מור ברקת 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.28	-7.94
תחילת השנה	26.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקרו אגח א	1.91	1,897,719	1.88
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.59	29,000	1.56
לייטסטון אגח ו	1.51	1,441,000	1.48
נופר אנרג אגח ג	1.45	1,349,000	1.43
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	1.43	352,625	1.4
מליסרון אגח יט	1.41	1,240,294	1.38
ממשלתי שקלי 0347	1.38	1,488,000	1.35
קופרליין אגח ד	1.23	1,166,517	1.21
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.18	3	0
אם אר אר אגח ב	1.17	1,170,000	1.15
בית שמש	1.14	1,990	1.12
ממשלתי שקלי 0537	1.14	1,500,000	1.12
הפניקס	1.09	11,000	1.07
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.08	300,000	1.06
ממשלתי שקלי 0142	1.06	900,000	1.04
לייטסטון אגח ה	1.03	954,414	1.01
מקמ 715	1.02	1,000,000	1
פועלים	0.99	15,000	0.97
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.9	269,000	0.88
לאומי	0.86	13,500	0.85
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.85	250,000	0.83
לייטסטון אגח ג	0.81	780,852	0.79
שובל	0.81	74,000	0.8
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.78	4,250	0.77
אפי נכסים אגח יב	0.78	800,000	0.77
הראל השקעות	0.77	8,000	0.75
כלל עסקי ביטוח	0.76	5,000	0.74
אמות אגח י	0.72	650,000	0.71
אדגר אגח ט	0.68	558,437	0.66
סיאון אגח א	0.66	674,001	0.64
אגלן אגח א	0.66	640,000	0.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	700,000	0.63
הפניקס אגח 6	0.65	700,000	0.63
נתנאל גרופ אגח טו	0.64	618,000	0.63
אורביט	0.64	16,000	0.63
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.64	150,000	0.63
ארגו פרופרטיז	0.62	5,000	0.61
ישרוטל	0.61	6,326	0.6
אלביט מערכות	0.61	400	0.6
רם אדרת אגח ג	0.61	599,508	0.6
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.61	180,000	0.6
מזרחי טפחות	0.6	2,700	0.59
או פי סי אגח ג	0.58	600,000	0.56
אשטרום נכ אגח 11	0.58	504,000	0.57
חשמל אגח 31	0.58	486,000	0.56
ספנסר אגח ד	0.57	525,001	0.56
בלדי	0.56	14,903	0.55
אנרג'יקס אג ב	0.54	586,000	0.53
אקסטל אגח ג	0.54	514,142	0.53
אשטרום נכ אגח 12	0.54	470,000	0.53
מנורה מב החז	0.54	2,000	0.53
שובל אגח א	0.53	488,000	0.52
סולאיר אגח ב	0.53	500,001	0.52
דיסקונט	0.53	15,500	0.52
לאומי אגח 186	0.52	500,000	0.51
רני צים אגח ד	0.52	500,000	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.51	498,062	0.5
ממשלתי שקלי 0229	0.51	500,000	0.5
מודיעין אגח ג	0.51	480,000	0.5
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	500,000	0.5
THEON INTERNATIONAL PLC	0.49	4,027	0.48
סטרוברי אגח ג	0.48	456,921	0.47
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.48	140,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.47	490,000	0.46
סטרברי אנ אגח ב	0.47	450,000	0.46
פנינסולה אגח ד	0.47	460,000	0.46
ווסטדייל אגח ב	0.46	447,001	0.45
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	400,000	0.45
נמקו אגח ה	0.46	425,788	0.45
ביג	0.45	691	0.44
להב אגח ג	0.45	394,000	0.44
חשמל אגח 34	0.45	400,000	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	405,000	0.45
הולמס פלייס	0.44	59,180	0.43
פריים אנרג אגח ג	0.44	430,564	0.44
וואן טכנולוגיות	0.44	5,000	0.43
דיסקונט מנ אגח טז	0.43	413,287	0.43
RHEINMETALL AG	0.43	60	0.43
גרייסטון אגח א	0.42	400,000	0.41
קמטק	0.41	1,400	0.41
לאומי אגח 185	0.41	387,900	0.4
אנקור פרופ אגח ד	0.41	389,000	0.41
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.41	390,000	0.4
ארית תעשיות	0.4	19,446	0.4
דיסק השק אגח ו	0.4	270,000	0.39
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.4	337,280	0.39
נובה	0.39	400	0.38
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.39	500	0.38
אדמה אגח ב	0.38	250,000	0.37
רני צים אגח ב	0.38	331,459	0.37
נופר אנרג אג ב	0.38	343,000	0.37
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	343,360	0.37
לוזון רונ אגח א	0.38	337,272	0.37
קנדה גלוב אגח א	0.38	381,000	0.37
