הירשמו

מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים

מחיר פדיון

123.96

מחיר קנייה

123.96

-0.14%

% החודש:-0.28%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:0.08%
% 12 חודשים:3.98%
סטיית תקן (שנה):1.38
שארפ (שנה):-0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	82.97	85,986,215	92.12
אג"ח מדינה	6	13.22	15,245,000	14.66
פיקדונות בבנק	2	3.74	0	4.16
סה"כ	135	99.93	101,231,215	110.93

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

אלון רבוע אגח ח

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	4.33	4,495,000	4.8
פיקדון בבנק מסוים	3.73	0	4.14
ממשלתי שקלי 1152	3.7	5,250,000	4.1
אלון רבוע אגח ח	2.8	3,000,000	3.1
ממשלתי שקלי 0335	2.8	3,000,000	3.11
לאומי אגח 185	2.72	2,821,876	3.02
סלע נדלן אגח ג	2.35	2,181,994	2.61
בינל הנפק אגח יד	2.3	2,500,000	2.55
בינל הנפק אגח יג	1.88	2,000,000	2.08
דיסקונט מנ אגח יח	1.83	2,000,000	2.04
מז טפ הנ אגח 72	1.81	2,000,000	2.01
לאומי אגח 186	1.79	1,863,000	1.98
פועלים אגח 201	1.6	1,626,610	1.77
ארפורט אגח ה	1.55	1,440,197	1.73
ירושלים הנ אגח כ	1.55	1,677,907	1.72
אזורים אגח 14	1.49	1,692,883	1.66
ירושלים הנ אגח יט	1.47	1,500,000	1.63
או פי סי אגח ג	1.16	1,320,210	1.28
מגה אור אגח ז	1.09	1,000,001	1.21
אפי נכסים אגח ח	1.09	1,000,001	1.21
שלמה החז אגח כ	1.04	1,048,658	1.15
דיסקונט מנ אגח יז	1.02	1,080,000	1.13
אלוני חץ אגח יז	1	1,000,000	1.11
מבנה אגח כג	1	923,309	1.11
סלע נדלן אגח ה	0.99	1,000,000	1.1
מז טפ הנפק 52	0.99	1,000,000	1.1
מימון ישיר אגח ו	0.95	944,794	1.06
ממשלתי שקלי 0728	0.95	1,000,000	1.05
לאומי אגח 188	0.95	1,000,000	1.06
ממשלתי צמוד 0431	0.94	1,000,000	1.04
פרשקובסקי אגח טז	0.94	975,000	1.04
לאומי אגח 187	0.94	1,000,000	1.04
דסטיני נדל"ן אגח א	0.92	1,000,000	1.02
מניבים ריט אגח ב	0.9	843,298	1
מבנה אגח כה	0.86	900,000	0.95
מגדל הון אגח ז	0.83	900,000	0.92
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.81	300,000	0.9
אמות אגח ח	0.8	780,000	0.88
גב ים אגח יא	0.79	810,000	0.87
נמקו אגח ב	0.78	866,436	0.86
גב ים אגח ח	0.76	900,001	0.84
קרדן נדלן אגח ו	0.74	800,000	0.82
אלרוב נדלן אגח ו	0.74	725,596	0.82
ישרס אגח יד	0.74	800,000	0.82
ארפורט אגח ט	0.73	737,663	0.81
אלקטרה צריכה אגח א	0.72	833,334	0.8
אלרוב נדלן אגח ז	0.7	718,533	0.78
עזריאלי אגח ה	0.68	633,511	0.75
ווסטדייל אגח ב	0.68	750,000	0.76
מבנה אגח כ	0.67	606,667	0.74
עזריאלי אגח ד	0.66	617,460	0.73
אדגר אגח יא	0.66	610,910	0.73
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	720,081	0.7
לייטסטון אגח ה	0.63	700,000	0.69
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.6	610,001	0.67
לייטסטון אגח ג	0.6	662,147	0.67
סילברסטין אגח ב	0.59	667,000	0.66
ביג אגח יח	0.59	571,053	0.66
קיסטון אינ אגח א	0.59	594,287	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.59	578,919	0.65
גרייסטון אגח א	0.59	650,000	0.65
מליסרון אגח יט	0.59	566,092	0.66
