מגדל אג"ח חברות + 25%

מחיר פדיון

149.07

מחיר קנייה

149.07

0.15%

% החודש:-1.49%
% השנה:1.04%
% 3 חודשים:1.28%
% 12 חודשים:5.33%
סטיית תקן (שנה):3.97
שארפ (שנה):0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	174	75.48	13,599,802	13.88
קרן סל	19	10.94	91,976	2.01
מניות	74	9.14	90,609	1.68
אג"ח מדינה	6	3.29	695,000	0.6
אופציות Put	2	1.42	-10	0
פיקדונות בבנק	4	0.51	0	0.1
יחידת השתתפות	1	0.23	2,390	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	20	0.21	2,254,488	0.04
כתב אופציה	2	0.03	2,100	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	208,102	0
סה"כ	303	101.25	16,944,457	18.35

אחזקות הקרן

ת003920M604-35מכירה

MTF סל ת"א 90

MTF סל ת"א-מניב ישראל

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת003920M604-35מכירה	5.52	-20	-0.04
MTF סל ת"א 90	1.34	4,750	0.25
MTF סל ת"א-מניב ישראל	1.04	14,000	0.19
אדמה אגח ב	1.02	120,001	0.19
ממשלתי שקלי 0432	1.02	215,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	1.02	175,000	0.19
ממשלתי שקלי 1152	1.01	250,000	0.18
לייטסטון אגח ה	1.01	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח כא	1.01	190,001	0.18
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1	2,250	0.18
אדגר אגח יג	1	165,000	0.18
בזן אגח טו	1	180,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.97	178,260	0.18
סימד הולדינגס אגח א	0.96	175,000	0.18
מנרב אגח ו	0.95	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.95	150,001	0.17
אקרו אגח ב	0.94	174,223	0.17
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.92	1,500	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.92	160,000	0.17
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.91	1,250	0.17
רני צים אגח ג	0.87	150,001	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.87	165,001	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.86	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.85	150,000	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.84	143,268	0.15
מישורים אגח י	0.84	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.84	130,001	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.83	152,000	0.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.8	140,000	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.79	130,001	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.79	140,000	0.15
ספנסר אגח ז	0.79	150,000	0.14
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.78	2,000	0.14
אקסטל אגח ד	0.76	140,000	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.76	130,001	0.14
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.74	4,500	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.73	120,000	0.13
דלק קב אגח מא	0.73	129,000	0.13
מכלול אגח ב	0.72	130,000	0.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.71	118,872	0.13
או פי סי אגח ד	0.71	121,875	0.13
גבאי מניב אגח טו	0.71	125,000	0.13
הילה אגח ג	0.69	120,344	0.13
זפירוס אגח א	0.69	120,000	0.13
ביג אגח כד	0.69	125,000	0.13
דורסל אגח ב	0.69	125,000	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.66	105,001	0.12
MTF סל Nasdaq 100	0.65	2,300	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.65	115,000	0.12
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.64	105,000	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.64	115,001	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	95,001	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.62	115,000	0.11
דליה אגח ב	0.61	102,001	0.11
אדגר אגח יב	0.61	106,250	0.11
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	25,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.59	100,000	0.11
סילברסטין אגח ג	0.59	105,000	0.11
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.58	2,500	0.11
מישורים אגח ט	0.58	93,237	0.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.58	95,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.58	95,000	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.58	107,286	0.11
אורון קב אגח ג	0.57	100,001	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.57	98,478	0.1
אלבר אגח כא	0.57	100,001	0.1
מנרב אגח ד	0.57	95,001	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.56	95,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.56	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.56	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.56	103,500	0.1
