פרופאונד 20/80

מחיר פדיון

132.5

מחיר קנייה

132.5

0.02%

% החודש:0.17%
% השנה:8.97%
% 3 חודשים:4.62%
% 12 חודשים:15.75%
סטיית תקן (שנה):3.77
שארפ (שנה):3.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	54.97	12,397,748	12.84
אג"ח מדינה	7	16.81	3,413,584	3.93
מניות	37	13.27	63,567	3.1
קרן סל	8	7.42	218,383	1.73
אג"ח להמרה	10	3.56	768,036	0.83
פיקדונות בבנק	2	3.11	0	0.73
יחידת השתתפות	3	1.21	51,495	0.29
כתב אופציה	2	0.07	367	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	12,109	0.01
סה"כ	162	100.44	16,925,289	23.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0536

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

ממשלתי צמוד 0841

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.99	1,211,653	1.4
ממשלתי צמוד 0536	3.47	483,081	0.81
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	0.7
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.84	148,907	0.66
ממשלתי צמוד 0841	1.99	328,266	0.47
ממשלתי שקלי 0537	1.99	621,114	0.46
ממשלתי צמוד 1131	1.83	411,597	0.43
אדמה אגח ב	1.81	283,493	0.42
חלל תקש אגח יח	1.61	304,455	0.38
ממשלתי שקלי 0335	1.5	349,610	0.35
ג'י סיטי אגח יד	1.46	342,191	0.34
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.45	4,322	0.34
אסאר אקורד אגח ג	1.39	306,166	0.32
ישראל קנדה אגח ח	1.36	302,959	0.32
דוניץ אגח ג	1.34	308,000	0.31
עמרם אברהם אגח ג	1.33	309,000	0.31
נאוויטס אגח ז	1.32	306,000	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	1.08	208,998	0.25
מ.ו השקע אגח ד	1.08	244,000	0.25
מ.ו השקע אגח ג	1.05	224,206	0.25
מ.ו השקע אגח ב	1.04	219,653	0.24
צור אגח י	1.02	202,838	0.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1	216,982	0.23
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.99	47,537	0.23
אאורה אגח יט	0.97	222,000	0.23
לייטסטון אגח ג	0.95	220,461	0.22
אלומיי אגח ז	0.95	217,534	0.22
אנלייט אנ אג ח	0.95	201,000	0.22
צרפתי אגח יג	0.93	213,172	0.22
אזורים אגח 16	0.92	209,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.91	213,000	0.21
מימון ישיר אגח ז	0.9	204,000	0.21
שובל אגח ב	0.89	203,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.89	195,651	0.21
אלבר אגח כב	0.88	200,323	0.2
נכסים בנ אגח יא	0.87	195,324	0.2
הילה אגח ב	0.85	191,478	0.2
לאומי	0.81	3,007	0.19
פועלים	0.81	2,922	0.19
ספנסר אגח ב	0.8	182,953	0.19
אורשי אגח ה	0.79	181,800	0.18
הפניקס	0.79	1,892	0.18
ג'י סיטי אג יז	0.78	175,779	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.78	180,386	0.18
מיי טאון אגח א	0.78	175,653	0.18
דיסק השק אגח י	0.76	178,161	0.18
דלק קב אגח לט	0.75	164,355	0.17
מנרב אגח ד	0.75	162,291	0.18
אלמוג אגח א	0.72	167,000	0.17
דלק קבוצה	0.7	233	0.16
מלרן אגח ו	0.69	155,000	0.16
תכלית סל NASDAQ 100	0.68	401	0.16
דיסקונט	0.68	4,730	0.16
ויתניה אגח ו	0.67	145,045	0.16
יובלים אגח ה	0.65	152,000	0.15
תמר פטרו אגח א	0.64	160,060	0.15
אם אר אר אגח ב	0.63	150,023	0.15
נקסט ויז'ן	0.62	1,160	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.62	149,191	0.15
חלל תקש אגח טז	0.6	137,858	0.14
פסיפיק אגח ד	0.59	170,514	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.58	8,244	0.14
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	684	0.13
איידיאיי ביטוח	0.56	596	0.13
מבנה	0.55	10,154	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.54	294,418	0.13
פסיפיק אגח ב	0.52	143,947	0.12
דה לסר אגח ז	0.52	117,265	0.12
אלומיי אגח ו	0.52	123,377	0.12
סולאיר אגח ב	0.51	114,399	0.12
אנלייט אנרגיה	0.51	1,550	0.12
