ילין לפידות (!) קונצרני ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-5.18
תחילת השנה	26.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	5.08	61	0
ממשלתי צמוד 0527	4.42	17,500,000	20.32
לייטסטון אגח ו	2.48	11,093,750	11.41
סולאיר אגח ב	2.21	9,706,431	10.14
ממשלתי שקלי 0142	2.05	8,249,149	9.4
אלטיטיוד אגח ב	1.99	8,750,001	9.16
משק אנרג אגח ב	1.96	8,751,042	9
אקונרגי אגח ב	1.92	8,437,500	8.82
סילברסטין אגח ב	1.9	8,939,076	8.72
אלומיי אגח ו	1.88	8,593,750	8.62
דליה אגח א	1.75	7,107,641	8.03
דיסק השק אגח י	1.63	7,499,985	7.5
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.57	166,204	7.2
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.56	164,661	7.16
ספנסר אגח ה	1.48	6,529,941	6.8
פאי סיאם אגח ב	1.48	6,718,750	6.78
לייטסטון אגח ד	1.46	6,463,192	6.7
גרייסטון אגח א	1.44	6,435,838	6.6
סטרוברי אגח ג	1.31	6,051,037	6.04
ג'י סיטי אגח יב	1.28	5,010,342	5.86
חשמל אגח 33	1.28	5,950,000	5.88
נכסים ובנ אגח י	1.14	4,707,945	5.22
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.12	1,148,815	5.13
רציו מימון אגח ד	1.1	4,913,950	5.07
נופר אנרג אגח ג	1.09	4,750,000	5.02
דוראל אנרגיה אגח א	1.08	4,458,846	4.95
ג'י סיטי אגח כ	1.07	4,538,836	4.93
ירושלים הנ אגח יט	1.01	4,391,591	4.65
פקדון בבנק מסוים	1	4,586,116	4.59
אפי נכסים אגח טז	1	4,199,750	4.58
צור אגח י	1	3,887,664	4.6
פטרוכימיים אגח י	0.98	3,234,214	4.49
גבאי מניבים אגח יד	0.98	4,375,000	4.51
אמ.די.גי אגח י	0.98	4,375,000	4.49
חברה לישראל אגח 14	0.98	4,750,000	4.51
אפי קפיטל אגח ה	0.96	4,375,000	4.4
אמות אגח י	0.95	4,027,500	4.37
גב ים אגח יא	0.93	4,055,491	4.29
נמקו אגח ד	0.92	4,062,500	4.25
דלק קב אגח מ	0.9	4,062,500	4.13
עמרם אברהם אגח ג	0.89	4,043,750	4.1
נמקו אגח ה	0.87	3,759,717	3.98
חג'ג' אגח טו	0.86	4,250,000	3.97
ישראל קנדה אגח ז	0.86	4,025,497	3.97
אנלייט אנרגיה אג ג	0.86	4,531,250	3.97
אמריקן אק אגח א	0.81	3,678,000	3.74
מניף אגח א	0.8	3,589,700	3.69
מניף אגח ב	0.79	3,519,447	3.61
MTF סל תל בונד צמודות	0.76	800,000	3.48
אקסטל אגח ה	0.76	3,415,795	3.5
לייטסטון אגח ג	0.74	3,350,000	3.4
נאוויטס פט אגח ו	0.74	3,179,880	3.39
ישראל קנדה אגח ח	0.74	3,237,500	3.4
אמ.די.גי אגח ז	0.74	3,240,225	3.39
אלמוגים אגח יב	0.71	3,232,000	3.24
אם אר אר אגח ב	0.7	3,257,982	3.23
מהדרין אגח א	0.69	3,000,000	3.17
מבנה אגח כו	0.68	3,026,404	3.13
גבאי מניב אגח טו	0.63	2,741,990	2.91
אנקור פרופ אגח ד	0.61	2,787,000	2.82
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.6	67,254	2.77
בית וגג אגח א	0.59	2,722,084	2.73
בלדי אגח 1	0.56	2,450,000	2.59
פאי סיאם אגח א	0.55	2,554,242	2.54
אספן גרופ אגח ח	0.55	2,243,914	2.54
נורסטאר אגח יג	0.54	2,257,657	2.49
לוזון קב אגח יא	0.54	2,333,318	2.5
אלומיי אגח ז	0.54	2,422,361	2.5
מימון ישיר אגח ו	0.53	2,187,500	2.42
ג'י סיטי אגח יג	0.53	2,134,346	2.46
חג'ג' אגח יא	0.53	2,559,750	2.45
אמות אגח ט	0.51	2,150,001	2.33
יו.אמ.איץ אגח ב	0.51	2,375,000	2.33
סטרוברי אנ אגח א	0.5	2,213,210	2.29
אב-גד אגח ג	0.5	2,250,000	2.32
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.5	2,300,000	2.3
אגלן אגח א	0.5	2,272,095	2.3
פתאל אירו אגח ה	0.49	2,160,788	2.24
