MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	-0.77
תחילת השנה	-4.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_303_90_ND_1_N_1_12_01	87.28	50,938	3.36
מקמ 1016	15.6	25,671,600	25.59
פיקדון בבנק מסוים	15.46	0	25.36
מקמ 517	13.78	23,100,000	22.6
מקמ 317	10.8	18,000,000	17.72
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	7.85	4,583	0.17
מקמ 117	6.87	11,400,000	11.27
מקמ 1116	6.77	11,172,400	11.11
פיקדון בבנק מסוים	5.51	0	9.04
מקמ 717	2.67	4,500,000	4.38
מקמ 817	2.55	4,299,600	4.18
מקמ 1216	2.18	3,600,000	3.57
פועלים אגח 103	1.59	2,527,905	2.61
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	1.47	858	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.98	1,627,311	1.61
ספיר פקדון אגח ט	0.98	1,600,000	1.6
ממשלתי משתנה 1134	0.89	1,500,000	1.46
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	444	0
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	438	-0.02
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	424	-0.01
SPOT_USDILS	0.71	388,852	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	1.02
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	361	0.03
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	311	0.02
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	446	0.02
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	445	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	349	-0.02
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	440	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	513	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	522	-0.04
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	714	-0.04
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	440	-0.02
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	324	-0.03
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	852	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.94	0	-1.54
SPOT_USDILS	-0.95	-523,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.37	0	-3.89