ילין לפידות 40/60

מחיר פדיון

174.81

מחיר קנייה

174.81

-0.14%

% החודש:2.91%
% השנה:2.91%
% 3 חודשים:5.77%
% 12 חודשים:21.03%
סטיית תקן (שנה):6.17
שארפ (שנה):2.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	47.14	116,588,582	123.95
מניות	85	29.88	2,550,092	78.65
אג"ח מדינה	6	9.17	22,889,647	24.14
קרן סל	8	4.88	293,790	12.86
מניות ETF	3	3	3,435	7.89
פיקדונות בבנק	2	2.58	6,474,074	6.79
אג"ח להמרה	4	1.95	3,925,495	5.14
יחידת השתתפות	2	1.15	223,853	3.03
כתב אופציה	2	0.22	18,679	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,700	0
אופציות Call	1	-0.07	-221	0
אופציות Put	1	-1.3	221	0.17
סה"כ	243	98.6	152,974,347	262.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

לאומי

SPDR S&P 500 ETF TRUST

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.43	7,500,000	9.03
פקדון בבנק מסוים	2.41	6,333,992	6.33
ממשלתי שקלי 0330	2.35	6,875,141	6.18
לאומי	1.78	67,809	4.68
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.67	1,965	4.38
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.58	61,020	4.17
פועלים	1.53	56,784	4.03
ממשלתי צמוד 0527	1.47	3,295,082	3.88
ממשלתי שקלי 0927	1.34	3,500,000	3.52
ג'י סיטי אגח כ	1.28	3,120,331	3.37
מקורות אגח 11	1.27	2,976,870	3.33
טבע	1.2	36,328	3.16
מליסרון אגח יט	1.02	2,344,847	2.69
או פי סי אגח ב	1.01	2,250,001	2.65
ישרס אגח יט	0.98	2,429,000	2.59
נאוויטס פטר יהש	0.97	22,287	2.56
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.96	1,250	2.53
אנלייט אנרגיה	0.95	19,321	2.49
כלל ביטוח אג ב	0.94	1,041,649	2.48
דלק קב אגח לט	0.93	2,223,499	2.46
דלק קבוצה	0.89	2,715	2.35
קמטק	0.88	6,776	2.32
כלל הון אגח יג	0.86	2,112,500	2.27
רמי לוי	0.85	6,256	2.23
ג'י סיטי אגח טז	0.85	2,098,226	2.23
פתאל החז אגח ג	0.82	2,310,926	2.16
ישרס אגח טז	0.82	1,802,908	2.14
קסם S&P 500 ETF	0.79	8,487	2.08
ארי נדלן	0.79	575,891	2.09
דיסקונט	0.79	59,627	2.07
אלוני חץ אגח טו	0.78	1,880,741	2.06
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.77	34,074	2.02
וילי פוד אינטרנ	0.73	22,625	1.91
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	21,973	1.9
אלמוגים	0.71	168,875	1.87
תכלית סל NASDAQ 100	0.7	4,264	1.84
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,708,368	1.85
נמקו אגח ו	0.7	1,775,383	1.84
אמות	0.69	75,209	1.83
הראל הנפקות אגח יח	0.69	2,004,856	1.82
חילן	0.67	6,598	1.76
או פי סי אנרגיה	0.67	26,400	1.77
אלוני חץ אגח יז	0.67	1,669,589	1.77
נורסטאר אגח יג	0.63	1,556,031	1.65
ג'י סיטי אגח יב	0.62	1,389,029	1.63
פורמולה מערכות	0.6	3,098	1.58
בזן אגח יב	0.6	1,569,745	1.59
סילברסטין אגח ב	0.59	1,562,500	1.56
נכסים ובנ אגח י	0.59	1,383,811	1.56
ארפורט אגח ה	0.58	1,281,316	1.52
לייטסטון אגח ו	0.58	1,486,702	1.52
אלוני חץ	0.55	37,361	1.43
גילת	0.53	36,628	1.4
הראל השקעות	0.53	11,335	1.38
עזריאלי אגח ה	0.5	1,134,386	1.33
כלל הון אגח יב	0.5	1,441,187	1.3
דיסקונט מנ אגח יז	0.5	1,250,000	1.31
