ב. אלטרנטיב מניות ישראל

מחיר פדיון

468.26

מחיר קנייה

468.26

0.35%

% החודש:1.56%
% השנה:19.19%
% 3 חודשים:2.14%
% 12 חודשים:42.84%
סטיית תקן (שנה):15.16
שארפ (שנה):2.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

כתב אופציה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	157	75.37	17,971,042	361.97
פיקדונות בבנק	4	13.2	0	63.37
קרן סל	12	5.66	673,132	27.28
כתב אופציה	13	3.81	1,428,399	6.1
יחידת השתתפות	3	1.44	681,227	6.92
אג"ח קונצרני	2	0.9	4,382,000	4.29
מניות ETF	5	0.83	18,700	3.96
אג"ח מדינה	2	0.67	2,950,000	3.21
חוזים עתידיים סחורות	1	0.48	5	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	315,136	0
סה"כ	202	102.36	28,419,641	477.1

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

לאומי

פועלים

פיקדון בבנק מסוים

טבע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.47	0	45.48
לאומי	6.78	489,000	32.53
פועלים	6.04	422,400	28.97
פיקדון בבנק מסוים	3.7	0	17.76
טבע	2.85	139,000	13.67
טאואר	2.49	15,650	11.96
ג'נריישן קפיטל	2.38	4,126,200	11.43
נובה	2.04	6,230	9.81
גאון קבוצה	1.89	437,000	9.05
תאת טכנו	1.71	57,400	8.21
אפקון החזקות	1.6	15,640	7.69
אלמור חשמל	1.5	248,800	7.22
הראל סל ת"א 125	1.45	177,850	6.96
קסם ETF ת"א 90	1.29	18,400	6.18
אנלייט אנרגיה	1.21	22,100	5.81
נקסט ויז'ן	1.19	23,700	5.7
הפניקס	1.18	34,500	5.68
הראל השקעות	1.17	36,000	5.64
בזן	1.14	3,480,000	5.48
אלביט מערכות	1.04	2,200	4.97
אפי נכסים	1.03	25,586	4.95
ביג	1.02	7,261	4.9
טלסיס	1.01	13,550	4.86
אלקטרה	0.96	41,100	4.62
אפקון החז אפ 1	0.95	5,745	1.52
תדיראן גרופ	0.94	20,732	4.51
הבורסה לניע בתא	0.93	36,000	4.45
מזרחי טפחות	0.89	21,800	4.29
איביאי בית השק	0.87	8,400	4.17
פאלו אלטו	0.86	4,100	4.12
טיב טעם	0.84	350,000	4.04
בית שמש	0.84	4,740	4.02
פלסאון תעשיות	0.84	25,832	4.05
שוב אנרגיה	0.84	1,000,000	4.05
אנרג'יקס	0.82	150,500	3.93
שטראוס	0.81	33,780	3.88
או פי סי אנרגיה	0.8	41,500	3.84
נאוויטס פטר יהש	0.78	31,272	3.74
נטו מלינדה	0.76	26,750	3.67
בריינסוויי	0.74	77,500	3.57
אנרגיקס אפ 4	0.73	154,500	1.17
מבטח שמיר	0.73	8,300	3.48
מטריקס	0.72	45,950	3.47
הייפר גלובל	0.69	126,000	3.31
ארי נדלן אפ 1	0.69	343,200	1.1
אפריקה מגורים	0.67	14,800	3.21
איידיאיי ביטוח	0.67	14,000	3.22
פתאל החזקות	0.67	4,585	3.22
תדיראן גרופ אפ 1	0.67	18,000	1.08
אורמת טכנו	0.66	9,700	3.15
איי.סי.אל	0.62	198,300	2.96
חג'ג' אירופה	0.56	185,981	2.69
תדהר	0.56	18,400	2.68
אקסל	0.56	1,276,400	2.68
פורמולה מערכות	0.54	8,300	2.57
אופל בלאנס	0.53	846,957	2.52
סופווייב	0.52	60,000	2.49
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר	0.52	75,500	2.51
עזריאלי קבוצה	0.51	6,000	2.43
מבנה	0.51	190,000	2.47
פטרוכימיים אגח יא	0.48	2,260,000	2.29
בגירה	0.48	195,800	2.32
מנורה מב החז	0.48	5,150	2.3
COPPER FUTURE Sep26	0.48	5	0
פוקס	0.47	7,953	2.25
אלקטרה צריכה	0.47	29,900	2.26
בינלאומי	0.47	10,700	2.26
מימון ישיר	0.46	3,675	2.22
ממשלתי צמוד 1131	0.46	2,000,000	2.2
ניו-מד אנרג יהש	0.46	143,000	2.23
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.45	70,850	2.18
דוניץ	0.43	8,300	2.05
טיאסגי אגח א	0.42	2,122,000	2
שפיר הנדסה	0.41	43,646	1.96
אלעד תוכנה	0.41	178,971	1.98
אנליסט	0.4	13,000	1.94
טיאסגי	0.39	5,340	1.88
מנדלסון תשת	0.38	129,850	1.84
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	20,000	1.81
ארגו פרופרטיז	0.38	13,609	1.82
זנלכל	0.38	36,800	1.84
בזק	0.38	260,000	1.83
קרסו מוטורס	0.37	53,000	1.77
הראל סל ת"א נדל"ן	0.37	134,000	1.8
כלל עסקי ביטוח	0.37	7,800	1.78
ALPHABET INC-CL A	0.37	1,700	1.79
ישראכרט	0.36	155,305	1.75
טרמינל איקס	0.36	225,000	1.73
מליסרון	0.36	4,187	1.75
ארי נדלן	0.36	284,800	1.74
דיסקונט השקעות	0.36	247,000	1.73
רב בריח	0.35	1,634,981	1.7
MTF סל ת"א 35	0.34	30,531	1.65
עמרם	0.33	39,390	1.58
