מגדל אג"ח חברות + 25%
מחיר פדיון
139.48
מחיר קנייה
139.48
- % החודש:-0.19%
- % השנה:2.45%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:11.82%
- סטיית תקן (שנה):3.49
- שארפ (שנה):2.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 138 | 80.21 | 15,261,024 | 15.11 |
| קרן סל | 23 | 8.12 | 117,392 | 1.53 |
| מניות | 73 | 6.14 | 88,097 | 1.16 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4.36 | 821,862 | 0.82 |
| תעודות חוב | 1 | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.2 | 1,655 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 20 | 0.13 | 1,967,094 | 0.02 |
| כתב אופציה | 2 | 0.08 | 555 | 0 |
| סה"כ | 265 | 99.77 | 18,357,679 | 18.78 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
אדמה אגח ב
שיכון ובינוי אגח 8
אלוני חץ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 4.34 | 817,011 | 0.82 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.24 | 5,500 | 0.23 |
| אדמה אגח ב | 1.04 | 135,001 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.03 | 164,839 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.03 | 190,000 | 0.19 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.03 | 163,660 | 0.19 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.03 | 180,000 | 0.19 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.03 | 185,000 | 0.19 |
| רני צים אגח ד | 1.03 | 195,000 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.03 | 185,000 | 0.19 |
| רני צים אגח ג | 1.02 | 185,001 | 0.19 |
| דליה אגח ב | 1.02 | 180,000 | 0.19 |
| אורון קב אגח ג | 1.02 | 180,000 | 0.19 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.02 | 175,000 | 0.19 |
| מישורים אגח י | 1.02 | 180,000 | 0.19 |
| מכלול אגח ב | 1.02 | 185,000 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.02 | 165,001 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.02 | 165,001 | 0.19 |
| אדגר אגח יב | 1.02 | 190,000 | 0.19 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.01 | 45,000 | 0.19 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.01 | 180,000 | 0.19 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.01 | 175,000 | 0.19 |
| אדגר אגח יג | 1.01 | 175,000 | 0.19 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.01 | 180,000 | 0.19 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.01 | 170,001 | 0.19 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.01 | 195,001 | 0.19 |
| פסיפיק אגח ב | 1 | 200,001 | 0.19 |
| מישורים אגח ט | 1 | 165,001 | 0.19 |
| דליה אגח א | 1 | 170,001 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1 | 190,001 | 0.19 |
| מנרב אגח ו | 1 | 190,000 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1 | 190,001 | 0.19 |
| אספן גרופ אגח ט | 1 | 185,001 | 0.19 |
| דה לסר אגח ט | 0.99 | 170,000 | 0.19 |
| דיסק השק אגח יא | 0.99 | 195,001 | 0.19 |
| פסיפיק אגח ד | 0.98 | 205,000 | 0.18 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.98 | 175,000 | 0.18 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.95 | 175,000 | 0.18 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.94 | 175,001 | 0.18 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.93 | 175,000 | 0.18 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.92 | 160,000 | 0.17 |
| אקסטל אגח ד | 0.83 | 155,000 | 0.16 |
| ספנסר אגח ד | 0.83 | 150,001 | 0.16 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.81 | 165,000 | 0.15 |
| הילה אגח ג | 0.81 | 142,285 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.8 | 145,001 | 0.15 |
