ילין לפידות A ומעלה + 10%

מחיר פדיון

141.26

מחיר קנייה

141.26

-0.17%

% החודש:0.23%
% השנה:1.33%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:9.27%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	187	81.22	191,635,352	203.79
מניות	55	6.69	642,688	16.79
קרן סל	14	4.14	300,556	10.42
אג"ח מדינה	3	2.6	6,200,108	6.53
פיקדונות בבנק	2	2.5	6,222,183	6.3
אג"ח להמרה	4	1.47	3,910,077	3.7
מק"מ	1	0.99	2,500,000	2.47
כתב אופציה	3	0.37	120,138	0.31
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.27	208,000	0.68
יחידת השתתפות	1	0.25	5,408	0.62
מניות ETF	1	0.1	113	0.25
סה"כ	272	100.6	211,744,623	251.86

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

דיסקונט מנ אגח יז

אלה פקדון אגח ד

לייטסטון אגח ו

מז טפ הנפק 62

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.46	6,189,900	6.19
דיסקונט מנ אגח יז	1.59	3,812,500	3.98
אלה פקדון אגח ד	1.56	4,147,493	3.92
לייטסטון אגח ו	1.31	3,205,527	3.28
מז טפ הנפק 62	1.29	2,994,510	3.24
כלל הון אגח יג	1.27	2,953,709	3.18
ממשלתי שקלי 0927	1.24	3,099,043	3.12
אמות אגח ט	1.19	2,650,000	2.98
ישרס אגח יט	1.18	2,772,500	2.96
ממשלתי צמוד 0527	1.17	2,500,000	2.94
ישרס אגח טז	1.14	2,400,001	2.86
מז טפ הנפק 63	1.12	2,875,001	2.82
אלטיטיוד אגח ב	1.09	2,639,670	2.73
דלק קב אגח מא	1.05	2,522,677	2.64
סילברסטין אגח ב	1.04	2,612,305	2.6
ישראל קנדה אגח ז	1	2,500,001	2.5
עזריאלי אגח ט	0.99	2,155,102	2.49
חברה לישראל אגח 14	0.99	2,559,050	2.48
מקמ 316	0.99	2,500,000	2.47
נופר אנרג אגח ג	0.94	2,187,501	2.37
חשמל אגח 35	0.93	2,000,000	2.32
אלוני חץ אגח טו	0.92	2,102,494	2.31
אפי נכסים אגח טז	0.89	2,012,242	2.24
דליה אגח א	0.87	1,908,838	2.18
ג'י סיטי אגח יב	0.85	1,819,282	2.14
לייטסטון אגח ד	0.82	2,009,321	2.07
מבנה אגח כה	0.8	1,956,428	2.01
אקויטל אגח 4	0.79	1,843,293	1.97
מימון ישיר אגח ו	0.78	1,770,895	1.95
אגלן אגח א	0.76	1,836,682	1.91
פניקס הון אגח ה	0.75	1,580,744	1.88
או פי סי אגח ב	0.75	1,587,501	1.87
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.75	27,540	1.88
מבנה אגח כו	0.73	1,711,605	1.83
אנרג'יקס אגח א	0.72	1,915,848	1.81
דה לסר אגח ח	0.72	1,815,368	1.82
קיסטון אינ אגח ב	0.72	1,687,152	1.81
אמטראסט אגח א	0.72	1,783,749	1.81
אפי נכסים אגח ח	0.71	1,497,678	1.78
ג'י סיטי אגח טז	0.71	1,671,385	1.78
דיסק השק אגח י	0.7	1,718,751	1.75
נכסים ובנ אגח י	0.69	1,531,828	1.73
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	1,670,000	1.72
דלק קב אגח מ	0.69	1,637,729	1.73
ריט 1 אגח ה	0.63	1,303,322	1.59
מליסרון אגח כא	0.63	1,377,994	1.59
אמות אגח ו	0.62	1,389,713	1.56
דלק קב אגח לט	0.61	1,389,503	1.54
עזריאלי אגח ה	0.6	1,279,636	1.5
נאוויטס פטרו אגח ו	0.6	1,425,640	1.52
