ילין לפידות A ומעלה + 10%

מחיר פדיון

144.52

מחיר קנייה

144.52

-0.04%

% החודש:1.1%
% השנה:3.67%
% 3 חודשים:2.04%
% 12 חודשים:11.02%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):2.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	204	81.72	216,625,003	228.9
מניות	54	6.7	546,125	18.78
קרן סל	14	3.78	301,226	10.55
אג"ח מדינה	6	3.43	8,514,984	9.61
פיקדונות בבנק	2	1.24	3,385,261	3.46
אג"ח להמרה	4	1.11	3,247,010	3.12
מק"מ	1	0.89	2,500,000	2.5
כתב אופציה	3	0.5	120,138	0.46
יחידת השתתפות	1	0.23	5,408	0.64
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.23	208,000	0.65
מניות ETF	1	0.09	113	0.24
סה"כ	291	99.92	235,453,268	278.93

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

ממשלתי צמוד 0527

דיסקונט מנ אגח יז

ממשלתי שקלי 0142

אלה פקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	1.5	3,890,626	4.2
ממשלתי צמוד 0527	1.47	3,477,029	4.12
דיסקונט מנ אגח יז	1.43	3,812,500	4.02
ממשלתי שקלי 0142	1.42	3,416,334	3.99
אלה פקדון אגח ד	1.35	4,147,493	3.77
פקדון בבנק מסוים	1.2	3,348,374	3.35
מז טפ הנפק 62	1.2	3,100,144	3.37
לייטסטון אגח ו	1.19	3,308,652	3.32
כלל הון אגח יג	1.11	2,893,366	3.1
ישרס אגח יט	1.07	2,772,500	2.98
אמות אגח ט	1.03	2,650,000	2.89
מז טפ הנפק 63	1.02	2,875,001	2.86
ישרס אגח טז	1.01	2,399,999	2.84
שלמה החז אגח כ	1	2,578,126	2.79
עזריאלי אגח ט	0.99	2,440,351	2.76
נופר אנרג אגח ג	0.96	2,551,473	2.69
אלטיטיוד אגח ב	0.96	2,617,852	2.7
מקמ 316	0.89	2,500,000	2.5
אלוני חץ אגח טו	0.88	2,300,000	2.47
חשמל אגח 35	0.87	2,149,550	2.44
אפי נכסים אגח טז	0.81	2,012,242	2.26
דליה אגח א	0.78	1,908,838	2.18
מבנה אגח כו	0.78	2,031,250	2.19
אמות אגח ו	0.77	1,906,429	2.15
מז טפ הנפק 46	0.77	1,830,260	2.16
גרייסטון אגח א	0.76	2,075,199	2.12
חברה לישראל אגח 14	0.76	2,187,501	2.13
ג'י סיטי אגח יב	0.75	1,819,282	2.09
רבוע נדלן אגח ט	0.74	1,900,000	2.06
דה לסר אגח ח	0.74	2,264,232	2.08
מניף אגח ב	0.74	2,000,000	2.06
מקס איט אגח ה	0.74	2,031,250	2.06
אמטראסט אגח א	0.74	2,073,417	2.08
לייטסטון אגח ד	0.72	1,984,205	2.01
פניקס הון אגח ה	0.71	1,659,201	1.98
קיסטון אינ אגח ב	0.71	1,874,652	2
אקויטל אגח 4	0.7	1,843,293	1.95
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	1,926,250	1.97
אינפליי אגח א	0.7	1,954,055	1.96
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.69	28,320	1.94
מבנה אגח כה	0.69	1,872,292	1.93
מימון ישיר אגח ו	0.68	1,717,257	1.91
מליסרון אגח כא	0.68	1,676,279	1.91
או פי סי אגח ב	0.67	1,587,501	1.88
ישראל קנדה אגח ז	0.67	1,875,001	1.87
נאוויטס פטרו אגח ו	0.66	1,718,750	1.86
אפי נכסים אגח ח	0.64	1,497,678	1.8
סילברסטין אגח ב	0.61	1,742,408	1.71
ג'י סיטי אגח טז	0.61	1,671,385	1.7
נכסים ובנ אגח י	0.6	1,506,988	1.68
אגלן אגח א	0.6	1,638,804	1.68
סולאיר אגח ב	0.59	1,541,962	1.64
אנרג'יקס אגח א	0.58	1,724,264	1.63
ריט 1 אגח ה	0.57	1,307,736	1.61
קיסטון אינ אגח א	0.55	1,428,167	1.54