אלדן תחבורה אגח ח	0.58	566,667	0.64
ווסטדייל אגח ג	0.58	600,000	0.64
פתאל החז אגח ג	0.56	647,032	0.62
שפיר הנדסה אגח ג	0.55	664,616	0.61
לייטסטון אגח ד	0.55	592,500	0.62
גב ים אגח ט	0.54	544,812	0.6
ישראל קנדה אגח ח	0.53	550,000	0.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	471,775	0.58
אמות אגח ו	0.52	495,000	0.57
ארפורט אגח יא	0.52	515,375	0.57
אלוני חץ אגח יב	0.52	600,001	0.58
ממשלתי צמוד 1131	0.5	500,000	0.55
נמקו אגח ד	0.48	510,000	0.54
פועלים אגח 204	0.48	510,000	0.54
יוניברסל אגח ה	0.47	475,001	0.52
ישרס אגח טז	0.47	432,837	0.53
פז אנרגיה אגח ח	0.45	514,200	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.44	436,501	0.49
סופרגז פא אגח א	0.43	500,001	0.48
אמות אגח ז	0.42	490,000	0.47
אדגר אגח י	0.42	380,001	0.46
מז טפ הנ אגח 66	0.41	412,516	0.46
אלבר אגח יט	0.4	400,001	0.45
נופר אנרג אגח ג	0.4	425,000	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.39	450,001	0.44
ביג אגח יט	0.39	455,001	0.44
פועלים אגח 202	0.39	366,667	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.39	400,000	0.43
לאומי אגח 183	0.39	400,000	0.43
אמות אגח ד	0.38	353,215	0.42
פז אנרגיה אגח ז	0.38	359,376	0.42
אלקטרה אגח ה	0.38	416,667	0.42
אלבר אגח כ	0.37	407,696	0.42
יוניברסל אגח ו	0.36	387,918	0.4
שלמה החז אגח יט	0.36	392,858	0.4
חברה לישראל אגח 13	0.36	464,505	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	375,640	0.39
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	344,119	0.38
שופרסל אגח ו	0.34	300,001	0.38
קרסו מוט אגח ה	0.33	357,296	0.37
פועלים אגח 200	0.33	337,501	0.37
פועלים אגח 203	0.31	285,793	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.31	350,000	0.35
דלתא גליל אגח ו	0.29	388,101	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.28	300,001	0.31
הראל הנפקות אגח יד	0.28	325,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	266,667	0.31
אלקו אגח יג	0.28	320,001	0.31
קרסו מוט אגח ג	0.27	304,763	0.3
אביב בניה אגח 7	0.26	275,001	0.28
בזק אגח 13	0.25	300,000	0.28
אזורים אגח 13	0.25	277,760	0.28
בזן אגח י	0.24	268,388	0.26
או פי סי אגח ב	0.23	211,007	0.25
אלביט מערכות אגח ג	0.21	262,968	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.21	200,000	0.24
ממן אגח ג	0.21	243,334	0.24
איי.סי.אל אגח ז	0.2	244,681	0.22
מניף אגח א	0.19	204,001	0.21
מז טפ הנ אגח 70	0.17	180,556	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.16	180,000	0.18
אלבר אגח יח	0.15	164,260	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	154,946	0.17
הפניקס אגח 6	0.15	175,000	0.16
חברה לישראל אגח 14	0.14	162,564	0.16
נמקו אגח ה	0.12	125,310	0.13
קרדן נדלן אגח ה	0.11	122,871	0.12
סאמיט אגח יד	0.1	103,739	0.11
פועלים אגח 102	0.08	90,000	0.09
הפניקס אגח 4	0.07	75,001	0.08
נופר אנרג אגח א	0.05	48,683	0.06
נמלי ישראל אגח א	0.03	24,093	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02