MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי

מחיר פדיון

141.98

מחיר קנייה

141.98

1.09%

% החודש:1.85%
% השנה:8.65%
% 3 חודשים:7.18%
% 12 חודשים:17.52%
סטיית תקן (שנה):5.14
שארפ (שנה):2.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	79.87	87,548,306	92.96
מניות	6	20.15	400,141	23.45
פיקדונות בבנק	4	0	-2,568	0
סה"כ	67	100.02	87,945,879	116.41

אחזקות הקרן

לאומי

מזרחי טפחות

דיסקונט

פועלים

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	4.05	91,370	4.72
מזרחי טפחות	4.05	25,550	4.71
דיסקונט	4.03	172,585	4.69
פועלים	4.01	87,595	4.67
דיסקונט מנ אגח טו	4	4,480,353	4.66
לאומי אגח 186	3.48	3,953,777	4.05
דיסקונט מנ אגח טז	3.28	3,739,094	3.81
לאומי אגח 182	3.2	3,476,473	3.72
פועלים אגח 203	3.13	3,203,734	3.64
בינלאומי	2.92	17,025	3.4
לאומי אגח 185	2.82	3,184,422	3.29
לאומי אגח 183	2.4	2,755,664	2.79
פועלים אגח 100	2.36	2,914,731	2.75
דיסקונט מנ אגח יד	2.31	2,813,374	2.69
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.21	2,176,211	2.57
בינל הנפק אגח י	2.12	2,155,830	2.47
מז טפ הנפק 52	2.08	2,351,147	2.42
מז טפ הנפק 62	2.06	2,295,949	2.39
פועלים אגח 201	2.05	2,299,556	2.39
מז טפ הנפק 46	2.02	2,050,108	2.36
מז טפ הנפק 49	1.97	2,039,541	2.29
מז טפ הנ אגח 70	1.67	1,903,524	1.94
לאומי אגח 179	1.67	1,685,376	1.94
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.63	1,801,634	1.9
פועלים הת נדח י (COCO)	1.55	1,517,915	1.8
דיסק מנ אגח יז	1.5	1,738,895	1.75
לאומי התח נד406 (COCO)	1.49	1,700,974	1.74
מז טפ הנ אגח 68	1.45	1,652,051	1.69
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.44	1,555,660	1.68
מז טפ הנפק 64	1.34	1,516,786	1.56
פועלים התח נד ז (COCO)	1.28	1,365,338	1.5
פועלים אגח 200	1.26	1,414,436	1.47
לאומי אגח 184	1.21	1,480,742	1.41
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.2	1,304,911	1.39
פועלים הת נד יב (COCO)	1.18	1,321,947	1.37
ירושלים הנ אגח טז	1.17	1,210,975	1.36
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.15	1,213,708	1.34
מז טפ הנ אגח 67	1.11	1,223,758	1.29
פועלים הת נד יג (COCO)	1.09	1,203,905	1.26
פיבי	1.09	6,016	1.27
ירושלים הנ אגח יח	1.07	1,156,754	1.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.07	1,149,765	1.25
פועלים התח נד ה (COCO)	1.03	1,006,079	1.2
פועלים אגח 202	0.93	958,980	1.09
ירושלים הנ אגח יט	0.88	981,366	1.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.75	823,630	0.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.74	793,510	0.86
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.74	742,598	0.86
מז טפ הנפק 63	0.71	872,987	0.82
בינל הנפק אגח יב	0.63	670,933	0.73
מז טפ הנ אגח 66	0.58	639,786	0.67
פועלים הת נד יא (COCO)	0.52	552,134	0.6
פועלים התח נד ו (COCO)	0.52	571,496	0.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	578,000	0.6
מז טפ הנפק 61	0.5	518,879	0.58
מז טפ הנפק 42	0.49	477,218	0.57
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.46	476,882	0.53
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.44	431,174	0.51
ירושלים הנ אגח טו	0.39	400,686	0.45
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	334,492	0.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.27	271,931	0.32
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	231,706	0.27
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	204,821	0.23
פקדון בבנק מסוים	0	-3,212	0
פקדון בבנק מסוים	0	68	0
פקדון בבנק מסוים	0	86	0
פקדון בבנק מסוים	0	490	0