MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
202.32
מחיר קנייה
202.32
- % החודש:-2.1%
- % השנה:0.1%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:14.49%
- סטיית תקן (שנה):18.05
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.55 | 52,544 | 3.61 |
| מק"מ | 9 | 44.24 | 65,979,800 | 65.49 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 39.42 | 58,374,212 | 58.38 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.19 | 19,627,311 | 19.53 |
| מניות ETF | 1 | 5.4 | 39,481 | 8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.53 | 0 | -2.26 |
| SPOT | 1 | -1.63 | -739,515 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.16 | -1,882,000 | 0.01 |
| סה"כ | 28 | 189.48 | 141,451,833 | 152.76 |
אחזקות הקרן
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.66 | 50,938 | 3.57 |
| מקמ 1215 | 22.84 | 33,845,700 | 33.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.38 | 33,134,609 | 33.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.07 | 17,873,192 | 17.87 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.13 | 16,500,000 | 16.48 |
| מקמ 316 | 5.75 | 8,600,000 | 8.51 |
| XTRACKERS S&P 500 ESG ETF | 5.4 | 39,481 | 8 |
| מקמ 116 | 5.38 | 8,000,000 | 7.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.97 | 7,365,434 | 7.37 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.89 | 1,606 | 0.04 |
| מקמ 216 | 2.86 | 4,261,700 | 4.23 |
| מקמ 616 | 2.85 | 4,306,900 | 4.22 |
| מקמ 1016 | 1.83 | 2,803,600 | 2.71 |
| מקמ 916 | 1.38 | 2,100,000 | 2.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.08 | 1,627,311 | 1.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.98 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 1116 | 0.72 | 1,102,600 | 1.06 |
| מקמ 816 | 0.63 | 959,300 | 0.93 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.44 | 0 | 0.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -116 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 125 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 187 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 722 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.63 | -739,515 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.97 | 0 | -2.91 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -4.16 | -1,882,000 | 0.01 |