ילין לפידות A ומעלה + 10%

מחיר פדיון

137.81

מחיר קנייה

137.81

% החודש:1.05%
% השנה:7.98%
% 3 חודשים:2.58%
% 12 חודשים:11.36%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):2.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	171	79.16	169,133,633	177.23
מניות	54	6.56	631,270	14.76
קרן סל	12	4.18	284,954	9.34
אג"ח מדינה	4	3.8	7,854,752	8.48
אג"ח להמרה	5	2.15	5,119,638	4.82
פיקדונות בבנק	2	2.15	4,753,292	4.82
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.98	2,175,000	2.19
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.31	208,000	0.69
יחידת השתתפות	1	0.27	5,408	0.6
כתב אופציה	2	0.13	12,813	0.1
מניות ETF	1	0.11	113	0.24
מק"מ	1	0.1	218,606	0.22
סה"כ	256	99.9	190,397,479	223.49

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אלה פקדון אגח ד

אמות אגח ט

לייטסטון אגח ו

בינל הנפק אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.11	4,725,738	4.73
אלה פקדון אגח ד	1.82	4,147,493	4.07
אמות אגח ט	1.72	3,548,038	3.85
לייטסטון אגח ו	1.47	3,205,527	3.3
בינל הנפק אגח י	1.44	2,767,609	3.22
ממשלתי שקלי 0927	1.42	3,099,043	3.17
כלל הון אגח יג	1.35	2,953,709	3.03
ממשלתי צמוד 0527	1.24	2,384,506	2.77
אלטיטיוד אגח ב	1.22	2,598,223	2.72
מז טפ הנפק 63	1.22	2,875,001	2.74
סילברסטין אגח ב	1.14	2,612,305	2.55
חברה לישראל אגח 14	1.09	2,559,050	2.43
דליה אגח א	1.05	2,081,251	2.35
מימון ישיר אגח ו	1.04	2,100,000	2.32
עזריאלי אגח ט	1.02	2,078,125	2.28
אלוני חץ אגח טו	1	2,102,494	2.24
רבוע נדלן אגח ו	0.99	1,865,001	2.21
חשמל אגח 35	0.99	2,000,000	2.22
ג'י סיטי אגח טז	0.99	2,069,337	2.22
או פי סי אגח ב	0.98	1,875,001	2.2
אפי נכסים אגח טז	0.98	2,012,012	2.2
ישרס אגח יט	0.98	2,100,000	2.19
מבנה אגח כה	0.96	2,125,001	2.14
נופר אנרג אגח ג	0.95	2,025,570	2.14
דיסק מנ אגח יז	0.95	2,085,156	2.14
ממשלתי צמוד 1025	0.94	1,770,138	2.1
כלל הון אגח יב	0.93	2,378,497	2.09
לייטסטון אגח ד	0.93	2,009,321	2.08
נכסים ובנ אגח י	0.91	1,842,342	2.04
גב ים אגח יא	0.9	1,913,977	2.03
אנרג'יקס אג ב	0.89	2,208,528	2
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.85	45,265	1.9
אנרג'יקס אגח א	0.85	2,060,909	1.92
אקויטל אגח 4	0.84	1,843,293	1.89
ישרס אגח טז	0.83	1,587,983	1.85
ג'י סיטי אגח יב	0.82	1,573,369	1.84
אמות אגח י	0.76	1,567,955	1.7
אפי נכסים אגח ח	0.75	1,406,455	1.67
דלק קב אגח לז	0.75	1,625,001	1.68
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.75	1,670,000	1.67
אמות אגח ו	0.74	1,482,524	1.66
נאוויטס פט אגח ו	0.74	1,562,500	1.67
דלק קב אגח מ	0.74	1,637,729	1.66
מבנה אגח כו	0.74	1,593,750	1.65
ישראל קנדה אגח ז	0.73	1,667,655	1.64
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	25,420	1.62
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.7	1,562,501	1.56
מליסרון אגח כא	0.69	1,377,994	1.54
הפניקס אגח 4	0.67	1,468,914	1.49
דלק קב אגח לט	0.66	1,389,503	1.47
סטרוברי אגח ג	0.65	1,448,171	1.45
ג'י סיטי אגח כ	0.64	1,311,084	1.42
גב ים אגח ח	0.63	1,586,539	1.42
פתאל החז אגח ג	0.61	1,491,303	1.38
עזריאלי אגח ד	0.6	1,173,902	1.35
עזריאלי אגח ה	0.58	1,121,765	1.29
מליסרון אגח כ	0.58	1,262,099	1.3
פועלים	0.55	19,356	1.24
ריט 1 אגח ה	0.51	941,091	1.15
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	20,478	1.14
בית זיקוק אגח 2	0.51	1,062,501	1.13
נורסטאר אגח יב	0.51	988,856	1.15
דה לסר אגח ח	0.5	1,103,773	1.12
אגלן אגח א	0.5	1,106,250	1.12
בזן אגח יב	0.5	1,109,705	1.12
