מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.88	0.56
תחילת השנה	8.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	4.84	4,500,000	4.74
ממשלתי שקלי 1152	3.43	4,500,000	3.36
לאומי אגח 185	3.43	3,197,332	3.36
ממשלתי צמוד 0431	3.15	3,000,000	3.09
ממשלתי שקלי 0335	3.1	3,000,000	3.04
מקמ 1215	2.53	2,500,000	2.48
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	2.25
ממשלתי צמוד 1131	2.18	2,000,000	2.13
בינל הנפק אגח יג	2.06	2,000,000	2.02
מניבים ריט אגח ב	1.82	1,500,001	1.78
סלע נדלן אגח ג	1.57	1,300,000	1.54
אזורים אגח 14	1.48	1,500,000	1.45
או פי סי אגח ג	1.41	1,471,091	1.38
שלמה החז אגח כ	1.31	1,191,656	1.28
מגה אור אגח ז	1.21	1,000,001	1.19
אפי נכסים אגח ח	1.2	979,668	1.17
אזורים אגח 13	1.16	1,143,428	1.13
חשמל אגח 29	1.11	900,001	1.08
מז טפ הנפק 52	1.09	1,000,000	1.06
פרשקובסקי אגח טז	1.05	975,000	1.03
לאומי אגח 187	1.03	1,000,000	1.01
לאומי אגח 188	1.03	1,000,000	1.01
נמקו אגח ב	1.01	1,000,001	0.99
TREASURY BILL B 11/04/25	1.01	300,000	0.99
TREASURY BILL B 12/26/25	1	300,000	0.98
אלקטרה צריכה אגח א	0.96	1,000,001	0.94
מבנה אגח כה	0.93	900,000	0.91
אדגר אגח יא	0.91	763,638	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	900,101	0.86
גב ים אגח יא	0.88	810,000	0.86
אמות אגח ח	0.87	780,000	0.85
אלרוב נדלן אגח ז	0.87	798,369	0.85
גב ים אגח ח	0.87	937,501	0.85
מבנה אגח כ	0.86	700,000	0.85
עזריאלי אגח ה	0.84	703,126	0.82
מימון ישיר אגח ו	0.84	750,000	0.82
אלרוב נדלן אגח ו	0.83	733,000	0.81
ארפורט אגח ט	0.8	737,663	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	629,033	0.77
ווסטדייל אגח ב	0.76	750,000	0.74
ביג אגח יח	0.76	663,158	0.74
לייטסטון אגח ה	0.76	700,000	0.75
גב ים אגח ט	0.76	684,907	0.74
נמקו אגח ג	0.72	679,000	0.7
ג'י.אף.אי אגח ה	0.72	600,000	0.71
סילברסטין אגח ב	0.71	700,000	0.69
קיסטון אינ אגח א	0.71	650,001	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.71	700,000	0.7
אשטרום קב אגח ד	0.7	630,000	0.69
גרייסטון אגח א	0.68	650,000	0.67
ווסטדיל אגח ג	0.67	600,000	0.66
פתאל החז אגח ג	0.66	704,688	0.65
מליסרון אגח יט	0.66	572,452	0.65
שפיר הנדסה אגח ג	0.65	720,001	0.64
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.64	600,001	0.63
אלדן תחבורה אגח ח	0.64	566,667	0.63
אמות אגח ו	0.63	550,000	0.62
לייטסטון אגח ד	0.63	600,000	0.61
לייטסטון אגח ב	0.62	600,000	0.61
אלבר אגח יט	0.62	550,001	0.61
ארפורט אגח ה	0.61	500,001	0.59
יוניברסל אגח ה	0.61	550,001	0.6
ארפורט אגח יא	0.61	542,500	0.59
ישראל קנדה אגח ח	0.6	550,000	0.58
פז אנרגיה אגח ח	0.58	600,000	0.57
אלבר אגח כ	0.58	560,582	0.57
סופרגז פא אגח א	0.57	600,001	0.56
אלוני חץ אגח יב	0.57	600,001	0.56
נמקו אגח ד	0.55	510,000	0.54
מז טפ הנ אגח 66	0.53	481,258	0.52
נופר אנרג אגח ג	0.52	475,000	0.51
ישרס אגח טז	0.52	432,837	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.51	429,688	0.5
אלון רבוע אגח ו	0.51	500,000	0.49
אלקטרה אגח ה	0.51	500,001	0.5
דלק קב אגח לט	0.5	450,000	0.49
שופרסל אגח ו	0.5	400,001	0.49
עזריאלי אגח ד	0.49	409,092	0.48
מז טפ הנ אגח 68	0.49	450,000	0.48
נכסים ובנ אגח ט	0.49	482,760	0.48
אנרג'יקס אגח א	0.48	500,001	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.48	439,875	0.47
אדגר אגח י	0.47	380,001	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	400,001	0.46
אמות אגח ז	0.46	490,000	0.45
או פי סי אגח ב	0.46	380,819	0.45
יוניברסל אגח ו	0.46	449,168	0.45
שלמה החז אגח יט	0.46	446,429	0.45
דלק קב אגח לח	0.46	419,198	0.45
קרסו מוטו אגח ה	0.45	428,648	0.44
מליסרון אגח יד	0.44	354,928	0.43
ביג אגח יט	0.43	455,001	0.42
חברה לישראל אגח 14	0.43	440,001	0.42
לאומי אגח 183	0.43	400,000	0.42
פועלים אגח 200	0.43	393,751	0.42
בלאקאדג' אגח א	0.41	400,001	0.4
פועלים אגח 203	0.41	342,897	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	370,589	0.4
פועלים אגח 201	0.39	355,556	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	375,640	0.38
כלל ביטוח אגח א	0.38	366,434	0.38
אשטרום קב אגח ג	0.36	350,001	0.35
אמות אגח ד	0.35	285,000	0.34
בזן אגח י	0.34	352,259	0.34
אלבר אגח יח	0.33	327,053	0.33
אקסטל אגח ג	0.33	317,086	0.32
נאוויטס פט אגח ו	0.32	300,000	0.31
הראל הנפקות אגח יד	0.31	325,000	0.3
חברה לישראל אגח 13	0.31	322,703	0.31
אלקו אגח יג	0.31	320,001	0.3
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	304,763	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.3	250,000	0.29
ישראמקו אגח ג	0.3	304,445	0.29
אביב בניה אגח 7	0.29	275,001	0.28
שלמה החז אגח יח	0.29	243,604	0.29
פרטנר אגח ח	0.28	299,224	0.28
בזק אגח 13	0.27	300,000	0.27
איי.סי.אל אגח ז	0.22	250,001	0.22
מניף אגח א	0.21	204,001	0.2
ממן אגח ג	0.2	198,955	0.19
מימון ישיר אגח ג	0.19	160,001	0.19
הפניקס אגח 6	0.19	200,000	0.18
חברה לישראל אגח 15	0.17	180,000	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.15	153,588	0.15
נמקו אגח ה	0.12	107,597	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.09	87,056	0.09
נופר אנרג'י אגח א	0.09	80,399	0.09
הפניקס אגח 4	0.08	75,001	0.08
לייטסטון אגח ג	0.07	66,651	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.07	78,796	0.07
שפיר הנדסה אגח א	0.06	59,474	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
ישראמקו אגח א	0.04	41,414	0.04