פרשקובסקי אגח טז	0.38	361,000	0.37
מבנה אגח כ	0.38	317,078	0.38
מליסרון אגח יא	0.38	311,157	0.37
מגוריט אגח ב	0.37	300,000	0.36
ריט 1 אגח ז	0.37	312,948	0.36
יו.אמ.איץ' אגח א	0.36	335,315	0.35
שובל אגח ב	0.36	346,000	0.35
דוראל אגח ג	0.36	345,000	0.36
חברה לישראל אגח 14	0.36	373,200	0.35
אנקור הזד אגח ב	0.35	311,998	0.34
אספן נעמ -1ל	0.35	335,000	0.34
גבאי מניבים אגח יד	0.34	325,240	0.33
סאמיט אגח יג	0.34	336,000	0.34
הבורסה לניע בתא	0.33	4,939	0.32
צילו-בלו אגח טו	0.33	279,229	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.33	300,000	0.32
פתאל החז אגח ה	0.33	300,000	0.32
תאת טכנו	0.32	3,000	0.31
קרדן אגח ה	0.32	328,017	0.32
מגדלי תיכון אגח ז	0.32	313,000	0.32
אקסטל אגח ה	0.32	310,000	0.32
זפירוס אגח א	0.32	298,000	0.31
מבנה אגח כה	0.32	317,369	0.32
ישרס אגח יח	0.32	296,803	0.32
חילן	0.31	1,046	0.3
מקס סטוק	0.31	19,000	0.3
מגה אור אגח יב	0.31	292,000	0.3
בינלאומי	0.31	1,250	0.3
פתאל החזקות	0.3	500	0.29
פועלים אגח 201	0.3	275,555	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.3	300,000	0.3
נאייקס אגח א	0.3	280,000	0.29
פלסאון תעשיות	0.29	1,200	0.29
גירון אגח ו	0.29	240,000	0.28
מגה אור אגח יא	0.29	271,765	0.28
מז טפ הנ אגח 70	0.29	280,790	0.29
בלדי אפ 1	0.29	8,566	0.1
אלמוגים אגח יב	0.29	282,040	0.28
איביאי חיתום	0.28	27,095	0.28
נמקו אגח ב	0.28	281,220	0.28
רימון	0.28	5,000	0.27
טופ גאם	0.28	32,000	0.27
איסתא אג א	0.28	236,000	0.27
נמקו אגח ג	0.28	266,750	0.27
אפי קפיטל אגח ג	0.28	259,000	0.27
אלמוגים אגח י	0.28	272,767	0.28
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	259,000	0.27
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.28	2,440	0.28
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC	0.28	290	0.28
גפן מגורים אג א	0.27	190,000	0.27
מליסרון	0.27	700	0.27
לאומי אגח 179	0.27	230,000	0.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	250,000	0.26
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.27	80,000	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.26	220,173	0.26
פאוורג'ן אגח ב	0.26	223,746	0.25
יובלים אגח ב	0.26	252,000	0.25
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי	0.26	250,000	0.25
וילאר אגח י פיקטיבי	0.26	250,000	0.25
MICROSOFT CORP	0.26	150	0.25
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.26	70,000	0.25
רני צים	0.25	50,000	0.25
אקונרג'י פיקטיבי	0.25	8,200	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.25	233,999	0.24
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.25	248,300	0.25
רם אדרת אגח ב	0.25	233,000	0.24
אר פי אופטיקל	0.25	18,500	0.25
רוטשטיין	0.25	2,734	0.25
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.25	71,000	0.24
נופר אנרג'י אגח א	0.24	210,834	0.23
ספנסר אגח ה	0.24	230,000	0.24
נאוי	0.24	3,915	0.24
ישרס אגח יט	0.24	231,310	0.24
מז טפ הנ אגח 66	0.23	214,097	0.23
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.23	220,000	0.22
רייסדור אגח א	0.23	220,000	0.22
VGP	0.23	680	0.23
עזריאלי אגח ו	0.22	183,443	0.21
תנופורט אגח ב	0.22	200,000	0.22
עזריאלי אגח ט	0.22	200,000	0.22
מגוריט אגח ז	0.22	232,000	0.22
פתאל אירו אגח ו	0.22	210,000	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.22	210,000	0.22
איילון	0.22	3,374	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.22	150,000	0.21
סנו	0.22	575	0.21
ODDITY TECH LTD-CL A	0.22	830	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	85	0.21
הראל הנפקות אגח ט	0.21	178,700	0.21
או פי סי אנרגיה	0.21	5,000	0.21
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	206,735	0.2
דלתא מותגים	0.21	2,000	0.2
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.21	209,200	0.21
אמ.די.גי אגח י	0.21	204,254	0.21
אורבניקה	0.21	20,000	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.2	200,001	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.2	180,000	0.19
ארד	0.19	3,500	0.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	2,400	0.19
