ילין לפידות A ומעלה + 10%

מחיר פדיון

144.36

מחיר קנייה

144.36

-0.01%

% החודש:-0.21%
% השנה:3.55%
% 3 חודשים:2.19%
% 12 חודשים:8.55%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):1.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	202	82.2	220,708,845	232.79
מניות	54	6.27	542,047	17.89
אג"ח מדינה	6	3.77	10,936,621	10.65
קרן סל	14	3.6	301,226	10.24
פיקדונות בבנק	2	3.2	8,996,217	9.08
אג"ח להמרה	4	1.13	3,247,010	3.2
כתב אופציה	3	0.52	120,138	0.48
יחידת השתתפות	1	0.25	5,408	0.7
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.23	208,000	0.64
מניות ETF	1	0.08	113	0.23
סה"כ	288	101.25	245,065,625	285.89

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

מקורות אגח 11

אלה פקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.16	8,959,073	8.96
ממשלתי שקלי 0432	1.71	5,565,000	4.84
ממשלתי שקלי 0142	1.52	3,750,000	4.32
מקורות אגח 11	1.47	3,890,626	4.15
אלה פקדון אגח ד	1.35	4,147,493	3.82
דיסקונט מנ אגח יז	1.23	3,431,250	3.49
מז טפ הנפק 62	1.19	3,100,144	3.38
לייטסטון אגח ו	1.17	3,308,652	3.31
כלל הון אגח יג	1.08	2,893,366	3.06
אפי נכסים אגח ח	1.01	2,350,001	2.85
אמות אגח ט	1.01	2,650,000	2.87
ישרס אגח טז	1.01	2,399,999	2.85
מז טפ הנפק 63	1	2,875,001	2.84
חשמל אגח 35	0.99	2,500,000	2.8
אמפא אגח א	0.99	2,750,000	2.82
עזריאלי אגח ט	0.96	2,440,351	2.73
ישרס אגח יט	0.96	2,569,635	2.73
נופר אנרג אגח ג	0.95	2,551,473	2.69
שלמה החז אגח כ	0.94	2,470,705	2.66
אלטיטיוד אגח ב	0.93	2,590,864	2.62
אלוני חץ אגח טו	0.87	2,300,000	2.47
פועלים אגח 201	0.8	2,127,000	2.26
אפי נכסים אגח טז	0.78	2,012,242	2.22
אמות אגח ו	0.77	1,906,429	2.17
מז טפ הנפק 46	0.77	1,830,260	2.17
מניף אגח ב	0.76	2,100,000	2.16
ג'י סיטי אגח יב	0.76	1,819,282	2.16
לאומי אגח 186	0.75	2,021,068	2.12
גרייסטון אגח א	0.75	2,113,798	2.12
מבנה אגח כו	0.75	2,031,250	2.11
רבוע נדלן אגח ט	0.74	1,937,500	2.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	2,031,573	2.08
מקס איט אגח ה	0.73	2,031,250	2.06
אמטראסט אגח א	0.72	2,073,417	2.03
פניקס הון אגח ה	0.71	1,659,201	2.01
דליה אגח א	0.71	1,762,004	2.01
לייטסטון אגח ד	0.71	1,984,205	2.02
קיסטון אינ אגח ב	0.7	1,874,652	1.99
אינפליי אגח א	0.7	1,954,055	1.98
אקויטל אגח 4	0.68	1,843,293	1.93
מבנה אגח כה	0.68	1,872,292	1.92
מליסרון אגח כא	0.67	1,676,279	1.9
דה לסר אגח ח	0.66	2,017,073	1.86
ישראל קנדה אגח ז	0.66	1,875,001	1.87
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.64	28,320	1.81
ג'י סיטי אגח טז	0.63	1,671,385	1.78
חברה לישראל אגח 14	0.63	1,833,123	1.79
או פי סי אגח ב	0.62	1,478,768	1.75
סילברסטין אגח ב	0.61	1,742,408	1.72
נכסים ובנ אגח י	0.6	1,506,988	1.69
סולאיר אגח ב	0.59	1,550,000	1.67
אגלן אגח א	0.59	1,638,804	1.66
אנרג'יקס אגח א	0.57	1,707,816	1.61
דלק קב אגח לט	0.57	1,475,111	1.61
קיסטון אינ אגח א	0.54	1,428,167	1.54