| דיסק השק אגח י | 0.8 | 150,001 | 0.15 |
| MTF סל Nasdaq 100 | 0.78 | 3,000 | 0.15 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.77 | 140,000 | 0.15 |
| דלק קב אגח לט | 0.76 | 135,000 | 0.14 |
| דיסק השק אגח ו | 0.76 | 100,001 | 0.14 |
| אדגר אגח יא | 0.75 | 125,001 | 0.14 |
| תמר פטרו אגח א | 0.74 | 140,001 | 0.14 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.73 | 140,000 | 0.14 |
| מגוריט אגח ז | 0.73 | 150,000 | 0.14 |
| דלק קב אגח לז | 0.7 | 125,001 | 0.13 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.69 | 155,378 | 0.13 |
| דלק קב אגח לח | 0.69 | 125,001 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.68 | 125,000 | 0.13 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.68 | 128,203 | 0.13 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.68 | 125,000 | 0.13 |
| אלבר אגח כ | 0.67 | 125,001 | 0.13 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.67 | 125,000 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.67 | 125,001 | 0.13 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.66 | 130,000 | 0.12 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.64 | 125,001 | 0.12 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.64 | 30,000 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.6 | 125,001 | 0.11 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.59 | 108,024 | 0.11 |
| חג'ג' אגח יד | 0.59 | 110,000 | 0.11 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.58 | 100,001 | 0.11 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.57 | 100,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.57 | 100,000 | 0.11 |
| מידאס אגח ד | 0.57 | 100,001 | 0.11 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.56 | 1,500 | 0.11 |
| דה לסר אגח ז | 0.56 | 100,000 | 0.1 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.56 | 100,000 | 0.11 |
| מנרב אגח ד | 0.56 | 100,001 | 0.11 |
| הילה אגח ב | 0.55 | 100,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ו | 0.54 | 100,000 | 0.1 |
| אספן נעמ -3ל | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.52 | 100,001 | 0.1 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.51 | 95,000 | 0.1 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.48 | 89,000 | 0.09 |
| מישורים אגח ח | 0.47 | 75,001 | 0.09 |
| MTF סל Indxx Pure Cyber | 0.46 | 3,000 | 0.09 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.45 | 83,474 | 0.09 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.44 | 80,806 | 0.08 |
| שובל אגח א | 0.44 | 80,000 | 0.08 |
| נורסטאר אגח יב | 0.42 | 70,001 | 0.08 |
| או פי סי אגח ד | 0.41 | 75,000 | 0.08 |
| אב-גד אגח ג | 0.41 | 75,000 | 0.08 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.4 | 75,000 | 0.07 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.39 | 75,001 | 0.07 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.38 | 70,001 | 0.07 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.38 | 65,000 | 0.07 |
| צור אגח יב | 0.38 | 65,000 | 0.07 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.38 | 70,324 | 0.07 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.37 | 500,000 | 0.07 |
| שמוס אגח א | 0.37 | 75,001 | 0.07 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.36 | 1,250 | 0.07 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.35 | 250,001 | 0.07 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.33 | 8,000 | 0.06 |
| MTF סל FTSE China A50 | 0.33 | 2,750 | 0.06 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.3 | 150,001 | 0.06 |