סטרוברי אגח ג	0.59	1,448,171	1.47
סאמיט אגח יד	0.59	1,430,274	1.49
נמקו אגח ו	0.57	1,371,875	1.42
ג'י סיטי אגח כ	0.56	1,311,084	1.42
גרייסטון אגח א	0.56	1,354,949	1.41
קיסטון אינ אגח א	0.55	1,288,621	1.39
רני צים אגח ה	0.54	1,431,000	1.34
פועלים	0.54	19,060	1.35
מליסרון אגח כ	0.52	1,254,262	1.32
אלמוגים אגח יב	0.51	1,250,000	1.28
קסטלן אגח ב	0.51	1,250,000	1.28
עזריאלי אגח ד	0.5	1,087,501	1.27
ג'י סיטי אג יז	0.5	1,255,057	1.25
מניף אגח ב	0.5	1,187,500	1.25
אמטראסט אגח ב	0.5	1,241,000	1.24
חשמל אגח 31	0.5	1,063,046	1.25
אמריקן אק אגח א	0.49	1,176,643	1.23
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	20,478	1.22
אספן גרופ אגח י	0.48	1,172,000	1.21
אמפא אגח א	0.48	1,180,000	1.21
לאומי	0.48	17,390	1.2
אשטרום קב אגח ג	0.47	1,165,461	1.18
אנרג'יקס אג ב	0.47	1,281,410	1.19
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,087,500	1.18
יצוא אגח ב	0.47	1,128,048	1.17
מליסרון אגח יט	0.47	1,033,336	1.18
אמות אגח י	0.46	1,027,296	1.17
גב ים אגח יא	0.46	1,098,098	1.17
אקונרגי אגח ב	0.46	1,082,700	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.45	951,713	1.13
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.45	28,500	1.12
שלמה החז אגח כ	0.45	1,036,659	1.12
נאייקס אגח א	0.45	1,072,200	1.12
אספן גרופ אגח ח	0.45	978,501	1.12
נורסטאר אגח יב	0.45	988,856	1.13
ירושלים הנ אגח יט	0.44	1,027,346	1.11
סולאיר אגח ב	0.44	1,013,252	1.09
ג'י סיטי אגח יג	0.44	962,324	1.11
חשמל אגח 33	0.44	1,064,919	1.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.43	25,000	1.08
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.43	25,000	1.08
מגדל הון אגח יא	0.42	987,154	1.06
משק אנרג אגח ב	0.42	999,778	1.06
וילאר אגח י	0.41	986,000	1.03
דיסקונט	0.41	29,798	1.03
בית זיקוק אגח 2	0.4	957,028	1
ארפורט אגח יב	0.4	922,588	1.01
ספנסר אגח ו	0.4	980,413	1
עמרם אברהם אגח ג	0.4	962,537	1
נמקו אגח ד	0.39	937,500	0.98
פתאל החז אגח ג	0.37	982,310	0.92
כלל הון אגח יב	0.37	1,023,185	0.93
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	845,777	0.93
רבוע נדלן אגח ז	0.36	777,099	0.92
מגה אור אגח י	0.36	856,344	0.9
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	858,949	0.91
נמקו אגח ה	0.36	859,399	0.91
ישרס אגח טו	0.36	767,609	0.9
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.35	23,214	0.88
פניקס הון אגח יג	0.35	834,663	0.87
גב ים אגח ח	0.35	962,544	0.89
פתאל אירו אגח ג	0.34	877,304	0.86
דלק קב אגח לח	0.34	787,507	0.84
ביג אגח כד	0.34	816,250	0.85
אנלייט אנרגיה אג ג	0.34	956,448	0.87
רוטשטיין אגח יג	0.33	777,000	0.82
אנלייט אנרגיה	0.33	6,344	0.82
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.33	887,372	0.82
מקס איט אגח ה	0.32	793,700	0.81
