ילין לפידות A ומעלה + 10%

מחיר פדיון

141.16

מחיר קנייה

141.16

-0.07%

% החודש:0.31%
% השנה:1.26%
% 3 חודשים:1.5%
% 12 חודשים:9.78%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	195	79.56	200,726,443	212.71
מניות	55	6.62	640,597	17.69
פיקדונות בבנק	2	4.56	12,116,750	12.19
קרן סל	14	3.95	301,836	10.55
אג"ח מדינה	3	2.78	6,950,108	7.43
אג"ח להמרה	4	1.37	3,914,804	3.65
מק"מ	1	0.93	2,500,000	2.48
כתב אופציה	3	0.36	120,138	0.33
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.25	208,000	0.67
יחידת השתתפות	1	0.24	5,408	0.63
מניות ETF	1	0.09	113	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
סה"כ	281	100.71	227,484,198	268.57

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

מקורות אגח 11

דיסקונט מנ אגח יז

אלה פקדון אגח ד

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.52	12,084,181	12.08
מקורות אגח 11	1.53	3,773,083	4.09
דיסקונט מנ אגח יז	1.5	3,812,500	4.01
אלה פקדון אגח ד	1.44	4,147,493	3.86
ממשלתי צמוד 0527	1.43	3,250,000	3.83
לייטסטון אגח ו	1.27	3,283,652	3.39
מז טפ הנפק 62	1.22	2,994,510	3.26
כלל הון אגח יג	1.17	2,893,366	3.14
ממשלתי שקלי 0927	1.17	3,099,043	3.13
ישרס אגח יט	1.12	2,772,500	2.99
אמות אגח ט	1.09	2,650,000	2.9
ישרס אגח טז	1.07	2,399,999	2.87
מז טפ הנפק 63	1.06	2,875,001	2.83
אלטיטיוד אגח ב	1	2,612,734	2.67
נופר אנרג אגח ג	0.99	2,551,473	2.66
אלוני חץ אגח טו	0.95	2,300,000	2.55
ישראל קנדה אגח ז	0.94	2,542,121	2.52
חברה לישראל אגח 14	0.93	2,559,050	2.48
מקמ 316	0.93	2,500,000	2.48
עזריאלי אגח ט	0.91	2,155,102	2.44
חשמל אגח 35	0.85	2,000,000	2.28
אפי נכסים אגח טז	0.85	2,012,242	2.27
דליה אגח א	0.82	1,908,838	2.2
דה לסר אגח ח	0.82	2,216,385	2.2
מבנה אגח כו	0.82	2,031,250	2.19
לייטסטון אגח ד	0.78	2,009,321	2.09
ג'י סיטי אגח יב	0.78	1,819,282	2.1
רבוע נדלן אגח ט	0.76	1,875,000	2.04
מבנה אגח כה	0.76	1,956,428	2.02
פניקס הון אגח ה	0.74	1,658,821	1.98
אקויטל אגח 4	0.74	1,843,293	1.98
מימון ישיר אגח ו	0.73	1,770,895	1.96
מליסרון אגח כא	0.73	1,711,384	1.95
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	28,320	1.94
או פי סי אגח ב	0.71	1,587,501	1.89
אנרג'יקס אגח א	0.68	1,915,848	1.83
אמטראסט אגח א	0.68	1,783,749	1.82
אפי נכסים אגח ח	0.67	1,497,678	1.79
קיסטון אינ אגח ב	0.67	1,687,152	1.78
ג'י סיטי אגח טז	0.65	1,671,385	1.75
סילברסטין אגח ב	0.64	1,742,408	1.7
נכסים ובנ אגח י	0.63	1,506,988	1.69
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	1,670,000	1.69
אגלן אגח א	0.62	1,645,593	1.66
ריט 1 אגח ה	0.6	1,307,736	1.6
אמות אגח ו	0.59	1,389,713	1.57
סטרוברי אגח ג	0.57	1,500,001	1.53
קיסטון אינ אגח א	0.57	1,428,167	1.53
נאוויטס פטרו אגח ו	0.57	1,425,640	1.53
עזריאלי אגח ה	0.56	1,279,636	1.49
דלק קב אגח לט	0.56	1,389,503	1.51
סאמיט אגח יד	0.56	1,430,270	1.51