ממשלתי משתנה 0526	0.55	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.55	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.55	95,000	0.1
נאוי אגח ז	0.55	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	100,000	0.1
מקורות אגח 11	0.52	90,000	0.1
נמקו אגח ה	0.52	90,000	0.1
מגוריט אגח ז	0.52	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.52	120,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.09
אדגר אגח יא	0.51	80,001	0.09
MTF סל FTSE China A50	0.5	4,000	0.09
ספנסר אגח ד	0.49	88,771	0.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	2,000	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.48	136,208	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.48	75,001	0.09
מגוריט אגח י	0.47	95,000	0.09
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.46	20,000	0.08
הילה אגח ב	0.46	85,000	0.09
דה לסר אגח ט	0.45	165,000	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	75,000	0.08
גלובל כנפיים אגח ג	0.44	80,001	0.08
נכסים ובנ אגח יא	0.43	75,000	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.43	75,000	0.08
אב-גד אגח ג	0.42	75,000	0.08
אלבר אגח כב	0.42	75,001	0.08
קרסו מוט אגח ו	0.42	75,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	75,000	0.08
פסיפיק אגח ב	0.41	150,001	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.41	75,000	0.07
דיסק השק אגח יא	0.4	75,001	0.07
פתאל אירו אגח ו	0.37	65,000	0.07
אלביט מערכות	0.36	25	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.36	63,158	0.07
קרדן נדלן אגח ו	0.36	65,000	0.07
טאואר	0.35	120	0.06
תמר פטרו אגח א	0.34	70,968	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.34	62,501	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.33	60,001	0.06
ממשלתי צמוד 0527	0.32	50,000	0.06
בלדי	0.32	970	0.06
אלומה אגח ב	0.32	55,000	0.06
שפיר הנדסה	0.31	1,540	0.06
מותג עירוני אגח א	0.31	55,000	0.06
דלק קב אגח מא	0.31	56,000	0.06
טיב טעם	0.3	4,250	0.06
מגה אור אגח ט	0.3	50,000	0.06
ביג אגח כ	0.3	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.3	50,000	0.06
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	55,347	0.06
ריט 1 אגח ח	0.3	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.3	60,001	0.06
מידאס אגח ד	0.3	50,001	0.05
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	2,186	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.29	49,495	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	53,625	0.05
פרשקובסקי אגח טז	0.29	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0537	0.28	65,000	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.28	50,001	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.28	50,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.28	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.28	50,000	0.05
מישורים אגח ח	0.27	42,501	0.05
תכלית סל MSCI Emerging Markets	0.27	2,265	0.05
דליה אגח א	0.27	42,858	0.05
מיי טאון אגח א	0.27	50,000	0.05
ישפרו אגח ד	0.27	50,000	0.05
יעז יזמות אגח א	0.27	49,000	0.05
יוזמות אגח ב	0.27	48,000	0.05
ריט אזורים אגח ד	0.27	50,000	0.05
אקונרגי אגח ג	0.27	50,000	0.05
מהדרין אגח ב	0.27	50,000	0.05
רם אדרת אגח ד	0.27	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יב	0.27	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.27	50,000	0.05
קוהאן אגח א	0.27	49,000	0.05
לאומי התח נד407 (COCO)	0.27	50,000	0.05
שדה נדלן אגח א	0.27	50,000	0.05
דלק קב אגח מב	0.27	50,000	0.05
נובה	0.26	35	0.05
יוחננוף	0.26	130	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	43,556	0.05
מגוריט אגח ט	0.26	50,000	0.05
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.26	48,000	0.05
איסתא	0.25	440	0.05
קמטק	0.25	100	0.05
אלבר אגח כ	0.25	45,001	0.05
ליווינג סטון אגח א	0.25	46,000	0.05
מגדל ביטוח	0.24	2,665	0.04
מקס סטוק	0.24	1,625	0.04
שוב אנרגיה	0.24	13,935	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.24	41,958	0.04
ליאם הנדסה אגח א	0.24	45,747	0.04
אינפליי אגח א	0.24	44,000	0.04
פרשקובסקי אגח יז	0.24	44,000	0.04
לייטסטון אגח ז	0.24	45,000	0.04
טבע	0.24	475	0.04
אנרג'יקס	0.23	2,285	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.23	92,567	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.23	43,700	0.04
בסר הנדסה אגח א	0.23	39,000	0.04
חלל תקש אגח יט	0.23	39,765	0.04
