ילין לפידות A ומעלה + 10%

מחיר פדיון

134.36

מחיר קנייה

134.36

0.1%

% החודש:0.52%
% השנה:5.28%
% 3 חודשים:4.34%
% 12 חודשים:11.01%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):2.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	80.15	158,009,125	164.48
מניות	56	6.3	648,996	12.85
קרן סל	12	4.24	281,770	8.66
אג"ח מדינה	3	3.59	6,736,223	7.37
פיקדונות בבנק	2	1.95	3,925,722	4
אג"ח להמרה	4	1.78	4,057,138	3.65
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.36	208,000	0.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.25	505,000	0.51
יחידת השתתפות	1	0.23	5,408	0.48
מק"מ	1	0.15	308,606	0.3
מניות ETF	1	0.11	113	0.23
כתב אופציה	2	0.1	12,813	0.07
סה"כ	250	99.21	174,698,914	203.33

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ד

פקדון בבנק מסוים

אמות אגח ט

ממשלתי שקלי 0927

בינל הנפק אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	2.11	4,147,493	4.34
פקדון בבנק מסוים	1.9	3,898,886	3.9
אמות אגח ט	1.64	3,228,750	3.37
ממשלתי שקלי 0927	1.53	3,099,043	3.14
בינל הנפק אגח י	1.51	2,700,000	3.1
אלוני חץ אגח טו	1.5	3,011,462	3.08
מבנה אגח כה	1.5	3,125,001	3.07
חברה לישראל אגח 14	1.5	3,198,813	3.07
לייטסטון אגח ו	1.48	3,000,000	3.03
כלל הון אגח יג	1.46	2,953,709	3
ג'י סיטי אגח טז	1.42	2,779,074	2.91
מז טפ הנפק 63	1.42	3,089,515	2.92
אדמה אגח ב	1.39	1,974,806	2.86
סילברסטין אגח ב	1.25	2,612,305	2.56
ישראל קנדה אגח ז	1.21	2,500,000	2.47
דליה אגח א	1.13	2,100,001	2.32
ג'י סיטי אגח יב	1.12	1,966,711	2.3
ממשלתי צמוד 0527	1.05	1,867,042	2.16
ממשלתי צמוד 1025	1.01	1,770,138	2.07
נכסים ובנ אגח י	1.01	1,900,001	2.08
לייטסטון אגח ד	1	2,009,321	2.05
כלל הון אגח יב	0.99	2,378,497	2.03
חשמל אגח 35	0.98	1,878,732	2.01
ישראל קנדה אגח ח	0.98	1,900,000	2
אפי נכסים אגח טז	0.97	1,875,630	1.98
אנרג'יקס אג ב	0.96	2,208,528	1.97
הפניקס אגח 4	0.96	1,958,551	1.98
גב ים אגח יא	0.94	1,850,000	1.92
אנרג'יקס אגח א	0.93	2,060,909	1.91
אקויטל אגח 4	0.92	1,843,293	1.89
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.91	45,265	1.86
ג'י סיטי אגח יג	0.9	1,592,241	1.85
דלק קב אגח מ	0.8	1,637,729	1.64
מליסרון אגח כא	0.75	1,381,527	1.54
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.75	1,562,501	1.54
אפי נכסים אגח ח	0.74	1,299,989	1.52
נופר אנרג אגח ג	0.74	1,423,257	1.52
עזריאלי אגח ד	0.72	1,291,292	1.47
גב ים אגח ח	0.72	1,650,000	1.48
רבוע נדלן אגח ו	0.7	1,212,848	1.43
דיסק מנ אגח יז	0.7	1,423,000	1.43
עזריאלי אגח ט	0.69	1,337,500	1.43
בי קומיונק אגח ו	0.68	1,375,000	1.39
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.68	25,420	1.4
ג'י סיטי אגח כ	0.67	1,296,897	1.37
נאוויטס פט אגח ו	0.65	1,270,836	1.33
פתאל החז אגח ג	0.64	1,462,501	1.32
ספנסר אגח ו	0.64	1,295,709	1.32
מליסרון אגח כ	0.63	1,276,774	1.29
דלק קב אגח לז	0.61	1,203,751	1.26
עזריאלי אגח ה	0.6	1,080,854	1.24
אלטיטיוד אגח ב	0.58	1,108,790	1.18
פועלים	0.56	21,430	1.14
ריט 1 אגח ה	0.55	941,091	1.13
או פי סי אגח ב	0.55	984,217	1.13
נורסטאר אגח יב	0.55	988,856	1.12
בזן אגח יב	0.54	1,116,786	1.11
מגדל הון אגח יא	0.53	1,060,373	1.1
לאומי	0.53	20,998	1.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.52	28,500	1.07
סולאיר אגח ב	0.51	1,013,252	1.04
מליסרון אגח יט	0.51	943,663	1.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	957,063	1.03