ג'י סיטי אגח כ	0.53	1,311,084	1.42
גרייסטון אגח א	0.52	1,354,949	1.4
נמקו אגח ו	0.52	1,371,875	1.4
רני צים אגח ה	0.51	1,450,000	1.37
פועלים	0.51	19,060	1.37
מז טפ הנפק 46	0.5	1,137,500	1.33
מליסרון אגח כ	0.5	1,254,262	1.32
בית זיקוק אגח 2	0.49	1,250,001	1.32
פועלים אגח 102	0.49	1,250,000	1.32
עזריאלי אגח ד	0.48	1,099,469	1.28
אקונרגי אגח ב	0.48	1,232,633	1.29
דלק קב אגח מא	0.48	1,211,304	1.28
אמפא אגח א	0.48	1,250,000	1.29
מניף אגח ב	0.47	1,187,500	1.25
קסטלן אגח ב	0.47	1,250,000	1.25
אמטראסט אגח ב	0.47	1,241,000	1.25
חשמל אגח 31	0.47	1,063,046	1.26
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	20,478	1.22
אלמוגים אגח יב	0.46	1,250,000	1.23
לאומי	0.46	17,390	1.22
אנרג'יקס אג ב	0.45	1,281,410	1.19
אמריקן אק אגח א	0.45	1,176,643	1.2
אספן גרופ אגח י	0.45	1,172,000	1.21
מליסרון אגח יט	0.45	1,033,336	1.18
אשטרום קב אגח ג	0.44	1,165,461	1.18
ג'י סיטי אג יז	0.44	1,259,784	1.18
גב ים אגח יא	0.44	1,098,098	1.17
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.43	29,000	1.14
ישראל קנדה אגח ח	0.43	1,087,500	1.15
יצוא אגח ב	0.43	1,128,048	1.14
רבוע נדלן אגח ו	0.42	951,713	1.13
ירושלים הנ אגח יט	0.42	1,027,346	1.12
אמות אגח י	0.42	1,027,296	1.11
נאייקס אגח א	0.42	1,072,200	1.12
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.41	25,000	1.09
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.41	25,000	1.09
אלון רבוע אגח ט	0.41	1,029,859	1.11
נאוי אגח ז	0.41	1,087,500	1.09
חשמל אגח 33	0.41	1,064,919	1.1
נופר אנרג אגח א	0.4	951,173	1.06
שלמה החז אגח כ	0.4	995,193	1.08
סולאיר אגח ב	0.4	1,013,252	1.07
דלק קב אגח מ	0.4	1,031,597	1.07
ג'י סיטי אגח יג	0.4	962,324	1.08
מגדל הון אגח יא	0.39	987,154	1.04
משק אנרג אגח ב	0.39	999,778	1.04
וילאר אגח י	0.38	986,000	1.01
ארפורט אגח יב	0.38	922,588	1.02
אספן גרופ אגח ח	0.38	885,367	1.01
דיסקונט	0.38	29,798	1.01
הפניקס אגח 5	0.38	922,992	1.02
נמקו אגח ד	0.37	937,500	0.99
עמרם אברהם אגח ג	0.37	962,537	0.98
פתאל החז אגח ג	0.35	982,310	0.92
כלל הון אגח יב	0.35	1,023,185	0.93
רבוע נדלן אגח ז	0.34	777,099	0.92
מגה אור אגח י	0.34	856,344	0.91
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	858,949	0.91
נמקו אגח ה	0.34	859,399	0.92
ישרס אגח טו	0.34	767,609	0.9
אנלייט אנרגיה	0.34	6,344	0.92
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.33	23,214	0.89
פניקס הון אגח יג	0.33	834,663	0.87
אנלייט אנ אג ג	0.33	956,448	0.87
גב ים אגח ח	0.33	962,544	0.89
פתאל אירו אגח ג	0.32	877,304	0.87
כלל עסקי ביטוח	0.32	4,138	0.85
דיסק השק אגח י	0.32	860,406	0.86
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	751,802	0.83
דלק קב אגח לח	0.31	787,507	0.79
מקס איט אגח ה	0.31	807,871	0.82
אנלייט אנ אגח ד	0.31	887,372	0.83
ספנסר אגח ו	0.3	774,722	0.8
