מור ברקת 30/70

מחיר פדיון

182.04

מחיר קנייה

183.31

-0.03%

% החודש:0.6%
% השנה:6.7%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:12.47%
סטיית תקן (שנה):4.99
שארפ (שנה):1.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	214	65.53	102,165,432	106.05
מניות	74	22.26	1,300,189	36.01
אג"ח מדינה	5	4.77	6,982,420	7.69
פיקדונות בבנק	3	3.81	5,031,006	6.16
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.06	10	0
קרן סל	4	1.53	24,500	2.47
כתב אופציה	9	0.97	67,649	0.53
אג"ח להמרה	4	0.84	1,204,860	1.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	7	0.58	219,582	0.32
יחידת השתתפות	1	0.27	260,937	0.43
מניות ETF	1	0.22	1,325	0.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.06	391,400	0.1
אופציות Put	1	-1.12	300	0.04
אופציות Call	1	-1.64	-300	-0.07
סה"כ	326	100.14	117,649,310	161.43

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

US 10yr Ultra Fut Sep26

ממשלתי שקלי 0142

לאומי אגח 187

פועלים אגח 204

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.79	4,510,586	4.51
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.06	10	0
ממשלתי שקלי 0142	1.96	2,632,420	3.16
לאומי אגח 187	1.39	2,160,000	2.24
פועלים אגח 204	1.17	1,799,750	1.89
מגה אור	1.04	2,795	1.68
ארי נדלן אגח א	1.04	1,475,676	1.68
ממשלתי שקלי 1035	0.99	1,500,000	1.6
פועלים	0.93	22,000	1.51
לאומי אגח 186	0.89	1,350,000	1.44
רני צים אגח ה	0.89	1,511,857	1.45
מליסרון אגח יט	0.88	1,223,231	1.43
גב ים אגח יב	0.85	1,290,000	1.38
ממשלתי שקלי 0347	0.83	1,400,000	1.34
לייטסטון אגח ו	0.83	1,300,000	1.34
מגידו אגח א	0.8	1,290,000	1.3
ארפורט אגח יג	0.8	1,262,000	1.29
ארפורט אגח יד	0.8	1,270,000	1.29
שובל אגח ב	0.73	1,146,000	1.17
אמות אגח ט	0.72	1,040,000	1.17
לאומי	0.71	17,330	1.15
הפניקס	0.69	6,750	1.11
לייטסטון אגח ה	0.68	1,104,414	1.1
נאוי אגח ז	0.65	1,050,226	1.05
אמריקן אק אגח א	0.65	1,054,000	1.05
בינל הנפק אגח יג	0.65	1,012,663	1.05
פאלו אלטו	0.65	1,050	1.05
גרייסטון אגח א	0.63	1,010,222	1.01
ממשלתי שקלי 0537	0.62	1,250,000	1
דיסקונט מנ אגח יח	0.62	990,000	1.01
נתנאל גרופ אגח טו	0.6	1,035,000	0.97
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.6	956,000	0.97
בית שמש	0.58	1,100	0.93
אנלייט אנרגיה	0.58	3,563	0.94
אלון רבוע אגח ט	0.57	845,455	0.92
אמטראסט אגח א	0.57	963,000	0.93
חג'ג' אירופה אגח ו	0.57	926,000	0.92
פאי סיאם אגח ג	0.56	910,000	0.9
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.56	635	0.9
פועלים אגח 201	0.55	822,501	0.9
לנטרה קנדה אגח א	0.55	894,000	0.89
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	800,000	0.87
אפי נכסים אגח יב	0.53	867,110	0.86
פקדון בבנק מסוים	0.52	280,582	0.83
ALPHABET INC-CL C	0.52	800	0.84
שלמה נדלן אגח ד	0.51	820,001	0.82
מור סל NASDAQ 100	0.51	6,000	0.82
תדהר	0.51	5,680	0.83
פקדון בבנק מסוים	0.5	239,838	0.81
דוניץ אגח ג	0.49	778,282	0.8
אגלן אגח א	0.49	790,000	0.8
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	750,000	0.8
אוריון נכס אגח א	0.49	760,000	0.78
מגוריט אגח יב	0.49	898,000	0.79
נקסט ויז'ן	0.48	3,206	0.77
פיקהיל אגח א	0.48	780,000	0.78
רוטשטיין אגח י	0.48	760,162	0.77
הראל השקעות	0.48	5,000	0.78
קיסטון אינ אגח ב	0.47	720,000	0.77
דלק קב אגח מב	0.47	730,000	0.76
קמטק	0.46	1,600	0.75
לייטסטון אגח ג	0.46	729,300	0.74
