ילין לפידות 40/60

מחיר פדיון

183.16

מחיר קנייה

183.16

-0.15%

% החודש:2.15%
% השנה:7.82%
% 3 חודשים:4.15%
% 12 חודשים:24.47%
סטיית תקן (שנה):5.94
שארפ (שנה):3.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	50.53	134,033,372	141.52
מניות	80	29.59	2,281,400	82.84
אג"ח מדינה	4	7.59	20,059,585	21.26
קרן סל	8	4.4	292,612	12.29
מניות ETF	3	2.71	25,215	7.6
אג"ח להמרה	4	2.01	3,826,906	5.61
פיקדונות בבנק	2	1.82	4,768,804	5.09
יחידת השתתפות	2	1.09	214,777	3.03
כתב אופציה	4	0.46	33,293	0.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,700	0
אופציות Call	1	-0.33	-221	-0.02
אופציות Put	1	-0.91	221	0.09
סה"כ	247	98.96	165,542,664	279.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

מקורות אגח 11

ממשלתי שקלי 0330

לאומי

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.55	10,915,483	12.74
מקורות אגח 11	2.26	5,859,376	6.32
ממשלתי שקלי 0330	2.22	6,786,281	6.21
לאומי	1.7	62,650	4.75
פקדון בבנק מסוים	1.65	4,618,488	4.62
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.52	1,965	4.26
פועלים	1.5	53,130	4.2
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.49	61,020	4.17
ג'י סיטי אגח כ	1.22	3,261,822	3.43
טבע	1.21	32,011	3.4
כלל ביטוח אג ב	1.04	1,041,649	2.92
ארי נדלן	1.01	565,691	2.82
או פי סי אגח ב	0.95	2,249,813	2.67
מליסרון אגח יט	0.95	2,318,793	2.65
נאוויטס פטר יהש	0.94	22,287	2.62
ישרס אגח יט	0.93	2,429,000	2.61
אנלייט אנרגיה	0.89	11,643	2.5
מגה אור	0.88	4,824	2.46
דלק קב אגח לט	0.87	2,223,499	2.44
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.85	1,250	2.39
נקסט ויז'ן	0.83	6,525	2.34
כלל הון אגח יג	0.81	2,112,500	2.27
דלק קבוצה	0.78	2,290	2.2
רמי לוי	0.78	5,462	2.2
קמטק	0.76	4,094	2.14
פתאל החז אגח ג	0.76	2,278,416	2.13
נאייקס אגח א	0.76	2,000,000	2.11
ג'י סיטי אגח טז	0.76	2,098,226	2.13
ישרס אגח טז	0.76	1,802,908	2.13
דיסקונט	0.75	55,542	2.11
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	34,074	2.03
אלוני חץ אגח טו	0.72	1,880,741	2.02
וילי פוד אינטרנ	0.7	24,198	1.95
קסם S&P 500 ETF	0.7	8,197	1.95
צרפתי	0.7	41,186	1.96
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.68	21,973	1.91
הראל הנפקות אגח יח	0.65	2,004,856	1.83
נמקו אגח ו	0.65	1,775,383	1.81
נופר אנרג אגח ג	0.64	1,708,368	1.8
הראל השקעות	0.63	10,678	1.76
גילת	0.62	35,825	1.73
דיסקונט מנ אגח יז	0.62	1,659,896	1.75
בזק	0.6	203,199	1.68
אלמוגים	0.59	169,055	1.66
אלטיטיוד אגח ב	0.59	1,603,686	1.65
בזן אגח יב	0.58	1,569,745	1.61
ג'י סיטי אגח יב	0.57	1,389,029	1.59
מגדל ביטוח	0.56	93,226	1.58
עשות	0.56	13,247	1.56
ארפורט אגח ה	0.54	1,281,316	1.5
נורסטאר אגח יג	0.54	1,556,031	1.5
נכסים ובנ אגח י	0.54	1,361,370	1.52
דוראל אגח ג	0.54	1,415,000	1.5
צרפתי אגח יד	0.54	1,516,895	1.52
חברה לישראל אגח 14	0.54	1,566,050	1.52
אקונרג'י	0.53	26,822	1.48
קיסטון אינ אגח א	0.53	1,388,361	1.49
סולאיר אגח ב	0.53	1,406,250	1.5
לייטסטון אגח ו	0.53	1,486,702	1.49
אוריון נכס אגח א	0.53	1,500,000	1.5
עזריאלי אגח ה	0.52	1,250,001	1.46
גרייסטון אגח א	0.52	1,433,188	1.47
ירושלים הנ אגח טז	0.5	1,218,645	1.39
אמטראסט אגח א	0.5	1,390,010	1.39
אמטראסט אגח ב	0.5	1,375,000	1.4
חילן	0.49	6,903	1.38
תכלית סל NASDAQ 100	0.49	3,376	1.38
