הירשמו

מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים

מחיר פדיון

122.87

מחיר קנייה

122.87

-0.02%

% החודש:0.56%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:5.67%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	86.9	86,595,492	92.76
אג"ח מדינה	5	12.38	13,995,000	13.23
מק"מ	1	0.94	1,000,000	1
פיקדונות בבנק	2	-0.43	0	-0.45
סה"כ	140	99.79	101,590,492	106.53

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 1152

לאומי אגח 185

ממשלתי שקלי 0335

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	4.4	4,495,000	4.7
ממשלתי שקלי 1152	3.55	5,000,000	3.79
לאומי אגח 185	3.18	3,225,001	3.39
ממשלתי שקלי 0335	2.96	3,000,000	3.16
אלון רבוע אגח ח	2.92	3,000,000	3.12
ביג אגח ח	2.69	2,413,356	2.87
סלע נדלן אגח ג	2.32	2,100,000	2.48
ארפורט אגח ה	2.24	2,040,279	2.39
בינל הנפק אגח יג	1.91	2,000,000	2.04
דיסקונט מנ אגח יח	1.87	2,000,000	1.99
ירושלים הנ אגח כ	1.58	1,677,907	1.69
אזורים אגח 14	1.54	1,692,883	1.65
ירושלים הנ אגח יט	1.49	1,500,000	1.59
ישרס אגח יד	1.41	1,491,686	1.5
חשמל אגח 29	1.34	1,196,554	1.43
או פי סי אגח ג	1.32	1,471,091	1.41
דיסקונט מנ אגח יז	1.18	1,200,000	1.26
גב ים אגח ו	1.17	861,199	1.25
שלמה החז אגח כ	1.16	1,143,990	1.24
אפי נכסים אגח ח	1.12	1,000,001	1.2
מגה אור אגח ז	1.11	1,000,001	1.18
מבנה אגח כג	1.04	923,309	1.11
מז טפ הנפק 52	1.01	1,000,000	1.08
לאומי אגח 187	0.98	1,000,000	1.05
ממשלתי צמוד 0431	0.97	1,000,000	1.04
פרשקובסקי אגח טז	0.97	975,000	1.03
לאומי אגח 188	0.96	1,000,000	1.03
לייטסטון אגח ג	0.95	1,003,252	1.02
מניבים ריט אגח ב	0.94	843,298	1
מקמ 316	0.94	1,000,000	1
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.88	300,000	0.94
נמקו אגח ב	0.87	933,218	0.92
מבנה אגח כה	0.87	900,000	0.93
אדגר אגח יא	0.84	763,638	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	900,101	0.87
גב ים אגח ח	0.82	937,501	0.87
גב ים אגח יא	0.81	810,000	0.87
אמות אגח ח	0.8	780,000	0.86
אלרוב נדלן אגח ז	0.8	798,369	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.78	750,000	0.83
עזריאלי אגח ה	0.77	703,126	0.82
קרדן נדלן אגח ו	0.77	800,000	0.82
אלרוב נדלן אגח ו	0.76	725,596	0.81
הראל הנפקות אגח טז	0.74	792,858	0.79
ארפורט אגח ט	0.74	737,663	0.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.74	833,334	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	629,033	0.76
ביג אגח יח	0.71	663,158	0.75
גב ים אגח ט	0.7	684,907	0.75
ווסטדייל אגח ב	0.69	750,000	0.74
לייטסטון אגח ה	0.68	700,000	0.72
מבנה אגח כ	0.68	606,667	0.73
ישראל קנדה אגח ז	0.65	700,000	0.7
מליסרון אגח יד	0.64	563,729	0.68
פתאל החז אגח ג	0.62	704,688	0.66
גרייסטון אגח א	0.62	650,000	0.67
סילברסטין אגח ב	0.61	667,000	0.65
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.61	610,001	0.65
ווסטדייל אגח ג	0.61	600,000	0.65
מליסרון אגח יט	0.61	566,092	0.65
קיסטון אינ אגח א	0.6	594,287	0.64
פועלים אגח 202	0.6	550,000	0.64
