MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי
מחיר פדיון
153.58
מחיר קנייה
153.58
- % החודש:-0.64%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:-0.43%
- % 12 חודשים:4.69%
- סטיית תקן (שנה):5.36
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 80.07 | 140,680,269 | 152.38 |
| מניות | 6 | 20.01 | 484,219 | 38.09 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.09 | 0 | -0.18 |
| סה"כ | 69 | 99.99 | 141,164,488 | 190.3 |
אחזקות הקרן
לאומי
דיסקונט
מזרחי טפחות
לאומי אגח 187
פועלים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 4.01 | 100,054 | 7.64 |
| דיסקונט | 4.01 | 223,239 | 7.63 |
| מזרחי טפחות | 4.01 | 32,883 | 7.63 |
| לאומי אגח 187 | 4 | 7,352,967 | 7.61 |
| פועלים | 3.98 | 98,171 | 7.58 |
| פועלים אגח 102 | 3.76 | 6,865,196 | 7.16 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.64 | 6,572,046 | 6.92 |
| לאומי אגח 186 | 2.96 | 5,253,264 | 5.63 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.74 | 4,758,252 | 5.22 |
| בינלאומי | 2.73 | 22,071 | 5.19 |
| לאומי אגח 183 | 2.57 | 4,474,210 | 4.89 |
| פועלים אגח 201 | 2.56 | 4,443,863 | 4.87 |
| פועלים אגח 204 | 2.39 | 4,411,855 | 4.55 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.39 | 4,094,465 | 4.54 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.36 | 3,998,202 | 4.49 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.31 | 4,090,576 | 4.4 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.29 | 4,259,090 | 4.36 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.27 | 3,570,314 | 4.33 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.13 | 4,086,278 | 4.06 |
| לאומי אגח 188 | 2.08 | 3,823,053 | 3.95 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.99 | 3,691,439 | 3.78 |
| לאומי אגח 182 | 1.97 | 3,273,583 | 3.74 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.72 | 3,038,874 | 3.27 |
| פועלים אגח 203 | 1.68 | 2,663,615 | 3.19 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.61 | 3,120,761 | 3.06 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.45 | 2,557,286 | 2.76 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.36 | 2,378,107 | 2.58 |
| פועלים אגח 100 | 1.29 | 2,492,211 | 2.45 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.28 | 2,187,381 | 2.43 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.27 | 2,201,287 | 2.42 |
| פיבי | 1.27 | 7,801 | 2.42 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.24 | 2,110,263 | 2.36 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.23 | 2,001,248 | 2.34 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.19 | 2,110,586 | 2.26 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.18 | 1,971,602 | 2.24 |
| לאומי אגח 185 | 1.12 | 1,999,093 | 2.14 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.05 | 1,737,199 | 2 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.04 | 1,794,243 | 1.97 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.95 | 1,763,551 | 1.81 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.94 | 1,657,610 | 1.8 |
| לאומי אגח 184 | 0.94 | 1,812,208 | 1.8 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.9 | 1,473,574 | 1.71 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.88 | 1,464,999 | 1.68 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.85 | 1,482,652 | 1.63 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.83 | 1,398,169 | 1.58 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.83 | 1,362,017 | 1.57 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.81 | 1,381,924 | 1.54 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.74 | 1,359,550 | 1.41 |
| פועלים אגח 200 | 0.7 | 1,209,386 | 1.34 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.6 | 1,000,000 | 1.14 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.56 | 914,844 | 1.07 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.56 | 955,054 | 1.06 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.56 | 903,651 | 1.07 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.55 | 831,014 | 1.05 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.54 | 984,971 | 1.02 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.5 | 830,484 | 0.95 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.46 | 843,025 | 0.87 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.41 | 675,763 | 0.78 |
| פועלים אגח 202 | 0.4 | 637,715 | 0.76 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.34 | 570,100 | 0.65 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.33 | 550,726 | 0.63 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.25 | 404,528 | 0.48 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.19 | 302,660 | 0.35 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.19 | 309,454 | 0.36 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.14 | 218,231 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.18 |