מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.64	-3.28
תחילת השנה	5.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	5.51	5,000,000	5
פיקדון בבנק מסוים	4.59	0	4.17
לאומי אגח 185	4.13	3,596,998	3.75
ממשלתי שקלי 1152	3.67	4,500,000	3.33
ממשלתי צמוד 1033	2.28	2,000,000	2.07
מניבים ריט אגח ב	1.92	1,500,001	1.74
ממשלתי צמוד 1131	1.72	1,500,000	1.56
סלע נדלן אגח ג	1.66	1,300,000	1.5
או פי סי אגח ג	1.56	1,500,001	1.41
שלמה החז אגח כ	1.45	1,239,323	1.32
אזורים אגח 14	1.26	1,193,640	1.14
חשמל אגח 29	1.21	900,001	1.1
מז טפ הנפק 52	1.15	1,000,000	1.04
פרשקובסקי אגח טז	1.11	975,000	1
TREASURY BILL B 08/07/25	1.11	300,000	1.01
ווסטדייל אגח ב	1.1	1,000,000	1
TREASURY BILL B 09/25/25	1.1	300,000	1
מימון ישיר אגח ו	1.09	900,000	0.99
נמקו אגח ב	1.08	1,000,001	0.98
לייטסטון אגח ה	1.06	909,059	0.96
מבנה אגח כה	1.05	950,000	0.95
אדגר אגח יא	0.97	763,638	0.88
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	900,101	0.85
גב ים אגח יא	0.94	810,000	0.85
ארפורט אגח ט	0.93	800,001	0.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.93	798,369	0.84
גב ים אגח ח	0.93	937,501	0.84
אמות אגח ח	0.92	780,000	0.84
מבנה אגח כ	0.92	700,000	0.83
עזריאלי אגח ה	0.89	703,126	0.81
אלרוב נדלן אגח ו	0.88	733,000	0.8
אלדן תחבורה אגח ח	0.85	700,000	0.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	629,033	0.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.83	803,257	0.75
או פי סי אגח ב	0.82	642,614	0.75
ביג אגח יח	0.81	663,158	0.74
אזורים אגח 13	0.81	750,000	0.73
גב ים אגח ט	0.8	684,907	0.73
פתאל החז אגח ג	0.78	762,345	0.7
ג'נריישן קפ אגח ג	0.77	675,000	0.7
נמקו אגח ג	0.76	679,000	0.69
ג'י.אף.אי אגח ה	0.76	600,000	0.69
צמח המרמן אגח ח	0.76	650,000	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.76	700,000	0.68
סילברסטין אגח ב	0.75	700,000	0.68
קיסטון אינ אגח א	0.75	650,001	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.75	630,000	0.68
אדגר אגח י	0.75	570,000	0.68
גרייסטון אגח א	0.74	650,000	0.67
אלבר אגח יט	0.72	600,001	0.65
ווסטדיל אגח ג	0.72	600,000	0.65
מליסרון אגח יט	0.71	578,813	0.64
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	720,001	0.63
לייטסטון אגח ד	0.69	600,000	0.62
אמות אגח ו	0.68	550,000	0.61
אלבר אגח כ	0.68	611,544	0.62
יוניברסל אגח ה	0.68	575,001	0.61
כלל ביטוח אגח א	0.68	600,000	0.61
לייטסטון אגח ב	0.66	600,000	0.6
חברה לישראל אגח 13	0.66	605,068	0.6
ישרס אגח טז	0.65	500,001	0.59
ארפורט אגח ה	0.64	500,001	0.58
ארפורט אגח יא	0.64	542,500	0.58
ישראל קנדה אגח ח	0.63	550,000	0.58
פז אנרגיה אגח ח	0.62	600,000	0.56
אלוני חץ אגח יב	0.61	600,001	0.55
אלקטרה פא אגח א	0.6	600,001	0.55
נמקו אגח ד	0.59	510,000	0.53
אדגר אגח ט	0.58	450,001	0.53
עזריאלי אגח ד	0.57	450,001	0.52
אנרג'יקס אגח א	0.57	550,001	0.52
מז טפ הנ אגח 66	0.56	481,258	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.55	475,000	0.5
אלקטרה אגח ה	0.55	500,001	0.5
שופרסל אגח ו	0.55	400,001	0.5
פז אנרגיה אגח ז	0.53	429,688	0.49
דלק קב אגח לט	0.53	450,000	0.48
אלדן תחבורה אגח ט	0.52	455,001	0.47
יוניברסל אגח ו	0.52	469,584	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.52	443,250	0.47
נכסים ובנ אגח ט	0.52	482,760	0.47
אלון רבוע אגח ו	0.51	457,095	0.46
שלמה החז אגח יט	0.51	464,286	0.46
מז טפ הנ אגח 68	0.51	450,000	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	400,001	0.45
אמות אגח ד	0.49	380,000	0.45
אמות אגח ז	0.49	490,000	0.45
דלק קב אגח לח	0.49	419,198	0.44
קרסו מוטו אגח ה	0.48	428,648	0.43
אביב בניה אגח 7	0.47	412,500	0.43
ביג אגח יט	0.46	455,001	0.42
בזן אגח י	0.46	436,130	0.42
חברה לישראל אגח 14	0.46	440,001	0.42
פועלים אגח 200	0.46	393,751	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	397,060	0.42
מניף אגח א	0.45	402,000	0.41
לאומי אגח 183	0.45	400,000	0.41
אלקו אגח יג	0.45	431,023	0.41
אשטרום קב אגח ג	0.44	400,001	0.4
מיכמן אגח א	0.44	400,001	0.4
פועלים אגח 203	0.44	342,897	0.4
קרסו מוטורס אגח ג	0.43	400,001	0.39
אלבר אגח יח	0.42	381,317	0.38
שלמה החז אגח יח	0.42	324,884	0.38
פועלים אגח 201	0.41	355,556	0.37
אקסטל אגח ג	0.36	317,086	0.33
דלק קב אגח לז	0.36	307,143	0.33
נאוויטס פט אגח ו	0.35	300,000	0.32
הראל הנפקות אגח יד	0.33	325,000	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.32	250,000	0.29
ישראמקו אגח ג	0.32	304,445	0.29
פרטנר אגח ח	0.3	299,224	0.28
בזק אגח 13	0.29	300,000	0.26
פניקס הון אגח ח	0.27	245,000	0.25
מיכמן אגח ב	0.24	221,675	0.22
איי.סי.אל אגח ז	0.23	250,001	0.21
מימון ישיר אגח ג	0.21	160,001	0.19
ממן אגח ג	0.21	198,955	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.21	200,000	0.19
הפניקס אגח 6	0.2	200,000	0.18
אלקטרה אגח ד	0.17	157,134	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.16	153,588	0.15
נמקו אגח ה	0.13	107,597	0.11
הפניקס אגח 4	0.11	100,001	0.1
נופר אנרג'י אגח א	0.1	80,399	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.09	87,056	0.09
לייטסטון אגח ג	0.07	66,651	0.07
הראל הנפקות אגח טז	0.04	36,121	0.04
ישראמקו אגח א	0.04	41,414	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
דה לסר אגח ז	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0