ילין לפידות A ומעלה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.5	7.46
תחילת השנה	62.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.58	6,280,783	6.28
אלה פקדון אגח ד	1.61	4,147,493	3.92
דלק קב אגח מא	1.44	3,377,316	3.49
לייטסטון אגח ו	1.35	3,205,527	3.27
מז טפ הנפק 62	1.33	2,994,510	3.23
כלל הון אגח יג	1.3	2,953,709	3.15
ממשלתי שקלי 0927	1.28	3,099,043	3.11
אמות אגח ט	1.22	2,650,000	2.96
ממשלתי צמוד 0527	1.21	2,500,000	2.94
ישרס אגח יט	1.21	2,772,500	2.95
ישרס אגח טז	1.17	2,400,001	2.85
מז טפ הנפק 63	1.15	2,875,001	2.81
אלטיטיוד אגח ב	1.09	2,571,979	2.66
סילברסטין אגח ב	1.07	2,612,305	2.59
עזריאלי אגח ט	1.02	2,155,102	2.47
חברה לישראל אגח 14	1.02	2,559,050	2.47
ישראל קנדה אגח ז	0.98	2,375,001	2.37
נופר אנרג אגח ג	0.97	2,187,501	2.36
אלוני חץ אגח טו	0.95	2,102,494	2.31
חשמל אגח 35	0.95	2,000,000	2.3
אפי נכסים אגח טז	0.92	2,012,242	2.23
רבוע נדלן אגח ו	0.9	1,822,501	2.19
דליה אגח א	0.9	1,908,838	2.18
דיסקונט מנ אגח יז	0.9	2,085,156	2.18
כלל הון אגח יב	0.88	2,378,497	2.14
לייטסטון אגח ד	0.85	2,009,321	2.07
מבנה אגח כה	0.83	1,961,585	2.01
אקויטל אגח 4	0.81	1,843,293	1.96
מימון ישיר אגח ו	0.8	1,770,895	1.95
מבנה אגח כו	0.75	1,711,605	1.82
ג'י סיטי אגח טז	0.75	1,671,385	1.82
ממשלתי צמוד 1025	0.74	1,512,500	1.79
אנרג'יקס אגח א	0.74	1,915,848	1.81
קיסטון אינ אגח ב	0.74	1,687,152	1.81
סאמיט אגח יד	0.74	1,750,000	1.79
אמטראסט אגח א	0.74	1,783,749	1.81
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	25,420	1.74
דיסק השק אגח י	0.72	1,718,751	1.74
נכסים ובנ אגח י	0.71	1,531,828	1.73
נאוויטס פטרו אגח ז	0.71	1,670,000	1.73
דלק קב אגח מ	0.71	1,637,729	1.72
מליסרון אגח כא	0.65	1,377,994	1.59
אמות אגח ו	0.64	1,389,713	1.56
אגלן אגח א	0.64	1,505,646	1.56
דלק קב אגח לט	0.63	1,389,503	1.53
ג'י סיטי אגח יב	0.63	1,296,449	1.54
נאוויטס פטרו אגח ו	0.62	1,425,640	1.51
עזריאלי אגח ה	0.6	1,240,001	1.45
רבוע נדלן אגח ט	0.6	1,338,587	1.45
סטרוברי אגח ג	0.6	1,448,171	1.47
ג'י סיטי אגח כ	0.59	1,311,084	1.43
אפי נכסים אגח ח	0.57	1,178,572	1.39
קיסטון אינ אגח א	0.57	1,288,621	1.39
רני צים אגח ה	0.55	1,431,000	1.34
או פי סי אגח ב	0.54	1,118,802	1.32
מליסרון אגח כ	0.54	1,254,262	1.32
פועלים	0.52	19,060	1.26
ג'י סיטי אג יז	0.51	1,218,750	1.25
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	20,478	1.22
קסטלן אגח ב	0.5	1,178,465	1.21
אספן גרופ אגח י	0.5	1,172,000	1.22
אמפא אגח א	0.5	1,180,000	1.21
עזריאלי אגח ד	0.49	1,025,001	1.19
אנרג'יקס אג ב	0.49	1,281,410	1.18
דה לסר אגח ח	0.49	1,150,001	1.19
מניף אגח ב	0.49	1,150,000	1.2
אשטרום קב אגח ג	0.48	1,165,461	1.17
אמות אגח י	0.48	1,027,296	1.16
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,087,500	1.17
גב ים אגח יא	0.48	1,098,098	1.17
יצוא אגח ב	0.48	1,128,048	1.16
מליסרון אגח יט	0.48	1,033,336	1.18
ג'י סיטי אגח יג	0.47	962,324	1.14
לאומי	0.47	17,390	1.15
נורסטאר אגח יב	0.47	988,856	1.15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.46	28,500	1.12
שלמה החז אגח כ	0.46	1,036,659	1.12
ירושלים הנ אגח יט	0.46	1,027,346	1.11
נאייקס אגח א	0.46	1,072,200	1.11
אספן גרופ אגח ח	0.46	978,501	1.12
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.45	25,000	1.08
ספנסר אגח ו	0.45	1,058,500	1.08
