ילין לפידות A ומעלה + 10%

מחיר פדיון

134.92

מחיר קנייה

134.92

-0.24%

% החודש:-0.34%
% השנה:5.72%
% 3 חודשים:3.15%
% 12 חודשים:10.34%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):2.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	78.27	161,222,885	168.91
מניות	55	7.05	646,701	15.23
קרן סל	12	4.32	290,068	9.33
פיקדונות בבנק	2	3.68	7,885,576	7.95
אג"ח מדינה	4	3.65	7,337,288	7.87
אג"ח להמרה	4	1.72	4,057,138	3.72
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.32	208,000	0.69
יחידת השתתפות	1	0.25	5,408	0.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.24	505,000	0.52
כתב אופציה	2	0.15	12,813	0.11
מניות ETF	1	0.11	113	0.23
מק"מ	1	0.1	218,606	0.22
סה"כ	250	99.86	182,389,596	215.32

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אלה פקדון אגח ד

אמות אגח ט

אלוני חץ אגח טו

בינל הנפק אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.64	7,858,246	7.86
אלה פקדון אגח ד	1.89	4,147,493	4.09
אמות אגח ט	1.8	3,586,834	3.88
אלוני חץ אגח טו	1.52	3,106,250	3.28
בינל הנפק אגח י	1.49	2,767,609	3.21
ממשלתי שקלי 0927	1.47	3,099,043	3.17
כלל הון אגח יג	1.44	2,953,709	3.11
לייטסטון אגח ו	1.43	3,000,000	3.09
מז טפ הנפק 63	1.26	2,838,821	2.72
ג'י סיטי אגח טז	1.23	2,498,991	2.67
סילברסטין אגח ב	1.18	2,612,305	2.54
חברה לישראל אגח 14	1.12	2,559,050	2.43
דליה אגח א	1.09	2,081,251	2.35
חשמל אגח 35	1.03	2,000,000	2.22
ממשלתי צמוד 0527	1	1,867,042	2.16
או פי סי אגח ב	1	1,847,809	2.15
ישרס אגח טז	1	1,832,180	2.15
מבנה אגח כה	0.99	2,125,001	2.13
דיסק מנ אגח יז	0.98	2,085,156	2.12
ממשלתי צמוד 1025	0.97	1,770,138	2.09
כלל הון אגח יב	0.96	2,378,497	2.08
לייטסטון אגח ד	0.96	2,009,321	2.08
אפי נכסים אגח טז	0.95	1,875,630	2.04
נכסים ובנ אגח י	0.94	1,842,342	2.03
גב ים אגח יא	0.94	1,923,307	2.02
אנרג'יקס אג ב	0.93	2,208,528	2.01
הפניקס אגח 4	0.93	1,958,551	2
אנרג'יקס אגח א	0.9	2,060,909	1.94
אקויטל אגח 4	0.9	1,843,293	1.95
עזריאלי אגח ט	0.9	1,780,274	1.95
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.88	45,265	1.9
ג'י סיטי אגח יב	0.85	1,573,369	1.83
דלק קב אגח לז	0.8	1,625,001	1.74
אמות אגח י	0.79	1,567,955	1.71
דלק קב אגח מ	0.77	1,637,729	1.66
מבנה אגח כו	0.77	1,600,000	1.66
ישראל קנדה אגח ז	0.76	1,667,655	1.63
סטרוברי אגח ג	0.74	1,562,500	1.6
אפי נכסים אגח ח	0.73	1,335,001	1.58
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	25,420	1.57
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.72	1,562,501	1.56
מליסרון אגח כא	0.71	1,381,527	1.54
עזריאלי אגח ד	0.68	1,291,292	1.48
רבוע נדלן אגח ו	0.66	1,212,848	1.43
נופר אנרג אגח ג	0.66	1,352,916	1.43
ג'י סיטי אגח כ	0.66	1,311,084	1.42
גב ים אגח ח	0.66	1,586,539	1.42
פתאל החז אגח ג	0.64	1,491,303	1.38
פועלים	0.64	21,430	1.38
נאוויטס פט אגח ו	0.63	1,270,836	1.36
אלטיטיוד אגח ב	0.62	1,262,250	1.34
מליסרון אגח כ	0.61	1,276,774	1.31
לאומי	0.61	20,998	1.31
דיסקונט	0.58	37,599	1.26
עזריאלי אגח ה	0.54	1,013,301	1.16
ריט 1 אגח ה	0.53	941,091	1.14
ג'י סיטי אגח יג	0.53	995,151	1.15
נורסטאר אגח יב	0.53	988,856	1.15
בזן אגח יב	0.52	1,116,786	1.13
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	20,478	1.1
מגדל הון אגח יא	0.51	1,060,373	1.1
פתאל אירו אגח ג	0.5	1,096,629	1.07
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.5	28,500	1.09
נמקו אגח ב	0.5	1,094,253	1.07
