מור ברקת 30/70

מחיר פדיון

178.38

מחיר קנייה

179.63

0.19%

% החודש:1.16%
% השנה:4.55%
% 3 חודשים:5.13%
% 12 חודשים:19.79%
סטיית תקן (שנה):4.62
שארפ (שנה):3.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	190	62.25	78,192,820	82.51
מניות	87	25.53	1,170,957	33.82
פיקדונות בבנק	3	5.31	6,426,149	7.04
אג"ח מדינה	4	3.38	4,610,420	4.49
קרן סל	3	1.36	33,876	1.82
אג"ח להמרה	4	0.97	1,204,860	1.28
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.83	3	0
כתב אופציה	12	0.83	241,483	0.41
מניות ETF	2	0.49	1,615	0.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.23	36,106	0.1
יחידת השתתפות	1	0.09	1,000	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.07	391,400	0.1
אופציות Call	1	-1.6	-300	-0.04
אופציות Put	1	-2	300	0.06
FORWARD מט"ח	1	-2.33	-825,000	0.02
סה"כ	314	95.41	91,485,689	132.38

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

פועלים אגח 204

ארי נדלן אגח א

אפי נכסים

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.64	6,147,578	6.15
פועלים אגח 204	1.4	1,799,750	1.85
ארי נדלן אגח א	1.27	1,500,000	1.68
אפי נכסים	1.06	6,000	1.4
מליסרון אגח יט	1.06	1,236,975	1.41
רני צים אגח ה	1.05	1,482,000	1.4
לייטסטון אגח ו	1.01	1,300,000	1.34
ממשלתי שקלי 0347	1	1,400,000	1.33
מגידו אגח א	1	1,290,000	1.32
ארפורט אגח יג	0.96	1,262,000	1.27
ארפורט אגח יד	0.95	1,270,000	1.26
ישרוטל	0.93	7,836	1.23
ממשלתי שקלי 0142	0.87	960,420	1.16
אם אר אר אגח ב	0.87	1,170,000	1.16
לייטסטון אגח ה	0.87	1,104,414	1.15
בית שמש	0.85	1,500	1.13
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.83	3	0
נאוי אגח ז	0.79	1,045,000	1.04
לייטסטון אגח ג	0.78	1,025,000	1.04
ממשלתי שקלי 1035	0.77	1,000,000	1.02
אמריקן אק אגח א	0.75	979,000	1
הפניקס	0.75	7,500	0.99
שלמה נדלן אגח ד	0.74	991,668	0.98
ממשלתי שקלי 0537	0.74	1,250,000	0.98
סטרוברי אגח ג	0.74	960,794	0.98
לנטרה קנדה אגח א	0.7	894,000	0.93
פועלים	0.67	12,300	0.89
אפי נכסים אגח יב	0.66	894,207	0.87
מנורה מב החז	0.66	2,186	0.87
פקדון בבנק מסוים	0.65	270,049	0.86
קופרליין אגח ד	0.65	850,001	0.86
אמטראסט אגח א	0.65	838,000	0.86
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	800,000	0.85
כלל עסקי ביטוח	0.62	4,000	0.82
פתאל החז אגח ה	0.61	750,000	0.81
שובל אגח ב	0.61	800,000	0.81
אגלן אגח א	0.6	790,000	0.8
לאומי אגח 186	0.59	740,000	0.78
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	12,740	0.76
קיסטון אינ אגח ב	0.57	720,000	0.76
חלל תקש אגח כ	0.57	754,000	0.76
אוריון נכס אגח א	0.57	760,000	0.76
רוטשטיין אגח י	0.57	750,162	0.76
או פי סי אנרגיה	0.56	10,000	0.75
דיסקונט מנ אגח טז	0.56	697,386	0.75
מקס סטוק	0.55	28,698	0.73
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	760,000	0.73
לאומי	0.55	10,330	0.73
אלביט מערכות	0.54	390	0.72
אנקור פרופ אגח ד	0.54	689,000	0.72
מז טפ הנפק 63	0.53	710,000	0.7
קמטק	0.52	2,000	0.69
מכלול אגח ב	0.52	677,808	0.69
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.52	200,000	0.69
פועלים הת נד יד (COCO)	0.51	660,000	0.68
מור סל S&P 500	0.5	6,136	0.67
ספנסר אגח ה	0.5	640,000	0.67
אקרו אגח א	0.49	656,088	0.65
סימד הולדינגס אגח א	0.49	651,000	0.65
נקסט ויז'ן	0.48	3,000	0.63
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.46	635	0.62
