מגדל אג"ח חברות + 25%

מחיר פדיון

146.58

מחיר קנייה

146.58

0.1%

% החודש:-0.04%
% השנה:7.67%
% 3 חודשים:2.38%
% 12 חודשים:9.21%
סטיית תקן (שנה):3.08
שארפ (שנה):1.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	151	78.97	15,001,037	15.09
קרן סל	19	7	81,626	1.34
מניות	78	6.6	86,588	1.25
אג"ח מדינה	6	5.9	1,195,000	1.13
פיקדונות בבנק	4	1.12	0	0.21
יחידת השתתפות	2	0.21	1,370	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	20	0.13	1,764,918	0.03
כתב אופציה	1	0.02	254	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	208,102	0
סה"כ	282	99.95	18,338,895	19.09

אחזקות הקרן

מישורים אגח י

ממשלתי צמוד 0527

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מישורים אגח י	1.56	280,000	0.3
ממשלתי צמוד 0527	1.23	200,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.21
ממשלתי צמוד 0431	1.08	200,000	0.21
ממשלתי משתנה 0526	1.05	200,000	0.2
דיסק השק אגח יא	1.05	205,001	0.2
אדמה אגח ב	1.04	130,001	0.2
MTF סל Nasdaq 100	1.04	3,500	0.2
מנרב אגח ו	1.04	195,000	0.2
ישראל קנדה אגח ז	1.04	200,000	0.2
אורון קב אגח ג	1.03	185,001	0.2
ישראל קנדה אגח ח	1.03	185,000	0.2
מכלול אגח ב	1.03	190,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	1.02	165,001	0.2
אדגר אגח יג	1.01	175,000	0.19
ג'י סיטי אגח כא	1.01	190,001	0.19
רני צים אגח ג	1	178,288	0.19
דלק קב אגח לט	0.99	175,000	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.99	175,000	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.99	190,001	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.99	175,000	0.19
ממשלתי שקלי 1152	0.98	250,000	0.19
ממשלתי שקלי 0432	0.96	215,000	0.18
מימון ישיר אגח ז	0.94	175,000	0.18
אדגר אגח יב	0.94	170,000	0.18
דה לסר אגח ט	0.92	165,000	0.18
גבאי מניב אגח טו	0.88	160,000	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.84	140,001	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.84	150,001	0.16
נכסים בנ אגח יא	0.83	150,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.82	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.82	150,000	0.16
דיסק השק אגח י	0.82	155,001	0.16
אקסטל אגח ד	0.79	150,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	155,000	0.15
הכשרת ישוב אג26	0.76	129,500	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.74	120,001	0.14
דיסק השק אגח ו	0.74	95,001	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.73	125,000	0.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.73	118,872	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.72	159,677	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.71	125,000	0.14
דלק קב אגח לח	0.71	125,092	0.13
תמר פטרו אגח ב	0.7	143,605	0.13
אנקור הזד אגח ג	0.7	125,000	0.13
אדגר אגח יא	0.7	115,001	0.13
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.69	3,000	0.13
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.69	30,000	0.13
נאוויטס פט אגחה	0.69	125,000	0.13
הילה אגח ג	0.69	120,344	0.13
מישורים אגח ט	0.68	111,885	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.68	125,000	0.13
גלובל כנפיים אגח ג	0.66	125,001	0.13
אלדן תחבורה אגח יא	0.66	125,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.65	120,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	100,001	0.12
ממשלתי שקלי 0330	0.6	130,000	0.12
פועלים הת נד יג (COCO)	0.6	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.59	100,001	0.11
עזריאלי אגח ט	0.59	100,000	0.11
מידאס אגח ד	0.59	100,001	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.58	100,000	0.11
חג'ג' אגח יד	0.58	110,000	0.11
זפירוס אגח א	0.58	105,000	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.57	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.57	104,555	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.57	107,286	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.57	104,981	0.11
מנרב אגח ד	0.57	100,001	0.11
ספנסר אגח ד	0.56	102,942	0.11
