מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.95	0.16
תחילת השנה	12.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	4.69	4,500,000	4.71
ממשלתי שקלי 1152	3.46	4,500,000	3.48
לאומי אגח 185	3.37	3,225,001	3.39
ממשלתי שקלי 0335	3.08	3,000,000	3.09
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	2.89
מקמ 1215	2.48	2,500,000	2.49
ממשלתי צמוד 0431	2.26	2,200,000	2.28
ממשלתי צמוד 1131	2.14	2,000,000	2.15
בינל הנפק אגח יג	2.02	2,000,000	2.03
מניבים ריט אגח ב	1.77	1,500,001	1.78
סלע נדלן אגח ג	1.63	1,400,000	1.64
אזורים אגח 14	1.45	1,500,000	1.46
או פי סי אגח ג	1.39	1,471,091	1.39
אזורים אגח 13	1.29	1,300,000	1.29
שלמה החז אגח כ	1.28	1,191,656	1.29
מגה אור אגח ז	1.18	1,000,001	1.18
אפי נכסים אגח ח	1.18	1,000,001	1.18
חשמל אגח 29	1.08	900,001	1.08
מז טפ הנפק 52	1.07	1,000,000	1.07
פרשקובסקי אגח טז	1.04	975,000	1.05
לאומי אגח 187	1.02	1,000,000	1.02
לאומי אגח 188	1.02	1,000,000	1.03
סילברסטין אגח ב	0.99	1,000,000	0.99
מקמ 1115	0.99	1,000,000	1
TREASURY BILL B 12/26/25	0.97	300,000	0.97
TREASURY BILL B 01/22/26	0.96	300,000	0.97
אלקטרה צריכה אגח א	0.95	1,000,001	0.95
מבנה אגח כה	0.92	900,000	0.92
נמקו אגח ב	0.91	933,218	0.91
אדגר אגח יא	0.89	763,638	0.89
אמות אגח ח	0.86	780,000	0.86
אלרוב נדלן אגח ז	0.86	798,369	0.86
גב ים אגח יא	0.86	810,000	0.86
גב ים אגח ח	0.86	937,501	0.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	900,101	0.86
מבנה אגח כ	0.84	700,000	0.85
עזריאלי אגח ה	0.82	703,126	0.82
מימון ישיר אגח ו	0.82	750,000	0.82
אלרוב נדלן אגח ו	0.8	725,596	0.8
ארפורט אגח ט	0.78	737,663	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	629,033	0.76
ווסטדייל אגח ב	0.74	750,000	0.75
ביג אגח יח	0.74	663,158	0.75
גב ים אגח ט	0.74	684,907	0.75
לייטסטון אגח ה	0.72	700,000	0.73
ג'י.אף.אי אגח ה	0.71	600,000	0.71
קיסטון אינ אגח א	0.7	650,001	0.7
נמקו אגח ג	0.7	679,000	0.71
ישראל קנדה אגח ז	0.7	700,000	0.7
אשטרום קב אגח ד	0.69	630,000	0.69
גרייסטון אגח א	0.67	650,000	0.68
פתאל החז אגח ג	0.65	704,688	0.66
שפיר הנדסה אגח ג	0.65	720,001	0.65
מליסרון אגח יט	0.65	572,452	0.65
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.64	610,001	0.64
ווסטדייל אגח ג	0.64	600,000	0.64
אלדן תחבורה אגח ח	0.63	566,667	0.63
לייטסטון אגח ב	0.61	600,000	0.61
לייטסטון אגח ד	0.61	600,000	0.62
אלבר אגח יט	0.6	550,001	0.61
ארפורט אגח ה	0.59	500,001	0.59
יוניברסל אגח ה	0.59	550,001	0.6
ארפורט אגח יא	0.59	542,500	0.59
ישראל קנדה אגח ח	0.59	550,000	0.59
פז אנרגיה אגח ח	0.57	600,000	0.57
אלבר אגח כ	0.57	560,582	0.57
סופרגז פא אגח א	0.56	600,001	0.56
אלוני חץ אגח יב	0.56	600,001	0.57
אמות אגח ו	0.55	495,000	0.55
נמקו אגח ד	0.53	510,000	0.53
מז טפ הנ אגח 66	0.52	481,258	0.52
עזריאלי אגח ד	0.51	440,001	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.51	475,000	0.51
ישרס אגח טז	0.51	432,837	0.51
אלון רבוע אגח ו	0.5	509,135	0.51
אלקטרה אגח ה	0.5	500,001	0.5
פז אנרגיה אגח ז	0.49	429,688	0.5
דלק קב אגח לט	0.49	450,000	0.49
מז טפ הנ אגח 68	0.48	450,000	0.48
נכסים ובנ אגח ט	0.48	482,760	0.48
אנרג'יקס אגח א	0.47	500,001	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.47	439,875	0.47
אמות אגח ז	0.46	490,000	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	400,001	0.46
או פי סי אגח ב	0.45	380,819	0.45
יוניברסל אגח ו	0.45	449,168	0.45
שלמה החז אגח יט	0.45	446,429	0.45
אדגר אגח י	0.45	380,001	0.45
דלק קב אגח לח	0.44	419,198	0.44
קרסו מוטו אגח ה	0.44	428,648	0.44
ביג אגח יט	0.42	455,001	0.42
לאומי אגח 183	0.42	400,000	0.42
פועלים אגח 200	0.42	393,751	0.42
מליסרון אגח יד	0.41	350,600	0.42
בלאקאדג' אגח א	0.4	400,001	0.4
פועלים אגח 203	0.4	342,897	0.4
חברה לישראל אגח 14	0.4	418,787	0.4
ישרס אגח יד	0.4	400,000	0.4
אמות אגח ד	0.39	329,363	0.39
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	375,640	0.39
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	370,589	0.4
פועלים אגח 201	0.38	355,556	0.38
כלל ביטוח אגח א	0.38	366,434	0.38
שופרסל אגח ו	0.37	300,001	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.35	350,001	0.35
ממן אגח ג	0.34	350,001	0.34
בזן אגח י	0.34	352,259	0.34
הראל הנפקות אגח ט	0.33	276,135	0.33
אקסטל אגח ג	0.32	317,086	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	300,000	0.32
הראל הנפקות אגח יד	0.31	325,000	0.31
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	304,763	0.3
חברה לישראל אגח 13	0.3	322,703	0.3
אלקו אגח יג	0.3	320,001	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.29	250,000	0.3
פרטנר אגח ח	0.28	299,224	0.28
אביב בניה אגח 7	0.28	275,001	0.28
שלמה החז אגח יח	0.28	243,604	0.29
אלבר אגח יח	0.27	272,789	0.27
בזק אגח 13	0.27	300,000	0.27
ישראמקו אגח ג	0.27	288,890	0.27
איי.סי.אל אגח ז	0.22	250,001	0.22
מניף אגח א	0.2	204,001	0.21
מימון ישיר אגח ג	0.19	160,001	0.19
הפניקס אגח 6	0.18	200,000	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.17	180,000	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.15	153,588	0.15
נמקו אגח ה	0.14	129,792	0.14
סאמיט אגח יד	0.11	103,739	0.11
נופר אנרג'י אגח א	0.09	80,399	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.08	87,056	0.09
הפניקס אגח 4	0.08	75,001	0.08
לייטסטון אגח ג	0.07	66,651	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.07	78,796	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.05