הראל סל S&P 500	0.49	4,721	0.11
תנופורט אגח ב	0.49	104,294	0.11
נורסטאר אגח יג	0.49	103,355	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.48	112,143	0.11
אדגר אגח יב	0.48	108,621	0.11
אלוני חץ	0.48	3,249	0.11
דיסק השק אגח ו	0.48	77,041	0.11
רני צים אגח ג	0.47	103,363	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	99,912	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.46	101,593	0.11
דלתא מותגים	0.45	1,033	0.11
נורסטאר אגח יד	0.45	104,000	0.11
ביג	0.42	153	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.42	101,857	0.1
רמי לוי	0.4	285	0.09
מליסרון	0.4	246	0.09
רציו יהש	0.4	19,524	0.09
יעקב פיננסים	0.39	2,785	0.09
דלק קב אגח לח	0.39	86,338	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.39	78,225	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.39	616	0.09
מנורה מב החז	0.39	344	0.09
הראל השקעות	0.39	975	0.09
אאורה אגח יז	0.37	78,368	0.09
סופרין אג א	0.36	81,689	0.08
מיטב טרייד	0.36	3,810	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.36	85,615	0.08
נובה	0.35	86	0.08
אנרג'יקס	0.35	6,611	0.08
אלבר אגח יט	0.34	71,921	0.08
קרדן אגח ה	0.34	81,653	0.08
אקונרג'י אג א	0.32	73,336	0.07
ריט אזורים אג ב	0.32	75,326	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.31	66,825	0.07
פוקס	0.3	211	0.07
בי קומיוניקיישנס	0.3	3,361	0.07
צור אגח יא	0.3	63,435	0.07
לוזון קב אגח יא	0.29	63,370	0.07
צרפתי	0.28	1,499	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.26	61,886	0.06
פסיפיק אגח ג	0.26	61,253	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.25	51,705	0.06
אלביט מערכות	0.24	37	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.24	56,389	0.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.24	54,666	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.24	57,507	0.06
מלרן אגח ג	0.23	54,482	0.05
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	51,412	0.05
מלרן אגח ד	0.23	53,005	0.05
מודיעין אג ב	0.23	55,665	0.05
איביאי בית השק	0.23	214	0.05
ישראמקו יהש	0.23	23,727	0.05
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.22	1,135	0.05
אורון קב אגח ג	0.22	49,403	0.05
לייטסטון אגח ו	0.22	49,743	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.22	44,339	0.05
לסיכו אגח ב	0.21	47,000	0.05
וויי בוקס אג ג	0.21	50,000	0.05
יובלים אגח ב	0.2	47,872	0.05
נורסטאר אגח יב	0.2	40,760	0.05
אל על	0.19	3,299	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.19	41,493	0.04
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.18	10,676	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.17	35,337	0.04
פלרם	0.16	445	0.04
דה לסר אגח ח	0.15	34,083	0.03
איסתא אג א	0.15	29,521	0.03
נאוויטס פטרו אג ד	0.14	8,664	0.03
אקרו אגח א	0.14	32,841	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.13	35,950	0.03
מניף	0.13	1,248	0.03
אלבר אגח כ	0.13	29,638	0.03
טבע	0.12	504	0.03
עזריאלי קבוצה	0.1	79	0.02
טרמינל איקס	0.1	4,489	0.02
ישראייר אג א	0.1	17,056	0.02
נייס	0.1	39	0.02
אאורה	0.1	975	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.08	16,705	0.02
אזורים	0.07	652	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.06	15,112	0.01
טאואר	0.05	77	0.01
ביג אפ 7	0.05	42	0
מימון ישיר אגח ה	0.04	8,940	0.01
ממשלתי צמוד 1028	0.04	8,263	0.01
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	3,306	0
אלוני חץ אפ 16	0.02	325	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	12,109	0.01
גירון אגח ו	0.01	1,412	0
אלקטרה נדלן	0	1	0