ילין לפידות (!) קונצרני ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.26	-5.21
תחילת השנה	20.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US LONG BOND(CBT) Dec26	3.1	53	0
פקדון בבנק מסוים	2.73	15,243,251	15.24
ממשלתי שקלי 0335	2.48	13,437,500	13.83
ממשלתי שקלי 0142	2.43	11,375,581	13.55
סולאיר אגח ב	1.98	10,188,171	11.07
לייטסטון אגח ו	1.97	10,937,500	11.01
אלטיטיוד אגח ב	1.95	10,712,624	10.87
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.77	30	0
אלומיי אגח ו	1.72	9,404,937	9.62
משק אנרג אגח ב	1.6	8,309,860	8.91
ממשלתי צמוד 0527	1.55	7,187,500	8.67
לאומי אגח 186	1.51	7,837,077	8.4
אמטראסט אגח א	1.51	8,598,355	8.42
חשמל אגח 35	1.48	7,187,500	8.27
גרייסטון אגח א	1.48	8,177,609	8.29
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.37	164,661	7.62
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.37	166,204	7.66
מז טפ הנ אגח 70	1.25	6,496,292	6.99
אינפליי אגח א	1.25	6,875,950	6.98
מקורות אגח 11	1.23	6,282,021	6.84
פועלים אגח 201	1.21	6,179,463	6.77
לייטסטון אגח ד	1.2	6,592,970	6.68
פועלים אגח 106	1.18	6,619,832	6.59
לאומי אגח 187	1.12	6,058,042	6.27
דה לסר אגח ח	1.05	6,180,730	5.87
רציו מימון אגח ד	1.03	6,250,001	5.76
אוריון נכס אגח א	1.03	5,468,750	5.74
אלרוב נדלן אגח ו	1.03	5,016,528	5.75
פאוורג'ן אגח ב	1.02	5,008,731	5.71
אמריקן אק אגח א	1.02	5,599,583	5.69
חשמל אגח 33	1.02	5,443,503	5.68
לאומי אגח 182	1.02	5,000,000	5.72
נמקו אגח ה	1	5,329,649	5.57
נופר אנרג אגח ד	0.99	5,268,419	5.53
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.98	1,148,815	5.46
סילברסטין אגח ב	0.97	5,419,268	5.39
בזק אגח 14	0.91	4,850,000	5.07
ירושלים הנ אגח יט	0.89	4,546,505	4.99
יובלים אגח ה	0.88	5,074,587	4.92
פטרוכימיים אגח י	0.85	2,321,987	4.72
אפי קפיטל אגח ה	0.85	4,687,500	4.75
נופר אנרג אגח ג	0.84	4,473,685	4.68
נאוויטס פטרו אגח ז	0.84	4,453,125	4.67
דוראל אגח א	0.81	3,906,241	4.5
אמ.די.ג'י אגח ז	0.8	4,275,307	4.44
מניף אגח ב	0.78	4,183,977	4.34
ממשלתי שקלי 1035	0.77	4,062,500	4.29
גבאי מניב אגח יד	0.76	4,171,643	4.25
פועלים אגח 203	0.75	3,498,793	4.19
בסר הנדסה אגח א	0.75	3,955,936	4.17
לנטרה קנדה אגח א	0.72	4,171,415	4.02
עזריאלי אגח ט	0.71	3,431,264	3.94
נאייקס אגח א	0.7	3,750,000	3.93
קסטלן אגח ב	0.7	3,960,938	3.92
בית זיקוק אגח 2	0.68	3,531,892	3.82
ג'י סיטי אגח יד	0.68	3,627,851	3.82
לוזון רונ אגח א	0.67	3,467,209	3.74
פאוורג'ן אגח ג	0.67	3,686,000	3.72
MTF סל תל בונד צמודות	0.66	800,000	3.7
ג'י סיטי אגח טז	0.6	2,953,767	3.35
נמקו אגח ד	0.58	3,080,890	3.25
סימד הולדינגס אגח א	0.57	4,060,974	3.19
ישראל קנדה מלו אגח א	0.54	2,983,418	3.01
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.53	67,254	2.94
גבאי קב אגח ב	0.53	2,895,306	2.94
מז טפ הנ אגח 72	0.53	2,925,962	2.94
צור אגח י	0.53	2,420,173	2.94
יו.אמ.איץ' אגח א	0.52	3,125,000	2.9
פניקס הון אגח ה	0.51	2,322,389	2.84
עזריאלי אגח ו	0.51	2,375,000	2.86
מניף אגח ד	0.51	2,800,113	2.82
אלמוגים אגח יג	0.51	2,797,000	2.83
אלמוגים אגח יב	0.5	2,812,500	2.78
משק אנרג אגח ג	0.5	2,552,000	2.78
לייטסטון אגח ז	0.5	2,902,000	2.77
בזן אגח יז	0.5	2,787,000	2.77
מז טפ הנפק 46	0.5	2,293,623	2.78
בית וגג אגח א	0.49	2,722,084	2.73
אוריון נכס אגח ב	0.49	2,898,021	2.76
חג'ג' אגח יב	0.49	2,435,000	2.75
וויי בוקס אגח ו	0.48	2,656,250	2.7
גבאי קב אגח א	0.47	2,565,829	2.64
אמ.די.ג'י אגח י	0.46	2,601,174	2.56
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.46	2,969,500	2.58
אבו מגורים אגח א	0.46	2,400,543	2.54
איסתא נכסים אגח א	0.46	2,516,001	2.56
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.45	60,000	2.49
