MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.97	-2.05
תחילת השנה	15.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.04	87,257	5.14
לאומי	4.02	90,180	5.11
דיסקונט מנ אגח טו	4	4,886,198	5.08
דיסקונט	3.98	169,543	5.07
מזרחי טפחות	3.98	25,138	5.06
לאומי אגח 186	3.45	4,333,971	4.39
דיסקונט מנ אגח טז	3.27	4,085,001	4.16
לאומי אגח 182	3.21	3,810,761	4.09
פועלים אגח 203	3.15	3,500,145	4
בינלאומי	2.92	16,814	3.72
לאומי אגח 185	2.85	3,490,692	3.62
לאומי אגח 183	2.4	3,020,709	3.06
פועלים אגח 100	2.36	3,184,384	3
דיסקונט מנ אגח יד	2.31	3,073,746	2.94
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.23	2,377,596	2.83
בינל הנפק אגח י	2.14	2,355,267	2.72
מז טפ הנפק 52	2.08	2,569,055	2.64
מז טפ הנפק 62	2.06	2,508,652	2.62
פועלים אגח 201	2.05	2,512,313	2.61
מז טפ הנפק 46	2.03	2,240,182	2.58
מז טפ הנפק 49	1.98	2,228,530	2.52
לאומי אגח 179	1.68	1,847,448	2.14
מז טפ הנ אגח 70	1.66	2,080,013	2.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.63	1,968,371	2.07
פועלים הת נדח י (COCO)	1.52	1,658,307	1.94
דיסק מנ אגח יז	1.5	1,899,783	1.9
לאומי התח נד406 (COCO)	1.49	1,864,600	1.9
מז טפ הנ אגח 68	1.45	1,805,082	1.85
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.45	1,705,309	1.85
מז טפ הנפק 64	1.35	1,657,385	1.71
פועלים התח נד ז (COCO)	1.29	1,491,644	1.65
פועלים אגח 200	1.27	1,545,331	1.61
לאומי אגח 184	1.22	1,623,143	1.55
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.21	1,425,644	1.53
ירושלים הנ אגח טז	1.17	1,323,060	1.49
פועלים הת נד יב (COCO)	1.17	1,444,213	1.49
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.15	1,325,999	1.47
מז טפ הנ אגח 67	1.11	1,337,176	1.41
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.08	1,256,137	1.37
פיבי	1.08	5,941	1.37
ירושלים הנ אגח יח	1.07	1,263,800	1.36
פועלים הת נד יג (COCO)	1.07	1,315,233	1.36
פועלים התח נד ה (COCO)	1.03	1,099,119	1.32
פועלים אגח 202	0.94	1,047,679	1.19
ירושלים הנ אגח יט	0.88	1,072,120	1.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.75	899,832	0.96
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.74	867,114	0.94
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.74	811,337	0.95
מז טפ הנפק 63	0.71	953,899	0.9
בינל הנפק אגח יב	0.63	733,048	0.81
מז טפ הנ אגח 66	0.58	699,110	0.74
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	624,371	0.67
פועלים הת נד יא (COCO)	0.52	603,201	0.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	631,586	0.65
מז טפ הנפק 42	0.5	521,444	0.63
מז טפ הנפק 61	0.5	566,940	0.64
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.46	521,112	0.59
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.44	471,018	0.56
ירושלים הנ אגח טו	0.39	437,805	0.49
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	365,418	0.42
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.28	297,106	0.35
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	254,006	0.3
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	223,765	0.25
פקדון בבנק מסוים	0	92	0
פקדון בבנק מסוים	0	305	0
פקדון בבנק מסוים	0	554	0
פקדון בבנק מסוים	-0.15	-193,940	-0.19