מור ברקת 30/70

מחיר פדיון

161.2

מחיר קנייה

162.33

-0.15%

% החודש:1.62%
% השנה:12.37%
% 3 חודשים:7.35%
% 12 חודשים:21.08%
סטיית תקן (שנה):3.96
שארפ (שנה):4.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	58.97	46,947,473	53.54
מניות	67	23.58	757,022	21.44
פיקדונות בבנק	3	5.54	4,541,871	5.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	2.54	2,588,900	2.3
קרן סל	3	2.48	32,650	2.25
אג"ח מדינה	2	1.97	1,988,000	1.78
אג"ח להמרה	6	1.93	1,748,000	1.76
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.31	3	0
מק"מ	1	1.1	1,000,000	1
כתב אופציה	6	0.54	35,653	0.16
תעודות חוב	1	0.37	335,000	0.34
מניות ETF	2	0.35	490	0.32
יחידת השתתפות	1	0.13	27,500	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.12	37,129	0.04
FORWARD מט"ח	1	-3.69	-840,000	0.1
סה"כ	259	97.24	59,199,691	90.19

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אקרו אגח א

בי קומיונק אגח ו

נופר אנרג אגח ג

VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.79	4,348,043	4.35
אקרו אגח א	2.21	2,009,195	2.01
בי קומיונק אגח ו	1.68	1,500,000	1.5
נופר אנרג אגח ג	1.68	1,420,000	1.52
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	1.55	352,625	1.4
לייטסטון אגח ו	1.53	1,366,000	1.39
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.47	26,000	1.34
ממשלתי שקלי 0347	1.42	1,488,000	1.29
מליסרון אגח יט	1.41	1,155,294	1.28
קופרליין אגח ד	1.31	1,166,517	1.19
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.31	3	0
אם אר אר אגח ב	1.3	1,170,000	1.18
בית שמש	1.25	2,336	1.14
הפניקס	1.21	13,000	1.1
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.2	300,000	1.09
מקמ 715	1.1	1,000,000	1
אלביט מערכות	1.06	680	0.96
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	1	269,000	0.91
פועלים	0.98	15,137	0.89
לאומי	0.94	15,000	0.85
שובל	0.83	78,506	0.75
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.81	4,250	0.73
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.76	776,000	0.69
פקדון בבנק מסוים	0.74	191,899	0.67
סיאון אגח א	0.72	674,001	0.65
הפניקס אגח 6	0.69	700,000	0.63
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.69	150,000	0.63
נתנאל גרופ אגח טו	0.68	618,000	0.62
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.68	180,000	0.62
מזרחי טפחות	0.67	3,000	0.6
רם אדרת אגח ג	0.66	599,508	0.6
מנורה מב החז	0.64	2,826	0.58
הראל השקעות	0.63	8,000	0.57
חשמל אגח 31	0.61	486,000	0.56
ספנסר אגח ד	0.6	525,001	0.55
לייטסטון אגח ג	0.59	530,852	0.53
לייטסטון אגח ה	0.59	514,414	0.54
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.59	150,000	0.53
אנרג'יקס אג ב	0.58	586,000	0.52
THEON INTERNATIONAL PLC	0.58	4,027	0.53
שובל אגח א	0.57	488,000	0.51
סולאיר אגח ב	0.57	500,001	0.52
אל על	0.56	39,000	0.51
ביג	0.56	901	0.51
לאומי אגח 186	0.56	500,000	0.51
רני צים אגח ד	0.56	500,000	0.51
דיסקונט	0.56	17,000	0.51
ממשלתי שקלי 0229	0.55	500,000	0.5
מודיעין אגח ג	0.55	480,000	0.5
אורביט	0.55	13,000	0.5
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.54	500,000	0.49
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.54	140,000	0.49
קרדן אגח ה	0.53	492,000	0.48
אפי נכסים אגח יב	0.52	500,000	0.47
בלדי	0.52	15,500	0.47
סטרוברי אגח ג	0.51	456,921	0.47
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.5	490,000	0.45
RHEINMETALL AG	0.5	60	0.45
הולמס פלייס	0.49	59,180	0.45
ווסטדייל אגח ב	0.49	447,001	0.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.49	400,000	0.44
אמות אגח י	0.49	425,000	0.45
נמקו אגח ה	0.49	425,788	0.44
חברה לישראל אגח 14	0.49	466,500	0.45
אקסטל אגח ג	0.48	424,142	0.43
להב אגח ג	0.48	394,000	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.48	430,564	0.44
חשמל אגח 34	0.47	400,000	0.43
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	413,287	0.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.46	405,000	0.42
