ב. אלטרנטיב מניות ישראל

מחיר פדיון

428.61

מחיר קנייה

428.62

-1.02%

% החודש:0.32%
% השנה:9.1%
% 3 חודשים:16.64%
% 12 חודשים:51.94%
סטיית תקן (שנה):14.85
שארפ (שנה):3.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

כתב אופציה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	165	80.84	15,172,395	302.32
פיקדונות בבנק	4	11.17	0	41.78
קרן סל	8	6.1	346,232	22.85
כתב אופציה	9	3.04	666,421	3.79
יחידת השתתפות	3	2.28	521,600	8.53
אג"ח קונצרני	3	1.83	6,715,000	6.84
מניות ETF	4	0.76	12,500	2.85
אג"ח מדינה	1	0.58	2,300,000	2.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.01	106,000	0.01
חוזים עתידיים מניות	1	-0.89	-2	0
סה"כ	200	105.72	25,840,146	391.14

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

לאומי

פועלים

טבע

MTF סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.78	0	32.81
לאומי	4.25	230,400	15.9
פועלים	4.03	212,480	15.09
טבע	3.5	150,310	13.08
MTF סל ת"א 35	2.98	242,000	11.14
אפקון החזקות	2.63	33,100	9.83
או פי סי אנרגיה	2.61	146,000	9.77
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	8.87
מזרחי טפחות	2.34	38,200	8.74
קסם ETF ת"א 90	2.27	26,045	8.51
בי קומיוניקיישנס	2.14	322,670	8.01
דיסקונט	1.93	208,000	7.22
ג'נריישן קפיטל	1.9	5,700,000	7.11
הבורסה לניע בתא	1.87	77,000	7.01
אנלייט אנרגיה	1.8	52,100	6.72
קווליטאו	1.78	13,000	6.64
נובה	1.6	5,924	5.98
ארגו פרופרטיז	1.32	38,200	4.92
הראל השקעות	1.27	38,857	4.74
אפי נכסים	1.22	20,000	4.58
דלק קבוצה	1.18	5,085	4.4
ביג אפ 7	1.18	8,600	1.47
הפניקס	1.14	32,500	4.28
נאוויטס פטר יהש	1.13	36,800	4.23
טיב טעם	1.07	400,000	4
סלקום	1.02	98,500	3.81
מבטח שמיר	1.01	10,900	3.77
מבנה	1	264,000	3.75
בינלאומי	0.99	14,940	3.69
מיטב השקעות	0.98	30,000	3.68
בריינסוויי	0.97	128,000	3.61
אופל בלאנס	0.96	1,031,000	3.59
אורמת טכנו	0.96	9,803	3.59
מגה אור	0.93	16,649	3.49
טלסיס	0.91	15,200	3.39
מנורה מב החז	0.9	9,170	3.37
אנליסט	0.87	21,062	3.26
פורמולה מערכות	0.86	6,300	3.22
ביג	0.85	4,301	3.16
נטו מלינדה	0.84	20,642	3.14
ניו-מד אנרג יהש	0.81	183,200	3.02
טיאסגי	0.79	6,064	2.96
טאואר	0.78	8,294	2.92
גאון קבוצה	0.78	399,900	2.93
מימון ישיר	0.77	4,630	2.88
תורפז	0.77	47,071	2.88
קיסטון אינפרא	0.75	288,700	2.82
אלביט מערכות	0.73	1,770	2.71
ארפורט אגח יב	0.73	2,500,000	2.73
חברה לישראל	0.71	2,900	2.67
שפיר הנדסה	0.68	86,000	2.54
כלל עסקי ביטוח	0.67	13,000	2.52
דיסקונט השקעות	0.66	272,000	2.48
אימקו	0.62	39,235	2.3
דוראל אנרגיה	0.61	75,982	2.28
אפקון החז אפ 1	0.6	8,200	0.75
ממשלתי שקלי 0347	0.58	2,300,000	2.19
פטרוכימים אגח יא	0.58	2,300,000	2.17
תאת טכנו	0.55	16,500	2.06
אלקטרה	0.55	19,839	2.06
WELLTOWER INC	0.55	3,000	2.04
מנדלסון תשת	0.54	128,383	2.01
אלעד תוכנה	0.54	150,780	2.01
UBER TECHNOLOGIES INC	0.54	7,000	2
הכשרת הישוב	0.53	55,073	1.99
אמטראסט אגח א	0.52	1,915,000	1.94
ארפורט סיטי	0.51	30,814	1.9
שטראוס	0.5	18,910	1.86
אשטרום קבוצה	0.49	25,001	1.82
נכסים ובנין	0.49	5,020	1.82
הולמס פלייס	0.48	249,000	1.79
נאוויטס פט אפ 6	0.47	33,000	0.58
מליסרון	0.47	4,284	1.76
קבוצת אקרשטיין	0.46	190,000	1.73
ריט אזורים ליוי	0.45	282,671	1.67
אורביט	0.45	40,651	1.68
עזריאלי קבוצה	0.44	5,000	1.65
דלתא מותגים	0.44	15,411	1.64
אקסל	0.44	1,043,500	1.64
אוריין	0.42	70,000	1.56
חג'ג' אירופה	0.41	164,733	1.54
יוניברסל מוטורס	0.41	48,294	1.52
סאנפלאואר	0.4	179,471	1.49
דלק נכסים	0.39	24,000	1.46
אדגר	0.39	297,160	1.45
שוהם ביזנס	0.38	164,703	1.41
פרשקובסקי	0.38	9,000	1.42
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.36	500	1.35
פוקס	0.35	3,749	1.32
קסטרו	0.35	8,300	1.31
KAMADA LTD	0.35	59,792	1.31
