הירשמו אזור אישי

מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים

מחיר פדיון

116.31

מחיר קנייה

116.31

-0.03%

% החודש:-0.08%
% השנה:1.46%
% 3 חודשים:0.61%
% 12 חודשים:6.67%
סטיית תקן (שנה):1.57
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	83.4	72,142,243	73.92
מק"מ	2	8.97	8,000,000	7.95
אג"ח מדינה	2	3.83	4,000,000	3.39
פיקדונות בבנק	1	3.34	0	2.97
קרן סל	1	0.52	110,000	0.46
סה"כ	135	100.06	84,252,243	88.68

אחזקות הקרן

מקמ 615

לאומי אגח 185

מקמ 515

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	5.6	5,000,000	4.96
לאומי אגח 185	4.16	3,596,998	3.69
מקמ 515	3.37	3,000,000	2.99
פיקדון בבנק מסוים	3.34	0	2.97
ממשלתי צמוד 1033	2.27	2,000,000	2.01
ממשלתי שקלי 1152	1.56	2,000,000	1.38
שלמה החז אגח כ	1.52	1,286,989	1.34
חשמל אגח 29	1.22	900,001	1.08
מז טפ הנפק 52	1.15	1,000,000	1.02
ישראל קנדה אגח ז	1.11	1,000,000	0.98
ווסטדייל אגח ב	1.1	1,000,000	0.98
מימון ישיר אגח ו	1.1	900,000	0.97
אזורים אגח 14	1.07	1,000,000	0.95
מבנה אגח כה	1.04	950,000	0.92
גב ים אגח ח	0.98	975,001	0.86
גב ים אגח ט	0.98	825,001	0.87
אדגר אגח יא	0.97	763,638	0.86
עזריאלי אגח ה	0.96	750,001	0.85
לייטסטון אגח ה	0.96	799,000	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	900,101	0.83
אלרוב נדלן אגח ז	0.94	798,369	0.83
גב ים אגח יא	0.94	810,000	0.83
מבנה אגח כ	0.93	700,000	0.82
אמות אגח ח	0.92	780,000	0.82
סלע נדלן אגח ג	0.91	700,000	0.8
נמקו אגח ב	0.9	814,861	0.79
דה לסר אגח ז	0.9	770,000	0.8
ארפורט אגח ט	0.88	760,001	0.78
אלרוב נדלן אגח ו	0.88	733,000	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	650,000	0.77
לייטסטון אגח ד	0.86	750,000	0.76
מניבים ריט אגח ב	0.85	650,001	0.75
אלדן תחבורה אגח ח	0.85	700,000	0.75
או פי סי אגח ג	0.84	812,001	0.74
אלקטרה צריכה אגח א	0.84	803,257	0.74
או פי סי אגח ב	0.83	642,614	0.73
אזורים אגח 13	0.83	750,000	0.73
ביג אגח יח	0.81	663,158	0.72
נמקו אגח ג	0.81	700,000	0.72
אלבר אגח יט	0.79	650,001	0.7
ווסטדיל אגח ג	0.79	645,000	0.7
סילברסטין אגח ב	0.77	700,000	0.68
פתאל החז אגח ג	0.77	762,345	0.68
ג'נריישן קפ אגח ג	0.77	675,000	0.68
ג'י.אף.אי אגח ה	0.76	600,000	0.68
צמח המרמן אגח ח	0.76	650,000	0.68
קיסטון אינ אגח א	0.75	650,001	0.67
אלבר אגח כ	0.75	662,506	0.67
אדגר אגח י	0.75	570,000	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.74	630,000	0.66
גרייסטון אגח א	0.74	650,000	0.66
דה לסר אגח ח	0.73	625,500	0.64
יוניברסל אגח ה	0.71	600,001	0.63
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	720,001	0.61
דה לסר אגח ט	0.69	560,000	0.61
אמות אגח ו	0.68	550,000	0.6
לייטסטון אגח ב	0.68	600,000	0.6
כלל ביטוח אגח א	0.68	600,000	0.6
אלקטרה פא אגח א	0.66	650,001	0.58
אקסטל אגח ד	0.66	590,000	0.59
מליסרון אגח יט	0.66	533,001	0.59
