MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.87	0.55
תחילת השנה	-2.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	89.38	50,938	4.41
מקמ 216	19.49	29,261,700	29.15
מקמ 316	17.26	25,988,300	25.81
מקמ 116	17.04	25,500,000	25.48
פקדון בבנק מסוים	12.8	19,138,755	19.14
ממשלתי משתנה 0526	11.06	16,500,000	16.55
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF	7.94	59,664	11.88
מקמ 616	2.83	4,306,900	4.24
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.82	1,606	0.02
מקמ 1216	2.33	3,600,000	3.48
ממשלתי שקלי 0226	2	3,000,000	3
מקמ 1016	1.82	2,803,600	2.72
מקמ 916	1.37	2,100,000	2.05
ממשלתי משתנה 1130	1.07	1,627,311	1.61
ממשלתי משתנה 1134	0.97	1,500,000	1.46
פקדון בבנק מסוים	0.95	1,427,235	1.43
מקמ 1116	0.71	1,102,600	1.07
מקמ 816	0.63	959,300	0.94
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.43	0	0.64
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.21	99,168	0
פקדון בבנק מסוים	0	-396	0
פקדון בבנק מסוים	0	-13	0
פקדון בבנק מסוים	0	48	0
פקדון בבנק מסוים	0	126	0
פקדון בבנק מסוים	0	189	0
פקדון בבנק מסוים	0	279	0
פקדון בבנק מסוים	0	722	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,008	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.71	0	-5.55
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-8.46	-3,972,000	0.01