פרופאונד 20/80

מחיר פדיון

135.32

מחיר קנייה

135.32

0.19%

% החודש:1.18%
% השנה:11.29%
% 3 חודשים:2.32%
% 12 חודשים:15.84%
סטיית תקן (שנה):3.95
שארפ (שנה):2.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	94	51.57	12,328,028	12.8
אג"ח מדינה	9	19.4	4,294,534	4.81
מניות	35	10.05	55,469	2.49
קרן סל	9	9.3	319,789	2.31
פיקדונות בבנק	2	5.08	0	1.26
אג"ח להמרה	10	3.13	705,688	0.78
יחידת השתתפות	4	1.29	51,944	0.32
כתב אופציה	2	0.25	489	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	12,109	0
סה"כ	166	100.09	17,768,050	24.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי צמוד 0841

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.31	1,592,954	1.82
פיקדון בבנק מסוים	4.94	0	1.23
ממשלתי צמוד 0536	3.26	483,081	0.81
ממשלתי צמוד 0841	2.99	527,745	0.74
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.68	148,907	0.66
ממשלתי שקלי 0537	2.36	790,567	0.58
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2	6,120	0.5
MTF סל תל בונד-מאגר	1.75	104,265	0.43
אדמה אגח ב	1.72	283,493	0.43
ממשלתי שקלי 0335	1.4	349,610	0.35
ג'י סיטי אגח יד	1.38	342,191	0.34
אסאר אקורד אגח ג	1.33	306,166	0.33
חלל תקש אגח יח	1.3	253,001	0.32
ישראל קנדה אגח ח	1.28	302,959	0.32
עמרם אברהם אגח ג	1.26	309,000	0.31
דוניץ אגח ג	1.26	308,000	0.31
נאוויטס אגח ז	1.25	306,000	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	208,998	0.25
מ.ו השקע אגח ד	1.01	244,000	0.25
ממשלתי שקלי 0330	1	284,119	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.99	219,653	0.25
מ.ו השקע אגח ג	0.99	224,206	0.24
שובל אגח ב	0.97	230,622	0.24
צור אגח יג	0.97	233,000	0.24
צור אגח י	0.97	202,838	0.24
ממשלתי צמוד 1131	0.96	226,586	0.24
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.94	47,537	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.94	216,982	0.23
אאורה אגח יט	0.92	222,000	0.23
אלומיי אגח ז	0.91	217,534	0.22
לייטסטון אגח ג	0.9	220,461	0.22
צרפתי אגח יג	0.87	213,172	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.87	213,000	0.22
אזורים אגח 16	0.87	209,000	0.22
מימון ישיר אגח ז	0.85	204,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.84	195,651	0.21
הילה אגח ב	0.8	191,478	0.2
אלבר אגח כב	0.79	193,646	0.2
אנלייט אנ אג ח	0.78	159,547	0.19
לאומי	0.76	3,007	0.19
ספנסר אגח ב	0.75	182,953	0.19
אורשי אגח ה	0.75	181,800	0.19
מיי טאון אגח א	0.75	175,653	0.19
פועלים	0.75	2,922	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.74	180,386	0.18
ג'י סיטי אג יז	0.73	175,779	0.18
דיסק השק אגח י	0.71	174,914	0.17
דלק קב אגח לט	0.7	164,355	0.17
מנרב אגח ד	0.7	162,291	0.17
אלמוג אגח א	0.68	167,000	0.17
מלרן אגח ו	0.66	155,000	0.16
ויתניה אגח ו	0.64	145,045	0.16
תמר פטרו אגח א	0.61	160,060	0.15
יובלים אגח ה	0.61	152,000	0.15
תכלית סל NASDAQ 100	0.6	357	0.15
אם אר אר אגח ב	0.6	150,023	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.59	149,191	0.15
חלל תקש אגח טז	0.56	137,858	0.14
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	684	0.14
דיסקונט	0.55	4,155	0.14
מבנה	0.53	10,154	0.13
נקסט ויז'ן	0.52	925	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.51	8,244	0.13
אלומיי אגח ו	0.5	123,377	0.12
הראל סל S&P 500	0.48	4,721	0.12
דה לסר אגח ז	0.48	117,265	0.12
סולאיר אגח ב	0.48	114,399	0.12
אלוני חץ	0.47	3,249	0.12
תנופורט אגח ב	0.46	104,294	0.11
נורסטאר אגח יג	0.46	103,355	0.11
אדגר אגח יב	0.46	108,621	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.45	294,418	0.11
דיסק השק אגח ו	0.45	77,041	0.11
עזריאלי קבוצה	0.44	323	0.11
