ילין לפידות (!) קונצרני ישראל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
129.8
מחיר קנייה
129.8
- % החודש:0.85%
- % השנה:5.76%
- % 3 חודשים:2.19%
- % 12 חודשים:7.7%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 133 | 83.63 | 373,591,093 | 391.67 |
| קרן סל | 9 | 5.93 | 2,522,703 | 27.73 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.16 | 20,764,494 | 24.17 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.97 | 61 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 2.19 | 9,867,211 | 10.26 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.4 | 6,113,660 | 6.58 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.86 | 4,531,250 | 4.01 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.36 | 513,000 | 1.68 |
| מק"מ | 1 | 0.23 | 1,115,000 | 1.09 |
| סה"כ | 156 | 104.73 | 419,018,472 | 467.2 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Dec25
ממשלתי צמוד 0527
לייטסטון אגח ו
סולאיר אגח ב
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 4.97 | 61 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.11 | 12,500,000 | 14.58 |
| לייטסטון אגח ו | 2.36 | 10,937,500 | 11.04 |
| סולאיר אגח ב | 2.18 | 9,706,431 | 10.22 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.05 | 8,264,494 | 9.59 |
| אלומיי אגח ו | 1.95 | 9,062,500 | 9.15 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.95 | 8,750,001 | 9.14 |
| משק אנרג אגח ב | 1.95 | 8,751,042 | 9.13 |
| אקונרגי אגח ב | 1.9 | 8,437,500 | 8.9 |
| סילברסטין אגח ב | 1.88 | 8,939,076 | 8.78 |
| דליה אגח א | 1.64 | 6,778,937 | 7.7 |
| דיסק השק אגח י | 1.6 | 7,499,985 | 7.51 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.55 | 166,204 | 7.25 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.54 | 164,661 | 7.21 |
| ספנסר אגח ה | 1.49 | 6,644,769 | 6.99 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.45 | 6,718,750 | 6.81 |
| גרייסטון אגח א | 1.43 | 6,435,838 | 6.68 |
| לייטסטון אגח ד | 1.4 | 6,463,192 | 6.57 |
| סטרוברי אגח ג | 1.3 | 6,051,037 | 6.07 |
| חשמל אגח 33 | 1.27 | 5,950,000 | 5.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.26 | 5,916,231 | 5.92 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.23 | 4,881,164 | 5.74 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 1.1 | 1,148,815 | 5.16 |
| רציו מימון אגח ד | 1.09 | 4,913,950 | 5.12 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.08 | 4,750,000 | 5.06 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 1.06 | 4,458,846 | 4.95 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.06 | 4,538,836 | 4.97 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.01 | 4,687,500 | 4.73 |
| אגלן אגח א | 1.01 | 4,647,095 | 4.75 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1 | 4,391,591 | 4.68 |
| בזק אגח 14 | 1 | 4,750,000 | 4.66 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.99 | 4,199,750 | 4.65 |
| צור אגח י | 0.99 | 3,887,664 | 4.64 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.96 | 3,234,214 | 4.49 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.96 | 4,375,000 | 4.49 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.94 | 4,375,000 | 4.4 |
| נמקו אגח ד | 0.92 | 4,062,500 | 4.29 |
| גב ים אגח יא | 0.92 | 4,055,491 | 4.33 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.9 | 4,217,311 | 4.21 |
| דלק קב אגח מ | 0.89 | 4,062,500 | 4.16 |
| נמקו אגח ה | 0.86 | 3,759,717 | 4.03 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.86 | 4,531,250 | 4.01 |
| חג'ג' אגח טו | 0.85 | 4,250,000 | 3.98 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.85 | 4,025,497 | 3.99 |
| אמריקן אק אגח א | 0.81 | 3,678,000 | 3.77 |
| מניף אגח א | 0.79 | 3,589,700 | 3.71 |
| מניף אגח ב | 0.78 | 3,519,447 | 3.64 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 0.75 | 800,000 | 3.51 |
| יובלים אגח ה | 0.75 | 3,500,000 | 3.51 |
| אקסטל אגח ה | 0.75 | 3,415,795 | 3.53 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.74 | 3,237,500 | 3.45 |
| לייטסטון אגח ג | 0.73 | 3,350,000 | 3.42 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.73 | 3,179,880 | 3.43 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.73 | 3,240,225 | 3.42 |
| מקורות אגח 11 | 0.71 | 3,095,779 | 3.34 |
| אלמוגים אגח יב | 0.7 | 3,232,000 | 3.28 |
| אם אר אר אגח ב | 0.69 | 3,257,982 | 3.25 |
| מהדרין אגח א | 0.68 | 3,017,206 | 3.19 |
| מבנה אגח כו | 0.67 | 3,026,404 | 3.16 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.64 | 2,937,831 | 3 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.62 | 2,741,990 | 2.9 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.61 | 2,787,000 | 2.85 |
| תכלית סל תל בונד צמודות-יתר | 0.6 | 67,254 | 2.79 |
| בית וגג אגח א | 0.59 | 2,722,084 | 2.74 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.55 | 2,243,914 | 2.56 |
| פאי סיאם אגח א | 0.54 | 2,554,242 | 2.53 |
| נורסטאר אגח יג | 0.53 | 2,257,657 | 2.49 |
| לוזון קב אגח יא | 0.53 | 2,333,318 | 2.48 |
| אלומיי אגח ז | 0.53 | 2,422,361 | 2.5 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.53 | 2,134,346 | 2.48 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.52 | 2,187,500 | 2.43 |
