ילין לפידות A ומעלה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.18	7.18
תחילת השנה	90.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.08	10,186,345	10.19
לאומי אגח 186	1.91	5,914,698	6.3
ממשלתי שקלי 0142	1.79	4,917,500	5.91
ממשלתי שקלי 0432	1.5	5,565,000	4.95
אמות אגח ט	1.48	4,340,483	4.89
מקורות אגח 11	1.28	3,890,626	4.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	1.14	1,270,000	3.77
נופר אנרג אגח ג	1.1	3,437,380	3.64
דיסקונט מנ אגח יז	1.09	3,431,250	3.59
מז טפ הנפק 62	1.04	3,100,144	3.45
לייטסטון אגח ו	1.03	3,308,652	3.41
אנלייט אנ אגח ז	1	3,117,494	3.29
כלל הון אגח יג	0.97	2,893,366	3.2
לייטסטון אגח ד	0.97	3,102,244	3.22
רבוע נדלן אגח ט	0.95	2,812,500	3.14
פועלים אגח 201	0.95	2,888,575	3.15
אמפא אגח א	0.9	2,835,000	2.96
מז טפ הנ אגח 72	0.9	2,971,342	2.99
שלמה החז אגח כ	0.89	2,690,219	2.96
ישרס אגח טז	0.88	2,399,999	2.92
חשמל אגח 35	0.87	2,500,000	2.89
אפי נכסים אגח ח	0.86	2,350,001	2.84
חברה לישראל אגח 14	0.86	2,927,729	2.86
ישרס אגח יט	0.86	2,569,635	2.83
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.85	38,120	2.81
לאומי אגח 187	0.82	2,601,700	2.7
אלוני חץ אגח טו	0.78	2,300,000	2.56
אלטיטיוד אגח ב	0.78	2,563,876	2.56
גרייסטון אגח א	0.76	2,505,872	2.52
אמטראסט אגח א	0.72	2,451,805	2.37
מז טפ הנפק 46	0.72	1,985,651	2.39
מז טפ הנפק 63	0.71	2,395,906	2.35
עזריאלי אגח ט	0.7	2,003,456	2.31
אפי נכסים אגח טז	0.7	2,011,627	2.3
נופר אנרג אגח ד	0.7	2,125,704	2.3
מקס איט אגח ה	0.7	2,250,000	2.31
מניף אגח ב	0.69	2,161,275	2.28
אינפליי אגח א	0.69	2,251,956	2.29
אמות אגח ו	0.67	1,906,429	2.21
אגלן אגח א	0.67	2,213,653	2.23
מבנה אגח כז	0.66	2,200,000	2.2
דליה אגח א	0.65	1,824,484	2.15
פניקס הון אגח ה	0.64	1,753,776	2.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	2,062,963	2.13
פועלים אגח 102	0.63	1,989,121	2.08
אקויטל אגח 4	0.61	1,843,293	2.01
מבנה אגח כה	0.6	1,872,292	1.99
דה לסר אגח ח	0.58	1,983,970	1.9
מליסרון אגח כא	0.58	1,676,279	1.93
קיסטון אינ אגח ב	0.58	1,803,046	1.92
ג'י סיטי אגח טז	0.56	1,671,385	1.87
סילברסטין אגח ב	0.52	1,742,408	1.72
נכסים ובנ אגח י	0.52	1,516,041	1.72
אנרג'יקס אגח א	0.5	1,707,816	1.66
נמקו אגח ד	0.5	1,562,500	1.64
סולאיר אגח ב	0.5	1,550,000	1.66
נכסים ובנ אגח יא	0.49	1,559,741	1.62
בזן אגח יב	0.49	1,562,501	1.61
פועלים	0.49	23,726	1.63
אנלייט אנ אגח ד	0.49	1,699,618	1.62
קיסטון אינ אגח א	0.48	1,428,167	1.58
מבנה אגח כו	0.48	1,477,840	1.6
צרפתי אגח יד	0.48	1,562,500	1.58
בזן אגח יז	0.48	1,588,000	1.58
מנרב אגח ו	0.47	1,500,000	1.55
אשטרום קב אגח ד	0.46	1,353,014	1.52
נמקו אגח ו	0.46	1,492,625	1.53
גב ים אגח ח	0.46	1,615,523	1.52
מז טפ הנ אגח 67	0.45	1,367,188	1.47
ישראל קנדה אגח ח	0.45	1,387,500	1.48
דיסקונט מנ אגח יח	0.44	1,413,037	1.44
לאומי	0.44	21,834	1.45
אקונרגי אגח ב	0.43	1,311,696	1.43