בזן אגח יב	0.3	781,251	0.8
עזריאלי אגח ח	0.29	738,139	0.78
ג'י סיטי אגח יד	0.29	816,439	0.77
ארפורט אגח ה	0.28	618,024	0.74
הראל הנפקות אגח טו	0.28	805,290	0.75
מגדל הון אגח ח	0.28	795,204	0.75
מגוריט אגח ו	0.28	718,727	0.74
מגה אור אגח יב	0.28	708,202	0.76
בזק אגח 12	0.28	662,500	0.76
גב ים אגח י	0.28	694,382	0.74
או פי סי אנרגיה	0.27	9,809	0.73
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	751,197	0.72
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.27	17,135	0.71
אפי נכסים אגח י	0.27	723,742	0.71
רני צים אגח ב	0.27	630,239	0.72
ביג אגח כד	0.27	700,000	0.73
מגה אור אגח ט	0.26	627,390	0.7
יו.אמ.איץ' אגח א	0.26	706,825	0.7
רוטשטיין אגד יד	0.26	703,125	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	555,555	0.67
נמקו אגח ב	0.25	673,341	0.67
ריט אזורים אגח א	0.25	624,079	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.25	612,488	0.67
מגדל הון אגח ט	0.25	668,750	0.67
סילברסטין אגח ג	0.25	650,517	0.68
גב ים אגח ט	0.25	607,682	0.67
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.25	208,000	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.24	5,408	0.63
שלמה נדלן אגח ד	0.24	660,625	0.65
קרסו נדלן אגח א	0.24	622,794	0.64
רוטשטיין אגח יג	0.24	600,000	0.63
הראל השקעות אגח א	0.24	699,474	0.63
אקויטל אגח 3	0.24	676,856	0.63
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	2,996	0.6
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	7,178	0.62
אפי נכסים אגח יג	0.23	562,500	0.62
סופרגז פא אגח ב	0.23	678,730	0.61
פתאל החז אגח ה	0.23	580,140	0.63
כלל ביטוח אגח א	0.22	555,555	0.58
נופר אנרג אגח ד	0.22	555,556	0.59
זפירוס אגח א	0.22	558,067	0.59
דלק קב אגח מא	0.22	565,000	0.59
מגדל ביטוח	0.21	36,655	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.21	510,687	0.56
כלל ביטוח אגח ג	0.21	543,350	0.57
מבנה אגח כד	0.21	477,501	0.57
הראל השקעות	0.21	4,530	0.56
ארפורט אגח י	0.2	525,000	0.54
מניף אגח ג	0.2	505,000	0.52
אמות	0.19	19,809	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.19	460,965	0.52
או פי סי אגח ג	0.19	517,501	0.5
דוראל אגח ב	0.19	445,934	0.5
סולאיר אפ 1	0.19	9,810	0.17
מבנה אגח כ	0.19	419,482	0.5
רמי לוי	0.18	1,335	0.47
מגה אור אגח ו	0.18	394,976	0.47
ממשלתי שקלי 0537	0.18	601,065	0.47
אקונרג'י	0.18	10,280	0.47
מגוריט אגח ד	0.18	429,204	0.47
פורמולה מערכות	0.18	904	0.49
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.17	107,498	0.45
ווסטדייל אגח ג	0.17	416,000	0.45
אשטרום נכ אגח 12	0.17	385,839	0.44
צרפתי	0.17	10,393	0.47
אדמה אגח ב	0.16	270,223	0.42
אלומיי אג ד	0.15	417,162	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	0.15	397,730	0.41
אלבר אגח כ	0.15	392,987	0.4
עמרם אברהם אגח ב	0.15	398,466	0.41
ישראמקו אגח ד	0.15	369,500	0.39