| חג'ג' אגח יא | 0.52 | 2,559,750 | 2.46 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.5 | 2,100,001 | 2.34 |
| אמות אגח ט | 0.5 | 2,150,001 | 2.35 |
| אב-גד אגח ג | 0.5 | 2,250,000 | 2.33 |
| בלדי אגח 1 | 0.5 | 2,164,993 | 2.32 |
| נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25 | 0.5 | 2,300,000 | 2.33 |
| קסטלן אגח ב | 0.5 | 2,338,537 | 2.36 |
| יו.אמ.איץ אגח ב | 0.5 | 2,375,000 | 2.33 |
| ישרס אגח טז | 0.5 | 2,000,000 | 2.35 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.49 | 2,213,210 | 2.3 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.48 | 2,160,788 | 2.26 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.48 | 2,100,001 | 2.26 |
| דלק קב אגח לח | 0.48 | 2,112,782 | 2.26 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.48 | 2,125,000 | 2.23 |
| רני צים אגח ב | 0.47 | 1,920,425 | 2.16 |
| לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי | 0.47 | 2,019,000 | 2.21 |
| עזריאלי אגח ט | 0.47 | 2,000,000 | 2.22 |
| סטרברי אנ אגח ב | 0.47 | 2,149,000 | 2.22 |
| גבאי קב אגח א | 0.47 | 2,130,903 | 2.2 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.46 | 2,086,009 | 2.17 |
| אב-גד אגח ד | 0.46 | 2,187,500 | 2.14 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.45 | 2,000,000 | 2.1 |
| חשמל אגח 35 | 0.44 | 1,825,000 | 2.05 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.44 | 2,000,000 | 2.07 |
| או פי סי אגח ג | 0.43 | 2,157,835 | 2.02 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.42 | 2,031,250 | 1.97 |
| מ.ו השקע אגח א | 0.4 | 1,664,577 | 1.88 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.4 | 1,701,626 | 1.85 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.39 | 1,925,932 | 1.84 |
| סטרוברי אגח ד | 0.38 | 1,664,730 | 1.78 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.36 | 1,500,000 | 1.69 |
| דיסק השק אגח ו | 0.36 | 1,145,837 | 1.69 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 0.36 | 513,000 | 1.68 |
| דוראל אגח ג | 0.35 | 1,534,000 | 1.64 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.35 | 1,509,515 | 1.64 |
| ג'י סיטי אגח טז פקטיבי | 0.35 | 1,530,000 | 1.66 |
| אורון קב אגח ג פיקטיבי | 0.32 | 1,418,211 | 1.5 |
| ישפרו אגח א | 0.32 | 1,360,446 | 1.5 |
| לוזון רונ אגח א | 0.32 | 1,357,339 | 1.5 |
| שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי | 0.31 | 1,519,000 | 1.44 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.3 | 1,267,551 | 1.38 |
| אקסטל אגח ג | 0.28 | 1,269,080 | 1.31 |
| דוראל אגח ב | 0.28 | 1,187,929 | 1.31 |
| חג'ג' אגח יד | 0.28 | 1,300,875 | 1.31 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.25 | 1,099,103 | 1.18 |
| מגה אור אגח י | 0.24 | 1,067,648 | 1.11 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.24 | 1,093,750 | 1.13 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.24 | 1,091,513 | 1.11 |
| מליסרון אגח כא | 0.24 | 984,849 | 1.11 |
| מניף אגח ג-פיקטיבי | 0.24 | 1,081,000 | 1.12 |
| אדגר אגח י | 0.24 | 946,850 | 1.13 |
| מכלול מימון אגח א | 0.23 | 1,043,750 | 1.09 |
| שמואל בר אגח א | 0.23 | 1,033,000 | 1.06 |
| אזורים אגח 13 | 0.23 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 316 | 0.23 | 1,115,000 | 1.09 |
| פתאל החז אגח ד | 0.22 | 918,605 | 1.03 |
| ספנסר אגח ד | 0.22 | 990,581 | 1.03 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 0.21 | 23,713 | 1.01 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.2 | 909,210 | 0.96 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.19 | 900,000 | 0.87 |
| דלק קב אגח לט | 0.19 | 820,397 | 0.88 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.15 | 625,000 | 0.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 197,429 | 0.66 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.14 | 593,368 | 0.64 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.14 | 539,846 | 0.65 |
| ריט 1 אגח ז | 0.13 | 521,266 | 0.61 |
| מגדל הון אגח יא | 0.13 | 600,000 | 0.63 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.13 | 598,702 | 0.6 |
| תכלית סל תל בונד 40 צמודות | 0.12 | 146,053 | 0.55 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.11 | 457,500 | 0.5 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.09 | 425,000 | 0.42 |
| דור אלון אגח ז | 0.09 | 412,500 | 0.41 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.09 | 370,173 | 0.4 |
| ישראמקו אגח ב | 0.08 | 385,524 | 0.37 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.06 | 296,011 | 0.3 |
| ויתניה אגח ו | 0.06 | 250,000 | 0.27 |
| קסם ETF תל בונד שקלי A | 0.06 | 5,949 | 0.26 |
| סאפיינס אגח ב | 0.04 | 187,500 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.02 | 100,000 | 0.11 |
| בזן אגח ט | 0.02 | 112,804 | 0.1 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.02 | 141,833 | 0.11 |
| דה לסר אגח ז | 0.01 | 58,953 | 0.06 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.01 | 63,590 | 0.06 |
| קסם ETF תל בונד צמודות 5-15 | 0 | 54 | 0 |
| חשמל אגח 36 | 0 | 12,500 | 0.01 |