ביג אגח כה	0.43	1,396,000	1.41
בית זיקוק אגח 2	0.42	1,290,238	1.38
קסטלן אגח ב	0.42	1,406,250	1.39
רני צים אגח ה	0.42	1,450,383	1.39
ריט 1 אגח ה	0.41	1,089,780	1.35
ירושלים הנ אגח יט	0.41	1,250,000	1.36
אמטראסט אגח ב	0.41	1,350,000	1.36
מליסרון אגח כ	0.41	1,239,677	1.34
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	20,478	1.32
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	14,000	1.32
מימון ישיר אגח ו	0.4	1,193,954	1.33
ג'י סיטי אג יז	0.4	1,259,784	1.31
אמות אגח י	0.4	1,157,050	1.31
אוריון נכס אגח א	0.4	1,268,564	1.31
נמקו אגח ז	0.4	1,337,000	1.33
בזק אגח 12	0.39	1,101,852	1.28
חשמל אגח 31	0.39	1,063,046	1.28
ישרס אגח טו	0.39	1,090,368	1.3
מנרב אגח ד	0.38	1,114,310	1.25
אנרג'יקס אג ב	0.37	1,281,410	1.23
מליסרון אגח יט	0.37	1,071,849	1.25
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.36	29,000	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,096,759	1.2
גב ים אגח יא	0.36	1,098,098	1.18
יצוא אגח ב	0.36	1,128,048	1.18
אמריקן אק אגח א	0.36	1,178,338	1.18
עזריאלי אגח ד	0.35	989,522	1.17
רבוע נדלן אגח ו	0.35	951,713	1.15
אלמוגים אגח יב	0.35	1,155,635	1.16
רבוע נדלן אגח ז	0.34	937,501	1.13
נופר אנרג אגח א	0.34	971,007	1.12
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.34	25,000	1.12
נאוי אגח ז	0.34	1,120,625	1.12
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,132,813	1.13
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.33	24,390	1.1
או פי סי אגח ב	0.33	891,960	1.08
ג'י סיטי אגח יב	0.33	909,641	1.09
אנלייט אנרגיה	0.33	4,110	1.08
מגדל הון אגח יא	0.32	987,154	1.05
משק אנרג אגח ב	0.32	999,778	1.06
אספן גרופ אגח י	0.32	1,000,000	1.04
הפניקס אגח 5	0.32	922,992	1.04
אשטרום קב אגח ג	0.31	998,467	1.02
עזריאלי אגח ה	0.31	873,263	1.03
וילאר אגח י	0.31	994,889	1.03
ארפורט אגח יב	0.31	922,588	1.03
הראל השקעות	0.31	6,517	1.02
אמות אגח ד	0.3	828,487	1
ג'י סיטי אגח כ	0.3	890,457	0.99
חשמל אגח 33	0.3	958,379	1
כלל הון אגח יב	0.29	1,023,185	0.95
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	887,707	0.96
עמרם אברהם אגח ג	0.29	946,991	0.97
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.28	23,214	0.91
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.28	858,949	0.94
דוראל אגח ג	0.28	846,000	0.93
ריט אזורים אגח ד	0.28	912,000	0.92
ג'י סיטי אגח יג	0.28	769,859	0.91
מגה אור אגח י	0.27	829,584	0.89
מגוריט אגח ו	0.27	840,340	0.88
חשמל אגח 37	0.27	803,539	0.9
פתאל החז אגח ג	0.26	901,939	0.86
מגה אור אגח יא	0.26	781,250	0.86
פניקס הון אגח יג	0.26	834,663	0.87
נמקו אגח ה	0.26	829,724	0.87
ממשלתי שקלי 1035	0.26	801,340	0.85
או פי סי אנרגיה	0.25	8,914	0.82
רני צים אגח ב	0.25	722,314	0.84
פאוורג'ן אגח ב	0.25	720,065	0.82
ג'י סיטי אגח יד	0.25	816,439	0.84
אלקטרה אגח ו	0.25	910,643	0.83