עזריאלי אגח ה	0.54	1,279,636	1.5
סטרוברי אגח ג	0.54	1,500,001	1.5
דלק קב אגח לט	0.54	1,389,503	1.52
פועלים	0.54	19,060	1.51
סאמיט אגח יד	0.53	1,430,270	1.48
ישראל קנדה אגח ח	0.52	1,375,000	1.46
בית זיקוק אגח 2	0.5	1,328,126	1.4
נמקו אגח ו	0.5	1,371,875	1.4
פועלים אגח 102	0.5	1,315,625	1.41
קסטלן אגח ב	0.5	1,406,250	1.39
אמפא אגח א	0.5	1,375,000	1.41
דיסקונט מנ אגח יח	0.5	1,413,037	1.41
ישרס אגח טו	0.5	1,188,310	1.41
ג'י סיטי אגח כ	0.49	1,315,926	1.38
רני צים אגח ה	0.49	1,450,001	1.37
אמטראסט אגח ב	0.49	1,350,000	1.37
ביג אגח כה	0.49	1,396,000	1.38
אקונרגי אגח ב	0.48	1,232,633	1.34
נמקו אגח ז	0.48	1,337,000	1.34
ירושלים הנ אגח יט	0.47	1,250,000	1.33
מליסרון אגח כ	0.47	1,239,677	1.31
לאומי	0.46	17,131	1.3
אלמוגים אגח יב	0.45	1,250,000	1.25
חשמל אגח 31	0.45	1,063,046	1.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.44	20,478	1.22
מליסרון אגח יט	0.44	1,071,849	1.22
אנרג'יקס אג ב	0.43	1,281,410	1.2
ג'י סיטי אג יז	0.43	1,259,784	1.21
אמריקן אק אגח א	0.43	1,178,338	1.21
נופר אנרג אגח א	0.42	1,037,968	1.17
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,086,109	1.17
גב ים אגח יא	0.42	1,098,098	1.17
אנלייט אנרגיה	0.42	5,421	1.16
עזריאלי אגח ד	0.41	989,522	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.41	951,713	1.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.41	29,000	1.14
יצוא אגח ב	0.41	1,128,048	1.16
אמות אגח י	0.4	1,027,296	1.12
נאייקס אגח א	0.4	1,072,200	1.13
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.39	25,000	1.09
נאוי אגח ז	0.39	1,087,500	1.1
הראל השקעות	0.39	6,578	1.08
חשמל אגח 33	0.39	1,064,919	1.09
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.38	24,390	1.07
מגדל הון אגח יא	0.37	987,154	1.05
משק אנרג אגח ב	0.37	999,778	1.04
ג'י סיטי אגח יג	0.37	962,324	1.05
הפניקס אגח 5	0.37	922,992	1.02
אשטרום קב אגח ג	0.36	998,467	1
וילאר אגח י	0.36	986,000	1.02
ארפורט אגח יב	0.36	922,588	1.01
אספן גרופ אגח י	0.36	1,000,000	1.02
אספן גרופ אגח ח	0.36	885,367	1.01
או פי סי אנרגיה	0.35	9,809	0.97
נמקו אגח ד	0.35	937,500	0.99
עמרם אברהם אגח ג	0.35	946,991	0.97
בזן אגח יב	0.35	957,089	0.98
כלל הון אגח יב	0.34	1,023,185	0.94
דיסקונט	0.34	25,309	0.96
רבוע נדלן אגח ז	0.33	777,099	0.92
פתאל החז אגח ג	0.33	982,310	0.92
נמקו אגח ה	0.33	859,399	0.92
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.32	23,214	0.88
מגה אור אגח י	0.32	856,344	0.91
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	858,949	0.91
דוראל אגח ג	0.32	846,000	0.9
גב ים אגח ח	0.32	962,544	0.89
פניקס הון אגח יג	0.31	834,663	0.87
מגוריט אגח ו	0.3	804,655	0.83
אנלייט אנ אגח ד	0.29	887,372	0.83
אלקטרה אגח ו	0.29	910,643	0.81
עזריאלי אגח ח	0.28	738,139	0.77
סולאיר אפ 1	0.28	9,810	0.26
בזק אגח 12	0.28	690,513	0.79
הראל הנפקות אגח טו	0.27	805,290	0.76
מגדל הון אגח ח	0.27	795,204	0.76
אמ.די.ג'י אגח ז	0.27	719,885	0.76
