MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
223.6
מחיר קנייה
223.6
- % החודש:-0.35%
- % השנה:10.63%
- % 3 חודשים:-1.82%
- % 12 חודשים:13.05%
- סטיית תקן (שנה):13.09
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 99.86 | 63,402 | 3.34 |
| מק"מ | 8 | 61.22 | 101,743,600 | 100.42 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 20.02 | 0 | 32.86 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.57 | 4,127,905 | 4.21 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.87 | 3,127,311 | 3.06 |
| SPOT | 2 | -0.24 | -134,148 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.75 | 0 | -2.87 |
| סה"כ | 43 | 183.55 | 108,928,070 | 141.02 |
אחזקות הקרן
S_150426_303_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_303_90_ND_1_N_1_12_01 | 87.28 | 50,938 | 3.36 |
| מקמ 1016 | 15.6 | 25,671,600 | 25.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.46 | 0 | 25.36 |
| מקמ 517 | 13.78 | 23,100,000 | 22.6 |
| מקמ 317 | 10.8 | 18,000,000 | 17.72 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.85 | 4,583 | 0.17 |
| מקמ 117 | 6.87 | 11,400,000 | 11.27 |
| מקמ 1116 | 6.77 | 11,172,400 | 11.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.51 | 0 | 9.04 |
| מקמ 717 | 2.67 | 4,500,000 | 4.38 |
| מקמ 817 | 2.55 | 4,299,600 | 4.18 |
| מקמ 1216 | 2.18 | 3,600,000 | 3.57 |
| פועלים אגח 103 | 1.59 | 2,527,905 | 2.61 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 858 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.98 | 1,627,311 | 1.61 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.98 | 1,600,000 | 1.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.89 | 1,500,000 | 1.46 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 444 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 438 | -0.02 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 424 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 388,852 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 1.02 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 361 | 0.03 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 311 | 0.02 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 446 | 0.02 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 445 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 349 | -0.02 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 440 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 513 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 522 | -0.04 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 714 | -0.04 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 440 | -0.02 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 324 | -0.03 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 852 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.94 | 0 | -1.54 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -523,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.37 | 0 | -3.89 |