ילין לפידות A ומעלה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.42	-1.17
תחילת השנה	53.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.83	9,021,385	9.02
לאומי אגח 186	2.09	6,280,908	6.67
ממשלתי שקלי 0432	1.54	5,565,000	4.92
ממשלתי שקלי 0142	1.52	4,062,500	4.86
מקורות אגח 11	1.35	3,890,626	4.31
דיסקונט מנ אגח יז	1.12	3,431,250	3.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	1.12	1,270,000	3.55
מז טפ הנפק 62	1.08	3,100,144	3.44
לייטסטון אגח ו	1.05	3,308,652	3.34
חברה לישראל אגח 14	1	3,224,465	3.18
כלל הון אגח יג	0.99	2,893,366	3.16
רבוע נדלן אגח ט	0.98	2,812,500	3.13
פועלים אגח 201	0.98	2,888,575	3.13
אמות אגח ט	0.98	2,799,172	3.13
שלמה החז אגח כ	0.97	2,812,501	3.09
נופר אנרג אגח ג	0.95	2,812,501	3.02
אמפא אגח א	0.94	2,835,000	3
חשמל אגח 35	0.92	2,500,000	2.92
ישרס אגח טז	0.91	2,399,999	2.91
אפי נכסים אגח ח	0.89	2,350,001	2.84
ישרס אגח יט	0.89	2,569,635	2.82
אלטיטיוד אגח ב	0.83	2,590,864	2.66
אלוני חץ אגח טו	0.8	2,300,000	2.56
גרייסטון אגח א	0.79	2,505,872	2.53
לאומי אגח 187	0.75	2,317,869	2.39
אמטראסט אגח א	0.75	2,451,805	2.38
מז טפ הנפק 46	0.74	1,953,125	2.35
עזריאלי אגח ט	0.73	2,003,456	2.33
מקס איט אגח ה	0.73	2,250,000	2.34
אינפליי אגח א	0.73	2,251,956	2.33
מז טפ הנפק 63	0.73	2,395,906	2.33
אפי נכסים אגח טז	0.72	2,011,627	2.3
ישראל קנדה אגח ז	0.72	2,265,626	2.29
מניף אגח ב	0.71	2,161,275	2.26
אמות אגח ו	0.69	1,906,429	2.2
מבנה אגח כו	0.69	2,031,250	2.19
ג'י סיטי אגח יב	0.69	1,819,282	2.19
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	2,062,963	2.17
דליה אגח א	0.67	1,824,484	2.13
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	28,320	2.12
פניקס הון אגח ה	0.66	1,753,776	2.12
לייטסטון אגח ד	0.64	2,002,244	2.04
אקויטל אגח 4	0.62	1,843,293	1.99
קיסטון אינ אגח ב	0.62	1,803,046	1.96
מבנה אגח כה	0.62	1,872,292	1.98
מליסרון אגח כא	0.61	1,676,279	1.96
דה לסר אגח ח	0.59	2,016,673	1.88
ג'י סיטי אגח טז	0.58	1,671,385	1.84
או פי סי אגח ב	0.56	1,478,768	1.78
נכסים ובנ אגח י	0.56	1,541,450	1.78
אמות אגח י	0.55	1,562,500	1.75
סולאיר אפ 1	0.55	9,810	0.59
סילברסטין אגח ב	0.54	1,742,408	1.73
מז טפ הנ אגח 67	0.54	1,562,500	1.72
סולאיר אגח ב	0.53	1,550,000	1.69
אגלן אגח א	0.53	1,638,804	1.68
אנרג'יקס אגח א	0.51	1,707,816	1.64
נמקו אגח ד	0.51	1,562,500	1.63
נכסים ובנ אגח יא	0.5	1,500,000	1.59
מנרב אגח ו	0.5	1,500,000	1.59
פועלים אגח 102	0.5	1,475,488	1.59
צרפתי אגח יד	0.5	1,562,500	1.6
בזק אגח 12	0.5	1,377,314	1.6
בזן אגח יב	0.5	1,562,501	1.59
גב ים אגח ח	0.5	1,682,837	1.59
עזריאלי אגח ה	0.49	1,309,895	1.56
קיסטון אינ אגח א	0.49	1,428,167	1.58
נמקו אגח ו	0.49	1,492,625	1.55
אנלייט אנ אגח ד	0.49	1,650,000	1.56
סטרוברי אגח ג	0.48	1,500,001	1.51
אשטרום קב אגח ד	0.48	1,353,014	1.52