| הראל סל אינדקס בנקים ישראל | 0.29 | 1,000 | 0.05 |
| ישפרו אגח א | 0.29 | 50,000 | 0.05 |
| לוזון רונ אגח א | 0.28 | 49,523 | 0.05 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 0.28 | 2,750 | 0.05 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.28 | 50,000 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ט | 0.28 | 50,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ה | 0.28 | 50,000 | 0.05 |
| ישפרו אגח ב | 0.28 | 50,000 | 0.05 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.28 | 55,000 | 0.05 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| מיי טאון אגח א | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| יובלים אגח ה | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| תכלית סל MSCI Emerging Markets | 0.26 | 2,500 | 0.05 |
| רותם שני אגח ג | 0.26 | 50,000 | 0.05 |
| ישראמקו אגח א | 0.26 | 50,000 | 0.05 |
| בזן אגח ט | 0.26 | 50,001 | 0.05 |
| MTF סל אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל | 0.25 | 3,500 | 0.05 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.25 | 50,001 | 0.05 |
| חג'ג' אגח טו | 0.24 | 50,000 | 0.05 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.24 | 50,000 | 0.05 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.23 | 1,250 | 0.04 |
| נורסטאר אגח יג | 0.23 | 40,000 | 0.04 |
| רם אדרת אגח ב | 0.22 | 39,000 | 0.04 |
| בוני תכון אגח כב | 0.22 | 40,921 | 0.04 |
| מ.ו השקע אגח א | 0.21 | 35,000 | 0.04 |
| קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח | 0.2 | 1,501 | 0.04 |
| סלקום אגח יג | 0.2 | 38,000 | 0.04 |
| אלמוגים אגח ח | 0.19 | 32,500 | 0.04 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.18 | 400 | 0.03 |
| MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח | 0.17 | 1,000 | 0.03 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.17 | 35,000 | 0.03 |
| אקסטל אגח ג | 0.16 | 30,001 | 0.03 |
| פסיפיק אגח ג | 0.14 | 25,000 | 0.03 |
| יובלים אגח ג | 0.14 | 25,000 | 0.03 |
| בוני תכון אגח כא | 0.14 | 25,000 | 0.03 |
| מנורה הון התח ח | 0.14 | 25,000 | 0.03 |
| סופרין אגח ב | 0.14 | 25,000 | 0.03 |
| מהדרין אגח א | 0.14 | 25,000 | 0.03 |
| מידאס אגח ה | 0.14 | 25,000 | 0.03 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.13 | 100 | 0.02 |
| דוניץ אגח ב | 0.13 | 25,043 | 0.02 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.13 | 25,000 | 0.03 |
| אלמוגים אגח יב | 0.13 | 25,000 | 0.02 |
| גבאי מניבים אגח יג | 0.13 | 25,000 | 0.03 |
| MTF סל Bluestar Top 10 US Banks | 0.12 | 741 | 0.02 |
| טיב טעם | 0.11 | 2,625 | 0.02 |
| איסתא | 0.11 | 240 | 0.02 |
| מג'יק | 0.11 | 395 | 0.02 |
| נובה | 0.11 | 30 | 0.02 |
| אפסק אג א | 0.11 | 89,118 | 0.02 |
| קמטק | 0.11 | 85 | 0.02 |
| אורמת טכנו | 0.11 | 75 | 0.02 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.11 | 1,005 | 0.02 |
| נקסט ויז'ן | 0.11 | 220 | 0.02 |
| נייס | 0.11 | 35 | 0.02 |
| בינלאומי | 0.11 | 100 | 0.02 |
| דיסקונט | 0.11 | 765 | 0.02 |
| מזרחי טפחות | 0.11 | 110 | 0.02 |
| אלביט מערכות | 0.1 | 14 | 0.02 |
| מגדל ביטוח | 0.1 | 2,720 | 0.02 |
| גילת | 0.1 | 830 | 0.02 |
| אודיוקודס | 0.1 | 530 | 0.02 |
| פוקס | 0.1 | 60 | 0.02 |
| סאפיינס | 0.1 | 195 | 0.02 |
| סלקום | 0.1 | 815 | 0.02 |
| אנרג'יקס | 0.1 | 1,800 | 0.02 |
| תומר אנרגיה | 0.1 | 850 | 0.02 |
| שפיר הנדסה | 0.1 | 765 | 0.02 |
| נובולוג | 0.1 | 11,785 | 0.02 |
| מור השקעות | 0.1 | 1,130 | 0.02 |
| או פי סי אנרגיה | 0.1 | 556 | 0.02 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.1 | 210 | 0.02 |
