הירשמו אזור אישי

מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים

מחיר פדיון

115.89

מחיר קנייה

115.89

0.03%

% החודש:0.63%
% השנה:1.09%
% 3 חודשים:0.75%
% 12 חודשים:6.05%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	82.04	70,344,564	72.2
מק"מ	2	12.46	11,000,000	10.97
אג"ח מדינה	1	2.29	2,000,000	2.02
קרן סל	3	1.72	224,000	1.52
פיקדונות בבנק	1	1.36	0	1.2
סה"כ	134	99.87	83,568,564	87.92

אחזקות הקרן

מקמ 315

מקמ 215

לאומי אגח 185

ממשלתי צמוד 1033

שלמה החז אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	6.79	6,000,000	5.98
מקמ 215	5.67	5,000,000	5
לאומי אגח 185	3.86	3,300,000	3.4
ממשלתי צמוד 1033	2.29	2,000,000	2.02
שלמה החז אגח כ	1.59	1,334,655	1.4
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	1.2
מז טפ הנפק 52	1.15	1,000,000	1.02
ישראל קנדה אגח ז	1.12	1,000,000	0.98
ווסטדייל אגח ב	1.11	1,000,000	0.97
נמקו אגח ב	1.09	988,142	0.96
מבנה אגח כה	1.05	950,000	0.93
אדגר אגח יא	1.03	800,001	0.91
ביג אגח יח	0.99	800,000	0.87
אקסטל אגח ג	0.99	850,000	0.88
גב ים אגח ט	0.99	825,001	0.87
גב ים אגח ח	0.98	975,001	0.86
גב ים אגח יא	0.97	810,000	0.85
לייטסטון אגח ה	0.97	799,000	0.85
עזריאלי אגח ה	0.96	750,001	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	900,101	0.83
אמות אגח ח	0.93	780,000	0.82
אלרוב נדלן אגח ז	0.93	790,304	0.82
מבנה אגח כ	0.93	700,000	0.82
או פי סי אגח ג	0.92	870,001	0.81
סלע נדלן אגח ג	0.91	700,000	0.8
או פי סי אגח ב	0.9	683,807	0.79
ארפורט אגח ט	0.89	760,001	0.78
אלרוב נדלן אגח ו	0.89	733,000	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	650,000	0.77
דה לסר אגח ז	0.88	750,000	0.78
לייטסטון אגח ד	0.88	750,000	0.78
אלדן תחבורה אגח ח	0.87	700,000	0.76
אלבר אגח יט	0.86	700,001	0.76
מניבים ריט אגח ב	0.85	650,001	0.75
פתאל החז אגח ג	0.85	820,001	0.75
אלקטרה צריכה אגח א	0.84	803,257	0.74
דלק קב אגח לח	0.83	700,000	0.74
אלבר אגח כ	0.82	713,468	0.72
ג'י.אף.אי אגח ה	0.79	600,000	0.69
נמקו אגח ג	0.78	675,000	0.69
סילברסטין אגח ב	0.77	700,000	0.68
ג'נריישן קפ אגח ג	0.77	675,000	0.68
קיסטון אינ אגח א	0.76	650,001	0.66
צמח המרמן אגח ח	0.76	650,000	0.67
אדגר אגח י	0.76	570,000	0.67
אשטרום קב אגח ד	0.75	630,000	0.66
יוניברסל אגח ה	0.75	625,001	0.66
דה לסר אגח ח	0.74	639,949	0.65
ווסטדיל אגח ג	0.74	600,000	0.65
נופר אנרג אגח ג	0.72	600,000	0.63
כלל ביטוח אגח א	0.71	600,000	0.62
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	720,001	0.61
דה לסר אגח ט	0.69	560,000	0.61
אמות אגח ו	0.68	550,000	0.6
לייטסטון אגח ב	0.68	600,000	0.6
מימון ישיר אגח ו	0.68	550,000	0.6
שלמה החז אגח יט	0.68	606,668	0.6
מליסרון אגח יט	0.68	544,023	0.6
אלקטרה פא אגח א	0.67	650,001	0.59
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.67	140,000	0.59
