ילין לפידות (!) קונצרני ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.71	-3.98
תחילת השנה	31.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.07	21,748,983	21.75
ממשלתי שקלי 0335	2.5	13,437,500	13.37
ממשלתי שקלי 0142	2.29	10,625,000	12.23
US LONG BOND(CBT) Jun26	2.08	31	0
לייטסטון אגח ו	2.05	10,937,500	10.93
סולאיר אגח ב	2.04	10,156,251	10.92
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.01	30	0
אלומיי אגח ו	1.74	9,404,937	9.29
משק אנרג אגח ב	1.72	8,760,339	9.21
ממשלתי צמוד 0527	1.61	7,187,500	8.59
אלטיטיוד אגח ב	1.61	8,484,850	8.59
חשמל אגח 35	1.51	7,187,500	8.05
גרייסטון אגח א	1.5	8,009,390	8.03
אמטראסט אגח א	1.49	8,125,000	7.96
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.38	166,204	7.38
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.37	164,661	7.34
מניף אגח ב	1.22	6,311,820	6.49
צור אגח י	1.22	5,402,041	6.53
סטרוברי אגח ג	1.18	6,250,001	6.29
ג'י סיטי אגח כ	1.18	5,978,000	6.32
דה לסר אגח ח	1.12	6,480,782	5.96
סילברסטין אגח ב	1.1	5,962,362	5.87
אמריקן אק אגח א	1.07	5,599,583	5.71
פאוורג'ן אגח ב	1.06	5,004,786	5.68
לייטסטון אגח ד	1.05	5,499,170	5.59
אלרוב נדלן אגח ו	1.05	5,000,000	5.59
לאומי אגח 182	1.05	5,000,000	5.59
חשמל אגח 33	1.03	5,443,503	5.52
נאוויטס פטרו אגח ז	1.02	5,321,964	5.45
אוריון נכס אגח א	1.02	5,468,750	5.47
לאומי אגח 186	1.01	5,156,250	5.41
אינפליי אגח א	1.01	5,316,647	5.4
מקורות אגח 11	1	5,000,001	5.34
דוראל אגח א	1	4,687,489	5.36
נופר אנרג אגח ג	0.99	5,000,000	5.27
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.98	1,148,815	5.26
פטרוכימיים אגח י	0.96	3,234,214	5.14
ג'י סיטי אגח יב	0.96	4,315,244	5.11
יובלים אגח ה	0.93	5,000,000	4.95
בזק אגח 14	0.91	4,850,000	4.88
ירושלים הנ אגח יט	0.9	4,546,505	4.83
אפי קפיטל אגח ה	0.89	4,687,500	4.78
אמ.די.ג'י אגח ז	0.84	4,275,307	4.49
גבאי מניב אגח יד	0.81	4,171,643	4.34
בית זיקוק אגח 2	0.8	4,035,643	4.3
פועלים אגח 201	0.78	3,928,000	4.16
בסר הנדסה אגח א	0.77	3,882,971	4.13
סימד הולדינגס אגח א	0.77	4,062,500	4.11
קסטלן אגח ב	0.76	4,062,500	4.04
רציו מימון אגח ד	0.75	4,096,030	3.99
אמפא אגח א	0.75	3,906,250	4
אספן גרופ אגח ח	0.75	3,459,575	3.99
אמ.די.ג'י אגח י	0.73	3,906,250	3.88
לנטרה קנדה אגח א	0.73	3,807,647	3.92
עזריאלי אגח ט	0.72	3,431,264	3.83
נמקו אגח ה	0.72	3,634,225	3.86
נאייקס אגח א	0.72	3,750,000	3.84
לוזון רונ אגח א	0.68	3,466,718	3.63
MTF סל תל בונד צמודות	0.67	800,000	3.57
ג'י סיטי אגח יד	0.66	3,627,851	3.5
נמקו אגח ד	0.61	3,117,440	3.28
ג'י סיטי אגח טז	0.61	3,039,515	3.24
פניקס הון אגח ה	0.53	2,322,389	2.81
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.53	67,254	2.85
ירושלים הנ אגח טז	0.53	2,431,700	2.81
אלמוגים אגח יב	0.53	2,812,500	2.83
לייטסטון אגח ז	0.53	2,902,000	2.85
חג'ג' אגח יד	0.52	2,734,465	2.79
ישראל קנדה אגח ח	0.52	2,656,250	2.78
וויי בוקס אגח ו	0.51	2,656,250	2.75
בית וגג אגח א	0.51	2,722,084	2.75
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.51	2,969,500	2.74
מניף אגח ד	0.51	2,812,500	2.72
ישראל קנדה מלו אגח א	0.51	2,734,375	2.75
עזריאלי אגח ה	0.5	2,250,000	2.65
יו.אמ.איץ' אגח א	0.5	2,812,500	2.68
אקונרגי אגח ב	0.5	2,500,000	2.69
אוריון נכס אגח ב	0.5	2,867,000	2.66
ישראל קנדה אגח ז	0.5	2,656,250	2.65
מהדרין אגח ב	0.49	2,613,997	2.6
סילברסטין אגח ג	0.48	2,500,000	2.59
גבאי קב אגח א	0.48	2,500,000	2.56
איסתא נכסים אגח א	0.48	2,516,000	2.57
