מור ברקת 30/70

מחיר פדיון

176.01

מחיר קנייה

177.24

0.01%

% החודש:0.01%
% השנה:3.17%
% 3 חודשים:5.43%
% 12 חודשים:19.68%
סטיית תקן (שנה):4.41
שארפ (שנה):3.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	189	64.94	75,346,326	82.72
מניות	83	23.41	1,128,955	29.89
פיקדונות בבנק	3	4.16	4,791,638	5.31
אג"ח מדינה	4	3.52	4,610,420	4.48
קרן סל	5	2.07	39,177	2.64
אג"ח להמרה	4	1.02	1,204,860	1.28
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.9	3	0
כתב אופציה	8	0.6	65,653	0.25
מניות ETF	2	0.51	1,615	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0.38	211,975	0.18
תעודות חוב	1	0.28	335,000	0.35
יחידת השתתפות	1	0.09	1,000	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.08	391,400	0.1
אופציות Put	1	-1.67	300	0.04
אופציות Call	1	-2.17	-300	-0.07
FORWARD מט"ח	1	-2.45	-825,000	-0.02
סה"כ	311	95.67	87,303,022	127.91

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ארי נדלן אגח א

פועלים אגח 204

מליסרון אגח יט

רני צים אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.61	4,604,326	4.6
ארי נדלן אגח א	1.58	1,800,000	2.01
פועלים אגח 204	1.44	1,799,750	1.84
מליסרון אגח יט	1.11	1,236,975	1.41
רני צים אגח ה	1.09	1,482,000	1.39
מגידו אגח א	1.07	1,290,000	1.37
אפי נכסים	1.04	6,000	1.32
ממשלתי שקלי 0347	1.04	1,400,000	1.33
לייטסטון אגח ו	1.04	1,300,000	1.33
אם אר אר אגח ב	0.92	1,170,000	1.18
ממשלתי שקלי 0142	0.91	960,420	1.16
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.9	3	0
נאוי אגח ז	0.84	1,045,000	1.07
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.83	300,000	1.06
ישרוטל	0.8	7,836	1.02
אמריקן אק אגח א	0.8	979,000	1.02
ממשלתי שקלי 1035	0.8	1,000,000	1.02
סטרוברי אגח ג	0.78	978,488	0.99
שלמה נדלן אגח ד	0.77	991,668	0.98
ממשלתי שקלי 0537	0.77	1,250,000	0.98
לייטסטון אגח ה	0.77	954,414	0.99
פועלים	0.77	14,000	0.98
הפניקס	0.77	7,500	0.98
בית שמש	0.73	1,500	0.93
לנטרה קנדה אגח א	0.72	894,000	0.91
מנורה מב החז	0.72	2,550	0.92
לייטסטון אגח ג	0.69	875,000	0.88
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.69	269,000	0.87
אפי נכסים אגח יב	0.68	894,207	0.86
אמטראסט אגח א	0.67	838,000	0.85
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.67	250,000	0.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	800,000	0.84
קופרליין אגח ד	0.65	850,001	0.83
אגלן אגח א	0.64	790,000	0.82
לאומי	0.64	12,000	0.82
פתאל החז אגח ה	0.63	750,000	0.8
שובל אגח ב	0.63	800,000	0.81
חלל תקש אגח כ	0.62	754,000	0.8
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/2 08/31/28	0.62	205,270	0.79
לאומי אגח 186	0.61	740,000	0.77
קיסטון אינ אגח ב	0.61	720,000	0.77
מכלול אגח ב	0.6	736,747	0.77
רוטשטיין אגח י	0.6	750,162	0.76
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	12,740	0.75
אקרו אגח א	0.59	738,098	0.75
כלל עסקי ביטוח	0.59	4,000	0.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	760,000	0.73
נתנאל גרופ אגח טו	0.57	693,000	0.73
אנקור פרופ אגח ד	0.56	689,000	0.71
פקדון בבנק מסוים	0.55	186,233	0.71
מז טפ הנפק 63	0.55	710,000	0.7
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.55	200,000	0.7
קמטק	0.54	2,000	0.69
מור סל S&P 500	0.54	6,136	0.68
מקס סטוק	0.54	28,698	0.69
או פי סי אנרגיה	0.53	10,000	0.67
