ילין לפידות (!) קונצרני ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

127.1

מחיר קנייה

127.1

0.06%

% החודש:0.22%
% השנה:3.56%
% 3 חודשים:2.11%
% 12 חודשים:8.24%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):2.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	81.96	347,819,208	363.5
קרן סל	9	6.11	2,522,703	27.13
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.41	61	0
פיקדונות בבנק	2	3.54	15,595,727	15.73
אג"ח מדינה	1	3.49	13,470,355	15.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	2.03	9,040,000	9
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.99	4,375,000	4.4
אג"ח להמרה	1	0.88	4,531,250	3.92
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.39	513,000	1.74
מק"מ	1	0.24	1,115,000	1.08
סה"כ	143	105.04	398,982,304	442

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep25

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

לייטסטון אגח ו

אקונרגי אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	5.41	61	0
פקדון בבנק מסוים	3.5	15,540,821	15.54
ממשלתי צמוד 0527	3.49	13,470,355	15.5
לייטסטון אגח ו	2.51	10,937,500	11.12
אקונרגי אגח ב	2.49	10,625,000	11.05
סולאיר אגח ב	2.27	9,706,431	10.05
משק אנרג אגח ב	2.02	8,751,042	8.94
אלטיטיוד אגח ב	2	8,298,731	8.86
סילברסטין אגח ב	1.97	8,908,943	8.75
אלומיי אגח ו	1.92	8,593,750	8.5
דליה אגח א	1.78	7,107,641	7.91
חג'ג' אגח טו	1.75	8,358,283	7.76
ג'י סיטי אגח יב	1.75	6,601,758	7.78
דיסק השק אגח י	1.7	7,499,985	7.56
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.6	166,204	7.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.59	164,661	7.06
ספנסר אגח ה	1.52	6,529,941	6.73
נכסים ובנ אגח י	1.5	6,000,001	6.63
פאי סיאם אגח ב	1.5	6,718,750	6.68
סטרוברי אגח ג	1.49	6,500,000	6.62
לייטסטון אגח ד	1.49	6,463,192	6.62
גרייסטון אגח א	1.49	6,435,838	6.62
ישראל קנדה אגח ז	1.47	6,562,500	6.53
דוראל אנרגיה אגח א	1.35	5,389,370	5.98
חשמל אגח 33	1.26	5,950,000	5.59
נופר אנרג אגח ג	1.21	5,000,000	5.37
רציו מימון אגח ד	1.18	4,913,950	5.24
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.14	1,148,815	5.06
ג'י סיטי אגח כ	1.1	4,538,836	4.87
דלק קב אגח מ	1.1	4,830,405	4.88
ג'י סיטי אגח טז	1.09	4,583,567	4.83
גב ים אגח יא	1.03	4,375,000	4.56
גבאי מניבים אגח יד	1.02	4,375,000	4.53
פטרוכימיים אגח י	1.01	3,234,214	4.47
ג'י סיטי אגח יג	1.01	3,805,251	4.47
אפי נכסים אגח טז	1	4,199,750	4.45
עמרם אברהם אגח ג	1	4,375,000	4.45
אפי קפיטל אגח ה	1	4,375,000	4.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.99	4,029,199	4.37
אמ.די.גי אגח י	0.99	4,375,000	4.4
אמות אגח י	0.96	4,062,500	4.26
ישראל קנדה אגח ח	0.95	4,000,000	4.22
נמקו אגח ד	0.94	4,062,500	4.19
נמקו אגח ה	0.88	3,759,717	3.89
אנלייט אנרגיה אג ג	0.88	4,531,250	3.92
מניף אגח ב	0.83	3,519,447	3.7
מניף אגח א	0.82	3,589,700	3.64
אמ.די.גי אגח ז	0.78	3,240,212	3.47
MTF סל תל בונד צמודות	0.77	800,000	3.42
נאוויטס פט אגח ו	0.75	3,175,000	3.34
מהדרין אגח א	0.75	3,125,000	3.32
אקסטל אגח ה	0.75	3,281,250	3.32
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.75	3,413,000	3.31
אם אר אר אגח ב	0.74	3,257,982	3.28
אלמוגים אגח יב	0.73	3,232,000	3.24
גבאי מניב אגח טו	0.67	2,741,990	2.96
אנקור פרופ אגח ד	0.66	2,787,000	2.91
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.61	67,254	2.73
