ילין לפידות A ומעלה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	56.3	14.15
תחילת השנה	188.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.81	14,095,329	14.1
לאומי אגח 186	1.78	6,154,851	6.6
לאומי אגח 187	1.69	6,049,274	6.26
ממשלתי שקלי 0142	1.58	4,917,500	5.86
מז טפ הנ אגח 72	1.45	5,314,892	5.35
מז טפ הנפק 46	1.45	4,427,246	5.37
ממשלתי שקלי 0432	1.33	5,565,000	4.93
אמות אגח ט	1.33	4,340,483	4.9
אנלייט אנ אגח ז	1.23	4,400,000	4.54
פועלים אגח 106	1.18	4,400,000	4.38
מקורות אגח 11	1.15	3,890,626	4.24
פועלים אגח 201	1.13	3,810,694	4.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	1.01	1,270,000	3.73
דיסקונט מנ אגח יז	0.98	3,431,250	3.61
או פי סי אגח ה	0.98	3,651,171	3.63
נופר אנרג אגח ג	0.97	3,437,380	3.59
אמות אגח ו	0.96	3,041,120	3.56
מז טפ הנפק 62	0.94	3,100,144	3.48
לייטסטון אגח ו	0.9	3,308,652	3.33
גרייסטון אגח א	0.88	3,220,000	3.26
רבוע נדלן אגח ט	0.85	2,812,500	3.15
אפי נכסים אגח ח	0.84	2,548,037	3.12
כלל הון אגח יג	0.84	2,893,366	3.11
לייטסטון אגח ד	0.84	3,062,975	3.1
שלמה החז אגח כ	0.8	2,690,219	2.98
חשמל אגח 35	0.78	2,500,000	2.88
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.78	38,120	2.89
ישרס אגח יט	0.77	2,569,635	2.84
מגה אור אגח ט	0.73	2,342,383	2.69
אלוני חץ אגח טו	0.7	2,300,000	2.58
אלטיטיוד אגח ב	0.7	2,563,876	2.6
אפי נכסים אגח טז	0.69	2,220,376	2.57
דליה אגח א	0.68	2,130,001	2.52
ישרס אגח טז	0.66	2,027,586	2.46
אמטראסט אגח א	0.65	2,451,805	2.4
מקס איט אגח ה	0.63	2,250,000	2.33
עזריאלי אגח ט	0.62	2,003,456	2.3
אינפליי אגח א	0.62	2,251,956	2.29
מז טפ הנ אגח 66	0.6	2,000,000	2.22
נופר אנרג אגח ד	0.6	2,125,704	2.23
אגלן אגח א	0.6	2,213,653	2.22
מבנה אגח כז	0.6	2,200,000	2.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	2,062,963	2.17
פניקס הון אגח ה	0.58	1,753,776	2.14
ירושלים הנ אגח יט	0.58	1,950,000	2.14
פועלים אגח 102	0.56	1,989,121	2.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.54	450,000	1.99
מבנה אגח כה	0.54	1,872,292	2
חברה לישראל אגח 14	0.54	2,037,973	2
אקויטל אגח 4	0.53	1,843,293	1.95
אנרג'יקס אגח א	0.52	1,989,813	1.9
מליסרון אגח כא	0.52	1,641,173	1.91
קיסטון אינ אגח ב	0.52	1,803,046	1.93
דה לסר אגח ח	0.51	1,983,970	1.88
ג'י סיטי אגח טז	0.51	1,671,385	1.9
מז טפ הנפק 63	0.5	1,871,147	1.84
פועלים	0.5	23,726	1.83
אפי נכסים אגח יב	0.49	1,837,078	1.83
אמפא אגח א	0.49	1,719,359	1.8
לאומי	0.49	23,700	1.81
לאומי אגח 182	0.48	1,553,055	1.78
סילברסטין אגח ב	0.47	1,742,408	1.73
נכסים ובנ אגח י	0.47	1,516,041	1.73
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	25,700	1.69
מימון ישיר אגח ו	0.46	1,500,000	1.69
סולאיר אגח ב	0.46	1,550,000	1.68
נמקו אגח ד	0.45	1,562,500	1.65
נכסים ובנ אגח יא	0.44	1,559,741	1.62
בזן אגח יב	0.44	1,562,501	1.62
אנלייט אנ אגח ד	0.44	1,699,618	1.62
נופר אנרג אגח א	0.43	1,346,677	1.59