ג'י סיטי אגח יד	0.32	816,439	0.8
כלל עסקי ביטוח	0.32	4,138	0.8
דיסק השק אגח ו	0.32	531,989	0.79
עזריאלי אגח ח	0.31	738,139	0.79
בזן אגח יב	0.31	781,251	0.79
הראל הנפקות אגח טו	0.3	805,290	0.76
מגדל הון אגח ח	0.3	795,204	0.75
פרשקובסקי אגח יד	0.3	749,962	0.74
מגה אור אגח יב	0.3	708,202	0.75
בזק אגח 12	0.3	662,500	0.76
ארפורט אגח ה	0.29	618,024	0.74
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	751,197	0.72
אשטרום קב אגח ד	0.29	666,531	0.73
נאוי אגח ז	0.29	707,067	0.72
גב ים אגח י	0.29	694,382	0.73
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.28	17,135	0.71
אפי נכסים אגח י	0.28	723,742	0.7
מגה אור אגח ט	0.28	627,390	0.7
רני צים אגח ב	0.28	639,191	0.72
יו.אמ.איץ' אגח א	0.28	706,825	0.71
ריט אזורים אגח א	0.27	630,790	0.67
הראל השקעות אגח א	0.27	734,429	0.67
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.27	208,000	0.68
או פי סי אנרגיה	0.26	9,809	0.66
שלמה נדלן אגח ד	0.26	660,625	0.65
נמקו אגח ב	0.26	673,341	0.66
ריט 1 אגח ז	0.26	560,479	0.66
גב ים אגח ט	0.26	607,682	0.66
נאוויטס פטר יהש	0.25	5,408	0.62
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	7,178	0.62
אפי נכסים אגח יג	0.25	562,500	0.62
קרסו נדלן אגח א	0.25	622,794	0.63
פתאל החז אגח ה	0.25	580,140	0.62
אקויטל אגח 3	0.25	676,856	0.63
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	2,996	0.61
מקורות אגח 11	0.24	537,500	0.6
סופרגז פא אגח ב	0.24	678,731	0.61
כלל ביטוח אגח א	0.23	555,555	0.58
כלל ביטוח אגח ג	0.23	543,350	0.57
דוראל אגח ב	0.23	507,506	0.57
זפירוס אגח א	0.23	558,067	0.58
מבנה אגח כ	0.23	484,018	0.59
מבנה אגח כד	0.23	477,501	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.22	510,687	0.55
הראל השקעות	0.22	4,530	0.55
ארפורט אגח י	0.21	525,000	0.53
מניף אגח ג	0.21	505,000	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.2	460,965	0.51
או פי סי אגח ג	0.2	517,501	0.49
אלבר אגח כ	0.2	500,001	0.51
עמרם אברהם אגח ב	0.2	473,178	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.2	449,997	0.49
מגדל ביטוח	0.19	36,655	0.49
אמות	0.19	19,809	0.48
רמי לוי	0.19	1,335	0.48
אדמה אגח ב	0.19	309,507	0.48
מגה אור אגח ו	0.19	394,976	0.47
ממשלתי שקלי 0537	0.19	601,065	0.47
מגוריט אגח ד	0.19	429,204	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.19	320,323	0.47
אזורים אגח 14	0.19	500,001	0.49
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.18	107,498	0.45
ווסטדייל אגח ג	0.18	416,000	0.44
אשטרום נכ אגח 12	0.18	385,839	0.44
פורמולה מערכות	0.18	904	0.46
אקונרג'י	0.17	10,280	0.42
אלומיי אג ד	0.16	417,162	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	0.16	397,730	0.41
סולאיר אפ 1	0.16	9,810	0.13
פוקס	0.15	1,071	0.38
