פרופאונד 20/80

מחיר פדיון

138.49

מחיר קנייה

138.49

0.31%

% החודש:-1.32%
% השנה:0.98%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:13.03%
סטיית תקן (שנה):4.14
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	44.71	12,025,990	12.5
אג"ח מדינה	8	19.79	4,790,841	5.53
מניות	41	12.45	84,587	3.48
קרן סל	11	12.02	399,254	3.36
פיקדונות בבנק	2	4.72	0	1.32
מק"מ	2	3.5	1,005,077	0.98
אג"ח להמרה	5	1.35	351,318	0.38
יחידת השתתפות	4	1.31	51,944	0.37
כתב אופציה	2	0.23	1,717	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,866	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	11,777	0.01
אופציות Put	1	-0.51	4	0
סה"כ	185	99.57	18,725,375	27.95

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי צמוד 0841

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.48	1,797,702	2.09
פיקדון בבנק מסוים	4.59	0	1.28
ממשלתי שקלי 0335	3.51	935,298	0.98
ממשלתי צמוד 0536	2.98	483,081	0.83
ממשלתי צמוד 0841	2.68	527,745	0.75
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.43	148,907	0.68
MTF סל תל בונד-מאגר	2.41	156,211	0.67
מקמ 1116	2	575,549	0.56
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.98	6,327	0.55
מקמ 1016	1.5	429,528	0.42
אדמה אגח ב	1.45	259,868	0.41
קסם ETF ת"א 125	1.33	953	0.37
ממשלתי שקלי 1152	1.24	459,558	0.35
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.17	5,622	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.01	254,248	0.28
ממשלתי שקלי 0537	1	352,608	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	1	259,061	0.28
לאומי אגח 187	1	267,744	0.28
אנלייט אנרגיה	0.99	1,578	0.28
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.97	53,806	0.27
פועלים	0.97	3,538	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	208,998	0.25
מ.ו השקע אגח ד	0.9	244,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.9	235,186	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.88	225,554	0.25
צור אגח יג	0.88	233,000	0.25
ממשלתי צמוד 1131	0.87	226,586	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.87	224,206	0.24
צור אגח י	0.87	202,838	0.24
שובל אגח ב	0.85	230,622	0.24
מ.ו השקע אגח ב	0.83	208,671	0.23
אלומיי אגח ז	0.8	217,534	0.22
אדגר אגח יב	0.8	206,652	0.22
צרפתי אגח יג	0.78	213,172	0.22
שטראוס אגח ו	0.75	237,463	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.74	195,651	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.72	182,523	0.2
הילה אגח ב	0.71	191,478	0.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	190,622	0.2
אנרג'יקס	0.66	9,372	0.19
דוראל אנרגיה	0.66	4,259	0.19
אלבר אגח כב	0.66	180,291	0.19
לאומי	0.66	2,453	0.18
נקסט ויז'ן	0.65	647	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.65	169,504	0.18
דוניץ אגח ג	0.65	177,403	0.18
מימון ישיר אגח ז	0.65	171,792	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.64	180,386	0.18
ג'י סיטי אג יז	0.62	175,779	0.17
אלביט מערכות	0.6	76	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.6	157,609	0.17
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	2,335	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.59	8,244	0.16
אלמוג אגח א	0.58	157,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.55	149,323	0.15
בזק	0.55	19,383	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.55	155,256	0.15
אם אר אר אגח ב	0.54	150,023	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.54	136,018	0.15
מנרב אגח ד	0.53	132,894	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.53	149,191	0.15
ויתניה אגח ו	0.52	133,285	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.51	306,526	0.14
מיי טאון אגח א	0.51	137,506	0.14
דלק קב אגח לט	0.5	127,807	0.14
אאורה אגח יט	0.5	128,070	0.14
אזורים אגח 16	0.5	131,375	0.14
ביג	0.49	185	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.49	136,532	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.49	126,008	0.14
עזריאלי קבוצה	0.48	323	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.48	123,764	0.14
חלל תקש אגח יט	0.48	125,519	0.13
ישפרו אגח ד	0.48	133,503	0.13
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.47	7,334	0.13