קיסטון אינ אגח א	0.43	1,428,167	1.59
מבנה אגח כו	0.43	1,477,840	1.61
צרפתי אגח יד	0.43	1,562,500	1.57
בזן אגח יז	0.43	1,588,000	1.58
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.42	34,390	1.54
מנרב אגח ו	0.42	1,500,000	1.56
אשטרום קב אגח ד	0.41	1,353,014	1.53
מניף אגח ב	0.41	1,448,055	1.5
נמקו אגח ו	0.41	1,492,625	1.53
גב ים אגח ח	0.41	1,615,523	1.52
מז טפ הנ אגח 67	0.4	1,367,188	1.48
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,387,500	1.48
דיסקונט מנ אגח יח	0.39	1,413,037	1.45
בית זיקוק אגח 2	0.38	1,290,238	1.4
אקונרגי אגח ב	0.38	1,311,696	1.42
רני צים אגח ה	0.38	1,450,383	1.39
ביג אגח כה	0.38	1,396,000	1.42
ריט 1 אגח ה	0.37	1,089,780	1.36
קסטלן אגח ב	0.37	1,371,094	1.36
אמטראסט אגח ב	0.37	1,350,000	1.37
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	14,000	1.35
ג'י סיטי אג יז	0.36	1,259,784	1.32
אוריון נכס אגח א	0.36	1,268,564	1.33
נמקו אגח ז	0.36	1,337,000	1.34
מליסרון אגח כ	0.36	1,225,093	1.33
ישרס אגח טו	0.36	1,090,368	1.32
הראל סל ת"א 125	0.35	32,300	1.28
אמות אגח י	0.35	1,157,050	1.31
בזק אגח 12	0.35	1,101,852	1.29
חשמל אגח 31	0.35	1,063,046	1.29
מליסרון אגח יט	0.34	1,059,806	1.24
הראל השקעות	0.34	6,517	1.26
אנרג'יקס אג ב	0.33	1,281,410	1.23
אלון רבוע אגח ט	0.33	1,096,759	1.21
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.32	29,000	1.18
גב ים אגח יא	0.32	1,098,098	1.2
יצוא אגח ב	0.32	1,128,048	1.17
אמריקן אק אגח א	0.32	1,178,338	1.2
רבוע נדלן אגח ו	0.31	951,713	1.16
רבוע נדלן אגח ז	0.31	937,501	1.15
אלמוגים אגח יב	0.31	1,155,635	1.14
ישראל קנדה אגח ז	0.31	1,132,813	1.13
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.3	25,000	1.12
נאוי אגח ז	0.3	1,120,625	1.12
או פי סי אגח ב	0.29	891,960	1.08
משק אנרג אגח ב	0.29	999,778	1.07
עזריאלי אגח ד	0.28	879,575	1.05
ארפורט אגח ט	0.28	944,648	1.03
וילאר אגח י	0.28	994,889	1.03
מגדל הון אגח יא	0.28	987,154	1.05
ארפורט אגח יב	0.28	922,588	1.03
אספן גרופ אגח י	0.28	1,000,000	1.05
הפניקס אגח 5	0.28	922,992	1.05
ג'י סיטי אגח כ	0.27	890,457	0.99
ג'י סיטי אגח יד	0.27	952,000	1
חשמל אגח 33	0.27	958,379	1
כלל הון אגח יב	0.26	1,023,185	0.95
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	887,707	0.96
עמרם אברהם אגח ג	0.26	946,991	0.97
אנלייט אנרגיה	0.26	4,110	0.96
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.25	23,214	0.92
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	858,949	0.94
דוראל אגח ג	0.25	846,000	0.91
ריט אזורים אגח ד	0.25	912,000	0.93
ג'י סיטי אגח יג	0.25	769,859	0.92
נאוויטס פטר יהש	0.24	6,700	0.89
מגה אור אגח י	0.24	829,584	0.9
מגוריט אגח ו	0.24	840,340	0.89
חשמל אגח 37	0.24	803,539	0.88
אשטרום קב אגח ג	0.23	832,056	0.84
רני צים אגח ב	0.23	722,314	0.85
מגה אור אגח יא	0.23	781,250	0.86
פניקס הון אגח יג	0.23	834,663	0.86
נמקו אגח ה	0.23	829,724	0.87