לייטסטון אגח ה	0.56	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	100,000	0.11
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	1,250	0.11
דליה אגח ב	0.55	97,223	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.55	99,240	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.54	100,001	0.1
הילה אגח ב	0.54	100,000	0.1
אלבר אגח כא	0.54	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.54	100,000	0.1
פסיפיק אגח ב	0.53	150,001	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.53	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.53	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.53	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.53	100,000	0.1
אלבר אגח כב	0.53	100,000	0.1
נאוי אגח ז	0.53	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.53	100,000	0.1
ביג אגח כד	0.53	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.53	100,000	0.1
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.52	24,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.52	100,000	0.1
שכון ובינוי אגח 11	0.52	99,000	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.52	100,001	0.1
MTF סל ת"א 90	0.5	2,000	0.1
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.5	3,500	0.09
מגוריט אגח ז	0.49	100,000	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.49	100,000	0.09
אלבר אגח כ	0.48	91,668	0.09
תמר פטרו אגח א	0.46	95,091	0.09
מגוריט אגח ח	0.46	99,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	75,001	0.09
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.44	2,000	0.08
שובל אגח א	0.43	80,000	0.08
נורסטאר אגח יב	0.42	70,001	0.08
דה לסר אגח ז	0.41	75,000	0.08
אב-גד אגח ג	0.41	75,000	0.08
פרשקובסקי אגח טז	0.41	75,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	75,000	0.08
אמ.די.גי אגח י	0.4	75,000	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.4	75,001	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.39	75,001	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.38	175,001	0.07
פתאל החז אגח ה	0.38	69,000	0.07
הרץ פרופרטיס אגח א	0.37	500,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.37	75,001	0.07
פסיפיק אגח ד	0.35	100,000	0.07
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.32	900	0.06
ליאם הנדסה אגח א	0.31	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.31	50,000	0.06
צור אגח יב	0.3	50,781	0.06
אלומה אגח ב	0.3	55,000	0.06
מגה אור אגח ט	0.29	50,000	0.06
יובלים אגח ה	0.29	55,000	0.06
קנדה גלוב אגח א	0.29	55,000	0.06
מותג עירוני אגח א	0.29	55,000	0.06
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	2,001	0.05
דליה אגח א	0.28	46,429	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.28	52,547	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.28	50,000	0.05
או פי סי אגח ד	0.28	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.28	50,000	0.05
אקרו אגח ב	0.28	54,000	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.28	75,000	0.05
מכלול מימון אגח א	0.27	50,000	0.05
רם אדרת אגח ב	0.27	50,000	0.05
מידאס אגח ה	0.27	50,000	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.27	50,000	0.05
מישורים אגח ח	0.26	42,501	0.05
MTF סל FTSE China A50	0.26	2,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	50,001	0.05
נורסטאר אגח יג	0.26	45,000	0.05
רותם שני אגח ג	0.26	50,000	0.05
מיי טאון אגח א	0.26	50,000	0.05
ישפרו אגח ג	0.26	50,000	0.05
גיטי נדלן אגח א	0.26	49,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.26	50,000	0.05
בסר הנדסה אגח א	0.26	49,000	0.05
חג'ג' אגח טו	0.25	50,000	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.25	48,000	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.24	41,665	0.05
חלל תקש אגח יט	0.24	45,000	0.05
ישראמקו אגח א	0.24	50,000	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.24	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.23	40,000	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.23	46,000	0.04
אוטומקס אגח ג	0.23	55,000	0.04
