הירשמו

מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים

מחיר פדיון

121.11

מחיר קנייה

121.11

-0.2%

% החודש:-0.17%
% השנה:0.12%
% 3 חודשים:0.26%
% 12 חודשים:5.29%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	80.16	79,315,253	84.01
אג"ח מדינה	5	12.17	13,495,000	12.76
פיקדונות בבנק	2	5.83	0	6.11
מק"מ	2	5.7	6,000,000	5.97
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.91	300,000	0.95
סה"כ	141	104.77	99,110,253	109.81

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 216

ממשלתי צמוד 1033

לאומי אגח 185

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.83	0	6.11
מקמ 216	4.75	5,000,000	4.98
ממשלתי צמוד 1033	4.49	4,495,000	4.71
לאומי אגח 185	3.25	3,225,001	3.4
ממשלתי שקלי 1152	3.21	4,500,000	3.36
ממשלתי שקלי 0335	2.97	3,000,000	3.11
סלע נדלן אגח ג	2.36	2,100,000	2.47
ארפורט אגח ה	2.33	2,040,279	2.44
בינל הנפק אגח יג	1.94	2,000,000	2.04
מניבים ריט אגח ב	1.58	1,406,251	1.65
ירושלים הנ אגח יט	1.56	1,500,000	1.63
ירושלים הנ אגח כ	1.44	1,500,000	1.51
או פי סי אגח ג	1.35	1,471,091	1.41
דיסקונט מנ אגח יז	1.2	1,200,000	1.26
שלמה החז אגח כ	1.18	1,143,990	1.24
מגה אור אגח ז	1.14	1,000,001	1.19
אפי נכסים אגח ח	1.14	1,000,001	1.19
אזורים אגח 14	1.14	1,235,295	1.19
ביג אגח ח	1.13	1,000,000	1.18
חשמל אגח 29	1.1	950,001	1.15
מז טפ הנפק 52	1.03	1,000,000	1.08
ממשלתי צמוד 0431	0.99	1,000,000	1.04
לאומי אגח 187	0.99	1,000,000	1.04
לאומי אגח 188	0.99	1,000,000	1.03
לייטסטון אגח ג	0.97	1,003,252	1.02
פרשקובסקי אגח טז	0.97	975,000	1.02
מקמ 316	0.95	1,000,000	0.99
TREASURY BILL B 01/22/26	0.91	300,000	0.95
מבנה אגח כה	0.89	900,000	0.93
נמקו אגח ב	0.88	933,218	0.92
אדגר אגח יא	0.85	763,638	0.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	900,101	0.87
גב ים אגח יא	0.83	810,000	0.87
אמות אגח ח	0.82	780,000	0.86
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	798,369	0.85
גב ים אגח ח	0.82	937,501	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.79	750,000	0.83
עזריאלי אגח ה	0.78	703,126	0.82
קרדן נדלן אגח ו	0.78	800,000	0.82
אלרוב נדלן אגח ו	0.77	725,596	0.8
ארפורט אגח ט	0.76	737,663	0.8
אזורים אגח 13	0.76	810,273	0.8
אלקטרה צריכה אגח א	0.75	833,334	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	629,033	0.76
ווסטדייל אגח ב	0.72	750,000	0.76
ביג אגח יח	0.72	663,158	0.75
גב ים אגח ט	0.72	684,907	0.75
לייטסטון אגח ה	0.7	700,000	0.73
מבנה אגח כ	0.7	606,667	0.73
נמקו אגח ג	0.66	679,000	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.66	700,000	0.69
גרייסטון אגח א	0.64	650,000	0.67
פתאל החז אגח ג	0.63	704,688	0.66
סילברסטין אגח ב	0.62	667,000	0.65
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.62	610,001	0.65
ווסטדייל אגח ג	0.62	600,000	0.65
מליסרון אגח יט	0.62	572,452	0.65
קיסטון אינ אגח א	0.61	594,287	0.64
אשטרום קב אגח ד	0.61	578,919	0.63
פועלים אגח 202	0.61	550,000	0.64
אלדן תחבורה אגח ח	0.6	566,667	0.63
לייטסטון אגח ד	0.59	600,000	0.62
שפיר הנדסה אגח ג	0.57	664,616	0.59
ארפורט אגח יא	0.57	542,500	0.6
