MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי
מחיר פדיון
156.78
מחיר קנייה
156.78
- % החודש:0.42%
- % השנה:4.87%
- % 3 חודשים:4.2%
- % 12 חודשים:9.51%
- סטיית תקן (שנה):5.41
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 79.98 | 134,582,362 | 145.56 |
| מניות | 6 | 20.02 | 534,136 | 36.44 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.01 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 70 | 99.99 | 135,116,498 | 181.98 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
דיסקונט
לאומי אגח 187
מזרחי טפחות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 4.03 | 110,299 | 7.34 |
| פועלים | 4.03 | 106,816 | 7.33 |
| דיסקונט | 4.02 | 248,267 | 7.32 |
| לאומי אגח 187 | 4 | 7,001,859 | 7.27 |
| מזרחי טפחות | 3.99 | 36,868 | 7.26 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.58 | 6,224,470 | 6.52 |
| פועלים אגח 102 | 3.58 | 6,233,344 | 6.51 |
| לאומי אגח 186 | 3.13 | 5,356,476 | 5.71 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.94 | 4,882,196 | 5.36 |
| בינלאומי | 2.73 | 23,559 | 4.97 |
| לאומי אגח 183 | 2.73 | 4,562,054 | 4.96 |
| פועלים אגח 204 | 2.57 | 4,450,861 | 4.68 |
| פועלים אגח 201 | 2.41 | 4,034,846 | 4.39 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.38 | 3,931,832 | 4.34 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.35 | 3,839,403 | 4.27 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.28 | 3,874,194 | 4.15 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.26 | 4,033,899 | 4.11 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.26 | 3,428,459 | 4.12 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.11 | 3,870,168 | 3.84 |
| לאומי אגח 182 | 2.08 | 3,337,944 | 3.78 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.03 | 3,555,189 | 3.7 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.72 | 2,918,105 | 3.13 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.62 | 2,996,729 | 2.94 |
| פועלים אגח 203 | 1.58 | 2,418,409 | 2.87 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.45 | 2,455,724 | 2.64 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.44 | 2,424,835 | 2.61 |
| לאומי אגח 185 | 1.4 | 2,378,029 | 2.55 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.27 | 2,113,882 | 2.3 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.26 | 2,071,618 | 2.28 |
| פועלים אגח 100 | 1.22 | 2,262,716 | 2.22 |
| פיבי | 1.22 | 8,327 | 2.22 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.17 | 1,898,694 | 2.14 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.17 | 1,916,015 | 2.14 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.17 | 1,817,055 | 2.13 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.17 | 1,998,991 | 2.12 |
| לאומי אגח 188 | 1.14 | 1,953,792 | 2.07 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.05 | 1,672,939 | 1.91 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.03 | 1,722,862 | 1.88 |
| לאומי אגח 184 | 1 | 1,847,842 | 1.83 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.94 | 1,591,669 | 1.71 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.94 | 1,670,200 | 1.7 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.93 | 1,493,715 | 1.7 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.88 | 1,395,581 | 1.6 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.85 | 1,427,865 | 1.55 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.83 | 1,346,547 | 1.51 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.8 | 1,327,050 | 1.46 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.78 | 1,236,562 | 1.42 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.72 | 1,234,377 | 1.32 |
| פועלים אגח 200 | 0.66 | 1,098,115 | 1.21 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.61 | 911,167 | 1.11 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.59 | 947,087 | 1.07 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.56 | 881,005 | 1.02 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.56 | 917,089 | 1.01 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.56 | 867,768 | 1.02 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.55 | 798,043 | 1 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.52 | 894,404 | 0.95 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.49 | 797,510 | 0.9 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.46 | 811,898 | 0.83 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.41 | 650,934 | 0.74 |
| פועלים אגח 202 | 0.38 | 579,000 | 0.68 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.32 | 517,551 | 0.58 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.31 | 499,991 | 0.57 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.25 | 389,650 | 0.46 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.19 | 291,596 | 0.34 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.19 | 298,060 | 0.35 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.15 | 222,497 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |