פרופאונד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	-0.34
תחילת השנה	1.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.73	0	1.43
ממשלתי שקלי 1035	3.5	1,004,355	1.06
ממשלתי שקלי 0537	3.01	1,147,622	0.91
MTF סל תל בונד-מאגר	2.26	156,211	0.68
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.98	10,159	0.6
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.96	14,677	0.59
ממשלתי שקלי 0330	1.93	639,978	0.59
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.92	123,793	0.58
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.5	4,766	0.45
מקמ 1016	1.5	459,727	0.45
מקמ 1116	1.5	460,014	0.45
ממשלתי שקלי 0335	1.48	434,223	0.45
לאומי אגח 187	1.47	431,006	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	1.38	389,184	0.42
אדמה אגח ב	1.36	259,868	0.41
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.33	5,208	0.4
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.25	1,491	0.38
שטראוס אגח ו	1.14	383,445	0.35
גב ים אגח ח	1.1	353,569	0.33
אלון רבוע אגח ח	1.08	312,248	0.33
רבוע נדלן אגח ט	1.06	289,041	0.32
דוראל אנרגיה	1.05	3,058	0.32
אלוני חץ אגח יג	1	290,838	0.3
ממשלתי צמוד 0841	0.98	209,949	0.3
ממשלתי צמוד 0431	0.96	279,212	0.29
הפניקס אגח 6	0.96	311,453	0.29
ממשלתי צמוד 0536	0.95	170,518	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.95	254,248	0.29
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.91	53,806	0.28
אנלייט אנרגיה	0.9	895	0.27
צור אגח יג	0.85	233,000	0.26
פועלים	0.85	3,540	0.26
מ.ו השקע אגח ד	0.83	244,000	0.25
לאומי	0.83	3,527	0.25
ממשלתי צמוד 1131	0.82	226,586	0.25
צור אגח י	0.82	202,838	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.78	208,671	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.78	224,206	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.73	201,011	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.71	195,651	0.22
מ.ו השקע אגח ה	0.7	206,000	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.69	182,523	0.21
אלבן השק אגח א	0.68	204,900	0.21
הילה אגח ב	0.67	191,478	0.2
קרסו מוט אגח ז	0.66	199,748	0.2
נקסט ויז'ן	0.64	647	0.19
אלבר אגח כב	0.63	183,149	0.19
אדגר אגח יב	0.63	175,655	0.19
ביג	0.62	245	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.61	171,792	0.18
רמי לוי	0.6	458	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.6	180,386	0.18
רייסדור אגח ב	0.59	174,000	0.18
אספן גרופ אגח יא	0.58	168,000	0.17
לאומי אגח 186	0.57	164,113	0.17
שיכון ובינוי אגח 11	0.57	165,867	0.17
אמות	0.55	8,720	0.17
חשמל אגח 31	0.54	135,556	0.16
מור סל ת"א-90	0.52	1,433	0.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	142,301	0.16
טבע	0.51	1,569	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.5	152,353	0.15
אם אר אר אגח ב	0.5	150,023	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.5	136,018	0.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.49	28,494	0.15
ויתניה אגח ו	0.49	133,285	0.15
ממשלתי צמוד 1033	0.49	138,713	0.15
שובל אגח ב	0.49	144,638	0.15
לאומי אגח 188	0.49	140,945	0.15
ישראל קנדה אגח ט	0.49	148,000	0.15
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.48	5,295	0.14
גב ים אגח ט	0.48	130,813	0.15
פניקס הון אגח טז	0.47	135,839	0.14
אזורים אגח 16	0.45	126,609	0.14
חלל תקש אגח יט	0.45	125,519	0.14
ישפרו אגח ד	0.45	133,503	0.14
שפיר הנדסה	0.44	2,928	0.13
בזק	0.44	16,678	0.13
ג'י סיטי אג יז	0.43	119,851	0.13
עמרם אברהם אגח ג	0.43	124,114	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.42	7,250	0.13
סולאיר אגח ב	0.41	114,399	0.12
קסם ETF ת"א 125	0.4	281	0.12
אלומיי אגח ו	0.4	119,706	0.12
ביג אגח יח	0.39	102,912	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.39	108,875	0.12
מיי טאון אגח א	0.39	116,881	0.12
אלבר אגח כא	0.39	110,867	0.12
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.39	116,960	0.12
קרסו מוטורס	0.38	3,222	0.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	110,426	0.12
רני צים אגח ג	0.37	102,893	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.37	100,001	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.37	112,128	0.11
הפניקס אגח 5	0.34	90,546	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	81,910	0.1
מנרב אגח ד	0.33	88,797	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	77,239	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.3	82,130	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	88,869	0.09