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.46	150,000	0.61
אנקור הזד אגח ג	0.45	572,000	0.6
טופ גאם	0.44	43,400	0.58
סיאון אגח א	0.44	674,001	0.59
שובל	0.43	60,000	0.56
דיסקונט מנ אגח טו	0.43	533,334	0.57
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.43	180,000	0.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.42	585,000	0.56
מלרן אגח ו	0.42	530,000	0.56
שטראוס	0.42	5,000	0.56
אנרג'יקס אג ב	0.41	586,000	0.55
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.41	480,000	0.54
אמות אגח י	0.41	500,000	0.54
מגוריט אגח ז	0.41	570,000	0.54
סולאיר אגח ב	0.4	500,001	0.53
פריים אנרג אגח ג	0.4	517,564	0.53
אנקור פרופ אגח ה	0.4	513,000	0.53
רני צים אגח ב	0.39	458,941	0.52
מגוריט אגח ח	0.39	568,000	0.51
בינל הנפק אגח יג	0.39	512,663	0.52
נמקו אגח ג	0.38	500,000	0.51
אשטרום נכ אגח 11	0.38	429,000	0.5
רני צים	0.37	89,457	0.49
שובל אגח א	0.37	463,000	0.49
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	500,000	0.49
רם אדרת אגח ג	0.37	500,000	0.49
אלון רבוע אגח ט	0.36	445,455	0.48
מישורים אגח י	0.36	450,000	0.48
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.36	470,000	0.48
מגידו	0.36	53,968	0.48
ווסטדייל אגח ד	0.36	480,000	0.48
חשמל אגח 31	0.36	400,000	0.48
פועלים הת נד יג (COCO)	0.35	405,000	0.46
אקסטל אגח ה	0.35	460,000	0.46
רוטשטיין אגד יד	0.35	470,000	0.47
אשטרום נכ אגח 12	0.35	400,001	0.46
אורמת טכנו	0.34	1,283	0.45
עזריאלי אגח ט	0.34	400,000	0.45
THEON INTERNATIONAL PLC	0.34	4,500	0.45
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.34	140,000	0.45
סטרוברי אנ אגח א	0.33	432,935	0.44
פיקהיל אגח א	0.33	430,000	0.44
ישרס אגח יט	0.33	400,001	0.43
מזרחי טפחות	0.33	1,940	0.43
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.33	6,500	0.44
תאת טכנו	0.32	3,000	0.43
נובה	0.32	400	0.43
ביג	0.32	551	0.42
דור אלון אגח ח	0.32	392,943	0.42
יו.אמ.איץ' אגח א	0.32	425,315	0.42
להב אגח ג	0.32	377,584	0.43
פאי סיאם אגח ב	0.32	430,000	0.43
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.32	450,000	0.43
עמל הולדינגס	0.32	21,540	0.43
פיסיבי טכנ	0.31	31,000	0.41
פתאל אירו אגח ג	0.31	412,829	0.41
דוראל אנרגיה	0.31	11,500	0.41
אקסטל אגח ג	0.31	400,001	0.41
יצוא אגח ב	0.31	400,000	0.4
דלק קב אגח מא	0.31	390,000	0.41
CELLEBRITE DI LTD	0.31	7,167	0.41
אלבר אגח כב	0.3	386,207	0.4
בלדי אפ 1	0.3	8,481	0.13
אר פי אופטיקל	0.3	13,500	0.4
ALPHABET INC-CL C	0.3	391	0.39
הולמס פלייס	0.29	57,392	0.39
ארגו פרופרטיז	0.29	3,000	0.39
אקונרג'י	0.29	8,200	0.38
ביג אגח כא	0.29	363,873	0.39
אורשי אגח ה	0.29	370,667	0.38
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.29	15,000	0.39
משק אנרג אגח ג	0.29	358,000	0.38
אנלייט אנרגיה	0.29	2,710	0.39
פז אנרגיה	0.28	526	0.38
בלדי	0.28	9,000	0.37
פנינסולה אגח ד	0.28	360,776	0.37
ביג אגח כד	0.28	353,000	0.37
דלק קב אגח מא	0.28	360,000	0.37
ארית תעשיות	0.28	8,000	0.37
דיסקונט	0.28	10,800	0.37
מגוריט	0.27	40,000	0.36
ג'נריישן קפיטל	0.27	257,499	0.35
סופרין אגח ב	0.27	350,000	0.35
ארי נדלן אגח ב	0.27	343,000	0.36
קסטלן אגח ב	0.27	351,000	0.35
בזק	0.27	50,000	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.27	373,200	0.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	167	0.35
