פרופאונד 20/80

מחיר פדיון

138.86

מחיר קנייה

138.86

-0.54%

% החודש:-1.05%
% השנה:1.25%
% 3 חודשים:-2.24%
% 12 חודשים:2.39%
סטיית תקן (שנה):3.8
שארפ (שנה):-0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	52.84	15,693,137	16.35
קרן סל	17	15.12	523,488	4.68
אג"ח מדינה	8	13.41	4,197,904	4.15
מניות	41	11.56	86,620	3.59
מק"מ	2	2.96	919,741	0.92
פיקדונות בבנק	2	1.94	0	0.6
אג"ח להמרה	5	1.02	274,968	0.32
יחידת השתתפות	4	0.86	32,911	0.26
כתב אופציה	2	0.08	5,417	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.05	60,541	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,866	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	24,038	0.01
סה"כ	228	99.84	21,821,631	30.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1035

MTF סל תל בונד-מאגר

ממשלתי שקלי 0537

מור סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	3.92	1,317,010	1.21
ממשלתי שקלי 1035	2.94	860,999	0.91
MTF סל תל בונד-מאגר	2.23	156,211	0.69
ממשלתי שקלי 0537	1.96	766,282	0.61
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.96	10,159	0.61
ממשלתי שקלי 0335	1.95	585,819	0.6
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.9	123,793	0.59
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	0.56
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.74	2,207	0.54
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.64	5,265	0.51
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.5	5,902	0.46
מקמ 1016	1.48	459,727	0.46
מקמ 1116	1.48	460,014	0.46
לאומי אגח 187	1.44	431,006	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	1.37	389,184	0.42
אדמה אגח ב	1.34	259,868	0.41
צור אגח יג	1.07	308,879	0.33
רבוע נדלן אגח ט	1.05	289,041	0.32
אלון רבוע אגח ח	1.05	312,248	0.32
שטראוס אגח ו	1.04	362,143	0.32
גב ים אגח ח	1.03	339,427	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.99	290,838	0.31
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.99	127,556	0.31
ממשלתי שקלי 0142	0.98	255,227	0.3
הפניקס אגח 6	0.94	311,453	0.29
ממשלתי צמוד 0536	0.93	170,518	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.92	254,248	0.28
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.9	53,806	0.28
פועלים	0.88	3,540	0.27
לאומי	0.87	3,527	0.27
מ.ו השקע אגח ד	0.81	244,000	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.8	245,239	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.8	231,774	0.25
מ.ו השקע אגח ג	0.79	224,206	0.24
מ.ו השקע אגח ב	0.73	208,671	0.23
מספנות ישראל אגח א	0.73	227,000	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.72	201,011	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.72	195,651	0.22
אנלייט אנרגיה	0.68	895	0.21
צור אגח י	0.68	172,788	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.67	182,523	0.21
אלבן השק אגח א	0.67	204,900	0.21
מ.ו השקע אגח ה	0.67	206,000	0.21
קרסו מוט אגח ז	0.66	199,748	0.2
דוראל אנרגיה	0.65	3,058	0.2
הילה אגח ב	0.62	186,692	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.62	180,386	0.19
אדגר אגח יב	0.62	175,655	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.6	171,792	0.19
אזורים אגח 15	0.6	165,866	0.19
אלבר אגח כב	0.59	176,105	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.57	165,867	0.18
רייסדור אגח ב	0.57	174,000	0.18
נקסט ויז'ן	0.56	828	0.17
אספן גרופ אגח יא	0.56	168,000	0.17
אמות	0.55	8,720	0.17
שפיר הנדסה	0.55	4,001	0.17
דוניץ אגח ג	0.55	165,593	0.17
טבע	0.54	1,569	0.17
לאומי אגח 186	0.53	153,856	0.16
חשמל אגח 31	0.53	135,556	0.16
פתאל החז אגח ה	0.52	152,915	0.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	142,301	0.16
אלמוג אגח א	0.5	151,373	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.49	150,730	0.15
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.49	3,488	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.49	136,018	0.15
ממשלתי צמוד 0431	0.49	144,946	0.15
אנלייט אנ אגח ד	0.49	158,279	0.15
ביג	0.48	221	0.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.48	28,494	0.15
ויתניה אגח ו	0.48	133,285	0.15
שובל אגח ב	0.48	144,638	0.15
פניקס הון אגח טז	0.47	135,839	0.15
לאומי אגח 188	0.47	140,945	0.15
פריים אנרג אגח ד	0.45	137,967	0.14
רמי לוי	0.44	391	0.14
ישפרו אגח ד	0.44	133,503	0.14
אזורים אגח 16	0.43	126,609	0.13
בזק	0.42	16,678	0.13
ג'י סיטי אג יז	0.41	119,851	0.13
עמרם אברהם אגח ג	0.41	124,114	0.13
קרסו מוטורס	0.4	4,689	0.12
אלומיי אגח ו	0.4	119,706	0.12
סולאיר אגח ב	0.4	114,399	0.12
חלל תקש אגח יט	0.4	119,871	0.12
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.39	2,949	0.12
אנרג'יקס אגח א	0.39	126,832	0.12
ביג אגח יח	0.39	102,912	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.39	113,844	0.12
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.39	116,960	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.39	7,250	0.12
מור סל ת"א-35	0.38	1,016	0.12
מיי טאון אגח א	0.38	116,881	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	110,426	0.12
גב ים אגח ט	0.37	104,056	0.12
אלבר אגח כא	0.36	106,603	0.11
