MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
204.64
מחיר קנייה
204.64
- % החודש:1.25%
- % השנה:1.25%
- % 3 חודשים:4.26%
- % 12 חודשים:17.12%
- סטיית תקן (שנה):18.28
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.93 | 52,544 | 4.14 |
| מק"מ | 9 | 59.73 | 89,036,200 | 88.47 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 26.4 | 39,114,948 | 39.12 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.28 | 19,627,311 | 19.67 |
| מניות ETF | 1 | 6.06 | 44,578 | 8.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.9 | 0 | -4.3 |
| SPOT | 2 | -6.55 | -2,984,453 | 0 |
| סה"כ | 28 | 189.95 | 144,891,128 | 156.07 |
אחזקות הקרן
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.06 | 50,938 | 3.98 |
| מקמ 1115 | 24.57 | 36,420,700 | 36.4 |
| מקמ 1215 | 20.08 | 29,845,700 | 29.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.42 | 24,326,053 | 24.33 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.2 | 16,500,000 | 16.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.48 | 9,603,519 | 9.6 |
| XTRACKERS S&P 500 ESG ETF | 6.06 | 44,578 | 8.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.5 | 5,184,504 | 5.18 |
| מקמ 316 | 3.06 | 4,600,000 | 4.54 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.87 | 1,606 | 0.17 |
| מקמ 616 | 2.84 | 4,306,900 | 4.21 |
| מקמ 116 | 2.68 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 216 | 2.67 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 1016 | 1.83 | 2,803,600 | 2.7 |
| מקמ 916 | 1.37 | 2,100,000 | 2.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.09 | 1,627,311 | 1.61 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.99 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 816 | 0.63 | 959,300 | 0.93 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 216,547 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.44 | 0 | 0.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -452 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 125 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 187 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 722 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.34 | 0 | -4.95 |
| SPOT_USDILS | -7.03 | -3,201,000 | 0 |