טרמינל איקס	0.26	51,537	0.34
שובל אגח ב	0.26	346,000	0.35
מבנה אגח כו	0.26	320,000	0.34
פועלים הת נד טו (COCO)	0.26	330,000	0.34
לאומי אגח 187	0.26	330,000	0.34
לאומי אגח 188	0.26	330,000	0.34
מחלבות גד	0.26	28,000	0.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.26	330,000	0.35
הראל השקעות	0.26	2,800	0.35
לאומי אגח 183	0.26	320,000	0.34
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC	0.26	290	0.35
MICROSOFT CORP	0.26	225	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.25	312,090	0.34
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	300,000	0.33
נמקו אגח ה	0.25	309,211	0.33
גרייסטון אגח א	0.25	315,222	0.33
NVIDIA CORP	0.25	552	0.33
פתאל החזקות	0.24	496	0.32
סולאיר	0.24	6,000	0.32
נקסטקום אגח ג	0.24	320,000	0.31
גבאי מניב אגח יד	0.24	307,024	0.31
לאומי אגח 185	0.24	300,000	0.32
מגה אור אגח יב	0.24	292,000	0.31
דוניץ אגח ג	0.24	316,282	0.32
קסטלן אגח א	0.24	320,000	0.32
גשם למשתכן אגח ב	0.24	314,000	0.32
אבו מגורים אגח א	0.24	300,000	0.32
ישרס אגח יח	0.24	286,328	0.32
סנו	0.24	731	0.32
ווסטדייל אגח ב	0.23	305,518	0.31
אורון קב אגח ג	0.23	285,000	0.3
לוזון רונ אגח א	0.23	285,056	0.31
אלומיי אגח ז	0.23	300,000	0.3
סטרוברי אנ אגח ב	0.23	300,000	0.31
BRAINSWAY LTD-ADR	0.23	5,015	0.3
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.23	1,325	0.3
מלרן	0.22	19,538	0.29
רימון	0.22	3,305	0.3
גפן מגורים אג א	0.22	189,860	0.29
נאייקס אגח א	0.22	283,000	0.3
לוינשטין הנדסה	0.22	550	0.3
טיב טעם	0.21	25,000	0.28
אנליסט	0.21	1,750	0.28
מגה אור אגח יא	0.21	263,530	0.28
פועלים אגח 201	0.21	262,501	0.28
איסתא אג א	0.21	236,000	0.27
מודיעין אגח ג	0.21	286,272	0.28
אלמוגים אגח יב	0.21	282,040	0.28
קנדה גלוב אגח א	0.21	282,773	0.28
מדיפאואר אגח ג	0.21	275,000	0.28
בוני תיכון אגח כג	0.21	278,000	0.28
נאוי	0.21	5,096	0.28
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.21	2,000	0.09
מז טפ הנפק 52	0.21	260,000	0.28
יוניברסל מוטורס	0.2	9,000	0.27
אפי קפיטל אגח ג	0.2	259,000	0.27
צרפתי אגח יג	0.2	257,014	0.26
סאמיט אגח יג	0.2	292,500	0.26
מז טפ הנ אגח 70	0.2	257,401	0.27
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	251,000	0.26
RHEINMETALL AG	0.2	45	0.26
BROADCOM INC	0.2	237	0.26
MICRON TECHNOLOGY INC	0.2	293	0.27
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.2	80,000	0.26
איביאי חיתום	0.19	22,000	0.26
וילאר אגח י	0.19	250,000	0.26
פאי סיאם אגח ב	0.19	255,000	0.25
בית וגג אגח א	0.19	250,000	0.26
פאוורג'ן אגח ג	0.19	252,143	0.25
מליסרון	0.19	600	0.25
RWE AG	0.19	1,500	0.25
בריינסוויי	0.18	7,500	0.23
רם אדרת אגח ב	0.18	233,000	0.24
צרפתי אגח יב	0.18	233,808	0.23
רוטשטיין	0.18	2,734	0.24
קרסו מוטורס	0.17	6,460	0.23
קופרליין אגח ה	0.17	227,848	0.23
ביג אגח כב	0.17	220,000	0.23
ווישור אגח א	0.17	226,493	0.22
PALO ALTO NETWORKS INC	0.17	380	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.16	172,993	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.16	207,999	0.22
אנקור הזד אגח ב	0.16	200,001	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.16	220,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.16	209,200	0.21
דוראל אגח ג	0.16	200,000	0.21
