אושן יצירה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

117.85

מחיר קנייה

117.85

0.09%

% החודש:1.15%
% השנה:5.32%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:7.26%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	68.43	372,227,442	388.48
אג"ח מדינה	4	23.18	138,835,000	131.61
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.96	105	0
קרן סל	4	5.52	7,499,500	31.27
פיקדונות בבנק	3	2.89	0	16.4
אופציית CALL	1	1	1,100	0.12
אג"ח להמרה	1	0.13	814,000	0.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	63,202	0.02
סה"כ	119	108.11	519,440,349	568.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

US 10YR NOTE (CBT)Sep25

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.04	51,800,000	51.33
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	6.96	105	0
ממשלתי צמוד 1028	5.06	27,600,000	28.72
ממשלתי שקלי 0347	5	31,700,000	28.37
ממשלתי שקלי 0432	4.08	27,735,000	23.19
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	15.66
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.6	3,545,000	14.75
אלוני חץ אגח טו	1.85	9,865,000	10.5
נכסים ובנ אגח י	1.67	8,570,001	9.5
אלוני חץ אגח יג	1.56	8,860,000	8.88
מבנה אגח כה	1.55	8,750,000	8.82
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.54	2,265,000	8.74
אשטרום קב אגח ד	1.53	8,094,071	8.71
תומר אנרגיה אגח א	1.52	9,050,001	8.65
תמר פטרו אגח א	1.45	8,660,001	8.22
ג'י סיטי אגח יד	1.34	7,590,000	7.58
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.31	6,900,000	7.43
גב ים אגח ח	1.22	7,759,616	6.93
אמות אגח י	1.2	6,300,000	6.83
בזן אגח יג	1.07	5,825,000	6.08
אלקטרה נדלן אגח ז	1.04	5,725,000	5.9
אנקור פרופ אגח ד	1.03	5,748,516	5.83
אנקור הזד אגח ב	1	5,199,990	5.66
דלר0345.0M509-רכישה	1	1,100	0.12
ביג אגח טו	0.98	5,065,001	5.54
דלק קב אגח לט	0.97	5,200,000	5.49
גב ים אגח יא	0.97	5,220,000	5.53
גב ים אגח ט	0.94	4,997,737	5.33
מנרב אגח ד	0.91	4,800,001	5.17
אדמה אגח ב	0.88	3,325,001	5.01
הראל הנפק אגח כ	0.88	4,600,000	4.99
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.87	999,500	4.91
אפי נכסים אגח יג	0.83	4,350,000	4.72
שפיר הנדסה אגח ג	0.81	5,290,001	4.62
מליסרון אגח יז	0.81	3,915,758	4.57
אשטרום קב אגח ה	0.8	4,100,000	4.52
ביג אגח יב	0.79	3,720,001	4.46
פסיפיק אגח ד	0.78	6,200,000	4.44
מימון ישיר אגח ה	0.75	3,950,920	4.25
אלבר אגח כא	0.75	4,170,784	4.25
סאמיט אגח י	0.74	4,434,001	4.23
אלבר אגח כב	0.74	4,166,335	4.2
ג'י סיטי אגח יג	0.73	3,606,250	4.15
חשמל אגח 35	0.7	3,570,000	3.97
אמ.די.גי אגח ט	0.7	3,798,400	3.96
אשטרום קב אגח ג	0.66	3,797,501	3.74
שלמה נדלן אגח ד	0.66	3,825,001	3.76
נאוויטס פט אגחה	0.66	3,615,000	3.74
מלרן אגח ד	0.65	3,587,501	3.7
אלבר אגח יט	0.65	3,382,155	3.71
נאוויטס אגח ז	0.65	3,613,000	3.66
או פי סי אגח ב	0.63	3,054,218	3.58
נמקו אגח ה	0.63	3,355,001	3.55
אלקטרה נדלן אגח ו	0.62	3,715,001	3.51
בזן אגח טו	0.62	3,540,000	3.54
קיסטון אינ אגח ב	0.62	3,370,000	3.49
בזן אגח יב	0.62	3,470,001	3.51
בית זיקוק אגח 2	0.61	3,240,001	3.45
סאמיט אגח יג	0.61	3,560,000	3.44
אלדן תחבורה אגח י	0.61	3,470,000	3.48
יוניברסל אגח ג	0.6	2,950,001	3.38
בית זיקוק אגח 3	0.6	3,360,000	3.41
איי.סי.אל אגח ז	0.58	3,920,001	3.31
עזריאלי אגח ו	0.57	2,820,000	3.26
אנקור פרופ אגח ג	0.57	3,145,589	3.26
אשטרום נכ אגח 13	0.57	3,040,000	3.22
או פי סי אגח ד	0.56	2,955,000	3.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	3,035,000	3.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	2,870,000	3.14
נופר אנרג אגח ד	0.54	2,850,000	3.04
אנקור הזד אגח ג	0.54	2,898,306	3.08
פניקס הון אגח יג	0.53	2,900,000	3.01
גב ים אגח ו	0.53	2,080,001	3.03
אלבר אגח כ	0.52	2,890,001	2.93
תכלית סל תל בונד שקלי	0.51	690,000	2.87
אלקטרה פא אגח ב	0.51	3,340,001	2.92
מבנה אגח כד	0.51	2,440,791	2.88
אפקון החז אגח ד	0.51	2,440,001	2.88
אקסטל אגח ד	0.5	2,850,000	2.85
עזריאלי אגח י	0.5	2,845,000	2.83
מליסרון אגח כ	0.5	2,735,001	2.81
רבוע נדלן אגח ו	0.49	2,363,001	2.8
כלל הון אגח יג	0.49	2,720,000	2.79
מגדל הון אגח יד	0.49	2,600,000	2.79
אורון קב אגח ג	0.47	2,538,001	2.68
דה לסר אגח ט	0.47	2,485,000	2.65
אורשי אגח ה	0.47	2,610,000	2.67
אמות אגח ו	0.44	2,255,000	2.52
אלקו אגח יד	0.43	2,312,000	2.43
מגדלי תיכון אגח ז	0.43	2,410,000	2.44
מבנה אגח כ	0.43	2,065,001	2.46
אפי נכסים אגח ח	0.41	1,965,001	2.33
אפי נכסים אגח י	0.4	2,370,001	2.28
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	2,310,000	2.3
מבנה אגח יז	0.4	1,903,001	2.28
אשטרום נכ אגח 10	0.4	1,910,001	2.27
להב אגח ג	0.39	1,988,542	2.19
ביג אגח ח	0.36	1,764,584	2.07
אס אר אקורד אגח ב	0.36	1,864,001	2.03
אלון רבוע אגח ז	0.33	1,754,168	1.87
פתאל החז אגח ה	0.32	1,700,000	1.81
עזריאלי אגח ט	0.31	1,600,000	1.76
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	1,545,000	1.71
ברקת קפ אגח א	0.28	1,540,000	1.59
בזן אגח י	0.27	1,585,162	1.52
פסיפיק אגח ב	0.26	2,100,000	1.5
אשטרום נכ אגח 11	0.26	1,290,001	1.48
צרפתי אגח יב	0.25	1,395,001	1.4
אלבר אגח יז	0.22	1,099,479	1.26
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	1,090,000	1.26
נורסטאר אגח יב	0.19	947,369	1.1
מיכמן אגח א	0.16	894,001	0.89
לסיכו אגח ב	0.15	811,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.74
אנרג'יקס אג ב	0.13	814,000	0.74
מימון ישיר אגח ד	0.02	76,667	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.01	30,001	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	63,202	0.02