מור ברקת 30/70

מחיר פדיון

177.93

מחיר קנייה

179.18

0.5%

% החודש:-0.98%
% השנה:4.29%
% 3 חודשים:-1.82%
% 12 חודשים:6.73%
סטיית תקן (שנה):5.18
שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	220	66.87	106,737,508	110.53
מניות	58	16.92	1,122,895	28.02
קרן סל	6	5.07	106,452	8.39
אג"ח מדינה	5	4.6	6,982,420	7.6
פיקדונות בבנק	3	4.28	6,431,122	7.07
אג"ח להמרה	4	0.76	1,108,360	1.25
כתב אופציה	7	0.71	64,334	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	8	0.56	219,897	0.31
מניות ETF	2	0.52	1,600	0.86
יחידת השתתפות	1	0.31	260,937	0.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.06	391,400	0.1
אופציות Call	1	-1.24	-300	-0.04
אופציות Put	1	-1.48	300	0.06
סה"כ	317	97.94	123,426,925	165.04

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

לאומי אגח 186

לאומי אגח 187

MTF סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.71	6,128,096	6.13
ממשלתי שקלי 0142	1.9	2,632,420	3.14
לאומי אגח 186	1.36	2,100,000	2.25
לאומי אגח 187	1.35	2,160,000	2.24
MTF סל ת"א 125	1.25	33,189	2.07
מור סל S&P 500	1.12	16,000	1.85
דיסקונט מנ אגח יח	1.08	1,740,000	1.78
ארי נדלן אגח א	1.03	1,475,676	1.7
פועלים אגח 204	1.01	1,619,775	1.67
ממשלתי שקלי 1035	0.96	1,500,000	1.58
הראל השקעות	0.96	8,224	1.59
הפניקס	0.94	8,300	1.56
מור סל NASDAQ 100	0.93	11,500	1.54
פועלים אגח 201	0.88	1,322,501	1.45
רני צים אגח ה	0.88	1,511,857	1.45
מליסרון אגח יט	0.86	1,209,487	1.42
לאומי	0.85	18,330	1.4
גב ים אגח יב	0.84	1,290,000	1.39
ממשלתי שקלי 0347	0.8	1,400,000	1.33
מגידו אגח א	0.79	1,290,000	1.31
לייטסטון אגח ו	0.79	1,300,000	1.31
ארפורט אגח יג	0.78	1,262,000	1.29
ארפורט אגח יד	0.78	1,270,000	1.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	18,000	1.19
פאלו אלטו	0.72	1,050	1.18
אמות אגח ט	0.71	1,040,000	1.17
שובל אגח ב	0.71	1,146,000	1.18
לייטסטון אגח ה	0.67	1,104,414	1.1
מגוריט אגח יב	0.66	1,238,000	1.1
נאוי אגח ז	0.63	1,050,226	1.05
בינל הנפק אגח יג	0.63	1,012,663	1.04
גרייסטון אגח א	0.62	1,010,222	1.02
ממשלתי שקלי 0537	0.6	1,250,000	0.99
פועלים	0.6	12,940	1
נתנאל גרופ אגח טו	0.59	1,035,000	0.97
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.59	956,000	0.98
אמטראסט אגח א	0.57	963,000	0.94
אלון רבוע אגח ט	0.56	845,455	0.93
חג'ג' אירופה אגח ו	0.56	926,000	0.92
מגה אור	0.54	2,000	0.9
פאי סיאם אגח ג	0.54	910,000	0.88
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.53	6,500	0.88
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	800,000	0.88
פאוורג'ן אגח ג	0.53	852,143	0.87
הראל סל ת"א 35	0.52	21,263	0.87
אפי נכסים אגח יב	0.52	867,110	0.86
לנטרה קנדה אגח א	0.52	894,000	0.86
בית שמש	0.51	1,100	0.84
בלדי אפ 1	0.51	8,481	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.5	820,001	0.83
אנלייט אנרגיה	0.5	3,564	0.83
ALPHABET INC-CL C	0.49	800	0.8
דוניץ אגח ג	0.48	778,282	0.8
אגלן אגח א	0.48	790,000	0.79
שיכון ובינוי אגח 11	0.48	750,000	0.79
אוריון נכס אגח א	0.48	760,000	0.8
ביג אגח כה	0.48	779,892	0.79
תדהר	0.48	5,680	0.79
קיסטון אינ אגח ב	0.47	720,000	0.77
מבנה אגח כו	0.46	695,000	0.76
אמריקן אק אגח א	0.46	754,000	0.77
דלק קב אגח מב	0.46	730,000	0.76
עמים יזמות אגח א	0.46	766,000	0.76
