MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי

מחיר פדיון

147.95

מחיר קנייה

147.95

-0.34%

% החודש:1.01%
% השנה:13.22%
% 3 חודשים:3.13%
% 12 חודשים:14.74%
סטיית תקן (שנה):5.33
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	80.23	122,141,555	131.38
מניות	6	19.77	454,661	32.39
פיקדונות בבנק	4	-0.1	-160,781	-0.16
סה"כ	67	99.9	122,435,435	163.61

אחזקות הקרן

מזרחי טפחות

פועלים

לאומי

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מזרחי טפחות	3.98	29,998	6.51
פועלים	3.96	99,767	6.49
לאומי	3.95	101,901	6.47
דיסקונט מנ אגח טו	3.89	6,028,123	6.37
דיסקונט	3.85	195,414	6.3
לאומי אגח 183	3.73	5,882,927	6.11
דיסקונט מנ אגח טז	3.15	4,929,499	5.15
לאומי אגח 186	3.11	4,895,315	5.09
בינלאומי	2.93	20,380	4.8
לאומי אגח 182	2.87	4,304,346	4.7
פועלים אגח 203	2.78	3,918,412	4.56
דיסק מנ אגח יז	2.62	4,173,137	4.3
לאומי אגח 185	2.23	3,504,595	3.65
דיסקונט מנ אגח יד	2.21	3,709,098	3.62
פועלים אגח 100	2.09	3,564,810	3.43
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.07	2,869,075	3.39
מז טפ הנפק 52	1.95	3,039,546	3.2
מז טפ הנפק 62	1.94	2,968,043	3.17
מז טפ הנפק 46	1.9	2,650,332	3.11
מז טפ הנפק 49	1.84	2,636,618	3.01
פועלים אגח 201	1.82	2,812,448	2.99
לאומי אגח 184	1.77	2,978,453	2.89
פועלים אגח 102	1.74	2,770,078	2.84
פועלים הת נד יב (COCO)	1.7	2,587,452	2.78
פועלים הת נד יג (COCO)	1.67	2,453,845	2.73
מז טפ הנפק 63	1.63	2,779,818	2.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.57	2,375,253	2.57
מז טפ הנ אגח 70	1.57	2,460,797	2.57
לאומי אגח 179	1.48	2,086,695	2.42
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.37	2,041,563	2.24
מז טפ הנ אגח 68	1.37	2,135,626	2.24
לאומי התח נד406 (COCO)	1.35	2,106,097	2.21
פועלים הת נדח י (COCO)	1.34	1,856,420	2.19
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.3	1,926,138	2.13
מז טפ הנפק 64	1.27	1,960,900	2.07
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.23	1,798,797	2.02
ירושלים הנ אגח יח	1.21	1,809,870	1.98
פועלים התח נד ז (COCO)	1.15	1,669,885	1.88
פועלים אגח 200	1.12	1,729,904	1.84
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.11	1,600,100	1.82
פיבי	1.1	7,201	1.81
ירושלים הנ אגח יט	1	1,535,310	1.64
ירושלים הנ אגח טז	0.98	1,421,003	1.61
מז טפ הנ אגח 67	0.9	1,406,223	1.48
פועלים התח נד ה (COCO)	0.89	1,230,400	1.45
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.86	1,331,871	1.41
פועלים אגח 202	0.83	1,172,895	1.35
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.72	1,085,908	1.18
בינל הנפק אגח יב	0.71	1,049,751	1.17
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.71	979,113	1.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.68	1,025,801	1.11
מז טפ הנ אגח 66	0.54	827,191	0.89
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.48	674,537	0.79
מז טפ הנפק 42	0.47	616,886	0.77
מז טפ הנפק 61	0.47	670,773	0.77
פועלים התח נד ו (COCO)	0.47	699,037	0.77
פועלים הת נד יא (COCO)	0.46	675,302	0.75
ירושלים הנ אגח טו	0.44	626,881	0.72
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.42	616,466	0.69
מרכנתיל הנ אגח ד	0.37	523,340	0.61
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	351,504	0.41
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	320,448	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.21	286,900	0.34
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	235	0
פקדון בבנק מסוים	0	484	0
פקדון בבנק מסוים	-0.1	-161,601	-0.16