פרופאונד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.65	0.49
תחילת השנה	2.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.31	0	1.3
ממשלתי שקלי 1035	4.02	1,139,171	1.21
ממשלתי שקלי 0537	3.04	1,147,622	0.92
MTF סל תל בונד-מאגר	2.29	156,211	0.69
ממשלתי שקלי 0335	2.01	585,819	0.61
מור סל תל בונד 60 צמודות	2	10,159	0.6
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.98	14,677	0.6
ממשלתי שקלי 0330	1.95	639,978	0.59
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.94	123,793	0.58
ממשלתי שקלי 0142	1.9	477,605	0.57
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.84	2,207	0.55
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.64	5,265	0.49
מקמ 1016	1.51	459,727	0.46
מקמ 1116	1.51	460,014	0.45
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.49	5,902	0.45
לאומי אגח 187	1.49	431,006	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	1.39	389,184	0.42
אדמה אגח ב	1.37	259,868	0.41
צור אגח יג	1.08	308,879	0.32
שטראוס אגח ו	1.08	362,143	0.32
רבוע נדלן אגח ט	1.07	289,041	0.32
אלון רבוע אגח ח	1.07	312,248	0.32
גב ים אגח ח	1.06	339,427	0.32
אלוני חץ אגח יג	1.02	290,838	0.31
ממשלתי צמוד 0841	0.99	209,949	0.3
הפניקס אגח 6	0.97	311,453	0.29
ממשלתי צמוד 0536	0.96	170,518	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	254,248	0.28
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.92	53,806	0.28
מ.ו השקע אגח ד	0.83	244,000	0.25
פועלים	0.81	3,540	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.8	224,206	0.24
דוראל אנרגיה	0.78	3,058	0.24
לאומי	0.78	3,527	0.23
אנלייט אנרגיה	0.78	895	0.24
מ.ו השקע אגח ב	0.75	208,671	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.73	201,011	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.72	195,651	0.22
מ.ו השקע אגח ה	0.7	206,000	0.21
צור אגח י	0.7	172,788	0.21
אלבן השק אגח א	0.69	204,900	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.68	182,523	0.2
ביג	0.67	300	0.2
קרסו מוט אגח ז	0.67	199,748	0.2
נקסט ויז'ן	0.66	828	0.2
הילה אגח ב	0.64	186,692	0.19
אדגר אגח יב	0.64	175,655	0.19
אלבר אגח כב	0.63	183,149	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.62	180,386	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.61	171,792	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.59	165,867	0.18
רייסדור אגח ב	0.59	174,000	0.18
אספן גרופ אגח יא	0.57	168,000	0.17
רמי לוי	0.55	458	0.17
אמות	0.54	8,720	0.16
לאומי אגח 186	0.54	153,856	0.16
חשמל אגח 31	0.54	135,556	0.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	142,301	0.16
שפיר הנדסה	0.51	3,438	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.51	152,353	0.15
טבע	0.51	1,569	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.5	136,018	0.15
ממשלתי צמוד 0431	0.5	144,946	0.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.49	28,494	0.15
ויתניה אגח ו	0.49	133,285	0.15
שובל אגח ב	0.49	144,638	0.15
לאומי אגח 188	0.49	140,945	0.15
ישראל קנדה אגח ט	0.49	148,000	0.15
פניקס הון אגח טז	0.48	135,839	0.15
אזורים אגח 16	0.45	126,609	0.13
ישפרו אגח ד	0.45	133,503	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.42	124,114	0.13
ג'י סיטי אג יז	0.41	119,851	0.12
אלומיי אגח ו	0.41	119,706	0.12
סולאיר אגח ב	0.41	114,399	0.12
חלל תקש אגח יט	0.41	119,871	0.12
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.4	116,960	0.12
ביג אגח יח	0.39	102,912	0.12
מור סל ת"א-35	0.39	1,016	0.12
מיי טאון אגח א	0.39	116,881	0.12
אלבר אגח כא	0.39	110,867	0.12
בזק	0.39	16,678	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.38	108,875	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	110,426	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.38	7,250	0.11
גב ים אגח ט	0.38	104,056	0.11
רני צים אגח ג	0.37	102,893	0.11
קרסו מוטורס	0.36	3,222	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	81,910	0.1
הפניקס אגח 5	0.34	90,546	0.1
מנרב אגח ד	0.33	88,797	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	77,239	0.1
טאואר	0.31	121	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	88,869	0.09
ריט אזורים אגח א	0.29	79,629	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.29	80,001	0.09
דיסק השק אגח י	0.29	87,562	0.09
מזרחי טפחות	0.29	445	0.09
מור סל ת"א-90	0.28	870	0.08
