ילין לפידות (!) קונצרני ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

131.25

מחיר קנייה

131.25

-0.05%

% החודש:0.57%
% השנה:0.74%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:6.15%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	82.84	408,873,971	426.54
קרן סל	12	6.45	3,185,203	33.16
פיקדונות בבנק	2	5.08	26,030,013	26.14
אג"ח מדינה	2	4.79	20,764,494	24.68
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.36	61	0
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.47	763,000	2.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
אופציות Call	1	-0.24	-176	-0.02
אופציות Put	1	-0.3	176	0.03
סה"כ	165	103.45	459,616,743	512.95

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

US LONG BOND(CBT) Mar26

לייטסטון אגח ו

US 10yr Ultra Fut Mar26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.05	25,978,821	25.98
ממשלתי צמוד 0527	2.86	12,500,000	14.73
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.22	31	0
לייטסטון אגח ו	2.2	10,937,500	11.31
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.14	30	0
סולאיר אגח ב	2	9,706,431	10.27
מקורות אגח 11	1.97	9,341,307	10.13
ממשלתי שקלי 0142	1.93	8,264,494	9.95
אקונרגי אגח ב	1.93	9,517,151	9.94
אלומיי אגח ו	1.86	9,404,937	9.55
משק אנרג אגח ב	1.77	8,751,042	9.09
אלטיטיוד אגח ב	1.7	8,573,234	8.76
אמטראסט אגח א	1.56	7,847,034	8.02
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.43	166,204	7.34
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.42	164,661	7.3
לייטסטון אגח ד	1.3	6,435,366	6.69
פאי סיאם אגח ב	1.3	6,718,750	6.7
גרייסטון אגח א	1.29	6,435,838	6.64
ג'י סיטי אגח כ	1.27	6,022,513	6.53
סטרוברי אגח ג	1.24	6,250,001	6.39
צור אגח י	1.23	5,312,500	6.33
חשמל אגח 33	1.19	5,950,000	6.14
סילברסטין אגח ב	1.13	5,962,362	5.83
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.02	1,148,815	5.23
דוראל אגח א	1.02	4,687,501	5.26
נופר אנרג אגח ג	1.01	5,000,000	5.21
מניף אגח ב	1	4,879,017	5.15
בית זיקוק אגח 2	1	4,892,388	5.15
אקסטל אגח ה	1	5,082,053	5.13
אוריון נכס אגח א	1	5,136,875	5.15
דה לסר אגח ח	0.99	5,139,796	5.1
ג'י סיטי אגח יב	0.97	4,315,244	4.98
אלמוגים אגח יב	0.96	5,006,298	4.92
אמריקן אק אגח א	0.96	4,864,249	4.95
יובלים אגח ה	0.95	5,000,000	4.87
בזק אגח 14	0.95	4,850,000	4.91
פטרוכימיים אגח י	0.93	3,234,214	4.78
אפי קפיטל אגח ה	0.91	4,687,500	4.68
אמ.די.ג'י אגח י	0.9	4,514,574	4.65
פאוורג'ן אגח ב	0.88	4,050,001	4.54
נמקו אגח ד	0.86	4,208,738	4.43
גבאי מניב אגח יד	0.83	4,171,643	4.25
ישראל קנדה אגח ז	0.83	4,320,040	4.28
רציו מימון אגח ד	0.78	4,096,030	4
בסר הנדסה אגח א	0.78	3,882,971	4.03
ספנסר אגח ה	0.77	3,796,172	3.96
לנטרה קנדה אגח א	0.77	3,807,647	3.95
אספן גרופ אגח ח	0.77	3,459,575	3.95
נמקו אגח ה	0.75	3,634,225	3.88
סימד הולדינגס אגח א	0.74	3,812,000	3.8
ירושלים הנ אגח יט	0.73	3,454,658	3.76
אפי נכסים אגח טז	0.73	3,350,000	3.78
קסטלן אגח ב	0.73	3,750,000	3.76
דיסק השק אגח י	0.73	3,754,489	3.75
פרוספקט אגח א	0.72	3,873,063	3.7
אספן גרופ אגח י	0.71	3,518,000	3.65
MTF סל תל בונד צמודות	0.7	800,000	3.58
מהדרין אגח א	0.7	3,414,100	3.63
דליה אגח א	0.68	3,047,522	3.51
לייטסטון אגח ג	0.66	3,350,000	3.39
ג'י סיטי אגח יד	0.66	3,627,851	3.42
אמ.די.ג'י אגח ז	0.65	3,209,250	3.34
דלק קב אגח מ	0.65	3,225,827	3.35
ג'י סיטי אגח טז	0.62	3,039,515	3.18
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.55	67,254	2.84
בית וגג אגח א	0.55	2,722,084	2.81
חג'ג' אגח יד	0.53	2,734,465	2.75
פניקס הון אגח ה	0.5	2,138,527	2.55
ירושלים הנ אגח טז	0.5	2,250,000	2.57
גבאי קב אגח א	0.5	2,500,000	2.56
אנקור פרופ אגח ה	0.5	2,500,000	2.56
איסתא נכסים אגח א	0.5	2,516,000	2.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	2,343,750	2.6
מישורים אגח י	0.49	2,346,132	2.5
אמטראסט אגח ב	0.49	2,522,000	2.54
