הירשמו

מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים

מחיר פדיון

123.92

מחיר קנייה

123.92

-0.07%

% החודש:0.6%
% השנה:2.44%
% 3 חודשים:2.12%
% 12 חודשים:5.56%
סטיית תקן (שנה):1.4
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	84.04	86,090,829	91.05
אג"ח מדינה	6	13.01	15,245,000	14.11
פיקדונות בבנק	2	3.35	0	3.64
סה"כ	138	100.4	101,335,829	108.79

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 1152

פיקדון בבנק מסוים

אלון רבוע אגח ח

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	4.29	4,495,000	4.65
ממשלתי שקלי 1152	3.58	5,250,000	3.88
פיקדון בבנק מסוים	3.34	0	3.62
אלון רבוע אגח ח	2.85	3,000,000	3.09
לאומי אגח 185	2.75	2,821,876	2.98
ממשלתי שקלי 0335	2.75	3,000,000	2.99
סלע נדלן אגח ג	2.49	2,263,235	2.7
בינל הנפק אגח יד	2.29	2,500,000	2.48
לאומי אגח 186	1.92	1,987,199	2.08
בינל הנפק אגח יג	1.88	2,000,000	2.04
דיסקונט מנ אגח יח	1.82	2,000,000	1.98
פועלים אגח 201	1.59	1,626,610	1.72
ארפורט אגח ה	1.57	1,440,197	1.7
ירושלים הנ אגח כ	1.54	1,677,907	1.67
אזורים אגח 14	1.52	1,692,883	1.65
ירושלים הנ אגח יט	1.47	1,500,000	1.59
הראל הנפקות אגח טז	1.35	1,459,693	1.46
או פי סי אגח ג	1.16	1,320,210	1.25
אפי נכסים אגח ח	1.12	1,000,001	1.21
מגה אור אגח ז	1.11	1,000,001	1.2
שלמה החז אגח כ	1.09	1,096,324	1.18
מבנה אגח כג	1.02	923,309	1.1
דיסקונט מנ אגח יז	1.01	1,080,000	1.1
מז טפ הנפק 52	0.99	1,000,000	1.07
לייטסטון אגח ג	0.95	1,003,252	1.03
ממשלתי צמוד 0431	0.95	1,000,000	1.03
פרשקובסקי אגח טז	0.95	975,000	1.03
ממשלתי שקלי 0728	0.95	1,000,000	1.03
לאומי אגח 187	0.95	1,000,000	1.03
לאומי אגח 188	0.94	1,000,000	1.02
מניבים ריט אגח ב	0.93	843,298	1
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.87	300,000	0.94
נמקו אגח ב	0.85	933,218	0.92
מבנה אגח כה	0.85	900,000	0.92
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	900,101	0.87
גב ים אגח ח	0.8	937,501	0.86
אמות אגח ח	0.79	780,000	0.86
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	798,369	0.86
גב ים אגח יא	0.79	810,000	0.86
עזריאלי אגח ה	0.77	703,126	0.83
קרדן נדלן אגח ו	0.75	800,000	0.81
אלרוב נדלן אגח ו	0.75	725,596	0.81
ישרס אגח יד	0.75	800,000	0.81
מגדל הון אגח ז	0.74	800,000	0.8
ארפורט אגח ט	0.73	737,663	0.79
מליסרון אגח יד	0.73	650,204	0.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	833,334	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	629,033	0.77
ווסטדייל אגח ב	0.69	750,000	0.74
גב ים אגח ט	0.69	684,907	0.75
מבנה אגח כ	0.68	606,667	0.73
עזריאלי אגח ד	0.67	617,460	0.72
לייטסטון אגח ה	0.67	700,000	0.72
אדגר אגח יא	0.66	610,910	0.71
ישראל קנדה אגח ז	0.65	700,000	0.7
סילברסטין אגח ב	0.61	667,000	0.66
פועלים אגח 202	0.6	550,000	0.65
ווסטדייל אגח ג	0.6	600,000	0.65
גרייסטון אגח א	0.6	650,000	0.65
מליסרון אגח יט	0.6	566,092	0.65
ביג אגח יח	0.59	571,053	0.64
קיסטון אינ אגח א	0.59	594,287	0.64
אשטרום קב אגח ד	0.59	578,919	0.64
