אושן יצירה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

117.2

מחיר קנייה

117.2

-0.1%

% החודש:-0.48%
% השנה:4.74%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:5.17%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	69.4	368,189,807	385.88
אג"ח מדינה	4	21.28	123,200,000	118.38
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.89	88	0
קרן סל	4	5.4	7,085,500	30.07
פיקדונות בבנק	3	2.73	0	15.21
אג"ח להמרה	1	0.13	814,000	0.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	63,202	0.03
סה"כ	127	104.83	499,352,597	550.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

US 10YR NOTE (CBT)Dec25

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.01	49,500,000	50.12
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	5.89	88	0
ממשלתי שקלי 0347	5.02	30,400,000	27.92
ממשלתי שקלי 0432	4.02	26,300,000	22.38
ממשלתי צמוד 1028	3.23	17,000,000	17.96
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	14.53
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.5	3,291,000	13.92
אלוני חץ אגח טו	1.87	9,635,996	10.42
נכסים ובנ אגח י	1.67	8,215,001	9.26
אלוני חץ אגח יג	1.52	8,280,000	8.43
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.5	2,130,000	8.35
אשטרום קב אגח ד	1.5	7,600,000	8.33
מבנה אגח כה	1.42	7,818,333	7.92
בזן אגח טו	1.37	7,495,000	7.6
ג'י סיטי אגח יד	1.37	7,600,000	7.6
תומר אנרגיה אגח א	1.32	7,850,001	7.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.3	6,637,000	7.24
תמר פטרו אגח א	1.26	7,650,001	7.02
אמות אגח י	1.25	6,300,000	6.94
גב ים אגח ח	1.25	7,700,001	6.98
אלקטרה נדלן אגח ז	1.11	5,887,060	6.16
בזן אגח יג	1.06	5,700,000	5.88
ביג אגח טו	1.01	5,030,001	5.61
דלק קב אגח לט	1.01	5,200,000	5.61
אנקור הזד אגח ב	1	5,010,000	5.58
גב ים אגח ט	0.96	4,920,001	5.33
אנקור פרופ אגח ד	0.95	5,150,000	5.29
הראל הנפק אגח כ	0.91	4,570,000	5.04
גב ים אגח יא	0.91	4,799,645	5.09
אדמה אגח ב	0.9	3,260,001	4.99
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.9	999,500	4.99
אפי נכסים אגח יג	0.85	4,280,000	4.72
אשטרום קב אגח ה	0.84	4,200,000	4.69
שפיר הנדסה אגח ג	0.8	5,045,001	4.48
מליסרון אגח יז	0.8	3,770,001	4.47
אלבר אגח כא	0.78	4,170,784	4.32
ביג אגח יב	0.77	3,585,001	4.3
ג'י סיטי אגח יג	0.76	3,570,000	4.2
סאמיט אגח י	0.75	4,315,001	4.17
מימון ישיר אגח ה	0.75	3,826,213	4.17
אלבר אגח כב	0.75	4,096,001	4.17
חשמל אגח 35	0.71	3,485,000	3.94
סונול נד אגח א	0.71	3,860,000	3.93
אנקור פרופ אגח ה	0.71	3,900,000	3.95
פסיפיק אגח ד	0.7	5,750,000	3.87
אמ.די.גי אגח ט	0.7	3,700,000	3.88
מלרן אגח ד	0.67	3,580,001	3.72
קיסטון אינ אגח ב	0.66	3,470,000	3.64
בית זיקוק אגח 3	0.66	3,575,000	3.66
אשטרום קב אגח ג	0.65	3,620,001	3.61
נאוויטס פט אגחה	0.65	3,430,000	3.6
נאוויטס אגח ז	0.65	3,498,000	3.62
נמקו אגח ה	0.62	3,230,001	3.45
אלבר אגח יט	0.61	3,100,309	3.42
בית זיקוק אגח 2	0.61	3,150,001	3.4
סאמיט אגח יג	0.61	3,600,000	3.38
עזריאלי אגח ו	0.6	2,820,000	3.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.6	3,490,001	3.35
אנקור פרופ אגח ג	0.6	3,177,466	3.32
אלדן תחבורה אגח י	0.6	3,305,000	3.36
אשטרום נכ אגח 13	0.59	3,030,000	3.26
איי.סי.אל אגח ז	0.59	3,810,001	3.28
שלמה נדלן אגח ד	0.57	3,185,001	3.16
בזן אגח יב	0.57	3,162,163	3.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	2,870,000	3.07
אנקור הזד אגח ג	0.55	2,898,306	3.09
יוניברסל אגח ג	0.54	2,622,223	3.02
או פי סי אגח ד	0.54	2,815,000	3
מבנה אגח כד	0.52	2,400,001	2.87
סופרגז פא אגח ב	0.51	3,215,001	2.85
כלל הון אגח יג	0.51	2,720,000	2.84
פתאל החז אגח ה	0.51	2,690,000	2.82
מנרב אגח ו	0.51	2,800,000	2.86
תכלית סל תל בונד שקלי	0.5	665,000	2.8
אקסטל אגח ד	0.5	2,750,000	2.77
מגדל הון אגח יד	0.5	2,555,000	2.8
נופר אנרג אגח ד	0.5	2,589,000	2.79
עזריאלי אגח י	0.5	2,765,000	2.81
אפקון החז אגח ה	0.5	2,865,000	2.79
אספן גרופ אגח י	0.5	2,775,000	2.8
מליסרון אגח כ	0.5	2,675,001	2.8
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	2,515,000	2.78
אפקון החז אגח ד	0.5	2,350,001	2.78
גב ים אגח ו	0.5	1,930,001	2.78
פניקס הון אגח יג	0.48	2,555,000	2.66
אמות אגח ו	0.45	2,210,000	2.48
דה לסר אגח ט	0.45	2,360,000	2.52
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	2,410,000	2.48
אורשי אגח ה	0.44	2,395,000	2.48
אפי נכסים אגח ח	0.42	1,965,001	2.36
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	2,310,000	2.32
אורון קב אגח ג	0.41	2,125,001	2.26
אפי נכסים אגח י	0.4	2,300,001	2.2
להב אגח ג	0.4	1,988,542	2.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	2,072,212	2.23
מבנה אגח יז	0.4	1,830,001	2.22
מבנה אגח כ	0.4	1,845,001	2.23
אפי נכסים אגח יז	0.39	2,150,000	2.19
אשטרום נכ אגח 10	0.39	1,800,001	2.18
או פי סי אגח ב	0.38	1,809,958	2.12
אס אר אקורד אגח ב	0.36	1,810,001	1.98
פסיפיק אגח ב	0.32	2,650,000	1.79
עזריאלי אגח ט	0.31	1,505,000	1.7
אלון רבוע אגח ז	0.3	1,540,001	1.66
ברקת קפ אגח א	0.29	1,570,000	1.62
אלקו אגח יד	0.28	1,449,994	1.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	1,296,000	1.39
כלל הון אגח יד	0.25	1,315,000	1.37
אשטרום נכ אגח 11	0.25	1,200,001	1.4
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	1,206,191	1.34
ג'י.אף.אי אגח ה	0.23	1,090,000	1.28
נורסטאר אגח יב	0.2	947,369	1.1
לסיכו אגח ב	0.15	811,000	0.84
בלאקאדג' אגח א	0.14	780,001	0.78
אנרג'יקס אג ב	0.13	814,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח ח	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	63,202	0.03
מנרב אגח ד	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0