דלק קב אגח לט	0.5	963,660	1.02
נאייקס אגח א	0.5	1,012,500	1.03
דיסקונט	0.5	37,599	1.02
נמקו אגח ב	0.49	1,032,653	1
סטרוברי אגח ג	0.49	1,000,000	1.01
או פי סי אגח ג	0.49	1,100,001	1.02
וילאר אגח י	0.49	986,000	1
מניף אגח ב	0.49	961,259	1
משק אנרג אגח ב	0.49	999,778	1.01
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	20,478	0.99
ג'נריישן קפ אגח ג	0.48	966,317	0.99
אמות אגח ו	0.47	875,000	0.96
נמקו אגח ד	0.47	937,500	0.96
עמרם אברהם אגח ג	0.47	950,000	0.96
ישרס אגח טו	0.47	822,365	0.95
רבוע נדלן אגח ז	0.46	803,593	0.94
אפי נכסים אגח יב	0.46	1,005,491	0.95
אמות אגח י	0.46	888,550	0.94
מגה אור אגח ו	0.45	789,952	0.93
ארפורט אגח יב	0.45	898,000	0.93
נמקו אגח ה	0.45	889,075	0.92
אקויטל אגח 3	0.44	977,680	0.91
מגה אור אגח י	0.43	883,105	0.89
בית זיקוק אגח 2	0.43	838,768	0.88
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	900,001	0.85
פניקס הון אגח יג	0.41	807,290	0.83
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.4	22,527	0.82
אפי נכסים אגח י	0.4	877,731	0.83
נכסים בנ אגח יא	0.4	777,708	0.82
אנלייט אנרגיה אג ג	0.4	956,448	0.82
קרסו נדלן אגח א	0.39	778,492	0.79
נופר אנרג אגח ד	0.39	752,561	0.81
יו.אמ.איץ' אגח א	0.38	702,657	0.79
רוטשטיין אגח יג	0.38	777,000	0.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	887,372	0.79
גב ים אגח ט	0.38	731,981	0.78
שלמה נדלן אגח ד	0.37	787,717	0.76
לייטסטון אגח ב	0.37	760,001	0.76
דלק קב אגח לח	0.37	739,741	0.76
מליסרון אגח יא	0.37	629,913	0.75
דיסק השק אגח ו	0.37	531,989	0.77
גב ים אגח י	0.37	749,472	0.76
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.36	208,000	0.74
ארפורט אגח ה	0.35	618,024	0.71
פתאל אירו אגח ג	0.35	750,000	0.72
הראל הנפקות אגח טו	0.35	805,290	0.73
רני צים אגח ב	0.35	657,096	0.72
עזריאלי אגח ח	0.35	738,139	0.73
פרשקובסקי אגח יד	0.35	749,962	0.73
מגה אור אגח יב	0.35	708,202	0.73
מגדל הון אגח ח	0.34	795,204	0.71
אשטרום קב אגח ד	0.34	666,531	0.7
אלקטרה פא אגח ב	0.33	763,572	0.67
הראל השקעות אגח א	0.33	769,383	0.67
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.32	16,250	0.65
ריט אזורים אגח א	0.32	637,500	0.65
אלבר אגח כ	0.32	639,159	0.65
ריט 1 אגח ז	0.31	560,479	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.3	621,695	0.62
ארפורט אגח י	0.3	600,000	0.6
גרייסטון אגח א	0.3	598,612	0.62
דיסק השק אגח י	0.3	613,571	0.62
מכלול מימון אגח א	0.28	558,126	0.57
כלל עסקי ביטוח	0.28	5,725	0.57
מבנה אגח כד	0.28	490,572	0.57
כלל ביטוח אגח ג	0.27	543,350	0.55
מבנה אגח כ	0.27	466,978	0.55
כלל הון אגח ט	0.25	436,379	0.51
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	7,178	0.5
אלבר אגח יז	0.25	451,409	0.51
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	505,000	0.51
בזק אגח 12	0.25	450,000	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.24	460,965	0.49
עמרם אברהם אגח ב	0.24	471,722	0.5
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	480,318	0.5
נאוויטס פטר יהש	0.23	5,408	0.48
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	2,996	0.47
אקונרג'י אג א	0.23	475,000	0.47
חשמל אגח 34	0.23	446,562	0.48
מניף אגח ג	0.23	461,875	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.23	320,323	0.46
מגוריט אגח ד	0.22	429,204	0.46
אשטרום נכ אגח 12	0.22	397,391	0.44
הראל השקעות	0.22	7,343	0.44
חשמל אגח 31	0.22	400,000	0.46