עזריאלי אגח ה	0.53	1,279,636	1.51
סטרוברי אגח ג	0.53	1,500,001	1.51
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,387,500	1.45
ג'י סיטי אגח כ	0.51	1,375,001	1.45
מנרב אגח ד	0.51	1,300,000	1.44
בית זיקוק אגח 2	0.5	1,328,126	1.41
לאומי אגח 187	0.5	1,375,000	1.42
ישרס אגח טו	0.5	1,188,310	1.42
נמקו אגח ו	0.49	1,371,875	1.4
פועלים אגח 102	0.49	1,315,625	1.39
קסטלן אגח ב	0.49	1,406,250	1.4
דיסקונט מנ אגח יח	0.49	1,413,037	1.4
ביג אגח כה	0.49	1,396,000	1.38
פועלים	0.49	19,060	1.4
רני צים אגח ה	0.48	1,450,001	1.36
אמטראסט אגח ב	0.48	1,350,000	1.37
ריט 1 אגח ה	0.47	1,089,780	1.33
ירושלים הנ אגח יט	0.47	1,250,000	1.33
אקונרגי אגח ב	0.47	1,232,633	1.33
נמקו אגח ז	0.47	1,337,000	1.33
מליסרון אגח כ	0.46	1,239,677	1.3
מימון ישיר אגח ו	0.45	1,144,838	1.26
ג'י סיטי אג יז	0.45	1,259,784	1.28
חשמל אגח 31	0.44	1,063,046	1.24
אנרג'יקס אג ב	0.43	1,281,410	1.2
מליסרון אגח יט	0.43	1,071,849	1.22
נופר אנרג אגח א	0.42	1,037,972	1.18
אמריקן אק אגח א	0.42	1,178,338	1.2
לאומי	0.42	17,131	1.2
עזריאלי אגח ד	0.41	989,522	1.16
רבוע נדלן אגח ו	0.41	951,713	1.15
אלון רבוע אגח ט	0.41	1,086,109	1.18
גב ים אגח יא	0.41	1,098,098	1.16
אלמוגים אגח יב	0.41	1,155,635	1.16
יצוא אגח ב	0.41	1,128,048	1.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	20,478	1.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.4	29,000	1.14
נאוי אגח ז	0.4	1,120,625	1.12
הראל השקעות	0.4	6,578	1.15
אמות אגח י	0.39	1,027,296	1.11
ג'י סיטי אגח יג	0.39	962,324	1.12
או פי סי אנרגיה	0.38	9,809	1.07
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.38	25,000	1.08
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.37	24,390	1.06
מגדל הון אגח יא	0.37	987,154	1.04
משק אנרג אגח ב	0.37	999,778	1.05
בזק אגח 12	0.37	900,000	1.04
וילאר אגח י	0.36	994,889	1.02
ארפורט אגח יב	0.36	922,588	1.01
אספן גרופ אגח י	0.36	1,000,000	1.02
אספן גרופ אגח ח	0.36	885,367	1.02
הפניקס אגח 5	0.36	922,992	1.02
אשטרום קב אגח ג	0.35	998,467	1
נמקו אגח ד	0.35	937,500	0.99
אנלייט אנרגיה	0.35	4,693	0.98
עמרם אברהם אגח ג	0.34	946,991	0.97
חשמל אגח 33	0.34	954,437	0.97
רבוע נדלן אגח ז	0.33	777,099	0.93
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	887,707	0.93
בזן אגח יב	0.33	943,014	0.94
כלל הון אגח יב	0.32	1,023,185	0.91
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	858,949	0.91
נמקו אגח ה	0.32	859,399	0.91
סולאיר אפ 1	0.32	9,810	0.3
דוראל אגח ג	0.32	846,000	0.91
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.31	23,214	0.89
מגה אור אגח י	0.31	829,584	0.87
פניקס הון אגח יג	0.31	834,663	0.87
גב ים אגח ח	0.31	962,544	0.89
מגוריט אגח ו	0.3	804,655	0.84
פתאל החז אגח ג	0.29	901,939	0.83
אנלייט אנ אגח ד	0.29	887,372	0.82
אלקטרה אגח ו	0.29	910,643	0.81
פאוורג'ן אגח ב	0.28	693,823	0.79
ג'י סיטי אגח יד	0.28	816,439	0.79
דיסקונט	0.28	25,309	0.8
