הירשמו

מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים

מחיר פדיון

124.16

מחיר קנייה

124.16

-0.01%

% החודש:0.11%
% השנה:2.64%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:4.86%
סטיית תקן (שנה):1.39
שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	84.12	86,780,304	92.75
אג"ח מדינה	6	13.27	15,245,000	14.64
פיקדונות בבנק	2	2.58	0	2.85
סה"כ	136	99.97	102,025,304	110.24

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 1152

אלון רבוע אגח ח

ממשלתי שקלי 0335

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	4.35	4,495,000	4.8
ממשלתי שקלי 1152	3.73	5,250,000	4.11
אלון רבוע אגח ח	2.86	3,000,000	3.15
ממשלתי שקלי 0335	2.8	3,000,000	3.09
לאומי אגח 185	2.73	2,821,876	3.01
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	2.84
סלע נדלן אגח ג	2.36	2,181,994	2.6
בינל הנפק אגח יד	2.3	2,500,000	2.53
לאומי אגח 186	1.91	1,987,199	2.11
בינל הנפק אגח יג	1.88	2,000,000	2.08
דיסקונט מנ אגח יח	1.84	2,000,000	2.03
פועלים אגח 201	1.6	1,626,610	1.76
ארפורט אגח ה	1.56	1,440,197	1.72
ירושלים הנ אגח כ	1.55	1,677,907	1.71
אזורים אגח 14	1.51	1,692,883	1.67
ירושלים הנ אגח יט	1.47	1,500,000	1.62
הראל הנפקות אגח טז	1.34	1,459,693	1.48
או פי סי אגח ג	1.16	1,320,210	1.28
אפי נכסים אגח ח	1.1	1,000,001	1.21
מגה אור אגח ז	1.09	1,000,001	1.21
שלמה החז אגח כ	1.09	1,096,324	1.2
עזריאלי אגח ה	1.03	950,267	1.13
דיסקונט מנ אגח יז	1.02	1,080,000	1.13
מבנה אגח כג	1.01	923,309	1.11
מז טפ הנפק 52	1	1,000,000	1.1
סלע נדלן אגח ה	0.99	1,000,000	1.1
אלוני חץ אגח יז	0.99	1,000,000	1.09
לאומי אגח 188	0.96	1,000,000	1.05
פרשקובסקי אגח טז	0.95	975,000	1.05
ממשלתי שקלי 0728	0.95	1,000,000	1.05
ממשלתי צמוד 0431	0.94	1,000,000	1.04
דסטיני נדל"ן אגח א	0.94	1,000,000	1.04
לאומי אגח 187	0.93	1,000,000	1.03
מניבים ריט אגח ב	0.92	843,298	1.02
מבנה אגח כה	0.86	900,000	0.95
מגדל הון אגח ז	0.83	900,000	0.91
אמות אגח ח	0.8	780,000	0.88
גב ים אגח ח	0.8	937,501	0.88
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	798,369	0.88
גב ים אגח יא	0.79	810,000	0.87
נמקו אגח ב	0.77	866,436	0.85
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.77	300,000	0.85
קרדן נדלן אגח ו	0.76	800,000	0.84
אלרוב נדלן אגח ו	0.75	725,596	0.82
ישרס אגח יד	0.74	800,000	0.82
ארפורט אגח ט	0.73	737,663	0.81
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	833,334	0.8
גב ים אגח ט	0.69	684,907	0.77
ווסטדייל אגח ב	0.68	750,000	0.75
מבנה אגח כ	0.68	606,667	0.75
עזריאלי אגח ד	0.67	617,460	0.73
אדגר אגח יא	0.66	610,910	0.73
ישראל קנדה אגח ז	0.64	700,000	0.71
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	720,081	0.69
לייטסטון אגח ה	0.62	700,000	0.69
סילברסטין אגח ב	0.6	667,000	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.6	610,001	0.66
מליסרון אגח יט	0.6	566,092	0.66
ביג אגח יח	0.59	571,053	0.66
קיסטון אינ אגח א	0.59	594,287	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.59	578,919	0.65