נורסטאר אגח יג	0.45	2,257,360	2.5
ישראל קנדה אגח ח	0.45	2,339,222	2.49
אלומיי אגח ז	0.45	2,422,362	2.52
תורגמן אגח א	0.45	2,459,257	2.52
אב-גד אגח ד	0.43	2,500,000	2.39
מישורים אגח י	0.42	2,346,132	2.36
אב-גד אגח ג	0.41	2,250,000	2.28
אפי קפיטל אגח ד	0.41	2,195,244	2.27
פרוספקט אגח א	0.41	2,500,000	2.29
לוזון קב אגח יא	0.4	2,059,101	2.23
ג'י סיטי אגח יג	0.4	1,850,318	2.22
אמות אגח ט	0.39	1,925,001	2.17
אנקור פרופ אגח ה	0.39	2,500,000	2.15
סטרוברי אנ אגח א	0.38	2,071,942	2.12
סולאיר אגח א	0.37	1,800,000	2.08
ירושלים הנ אגח טז	0.35	1,666,667	1.95
חג'ג' אגח יד	0.35	1,914,126	1.94
סילברסטין אגח ג	0.35	1,849,638	1.93
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.34	450,000	1.87
מגוריט אגח ו	0.34	1,798,253	1.91
אגלן אגח א	0.34	1,895,321	1.9
פאוורג'ן אגח ג	0.34	1,849,568	1.89
אספן גרופ אגח י	0.33	1,744,917	1.83
גבאי מניב אגח טו	0.32	1,756,475	1.79
פאי סיאם אגח ב	0.31	1,703,559	1.7
אפי נכסים אגח יב	0.3	1,682,805	1.67
ג'י סיטי אגח כ	0.3	1,508,750	1.67
יילוסטון אגח א	0.3	1,669,000	1.66
סטרוברי אגח ד	0.29	1,558,471	1.61
מ.ו השקע אגח ה	0.29	1,634,120	1.64
אפי קפיטל אגח ג	0.27	1,487,745	1.53
אמות אגח ו	0.26	1,250,000	1.46
חג'ג' אגח טו	0.26	1,562,500	1.47
סאנפלאואר אגח ה	0.26	1,450,000	1.46
צרפתי אגח יד	0.25	1,375,000	1.39
ג'י סיטי אגח יד	0.25	1,313,000	1.38
לייטסטון אגח ג	0.24	1,326,837	1.34
מנרב אגח ו	0.24	1,279,931	1.33
נורסטאר אגח יד	0.24	1,310,000	1.36
אשטרום נכ אגח 10	0.24	1,103,427	1.34
ישראל קנדה אגח ז	0.24	1,328,125	1.33
יובלים אגח ד	0.23	1,250,000	1.29
ספנסר אגח ה	0.23	1,224,213	1.26
פאי סיאם אגח א	0.22	1,250,686	1.25
מימון ישיר אגח ו	0.22	1,069,886	1.21
מליסרון אגח כא	0.22	1,054,873	1.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	1,250,000	1.21
דלק קב אגח מ	0.22	1,148,932	1.22
נמקו אגח ז	0.22	1,217,747	1.22
חג'ג' אגח יא	0.22	1,279,875	1.24
אורון קב אגח ג	0.21	1,103,053	1.17
הילה אגח ב	0.21	1,130,204	1.16
אסאר אקורד אגח ג	0.2	1,077,419	1.13
מניף אגח ג	0.2	1,081,000	1.12
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	23,713	1.03
מגה אור אגח י	0.19	1,002,942	1.09
ספנסר אגח ד	0.19	1,043,529	1.03
אמריקן אק אגח ב	0.19	1,074,992	1.06
מליסרון אגח יט	0.19	899,815	1.05
מקורות אגח 10	0.17	815,262	0.95
דוראל אגח ב	0.17	851,583	0.95
אמטראסט אגח ב	0.16	859,375	0.87
אסאר אקורד אגח ב	0.16	816,668	0.91
אשטרום קב אגח ד	0.15	752,330	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	781,251	0.86
שמואל בר אגח א	0.15	774,750	0.81
דיסק השק אגח יא	0.15	858,334	0.86
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.14	152,500	0.79
TREASURY BILL B 10/29/26	0.13	250,000	0.74
נורסטאר אגח יד	0.12	631,209	0.66
ריט 1 אגח ז	0.11	521,266	0.63
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.1	146,053	0.58
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	495,726	0.56
אלבן השק אגח א	0.1	572,067	0.58
פתאל החז אגח ד	0.08	366,535	0.43
פקדון בבנק מסוים	0.06	108,791	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.06	354,167	0.36
ישראמקו אגח ב	0.06	358,628	0.31
ויתניה אגח ו	0.05	229,730	0.26
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.05	5,949	0.27
מגדל הון אגח יא	0.05	267,831	0.28
פתאל אירו אגח ד	0.04	215,281	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.04	174,960	0.21
חשמל אגח 37	0.03	149,682	0.16
שלמה החז אגח כ	0.02	118,096	0.13
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	54	0
חשמל אגח 36	0	12,500	0.01
חברה לישראל אגח 14	0	217	0
דלר-C0300.0M609	-0.22	-176	-0.02
דלר-P0300.0M609	-0.26	176	0.03