אקסטל אגח ד	0.67	590,000	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.67	14,000	0.59
ישראל קנדה אגח ח	0.66	550,000	0.58
ישרס אגח טז	0.65	500,001	0.57
ארפורט אגח יא	0.64	542,500	0.57
שלמה החז אגח יח	0.64	487,442	0.56
אנרג'יקס אגח א	0.63	600,001	0.55
פז אנרגיה אגח ח	0.63	600,000	0.55
צמח המרמן אגח ו	0.62	550,001	0.55
מטריקס אגח ב	0.62	550,001	0.54
אלוני חץ אגח יב	0.62	600,001	0.55
נמקו אגח ד	0.61	510,000	0.53
יוניברסל אגח ו	0.6	528,847	0.53
אדגר אגח ט	0.6	450,001	0.53
דלק קב אגח לז	0.59	500,000	0.52
עזריאלי אגח ד	0.58	450,001	0.51
מז טפ הנ אגח 66	0.57	481,258	0.5
בזן אגח י	0.57	520,001	0.5
אלדן תחבורה אגח ט	0.56	482,654	0.5
פסיפיק אגח ב	0.55	500,001	0.48
אלקטרה אגח ה	0.55	500,001	0.48
שופרסל אגח ו	0.55	400,001	0.49
פז אנרגיה אגח ז	0.54	429,688	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.54	446,625	0.47
חברה לישראל אגח 14	0.54	500,001	0.47
נכסים ובנ אגח ט	0.54	500,001	0.48
ארפורט אגח ה	0.53	400,001	0.47
קרסו מוטו אגח ה	0.53	464,324	0.46
דלק קב אגח לט	0.53	450,000	0.47
מז טפ הנ אגח 68	0.52	450,000	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.52	400,000	0.46
מיכמן אגח ב	0.51	443,349	0.44
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	400,001	0.45
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	423,531	0.44
אמות אגח ז	0.49	490,000	0.43
גמא אגח ג	0.49	420,000	0.43
אביב בניה אגח 7	0.49	412,500	0.43
אלבר אגח יח	0.48	435,582	0.43
מניף אגח א	0.47	402,000	0.41
ביג אגח יט	0.46	455,001	0.41
לאומי אגח 183	0.46	400,000	0.4
פועלים אגח 200	0.46	393,751	0.41
אשטרום קב אגח ג	0.45	400,001	0.39
מיכמן אגח א	0.45	400,001	0.4
בי קומיונק אגח ו	0.45	400,000	0.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.44	400,001	0.39
פועלים אגח 203	0.44	342,897	0.39
הפניקס אגח 6	0.43	432,000	0.38
פועלים אגח 201	0.42	355,556	0.37
אלקו אגח יג	0.4	375,001	0.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.38	70,000	0.33
פרטנר אגח ח	0.38	360,000	0.33
מימון ישיר אגח ג	0.36	280,001	0.32
נאוויטס פט אגח ו	0.36	300,000	0.32
אקויטל אגח 3	0.36	350,001	0.32
אמות אגח ד	0.35	260,000	0.31
הראל הנפקות אגח יד	0.34	325,000	0.3
ישראמקו אגח ג	0.34	320,001	0.3
בזק אגח 13	0.29	300,000	0.25
ממן אגח ג	0.25	227,376	0.22
איי.סי.אל אגח ז	0.24	260,001	0.21
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.24	181,000	0.21
פסיפיק אגח ג	0.22	185,001	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.21	200,000	0.19
פניקס הון אגח ח	0.17	150,165	0.15
גב ים אגח ו	0.14	84,241	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.11	103,525	0.1
נופר אנרג'י אגח א	0.11	87,708	0.1
הפניקס אגח 4	0.11	100,001	0.1
ישראמקו אגח א	0.09	82,827	0.08
גמא אגח ב	0.07	64,359	0.06
חשמל אגח 29	0.07	52,504	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.03	24,941	0.03
אדמה אגח ב	0	1	0