פרופאונד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	-0.31
תחילת השנה	3.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.94	1,737,443	2.03
ממשלתי שקלי 1152	4	1,371,504	1.02
ממשלתי צמוד 0536	3.22	483,081	0.83
ממשלתי צמוד 0841	2.88	527,745	0.74
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.64	148,907	0.68
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.49	7,575	0.64
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	0.52
MTF סל תל בונד-מאגר	2	121,221	0.51
אדמה אגח ב	1.69	283,493	0.43
ג'י סיטי אגח יד	1.34	342,191	0.34
חלל תקש אגח יח	1.32	253,001	0.34
ישראל קנדה אגח ח	1.25	302,959	0.32
נאוויטס אגח ז	1.24	306,000	0.32
עמרם אברהם אגח ג	1.23	309,000	0.32
דוניץ אגח ג	1.23	308,000	0.31
שכון ובינוי אגח 11	1.23	313,000	0.31
אסאר אקורד אגח ג	1.14	283,204	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	1	208,998	0.26
ממשלתי שקלי 0335	1	251,739	0.25
מ.ו השקע אגח ד	0.98	244,000	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.96	219,653	0.24
צור אגח יג	0.95	233,000	0.24
צור אגח י	0.95	202,838	0.24
ממשלתי צמוד 1131	0.94	226,586	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.94	224,206	0.24
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.92	47,537	0.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.92	216,982	0.24
אאורה אגח יט	0.91	222,000	0.23
שובל אגח ב	0.9	230,622	0.23
לייטסטון אגח ג	0.88	220,461	0.23
אלומיי אגח ז	0.87	217,534	0.22
צרפתי אגח יג	0.86	213,172	0.22
אדגר אגח יב	0.86	206,652	0.22
אזורים אגח 16	0.85	209,000	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	213,000	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.83	195,651	0.21
מימון ישיר אגח ז	0.82	204,000	0.21
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.77	944	0.2
הילה אגח ב	0.77	191,478	0.2
אלבר אגח כב	0.77	193,646	0.2
פועלים	0.77	2,922	0.2
אורשי אגח ה	0.73	181,800	0.19
בלאקאדג' אגח ה	0.73	189,000	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.72	180,386	0.18
ספנסר אגח ב	0.71	182,953	0.18
ג'י סיטי אג יז	0.71	175,779	0.18
דלק קב אגח לט	0.69	164,355	0.18
מיי טאון אגח א	0.69	175,653	0.18
מנרב אגח ד	0.69	162,291	0.18
דיסק השק אגח י	0.69	174,914	0.18
אלמוג אגח א	0.67	167,000	0.17
מלרן אגח ו	0.66	155,000	0.17
לאומי	0.63	2,453	0.16
אנלייט אנרגיה	0.63	1,578	0.16
ויתניה אגח ו	0.62	145,045	0.16
רני צים אגח ג	0.6	143,770	0.15
יובלים אגח ה	0.6	152,000	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.6	155,256	0.15
אם אר אר אגח ב	0.59	150,023	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.58	149,191	0.15
חלל תקש אגח טז	0.57	137,858	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.56	8,244	0.14
נקסט ויז'ן	0.54	925	0.14
אנרג'יקס	0.52	9,372	0.13
קסם ETF ת"א 125	0.52	418	0.13
מבנה	0.51	10,154	0.13
חלל תקש אגח יט	0.5	125,519	0.13
ביג	0.49	185	0.13
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	1,843	0.13
דה לסר אגח ז	0.48	117,265	0.12
אלומיי אגח ו	0.48	123,377	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.47	294,418	0.12
הראל סל S&P 500	0.47	4,721	0.12
סולאיר אגח ב	0.47	114,399	0.12
תנופורט אגח ב	0.46	104,294	0.12
דיסק השק אגח ו	0.45	77,041	0.11
נורסטאר אגח יג	0.44	103,355	0.11
דלק קבוצה	0.42	135	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	99,912	0.11
