ילין לפידות 40/60

מחיר פדיון

174.49

מחיר קנייה

174.49

0.93%

% החודש:-0.18%
% השנה:2.72%
% 3 חודשים:-1.52%
% 12 חודשים:5.47%
סטיית תקן (שנה):6.23
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	47.16	127,808,504	136.38
מניות	82	29.53	3,669,198	85.55
אג"ח מדינה	6	9.89	26,602,535	28.64
קרן סל	8	4.67	292,611	13.48
מניות ETF	3	2.84	25,215	8.23
אג"ח להמרה	4	2.16	3,826,906	6.21
פיקדונות בבנק	2	1.95	5,389,955	5.64
יחידת השתתפות	2	1.69	672,168	4.88
כתב אופציה	3	0.06	21,703	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	7,165	0.2
אופציות Call	1	-0.52	-221	-0.03
אופציות Put	1	-0.62	221	0.04
סה"כ	252	98.81	168,315,960	289.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1035

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.57	11,090,850	13.21
ממשלתי שקלי 1035	2.22	6,093,750	6.44
פקדון בבנק מסוים	1.82	5,266,868	5.27
ממשלתי שקלי 0330	1.79	5,616,364	5.17
לאומי	1.72	65,230	4.98
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.6	61,020	4.63
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.56	1,965	4.52
מקורות אגח 11	1.48	3,921,636	4.27
פועלים	1.39	52,150	4.03
נאוויטס פטר יהש	1.23	26,896	3.56
כלל ביטוח אג ב	1.19	1,041,649	3.43
טבע	1.17	31,563	3.38
סולאיר	1.03	31,390	2.98
ארי נדלן	1	583,284	2.9
שוב אנרגיה	0.97	670,188	2.81
ג'י סיטי אגח כ	0.96	2,500,001	2.77
מליסרון אגח יט	0.93	2,292,739	2.69
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.93	1,250	2.68
ישרס אגח יט	0.86	2,251,269	2.49
ג'י סיטי אגח טז	0.82	2,098,226	2.38
וילי פוד אינטרנ	0.79	23,873	2.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.78	34,073	2.25
כלל הון אגח יג	0.78	2,112,500	2.27
קמטק	0.75	5,439	2.18
גרייסטון אגח א	0.75	2,129,183	2.16
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	21,973	2.11
אלוני חץ אגח טו	0.73	1,880,741	2.11
קסם S&P 500 ETF	0.72	8,197	2.08
נאייקס אגח א	0.72	2,000,000	2.1
אנלייט אנרגיה	0.66	8,237	1.92
מגדל ביטוח	0.65	93,226	1.88
הראל הנפקות אגח יח	0.64	2,004,856	1.85
נמקו אגח ו	0.64	1,808,549	1.86
ישרס אגח טז	0.64	1,523,146	1.84
חילן	0.62	7,461	1.81
פתאל החז אגח ג	0.62	1,905,584	1.8
דיסקונט	0.61	51,386	1.76
הראל השקעות	0.6	8,908	1.72
אלמוגים	0.57	172,459	1.66
אלטיטיוד אגח ב	0.57	1,631,193	1.66
פועלים אגח 201	0.55	1,444,000	1.58
נופר אנרג אגח ג	0.55	1,528,540	1.6
רציו מימון אגח ד	0.54	1,687,024	1.55
אקונרג'י	0.54	25,672	1.57
דיסקונט מנ אגח יז	0.54	1,493,907	1.57
אוריון נכס אגח א	0.54	1,500,000	1.57
תכלית סל NASDAQ 100	0.53	3,376	1.54
קיסטון אינ אגח א	0.53	1,388,361	1.54
נורסטאר אגח יג	0.53	1,383,139	1.53
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,338,930	1.53
סולאיר אגח ב	0.53	1,406,250	1.53
דוראל אגח ג	0.53	1,415,000	1.53
לאומי אגח 187	0.53	1,484,375	1.54
אינפליי אגח א	0.53	1,500,000	1.52
בזן אגח יב	0.53	1,482,537	1.53
או פי סי אגח ב	0.52	1,246,592	1.51
רבוע נדלן אגח ט	0.52	1,357,895	1.52
לייטסטון אגח ו	0.52	1,486,702	1.5
צרפתי אגח יד	0.52	1,500,000	1.51
אמות	0.51	75,677	1.48
ממשלתי שקלי 0335	0.51	1,443,750	1.49
עזריאלי אגח ה	0.5	1,216,427	1.45
אפי נכסים אגח טו	0.49	1,250,000	1.41
אמטראסט אגח א	0.48	1,416,821	1.39
אמטראסט אגח ב	0.48	1,375,000	1.39
ממשלתי צמוד 0527	0.47	1,137,243	1.37
אלומיי אג ד	0.47	1,372,000	1.35
