מור ברקת 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.5	4.78
תחילת השנה	11.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.38	3,654,874	3.65
US 10yr Ultra Fut Jun25	3.57	7	0
אקרו אגח א	2.56	2,162,787	2.13
נופר אנרג אגח ג	2.03	1,601,000	1.7
אלביט מערכות	1.71	1,000	1.43
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	1.68	352,625	1.4
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.67	1,400,001	1.39
לייטסטון אגח ו	1.64	1,366,000	1.37
ממשלתי שקלי 0347	1.52	1,488,000	1.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.51	26,000	1.26
קופרליין אגח ד	1.44	1,191,517	1.2
בית שמש	1.42	2,500	1.18
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.38	300,000	1.16
הפניקס	1.18	14,352	0.99
מקמ 715	1.18	1,000,000	0.99
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	1.15	269,000	0.96
אם אר אר אגח ב	1.07	900,000	0.89
שובל	0.98	78,506	0.82
פועלים	0.91	15,137	0.76
לאומי	0.89	15,000	0.75
סיאון אגח א	0.85	674,001	0.71
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.78	4,250	0.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.78	180,000	0.65
פקדון בבנק מסוים	0.77	171,109	0.64
הפניקס אגח 6	0.75	700,000	0.62
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.75	150,000	0.63
נתנאל גרופ אגח טו	0.73	618,000	0.61
רם אדרת אגח ג	0.72	599,508	0.6
נאוויטס אגח ז	0.68	568,000	0.57
רני צים אגח ד	0.68	570,000	0.57
גרייסטון אגח א	0.67	548,000	0.56
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.67	150,000	0.56
לייטסטון אגח ה	0.66	514,414	0.55
הראל השקעות	0.66	9,300	0.55
חשמל אגח 31	0.66	486,000	0.55
אמות אגח י	0.63	500,000	0.52
אנרג'יקס אג ב	0.62	586,000	0.52
פתאל החז אגח ה	0.62	505,000	0.52
לאומי אגח 186	0.61	500,000	0.51
שובל אגח א	0.61	488,000	0.51
בלדי	0.61	19,926	0.51
סולאיר אגח ב	0.61	500,001	0.51
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.61	140,000	0.51
טבע	0.6	9,000	0.5
מזרחי טפחות	0.6	3,000	0.5
ממשלתי שקלי 0229	0.59	500,000	0.49
מודיעין אגח ג	0.59	480,000	0.49
בזק	0.59	90,000	0.49
קרדן אגח ה	0.58	492,000	0.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	550,000	0.48
RHEINMETALL AG	0.57	90	0.48
מליסרון אגח יד	0.56	393,001	0.46
נמקו אגח ה	0.55	440,000	0.46
דיסקונט	0.55	18,000	0.46
קרסו נדלן אגח ב	0.54	450,000	0.45
לוזון רונ אגח א	0.53	412,328	0.44
חברה לישראל אגח 14	0.53	466,500	0.44
ווסטדייל אגח ב	0.52	447,001	0.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	400,000	0.44
THEON INTERNATIONAL PLC	0.52	4,500	0.43
אל על	0.51	38,000	0.43
להב אגח ג	0.51	394,000	0.43
חשמל אגח 34	0.51	400,000	0.43
לייטסטון אגח ג	0.5	412,669	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.5	413,287	0.42
אקסטל אגח ג	0.49	407,466	0.41
לאומי אגח 185	0.48	387,900	0.4
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.48	390,000	0.4
נאייקס אגח א	0.48	400,000	0.4
מליסרון אגח כ	0.48	400,001	0.4
ספנסר אגח ו	0.47	386,357	0.39
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.47	337,280	0.39
הולמס פלייס	0.46	59,557	0.38
יו.אמ.איץ' אגח א	0.46	335,315	0.38
אפי קפיטל אגח ג	0.46	364,000	0.39