צרפתי אגח יג	0.28	82,639	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.28	84,122	0.08
אלמוג אגח א	0.28	85,666	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.27	73,004	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.27	82,144	0.08
זנלכל	0.27	1,532	0.08
סאמיט אגח י	0.25	74,466	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.25	97,103	0.08
אמות אגח ח	0.24	63,858	0.07
אאורה אגח יז	0.24	62,695	0.07
דוניץ אגח ג	0.24	71,194	0.07
פריים אנרג אגח ד	0.24	71,000	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.24	65,822	0.07
הראל השקעות אגח א	0.24	79,964	0.07
אסאר אקורד אגח ג	0.22	64,707	0.07
אלוני חץ	0.22	2,018	0.07
צור אגח יא	0.22	56,387	0.07
פריים אנרג'י	0.21	1,226	0.06
טרמינל איקס	0.21	8,129	0.06
נורסטאר אגח יג	0.21	56,129	0.06
אלדן תחבורה אגח י	0.21	61,620	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.2	245,986	0.06
סופרין אג א	0.2	61,267	0.06
לוזון קב אגח יא	0.2	55,923	0.06
שובל אגח א	0.2	57,264	0.06
אאורה אגח יט	0.2	55,018	0.06
ישרס	0.2	73	0.06
דיסקונט	0.2	2,030	0.06
פסיפיק אגח ב	0.19	143,947	0.06
אלומיי אגח ז	0.19	56,387	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.19	51,905	0.06
וילאר אגח יא	0.19	53,232	0.06
מליסרון	0.19	135	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.19	56,064	0.06
אלביט מערכות	0.18	24	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.18	449	0.05
ישראכרט	0.18	4,902	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.18	48,592	0.05
אלבר אגח יט	0.18	47,948	0.05
גבאי קב אגח א	0.18	55,079	0.06
רציו יהש	0.18	12,824	0.06
פרטנר	0.17	1,416	0.05
מיטב טרייד	0.17	2,013	0.05
מלרן אגח ו	0.17	50,000	0.05
צרפתי	0.17	1,499	0.05
אנרג'יקס	0.16	1,817	0.05
מודיעין אג ב	0.16	55,665	0.05
לסיכו אגח ב	0.16	47,000	0.05
נובה	0.15	29	0.05
תמר פטרו אגח א	0.15	53,174	0.05
נאוויטס פטרו אג ד	0.15	8,664	0.04
שובל	0.15	5,955	0.05
איביאי בית השק	0.15	90	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.04
דלק קבוצה	0.14	55	0.04
מגה אור אגח ט	0.14	36,023	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.13	34,610	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.13	35,337	0.04
אורון קב אגח ג	0.13	38,425	0.04
לוינסקי אגח ה	0.13	40,000	0.04
נייס	0.13	149	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.12	35,102	0.04
קסם ETF ת"א 125	0.12	92	0.04
יו.אמ.איץ' אגח א	0.12	40,215	0.04
יעקב פיננסים	0.12	1,204	0.03
ארי נדלן אפ 1	0.12	3,817	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.12	30,263	0.04
דלתא מותגים	0.11	261	0.03
מלרן אגח ד	0.11	34,075	0.03
איסתא אג א	0.11	29,521	0.03
תכלית סל תל בונד מאגר	0.1	685	0.03
מקורות אגח 11	0.1	26,883	0.03
אקרו אגח א	0.1	29,192	0.03
אלקו אגח יד	0.1	27,178	0.03
עזריאלי אגח ט	0.1	24,847	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.1	25,111	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.1	29,307	0.03
מנרב אגח ו	0.1	30,000	0.03
נורסטאר אגח יד	0.1	30,000	0.03
ביג אגח כב	0.1	28,043	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.1	25,865	0.03
הפניקס	0.1	178	0.03
סלקום	0.09	844	0.03
עזריאלי קבוצה	0.09	65	0.03
דוראל אגח ב	0.09	24,103	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.09	25,944	0.03
אמפא אגח א	0.09	26,187	0.03
אוריון נכס אגח ב	0.09	29,502	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.09	123	0.03
דור אלון אגח ח	0.08	20,690	0.02
אורשי אגח ה	0.08	22,734	0.02
ישראמקו יהש	0.08	12,388	0.02
הבורסה לניע בתא	0.07	176	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.07	35,950	0.02
אלבר אגח כ	0.07	19,759	0.02
ג'י סיטי	0.07	2,000	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.07	20,001	0.02
ספנסר אגח ב	0.06	18,966	0.02
דוראל אגח א	0.06	15,461	0.02
קרדן אגח ה	0.06	17,028	0.02
פוקס	0.05	57	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.05	14,617	0.02
פסיפיק אגח ד	0.05	40,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	60,541	0.01
לייטסטון אגח ג	0.04	13,200	0.01
מבנה	0.04	1,000	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.03	8,889	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.03	7,485	0.01
הראל סל S&P 500	0.02	191	0
מניף	0.02	248	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	2,866	0
לוינסקי אפ 2	0	1,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	24,038	0.01
שופרסל	-0.17	-1,200	-0.05
הראל השקעות	-0.25	-472	-0.07