פרופאונד 20/80

מחיר פדיון

126.61

מחיר קנייה

126.61

-0.03%

% החודש:-0.12%
% השנה:4.13%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:13.25%
סטיית תקן (שנה):3.68
שארפ (שנה):2.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	57.26	11,412,047	11.67
מניות	31	11.64	59,951	2.37
אג"ח מדינה	5	10.93	1,888,693	2.23
קרן סל	9	8.38	198,232	1.71
פיקדונות בבנק	2	4.88	0	0.99
אג"ח להמרה	10	4.03	787,566	0.82
מק"מ	1	1.53	322,379	0.31
יחידת השתתפות	3	1.16	54,508	0.23
כתב אופציה	2	0.05	367	0
אופציית CALL	1	-0.56	-3	0
אופציית PUT	1	-1.22	3	0.01
סה"כ	149	98.08	14,723,743	20.34

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0536

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0536	4.77	580,338	0.97
פיקדון בבנק מסוים	4.75	0	0.97
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.6	122,466	0.53
אדמה אגח ב	2.04	283,493	0.42
ממשלתי שקלי 0335	1.94	410,279	0.39
חלל תקש אגח יח	1.56	304,455	0.32
אסאר אקורד אגח ג	1.55	306,166	0.32
דוניץ אגח ג	1.53	308,000	0.31
מקמ 216	1.53	322,379	0.31
עמרם אברהם אגח ג	1.51	309,000	0.31
נאוויטס אגח ז	1.51	306,000	0.31
ממשלתי שקלי 0537	1.5	420,574	0.31
ממשלתי צמוד 1131	1.41	281,367	0.29
צור אגח י	1.32	232,887	0.27
ממשלתי צמוד 0841	1.31	196,135	0.27
ישראל קנדה אגח ח	1.28	250,227	0.26
תכלית סל NASDAQ 100	1.27	707	0.26
הראל סל S&P 500	1.25	10,615	0.26
ג'י סיטי אגח יד	1.2	249,919	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	1.19	204,470	0.24
מ.ו השקע אגח ב	1.19	219,653	0.24
מ.ו השקע אגח ד	1.19	244,000	0.24
הפניקס	1.17	3,461	0.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.15	216,982	0.23
מ.ו השקע אגח ג	1.15	224,206	0.23
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.11	3,191	0.23
לאומי	1.11	4,536	0.23
לייטסטון אגח ג	1.1	220,461	0.22
צרפתי אגח יג	1.06	213,172	0.22
אורשי אגח ה	1.06	202,000	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	1.06	213,000	0.22
ג'י סיטי אגח כא	1.04	215,948	0.21
אלבר אגח כב	1.03	207,000	0.21
ישראל קנדה אגח ז	1.03	213,129	0.21
פועלים	1.03	4,206	0.21
ג'י סיטי אג יז	1.01	195,309	0.21
אלומיי אגח ז	1	205,000	0.2
שובל אגח ב	0.99	203,000	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.99	195,651	0.2
אנלייט אנ אג ח	0.98	201,000	0.2
מנרב אגח ד	0.97	185,472	0.2
הילה אגח ב	0.95	191,478	0.19
ספנסר אגח ב	0.88	182,953	0.18
מיי טאון אגח א	0.88	175,653	0.18
דיסק השק אגח י	0.87	178,161	0.18
דלק קב אגח לט	0.85	164,355	0.17
תמר פטרו אגח א	0.79	160,060	0.16
דה לסר אגח ז	0.79	156,353	0.16
נורסטאר אגח יג	0.78	149,130	0.16
ויתניה אגח ו	0.76	145,045	0.15
מלרן אגח ו	0.76	155,000	0.15
יובלים אגח ה	0.75	152,000	0.15
אם אר אר אגח ב	0.73	150,023	0.15
דיסקונט	0.73	5,770	0.15
פסיפיק אגח ד	0.72	170,514	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.71	125,159	0.14
שיכון ובינוי אגח 6	0.67	117,838	0.14
דלק קבוצה	0.66	233	0.13
פסיפיק אגח ב	0.65	143,947	0.13
נקסט ויז'ן	0.62	1,478	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.62	121,215	0.13
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.61	26,448	0.13
איידיאיי ביטוח	0.6	787	0.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.6	32,142	0.12
אלומיי אגח ו	0.6	123,377	0.12
חלל תקש אגח טז	0.59	137,858	0.12
