MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
217.37
מחיר קנייה
217.37
- % החודש:-1.41%
- % השנה:7.55%
- % 3 חודשים:12.16%
- % 12 חודשים:25.48%
- סטיית תקן (שנה):12.25
- שארפ (שנה):1.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.97 | 55,904 | -7.85 |
| מק"מ | 9 | 65.77 | 93,151,800 | 91.64 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.07 | 19,627,311 | 19.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.52 | 0 | 11.87 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 3.99 | 5,565,401 | 5.57 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.84 | 2,527,905 | 2.57 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.42 | -626,903 | 0 |
| סה"כ | 30 | 192.74 | 120,301,418 | 123.41 |
אחזקות הקרן
S_120226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 317
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.09 | 50,938 | -7.37 |
| מקמ 516 | 23.87 | 33,379,400 | 33.26 |
| מקמ 317 | 12.48 | 18,000,000 | 17.39 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.87 | 16,500,000 | 16.54 |
| מקמ 616 | 8.42 | 11,806,900 | 11.73 |
| מקמ 117 | 7.95 | 11,400,000 | 11.08 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.93 | 4,433 | -0.3 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.9 | 0 | 11.01 |
| מקמ 1116 | 4.28 | 6,102,600 | 5.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.99 | 5,563,405 | 5.56 |
| מקמ 916 | 3.6 | 5,100,000 | 5.02 |
| מקמ 1216 | 2.52 | 3,600,000 | 3.51 |
| מקמ 1016 | 1.97 | 2,803,600 | 2.75 |
| פועלים אגח 103 | 1.84 | 2,527,905 | 2.57 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.15 | 1,627,311 | 1.61 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.05 | 1,500,000 | 1.46 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 533 | -0.04 |
| מקמ 816 | 0.68 | 959,300 | 0.95 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.62 | 0 | 0.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -594 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 127 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 190 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 645 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 851 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 728 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.14 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.64 | -283,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.78 | -343,903 | 0 |