עזריאלי אגח ח	0.24	738,139	0.8
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	854,475	0.79
לאומי אגח 185	0.24	743,554	0.8
בסר הנדסה אגח א	0.24	750,000	0.79
אקונרגי אגח ג	0.24	769,672	0.79
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	751,197	0.73
הראל הנפקות אגח טו	0.23	805,290	0.77
מגה אור אגח ט	0.23	650,000	0.75
מגדל הון אגח ח	0.23	795,204	0.76
מגדל הון אגח ט	0.23	750,000	0.75
עמרם אברהם אגח ב	0.23	750,001	0.77
אמ.די.ג'י אגח ז	0.23	719,885	0.75
מגה אור אגח יב	0.23	708,202	0.77
מליסרון אגח יז	0.23	625,000	0.75
דיסקונט	0.23	25,309	0.75
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.22	17,135	0.74
אפי נכסים אגח י	0.22	723,742	0.72
אמ.די.ג'י אגח ד	0.22	700,001	0.72
פתאל החז אגח ה	0.22	663,350	0.72
ביג אגח כד	0.22	700,000	0.74
רוטשטיין אגד יד	0.22	703,125	0.73
דלק קב אגח מב	0.22	712,500	0.74
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	2,996	0.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	621,624	0.69
יובלים אגח ד	0.21	675,000	0.69
סילברסטין אגח ג	0.21	650,517	0.68
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	625,000	0.71
גב ים אגח ט	0.21	620,233	0.68
נאוויטס פטר יהש	0.2	5,408	0.65
שלמה נדלן אגח ד	0.2	660,625	0.66
ריט אזורים אגח א	0.2	618,281	0.68
אלה השק אגח א	0.2	600,000	0.67
רוטשטיין אגח יג	0.2	600,000	0.65
אקויטל אגח 3	0.2	676,856	0.65
נמקו אגח ב	0.19	641,403	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.19	562,500	0.64
סטרוברי אגח ג	0.19	613,816	0.63
מימון ישיר אגח ה	0.19	555,556	0.63
מגוריט אגח ד	0.19	555,555	0.62
קרסו נדלן אגח א	0.19	622,794	0.64
דלק קב אגח מא	0.19	565,000	0.61
מבנה אגח כ	0.19	501,778	0.61
אסאר אקורד אגח ב	0.19	556,931	0.61
גב ים אגח י	0.19	590,225	0.63
מגדל ביטוח	0.18	36,655	0.61
מגה אור	0.18	999	0.6
ממשלתי שקלי 0928	0.18	600,000	0.6
אקונרג'י	0.18	9,428	0.59
אלון רבוע אגח ז	0.18	522,720	0.58
כלל ביטוח אגח ג	0.18	543,350	0.58
אלומיי אגח ו	0.18	575,000	0.59
זפירוס אגח א	0.18	558,067	0.59
הראל השקעות אגח א	0.18	664,520	0.61
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.18	208,000	0.61
סולאיר	0.17	6,407	0.56
סלע נדלן אגח ד	0.16	460,965	0.53
מניף אגח ג	0.16	505,000	0.52
מבנה אגח כד	0.16	436,572	0.53
רמי לוי	0.15	1,335	0.49
ג'נריישן קפיטל	0.15	174,970	0.48
ממשלתי שקלי 0537	0.15	601,065	0.48
נופר אנרג'י	0.15	2,326	0.48
דוראל אגח ב	0.15	445,285	0.51
הפניקס אגח 6	0.15	546,875	0.51
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.14	107,498	0.47
או פי סי אגח ג	0.14	464,424	0.45
ארפורט אגח י	0.14	450,000	0.46
נאייקס אגח א	0.14	442,447	0.47
לייטסטון אגח ז	0.14	482,036	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.14	1,966	0.45
ווסטדייל אגח ג	0.13	416,000	0.44
אשטרום נכ אגח 12	0.13	374,287	0.44
ארפורט אגח ה	0.12	325,687	0.39
אלומיי אג ד	0.12	417,162	0.41