נקסט ויז'ן	0.47	6,547	1.37
בזק	0.47	174,190	1.37
מז טפ הנפק 61	0.47	1,132,676	1.35
כלל הון אגח יב	0.46	1,441,187	1.34
ישראמקו יהש	0.46	645,272	1.33
נופר אנרג'י	0.45	7,863	1.3
יצוא אגח ב	0.45	1,250,000	1.29
צרפתי	0.45	42,949	1.31
חשמל אגח 33	0.45	1,234,935	1.29
מגה אור אגח ט	0.44	1,100,000	1.27
אקרו אגח ב	0.44	1,261,000	1.27
רמי לוי	0.43	3,530	1.24
פתאל החזקות	0.43	1,728	1.23
אפי נכסים אגח טז	0.43	1,075,011	1.24
דלק קב אגח מא	0.43	1,159,000	1.25
רבוע נדלן אגח ו	0.42	995,086	1.21
אפי נכסים אגח ח	0.42	994,748	1.22
נמקו אגח ד	0.42	1,156,337	1.22
נייס	0.42	3,723	1.22
רוטשטיין	0.42	17,647	1.23
עמרם אברהם אגח ג	0.41	1,154,231	1.18
חברה לישראל	0.41	14,010	1.18
בינלאומי	0.41	5,027	1.18
מגה אור	0.4	2,581	1.16
דליה אגח א	0.4	978,819	1.16
פאוורג'ן אגח ב	0.4	1,012,500	1.15
אקרו אגח א	0.4	1,150,001	1.16
חברה לישראל אגח 14	0.4	1,174,538	1.15
או פי סי אנרגיה	0.39	11,320	1.13
אקויטל אגח 4	0.39	1,064,701	1.13
ארפורט אגח ה	0.38	904,458	1.09
לייטסטון אגח ד	0.38	1,072,500	1.09
גב ים אגח יא	0.38	1,000,000	1.09
AMAZON.COM INC	0.38	1,382	1.1
אנרג'יקס אג ב	0.37	1,100,000	1.06
מז טפ הנפק 63	0.37	1,083,366	1.06
MICROSOFT CORP	0.37	705	1.08
גילת	0.36	35,728	1.04
סילברסטין אגח ב	0.36	1,042,188	1.04
מגדל הון אגח יא	0.36	975,092	1.03
פתאל החז אגח ה	0.36	981,078	1.04
אמריקן אק אגח א	0.36	1,012,000	1.03
מנדלסון תשת	0.35	65,054	1.02
אינרום	0.35	39,404	1
קרסו נדלן אגח א	0.35	1,000,000	1.03
INVESCO S&P 500 ACC	0.35	22,000	1.03
ריט 1	0.34	45,269	0.98
אברא	0.34	252,078	1
עזריאלי אגח ד	0.34	825,367	0.98
ירושלים הנ אגח טז	0.34	833,334	0.97
מקס איט אגח ה	0.34	937,500	0.97
מליסרון אגח כ	0.34	905,173	0.98
ALPHABET INC-CL A	0.34	959	0.99
ממשלתי שקלי 0537	0.33	1,220,578	0.97
סופווייב	0.33	25,325	0.96
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	843,031	0.92
סלע נדלן אגח ד	0.31	782,398	0.9
מגוריט אגח ד	0.31	800,000	0.91
פורמולה מערכות	0.31	2,321	0.89
עשות	0.31	14,323	0.91
ישראל קנדה אגח ח	0.3	810,885	0.86
מלם-תים טכנו'	0.3	5,316	0.87
טאואר	0.29	1,362	0.83
לייטסטון אגח ג	0.29	825,000	0.83
כלל ביטוח אגח ג	0.29	799,484	0.85
מז טפ הנ אגח 70	0.29	781,250	0.84
ג'י סיטי אגח יב	0.29	694,515	0.84
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	485	0.84
דלק קבוצה	0.28	9,530	0.8
תורפז	0.28	14,071	0.8
נאוי	0.28	18,236	0.81
פיסיבי טכנ	0.27	62,677	0.79
אורמת טכנו	0.27	2,583	0.79
אמות אגח ו	0.27	665,613	0.78
אשטרום קב אגח ד	0.27	700,000	0.79
מניף אגח ד	0.27	781,250	0.79
אלוני חץ	0.27	24,843	0.79
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	650,000	0.74
שמוס אגח א	0.25	889,432	0.71
נמקו אגח ז	0.25	737,500	0.74
בזן אגח יז	0.25	741,000	0.74
לאומי אגח 183	0.25	650,000	0.71
מנורה הון התח ז	0.24	730,045	0.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	625,000	0.7
אקונרגי אגח ב	0.24	650,001	0.7
תדהר	0.24	5,087	0.71
פועלים אגח 100	0.24	709,777	0.7
קרסו נדלן	0.23	21,866	0.66
עזריאלי אגח ט	0.23	575,000	0.66
פועלים אגח 204	0.23	648,753	0.67
איי.סי.אל	0.23	39,484	0.67
ישראל קנדה אגח ז	0.23	657,203	0.66
אלקטרה צריכה	0.23	9,898	0.65
קונקסה	0.23	255,123	0.66
ישרס אגח טו	0.23	543,063	0.66
הפניקס	0.23	3,593	0.67
שלמה נדלן אגח ד	0.22	644,014	0.65
מניף אגח ב	0.22	607,506	0.63
מנרב אגח ד	0.22	557,155	0.63
מליסרון	0.22	1,529	0.62