אוריון נכס אגח ב	0.49	2,867,000	2.52
אם אר אר אגח ב	0.48	2,513,646	2.48
סילברסטין אגח ג	0.48	2,375,591	2.48
אלומיי אגח ז	0.48	2,422,361	2.44
חג'ג' אגח יא	0.48	2,559,750	2.47
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.47	60,000	2.42
גבאי מניב אגח טו	0.47	2,331,475	2.42
אב-גד אגח ד	0.46	2,500,000	2.38
ג'י סיטי אגח יג	0.46	2,134,346	2.39
נורסטאר אגח יג	0.45	2,257,657	2.3
לוזון קב אגח יא	0.45	2,196,209	2.34
בלדי אגח 1	0.45	2,182,697	2.33
וויי בוקס אגח ו	0.45	2,260,998	2.3
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	2,300,000	2.33
דלק קב אגח מא	0.45	2,219,000	2.3
עזריאלי אגח ט	0.44	2,000,000	2.27
אב-גד אגח ג	0.44	2,250,000	2.29
אפי קפיטל אגח ד	0.44	2,195,563	2.27
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.44	2,375,000	2.25
אפי קפיטל אגח ג	0.43	2,125,349	2.19
אלטיטיוד אגח ב	0.43	2,212,194	2.23
ישראל קנדה אגח ח	0.43	2,096,484	2.22
לוזון רונ אגח א	0.42	2,019,000	2.18
אמות אגח ט	0.41	1,925,001	2.11
סטרוברי אנ אגח א	0.41	2,071,942	2.12
סולאיר אגח א	0.4	1,800,000	2.06
פאי סיאם אגח א	0.4	2,128,535	2.08
חשמל אגח 35	0.4	1,825,000	2.08
אלה פקדון אגח ד	0.37	2,031,250	1.89
מ.ו השקע אגח א	0.37	1,664,577	1.89
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.35	450,000	1.82
מימון ישיר אגח ו	0.34	1,562,501	1.73
פאוורג'ן אגח ג	0.34	1,775,000	1.77
סטרוברי אגח ד	0.32	1,558,471	1.62
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.32	513,000	1.64
לוזון רונ אגח א	0.31	1,454,356	1.57
אורון קב אגח ג	0.29	1,418,211	1.48
ווסטדייל אגח ג	0.28	1,339,626	1.44
ספנסר אגח ד	0.27	1,328,127	1.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	1,243,436	1.33
אגלן אגח א	0.26	1,328,125	1.34
אנקור פרופ אגח ד	0.25	1,250,000	1.3
מליסרון אגח כא	0.24	1,100,001	1.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	1,250,000	1.25
אסאר אקורד אגח ג	0.24	1,172,485	1.23
חג'ג' אגח טו	0.24	1,325,694	1.25
אקסטל אגח ג	0.23	1,168,183	1.19
הילה אגח ב	0.23	1,159,183	1.19
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	1,133,006	1.15
מניף אגח ג	0.22	1,081,000	1.12
מגה אור אגח י	0.21	1,035,295	1.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	1,093,750	1.09
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.2	23,713	1.02
שמואל בר אגח א	0.2	1,033,000	1.05
רני צים אגח ב	0.19	849,310	0.97
דוראל אגח ב	0.19	851,583	0.96
אדמה אגח ב	0.17	570,404	0.89
מקורות אגח 10	0.16	733,334	0.82
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	781,251	0.83
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.15	152,500	0.77
דלק קב אגח מא	0.15	729,659	0.77
TREASURY BILL B 10/29/26	0.15	250,000	0.77
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	593,368	0.65
ישפרו אגח א	0.13	625,000	0.68
ריט 1 אגח ז	0.12	521,266	0.62
אשטרום נכ אגח 10	0.12	534,996	0.64
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.11	146,053	0.56
דוראל אגח ג	0.11	547,352	0.58
מכלול אגח א	0.1	521,875	0.53
אשטרום קב אגח ד	0.09	420,406	0.46
פתאל החז אגח ד	0.09	406,007	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.08	384,659	0.41
שלמה נדלן אגח ד	0.07	354,167	0.35
ישראמקו אגח ב	0.06	365,826	0.33
אסאר אקורד אגח ב	0.06	280,726	0.31
פתאל אירו אגח ד	0.05	255,646	0.26
ויתניה אגח ו	0.05	229,730	0.25
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.05	5,949	0.26
מגדל הון אגח יא	0.05	267,831	0.28
דלק קב אגח לט	0.04	179,971	0.2
גבאי מניבים אגח י	0.04	203,018	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.03	51,192	0.16
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
ספיר קורפ אגח יט	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 25	0	22,060	0.02
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	54	0
חשמל אגח 36	0	12,500	0.01
דלר-C0320.0M601	-0.24	-176	-0.02
דלר-P0320.0M601	-0.3	176	0.03