MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
162.62
מחיר קנייה
162.62
- % החודש:1.26%
- % השנה:-6.63%
- % 3 חודשים:-8.3%
- % 12 חודשים:4.66%
- סטיית תקן (שנה):19.91
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.6 | 53,298 | -5.55 |
| מק"מ | 11 | 90.18 | 124,823,600 | 123.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.86 | 7,897,827 | 8 |
| מניות ETF | 1 | 4.1 | 29,807 | 5.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.75 | 0 | 3.76 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.07 | 95,690 | 0.1 |
| SPOT | 2 | -4.54 | -1,737,658 | -0.02 |
| סה"כ | 28 | 194.02 | 131,162,564 | 134.94 |
אחזקות הקרן
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 515
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.37 | 50,938 | -5.25 |
| מקמ 315 | 16.55 | 22,600,000 | 22.59 |
| מקמ 415 | 13.31 | 18,229,100 | 18.16 |
| מקמ 515 | 11.27 | 15,500,000 | 15.38 |
| מקמ 1015 | 11.15 | 15,600,000 | 15.22 |
| מקמ 815 | 8.64 | 12,000,000 | 11.78 |
| מקמ 1115 | 8.19 | 11,500,000 | 11.18 |
| מקמ 715 | 7.23 | 10,000,000 | 9.86 |
| מקמ 915 | 7.17 | 10,000,000 | 9.79 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.23 | 2,360 | -0.29 |
| XTRACKERS S&P 500 ESG ETF | 4.1 | 29,807 | 5.59 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.38 | 4,534,434 | 4.61 |
| מקמ 216 | 3.17 | 4,500,000 | 4.33 |
| פועלים אגח 101 | 2.48 | 3,363,393 | 3.39 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.43 | 0 | 3.32 |
| מקמ 1215 | 2.27 | 3,194,500 | 3.1 |
| מקמ 615 | 1.23 | 1,700,000 | 1.68 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 153,342 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.32 | 0 | 0.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 91,598 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -868 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 46 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 121 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 182 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 416 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 710 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,485 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.94 | -1,891,000 | -0.02 |