אושן יצירה אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
113.26
מחיר קנייה
113.26
- % החודש:-0.21%
- % השנה:1.22%
- % 3 חודשים:0.12%
- % 12 חודשים:5.7%
- סטיית תקן (שנה):1.93
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 102 | 65.22 | 375,673,166 | 390.27 |
| אג"ח מדינה | 5 | 24.73 | 152,450,000 | 147.99 |
| קרן סל | 4 | 5.67 | 8,445,600 | 33.95 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.33 | 0 | 25.9 |
| אופציית CALL | 2 | 3 | 1,700 | 0.51 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.43 | 35 | 0 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.12 | 814,000 | 0.72 |
| סה"כ | 118 | 105.5 | 537,384,501 | 599.34 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0327
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0347
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.66 | 60,100,000 | 57.8 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.98 | 43,600,000 | 41.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 0 | 25.52 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.52 | 24,700,000 | 21.05 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 2.53 | 3,760,000 | 15.13 |
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 | 2.43 | 35 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.29 | 11,950,000 | 13.7 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.28 | 12,100,000 | 13.67 |
| דלר0365.0M504-רכישה | 2.1 | 850 | 0.38 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.77 | 2,840,000 | 10.62 |
| תמר פטרו אגח א | 1.67 | 9,880,001 | 9.98 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.66 | 9,765,000 | 9.92 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.6 | 8,844,359 | 9.55 |
| תומר אנרגיה אגח א | 1.56 | 9,103,009 | 9.35 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.56 | 8,935,000 | 9.36 |
| מבנה אגח כה | 1.5 | 9,210,000 | 8.96 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.36 | 8,400,000 | 8.12 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.28 | 7,350,000 | 7.65 |
| אנקור פרופ אגח ד | 1.05 | 6,075,000 | 6.3 |
| מנרב אגח ד | 1.04 | 5,890,001 | 6.24 |
| גב ים אגח ט | 1.04 | 5,900,001 | 6.23 |
| עזריאלי אגח ו | 1.03 | 5,432,966 | 6.18 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.03 | 5,620,000 | 6.17 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.02 | 6,240,000 | 6.12 |
| בזן אגח יג | 0.98 | 5,800,000 | 5.88 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.98 | 5,084,000 | 5.84 |
| ביג אגח טו | 0.92 | 5,150,001 | 5.53 |
| אדמה אגח ב | 0.91 | 3,700,001 | 5.42 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.9 | 5,460,001 | 5.39 |
| דלר0380.0M505-רכישה | 0.9 | 850 | 0.13 |
| גב ים אגח יא | 0.88 | 5,100,000 | 5.24 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.85 | 4,960,000 | 5.1 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.81 | 1,013,600 | 4.82 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.81 | 4,929,001 | 4.82 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.81 | 4,100,000 | 4.83 |
| פסיפיק אגח ד | 0.79 | 5,469,025 | 4.7 |
| אלבר אגח כא | 0.79 | 4,699,000 | 4.73 |
| אלבר אגח כב | 0.79 | 4,660,000 | 4.71 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.78 | 4,420,000 | 4.67 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.77 | 4,351,001 | 4.58 |
| מליסרון אגח יז | 0.76 | 3,976,001 | 4.57 |
| ביג אגח יב | 0.75 | 3,847,001 | 4.51 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.75 | 5,300,001 | 4.51 |
| סאמיט אגח י | 0.71 | 4,449,274 | 4.23 |
| גב ים אגח ח | 0.71 | 4,810,001 | 4.27 |
| מלרן אגח ד | 0.7 | 4,005,001 | 4.17 |
| פניקס הון אגח יג | 0.7 | 4,040,000 | 4.2 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.68 | 3,793,500 | 4.1 |
| אלבר אגח יט | 0.66 | 3,664,001 | 3.95 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.64 | 3,580,001 | 3.84 |
