MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.93	4.77
תחילת השנה	-10.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	92.85	50,938	1.98
מקמ 815	21.15	29,283,200	29.26
מקמ 915	20.01	27,800,000	27.69
מקמ 1015	17.22	24,000,000	23.82
ממשלתי משתנה 0526	12	16,500,000	16.6
מקמ 1115	11.08	15,500,000	15.33
פקדון בבנק מסוים	9.14	12,642,685	12.64
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF	4.24	30,484	5.86
מקמ 316	3.24	4,600,000	4.49
מקמ 616	3.01	4,306,900	4.16
מקמ 1215	2.28	3,194,500	3.15
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.25	1,235	0.15
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	371	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.48	0	0.67
פקדון בבנק מסוים	0.45	628,703	0.63
ממשלתי שקלי 0825	0.04	60,095	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	-412	0
פקדון בבנק מסוים	0	47	0
פקדון בבנק מסוים	0	124	0
פקדון בבנק מסוים	0	186	0
פקדון בבנק מסוים	0	587	0
פקדון בבנק מסוים	0	717	0
SPOT_USDILS	-0.61	-247,283	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.74	0	-2.41
SPOT_USDILS	-5.82	-2,375,000	-0.01