ילין לפידות (!) קונצרני ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.23	0.81
תחילת השנה	26.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	5.15	61	0
פקדון בבנק מסוים	4.74	21,531,275	21.53
ממשלתי צמוד 0527	4.45	17,500,000	20.2
לייטסטון אגח ו	2.48	10,937,500	11.25
סולאיר אגח ב	2.21	9,706,431	10.05
ממשלתי שקלי 0142	2.07	8,125,000	9.39
משק אנרג אגח ב	1.97	8,751,042	8.94
אקונרגי אגח ב	1.94	8,437,500	8.8
אלטיטיוד אגח ב	1.93	8,215,744	8.75
סילברסטין אגח ב	1.92	8,939,076	8.7
אלומיי אגח ו	1.88	8,593,750	8.54
דליה אגח א	1.77	7,107,641	8.02
דיסק השק אגח י	1.64	7,499,985	7.44
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.58	166,204	7.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.57	164,661	7.14
ספנסר אגח ה	1.5	6,529,941	6.82
חג'ג' אגח טו	1.49	7,343,750	6.76
לייטסטון אגח ד	1.48	6,463,192	6.7
סטרוברי אגח ג	1.47	6,528,750	6.68
פאי סיאם אגח ב	1.47	6,718,750	6.68
גרייסטון אגח א	1.46	6,435,838	6.62
ג'י סיטי אגח יב	1.35	5,281,406	6.15
חשמל אגח 33	1.3	5,950,000	5.88
אמות אגח י	1.27	5,312,500	5.79
נכסים ובנ אגח י	1.17	4,820,737	5.32
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.13	1,148,815	5.12
רציו מימון אגח ד	1.11	4,913,950	5.04
נופר אנרג אגח ג	1.11	4,750,000	5.02
דוראל אנרגיה אגח א	1.08	4,460,168	4.89
ג'י סיטי אגח כ	1.08	4,538,836	4.91
דלק קב אגח מ	1.08	4,830,405	4.9
ג'י סיטי אגח טז	1.05	4,481,284	4.78
ירושלים הנ אגח יט	1.02	4,391,591	4.62
גב ים אגח יא	1.01	4,375,000	4.61
אפי נכסים אגח טז	1.01	4,199,750	4.57
פטרוכימיים אגח י	0.99	3,234,214	4.47
אמ.די.גי אגח י	0.99	4,375,000	4.49
ישראל קנדה אגח ז	0.99	4,593,750	4.49
גבאי מניבים אגח יד	0.98	4,375,000	4.43
עמרם אברהם אגח ג	0.97	4,375,000	4.41
אפי קפיטל אגח ה	0.97	4,375,000	4.41
נמקו אגח ד	0.94	4,062,500	4.26
נמקו אגח ה	0.88	3,759,717	4
אנלייט אנרגיה אג ג	0.88	4,531,250	3.98
מניף אגח ב	0.82	3,519,447	3.74
מניף אגח א	0.81	3,589,700	3.68
MTF סל תל בונד צמודות	0.76	800,000	3.46
לייטסטון אגח ג	0.75	3,350,000	3.39
נאוויטס פט אגח ו	0.75	3,175,000	3.39
ישראל קנדה אגח ח	0.75	3,237,500	3.39
אמ.די.גי אגח ז	0.75	3,240,225	3.4
אקסטל אגח ה	0.74	3,281,250	3.36
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.73	3,413,000	3.31
מהדרין אגח א	0.72	3,124,385	3.28
אם אר אר אגח ב	0.71	3,257,982	3.21
אלמוגים אגח יב	0.71	3,232,000	3.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.7	2,929,262	3.17
מבנה אגח כו	0.69	3,026,404	3.13
אנקור פרופ אגח ד	0.64	2,787,000	2.91
גבאי מניב אגח טו	0.63	2,741,990	2.88
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.61	67,254	2.76
ג'י סיטי אגח יג	0.61	2,383,993	2.76
בלדי אגח 1	0.57	2,450,000	2.58
פאי סיאם אגח א	0.56	2,554,242	2.53
אספן גרופ אגח ח	0.56	2,243,914	2.52
נורסטאר אגח יג	0.55	2,257,657	2.48
אמות אגח ט	0.55	2,296,488	2.48
אלומיי אגח ז	0.55	2,422,361	2.48
לוזון קב אגח יא	0.54	2,333,318	2.47
דלק קב אגח לח	0.5	2,130,569	2.26
