MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי

מחיר פדיון

150.5

מחיר קנייה

150.5

-0.05%

% החודש:-1.31%
% השנה:0.67%
% 3 חודשים:-0.48%
% 12 חודשים:5.35%
סטיית תקן (שנה):5.54
שארפ (שנה):0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	80.08	140,416,135	149.82
מניות	6	19.9	507,424	37.25
פיקדונות בבנק	4	-0.03	-64,535	-0.06
סה"כ	76	99.95	140,859,024	187

אחזקות הקרן

מזרחי טפחות

דיסקונט

לאומי

פועלים

דיסקונט מנ אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מזרחי טפחות	4.07	33,408	7.61
דיסקונט	4.01	238,412	7.51
לאומי	3.96	106,168	7.41
פועלים	3.96	101,070	7.41
דיסקונט מנ אגח יז	3.54	6,521,195	6.62
לאומי אגח 186	3.34	5,962,659	6.25
פועלים אגח 102	3.28	5,802,890	6.14
דיסקונט מנ אגח טו	2.92	5,115,064	5.47
בינלאומי	2.71	20,958	5.08
לאומי אגח 187	2.69	4,873,717	5.03
לאומי אגח 183	2.69	4,761,061	5.04
פועלים אגח 204	2.43	4,459,133	4.55
פועלים אגח 201	2.29	4,042,323	4.29
דיסקונט מנ אגח טז	2.25	4,059,059	4.2
דיסקונט מנ אגח יח	2.23	4,226,289	4.18
דיסקונט מנ אגח יד	2.1	4,054,795	3.92
לאומי אגח 182	2.08	3,483,457	3.89
מז טפ הנפק 52	2	3,485,159	3.74
מז טפ הנפק 62	1.98	3,403,244	3.71
מז טפ הנפק 46	1.93	3,038,910	3.61
מז טפ הנפק 49	1.89	3,023,242	3.53
בינל הנפק אגח יג	1.87	3,423,047	3.5
מז טפ הנפק 63	1.69	3,187,489	3.15
פועלים אגח 203	1.5	2,422,895	2.81
מז טפ הנ אגח 70	1.43	2,586,620	2.68
לאומי התח נד406 (COCO)	1.41	2,530,541	2.64
לאומי אגח 185	1.4	2,481,750	2.62
מז טפ הנפק 64	1.3	2,248,402	2.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.23	2,170,521	2.31
מז טפ הנ אגח 68	1.21	2,176,723	2.27
פיבי	1.19	7,408	2.23
פועלים אגח 100	1.16	2,266,916	2.16
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.15	2,094,411	2.15
לאומי אגח 184	1.14	2,169,414	2.13
לאומי אגח 188	1.11	2,039,028	2.08
פועלים הת נד יב (COCO)	1.1	1,919,638	2.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.08	1,828,198	2.03
פועלים הת נד יג (COCO)	1.08	1,820,516	2.02
לאומי אגח 179	1.07	1,688,746	2.01
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.96	1,610,834	1.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.93	1,558,812	1.74
מז טפ הנ אגח 67	0.92	1,612,479	1.73
פועלים הת נדח י (COCO)	0.89	1,377,368	1.67
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.88	1,462,143	1.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.86	1,527,171	1.61
ירושלים הנ אגח טז	0.79	1,272,533	1.47
ירושלים הנ אגח יט	0.78	1,374,873	1.46
ירושלים הנ אגח יח	0.77	1,296,633	1.44
פועלים התח נד ז (COCO)	0.74	1,238,948	1.38
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	1,176,321	1.3
פועלים הת נד טו (COCO)	0.68	1,236,723	1.27
פועלים אגח 200	0.63	1,100,171	1.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.59	912,884	1.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.59	992,272	1.1
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.56	1,057,313	1.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.56	869,139	1.05
פועלים אגח 202	0.55	870,152	1.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.49	896,080	0.92
מז טפ הנפק 42	0.48	707,297	0.89
מז טפ הנפק 61	0.48	769,109	0.89
מז טפ הנ אגח 66	0.47	812,950	0.88
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.43	706,817	0.81
ירושלים הנ אגח כ	0.42	781,771	0.78
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.39	604,029	0.73
בינל הנפק אגח יב	0.38	626,758	0.71
פועלים התח נד ו (COCO)	0.31	518,553	0.58
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	500,910	0.55
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.26	403,135	0.49
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	375,180	0.44
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.18	286,886	0.33
ירושלים הנ אגח טו	0.17	280,665	0.32
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.15	232,174	0.28
פקדון בבנק מסוים	0	22	0
פקדון בבנק מסוים	0	156	0
פקדון בבנק מסוים	0	317	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-65,030	-0.07