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,387,500	1.51
ג'י סיטי אגח כ	0.47	1,375,000	1.51
אקונרגי אגח ב	0.46	1,311,696	1.45
קסטלן אגח ב	0.45	1,406,250	1.42
דיסקונט מנ אגח יח	0.45	1,413,037	1.44
רני צים אגח ה	0.44	1,450,383	1.42
ביג אגח כה	0.44	1,396,000	1.41
ג'י סיטי אג יז	0.43	1,259,784	1.37
פועלים	0.43	19,060	1.38
ריט 1 אגח ה	0.42	1,089,780	1.35
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	20,478	1.34
ירושלים הנ אגח יט	0.42	1,250,000	1.35
אמטראסט אגח ב	0.42	1,350,000	1.35
נמקו אגח ז	0.42	1,337,000	1.34
מליסרון אגח כ	0.42	1,239,677	1.34
מימון ישיר אגח ו	0.4	1,157,360	1.29
חשמל אגח 31	0.4	1,063,046	1.28
ישרס אגח טו	0.4	1,080,282	1.29
בית זיקוק אגח 2	0.39	1,162,110	1.23
מנרב אגח ד	0.39	1,114,310	1.25
מליסרון אגח יט	0.39	1,071,849	1.25
אנלייט אנרגיה	0.39	4,110	1.25
אנרג'יקס אג ב	0.38	1,281,410	1.22
נופר אנרג אגח א	0.38	1,037,972	1.21
אלון רבוע אגח ט	0.38	1,096,759	1.21
אמריקן אק אגח א	0.38	1,178,338	1.21
לאומי	0.38	17,131	1.23
עזריאלי אגח ד	0.37	989,522	1.18
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.37	29,000	1.17
גב ים אגח יא	0.37	1,098,098	1.18
אלמוגים אגח יב	0.37	1,155,635	1.19
יצוא אגח ב	0.37	1,128,048	1.17
הראל השקעות	0.37	6,517	1.17
רבוע נדלן אגח ו	0.36	951,713	1.15
נאוי אגח ז	0.36	1,120,625	1.14
ג'י סיטי אגח יג	0.36	962,324	1.15
רבוע נדלן אגח ז	0.35	937,501	1.13
או פי סי אנרגיה	0.35	8,914	1.1
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.35	25,000	1.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.34	24,390	1.09
משק אנרג אגח ב	0.34	999,778	1.08
וילאר אגח י	0.33	994,889	1.04
מגדל הון אגח יא	0.33	987,154	1.06
אספן גרופ אגח י	0.33	1,000,000	1.07
הפניקס אגח 5	0.33	922,992	1.04
אמות אגח ד	0.32	828,487	1.02
אשטרום קב אגח ג	0.32	998,467	1.01
ארפורט אגח יב	0.32	922,588	1.03
עמרם אברהם אגח ג	0.31	946,991	0.99
חשמל אגח 33	0.31	958,379	1
כלל הון אגח יב	0.3	1,023,185	0.94
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	887,707	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	858,949	0.93
דוראל אגח ג	0.29	846,000	0.93
אסאר אקורד אגח ב	0.29	835,396	0.92
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.28	23,214	0.91
מגה אור אגח י	0.28	829,584	0.89
מגוריט אגח ו	0.28	840,340	0.88
חשמל אגח 37	0.28	803,539	0.88
פתאל החז אגח ג	0.27	901,939	0.85
מגה אור אגח יא	0.27	781,250	0.85
פניקס הון אגח יג	0.27	834,663	0.86
נמקו אגח ה	0.27	829,724	0.86
ממשלתי שקלי 1035	0.27	801,340	0.85
גב ים אגח ט	0.27	779,721	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.26	816,439	0.83
אלקטרה אגח ו	0.26	910,643	0.83
עזריאלי אגח ח	0.25	738,139	0.8
פאוורג'ן אגח ב	0.25	700,000	0.8
אלה השק אגח א	0.25	700,000	0.79
לאומי אגח 185	0.25	743,554	0.79
עמרם אברהם אגח ב	0.25	750,001	0.79
