ילין לפידות A ומעלה + 10%
מחיר פדיון
134.23
מחיר קנייה
134.23
- % החודש:0.43%
- % השנה:5.18%
- % 3 חודשים:4.56%
- % 12 חודשים:10.99%
- סטיית תקן (שנה):2.47
- שארפ (שנה):2.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 2.91 | 1.63 |
תחילת השנה | 21.04 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
אלה פקדון אגח ד | 2.11 | 4,147,493 | 4.34 |
פקדון בבנק מסוים | 1.9 | 3,898,886 | 3.9 |
אמות אגח ט | 1.64 | 3,228,750 | 3.37 |
ממשלתי שקלי 0927 | 1.53 | 3,099,043 | 3.14 |
בינל הנפק אגח י | 1.51 | 2,700,000 | 3.1 |
אלוני חץ אגח טו | 1.5 | 3,011,462 | 3.08 |
מבנה אגח כה | 1.5 | 3,125,001 | 3.07 |
חברה לישראל אגח 14 | 1.5 | 3,198,813 | 3.07 |
לייטסטון אגח ו | 1.48 | 3,000,000 | 3.03 |
כלל הון אגח יג | 1.46 | 2,953,709 | 3 |
ג'י סיטי אגח טז | 1.42 | 2,779,074 | 2.91 |
מז טפ הנפק 63 | 1.42 | 3,089,515 | 2.92 |
אדמה אגח ב | 1.39 | 1,974,806 | 2.86 |
סילברסטין אגח ב | 1.25 | 2,612,305 | 2.56 |
ישראל קנדה אגח ז | 1.21 | 2,500,000 | 2.47 |
דליה אגח א | 1.13 | 2,100,001 | 2.32 |
ג'י סיטי אגח יב | 1.12 | 1,966,711 | 2.3 |
ממשלתי צמוד 0527 | 1.05 | 1,867,042 | 2.16 |
ממשלתי צמוד 1025 | 1.01 | 1,770,138 | 2.07 |
נכסים ובנ אגח י | 1.01 | 1,900,001 | 2.08 |
לייטסטון אגח ד | 1 | 2,009,321 | 2.05 |
כלל הון אגח יב | 0.99 | 2,378,497 | 2.03 |
חשמל אגח 35 | 0.98 | 1,878,732 | 2.01 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.98 | 1,900,000 | 2 |
אפי נכסים אגח טז | 0.97 | 1,875,630 | 1.98 |
אנרג'יקס אג ב | 0.96 | 2,208,528 | 1.97 |
הפניקס אגח 4 | 0.96 | 1,958,551 | 1.98 |
גב ים אגח יא | 0.94 | 1,850,000 | 1.92 |
אנרג'יקס אגח א | 0.93 | 2,060,909 | 1.91 |
אקויטל אגח 4 | 0.92 | 1,843,293 | 1.89 |
קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.91 | 45,265 | 1.86 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.9 | 1,592,241 | 1.85 |
דלק קב אגח מ | 0.8 | 1,637,729 | 1.64 |
מליסרון אגח כא | 0.75 | 1,381,527 | 1.54 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.75 | 1,562,501 | 1.54 |
אפי נכסים אגח ח | 0.74 | 1,299,989 | 1.52 |
נופר אנרג אגח ג | 0.74 | 1,423,257 | 1.52 |
עזריאלי אגח ד | 0.72 | 1,291,292 | 1.47 |
גב ים אגח ח | 0.72 | 1,650,000 | 1.48 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.7 | 1,212,848 | 1.43 |
דיסק מנ אגח יז | 0.7 | 1,423,000 | 1.43 |
עזריאלי אגח ט | 0.69 | 1,337,500 | 1.43 |
בי קומיונק אגח ו | 0.68 | 1,375,000 | 1.39 |
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.68 | 25,420 | 1.4 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.67 | 1,296,897 | 1.37 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.65 | 1,270,836 | 1.33 |
פתאל החז אגח ג | 0.64 | 1,462,501 | 1.32 |
ספנסר אגח ו | 0.64 | 1,295,709 | 1.32 |
מליסרון אגח כ | 0.63 | 1,276,774 | 1.29 |
דלק קב אגח לז | 0.61 | 1,203,751 | 1.26 |
עזריאלי אגח ה | 0.6 | 1,080,854 | 1.24 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.58 | 1,108,790 | 1.18 |