ישפרו אגח ד	0.45	730,000	0.74
לייטסטון אגח ג	0.44	729,300	0.74
אנקור פרופ אגח ו	0.44	721,000	0.73
וילאר אגח יא	0.43	670,000	0.71
אם אר אר אגח ג	0.43	700,000	0.7
פקדון בבנק מסוים	0.42	232,802	0.7
מגה אור אגח יא	0.42	633,063	0.7
ווסטדייל אגח ג	0.42	650,000	0.69
מכלול אגח ב	0.42	677,808	0.69
צרפתי אגח יד	0.42	690,000	0.7
אינפליי אגח א	0.42	692,215	0.7
גב ים אגח ח	0.42	739,200	0.69
דיסקונט מנ אגח טז	0.41	636,098	0.68
אנקור הזד אגח ג	0.41	719,200	0.67
פועלים הת נד יד (COCO)	0.41	660,000	0.69
קוהאן אגח א	0.41	718,000	0.68
רני צים אגח ב	0.4	556,489	0.65
אקרו אגח א	0.4	656,088	0.66
מגידו אגח ב	0.4	678,000	0.67
קמטק	0.39	1,600	0.64
או פי סי אנרגיה	0.39	6,500	0.65
פאי סיאם אגח ב	0.39	650,750	0.65
אקסטל אגח ה	0.39	635,199	0.65
אלביט מערכות	0.38	300	0.63
דמרי	0.38	1,700	0.62
ספנסר אגח ה	0.38	616,081	0.63
מגוריט אגח ח	0.38	672,048	0.63
מגוריט אגח יא	0.38	680,000	0.62
חג'ג' אגח יב	0.38	550,000	0.62
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.38	200,000	0.62
מויניאן אגח א	0.36	601,978	0.59
בזן	0.36	285,000	0.6
ג'נריישן קפיטל	0.35	235,000	0.58
פיקהיל אגח א	0.35	580,000	0.58
מז טפ הנפק 63	0.35	591,685	0.58
אנרג'יקס אג ב	0.34	586,000	0.56
מקס סטוק	0.34	15,000	0.57
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.34	480,000	0.56
מגוריט אגח ז	0.34	570,000	0.57
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.34	200,000	0.56
מז טפ הנ אגח 70	0.33	507,401	0.55
סולאיר אגח ב	0.33	500,001	0.54
אלמוגים אגח יב	0.33	552,040	0.55
מלרן אגח ו	0.33	530,000	0.55
אביב קב אגח א	0.33	549,000	0.55
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	509,200	0.53
נמקו אגח ז	0.32	533,000	0.53
בלדי	0.31	8,387	0.51
דוראל אגח ג	0.31	480,000	0.52
לאומי אגח 188	0.31	500,000	0.52
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.31	171,666	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.31	454,138	0.52
מודיעין יהש	0.31	260,937	0.51
מגוריט	0.3	67,250	0.49
אלמור חשמל	0.3	20,000	0.5
רם אדרת אגח ג	0.3	500,000	0.49
נגב קב אגח א	0.3	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.3	464,750	0.49
אפקון החזקות	0.3	1,000	0.5
דיסקונט מנ אגח טו	0.3	457,143	0.5
שובל אגח א	0.29	463,000	0.49
פועלים הת נד יג (COCO)	0.29	405,000	0.47
חלל תקש אגח כ	0.29	505,090	0.47
רוטשטיין אגד יד	0.29	470,000	0.47
פועלים אגח 106	0.29	480,000	0.48
אשטרום נכ אגח 11	0.29	398,358	0.47
חשמל אגח 31	0.29	400,000	0.49
עזריאלי אגח ט	0.28	400,000	0.46
ווסטדייל אגח ד	0.28	480,000	0.46
אמריקן אק אגח ב	0.28	469,000	0.46
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.28	275	0.46
ישרוטל	0.27	3,400	0.45
עזריאלי אגח ו	0.27	375,000	0.45
פתאל החז אגח ה	0.27	419,227	0.44
סטרוברי אנ אגח א	0.27	432,935	0.44
מישורים אגח י	0.27	450,000	0.45
אנקור פרופ אגח ה	0.27	513,000	0.44
אשטרום נכ אגח 12	0.27	376,049	0.44
דור אלון אגח ח	0.26	392,943	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.26	411,972	0.43
BRAINSWAY LTD-ADR	0.26	10,030	0.44
PALO ALTO NETWORKS INC	0.26	380	0.43
סופווייב	0.25	11,043	0.42
טופ גאם	0.25	40,000	0.42
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	430,000	0.41
יצוא אגח ב	0.25	400,000	0.41
אלבן השק אגח א	0.25	410,000	0.41