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.49	28,500	1.09
מגדל הון אגח יא	0.49	1,060,373	1.1
ג'י סיטי אג יז	0.49	1,062,500	1.1
ירושלים הנ אגח יט	0.49	1,027,346	1.09
ג'י סיטי אגח יג	0.49	956,455	1.1
לאומי	0.49	17,390	1.1
פתאל אירו אגח ג	0.48	1,096,629	1.08
נמקו אגח ב	0.48	1,094,253	1.07
שלמה החז אגח כ	0.48	1,000,000	1.06
דלק קב אגח לח	0.48	1,024,618	1.09
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,030,646	1.08
זפירוס אגח א	0.48	1,036,000	1.07
מניף אגח ב	0.47	1,020,873	1.05
ספנסר אגח ו	0.47	1,020,709	1.06
סולאיר אגח ב	0.47	1,013,252	1.06
נאייקס אגח א	0.47	1,012,500	1.06
מליסרון אגח יט	0.47	933,293	1.05
חשמל אגח 33	0.47	1,064,919	1.05
או פי סי אגח ג	0.46	1,100,001	1.04
משק אנרג אגח ב	0.46	999,778	1.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	966,317	1.01
וילאר אגח י	0.44	986,000	1
נמקו אגח ד	0.44	937,500	0.98
ארפורט אגח יב	0.44	922,588	0.99
עמרם אברהם אגח ג	0.44	962,537	0.98
דיסקונט	0.43	29,798	0.97
רבוע נדלן אגח ז	0.42	803,593	0.95
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	870,036	0.94
נמקו אגח ה	0.42	889,075	0.94
מגה אור אגח י	0.41	883,105	0.91
אמריקן אק אגח א	0.4	887,000	0.9
ישרס אגח טו	0.4	767,609	0.89
פניקס הון אגח יג	0.39	834,663	0.87
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.38	22,527	0.84
אפי נכסים אגח י	0.38	877,731	0.84
אנלייט אנרגיה אג ג	0.37	956,448	0.84
רוטשטיין אגח יג	0.36	777,000	0.8
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.36	887,372	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.35	787,717	0.77
קרסו נדלן אגח א	0.35	778,492	0.79
נכסים בנ אגח יא	0.35	755,749	0.79
דיסק השק אגח ו	0.35	531,989	0.78
לייטסטון אגח ב	0.34	760,001	0.76
עזריאלי אגח ח	0.34	738,139	0.75
גב ים אגח י	0.34	749,472	0.77
הראל הנפקות אגח טו	0.33	805,290	0.73
פרשקובסקי אגח יד	0.33	749,962	0.73
יו.אמ.איץ' אגח א	0.33	706,825	0.74
מגה אור אגח יב	0.33	708,202	0.74
בזק אגח 12	0.33	662,500	0.75
ארפורט אגח ה	0.32	618,024	0.72
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	751,197	0.71
רני צים אגח ב	0.32	648,144	0.73
מגדל הון אגח ח	0.32	795,204	0.72
אשטרום קב אגח ד	0.32	666,531	0.72
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.31	17,135	0.7
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.31	208,000	0.69
כלל עסקי ביטוח	0.3	4,138	0.68
ריט 1 אגח ז	0.29	560,479	0.65
ריט אזורים אגח א	0.29	630,790	0.66
הראל השקעות אגח א	0.29	734,429	0.64
גב ים אגח ט	0.29	607,682	0.65
גרייסטון אגח א	0.28	603,787	0.62
דיסק השק אגח י	0.28	618,696	0.62
אנלייט אנרגיה	0.28	7,378	0.62
נאוויטס פטר יהש	0.27	5,408	0.6
אלקטרה פא אגח ב	0.27	678,731	0.59
אקויטל אגח 3	0.27	676,856	0.61
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	7,178	0.58
אלבר אגח כ	0.26	576,785	0.58
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	2,996	0.56
כלל ביטוח אגח א	0.25	555,555	0.57
כלל ביטוח אגח ג	0.25	543,350	0.56
קסטלן אגח ב	0.25	562,500	0.56
מבנה אגח כ	0.25	466,978	0.56
מבנה אגח כד	0.25	477,501	0.56
אשטרום קב אגח ג	0.24	543,983	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.24	510,687	0.54
ארפורט אגח י	0.24	525,000	0.53
נופר אנרג אגח ד	0.24	500,001	0.53
סלע נדלן אגח ד	0.23	460,965	0.5
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.23	505,000	0.52
או פי סי אנרגיה	0.22	9,809	0.5
אקונרג'י אג א	0.22	475,000	0.49
חשמל אגח 34	0.22	446,562	0.49