מגה אור אגח יב	0.27	708,202	0.76
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	751,197	0.73
אפי נכסים אגח י	0.26	723,742	0.71
ספנסר אגח ו	0.26	707,330	0.74
ביג אגח כד	0.26	700,000	0.72
ג'י סיטי אגח יד	0.26	816,439	0.72
גב ים אגח י	0.26	694,382	0.73
מגה אור	0.25	1,365	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	582,807	0.71
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.25	17,135	0.71
מגה אור אגח ט	0.25	627,390	0.7
רני צים אגח ב	0.25	630,239	0.72
אשטרום קב אגח ד	0.25	650,001	0.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	627,651	0.69
אלבר אגח כ	0.25	685,169	0.7
פתאל החז אגח ה	0.25	663,350	0.7
רוטשטיין אגד יד	0.25	703,125	0.71
צרפתי אגח יד	0.25	700,000	0.7
אקונרגי אגח ג	0.25	691,547	0.7
מנרב אגח ד	0.25	650,000	0.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	625,000	0.7
אדמה אגח ב	0.24	435,811	0.67
שלמה נדלן אגח ד	0.24	660,625	0.66
נמקו אגח ב	0.24	673,341	0.67
ריט אזורים אגח א	0.24	624,079	0.66
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	706,825	0.68
מגדל הון אגח ט	0.24	671,875	0.68
סילברסטין אגח ג	0.24	650,517	0.68
אלוני חץ אגח י	0.24	668,716	0.67
גב ים אגח ט	0.24	607,682	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.23	5,408	0.64
קרסו נדלן אגח א	0.23	622,794	0.64
רוטשטיין אגח יג	0.23	600,000	0.64
הראל השקעות אגח א	0.23	699,474	0.64
אקויטל אגח 3	0.23	676,856	0.63
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.23	208,000	0.65
מגדל ביטוח	0.22	36,655	0.62
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	7,178	0.63
אפי נכסים אגח יג	0.22	562,500	0.63
מגוריט אגח ד	0.22	555,555	0.61
דלק קב אגח מא	0.22	565,000	0.61
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	2,996	0.59
ממשלתי שקלי 0928	0.21	600,000	0.59
כלל ביטוח אגח ג	0.21	543,350	0.58
נופר אנרג אגח ד	0.21	555,556	0.6
זפירוס אגח א	0.21	558,067	0.6
ארפורט אגח ה	0.2	461,390	0.54
אקונרג'י	0.2	10,280	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.2	510,687	0.56
פאוורג'ן אגח ב	0.2	490,180	0.55
כלל ביטוח אגח א	0.2	555,555	0.56
דלק קב אגח מ	0.2	524,648	0.56
מבנה אגח כד	0.2	477,501	0.57
צרפתי	0.2	11,822	0.56
רמי לוי	0.19	1,335	0.54
אמות אגח ד	0.19	437,500	0.53
ארפורט אגח י	0.19	525,000	0.54
מניף אגח ג	0.19	505,000	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.18	460,965	0.52
או פי סי אגח ג	0.18	517,501	0.5
דוראל אגח ב	0.18	445,285	0.49
מבנה אגח כ	0.18	419,482	0.5
ממשלתי שקלי 0537	0.17	601,065	0.48
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.16	107,498	0.45
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	440,880	0.45
ווסטדייל אגח ג	0.16	416,000	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.16	1,966	0.46
ג'נריישן קפיטל	0.15	212,189	0.43
עמרם אברהם אגח ב	0.15	398,466	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.15	374,287	0.43