אשטרום קב אגח ד	0.59	578,919	0.63
אלדן תחבורה אגח ח	0.59	566,667	0.63
שפיר הנדסה אגח ג	0.56	664,616	0.6
ארפורט אגח יא	0.56	542,500	0.6
לייטסטון אגח ד	0.56	592,500	0.6
ישראל קנדה אגח ח	0.55	550,000	0.58
אלוני חץ אגח יב	0.53	600,001	0.56
אמות אגח ו	0.52	495,000	0.56
יוניברסל אגח ה	0.51	500,001	0.54
ממשלתי צמוד 1131	0.5	500,000	0.54
נמקו אגח ד	0.5	510,000	0.54
אלבר אגח כ	0.49	509,620	0.52
פועלים אגח 204	0.49	510,000	0.52
סופרגז פא אגח א	0.48	550,001	0.51
ישרס אגח טז	0.48	432,837	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.47	475,000	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.46	514,200	0.49
אלבר אגח יט	0.46	450,001	0.5
דלק קב אגח לט	0.46	450,000	0.49
נכסים ובנ אגח ט	0.45	482,760	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.44	439,875	0.47
עזריאלי אגח ד	0.43	396,001	0.46
אמות אגח ז	0.43	490,000	0.46
או פי סי אגח ב	0.42	380,819	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.42	412,516	0.44
אדגר אגח י	0.42	380,001	0.45
שלמה החז אגח יט	0.41	428,572	0.44
אמות אגח ד	0.4	353,215	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.4	450,001	0.43
ביג אגח יט	0.4	455,001	0.43
חברה לישראל אגח 13	0.4	464,505	0.43
לאומי אגח 183	0.4	400,000	0.42
פז אנרגיה אגח ז	0.39	359,376	0.41
יוניברסל אגח ו	0.39	408,334	0.41
מז טפ הנ אגח 68	0.39	400,000	0.42
אלקטרה אגח ה	0.39	416,667	0.41
קרסו מוט אגח ה	0.38	392,972	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	375,640	0.39
כלל ביטוח אגח א	0.35	366,434	0.37
דיסקונט מנ אגח טו	0.35	344,119	0.37
שופרסל אגח ו	0.35	300,001	0.37
פועלים אגח 200	0.34	337,501	0.36
בזן אגח י	0.32	352,259	0.34
אקסטל אגח ג	0.31	317,086	0.33
פועלים אגח 201	0.31	311,112	0.33
פועלים אגח 203	0.31	285,793	0.33
דלתא גליל אגח ו	0.31	388,101	0.33
אלביט מערכות אגח ג	0.3	350,623	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	300,000	0.32
הראל הנפקות אגח יד	0.29	325,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	266,667	0.31
אלקו אגח יג	0.29	320,001	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.28	300,001	0.3
קרסו מוט אגח ג	0.28	304,763	0.3
אביב בניה אגח 7	0.27	275,001	0.29
ממן אגח ג	0.27	292,001	0.28
בזק אגח 13	0.26	300,000	0.27
אזורים אגח 13	0.26	277,760	0.28
ג'י סיטי אגח יג	0.25	250,000	0.27
אלבר אגח יח	0.2	218,524	0.22
מניף אגח א	0.2	204,001	0.21
איי.סי.אל אגח ז	0.2	244,681	0.22
חברה לישראל אגח 14	0.2	216,752	0.21
מז טפ הנ אגח 70	0.18	180,556	0.19
שלמה החז אגח יח	0.18	162,325	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.16	180,000	0.17
הפניקס אגח 6	0.15	175,000	0.16
נמקו אגח ה	0.13	129,792	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.11	122,871	0.12
פועלים אגח 102	0.1	100,000	0.11
סאמיט אגח יד	0.1	103,739	0.11
הפניקס אגח 4	0.07	75,001	0.08
נופר אנרג אגח א	0.05	52,041	0.06
נמלי ישראל אגח א	0.03	24,093	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-0.47