ישראמקו אגח ד	0.12	369,500	0.4
צרפתי	0.12	11,822	0.41
אזורים אגח 14	0.12	411,766	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.11	380,578	0.38
מנורה הון התח ז	0.11	375,210	0.36
נאייקס אפ 1	0.11	1,804	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.11	366,880	0.35
אנלייט אנ אג ג	0.11	288,654	0.37
הפניקס	0.11	2,279	0.38
ריט 1	0.1	15,100	0.33
תורפז	0.1	4,936	0.32
ממשלתי צמוד 1028	0.1	321,514	0.35
מגדל הון אגח יב	0.1	301,695	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.1	308,972	0.33
בזק	0.1	48,006	0.34
מליסרון	0.1	826	0.35
אלוני חץ אגח י	0.1	334,358	0.34
וילי פוד אינטרנ	0.09	2,940	0.29
פוקס	0.09	1,071	0.3
ביג	0.09	450	0.3
פתאל החזקות	0.09	443	0.31
אי בי אי סל ת"א 125	0.09	7,500	0.29
ריט 1 אגח ז	0.09	235,731	0.28
קרדן נדלן אגח ה	0.09	312,500	0.3
אלוני חץ	0.09	9,038	0.3
מטריקס	0.09	4,000	0.3
קווליטאו	0.08	550	0.26
אמות	0.08	13,654	0.25
פז אנרגיה	0.08	321	0.25
עזריאלי קבוצה	0.08	616	0.25
ביג אגח יא	0.08	214,313	0.25
סופרגז פא אגח ב	0.08	284,376	0.26
פורמולה מערכות	0.08	904	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.08	250,000	0.28
לאומי אגח 184	0.08	277,779	0.27
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.08	113	0.25
אורמת טכנו	0.07	744	0.24
הראל סל ת"א 125	0.07	6,035	0.24
אלבר אגח יז	0.07	194,453	0.23
פתאל אירו אגח ד	0.07	212,646	0.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	203,351	0.23
מטריקס אגח ב	0.07	222,240	0.23
ויתניה אגח ו	0.07	220,147	0.25
איי.סי.אל	0.07	14,971	0.22
קסם S&P 500 ETF	0.06	800	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	191,618	0.19
אנקור פרופ אגח ג	0.06	194,088	0.2
יוניברסל אגח ו	0.06	188,035	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.06	170,241	0.2
שטראוס	0.06	1,626	0.19
ALPHABET INC-CL A	0.06	195	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.05	51,770	0.15
רני צים אפ 2	0.05	107,325	0.05
AMAZON.COM INC	0.05	241	0.17
קנון	0.04	600	0.12
ביג אגח ט	0.04	120,111	0.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	1,682	0.12
סופווייב	0.04	3,395	0.14
פטרוכימיים אגח י	0.04	77,506	0.14
אלבר אגח יט	0.04	121,857	0.14
ארפורט אגח יא	0.04	125,666	0.14
טבע	0.04	1,327	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	84	0.14
MICROSOFT CORP	0.04	118	0.13
ישראכרט	0.03	8,360	0.09
ממשלתי שקלי 0927	0.03	99,042	0.1
וואן טכנולוגיות	0.03	1,532	0.09
נייס	0.03	431	0.12
חברה לישראל	0.03	133	0.1
פלרם	0.03	2,269	0.1
אלומיי	0.02	1,408	0.08
מבנה	0.02	4,464	0.06
מליסרון אגח יח	0.02	48,785	0.06
ארפורט סיטי	0.01	485	0.03
נובולוג	0.01	35,848	0.03
ריטיילורס	0.01	770	0.02
רם און	0	1,267	0.01
גניגר	0	998	0.01
שגריר	0	728	0.01
ריט 1 אגח ו	0	2,375	0
תמר פטרו אגח א	0	17,519	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0	3,410	0
פלסאנמור	0	254	0
אאורה אגח טז	0	10,617	0.01