חשמל אגח 38	0.25	400,000	0.41
ישרס אגח יט	0.25	370,733	0.41
ארגו פרופרטיז	0.24	3,000	0.39
נקסט ויז'ן	0.24	1,856	0.39
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	425,315	0.39
להב אגח ג	0.24	344,750	0.39
ביג אגח כא	0.24	363,873	0.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	400,000	0.4
משק אנרג אגח ג	0.24	358,000	0.39
ביג אגח כג	0.24	375,000	0.39
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.24	450,000	0.39
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.24	400,000	0.4
מליסרון אגח יז	0.24	324,223	0.39
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.24	1,325	0.4
ביג	0.23	551	0.37
סולאיר	0.23	4,000	0.38
קופרליין אגח ד	0.23	405,001	0.39
נופר אנרג אגח ה	0.23	341,000	0.37
רוטשטיין אגח י	0.23	380,081	0.38
שמואל בר אגח א	0.22	352,500	0.37
פנינסולה אגח ד	0.22	360,776	0.37
ביג אגח כד	0.22	353,000	0.37
סימד הולדינגס אגח א	0.22	408,193	0.37
אקונרגי אגח ג	0.22	348,000	0.36
פריים אנרג אגח ד	0.22	358,000	0.36
מנורה מב החז	0.22	700	0.36
NVIDIA CORP	0.22	552	0.36
הולמס פלייס	0.21	57,392	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	352,000	0.34
מז טפ הנ אגח 66	0.21	312,090	0.35
סופרין אגח ב	0.21	350,000	0.35
מגידו	0.21	53,968	0.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.21	330,000	0.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	330,000	0.35
שמואל בר אגח ב	0.21	348,000	0.35
בזק	0.21	45,000	0.35
לאומי אגח 183	0.21	320,000	0.35
INTEL CORP	0.21	1,300	0.35
דוראל אנרגיה	0.2	5,000	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.2	300,000	0.33
יובלים אגח ד	0.2	322,000	0.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	300,000	0.33
קסטלן אגח ב	0.2	342,225	0.34
אייאיאס	0.2	500	0.34
ישרס אגח יח	0.2	286,328	0.32
דיסקונט	0.2	9,900	0.34
נובה	0.19	300	0.31
אורמת טכנו	0.19	1,033	0.32
גבאי מניב אגח יד	0.19	307,024	0.31
גפן מגורים אג א	0.19	189,860	0.32
לוזון רונ אגח א	0.19	285,056	0.31
אורשי אגח ה	0.19	303,717	0.31
מגה אור אגח יב	0.19	292,000	0.32
נמקו אגח ה	0.19	298,534	0.31
אלומיי אגח ז	0.19	300,000	0.31
גשם למשתכן אגח ב	0.19	314,000	0.32
אבו מגורים אגח א	0.19	300,000	0.32
לאומי התח נד407 (COCO)	0.19	300,000	0.31
עמרם אברהם אגח ד	0.19	310,000	0.31
אביגם אגח א	0.19	319,000	0.32
KLA CORP	0.19	600	0.32
נאייקס אגח א	0.18	283,000	0.3
יילוסטון אגח א	0.18	306,978	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.17	258,750	0.29
מודיעין אגח ג	0.17	271,959	0.28
קנדה גלוב אגח א	0.17	282,773	0.28
סטרוברי אנ אגח ב	0.17	288,000	0.28
קסטלן אגח א	0.17	288,000	0.28
קסטלן אגח ב	0.17	282,750	0.28
מדיפאואר אגח ג	0.17	275,000	0.28
סוגת	0.17	15,000	0.28
בוני תיכון אגח כג	0.17	278,000	0.28
ישראל קנדה מלו אגח א	0.17	274,000	0.28
מז טפ הנפק 52	0.17	260,000	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.17	279,900	0.27
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.17	400	0.28
MICRON TECHNOLOGY INC	0.17	100	0.29
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.16	3,000	0.09
וילאר אגח י	0.16	250,000	0.26
איסתא אג א	0.16	236,000	0.25
צרפתי אגח יג	0.16	257,014	0.26
שובל	0.16	40,848	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.15	70,224	0.24
