מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.64	-3.29
תחילת השנה	5.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.3	0	5.02
מקמ 1015	5.24	5,000,000	4.96
לאומי אגח 185	3.98	3,596,998	3.77
ממשלתי שקלי 1152	3.45	4,500,000	3.27
ממשלתי צמוד 0431	3.2	3,000,000	3.04
ממשלתי צמוד 1131	2.76	2,500,000	2.62
ממשלתי צמוד 1033	2.18	2,000,000	2.07
מניבים ריט אגח ב	1.85	1,500,001	1.75
סלע נדלן אגח ג	1.6	1,300,000	1.51
או פי סי אגח ג	1.49	1,500,001	1.42
שלמה החז אגח כ	1.39	1,239,323	1.32
אזורים אגח 14	1.2	1,193,640	1.14
חשמל אגח 29	1.16	900,001	1.1
מז טפ הנפק 52	1.11	1,000,000	1.05
פרשקובסקי אגח טז	1.07	975,000	1.01
TREASURY BILL B 08/07/25	1.07	300,000	1.02
TREASURY BILL B 09/25/25	1.07	300,000	1.01
מימון ישיר אגח ו	1.05	900,000	0.99
נמקו אגח ב	1.03	1,000,001	0.98
מבנה אגח כה	1.01	950,000	0.96
אדגר אגח יא	0.93	763,638	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	900,101	0.85
גב ים אגח יא	0.9	810,000	0.86
מליסרון אגח יד	0.9	713,231	0.85
ארפורט אגח ט	0.89	800,001	0.85
אמות אגח ח	0.89	780,000	0.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.89	798,369	0.84
מבנה אגח כ	0.88	700,000	0.84
גב ים אגח ח	0.88	937,501	0.84
עזריאלי אגח ה	0.86	703,126	0.81
אלרוב נדלן אגח ו	0.85	733,000	0.8
אלדן תחבורה אגח ח	0.82	700,000	0.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	629,033	0.76
או פי סי אגח ב	0.79	642,614	0.75
אלקטרה צריכה אגח א	0.79	803,257	0.75
ביג אגח יח	0.78	663,158	0.74
לייטסטון אגח ה	0.78	700,000	0.74
אזורים אגח 13	0.78	750,000	0.73
ווסטדייל אגח ב	0.77	750,000	0.73
גב ים אגח ט	0.77	684,907	0.73
פתאל החז אגח ג	0.74	762,345	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.74	675,000	0.7
צמח המרמן אגח ח	0.74	650,000	0.7
נמקו אגח ג	0.73	679,000	0.69
ג'י.אף.אי אגח ה	0.73	600,000	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.73	700,000	0.69
סילברסטין אגח ב	0.72	700,000	0.68
קיסטון אינ אגח א	0.72	650,001	0.69
אשטרום קב אגח ד	0.72	630,000	0.68
אדגר אגח י	0.72	570,000	0.68
גרייסטון אגח א	0.7	650,000	0.67
אלבר אגח יט	0.69	600,001	0.66
ווסטדיל אגח ג	0.68	600,000	0.65
מליסרון אגח יט	0.68	572,452	0.64
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	720,001	0.63
לייטסטון אגח ד	0.66	600,000	0.62
אמות אגח ו	0.65	550,000	0.62
אלבר אגח כ	0.65	611,544	0.62
יוניברסל אגח ה	0.65	575,001	0.62
לייטסטון אגח ב	0.63	600,000	0.6
חברה לישראל אגח 13	0.63	605,068	0.6
ארפורט אגח ה	0.62	500,001	0.59
ארפורט אגח יא	0.61	542,500	0.58
ישראל קנדה אגח ח	0.61	550,000	0.58
פז אנרגיה אגח ח	0.59	600,000	0.56
אלקטרה פא אגח א	0.58	600,001	0.55
אלוני חץ אגח יב	0.58	600,001	0.55
נמקו אגח ד	0.56	510,000	0.53
אנרג'יקס אגח א	0.54	550,001	0.51
מז טפ הנ אגח 66	0.54	481,258	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.53	475,000	0.5
ישרס אגח טז	0.53	432,837	0.5
שופרסל אגח ו	0.53	400,001	0.5
פז אנרגיה אגח ז	0.52	429,688	0.49
אלקטרה אגח ה	0.52	500,001	0.49
עזריאלי אגח ד	0.5	409,092	0.47
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	455,001	0.47
יוניברסל אגח ו	0.5	469,584	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.5	443,250	0.48
דלק קב אגח לט	0.5	450,000	0.48
שלמה החז אגח יט	0.49	464,286	0.46
מז טפ הנ אגח 68	0.49	450,000	0.47
נכסים ובנ אגח ט	0.49	482,760	0.47
אלון רבוע אגח ו	0.48	457,095	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	400,001	0.45
אמות אגח ז	0.47	490,000	0.45
דלק קב אגח לח	0.47	419,198	0.44
אביב בניה אגח 7	0.45	412,500	0.43
קרסו מוטו אגח ה	0.45	428,648	0.43
ביג אגח יט	0.44	455,001	0.41
מניף אגח א	0.44	402,000	0.41
בזן אגח י	0.44	436,130	0.42
חברה לישראל אגח 14	0.44	440,001	0.42
לאומי אגח 183	0.44	400,000	0.41
פועלים אגח 200	0.44	393,751	0.42
דיסקונט מנ אגח טו	0.44	397,060	0.42
אלקו אגח יג	0.43	431,023	0.41
מיכמן אגח א	0.42	400,001	0.4
פועלים אגח 203	0.42	342,897	0.4
קרסו מוטורס אגח ג	0.41	400,001	0.39
פועלים אגח 201	0.4	355,556	0.38
שלמה החז אגח יח	0.4	324,884	0.38
כלל ביטוח אגח א	0.39	366,434	0.37
אמות אגח ד	0.36	285,000	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.36	350,001	0.34
אלבר אגח יח	0.34	327,053	0.32
אקסטל אגח ג	0.34	317,086	0.33
דלק קב אגח לז	0.34	307,143	0.32
נאוויטס פט אגח ו	0.34	300,000	0.32
הראל הנפקות אגח יד	0.32	325,000	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.3	250,000	0.29
ישראמקו אגח ג	0.3	304,445	0.29
פרטנר אגח ח	0.29	299,224	0.27
בזק אגח 13	0.28	300,000	0.26
מיכמן אגח ב	0.24	221,675	0.22
איי.סי.אל אגח ז	0.22	250,001	0.21
מימון ישיר אגח ג	0.2	160,001	0.19
ממן אגח ג	0.2	198,955	0.19
הפניקס אגח 6	0.19	200,000	0.18
חברה לישראל אגח 15	0.18	180,000	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.15	153,588	0.15
נמקו אגח ה	0.12	107,597	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.09	87,056	0.09
נופר אנרג'י אגח א	0.09	80,399	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.08	78,796	0.07
הפניקס אגח 4	0.08	75,001	0.08
לייטסטון אגח ג	0.07	66,651	0.07
הראל הנפקות אגח טז	0.04	36,121	0.04
ישראמקו אגח א	0.04	41,414	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
דה לסר אגח ז	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0