אזורים אגח 14	0.15	411,766	0.4
ביג	0.14	480	0.37
מגה אור	0.14	1,365	0.37
ג'נריישן קפיטל	0.14	272,993	0.38
אלבר אגח יז	0.14	322,931	0.37
פרשקובסקי אגח יד	0.14	380,578	0.37
אנקור פרופ אגח ד	0.14	352,000	0.37
פוקס	0.13	1,071	0.34
מנורה הון התח ז	0.13	375,210	0.35
חשמל אגח 37	0.13	310,299	0.34
בזק	0.13	48,006	0.34
מז טפ הנפק 64	0.13	321,436	0.35
אשטרום נכ אגח 10	0.13	291,841	0.35
מליסרון	0.13	826	0.34
אלוני חץ	0.13	9,038	0.35
סלקום	0.12	8,528	0.32
תורפז	0.12	4,936	0.33
מגדל הון אגח יב	0.12	301,695	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.12	296,472	0.31
פז אנרגיה	0.11	426	0.3
ביג אגח ח	0.11	248,820	0.29
לאומי אגח 184	0.11	312,501	0.3
אורמת טכנו	0.1	744	0.26
פתאל החזקות	0.1	411	0.27
אי בי אי סל ת"א 125	0.1	7,500	0.27
פתאל אירו אגח ד	0.1	252,517	0.26
נופר אנרג'י	0.1	2,326	0.26
ריט 1 אגח ז	0.1	234,891	0.28
סולאיר	0.1	4,680	0.27
אקסטל אגח ג	0.1	268,985	0.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	250,454	0.28
רני צים אפ 2	0.1	107,325	0.09
איי.סי.אל	0.1	14,971	0.27
שטראוס	0.1	2,449	0.27
ביג אגח יא	0.09	199,055	0.23
מטריקס אגח ב	0.09	250,000	0.25
ויתניה אגח ו	0.09	220,147	0.24
טבע	0.09	2,435	0.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.09	113	0.25
עזריאלי קבוצה	0.08	616	0.22
הראל סל ת"א 125	0.08	6,035	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	215,571	0.21
יוניברסל אגח ו	0.08	207,828	0.21
הפניקס	0.08	1,719	0.23
קסם S&P 500 ETF	0.07	800	0.19
מכלול אגח א	0.07	186,042	0.19
נאייקס אפ 1	0.07	3,003	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.07	195	0.2
AMAZON.COM INC	0.07	241	0.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	84	0.18
MICROSOFT CORP	0.07	118	0.18
ריט 1	0.06	6,039	0.16
אלבר אגח יט	0.06	152,322	0.17
נמקו אגח ג	0.06	167,931	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.06	153,588	0.16
נייס	0.06	431	0.15
אלוני חץ אגח י	0.06	145,250	0.15
קנון	0.05	600	0.13
ביג אגח ט	0.05	120,111	0.14
ישראכרט	0.05	8,360	0.13
ארפורט אגח יא	0.05	132,279	0.15
להב	0.05	16,286	0.14
וואן טכנולוגיות	0.05	1,532	0.13
חברה לישראל	0.05	133	0.12
ישרס אגח יד	0.05	121,498	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.04	32,569	0.1
אלומיי	0.04	1,408	0.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	1,682	0.11
פטרוכימיים אגח י	0.04	77,506	0.11
מבנה	0.04	6,027	0.09
אפקון החז אגח ד	0.04	82,500	0.1
פלרם	0.04	2,116	0.11
סופווייב	0.03	3,395	0.09
סלע נדלן	0.02	4,494	0.05
נובולוג	0.02	35,848	0.05
מליסרון אגח יח	0.02	49,340	0.06
רם און	0.01	1,267	0.02
ארפורט סיטי	0.01	485	0.03
שגריר	0.01	1,051	0.02
ריטיילורס	0.01	770	0.03
דה לסר אגח ז	0.01	42,430	0.04
אאורה אגח טז	0.01	14,145	0.01
גניגר	0	998	0.01
פלסאנמור	0	254	0.01
ספיר קורפ אגח יט	0	1	0