MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
206.19
מחיר קנייה
206.19
- % החודש:7.15%
- % השנה:2.02%
- % 3 חודשים:0.75%
- % 12 חודשים:31.25%
- סטיית תקן (שנה):12.54
- שארפ (שנה):2.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 90.5 | 52,544 | 1.22 |
| מק"מ | 10 | 57.95 | 88,522,400 | 87.77 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.07 | 25,859,911 | 25.86 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.97 | 22,627,311 | 22.68 |
| מניות ETF | 1 | 9.54 | 73,098 | 14.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.22 | 0 | -0.34 |
| SPOT | 2 | -9.65 | -4,720,956 | -0.03 |
| סה"כ | 29 | 180.16 | 132,414,308 | 151.61 |
אחזקות הקרן
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 316
ממשלתי משתנה 0526
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.73 | 50,938 | 1.12 |
| מקמ 216 | 19.3 | 29,261,700 | 29.24 |
| מקמ 316 | 17.1 | 25,988,300 | 25.9 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.96 | 16,500,000 | 16.6 |
| XTRACKERS S&P 500 ESG ETF | 9.54 | 73,098 | 14.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.22 | 13,968,346 | 13.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.85 | 11,890,103 | 11.89 |
| מקמ 416 | 5.9 | 9,000,000 | 8.94 |
| מקמ 117 | 4.09 | 6,400,000 | 6.2 |
| מקמ 916 | 3.3 | 5,100,000 | 4.99 |
| מקמ 616 | 2.81 | 4,306,900 | 4.25 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.77 | 1,606 | 0.1 |
| מקמ 1216 | 2.31 | 3,600,000 | 3.5 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.98 | 3,000,000 | 3.01 |
| מקמ 1016 | 1.81 | 2,803,600 | 2.74 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.07 | 1,627,311 | 1.61 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.96 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 1116 | 0.71 | 1,102,600 | 1.07 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 349,044 | 0 |
| מקמ 816 | 0.62 | 959,300 | 0.94 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.41 | 0 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -27 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 398 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 728 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.63 | 0 | -0.96 |
| SPOT_USDILS | -10.36 | -5,070,000 | -0.03 |