הראל הנפקות אגח טו	0.27	805,290	0.75
עזריאלי אגח ח	0.27	738,139	0.77
אמ.די.ג'י אגח ז	0.27	719,885	0.76
מגה אור אגח יב	0.27	708,202	0.76
אקונרגי אגח ג	0.27	769,672	0.77
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	751,197	0.72
מגדל הון אגח ח	0.26	795,204	0.73
גב ים אגח י	0.26	694,382	0.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	582,807	0.71
נאוויטס פטר יהש	0.25	5,408	0.7
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.25	17,135	0.72
אפי נכסים אגח י	0.25	723,742	0.7
מגה אור אגח ט	0.25	627,390	0.7
רני צים אגח ב	0.25	621,287	0.71
אשטרום קב אגח ד	0.25	650,001	0.72
אלון רבוע אגח ז	0.25	653,400	0.72
יו.אמ.איץ' אגח א	0.25	737,280	0.7
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	700,001	0.71
פתאל החז אגח ה	0.25	663,350	0.7
יובלים אגח ד	0.25	675,000	0.7
ביג אגח כד	0.25	700,000	0.71
רוטשטיין אגד יד	0.25	703,125	0.7
צרפתי אגח יד	0.25	700,000	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	625,000	0.7
מגה אור	0.24	1,365	0.68
אדמה אגח ב	0.24	435,811	0.68
אמות אגח ד	0.24	555,555	0.68
נמקו אגח ב	0.24	690,841	0.68
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	627,651	0.69
סילברסטין אגח ג	0.24	650,517	0.67
חשמל אגח 37	0.24	650,000	0.69
גב ים אגח ט	0.24	607,682	0.67
שלמה נדלן אגח ד	0.23	660,625	0.66
ריט אזורים אגח א	0.23	625,001	0.66
מגדל הון אגח ט	0.23	671,875	0.65
קרסו נדלן אגח א	0.23	622,794	0.64
רוטשטיין אגח יג	0.23	600,000	0.64
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.23	208,000	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.22	562,500	0.63
מגוריט אגח ד	0.22	555,555	0.62
אוריון נכס אגח א	0.22	622,133	0.62
הראל השקעות אגח א	0.22	699,474	0.63
אקויטל אגח 3	0.22	676,856	0.63
מגדל ביטוח	0.21	36,655	0.6
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	7,178	0.58
ממשלתי שקלי 0928	0.21	600,000	0.58
אקונרג'י	0.21	9,428	0.59
נופר אנרג אגח ד	0.21	555,556	0.59
זפירוס אגח א	0.21	558,067	0.59
מבנה אגח כ	0.21	501,778	0.61
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	2,996	0.55
כלל ביטוח אגח ג	0.2	543,350	0.57
אלומיי אגח ו	0.2	575,000	0.57
דלק קב אגח מא	0.2	565,000	0.58
מבנה אגח כד	0.2	477,501	0.57
ארפורט אגח י	0.19	525,000	0.54
דלק קב אגח מ	0.19	524,648	0.55
רמי לוי	0.18	1,335	0.5
ג'נריישן קפיטל	0.18	212,189	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.18	460,965	0.51
כלל ביטוח אגח א	0.18	513,565	0.52
מניף אגח ג	0.18	505,000	0.52
ממשלתי שקלי 0537	0.17	601,065	0.47
דוראל אגח ב	0.17	445,285	0.5
צרפתי	0.17	11,822	0.49
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.16	107,498	0.45
או פי סי אגח ג	0.16	464,424	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.16	416,000	0.45
נאייקס אגח א	0.16	435,928	0.45
עמרם אברהם אגח ב	0.15	398,466	0.42
