אושן יצירה אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
116.11
מחיר קנייה
116.11
- % החודש:0.06%
- % השנה:3.76%
- % 3 חודשים:2.47%
- % 12 חודשים:6.13%
- סטיית תקן (שנה):1.89
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 103 | 66.06 | 365,752,043 | 383.43 |
| אג"ח מדינה | 5 | 25.01 | 152,670,000 | 145.06 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 6.82 | 105 | 0 |
| קרן סל | 4 | 5.43 | 7,545,500 | 31.47 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.09 | 0 | 17.94 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.13 | 814,000 | 0.74 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 63,202 | 0.03 |
| סה"כ | 118 | 106.54 | 526,844,850 | 578.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
US 10YR NOTE (CBT)Sep25
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.49 | 55,000,000 | 55.06 |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 | 6.82 | 105 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.51 | 35,100,000 | 31.96 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5 | 29,835,000 | 29 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.02 | 27,735,000 | 23.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 0 | 16.98 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 2.56 | 3,545,000 | 14.83 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.8 | 9,870,000 | 10.43 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.65 | 8,664,496 | 9.56 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.53 | 8,860,000 | 8.85 |
| מבנה אגח כה | 1.51 | 8,750,000 | 8.78 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.5 | 2,265,000 | 8.69 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.5 | 8,100,000 | 8.69 |
| תומר אנרגיה אגח א | 1.49 | 9,050,001 | 8.67 |
| תמר פטרו אגח א | 1.46 | 8,990,001 | 8.46 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.3 | 7,590,000 | 7.55 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.27 | 6,900,000 | 7.36 |
| גב ים אגח ח | 1.2 | 7,759,616 | 6.95 |
| אמות אגח י | 1.18 | 6,275,000 | 6.84 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.06 | 5,650,000 | 6.12 |
| בזן אגח יג | 1.04 | 5,800,000 | 6.04 |
| אנקור פרופ אגח ד | 1.04 | 5,793,500 | 6.06 |
| עזריאלי אגח ו | 1.02 | 5,100,000 | 5.89 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.02 | 5,725,000 | 5.91 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.99 | 5,000,000 | 5.73 |
| ביג אגח טו | 0.96 | 5,065,001 | 5.57 |
| גב ים אגח יא | 0.95 | 5,220,000 | 5.5 |
| גב ים אגח ט | 0.91 | 4,997,737 | 5.31 |
| מנרב אגח ד | 0.9 | 4,849,594 | 5.23 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.86 | 4,600,000 | 5.02 |
| אדמה אגח ב | 0.85 | 3,325,001 | 4.95 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.84 | 999,500 | 4.89 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.81 | 4,350,000 | 4.7 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.8 | 5,290,001 | 4.62 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.8 | 4,301,001 | 4.65 |
| פסיפיק אגח ד | 0.8 | 5,700,000 | 4.65 |
| מליסרון אגח יז | 0.8 | 3,976,001 | 4.62 |
| ביג אגח יב | 0.77 | 3,720,001 | 4.44 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.77 | 4,100,000 | 4.49 |
| אלבר אגח כא | 0.76 | 4,340,000 | 4.43 |
| אלבר אגח כב | 0.76 | 4,310,001 | 4.41 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.75 | 4,340,001 | 4.37 |
| סאמיט אגח י | 0.74 | 4,434,001 | 4.32 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.74 | 4,360,001 | 4.29 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.72 | 3,606,250 | 4.17 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.69 | 3,723,400 | 3.98 |
| חשמל אגח 35 | 0.68 | 3,570,000 | 3.96 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.67 | 3,550,000 | 3.9 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.65 | 3,565,001 | 3.8 |
