ילין לפידות (!) קונצרני ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	2.3
תחילת השנה	29.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.02	16,791,523	16.79
ממשלתי שקלי 0335	2.49	13,437,500	13.84
ממשלתי שקלי 0142	2.45	11,375,581	13.6
סולאיר אגח ב	2	10,156,251	11.1
לייטסטון אגח ו	1.98	10,937,500	11.03
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.76	31	0
אלומיי אגח ו	1.72	9,404,937	9.58
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.7	30	0
משק אנרג אגח ב	1.62	8,309,857	8.98
אלטיטיוד אגח ב	1.6	8,636,001	8.86
ממשלתי צמוד 0527	1.55	7,187,500	8.59
חשמל אגח 35	1.51	7,187,500	8.39
אמטראסט אגח א	1.5	8,598,355	8.34
גרייסטון אגח א	1.48	8,177,609	8.25
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.36	164,661	7.55
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.36	166,204	7.58
אינפליי אגח א	1.28	6,875,000	7.1
לאומי אגח 186	1.25	6,541,918	6.94
פועלים אגח 201	1.2	6,179,463	6.69
מניף אגח ב	1.19	6,311,819	6.59
צור אגח י	1.19	5,405,833	6.61
ג'י סיטי אגח כ	1.18	5,973,147	6.58
סטרוברי אגח ג	1.13	6,250,001	6.28
סילברסטין אגח ב	1.07	5,962,362	5.92
דה לסר אגח ח	1.06	6,282,610	5.87
פאוורג'ן אגח ב	1.04	5,007,085	5.76
אמריקן אק אגח א	1.04	5,599,583	5.77
לאומי אגח 187	1.02	5,484,375	5.65
אלרוב נדלן אגח ו	1.02	5,016,528	5.68
חשמל אגח 33	1.02	5,443,503	5.66
לאומי אגח 182	1.02	5,000,000	5.65
פטרוכימיים אגח י	1.01	3,234,214	5.62
לייטסטון אגח ד	1.01	5,499,170	5.61
אוריון נכס אגח א	1.01	5,468,750	5.61
מקורות אגח 11	1	5,000,001	5.54
נמקו אגח ה	1	5,329,649	5.56
רציו מימון אגח ד	0.98	6,250,001	5.42
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.97	1,148,815	5.4
דוראל אגח א	0.97	4,687,489	5.41
נופר אנרג אגח ג	0.97	5,000,000	5.38
ג'י סיטי אגח יב	0.94	4,315,244	5.2
יובלים אגח ה	0.92	5,000,000	5.09
בזק אגח 14	0.9	4,850,000	5.01
ירושלים הנ אגח יט	0.88	4,546,505	4.91
אפי קפיטל אגח ה	0.88	4,687,500	4.87
נאוויטס פטרו אגח ז	0.84	4,453,125	4.69
אמ.די.ג'י אגח ז	0.81	4,275,307	4.53
גבאי מניב אגח יד	0.78	4,171,643	4.34
ממשלתי שקלי 1035	0.77	4,062,500	4.29
לנטרה קנדה אגח א	0.76	4,076,415	4.22
בסר הנדסה אגח א	0.76	3,955,936	4.24
פועלים אגח 203	0.74	3,498,793	4.13
קסטלן אגח ב	0.74	4,062,500	4.1
אמפא אגח א	0.74	3,906,250	4.13
עזריאלי אגח ט	0.72	3,431,264	4
נאייקס אגח א	0.71	3,750,000	3.93
בית זיקוק אגח 2	0.68	3,531,187	3.75
לוזון רונ אגח א	0.67	3,467,209	3.73
MTF סל תל בונד צמודות	0.66	800,000	3.66
ג'י סיטי אגח יד	0.66	3,627,851	3.67
ג'י סיטי אגח טז	0.6	3,039,515	3.35
נמקו אגח ד	0.58	3,117,440	3.24
ישראל קנדה מלו אגח א	0.55	2,983,418	3.04
מז טפ הנ אגח 70	0.54	2,812,500	3.01
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.52	67,254	2.91
עזריאלי אגח ו	0.52	2,375,000	2.87
ירושלים הנ אגח טז	0.52	2,500,000	2.91
אלמוגים אגח יב	0.52	2,812,500	2.91
חג'ג' אגח יד	0.51	2,734,465	2.82
פניקס הון אגח ה	0.5	2,322,389	2.8
עזריאלי אגח ה	0.5	2,328,609	2.77
וויי בוקס אגח ו	0.5	2,656,250	2.8
בית וגג אגח א	0.5	2,722,084	2.77
אוריון נכס אגח ב	0.5	2,867,000	2.79
מניף אגח ד	0.5	2,800,113	2.8
יו.אמ.איץ' אגח א	0.49	3,125,000	2.74
לייטסטון אגח ז	0.49	2,902,000	2.75
איסתא נכסים אגח א	0.48	2,516,000	2.66
ישראל קנדה אגח ז	0.48	2,656,250	2.68
סילברסטין אגח ג	0.47	2,500,000	2.62
אלומיי אגח ז	0.47	2,422,361	2.59
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	2,580,063	2.59
אם אר אר אגח ב	0.46	2,506,250	2.54
ישראל קנדה אגח ח	0.46	2,361,530	2.57