עמרם אברהם אגח ב	0.22	473,178	0.49
הראל השקעות	0.22	4,754	0.49
מגה אור אגח ו	0.21	394,976	0.46
מגוריט אגח ד	0.21	429,204	0.46
חשמל אגח 31	0.21	400,000	0.47
אלבר אגח יז	0.2	387,170	0.44
ממשלתי שקלי 0537	0.2	601,065	0.44
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.2	107,498	0.44
ווסטדיל אגח ג	0.2	416,000	0.45
נכסים ובנ אגח ד	0.2	320,323	0.46
אמות	0.19	17,895	0.42
קיסטון אינ אגח א	0.19	393,715	0.41
דוראל אגח ב	0.19	386,432	0.43
קיסטון אינ אגח ב	0.19	411,470	0.43
אשטרום נכ אגח 12	0.19	385,839	0.44
אספן גרופ אגח ח	0.19	368,751	0.42
פועלים אגח 100	0.19	436,320	0.42
אלומיי אג ד	0.18	417,162	0.39
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	397,730	0.4
מגדל ביטוח	0.17	36,655	0.38
פוקס	0.17	1,071	0.38
רמי לוי	0.17	1,211	0.38
מכלול מימון אגח א	0.17	372,084	0.38
פורמולה מערכות	0.17	904	0.37
הפניקס	0.17	3,189	0.37
הפניקס אגח 5	0.17	347,919	0.38
אנקור פרופ אגח ד	0.16	352,000	0.36
אשטרום נכ אגח 10	0.16	291,841	0.35
סלקום	0.15	10,930	0.34
מנורה הון התח ז	0.15	375,210	0.35
חשמל אגח 37	0.15	310,299	0.33
מז טפ הנפק 64	0.15	321,436	0.34
ביג	0.14	480	0.31
מגדל הון אגח יב	0.14	301,695	0.31
בזק	0.14	48,212	0.31
איי.סי.אל	0.14	14,971	0.32
מליסרון	0.14	826	0.32
אלוני חץ	0.14	9,038	0.32
ביג אגח ח	0.13	248,820	0.29
ביג אגח ט	0.13	240,221	0.28
פתאל החזקות	0.13	462	0.28
ג'נריישן קפיטל	0.13	272,992	0.29
פתאל אירו אגח ד	0.13	292,388	0.3
פז אנרגיה	0.12	426	0.27
אקסטל אגח ג	0.12	268,985	0.28
ויתניה אגח ו	0.12	239,572	0.26
נופר אנרג'י	0.11	2,326	0.24
תורפז	0.11	4,936	0.25
שטראוס	0.11	2,670	0.24
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.11	113	0.24
מגה אור	0.1	1,365	0.22
אורמת טכנו	0.1	744	0.22
ביג אגח יא	0.1	199,055	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	239,523	0.23
יוניברסל אגח ו	0.1	227,621	0.23
נייס	0.1	431	0.23
אזורים אגח 14	0.1	240,059	0.23
מקמ 1015	0.1	218,606	0.22
עזריאלי קבוצה	0.09	616	0.21
קסם S&P 500 ETF	0.09	800	0.19
אלבר אגח יט	0.09	182,786	0.2
נאייקס אפ 1	0.09	3,003	0.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	84	0.2
MICROSOFT CORP	0.09	118	0.21
אקונרג'י	0.08	5,011	0.18
דה לסר אגח ז	0.08	182,777	0.19
נמקו אגח ג	0.08	167,931	0.17
AMAZON.COM INC	0.08	241	0.19
הראל סל ת"א 125	0.07	5,475	0.17
אלוני חץ אגח י	0.07	145,250	0.15
פלרם	0.07	2,116	0.16
ריט 1	0.06	6,039	0.13
ארפורט אגח יא	0.06	132,279	0.14
להב	0.06	20,414	0.13
וואן טכנולוגיות	0.06	1,532	0.13
חברה לישראל	0.06	133	0.14
ישרס אגח יד	0.06	121,498	0.12
טבע	0.06	2,435	0.14
ALPHABET INC-CL A	0.06	195	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,682	0.1
ישראכרט	0.05	8,360	0.12
פטרוכימיים אגח י	0.05	77,506	0.11
בזן אגח ט	0.05	121,117	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.04	27,554	0.09
אלומיי	0.04	1,408	0.09
קנון	0.04	600	0.1
סופווייב	0.04	3,395	0.08
סולאיר אפ 1	0.04	9,810	0.03
אפקון החז אגח ד	0.04	82,500	0.1
מבנה	0.03	6,027	0.08
סלע נדלן	0.02	4,494	0.05
נובולוג	0.02	35,848	0.05
סולאיר	0.02	1,234	0.05
ריטיילורס	0.02	780	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.02	49,559	0.05
מליסרון אגח יח	0.02	49,340	0.05
לאומי אגח 184	0.02	48,681	0.05
רם און	0.01	1,268	0.02
ארפורט סיטי	0.01	485	0.03
שגריר	0.01	1,051	0.02
אאורה אגח טז	0.01	17,673	0.02
גניגר	0	998	0.01
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
רבוע נדלן אגח ט	0	1,256	0
פלסאנמור	0	2,031	0.01
מבנה אגח יט	0	3	0