בית זיקוק אגח 2	0.49	2,100,001	2.24
דלק קב אגח לח	0.49	2,112,782	2.24
אפי קפיטל אגח ד	0.49	2,125,000	2.23
או פי סי אגח ג	0.48	2,323,823	2.19
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.48	2,019,000	2.21
סטרברי אנ אגח ב	0.48	2,149,000	2.2
רני צים אגח ב	0.47	1,920,425	2.15
רוטשטיין אגח יב	0.47	2,086,009	2.15
גבאי קב אגח א	0.47	2,130,903	2.17
אב-גד אגח ד	0.47	2,187,500	2.14
אפי קפיטל אגח ג	0.45	2,000,000	2.08
וויי בוקס אגח ו	0.45	2,000,000	2.06
חשמל אגח 35	0.44	1,825,000	2.03
אלה פקדון אגח ד	0.43	2,031,250	2
ג'י סיטי אגח טז	0.43	1,864,767	2
מ.ו השקע אגח א	0.41	1,664,577	1.87
ווסטדיל אגח ג	0.4	1,701,626	1.83
סטרוברי אגח ד	0.39	1,664,730	1.77
ירושלים הנ אגח טז	0.37	1,500,000	1.69
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.37	513,000	1.71
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.36	1,530,000	1.64
דיסק השק אגח ו	0.36	1,145,837	1.68
ישפרו אגח א	0.35	1,485,446	1.62
דוראל אגח ג	0.35	1,534,000	1.6
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.32	1,418,211	1.49
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.31	1,519,000	1.42
אסאר אקורד אגח ג	0.3	1,267,551	1.37
אקסטל אגח ג	0.28	1,269,080	1.31
ספנסר אגח ד	0.28	1,202,848	1.27
לוזון רונ אגח א	0.28	1,168,324	1.3
דוראל אגח ב	0.28	1,187,929	1.31
חג'ג' אגח יד	0.28	1,300,875	1.3
עזריאלי אגח ט	0.26	1,093,750	1.2
אפי נכסים אגח י	0.25	1,200,507	1.15
אלון רבוע אגח ט	0.25	1,099,103	1.17
אדגר אגח י	0.25	946,850	1.13
פתאל אירו אגח ג	0.24	1,125,000	1.1
מגה אור אגח י	0.24	1,067,648	1.1
קרסו נדלן אגח א	0.24	1,091,513	1.1
מליסרון אגח כא	0.24	984,849	1.1
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	1,081,000	1.1
מקמ 316	0.24	1,115,000	1.09
מכלול מימון אגח א	0.23	1,043,750	1.07
שמואל בר אגח א	0.23	1,033,000	1.06
אזורים אגח 13	0.23	1,100,000	1.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.22	23,713	1
פתאל החז אגח ד	0.22	918,605	1.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	937,500	0.99
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	909,210	0.95
דלק קב אגח לט	0.19	820,397	0.87
הכשרת ישוב אגח 25	0.15	625,000	0.68
מגה אור אגח ז	0.14	561,835	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	593,368	0.64
אשטרום נכ אגח 10	0.14	539,846	0.64
ריט 1 אגח ז	0.13	521,266	0.6
מגדל הון אגח יא	0.13	600,000	0.62
גבאי מניבים אגח י	0.13	598,702	0.59
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	146,053	0.55
אשטרום קב אגח ד	0.11	457,500	0.49
שלמה נדלן אגח ד	0.09	425,000	0.42
דור אלון אגח ז	0.09	400,000	0.4
אס אר אקורד אגח ב	0.09	370,173	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.08	113,382	0.38
ישראמקו אגח ב	0.08	385,524	0.37
פתאל אירו אגח ד	0.07	296,011	0.3
ויתניה אגח ו	0.06	250,000	0.27
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.06	5,949	0.26
סאפיינס אגח ב	0.04	187,500	0.18
ספיר קורפ אגח יח	0.03	172,098	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.02	112,804	0.11
דה לסר אגח ז	0.01	58,953	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.01	63,590	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	54	0
חשמל אגח 36	0	12,500	0.01