ילין לפידות A ומעלה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.74	3.82
תחילת השנה	27.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.99	6,243,918	6.24
אלה פקדון אגח ד	2.03	4,147,493	4.23
אמות אגח ט	1.79	3,586,834	3.74
ממשלתי שקלי 0927	1.51	3,099,043	3.14
בינל הנפק אגח י	1.5	2,700,000	3.12
אלוני חץ אגח טו	1.5	3,049,380	3.13
חברה לישראל אגח 14	1.47	3,198,813	3.07
לייטסטון אגח ו	1.46	3,000,000	3.05
כלל הון אגח יג	1.44	2,953,709	3.01
מז טפ הנפק 63	1.4	3,089,515	2.92
סילברסטין אגח ב	1.23	2,612,305	2.57
ישראל קנדה אגח ז	1.19	2,500,000	2.49
ג'י סיטי אגח טז	1.15	2,274,747	2.4
דליה אגח א	1.11	2,081,251	2.31
ג'י סיטי אגח יב	1.11	1,966,711	2.32
ממשלתי צמוד 0527	1.03	1,867,042	2.15
מבנה אגח כה	1.01	2,125,001	2.1
ממשלתי צמוד 1025	1	1,770,138	2.09
דיסק מנ אגח יז	1	2,085,156	2.09
נכסים ובנ אגח י	0.99	1,872,218	2.07
לייטסטון אגח ד	0.99	2,009,321	2.06
כלל הון אגח יב	0.97	2,378,497	2.03
חשמל אגח 35	0.97	1,878,732	2.02
גב ים אגח יא	0.96	1,923,307	2
אנרג'יקס אג ב	0.95	2,208,528	1.98
אפי נכסים אגח טז	0.95	1,875,630	1.99
הפניקס אגח 4	0.95	1,958,551	1.99
אנרג'יקס אגח א	0.92	2,060,909	1.91
אקויטל אגח 4	0.91	1,843,293	1.9
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.9	45,265	1.87
ג'י סיטי אגח יג	0.9	1,592,241	1.87
דלק קב אגח מ	0.79	1,637,729	1.65
סטרוברי אגח ג	0.76	1,562,500	1.59
אפי נכסים אגח ח	0.75	1,335,001	1.57
ישראל קנדה אגח ח	0.75	1,483,987	1.57
מליסרון אגח כא	0.74	1,381,527	1.54
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.74	1,562,501	1.54
נופר אנרג אגח ג	0.73	1,423,257	1.53
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	25,420	1.51
עזריאלי אגח ד	0.71	1,291,292	1.48
גב ים אגח ח	0.71	1,650,000	1.47
רבוע נדלן אגח ו	0.68	1,212,848	1.43
עזריאלי אגח ט	0.68	1,341,524	1.43
בי קומיונק אגח ו	0.67	1,375,000	1.38
ג'י סיטי אגח כ	0.67	1,311,084	1.41
פתאל החז אגח ג	0.64	1,462,501	1.33
נאוויטס פט אגח ו	0.64	1,270,836	1.34
אלטיטיוד אגח ב	0.64	1,250,000	1.33
ספנסר אגח ו	0.63	1,295,709	1.32
מליסרון אגח כ	0.62	1,276,774	1.29
דלק קב אגח לז	0.61	1,203,751	1.27
פועלים	0.61	21,430	1.26
עזריאלי אגח ה	0.6	1,080,854	1.25
לאומי	0.57	20,998	1.19
או פי סי אגח ב	0.55	984,217	1.14
נורסטאר אגח יב	0.55	988,856	1.15
ריט 1 אגח ה	0.54	941,091	1.14
בזן אגח יב	0.54	1,116,786	1.12
דיסקונט	0.54	37,599	1.12
מגדל הון אגח יא	0.53	1,060,373	1.1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	20,478	1.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.51	28,500	1.07
אמות אגח י	0.51	1,020,501	1.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	957,063	1.04
דלק קב אגח לח	0.5	994,425	1.03
סולאיר אגח ב	0.5	1,013,252	1.05
נאייקס אגח א	0.5	1,012,500	1.03
זפירוס אגח א	0.5	1,036,000	1.05
מליסרון אגח יט	0.5	943,663	1.04
או פי סי אגח ג	0.49	1,100,001	1.02
דלק קב אגח לט	0.49	963,660	1.03
משק אנרג אגח ב	0.49	999,778	1.02
נמקו אגח ב	0.48	1,032,653	1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.48	966,317	0.99
וילאר אגח י	0.48	986,000	1
מניף אגח ב	0.48	961,259	1.01