מבנה אגח כו	0.61	2,717,079	2.72
מליסרון אגח יא	0.6	2,234,576	2.68
בלדי אגח 1	0.59	2,450,000	2.62
לוזון קב אגח יא	0.58	2,470,426	2.56
אספן גרופ אגח ח	0.57	2,243,914	2.52
נורסטאר אגח יג	0.55	2,257,657	2.45
אלומיי אגח ז	0.55	2,422,361	2.44
אמות אגח ט	0.54	2,296,488	2.39
פאי סיאם אגח א	0.52	2,290,000	2.29
ירושלים הנ אגח טז	0.51	2,000,000	2.25
פתאל אירו אגח ה	0.51	2,160,788	2.27
חג'ג' אגח יד	0.51	2,187,500	2.24
לייטסטון אגח ג	0.5	2,195,618	2.2
דלק קב אגח לח	0.5	2,130,569	2.22
רוטשטיין אגח יב	0.5	2,086,000	2.2
אב-גד אגח ג	0.5	2,131,000	2.23
אפי קפיטל אגח ד	0.5	2,080,856	2.2
רני צים אגח ב	0.49	1,946,950	2.15
או פי סי אגח ג	0.48	2,323,823	2.15
אפי קפיטל אגח ג	0.48	2,000,000	2.15
אלה פקדון אגח ד	0.47	2,031,250	2.07
מ.ו השקע אגח א	0.47	1,849,529	2.09
וויי בוקס אגח ו	0.47	2,000,000	2.08
חשמל אגח 35	0.44	1,814,062	1.95
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,800,001	1.9
ווסטדיל אגח ג	0.41	1,701,626	1.8
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.39	513,000	1.74
ישפרו אגח א	0.38	1,538,469	1.69
דיסק השק אגח ו	0.38	1,145,837	1.67
מכלול מימון אגח א	0.36	1,565,625	1.61
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.36	1,497,000	1.59
נאוויטס אגח ז	0.36	1,562,500	1.59
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.36	1,530,000	1.61
דוראל אגח ג	0.35	1,534,000	1.56
ירושלים הנ אגח יט	0.34	1,435,872	1.49
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.32	1,519,000	1.4
אסאר אקורד אגח ג	0.3	1,267,551	1.32
אקסטל אגח ג	0.29	1,269,080	1.29
דוראל אגח ב	0.29	1,187,929	1.3
ספנסר אגח ד	0.28	1,202,848	1.26
לוזון רונ אגח א	0.28	1,168,324	1.26
מניף אגח ג	0.27	1,158,750	1.18
אפי נכסים אגח י	0.26	1,200,507	1.14
פתאל החז אגח ד	0.25	1,000,001	1.11
מליסרון אגח כא	0.25	987,374	1.1
שמואל בר אגח א	0.25	1,033,000	1.09
מגה אור אגח י	0.24	1,067,648	1.08
קרסו נדלן אגח א	0.24	1,091,513	1.09
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	1,081,000	1.08
אזורים אגח 13	0.24	1,100,000	1.08
מקמ 316	0.24	1,115,000	1.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.22	23,713	0.99
ג'נריישן קפ אגח ג	0.21	909,210	0.93
פתאל אירו אגח ג	0.2	900,000	0.87
דלק קב אגח לט	0.2	827,500	0.89
אדגר אגח י	0.2	729,221	0.87
סטרוברי אגח ד	0.19	810,192	0.85
ג'נריישן קפ אגח ב	0.16	645,945	0.69
מגה אור אגח ז	0.15	561,835	0.66
אלון רבוע אגח ט	0.14	566,362	0.6
מגדל הון אגח יא	0.14	600,000	0.62
גבאי מניבים אגח י	0.14	625,000	0.63
ריט 1 אגח ז	0.13	521,266	0.59
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	146,053	0.54
אדגר אגח ט	0.12	429,750	0.52
אס אר אקורד אגח ב	0.12	499,359	0.54
אשטרום קב אגח ד	0.11	457,500	0.49
אשטרום נכ אגח 10	0.11	408,874	0.49
שלמה נדלן אגח ד	0.09	425,000	0.41
דור אלון אגח ז	0.09	400,000	0.39
ישראמקו אגח ב	0.09	385,524	0.38
פתאל אירו אגח ד	0.07	296,011	0.3
ויתניה אגח ו	0.06	250,000	0.27
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.06	5,949	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.04	54,906	0.19
סאפיינס אגח ב	0.04	187,500	0.19
ספיר קורפ אגח יח	0.04	192,048	0.2
דה לסר אגח ז	0.02	78,604	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.02	112,804	0.11
רוטשטיין אגח ח	0.02	76,585	0.08
ספיר קורפ אגח יט	0.01	63,590	0.07
אדמה אגח ב	0	1	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	54	0
חשמל אגח 36	0	12,500	0.01