פריים אנרג אגח ג	0.46	390,000	0.39
דיסק השק אגח ו	0.46	270,000	0.39
מבנה אגח כ	0.45	317,078	0.37
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	343,360	0.37
אורביט	0.44	12,000	0.37
מליסרון אגח יא	0.44	311,157	0.37
ביג	0.43	701	0.36
קנדה גלוב אגח א	0.43	381,000	0.36
מגוריט אגח ב	0.42	300,000	0.35
ריט 1 אגח ז	0.42	312,948	0.35
נופר אנרג אג ב	0.42	343,000	0.35
סאמיט אגח יג	0.42	336,000	0.35
ארי נדלן אגח א	0.42	324,700	0.35
אנקור פרופ אגח ד	0.41	329,000	0.34
אנקור הזד אגח ב	0.41	311,998	0.34
שובל אגח ב	0.41	346,000	0.34
מנורה מב החז	0.41	1,826	0.34
גבאי מניבים אגח יד	0.4	325,240	0.33
אספן נעמ -1ל	0.4	335,000	0.34
ספנסר אגח ד	0.37	300,001	0.31
צילו-בלו אגח טו	0.37	279,229	0.31
אלמוגים אגח י	0.37	300,000	0.31
אדגר אגח ט	0.37	258,437	0.31
מבנה אגח כה	0.37	317,369	0.31
חשמל אגח 27	0.37	260,001	0.31
ישרס אגח יח	0.37	296,803	0.31
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.37	500	0.31
ארגו פרופרטיז	0.36	3,000	0.3
מגה אור אגח יב	0.36	292,000	0.3
מבנה	0.36	30,000	0.3
בינלאומי	0.36	1,600	0.3
נמקו אגח ב	0.35	300,001	0.29
אמות אגח ח	0.35	281,290	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.35	300,000	0.29
מליסרון	0.35	1,000	0.29
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.35	80,000	0.29
גירון אגח ו	0.34	240,000	0.28
פועלים אגח 201	0.34	275,555	0.28
מז טפ הנ אגח 70	0.34	280,790	0.28
ארד	0.33	5,475	0.28
רני צים	0.33	64,877	0.27
מגה אור אגח יא	0.33	271,765	0.27
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.33	71,000	0.28
טופ גאם	0.31	30,000	0.26
נמקו אגח ג	0.31	250,000	0.26
אקסטל אגח ה	0.31	260,000	0.26
דוניץ	0.31	1,300	0.26
לאומי אגח 179	0.31	230,000	0.26
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS	0.31	290	0.25
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.31	70,000	0.26
אפי נכסים אגח ח	0.3	217,001	0.25
נופר אנרג'י אגח א	0.3	230,000	0.25
יובלים אגח ב	0.3	252,000	0.25
איסתא אג א	0.3	236,000	0.25
גפן מגורים אג א	0.3	190,000	0.25
פתאל החזקות	0.29	500	0.24
לייטסטון אגח ב	0.29	245,000	0.25
פאוורג'ן אגח ב	0.29	224,000	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.29	233,999	0.24
רם אדרת אגח ב	0.29	233,000	0.25
חילן	0.28	1,030	0.23
שלמה נדלן אגח ד	0.28	240,001	0.23
ספנסר אגח ה	0.28	230,000	0.23
ישרס אגח יט	0.28	231,310	0.23
שטראוס	0.28	3,000	0.23
תאת טכנו	0.27	2,246	0.23
רימון	0.27	5,944	0.22
מז טפ הנ אגח 66	0.27	214,097	0.22
אלמוגים אגח יב	0.27	230,000	0.23
איילון	0.27	5,116	0.23
נכסים ובנ אגח ד	0.26	150,000	0.21
VGP	0.26	680	0.22
WISDOM TREE EUROPE DEFENCE UCIT	0.26	2,100	0.22
הראל הנפקות אגח ט	0.25	178,700	0.21
עזריאלי אגח ו	0.25	183,443	0.21
סטרוברי אגח ג	0.25	206,260	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.25	200,000	0.21
עזריאלי אגח ט	0.25	200,000	0.21
מגוריט אגח ז	0.25	232,000	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.25	210,000	0.21
MICROSOFT CORP	0.25	150	0.21
נובה	0.24	300	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.24	200,000	0.2
תנופורט אגח ב	0.23	176,244	0.19
ארפורט אגח י	0.23	189,931	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	200,000	0.2