חשמל אגח 33	0.45	1,064,919	1.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	25,000	1.07
סולאיר אגח ב	0.44	1,013,252	1.08
משק אנרג אגח ב	0.44	999,778	1.06
מגדל הון אגח יא	0.43	987,154	1.05
וילאר אגח י	0.42	986,000	1.02
בית זיקוק אגח 2	0.41	957,028	1
דלק קב אגח לח	0.41	941,199	1
ארפורט אגח יב	0.41	922,588	1
אקונרגי אגח ב	0.41	937,500	1
עמרם אברהם אגח ג	0.41	962,537	0.99
נמקו אגח ד	0.4	937,500	0.98
אמריקן אק אגח א	0.4	925,028	0.96
דיסקונט	0.4	29,798	0.97
רבוע נדלן אגח ז	0.39	803,593	0.96
פתאל החז אגח ג	0.38	982,310	0.91
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	845,777	0.93
ריט 1 אגח ה	0.37	748,252	0.91
מגה אור אגח י	0.37	856,344	0.9
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	858,949	0.9
נמקו אגח ה	0.37	859,399	0.9
ישרס אגח טו	0.37	767,609	0.9
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.36	23,214	0.88
פניקס הון אגח יג	0.36	834,663	0.87
גב ים אגח ח	0.36	962,544	0.89
פניקס הון אגח ה	0.35	712,790	0.84
פתאל אירו אגח ג	0.35	877,304	0.86
נמקו אגח ב	0.35	856,995	0.84
ביג אגח כד	0.35	816,250	0.84
אנלייט אנרגיה אג ג	0.35	956,448	0.86
רוטשטיין אגח יג	0.34	777,000	0.83
ג'י סיטי אגח יד	0.34	816,439	0.83
אנלייט אנרגיה	0.34	7,378	0.84
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.34	887,372	0.81
קרסו נדלן אגח א	0.33	778,492	0.8
גרייסטון אגח א	0.33	766,012	0.8
מקס איט אגח ה	0.33	793,700	0.81
עזריאלי אגח ח	0.32	738,139	0.78
בזן אגח יב	0.32	781,251	0.79
דיסק השק אגח ו	0.32	531,989	0.79
גב ים אגח י	0.32	749,472	0.79
הראל הנפקות אגח טו	0.31	805,290	0.76
שלמה נדלן אגח ד	0.31	787,717	0.77
מגדל הון אגח ח	0.31	795,204	0.74
מגה אור אגח יב	0.31	708,202	0.75
כלל עסקי ביטוח	0.31	4,138	0.75
בזק אגח 12	0.31	662,500	0.76
ארפורט אגח ה	0.3	618,024	0.73
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	751,197	0.72
רני צים אגח ב	0.3	639,191	0.73
אשטרום קב אגח ד	0.3	666,531	0.73
פרשקובסקי אגח יד	0.3	749,962	0.74
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.29	17,135	0.71
אפי נכסים אגח י	0.29	723,742	0.7
מגה אור אגח ט	0.29	627,390	0.69
יו.אמ.איץ' אגח א	0.29	706,825	0.71
ריט אזורים אגח א	0.28	630,790	0.67
פתאל החז אגח ה	0.28	633,682	0.67
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.28	208,000	0.68
ריט 1 אגח ז	0.27	560,479	0.66
הראל השקעות אגח א	0.27	734,429	0.66
גב ים אגח ט	0.27	607,682	0.66
נאוויטס פטר יהש	0.26	5,408	0.62
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	7,178	0.62
אקויטל אגח 3	0.26	676,856	0.62
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	2,996	0.62
סופרגז פא אגח ב	0.25	678,731	0.61
זפירוס אגח א	0.25	558,067	0.6
או פי סי אנרגיה	0.24	9,809	0.58
כלל ביטוח אגח א	0.24	555,555	0.58
מבנה אגח כ	0.24	484,018	0.59
אלון רבוע אגח ז	0.23	510,687	0.55
אלבר אגח כ	0.23	545,387	0.55
כלל ביטוח אגח ג	0.23	543,350	0.57
מבנה אגח כד	0.23	477,501	0.57
אדמה אגח ב	0.22	341,005	0.53
ארפורט אגח י	0.22	525,000	0.53
מניף אגח ג	0.22	505,000	0.53
אמות	0.21	19,809	0.51
סלע נדלן אגח ד	0.21	460,965	0.51
חשמל אגח 34	0.21	446,562	0.5
עמרם אברהם אגח ב	0.21	473,178	0.5
הראל השקעות	0.21	4,530	0.52
מקורות אגח 11	0.2	437,500	0.49
או פי סי אגח ג	0.2	517,501	0.49
נופר אנרג אגח ד	0.2	449,997	0.49
אזורים אגח 14	0.2	500,001	0.49
מגה אור אגח ו	0.19	394,976	0.47
ממשלתי שקלי 0537	0.19	601,065	0.47