בלדי אפ 1	0.46	8,481	0.25
ישפרו אגח ד	0.46	730,000	0.74
קוהאן אגח א	0.46	718,000	0.74
אנקור הזד אגח ג	0.45	719,200	0.73
ביג אגח כה	0.45	720,000	0.73
אנקור פרופ אגח ו	0.45	721,000	0.73
מנורה מב החז	0.45	1,636	0.73
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.44	11,000	0.71
וילאר אגח יא	0.44	670,000	0.72
אינפליי אגח א	0.44	692,215	0.7
אפקון החזקות	0.44	1,435	0.71
מגה אור אגח יא	0.43	633,063	0.7
ווסטדייל אגח ג	0.43	650,000	0.69
מכלול אגח ב	0.43	677,808	0.69
פועלים הת נד יד (COCO)	0.43	660,000	0.7
צרפתי אגח יד	0.43	690,000	0.7
אם אר אר אגח ג	0.43	700,000	0.7
גב ים אגח ח	0.43	739,200	0.69
אלביט מערכות	0.42	300	0.68
דיסקונט מנ אגח טז	0.42	628,414	0.67
MICRON TECHNOLOGY INC	0.42	200	0.69
אקרו אגח א	0.41	656,088	0.66
מגידו אגח ב	0.41	678,000	0.67
ג'נריישן קפיטל	0.4	235,000	0.65
רני צים אגח ב	0.4	556,489	0.65
אקסטל אגח ה	0.4	635,199	0.64
ספנסר אגח ה	0.39	616,081	0.63
פאי סיאם אגח ב	0.39	650,750	0.64
חג'ג' אגח יב	0.39	550,000	0.62
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.39	200,000	0.64
ארי נדלן אגח ב	0.38	583,000	0.61
מבנה אגח כו	0.38	570,000	0.62
מגוריט אגח ח	0.38	672,048	0.62
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.38	171,666	0.2
פאוורג'ן אגח ג	0.38	600,000	0.62
מגוריט אגח יא	0.38	680,000	0.62
מויניאן אגח א	0.38	607,000	0.61
דיסקונט	0.38	20,800	0.61
דמרי	0.37	1,700	0.6
או פי סי אנרגיה	0.37	6,500	0.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.37	200,000	0.59
אלמור חשמל	0.36	20,000	0.58
מז טפ הנפק 63	0.36	591,685	0.58
אנרג'יקס אג ב	0.35	586,000	0.56
מגוריט אגח ז	0.35	570,000	0.56
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	4,000	0.56
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.34	480,000	0.55
סיאון אגח א	0.34	674,001	0.55
מלרן אגח ו	0.34	530,000	0.55
אביב קב אגח א	0.34	549,000	0.55
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	495,239	0.54
מקס סטוק	0.33	15,000	0.54
סולאיר אגח ב	0.33	500,001	0.53
דוראל אגח ג	0.33	480,000	0.53
נמקו אגח ז	0.33	533,000	0.53
INTEL CORP	0.33	1,300	0.54
KLA CORP	0.33	600	0.54
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.33	150,000	0.53
סופווייב	0.32	12,393	0.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	509,200	0.53
דוראל אנרגיה	0.31	6,500	0.5
טופ גאם	0.31	40,000	0.5
שוהם ביזנס אגח ה	0.31	500,000	0.5
שובל אגח א	0.3	463,000	0.48
רם אדרת אגח ג	0.3	500,000	0.49
אנקור פרופ אגח ה	0.3	513,000	0.49
רוטשטיין אגד יד	0.3	470,000	0.49
ווסטדייל אגח ד	0.3	480,000	0.48
חשמל אגח 31	0.3	400,000	0.48
ישרוטל	0.29	3,400	0.47
נובה	0.29	300	0.47
עזריאלי אגח ט	0.29	400,000	0.46
בלדי	0.29	8,387	0.46
מישורים אגח י	0.29	450,000	0.47
פועלים הת נד יג (COCO)	0.29	405,000	0.47
חלל תקש אגח כ	0.29	505,090	0.47
אמריקן אק אגח ב	0.29	469,000	0.47
אשטרום נכ אגח 11	0.29	398,358	0.47
BRAINSWAY LTD-ADR	0.29	10,030	0.46
פתאל החז אגח ה	0.28	419,227	0.46
אשטרום נכ אגח 12	0.28	388,025	0.45
סולאיר	0.27	5,000	0.44
דור אלון אגח ח	0.27	392,943	0.43
סטרוברי אנ אגח א	0.27	432,935	0.44
מודיעין יהש	0.27	260,937	0.43
אורמת טכנו	0.26	1,283	0.42
פתאל אירו אגח ג	0.26	412,829	0.41
להב אגח ג	0.26	361,167	0.41
סולאיר אפ 1	0.26	3,000	0.14
פריים אנרג אגח ג	0.26	411,972	0.42
יצוא אגח ב	0.26	400,000	0.42