אלומיי אג ד	0.22	200,000	0.18
סולאיר אגח א	0.22	166,435	0.18
אלמוגים אגח ט	0.22	177,778	0.18
שובל הנדסה אפ 1	0.22	15,812	0.06
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.22	50,000	0.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	85	0.18
קסטרו	0.21	1,250	0.18
רוטשטיין	0.21	2,700	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	150,000	0.18
סנו	0.21	575	0.17
AMAZON.COM INC	0.21	250	0.18
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	2,400	0.17
בית בכפר	0.2	12,000	0.16
אפי קפיטל אגח ד	0.2	160,000	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.2	143,445	0.17
מליסרון אגח יט	0.2	155,294	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.2	193,000	0.16
אורמת טכנו	0.19	600	0.16
טרמינל איקס	0.19	36,537	0.16
ביג אגח כא	0.19	153,873	0.16
רמות בעיר אגח ד	0.19	158,066	0.16
ODYSIGHT.AI INC	0.19	6,200	0.16
ספנסר אגח ב	0.18	149,863	0.15
תנופורט אגח ב-פיקטיבי	0.18	140,000	0.15
אזורים אגח 13	0.18	154,958	0.15
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.18	176,000	0.15
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.18	1,100	0.15
אנקור הזד אגח א	0.17	136,857	0.14
חג'ג' אגח יג	0.17	141,309	0.14
בלדי אפ 1	0.17	8,566	0.05
או פי סי אנרגיה	0.16	4,000	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.16	1,500	0.13
ארית תעשיות	0.16	8,000	0.13
ארפורט אגח ט	0.15	119,982	0.12
ישראייר גרופ	0.15	60,000	0.12
SIMILARWEB LTD	0.15	4,000	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.14	120,000	0.12
מנורה הון התח ח	0.14	118,000	0.12
רני צים אגח ב	0.13	100,001	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.13	106,477	0.11
רציו יהש	0.12	27,500	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	391,400	0.1
NVIDIA CORP	0.12	250	0.1
עזריאלי אגח ה	0.11	80,001	0.09
שירותי בנק אוטו	0.11	3,600	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.11	78,088	0.09
אלקטריאון	0.11	1,150	0.09
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.11	120	0.09
סלע נדלן	0.1	10,000	0.08
צרפתי אגח יב	0.1	80,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 7	0.09	75,000	0.08
דלתא מותגים	0.09	1,000	0.07
פתאל אירו אגח ד	0.07	55,092	0.05
נופר אנרג'י	0.06	544	0.05
אלמוגים אגח ח	0.06	47,700	0.05
נאוי	0.06	1,000	0.05
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.06	2,000	0.02
חג'ג' אגח יא	0.06	52,000	0.05
פוקס	0.05	150	0.05
קמטק	0.05	200	0.04
הבורסה לניע בתא	0.05	1,000	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.05	6,858	0.01
נאייקס אפ 1	0.05	1,419	0.02
להב אגח ב	0.05	41,423	0.04
סולאיר אפ 1	0.03	3,000	0.01
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.03	1,203	0.01
דמרי אגח ח	0.01	8,135	0.01
וויו גרופ C	0	33,926	0
בול מסחר	0	28,792	0
ג'י סיטי אגח יט	0	3,433	0
אס אר אקורד אגח ב	0	750	0
גיבוי אחזקות	0	15,000	0
רוטשטיין אגח י	0	243	0
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	0	25	0
F_110225_83_83_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-420,000	-0.14
F_120225_82_82_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-420,000	-0.13