ילין לפידות (!) קונצרני ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

133.03

מחיר קנייה

133.03

-0.02%

% החודש:0.69%
% השנה:2.11%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:6.67%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	86.3	439,395,505	457.79
קרן סל	12	6.21	3,185,203	32.96
אג"ח מדינה	2	4.47	20,139,494	23.72
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.22	61	0
פיקדונות בבנק	2	2.72	13,002,037	14.42
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.14	250,000	0.77
אופציות Call	1	-0.14	-176	-0.02
אופציות Put	1	-0.38	176	0.07
סה"כ	170	103.54	475,972,300	529.71

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

פקדון בבנק מסוים

US LONG BOND(CBT) Jun26

לייטסטון אגח ו

US 10yr Ultra Fut Jun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	2.65	11,875,000	14.08
פקדון בבנק מסוים	2.33	12,340,702	12.34
US LONG BOND(CBT) Jun26	2.16	31	0
לייטסטון אגח ו	2.07	10,937,500	10.98
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.06	30	0
סולאיר אגח ב	2.04	10,156,251	10.82
מקורות אגח 11	1.98	9,740,626	10.5
ממשלתי שקלי 0142	1.82	8,264,494	9.64
אלומיי אגח ו	1.8	9,404,937	9.56
משק אנרג אגח ב	1.72	8,760,339	9.12
אלטיטיוד אגח ב	1.67	8,573,234	8.84
אמטראסט אגח א	1.53	8,125,000	8.14
גרייסטון אגח א	1.51	7,814,845	8
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.37	166,204	7.28
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.36	164,661	7.23
אקונרגי אגח ב	1.36	6,619,788	7.19
דה לסר אגח ח	1.26	7,274,894	6.69
מניף אגח ב	1.21	6,250,000	6.43
לייטסטון אגח ד	1.21	6,343,616	6.42
ג'י סיטי אגח כ	1.19	6,025,881	6.33
צור אגח י	1.19	5,312,502	6.33
סטרוברי אגח ג	1.18	6,250,001	6.26
חשמל אגח 33	1.15	5,950,000	6.11
סילברסטין אגח ב	1.1	5,962,362	5.85
אמריקן אק אגח א	1.08	5,599,583	5.75
פאוורג'ן אגח ב	1.06	5,004,759	5.65
אלרוב נדלן אגח ו	1.05	5,000,000	5.56
לאומי אגח 182	1.05	5,000,000	5.55
אוריון נכס אגח א	1.03	5,468,750	5.45
אינפליי אגח א	1.01	5,316,647	5.33
דוראל אגח א	1	4,687,505	5.31
נופר אנרג אגח ג	1	5,000,000	5.28
אמ.די.ג'י אגח י	1	5,312,500	5.29
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.98	1,148,815	5.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.96	4,687,500	5.07
אמ.די.ג'י אגח ז	0.95	4,808,175	5.06
אלמוגים אגח יב	0.94	5,006,298	5
ג'י סיטי אגח יב	0.93	4,315,244	4.95
יובלים אגח ה	0.92	5,000,000	4.86
בזק אגח 14	0.92	4,850,000	4.9
פטרוכימיים אגח י	0.91	3,234,214	4.84
ירושלים הנ אגח יט	0.91	4,546,505	4.83
אפי קפיטל אגח ה	0.9	4,687,500	4.76
גבאי מניב אגח יד	0.81	4,171,643	4.3
בית זיקוק אגח 2	0.8	4,035,643	4.27
בסר הנדסה אגח א	0.78	3,882,971	4.12
אקסטל אגח ה	0.76	3,981,757	4.01
קסטלן אגח ב	0.76	4,062,500	4.01
סימד הולדינגס אגח א	0.76	4,062,500	4.05
רציו מימון אגח ד	0.75	4,096,030	3.97
נאייקס אגח א	0.75	3,750,000	3.96
לנטרה קנדה אגח א	0.75	3,807,647	3.98
אספן גרופ אגח ח	0.74	3,459,575	3.93
עזריאלי אגח ט	0.73	3,431,264	3.88
נמקו אגח ה	0.73	3,634,225	3.88
לוזון רונ אגח א	0.72	3,473,356	3.83
אפי נכסים אגח טז	0.71	3,350,000	3.76
מהדרין אגח א	0.68	3,414,100	3.63
MTF סל תל בונד צמודות	0.67	800,000	3.57
נאוויטס פטרו אגח ז	0.66	3,442,619	3.53
נמקו אגח ד	0.62	3,117,440	3.29
דליה אגח א	0.61	2,816,121	3.22
ג'י סיטי אגח יד	0.6	3,627,851	3.19
ג'י סיטי אגח טז	0.58	3,039,515	3.08
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.54	67,254	2.84
בית וגג אגח א	0.54	2,722,084	2.85
לייטסטון אגח ז	0.53	2,902,000	2.83
פניקס הון אגח ה	0.52	2,322,389	2.78
ירושלים הנ אגח טז	0.52	2,431,700	2.78
חג'ג' אגח יד	0.52	2,734,465	2.78
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.52	2,969,500	2.74
ישראל קנדה מלו אגח א	0.52	2,734,375	2.73
יו.אמ.איץ' אגח א	0.51	2,812,500	2.7
וויי בוקס אגח ו	0.51	2,656,250	2.72
