MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
183.71
מחיר קנייה
183.71
- % החודש:0.09%
- % השנה:5.48%
- % 3 חודשים:13.23%
- % 12 חודשים:17.01%
- סטיית תקן (שנה):18.85
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 93 | 52,173 | 8.74 |
| מק"מ | 7 | 58.4 | 79,951,200 | 79.05 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.73 | 18,579,180 | 18.58 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.75 | 10,500,000 | 10.49 |
| מניות ETF | 1 | 7.15 | 52,398 | 9.68 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 3.45 | 4,534,434 | 4.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.61 | 0 | -7.6 |
| SPOT | 2 | -7.49 | -2,887,358 | 0.01 |
| סה"כ | 25 | 170.38 | 110,782,027 | 123.6 |
אחזקות הקרן
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.8 | 50,938 | 8.87 |
| מקמ 715 | 13.89 | 18,873,500 | 18.8 |
| מקמ 815 | 13.77 | 18,783,200 | 18.64 |
| מקמ 1015 | 10.92 | 15,000,000 | 14.78 |
| מקמ 1115 | 8.34 | 11,500,000 | 11.29 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.75 | 10,500,000 | 10.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.51 | 10,161,639 | 10.16 |
| מקמ 915 | 7.31 | 10,000,000 | 9.89 |
| XTRACKERS S&P 500 ESG ETF | 7.15 | 52,398 | 9.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.22 | 8,417,240 | 8.42 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.45 | 4,534,434 | 4.66 |
| מקמ 1215 | 2.31 | 3,194,500 | 3.13 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 1,235 | 0.07 |
| מקמ 316 | 1.86 | 2,600,000 | 2.52 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.51 | 0 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -975 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 47 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 122 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 184 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 212 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 711 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -13,358 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.12 | 0 | -8.29 |
| SPOT_USDILS | -7.46 | -2,874,000 | 0.01 |