ אגח א	0.47	3,008,993	3.32
נופר אנרג אגח ג	0.47	3,145,000	3.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	3,000,000	3.31
מימון ישיר אגח ה	0.46	2,880,001	3.24
נכסים ובנ אגח י	0.46	2,856,384	3.25
שוב אנרגיה אגח א	0.46	3,000,001	3.29
נאייקס אגח א	0.45	3,000,000	3.17
ביג אגח כד	0.45	3,000,000	3.19
אלומיי אגח ז	0.44	3,000,000	3.11
איסתא נכסים אגח א	0.44	3,000,000	3.09
אפריקה מג אגח ו	0.44	3,000,000	3.1
מגה אור אגח ט	0.43	2,674,209	3.07
אפי קפיטל אגח ה	0.43	3,000,000	3.04
אגלן אגח א	0.43	3,000,000	3.02
ארפורט אגח יג	0.43	2,981,000	3.05
ביג אגח כה	0.43	3,000,000	3.04
בינל הנפק אגח יד	0.43	3,000,000	3.06
גמא אגח ה	0.43	3,000,000	3.03
אנרג'יקס אגח א	0.42	3,095,943	3
ישפרו אגח ב	0.42	2,840,653	2.94
רנט איט אגח ב	0.42	2,982,000	2.98
פאי סיאם אגח ג	0.42	3,000,000	2.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	2,982,805	2.9
סאמיט אגח י	0.4	2,833,334	2.85
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.4	688,000	2.81
אלבר אגח כב	0.4	2,720,646	2.83
מגוריט אגח י	0.4	3,000,000	2.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	2,560,450	2.67
מימון ישיר אגח ז	0.38	2,500,000	2.69
פרשקובסקי אגח טז	0.38	2,500,000	2.66
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	2,500,000	2.68
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.37	500,000	2.6
פועלים הת נד יד (COCO)	0.37	2,500,000	2.65
דלק קב אגח מב	0.37	2,531,257	2.64
דמרי אגח יא	0.36	2,365,000	2.54
פתאל החז אגח ו	0.36	2,500,000	2.52
לאומי אגח 186	0.35	2,343,750	2.5
בלדי אגח 1	0.35	2,300,000	2.5
קרסו מוט אגח ו	0.35	2,333,500	2.46
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.35	2,500,000	2.51
אנלייט אנ אגח ד	0.35	2,600,000	2.48
אדגר אגח יג	0.33	2,000,000	2.31
חג'ג' אגח טו	0.33	2,500,000	2.37
פרשקובסקי אגח יז	0.33	2,303,000	2.32
אמות אגח י	0.32	2,000,000	2.27
אלבר אגח כא	0.32	2,177,421	2.3
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	2,255,000	2.25
גיטי נדלן אגח א	0.32	2,178,000	2.24
הראל השקעות אגח א	0.32	2,479,133	2.28
או פי סי אגח ד	0.31	1,950,000	2.18
מבנה אגח כו	0.31	2,000,000	2.16
מליסרון אגח כ	0.31	2,023,851	2.19
כלל הון אגח יא	0.3	2,219,082	2.15
פסיפיק אגח ב	0.3	5,450,001	2.15
דור אלון אגח ח	0.3	1,950,001	2.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	2,055,698	2.14
מניבים ריט אגח ד	0.3	1,841,000	2.11
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,960,001	2.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	1,908,688	2.15
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	1,782,211	2.07
אקסטל אגח ה	0.29	2,000,001	2.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	1,999,000	2.05
נכסים ובנ אגח יב	0.29	2,000,000	2.05
נכסים ובנ אגח יג	0.29	2,000,000	2.02
צור אגח י	0.29	1,703,705	2.07
