מגדל אג"ח חברות + 25%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	0.11
תחילת השנה	-1.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 90	1.62	5,500	0.33
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.3	2,750	0.26
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.22	5,500	0.25
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.18	2,100	0.24
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.16	1,500	0.24
MTF סל ת"א-מניב ישראל	1.03	14,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	1.02	185,001	0.21
נופר אנרג אגח ד	1.01	185,000	0.2
ג'י סיטי אגח טז	1.01	185,000	0.2
אדגר אגח יג	1	175,000	0.2
ישראל קנדה אגח ח	1	185,000	0.2
בזן אגח טו	1	190,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	1	200,001	0.2
קיסטון אינ אגח ב	1	185,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	1	200,001	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.99	180,000	0.2
מישורים אגח י	0.99	185,000	0.2
אקרו אגח ב	0.99	195,000	0.2
אדמה אגח ב	0.98	125,001	0.2
רני צים אגח ג	0.98	180,001	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.97	194,500	0.2
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.96	3,850	0.19
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.94	2,650	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.94	165,001	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.94	160,001	0.19
MTF סל Nasdaq 100	0.9	3,050	0.18
מימון ישיר אגח ז	0.9	170,000	0.18
מנרב אגח ו	0.89	170,000	0.18
ביג אגח כד	0.89	170,000	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.85	170,000	0.17
לייטסטון אגח ה	0.83	170,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 11	0.81	155,000	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.8	140,000	0.16
מכלול אגח ב	0.8	155,000	0.16
או פי סי אגח ד	0.79	145,000	0.16
ריט אזורים אגח ג	0.79	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.78	130,001	0.16
אדגר אגח יב	0.76	140,000	0.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	140,000	0.15
דורסל אגח ב	0.75	145,000	0.15
זפירוס אגח א	0.73	140,000	0.15
ספנסר אגח ז	0.71	150,000	0.14
אקסטל אגח ד	0.7	140,000	0.14
דלק קב אגח מא	0.69	129,000	0.14
הילה אגח ג	0.68	130,000	0.14
ספנסר אגח ד	0.66	130,001	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.66	120,000	0.13
ת004100M606-35מכירה	0.66	-10	-0.01
אלון רבוע אגח ח	0.65	125,001	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.65	129,352	0.13
סילברסטין אגח ג	0.65	125,000	0.13
גבאי מניב אגח טו	0.65	125,000	0.13
אלבר אגח כא	0.65	125,001	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.64	110,001	0.13
נמקו אגח ה	0.62	120,001	0.13
אורון קב אגח ג	0.61	115,001	0.12
עזריאלי אגח ט	0.6	105,000	0.12
ממשלתי שקלי 1152	0.58	150,000	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.57	110,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	115,000	0.12
MTF סל FTSE China A50	0.56	5,000	0.11
אלבר אגח כב	0.56	110,001	0.11
מישורים אגח ט	0.55	93,237	0.11
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.54	95,000	0.11
דליה אגח ב	0.54	95,001	0.11
ג'י.אף.אי אגח ה	0.54	118,872	0.11
מגוריט אגח ז	0.54	110,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.53	98,478	0.11
נכסים ובנ אגח יג	0.53	105,000	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	103,500	0.11
מ.ו השקע אגח ד	0.51	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.5	95,000	0.1
נאוי אגח ז	0.5	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.5	85,001	0.1
מקורות אגח 11	0.49	90,000	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.49	90,000	0.1
פועלים התח נד ז (COCO)	0.48	85,000	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.48	90,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.09
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	20,000	0.09
מנרב אגח ד	0.45	81,431	0.09
הילה אגח ב	0.44	85,000	0.09
מגוריט אגח י	0.44	95,000	0.09