מגוריט אגח ד	0.19	429,204	0.47
חשמל אגח 31	0.19	400,000	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.19	320,323	0.46
מגדל ביטוח	0.18	36,655	0.43
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.18	107,498	0.45
דוראל אגח ב	0.18	386,432	0.43
ווסטדייל אגח ג	0.18	416,000	0.45
אשטרום נכ אגח 12	0.18	385,839	0.44
פוקס	0.17	1,071	0.4
רמי לוי	0.17	1,335	0.41
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	397,730	0.41
פורמולה מערכות	0.17	904	0.42
אלומיי אג ד	0.16	417,162	0.4
מכלול מימון אגח א	0.16	372,084	0.38
ישראמקו אגח ד	0.16	369,500	0.38
הפניקס אגח 5	0.16	347,919	0.38
סלקום	0.15	10,930	0.37
אלבר אגח יז	0.15	322,931	0.37
מנורה הון התח ז	0.15	375,210	0.36
אנקור פרופ אגח ד	0.15	352,000	0.36
אלוני חץ	0.15	9,038	0.36
ביג	0.14	480	0.35
ג'נריישן קפיטל	0.14	272,992	0.34
חשמל אגח 37	0.14	310,299	0.34
מז טפ הנפק 64	0.14	321,436	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.14	291,841	0.35
מליסרון	0.14	826	0.35
מגדל הון אגח יב	0.13	301,695	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.13	296,472	0.31
בזק	0.13	48,212	0.32
איי.סי.אל	0.13	14,971	0.32
צרפתי	0.13	6,567	0.32
פז אנרגיה	0.12	426	0.3
ביג אגח ח	0.12	248,820	0.29
ביג אגח ט	0.12	240,221	0.28
אקונרג'י אג א	0.12	264,000	0.29
רני צים אפ 2	0.12	107,325	0.09
מגה אור	0.11	1,365	0.27
אורמת טכנו	0.11	744	0.26
פתאל החזקות	0.11	462	0.27
אקסטל אגח ג	0.11	268,985	0.27
תורפז	0.11	4,936	0.26
עמרם אברהם אגח א	0.11	255,000	0.26
ויתניה אגח ו	0.11	239,572	0.26
אי בי אי סל ת"א 125	0.1	7,500	0.24
ביג אגח יא	0.1	199,055	0.23
פתאל אירו אגח ד	0.1	252,517	0.25
נופר אנרג'י	0.1	2,326	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	239,523	0.23
סולאיר אפ 1	0.1	9,810	0.08
שטראוס	0.1	2,670	0.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.1	113	0.25
עזריאלי קבוצה	0.09	616	0.21
אקונרג'י	0.09	5,792	0.22
יוניברסל אגח ו	0.09	217,725	0.22
הפניקס	0.09	1,719	0.22
MICROSOFT CORP	0.09	118	0.21
קסם S&P 500 ETF	0.08	800	0.2
דה לסר אגח ז	0.08	182,777	0.19
אלבר אגח יט	0.08	167,554	0.18
נייס	0.08	431	0.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	84	0.21
ריט 1	0.07	6,039	0.16
הראל סל ת"א 125	0.07	5,475	0.18
נמקו אגח ג	0.07	167,931	0.18
נאייקס אפ 1	0.07	3,003	0.06
טבע	0.07	2,435	0.16
פלרם	0.07	2,116	0.16
ALPHABET INC-CL A	0.07	195	0.17
AMAZON.COM INC	0.07	241	0.18
ארפורט אגח יא	0.06	132,279	0.14
וואן טכנולוגיות	0.06	1,532	0.13
אלוני חץ אגח י	0.06	145,250	0.15
חברה לישראל	0.06	133	0.15
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,682	0.11
ישראכרט	0.05	8,360	0.12
פטרוכימיים אגח י	0.05	77,506	0.11
להב	0.05	20,414	0.13
ישרס אגח יד	0.05	121,498	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.04	32,041	0.1
אלומיי	0.04	1,408	0.09
קנון	0.04	600	0.1
סופווייב	0.04	3,395	0.11
מבנה	0.04	6,027	0.09
אפקון החז אגח ד	0.04	82,500	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.03	80,150	0.08
סלע נדלן	0.02	4,494	0.05
נובולוג	0.02	35,848	0.05
סולאיר	0.02	1,234	0.06
ריטיילורס	0.02	780	0.05
מליסרון אגח יח	0.02	49,340	0.06
לאומי אגח 184	0.02	48,681	0.05
רם און	0.01	1,268	0.02
ארפורט סיטי	0.01	485	0.03
שגריר	0.01	1,051	0.02
אאורה אגח טז	0.01	14,145	0.01
גניגר	0	998	0.01
פלסאנמור	0	2,031	0.01
ספיר קורפ אגח יט	0	1	0