MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	-0.75
תחילת השנה	-3.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	91.09	50,938	-7.37
מקמ 516	23.87	33,379,400	33.26
מקמ 317	12.48	18,000,000	17.39
ממשלתי משתנה 0526	11.87	16,500,000	16.54
מקמ 616	8.42	11,806,900	11.73
מקמ 117	7.95	11,400,000	11.08
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.93	4,433	-0.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	7.9	0	11.01
מקמ 1116	4.28	6,102,600	5.97
פקדון בבנק מסוים	3.99	5,563,405	5.56
מקמ 916	3.6	5,100,000	5.02
מקמ 1216	2.52	3,600,000	3.51
מקמ 1016	1.97	2,803,600	2.75
פועלים אגח 103	1.84	2,527,905	2.57
ממשלתי משתנה 1130	1.15	1,627,311	1.61
ממשלתי משתנה 1134	1.05	1,500,000	1.46
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	533	-0.04
מקמ 816	0.68	959,300	0.95
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.62	0	0.86
פקדון בבנק מסוים	0	-594	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	48	0
פקדון בבנק מסוים	0	127	0
פקדון בבנק מסוים	0	190	0
פקדון בבנק מסוים	0	645	0
פקדון בבנק מסוים	0	851	0
פקדון בבנק מסוים	0	728	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.14
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.64	-283,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.78	-343,903	0