מור ברקת 30/70

מחיר פדיון

166.38

מחיר קנייה

167.54

0.01%

% החודש:1.04%
% השנה:15.98%
% 3 חודשים:3.21%
% 12 חודשים:19.61%
סטיית תקן (שנה):4.22
שארפ (שנה):3.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	194	67.39	67,126,279	74.85
מניות	71	21.27	662,691	23.61
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	2.97	3,578,900	3.29
אג"ח מדינה	3	2.8	3,410,420	3.1
קרן סל	3	2.17	38,500	2.41
אג"ח להמרה	6	1.71	1,784,007	1.9
כתב אופציה	7	1.23	49,310	0.45
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.03	3	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0.68	48,219	0.61
מניות ETF	2	0.57	1,615	0.63
תעודות חוב	1	0.31	335,000	0.35
פיקדונות בבנק	2	-0.67	-739,216	-0.74
FORWARD מט"ח	1	-2.89	-825,000	0.08
סה"כ	308	98.57	75,470,728	110.55

אחזקות הקרן

פועלים אגח 204

אקרו אגח א

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מליסרון אגח יט

VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	1.97	2,190,000	2.19
אקרו אגח א	1.43	1,600,000	1.59
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.25	24,500	1.39
מליסרון אגח יט	1.25	1,226,665	1.38
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	1.22	352,625	1.36
לייטסטון אגח ו	1.18	1,300,000	1.31
ממשלתי שקלי 0347	1.15	1,400,000	1.27
נופר אנרג אגח ג	1.12	1,170,584	1.25
קופרליין אגח ד	1.1	1,166,517	1.22
הפניקס	1.07	10,000	1.19
אם אר אר אגח ב	1.05	1,170,000	1.17
הפניקס אגח 6	1.03	1,260,000	1.15
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.03	3	0
פועלים	1	17,000	1.11
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.97	300,000	1.08
בית שמש	0.96	1,700	1.06
לייטסטון אגח ה	0.92	954,414	1.02
מז טפ הנפק 63	0.92	1,060,000	1.02
ממשלתי שקלי 0537	0.85	1,250,000	0.94
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.85	890,000	0.94
לייטסטון אגח ג	0.84	915,646	0.93
אפי נכס אופ 3	0.82	7,500	0.3
אמריקן אק אגח א	0.81	879,000	0.9
ממשלתי שקלי 0142	0.8	760,420	0.88
אפי נכסים אגח יב	0.8	921,304	0.89
לנטרה קנדה אגח א	0.8	894,000	0.89
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.8	269,000	0.89
קיסטון אינ אגח ב	0.76	810,000	0.85
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.75	250,000	0.84
אגלן אגח א	0.73	790,000	0.81
מנורה מב החז	0.73	2,500	0.81
ישרוטל	0.72	7,026	0.8
מקס סטוק	0.7	40,500	0.78
כלל עסקי ביטוח	0.69	4,500	0.77
לאומי	0.69	12,000	0.77
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.68	4,000	0.75
אמות אגח י	0.65	650,000	0.72
נתנאל גרופ אגח טו	0.64	693,000	0.71
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.63	200,000	0.7
לאומי אגח 186	0.61	650,000	0.68
סטרוברי אגח ג	0.6	663,488	0.66
פועלים הת נד יד (COCO)	0.59	660,000	0.66
סיאון אגח א	0.56	674,001	0.63
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.56	150,000	0.63
שובל	0.55	60,000	0.61
רם אדרת אגח ג	0.54	599,508	0.6
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.54	180,000	0.6
קמטק	0.53	2,000	0.59
נמקו אגח ג	0.53	566,750	0.58
אשטרום נכ אגח 11	0.52	504,000	0.58
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.52	585,836	0.58
או פי סי אגח ג	0.51	600,000	0.56
מכלול אגח ב	0.51	550,000	0.57
חשמל אגח 31	0.51	486,000	0.57
עזריאלי אגח ט	0.5	500,000	0.56
ספנסר אגח ה	0.5	530,000	0.56
מזרחי טפחות	0.5	2,550	0.56
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.49	480,000	0.55
