מגדל אג"ח חברות + 25%

מחיר פדיון

143.65

מחיר קנייה

143.65

0.11%

% החודש:0.74%
% השנה:5.52%
% 3 חודשים:3.23%
% 12 חודשים:13.98%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):3.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	81.98	15,537,159	15.69
קרן סל	23	9.07	122,101	1.74
מניות	74	6.3	89,836	1.2
פיקדונות בבנק	6	2.01	385,174	0.39
תעודות חוב	1	0.53	100,000	0.1
יחידת השתתפות	2	0.19	1,525	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	21	0.13	1,973,020	0.03
כתב אופציה	2	0.08	555	0
סה"כ	267	100.29	18,209,370	19.19

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

רני צים אגח ד

אלוני חץ אגח טו

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	1.98	379,768	0.38
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.34	6,000	0.26
רני צים אגח ד	1.03	195,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	1.02	190,000	0.2
דלק קב אגח לז	1.02	185,001	0.19
ג'י סיטי אגח יב	1.02	165,001	0.19
ג'י סיטי אגח טז	1.02	185,000	0.2
אדגר אגח יב	1.02	190,000	0.2
אדמה אגח ב	1.01	130,001	0.19
רני צים אגח ג	1.01	185,001	0.19
אורון קב אגח ג	1.01	180,000	0.19
אשטרום קב אגח ה	1.01	175,000	0.19
פסיפיק אגח ד	1.01	205,000	0.19
נופר אנרג אגח ד	1.01	180,000	0.19
מישורים אגח י	1.01	180,000	0.19
מכלול אגח ב	1.01	185,000	0.19
קרסו נדלן אגח ב	1.01	190,000	0.19
מימון ישיר אגח ז	1.01	190,000	0.19
ג'י סיטי אגח יג	1.01	165,001	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	1	160,001	0.19
מישורים אגח ט	1	165,001	0.19
הכשרת ישוב אג26	1	175,000	0.19
אדגר אגח יג	1	175,000	0.19
אפי נכסים אגח טז	1	180,000	0.19
פועלים הת נד יג (COCO)	1	185,000	0.19
ריט אזורים אגח ג	1	185,000	0.19
אספן גרופ אגח ח	1	170,001	0.19
אספן גרופ אגח ט	1	185,001	0.19
נכסים ובנ אגח ט	1	195,001	0.19
פסיפיק אגח ב	0.99	200,001	0.19
דליה אגח א	0.99	170,001	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.99	180,000	0.19
נכסים בנ אגח יא	0.99	180,000	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.99	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.99	190,001	0.19
מנרב אגח ו	0.99	190,000	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.99	190,001	0.19
דליה אגח ב	0.98	175,000	0.19
דיסק השק אגח יא	0.98	195,001	0.19
MTF סל Nasdaq 100	0.96	3,500	0.18
מגוריט אגח ז	0.96	200,000	0.18
ג'י.אף.אי אגח ה	0.93	155,000	0.18
דה לסר אגח ט	0.92	160,000	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.92	175,001	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.9	175,001	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.9	160,000	0.17
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.89	40,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.86	140,000	0.16
דלק קב אגח לט	0.84	150,000	0.16
אקסטל אגח ד	0.82	155,000	0.16
ספנסר אגח ד	0.82	150,001	0.16
הילה אגח ג	0.81	142,285	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	165,000	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.79	145,001	0.15
דיסק השק אגח י	0.79	150,001	0.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.78	2,000	0.15
דיסק השק אגח ו	0.76	100,001	0.15
אדגר אגח יא	0.75	125,001	0.14
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.74	35,000	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.72	140,000	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.72	125,001	0.14
תמר פטרו אגח א	0.71	140,001	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.71	155,378	0.14
מנרב אגח ד	0.7	125,001	0.13
דלק קב אגח לח	0.68	125,001	0.13
לייטסטון אגח ה	0.68	125,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.67	125,000	0.13
אלבר אגח כ	0.66	125,001	0.13
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.65	130,000	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.65	125,000	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.63	125,001	0.12