מניף אגח ב	0.5	1,020,873	1.08
דלק קב אגח לח	0.5	1,024,618	1.08
ירושלים הנ אגח יט	0.5	1,027,346	1.08
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,030,646	1.08
זפירוס אגח א	0.5	1,036,000	1.08
אלוני חץ אגח יג	0.49	1,059,000	1.06
ספנסר אגח ו	0.49	1,020,709	1.06
סולאיר אגח ב	0.49	1,013,252	1.05
נאייקס אגח א	0.49	1,012,500	1.05
מליסרון אגח יט	0.49	943,663	1.05
חשמל אגח 33	0.49	1,064,919	1.05
או פי סי אגח ג	0.48	1,100,001	1.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.48	957,063	1.03
משק אנרג אגח ב	0.47	999,778	1.02
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	966,317	1
דה לסר אגח ח	0.46	984,294	1
וילאר אגח י	0.46	986,000	1
דלק קב אגח לט	0.46	928,660	0.99
אמות אגח ו	0.45	875,000	0.98
אפי נכסים אגח יב	0.45	1,005,491	0.96
נמקו אגח ד	0.45	937,500	0.98
ארפורט אגח יב	0.45	922,588	0.98
עמרם אברהם אגח ג	0.45	962,537	0.97
רבוע נדלן אגח ז	0.44	803,593	0.95
נמקו אגח ה	0.44	889,075	0.95
אקויטל אגח 3	0.43	977,680	0.92
מגה אור אגח י	0.42	883,105	0.91
שפיר הנדסה אגח ב	0.4	900,001	0.85
פניקס הון אגח יג	0.4	834,663	0.87
ישרס אגח טו	0.4	753,835	0.87
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.39	22,527	0.84
אפי נכסים אגח י	0.39	877,731	0.84
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	956,448	0.84
בית זיקוק אגח 2	0.37	749,089	0.8
נכסים בנ אגח יא	0.37	760,741	0.79
רוטשטיין אגח יג	0.37	777,000	0.8
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	887,372	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.36	787,717	0.77
קרסו נדלן אגח א	0.36	778,492	0.79
כלל עסקי ביטוח	0.36	5,238	0.78
דיסק השק אגח ו	0.36	531,989	0.78
גב ים אגח י	0.36	749,472	0.77
לייטסטון אגח ב	0.35	760,001	0.76
עזריאלי אגח ח	0.35	738,139	0.75
נופר אנרג אגח ד	0.35	702,448	0.75
בזק אגח 12	0.35	662,500	0.75
מליסרון אגח יא	0.35	629,913	0.76
הראל הנפקות אגח טו	0.34	805,290	0.73
מגדל הון אגח ח	0.34	795,204	0.72
פרשקובסקי אגח יד	0.34	749,962	0.73
יו.אמ.איץ' אגח א	0.34	704,459	0.74
מגה אור אגח יב	0.34	708,202	0.74
ארפורט אגח ה	0.33	618,024	0.72
רני צים אגח ב	0.33	648,144	0.72
אשטרום קב אגח ד	0.33	666,531	0.72
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.32	17,135	0.7
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.32	208,000	0.69
ריט 1 אגח ז	0.3	560,479	0.64
ריט אזורים אגח א	0.3	630,790	0.66
הראל השקעות אגח א	0.3	734,429	0.65
גב ים אגח ט	0.3	607,682	0.65
אשטרום קב אגח ג	0.29	621,695	0.63
גרייסטון אגח א	0.29	598,612	0.62
אלקטרה פא אגח ב	0.28	678,731	0.59
דיסק השק אגח י	0.28	618,696	0.61
אלבר אגח כ	0.27	576,785	0.58
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	7,178	0.56
כלל ביטוח אגח ג	0.26	543,350	0.56
חשמל אגח 37	0.26	525,000	0.55
מבנה אגח כ	0.26	466,978	0.55
אנלייט אנרגיה	0.26	7,378	0.56
כלל הון אגח ט	0.25	448,879	0.53
נאוויטס פטר יהש	0.25	5,408	0.54
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	2,996	0.54
ארפורט אגח י	0.25	525,000	0.53
מבנה אגח כד	0.25	451,843	0.53
אלבר אגח יז	0.24	451,409	0.52
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	505,000	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.23	460,965	0.5
חשמל אגח 34	0.23	446,562	0.49
עמרם אברהם אגח ב	0.23	473,178	0.49
אקונרג'י אג א	0.22	475,000	0.48
חשמל אגח 31	0.22	400,000	0.46
מגה אור אגח ו	0.21	394,976	0.46