אנרג'יקס אג ב	0.48	586,000	0.53
רני צים אגח ב	0.48	471,979	0.53
אקסטל אגח ג	0.48	514,142	0.53
ספנסר אגח ד	0.48	525,001	0.54
סולאיר אגח ב	0.48	500,001	0.53
ישרס אגח יט	0.48	509,310	0.54
פתאל החז אגח ה	0.47	500,000	0.52
שובל אגח א	0.47	488,000	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.47	456,338	0.52
מגוריט אגח ב	0.46	425,885	0.51
אלביט מערכות	0.45	310	0.5
דור אלון אגח ח	0.45	469,823	0.5
מודיעין אגח ג	0.45	480,000	0.5
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.45	635	0.5
סטרוברי אנ אגח א	0.43	462,453	0.48
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.43	470,000	0.48
אקסטל אגח ה	0.43	460,000	0.48
גבאי קב אגח א	0.43	460,000	0.47
יצוא אגח ב	0.43	479,000	0.48
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.42	490,000	0.47
דיסקונט	0.42	14,000	0.46
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.42	140,000	0.46
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	405,000	0.45
יו.אמ.איץ' אגח א	0.4	425,315	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.4	430,564	0.45
יו.אמ.איץ אגח ב	0.4	450,000	0.44
אנקור פרופ אגח ה	0.4	438,000	0.44
נופר אנרג אג ב	0.39	379,007	0.44
דיסקונט מנ אגח טז	0.39	413,287	0.43
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.39	430,000	0.43
קופרליין אגח ה	0.39	424,000	0.43
נקסט ויז'ן	0.38	3,000	0.42
להב אגח ג	0.38	377,584	0.42
הולמס פלייס	0.37	57,392	0.41
גרייסטון אגח א	0.37	400,000	0.42
פנינסולה אגח ד	0.37	400,000	0.41
לאומי אגח 185	0.36	387,900	0.41
אנקור פרופ אגח ד	0.36	389,000	0.4
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	400,000	0.4
אורביט	0.36	10,000	0.4
דיסק השק אגח ו	0.36	270,000	0.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.36	337,280	0.4
הבורסה לניע בתא	0.35	4,939	0.38
מז טפ הנ אגח 66	0.35	364,097	0.39
ביג אגח כא	0.35	363,873	0.38
קנדה גלוב אגח א	0.35	381,000	0.39
THEON INTERNATIONAL PLC	0.35	4,000	0.38
תאת טכנו	0.34	3,000	0.37
רני צים	0.34	78,006	0.38
פועלים אגח 201	0.34	350,555	0.37
לוזון רונ אגח א	0.34	337,272	0.37
בלדי	0.34	10,000	0.38
MICROSOFT CORP	0.34	225	0.38
פיסיבי טכנ	0.33	31,595	0.36
ביג	0.33	551	0.36
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.33	343,360	0.37
דוראל אגח ג	0.33	345,000	0.37
נובה	0.32	400	0.36
שובל אגח ב	0.32	346,000	0.36
קסטלן אגח ב	0.32	351,000	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.32	373,200	0.36
מגוריט	0.31	40,000	0.34
נמקו אגח ה	0.31	319,888	0.34
אר פי אופטיקל	0.31	18,500	0.35
אספן נעמ -1ל	0.31	335,000	0.35
ווסטדייל אגח ב	0.3	335,251	0.33
גבאי מניבים אגח יד	0.3	325,240	0.33
פועלים הת נד טו (COCO)	0.3	330,000	0.33
נאוי	0.3	5,915	0.33
לאומי אגח 183	0.3	320,000	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.29	300,000	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.29	300,000	0.32
סאמיט אגח יג	0.29	336,000	0.32
קרדן אגח ה	0.29	328,017	0.32
דוניץ אגח ג	0.29	310,000	0.32
פניקס הון אגח טז	0.29	310,000	0.32
קסטלן אגח א	0.29	320,000	0.32
ביג אגח כב	0.29	319,266	0.32
מגוריט אגח ח	0.29	358,000	0.32
גשם למשתכן אגח ב	0.29	314,000	0.32
מבנה אגח כ	0.29	268,042	0.32
מבנה אגח כה	0.29	317,369	0.32
ישרס אגח יח	0.29	296,803	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	127	0.32
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.29	1,325	0.33