נורסטאר אגח יד	0.42	104,000	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.42	101,593	0.11
עזריאלי קבוצה	0.41	323	0.11
תכלית סל NASDAQ 100	0.4	244	0.1
מליסרון	0.4	259	0.1
אלביט מערכות	0.39	60	0.1
תמר פטרו אגח א	0.39	109,059	0.1
יעקב פיננסים	0.39	2,785	0.1
פסיפיק אגח ב	0.38	143,947	0.1
דלק קב אגח לח	0.36	86,338	0.09
גבאי קב אגח א	0.36	92,000	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.36	78,225	0.09
דיסקונט	0.36	2,791	0.09
אלוני חץ	0.35	2,290	0.09
רציו יהש	0.35	19,524	0.09
רמי לוי	0.34	285	0.09
אאורה אגח יז	0.34	78,368	0.09
סופרין אג א	0.33	81,689	0.08
הפניקס	0.32	662	0.08
קרדן אגח ה	0.31	81,653	0.08
פוקס	0.29	211	0.07
ריט אזורים אג ב	0.29	75,326	0.07
אלבר אגח יט	0.28	65,928	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.28	66,825	0.07
צרפתי	0.28	1,499	0.07
צור אגח יא	0.28	63,435	0.07
שובל	0.27	7,003	0.07
לוזון קב אגח יא	0.26	63,370	0.07
בי קומיוניקיישנס	0.25	2,866	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.25	61,886	0.06
מנרב אגח ו	0.25	62,442	0.06
ישראכרט	0.24	4,674	0.06
ביג אפ 7	0.24	164	0.02
שובל אגח א	0.23	57,264	0.06
ישראמקו יהש	0.23	23,727	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.23	51,705	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.23	57,507	0.06
תמר פטרו אגח ב	0.22	60,001	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.22	56,389	0.06
מלרן אגח ד	0.21	53,005	0.06
אורון קב אגח ג	0.21	49,403	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.21	44,339	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.2	449	0.05
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.2	1,135	0.05
דלתא מותגים	0.2	530	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	48,592	0.05
מודיעין אג ב	0.2	55,665	0.05
לייטסטון אגח ו	0.2	49,743	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.2	301	0.05
נייס	0.2	106	0.05
וויי בוקס אג ג	0.2	50,000	0.05
פסיפיק אגח ד	0.19	73,385	0.05
לסיכו אגח ב	0.19	47,000	0.05
איביאי בית השק	0.19	214	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.18	41,493	0.04
מיטב טרייד	0.18	2,013	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.16	40,952	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	35,337	0.04
נאוויטס פטרו אג ד	0.15	8,664	0.04
יובלים אגח ב	0.15	38,298	0.04
לוינסקי אגח ה	0.15	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.04
דה לסר אגח ח	0.14	34,083	0.04
אקרו אגח א	0.13	32,841	0.03
איסתא אג א	0.13	29,521	0.03
טבע	0.13	504	0.03
פלרם	0.13	445	0.03
נובה	0.12	29	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.12	35,950	0.03
יו.אמ.איץ' אגח א	0.12	30,000	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.12	29,307	0.03
טרמינל איקס	0.11	4,489	0.03
אלבר אגח כ	0.11	27,168	0.03
איידיאיי ביטוח	0.1	127	0.03
מניף	0.1	1,248	0.03
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.09	6,063	0.02
טאואר	0.07	77	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.07	16,705	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.06	15,112	0.02
ישראייר אג א	0.05	11,056	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.03	8,213	0.01
ממשלתי צמוד 1028	0.03	8,263	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	12,109	0
לוינסקי אפ 2	0.02	1,600	0
גירון אגח ו	0.01	1,412	0
דוראל אנרגיה אגח א	0.01	3,306	0
הראל השקעות	0.01	34	0
אלקטרה נדלן	0	1	0
שופרסל	-0.19	-1,230	-0.05