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.21	135,068	0.6
אמות אגח ט	0.21	532,028	0.6
גב ים אגח ח	0.21	648,001	0.61
ריט 1 אגח ה	0.2	466,253	0.58
הראל הנפקות אגח טו	0.2	600,435	0.57
שלמה החז אגח כ	0.2	534,339	0.59
דוראל אגח ב	0.2	531,090	0.59
שובל	0.2	85,966	0.57
אוריין אגח ג	0.2	580,000	0.57
עזריאלי אגח יא	0.2	588,000	0.59
שטראוס	0.2	5,045	0.57
פז אנרגיה	0.19	648	0.56
נמקו אגח ב	0.19	556,923	0.56
עזריאלי אגח ז	0.19	497,824	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.19	510,731	0.54
אקונרגי אגח ג	0.19	546,875	0.56
וואן טכנולוגיות	0.19	7,986	0.55
דוניץ	0.19	2,340	0.55
פרטנר	0.18	14,135	0.52
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	550,425	0.51
פניקס הון אגח יג	0.18	513,321	0.53
עמל הולדינגס	0.18	32,466	0.53
אשטרום קב אגח ג	0.17	498,961	0.5
בזק אגח 11	0.17	480,000	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.16	370,758	0.45
ירושלים הנ אגח יט	0.16	413,223	0.45
ירושלים הנ אגח כ	0.16	442,000	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.16	1,730	0.46
מבנה אגח כד	0.16	373,943	0.45
סנו	0.16	1,263	0.45
ריטיילורס	0.15	23,340	0.44
מגדל הון אגח יב	0.15	406,081	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.15	363,633	0.44
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.14	3,380	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.13	123,087	0.37
מניבים ריט	0.13	191,048	0.36
מגה אור אגח ז	0.13	312,501	0.38
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	334,832	0.38
סופרגז פא אגח ב	0.13	416,167	0.38
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	335,715	0.36
חג'ג' אגח יד	0.13	377,499	0.38
אשטרום נכ אגח 10	0.13	307,888	0.38
איי.סי.אל אגח ז	0.13	414,665	0.37
אנלייט אנ אג ג	0.13	313,257	0.37
אספן גרופ אגח י	0.12	340,909	0.36
קווליטאו	0.11	930	0.3
שגריר	0.11	20,883	0.31
לסיכו	0.11	89,693	0.33
פתאל אירו אגח ד	0.11	316,904	0.32
נמלי ישראל אגח ד	0.11	315,601	0.3
גב ים אגח ט	0.11	282,545	0.31
ביג אגח ט	0.1	231,890	0.28
הבורסה לניע בתא	0.1	2,369	0.3
נופר אנרג'י	0.1	1,695	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	309,180	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.09	259,847	0.27
קנון	0.08	1,084	0.22
חשמל אגח 34	0.08	196,013	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.07	208,194	0.21
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,570	0.17
בגירה	0.06	18,335	0.18
הראל השקעות אגח א	0.06	196,609	0.18
נובה	0.05	131	0.14
אלבר אגח יז	0.05	131,304	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.05	135,000	0.15
מבנה אגח טז	0.05	128,602	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.05	132,178	0.14
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.11
קרור	0.04	1,513	0.12
אלביט מערכות אגח ב	0.03	100,001	0.1
קווליטאו	0.02	171	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.02	7,089	0.02
אוריין אפ 1	0.02	8,139	0.02
רמי נדל"ן אפ 1	0.02	6,475	0.02
רוסטיק בייקרי	0.02	3,297	0.07
מליסרון אגח יח	0.02	52,791	0.06
פרימוטק	0.01	2,088	0.03
ישראכרט	0	1	0
פלסאנמור	0	22	0
סולאיר אופ'2	0	6,700	0.2
פרודלים השקעות	0	2,150	0.01
קווליטאו אופ'	0	465	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
דלר-C0300.0M609	-0.52	-221	-0.03
דלר-P0300.0M609	-0.62	221	0.04