פועלים | 0.56 | 21,430 | 1.14 |
ריט 1 אגח ה | 0.55 | 941,091 | 1.13 |
או פי סי אגח ב | 0.55 | 984,217 | 1.13 |
נורסטאר אגח יב | 0.55 | 988,856 | 1.12 |
בזן אגח יב | 0.54 | 1,116,786 | 1.11 |
מגדל הון אגח יא | 0.53 | 1,060,373 | 1.1 |
לאומי | 0.53 | 20,998 | 1.08 |
קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.52 | 28,500 | 1.07 |
סולאיר אגח ב | 0.51 | 1,013,252 | 1.04 |
מליסרון אגח יט | 0.51 | 943,663 | 1.05 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.5 | 957,063 | 1.03 |
דלק קב אגח לט | 0.5 | 963,660 | 1.02 |
נאייקס אגח א | 0.5 | 1,012,500 | 1.03 |
דיסקונט | 0.5 | 37,599 | 1.02 |
נמקו אגח ב | 0.49 | 1,032,653 | 1 |
סטרוברי אגח ג | 0.49 | 1,000,000 | 1.01 |
או פי סי אגח ג | 0.49 | 1,100,001 | 1.02 |
וילאר אגח י | 0.49 | 986,000 | 1 |
מניף אגח ב | 0.49 | 961,259 | 1 |
משק אנרג אגח ב | 0.49 | 999,778 | 1.01 |
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.48 | 20,478 | 0.99 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 0.48 | 966,317 | 0.99 |
אמות אגח ו | 0.47 | 875,000 | 0.96 |
נמקו אגח ד | 0.47 | 937,500 | 0.96 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.47 | 950,000 | 0.96 |
ישרס אגח טו | 0.47 | 822,365 | 0.95 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.46 | 803,593 | 0.94 |
אפי נכסים אגח יב | 0.46 | 1,005,491 | 0.95 |
אמות אגח י | 0.46 | 888,550 | 0.94 |
מגה אור אגח ו | 0.45 | 789,952 | 0.93 |
ארפורט אגח יב | 0.45 | 898,000 | 0.93 |
נמקו אגח ה | 0.45 | 889,075 | 0.92 |
אקויטל אגח 3 | 0.44 | 977,680 | 0.91 |
מגה אור אגח י | 0.43 | 883,105 | 0.89 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.43 | 838,768 | 0.88 |
שפיר הנדסה אגח ב | 0.42 | 900,001 | 0.85 |
פניקס הון אגח יג | 0.41 | 807,290 | 0.83 |
קסם ETF תל בונד 40 צמודות | 0.4 | 22,527 | 0.82 |
אפי נכסים אגח י | 0.4 | 877,731 | 0.83 |
נכסים בנ אגח יא | 0.4 | 777,708 | 0.82 |
אנלייט אנרגיה אג ג | 0.4 | 956,448 | 0.82 |
קרסו נדלן אגח א | 0.39 | 778,492 | 0.79 |
נופר אנרג אגח ד | 0.39 | 752,561 | 0.81 |
יו.אמ.איץ' אגח א | 0.38 | 702,657 | 0.79 |
רוטשטיין אגח יג | 0.38 | 777,000 | 0.79 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.38 | 887,372 | 0.79 |
גב ים אגח ט | 0.38 | 731,981 | 0.78 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.37 | 787,717 | 0.76 |
לייטסטון אגח ב | 0.37 | 760,001 | 0.76 |
דלק קב אגח לח | 0.37 | 739,741 | 0.76 |
מליסרון אגח יא | 0.37 | 629,913 | 0.75 |
דיסק השק אגח ו | 0.37 | 531,989 | 0.77 |
גב ים אגח י | 0.37 | 749,472 | 0.76 |
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 0.36 | 208,000 | 0.74 |
ארפורט אגח ה | 0.35 | 618,024 | 0.71 |
פתאל אירו אגח ג | 0.35 | 750,000 | 0.72 |
הראל הנפקות אגח טו | 0.35 | 805,290 | 0.73 |
רני צים אגח ב | 0.35 | 657,096 | 0.72 |
עזריאלי אגח ח | 0.35 | 738,139 | 0.73 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.35 | 749,962 | 0.73 |