ממשלתי שקלי 1035	0.23	801,340	0.85
ג'י סיטי אגח יד	0.23	816,439	0.86
דיסקונט	0.23	25,309	0.87
אלקטרה אגח ו	0.23	910,643	0.83
פאוורג'ן אגח ב	0.22	720,065	0.82
נורסטאר אגח יד	0.22	792,000	0.82
הראל הנפקות אגח טו	0.21	805,290	0.77
פתאל החז אגח ג	0.21	821,568	0.77
עזריאלי אגח ח	0.21	738,139	0.79
מגדל הון אגח ח	0.21	795,204	0.76
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	854,475	0.79
עמרם אברהם אגח ב	0.21	750,001	0.78
מגה אור אגח יב	0.21	708,202	0.77
בסר הנדסה אגח א	0.21	750,000	0.79
אקונרגי אגח ג	0.21	769,672	0.79
מגדל ביטוח	0.2	36,655	0.74
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.2	17,135	0.74
אפי נכסים אגח י	0.2	723,742	0.72
מגדל הון אגח ט	0.2	750,000	0.75
אמ.די.ג'י אגח ז	0.2	719,885	0.75
ביג אגח כד	0.2	700,000	0.74
דלק קב אגח מב	0.2	712,500	0.74
או פי סי אנרגיה	0.19	7,001	0.7
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.19	2,996	0.69
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	700,001	0.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	621,624	0.7
פתאל החז אגח ה	0.19	663,350	0.7
יובלים אגח ד	0.19	675,000	0.7
רוטשטיין אגד יד	0.19	703,125	0.71
מליסרון אגח יז	0.19	572,917	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	625,000	0.72
גב ים אגח ט	0.19	620,233	0.69
ריט 1	0.18	30,200	0.65
אמות אגח ד	0.18	552,325	0.67
שלמה נדלן אגח ד	0.18	660,625	0.67
ריט אזורים אגח א	0.18	618,281	0.68
אלה השק אגח א	0.18	600,000	0.68
לאומי אגח 185	0.18	637,332	0.68
סילברסטין אגח ג	0.18	650,517	0.68
ג'י סיטי אגח יב	0.18	559,257	0.68
אמות	0.17	32,000	0.62
נמקו אגח ב	0.17	641,403	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.17	562,500	0.64
מגוריט אגח ד	0.17	555,555	0.63
קרסו נדלן אגח א	0.17	622,794	0.64
אלומיי אגח ו	0.17	606,107	0.62
רוטשטיין אגח יג	0.17	600,000	0.64
דלק קב אגח מא	0.17	565,000	0.61
מבנה אגח כ	0.17	510,260	0.63
אסאר אקורד אגח ב	0.17	556,931	0.62
גב ים אגח י	0.17	590,225	0.64
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	602,392	0.58
ממשלתי שקלי 0928	0.16	600,000	0.6
סולאיר	0.16	6,407	0.61
אקונרג'י	0.16	9,428	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.16	522,720	0.58
כלל ביטוח אגח ג	0.16	543,350	0.58
זפירוס אגח א	0.16	558,067	0.6
הראל השקעות אגח א	0.16	664,520	0.61
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.16	208,000	0.59
מימון ישיר אגח ה	0.15	501,544	0.56
איי.סי.אל	0.15	33,000	0.56
סלע נדלן אגח ד	0.14	460,965	0.53
מניף אגח ג	0.14	505,000	0.52
כלל עסקי ביטוח	0.14	1,966	0.52
מבנה אגח כד	0.14	436,572	0.53
טבע	0.14	4,940	0.53
רמי לוי	0.13	1,335	0.47
ממשלתי שקלי 0537	0.13	601,065	0.48
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.13	107,498	0.47
ארפורט אגח י	0.13	450,000	0.46
דוראל אגח ב	0.13	445,285	0.5
מגה אור	0.12	999	0.45
ג'נריישן קפיטל	0.12	174,970	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.12	416,000	0.44