מבנה אגח כו	0.48	1,002,180	1
חשמל אגח 33	0.48	1,064,919	1
אמות אגח ו	0.46	875,000	0.97
אפי נכסים אגח יב	0.46	1,005,491	0.95
נמקו אגח ד	0.46	937,500	0.97
עמרם אברהם אגח ג	0.46	950,000	0.97
מגה אור אגח ו	0.45	789,952	0.94
רבוע נדלן אגח ז	0.45	803,593	0.94
ארפורט אגח יב	0.44	898,000	0.93
נמקו אגח ה	0.44	889,075	0.92
אקויטל אגח 3	0.44	977,680	0.91
מגה אור אגח י	0.43	883,105	0.89
ישרס אגח טו	0.42	753,835	0.87
שפיר הנדסה אגח ב	0.41	900,001	0.85
פניקס הון אגח יג	0.41	834,663	0.86
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.4	22,527	0.82
אפי נכסים אגח י	0.4	877,731	0.83
נכסים בנ אגח יא	0.4	779,043	0.82
אנלייט אנרגיה אג ג	0.4	956,448	0.83
נופר אנרג אגח ד	0.39	752,561	0.81
בית זיקוק אגח 2	0.38	745,572	0.79
רוטשטיין אגח יג	0.38	777,000	0.8
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	887,372	0.79
שלמה נדלן אגח ד	0.37	787,717	0.76
קרסו נדלן אגח א	0.37	778,492	0.77
דיסק השק אגח ו	0.37	531,989	0.77
גב ים אגח ט	0.37	731,981	0.78
לייטסטון אגח ב	0.36	760,001	0.75
יו.אמ.איץ' אגח א	0.36	702,657	0.76
מליסרון אגח יא	0.36	629,913	0.76
גב ים אגח י	0.36	749,472	0.76
פתאל אירו אגח ג	0.35	750,000	0.73
הראל הנפקות אגח טו	0.35	805,290	0.73
רני צים אגח ב	0.35	657,096	0.73
עזריאלי אגח ח	0.35	738,139	0.73
פרשקובסקי אגח יד	0.35	749,962	0.73
מגה אור אגח יב	0.35	708,202	0.73
בזק אגח 12	0.35	662,500	0.74
ארפורט אגח ה	0.34	618,024	0.72
מגדל הון אגח ח	0.34	795,204	0.71
אשטרום קב אגח ד	0.34	666,531	0.71
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.34	208,000	0.71
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.32	16,800	0.68
אלקטרה פא אגח ב	0.32	763,572	0.67
הראל השקעות אגח א	0.32	769,383	0.68
ריט אזורים אגח א	0.31	637,500	0.66
אלבר אגח כ	0.31	639,159	0.65
אשטרום קב אגח ג	0.3	621,695	0.62
ריט 1 אגח ז	0.3	560,479	0.63
גרייסטון אגח א	0.3	598,612	0.62
כלל עסקי ביטוח	0.3	5,725	0.63
דיסק השק אגח י	0.3	618,696	0.62
מכלול מימון אגח א	0.28	558,126	0.58
מבנה אגח כד	0.28	490,572	0.58
כלל ביטוח אגח ג	0.27	543,350	0.55
מבנה אגח כ	0.27	466,978	0.56
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	7,178	0.54
כלל הון אגח ט	0.25	436,379	0.51
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	2,996	0.52
אלבר אגח יז	0.25	451,409	0.52
ארפורט אגח י	0.25	525,000	0.53
חשמל אגח 37	0.25	525,000	0.52
הראל השקעות	0.25	7,343	0.52
עמרם אברהם אגח ב	0.24	471,722	0.5
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	505,000	0.51
אנלייט אנרגיה	0.24	7,378	0.51
סלע נדלן אגח ד	0.23	460,965	0.49
חשמל אגח 34	0.23	446,562	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.22	5,408	0.47
אקונרג'י אג א	0.22	475,000	0.47
מגוריט אגח ד	0.22	429,204	0.46
מניף אגח ג	0.22	456,875	0.46
חשמל אגח 31	0.22	400,000	0.46
נכסים ובנ אגח ד	0.22	320,323	0.47
ממשלתי שקלי 0537	0.21	601,065	0.43
ווסטדיל אגח ג	0.21	416,000	0.44
אשטרום נכ אגח 12	0.21	397,391	0.45
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.2	102,498	0.41
קיסטון אינ אגח א	0.2	393,715	0.41
