ילין לפידות (!) קונצרני ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.28	-1.5
תחילת השנה	27.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.9	27,278,647	27.28
ממשלתי שקלי 0335	2.5	13,437,500	13.92
ממשלתי שקלי 0142	2.45	11,375,581	13.67
לייטסטון אגח ו	2.03	10,937,500	11.27
סולאיר אגח ב	1.95	10,156,251	10.85
אלטיטיוד אגח ב	1.92	10,712,624	10.71
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.89	31	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.81	30	0
אלומיי אגח ו	1.73	9,404,937	9.65
משק אנרג אגח ב	1.59	8,309,857	8.84
ממשלתי צמוד 0527	1.54	7,187,500	8.6
חשמל אגח 35	1.49	7,187,500	8.3
אמטראסט אגח א	1.49	8,598,355	8.3
גרייסטון אגח א	1.48	8,177,609	8.21
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.37	166,204	7.61
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.36	164,661	7.57
אינפליי אגח א	1.26	6,875,950	6.99
לייטסטון אגח ד	1.25	6,699,170	6.96
פועלים אגח 201	1.21	6,179,463	6.73
מניף אגח ב	1.19	6,308,622	6.65
לאומי אגח 186	1.17	6,133,049	6.53
סילברסטין אגח ב	1.06	5,962,362	5.88
דה לסר אגח ח	1.06	6,180,730	5.92
רציו מימון אגח ד	1.03	6,250,001	5.72
פאוורג'ן אגח ב	1.02	5,007,085	5.7
פטרוכימיים אגח י	1.02	3,234,214	5.66
לאומי אגח 187	1.02	5,484,375	5.7
אלרוב נדלן אגח ו	1.02	5,016,528	5.7
חשמל אגח 33	1.02	5,443,503	5.7
לאומי אגח 182	1.02	5,000,000	5.67
נמקו אגח ה	1.01	5,329,649	5.61
אוריון נכס אגח א	1.01	5,468,750	5.65
אמריקן אק אגח א	1	5,599,583	5.59
צור אגח י	1	4,604,969	5.58
מקורות אגח 11	0.98	5,000,001	5.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.97	1,148,815	5.42
בזק אגח 14	0.9	4,850,000	5.03
ירושלים הנ אגח יט	0.89	4,546,505	4.95
יובלים אגח ה	0.89	5,000,000	4.95
נופר אנרג אגח ג	0.85	4,473,685	4.73
אפי קפיטל אגח ה	0.85	4,687,500	4.76
נאוויטס פטרו אגח ז	0.83	4,453,125	4.59
דוראל אגח א	0.81	3,906,241	4.48
אמ.די.ג'י אגח ז	0.8	4,275,307	4.44
ממשלתי שקלי 1035	0.78	4,062,500	4.32
גבאי מניב אגח יד	0.76	4,171,643	4.22
פועלים אגח 203	0.75	3,498,793	4.15
בסר הנדסה אגח א	0.74	3,955,936	4.15
לנטרה קנדה אגח א	0.73	4,076,415	4.06
קסטלן אגח ב	0.72	4,062,500	4.02
עזריאלי אגח ט	0.71	3,431,264	3.96
נאייקס אגח א	0.71	3,750,000	3.96
אמפא אגח א	0.7	3,711,668	3.88
בית זיקוק אגח 2	0.68	3,531,892	3.78
לוזון רונ אגח א	0.68	3,467,209	3.81
ג'י סיטי אגח יד	0.67	3,627,851	3.74
MTF סל תל בונד צמודות	0.66	800,000	3.68
ג'י סיטי אגח טז	0.61	3,039,515	3.39
נמקו אגח ד	0.59	3,117,440	3.28
מז טפ הנ אגח 70	0.54	2,812,500	3.02
ישראל קנדה מלו אגח א	0.54	2,983,418	3.03
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.53	67,254	2.93
מז טפ הנ אגח 72	0.53	2,925,962	2.94
יו.אמ.איץ' אגח א	0.52	3,125,000	2.9
עזריאלי אגח ו	0.51	2,375,000	2.84
אלמוגים אגח יב	0.51	2,812,500	2.82
מניף אגח ד	0.51	2,800,113	2.83
פניקס הון אגח ה	0.5	2,322,389	2.8
חג'ג' אגח יד	0.5	2,734,465	2.74
ג'י סיטי אגח כ	0.5	2,508,750	2.78
בית וגג אגח א	0.5	2,722,084	2.78
לייטסטון אגח ז	0.5	2,902,000	2.81
בזן אגח יז	0.5	2,787,000	2.78
חג'ג' אגח יב	0.5	2,435,000	2.76
וויי בוקס אגח ו	0.49	2,656,250	2.73
משק אנרג אגח ג	0.49	2,552,000	2.74
אוריון נכס אגח ב	0.49	2,867,000	2.71
סטרוברי אגח ג	0.47	2,557,564	2.61
סילברסטין אגח ג	0.47	2,500,000	2.61
גבאי קב אגח א	0.47	2,565,829	2.59
איסתא נכסים אגח א	0.47	2,516,000	2.59
אמ.די.ג'י אגח י	0.46	2,580,063	2.57
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.46	2,969,500	2.56
אבו מגורים אגח א	0.46	2,400,543	2.58