פתאל אירו אגח ה	0.49	2,160,788	2.24
בית זיקוק אגח 2	0.49	2,100,001	2.24
רוטשטיין אגח יב	0.49	2,086,009	2.22
חג'ג' אגח יד	0.49	2,187,500	2.2
או פי סי אגח ג	0.48	2,323,823	2.19
אב-גד אגח ג	0.48	2,131,000	2.18
אפי קפיטל אגח ד	0.48	2,125,000	2.2
סטרברי אנ אגח ב	0.48	2,149,000	2.18
רני צים אגח ב	0.47	1,920,425	2.14
אפי קפיטל אגח ג	0.46	2,000,000	2.09
חשמל אגח 35	0.45	1,825,000	2.02
אלה פקדון אגח ד	0.44	2,031,250	2
וויי בוקס אגח ו	0.44	2,000,000	2.02
מ.ו השקע אגח א	0.42	1,664,577	1.89
ווסטדיל אגח ג	0.41	1,701,626	1.85
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.38	513,000	1.71
ירושלים הנ אגח טז	0.37	1,500,000	1.68
ישפרו אגח א	0.37	1,530,671	1.66
דיסק השק אגח ו	0.37	1,145,837	1.67
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.36	1,530,000	1.63
דוראל אגח ג	0.35	1,534,000	1.58
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.32	1,418,211	1.48
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.31	1,519,000	1.42
אסאר אקורד אגח ג	0.3	1,267,551	1.34
אקסטל אגח ג	0.29	1,269,080	1.3
סטרוברי אגח ד	0.29	1,250,000	1.32
דוראל אגח ב	0.29	1,187,929	1.31
ספנסר אגח ד	0.28	1,202,848	1.27
לוזון רונ אגח א	0.28	1,168,324	1.28
אפי נכסים אגח י	0.25	1,200,507	1.15
אדגר אגח י	0.25	946,850	1.13
פתאל אירו אגח ג	0.24	1,125,000	1.1
מגה אור אגח י	0.24	1,067,648	1.1
קרסו נדלן אגח א	0.24	1,091,513	1.1
מליסרון אגח כא	0.24	987,374	1.1
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	1,081,000	1.11
אזורים אגח 13	0.24	1,100,000	1.08
מקמ 316	0.24	1,115,000	1.08
מכלול מימון אגח א	0.23	1,043,750	1.06
שמואל בר אגח א	0.23	1,033,000	1.05
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.22	23,713	1
פתאל החז אגח ד	0.22	918,605	1.02
ג'נריישן קפ אגח ג	0.21	909,210	0.94
דלק קב אגח לט	0.19	792,500	0.84
מגה אור אגח ז	0.15	561,835	0.66
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	593,368	0.63
מגדל הון אגח יא	0.14	600,000	0.62
אשטרום נכ אגח 10	0.14	539,846	0.64
ריט 1 אגח ז	0.13	521,266	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.13	566,362	0.6
גבאי מניבים אגח י	0.13	598,702	0.59
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	146,053	0.55
אשטרום קב אגח ד	0.11	457,500	0.49
אדגר אגח ט	0.11	429,750	0.51
פקדון בבנק מסוים	0.1	138,889	0.47
שלמה נדלן אגח ד	0.09	425,000	0.42
דור אלון אגח ז	0.09	400,000	0.4
אס אר אקורד אגח ב	0.09	362,192	0.39
ישראמקו אגח ב	0.08	385,524	0.37
פתאל אירו אגח ד	0.07	296,011	0.3
ויתניה אגח ו	0.06	250,000	0.27
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.06	5,949	0.26
סאפיינס אגח ב	0.04	187,500	0.18
ספיר קורפ אגח יח	0.04	192,048	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.02	112,804	0.11
רוטשטיין אגח ח	0.02	76,585	0.08
דה לסר אגח ז	0.01	58,953	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.01	63,590	0.06
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	54	0
חשמל אגח 36	0	12,500	0.01