אם אר אר אגח ב	0.47	2,506,250	2.51
אלומיי אגח ז	0.47	2,422,361	2.49
אנקור פרופ אגח ה	0.47	2,500,000	2.52
תורגמן אגח א	0.47	2,459,257	2.49
חג'ג' אגח יא	0.47	2,559,750	2.49
אב-גד אגח ד	0.46	2,500,000	2.45
ג'י סיטי אגח יג	0.46	2,134,346	2.47
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.45	60,000	2.4
לוזון קב אגח יא	0.45	2,196,209	2.39
גבאי מניב אגח טו	0.45	2,331,475	2.42
מישורים אגח י	0.45	2,346,132	2.43
פאי סיאם אגח ב	0.45	2,500,001	2.42
נורסטאר אגח יג	0.44	2,222,223	2.33
בלדי אגח 1	0.44	2,159,302	2.33
אב-גד אגח ג	0.43	2,250,000	2.31
אפי קפיטל אגח ד	0.43	2,195,244	2.3
דלק קב אגח מא	0.43	2,219,000	2.28
אפי קפיטל אגח ג	0.42	2,125,349	2.22
אלטיטיוד אגח ב	0.41	2,189,388	2.2
פרוספקט אגח א	0.41	2,500,000	2.21
לייטסטון אגח ג	0.39	2,010,358	2.06
אמות אגח ט	0.39	1,925,001	2.08
סטרוברי אנ אגח א	0.39	2,071,942	2.06
סולאיר אגח א	0.38	1,800,000	2.02
אלה פקדון אגח ד	0.35	2,031,250	1.87
מ.ו השקע אגח א	0.35	1,664,577	1.85
פאוורג'ן אגח ג	0.35	1,849,568	1.86
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.34	450,000	1.81
אספן גרופ אגח י	0.34	1,805,153	1.84
סטרוברי אגח ד	0.29	1,558,471	1.57
דלק קב אגח מ	0.29	1,476,846	1.54
אורון קב אגח ג	0.28	1,418,211	1.5
חג'ג' אגח טו	0.28	1,562,500	1.48
ווסטדייל אגח ג	0.27	1,339,626	1.44
אדמה אגח ב	0.25	859,376	1.34
ספנסר אגח ד	0.25	1,328,127	1.34
מגוריט אגח ו	0.25	1,285,906	1.34
אגלן אגח א	0.25	1,328,125	1.35
אשטרום נכ אגח 10	0.25	1,093,751	1.33
אסאר אקורד אגח ב	0.25	1,225,001	1.34
יובלים אגח ד	0.24	1,250,000	1.29
אנקור פרופ אגח ד	0.24	1,250,000	1.27
ספנסר אגח ה	0.24	1,271,742	1.3
אמטראסט אגח ב	0.24	1,250,000	1.27
לוינסקי אגח ד	0.24	1,358,292	1.3
פאי סיאם אגח א	0.23	1,250,000	1.25
מליסרון אגח כא	0.23	1,077,437	1.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	1,250,000	1.25
הילה אגח ב	0.22	1,159,183	1.17
מימון ישיר אגח ו	0.21	1,037,827	1.15
מניף אגח ג	0.21	1,081,000	1.11
מגה אור אגח י	0.2	1,002,942	1.05
אסאר אקורד אגח ג	0.2	1,077,419	1.08
שמואל בר אגח א	0.2	1,033,000	1.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	23,713	1.02
שלמה החז אגח כ	0.19	937,501	1.01
מליסרון אגח יט	0.19	910,040	1.04
דוראל אגח ב	0.18	851,583	0.95
מקורות אגח 10	0.17	815,262	0.93
אמריקן אק אגח ב	0.16	870,359	0.88
דיסק השק אגח י	0.16	835,768	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	781,251	0.83
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.14	152,500	0.76
TREASURY BILL B 10/29/26	0.14	250,000	0.77
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	593,368	0.66
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.11	146,053	0.56
ריט 1 אגח ז	0.11	521,266	0.61
מכלול אגח א	0.1	521,875	0.52
אשטרום קב אגח ד	0.09	431,467	0.48
פתאל החז אגח ד	0.09	406,007	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.07	354,167	0.35
ישראמקו אגח ב	0.06	365,826	0.34
ויתניה אגח ו	0.05	229,730	0.25
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.05	5,949	0.26
מגדל הון אגח יא	0.05	267,831	0.28
פתאל אירו אגח ד	0.04	215,281	0.22
רני צים אגח ב	0.04	183,335	0.21
חשמל אגח 37	0.03	149,682	0.16
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.01	74,152	0.08
דליה אגח א	0	1	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	54	0
חשמל אגח 36	0	12,500	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.12	-196,076	-0.62
דלר-C0320.0M604	-0.2	-176	-0.02
דלר-P0320.0M604	-0.32	176	0.06