MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
196.1
מחיר קנייה
196.1
- % החודש:-2.06%
- % השנה:12.6%
- % 3 חודשים:4.81%
- % 12 חודשים:10.79%
- סטיית תקן (שנה):18.6
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 94.72 | 52,544 | 5.36 |
| מק"מ | 7 | 68.41 | 97,281,400 | 96.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.84 | 19,544,227 | 19.54 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.66 | 16,500,000 | 16.48 |
| מניות ETF | 1 | 4.92 | 35,780 | 6.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.71 | 0 | -3.83 |
| SPOT | 2 | -5.66 | -2,399,240 | -0.02 |
| סה"כ | 24 | 185.18 | 131,014,711 | 141.12 |
אחזקות הקרן
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 1115
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.82 | 50,938 | 5.1 |
| מקמ 1015 | 21.15 | 30,000,000 | 29.88 |
| מקמ 915 | 19.67 | 27,800,000 | 27.78 |
| מקמ 1115 | 18.56 | 26,420,700 | 26.22 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.66 | 16,500,000 | 16.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.85 | 12,496,189 | 12.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.99 | 7,047,126 | 7.05 |
| XTRACKERS S&P 500 ESG ETF | 4.92 | 35,780 | 6.95 |
| מקמ 316 | 3.19 | 4,600,000 | 4.5 |
| מקמ 616 | 2.95 | 4,306,900 | 4.17 |
| מקמ 1215 | 2.24 | 3,194,500 | 3.16 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 1,235 | 0.23 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 371 | 0.03 |
| מקמ 816 | 0.65 | 959,300 | 0.92 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.47 | 0 | 0.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -983 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 47 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 124 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 186 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 821 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 717 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -53,240 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.18 | 0 | -4.49 |
| SPOT_USDILS | -5.53 | -2,346,000 | -0.02 |