דוראל אגח ב	0.2	386,432	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.2	368,751	0.41
פועלים אגח 100	0.2	436,320	0.41
אלומיי אג ד	0.19	417,162	0.39
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	397,730	0.4
ביג	0.18	657	0.37
או פי סי אנרגיה	0.18	9,809	0.39
אנקור פרופ אגח ד	0.18	352,000	0.37
רמי לוי	0.17	1,211	0.36
מנורה הון התח ז	0.17	375,210	0.34
איי.סי.אל	0.17	14,971	0.35
אמות	0.16	16,777	0.33
מז טפ הנפק 64	0.16	321,436	0.33
פורמולה מערכות	0.16	904	0.34
פוקס	0.15	1,071	0.32
מגדל הון אגח יב	0.15	301,695	0.31
מליסרון	0.15	946	0.31
מגדל ביטוח	0.14	36,655	0.28
ביג אגח ח	0.14	248,820	0.29
ביג אגח ט	0.14	240,221	0.28
פתאל אירו אגח ד	0.14	292,388	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.14	243,190	0.29
סלקום	0.13	10,930	0.27
אקסטל אגח ג	0.13	268,985	0.27
פטרוכימיים אגח י	0.13	200,000	0.28
בזק	0.13	48,212	0.26
אלוני חץ	0.13	9,038	0.27
הפניקס	0.13	3,189	0.27
פתאל החזקות	0.12	462	0.25
הראל סל ת"א 125	0.12	9,426	0.25
ג'נריישן קפיטל	0.12	272,992	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	263,475	0.25
דה לסר אגח ז	0.12	243,702	0.26
ויתניה אגח ו	0.12	239,572	0.26
פז אנרגיה	0.11	426	0.24
ביג אגח יא	0.11	199,055	0.23
יוניברסל אגח ו	0.11	227,621	0.22
אזורים אגח 14	0.11	240,059	0.23
שטראוס	0.11	2,670	0.23
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.11	113	0.23
קרסו מוטורס אגח א	0.1	201,705	0.2
מגה אור אגח ח	0.1	187,500	0.22
נופר אנרג'י	0.1	2,326	0.21
אלבר אגח יט	0.1	182,786	0.2
אדגר אגח ט	0.1	175,000	0.21
מקמ 1015	0.1	218,606	0.22
מגה אור	0.09	1,365	0.18
אורמת טכנו	0.09	744	0.19
קסם S&P 500 ETF	0.09	800	0.18
נייס	0.09	312	0.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	84	0.19
MICROSOFT CORP	0.09	118	0.19
עזריאלי קבוצה	0.08	616	0.17
תורפז	0.08	5,236	0.17
נאייקס אפ 1	0.08	3,003	0.05
פלרם	0.08	2,116	0.17
AMAZON.COM INC	0.08	241	0.17
ישראכרט	0.07	8,360	0.14
אקונרג'י	0.07	5,011	0.15
ארפורט אגח יא	0.07	132,279	0.14
נמקו אגח ג	0.07	135,148	0.14
אלוני חץ אגח י	0.07	145,250	0.15
חברה לישראל	0.07	133	0.15
טבע	0.07	2,435	0.15
ריט 1	0.06	6,039	0.12
וואן טכנולוגיות	0.06	1,532	0.12
בזן אגח ט	0.06	121,117	0.12
ישרס אגח יד	0.06	121,498	0.12
ALPHABET INC-CL A	0.06	195	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.05	27,049	0.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,682	0.09
צמח המרמן אגח ו	0.05	109,869	0.11
להב	0.05	20,414	0.1
נכסים ובנין	0.05	370	0.1
קנון	0.04	600	0.08
אלומיי	0.03	1,408	0.07
סופווייב	0.03	3,395	0.07
סולאיר אפ 1	0.03	9,810	0.02
מבנה	0.03	6,027	0.06
מליסרון אגח יח	0.03	49,894	0.05
סלע נדלן	0.02	4,494	0.04
נובולוג	0.02	35,848	0.05
סולאיר	0.02	1,234	0.04
ריטיילורס	0.02	780	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.02	49,559	0.05
רם און	0.01	1,268	0.02
ארפורט סיטי	0.01	485	0.03
שגריר	0.01	1,051	0.02
אאורה אגח טז	0.01	17,673	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.01	16,826	0.02
רוטשטיין אגח ח	0.01	11,033	0.01
גניגר	0	998	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
פלסאנמור	0	2,031	0
מבנה אגח יט	0	3	0