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.59	610,001	0.64
אלדן תחבורה אגח ח	0.58	566,667	0.63
לייטסטון אגח ד	0.56	592,500	0.6
פתאל החז אגח ג	0.55	647,032	0.6
שפיר הנדסה אגח ג	0.55	664,616	0.59
ארפורט אגח יא	0.55	542,500	0.59
ישראל קנדה אגח ח	0.53	550,000	0.58
אמות אגח ו	0.52	495,000	0.56
אלוני חץ אגח יב	0.52	600,001	0.56
מימון ישיר אגח ו	0.51	500,000	0.55
יוניברסל אגח ה	0.5	500,001	0.54
נמקו אגח ד	0.5	510,000	0.54
ממשלתי צמוד 1131	0.49	500,000	0.53
פועלים אגח 204	0.48	510,000	0.52
סופרגז פא אגח א	0.47	550,001	0.51
ישרס אגח טז	0.47	432,837	0.51
אלבר אגח יט	0.46	450,001	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.46	475,000	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.45	514,200	0.49
דלק קב אגח לט	0.45	450,000	0.49
אלבר אגח כ	0.43	458,658	0.46
ג'י סיטי אגח יט	0.43	436,501	0.46
אמות אגח ז	0.42	490,000	0.45
אדגר אגח י	0.42	380,001	0.46
מז טפ הנ אגח 66	0.41	412,516	0.44
אמות אגח ד	0.4	353,215	0.43
חברה לישראל אגח 13	0.4	464,505	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.39	450,001	0.43
או פי סי אגח ב	0.39	354,736	0.42
ביג אגח יט	0.39	455,001	0.43
לאומי אגח 183	0.39	400,000	0.42
פז אנרגיה אגח ז	0.38	359,376	0.41
יוניברסל אגח ו	0.38	408,334	0.41
שלמה החז אגח יט	0.38	410,715	0.41
מז טפ הנ אגח 68	0.38	400,000	0.42
אלקטרה אגח ה	0.38	416,667	0.41
קרסו מוט אגח ה	0.37	392,972	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	375,640	0.38
כלל ביטוח אגח א	0.34	366,434	0.37
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	344,119	0.37
שופרסל אגח ו	0.34	300,001	0.37
פועלים אגח 200	0.33	337,501	0.36
פועלים אגח 203	0.31	285,793	0.33
דלתא גליל אגח ו	0.31	388,101	0.34
אלביט מערכות אגח ג	0.3	350,623	0.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	266,667	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.28	300,001	0.3
קרסו מוט אגח ג	0.28	304,763	0.3
הראל הנפקות אגח יד	0.28	325,000	0.31
אלקו אגח יג	0.28	320,001	0.31
ג'י סיטי אגח יג	0.27	250,000	0.29
אביב בניה אגח 7	0.26	275,001	0.28
ממן אגח ג	0.26	292,001	0.28
בזק אגח 13	0.25	300,000	0.27
אזורים אגח 13	0.25	277,760	0.28
בזן אגח י	0.24	268,388	0.26
אלבר אגח יח	0.2	218,524	0.22
איי.סי.אל אגח ז	0.2	244,681	0.21
מניף אגח א	0.19	204,001	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.19	216,752	0.21
מז טפ הנ אגח 70	0.17	180,556	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.16	180,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	154,946	0.16
הפניקס אגח 6	0.15	175,000	0.16
נמקו אגח ה	0.13	129,792	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.11	122,871	0.12
פועלים אגח 102	0.1	100,000	0.11
סאמיט אגח יד	0.1	103,739	0.11
שלמה החז אגח יח	0.09	81,046	0.1
הפניקס אגח 4	0.07	75,001	0.08
נופר אנרג אגח א	0.05	52,041	0.06
נמלי ישראל אגח א	0.03	24,093	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0