MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי
מחיר פדיון
142.39
מחיר קנייה
142.39
- % החודש:-0.7%
- % השנה:8.96%
- % 3 חודשים:3.55%
- % 12 חודשים:16.37%
- סטיית תקן (שנה):5.14
- שארפ (שנה):2.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 80 | 95,715,910 | 101.79 |
| מניות | 6 | 20.02 | 394,873 | 25.46 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.15 | -192,989 | -0.19 |
| סה"כ | 67 | 99.87 | 95,917,794 | 127.06 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט
מזרחי טפחות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 4.04 | 87,257 | 5.14 |
| לאומי | 4.02 | 90,180 | 5.11 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4 | 4,886,198 | 5.08 |
| דיסקונט | 3.98 | 169,543 | 5.07 |
| מזרחי טפחות | 3.98 | 25,138 | 5.06 |
| לאומי אגח 186 | 3.45 | 4,333,971 | 4.39 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.27 | 4,085,001 | 4.16 |
| לאומי אגח 182 | 3.21 | 3,810,761 | 4.09 |
| פועלים אגח 203 | 3.15 | 3,500,145 | 4 |
| בינלאומי | 2.92 | 16,814 | 3.72 |
| לאומי אגח 185 | 2.85 | 3,490,692 | 3.62 |
| לאומי אגח 183 | 2.4 | 3,020,709 | 3.06 |
| פועלים אגח 100 | 2.36 | 3,184,384 | 3 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.31 | 3,073,746 | 2.94 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.23 | 2,377,596 | 2.83 |
| בינל הנפק אגח י | 2.14 | 2,355,267 | 2.72 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.08 | 2,569,055 | 2.64 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.06 | 2,508,652 | 2.62 |
| פועלים אגח 201 | 2.05 | 2,512,313 | 2.61 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.03 | 2,240,182 | 2.58 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.98 | 2,228,530 | 2.52 |
| לאומי אגח 179 | 1.68 | 1,847,448 | 2.14 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.66 | 2,080,013 | 2.11 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.63 | 1,968,371 | 2.07 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.52 | 1,658,307 | 1.94 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.5 | 1,899,783 | 1.9 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.49 | 1,864,600 | 1.9 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.45 | 1,805,082 | 1.85 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.45 | 1,705,309 | 1.85 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.35 | 1,657,385 | 1.71 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.29 | 1,491,644 | 1.65 |
| פועלים אגח 200 | 1.27 | 1,545,331 | 1.61 |
| לאומי אגח 184 | 1.22 | 1,623,143 | 1.55 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.21 | 1,425,644 | 1.53 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.17 | 1,323,060 | 1.49 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.17 | 1,444,213 | 1.49 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.15 | 1,325,999 | 1.47 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.11 | 1,337,176 | 1.41 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.08 | 1,256,137 | 1.37 |
| פיבי | 1.08 | 5,941 | 1.37 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.07 | 1,263,800 | 1.36 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.07 | 1,315,233 | 1.36 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.03 | 1,099,119 | 1.32 |
| פועלים אגח 202 | 0.94 | 1,047,679 | 1.19 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.88 | 1,072,120 | 1.11 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.75 | 899,832 | 0.96 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.74 | 867,114 | 0.94 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.74 | 811,337 | 0.95 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.71 | 953,899 | 0.9 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.63 | 733,048 | 0.81 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.58 | 699,110 | 0.74 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.53 | 624,371 | 0.67 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.52 | 603,201 | 0.66 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.51 | 631,586 | 0.65 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.5 | 521,444 | 0.63 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.5 | 566,940 | 0.64 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.46 | 521,112 | 0.59 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.44 | 471,018 | 0.56 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.39 | 437,805 | 0.49 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.33 | 365,418 | 0.42 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.28 | 297,106 | 0.35 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.23 | 254,006 | 0.3 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.2 | 223,765 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 305 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 554 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.15 | -193,940 | -0.19 |