MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי

מחיר פדיון

154.38

מחיר קנייה

154.38

0.6%

% החודש:1.15%
% השנה:3.26%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:12.27%
סטיית תקן (שנה):5.5
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	80.41	143,797,748	154.24
מניות	6	19.61	452,840	37.61
פיקדונות בבנק	4	-0.27	-520,452	-0.52
סה"כ	76	99.75	143,730,136	191.33

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

דיסקונט מנ אגח יז

דיסקונט

מזרחי טפחות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	4	101,190	7.67
פועלים	3.99	96,791	7.65
דיסקונט מנ אגח יז	3.9	7,104,778	7.49
דיסקונט	3.9	197,239	7.48
מזרחי טפחות	3.86	31,560	7.4
פועלים אגח 102	3.56	6,392,709	6.83
לאומי אגח 187	2.91	5,335,679	5.59
לאומי אגח 183	2.88	5,212,172	5.53
דיסקונט מנ אגח טו	2.8	5,015,380	5.38
בינלאומי	2.7	19,256	5.19
פועלים אגח 204	2.62	4,912,301	5.03
דיסקונט מנ אגח טז	2.46	4,416,801	4.72
לאומי אגח 186	2.38	4,337,142	4.57
לאומי אגח 182	2.21	3,813,570	4.23
דיסקונט מנ אגח יח	2.15	4,143,930	4.13
מז טפ הנפק 52	2.02	3,589,505	3.87
דיסקונט מנ אגח יד	2.02	3,975,817	3.87
מז טפ הנפק 62	1.99	3,505,023	3.81
מז טפ הנפק 46	1.93	3,129,843	3.7
מז טפ הנפק 49	1.88	3,113,603	3.6
בינל הנפק אגח יג	1.87	3,516,839	3.59
מז טפ הנפק 63	1.7	3,282,858	3.27
פועלים אגח 203	1.61	2,669,165	3.1
לאומי התח נד406 (COCO)	1.51	2,770,423	2.9
לאומי אגח 185	1.49	2,716,895	2.86
מז טפ הנ אגח 70	1.45	2,664,039	2.78
מז טפ הנפק 64	1.3	2,315,670	2.49
פועלים אגח 100	1.25	2,497,382	2.4
מז טפ הנ אגח 68	1.22	2,241,861	2.35
לאומי אגח 184	1.22	2,375,009	2.34
לאומי אגח 188	1.2	2,232,189	2.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.19	2,128,128	2.28
פועלים הת נד יב (COCO)	1.19	2,114,701	2.27
פועלים הת נד יג (COCO)	1.18	2,005,581	2.27
פיבי	1.16	6,804	2.23
לאומי אגח 179	1.14	1,848,870	2.18
פועלים אגח 201	1.11	2,011,300	2.14
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.1	2,053,631	2.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.09	1,878,336	2.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	1	1,706,554	1.92
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.98	1,654,977	1.89
פועלים הת נדח י (COCO)	0.95	1,517,378	1.82
מז טפ הנ אגח 67	0.93	1,660,742	1.79
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.87	1,572,857	1.66
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.84	1,433,645	1.6
פועלים התח נד ז (COCO)	0.79	1,364,807	1.52
ירושלים הנ אגח טז	0.78	1,307,417	1.5
ירושלים הנ אגח יט	0.78	1,412,590	1.5
ירושלים הנ אגח יח	0.76	1,332,035	1.46
פועלים הת נד טו (COCO)	0.74	1,362,350	1.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	1,211,411	1.34
פועלים אגח 200	0.68	1,211,893	1.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.63	1,005,705	1.21
פועלים אגח 202	0.59	958,564	1.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.56	972,929	1.07
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.54	1,036,743	1.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.53	987,098	1.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.53	852,166	1.02
מז טפ הנפק 42	0.48	728,522	0.92
מז טפ הנפק 61	0.48	792,097	0.91
מז טפ הנ אגח 66	0.47	837,300	0.9
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.43	728,054	0.83
ירושלים הנ אגח כ	0.42	803,143	0.81
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.39	620,654	0.74
בינל הנפק אגח יב	0.38	643,866	0.72
פועלים התח נד ו (COCO)	0.33	571,259	0.64
פועלים הת נד יא (COCO)	0.32	551,875	0.61
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.26	415,102	0.49
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	385,495	0.45
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.18	294,809	0.34
ירושלים הנ אגח טו	0.17	288,369	0.33
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.16	254,212	0.3
פקדון בבנק מסוים	0	15	0
פקדון בבנק מסוים	0	756	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,092	0
פקדון בבנק מסוים	-0.27	-522,315	-0.52