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.45	60,000	2.48
ישראל קנדה אגח ח	0.45	2,361,530	2.51
אלומיי אגח ז	0.45	2,422,361	2.51
תורגמן אגח א	0.45	2,459,257	2.52
חג'ג' אגח יא	0.45	2,559,750	2.52
נורסטאר אגח יג	0.44	2,222,223	2.47
מישורים אגח י	0.44	2,346,132	2.45
גבאי מניב אגח טו	0.43	2,331,475	2.38
אב-גד אגח ד	0.43	2,500,000	2.41
אנקור פרופ אגח ה	0.43	2,500,000	2.38
אב-גד אגח ג	0.41	2,250,000	2.26
אפי קפיטל אגח ד	0.41	2,195,244	2.3
פרוספקט אגח א	0.41	2,500,000	2.27
לוזון קב אגח יא	0.4	2,059,101	2.22
אמות אגח ט	0.39	1,925,001	2.17
ג'י סיטי אגח יג	0.39	1,850,318	2.19
סטרוברי אנ אגח א	0.38	2,071,942	2.1
סולאיר אגח א	0.37	1,800,000	2.07
ירושלים הנ אגח טז	0.35	1,666,667	1.93
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.34	450,000	1.87
מגוריט אגח ו	0.34	1,798,253	1.89
אספן גרופ אגח י	0.34	1,805,153	1.88
פאוורג'ן אגח ג	0.34	1,849,568	1.91
עזריאלי אגח ה	0.33	1,552,406	1.84
פאי סיאם אגח ב	0.3	1,703,559	1.66
יילוסטון אגח א	0.3	1,669,000	1.69
סטרוברי אגח ד	0.29	1,558,471	1.6
אגלן אגח א	0.29	1,617,549	1.63
ג'י סיטי אגח יב	0.29	1,342,152	1.61
סימד הולדינגס אגח א	0.28	4,060,974	1.54
אפי קפיטל אגח ג	0.27	1,487,745	1.52
חג'ג' אגח טו	0.27	1,562,500	1.48
מ.ו השקע אגח ה	0.27	1,470,000	1.5
אמות אגח ו	0.26	1,250,000	1.45
ווסטדייל אגח ג	0.26	1,339,626	1.43
נמקו אגח ז	0.25	1,375,000	1.37
צרפתי אגח יד	0.25	1,375,000	1.39
לוינסקי אגח ד	0.25	1,358,292	1.37
ספנסר אגח ד	0.24	1,328,127	1.36
לייטסטון אגח ג	0.24	1,326,837	1.35
שלמה החז אגח כ	0.24	1,195,653	1.31
מנרב אגח ו	0.24	1,279,931	1.33
אשטרום נכ אגח 10	0.24	1,094,976	1.32
ישראל קנדה אגח ז	0.24	1,328,125	1.32
יובלים אגח ד	0.23	1,250,000	1.27
פאי סיאם אגח א	0.22	1,250,000	1.25
מליסרון אגח כא	0.22	1,077,437	1.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	1,250,000	1.21
ספנסר אגח ה	0.22	1,224,213	1.25
דלק קב אגח מ	0.22	1,148,932	1.22
מימון ישיר אגח ו	0.21	1,069,886	1.2
אורון קב אגח ג	0.21	1,103,053	1.16
הילה אגח ב	0.21	1,130,204	1.16
אסאר אקורד אגח ג	0.2	1,077,419	1.11
מניף אגח ג	0.2	1,081,000	1.12
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	23,713	1.04
מגה אור אגח י	0.19	1,002,942	1.08
אמריקן אק אגח ב	0.19	1,074,992	1.07
מליסרון אגח יט	0.19	910,040	1.06
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,057,124	1.03
דוראל אגח ב	0.18	851,583	0.97
מקורות אגח 10	0.17	815,262	0.94
אמטראסט אגח ב	0.16	859,375	0.87
אסאר אקורד אגח ב	0.16	816,668	0.9
אשטרום קב אגח ד	0.15	752,330	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	781,251	0.85
דיסק השק אגח י	0.15	835,768	0.84
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.14	152,500	0.79
שמואל בר אגח א	0.14	774,750	0.79
TREASURY BILL B 10/29/26	0.13	250,000	0.73
ריט 1 אגח ז	0.11	521,266	0.63
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.1	146,053	0.58
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	495,726	0.55
פתאל החז אגח ד	0.08	366,535	0.42
פקדון בבנק מסוים	0.06	106,053	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.06	354,167	0.36
ישראמקו אגח ב	0.06	358,628	0.31
ויתניה אגח ו	0.05	229,730	0.26
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.05	5,949	0.27
מגדל הון אגח יא	0.05	267,831	0.28
פתאל אירו אגח ד	0.04	215,281	0.22
חשמל אגח 37	0.03	149,682	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	54	0
חשמל אגח 36	0	12,500	0.01
דלר-C0310.0M607	-0.04	-176	-0.01
דלר-P0310.0M607	-0.43	176	0.12