ילין לפידות (!) קונצרני ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

129.63

מחיר קנייה

129.63

0.08%

% החודש:-0.23%
% השנה:5.62%
% 3 חודשים:1.48%
% 12 חודשים:6.17%
סטיית תקן (שנה):1.67
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	83.23	374,273,847	391.76
קרן סל	9	5.94	2,522,703	27.96
אג"ח מדינה	2	5.17	20,764,494	24.38
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.98	61	0
פיקדונות בבנק	2	2.88	13,056,581	13.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	1.52	6,818,211	7.15
אג"ח להמרה	1	0.79	4,177,754	3.71
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.36	513,000	1.68
סה"כ	152	104.87	422,126,651	470.17

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

פקדון בבנק מסוים

US LONG BOND(CBT) Dec25

US 10yr Ultra Fut Dec25

לייטסטון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.12	12,500,000	14.71
פקדון בבנק מסוים	2.73	12,845,283	12.85
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.55	31	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.43	30	0
לייטסטון אגח ו	2.35	10,937,500	11.08
סולאיר אגח ב	2.16	9,706,431	10.19
ממשלתי שקלי 0142	2.05	8,264,494	9.67
משק אנרג אגח ב	1.95	8,751,042	9.16
אלומיי אגח ו	1.91	9,062,500	9
אלטיטיוד אגח ב	1.88	8,661,617	8.83
סילברסטין אגח ב	1.87	8,939,076	8.82
אקונרגי אגח ב	1.87	8,437,500	8.8
אמטראסט אגח א	1.64	7,702,000	7.73
דיסק השק אגח י	1.61	7,499,985	7.56
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.55	166,204	7.31
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.54	164,661	7.27
דליה אגח א	1.51	6,243,386	7.09
ספנסר אגח ה	1.46	6,644,769	6.85
לייטסטון אגח ד	1.4	6,463,192	6.6
גרייסטון אגח א	1.4	6,435,838	6.6
פאי סיאם אגח ב	1.4	6,718,750	6.57
סטרוברי אגח ג	1.3	6,051,037	6.11
חשמל אגח 33	1.28	5,950,000	6.01
מקורות אגח 11	1.13	4,875,749	5.33
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.11	1,148,815	5.21
רציו מימון אגח ד	1.09	4,864,035	5.13
ג'י סיטי אגח יב	1.08	4,284,157	5.08
דוראל אנרגיה אגח א	1.06	4,456,514	4.98
ג'י סיטי אגח כ	1.05	4,538,836	4.92
נופר אנרג אגח ג	1.04	4,597,024	4.91
אגלן אגח א	1.02	4,682,280	4.81
אפי קפיטל אגח ה	1.01	4,687,500	4.76
בזק אגח 14	1	4,750,000	4.7
צור אגח י	0.99	3,887,664	4.64
פטרוכימיים אגח י	0.98	3,234,214	4.59
גבאי מניבים אגח יד	0.98	4,375,000	4.59
אפי נכסים אגח טז	0.97	4,199,763	4.57
אמ.די.גי אגח י	0.94	4,375,000	4.42
נמקו אגח ד	0.92	4,062,500	4.33
אמריקן אק אגח א	0.92	4,218,750	4.34
דלק קב אגח מ	0.88	4,021,241	4.14
נמקו אגח ה	0.85	3,759,717	4.02
חג'ג' אגח טו	0.85	4,250,000	3.99
ישראל קנדה אגח ז	0.85	4,025,497	4.01
לנטרה קנדה אגח א	0.81	3,807,647	3.82
ירושלים הנ אגח יט	0.79	3,450,000	3.72
אנלייט אנרגיה אג ג	0.79	4,177,754	3.71
מניף אגח ב	0.78	3,519,447	3.65
מהדרין אגח א	0.77	3,414,100	3.62
MTF סל תל בונד צמודות	0.75	800,000	3.54
יובלים אגח ה	0.75	3,500,000	3.53
אספן גרופ אגח י	0.75	3,518,000	3.55
אמ.די.גי אגח ז	0.74	3,240,225	3.47
בסר הנדסה אגח א	0.74	3,491,474	3.51
לייטסטון אגח ג	0.73	3,350,000	3.43
ישראל קנדה אגח ח	0.73	3,237,500	3.43
אקסטל אגח ה	0.73	3,415,795	3.42
ג'י סיטי אגח טז	0.7	3,039,515	3.3
אם אר אר אגח ב	0.69	3,257,982	3.26
אלמוגים אגח יב	0.69	3,232,000	3.27
מבנה אגח כו	0.68	3,014,638	3.18
עמרם אברהם אגח ג	0.64	2,925,331	2.99
אנקור פרופ אגח ד	0.61	2,787,000	2.86
גבאי מניב אגח טו	0.61	2,741,990	2.89
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.6	67,254	2.81
בית וגג אגח א	0.58	2,722,084	2.75
אספן גרופ אגח ח	0.55	2,243,914	2.57
פאי סיאם אגח א	0.54	2,554,242	2.54