| דלק קב אגח לט | 0.65 | 3,565,000 | 3.79 |
| אלבר אגח יט | 0.64 | 3,382,155 | 3.69 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.64 | 3,615,000 | 3.74 |
| מלרן אגח ד | 0.63 | 3,587,501 | 3.67 |
| נאוויטס אגח ז | 0.63 | 3,613,000 | 3.65 |
| סאמיט אגח יג | 0.62 | 3,560,000 | 3.58 |
| נמקו אגח ה | 0.62 | 3,355,001 | 3.57 |
| או פי סי אגח ב | 0.61 | 3,054,218 | 3.55 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.61 | 3,722,728 | 3.52 |
| בזן אגח טו | 0.61 | 3,540,000 | 3.53 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.6 | 3,240,001 | 3.46 |
| בזן אגח יב | 0.6 | 3,470,001 | 3.51 |
| יוניברסל אגח ג | 0.58 | 2,950,001 | 3.35 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.58 | 3,995,001 | 3.39 |
| פניקס הון אגח יג | 0.57 | 3,145,200 | 3.29 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.56 | 3,200,000 | 3.28 |
| או פי סי אגח ד | 0.55 | 2,955,000 | 3.16 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.55 | 3,035,000 | 3.2 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.55 | 3,040,000 | 3.22 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.55 | 2,945,000 | 3.2 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.53 | 736,000 | 3.07 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.53 | 2,850,000 | 3.05 |
| אלבר אגח כ | 0.52 | 3,000,001 | 3.03 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.52 | 2,860,000 | 3.03 |
| גב ים אגח ו | 0.52 | 2,073,001 | 3.02 |
| אלקטרה פא אגח ב | 0.5 | 3,346,667 | 2.93 |
| אפקון החז אגח ד | 0.5 | 2,465,001 | 2.9 |
| אקסטל אגח ד | 0.49 | 2,850,000 | 2.85 |
| מבנה אגח כד | 0.49 | 2,440,791 | 2.86 |
| מליסרון אגח כ | 0.49 | 2,775,001 | 2.85 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.48 | 2,363,001 | 2.79 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.47 | 3,184,001 | 2.73 |
| אורון קב אגח ג | 0.46 | 2,538,001 | 2.67 |
| דה לסר אגח ט | 0.46 | 2,485,000 | 2.67 |
| אורשי אגח ה | 0.46 | 2,610,000 | 2.65 |
| מגדל הון אגח יד | 0.45 | 2,450,000 | 2.63 |
| אמות אגח ו | 0.43 | 2,225,000 | 2.48 |
| אלקו אגח יד | 0.42 | 2,312,000 | 2.44 |
| מבנה אגח כ | 0.42 | 2,065,001 | 2.45 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.4 | 1,965,001 | 2.32 |
| להב אגח ג | 0.4 | 2,075,000 | 2.32 |
| אפי נכסים אגח י | 0.39 | 2,370,001 | 2.28 |
| מבנה אגח יז | 0.39 | 1,903,001 | 2.27 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.39 | 1,910,001 | 2.26 |
| ביג אגח ח | 0.36 | 1,764,584 | 2.06 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.35 | 1,896,001 | 2.04 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.32 | 1,754,168 | 1.85 |
| פתאל החז אגח ה | 0.31 | 1,700,000 | 1.81 |
| אלבר אגח יז | 0.29 | 1,470,001 | 1.69 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.29 | 1,545,000 | 1.7 |
| ברקת קפ אגח א | 0.28 | 1,540,000 | 1.61 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.26 | 1,305,255 | 1.49 |
| בזן אגח י | 0.26 | 1,585,162 | 1.52 |
| צרפתי אגח יב | 0.24 | 1,405,282 | 1.41 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.21 | 1,040,000 | 1.2 |
| מגה אור אגח ז | 0.19 | 950,001 | 1.12 |
| נורסטאר אגח יב | 0.19 | 947,369 | 1.1 |
| ממן אגח ג | 0.17 | 1,063,001 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.96 |
| מיכמן אגח א | 0.15 | 894,001 | 0.89 |
| לסיכו אגח ב | 0.14 | 811,000 | 0.83 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.13 | 814,000 | 0.74 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.08 | 383,334 | 0.44 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.08 | 430,000 | 0.44 |
| פסיפיק אגח ב | 0.07 | 500,000 | 0.42 |
| סאמיט אגח יב | 0.07 | 452,000 | 0.41 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.01 | 60,001 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0 | 63,202 | 0.03 |