קרדן אגח ה	0.59	122,473	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.58	306,526	0.12
סולאיר אגח ב	0.57	114,399	0.12
תנופורט אגח ב	0.56	104,294	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.54	1,200	0.11
דיסק השק אגח ו	0.54	77,041	0.11
בי קומיוניקיישנס	0.53	5,773	0.11
רני צים אגח ג	0.52	103,363	0.11
רמי לוי	0.51	386	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.51	101,857	0.1
מיטב טרייד	0.51	4,851	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.51	101,593	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.51	8,244	0.1
אלביט מערכות אגח ד	0.5	102,639	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	99,912	0.1
מבנה	0.49	10,154	0.1
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.47	2,149	0.1
אלוני חץ	0.46	3,249	0.09
דלק קב אגח לח	0.45	86,338	0.09
סופרין אג א	0.41	81,689	0.08
רציו יהש	0.41	22,537	0.08
ביג	0.39	153	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.39	74,249	0.08
דלתא מותגים	0.37	1,033	0.07
ריט אזורים אג ב	0.36	75,326	0.07
אקונרג'י אג א	0.35	73,336	0.07
אאורה אגח יז	0.35	66,419	0.07
לוזון קב אגח יא	0.35	67,093	0.07
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.34	69,279	0.07
יעקב פיננסים	0.33	2,598	0.07
מלרן אגח ד	0.31	60,578	0.06
פסיפיק אגח ג	0.31	61,253	0.06
מזרחי טפחות	0.31	381	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.3	61,923	0.06
נובה	0.29	86	0.06
יו.אמ.איץ' אגח א	0.29	51,412	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.29	61,886	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.28	51,705	0.06
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	337	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.27	54,666	0.06
אורון קב אגח ג	0.27	52,148	0.06
מודיעין אג ב	0.27	55,665	0.05
אלביט מערכות	0.26	37	0.05
מלרן אגח ג	0.26	54,482	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.26	49,791	0.05
אדגר אגח יב	0.26	53,106	0.05
תיגבור	0.25	973	0.05
יובלים אגח ב	0.24	47,872	0.05
לייטסטון אגח ו	0.24	49,743	0.05
ישראמקו יהש	0.24	23,727	0.05
וויי בוקס אג ג	0.24	50,000	0.05
מנורה מב החז	0.22	237	0.04
נורסטאר אגח יב	0.22	40,760	0.05
טאואר	0.21	325	0.04
קסם ETF ת"א 90	0.2	177	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.19	35,337	0.04
אלבר אגח יט	0.19	35,870	0.04
הראל השקעות	0.19	646	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.19	39,489	0.04
עזריאלי קבוצה	0.18	149	0.04
דה לסר אגח ח	0.18	34,627	0.04
טרמינל איקס	0.17	7,989	0.04
דה זראסאי אגח ה	0.15	36,262	0.03
נאוויטס פטרו אג ד	0.15	8,664	0.03
איסתא אג א	0.15	29,521	0.03
טבע	0.14	504	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
ישראייר אג א	0.11	17,056	0.02
נייס	0.11	40	0.02
מגדל ביטוח	0.1	3,082	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.1	18,793	0.02
אאורה	0.08	975	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.07	15,112	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.05	8,940	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.03	325	0
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	3,994	0
ביג אפ 7	0.02	42	0
גירון אגח ו	0.01	1,412	0
אלקטרה נדלן	0	1	0
רותם שני אגח ב	0	1	0
ת002480M504-35רכישה	-0.56	-3	0
שופרסל	-0.92	-5,342	-0.19
ת002480M504-35מכירה	-1.22	3	0.01