MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
223.45
מחיר קנייה
223.45
- % החודש:-1.62%
- % השנה:10.56%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:17.09%
- סטיית תקן (שנה):13.16
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 26 | 100.74 | 73,901 | 10.99 |
| מק"מ | 9 | 73.56 | 119,409,113 | 117.9 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 21.06 | 0 | 33.75 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.92 | 3,127,311 | 3.07 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.62 | 2,527,905 | 2.6 |
| SPOT | 4 | -1.59 | -864,891 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.82 | 0 | -7.72 |
| סה"כ | 53 | 192.49 | 124,273,339 | 160.61 |
אחזקות הקרן
S_150426_303_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_303_90_ND_1_N_1_12_01 | 86.21 | 50,938 | 9.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.85 | 0 | 23.8 |
| מקמ 517 | 14.03 | 23,100,000 | 22.49 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.21 | 7,804 | -0.15 |
| מקמ 916 | 13.05 | 21,040,300 | 20.92 |
| מקמ 816 | 12.29 | 19,759,300 | 19.7 |
| מקמ 317 | 10.99 | 18,000,000 | 17.62 |
| מקמ 726 | 8.48 | 13,603,313 | 13.59 |
| מקמ 117 | 7 | 11,400,000 | 11.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.14 | 0 | 9.84 |
| מקמ 1116 | 3.77 | 6,102,600 | 6.04 |
| מקמ 1216 | 2.22 | 3,600,000 | 3.55 |
| מקמ 1016 | 1.73 | 2,803,600 | 2.78 |
| פועלים אגח 103 | 1.62 | 2,527,905 | 2.6 |
| SPOT_USDILS | 1.17 | 629,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.01 | 1,627,311 | 1.61 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.91 | 1,500,000 | 1.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.33 | 0 | 0.54 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 1,357 | 0.35 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 1,039 | 0.31 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 533 | 0.16 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 642 | 0.17 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 847 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.12 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 393 | 0.13 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 436 | 0.12 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 416 | 0.12 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 559 | 0.13 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 474 | 0.12 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 530 | 0.11 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 494 | 0.11 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 522 | 0.08 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 448 | 0.09 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 887 | 0.07 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 363 | 0.05 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 1,445 | 0.05 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 532 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 593 | -0.02 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 349 | -0.02 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 440 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 513 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 522 | -0.04 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 825 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -168,185 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -374,706 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -951,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -5.15 | 0 | -8.25 |