פועלים הת נד יד (COCO)	0.53	660,000	0.67
סיאון אגח א	0.48	674,001	0.61
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.48	150,000	0.61
שובל	0.47	60,000	0.59
אנקור הזד אגח ג	0.47	572,000	0.59
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.47	635	0.6
ביג אגח יד	0.46	500,000	0.59
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.46	180,000	0.58
אמות אגח י	0.45	500,000	0.57
אנרג'יקס אג ב	0.43	586,000	0.54
מלרן אגח ו	0.43	530,000	0.55
מזרחי טפחות	0.43	2,400	0.55
רני צים אגח ב	0.42	465,460	0.53
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.42	480,000	0.53
סולאיר אגח ב	0.42	500,001	0.54
מגוריט אגח ב	0.41	425,885	0.52
נמקו אגח ג	0.41	500,000	0.52
אנקור פרופ אגח ה	0.41	513,000	0.52
בינל הנפק אגח יג	0.41	512,663	0.52
דור אלון אגח ח	0.4	469,823	0.51
ספנסר אגח ה	0.4	490,000	0.51
רם אדרת אגח ג	0.4	500,000	0.5
מגוריט אגח ח	0.4	568,000	0.51
שמואל בר אגח א	0.39	470,000	0.49
אשטרום נכ אגח 11	0.39	429,000	0.5
רני צים	0.38	89,457	0.48
שובל אגח א	0.38	463,000	0.48
מישורים אגח י	0.38	450,000	0.49
מודיעין אגח ג	0.38	480,000	0.49
THEON INTERNATIONAL PLC	0.38	5,000	0.49
אלביט מערכות	0.37	310	0.47
אורמת טכנו	0.37	1,283	0.47
גבאי מניבים אגח יד	0.37	446,412	0.47
רוטשטיין אגד יד	0.37	470,000	0.47
חשמל אגח 31	0.37	400,000	0.47
דיסקונט	0.37	14,000	0.48
עזריאלי אגח ט	0.36	400,000	0.46
פועלים הת נד יג (COCO)	0.36	405,000	0.46
אקסטל אגח ה	0.36	460,000	0.45
מגוריט אגח ח	0.36	508,000	0.46
אשטרום נכ אגח 12	0.36	400,001	0.46
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.36	140,000	0.46
מור סל NASDAQ 100	0.35	3,561	0.45
פריים אנרג אגח ג	0.35	430,564	0.44
יו.אמ.איץ' אגח א	0.34	425,315	0.43
אורשי אגח ה	0.34	417,000	0.44
סטרוברי אנ אגח א	0.34	432,935	0.44
פאי סיאם אגח ב	0.34	430,000	0.43
יו.אמ.איץ אגח ב	0.34	450,000	0.44
פיקהיל אגח א	0.34	430,000	0.43
עמל הולדינגס	0.34	21,540	0.44
נקסט ויז'ן	0.33	3,000	0.42
להב אגח ג	0.33	377,584	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.33	397,386	0.42
יצוא אגח ב	0.33	400,000	0.41
ישרס אגח יט	0.33	400,001	0.43
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.33	6,500	0.42
נובה	0.32	400	0.41
ביג	0.32	551	0.4
פתאל אירו אגח ג	0.32	412,829	0.4
הולמס פלייס	0.32	57,392	0.41
אקסטל אגח ג	0.32	400,001	0.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	400,000	0.41
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.32	15,000	0.41
גבאי קב אגח א	0.32	400,000	0.4
דלק קב אגח מא	0.32	390,000	0.41
אורביט	0.32	10,000	0.41
דיסק השק אגח ו	0.32	270,000	0.4
פז אנרגיה	0.31	526	0.39
מז טפ הנ אגח 66	0.31	364,097	0.4
ביג אגח כא	0.31	363,873	0.39
אלבר אגח כב	0.31	386,207	0.39
ארגו פרופרטיז	0.3	3,000	0.38
טופ גאם	0.3	32,000	0.38
ארית תעשיות	0.3	8,000	0.39
תאת טכנו	0.29	3,000	0.37
סופרין אגח ב	0.29	350,000	0.37
פנינסולה אגח ד	0.29	360,776	0.37
ביג אגח כד	0.29	353,000	0.37
דלק רכב	0.29	14,000	0.36
ארי נדלן אגח ב	0.28	343,000	0.36
בלדי	0.28	9,000	0.36
מגידו	0.28	43,968	0.35
קסטלן אגח ב	0.28	351,000	0.36
מחלבות גד	0.28	28,000	0.35
אספן נעמ -1ל	0.28	335,000	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.28	373,200	0.36
MICROSOFT CORP	0.28	225	0.36
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	1,740	0.35