ארגו פרופרטיז	0.28	3,000	0.31
טופ גאם	0.28	32,000	0.31
נקסטקום אגח ג' פיקטיבי	0.28	320,000	0.31
גפן מגורים אג א	0.28	190,000	0.31
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.28	300,000	0.31
מגה אור אגח יב	0.28	292,000	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.28	300,000	0.32
סטרברי אנ אגח ב	0.28	300,000	0.31
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC	0.28	290	0.31
פאי סיאם אגח ב	0.27	300,000	0.3
ביג אגח כג	0.27	300,000	0.3
גירון אגח ו	0.26	240,000	0.29
אקונרג'י פיקטיבי	0.26	8,200	0.28
מגה אור אגח יא	0.26	271,765	0.29
מז טפ הנ אגח 70	0.26	280,790	0.29
אלמוגים אגח יב	0.26	282,040	0.29
RHEINMETALL AG	0.26	45	0.29
נמקו אגח ב	0.25	281,220	0.28
רימון	0.25	4,000	0.27
אפי קפיטל אגח ג	0.25	259,000	0.27
אלמוגים אגח י	0.25	272,767	0.28
בלדי אפ 1	0.25	8,481	0.09
חילן	0.24	1,000	0.26
או פי סי אנרגיה	0.24	5,000	0.26
אפי נכסים אגח ח	0.24	220,173	0.26
פתאל החזקות	0.24	496	0.27
איסתא אג א	0.24	236,000	0.27
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.24	10,000	0.27
לאומי אגח 179	0.24	230,000	0.27
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.24	80,000	0.26
קרסו מוטורס	0.23	6,460	0.26
תומר אנרגיה אגח א	0.23	270,000	0.25
פאוורג'ן אגח ב	0.23	223,746	0.25
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי	0.23	250,000	0.26
וילאר אגח י פיקטיבי	0.23	250,000	0.25
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.23	248,300	0.25
בית וגג אגח א	0.23	250,000	0.25
צרפתי אגח יב	0.23	255,630	0.26
לוינשטין הנדסה	0.23	550	0.25
VGP	0.23	680	0.26
מלרן	0.22	19,538	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.22	233,999	0.25
רם אדרת אגח ב	0.22	233,000	0.24
אנלייט אנרגיה פיק. מר 0.1שח	0.22	2,710	0.25
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	233,334	0.25
סנו	0.22	732	0.25
PALO ALTO NETWORKS INC	0.22	380	0.24
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.22	71,000	0.24
איביאי חיתום	0.21	22,000	0.24
נופר אנרג'י אגח א	0.21	210,834	0.24
רוטשטיין	0.21	2,734	0.23
ארית תעשיות	0.21	6,000	0.23
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.21	70,000	0.24
טיב טעם	0.2	25,000	0.22
לייטסטון אגח ב	0.2	224,830	0.23
אנקור הזד אגח ב	0.2	200,001	0.22
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.2	220,000	0.23
רייסדור אגח א	0.2	220,000	0.22
קרסו מוט אגח ו	0.2	220,000	0.22
CELLEBRITE DI LTD	0.2	4,000	0.22
VARONIS SYSTEMS INC	0.2	1,150	0.23
הראל הנפקות אגח ט	0.19	178,700	0.21
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.19	209,200	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.19	200,000	0.21
מליסרון	0.19	525	0.21
נכסים ובנ אגח ד	0.19	150,000	0.22
ארד	0.18	3,500	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.18	206,735	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.18	200,001	0.2
טרמינל איקס	0.18	36,537	0.2
יובלים אגח ב	0.18	201,600	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.18	200,000	0.2
אב-גד אגח ד	0.18	200,000	0.2
שפיר הנדס אגח ד	0.18	200,000	0.2
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.18	2,000	0.06
RWE AG	0.18	1,500	0.2
ORACLE CORP	0.18	250	0.2
מיטב השקעות	0.17	2,000	0.19
אלומיי אג ד	0.17	200,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	200,000	0.19
