פרופאונד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.29	-0.37
תחילת השנה	2.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.05	0	1.23
ממשלתי שקלי 0330	3.99	1,317,010	1.21
ממשלתי שקלי 1035	3	860,999	0.91
MTF סל תל בונד-מאגר	2.28	156,211	0.69
ממשלתי שקלי 0537	2	766,282	0.61
מור סל תל בונד 60 צמודות	2	10,159	0.6
ממשלתי שקלי 0335	1.99	585,819	0.6
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.95	123,793	0.59
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.73	2,207	0.52
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.63	5,265	0.49
מקמ 1016	1.51	459,727	0.46
מקמ 1116	1.51	460,014	0.46
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.49	5,902	0.45
לאומי אגח 187	1.47	431,006	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	1.38	389,184	0.42
אדמה אגח ב	1.36	259,868	0.41
צור אגח יג	1.09	308,879	0.33
רבוע נדלן אגח ט	1.07	289,041	0.32
אלון רבוע אגח ח	1.07	312,248	0.32
שטראוס אגח ו	1.06	362,143	0.32
גב ים אגח ח	1.05	339,427	0.32
אלוני חץ אגח יג	1.01	290,838	0.3
ממשלתי שקלי 0142	1	255,227	0.3
הפניקס אגח 6	0.96	311,453	0.29
ממשלתי צמוד 0536	0.95	170,518	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	254,248	0.28
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.92	53,806	0.28
פועלים	0.87	3,540	0.26
לאומי	0.84	3,527	0.26
מ.ו השקע אגח ד	0.83	244,000	0.25
מ.ו השקע אגח ג	0.79	224,206	0.24
אנלייט אנרגיה	0.77	895	0.23
מ.ו השקע אגח ב	0.75	208,671	0.23
מספנות ישראל אגח א	0.75	227,000	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.73	201,011	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.73	195,651	0.22
דוראל אנרגיה	0.7	3,058	0.21
מ.ו השקע אגח ה	0.7	206,000	0.21
צור אגח י	0.69	172,788	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.68	182,523	0.21
אלבן השק אגח א	0.68	204,900	0.21
קרסו מוט אגח ז	0.67	199,748	0.2
נקסט ויז'ן	0.65	828	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.64	194,165	0.19
הילה אגח ב	0.64	186,692	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.64	180,386	0.19
אדגר אגח יב	0.64	175,655	0.19
שפיר הנדסה	0.61	4,001	0.18
מימון ישיר אגח ז	0.61	171,792	0.19
אלבר אגח כב	0.6	176,105	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.58	165,867	0.18
רייסדור אגח ב	0.58	174,000	0.18
אספן גרופ אגח יא	0.57	168,000	0.17
טבע	0.56	1,569	0.17
פתאל החז אגח ה	0.55	152,915	0.17
אמות	0.54	8,720	0.16
לאומי אגח 186	0.54	153,856	0.16
חשמל אגח 31	0.54	135,556	0.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	142,301	0.16
ביג	0.5	221	0.15
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.5	3,488	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.5	136,018	0.15
ממשלתי צמוד 0431	0.5	144,946	0.15
אנלייט אנ אגח ד	0.5	158,279	0.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.49	28,494	0.15
ויתניה אגח ו	0.49	133,285	0.15
שובל אגח ב	0.49	144,638	0.15
ישראל קנדה אגח ט	0.49	148,000	0.15
פניקס הון אגח טז	0.48	135,839	0.14
לאומי אגח 188	0.48	140,945	0.15
קרסו מוטורס	0.47	4,689	0.14
ישפרו אגח ד	0.45	133,503	0.14
רמי לוי	0.44	391	0.13
ג'י סיטי אג יז	0.44	119,851	0.13
אזורים אגח 16	0.44	126,609	0.13
עמרם אברהם אגח ג	0.42	124,114	0.13
חלל תקש אגח יט	0.42	119,871	0.13
סולאיר אגח ב	0.41	114,399	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.4	120,154	0.12
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.4	2,949	0.12
אלומיי אגח ו	0.4	119,706	0.12
בזק	0.4	16,678	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.4	7,250	0.12
ביג אגח יח	0.39	102,912	0.12
מור סל ת"א-35	0.39	1,016	0.12
מיי טאון אגח א	0.39	116,881	0.12
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.39	116,960	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.38	108,875	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	110,426	0.11
גב ים אגח ט	0.38	104,056	0.12
אלבר אגח כא	0.37	106,603	0.11
רני צים אגח ג	0.35	96,463	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.35	95,813	0.1
הפניקס אגח 5	0.34	90,546	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	81,910	0.1
מנרב אגח ד	0.33	88,797	0.1
מזרחי טפחות	0.33	445	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	77,239	0.1
פריים אנרג אגח ד	0.31	92,316	0.09
נאייקס אגח א	0.3	86,222	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	88,869	0.09
ריט אזורים אגח א	0.29	79,629	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.29	80,001	0.09
אלמוג אגח א	0.29	85,666	0.09
