MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
193.39
מחיר קנייה
193.39
- % החודש:2.51%
- % השנה:11.04%
- % 3 חודשים:8.08%
- % 12 חודשים:13.03%
- סטיית תקן (שנה):18.59
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.78 | 52,544 | 2.14 |
| מק"מ | 7 | 77.99 | 108,684,600 | 107.91 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.04 | 16,560,095 | 16.66 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.59 | 13,272,637 | 13.27 |
| מניות ETF | 1 | 4.24 | 30,484 | 5.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.26 | 0 | -1.74 |
| SPOT | 2 | -6.43 | -2,622,283 | -0.01 |
| סה"כ | 25 | 191.95 | 135,978,077 | 144.09 |
אחזקות הקרן
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
מקמ 1015
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.85 | 50,938 | 1.98 |
| מקמ 815 | 21.15 | 29,283,200 | 29.26 |
| מקמ 915 | 20.01 | 27,800,000 | 27.69 |
| מקמ 1015 | 17.22 | 24,000,000 | 23.82 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12 | 16,500,000 | 16.6 |
| מקמ 1115 | 11.08 | 15,500,000 | 15.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.14 | 12,642,685 | 12.64 |
| XTRACKERS S&P 500 ESG ETF | 4.24 | 30,484 | 5.86 |
| מקמ 316 | 3.24 | 4,600,000 | 4.49 |
| מקמ 616 | 3.01 | 4,306,900 | 4.16 |
| מקמ 1215 | 2.28 | 3,194,500 | 3.15 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.25 | 1,235 | 0.15 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 371 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.48 | 0 | 0.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.45 | 628,703 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.04 | 60,095 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -412 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 47 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 124 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 186 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 587 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 717 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -247,283 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.74 | 0 | -2.41 |
| SPOT_USDILS | -5.82 | -2,375,000 | -0.01 |