ברק גמישה
מחיר פדיון
139.33
מחיר קנייה
139.34
- % החודש:-1.95%
- % השנה:-9.12%
- % 3 חודשים:-3.16%
- % 12 חודשים:7.05%
- סטיית תקן (שנה):13.5
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 77.9 | 1,955,683 | 1.99 |
| קרן סל | 5 | 11.55 | 36,618 | 0.3 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.51 | 0 | 0.27 |
| סה"כ | 50 | 99.96 | 1,992,301 | 2.56 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
נופר אנרג אגח ג
שלמה נדלן אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.64 | 0 | 0.27 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 3.09 | 18,853 | 0.08 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 3.07 | 1,872 | 0.08 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.35 | 56,845 | 0.06 |
| שלמה נדלן אגח ד | 2.34 | 61,205 | 0.06 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 2.34 | 63,741 | 0.06 |
| נאוויטס פט אגחה | 2.34 | 57,611 | 0.06 |
| שוב אנרגיה אגח א | 2.34 | 56,416 | 0.06 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.34 | 62,223 | 0.06 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.33 | 64,993 | 0.06 |
| אקסטל אגח ד | 2.33 | 59,619 | 0.06 |
| דיסק השק אגח יא | 2.29 | 62,877 | 0.06 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.25 | 52,366 | 0.06 |
| רני צים אגח ג | 2.24 | 56,017 | 0.06 |
| אס אר אקורד אגח ב | 2.23 | 53,758 | 0.06 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.22 | 13,930 | 0.06 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 2.22 | 1,385 | 0.06 |
| מישורים אגח ט | 2.21 | 50,604 | 0.06 |
| להב אגח ג | 2.2 | 51,638 | 0.06 |
| אלה השק אגח א | 1.88 | 45,150 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח י | 1.87 | 50,978 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.79 | 45,109 | 0.05 |
| פתאל החז אגח ג | 1.78 | 50,726 | 0.05 |
| או פי סי אגח ג | 1.78 | 49,782 | 0.05 |
| ספנסר אגח ד | 1.78 | 44,604 | 0.05 |
| דלק קב אגח לח | 1.78 | 43,095 | 0.05 |
| אזורים אגח 14 | 1.78 | 48,096 | 0.05 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.78 | 51,765 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.77 | 48,714 | 0.05 |
| דה לסר אגח ז | 1.77 | 43,872 | 0.05 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.77 | 50,221 | 0.05 |
| מניף אגח ב | 1.77 | 43,786 | 0.05 |
| פתאל החז אגח ד | 1.57 | 36,463 | 0.04 |
| מגוריט אגח ג | 1.56 | 38,388 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.56 | 37,629 | 0.04 |
| אדגר אגח יב | 1.56 | 39,604 | 0.04 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.56 | 36,199 | 0.04 |
| דיסק השק אגח ו | 1.56 | 28,011 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.55 | 38,314 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.55 | 40,527 | 0.04 |
| מנרב אגח ד | 1.55 | 37,488 | 0.04 |
| או פי סי אגח ב | 1.45 | 32,462 | 0.04 |
| אאורה אגח טז | 1.45 | 38,116 | 0.04 |
| דליה אגח א | 1.44 | 33,726 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.42 | 31,878 | 0.04 |
| אפקון החז אגח ד | 1.35 | 30,017 | 0.03 |
| נורסטאר אגח יב | 1.16 | 26,452 | 0.03 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.95 | 578 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.18 | 4,598 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | 0 |