אדגר אגח יא	0.44	75,001	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	71,251	0.09
סימד הולדינגס אגח א	0.42	150,000	0.08
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	1,750	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.4	136,208	0.08
ממשלתי שקלי 0537	0.39	100,000	0.08
נכסים ובנ אגח יא	0.39	75,000	0.08
אב-גד אגח ג	0.39	75,000	0.08
קרסו מוט אגח ו	0.39	75,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	80,000	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	65,000	0.08
ג'י.אף.אי אגח ו	0.38	120,000	0.08
דיסק השק אגח יא	0.37	75,001	0.08
תכלית סל MSCI Emerging Markets	0.36	3,000	0.07
אנרג'יקס	0.35	2,445	0.07
גלובל כנפיים אגח ג	0.35	70,770	0.07
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	70,000	0.07
דה לסר אגח ט	0.34	155,000	0.07
קרדן נדלן אגח ו	0.34	65,000	0.07
פתאל אירו אגח ו	0.34	65,000	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.33	63,158	0.07
סטרוברי אנ אגח ב	0.33	65,000	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.33	65,001	0.07
אנלייט אנרגיה	0.33	221	0.07
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	2,186	0.06
מקס סטוק	0.32	1,625	0.06
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.32	15,000	0.06
אנליסט	0.31	370	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.31	62,501	0.06
לאומי התח נד407 (COCO)	0.31	60,000	0.06
מור השקעות	0.3	1,205	0.06
מותג עירוני אגח א	0.3	60,000	0.06
דלק קב אגח מא	0.3	56,000	0.06
אלומה אגח ב	0.29	55,000	0.06
תמר פטרו אגח א	0.28	70,968	0.06
מגה אור אגח ט	0.28	50,000	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.28	50,000	0.06
בלדי	0.28	735	0.06
ריט 1 אגח ח	0.28	50,000	0.06
ריט אזורים אגח ד	0.28	55,000	0.06
נכסים ובנ אגח יב	0.28	55,000	0.06
קוהאן אגח א	0.28	55,000	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.28	60,001	0.06
הפניקס אגח 5	0.28	50,000	0.06
שפיר הנדסה	0.27	1,185	0.05
מגה אור אגח יא	0.27	50,000	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.27	55,001	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.27	49,495	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.27	53,625	0.05
פרשקובסקי אגח טז	0.27	50,000	0.05
מידאס אגח ד	0.27	50,001	0.05
טאואר	0.26	65	0.05
מישורים אגח ח	0.26	42,501	0.05
יוחננוף	0.26	130	0.05
שוב אנרגיה	0.26	13,450	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.26	50,000	0.05
סאמיט אגח יד	0.26	50,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.26	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.26	50,000	0.05
דלק קב אגח מב	0.26	50,000	0.05
אלקטרה	0.26	500	0.05
מגדל ביטוח	0.25	2,665	0.05
דליה אגח א	0.25	42,858	0.05
יעקב פיננסים	0.25	1,610	0.05
ביג אגח כ	0.25	45,834	0.05
ישפרו אגח ד	0.25	50,000	0.05
מהדרין אגח ב	0.25	50,000	0.05
שדה נדלן אגח א	0.25	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	43,556	0.05
מגוריט אגח ט	0.24	50,000	0.05
יעז יזמות אגח א	0.24	49,000	0.05
יוזמות אגח ב	0.24	48,000	0.05
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.24	48,000	0.05
טיב טעם	0.23	3,505	0.05
איסתא	0.23	440	0.05
אלדן תחבורה	0.23	6,745	0.05
אלבר אגח כ	0.23	45,001	0.05
ליאם הנדסה אגח א	0.23	45,747	0.05
נמקו אגח ו	0.23	45,000	0.05
ליווינג סטון אגח א	0.23	46,000	0.05
טבע	0.23	470	0.05
הפניקס אגח 6	0.23	50,000	0.05
נובה	0.22	30	0.04
קמטק	0.22	90	0.04
נקסט ויז'ן	0.22	145	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.22	41,958	0.04
איסתא נכסים אגח א	0.22	42,000	0.04
אינפליי אגח א	0.22	44,000	0.05
פרשקובסקי אגח יז	0.22	44,000	0.04
סולרום החז	0.21	3,905	0.04
מיי טאון אגח א	0.21	42,500	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.21	43,700	0.04
ישפרו אגח ג	0.21	40,000	0.04
בסר הנדסה אגח א	0.21	39,000	0.04
חלל תקש אגח יט	0.21	39,765	0.04
לייטסטון אגח ז	0.21	45,000	0.04
פמס	0.21	175	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.21	2,405	0.04
חג'ג' אגח יד	0.2	40,000	0.04
