פרופאונד 20/80

מחיר פדיון

141.77

מחיר קנייה

141.77

0.14%

% החודש:-1.51%
% השנה:3.38%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:10.06%
סטיית תקן (שנה):3.98
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	47.52	13,271,896	13.62
קרן סל	13	14.01	393,182	4.01
אג"ח מדינה	11	11.68	3,168,235	3.34
מניות	42	11.09	81,435	3.16
מק"מ	2	8.45	2,471,087	2.42
פיקדונות בבנק	2	6.93	0	1.99
אג"ח להמרה	5	1.16	295,390	0.33
יחידת השתתפות	4	1.05	39,611	0.3
כתב אופציה	2	0.2	1,717	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,866	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	11,777	0.01
סה"כ	207	102.09	19,737,196	29.2

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1016

ממשלתי צמוד 1028

MTF סל תל בונד-מאגר

מור סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.79	0	1.95
מקמ 1016	6.49	1,895,538	1.86
ממשלתי צמוד 1028	3.49	949,778	1
MTF סל תל בונד-מאגר	2.34	156,211	0.67
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.05	10,159	0.59
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.02	14,677	0.58
ממשלתי שקלי 0330	2	639,978	0.57
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.98	123,793	0.57
מקמ 1116	1.96	575,549	0.56
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.8	6,327	0.52
ממשלתי שקלי 0335	1.51	434,223	0.43
אדמה אגח ב	1.42	259,868	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	1.41	389,184	0.41
שטראוס אגח ו	1.17	383,445	0.34
אלון רבוע אגח ח	1.12	312,248	0.32
לאומי אגח 187	1.08	298,552	0.31
ממשלתי צמוד 0536	1.01	170,518	0.29
ממשלתי צמוד 0841	1.01	209,949	0.29
גב ים אגח ח	1.01	314,535	0.29
ממשלתי צמוד 0431	1	279,212	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.98	254,248	0.28
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.94	53,806	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.91	258,833	0.26
פועלים	0.91	3,538	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.89	208,998	0.26
מ.ו השקע אגח ד	0.87	244,000	0.25
קסם ETF ת"א 125	0.86	630	0.25
צור אגח י	0.86	202,838	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.85	225,554	0.24
צור אגח יג	0.85	233,000	0.24
ממשלתי צמוד 1131	0.84	226,586	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.82	224,206	0.24
מ.ו השקע אגח ב	0.81	208,671	0.23
הפניקס אגח 6	0.81	253,688	0.23
אנלייט אנרגיה	0.77	1,054	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.76	198,153	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.76	201,011	0.22
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	3,221	0.21
קרסו מוט אגח ז	0.74	214,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.73	195,651	0.21
אלבן השק אגח א	0.72	204,900	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.7	182,523	0.2
לאומי	0.7	2,857	0.2
נקסט ויז'ן	0.69	647	0.2
הילה אגח ב	0.67	191,478	0.19
אדגר אגח יב	0.65	175,655	0.19
דוראל אנרגיה	0.63	3,058	0.18
מימון ישיר אגח ז	0.62	171,792	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.61	180,386	0.18
רייסדור אגח ב	0.61	174,000	0.17
רמי לוי	0.6	458	0.17
שיכון ובינוי אגח 11	0.59	165,867	0.17
אספן גרופ אגח יא	0.59	168,000	0.17
חשמל אגח 31	0.55	135,556	0.16
אלבר אגח כב	0.54	151,034	0.16
אם אר אר אגח ב	0.53	150,023	0.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	142,301	0.15
אלביט מערכות	0.52	56	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.51	136,018	0.15
ויתניה אגח ו	0.51	133,285	0.15
שובל אגח ב	0.51	144,638	0.15
טבע	0.51	1,569	0.14
ממשלתי צמוד 1033	0.5	138,713	0.14
לאומי אגח 188	0.5	140,945	0.14
דה זראסאי אגח ג	0.49	306,526	0.14
דלק קב אגח לט	0.49	127,807	0.14
מיי טאון אגח א	0.48	137,506	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.47	136,532	0.14
חלל תקש אגח יט	0.47	125,519	0.13
ישפרו אגח ד	0.47	133,503	0.13
ביג	0.46	185	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.46	7,250	0.13
עמרם אברהם אגח ג	0.44	124,114	0.13
בזק	0.44	16,678	0.12
ג'י סיטי אג יז	0.43	119,851	0.12
סולאיר אגח ב	0.43	114,399	0.12
אמות	0.41	6,038	0.12
אלומיי אגח ו	0.41	119,706	0.12
ביג אגח יח	0.4	102,912	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.4	108,875	0.11
מנרב אגח ד	0.4	103,594	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	110,426	0.11
אזורים אגח 16	0.39	106,057	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.39	112,128	0.11
דלק קבוצה	0.38	104	0.11
רני צים אגח ג	0.38	102,893	0.11
הראל סל S&P 500	0.37	4,432	0.11
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.35	5,295	0.1