קסם ETF ת"א-בנייה	0.34	6,098	1.29
אל על אפ 3	0.34	45,000	0.43
רציו יהש	0.34	301,600	1.28
טופ גרופ	0.33	97,936	1.25
פרטנר	0.31	29,048	1.14
אלוני חץ	0.31	30,000	1.15
ארית תעשיות	0.31	23,940	1.17
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.31	1,000	1.15
רב בריח	0.3	800,000	1.12
איידיאיי ביטוח	0.29	4,550	1.1
מטריקס	0.28	7,500	1.05
מיטרוניקס	0.27	240,000	1.01
MTF סל ת"א-בנייה	0.27	49,262	1.03
סופווייב	0.27	34,500	1.02
אורון קבוצה	0.26	78,480	0.97
אנשי העיר	0.26	288,000	0.99
ישראל קנדה	0.25	57,000	0.92
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR	0.25	7,000	0.95
הייפר גלובל	0.23	45,585	0.86
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	0.23	1,500	0.85
קמטק	0.22	2,400	0.82
אזורים	0.22	40,000	0.82
נקסט ויז'ן	0.2	5,300	0.75
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.2	20,000	0.74
תדיראן גרופ	0.19	5,000	0.72
TESLA INC	0.19	500	0.7
XPO INC	0.19	1,500	0.7
מלם תים	0.18	4,922	0.66
פריורטק	0.18	3,000	0.65
בזק	0.17	100,000	0.65
רוטשטיין	0.17	7,324	0.65
שגריר	0.16	30,000	0.59
ריטיילורס	0.16	11,100	0.59
איביאי בית השק	0.16	2,090	0.6
בית שמש	0.14	810	0.52
ריט 1	0.14	20,603	0.54
ארי נדלן אפ 1	0.14	142,110	0.18
אס אר אקורד	0.14	8,925	0.51
ישרס	0.14	600	0.54
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.13	4,000	0.48
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.12	2,000	0.44
תיגי	0.11	126,280	0.41
אדגר אפ 9	0.11	341,976	0.14
צילו-בלו	0.1	100,001	0.38
חגג אירופה אפ 1	0.1	54,615	0.13
AMAZON.COM INC	0.1	500	0.38
KRATOS DEFENSE & SECURITY	0.1	1,500	0.37
מכפל טכנולוגיות	0.09	5,377	0.34
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.09	1,000	0.33
CITIGROUP INC	0.09	1,000	0.34
גילת	0.08	8,000	0.31
תפרון	0.08	22,300	0.31
אל על	0.08	20,001	0.29
ברנד	0.08	120,000	0.3
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.08	2,500	0.31
דמרי	0.07	704	0.27
אלומיי אפ 2	0.07	14,320	0.08
ארי נדלן	0.05	53,190	0.19
MTF סל ת"א 90	0.04	2,825	0.14
וואן טכנולוגיות	0.04	2,001	0.17
שדה נדל"ן	0.04	29,560	0.16
ברנד	0.04	57,800	0.15
חג'ג' אפ 1	0.03	18,600	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
קרסו נדלן	0.02	2,137	0.08
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.02	1,000	0.09
ג'י וואן	0.01	5,200	0.05
זנלכל	0.01	1,000	0.05
על בד	0.01	1,001	0.03
TIGI 1 OPT1	0.01	53,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ארד	0	1	0
אלקטרה נדלן	0	200	0.01
קמהדע	0	1	0
אטראו שוקי הון	0	1	0
קרדן נדלן	0	1	0
אנרג'יאן	0	-1	0
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0	1	0
מור גמל פנסיה	0	-10	0
אקרו	0	1	0
מור סל ת"א-35	0	1	0
נייס	0	1	0
TIGI 2 OPT2	0	53,000	0
חג'ג' נדלן	-0.01	-1,157	-0.02
איי.סי.אל	-0.05	-11,000	-0.2
מקס סטוק	-0.06	-9,299	-0.22
KONTOOR BRANDS INC	-0.06	-1,000	-0.24
PACCAR INC	-0.09	-1,000	-0.34
סאמיט	-0.1	-5,780	-0.39
HENRY SCHEIN INC	-0.1	-1,500	-0.37
ורידיס	-0.11	-10,955	-0.4
ליברה	-0.12	-24,000	-0.44
GENERAL MILLS INC	-0.12	-3,000	-0.46
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	-0.14	-3,000	-0.53
מור השקעות	-0.15	-11,256	-0.57
דנאל	-0.15	-1,200	-0.55
WERNER ENTERPRISES INC	-0.15	-6,500	-0.54
דוניץ	-0.18	-2,330	-0.67
CLOROX COMPANY	-0.2	-2,100	-0.74
שוב אנרגיה	-0.21	-285,000	-0.78
COHERENT CORP	-0.22	-1,500	-0.8
NATIONAL HEALTHCARE CORP	-0.24	-2,000	-0.89
מניבים ריט	-0.27	-429,026	-1.02
מגוריט	-0.3	-131,664	-1.11
קליל	-0.3	-5,955	-1.13
אופקו	-0.33	-279,000	-1.23
שופרסל	-0.35	-34,621	-1.32
שיכון ובינוי	-0.4	-80,000	-1.48
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-0.89	-2	0