לוזון קב אגח יא	0.53	2,333,318	2.5
מישורים אגח י	0.53	2,346,132	2.5
אלומיי אגח ז	0.53	2,422,361	2.48
ג'י סיטי אגח יג	0.53	2,134,346	2.51
נורסטאר אגח יג	0.52	2,257,657	2.47
חג'ג' אגח יא	0.52	2,559,750	2.46
נכסים ובנ אגח י	0.5	2,100,001	2.37
אמות אגח ט	0.5	2,150,001	2.36
אב-גד אגח ג	0.5	2,250,000	2.34
בלדי אגח 1	0.5	2,164,993	2.35
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.5	2,300,000	2.36
גבאי קב אגח א	0.5	2,319,532	2.35
קסטלן אגח ב	0.5	2,338,537	2.36
יו.אמ.איץ אגח ב	0.5	2,375,000	2.34
ישרס אגח טז	0.5	2,000,000	2.37
בית זיקוק אגח 2	0.48	2,100,001	2.27
עזריאלי אגח ט	0.48	2,000,000	2.26
אפי קפיטל אגח ד	0.48	2,125,000	2.25
רני צים אגח ב	0.46	1,893,900	2.15
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.46	2,019,000	2.16
אפי קפיטל אגח ג	0.45	2,000,000	2.11
רוטשטיין אגח יב	0.45	2,043,721	2.13
אב-גד אגח ד	0.45	2,187,500	2.13
חשמל אגח 35	0.44	1,825,000	2.06
סטרוברי אנ אגח א	0.44	2,071,942	2.09
וויי בוקס אגח ו	0.44	2,000,000	2.07
אלה פקדון אגח ד	0.42	2,031,250	1.97
מימון ישיר אגח ו	0.42	1,822,917	2
נאוויטס פט אגח ו	0.41	1,858,085	1.95
מ.ו השקע אגח א	0.4	1,664,577	1.86
ווסטדיל אגח ג	0.39	1,701,626	1.86
ירושלים הנ אגח טז	0.36	1,500,000	1.71
דיסק השק אגח ו	0.36	1,145,837	1.7
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.36	513,000	1.68
סטרוברי אגח ד	0.34	1,558,471	1.61
מניף אגח א	0.33	1,537,238	1.54
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.32	1,418,211	1.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	1,519,000	1.45
לוזון רונ אגח א	0.31	1,357,339	1.47
ישפרו אגח א	0.3	1,293,812	1.43
דלק קב אגח מא	0.3	1,400,000	1.41
דוראל אגח ב	0.28	1,187,929	1.31
חג'ג' אגח יד	0.28	1,300,875	1.31
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,180,430	1.24
אסאר אקורד אגח ג	0.26	1,172,485	1.21
סטרברי אנ אגח ב	0.26	1,169,563	1.21
אקסטל אגח ג	0.25	1,168,183	1.17
אלון רבוע אגח ט	0.25	1,099,103	1.19
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	1,093,750	1.13
מליסרון אגח כא	0.24	984,849	1.12
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	1,081,000	1.12
מגה אור אגח י	0.23	1,035,295	1.08
מכלול מימון אגח א	0.23	1,043,750	1.07
שמואל בר אגח א	0.23	1,033,000	1.07
פתאל החז אגח ד	0.22	918,605	1.04
ספנסר אגח ד	0.22	990,581	1.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.21	23,713	1.01
פתאל אירו אגח ג	0.19	900,000	0.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.18	808,186	0.84
דלק קב אגח לט	0.17	758,527	0.82
פקדון בבנק מסוים	0.15	211,298	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	593,368	0.65
הילה אגח ב	0.14	652,889	0.67
אדגר אגח י	0.14	538,527	0.65
אשטרום נכ אגח 10	0.14	534,996	0.65
ריט 1 אגח ז	0.13	521,266	0.61
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	146,053	0.56
דוראל אגח ג	0.12	547,352	0.58
גבאי מניבים אגח י	0.12	577,076	0.58
אשטרום קב אגח ד	0.11	457,500	0.5
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	427,253	0.47
שלמה נדלן אגח ד	0.09	425,000	0.42
אס אר אקורד אגח ב	0.09	370,173	0.41
ישראמקו אגח ב	0.08	385,524	0.37
ויתניה אגח ו	0.06	250,000	0.28
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.06	5,949	0.26
מגדל הון אגח יא	0.06	267,831	0.28
פתאל אירו אגח ד	0.05	255,646	0.26
סאפיינס אגח ב	0.04	187,500	0.18
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
דה לסר אגח ז	0.01	58,953	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.01	63,590	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	54	0
חשמל אגח 36	0	12,500	0.01