נאוויטס פט אפ 6	0.33	32,800	0.53
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.33	6,000	1.59
מגה אור	0.32	2,600	1.56
הולמס פלייס	0.31	241,006	1.5
קסם ETF ת"א צמיחה	0.31	8,000	1.5
COSTCO WHOLESALE CORP	0.29	500	1.41
INTEL CORP	0.29	3,500	1.37
מיטב השקעות	0.27	10,000	1.29
מור השקעות	0.27	29,000	1.28
MTF סל ת"א-בנייה	0.27	66,000	1.32
רימון	0.26	9,390	1.24
דלק קבוצה	0.25	1,550	1.18
סלע נדלן	0.25	132,488	1.21
אקונרג'י	0.25	19,030	1.2
אקרו	0.25	28,000	1.22
דמרי	0.24	3,225	1.16
דלתא מותגים	0.24	9,400	1.17
תורפז	0.24	17,700	1.14
רוטשטיין	0.24	15,750	1.15
קרסו נדלן	0.23	33,190	1.1
מלם תים	0.23	15,650	1.12
NUTRIEN LTD	0.23	6,000	1.09
סאנפלאואר	0.22	110,001	1.05
קיסטון אינפרא	0.21	47,500	0.99
קבוצת אקרשטיין	0.21	120,000	1
ממשלתי שקלי 1035	0.21	950,000	1.01
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	0.21	5,000	1
MICRON TECHNOLOGY INC	0.21	300	1.02
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.2	70,000	0.97
דוראל אנרגיה	0.2	12,500	0.96
סמארט שוטר	0.2	41,232	0.94
ישראמקו יהש	0.2	506,955	0.95
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.2	500	0.94
LAM RESEARCH CORP	0.19	750	0.92
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0.19	3,500	0.93
CITIGROUP INC	0.18	2,000	0.85
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.17	3,200	0.8
גילת	0.16	20,000	0.79
משק אנרגיה	0.16	61,000	0.75
ON SEMICONDUCTOR	0.16	3,000	0.79
שוהם ביזנס	0.15	90,000	0.72
פרשקובסקי	0.15	4,800	0.73
ריטיילורס	0.15	29,000	0.71
טיאסגי אפ 1	0.15	4,501	0.23
ANALOG DEVICES INC	0.15	600	0.7
HUT 8 CORP	0.15	2,000	0.7
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR	0.14	5,000	0.67
טופ גרופ	0.13	60,000	0.63
ריט אזורים ליוי	0.13	100,001	0.62
חמת	0.13	40,570	0.65
XPO INC	0.13	1,000	0.61
אוריין	0.11	24,000	0.54
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.11	5,000	0.55
קמטק	0.1	1,000	0.47
שוב אנרגיה אפ 1	0.1	260,000	0.16
ברנד	0.1	193,574	0.47
GLOBALFOUNDRIES INC	0.1	2,000	0.48
BROADCOM INC	0.09	400	0.44
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	0.09	500	0.43
קסם ETF ת"א-בנייה	0.08	2,000	0.4
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.07	2,000	0.33
גנריישן קפ אפ 3	0.06	110,400	0.1
אלומיי אפ 2	0.05	14,320	0.07
זנלכל	0.05	4,875	0.26
נופר אנרג'י	0.04	1,000	0.21
אנשי העיר	0.04	50,718	0.17
גנריישן קפ אפ 2	0.04	110,400	0.06
תיגי	0.03	54,000	0.13
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.03	1,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
ריט 1	0.02	5,000	0.11
לסיכו	0.02	32,600	0.11
חג'ג' אפ 1	0.02	18,600	0.03
אדגר אפ 9	0.02	341,533	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
בי קומיוניקיישנס	0	260,000	0
מור סל ת"א-35	0	1	0
תיגי אופ 2	0	14,400	0.01
TIGI 1 OPT1	0	53,000	0
TSG OPT	0	2,136	0
AMAZON.COM INC	0	1	0
DXC TECHNOLOGY CO	-0.02	-3,000	-0.08
לוזון רונסון	-0.07	-8,000	-0.32
PACCAR INC	-0.07	-1,000	-0.36
FRONTLINE PLC	-0.1	-4,350	-0.46
סאמיט	-0.12	-12,000	-0.57
GENERAL MILLS INC	-0.12	-5,500	-0.59
HENRY SCHEIN INC	-0.13	-2,500	-0.63
דלק רכב	-0.14	-42,750	-0.69
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	-0.14	-4,000	-0.66
ליברה	-0.17	-40,000	-0.79
על בד	-0.19	-29,700	-0.91
NATIONAL HEALTHCARE CORP	-0.19	-1,500	-0.92
KONTOOR BRANDS INC	-0.2	-4,000	-0.97
WERNER ENTERPRISES INC	-0.22	-8,000	-1.04
תמר פטרוליום	-0.23	-45,000	-1.08
מקס סטוק	-0.24	-32,500	-1.17
מניבים ריט	-0.25	-600,000	-1.21
שופרסל	-0.25	-28,500	-1.21
אמות	-0.27	-69,000	-1.28
טיאסגי	-0.27	-3,540	-1.28
CHURCH & DWIGHT CO INC	-0.27	-4,500	-1.31
אלקטרה נדלן	-0.3	-32,000	-1.43
דניה סיבוס	-0.31	-12,000	-1.47
אלוני חץ	-0.31	-45,000	-1.49
דנאל	-0.33	-3,500	-1.59
מגוריט	-0.4	-240,000	-1.92
אופקו	-0.47	-508,000	-2.26