נופר אנרג'י	0.14	2,326	0.39
אלומיי אג ד	0.14	417,162	0.4
סופרגז פא אגח ב	0.14	444,217	0.41
ישראמקו אגח ד	0.14	369,500	0.39
אוריון נכס אגח א	0.14	387,708	0.39
בזק	0.14	48,006	0.4
אזורים אגח 14	0.14	411,766	0.4
תורפז	0.13	4,936	0.37
פרשקובסקי אגח יד	0.13	380,578	0.37
מנורה הון התח ז	0.13	375,210	0.36
אנקור פרופ אגח ד	0.13	352,000	0.36
נאייקס אפ 1	0.13	3,003	0.12
מליסרון	0.13	826	0.35
הפניקס	0.13	2,279	0.36
ביג	0.12	450	0.34
פז אנרגיה	0.12	426	0.33
ממשלתי צמוד 1028	0.12	321,514	0.34
מגדל הון אגח יב	0.12	301,695	0.32
חשמל אגח 37	0.12	310,299	0.33
מז טפ הנפק 64	0.12	321,436	0.35
פורמולה מערכות	0.12	904	0.33
אלוני חץ	0.12	9,038	0.33
פוקס	0.11	1,071	0.3
ביג אגח ח	0.11	248,820	0.3
אי בי אי סל ת"א 125	0.11	7,500	0.3
אלבר אגח יז	0.11	258,692	0.3
סולאיר	0.11	4,692	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.11	296,472	0.31
לאומי אגח 184	0.11	312,501	0.31
אנלייט אנ אג ג	0.11	288,654	0.3
אמות	0.1	13,654	0.28
עזריאלי קבוצה	0.1	616	0.28
פתאל החזקות	0.1	443	0.27
ריט 1 אגח ז	0.1	234,891	0.28
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	250,454	0.28
אורמת טכנו	0.09	744	0.25
הראל סל ת"א 125	0.09	6,035	0.24
פתאל אירו אגח ד	0.09	252,517	0.26
ויתניה אגח ו	0.09	220,147	0.24
רני צים אפ 2	0.09	107,325	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.09	250,000	0.26
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.09	113	0.24
וילי פוד אינטרנ	0.08	2,940	0.24
סלקום	0.08	5,989	0.22
ביג אגח יא	0.08	199,055	0.23
מטריקס אגח ב	0.08	222,240	0.22
איי.סי.אל	0.08	14,971	0.22
שטראוס	0.08	1,626	0.22
קסם S&P 500 ETF	0.07	800	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	215,571	0.21
מכלול אגח א	0.07	186,042	0.19
יוניברסל אגח ו	0.07	197,932	0.2
אשטרום נכ אגח 10	0.07	170,241	0.2
ALPHABET INC-CL A	0.07	195	0.19
AMAZON.COM INC	0.06	241	0.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	84	0.17
ריט 1	0.05	6,038	0.14
קנון	0.05	600	0.15
ביג אגח ט	0.05	120,111	0.14
אלבר אגח יט	0.05	137,090	0.15
ארפורט אגח יא	0.05	132,279	0.15
נייס	0.05	431	0.15
טבע	0.05	1,327	0.14
MICROSOFT CORP	0.05	118	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.04	36,887	0.12
אלומיי	0.04	1,408	0.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	1,682	0.11
ישראכרט	0.04	8,360	0.12
סופווייב	0.04	3,395	0.12
פטרוכימיים אגח י	0.04	77,506	0.12
ממשלתי שקלי 0927	0.04	99,042	0.1
חברה לישראל	0.04	133	0.11
ישרס אגח יד	0.04	121,498	0.12
פלרם	0.04	2,269	0.12
וואן טכנולוגיות	0.03	1,532	0.09
אפקון החז אגח ד	0.03	82,500	0.1
נובולוג	0.02	35,848	0.04
מבנה	0.02	4,464	0.06
מליסרון אגח יח	0.02	48,785	0.06
רם און	0.01	1,267	0.02
ארפורט סיטי	0.01	485	0.03
שגריר	0.01	1,051	0.02
ריטיילורס	0.01	770	0.03
אאורה אגח טז	0.01	14,145	0.01
גניגר	0	998	0.01
מגה אור אגח ו	0	1	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
פלסאנמור	0	254	0
דיסק השק אגח י	0	1	0