נורסטאר אגח יד	0.44	104,000	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	99,912	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.43	101,593	0.11
רני צים אגח ג	0.42	99,839	0.11
פסיפיק אגח ב	0.41	143,947	0.1
יעקב פיננסים	0.41	2,785	0.1
ביג	0.4	153	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.39	101,857	0.1
מליסרון	0.39	246	0.1
דלק קבוצה	0.38	135	0.09
אנרג'יקס	0.38	7,177	0.1
גבאי קב אגח א	0.38	92,000	0.09
דלק קב אגח לח	0.37	86,338	0.09
רמי לוי	0.36	285	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.36	78,225	0.09
רציו יהש	0.36	19,524	0.09
אאורה אגח יז	0.35	78,368	0.09
סופרין אג א	0.34	81,689	0.08
הפניקס	0.34	733	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.33	85,615	0.08
אלבר אגח יט	0.32	71,921	0.08
קרדן אגח ה	0.32	81,653	0.08
פוקס	0.3	211	0.07
ריט אזורים אג ב	0.3	75,326	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.29	66,825	0.07
צור אגח יא	0.29	63,435	0.07
צרפתי	0.28	1,499	0.07
בי קומיוניקיישנס	0.27	2,866	0.07
לוזון קב אגח יא	0.27	63,370	0.07
ישראכרט	0.26	4,674	0.07
פסיפיק אגח ג	0.26	61,253	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.25	61,886	0.06
אקונרג'י אג א	0.24	58,441	0.06
שובל אגח א	0.24	57,264	0.06
איביאי בית השק	0.24	214	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.24	51,705	0.06
אלביט מערכות	0.23	37	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.23	54,666	0.06
נייס	0.23	106	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.23	57,507	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.22	56,389	0.06
מלרן אגח ג	0.22	54,482	0.05
יו.אמ.איץ' אגח א	0.22	51,412	0.05
מלרן אגח ד	0.22	53,005	0.05
ביג אפ 7	0.22	164	0.02
ישראמקו יהש	0.22	23,727	0.05
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.21	1,135	0.05
אורון קב אגח ג	0.21	49,403	0.05
פסיפיק אגח ד	0.21	73,385	0.05
מודיעין אג ב	0.21	55,665	0.05
לייטסטון אגח ו	0.21	49,743	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.21	44,339	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.2	449	0.05
מיטב טרייד	0.2	2,013	0.05
לסיכו אגח ב	0.2	47,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.2	301	0.05
וויי בוקס אג ג	0.2	50,000	0.05
הראל השקעות	0.2	484	0.05
נובה	0.19	51	0.05
דלתא מותגים	0.19	530	0.05
אנלייט אנרגיה	0.19	573	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.18	41,493	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.16	40,952	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	35,337	0.04
יובלים אגח ב	0.15	38,298	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.03
נאוויטס פטרו אג ד	0.14	8,664	0.04
דה לסר אגח ח	0.14	34,083	0.03
אקרו אגח א	0.13	32,841	0.03
איסתא אג א	0.13	29,521	0.03
פלרם	0.13	445	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.12	35,950	0.03
אלבר אגח כ	0.12	29,638	0.03
מניף	0.11	1,248	0.03
טבע	0.11	504	0.03
איידיאיי ביטוח	0.1	127	0.02
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.09	6,063	0.02
טרמינל איקס	0.09	4,489	0.02
ממשלתי שקלי 1152	0.09	31,609	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.07	16,705	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.06	15,112	0.01
ישראייר אג א	0.06	11,056	0.01
טאואר	0.05	77	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.04	8,213	0.01
ממשלתי צמוד 1028	0.03	8,263	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.03	325	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	12,109	0
גירון אגח ו	0.01	1,412	0
דוראל אנרגיה אגח א	0.01	3,306	0
אלקטרה נדלן	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0
שופרסל	-0.2	-1,230	-0.05