טבע	0.46	1,276	0.13
אלומיי אגח ו	0.45	123,377	0.13
סולאיר אגח ב	0.44	114,399	0.12
קרסו מוטורס	0.43	3,222	0.12
דלק קבוצה	0.42	135	0.12
אלוני חץ	0.42	2,829	0.12
ספנסר אגח ב	0.4	109,782	0.11
הראל סל S&P 500	0.4	4,432	0.11
רני צים אגח ג	0.4	102,893	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	111,619	0.11
אסאר אקורד אגח ג	0.4	104,918	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	90,878	0.11
דלתא מותגים	0.39	733	0.11
רמי לוי	0.38	302	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	99,912	0.11
מליסרון	0.38	259	0.11
בלאקאדג' אגח ה	0.37	100,329	0.1
דיסקונט	0.37	2,791	0.1
גבאי קב אגח א	0.35	92,000	0.1
תמר פטרו אגח א	0.34	109,059	0.1
רציו יהש	0.34	19,524	0.1
דיסק השק אגח י	0.32	87,562	0.09
אאורה אגח יז	0.31	78,368	0.09
אורשי אגח ה	0.31	84,248	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.31	78,225	0.09
דה לסר אגח ז	0.3	89,778	0.08
סופרין אג א	0.3	81,689	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.3	88,467	0.08
קרדן אגח ה	0.29	81,653	0.08
לייטסטון אגח ו	0.29	78,468	0.08
יובלים אגח ה	0.28	78,377	0.08
פסיפיק אגח ב	0.27	143,947	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.26	66,825	0.07
שובל	0.26	7,003	0.07
צור אגח יא	0.26	63,435	0.07
טרמינל איקס	0.25	8,129	0.07
צרפתי	0.25	1,499	0.07
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.24	13,248	0.07
אלבר אגח יט	0.24	59,935	0.07
נורסטאר אגח יג	0.24	63,145	0.07
זנלכל	0.24	1,532	0.07
לוזון קב אגח יא	0.23	59,646	0.06
מנרב אגח ו	0.23	62,442	0.06
שובל אגח א	0.22	57,264	0.06
ביג אפ 7	0.22	117	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.22	55,858	0.06
הפניקס	0.21	396	0.06
פרטנר	0.19	1,416	0.05
סלקום	0.19	1,471	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.19	449	0.05
אורון קב אגח ג	0.19	49,403	0.05
מלרן אגח ו	0.19	50,000	0.05
ישראמקו יהש	0.19	23,727	0.05
פוקס	0.18	164	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.18	48,592	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.18	46,964	0.05
מלרן אגח ד	0.17	45,433	0.05
מודיעין אג ב	0.17	55,665	0.05
לסיכו אגח ב	0.17	47,000	0.05
נורסטאר אגח יד	0.17	52,100	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.17	41,616	0.05
נובה	0.16	29	0.04
ביג אגח יח	0.15	35,628	0.04
יעקב פיננסים	0.15	1,204	0.04
מיטב טרייד	0.15	2,013	0.04
מגה אור אגח ט	0.14	36,023	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.14	34,610	0.04
נאוויטס פטרו אג ד	0.14	8,664	0.04
יו.אמ.איץ' אגח א	0.14	40,215	0.04
יובלים אגח ב	0.14	38,298	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.14	35,337	0.04
פסיפיק אגח ד	0.14	73,385	0.04
לוינסקי אגח ה	0.14	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.04
איידיאיי ביטוח	0.13	150	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.13	35,102	0.04
איסתא אג א	0.12	29,521	0.03
מניף	0.11	1,248	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.11	29,307	0.03
איביאי בית השק	0.11	90	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.11	25,865	0.03
תמר פטרו אגח ב	0.1	30,001	0.03
ישראכרט	0.1	1,900	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.1	35,950	0.03
אקרו אגח א	0.1	29,192	0.03
דוראל אגח ב	0.1	24,103	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.1	25,944	0.03
אמפא אגח א	0.1	26,187	0.03
אוריון נכס אגח ב	0.1	29,502	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.1	123	0.03
אלבר אגח כ	0.09	24,698	0.03
ג'י סיטי	0.09	2,748	0.03
מבנה	0.09	1,816	0.03
דור אלון אגח ח	0.08	20,690	0.02
דוראל אגח א	0.07	18,553	0.02
לייטסטון אגח ג	0.07	20,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.06	16,705	0.02
פלרם	0.04	200	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.03	8,889	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.03	8,213	0.01
מור סל ת"א-90	0.03	79	0.01
ממשלתי צמוד 1028	0.03	8,263	0.01
הראל השקעות	0.02	34	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,600	0
אלקטרה נדלן	0	1	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,866	0
DE ZARACI HS 11/25	0	11,777	0.01
שופרסל	-0.25	-1,755	-0.07
טאואר	-0.28	-185	-0.08
ת003800M602-35מכירה	-0.51	4	0