מגה אור אגח יב | 0.35 | 708,202 | 0.73 |
מגדל הון אגח ח | 0.34 | 795,204 | 0.71 |
אשטרום קב אגח ד | 0.34 | 666,531 | 0.7 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.33 | 763,572 | 0.67 |
הראל השקעות אגח א | 0.33 | 769,383 | 0.67 |
אי בי אי סל תל בונד צמודות A | 0.32 | 16,250 | 0.65 |
ריט אזורים אגח א | 0.32 | 637,500 | 0.65 |
אלבר אגח כ | 0.32 | 639,159 | 0.65 |
ריט 1 אגח ז | 0.31 | 560,479 | 0.63 |
אשטרום קב אגח ג | 0.3 | 621,695 | 0.62 |
ארפורט אגח י | 0.3 | 600,000 | 0.6 |
גרייסטון אגח א | 0.3 | 598,612 | 0.62 |
דיסק השק אגח י | 0.3 | 613,571 | 0.62 |
מכלול מימון אגח א | 0.28 | 558,126 | 0.57 |
כלל עסקי ביטוח | 0.28 | 5,725 | 0.57 |
מבנה אגח כד | 0.28 | 490,572 | 0.57 |
כלל ביטוח אגח ג | 0.27 | 543,350 | 0.55 |
מבנה אגח כ | 0.27 | 466,978 | 0.55 |
כלל הון אגח ט | 0.25 | 436,379 | 0.51 |
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.25 | 7,178 | 0.5 |
אלבר אגח יז | 0.25 | 451,409 | 0.51 |
מניף אגח ג-פיקטיבי | 0.25 | 505,000 | 0.51 |
בזק אגח 12 | 0.25 | 450,000 | 0.5 |
סלע נדלן אגח ד | 0.24 | 460,965 | 0.49 |
עמרם אברהם אגח ב | 0.24 | 471,722 | 0.5 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0.24 | 480,318 | 0.5 |
נאוויטס פטר יהש | 0.23 | 5,408 | 0.48 |
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.23 | 2,996 | 0.47 |
אקונרג'י אג א | 0.23 | 475,000 | 0.47 |
חשמל אגח 34 | 0.23 | 446,562 | 0.48 |
מניף אגח ג | 0.23 | 461,875 | 0.47 |
נכסים ובנ אגח ד | 0.23 | 320,323 | 0.46 |
מגוריט אגח ד | 0.22 | 429,204 | 0.46 |
אשטרום נכ אגח 12 | 0.22 | 397,391 | 0.44 |
הראל השקעות | 0.22 | 7,343 | 0.44 |
חשמל אגח 31 | 0.22 | 400,000 | 0.46 |
דוראל אגח ב | 0.21 | 386,432 | 0.42 |
ווסטדיל אגח ג | 0.21 | 416,000 | 0.44 |
אנלייט אנרגיה | 0.21 | 7,378 | 0.43 |
MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.2 | 101,248 | 0.41 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.2 | 397,730 | 0.4 |
קיסטון אינ אגח א | 0.2 | 393,715 | 0.41 |
אספן גרופ אגח ח | 0.2 | 368,751 | 0.41 |
אלומיי אג ד | 0.19 | 417,162 | 0.38 |
אנקור פרופ אגח ד | 0.18 | 352,000 | 0.37 |
איי.סי.אל | 0.18 | 14,971 | 0.36 |
ביג | 0.17 | 657 | 0.35 |
מנורה הון התח ז | 0.17 | 375,210 | 0.34 |
פוקס | 0.16 | 1,071 | 0.33 |
אמות | 0.16 | 16,777 | 0.32 |
רמי לוי | 0.16 | 1,211 | 0.34 |
או פי סי אנרגיה | 0.16 | 9,809 | 0.34 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.16 | 336,875 | 0.33 |
מז טפ הנפק 64 | 0.16 | 321,436 | 0.33 |
מגדל הון אגח יב | 0.15 | 301,695 | 0.31 |
מקמ 1015 | 0.15 | 308,606 | 0.3 |
ביג אגח ח | 0.14 | 248,820 | 0.29 |
ביג אגח ט | 0.14 | 240,221 | 0.28 |
פתאל אירו אגח ד | 0.14 | 292,388 | 0.29 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.14 | 243,190 | 0.29 |
פורמולה מערכות | 0.14 | 904 | 0.29 |
מליסרון | 0.14 | 946 | 0.29 |
אקסטל אגח ג | 0.13 | 268,985 | 0.27 |
