MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
227.79
מחיר קנייה
227.8
- % החודש:4.36%
- % השנה:12.71%
- % 3 חודשים:7.3%
- % 12 חודשים:24.54%
- סטיית תקן (שנה):13.01
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 99.71 | 64,273 | 9.92 |
| מק"מ | 10 | 71.18 | 115,672,400 | 113.82 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.41 | 0 | 21.45 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.91 | 3,127,311 | 3.06 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.62 | 2,527,905 | 2.58 |
| SPOT | 2 | -1.06 | -603,410 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.66 | 0 | -7.45 |
| סה"כ | 42 | 182.11 | 120,788,479 | 143.39 |
אחזקות הקרן
S_150426_303_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 517
מקמ 616
מקמ 816
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_303_90_ND_1_N_1_12_01 | 81.45 | 50,938 | 7.99 |
| מקמ 517 | 13.99 | 23,100,000 | 22.37 |
| מקמ 616 | 13 | 20,806,900 | 20.79 |
| מקמ 816 | 12.28 | 19,759,300 | 19.63 |
| מקמ 317 | 10.96 | 18,000,000 | 17.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 0 | 11.61 |
| מקמ 117 | 6.98 | 11,400,000 | 11.16 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.3 | 3,939 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.16 | 0 | 9.85 |
| מקמ 1116 | 3.76 | 6,102,600 | 6.01 |
| מקמ 916 | 3.16 | 5,100,000 | 5.05 |
| מקמ 726 | 3.11 | 5,000,000 | 4.98 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 1,445 | 0 |
| מקמ 1216 | 2.21 | 3,600,000 | 3.54 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.17 | 1,357 | 0.29 |
| מקמ 1016 | 1.73 | 2,803,600 | 2.77 |
| פועלים אגח 103 | 1.62 | 2,527,905 | 2.58 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 887 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1 | 1,627,311 | 1.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.91 | 1,500,000 | 1.45 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 533 | 0.13 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 530 | 0.09 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 532 | 0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 522 | 0.06 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 474 | 0.1 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 448 | 0.07 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 393 | 0.11 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 363 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 38,590 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 494 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 593 | -0.02 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 825 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -1.13 | -642,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -4.66 | 0 | -7.45 |