ישראל קנדה אגח ח	0.56	550,000	0.58
אלוני חץ אגח יב	0.55	600,001	0.57
יוניברסל אגח ה	0.54	525,001	0.57
אמות אגח ו	0.53	495,000	0.56
אלבר אגח יט	0.53	500,001	0.55
ממשלתי צמוד 1131	0.51	500,000	0.54
נמקו אגח ד	0.51	510,000	0.54
פועלים אגח 204	0.5	510,000	0.52
עזריאלי אגח ד	0.49	440,001	0.51
סופרגז פא אגח א	0.49	550,001	0.51
אלון רבוע אגח ו	0.49	515,993	0.52
אלבר אגח כ	0.49	509,620	0.52
ישרס אגח טז	0.49	432,837	0.52
אלקטרה אגח ה	0.48	500,001	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.47	475,000	0.49
דלק קב אגח לט	0.47	450,000	0.49
פז אנרגיה אגח ח	0.46	514,200	0.49
אנרג'יקס אגח א	0.45	500,001	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.45	439,875	0.47
נכסים ובנ אגח ט	0.45	482,760	0.48
אדגר אגח י	0.44	380,001	0.46
אמות אגח ז	0.43	490,000	0.45
או פי סי אגח ב	0.43	380,819	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.42	412,516	0.44
ביג אגח יט	0.41	455,001	0.43
יוניברסל אגח ו	0.41	428,751	0.43
שלמה החז אגח יט	0.41	428,572	0.43
חברה לישראל אגח 13	0.41	464,505	0.43
לאומי אגח 183	0.41	400,000	0.42
מז טפ הנ אגח 68	0.4	400,000	0.42
מליסרון אגח יד	0.4	350,600	0.42
פז אנרגיה אגח ז	0.39	359,376	0.41
ישרס אגח יד	0.39	400,000	0.41
אמות אגח ד	0.38	329,363	0.4
קרסו מוט אגח ה	0.38	392,972	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.38	370,589	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	375,640	0.39
כלל ביטוח אגח א	0.37	366,434	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.36	390,001	0.38
מבנה אגח כג	0.35	309,747	0.37
פועלים אגח 200	0.35	337,501	0.36
שופרסל אגח ו	0.35	300,001	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.34	350,001	0.36
דלק קב אגח לח	0.34	356,319	0.36
בזן אגח י	0.33	352,259	0.34
פועלים אגח 201	0.32	311,112	0.33
פועלים אגח 203	0.32	285,793	0.33
דלתא גליל אגח ו	0.32	388,101	0.34
אקסטל אגח ג	0.31	317,086	0.32
אלביט מערכות אגח ג	0.31	350,623	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	300,000	0.32
קרסו מוט אגח ג	0.29	304,763	0.3
הראל הנפקות אגח יד	0.29	325,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	266,667	0.31
אלקו אגח יג	0.29	320,001	0.31
ממן אגח ג	0.28	300,001	0.29
פרטנר אגח ח	0.27	299,224	0.28
אביב בניה אגח 7	0.27	275,001	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.27	250,000	0.28
אלבר אגח יח	0.26	272,789	0.27
בזק אגח 13	0.26	300,000	0.27
ישראמקו אגח ג	0.23	250,001	0.24
מניף אגח א	0.2	204,001	0.21
איי.סי.אל אגח ז	0.2	244,681	0.21
מז טפ הנ אגח 70	0.18	180,556	0.19
שלמה החז אגח יח	0.18	162,325	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.17	180,000	0.17
הפניקס אגח 6	0.15	175,000	0.16
נמקו אגח ה	0.13	129,792	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.11	122,871	0.12
הראל הנפקות אגח טז	0.1	106,313	0.11
סאמיט אגח יד	0.1	103,739	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.08	87,056	0.09
נופר אנרג אגח א	0.08	75,527	0.08
הפניקס אגח 4	0.07	75,001	0.08
נמלי ישראל אגח א	0.03	24,093	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0