ישראל קנדה אגח ח	0.65	550,000	0.57
ישרס אגח טז	0.65	500,001	0.58
ארפורט אגח יא	0.64	542,500	0.57
פז אנרגיה אגח ח	0.63	600,000	0.56
צמח המרמן אגח ו	0.62	550,001	0.55
אלוני חץ אגח יב	0.61	600,001	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.6	500,000	0.53
נמקו אגח ד	0.6	510,000	0.53
אדגר אגח ט	0.6	450,001	0.53
חברה לישראל אגח 14	0.59	550,001	0.52
עזריאלי אגח ד	0.57	450,001	0.51
אנרג'יקס אגח א	0.57	550,001	0.5
מז טפ הנ אגח 66	0.57	481,258	0.5
מטריקס אגח ב	0.56	500,027	0.49
יוניברסל אגח ו	0.55	490,001	0.49
אלקטרה אגח ה	0.55	500,001	0.49
שופרסל אגח ו	0.55	400,001	0.49
פז אנרגיה אגח ז	0.54	429,688	0.48
שלמה החז אגח יט	0.54	482,144	0.48
נכסים ובנ אגח ט	0.54	500,001	0.48
דלק קב אגח לז	0.53	450,000	0.47
קרסו מוטו אגח ה	0.53	464,324	0.47
דלק קב אגח לט	0.53	450,000	0.47
שלמה החז אגח יח	0.53	406,163	0.47
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.52	110,000	0.46
אלדן תחבורה אגח ט	0.52	455,001	0.46
מז טפ הנ אגח 68	0.52	450,000	0.46
ג'י סיטי אגח יט	0.52	443,250	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.52	400,000	0.46
אלון רבוע אגח ו	0.51	457,095	0.45
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	400,001	0.45
דלק קב אגח לח	0.5	419,198	0.44
אלבר אגח יח	0.49	435,582	0.43
אמות אגח ז	0.49	490,000	0.43
אקסטל אגח ג	0.48	425,064	0.43
אביב בניה אגח 7	0.47	412,500	0.42
ביג אגח יט	0.46	455,001	0.41
מניף אגח א	0.46	402,000	0.41
בזן אגח י	0.46	436,130	0.41
פועלים אגח 200	0.46	393,751	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	397,060	0.41
אשטרום קב אגח ג	0.45	400,001	0.4
בי קומיונק אגח ו	0.45	400,000	0.4
לאומי אגח 183	0.45	400,000	0.4
מיכמן אגח א	0.44	400,001	0.39
פועלים אגח 203	0.44	342,897	0.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.43	400,001	0.38
הפניקס אגח 6	0.43	432,000	0.38
פועלים אגח 201	0.41	355,556	0.37
ארפורט אגח ה	0.4	312,955	0.36
אלקו אגח יג	0.4	375,001	0.35
פרטנר אגח ח	0.39	374,030	0.35
מימון ישיר אגח ג	0.36	280,001	0.32
אקויטל אגח 3	0.36	350,001	0.32
אמות אגח ד	0.35	260,000	0.31
נאוויטס פט אגח ו	0.35	300,000	0.31
אלקטרה אגח ד	0.35	314,266	0.31
מגדל הון אגח ו	0.34	308,830	0.3
הראל הנפקות אגח יד	0.34	325,000	0.3
ישראמקו אגח ג	0.34	320,001	0.3
בזק אגח 13	0.29	300,000	0.25
פניקס הון אגח ח	0.28	245,000	0.25
מיכמן אגח ב	0.25	221,675	0.22
ממן אגח ג	0.24	227,376	0.22
איי.סי.אל אגח ז	0.24	260,001	0.22
פסיפיק אגח ג	0.21	175,001	0.18
חברה לישראל אגח 15	0.21	200,000	0.19
נמקו אגח ה	0.13	111,188	0.12
נופר אנרג'י אגח א	0.11	87,708	0.1
הפניקס אגח 4	0.11	100,001	0.1
ישראמקו אגח א	0.1	82,827	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.09	87,056	0.08
לייטסטון אגח ג	0.08	66,651	0.07
גב ים אגח ו	0.07	42,121	0.06