פאי סיאם אגח ב	0.51	2,656,250	2.71
גבאי קב אגח א	0.5	2,500,000	2.65
אוריון נכס אגח ב	0.5	2,867,000	2.68
מהדרין אגח ב	0.5	2,652,000	2.64
סילברסטין אגח ג	0.49	2,500,000	2.61
איסתא נכסים אגח א	0.49	2,516,000	2.61
אמטראסט אגח ב	0.48	2,522,000	2.57
אם אר אר אגח ב	0.47	2,513,646	2.51
אלומיי אגח ז	0.47	2,422,361	2.51
אב-גד אגח ד	0.47	2,500,000	2.49
אנקור פרופ אגח ה	0.47	2,500,000	2.5
תורגמן אגח א	0.47	2,459,257	2.47
ישראל קנדה אגח ז	0.47	2,500,000	2.5
חג'ג' אגח יא	0.47	2,559,750	2.51
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.46	60,000	2.42
ישראל קנדה אגח ח	0.46	2,300,000	2.43
גבאי מניב אגח טו	0.46	2,331,475	2.45
נורסטאר אגח יג	0.45	2,500,001	2.41
לוזון קב אגח יא	0.45	2,196,209	2.38
מישורים אגח י	0.45	2,346,132	2.37
דלק קב אגח מא	0.45	2,219,000	2.38
בלדי אגח 1	0.44	2,182,697	2.34
ג'י סיטי אגח יג	0.44	2,134,346	2.32
אלטיטיוד אגח ב	0.43	2,212,194	2.26
אב-גד אגח ג	0.43	2,250,000	2.3
אפי קפיטל אגח ד	0.43	2,195,244	2.3
אפי קפיטל אגח ג	0.42	2,125,349	2.2
אמות אגח ט	0.4	1,925,001	2.1
סטרוברי אנ אגח א	0.4	2,071,942	2.13
פקדון בבנק מסוים	0.39	661,335	2.08
לייטסטון אגח ג	0.39	2,052,417	2.08
אמ.די.ג'י אגח יא	0.39	2,031,496	2.08
סולאיר אגח א	0.38	1,800,000	2.02
פרוספקט אגח א	0.38	2,126,882	2.03
אלה פקדון אגח ד	0.35	2,031,250	1.85
חשמל אגח 35	0.35	1,618,424	1.83
מ.ו השקע אגח א	0.35	1,664,577	1.85
דלק קב אגח מ	0.35	1,733,045	1.83
אספן גרופ אגח י	0.35	1,805,153	1.85
פאוורג'ן אגח ג	0.35	1,849,568	1.86
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.34	450,000	1.82
פאי סיאם אגח א	0.34	1,770,663	1.78
מימון ישיר אגח ו	0.33	1,556,740	1.73
סטרוברי אגח ד	0.31	1,558,471	1.63
אורון קב אגח ג	0.28	1,418,211	1.5
ווסטדייל אגח ג	0.27	1,339,626	1.44
אגלן אגח א	0.26	1,328,125	1.36
ספנסר אגח ד	0.25	1,328,127	1.33
מגוריט אגח ו	0.25	1,285,906	1.32
ספנסר אגח ה	0.25	1,271,742	1.32
אשטרום נכ אגח 10	0.25	1,093,751	1.31
אנקור פרופ אגח ד	0.24	1,250,000	1.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	1,250,000	1.26
חג'ג' אגח טו	0.24	1,325,625	1.27
מניף אגח ד	0.24	1,266,164	1.25
לוינסקי אגח ד	0.24	1,358,292	1.29
מליסרון אגח כא	0.23	1,077,437	1.22
אסאר אקורד אגח ג	0.23	1,172,485	1.22
הילה אגח ב	0.22	1,159,183	1.18
מגה אור אגח י	0.21	1,035,295	1.1
שלמה החז אגח כ	0.21	1,050,000	1.14
מניף אגח ג	0.21	1,081,000	1.12
שמואל בר אגח א	0.2	1,033,000	1.06
מליסרון אגח יט	0.2	910,040	1.04
אדמה אגח ב	0.19	657,656	1.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	23,713	1.02
מקורות אגח 10	0.18	826,547	0.93
דוראל אגח ב	0.18	851,583	0.94
אקסטל אגח ג	0.17	888,330	0.91
אמריקן אק אגח ב	0.17	870,359	0.89
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	781,251	0.83
דיסק השק אגח י	0.16	845,694	0.85
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.14	152,500	0.77
TREASURY BILL B 10/29/26	0.14	250,000	0.77
ריט 1 אגח ז	0.12	521,266	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	593,368	0.65
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.11	146,053	0.56
אסאר אקורד אגח ב	0.11	545,750	0.59
מכלול אגח א	0.1	521,875	0.53
אשטרום קב אגח ד	0.09	431,467	0.47
פתאל החז אגח ד	0.09	406,007	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.08	384,659	0.42
שלמה נדלן אגח ד	0.07	354,167	0.35
ישראמקו אגח ב	0.06	365,826	0.34
פתאל אירו אגח ד	0.05	255,646	0.26
ויתניה אגח ו	0.05	229,730	0.25
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.05	5,949	0.26
מגדל הון אגח יא	0.05	267,831	0.28
רני צים אגח ב	0.04	195,399	0.22
דלק קב אגח לט	0.04	179,971	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
ישפרו אגח א	0.01	49,098	0.05
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	54	0
חשמל אגח 36	0	12,500	0.01
דלר-C0320.0M603	-0.14	-176	-0.02
דלר-P0320.0M603	-0.38	176	0.07