MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

173.23

מחיר קנייה

173.23

0.56%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	95.63	52,173	2.18
מק"מ	9	78.14	101,324,100	100.17
פיקדונות בבנק	8	10.47	13,416,800	13.42
אג"ח קונצרני	2	6.29	7,897,827	8.06
מניות ETF	1	4.59	32,717	5.88
עסקאות בנגזרי OTC	2	-0.95	0	-1.22
FORWARD מט"ח	2	-4.83	-1,708,107	-0.01
סה"כ	27	189.34	121,015,510	128.49

S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 715

מקמ 515

מקמ 1015

מקמ 615

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	93.37	50,938	2.48
מקמ 715	14.62	18,873,500	18.74
מקמ 515	11.69	15,000,000	14.99
מקמ 1015	11.49	15,000,000	14.73
מקמ 615	10.22	13,156,100	13.1
מקמ 815	9.26	12,000,000	11.87
מקמ 1115	8.78	11,500,000	11.26
מקמ 915	7.69	10,000,000	9.86
פקדון בבנק מסוים	5.78	7,407,365	7.41
פקדון בבנק מסוים	4.69	6,008,765	6.01
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF	4.59	32,717	5.88
מז טפ הנפק 40	3.63	4,534,434	4.65
פועלים אגח 101	2.66	3,363,393	3.41
מקמ 1215	2.43	3,194,500	3.12
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.26	1,235	-0.09
מקמ 316	1.96	2,600,000	2.51
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.55	0	0.71
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.4	140,893	0
פקדון בבנק מסוים	0	-339	0
פקדון בבנק מסוים	0	-55	0
פקדון בבנק מסוים	0	47	0
פקדון בבנק מסוים	0	122	0
פקדון בבנק מסוים	0	184	0
פקדון בבנק מסוים	0	711	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.21
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.5	0	-1.92
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-5.23	-1,849,000	-0.01