סלקום	0.15	10,024	0.39
אלבר אגח יז	0.15	322,931	0.37
מכלול מימון אגח א	0.15	372,084	0.38
אנקור פרופ אגח ד	0.15	352,000	0.37
ישראמקו אגח ד	0.15	369,500	0.39
צרפתי	0.15	8,307	0.38
הפניקס אגח 5	0.15	347,919	0.38
ביג	0.14	480	0.35
ג'נריישן קפיטל	0.14	272,993	0.34
מנורה הון התח ז	0.14	375,210	0.36
חשמל אגח 37	0.14	310,299	0.34
מז טפ הנפק 64	0.14	321,436	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.14	291,841	0.35
מליסרון	0.14	826	0.34
אלוני חץ	0.14	9,038	0.35
פז אנרגיה	0.13	426	0.32
מגדל הון אגח יב	0.13	301,695	0.32
ביג אגח ח	0.12	248,820	0.29
תורפז	0.12	4,936	0.3
מימון ישיר אגח ז	0.12	296,472	0.31
רני צים אפ 2	0.12	107,325	0.1
בזק	0.12	48,006	0.31
מגה אור	0.11	1,365	0.29
אורמת טכנו	0.11	744	0.27
ביג אגח ט	0.11	240,221	0.29
אקסטל אגח ג	0.11	268,985	0.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.11	250,454	0.28
ויתניה אגח ו	0.11	239,572	0.27
איי.סי.אל	0.11	14,971	0.27
פתאל החזקות	0.1	411	0.24
אי בי אי סל ת"א 125	0.1	7,500	0.25
פתאל אירו אגח ד	0.1	252,517	0.25
עמרם אברהם אגח א	0.1	255,000	0.26
שטראוס	0.1	2,670	0.26
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.1	113	0.25
ביג אגח יא	0.09	199,055	0.23
נופר אנרג'י	0.09	2,326	0.22
נאייקס אפ 1	0.09	3,003	0.08
הפניקס	0.09	1,719	0.23
עזריאלי קבוצה	0.08	616	0.2
קסם S&P 500 ETF	0.08	800	0.2
הראל סל ת"א 125	0.08	6,035	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	215,571	0.21
יוניברסל אגח ו	0.08	207,828	0.21
טבע	0.08	2,435	0.21
ALPHABET INC-CL A	0.08	195	0.2
MICROSOFT CORP	0.08	118	0.19
דה לסר אגח ז	0.07	179,797	0.16
אלבר אגח יט	0.07	152,322	0.17
נמקו אגח ג	0.07	167,931	0.17
AMAZON.COM INC	0.07	241	0.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	84	0.18
ריט 1	0.06	6,039	0.16
ארפורט אגח יא	0.06	132,279	0.14
להב	0.06	20,414	0.15
נייס	0.06	431	0.15
אלוני חץ אגח י	0.06	145,250	0.15
קנון	0.05	600	0.12
ישראכרט	0.05	8,360	0.12
פטרוכימיים אגח י	0.05	77,506	0.11
וואן טכנולוגיות	0.05	1,532	0.13
חברה לישראל	0.05	133	0.12
ישרס אגח יד	0.05	121,498	0.12
פלרם	0.05	2,116	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.04	32,283	0.11
אלומיי	0.04	1,408	0.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	1,682	0.11
סופווייב	0.04	3,395	0.1
אפקון החז אגח ד	0.04	82,500	0.1
סולאיר	0.03	1,234	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.03	80,150	0.08
מבנה	0.03	6,027	0.09
סלע נדלן	0.02	4,494	0.05
נובולוג	0.02	35,848	0.05
ריטיילורס	0.02	770	0.04
מליסרון אגח יח	0.02	49,340	0.06
לאומי אגח 184	0.02	43,813	0.04
רם און	0.01	1,268	0.02
ארפורט סיטי	0.01	485	0.03
שגריר	0.01	1,051	0.02
אאורה אגח טז	0.01	14,145	0.01
גניגר	0	998	0.01
פלסאנמור	0	2,031	0.01