| מקס סטוק | 0.1 | 1,335 | 0.02 |
| דיפלומט אחזקות | 0.1 | 430 | 0.02 |
| יעקב פיננסים | 0.1 | 715 | 0.02 |
| פאי סיאם | 0.1 | 510 | 0.02 |
| שוב אנרגיה | 0.1 | 8,160 | 0.02 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.1 | 350 | 0.02 |
| בלדי | 0.1 | 750 | 0.02 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.1 | 190 | 0.02 |
| בזק | 0.1 | 3,400 | 0.02 |
| בזן | 0.1 | 19,795 | 0.02 |
| דנאל | 0.1 | 50 | 0.02 |
| פמס | 0.1 | 110 | 0.02 |
| מטריקס | 0.1 | 210 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.1 | 1,445 | 0.02 |
| הראל השקעות | 0.1 | 310 | 0.02 |
| לאומי | 0.1 | 365 | 0.02 |
| הכשרת הישוב | 0.1 | 685 | 0.02 |
| טבע | 0.1 | 345 | 0.02 |
| פועלים | 0.1 | 355 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה | 0.1 | 331 | 0.02 |
| אלקטרה | 0.1 | 10 | 0.02 |
| שופרסל | 0.1 | 530 | 0.02 |
| טאואר | 0.09 | 135 | 0.02 |
| פרטנר | 0.09 | 740 | 0.02 |
| הראל סל ת"א SME60 | 0.09 | 2,000 | 0.02 |
| נופר אנרג'י | 0.09 | 210 | 0.02 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.08 | 15,000 | 0.02 |
| MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח | 0.07 | 200 | 0.01 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.07 | 15,001 | 0.01 |
| קנדה גלובל | 0.05 | 990 | 0.01 |
| סאמיט | 0.05 | 170 | 0.01 |
| שיכון ובינוי | 0.05 | 841 | 0.01 |
| דמרי | 0.05 | 30 | 0.01 |
| ארפורט סיטי | 0.05 | 160 | 0.01 |
| אמות | 0.05 | 475 | 0.01 |
| רבוע נדלן | 0.05 | 30 | 0.01 |
| ריט 1 | 0.05 | 520 | 0.01 |
| צילו-בלו | 0.05 | 2,326 | 0.01 |
| סלע נדלן | 0.05 | 1,015 | 0.01 |
| עזריאלי קבוצה | 0.05 | 35 | 0.01 |
| אשטרום קבוצה | 0.05 | 160 | 0.01 |
| מגוריט | 0.05 | 1,675 | 0.01 |
| ריט אזורים ליוי | 0.05 | 2,441 | 0.01 |
| ארגו פרופרטיז | 0.05 | 80 | 0.01 |
| עמרם | 0.05 | 285 | 0.01 |
| נתנאל מניבים | 0.05 | 3,936 | 0.01 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.05 | 255 | 0 |
| ג'י סיטי | 0.05 | 745 | 0.01 |
| מבנה | 0.05 | 865 | 0.01 |
| מליסרון | 0.05 | 30 | 0.01 |
| אלוני חץ | 0.05 | 325 | 0.01 |
| לוזון קבוצה | 0.05 | 3,240 | 0.01 |
| ישרס | 0.05 | 12 | 0.01 |
| נכסים ובנין | 0.05 | 35 | 0.01 |
| גב ים | 0.05 | 270 | 0.01 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.04 | 100 | 0.01 |
| בלדי אפ 1 | 0.03 | 300 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 989 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.02 | 12,234 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,775 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| חפציבה אגח א | 0 | 1,594 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 270,000 | 0 |
| פלאזה סנט אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | 0 | 266 | 0 |
| גמול השק אגח ב | 0 | 32,801 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 108,090 | 0 |
| ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי | 0 | 77,362 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 122,873 | 0 |
| מירלנד ש''ה פיקטיבי | 0 | 208,102 | 0 |
| אול-יר אגח ה-פיקטיבי | 0 | 6,880 | 0 |
| בסר אירופה אגח ח | 0 | 450 | 0 |
| דה לסר אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| אולימפיה אגח ב | 0 | 2,958 | 0 |
| אולימפיה אגח ג | 0 | 12,001 | 0 |
| ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר | 0 | 733,600 | 0 |
| איידיאו אגח ח-פיקטיבי | 0 | 309 | 0 |
| אפריקה אגח כו-פיקטיבי | 0 | 250,200 | 0 |
| אפריקה אגח כז-פיקטיבי | 0 | 5,855 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 32,102 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 299 | 0 |