ספיר קורפ אגח יח	0.2	75,000	0.04
אלביט מערכות	0.19	15	0.04
חג'ג' אגח טו	0.19	40,000	0.04
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	500	0.04
סלע נדלן אגח ה	0.18	34,000	0.04
אגלן אגח א	0.18	35,000	0.04
משק אנרג אגח ג	0.18	33,066	0.04
גשם למשתכן אגח ב	0.18	35,000	0.04
לנטרה קנדה אגח א	0.18	36,000	0.04
או פי סי אנרגיה	0.17	281	0.03
ריט אזורים ליוי	0.15	4,886	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.15	30,000	0.03
בזן	0.15	19,220	0.03
לוזון קבוצה	0.15	4,610	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.14	25,000	0.03
דלק נכסים	0.14	390	0.03
מ.ו השקע אגח ב	0.14	25,000	0.03
מידאס אגח ה	0.14	30,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.13	55	0.03
מכלול אגח א	0.13	25,000	0.03
מליסרון אגח כא	0.13	22,000	0.03
פתאל החז אגח ה	0.13	25,000	0.03
אורשי אגח ה	0.13	25,001	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.13	25,000	0.03
יובלים אגח ה	0.13	25,000	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.13	25,000	0.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.13	25,000	0.03
אקונרגי אגח ג	0.13	25,000	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.13	90	0.03
הכשרת הישוב	0.13	685	0.03
דיסק השק אגח י	0.13	25,001	0.03
ארפורט סיטי	0.12	435	0.02
צילו-בלו	0.12	7,351	0.02
אשטרום קבוצה	0.12	330	0.02
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.12	700	0.02
עמרם	0.12	565	0.02
רם אדרת אגח ד	0.12	25,000	0.03
מבנה	0.12	1,710	0.02
מליסרון	0.12	55	0.02
אלוני חץ	0.12	680	0.02
הראל השקעות	0.12	140	0.03
ישרס	0.12	30	0.03
גב ים	0.12	630	0.02
סאמיט	0.11	420	0.02
אמות	0.11	1,175	0.02
ריט 1	0.11	1,030	0.02
סלע נדלן	0.11	2,245	0.02
מגוריט	0.11	2,865	0.02
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.11	300	0.02
MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח	0.11	500	0.02
אבו מגורים	0.11	3,300	0.02
יעז יזמות	0.11	2,500	0.02
בזק	0.11	2,890	0.02
פרטנר	0.1	500	0.02
דמרי	0.1	55	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	20,001	0.02
רותם שני אגח ג	0.1	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כב	0.1	20,000	0.02
גיטי נדלן אגח א	0.1	20,000	0.02
אוריון נכס אגח א	0.1	20,000	0.02
ביג אגח כה	0.1	20,000	0.02
סלקום	0.09	505	0.02
תומר אנרגיה	0.09	910	0.02
בינלאומי	0.09	75	0.02
לאומי	0.09	255	0.02
פועלים	0.09	250	0.02
מזרחי טפחות	0.09	80	0.02
ישרוטל	0.08	110	0.02
אוטומקס אגח ג	0.08	55,000	0.02
דיסקונט	0.08	540	0.02
ג'י סיטי	0.07	1,150	0.01
שיכון ובינוי	0.06	521	0.01
אי.טי.ג'י.איי	0.06	459	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.06	10,000	0.01
רבוע נדלן	0.05	25	0.01
ארגו פרופרטיז	0.05	75	0.01
פאי סיאם	0.05	230	0.01
נתנאל מניבים	0.05	4,706	0.01
אפי קפיטל אגח ה	0.05	10,000	0.01
סונול נדלן	0.05	205	0.01
קנדה גלובל	0.04	880	0.01
שובל	0.04	1,060	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.04	7,500	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.04	10,001	0.01
נכסים ובנין	0.04	25	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.03	6,383	0.01
מכפל טכנולוגיות	0.03	97	0.01
אבו מגורים אפ 1	0.02	1,400	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	19,606	0
חפציבה אגח א	0	1,594	0
אוברלנד אגח א	0	270,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	266	0
גמול השק אגח ב	0	32,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,692	0
אורתם סהר אגח ה	0	108,090	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	77,362	0
אורתם סהר אג י	0	122,873	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	500,000	0
אול-יר אגח ה	0	6,880	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	494	0
דיפלומט אחזקות	0	1	0
מירלנד ש''ה	0	208,102	0
אוריון	0	120	0
אבו מגורים אפ 2	0	700	0
אולימפיה אגח ב	0	2,958	0
אולימפיה אגח ג	0	12,001	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	733,600	0
איידיאו אגח ח	0	309	0
אפריקה אגח כו	0	250,200	0
אפריקה אגח כז	0	5,855	0
אפריקה אגח כח	0	32,102	0
אידיבי פת אגח ט	0	299	0