MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.53	0.01
תחילת השנה	-4.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_303_90_ND_1_N_1_12_01	81.45	50,938	7.99
מקמ 517	13.99	23,100,000	22.37
מקמ 616	13	20,806,900	20.79
מקמ 816	12.28	19,759,300	19.63
מקמ 317	10.96	18,000,000	17.52
פיקדון בבנק מסוים	7.26	0	11.61
מקמ 117	6.98	11,400,000	11.16
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	6.3	3,939	1.01
פיקדון בבנק מסוים	6.16	0	9.85
מקמ 1116	3.76	6,102,600	6.01
מקמ 916	3.16	5,100,000	5.05
מקמ 726	3.11	5,000,000	4.98
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	2.31	1,445	0
מקמ 1216	2.21	3,600,000	3.54
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	2.17	1,357	0.29
מקמ 1016	1.73	2,803,600	2.77
פועלים אגח 103	1.62	2,527,905	2.58
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	1.42	887	0.04
ממשלתי משתנה 1130	1	1,627,311	1.6
ממשלתי משתנה 1134	0.91	1,500,000	1.45
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	533	0.13
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	530	0.09
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	532	0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	522	0.06
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	474	0.1
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	448	0.07
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	393	0.11
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	363	0.03
SPOT_USDILS	0.07	38,590	0
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	494	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	593	-0.02
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	825	-0.1
SPOT_USDILS	-1.13	-642,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-4.66	0	-7.45