קרסו מוטורס	0.34	3,222	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	81,910	0.1
תמר פטרו אגח א	0.32	103,196	0.09
דיסק השק אגח י	0.31	87,562	0.09
שפיר הנדסה	0.3	2,286	0.09
צרפתי אגח יג	0.3	82,639	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	84,122	0.09
אלמוג אגח א	0.3	85,666	0.09
רציו יהש	0.3	19,524	0.08
סופרין אג א	0.29	81,689	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.29	82,144	0.08
פסיפיק אגח ב	0.26	143,947	0.07
הראל השקעות אגח א	0.26	84,170	0.08
אנרג'יקס	0.25	3,817	0.07
סאמיט אגח י	0.25	74,466	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.25	97,103	0.07
אאורה אגח יז	0.25	62,695	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.25	66,825	0.07
דוניץ אגח ג	0.25	71,194	0.07
פריים אנרג אגח ד	0.25	71,000	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.25	65,822	0.07
צור אגח יא	0.25	63,435	0.07
ישראכרט	0.24	4,902	0.07
אמות אגח ח	0.24	63,858	0.07
אלוני חץ	0.24	2,018	0.07
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.23	13,248	0.07
מור סל ת"א-90	0.23	698	0.07
לוזון קב אגח יא	0.23	59,646	0.07
אסאר אקורד אגח ג	0.23	64,707	0.07
הפניקס	0.23	396	0.07
אלדן תחבורה אגח י	0.22	61,620	0.06
צרפתי	0.22	1,499	0.06
אלבר אגח יט	0.21	53,941	0.06
נורסטאר אגח יג	0.21	56,129	0.06
שובל	0.21	7,003	0.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	61,271	0.06
זנלכל	0.21	1,532	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.2	449	0.06
לאומי אגח 186	0.2	54,944	0.06
שובל אגח א	0.2	57,264	0.06
אלומיי אגח ז	0.2	56,387	0.06
פניקס הון אגח טז	0.2	53,147	0.06
וילאר אגח יא	0.2	53,232	0.06
אאורה אגח יט	0.2	55,018	0.06
גבאי קב אגח א	0.2	55,079	0.06
טרמינל איקס	0.19	8,129	0.05
ביג אפ 7	0.19	117	0.02
מליסרון	0.19	135	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.18	48,592	0.05
אורון קב אגח ג	0.18	49,403	0.05
מלרן אגח ו	0.18	50,000	0.05
נייס	0.18	149	0.05
פרטנר	0.17	1,416	0.05
סלקום	0.17	1,471	0.05
לסיכו אגח ב	0.17	47,000	0.05
דלתא מותגים	0.16	467	0.05
נאוויטס פטרו אג ד	0.16	8,664	0.04
מלרן אגח ד	0.16	45,433	0.05
מיטב טרייד	0.16	2,013	0.05
מודיעין אג ב	0.16	55,665	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.15	37,829	0.04
גב ים אגח ט	0.15	39,445	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.04
נובה	0.14	29	0.04
מגה אור אגח ט	0.14	36,023	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.14	34,610	0.04
יובלים אגח ב	0.14	38,298	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.14	35,337	0.04
יו.אמ.איץ' אגח א	0.13	40,215	0.04
יעקב פיננסים	0.13	1,204	0.04
לוינסקי אגח ה	0.13	40,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.12	35,102	0.04
איסתא אג א	0.12	29,521	0.03
קרדן אגח ה	0.12	34,051	0.03
פוקס	0.11	112	0.03
איידיאיי ביטוח	0.11	150	0.03
מניף	0.11	1,248	0.03
אורשי אגח ה	0.11	30,312	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.11	29,307	0.03
מנרב אגח ו	0.11	30,000	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.11	25,865	0.03
עזריאלי קבוצה	0.1	65	0.03
תכלית סל תל בונד מאגר	0.1	685	0.03
מקורות אגח 11	0.1	26,883	0.03
אקרו אגח א	0.1	29,192	0.03
אלקו אגח יד	0.1	27,178	0.03
עזריאלי אגח ט	0.1	24,847	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.1	25,111	0.03
נורסטאר אגח יד	0.1	30,000	0.03
ביג אגח כב	0.1	28,043	0.03
אוריון נכס אגח ב	0.1	29,502	0.03
איביאי בית השק	0.1	90	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.1	123	0.03
דוראל אגח ב	0.09	24,103	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.09	25,944	0.03
אמפא אגח א	0.09	26,187	0.03
ישראמקו יהש	0.09	12,388	0.03
דיסקונט	0.09	854	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.08	35,950	0.02
דור אלון אגח ח	0.08	20,690	0.02
אלבר אגח כ	0.08	22,228	0.02
ג'י סיטי	0.08	2,000	0.02
ספנסר אגח ב	0.07	18,966	0.02
דוראל אגח א	0.07	18,553	0.02
לייטסטון אגח ג	0.07	20,000	0.02
פסיפיק אגח ד	0.07	40,000	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.07	20,001	0.02
ממשלתי שקלי 0537	0.06	20,510	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.06	16,705	0.02
מבנה	0.05	1,000	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.03	8,889	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.03	7,485	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0.01	1,665	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,600	0
אלקטרה נדלן	0	1	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,866	0
DE ZARACI HS 11/25	0	11,777	0.01
הראל השקעות	-0.23	-383	-0.07
שופרסל	-0.28	-1,755	-0.08