מגדל אג"ח חברות + 25%

מחיר פדיון

149.86

מחיר קנייה

149.86

0.13%

% החודש:1.57%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:2.24%
% 12 חודשים:8.63%
סטיית תקן (שנה):3.08
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	79.13	15,039,836	15.26
מניות	80	6.47	85,079	1.25
קרן סל	19	6.3	78,606	1.22
אג"ח מדינה	6	5.37	1,155,000	1.04
פיקדונות בבנק	4	2.27	0	0.44
יחידת השתתפות	2	0.2	1,270	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	20	0.13	1,764,918	0.03
כתב אופציה	1	0.02	254	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	208,102	0
סה"כ	287	99.89	18,333,065	19.27

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

מישורים אגח י

ממשלתי צמוד 0431

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	0.44
ממשלתי שקלי 1152	1.7	425,000	0.33
מישורים אגח י	1.58	280,000	0.3
ממשלתי צמוד 0431	1.07	200,000	0.21
אדמה אגח ב	1.05	130,001	0.2
מנרב אגח ו	1.05	195,000	0.2
ישראל קנדה אגח ז	1.04	200,000	0.2
אורון קב אגח ג	1.03	185,001	0.2
ישראל קנדה אגח ח	1.03	185,000	0.2
מכלול אגח ב	1.02	190,000	0.2
אדגר אגח יג	1.01	175,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	1.01	190,001	0.19
ג'י סיטי אגח יב	1.01	165,001	0.2
דלק קב אגח לט	1	175,000	0.19
ג'י סיטי אגח יד	1	190,001	0.19
רני צים אגח ג	0.99	178,288	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.99	175,000	0.19
ממשלתי שקלי 0432	0.96	215,000	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.95	175,000	0.18
אדגר אגח יב	0.94	170,000	0.18
דה לסר אגח ט	0.92	165,000	0.18
אקסטל אגח ד	0.9	172,218	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.88	160,000	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.84	147,646	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.83	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.83	150,000	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.83	140,001	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.83	150,001	0.16
לייטסטון אגח ה	0.81	150,000	0.16
דיסק השק אגח י	0.81	155,001	0.16
ספנסר אגח ז	0.8	150,000	0.15
נאוי אגח ז	0.79	150,000	0.15
דיסק השק אגח יא	0.78	151,345	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.76	155,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.75	129,500	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.74	120,001	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.73	125,000	0.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.73	118,872	0.14
דיסק השק אגח ו	0.73	95,001	0.14
MTF סל Nasdaq 100	0.71	2,330	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.71	125,000	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.7	159,677	0.13
הילה אגח ג	0.7	120,344	0.14
אנקור הזד אגח ג	0.7	125,000	0.14
תמר פטרו אגח ב	0.69	143,605	0.13
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.69	3,000	0.13
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.69	30,000	0.13
נאוויטס פט אגחה	0.69	125,000	0.13
דלק קב אגח לח	0.69	125,092	0.13
אדגר אגח יא	0.69	115,001	0.13
מישורים אגח ט	0.68	111,885	0.13
ספנסר אגח ד	0.68	125,001	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.68	125,000	0.13
דה לסר אגח ז	0.67	125,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.65	120,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	100,001	0.12
ממשלתי שקלי 0330	0.6	130,000	0.12
פועלים הת נד יג (COCO)	0.6	100,000	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.59	100,001	0.11
עזריאלי אגח ט	0.59	100,000	0.11
גלובל כנפיים אגח ג	0.58	112,070	0.11
חג'ג' אגח יד	0.58	110,000	0.11
זפירוס אגח א	0.58	105,000	0.11
מידאס אגח ד	0.58	100,001	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.57	104,555	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.57	100,000	0.11
מנרב אגח ד	0.57	100,001	0.11
דליה אגח ב	0.56	97,223	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.56	107,286	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	100,000	0.11
