MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי
מחיר פדיון
136.52
מחיר קנייה
136.52
- % החודש:0.23%
- % השנה:4.47%
- % 3 חודשים:2.32%
- % 12 חודשים:13.17%
- סטיית תקן (שנה):5.13
- שארפ (שנה):1.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 79.75 | 83,398,290 | 88.26 |
| מניות | 6 | 20.22 | 395,164 | 22.37 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.23 | -252,068 | -0.25 |
| סה"כ | 69 | 99.74 | 83,541,386 | 110.38 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
דיסקונט
מזרחי טפחות
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 4.1 | 92,290 | 4.53 |
| לאומי | 4.06 | 93,939 | 4.49 |
| דיסקונט | 4.03 | 160,027 | 4.46 |
| מזרחי טפחות | 4 | 26,172 | 4.43 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.99 | 4,252,258 | 4.41 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.63 | 3,834,457 | 4.02 |
| לאומי אגח 186 | 3.49 | 3,768,695 | 3.86 |
| לאומי אגח 182 | 3.19 | 3,313,662 | 3.53 |
| פועלים אגח 203 | 3.07 | 2,989,799 | 3.39 |
| בינלאומי | 2.92 | 16,799 | 3.23 |
| לאומי אגח 185 | 2.81 | 3,035,315 | 3.11 |
| לאומי אגח 183 | 2.41 | 2,626,680 | 2.66 |
| פועלים אגח 100 | 2.3 | 2,720,121 | 2.55 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.25 | 2,625,480 | 2.49 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.15 | 2,030,880 | 2.38 |
| בינל הנפק אגח י | 2.06 | 2,011,864 | 2.28 |
| פועלים אגח 201 | 2.01 | 2,145,937 | 2.22 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.89 | 2,029,005 | 2.09 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.86 | 1,981,258 | 2.06 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.82 | 1,769,149 | 2.02 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.77 | 1,760,026 | 1.96 |
| לאומי אגח 179 | 1.66 | 1,606,470 | 1.83 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.59 | 1,681,334 | 1.76 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.51 | 1,642,705 | 1.67 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.5 | 1,416,547 | 1.66 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.49 | 1,621,356 | 1.64 |
| פועלים אגח 101 | 1.47 | 1,617,314 | 1.63 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.47 | 1,622,731 | 1.63 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.46 | 1,482,819 | 1.62 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.44 | 1,527,096 | 1.59 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.37 | 1,491,410 | 1.52 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.31 | 1,425,656 | 1.45 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.26 | 1,274,172 | 1.39 |
| פועלים אגח 200 | 1.24 | 1,319,987 | 1.37 |
| פועלים אגח 202 | 1.23 | 1,193,216 | 1.36 |
| לאומי אגח 184 | 1.23 | 1,411,501 | 1.36 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.18 | 1,217,796 | 1.3 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.13 | 1,130,118 | 1.25 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.12 | 1,132,636 | 1.24 |
| פיבי | 1.11 | 5,937 | 1.22 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.08 | 1,072,958 | 1.19 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.04 | 1,079,547 | 1.15 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1 | 1,056,036 | 1.11 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1 | 938,819 | 1.1 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.86 | 915,792 | 0.95 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.77 | 878,849 | 0.85 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.73 | 768,667 | 0.81 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.72 | 693,018 | 0.79 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.67 | 684,798 | 0.74 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.61 | 626,114 | 0.68 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.52 | 552,154 | 0.58 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.51 | 533,357 | 0.57 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.5 | 515,213 | 0.56 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.46 | 498,784 | 0.51 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.45 | 447,763 | 0.5 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.44 | 411,830 | 0.49 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.43 | 402,378 | 0.47 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.43 | 457,398 | 0.48 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.41 | 411,561 | 0.46 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.4 | 418,271 | 0.45 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.38 | 373,921 | 0.42 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.32 | 312,149 | 0.35 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.25 | 234,680 | 0.27 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.23 | 220,852 | 0.26 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.18 | 183,931 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 40 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 407 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.23 | -252,516 | -0.25 |