אלבן השק אגח א	0.26	410,000	0.41
חשמל אגח 38	0.26	400,000	0.41
עזריאלי קבוצה	0.25	1,000	0.4
מגוריט	0.25	50,000	0.4
ארגו פרופרטיז	0.25	3,000	0.4
סטרוברי אגח ג	0.25	393,167	0.4
שוב אנרגיה	0.25	101,800	0.41
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.25	400,000	0.4
מליסרון אגח יז	0.25	335,516	0.4
ישרס אגח יט	0.25	370,733	0.41
מור סל S&P 500	0.24	3,500	0.39
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	425,315	0.4
ביג אגח כא	0.24	363,873	0.39
משק אנרג אגח ג	0.24	358,000	0.38
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.24	450,000	0.39
בזן	0.24	250,000	0.39
מזרחי טפחות	0.24	1,940	0.38
PALO ALTO NETWORKS INC	0.24	380	0.38
ביג	0.23	551	0.37
קופרליין אגח ד	0.23	405,001	0.38
פנינסולה אגח ד	0.23	360,776	0.37
ביג אגח כד	0.23	353,000	0.37
בגירה	0.23	31,300	0.37
עשות	0.23	4,500	0.38
מר	0.23	7,000	0.38
תאת טכנו	0.22	2,500	0.36
הולמס פלייס	0.22	57,392	0.36
סופרין אגח ב	0.22	350,000	0.36
שמואל בר אגח א	0.22	352,500	0.36
מגידו	0.22	53,968	0.36
קסטלן אגח ב	0.22	351,000	0.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.22	330,000	0.35
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	330,000	0.35
אקונרגי אגח ג	0.22	348,000	0.36
פריים אנרג אגח ד	0.22	358,000	0.36
נופר אנרג אגח ה	0.22	341,000	0.36
בזק	0.22	50,000	0.35
לאומי אגח 183	0.22	320,000	0.35
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.22	1,325	0.35
בריינסוויי	0.21	7,500	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	352,000	0.34
מז טפ הנ אגח 66	0.21	312,090	0.34
אייאיאס	0.21	500	0.34
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.2	300,000	0.33
שובל	0.2	40,848	0.32
מגה אור אגח יב	0.2	292,000	0.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	300,000	0.32
אבו מגורים אגח א	0.2	300,000	0.32
יילוסטון אגח א	0.2	315,000	0.32
ישרס אגח יח	0.2	286,328	0.32
NVIDIA CORP	0.2	552	0.33
ווסטדייל אגח ב	0.19	305,518	0.31
גבאי מניב אגח יד	0.19	307,024	0.31
לוזון רונ אגח א	0.19	285,056	0.31
אורשי אגח ה	0.19	303,717	0.31
נמקו אגח ה	0.19	298,534	0.31
אלומיי אגח ז	0.19	300,000	0.31
קסטלן אגח א	0.19	320,000	0.31
גשם למשתכן אגח ב	0.19	314,000	0.31
לאומי התח נד407 (COCO)	0.19	300,000	0.31
עמרם אברהם אגח ד	0.19	310,000	0.31
טיב טעם	0.18	25,000	0.29
גפן מגורים אג א	0.18	189,860	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.18	258,750	0.28
נאייקס אגח א	0.18	283,000	0.3
סטרוברי אנ אגח ב	0.18	288,000	0.28
סוגת	0.18	15,000	0.29
מז טפ הנפק 52	0.18	260,000	0.29
שטראוס	0.18	2,500	0.29
לאומי אגח 185	0.17	262,500	0.28
מז טפ הנ אגח 70	0.17	257,401	0.28
מודיעין אגח ג	0.17	271,959	0.27
אלמוגים אגח יב	0.17	270,000	0.27
אלמוגים אגח יב	0.17	282,040	0.28
קנדה גלוב אגח א	0.17	282,773	0.27
קסטלן אגח ב	0.17	290,000	0.28
מדיפאואר אגח ג	0.17	275,000	0.28
בוני תיכון אגח כג	0.17	278,000	0.27
ישראל קנדה מלו אגח א	0.17	274,000	0.28
חברה לישראל אגח 14	0.17	279,900	0.27
סנו	0.17	731	0.27
אקונרג'י	0.16	4,000	0.25
רימון	0.16	2,000	0.26
וילאר אגח י	0.16	250,000	0.26
איסתא אג א	0.16	236,000	0.27
צרפתי אגח יג	0.16	257,014	0.26
בית וגג אגח א	0.16	250,000	0.26
פאוורג'ן אגח ג	0.16	252,143	0.26
נאוי	0.16	5,096	0.25
BROADCOM INC	0.16	237	0.27
מלרן	0.15	18,038	0.24
סאמיט אגח יג	0.15	292,500	0.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.15	251,000	0.24
