ב. אלטרנטיב מניות ישראל

מחיר פדיון

354.9

מחיר קנייה

354.91

0.6%

% החודש:2.65%
% השנה:37.83%
% 3 חודשים:3.29%
% 12 חודשים:60.78%
סטיית תקן (שנה):14.63
שארפ (שנה):3.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

קרן סל

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	177	84.07	12,055,087	283.26
פיקדונות בבנק	4	8.81	0	29.67
כתב אופציה	6	2.43	225,180	2.73
קרן סל	3	1.48	210,999	5.01
אג"ח קונצרני	2	1.3	4,400,000	4.37
יחידת השתתפות	3	1.28	304,840	4.34
מניות ETF	2	0.44	11,000	1.46
אופציית CALL	2	0.43	14	0.06
אג"ח מדינה	1	0.4	1,500,000	1.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.04	106,000	0.05
אופציית PUT	3	-0.12	16	0.01
חוזים עתידיים מניות	1	-0.45	-4	0
סה"כ	206	100.11	18,813,132	332.31

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פועלים

לאומי

הפניקס

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.18	0	20.82
פועלים	5.03	265,000	16.96
לאומי	4.9	262,000	16.52
הפניקס	3.02	87,480	10.17
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	8.75
או פי סי אנרגיה	2.54	167,000	8.57
מזרחי טפחות	2.5	40,000	8.42
אפקון החזקות	2.4	38,713	8.09
בי קומיוניקיישנס	2.14	309,106	7.21
נטו מלינדה	2.12	50,200	7.14
טבע	2.06	123,918	6.93
קרסו מוטורס	2.03	170,000	6.83
דיסקונט	1.69	175,000	5.71
איי.סי.אל	1.6	254,000	5.4
אימקו	1.43	50,700	4.81
מיטב השקעות	1.38	54,500	4.63
טאואר	1.34	28,508	4.53
נקסט ויז'ן	1.31	31,700	4.43
אנלייט אנרגיה	1.31	52,740	4.42
אלביט מערכות	1.3	2,800	4.39
קווליטאו	1.28	10,045	4.3
כלל עסקי ביטוח	1.26	25,900	4.24
קמטק	1.24	12,587	4.19
KORNIT DIGITAL LTD	1.24	60,000	4.19
נובה	1.21	4,453	4.06
הראל השקעות	1.19	38,903	4
ארפורט סיטי	1.18	65,320	3.97
ביג אפ 7	1.17	12,150	1.32
בית שמש	1.13	5,900	3.81
פרטנר	1.01	108,000	3.39
מבטח שמיר	1.01	12,270	3.39
אופל בלאנס	0.98	1,036,000	3.3
MTF סל ת"א 90	0.97	70,998	3.28
ג'נריישן קפיטל	0.97	3,030,000	3.27
ישראל קנדה	0.96	191,300	3.24
מגה אור	0.94	19,843	3.17
ארגו פרופרטיז	0.94	28,560	3.18
מבנה	0.9	235,000	3.02
בריינסוויי	0.89	150,000	3
חברה לישראל	0.87	2,768	2.93
דלק נכסים	0.84	47,800	2.83
ארפורט אגח יב	0.8	2,500,000	2.68
איידיאיי ביטוח	0.77	13,140	2.58
אורביט	0.76	57,000	2.55
הכשרת הישוב	0.76	70,688	2.55
אטראו שוקי הון	0.73	30,174	2.44
אנליסט	0.72	20,000	2.43
נאוויטס פטר יהש	0.72	21,840	2.43
נאוי	0.71	40,061	2.38
עזריאלי קבוצה	0.7	7,040	2.36
מלם תים	0.7	20,400	2.35
איביאי בית השק	0.68	8,300	2.29
טיאסגי	0.67	6,700	2.24
אוריין	0.62	74,166	2.09
WELLTOWER INC	0.62	3,700	2.09
חג'ג' נדלן	0.61	97,270	2.07
מנדלסון תשת	0.6	115,100	2.02
אפי נכס אופ 3	0.58	18,000	0.65
ת003020M508-35רכישה	0.55	24	0.06
שגריר	0.54	77,500	1.83
אל על אפ 3	0.54	70,000	0.61
תאת טכנו	0.53	14,600	1.8
קבוצת אקרשטיין	0.52	202,500	1.75
שוהם ביזנס	0.51	187,000	1.71
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.51	140,000	1.73
פטרוכימים אגח יא	0.5	1,900,000	1.69
ביג	0.49	2,546	1.65
ישראכרט	0.49	118,000	1.64
גאון קבוצה	0.49	249,171	1.65
KAMADA LTD	0.49	65,000	1.66
ריט אזורים ליוי	0.48	293,700	1.63
בינלאומי	0.48	6,800	1.61
אשטרום קבוצה	0.47	22,274	1.58
סלקום	0.46	50,000	1.55
דיסקונט השקעות	0.44	208,000	1.5
טופ גרופ	0.43	97,200	1.43
אנשי העיר	0.43	367,900	1.46
אלעד תוכנה	0.43	133,408	1.46
פיסיבי טכנ	0.42	122,000	1.41
רוטשטיין	0.42	17,412	1.41
חילן	0.41	5,000	1.39
זנלכל	0.41	29,300	1.38
סאנפלאואר	0.4	200,039	1.34
ממשלתי שקלי 0347	0.4	1,500,000	1.34
ארי נדלן	0.37	410,000	1.24
פוקס	0.36	3,441	1.21
אס אר אקורד	0.35	22,238	1.19
נובולוג	0.33	810,000	1.13
שירותי בנק אוטו	0.33	52,072	1.13
עשות	0.32	15,000	1.08