חג'ג' אגח יד	0.59	110,000	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.59	125,001	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.57	108,024	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.57	100,000	0.11
מידאס אגח ד	0.57	100,001	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.56	100,000	0.11
דה לסר אגח ז	0.55	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.55	100,000	0.11
MTF סל Indxx Pure Cyber	0.54	3,500	0.1
הילה אגח ב	0.54	100,000	0.1
מישורים אגח ח	0.53	85,001	0.1
אספן נעמ -3ל	0.53	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.53	100,000	0.1
סטרוברי אנ אגח א	0.53	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.53	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.53	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח י	0.53	100,000	0.1
גלובל כנפיים אגח ג	0.52	100,001	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.52	95,000	0.1
זפירוס אגח א	0.52	99,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.48	100,000	0.09
ספיר קורפ אגח יח	0.48	89,000	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.44	80,806	0.08
שובל אגח א	0.44	80,000	0.08
נורסטאר אגח יב	0.42	70,001	0.08
או פי סי אגח ד	0.41	75,000	0.08
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.41	3,500	0.08
אב-גד אגח ג	0.41	75,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	75,000	0.08
ספיר קורפ אגח יט	0.38	70,000	0.07
הרץ פרופרטיס אגח א	0.37	500,000	0.07
צור אגח יב	0.37	65,000	0.07
שמוס אגח א	0.36	75,001	0.07
MTF סל FTSE China A50	0.35	3,000	0.07
תכלית סל ת"א SME60	0.34	8,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.34	67,317	0.06
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.33	1,750	0.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.31	1,000	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.3	50,000	0.06
תכלית סל MSCI Emerging Markets	0.29	2,750	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.29	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.28	144,075	0.05
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	2,001	0.05
MTF סל אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל	0.28	4,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.28	50,000	0.05
מידאס אגח ה	0.28	50,000	0.05
קנדה גלוב אגח א	0.28	55,000	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.27	50,001	0.05
מיי טאון אגח א	0.27	50,000	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.27	50,000	0.05
ישפרו אגח ב	0.27	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.26	50,000	0.05
אוטומקס אגח ג	0.26	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	50,001	0.05
ישראמקו אגח א	0.25	50,000	0.05
בזן אגח ט	0.25	50,001	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.25	50,000	0.05
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.24	750	0.05
חג'ג' אגח טו	0.24	50,000	0.05
נורסטאר אגח יג	0.23	40,000	0.04
רם אדרת אגח ב	0.22	39,000	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.21	35,000	0.04
MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח	0.2	1,250	0.04
אלמוגים אגח ח	0.19	32,500	0.04
פסיפיק אגח ג	0.19	34,734	0.04
רותם שני אגח ג	0.18	35,000	0.04
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.17	1,000	0.03
אקסטל אגח ג	0.16	30,001	0.03
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.15	300	0.03
יובלים אגח ג	0.14	25,000	0.03
בוני תכון אגח כא	0.14	25,000	0.03
ישפרו אגח א	0.14	25,000	0.03
לוזון רונ אגח א	0.14	25,000	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.14	25,000	0.03
סופרין אגח ב	0.14	25,000	0.03
מהדרין אגח א	0.14	25,000	0.03
קסם ETF ת"א 90	0.13	100	0.03