רבוע נדלן אגח ט	0.49	1,250,000	1.36
אפי נכסים אגח טו	0.49	1,250,000	1.38
ממשלתי צמוד 0527	0.48	1,137,243	1.35
אלומיי אג ד	0.48	1,372,000	1.33
אלוני חץ	0.48	36,152	1.33
כלל הון אגח יב	0.47	1,441,187	1.33
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,250,000	1.32
מז טפ הנפק 61	0.47	1,132,676	1.31
נייס	0.47	3,723	1.32
ישראל קנדה אגח ז	0.47	1,314,406	1.31
נופר אנרג'י	0.46	7,833	1.3
יצוא אגח ב	0.46	1,250,000	1.29
אקרו אגח ב	0.46	1,261,000	1.28
מז טפ הנפק 63	0.46	1,300,000	1.29
חשמל אגח 33	0.46	1,250,000	1.28
סופווייב	0.45	36,455	1.26
לייטסטון אגח ג	0.45	1,250,000	1.27
אמות	0.44	58,640	1.22
מגה אור אגח ט	0.44	1,100,000	1.23
נמקו אגח ד	0.44	1,156,337	1.22
דלק קב אגח מא	0.44	1,159,000	1.24
רבוע נדלן אגח ו	0.43	995,086	1.19
אפי נכסים אגח ח	0.43	994,748	1.19
רציו מימון אגח ד	0.43	1,246,020	1.21
דליה אגח א	0.43	1,060,387	1.21
אפי נכסים אגח טז	0.43	1,075,011	1.21
עמרם אברהם אגח ג	0.42	1,154,231	1.18
חברה לישראל	0.42	1,441	1.16
אקרו אגח א	0.41	1,140,903	1.14
או פי סי אנרגיה	0.4	11,475	1.13
תורפז	0.4	14,632	1.11
אקויטל אגח 4	0.4	1,064,701	1.13
פורמולה מערכות	0.4	3,098	1.13
עזריאלי אגח ד	0.39	928,538	1.08
לייטסטון אגח ד	0.39	1,086,250	1.1
אלוני חץ אגח יז	0.39	1,030,252	1.1
סטרוברי אגח ג	0.38	1,075,001	1.08
גב ים אגח יא	0.38	1,000,000	1.07
ריט 1	0.37	44,003	1.03
סילברסטין אגח ב	0.37	1,042,188	1.02
אנרג'יקס אג ב	0.37	1,100,000	1.03
קרסו נדלן אגח א	0.37	1,000,000	1.03
מגדל הון אגח יא	0.37	975,092	1.03
פתאל החז אגח ה	0.37	981,078	1.04
אמריקן אק אגח א	0.37	1,012,000	1.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	485	1
מליסרון אגח כ	0.35	915,949	0.97
רוטשטיין	0.35	12,624	0.97
ממשלתי שקלי 0537	0.34	1,220,578	0.97
מקס איט אגח ה	0.34	937,500	0.95
INVESCO S&P 500 ACC	0.34	22,000	0.95
אלה פקדון אגח ד	0.33	1,002,603	0.91
סולאיר	0.33	13,606	0.91
מניף אגח ב	0.33	906,725	0.93
סולאיר אפ 1	0.33	11,590	0.31
ALPHABET INC-CL A	0.33	959	0.93
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	843,031	0.89
מגוריט אגח ד	0.32	800,000	0.88
AMAZON.COM INC	0.32	1,382	0.9
MICROSOFT CORP	0.32	705	0.89
פוקס	0.31	3,015	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.31	782,398	0.88
סולאיר	0.31	13,400	0.86
אורמת טכנו	0.3	2,533	0.85
פתאל החזקות	0.3	1,366	0.84
כלל ביטוח אגח ג	0.3	799,484	0.85
שפיר הנדסה אגח ד	0.29	750,000	0.81
אברא	0.28	208,839	0.78
ישראכרט	0.27	50,108	0.75
אמות אגח ו	0.27	665,613	0.75
מליסרון	0.27	1,811	0.77
אלומיי	0.26	9,822	0.73
מגה אור אגח ז	0.26	625,001	0.74
פועלים אגח 204	0.26	720,836	0.74
ריט 1 אגח ה	0.25	559,503	0.69
מנורה הון התח ז	0.25	730,045	0.7
פאוורג'ן אגח ב	0.25	625,000	0.71
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	650,000	0.7
אקונרגי אגח ב	0.25	644,889	0.7
מנרב אגח ד	0.25	650,000	0.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	625,000	0.7
לאומי אגח 183	0.25	650,000	0.69
ישרס אגח טו	0.25	597,370	0.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	625,000	0.69
פועלים אגח 100	0.24	709,777	0.68
שלמה נדלן אגח ד	0.23	644,014	0.64
שלמה החז אגח כ	0.23	582,914	0.63
עזריאלי אגח ט	0.23	575,000	0.65
עמל הולדינגס	0.22	33,171	0.62
גב ים אגח ח	0.22	675,001	0.63
פז אנרגיה	0.21	776	0.6