לייטסטון אגח ג	0.59	662,147	0.66
גרייסטון אגח א	0.59	650,000	0.66
אלדן תחבורה אגח ח	0.58	566,667	0.64
ווסטדייל אגח ג	0.58	600,000	0.63
פתאל החז אגח ג	0.56	647,032	0.61
שפיר הנדסה אגח ג	0.55	664,616	0.6
לייטסטון אגח ד	0.55	592,500	0.6
ישראל קנדה אגח ח	0.54	550,000	0.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	471,775	0.58
אמות אגח ו	0.52	495,000	0.57
ארפורט אגח יא	0.52	515,375	0.57
אלוני חץ אגח יב	0.52	600,001	0.57
מימון ישיר אגח ו	0.51	500,000	0.56
ממשלתי צמוד 1131	0.5	500,000	0.55
נמקו אגח ד	0.48	510,000	0.53
פועלים אגח 204	0.48	510,000	0.53
ישרס אגח טז	0.48	432,837	0.52
סופרגז פא אגח א	0.47	550,001	0.52
יוניברסל אגח ה	0.47	475,001	0.52
נופר אנרג אגח ג	0.46	475,000	0.51
פז אנרגיה אגח ח	0.45	514,200	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.43	436,501	0.48
אמות אגח ז	0.42	490,000	0.46
אלבר אגח כ	0.42	458,658	0.47
אדגר אגח י	0.42	380,001	0.46
מז טפ הנ אגח 66	0.41	412,516	0.45
אלבר אגח יט	0.41	400,001	0.45
אמות אגח ד	0.4	353,215	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.39	450,001	0.43
או פי סי אגח ב	0.39	354,736	0.43
ביג אגח יט	0.39	455,001	0.43
פועלים אגח 202	0.39	366,667	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.39	400,000	0.43
לאומי אגח 183	0.39	400,000	0.43
פז אנרגיה אגח ז	0.38	359,376	0.42
שלמה החז אגח יט	0.38	410,715	0.42
אלקטרה אגח ה	0.38	416,667	0.42
קרסו מוט אגח ה	0.37	392,972	0.41
יוניברסל אגח ו	0.36	387,918	0.39
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	375,640	0.39
חברה לישראל אגח 13	0.34	464,505	0.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	344,119	0.38
שופרסל אגח ו	0.34	300,001	0.38
פועלים אגח 200	0.33	337,501	0.37
פועלים אגח 203	0.31	285,793	0.34
הראל הנפקות אגח יד	0.29	325,000	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.28	300,001	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	266,667	0.31
דלתא גליל אגח ו	0.28	388,101	0.31
אלקו אגח יג	0.28	320,001	0.31
קרסו מוט אגח ג	0.27	304,763	0.3
אלביט מערכות אגח ג	0.27	350,623	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.27	250,000	0.3
אביב בניה אגח 7	0.26	275,001	0.28
ממן אגח ג	0.26	292,001	0.29
בזק אגח 13	0.25	300,000	0.27
אזורים אגח 13	0.25	277,760	0.28
בזן אגח י	0.24	268,388	0.26
איי.סי.אל אגח ז	0.2	244,681	0.22
מניף אגח א	0.19	204,001	0.21
חברה לישראל אגח 14	0.19	216,752	0.21
מז טפ הנ אגח 70	0.17	180,556	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.16	180,000	0.18
אלבר אגח יח	0.15	164,260	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	154,946	0.17
הפניקס אגח 6	0.15	175,000	0.16
נמקו אגח ה	0.12	125,310	0.13
קרדן נדלן אגח ה	0.11	122,871	0.12
פועלים אגח 102	0.1	100,000	0.11
סאמיט אגח יד	0.1	103,739	0.11
שלמה החז אגח יח	0.09	81,046	0.1
הפניקס אגח 4	0.07	75,001	0.08
נופר אנרג אגח א	0.05	52,041	0.06
נמלי ישראל אגח א	0.03	24,093	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01