סלקום אגח יג	0.13	25,000	0.03
מנורה הון התח ח	0.13	25,000	0.03
אפי קפיטל אגח ה	0.13	25,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.13	25,000	0.03
בוני תכון אגח כב	0.13	25,000	0.03
מג'יק	0.12	395	0.02
נובה	0.12	30	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.12	25,000	0.02
בינלאומי	0.12	100	0.02
דיסקונט	0.12	765	0.02
אפסק אג א	0.11	89,118	0.02
קמטק	0.11	85	0.02
אנרג'יקס	0.11	1,800	0.02
שפיר הנדסה	0.11	765	0.02
אלדן תחבורה	0.11	2,330	0.02
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.11	300	0.02
שוב אנרגיה	0.11	8,160	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.11	190	0.02
נייס	0.11	35	0.02
דנאל	0.11	50	0.02
לאומי	0.11	365	0.02
הכשרת הישוב	0.11	685	0.02
טבע	0.11	345	0.02
מזרחי טפחות	0.11	100	0.02
אנלייט אנרגיה	0.11	301	0.02
טיב טעם	0.1	2,385	0.02
איסתא	0.1	200	0.02
אלביט מערכות	0.1	14	0.02
מגדל ביטוח	0.1	2,475	0.02
טאואר	0.1	135	0.02
גילת	0.1	920	0.02
אודיוקודס	0.1	590	0.02
סאפיינס	0.1	195	0.02
סלקום	0.1	740	0.02
תומר אנרגיה	0.1	850	0.02
אורמת טכנו	0.1	75	0.02
מור השקעות	0.1	870	0.02
או פי סי אנרגיה	0.1	506	0.02
מקס סטוק	0.1	1,335	0.02
נופר אנרג'י	0.1	210	0.02
דיפלומט אחזקות	0.1	430	0.02
נקסט ויז'ן	0.1	200	0.02
יעקב פיננסים	0.1	595	0.02
פאי סיאם	0.1	510	0.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	300	0.02
בלדי	0.1	625	0.02
בזק	0.1	3,400	0.02
פמס	0.1	110	0.02
מטריקס	0.1	190	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.1	1,315	0.02
הראל השקעות	0.1	280	0.02
פועלים	0.1	325	0.02
אלקטרה	0.1	10	0.02
שופרסל	0.1	530	0.02
פרטנר	0.09	740	0.02
פוקס	0.09	60	0.02
נובולוג	0.09	13,095	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.09	210	0.02
הראל סל ת"א SME60	0.09	2,000	0.02
בזן	0.09	19,795	0.02
דוניץ אגח ב	0.08	15,001	0.01
נאוויטס פט אגח ו	0.08	15,000	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.08	15,000	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.07	15,001	0.01
קנדה גלובל	0.06	990	0.01
ריט אזורים ליוי	0.06	2,441	0.01
עמרם	0.06	285	0.01
גב ים	0.06	340	0.01
סאמיט	0.05	170	0.01
שיכון ובינוי	0.05	841	0.01
דמרי	0.05	30	0.01
ארפורט סיטי	0.05	160	0.01
אמות	0.05	475	0.01
רבוע נדלן	0.05	30	0.01
ריט 1	0.05	520	0.01
סלע נדלן	0.05	1,015	0.01
עזריאלי קבוצה	0.05	35	0.01
אשטרום קבוצה	0.05	160	0.01
מגוריט	0.05	1,395	0.01
ארגו פרופרטיז	0.05	80	0.01
אי.טי.ג'י.איי	0.05	459	0.01
נתנאל מניבים	0.05	3,936	0.01
ג'י סיטי	0.05	745	0.01
מבנה	0.05	865	0.01
מליסרון	0.05	30	0.01
אלוני חץ	0.05	325	0.01
לוזון קבוצה	0.05	3,240	0.01
ישרס	0.05	12	0.01
נכסים ובנין	0.05	35	0.01
צילו-בלו	0.04	2,326	0.01
קסם ETF ת"א SME60	0.04	100	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.04	255	0
בלדי אפ 1	0.04	300	0
פקדון בבנק מסוים	0.03	1,544	0.01
אפסק אגח א חש 12/11	0.01	12,234	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	5,926	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,775	0
פקדון בבנק מסוים	0	75	0
חפציבה אגח א	0	1,594	0
אוברלנד אגח א	0	270,000	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	0	0
חפציבה אגח א חש 2/09	0	266	0
גמול השק אגח ב	0	32,801	0
אורתם סהר אגח ה	0	108,090	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	77,362	0
אורתם סהר אג י	0	122,873	0
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	208,102	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	6,880	0
בסר אירופה אגח ח	0	450	0
אולימפיה אגח ב	0	2,958	0
אולימפיה אגח ג	0	12,001	0
ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר	0	733,600	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	309	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	250,200	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,855	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	32,102	0
אידיבי פת אגח ט	0	299	0