נכסים בנ אגח יא	0.55	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.55	99,240	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.54	100,001	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.54	100,000	0.1
הילה אגח ב	0.54	100,000	0.11
דלק קב אגח מא	0.54	100,000	0.1
פסיפיק אגח ב	0.53	150,001	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.53	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.53	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.53	100,000	0.1
אקרו אגח ב	0.53	100,000	0.1
ביג אגח כד	0.53	100,000	0.1
שכון ובינוי אגח 11	0.53	99,000	0.1
ממשלתי צמוד 0527	0.52	85,000	0.1
ממשלתי משתנה 0526	0.52	100,000	0.1
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.52	24,000	0.1
אלבר אגח כא	0.52	96,552	0.1
אלבר אגח כב	0.51	96,552	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	95,000	0.1
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.49	3,000	0.09
מגוריט אגח ז	0.49	100,000	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.49	100,000	0.09
אלבר אגח כ	0.48	91,668	0.09
מגוריט אגח ח	0.46	99,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	75,001	0.09
תמר פטרו אגח א	0.45	95,091	0.09
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	1,000	0.09
MTF סל ת"א 90	0.44	1,700	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.43	75,000	0.08
שובל אגח א	0.43	80,000	0.08
נורסטאר אגח יב	0.42	70,001	0.08
אב-גד אגח ג	0.41	75,000	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.41	75,000	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.4	175,001	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.4	75,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	75,000	0.08
קרסו מוט אגח ו	0.4	75,000	0.08
אמ.די.גי אגח י	0.39	75,000	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.39	75,001	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.38	75,001	0.07
הרץ פרופרטיס אגח א	0.36	500,000	0.07
פסיפיק אגח ד	0.35	100,000	0.07
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.33	1,500	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.32	60,001	0.06
אלומה אגח ב	0.31	55,000	0.06
ליאם הנדסה אגח א	0.31	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.31	50,000	0.06
צור אגח יב	0.3	50,781	0.06
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	55,347	0.06
מותג עירוני אגח א	0.3	55,000	0.06
מגה אור אגח ט	0.29	50,000	0.06
יובלים אגח ה	0.29	55,000	0.06
קנדה גלוב אגח א	0.29	55,000	0.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	800	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.28	52,547	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.28	50,000	0.05
או פי סי אגח ד	0.28	50,000	0.05
פתאל החז אגח ה	0.28	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.28	50,000	0.05
רם אדרת אגח ב	0.28	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.28	50,000	0.05
פרשקובסקי אגח טז	0.28	50,000	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.28	75,000	0.05
מישורים אגח ח	0.27	42,501	0.05
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	2,001	0.05
דליה אגח א	0.27	46,429	0.05
רותם שני אגח ג	0.27	50,000	0.05
מידאס אגח ה	0.27	50,000	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.27	50,000	0.05
ישפרו אגח ג	0.27	50,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	50,000	0.05
MTF סל FTSE China A50	0.26	2,000	0.05
מכלול מימון אגח א	0.26	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	50,001	0.05
אורשי אגח ה	0.26	48,000	0.05
מיי טאון אגח א	0.26	50,000	0.05
גיטי נדלן אגח א	0.26	49,000	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.26	48,000	0.05
בסר הנדסה אגח א	0.26	49,000	0.05
נורסטאר אגח יג	0.25	45,000	0.05
חג'ג' אגח טו	0.25	50,000	0.05
חלל תקש אגח יט	0.25	45,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.25	50,001	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.24	40,000	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.24	41,665	0.05
ליווינג סטון אגח א	0.24	46,000	0.05
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.23	3,250	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.23	46,000	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.23	50,000	0.04