מישורים אגח י	0.46	2,346,132	2.55
גבאי קב אגח א	0.46	2,565,829	2.57
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.46	2,969,500	2.58
אבו מגורים אגח א	0.46	2,400,543	2.58
תורגמן אגח א	0.46	2,459,257	2.54
ג'י סיטי אגח יג	0.46	2,134,346	2.55
חג'ג' אגח יא	0.46	2,559,750	2.54
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.45	60,000	2.47
אב-גד אגח ד	0.45	2,500,000	2.49
נורסטאר אגח יג	0.44	2,222,223	2.47
גבאי מניב אגח טו	0.44	2,331,475	2.47
אנקור פרופ אגח ה	0.44	2,500,000	2.47
אפי קפיטל אגח ד	0.43	2,195,244	2.37
דלק קב אגח מא	0.43	2,219,000	2.39
לוזון קב אגח יא	0.42	2,196,209	2.35
אב-גד אגח ג	0.42	2,250,000	2.35
פרוספקט אגח א	0.41	2,500,000	2.3
סימד הולדינגס אגח א	0.41	4,060,974	2.27
אפי קפיטל אגח ג	0.4	2,125,349	2.23
אלטיטיוד אגח ב	0.4	2,189,388	2.24
אמות אגח ט	0.39	1,925,001	2.15
סטרוברי אנ אגח א	0.38	2,071,942	2.09
סולאיר אגח א	0.37	1,800,000	2.05
אספן גרופ אגח י	0.35	1,805,153	1.92
פאוורג'ן אגח ג	0.34	1,849,568	1.92
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.33	450,000	1.86
אגלן אגח א	0.3	1,617,549	1.65
סטרוברי אגח ד	0.29	1,558,471	1.59
פאי סיאם אגח ב	0.28	1,562,501	1.54
אורון קב אגח ג	0.27	1,418,211	1.52
חג'ג' אגח טו	0.27	1,562,500	1.51
מ.ו השקע אגח ה	0.27	1,470,000	1.51
אמות אגח ו	0.26	1,250,000	1.44
שלמה החז אגח כ	0.25	1,250,001	1.37
מגוריט אגח ו	0.25	1,297,052	1.36
ווסטדייל אגח ג	0.25	1,339,626	1.42
נמקו אגח ז	0.25	1,375,000	1.38
צרפתי אגח יד	0.25	1,375,000	1.4
חברה לישראל אגח 14	0.25	1,409,498	1.39
ספנסר אגח ד	0.24	1,328,127	1.35
לייטסטון אגח ג	0.24	1,326,837	1.31
יובלים אגח ד	0.24	1,250,000	1.32
מנרב אגח ו	0.24	1,279,931	1.36
לוינסקי אגח ד	0.24	1,358,292	1.34
אשטרום נכ אגח 10	0.24	1,093,751	1.35
אסאר אקורד אגח ב	0.24	1,225,001	1.35
פאי סיאם אגח א	0.23	1,250,000	1.26
מליסרון אגח כא	0.23	1,077,437	1.26
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	1,250,000	1.26
ספנסר אגח ה	0.23	1,271,742	1.29
הילה אגח ב	0.22	1,159,183	1.22
דלק קב אגח מ	0.22	1,148,932	1.25
מימון ישיר אגח ו	0.21	1,069,886	1.19
אסאר אקורד אגח ג	0.2	1,077,419	1.11
שמואל בר אגח א	0.2	1,033,000	1.09
מניף אגח ג	0.2	1,081,000	1.11
אמריקן אק אגח ב	0.2	1,074,992	1.1
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	23,713	1.03
מגה אור אגח י	0.19	1,002,942	1.07
מליסרון אגח יט	0.19	910,040	1.06
מקורות אגח 10	0.17	815,262	0.94
דוראל אגח ב	0.17	851,583	0.96
אשטרום קב אגח ד	0.15	752,330	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	781,251	0.85
אמטראסט אגח ב	0.15	859,375	0.86
דיסק השק אגח י	0.15	835,768	0.85
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.14	152,500	0.78
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	593,368	0.67
TREASURY BILL B 10/29/26	0.12	250,000	0.69
ריט 1 אגח ז	0.11	521,266	0.63
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.1	146,053	0.58
מכלול אגח א	0.1	521,875	0.53
פתאל החז אגח ד	0.09	406,007	0.47
שלמה נדלן אגח ד	0.06	354,167	0.35
ויתניה אגח ו	0.05	229,730	0.26
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.05	5,949	0.27
מגדל הון אגח יא	0.05	267,831	0.29
ישראמקו אגח ב	0.05	358,628	0.29
פתאל אירו אגח ד	0.04	215,281	0.22
חשמל אגח 37	0.03	149,682	0.16
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	5,043	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	54	0
חשמל אגח 36	0	12,500	0.01
דלר-C0310.0M606	0	-176	0
דלר-P0310.0M606	-0.44	176	0.26