איסתא נכסים אגח א	0.23	42,000	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.23	2,390	0.04
אנלייט אנרגיה	0.23	206	0.04
אנליסט	0.22	335	0.04
סולרום החז	0.22	3,625	0.04
יעקב פיננסים	0.22	1,365	0.04
חג'ג' אגח יד	0.22	40,000	0.04
נמקו אגח ו	0.22	40,000	0.04
ישפרו אגח ג	0.22	40,000	0.04
מור השקעות	0.21	1,110	0.04
חג'ג' אגח טו	0.21	40,000	0.04
ספיר קורפ אגח יח	0.21	75,000	0.04
אלקטרה	0.21	440	0.04
לנטרה קנדה אגח א	0.2	36,000	0.04
אגלן אגח א	0.19	35,000	0.04
משק אנרג אגח ג	0.19	33,066	0.04
אלדן תחבורה	0.17	4,506	0.03
או פי סי אנרגיה	0.17	281	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.17	30,000	0.03
גשם למשתכן אגח ב	0.17	30,000	0.03
נקסט ויז'ן	0.16	95	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	25,000	0.03
מידאס אגח ה	0.16	30,000	0.03
מ.ו השקע אגח א	0.15	25,000	0.03
מכלול אגח א	0.14	25,000	0.03
פתאל החז אגח ה	0.14	25,000	0.03
אורשי אגח ה	0.14	25,001	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	25,000	0.03
אפי קפיטל אגח ה	0.14	25,000	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.14	25,000	0.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.14	25,000	0.03
בזן	0.14	19,220	0.03
דיסק השק אגח י	0.14	25,001	0.03
פוקס	0.13	88	0.02
עזריאלי קבוצה	0.13	55	0.02
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.13	700	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.13	21,000	0.02
הראל השקעות	0.13	140	0.02
הכשרת הישוב	0.13	685	0.02
תומר אנרגיה	0.12	910	0.02
בזק	0.12	2,890	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.12	25,012	0.02
ממשלתי צמוד 0841	0.11	15,000	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	20,001	0.02
מ.ו השקע אגח ב	0.11	19,000	0.02
רותם שני אגח ג	0.11	20,000	0.02
יובלים אגח ה	0.11	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כב	0.11	20,000	0.02
גיטי נדלן אגח א	0.11	20,000	0.02
אוריון נכס אגח א	0.11	20,000	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.11	90	0.02
פמס	0.11	80	0.02
פרטנר	0.1	500	0.02
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	250	0.02
MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח	0.1	400	0.02
בינלאומי	0.1	75	0.02
לאומי	0.1	255	0.02
פועלים	0.1	250	0.02
מזרחי טפחות	0.1	80	0.02
ישרוטל	0.09	110	0.02
סלקום	0.09	505	0.02
יובלים אגח ג	0.09	16,000	0.02
אוטומקס אגח ג	0.09	55,000	0.02
דיסקונט	0.09	540	0.02
אי.טי.ג'י.איי	0.07	459	0.01
מכפל טכנולוגיות	0.07	262	0.01
ג'י סיטי	0.07	1,150	0.01
דמרי	0.06	25	0.01
רם אדרת אגח ב	0.06	10,000	0.01
יעז יזמות	0.06	1,100	0.01
מליסרון	0.06	25	0.01
לוזון קבוצה	0.06	2,065	0.01
שיכון ובינוי	0.05	521	0.01
רבוע נדלן	0.05	25	0.01
ריט 1	0.05	370	0.01
צילו-בלו	0.05	2,941	0.01
סלע נדלן	0.05	860	0.01
אשטרום קבוצה	0.05	135	0.01
מגוריט	0.05	1,145	0.01
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.05	125	0.01
ארגו פרופרטיז	0.05	75	0.01
אבו מגורים	0.05	1,400	0.01
נתנאל מניבים	0.05	4,706	0.01
דלק נכסים	0.05	160	0.01
שובל	0.05	1,060	0.01
ביג אגח כה	0.05	9,000	0.01
נכסים ובנין	0.05	25	0.01
גב ים	0.05	235	0.01
קנדה גלובל	0.04	880	0.01
סאמיט	0.04	145	0.01
ארפורט סיטי	0.04	150	0.01
אמות	0.04	395	0.01
ריט אזורים ליוי	0.04	1,643	0.01
פאי סיאם	0.04	230	0.01
עמרם	0.04	185	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.04	7,500	0.01
סונול נדלן	0.04	205	0.01
מבנה	0.04	630	0.01
אלוני חץ	0.04	240	0.01
ישרס	0.04	10	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.03	6,383	0.01
אבו מגורים אפ 1	0.02	1,400	0
אבו מגורים אפ 2	0.01	700	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	19,606	0
חפציבה אגח א	0	1,594	0
אוברלנד אגח א	0	270,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	266	0
גמול השק אגח ב	0	32,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,692	0
אורתם סהר אגח ה	0	108,090	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	77,362	0
אורתם סהר אג י	0	122,873	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	500,000	0
אול-יר אגח ה	0	6,880	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	494	0
דיפלומט אחזקות	0	1	0
מירלנד ש''ה	0	208,102	0
אוריון	0	120	0
אולימפיה אגח ב	0	2,958	0
אולימפיה אגח ג	0	12,001	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	733,600	0
איידיאו אגח ח	0	309	0
אפריקה אגח כו	0	250,200	0
אפריקה אגח כז	0	5,855	0
אפריקה אגח כח	0	32,102	0
אידיבי פת אגח ט	0	299	0
ת004020M604-35מכירה	-4.1	10	0.03