ילין לפידות (!) קונצרני ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.52	3.48
תחילת השנה	16.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.35	19,129,481	19.13
ממשלתי צמוד 0527	3.11	11,866,007	13.71
לייטסטון אגח ו	2.51	10,937,500	11.04
אקונרגי אגח ב	2.48	10,625,000	10.92
סולאיר אגח ב	2.26	9,706,431	9.96
ג'י סיטי אגח יב	2.15	8,091,822	9.45
משק אנרג אגח ב	2.01	8,751,042	8.85
אלטיטיוד אגח ב	1.99	8,215,081	8.76
סילברסטין אגח ב	1.98	8,907,708	8.72
אלומיי אגח ו	1.93	8,593,750	8.48
אדמה אגח ב	1.91	5,789,967	8.39
דליה אגח א	1.78	7,112,003	7.84
ישראל קנדה אגח ח	1.76	7,356,835	7.76
נכסים ובנ אגח י	1.75	7,050,001	7.71
חג'ג' אגח טו	1.75	8,375,000	7.7
דיסק השק אגח י	1.71	7,499,985	7.54
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.6	166,204	7.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.59	164,661	6.99
ספנסר אגח ה	1.52	6,529,941	6.71
פאי סיאם אגח ב	1.52	6,718,750	6.68
סטרוברי אגח ג	1.5	6,500,000	6.59
לייטסטון אגח ד	1.5	6,463,192	6.6
גרייסטון אגח א	1.5	6,435,838	6.62
דוראל אנרגיה אגח א	1.36	5,389,370	5.98
חשמל אגח 33	1.27	5,886,849	5.61
ישראל קנדה אגח ז	1.24	5,500,000	5.44
רציו מימון אגח ד	1.22	4,913,950	5.36
נופר אנרג אגח ג	1.21	5,000,000	5.33
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.14	1,148,815	5.01
ג'י סיטי אגח טז	1.11	4,675,001	4.89
דלק קב אגח מ	1.1	4,830,405	4.84
ג'י סיטי אגח כ	1.09	4,538,836	4.79
גבאי מניבים אגח יד	1.01	4,375,000	4.45
אפי נכסים אגח טז	1.01	4,199,750	4.44
עמרם אברהם אגח ג	1.01	4,375,000	4.43
אפי קפיטל אגח ה	1	4,375,000	4.41
ג'י סיטי אגח יג	1	3,805,251	4.42
פטרוכימיים אגח י	0.98	3,234,214	4.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.98	4,029,199	4.32
נמקו אגח ד	0.95	4,062,500	4.17
נמקו אגח ה	0.89	3,759,717	3.9
אנלייט אנרגיה אג ג	0.89	4,531,250	3.91
מניף אגח ב	0.84	3,519,447	3.68
אמ.די.גי אגח י	0.84	3,692,116	3.7
מניף אגח א	0.83	3,589,700	3.64
אמ.די.גי אגח ז	0.79	3,240,212	3.48
MTF סל תל בונד צמודות	0.77	800,000	3.4
נאוויטס פט אגח ו	0.75	3,175,000	3.31
מהדרין אגח א	0.75	3,125,000	3.32
אקסטל אגח ה	0.75	3,281,250	3.29
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.75	3,413,000	3.28
אם אר אר אגח ב	0.74	3,257,982	3.27
אלמוגים אגח יב	0.73	3,232,000	3.22
גבאי מניב אגח טו	0.67	2,741,990	2.96
אנקור פרופ אגח ד	0.66	2,787,000	2.89
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.62	67,254	2.71
לוזון קב אגח יא	0.6	2,470,426	2.63
מליסרון אגח יא	0.6	2,234,576	2.66
בלדי אגח 1	0.59	2,468,099	2.61
אספן גרופ אגח ח	0.57	2,243,914	2.5
נורסטאר אגח יג	0.55	2,257,657	2.4
אלומיי אגח ז	0.55	2,422,361	2.43
פאי סיאם אגח א	0.51	2,250,000	2.23
פתאל אירו אגח ה	0.51	2,160,788	2.27
מניף אגח ג	0.51	2,174,000	2.23
לייטסטון אגח ג	0.5	2,195,618	2.19