אשטרום קב אגח ג	0.21	598,753	0.6
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.21	135,068	0.59
נמקו אגח ב	0.21	599,849	0.59
דוראל אגח ב	0.21	531,201	0.59
בזק אגח 11	0.21	600,000	0.59
איי.סי.אל	0.21	39,484	0.58
שטראוס	0.21	4,315	0.6
הפניקס	0.21	3,593	0.57
פיסיבי טכנ	0.2	38,390	0.56
קנון	0.2	2,308	0.57
הראל הנפקות אגח טו	0.2	600,435	0.57
פניקס הון אגח ט	0.2	555,938	0.55
יוחננוף	0.2	1,569	0.57
חג'ג' אגח יד	0.2	539,284	0.55
אוריין אגח ג	0.2	580,000	0.56
פרטנר	0.19	14,135	0.54
עזריאלי אגח ז	0.19	508,416	0.54
פניקס הון אגח יג	0.19	513,321	0.53
רמי לוי נדל"ן	0.19	12,950	0.53
ריטיילורס	0.18	14,814	0.51
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	513,630	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.18	510,731	0.52
ג'י סיטי אגח יג	0.18	454,542	0.49
פקדון בבנק מסוים	0.17	150,316	0.47
אמות אגח ט	0.17	431,051	0.47
וואן טכנולוגיות	0.17	7,986	0.48
מבנה אגח כד	0.17	409,000	0.49
סנו	0.17	1,231	0.49
רבוע נדלן אגח ז	0.16	370,758	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	400,784	0.44
סופרגז פא אגח ב	0.16	475,619	0.43
מגדל הון אגח יב	0.16	406,081	0.43
שגריר	0.15	21,382	0.42
להב	0.15	43,916	0.43
ישראמקו יהש	0.15	192,490	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.14	376,323	0.39
שלמה החז אגח יח	0.14	332,264	0.39
גב ים אגח ט	0.14	352,355	0.39
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.14	3,380	0.38
אשטרום נכ אגח 10	0.13	307,888	0.37
איי.סי.אל אגח ז	0.13	414,665	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	347,827	0.33
אספן גרופ אגח י	0.12	340,909	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.12	306,408	0.35
אנלייט אנ אג ג	0.12	313,257	0.33
אלבר אגח יז	0.11	260,857	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.11	312,291	0.31
ביג אגח ט	0.1	231,890	0.27
נמלי ישראל אגח ד	0.1	282,390	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.1	259,847	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.1	251,961	0.28
סקופ	0.1	1,364	0.28
חג'ג' נדלן	0.1	10,653	0.27
ביג	0.09	316	0.24
דוניץ	0.09	985	0.25
ישרס אגח יד	0.09	251,699	0.25
חשמל אגח 34	0.08	196,013	0.22
אפקון החזקות	0.08	624	0.22
מבטח שמיר	0.07	431	0.19
מבנה אגח טז	0.07	192,903	0.2
הראל השקעות אגח א	0.07	206,950	0.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,570	0.16
רמי נדל"ן אפ 1	0.06	6,475	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.06	663	0.16
אלביט מערכות אגח ב	0.05	133,334	0.13
פאי סיאם	0.05	3,864	0.13
אדגר	0.05	32,009	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.05	132,178	0.14
דנאל	0.05	310	0.14
קרור	0.05	1,513	0.14
ארפורט סיטי	0.04	1,911	0.11
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.1
פאי סיאם אפ 1	0.04	7,089	0.04
טופ גאם	0.03	5,413	0.09
אוריין אפ 1	0.03	8,139	0.03
פרימוטק	0.02	3,546	0.05
מליסרון אגח יח	0.02	53,397	0.06
אפי נכסים	0.01	151	0.03
גניגר	0.01	5,064	0.04
פלסאנמור	0.01	1,924	0.03
INMODE LTD	0.01	783	0.03
עמיר שיווק	0	168	0.01
מגה אור אגח ו	0	1	0
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	6,700	0
שלמה החז אגח יז	0	6	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
דלר-C0320.0M603	-0.33	-221	-0.02
דלר-P0320.0M603	-0.91	221	0.09