MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי
מחיר פדיון
146.14
מחיר קנייה
146.14
- % החודש:0.98%
- % השנה:11.83%
- % 3 חודשים:1.88%
- % 12 חודשים:16.4%
- סטיית תקן (שנה):5.33
- שארפ (שנה):2.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 80.03 | 115,715,633 | 123.8 |
| מניות | 6 | 19.94 | 438,783 | 30.84 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | -3,069 | 0 |
| סה"כ | 67 | 99.97 | 116,151,347 | 154.64 |
אחזקות הקרן
פועלים
דיסקונט מנ אגח טו
לאומי
דיסקונט
מזרחי טפחות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 4.04 | 97,599 | 6.25 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.01 | 5,863,729 | 6.19 |
| לאומי | 4 | 98,079 | 6.19 |
| דיסקונט | 3.97 | 188,418 | 6.14 |
| מזרחי טפחות | 3.97 | 29,141 | 6.13 |
| לאומי אגח 183 | 3.66 | 5,483,127 | 5.66 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.12 | 4,640,152 | 4.82 |
| לאומי אגח 186 | 3.05 | 4,562,689 | 4.72 |
| בינלאומי | 2.89 | 18,876 | 4.47 |
| לאומי אגח 182 | 2.82 | 4,011,858 | 4.35 |
| פועלים אגח 203 | 2.77 | 3,705,951 | 4.29 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.6 | 3,928,204 | 4.02 |
| לאומי אגח 185 | 2.49 | 3,674,771 | 3.85 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.19 | 3,491,408 | 3.38 |
| פועלים אגח 100 | 2.08 | 3,371,639 | 3.22 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.04 | 2,700,686 | 3.16 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.95 | 2,881,958 | 3.02 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.93 | 2,814,135 | 2.99 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.9 | 2,512,978 | 2.93 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.83 | 2,499,971 | 2.84 |
| פועלים אגח 201 | 1.82 | 2,660,005 | 2.81 |
| לאומי אגח 184 | 1.73 | 2,776,104 | 2.68 |
| פועלים אגח 102 | 1.72 | 2,619,889 | 2.66 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.7 | 2,447,155 | 2.63 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.66 | 2,320,763 | 2.57 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.63 | 2,635,754 | 2.51 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.56 | 2,235,828 | 2.41 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.56 | 2,333,202 | 2.42 |
| לאומי אגח 179 | 1.45 | 1,944,977 | 2.25 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.36 | 1,938,089 | 2.11 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.36 | 2,024,900 | 2.11 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.33 | 1,755,840 | 2.06 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.33 | 1,962,903 | 2.05 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.28 | 1,795,297 | 1.98 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.26 | 1,859,228 | 1.95 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.23 | 1,707,676 | 1.9 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.21 | 1,718,031 | 1.87 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.14 | 1,579,305 | 1.76 |
| פועלים אגח 200 | 1.12 | 1,636,104 | 1.73 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.09 | 1,506,258 | 1.69 |
| פיבי | 1.07 | 6,670 | 1.66 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1 | 1,457,463 | 1.54 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.98 | 1,348,972 | 1.52 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.91 | 1,163,687 | 1.4 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.9 | 1,333,355 | 1.39 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.86 | 1,262,876 | 1.33 |
| פועלים אגח 202 | 0.82 | 1,109,237 | 1.27 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.71 | 996,544 | 1.11 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.71 | 1,022,200 | 1.1 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.7 | 921,584 | 1.08 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.68 | 972,708 | 1.04 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.54 | 784,222 | 0.84 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.48 | 640,307 | 0.75 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.47 | 584,931 | 0.72 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.47 | 636,057 | 0.72 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.46 | 638,637 | 0.71 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.46 | 661,046 | 0.72 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.44 | 595,111 | 0.68 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.42 | 584,477 | 0.65 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.37 | 496,748 | 0.57 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.25 | 333,355 | 0.39 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.22 | 304,170 | 0.34 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.2 | 267,382 | 0.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4,971 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 366 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,374 | 0 |