שובל אגח ב	0.27	346,000	0.35
מבנה אגח כו	0.27	320,000	0.34
פועלים הת נד טו (COCO)	0.27	330,000	0.34
לאומי אגח 187	0.27	330,000	0.34
לאומי אגח 188	0.27	330,000	0.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	330,000	0.34
אנלייט אנרגיה	0.27	2,710	0.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	167	0.35
פיסיבי טכנ	0.26	31,000	0.34
מגוריט	0.26	40,000	0.34
מגוריט אגח ד	0.26	300,000	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.26	300,000	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	300,000	0.33
נמקו אגח ה	0.26	309,211	0.33
גרייסטון אגח א	0.26	315,222	0.33
דוניץ אגח ג	0.26	316,282	0.33
קסטלן אגח א	0.26	320,000	0.33
נאוי	0.26	6,319	0.33
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.26	2,000	0.11
לאומי אגח 183	0.26	320,000	0.34
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC	0.26	290	0.33
אקונרג'י	0.25	8,200	0.32
נקסטקום אגח ג	0.25	320,000	0.31
פועלים אגח 201	0.25	300,001	0.32
לאומי אגח 185	0.25	300,000	0.32
בלדי אפ 1	0.25	8,481	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.25	300,000	0.31
גשם למשתכן אגח ב	0.25	314,000	0.32
אבו מגורים אגח א	0.25	300,000	0.32
ישרס אגח יח	0.25	286,328	0.31
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.25	1,325	0.32
ג'נריישן קפיטל	0.24	257,499	0.31
ווסטדייל אגח ב	0.24	305,518	0.3
טרמינל איקס	0.24	51,537	0.3
לוזון רונ אגח א	0.24	287,272	0.31
מגה אור אגח יב	0.24	292,000	0.31
קופרליין אגח ה	0.24	302,848	0.31
פתאל החזקות	0.23	496	0.29
מלרן	0.23	19,538	0.3
גפן מגורים אג א	0.23	189,860	0.29
סאמיט אגח יג	0.23	300,000	0.28
מז טפ הנ אגח 70	0.23	280,790	0.29
אלמוגים אגח יב	0.23	282,040	0.29
קנדה גלוב אגח א	0.23	282,773	0.3
סנו	0.23	731	0.29
אל על	0.22	20,000	0.28
יוניברסל מוטורס	0.22	9,000	0.28
סולאיר	0.22	6,000	0.29
מגה אור אגח יא	0.22	263,530	0.28
איסתא אג א	0.22	236,000	0.27
אפי קפיטל אגח ג	0.22	259,000	0.28
מדיפאואר אגח ג	0.22	275,000	0.28
לוינשטין הנדסה	0.22	550	0.28
רימון	0.21	3,305	0.26
צרפתי אגח יג	0.21	257,014	0.27
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.21	80,000	0.26
טיב טעם	0.2	25,000	0.25
איביאי חיתום	0.2	22,000	0.25
וילאר אגח י	0.2	250,000	0.26
מז טפ הנ אגח 68	0.2	233,999	0.25
פאי סיאם אגח ב	0.2	255,000	0.26
מגוריט אגח ז	0.2	270,000	0.26
בית וגג אגח א	0.2	250,000	0.26
פאוורגן אגח ג	0.2	253,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	251,000	0.26
צרפתי אגח יב	0.2	255,630	0.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	233,334	0.25
RHEINMETALL AG	0.2	45	0.26
רם אדרת אגח ב	0.19	233,000	0.25
מליסרון	0.19	600	0.24
רוטשטיין	0.19	2,734	0.24
RWE AG	0.19	1,500	0.25
קרסו מוטורס	0.18	6,460	0.23
אלמוגים אגח י	0.18	222,767	0.23
ביג אגח כב	0.18	220,000	0.23
PALO ALTO NETWORKS INC	0.18	380	0.23
אורון קב אגח ג	0.17	205,000	0.22
אנקור הזד אגח ב	0.17	200,001	0.22
קרדן אגח ה	0.17	226,930	0.22
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.17	220,000	0.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.17	209,200	0.22
דוראל אגח ג	0.17	200,000	0.22
אר פי אופטיקל	0.17	13,500	0.22
ווישור אגח א	0.17	226,493	0.22
מכפל טכנולוגיות	0.17	3,450	0.22
CELLEBRITE DI LTD	0.17	4,000	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.16	172,993	0.21