| יוניברסל אגח ג | 0.63 | 3,375,001 | 3.79 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.63 | 3,627,000 | 3.76 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.63 | 3,455,000 | 3.77 |
| אמות אגח י | 0.63 | 3,620,000 | 3.78 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.63 | 3,635,000 | 3.8 |
| סאמיט אגח יג | 0.62 | 3,560,000 | 3.72 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.61 | 3,500,001 | 3.63 |
| דלק קב אגח לט | 0.61 | 3,440,000 | 3.62 |
| נאוויטס אגח ז | 0.61 | 3,613,000 | 3.62 |
| נמקו אגח ה | 0.6 | 3,445,000 | 3.61 |
| או פי סי אגח ב | 0.58 | 3,054,218 | 3.48 |
| אנקור הזד אגח א | 0.58 | 3,360,001 | 3.49 |
| בזן אגח יב | 0.58 | 3,519,869 | 3.48 |
| אלבר אגח כ | 0.57 | 3,402,942 | 3.42 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.57 | 4,080,001 | 3.39 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.56 | 832,000 | 3.38 |
| אלקטרה פא אגח ב | 0.55 | 3,765,000 | 3.27 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.55 | 3,115,000 | 3.29 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.54 | 3,105,000 | 3.24 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.54 | 3,165,000 | 3.23 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.53 | 3,070,000 | 3.16 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.53 | 2,970,000 | 3.16 |
| אורשי אגח ה | 0.52 | 2,900,000 | 3.09 |
| מבנה אגח כד | 0.52 | 2,650,001 | 3.08 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.51 | 3,224,001 | 3.03 |
| אקסטל אגח ד | 0.51 | 3,034,702 | 3.03 |
| אורון קב אגח ג | 0.51 | 2,858,341 | 3.03 |
| או פי סי אגח ד | 0.51 | 2,970,000 | 3.05 |
| מבנה אגח יז | 0.51 | 2,585,001 | 3.06 |
| ממן אגח ג | 0.51 | 3,206,313 | 3.06 |
| מליסרון אגח כ | 0.51 | 3,035,001 | 3.05 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.5 | 3,030,001 | 3.02 |
| גב ים אגח ו | 0.5 | 2,068,391 | 2.97 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.49 | 2,750,001 | 2.91 |
| אפקון החז אגח ד | 0.49 | 2,581,251 | 2.96 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.46 | 2,363,001 | 2.77 |
| להב אגח ג | 0.42 | 2,288,400 | 2.5 |
| אמות אגח ו | 0.41 | 2,225,000 | 2.43 |
| אלבר אגח יז | 0.41 | 2,175,001 | 2.46 |
| אלקו אגח יד | 0.41 | 2,312,000 | 2.43 |
| מבנה אגח כ | 0.41 | 2,065,001 | 2.43 |
| צרפתי אגח יב | 0.41 | 2,412,001 | 2.42 |
| דה לסר אגח ט | 0.4 | 2,220,000 | 2.41 |
| מגה אור אגח ז | 0.39 | 1,997,862 | 2.31 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.38 | 2,700,001 | 2.27 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.38 | 1,910,001 | 2.26 |
| ביג אגח ח | 0.37 | 1,925,001 | 2.23 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.37 | 2,110,001 | 2.21 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.35 | 2,130,001 | 2.1 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.35 | 1,830,001 | 2.11 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.3 | 1,555,001 | 1.82 |
| אפי נכסים אגח י | 0.3 | 1,930,354 | 1.81 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.3 | 1,660,000 | 1.79 |
| בזן אגח טו | 0.28 | 1,710,000 | 1.69 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.26 | 1,398,487 | 1.58 |
| ברקת קפ אגח א | 0.25 | 1,504,000 | 1.52 |
| בזן אגח י | 0.25 | 1,585,162 | 1.49 |
| פתאל החז אגח ה | 0.24 | 1,420,000 | 1.46 |
| חשמל אגח 35 | 0.21 | 1,184,000 | 1.27 |
| מיכמן אגח א | 0.18 | 1,090,001 | 1.07 |
| נורסטאר אגח יב | 0.18 | 947,369 | 1.06 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.12 | 814,000 | 0.72 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.1 | 1,600,000 | 0.62 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.07 | 383,334 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.37 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.05 | 280,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נמקו אגח ב | 0 | 1 | 0 |