אושן יצירה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

118.78

מחיר קנייה

118.78

0.05%

% החודש:0.5%
% השנה:0.5%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:5.87%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	69.36	365,761,949	387.12
אג"ח מדינה	5	21.99	125,730,000	122.72
קרן סל	4	5.55	7,181,500	30.98
פיקדונות בבנק	3	2.68	0	14.94
אג"ח להמרה	1	0.13	814,000	0.75
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	63,202	0.03
סה"כ	127	99.72	499,550,651	556.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.99	48,700,000	50.19
ממשלתי שקלי 0347	5.03	29,600,000	28.05
ממשלתי שקלי 0432	4	25,830,000	22.34
ממשלתי צמוד 1028	2.97	15,800,000	16.56
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	14.79
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.54	3,280,000	14.17
אלוני חץ אגח טו	1.87	9,525,000	10.45
נכסים ובנ אגח י	1.66	8,215,001	9.27
אלוני חץ אגח יג	1.55	8,280,000	8.63
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.51	2,130,000	8.41
בזן אגח טו	1.5	8,145,000	8.37
אשטרום קב אגח ד	1.49	7,600,000	8.34
מבנה אגח כה	1.43	7,818,333	8.01
ג'י סיטי אגח יד	1.39	7,600,000	7.73
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.31	6,656,563	7.28
אמות אגח י	1.27	6,300,000	7.1
גב ים אגח ח	1.27	7,700,001	7.09
תמר פטרו אגח א	1.24	7,640,001	6.94
תומר אנרגיה אגח א	1.24	7,510,001	6.91
אלקטרה נדלן אגח ז	1.12	5,887,060	6.27
בזן אגח יג	1.07	5,700,000	5.96
דלק קב אגח לט	1.02	5,200,000	5.71
ביג אגח טו	1.01	5,030,001	5.62
אנקור הזד אגח ב	1.01	5,020,000	5.63
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1	1,112,500	5.59
ממשלתי שקלי 0928	1	5,800,000	5.58
גב ים אגח ט	0.96	4,920,001	5.35
אנקור פרופ אגח ה	0.92	5,019,000	5.12
אדמה אגח ב	0.91	3,260,001	5.06
גב ים אגח יא	0.91	4,799,645	5.1
אנקור פרופ אגח ד	0.89	4,800,000	4.95
אפי נכסים אגח יג	0.85	4,280,000	4.74
אשטרום קב אגח ה	0.85	4,200,000	4.75
הראל הנפק אגח כ	0.85	4,235,000	4.77
שפיר הנדסה אגח ג	0.81	5,005,001	4.52
מליסרון אגח יז	0.8	3,770,001	4.48
ביג אגח יב	0.77	3,585,001	4.29
סאמיט אגח י	0.76	4,309,801	4.23
ג'י סיטי אגח יג	0.76	3,570,000	4.23
מימון ישיר אגח ה	0.75	3,826,213	4.19
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.75	3,812,207	4.21
אלבר אגח כא	0.74	4,026,964	4.15
חשמל אגח 35	0.72	3,485,000	4.01
אלבר אגח כב	0.72	3,954,760	4.03
אמ.די.גי אגח ט	0.71	3,700,000	3.94
סונול נד אגח א	0.71	3,860,000	3.98
מלרן אגח ד	0.67	3,511,001	3.72
קיסטון אינ אגח ב	0.67	3,470,000	3.72
בית זיקוק אגח 3	0.67	3,575,000	3.73
אשטרום קב אגח ג	0.65	3,620,001	3.64
נאוויטס פטרו אגח ה	0.65	3,430,000	3.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	3,400,000	3.55
סאמיט אגח יג	0.62	3,600,000	3.46
אלבר אגח יט	0.61	3,100,309	3.41
אלדן תחבורה אגח י	0.61	3,305,000	3.38
עזריאלי אגח ו	0.6	2,820,000	3.34
אלקטרה נדלן אגח ו	0.6	3,490,001	3.37
אנקור פרופ אגח ג	0.6	3,177,466	3.36
איי.סי.אל אגח ז	0.6	3,810,001	3.35
בית זיקוק אגח 2	0.59	3,150,001	3.31
נמקו אגח ה	0.59	3,122,190	3.29
אשטרום נכ אגח 13	0.59	3,030,000	3.27
בזן אגח יב	0.57	3,162,163	3.19
אנקור הזד אגח ג	0.56	2,898,306	3.15
או פי סי אגח ד	0.55	2,815,000	3.06
פסיפיק אגח ד	0.55	4,550,000	3.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	2,870,000	3.1
יוניברסל אגח ג	0.54	2,632,706	3.02
כלל הון אגח יג	0.52	2,720,000	2.9
מנרב אגח ו	0.52	2,824,000	2.92
אספן גרופ אגח י	0.52	2,760,000	2.88
סופרגז פא אגח ב	0.51	3,135,001	2.83
פתאל החז אגח ה	0.51	2,660,000	2.83
מגדל הון אגח יד	0.51	2,555,000	2.86
נופר אנרג אגח ד	0.51	2,589,000	2.84
עזריאלי אגח י	0.51	2,765,000	2.84
אפקון החז אגח ה	0.51	2,865,000	2.85
מבנה אגח כד	0.51	2,400,001	2.87
תכלית סל תל בונד שקלי	0.5	659,000	2.81
אקסטל אגח ד	0.5	2,750,000	2.79
מליסרון אגח כ	0.5	2,675,001	2.81
אפקון החז אגח ד	0.5	2,350,001	2.78
גב ים אגח ו	0.5	1,930,001	2.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	2,550,000	2.75
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	2,489,596	2.74
דה לסר אגח ט	0.45	2,360,000	2.53
אורשי אגח ה	0.45	2,400,000	2.49
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	2,410,000	2.53
שלמה נדלן אגח ד	0.42	2,383,802	2.34
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	2,300,000	2.35
אורון קב אגח ג	0.41	2,125,001	2.29
אמות אגח ו	0.4	1,989,000	2.23
אפי נכסים אגח י	0.4	2,300,001	2.23
להב אגח ג	0.4	1,988,542	2.23
אפי נכסים אגח יז	0.4	2,136,000	2.22
מבנה אגח כ	0.4	1,845,001	2.23
אשטרום נכ אגח 10	0.39	1,800,001	2.17
או פי סי אגח ב	0.38	1,809,958	2.13
פניקס הון אגח יג	0.37	1,971,313	2.05
אס אר אקורד אגח ב	0.35	1,810,001	1.97
אפי נכסים אגח ח	0.33	1,543,929	1.83
ג'י.אף.אי אגח ה	0.31	1,450,000	1.72
עזריאלי אגח ט	0.31	1,505,000	1.72
אלון רבוע אגח ז	0.3	1,540,001	1.67
ברקת קפ אגח א	0.3	1,570,000	1.65
כלל הון אגח יד	0.3	1,590,508	1.7
אשטרום נכ אגח 11	0.25	1,200,001	1.39
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	1,206,191	1.34
פסיפיק אגח ב	0.23	1,890,000	1.29
כלל הון אגח טו (COCO)	0.23	1,308,017	1.31
נורסטאר אגח יב	0.2	947,369	1.1
לסיכו אגח ב	0.15	800,000	0.84
בלאקאדג' אגח א	0.14	780,001	0.78
אנרג'יקס אג ב	0.13	814,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	63,202	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח ח	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
מבנה אגח יז	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0