יובלים אגח ב	0.16	201,600	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	200,001	0.2
ארד	0.15	3,500	0.19
בריינסוויי	0.15	7,500	0.2
פאוורג'ן אגח ב	0.15	170,773	0.19
ארפורט אגח ה	0.14	150,000	0.18
נמקו אגח ב	0.14	186,645	0.18
מליסרון אגח יז	0.14	146,808	0.17
הראל השקעות	0.14	1,500	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.14	150,000	0.18
אנלייט אנרגיה אג ג	0.14	193,000	0.17
פסיפיק אגח ב	0.13	250,000	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.13	161,847	0.17
אפי קפיטל אגח ד	0.13	158,763	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.13	143,445	0.17
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.13	50,000	0.16
AMAZON.COM INC	0.13	220	0.16
ORACLE CORP	0.13	250	0.17
אלמוגים אגח ט	0.12	155,556	0.16
מגוריט אגח ו	0.12	150,000	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.12	152,600	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	128,672	0.15
הפניקס אגח 6	0.12	157,448	0.15
סולאיר אגח א	0.1	116,435	0.13
ווישור אפ 1	0.1	12,806	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.1	110,000	0.13
BRAINSWAY LTD-ADR	0.1	2,515	0.13
VARONIS SYSTEMS INC	0.1	1,150	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,000	0.11
בית בכפר	0.09	8,112	0.12
סולאיר אפ 1	0.09	3,000	0.04
רייסדור אגח א	0.09	105,501	0.11
ODDITY TECH LTD-CL A	0.09	830	0.12
נקסט ויז'ן	0.08	756	0.11
ספנסר אגח ד	0.08	100,001	0.1
מהדרין אגח א	0.08	100,000	0.11
אב-גד אגח ד	0.08	110,000	0.11
מגדל הון אגח טז	0.08	100,000	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	391,400	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0.08	2,100	0.1
SIRIUS REAL ESTATE LTD	0.08	25,000	0.11
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	75,000	0.09
לוזון קב אגח יא	0.07	86,075	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.07	89,091	0.09
שובל הנדסה אפ 1	0.07	15,812	0.03
גלעד מאי אגח ג	0.07	82,000	0.08
ליווינג סטון אגח א	0.07	83,000	0.09
איילון	0.07	1,000	0.09
ג'י סיטי אגח כ	0.06	75,000	0.08
נתנאל מניב אגח א	0.06	75,000	0.08
מקורות אגח 10	0.05	59,740	0.07
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.05	3,000	0.02
עלמא אגח א	0.05	59,905	0.07
רני צים אפ 2	0.05	23,025	0.02
WIX.COM LTD	0.05	200	0.06
ODYSIGHT.AI INC	0.05	6,200	0.06
TJX COMPANIES INC	0.05	130	0.07
פוםוום	0.04	25,000	0.06
ג'י סיטי אגח יט	0.04	50,000	0.05
יעז יזמות	0.04	6,000	0.06
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.03	180	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.03	612	0.01
חג'ג' אגח יא	0.03	39,000	0.04
מניף אגח א	0.02	29,617	0.03
פריורטק אגח ב	0.02	30,500	0.03
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.02	171,666	0.03
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.02	1,203	0.01
מגידו אפ 1	0.01	1,892	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,079	0
שמוס אגח א	0	4,335	0
וויו גרופ C	0	33,926	0
פריורטק אגח א	0	3,998	0
גיבוי אחזקות	0	15,000	0
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	0	25	0
קבוצת אקרשטיין	-0.18	-25,000	-0.22
דלר-P0325.0M512	-1.67	300	0.04
דלר-C0325.0M512	-2.17	-300	-0.07
F_031125_70_70_DL_0_N_1_00_00	-2.45	-825,000	-0.02