סולאיר אגח א	0.17	166,435	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.17	180,000	0.19
מגוריט אגח ז	0.17	200,000	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.17	212,005	0.19
אלמוגים אגח ט	0.16	177,778	0.18
חשמל אגח 34	0.16	161,858	0.18
פניקס הון אגח יז	0.16	171,000	0.18
ארי נדלן אגח א	0.16	159,600	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.16	150,000	0.18
סילברסטין אגח ב	0.15	169,369	0.17
ארפורט אגח י	0.15	166,190	0.17
אפי קפיטל אגח ד	0.15	160,000	0.17
אנקור הזד אגח ג	0.15	152,000	0.16
וואן טכנולוגיות	0.15	2,000	0.16
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.15	143,445	0.17
הראל השקעות	0.15	1,500	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.15	193,000	0.17
ODDITY TECH LTD-CL A	0.15	830	0.17
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.15	50,000	0.16
AMAZON.COM INC	0.15	220	0.17
אורון קב אגח ב	0.14	147,286	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.14	154,000	0.16
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	150,000	0.15
ארי נדלן אגח ב	0.14	150,000	0.15
מנורה מב אגח ג	0.14	150,000	0.15
אזורים אגח 13	0.14	154,958	0.15
ריט 1 אגח ז	0.13	120,001	0.14
נאוויטס אגח ז	0.13	140,000	0.14
בזן אגח י	0.13	149,767	0.14
בית בכפר	0.12	8,569	0.13
סאמיט אגח יב	0.12	150,000	0.14
תנופורט אגח ב	0.12	118,479	0.13
גב ים אגח ח	0.12	144,231	0.13
BRAINSWAY LTD-ADR	0.12	2,515	0.13
מנורה הון התח ח	0.11	114,792	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.1	120,000	0.12
שובל הנדסה אפ 1	0.1	15,812	0.04
אורבניקה	0.1	10,939	0.12
זפירוס אגח א	0.1	110,000	0.12
ביג אגח כד	0.1	110,000	0.11
איילון	0.1	1,500	0.11
יעז יזמות	0.09	8,400	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	391,400	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.08	90,000	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.07	76,835	0.08
פריורטק אגח ב	0.07	75,000	0.08
גלעד מאי אגח ג	0.07	82,000	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	75,000	0.08
ODYSIGHT.AI INC	0.07	6,200	0.08
עלמא אגח א	0.06	59,905	0.06
אאורה אגח יח	0.05	53,881	0.06
רותם שני אגח ג	0.05	55,019	0.06
TJX COMPANIES INC	0.05	130	0.06
אפי קפיטל אגח ה	0.04	40,000	0.04
אפי נכסים אגח יז	0.04	44,464	0.05
להב אגח ב	0.04	41,423	0.04
צרפתי	0.04	1,000	0.05
שפיר הנדסה אגח א	0.03	29,937	0.03
מניף אגח א	0.03	36,112	0.04
סולאיר אפ 1	0.03	3,000	0.01
נמקו אגח ו	0.03	36,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	33,349	0.03
חג'ג' אגח יא	0.03	39,000	0.04
מגידו	0.02	3,440	0.02
יעז יזמות אפ 1	0.02	12,600	0.01
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.01	180	0.01
צרפתי אגח יג	0.01	8,714	0.01
מגידו אפ 1	0.01	1,892	0
בזן אגח יב	0.01	15,222	0.02
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.01	1,203	0
יצוא אגח א	0.01	12,889	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1,032	0
שפיר הנדסה אגח ב	0	1	0
אוריין אגח ב	0	5,153	0.01
שמוס אגח א	0	4,419	0
וויו גרופ C	0	33,926	0
אלביט מערכות אגח ד	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
גיבוי אחזקות	0	15,000	0
רוטשטיין אגח י	0	162	0
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	0	25	0
נאייקס	-0.15	-1,000	-0.17
קבוצת אקרשטיין	-0.16	-20,000	-0.18
פקדון בבנק מסוים	-0.67	-740,248	-0.74
F_050825_29_29_DL_0_N_1_00_00	-2.89	-825,000	0.08