MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	0.86
תחילת השנה	-3.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_303_90_ND_1_N_1_12_01	86.21	50,938	9.01
פיקדון בבנק מסוים	14.85	0	23.8
מקמ 517	14.03	23,100,000	22.49
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	13.21	7,804	-0.15
מקמ 916	13.05	21,040,300	20.92
מקמ 816	12.29	19,759,300	19.7
מקמ 317	10.99	18,000,000	17.62
מקמ 726	8.48	13,603,313	13.59
מקמ 117	7	11,400,000	11.21
פיקדון בבנק מסוים	6.14	0	9.84
מקמ 1116	3.77	6,102,600	6.04
מקמ 1216	2.22	3,600,000	3.55
מקמ 1016	1.73	2,803,600	2.78
פועלים אגח 103	1.62	2,527,905	2.6
SPOT_USDILS	1.17	629,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	1.01	1,627,311	1.61
ממשלתי משתנה 1134	0.91	1,500,000	1.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.33	0	0.54
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	1,357	0.35
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	1,039	0.31
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	533	0.16
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	642	0.17
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	847	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.12
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	393	0.13
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	436	0.12
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	416	0.12
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	559	0.13
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	474	0.12
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	530	0.11
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	494	0.11
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	522	0.08
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	448	0.09
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	887	0.07
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	363	0.05
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	1,445	0.05
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	532	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	593	-0.02
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	349	-0.02
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	440	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	513	-0.01
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	522	-0.04
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	825	-0.11
SPOT_USDILS	-0.31	-168,185	0
SPOT_USDILS	-0.69	-374,706	0
SPOT_USDILS	-1.76	-951,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-5.15	0	-8.25