דוראל אגח ב	0.21	386,432	0.42
ווסטדיל אגח ג	0.21	416,000	0.44
אנלייט אנרגיה	0.21	7,378	0.43
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.2	101,248	0.41
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	397,730	0.4
קיסטון אינ אגח א	0.2	393,715	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.2	368,751	0.41
אלומיי אג ד	0.19	417,162	0.38
אנקור פרופ אגח ד	0.18	352,000	0.37
איי.סי.אל	0.18	14,971	0.36
ביג	0.17	657	0.35
מנורה הון התח ז	0.17	375,210	0.34
פוקס	0.16	1,071	0.33
אמות	0.16	16,777	0.32
רמי לוי	0.16	1,211	0.34
או פי סי אנרגיה	0.16	9,809	0.34
אנלייט אנ אגח ז	0.16	336,875	0.33
מז טפ הנפק 64	0.16	321,436	0.33
מגדל הון אגח יב	0.15	301,695	0.31
מקמ 1015	0.15	308,606	0.3
ביג אגח ח	0.14	248,820	0.29
ביג אגח ט	0.14	240,221	0.28
פתאל אירו אגח ד	0.14	292,388	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.14	243,190	0.29
פורמולה מערכות	0.14	904	0.29
מליסרון	0.14	946	0.29
אקסטל אגח ג	0.13	268,985	0.27
פטרוכימיים אגח י	0.13	200,000	0.27
ויתניה אגח ו	0.13	239,572	0.26
בזק	0.13	48,212	0.27
אלוני חץ	0.13	9,038	0.27
מגדל ביטוח	0.12	36,655	0.26
סלקום	0.12	10,930	0.25
הראל סל ת"א 125	0.12	9,426	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	263,475	0.25
דה לסר אגח ז	0.12	243,702	0.25
יוניברסל אגח ו	0.12	237,518	0.24
פז אנרגיה	0.11	426	0.22
פתאל החזקות	0.11	462	0.22
ביג אגח יא	0.11	199,055	0.23
ג'נריישן קפיטל	0.11	272,992	0.23
אזורים אגח 14	0.11	240,059	0.23
שטראוס	0.11	2,670	0.22
הפניקס	0.11	3,189	0.23
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.11	113	0.23
אורמת טכנו	0.1	744	0.2
קרסו מוטורס אגח א	0.1	201,705	0.2
מגה אור אגח ח	0.1	187,500	0.22
נופר אנרג'י	0.1	2,326	0.2
אלבר אגח יט	0.1	198,018	0.22
אדגר אגח ט	0.1	175,000	0.21
ספיר קורפ אגח יח	0.1	196,824	0.2
קסם S&P 500 ETF	0.09	800	0.18
נייס	0.09	312	0.18
מגה אור	0.08	1,365	0.17
עזריאלי קבוצה	0.08	616	0.16
פלרם	0.08	2,116	0.16
AMAZON.COM INC	0.08	241	0.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	84	0.17
MICROSOFT CORP	0.08	118	0.17
ישראכרט	0.07	8,360	0.14
תורפז	0.07	5,236	0.14
אקונרג'י	0.07	5,011	0.14
ארפורט אגח יא	0.07	132,279	0.14
נמקו אגח ג	0.07	135,148	0.14
נאייקס אפ 1	0.07	3,003	0.05
אלוני חץ אגח י	0.07	145,250	0.15
חברה לישראל	0.07	133	0.15
טבע	0.07	2,435	0.13
ריט 1	0.06	6,039	0.11
בזן אגח ט	0.06	121,117	0.12
ישרס אגח יד	0.06	121,498	0.12
ALPHABET INC-CL A	0.06	195	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.05	26,836	0.1
צמח המרמן אגח ו	0.05	109,869	0.11
להב	0.05	20,414	0.1
וואן טכנולוגיות	0.05	1,532	0.11
נכסים ובנין	0.05	370	0.09
אלומיי	0.04	1,408	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	1,682	0.09
קנון	0.03	600	0.07
נובולוג	0.03	35,848	0.05
סופווייב	0.03	3,395	0.05
ריטיילורס	0.03	780	0.06
סולאיר אפ 1	0.03	9,810	0.02
מבנה	0.03	6,027	0.06
מליסרון אגח יח	0.03	49,894	0.05
אלקו	0.03	337	0.05
סלע נדלן	0.02	4,494	0.04
סולאיר	0.02	1,234	0.04
ספיר קורפ אגח יט	0.02	49,559	0.05
רם און	0.01	1,268	0.02
ארפורט סיטי	0.01	485	0.03
שגריר	0.01	1,051	0.02
אלביט מערכות אגח ב	0.01	11,762	0.01
אאורה אגח טז	0.01	17,673	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.01	16,826	0.02
רוטשטיין אגח ח	0.01	11,033	0.01
גניגר	0	998	0.01
פלסאנמור	0	2,031	0.01
מבנה אגח יט	0	3	0
מליסרון אגח יד	0	1	0