פטרוכימיים אגח י | 0.13 | 200,000 | 0.27 |
ויתניה אגח ו | 0.13 | 239,572 | 0.26 |
בזק | 0.13 | 48,212 | 0.27 |
אלוני חץ | 0.13 | 9,038 | 0.27 |
מגדל ביטוח | 0.12 | 36,655 | 0.26 |
סלקום | 0.12 | 10,930 | 0.25 |
הראל סל ת"א 125 | 0.12 | 9,426 | 0.24 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.12 | 263,475 | 0.25 |
דה לסר אגח ז | 0.12 | 243,702 | 0.25 |
יוניברסל אגח ו | 0.12 | 237,518 | 0.24 |
פז אנרגיה | 0.11 | 426 | 0.22 |
פתאל החזקות | 0.11 | 462 | 0.22 |
ביג אגח יא | 0.11 | 199,055 | 0.23 |
ג'נריישן קפיטל | 0.11 | 272,992 | 0.23 |
אזורים אגח 14 | 0.11 | 240,059 | 0.23 |
שטראוס | 0.11 | 2,670 | 0.22 |
הפניקס | 0.11 | 3,189 | 0.23 |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.11 | 113 | 0.23 |
אורמת טכנו | 0.1 | 744 | 0.2 |
קרסו מוטורס אגח א | 0.1 | 201,705 | 0.2 |
מגה אור אגח ח | 0.1 | 187,500 | 0.22 |
נופר אנרג'י | 0.1 | 2,326 | 0.2 |
אלבר אגח יט | 0.1 | 198,018 | 0.22 |
אדגר אגח ט | 0.1 | 175,000 | 0.21 |
ספיר קורפ אגח יח | 0.1 | 196,824 | 0.2 |
קסם S&P 500 ETF | 0.09 | 800 | 0.18 |
נייס | 0.09 | 312 | 0.18 |
מגה אור | 0.08 | 1,365 | 0.17 |
עזריאלי קבוצה | 0.08 | 616 | 0.16 |
פלרם | 0.08 | 2,116 | 0.16 |
AMAZON.COM INC | 0.08 | 241 | 0.16 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.08 | 84 | 0.17 |
MICROSOFT CORP | 0.08 | 118 | 0.17 |
ישראכרט | 0.07 | 8,360 | 0.14 |
תורפז | 0.07 | 5,236 | 0.14 |
אקונרג'י | 0.07 | 5,011 | 0.14 |
ארפורט אגח יא | 0.07 | 132,279 | 0.14 |
נמקו אגח ג | 0.07 | 135,148 | 0.14 |
נאייקס אפ 1 | 0.07 | 3,003 | 0.05 |
אלוני חץ אגח י | 0.07 | 145,250 | 0.15 |
חברה לישראל | 0.07 | 133 | 0.15 |
טבע | 0.07 | 2,435 | 0.13 |
ריט 1 | 0.06 | 6,039 | 0.11 |
בזן אגח ט | 0.06 | 121,117 | 0.12 |
ישרס אגח יד | 0.06 | 121,498 | 0.12 |
ALPHABET INC-CL A | 0.06 | 195 | 0.11 |
פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 26,836 | 0.1 |
צמח המרמן אגח ו | 0.05 | 109,869 | 0.11 |
להב | 0.05 | 20,414 | 0.1 |
וואן טכנולוגיות | 0.05 | 1,532 | 0.11 |
נכסים ובנין | 0.05 | 370 | 0.09 |
אלומיי | 0.04 | 1,408 | 0.07 |
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.04 | 1,682 | 0.09 |
קנון | 0.03 | 600 | 0.07 |
נובולוג | 0.03 | 35,848 | 0.05 |
סופווייב | 0.03 | 3,395 | 0.05 |
ריטיילורס | 0.03 | 780 | 0.06 |
סולאיר אפ 1 | 0.03 | 9,810 | 0.02 |
מבנה | 0.03 | 6,027 | 0.06 |
מליסרון אגח יח | 0.03 | 49,894 | 0.05 |
אלקו | 0.03 | 337 | 0.05 |
סלע נדלן | 0.02 | 4,494 | 0.04 |
סולאיר | 0.02 | 1,234 | 0.04 |
ספיר קורפ אגח יט | 0.02 | 49,559 | 0.05 |
רם און | 0.01 | 1,268 | 0.02 |
ארפורט סיטי | 0.01 | 485 | 0.03 |
שגריר | 0.01 | 1,051 | 0.02 |
אלביט מערכות אגח ב | 0.01 | 11,762 | 0.01 |
אאורה אגח טז | 0.01 | 17,673 | 0.02 |
ישראל קנדה אגח ו | 0.01 | 16,826 | 0.02 |
רוטשטיין אגח ח | 0.01 | 11,033 | 0.01 |
גניגר | 0 | 998 | 0.01 |
פלסאנמור | 0 | 2,031 | 0.01 |
מבנה אגח יט | 0 | 3 | 0 |
מליסרון אגח יד | 0 | 1 | 0 |