ארית תעשיות	0.46	20,000	0.42
אנקור פרופ אגח ד	0.45	389,000	0.41
גרייסטון אגח א	0.45	400,000	0.41
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.45	390,000	0.41
לאומי אגח 185	0.44	387,900	0.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	337,280	0.4
דיסק השק אגח ו	0.43	270,000	0.39
מבנה אגח כ	0.42	317,078	0.38
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	343,360	0.37
קנדה גלוב אגח א	0.41	381,000	0.37
מליסרון אגח יא	0.41	311,157	0.37
טבע	0.41	6,000	0.37
תאת טכנו	0.4	3,600	0.36
יו.אמ.איץ' אגח א	0.4	335,315	0.36
נופר אנרג אג ב	0.4	343,000	0.36
לוזון רונ אגח א	0.4	337,272	0.36
מליסרון	0.4	1,100	0.36
מגוריט אגח ב	0.39	300,000	0.36
ריט 1 אגח ז	0.39	312,948	0.35
ארגו פרופרטיז	0.39	3,000	0.36
אנקור הזד אגח ב	0.39	311,998	0.35
שובל אגח ב	0.39	346,000	0.35
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.38	500	0.35
גבאי מניבים אגח יד	0.37	325,240	0.34
סאמיט אגח יג	0.37	336,000	0.34
אספן נעמ -1ל	0.37	335,000	0.34
צילו-בלו אגח טו	0.36	279,229	0.32
פלסאון תעשיות	0.35	1,491	0.32
אלמוגים אגח י	0.35	300,000	0.31
פתאל החז אגח ה	0.35	300,000	0.31
אקסטל אגח ה	0.35	310,000	0.31
מבנה אגח כה	0.35	317,369	0.31
ישרס אגח יח	0.35	296,803	0.31
איביאי חיתום	0.34	30,000	0.31
אלדן תחבורה	0.34	34,630	0.31
אדגר אגח ט	0.34	258,437	0.31
בינלאומי	0.34	1,400	0.31
מגה אור אגח יב	0.33	292,000	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.33	300,000	0.3
זפירוס אגח א	0.33	298,000	0.3
ארד	0.32	5,475	0.29
טופ גאם	0.32	32,000	0.29
פועלים אגח 201	0.32	275,555	0.29
נמקו אגח ג	0.32	275,000	0.29
גירון אגח ו	0.31	240,000	0.29
הבורסה לניע בתא	0.31	4,939	0.29
רני צים אגח ב	0.31	260,001	0.29
אפי קפיטל אגח ג	0.31	259,000	0.28
מז טפ הנ אגח 70	0.31	280,790	0.29
אלמוגים אגח יב	0.31	282,040	0.28
נאייקס אגח א	0.31	280,000	0.29
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC	0.31	290	0.28
נמקו אגח ב	0.3	281,220	0.27
מגה אור אגח יא	0.3	271,765	0.28
רימון	0.3	5,944	0.27
דוראל אגח ג	0.3	270,000	0.27
בזק	0.3	50,000	0.27
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.3	2,440	0.27
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.3	80,000	0.27
חילן	0.29	1,046	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.29	220,173	0.26
פתאל החזקות	0.29	500	0.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	259,000	0.26
לאומי אגח 179	0.29	230,000	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	250,000	0.26
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.29	71,000	0.26
נופר אנרג'י אגח א	0.28	230,000	0.26
פאוורג'ן אגח ב	0.28	223,746	0.25
יובלים אגח ב	0.28	252,000	0.26
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי	0.28	250,000	0.26
וילאר אגח י פיקטיבי	0.28	250,000	0.25
איסתא אג א	0.28	236,000	0.26
גפן מגורים אג א	0.28	190,000	0.26
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.28	248,300	0.25
רם אדרת אגח ב	0.28	233,000	0.25
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.28	70,000	0.25
MICROSOFT CORP	0.27	150	0.24
מז טפ הנ אגח 68	0.26	233,999	0.24
ספנסר אגח ה	0.26	230,000	0.24
אורבניקה	0.26	22,000	0.24
ישרס אגח יט	0.26	231,310	0.24
מז טפ הנ אגח 66	0.25	214,097	0.23
VGP	0.25	680	0.23
נובה	0.24	300	0.22
רני צים	0.24	50,000	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.24	200,000	0.22
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.24	220,000	0.22
רוטשטיין	0.24	2,734	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.24	150,000	0.22
הראל הנפקות אגח ט	0.23	178,700	0.21
עזריאלי אגח ו	0.23	183,443	0.21
עזריאלי אגח ט	0.23	200,000	0.21
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.23	209,200	0.21
מגוריט אגח ז	0.23	232,000	0.21
בלדי אפ 1	0.23	8,566	0.07