ריט אזורים אגח א	0.29	80,494	0.09
צרפתי אגח יג	0.29	82,639	0.09
אלמוג אגח א	0.29	85,666	0.09
דיסק השק אגח י	0.29	87,562	0.09
פריים אנרג'י	0.28	1,226	0.09
סופרין אג א	0.28	81,689	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.28	84,122	0.09
זנלכל	0.28	1,532	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.27	82,144	0.08
טאואר	0.26	96	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.26	245,986	0.08
הראל השקעות אגח א	0.26	84,170	0.08
ממשלתי שקלי 1152	0.25	97,103	0.08
דוניץ אגח ג	0.25	71,194	0.07
סאמיט אגח י	0.24	74,466	0.07
אמות אגח ח	0.24	63,858	0.07
אאורה אגח יז	0.24	62,695	0.07
פריים אנרג אגח ד	0.24	71,000	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.24	65,822	0.07
אלוני חץ	0.24	2,018	0.07
צור אגח יא	0.24	63,435	0.07
אסאר אקורד אגח ג	0.22	64,707	0.07
ישראכרט	0.21	4,902	0.06
נורסטאר אגח יג	0.21	56,129	0.06
לוזון קב אגח יא	0.21	59,646	0.06
אלדן תחבורה אגח י	0.21	61,620	0.06
הפניקס	0.21	332	0.06
אלביט מערכות	0.2	24	0.06
פרטנר	0.2	1,416	0.06
טרמינל איקס	0.2	8,129	0.06
שובל אגח א	0.2	57,264	0.06
אלומיי אגח ז	0.2	56,387	0.06
מליסרון	0.2	135	0.06
צרפתי	0.2	1,499	0.06
ישרס	0.2	73	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.19	449	0.06
פסיפיק אגח ב	0.19	143,947	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.19	51,905	0.06
וילאר אגח יא	0.19	53,232	0.06
אאורה אגח יט	0.19	55,018	0.06
רציו יהש	0.19	12,824	0.06
אלבר אגח יט	0.18	47,948	0.05
אורון קב אגח ג	0.18	49,403	0.05
מיטב טרייד	0.18	2,013	0.06
גבאי קב אגח א	0.18	55,079	0.06
אנרג'יקס	0.17	1,817	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.17	48,592	0.05
מלרן אגח ו	0.17	50,000	0.05
איביאי בית השק	0.17	90	0.05
דלק קבוצה	0.16	55	0.05
מלרן אגח ד	0.16	45,433	0.05
שובל	0.16	5,955	0.05
לסיכו אגח ב	0.16	47,000	0.05
נאוויטס פטרו אג ד	0.15	8,664	0.05
מודיעין אג ב	0.15	55,665	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.15	37,829	0.05
נובה	0.14	29	0.04
תמר פטרו אגח א	0.14	53,174	0.04
מגה אור אגח ט	0.14	36,023	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.13	34,610	0.04
יובלים אגח ב	0.13	38,298	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.13	35,337	0.04
לוינסקי אגח ה	0.13	40,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.12	35,102	0.04
יו.אמ.איץ' אגח א	0.12	40,215	0.04
יעקב פיננסים	0.12	1,204	0.04
איסתא אג א	0.12	29,521	0.04
ארי נדלן אפ 1	0.12	3,817	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.12	123	0.03
נייס	0.12	149	0.04
דלתא מותגים	0.11	261	0.03
קרדן אגח ה	0.11	34,051	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.11	25,865	0.03
סלקום	0.1	844	0.03
עזריאלי קבוצה	0.1	65	0.03
תכלית סל תל בונד מאגר	0.1	685	0.03
מקורות אגח 11	0.1	26,883	0.03
הבורסה לניע בתא	0.1	176	0.03
אקרו אגח א	0.1	29,192	0.03
אורשי אגח ה	0.1	30,312	0.03
עזריאלי אגח ט	0.1	24,847	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.1	29,307	0.03
מנרב אגח ו	0.1	30,000	0.03
נורסטאר אגח יד	0.1	30,000	0.03
ביג אגח כב	0.1	28,043	0.03
דוראל אגח ב	0.09	24,103	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.09	25,944	0.03
אלקו אגח יד	0.09	27,178	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.09	25,111	0.03
אמפא אגח א	0.09	26,187	0.03
אוריון נכס אגח ב	0.09	29,502	0.03
דיסקונט	0.09	854	0.03
דור אלון אגח ח	0.08	20,690	0.02
ג'י סיטי	0.08	2,000	0.03
ישראמקו יהש	0.08	12,388	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.07	35,950	0.02
דוראל אגח א	0.07	18,553	0.02
אלבר אגח כ	0.07	22,228	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.07	20,001	0.02
פוקס	0.06	57	0.02
ספנסר אגח ב	0.06	18,966	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	60,541	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.05	14,617	0.02
פסיפיק אגח ד	0.05	40,000	0.02
מבנה	0.05	1,000	0.01
לייטסטון אגח ג	0.04	13,200	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.03	8,889	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.03	7,485	0.01
הראל סל S&P 500	0.02	191	0
מניף	0.02	248	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0.01	1,665	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,600	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,866	0
DE ZARACI HS 11/25	0	24,038	0.01
הראל השקעות	-0.18	-310	-0.06
שופרסל	-0.28	-1,755	-0.09