אלקטרה אגח ו	0.29	2,260,262	2.07
סאמיט אגח יד	0.28	1,862,000	2
ג'י סיטי אגח טז	0.28	1,750,000	1.95
מגדל הון אגח ח	0.27	2,000,000	1.91
הראל הנפקות אגח יט	0.27	1,846,000	1.89
חג'ג' אגח יד	0.27	1,930,201	1.94
סילברסטין אגח ג	0.27	1,860,000	1.94
דיסקונט מנ אגח יז	0.27	1,800,000	1.88
פריורטק אגח ב	0.27	1,864,000	1.92
אדגר אגח יא	0.27	1,600,001	1.91
בזן אגח יב	0.27	1,837,839	1.89
דיסק השק אגח י	0.27	1,877,249	1.88
אלדן תחבורה אגח י	0.26	1,800,000	1.86
אלדן תחבורה אגח יא	0.26	1,800,000	1.86
בזק אגח 12	0.26	1,600,000	1.86
או פי סי אגח ג	0.25	1,807,897	1.76
אלון רבוע אגח ז	0.25	1,612,527	1.79
בזן אגח י	0.25	1,807,994	1.77
חברה לישראל אגח 15	0.25	1,786,110	1.75
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,492,554	1.71
שלמה החז אגח יט	0.24	1,692,309	1.73
מליסרון אגח כא	0.24	1,465,474	1.69
ספנסר אגח ו	0.24	1,640,871	1.68
מגדל הון אגח ט	0.23	1,624,267	1.62
ישפרו אגח א	0.23	1,500,000	1.64
ג'י סיטי אגח כ	0.23	1,470,000	1.63
קיסטון אינ אגח ב	0.23	1,500,000	1.6
ישפרו אגח ג	0.23	1,618,772	1.62
כלל הון אגח יב	0.22	1,692,358	1.58
אלבר אגח כ	0.22	1,538,463	1.57
דלק נכסים אגח א	0.22	1,329,864	1.54
פתאל אירו אגח ה	0.22	1,496,000	1.56
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	1,400,000	1.58
אזורים אגח 16	0.22	1,500,000	1.59
לאומי אגח 187	0.22	1,500,000	1.56
עזריאלי אגח ח	0.21	1,400,000	1.51
נמקו אגח ד	0.21	1,426,000	1.5
ווסטדייל אגח ג	0.21	1,422,000	1.52
רבוע נדלן אגח י	0.21	1,500,000	1.48
ישרס אגח טז	0.21	1,200,162	1.46
אמות אגח ז	0.2	1,500,000	1.44
נמקו אגח ז	0.2	1,440,000	1.44
ג'י סיטי אגח יב	0.2	1,200,001	1.44
קרסו מוט אגח ה	0.19	1,334,001	1.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	1,455,675	1.36
דה זראסאי אגח ה	0.18	2,280,338	1.25
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.18	1,119,495	1.26
להב אגח ג	0.18	1,124,164	1.29
אמריקן אק אגח א	0.18	1,300,000	1.3
אגד אגח -1רמ	0.16	1,050,000	1.17
אשטרום נכ אגח 14	0.16	1,000,000	1.12
ג'י סיטי אגח כא	0.16	1,128,915	1.16
לאומי אגח 184	0.16	1,175,146	1.16
דה זראסאי אגח ג	0.15	4,272,447	1.05
ממשלתי צמוד 0431	0.15	1,000,000	1.04
נמקו אגח ו	0.15	1,048,025	1.07
אאורה אגח יט	0.15	990,000	1.06
ממשלתי שקלי 1035	0.15	1,000,000	1.06
סלקום אגח יג	0.12	811,986	0.83
פסיפיק אגח ד	0.11	2,000,000	0.78
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	750,001	0.71
קרדן אגח ה	0.07	494,029	0.49
דוראל אגח א	0.04	235,599	0.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	235,319	0.27
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	248,720	0.29
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	1,051,509	0.26
פטרוכימיים אגח ט	0.01	37,899	0.05
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0
DE ZARACI HS 11/25	0	417,505	0.1