פרופאונד 20/80

מחיר פדיון

140.28

מחיר קנייה

140.28

0.11%

% החודש:0.3%
% השנה:2.29%
% 3 חודשים:3.84%
% 12 חודשים:12.47%
סטיית תקן (שנה):4.04
שארפ (שנה):2.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	47.99	12,252,880	12.78
אג"ח מדינה	7	21.68	5,104,746	5.78
קרן סל	11	12.58	388,599	3.35
מניות	37	10.75	63,270	2.86
פיקדונות בבנק	2	4.23	0	1.13
אג"ח להמרה	7	1.9	476,644	0.51
יחידת השתתפות	4	1.22	51,944	0.33
כתב אופציה	2	0.32	1,764	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	24,218	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	11,777	0.01
סה"כ	170	100.71	18,375,842	26.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי צמוד 0841

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	8.91	1,971,470	2.37
פיקדון בבנק מסוים	4.09	0	1.09
ממשלתי שקלי 1152	3.85	1,371,504	1.02
ממשלתי צמוד 0536	3.14	483,081	0.84
ממשלתי צמוד 0841	2.84	527,745	0.76
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.53	148,907	0.67
MTF סל תל בונד-מאגר	2.5	156,211	0.67
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.46	7,575	0.66
ממשלתי שקלי 0335	2	516,097	0.53
קסם ETF ת"א 125	1.62	1,272	0.43
אדמה אגח ב	1.5	259,868	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.23	302,959	0.33
שכון ובינוי אגח 11	1.21	313,000	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	1.19	306,000	0.32
עמרם אברהם אגח ג	1.1	282,262	0.29
ג'י סיטי אגח יד	1.02	275,536	0.27
מור סל תל בונד 60 צמודות	1	4,618	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1	244,401	0.27
אסאר אקורד אגח ג	1	256,739	0.27
דוניץ אגח ג	0.99	256,010	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	208,998	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.93	219,653	0.25
מ.ו השקע אגח ד	0.93	244,000	0.25
צור אגח יג	0.93	233,000	0.25
צור אגח י	0.92	202,838	0.24
ממשלתי צמוד 1131	0.91	226,586	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.91	224,206	0.24
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.9	47,537	0.24
אאורה אגח יט	0.89	222,000	0.24
שובל אגח ב	0.87	230,622	0.23
אלומיי אגח ז	0.87	217,534	0.23
צרפתי אגח יג	0.84	213,172	0.22
אזורים אגח 16	0.84	209,000	0.22
אדגר אגח יב	0.83	206,652	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.82	213,000	0.22
פועלים	0.82	3,092	0.22
מימון ישיר אגח ז	0.81	204,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.78	195,651	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.76	182,523	0.2
אנלייט אנרגיה	0.76	1,578	0.2
הילה אגח ב	0.75	191,478	0.2
אלבר אגח כב	0.72	186,968	0.19
בלאקאדג' אגח ה	0.72	189,000	0.19
ספנסר אגח ב	0.69	182,953	0.18
דלק קב אגח לט	0.68	164,355	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.68	180,386	0.18
מיי טאון אגח א	0.67	175,653	0.18
דיסק השק אגח י	0.67	174,914	0.18
ג'י סיטי אג יז	0.66	175,779	0.18
לאומי	0.64	2,453	0.17
אורשי אגח ה	0.61	153,408	0.16
מלרן אגח ו	0.61	155,000	0.16
אלמוג אגח א	0.61	157,000	0.16
ויתניה אגח ו	0.6	145,045	0.16
רני צים אגח ג	0.58	143,770	0.16
נכסים ובנ אגח ט	0.58	155,256	0.16
אם אר אר אגח ב	0.57	150,023	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.56	149,191	0.15
מנרב אגח ד	0.55	132,894	0.15
ביג	0.51	185	0.14
אנרג'יקס	0.51	9,372	0.14
חלל תקש אגח יט	0.51	125,519	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.51	8,244	0.14
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	1,843	0.13
אלומיי אגח ו	0.47	123,377	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.46	282,310	0.12
סולאיר אגח ב	0.46	114,399	0.12
מבנה	0.45	8,364	0.12
דלק קבוצה	0.44	135	0.12
תנופורט אגח ב	0.44	104,294	0.12
דיסק השק אגח ו	0.43	77,041	0.11
מור סל ת"א-90	0.42	1,166	0.11