נכסים ובנ אגח יג	0.15	240,000	0.24
אנלייט אנ אג ג	0.15	193,000	0.24
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.15	80,000	0.24
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.14	3,000	0.08
טרמינל איקס	0.14	30,000	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.14	226,000	0.23
אורון קב אגח ג	0.14	221,667	0.23
מז טפ הנ אגח 68	0.14	207,999	0.22
רם אדרת אגח ב	0.14	233,000	0.23
קופרליין אגח ה	0.14	226,862	0.22
ביג אגח כב	0.14	220,000	0.23
ווישור אגח א	0.14	226,493	0.22
רייסדור אגח ב	0.14	220,000	0.22
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.14	100	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.13	172,993	0.21
אמות אגח ח	0.13	188,763	0.21
נקסטקום אגח ג	0.13	213,334	0.21
אנקור הזד אגח ב	0.13	200,001	0.21
מגוריט אגח ו	0.12	190,768	0.2
אלבר אגח כב	0.12	192,594	0.2
אזורים מיר אגח א	0.12	194,000	0.2
אנלייט אנ אגח ו	0.12	200,001	0.2
הבורסה לניע בתא	0.11	1,500	0.19
נמקו אגח ב	0.11	173,288	0.17
אפי קפיטל אגח ג	0.11	181,300	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.11	150,000	0.18
רנט איט אגח א	0.1	150,000	0.16
אפי קפיטל אגח ד	0.1	158,763	0.17
ווישור אפ 1	0.1	12,806	0.05
סימד הולדינגס אגח א	0.1	408,193	0.16
מבנה אגח כה	0.1	152,600	0.16
צרפתי אגח יב	0.1	155,872	0.16
THEON INTERNATIONAL PLC	0.1	1,527	0.15
AMAZON.COM INC	0.1	220	0.16
פאוורג'ן אגח ב	0.09	121,415	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.09	141,617	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	150,000	0.15
פמס	0.09	646	0.15
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.09	50,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.08	105,883	0.13
מגוריט	0.08	17,250	0.14
גבאי קב אגח ב	0.08	125,000	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.08	110,000	0.13
לוינשטין הנדסה	0.08	300	0.13
הפניקס אגח 6	0.08	137,767	0.13
אקונרגי אגח ב	0.07	99,014	0.11
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0.07	2,100	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.06	101,725	0.1
סולאיר אגח א	0.06	80,001	0.09
מגוריט אגח ד	0.06	91,288	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	391,400	0.1
SIRIUS REAL ESTATE LTD	0.06	25,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.05	86,364	0.09
מהדרין אגח א	0.05	70,189	0.08
גלעד מאי אגח ג	0.05	82,000	0.08
ליווינג סטון אגח א	0.05	83,000	0.08
רמי נדל"ן אפ 1	0.05	4,635	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	50,000	0.06
לוזון קב אגח יא	0.04	55,588	0.06
עלמא אגח א	0.04	59,905	0.06
אפקון החזקות אופ' לא סחירה	0.04	315	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	60,348	0.07
איי אי אס אופציה- פקטיבי	0.04	290	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.03	50,000	0.06
יעז יזמות	0.03	5,940	0.05
מגוריט אפ 1	0.03	13,470	0.01
מניף אגח א	0.02	29,617	0.03
רני צים אפ 2	0.02	23,025	0.01
חג'ג' אגח יא	0.02	39,000	0.04
מגידו אפ 1	0.01	1,892	0.01
אלביט נד אגח י	0.01	15,000	0.01
מגוריט אופ יט	0.01	9,000	0.01
דמרי אופ' 2	0.01	850	0.01
וויו גרופ C	0	33,926	0
איילון אגח ה	0	15	0
דמרי אופ' 1	0	850	0
גיבוי אחזקות	0	15,000	0
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	0	25	0
דלר-P0295.0M607	-1.12	300	0.04
דלר-C0295.0M607	-1.64	-300	-0.07