לייטסטון אגח ז	0.12	482,036	0.46
אשטרום נכ אגח 12	0.12	362,735	0.43
מטריקס	0.12	4,000	0.44
פטרוכימיים	0.12	81,400	0.43
הפניקס	0.12	2,279	0.43
ארפורט אגח ה	0.11	325,687	0.39
אלומיי אג ד	0.11	417,162	0.41
או פי סי אגח ג	0.11	411,347	0.39
אזורים אגח 14	0.11	411,766	0.41
נופר אנרג'י	0.1	2,326	0.39
פרשקובסקי אגח יד	0.1	380,578	0.38
מנורה הון התח ז	0.1	375,210	0.36
ישראמקו אגח ד	0.1	369,500	0.39
בזק	0.1	48,006	0.38
נייס	0.1	1,100	0.36
צרפתי	0.1	11,822	0.36
פוקס	0.09	1,071	0.35
הראל הנפקות אגח י	0.09	273,000	0.33
פתאל החזקות	0.09	443	0.32
ממשלתי צמוד 1028	0.09	321,514	0.35
מגדל הון אגח יב	0.09	301,695	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.09	308,972	0.33
פורמולה מערכות	0.09	904	0.35
מליסרון	0.09	826	0.34
אלוני חץ אגח י	0.09	334,358	0.34
אנלייט אנ אג ג	0.09	288,654	0.34
אקויטל אגח 3	0.09	376,031	0.34
ביג	0.08	450	0.3
פז אנרגיה	0.08	321	0.28
אי בי אי סל ת"א 125	0.08	7,500	0.3
ריט 1 אגח ז	0.08	235,731	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.08	312,500	0.31
תורפז	0.08	4,936	0.28
מז טפ הנפק 61	0.08	240,794	0.29
אלוני חץ	0.08	9,038	0.29
פקדון בבנק מסוים	0.07	84,702	0.25
נטו מלינדה	0.07	2,340	0.27
עזריאלי קבוצה	0.07	616	0.24
ביג אגח יא	0.07	214,313	0.26
סופרגז פא אגח ב	0.07	284,376	0.26
ויתניה אגח ו	0.07	220,147	0.25
אספן גרופ אגח ט	0.07	250,000	0.28
לאומי אגח 184	0.07	277,779	0.28
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.07	113	0.26
אורמת טכנו	0.06	744	0.23
פתאל אירו אגח ד	0.06	212,646	0.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	203,351	0.23
אשטרום נכ אגח 10	0.06	170,241	0.21
קווליטאו	0.05	550	0.18
קסם S&P 500 ETF	0.05	800	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	191,618	0.18
מטריקס אגח ב	0.05	194,479	0.2
יוניברסל אגח ו	0.05	178,138	0.18
נאייקס אגח א	0.05	179,487	0.19
אלוני חץ אגח יב	0.05	176,003	0.17
שטראוס	0.05	1,626	0.18
ALPHABET INC-CL A	0.05	195	0.2
AMAZON.COM INC	0.05	241	0.19
MICROSOFT CORP	0.05	118	0.18
ביג אגח ט	0.04	120,111	0.14
אלבר אגח יז	0.04	130,214	0.15
אנקור פרופ אגח ג	0.04	129,392	0.13
ארפורט אגח יא	0.04	125,666	0.14
נאייקס אפ 1	0.04	1,804	0.05
רני צים אפ 2	0.04	107,325	0.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	84	0.15
קנון	0.03	600	0.12
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	1,682	0.12
ישראכרט	0.03	8,360	0.09
סופווייב	0.03	3,090	0.12
אלבר אגח יט	0.03	106,625	0.12
ממשלתי שקלי 0927	0.03	99,042	0.1
וואן טכנולוגיות	0.03	1,532	0.11
חברה לישראל	0.03	1,330	0.11
פלרם	0.03	2,269	0.1
נופר אנרג'י	0.02	339	0.06
מליסרון אגח יח	0.02	48,231	0.06
נובולוג	0.01	35,848	0.03
ירושלים הנ אגח טו	0.01	32,881	0.04
ריט 1 אגח ו	0	2,375	0
תמר פטרו אגח א	0	16,511	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0	3,410	0
ריטיילורס	0	770	0.01
אאורה אגח טז	0	10,617	0.01