עזריאלי קבוצה	0.4	323	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.4	108,938	0.11
דוראל אנרגיה	0.4	3,538	0.11
נקסט ויז'ן	0.4	760	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	99,912	0.11
מליסרון	0.4	259	0.11
רמי לוי	0.38	285	0.1
תמר פטרו אגח א	0.37	109,059	0.1
דיסקונט	0.36	2,791	0.1
אלביט מערכות	0.35	60	0.09
פסיפיק אגח ב	0.35	143,947	0.09
גבאי קב אגח א	0.35	92,000	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.34	78,225	0.09
אאורה אגח יז	0.33	78,368	0.09
אלוני חץ	0.33	2,290	0.09
דה לסר אגח ז	0.31	89,778	0.08
סופרין אג א	0.31	81,689	0.08
ביג אפ 7	0.31	164	0.03
רציו יהש	0.31	19,524	0.08
איידיאיי ביטוח	0.3	328	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.3	73,850	0.08
קרדן אגח ה	0.3	81,653	0.08
יובלים אגח ה	0.3	78,377	0.08
לייטסטון אגח ו	0.3	78,468	0.08
יעקב פיננסים	0.29	2,463	0.08
דלק קב אגח לח	0.29	73,388	0.08
הפניקס	0.29	582	0.08
פוקס	0.28	211	0.07
ריט אזורים אג ב	0.28	75,326	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.28	66,825	0.07
בי קומיוניקיישנס	0.27	2,866	0.07
צור אגח יא	0.27	63,435	0.07
שובל	0.26	7,003	0.07
צרפתי	0.26	1,499	0.07
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.25	13,248	0.07
אלבר אגח יט	0.25	59,935	0.07
נורסטאר אגח יג	0.25	63,145	0.07
לוזון קב אגח יא	0.25	63,370	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.25	344	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.24	61,886	0.06
מנרב אגח ו	0.24	62,442	0.06
איביאי בית השק	0.23	214	0.06
שובל אגח א	0.22	57,264	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.22	51,705	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.22	57,507	0.06
תמר פטרו אגח ב	0.21	60,001	0.06
הראל סל S&P 500	0.21	2,106	0.05
ישראכרט	0.21	3,912	0.06
דלתא מותגים	0.21	530	0.06
מלרן אגח ד	0.21	53,005	0.06
ישראמקו יהש	0.21	23,727	0.06
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.2	4,116	0.05
לייטסטון אגח ג	0.2	53,369	0.05
אורון קב אגח ג	0.2	49,403	0.05
נורסטאר אגח יד	0.2	52,100	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.2	44,339	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.2	49,726	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.19	449	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	48,592	0.05
לסיכו אגח ב	0.19	47,000	0.05
וויי בוקס אג ג	0.19	50,000	0.05
פסיפיק אגח ד	0.18	73,385	0.05
מודיעין אג ב	0.18	55,665	0.05
מיטב טרייד	0.17	2,013	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.16	40,952	0.04
טבע	0.16	504	0.04
מגה אור אגח ט	0.15	36,023	0.04
נאוויטס פטרו אג ד	0.15	8,664	0.04
יובלים אגח ב	0.15	38,298	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.15	35,337	0.04
לוינסקי אגח ה	0.15	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.04
איסתא אג א	0.13	29,521	0.03
זנלכל	0.13	748	0.03
אקרו אגח א	0.12	32,841	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.12	29,307	0.03
נובה	0.11	29	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.11	35,950	0.03
מניף	0.11	1,248	0.03
יו.אמ.איץ' אגח א	0.11	30,000	0.03
טאואר	0.1	77	0.03
טרמינל איקס	0.1	4,489	0.03
אלבר אגח כ	0.1	27,168	0.03
פלרם	0.1	445	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.07	16,705	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.06	15,112	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.03	8,213	0.01
ממשלתי צמוד 1028	0.03	8,263	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	12,109	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	12,109	0.01
הראל השקעות	0.02	34	0
גירון אגח ו	0.01	1,412	0
דוראל אנרגיה אגח א	0.01	3,306	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,600	0
אלקטרה נדלן	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	11,777	0.01
שופרסל	-0.25	-1,755	-0.07