נאייקס אפ 1	0.25	3,003	0.26
בסר הנדסה אגח א	0.25	750,000	0.8
אקונרגי אגח ג	0.25	769,672	0.8
דיסקונט	0.25	25,309	0.79
הראל הנפקות אגח טו	0.24	805,290	0.77
מגדל הון אגח ח	0.24	795,204	0.75
אמ.די.ג'י אגח ז	0.24	719,885	0.76
מגה אור אגח יב	0.24	708,202	0.77
מליסרון אגח יז	0.24	625,000	0.76
גב ים אגח י	0.24	694,382	0.75
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	751,197	0.74
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.23	17,135	0.74
מגה אור אגח ט	0.23	650,000	0.74
אלון רבוע אגח ז	0.23	653,400	0.73
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	854,475	0.75
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	700,001	0.72
מגדל הון אגח ט	0.23	750,000	0.74
ביג אגח כד	0.23	700,000	0.74
רוטשטיין אגד יד	0.23	703,125	0.72
דלק קב אגח מב	0.23	712,500	0.74
מגדל ביטוח	0.22	36,655	0.7
נאוויטס פטר יהש	0.22	5,408	0.7
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	2,996	0.71
אפי נכסים אגח י	0.22	723,742	0.71
רני צים אגח ב	0.22	621,287	0.72
ריט אזורים אגח א	0.22	625,001	0.69
אקונרג'י	0.22	9,428	0.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.22	621,624	0.7
פתאל החז אגח ה	0.22	663,350	0.71
יובלים אגח ד	0.22	675,000	0.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	625,000	0.71
מגה אור	0.21	999	0.68
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	7,178	0.68
שלמה נדלן אגח ד	0.21	660,625	0.66
נופר אנרג'י	0.21	2,326	0.65
סילברסטין אגח ג	0.21	650,517	0.68
נמקו אגח ב	0.2	641,403	0.63
אפי נכסים אגח יג	0.2	562,500	0.64
מימון ישיר אגח ה	0.2	555,556	0.62
מגוריט אגח ד	0.2	555,555	0.62
קרסו נדלן אגח א	0.2	622,794	0.63
רוטשטיין אגח יג	0.2	600,000	0.64
אוריון נכס אגח א	0.2	622,133	0.64
הראל השקעות אגח א	0.2	699,474	0.64
אקויטל אגח 3	0.2	676,856	0.64
ממשלתי שקלי 0928	0.19	600,000	0.59
נופר אנרג אגח ד	0.19	555,556	0.61
דלק קב אגח מא	0.19	565,000	0.61
מבנה אגח כ	0.19	501,778	0.62
כלל ביטוח אגח ג	0.18	543,350	0.57
אלומיי אגח ו	0.18	575,000	0.59
זפירוס אגח א	0.18	558,067	0.59
מבנה אגח כד	0.18	477,501	0.58
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.18	208,000	0.57
רמי לוי	0.17	1,335	0.53
סלע נדלן אגח ד	0.17	460,965	0.53
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,966	0.56
ג'נריישן קפיטל	0.16	174,970	0.51
דוראל אגח ב	0.16	445,285	0.5
מניף אגח ג	0.16	505,000	0.52
הפניקס אגח 6	0.16	546,875	0.51
ממשלתי שקלי 0537	0.15	601,065	0.48
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.15	107,498	0.46
סולאיר	0.15	4,692	0.49
נאייקס אגח א	0.15	442,447	0.46
צרפתי	0.15	11,822	0.47
או פי סי אגח ג	0.14	464,424	0.45
ארפורט אגח י	0.14	450,000	0.46
ווסטדייל אגח ג	0.14	416,000	0.44
לייטסטון אגח ז	0.14	482,036	0.46
אשטרום נכ אגח 12	0.14	374,287	0.44
אלומיי אג ד	0.13	417,162	0.41