אקונרג'י	0.15	4,000	0.24
לאומי אגח 185	0.15	225,000	0.24
סאמיט אגח יג	0.15	292,500	0.24
בית וגג אגח א	0.15	250,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ח	0.15	251,000	0.24
נכסים ובנ אגח יג	0.15	240,000	0.24
סנו	0.15	699	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.14	226,000	0.23
אורון קב אגח ג	0.14	221,667	0.24
מז טפ הנ אגח 68	0.14	207,999	0.22
רם אדרת אגח ב	0.14	233,000	0.24
ביג אגח כב	0.14	220,000	0.23
ווישור אגח א	0.14	226,493	0.23
רייסדור אגח ב	0.14	220,000	0.22
נאוי	0.14	5,096	0.23
מזרחי טפחות	0.14	1,000	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.13	172,993	0.21
אמות אגח ח	0.13	188,763	0.22
טרמינל איקס	0.13	30,000	0.22
נקסטקום אגח ג	0.13	213,334	0.21
קופרליין אגח ה	0.13	226,862	0.22
ווישור אפ 1	0.13	12,806	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.12	206,415	0.2
ווסטדייל אגח ב	0.12	203,679	0.2
מגוריט אגח ו	0.12	190,768	0.2
אנקור הזד אגח ב	0.12	189,474	0.19
אלבר אגח כב	0.12	185,187	0.19
בגירה	0.12	20,008	0.2
אזורים מיר אגח א	0.12	194,000	0.2
אנלייט אנ אגח ו	0.12	200,001	0.2
אפי קפיטל אגח ג	0.11	181,300	0.19
נמקו אגח ב	0.1	173,288	0.17
רנט איט אגח א	0.1	150,000	0.16
אפי קפיטל אגח ד	0.1	158,763	0.16
מבנה אגח כה	0.1	152,600	0.16
מליסרון אגח כ	0.1	145,179	0.16
מר	0.1	3,254	0.16
צרפתי אגח יב	0.1	155,872	0.16
AMAZON.COM INC	0.1	220	0.17
בית זיקוק אגח 2	0.09	141,617	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	150,000	0.14
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.09	50,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.08	105,883	0.13
פאוורג'ן אגח ב	0.08	121,415	0.14
גבאי קב אגח ב	0.08	125,000	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.08	110,000	0.13
הפניקס אגח 6	0.08	137,767	0.13
אנלייט אנ אג ג	0.07	96,500	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.06	101,725	0.1
סולאיר אגח א	0.06	80,001	0.09
מגוריט אגח ד	0.06	91,288	0.1
אקונרגי אגח ב	0.06	99,014	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	391,400	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0.06	2,100	0.1
SIRIUS REAL ESTATE LTD	0.06	25,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.05	86,364	0.09
מהדרין אגח א	0.05	70,189	0.08
גלעד מאי אגח ג	0.05	82,000	0.08
ליווינג סטון אגח א	0.05	83,000	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	50,000	0.06
לוזון קב אגח יא	0.04	55,588	0.06
עלמא אגח א	0.04	59,905	0.06
אפקון החזקות אופ' לא סחירה	0.04	315	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	60,348	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.03	50,000	0.06
יעז יזמות	0.03	5,940	0.05
איי אי אס אופציה- פקטיבי	0.03	290	0.02
מניף אגח א	0.02	29,617	0.03
יובלים אגח ד	0.02	36,157	0.04
רני צים אפ 2	0.02	23,025	0.01
רמי נדל"ן אפ 1	0.02	4,635	0.01
מגוריט אפ 1	0.02	13,470	0.01
מגידו אפ 1	0.01	1,892	0
אלביט נד אגח י	0.01	15,000	0.02
מגוריט אופ יט	0.01	9,000	0
דמרי אופ' 2	0.01	850	0
חג'ג' אגח יא	0.01	19,500	0.02
ריט 1 אגח ו	0	297	0
וויו גרופ C	0	33,926	0
דמרי אופ' 1	0	850	0
גיבוי אחזקות	0	15,000	0
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	0	25	0
דלר-C0300.0M609	-1.24	-300	-0.04
דלר-P0300.0M609	-1.48	300	0.06