פתאל אירו אגח ו	0.23	210,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.23	210,000	0.21
ODDITY TECH LTD-CL A	0.23	830	0.21
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	206,735	0.2
לייטסטון אגח ב	0.22	200,000	0.2
סנו	0.22	575	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.21	200,001	0.19
אלומיי אג ד	0.21	200,000	0.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	85	0.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	2,400	0.18
בית בכפר	0.2	11,068	0.18
סולאיר אגח א	0.2	166,435	0.18
אלמוגים אגח ט	0.2	177,778	0.18
אר פי אופטיקל	0.2	20,000	0.18
איילון	0.2	3,374	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	150,000	0.18
דלתא מותגים	0.19	2,000	0.17
אפי קפיטל אגח ד	0.19	160,000	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	143,445	0.17
ארי נדלן אגח א	0.19	159,600	0.17
לאומי אגח 183	0.19	170,000	0.17
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.19	130	0.17
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.19	50,000	0.17
ארפורט אגח י	0.18	166,190	0.17
ביג אגח כא	0.18	153,873	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.18	152,000	0.16
אנלייט אנרגיה אג ג	0.18	193,000	0.17
AMAZON.COM INC	0.18	220	0.16
ספנסר אגח ב	0.17	149,863	0.15
טרמינל איקס	0.17	36,537	0.16
תנופורט אגח ב-פיקטיבי	0.17	140,000	0.16
אאורה אגח יח	0.17	145,738	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	150,000	0.15
אזורים אגח 13	0.17	154,958	0.15
ישראייר גרופ	0.16	60,000	0.14
נאוויטס אגח ז	0.16	140,000	0.14
אורמת טכנו	0.15	525	0.14
אפי נכסים אגח יא	0.15	115,226	0.14
WIX.COM LTD	0.15	260	0.14
ארפורט אגח ט	0.14	119,982	0.12
פטרוכימים אגח יא	0.14	150,000	0.13
WORKDAY INC-CLASS A	0.14	145	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.13	120,000	0.12
מנורה הון התח ח	0.13	118,000	0.12
שובל הנדסה אפ 1	0.13	15,812	0.04
רציו יהש	0.13	27,500	0.12
תנופורט אגח ב	0.12	102,205	0.11
ODYSIGHT.AI INC	0.12	6,200	0.11
צרפתי אגח יב	0.11	101,864	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	391,400	0.1
CELLEBRITE DI LTD	0.11	1,750	0.1
דמרי	0.1	300	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	100,000	0.09
עזריאלי אגח ה	0.1	80,001	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.1	76,362	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	100,000	0.09
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.1	2,000	0.03
דוניץ	0.1	469	0.09
רני צים אגח ג	0.09	80,000	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.09	75,000	0.08
נאייקס אפ 1	0.09	1,419	0.03
שטראוס	0.09	1,000	0.09
אלביט מערכות אגח ד	0.08	73,960	0.07
קנדה גלובל אפ 1	0.07	6,831	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.06	55,092	0.06
מליסרון אגח כ	0.06	52,063	0.05
חג'ג' אגח יא	0.06	52,000	0.05
TJX COMPANIES INC	0.06	130	0.06
קמטק	0.05	200	0.05
דור אלון אגח ז	0.05	50,000	0.05
להב אגח ב	0.05	41,423	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	50,000	0.05
מניף אגח א	0.04	36,112	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.04	36,000	0.04
אפי קפיטל אגח ה	0.04	40,000	0.04
FIRST TRUST FINANCIAL ALPHAD	0.04	200	0.04
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.04	150	0.03
UBER TECHNOLOGIES INC	0.03	100	0.03
סולאיר אפ 1	0.02	3,000	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.02	19,177	0.02
מליסרון אגח יד	0.02	14,663	0.02
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.02	1,203	0.01
ON HOLDING AG-CLASS A	0.02	100	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
דמרי אגח ז	0.01	13,000	0.01
צרפתי אגח יג	0.01	8,714	0.01
שמוס אגח א	0	4,501	0
וויו גרופ C	0	33,926	0
בול מסחר	0	28,792	0
ג'י סיטי אגח יט	0	3,433	0
גיבוי אחזקות	0	15,000	0
רוטשטיין אגח י	0	243	0
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	0	25	0
F_050525_35_35_DL_0_N_1_00_00	-3.69	-840,000	0.1