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.22	3,250	0.04
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.22	400	0.04
סטרברי אנ אגח ב	0.22	40,000	0.04
תכלית סל MSCI Emerging Markets	0.2	1,750	0.04
אגלן אגח א	0.19	35,000	0.04
לנטרה קנדה אגח א	0.19	36,000	0.04
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.18	900	0.03
בוני תכון אגח כב	0.16	30,000	0.03
טאואר	0.14	110	0.03
גילת	0.14	620	0.03
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.14	400	0.03
יובלים אגח ג	0.14	25,000	0.03
נובה	0.13	23	0.02
קמטק	0.13	70	0.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	250	0.02
אפי קפיטל אגח ה	0.13	25,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.13	25,000	0.03
נתנאל מניב אגח א	0.13	25,000	0.03
פמס	0.13	125	0.02
הכשרת הישוב	0.13	685	0.03
מור השקעות	0.12	515	0.02
מקס סטוק	0.12	1,105	0.02
נקסט ויז'ן	0.12	150	0.02
אנלייט אנרגיה	0.12	226	0.02
טיב טעם	0.11	2,385	0.02
אלביט מערכות	0.11	13	0.02
פוקס	0.11	60	0.02
אפסק אג א	0.11	89,118	0.02
אנרג'יקס	0.11	1,485	0.02
תומר אנרגיה	0.11	970	0.02
או פי סי אנרגיה	0.11	391	0.02
סופרין אגח ב	0.11	20,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.11	1,195	0.02
הראל השקעות	0.11	180	0.02
בינלאומי	0.11	85	0.02
לאומי	0.11	330	0.02
טבע	0.11	315	0.02
דיסקונט	0.11	630	0.02
אנליסט	0.1	145	0.02
איסתא	0.1	180	0.02
מגדל ביטוח	0.1	1,685	0.02
מג'יק	0.1	275	0.02
אודיוקודס	0.1	590	0.02
פרטנר	0.1	610	0.02
סאפיינס	0.1	140	0.02
סלקום	0.1	565	0.02
שפיר הנדסה	0.1	695	0.02
אלדן תחבורה	0.1	2,120	0.02
נובולוג	0.1	14,550	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.1	175	0.02
יעקב פיננסים	0.1	540	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.1	18,000	0.02
בלדי	0.1	520	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.1	110	0.02
בזק	0.1	3,090	0.02
נייס	0.1	40	0.02
מטריקס	0.1	160	0.02
פועלים	0.1	295	0.02
מזרחי טפחות	0.1	90	0.02
אלקטרה	0.1	10	0.02
שופרסל	0.1	480	0.02
נופר אנרג'י	0.09	170	0.02
דיפלומט אחזקות	0.09	355	0.02
פאי סיאם	0.09	510	0.02
שוב אנרגיה	0.09	6,865	0.02
בזן	0.09	19,795	0.02
MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח	0.07	400	0.01
ריט 1	0.06	435	0.01
סלע נדלן	0.06	1,015	0.01
ארגו פרופרטיז	0.06	100	0.01
אלמוגים אגח ח	0.06	10,834	0.01
מכפל טכנולוגיות	0.06	180	0.01
אלוני חץ	0.06	270	0.01
לוזון קבוצה	0.06	3,240	0.01
נכסים ובנין	0.06	30	0.01
קנדה גלובל	0.05	825	0.01
סאמיט	0.05	140	0.01
שיכון ובינוי	0.05	586	0.01
דמרי	0.05	25	0.01
ארפורט סיטי	0.05	160	0.01
אמות	0.05	395	0.01
רבוע נדלן	0.05	25	0.01
צילו-בלו	0.05	2,326	0.01
עזריאלי קבוצה	0.05	30	0.01
אשטרום קבוצה	0.05	135	0.01
מגוריט	0.05	1,160	0.01
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.05	125	0.01
ריט אזורים ליוי	0.05	1,775	0.01
אי.טי.ג'י.איי	0.05	459	0.01
עמרם	0.05	235	0.01
נתנאל מניבים	0.05	3,936	0.01
דלק נכסים	0.05	150	0.01
שובל	0.05	910	0.01
ג'י סיטי	0.05	745	0.01
מבנה	0.05	720	0.01
מליסרון	0.05	25	0.01
ישרס	0.05	10	0.01
גב ים	0.05	235	0.01
סולרום החז	0.04	1,235	0.01
לוזון רונ אגח א	0.04	7,138	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.02	254	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אפסק אגח א חש12/11	0.01	12,234	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	1,866	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	5,926	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,594	0
אוברלנד אגח א	0	270,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	266	0
גמול השק אגח ב	0	32,801	0
אורתם סהר אגח ה	0	108,090	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	77,362	0
אורתם סהר אג י	0	122,873	0
אול-יר אגח ה	0	6,880	0
בסר אירופה אגח ח	0	450	0
מירלנד ש''ה	0	208,102	0
מחלבות גד	0	18	0
אולימפיה אגח ב	0	2,958	0
אולימפיה אגח ג	0	12,001	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	733,600	0
איידיאו אגח ח	0	309	0
אפריקה אגח כו	0	250,200	0
אפריקה אגח כז	0	5,855	0
אפריקה אגח כח	0	32,102	0
אידיבי פת אגח ט	0	299	0