ווישור אפ 1	0.16	12,806	0.07
אפקון החזקות	0.16	700	0.22
יובלים אגח ב	0.15	201,600	0.2
מגוריט אגח ו	0.15	190,768	0.2
אנלייט אנ אגח ו	0.15	200,001	0.2
ארד	0.14	3,500	0.18
ארפורט אגח ה	0.14	150,000	0.18
נמקו אגח ב	0.14	186,645	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.14	150,000	0.18
בית זיקוק אגח 2	0.13	161,847	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.13	143,445	0.17
מליסרון אגח יז	0.13	146,808	0.17
אנלייט אנ אג ג	0.13	193,000	0.18
דלק רכב	0.13	7,049	0.17
נקסט ויז'ן	0.12	756	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.12	150,000	0.16
אפי קפיטל אגח ד	0.12	158,763	0.16
סולאיר אפ 1	0.12	3,000	0.05
מגוריט אגח ח	0.12	178,720	0.16
מבנה אגח כה	0.12	152,600	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	128,672	0.15
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.12	50,000	0.16
AMAZON.COM INC	0.12	220	0.16
אלמוגים אגח י	0.11	148,512	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	150,000	0.15
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.11	100	0.15
פאוורג'ן אגח ב	0.1	121,415	0.14
ישפרו אגח ד	0.1	130,000	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.1	110,000	0.13
הפניקס אגח 6	0.1	137,767	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,000	0.12
בית בכפר	0.09	8,112	0.12
גבאי קב אגח ב	0.09	125,000	0.13
VARONIS SYSTEMS INC	0.09	1,150	0.12
מגוריט אגח ד	0.08	91,288	0.1
ספנסר אגח ד	0.08	100,001	0.1
אקונרגי אגח ב	0.08	99,014	0.1
מגדל הון אגח טז	0.08	100,000	0.1
SIRIUS REAL ESTATE LTD	0.08	25,000	0.1
ODDITY TECH LTD-CL A	0.08	830	0.11
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.08	28,249	0.11
סולאיר אגח א	0.07	80,001	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.07	88,182	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	391,400	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0.07	2,100	0.1
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.06	3,000	0.03
מהדרין אגח א	0.06	70,189	0.07
גלעד מאי אגח ג	0.06	82,000	0.08
ליווינג סטון אגח א	0.06	83,000	0.08
לוזון קב אגח יא	0.05	59,290	0.06
עלמא אגח א	0.05	59,905	0.06
WIX.COM LTD	0.05	200	0.07
TJX COMPANIES INC	0.05	130	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	50,000	0.06
פוםוום	0.04	25,000	0.06
ג'י סיטי אגח יט	0.04	50,000	0.05
שובל הנדסה אפ 1	0.04	15,812	0.02
נאייקס אפ 1	0.04	849	0.02
יעז יזמות	0.04	6,000	0.05
רני צים אפ 2	0.04	23,025	0.02
מקורות אגח 10	0.03	39,827	0.04
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.03	171,666	0.04
חג'ג' אגח יא	0.03	39,000	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.02	8,522	0.03
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.02	180	0.01
מניף אגח א	0.02	29,617	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.02	612	0.01
מגידו אפ 1	0.01	1,892	0
אפקון החזקות אופ' לא סחירה	0.01	315	0.02
וויו גרופ C	0	33,926	0
מכלול אגח א	0	1,500	0
איילון אגח ה	0	15	0
גיבוי אחזקות	0	15,000	0
בוני תיכון אגח כ	0	388	0
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	0	25	0
קבוצת אקרשטיין	-0.17	-25,000	-0.22
דלר-C0320.0M601	-1.6	-300	-0.04
דלר-P0320.0M601	-2	300	0.06
F_031125_70_70_DL_0_N_1_00_00	-2.33	-825,000	0.02