נאייקס אפ 1	0.15	3,003	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.15	1,966	0.44
אשטרום נכ אגח 12	0.15	374,287	0.43
ארפורט אגח ה	0.14	325,687	0.38
אלומיי אג ד	0.14	417,162	0.41
ישראמקו אגח ד	0.14	369,500	0.38
אזורים אגח 14	0.14	411,766	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.13	380,578	0.37
מנורה הון התח ז	0.13	375,210	0.35
אנקור פרופ אגח ד	0.13	352,000	0.36
בזק	0.13	48,006	0.36
הפניקס	0.13	2,279	0.38
נופר אנרג'י	0.12	2,326	0.35
סולאיר	0.12	4,692	0.34
ממשלתי צמוד 1028	0.12	321,514	0.34
מז טפ הנפק 64	0.12	321,436	0.35
פורמולה מערכות	0.12	904	0.34
מליסרון	0.12	826	0.34
אלוני חץ אגח י	0.12	334,358	0.34
ביג	0.11	450	0.32
אלבר אגח יז	0.11	258,692	0.3
תורפז	0.11	4,936	0.31
מגדל הון אגח יב	0.11	301,695	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.11	296,472	0.31
אלוני חץ	0.11	9,038	0.31
לאומי אגח 184	0.11	312,501	0.31
אנלייט אנ אג ג	0.11	288,654	0.31
פוקס	0.1	1,071	0.29
אי בי אי סל ת"א 125	0.1	7,500	0.29
ריט 1 אגח ז	0.1	234,891	0.27
סופרגז פא אגח ב	0.1	325,001	0.29
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	250,454	0.28
אמות	0.09	13,654	0.26
פז אנרגיה	0.09	321	0.25
עזריאלי קבוצה	0.09	616	0.26
אורמת טכנו	0.09	744	0.26
פתאל החזקות	0.09	443	0.25
ויתניה אגח ו	0.09	220,147	0.24
איי.סי.אל	0.09	14,971	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.09	250,000	0.27
וילי פוד אינטרנ	0.08	2,940	0.24
הראל סל ת"א 125	0.08	6,035	0.24
ביג אגח יא	0.08	199,055	0.24
פתאל אירו אגח ד	0.08	212,646	0.21
מטריקס אגח ב	0.08	222,240	0.22
שטראוס	0.08	1,626	0.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.08	113	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	215,571	0.21
מכלול אגח א	0.07	186,042	0.19
יוניברסל אגח ו	0.07	197,932	0.2
אשטרום נכ אגח 10	0.07	170,241	0.21
קסם S&P 500 ETF	0.06	800	0.18
ALPHABET INC-CL A	0.06	195	0.17
ריט 1	0.05	6,038	0.14
סלקום	0.05	3,919	0.13
קנון	0.05	600	0.16
ביג אגח ט	0.05	120,111	0.14
אלבר אגח יט	0.05	137,090	0.15
ארפורט אגח יא	0.05	132,279	0.14
רני צים אפ 2	0.05	107,325	0.04
נייס	0.05	431	0.15
AMAZON.COM INC	0.05	241	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	84	0.14
MICROSOFT CORP	0.05	118	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.04	37,144	0.12
אלומיי	0.04	1,408	0.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	1,682	0.1
ישראכרט	0.04	8,360	0.12
סופווייב	0.04	3,395	0.13
פטרוכימיים אגח י	0.04	77,506	0.12
ממשלתי שקלי 0927	0.04	99,042	0.1
חברה לישראל	0.04	133	0.12
טבע	0.04	1,327	0.12
פלרם	0.04	2,269	0.11
וואן טכנולוגיות	0.03	1,532	0.09
אפקון החז אגח ד	0.03	66,000	0.08
מבנה	0.02	4,464	0.06
מליסרון אגח יח	0.02	48,785	0.06
ארפורט סיטי	0.01	485	0.03
שגריר	0.01	728	0.02
נובולוג	0.01	35,848	0.04
ריטיילורס	0.01	770	0.03
רם און	0	1,267	0.01
גניגר	0	998	0.01
פלסאנמור	0	254	0
ספנסר אגח ו	0	1	0
אאורה אגח טז	0	10,617	0.01