אלומיי אג ד	0.19	200,000	0.19
טרמינל איקס	0.19	36,537	0.18
סולאיר אגח א	0.19	166,435	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.19	180,000	0.19
אלמוגים אגח ט	0.18	177,778	0.18
ארי נדלן אגח א	0.18	159,600	0.18
לאומי אגח 183	0.18	170,000	0.17
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	150,000	0.18
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.18	130	0.18
ארפורט אגח י	0.17	166,190	0.17
אפי קפיטל אגח ד	0.17	160,000	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.17	143,445	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.17	193,000	0.17
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.17	50,000	0.16
AMAZON.COM INC	0.17	220	0.16
מגוריט	0.16	20,000	0.15
ספנסר אגח ב	0.16	149,863	0.15
ביג אגח כא	0.16	153,873	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.16	150,000	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.16	152,000	0.16
כלל הון אגח יד	0.16	150,000	0.16
אורון קב אגח ב	0.15	147,286	0.15
אאורה אגח יח	0.15	145,738	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	150,000	0.15
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.15	2,000	0.05
בזן אגח י	0.15	150,000	0.14
בזן אגח יב	0.15	150,000	0.15
מנורה מב אגח ג	0.15	150,000	0.15
אזורים אגח 13	0.15	154,958	0.15
בית בכפר	0.14	9,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.14	150,000	0.14
נאוויטס אגח ז	0.14	140,000	0.14
רציו יהש	0.14	27,500	0.13
WIX.COM LTD	0.14	260	0.14
ארפורט אגח ט	0.13	119,982	0.13
ישראייר גרופ	0.13	58,109	0.13
גב ים אגח ח	0.13	144,231	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.12	120,000	0.12
מנורה הון התח ח	0.12	118,000	0.12
שובל הנדסה אפ 1	0.12	15,812	0.04
WORKDAY INC-CLASS A	0.12	145	0.12
דמרי	0.11	300	0.11
נאייקס אפ 1	0.11	1,419	0.04
ODYSIGHT.AI INC	0.11	6,200	0.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	100,000	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.1	76,362	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	100,000	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.1	90,000	0.1
צרפתי אגח יב	0.1	93,853	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	391,400	0.1
CELLEBRITE DI LTD	0.1	1,750	0.09
עזריאלי אגח ה	0.09	75,001	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.08	76,835	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.08	75,000	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.08	6,831	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.08	75,000	0.08
אלביט מערכות אגח ד	0.06	67,240	0.06
רותם שני אגח ג	0.06	55,019	0.06
TJX COMPANIES INC	0.06	130	0.05
לייטסטון אגח ב	0.05	50,000	0.05
מליסרון אגח כ	0.05	52,063	0.05
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.05	1,203	0.02
חג'ג' אגח יא	0.05	52,000	0.05
מניף אגח א	0.04	36,112	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.04	36,000	0.04
אפי קפיטל אגח ה	0.04	40,000	0.04
נמקו אגח ו	0.04	36,000	0.04
להב אגח ב	0.04	41,423	0.04
FIRST TRUST FINANCIAL ALPHAD	0.04	200	0.04
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.04	150	0.04
שפיר הנדסה אגח א	0.03	29,937	0.03
סולאיר אפ 1	0.03	3,000	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	33,349	0.03
UBER TECHNOLOGIES INC	0.03	100	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.02	5,413	0.02
מליסרון אגח יד	0.02	14,663	0.02
ON HOLDING AG-CLASS A	0.02	100	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,370	0.01
אוריין אגח ב	0.01	5,153	0.01
צרפתי אגח יג	0.01	8,714	0.01
יצוא אגח א	0.01	12,889	0.01
שמוס אגח א	0	4,501	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
וויו גרופ C	0	33,926	0
בול מסחר	0	1	0
רני צים אגח ג	0	2,728	0
גיבוי אחזקות	0	15,000	0
רוטשטיין אגח י	0	243	0
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	0	25	0
פקדון בבנק מסוים	-0.21	-209,650	-0.21
F_090625_23_23_DL_0_N_1_00_00	-3.39	-840,000	0.03