דיסק השק אגח י	0.29	87,562	0.09
צרפתי אגח יג	0.28	82,639	0.08
טאואר	0.27	121	0.08
מלרן אגח ו	0.27	78,862	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.27	82,144	0.08
זנלכל	0.26	1,532	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.25	71,164	0.08
סאמיט אגח י	0.24	74,466	0.07
אמות אגח ח	0.24	63,858	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.24	97,103	0.07
דוניץ אגח ג	0.24	71,194	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.24	65,822	0.07
הראל השקעות אגח א	0.24	79,964	0.07
אאורה אגח יז	0.23	62,695	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.22	68,699	0.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	67,298	0.07
אסאר אקורד אגח ג	0.22	64,707	0.07
צור אגח יא	0.22	56,387	0.07
נורסטאר אגח יג	0.21	56,129	0.06
אלדן תחבורה אגח י	0.21	61,620	0.06
אלוני חץ	0.21	2,018	0.06
דיסקונט	0.21	2,030	0.06
אלביט מערכות	0.2	24	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.2	1,373	0.06
טרמינל איקס	0.2	8,129	0.06
שלמה החז אגח יט	0.2	59,615	0.06
סופרין אג א	0.2	61,267	0.06
לוזון קב אגח יא	0.2	55,923	0.06
שובל אגח א	0.2	57,264	0.06
אלומיי אגח ז	0.2	56,387	0.06
ישרס	0.2	73	0.06
אזורים אגח 14	0.2	61,687	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.19	449	0.06
פריים אנרג'י	0.19	1,226	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.19	51,905	0.06
וילאר אגח יא	0.19	53,232	0.06
אאורה אגח יט	0.19	55,018	0.06
גבאי קב אגח א	0.19	55,079	0.06
רציו יהש	0.19	12,824	0.06
פסיפיק אגח ב	0.18	143,947	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.18	48,592	0.05
אלבר אגח יט	0.18	47,948	0.05
מודיעין אג ב	0.18	55,665	0.05
מליסרון	0.18	135	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.18	56,064	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.17	196,153	0.05
ישראכרט	0.17	4,902	0.05
מיטב טרייד	0.17	2,013	0.05
לסיכו אגח ב	0.16	47,000	0.05
דלק קבוצה	0.15	550	0.04
תמר פטרו אגח א	0.15	53,174	0.05
נייס	0.15	149	0.04
אזורים אגח 15	0.15	40,603	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.04
מגה אור אגח ט	0.14	36,023	0.04
נאוויטס פטרו אג ד	0.14	8,664	0.04
איביאי בית השק	0.14	90	0.04
צרפתי	0.14	1,499	0.04
אנרג'יקס	0.13	1,817	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.13	34,610	0.04
יו.אמ.איץ' אגח א	0.13	40,215	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.13	35,337	0.04
אורון קב אגח ג	0.13	38,425	0.04
שובל	0.13	5,955	0.04
לוינסקי אגח ה	0.13	40,000	0.04
נובה	0.12	29	0.04
קסם ETF ת"א 125	0.12	92	0.04
יעקב פיננסים	0.12	1,204	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.12	30,263	0.04
מלרן אגח ד	0.11	34,075	0.03
איסתא אג א	0.11	29,521	0.03
נורסטאר אגח יד	0.11	30,000	0.03
תכלית סל תל בונד מאגר	0.1	685	0.03
מקורות אגח 11	0.1	26,883	0.03
דלתא מותגים	0.1	261	0.03
אקרו אגח א	0.1	29,192	0.03
מור סל ת"א-90	0.1	301	0.03
אלקו אגח יד	0.1	27,178	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.1	25,111	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.1	29,307	0.03
מנרב אגח ו	0.1	30,000	0.03
ביג אגח כב	0.1	28,043	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.1	25,865	0.03
הפניקס	0.1	178	0.03
סלקום	0.09	844	0.03
עזריאלי קבוצה	0.09	65	0.03
דוראל אגח ב	0.09	24,103	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.09	25,944	0.03
עזריאלי אגח ט	0.09	24,847	0.03
אמפא אגח א	0.09	26,187	0.03
אוריון נכס אגח ב	0.09	29,502	0.03
דור אלון אגח ח	0.08	20,690	0.02
אורשי אגח ה	0.08	22,734	0.02
תדיראן גרופ אגח 5	0.08	24,735	0.02
ג'י סיטי	0.08	2,000	0.02
ישראמקו יהש	0.08	12,388	0.02
הבורסה לניע בתא	0.07	176	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.07	35,950	0.02
אלבר אגח כ	0.07	19,759	0.02
ארי נדלן אפ 1	0.07	3,817	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.07	20,001	0.02
ספנסר אגח ב	0.06	18,966	0.02
דוראל אגח א	0.06	15,461	0.02
קרדן אגח ה	0.06	17,028	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.05	14,617	0.02
פסיפיק אגח ד	0.05	40,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	60,541	0.02
לייטסטון אגח ג	0.04	13,200	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.03	8,889	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.03	6,757	0.01
הראל סל S&P 500	0.02	191	0.01
בית בכפר אגח א	0.02	6,415	0.01
דלק ייזום	0.01	55	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,866	0
לוינסקי אפ 2	0	1,600	0
מדיפאואר אגח ג	0	249	0
DE ZARACI HS 11/25	0	24,038	0.01