רני צים אגח ג	0.34	96,463	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.34	95,813	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	81,910	0.1
מנרב אגח ד	0.33	88,797	0.1
מזרחי טפחות	0.33	445	0.1
הפניקס אגח 5	0.33	90,546	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	77,239	0.1
חילן	0.3	383	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	88,869	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.29	80,001	0.09
נאייקס אגח א	0.29	86,222	0.09
דיסק השק אגח י	0.29	87,562	0.09
ריט אזורים אגח א	0.28	79,629	0.09
צרפתי אגח יג	0.27	82,639	0.08
מלרן אגח ו	0.26	78,862	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.26	82,144	0.08
טאואר	0.24	121	0.07
סאמיט אגח י	0.24	74,466	0.07
אמות אגח ח	0.24	63,858	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.24	97,103	0.08
זנלכל	0.24	1,532	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.24	65,822	0.07
הראל השקעות אגח א	0.24	79,964	0.07
אאורה אגח יז	0.23	62,695	0.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	67,298	0.07
אסאר אקורד אגח ג	0.22	64,707	0.07
דיסקונט	0.22	2,030	0.07
אלדן תחבורה אגח י	0.21	61,620	0.06
אלוני חץ	0.21	2,018	0.06
מטריקס	0.21	600	0.07
צור אגח יא	0.21	56,387	0.06
שלמה החז אגח יט	0.2	59,615	0.06
נורסטאר אגח יג	0.2	56,129	0.06
סופרין אג א	0.2	61,267	0.06
יובלים אגח ד	0.2	60,339	0.06
לוזון קב אגח יא	0.2	55,923	0.06
גבאי קב אגח ב	0.2	60,989	0.06
תדיראן גרופ אגח 5	0.2	66,490	0.06
ישראל קנדה אגח ט	0.2	60,978	0.06
רציו יהש	0.2	12,824	0.06
אזורים אגח 14	0.2	61,687	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.19	449	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	1,373	0.06
טרמינל איקס	0.19	8,129	0.06
שובל אגח א	0.19	57,264	0.06
אאורה אגח יט	0.19	55,018	0.06
ישרס	0.19	73	0.06
ישראכרט	0.18	4,902	0.06
פסיפיק אגח ב	0.18	143,947	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	51,905	0.06
וילאר אגח יא	0.18	53,232	0.06
גבאי קב אגח א	0.18	55,079	0.06
מליסרון	0.18	135	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.18	56,064	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.17	196,153	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.17	48,592	0.05
מודיעין אג ב	0.17	55,665	0.05
אלביט מערכות	0.16	24	0.05
פריים אנרג'י	0.16	1,226	0.05
לסיכו אגח ב	0.16	47,000	0.05
נייס	0.16	149	0.05
דלק קבוצה	0.15	550	0.05
אלבר אגח יט	0.15	41,954	0.05
מיטב טרייד	0.15	2,013	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.15	40,452	0.05
דמרי אגח יא	0.15	43,156	0.05
צרפתי	0.15	1,499	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.04
תמר פטרו אגח א	0.14	50,112	0.04
נאוויטס פטרו אג ד	0.14	8,664	0.04
מגה אור אגח ט	0.13	36,023	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.13	34,610	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.13	35,337	0.04
אורון קב אגח ג	0.13	38,425	0.04
שובל	0.13	5,955	0.04
אנרג'יקס	0.12	1,817	0.04
קסם ETF ת"א 125	0.12	92	0.04
יו.אמ.איץ' אגח א	0.12	40,215	0.04
לוינסקי אגח ה	0.12	40,000	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.12	30,263	0.04
איביאי בית השק	0.12	90	0.04
יעקב פיננסים	0.11	1,204	0.03
מלרן אגח ד	0.11	34,075	0.03
הפניקס	0.11	178	0.03
נובה	0.1	29	0.03
סלקום	0.1	844	0.03
תכלית סל תל בונד מאגר	0.1	685	0.03
דלתא מותגים	0.1	261	0.03
אקרו אגח א	0.1	29,192	0.03
איסתא אג א	0.1	29,521	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.1	29,307	0.03
מנרב אגח ו	0.1	30,000	0.03
נורסטאר אגח יד	0.1	30,000	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.1	25,865	0.03
מקורות אגח 11	0.09	26,883	0.03
מור סל ת"א-90	0.09	301	0.03
דוראל אגח ב	0.09	24,103	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.09	25,944	0.03
אלקו אגח יד	0.09	27,178	0.03
עזריאלי אגח ט	0.09	24,847	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.09	25,111	0.03
ביג אגח כב	0.09	28,043	0.03
אמפא אגח א	0.09	26,187	0.03
אוריון נכס אגח ב	0.09	29,502	0.03
עזריאלי קבוצה	0.08	65	0.03
אורשי אגח ה	0.08	22,734	0.02
ארי נדלן אפ 1	0.08	3,817	0.01
ישראמקו יהש	0.08	12,388	0.03
הבורסה לניע בתא	0.07	176	0.02
דור אלון אגח ח	0.07	20,690	0.02
אלבר אגח כ	0.07	19,759	0.02
ג'י סיטי	0.07	2,000	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.07	20,001	0.02
ספנסר אגח ב	0.06	18,966	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.06	35,950	0.02
דוראל אגח א	0.06	15,461	0.02
קרדן אגח ה	0.06	17,028	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.05	14,617	0.02
פסיפיק אגח ד	0.05	40,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	60,541	0.02
לייטסטון אגח ג	0.04	13,200	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.04	13,500	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.03	8,889	0.01
הראל סל S&P 500	0.02	191	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.02	6,757	0.01
בית בכפר אגח א	0.02	6,415	0.01
דלק ייזום	0.01	55	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,866	0
לוינסקי אפ 2	0	1,600	0
מדיפאואר אגח ג	0	249	0
DE ZARACI HS 11/25	0	24,038	0.01