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.22	400	0.04
תכלית סל MSCI Emerging Markets	0.2	1,750	0.04
נמקו אגח ה	0.19	33,993	0.04
אוטומקס אגח ג	0.19	55,000	0.04
אגלן אגח א	0.19	35,000	0.04
לנטרה קנדה אגח א	0.19	36,000	0.04
בוני תכון אגח כב	0.16	30,000	0.03
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.14	400	0.03
יובלים אגח ג	0.14	25,000	0.03
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.13	700	0.03
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	250	0.02
אפי קפיטל אגח ה	0.13	25,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.13	25,000	0.03
נתנאל מניב אגח א	0.13	25,000	0.03
הכשרת הישוב	0.13	685	0.03
תומר אנרגיה	0.12	970	0.02
מגדל ביטוח	0.11	1,775	0.02
טאואר	0.11	80	0.02
אפסק אג א	0.11	89,118	0.02
סופרין אגח ב	0.11	20,000	0.02
הראל השקעות	0.11	180	0.02
לאומי	0.11	330	0.02
טיב טעם	0.1	2,230	0.02
אנליסט	0.1	145	0.02
ישרוטל	0.1	155	0.02
איסתא	0.1	180	0.02
אלביט מערכות	0.1	12	0.02
מג'יק	0.1	275	0.02
גילת	0.1	425	0.02
פרטנר	0.1	585	0.02
נובה	0.1	17	0.02
פוקס	0.1	50	0.02
סאפיינס	0.1	140	0.02
סלקום	0.1	565	0.02
שפיר הנדסה	0.1	645	0.02
אלדן תחבורה	0.1	2,120	0.02
נובולוג	0.1	14,550	0.02
או פי סי אנרגיה	0.1	341	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.1	165	0.02
יוחננוף	0.1	70	0.02
מקס סטוק	0.1	800	0.02
דיפלומט אחזקות	0.1	380	0.02
יעקב פיננסים	0.1	580	0.02
פאי סיאם	0.1	510	0.02
שוב אנרגיה	0.1	6,865	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.1	18,000	0.02
בלדי	0.1	495	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.1	110	0.02
בזק	0.1	2,890	0.02
בזן	0.1	19,795	0.02
נייס	0.1	45	0.02
פמס	0.1	105	0.02
מטריקס	0.1	155	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.1	1,105	0.02
בינלאומי	0.1	85	0.02
טבע	0.1	295	0.02
פועלים	0.1	295	0.02
דיסקונט	0.1	590	0.02
מזרחי טפחות	0.1	90	0.02
אנלייט אנרגיה	0.1	166	0.02
אלקטרה	0.1	180	0.02
אודיוקודס	0.09	620	0.02
קמטק	0.09	45	0.02
אנרג'יקס	0.09	1,215	0.02
מור השקעות	0.09	405	0.02
נופר אנרג'י	0.09	170	0.02
נקסט ויז'ן	0.09	125	0.02
סולרום החז	0.08	1,235	0.01
MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח	0.07	400	0.01
שיכון ובינוי	0.06	586	0.01
סלע נדלן	0.06	1,015	0.01
אי.טי.ג'י.איי	0.06	459	0.01
אלמוגים אגח ח	0.06	10,834	0.01
מכפל טכנולוגיות	0.06	180	0.01
נכסים ובנין	0.06	25	0.01
קנדה גלובל	0.05	825	0.01
סאמיט	0.05	140	0.01
דמרי	0.05	25	0.01
ארפורט סיטי	0.05	160	0.01
אמות	0.05	395	0.01
רבוע נדלן	0.05	25	0.01
ריט 1	0.05	350	0.01
צילו-בלו	0.05	2,326	0.01
עזריאלי קבוצה	0.05	30	0.01
אשטרום קבוצה	0.05	135	0.01
מגוריט	0.05	1,075	0.01
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.05	125	0.01
ריט אזורים ליוי	0.05	1,775	0.01
ארגו פרופרטיז	0.05	85	0.01
עמרם	0.05	235	0.01
נתנאל מניבים	0.05	3,936	0.01
דלק נכסים	0.05	150	0.01
שובל	0.05	910	0.01
ג'י סיטי	0.05	810	0.01
מבנה	0.05	720	0.01
מליסרון	0.05	25	0.01
אלוני חץ	0.05	235	0.01
לוזון קבוצה	0.05	2,745	0.01
ישרס	0.05	10	0.01
גב ים	0.05	235	0.01
לוזון רונ אגח א	0.04	7,138	0.01
סונול נדלן	0.03	118	0.01
מחלבות גד	0.03	568	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.02	254	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אפסק אגח א חש12/11	0.01	12,234	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	1,866	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	5,926	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	1,594	0
אוברלנד אגח א	0	270,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	266	0
גמול השק אגח ב	0	32,801	0
אורתם סהר אגח ה	0	108,090	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	77,362	0
אורתם סהר אג י	0	122,873	0
אול-יר אגח ה	0	6,880	0
בסר אירופה אגח ח	0	450	0
מירלנד ש''ה	0	208,102	0
אולימפיה אגח ב	0	2,958	0
אולימפיה אגח ג	0	12,001	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	733,600	0
איידיאו אגח ח	0	309	0
אפריקה אגח כו	0	250,200	0
אפריקה אגח כז	0	5,855	0
אפריקה אגח כח	0	32,102	0
אידיבי פת אגח ט	0	299	0