אזורים אגח 14	0.13	411,766	0.41
הפניקס	0.13	2,279	0.43
ארפורט אגח ה	0.12	325,687	0.39
פתאל החזקות	0.12	443	0.38
תורפז	0.12	4,936	0.37
פרשקובסקי אגח יד	0.12	380,578	0.38
ישראמקו אגח ד	0.12	369,500	0.39
בזק	0.12	48,006	0.38
מליסרון	0.12	826	0.37
אנלייט אנ אג ג	0.12	288,654	0.39
פוקס	0.11	1,071	0.34
ביג	0.11	450	0.35
מנורה הון התח ז	0.11	375,210	0.36
ממשלתי צמוד 1028	0.11	321,514	0.34
פורמולה מערכות	0.11	904	0.34
אלוני חץ אגח י	0.11	334,358	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.11	366,880	0.35
וילי פוד אינטרנ	0.1	2,940	0.31
אי בי אי סל ת"א 125	0.1	7,500	0.32
קרדן נדלן אגח ה	0.1	312,500	0.3
סופרגז פא אגח ב	0.1	325,001	0.3
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	290,501	0.33
מגדל הון אגח יב	0.1	301,695	0.33
מימון ישיר אגח ז	0.1	308,972	0.33
אלוני חץ	0.1	9,038	0.32
עזריאלי קבוצה	0.09	616	0.29
אורמת טכנו	0.09	744	0.29
ריט 1 אגח ז	0.09	234,891	0.28
איי.סי.אל	0.09	14,971	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.09	250,000	0.28
לאומי אגח 184	0.09	277,779	0.27
אמות	0.08	13,654	0.26
פז אנרגיה	0.08	321	0.27
הראל סל ת"א 125	0.08	6,035	0.26
ויתניה אגח ו	0.08	220,147	0.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.08	113	0.24
ביג אגח יא	0.07	199,055	0.24
אלבר אגח יז	0.07	194,453	0.23
פתאל אירו אגח ד	0.07	212,646	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	215,571	0.21
מטריקס אגח ב	0.07	222,240	0.23
רני צים אפ 2	0.07	107,325	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.07	170,241	0.21
ALPHABET INC-CL A	0.07	195	0.21
קסם S&P 500 ETF	0.06	800	0.19
מכלול אגח א	0.06	186,042	0.19
אנקור פרופ אגח ג	0.06	194,088	0.2
יוניברסל אגח ו	0.06	188,035	0.19
שטראוס	0.06	1,626	0.2
AMAZON.COM INC	0.06	241	0.19
קנון	0.05	600	0.15
ביג אגח ט	0.05	120,111	0.14
סופווייב	0.05	3,395	0.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	84	0.15
ריט 1	0.04	6,038	0.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	1,682	0.12
פטרוכימיים אגח י	0.04	77,506	0.13
אלבר אגח יט	0.04	121,857	0.14
ארפורט אגח יא	0.04	125,666	0.14
חברה לישראל	0.04	133	0.12
טבע	0.04	1,327	0.13
MICROSOFT CORP	0.04	118	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.03	39,711	0.11
אלומיי	0.03	1,408	0.1
ישראכרט	0.03	8,360	0.11
ממשלתי שקלי 0927	0.03	99,042	0.1
וואן טכנולוגיות	0.03	1,532	0.1
נייס	0.03	431	0.11
פלרם	0.03	2,269	0.11
מבנה	0.02	4,464	0.06
מליסרון אגח יח	0.02	48,785	0.06
ארפורט סיטי	0.01	485	0.03
נובולוג	0.01	35,848	0.03
ריטיילורס	0.01	770	0.02
רם און	0	1,267	0.01
גניגר	0	998	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
שגריר	0	728	0.02
ריט 1 אגח ו	0	2,375	0
תמר פטרו אגח א	0	17,519	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0	5,114	0.01
פלסאנמור	0	254	0
אאורה אגח טז	0	10,617	0.01