דלק קב אגח לח	0.5	2,130,569	2.2
רוטשטיין אגח יב	0.5	2,086,000	2.18
חג'ג' אגח יד	0.5	2,187,500	2.22
אב-גד אגח ג	0.5	2,131,000	2.22
אפי קפיטל אגח ד	0.5	2,080,856	2.2
רני צים אגח ב	0.49	1,946,950	2.14
בית זיקוק אגח 2	0.49	2,042,301	2.14
אפי קפיטל אגח ג	0.49	2,000,000	2.14
אלה פקדון אגח ד	0.48	2,031,250	2.12
או פי סי אגח ג	0.48	2,303,865	2.13
מ.ו השקע אגח א	0.48	1,849,529	2.1
וויי בוקס אגח ו	0.47	2,000,000	2.05
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.42	513,000	1.83
ווסטדיל אגח ג	0.41	1,701,626	1.8
ישפרו אגח א	0.39	1,567,926	1.71
מכלול מימון אגח א	0.37	1,565,625	1.61
דיסק השק אגח ו	0.37	1,145,837	1.65
נאוויטס אגח ז	0.36	1,562,500	1.58
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.36	1,530,000	1.6
דור אלון אגח ז	0.35	1,562,500	1.53
דוראל אגח ג	0.35	1,534,000	1.55
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.31	1,519,000	1.38
דוראל אגח ב	0.3	1,187,929	1.3
אסאר אקורד אגח ג	0.3	1,267,551	1.3
אקסטל אגח ג	0.29	1,269,080	1.28
ספנסר אגח ד	0.28	1,202,848	1.25
לוזון רונ אגח א	0.28	1,168,324	1.24
אפי נכסים אגח י	0.26	1,200,507	1.13
פתאל החז אגח ד	0.25	1,000,001	1.11
קרסו נדלן אגח א	0.25	1,091,513	1.11
מליסרון אגח כא	0.25	987,374	1.1
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	1,081,000	1.09
אזורים אגח 13	0.25	1,100,000	1.08
מקמ 316	0.25	1,125,000	1.09
מגה אור אגח י	0.24	1,067,648	1.08
שמואל בר אגח א	0.24	1,033,000	1.07
ירושלים הנ אגח יט	0.23	989,501	1.03
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.22	23,713	0.98
ג'נריישן קפ אגח ג	0.21	909,210	0.93
דלק קב אגח לט	0.2	827,500	0.88
אדגר אגח י	0.2	729,221	0.86
סטרוברי אגח ד	0.19	810,192	0.85
מגדל הון אגח יא	0.19	825,000	0.85
פתאל אירו אגח ג	0.18	837,500	0.81
ג'נריישן קפ אגח ב	0.16	645,945	0.69
מגה אור אגח ז	0.15	561,835	0.66
אלון רבוע אגח ט	0.14	566,362	0.6
ריט 1 אגח ז	0.13	521,266	0.59
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	146,053	0.54
אדגר אגח ט	0.12	429,750	0.51
אס אר אקורד אגח ב	0.12	500,001	0.54
אשטרום קב אגח ד	0.11	457,500	0.48
אשטרום נכ אגח 10	0.11	408,874	0.49
גבאי מניבים אגח י	0.1	450,000	0.45
שלמה נדלן אגח ד	0.09	425,000	0.41
ישראמקו אגח ב	0.09	385,524	0.38
פתאל אירו אגח ד	0.07	296,011	0.3
ויתניה אגח ו	0.06	250,000	0.27
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.06	5,949	0.25
ספיר קורפ אגח יח	0.06	252,237	0.26
סאפיינס אגח ב	0.04	187,500	0.19
פקדון בבנק מסוים	0.03	34,794	0.13
בזן אגח ט	0.03	112,804	0.11
דה לסר אגח ז	0.02	78,604	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
רוטשטיין אגח ח	0.02	76,585	0.08
ספיר קורפ אגח יט	0.01	63,590	0.07
אמות אגח ט	0.01	58,189	0.06
או פי סי אגח ב	0	1	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	54	0