ממשלתי שקלי 0537	0.21	601,065	0.45
מגוריט אגח ד	0.21	429,204	0.46
ווסטדיל אגח ג	0.21	416,000	0.45
אשטרום נכ אגח 12	0.21	397,391	0.45
הראל השקעות	0.21	4,754	0.45
נכסים ובנ אגח ד	0.21	320,323	0.46
ביג	0.2	657	0.42
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.2	107,498	0.44
דוראל אגח ב	0.2	386,432	0.43
אמות	0.19	17,895	0.41
או פי סי אנרגיה	0.19	9,809	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	397,730	0.41
קיסטון אינ אגח א	0.19	393,715	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.19	368,751	0.41
פועלים אגח 100	0.19	436,320	0.42
רמי לוי	0.18	1,211	0.39
אלומיי אג ד	0.18	417,162	0.39
מכלול מימון אגח א	0.18	372,084	0.38
פורמולה מערכות	0.18	904	0.39
פוקס	0.17	1,071	0.36
אנקור פרופ אגח ד	0.17	352,000	0.37
מליסרון	0.17	946	0.36
מגדל ביטוח	0.16	36,655	0.34
מנורה הון התח ז	0.16	375,210	0.35
מז טפ הנפק 64	0.16	321,436	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.16	291,841	0.35
איי.סי.אל	0.16	14,971	0.35
הראל סל ת"א 125	0.15	10,589	0.31
אלוני חץ	0.15	9,038	0.32
סלקום	0.14	10,930	0.3
פתאל אירו אגח ד	0.14	292,388	0.3
מגדל הון אגח יב	0.14	301,695	0.31
הפניקס	0.14	3,189	0.31
ביג אגח ח	0.13	248,820	0.29
ביג אגח ט	0.13	240,221	0.28
פתאל החזקות	0.13	462	0.27
ג'נריישן קפיטל	0.13	272,992	0.28
אקסטל אגח ג	0.13	268,985	0.28
בזק	0.13	48,212	0.28
פז אנרגיה	0.12	426	0.26
ויתניה אגח ו	0.12	239,572	0.26
ביג אגח יא	0.11	199,055	0.23
יוניברסל אגח ו	0.11	227,621	0.23
נאייקס אפ 1	0.11	3,003	0.08
אזורים אגח 14	0.11	240,059	0.23
שטראוס	0.11	2,670	0.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.11	113	0.23
מגה אור	0.1	1,365	0.21
אורמת טכנו	0.1	744	0.21
נופר אנרג'י	0.1	2,326	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	239,523	0.23
תורפז	0.1	5,236	0.21
מניף אגח ג	0.1	203,834	0.21
אדגר אגח ט	0.1	175,000	0.21
מקמ 1015	0.1	218,606	0.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	84	0.21
עזריאלי קבוצה	0.09	616	0.19
קסם S&P 500 ETF	0.09	800	0.18
דה לסר אגח ז	0.09	182,777	0.19
אלבר אגח יט	0.09	182,786	0.2
MICROSOFT CORP	0.09	118	0.2
אקונרג'י	0.08	5,011	0.16
נייס	0.08	312	0.18
פלרם	0.08	2,116	0.18
AMAZON.COM INC	0.08	241	0.18
ישראכרט	0.07	8,360	0.15
ארפורט אגח יא	0.07	132,279	0.14
אלוני חץ אגח י	0.07	145,250	0.15
חברה לישראל	0.07	133	0.15
ריט 1	0.06	6,039	0.14
נמקו אגח ג	0.06	131,094	0.13
וואן טכנולוגיות	0.06	1,532	0.13
ישרס אגח יד	0.06	121,498	0.12
טבע	0.06	2,435	0.14
נכסים ובנין	0.06	370	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,682	0.1
פטרוכימיים אגח י	0.05	77,506	0.11
להב	0.05	20,414	0.11
בזן אגח ט	0.05	121,117	0.11
ALPHABET INC-CL A	0.05	195	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.04	27,330	0.09
אלומיי	0.04	1,408	0.09
קנון	0.04	600	0.08
סולאיר אפ 1	0.04	9,810	0.03
מבנה	0.04	6,027	0.08
סופווייב	0.03	3,395	0.07
מליסרון אגח יח	0.03	49,894	0.06
סלע נדלן	0.02	4,494	0.05
נובולוג	0.02	35,848	0.05
סולאיר	0.02	1,234	0.05
ריטיילורס	0.02	780	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.02	49,559	0.05
לאומי אגח 184	0.02	48,681	0.05
רם און	0.01	1,268	0.02
ארפורט סיטי	0.01	485	0.03
שגריר	0.01	1,051	0.02
אאורה אגח טז	0.01	17,673	0.02
רוטשטיין אגח ח	0.01	11,033	0.01
גניגר	0	998	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0	1,256	0
פלסאנמור	0	2,031	0
מבנה אגח יט	0	3	0