MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי

מחיר פדיון

151.59

מחיר קנייה

151.59

-0.16%

% החודש:1.4%
% השנה:1.4%
% 3 חודשים:4.09%
% 12 חודשים:15.52%
סטיית תקן (שנה):5.46
שארפ (שנה):2.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	79.72	121,203,502	130.35
מניות	6	20.3	464,656	33.2
פיקדונות בבנק	4	-0.18	-291,316	-0.29
סה"כ	73	99.84	121,376,842	163.26

אחזקות הקרן

לאומי

דיסקונט

פועלים

מזרחי טפחות

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	4.09	100,941	6.7
דיסקונט	4.09	204,733	6.68
פועלים	4.07	100,397	6.66
מזרחי טפחות	4.03	31,096	6.6
דיסקונט מנ אגח טו	3.9	5,960,882	6.38
לאומי אגח 183	3.2	4,958,629	5.23
דיסקונט מנ אגח טז	3.17	4,874,372	5.18
בינלאומי	2.92	20,311	4.77
פועלים אגח 204	2.81	4,512,658	4.6
לאומי אגח 186	2.66	4,126,120	4.35
דיסקונט מנ אגח יז	2.64	4,126,544	4.32
לאומי אגח 182	2.44	3,628,012	3.99
דיסקונט מנ אגח יד	2.22	3,667,711	3.62
פועלים אגח 203	2.11	2,942,026	3.45
בינל הנפק אגח יג	1.97	3,185,085	3.23
מז טפ הנפק 52	1.95	2,985,083	3.2
מז טפ הנפק 62	1.93	2,914,971	3.15
לאומי אגח 185	1.9	2,954,002	3.1
מז טפ הנפק 46	1.86	2,602,929	3.04
מז טפ הנפק 49	1.81	2,589,378	2.96
מז טפ הנפק 63	1.63	2,730,115	2.66
פועלים אגח 100	1.6	2,676,522	2.61
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.57	2,348,754	2.57
מז טפ הנ אגח 70	1.57	2,416,742	2.56
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.41	2,266,413	2.3
פועלים אגח 201	1.39	2,111,612	2.27
מז טפ הנ אגח 68	1.36	2,097,446	2.23
לאומי אגח 187	1.35	2,160,833	2.21
לאומי אגח 184	1.34	2,259,410	2.18
פועלים אגח 102	1.33	2,079,797	2.18
לאומי אגח 188	1.33	2,123,529	2.18
פועלים הת נד יג (COCO)	1.31	1,842,337	2.14
פועלים הת נד יב (COCO)	1.3	1,942,678	2.13
מז טפ הנפק 64	1.26	1,925,793	2.06
לאומי אגח 179	1.25	1,758,845	2.05
לאומי התח נד406 (COCO)	1.16	1,775,152	1.9
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.15	1,701,151	1.87
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.11	1,582,215	1.81
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.11	1,623,515	1.81
פיבי	1.1	7,178	1.8
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.04	1,498,841	1.7
פועלים הת נדח י (COCO)	1.01	1,393,893	1.65
מז טפ הנ אגח 67	0.9	1,381,058	1.47
פועלים התח נד ז (COCO)	0.87	1,253,764	1.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.86	1,308,015	1.41
פועלים אגח 200	0.86	1,298,827	1.4
ירושלים הנ אגח יט	0.85	1,279,288	1.39
ירושלים הנ אגח טז	0.82	1,183,999	1.35
ירושלים הנ אגח יח	0.81	1,206,498	1.32
פועלים הת נד טו (COCO)	0.78	1,251,570	1.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.72	1,073,752	1.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.68	940,446	1.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.67	1,007,524	1.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.67	923,891	1.09
פועלים אגח 202	0.62	880,638	1.02
בינל הנפק אגח יב	0.6	874,669	0.98
פועלים הת נד יד (COCO)	0.56	906,776	0.92
מז טפ הנ אגח 66	0.54	812,323	0.88
מז טפ הנפק 42	0.47	605,868	0.77
מז טפ הנפק 61	0.46	658,742	0.75
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.42	605,461	0.68
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.41	562,090	0.66
ירושלים הנ אגח טו	0.37	522,344	0.6
פועלים הת נד יא (COCO)	0.35	507,041	0.57
פועלים התח נד ו (COCO)	0.35	524,765	0.58
מרכנתיל הנ אגח ד	0.31	436,090	0.51
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	345,291	0.41
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	266,994	0.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.18	241,783	0.29
פקדון בבנק מסוים	0	162	0
פקדון בבנק מסוים	0	788	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	-0.18	-293,266	-0.29