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.32	9,000	1.07
טלסיס	0.31	4,870	1.04
קמהדע	0.3	39,551	1.01
הולמס פלייס	0.3	148,000	1.03
רציו יהש	0.3	225,000	1.02
מטריקס	0.29	7,860	0.98
אורון קבוצה	0.27	73,500	0.91
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.27	2,500	0.9
אל על	0.26	63,401	0.87
רותם שני	0.26	24,923	0.86
ליברה	0.26	62,000	0.89
ניו-מד אנרג יהש	0.26	58,000	0.89
מגדל ביטוח	0.25	80,000	0.83
הייפר גלובל	0.25	45,000	0.84
טיב טעם	0.24	98,000	0.8
צילו-בלו	0.23	188,001	0.77
מליסרון	0.23	2,000	0.79
CELSIUS HOLDINGS INC	0.23	5,000	0.79
אורמת טכנו	0.22	2,490	0.75
דמרי	0.21	1,900	0.7
סופווייב	0.2	26,570	0.66
מכלול מימון	0.2	44,000	0.66
טרמינל איקס	0.19	119,503	0.62
נתנאל גרופ	0.19	47,206	0.65
פנינסולה	0.18	172,468	0.62
אלקטרה	0.18	300	0.62
תיגי	0.17	106,000	0.58
אמות	0.16	23,000	0.53
פרשקובסקי	0.16	4,180	0.55
אינרום	0.16	27,807	0.55
אלקטרה צריכה	0.16	4,000	0.54
רימוני	0.15	9,000	0.51
קסטרו	0.15	3,406	0.5
אזורים	0.15	23,600	0.52
אקסל	0.15	245,800	0.51
תפרון	0.13	21,000	0.42
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.13	5,000	0.44
AMAZON.COM INC	0.12	500	0.39
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.12	2,000	0.39
נייס	0.09	600	0.32
צרפתי	0.09	6,300	0.29
ת003020M508-35מכירה	0.09	-4	-0.01
מיטרוניקס	0.08	64,620	0.28
אסטיגי	0.08	4,752	0.28
שדה נדל"ן	0.07	31,170	0.25
XPO INC	0.07	500	0.22
אלומיי אפ 2	0.06	14,320	0.06
יוניטרוניקס	0.05	6,540	0.15
ארי נדלן אפ 1	0.05	92,110	0.06
וואן טכנולוגיות	0.05	2,000	0.18
כפרית	0.05	6,000	0.17
קרדן נדלן	0.04	24,152	0.15
תיגי	0.04	19,766	0.12
תדיראן גרופ	0.04	800	0.14
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.04	1,200	0.14
TIGI 1 OPT1	0.04	53,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
ארד	0.03	2,000	0.1
תורפז	0.03	2,000	0.1
חג'ג' אפ 1	0.03	18,600	0.03
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	0.03	200	0.1
מלרן	0.02	4,800	0.05
BRAINSWAY LTD-ADR	0.02	1,390	0.06
CHEWY INC - CLASS A	0.02	500	0.06
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.02	1,000	0.06
אוריין	0.01	723	0.02
עמרם	0.01	500	0.02
ברנד	0.01	7,800	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
רמי לוי	0	1	0
יוחננוף	0	1	0
מימון ישיר	0	1	0
מקס סטוק	0	1	0
בכורי שדה	0	1	0
נאייקס	0	10	0
קסם ETF ת"א-בנייה	0	1	0
קרסו נדלן	0	1	0
פריורטק	0	1	0
דוניץ	0	38	0.01
על בד	0	1	0
דלתא גליל	0	1	0
TIGI 2 OPT2	0	53,000	0.01
IWM US 08/29/25 P210	-0.05	10	0.01
אייאיאס	-0.06	-700	-0.21
סאמיט	-0.08	-4,003	-0.26
גילת	-0.09	-11,400	-0.29
אנרג'יאן	-0.09	-7,000	-0.29
בזק	-0.09	-50,000	-0.32
שפיר הנדסה	-0.1	-12,100	-0.34
KONTOOR BRANDS INC	-0.1	-1,800	-0.35
PACCAR INC	-0.1	-1,000	-0.34
אלקטרה נדלן	-0.12	-8,700	-0.4
ת003110M508-35רכישה	-0.12	-10	-0.01
WERNER ENTERPRISES INC	-0.15	-5,500	-0.51
ת002970M508-35מכירה	-0.16	10	0.02
GLOBALFOUNDRIES INC	-0.16	-4,000	-0.54
CLOROX COMPANY	-0.17	-1,300	-0.56
אאורה	-0.2	-29,000	-0.66
פלרם	-0.2	-9,300	-0.69
אנרג'יקס	-0.21	-52,000	-0.69
נופר אנרג'י	-0.22	-7,220	-0.73
אקרו	-0.22	-15,300	-0.76
מנורה מב החז	-0.22	-2,500	-0.74
שטראוס	-0.22	-8,000	-0.73
אורבניקה	-0.23	-70,500	-0.76
שופרסל	-0.24	-19,500	-0.8
NATIONAL HEALTHCARE CORP	-0.24	-2,500	-0.81
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	-0.24	-6,500	-0.82
שוב אנרגיה	-0.26	-280,000	-0.88
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	-0.27	-3,500	-0.93
מגוריט	-0.29	-117,200	-0.98
מניבים ריט	-0.29	-450,000	-0.99
דנאל	-0.29	-2,100	-0.98
קליל	-0.31	-4,650	-1.05
אופקו	-0.36	-273,200	-1.21
E-Mini Russ 2000 Sep25	-0.45	-4	0