אמטראסט אגח ב	0.5	1,312,000	1.32
נייס	0.5	3,851	1.33
חברה לישראל	0.5	1,441	1.33
אקרו אגח א	0.49	1,283,515	1.3
יצוא אגח ב	0.49	1,250,000	1.3
אקרו אגח ב	0.49	1,261,000	1.29
מז טפ הנפק 61	0.49	1,129,414	1.29
חשמל אגח 33	0.49	1,250,000	1.29
עזריאלי אגח ד	0.48	1,093,504	1.27
לייטסטון אגח ג	0.48	1,250,000	1.25
סולאיר אגח ב	0.48	1,159,000	1.25
מז טפ הנפק 63	0.48	1,300,000	1.27
ישראל קנדה אגח ז	0.48	1,250,000	1.25
אלטיטיוד אגח ב	0.47	1,187,879	1.23
מגדל ביטוח	0.46	90,131	1.2
מגה אור אגח ט	0.46	1,100,000	1.22
רציו מימון אגח ד	0.46	1,227,971	1.22
דליה אגח א	0.46	1,060,387	1.21
נמקו אגח ד	0.46	1,156,337	1.2
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,075,011	1.2
דיסק השק אגח י	0.46	1,184,494	1.2
רבוע נדלן אגח ו	0.45	995,086	1.18
אפי נכסים אגח ח	0.45	994,748	1.18
עמרם אברהם אגח ג	0.45	1,154,231	1.19
ריט 1	0.44	44,037	1.16
עמל הולדינגס	0.44	56,110	1.15
אקויטל אגח 4	0.43	1,064,701	1.14
לייטסטון אגח ד	0.43	1,100,000	1.13
MICROSOFT CORP	0.43	705	1.13
סטרוברי אגח ג	0.42	1,075,001	1.09
אקונרג'י	0.41	26,822	1.09
בזק	0.41	166,742	1.08
פוקס	0.4	3,015	1.06
מגדל הון אגח יא	0.4	975,092	1.04
פתאל החז אגח ה	0.4	981,078	1.05
גב ים אגח יא	0.4	1,000,000	1.06
אמריקן אק אגח א	0.4	1,012,000	1.06
דלק קב אגח מא	0.4	994,328	1.04
AMAZON.COM INC	0.4	1,382	1.05
אנרג'יקס אג ב	0.39	1,100,000	1.02
תורפז	0.39	16,634	1.02
ישראל קנדה אגח ח	0.39	937,500	1.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	485	1.03
מגה אור	0.38	4,738	0.99
קרסו נדלן אגח א	0.38	1,000,000	1.01
צרפתי	0.38	21,708	1
אנלייט אנרגיה אג ג	0.38	1,107,362	1
ALPHABET INC-CL A	0.38	959	1
מליסרון אגח כ	0.37	926,725	0.97
רוטשטיין	0.37	10,876	0.97
חברה לישראל אגח 14	0.37	1,000,000	0.97
INVESCO S&P 500 ACC	0.37	220	0.98
אלה פקדון אגח ד	0.36	1,002,603	0.95
ממשלתי שקלי 0537	0.36	1,220,578	0.95
להב	0.36	132,043	0.96
אורמת טכנו	0.35	2,524	0.92
ווסטדייל אגח ב	0.35	928,005	0.93
ירושלים הנ אגח טז	0.34	778,125	0.89
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	843,031	0.89
ישראכרט	0.33	61,663	0.87
סלע נדלן אגח ד	0.33	782,398	0.87
מגוריט אגח ד	0.33	800,000	0.88
דלק קב אגח מ	0.33	826,000	0.87
נאייקס אגח א	0.33	825,000	0.86
פרטנר	0.32	21,611	0.85
כלל ביטוח אגח ג	0.32	799,484	0.83
פועלים אגח 100	0.31	828,073	0.81
מניף אגח ב	0.3	750,699	0.79
גרייסטון אגח א	0.3	760,188	0.79
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	750,000	0.79
עשות	0.3	11,773	0.79
מליסרון	0.3	1,941	0.8
סופווייב	0.29	26,170	0.77
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	683,024	0.75
פז אנרגיה	0.28	987	0.74
אברא	0.28	171,807	0.74
פתאל החזקות	0.28	1,248	0.74
אמות אגח ו	0.28	665,613	0.75
איי.סי.אל	0.28	39,599	0.72
מנורה הון התח ז	0.27	730,045	0.7
וואן טכנולוגיות	0.27	8,445	0.71
אקונרגי אגח ב	0.26	644,889	0.69
אלומיי	0.25	9,822	0.65
סולאיר	0.25	13,400	0.66
עזריאלי אגח ט	0.25	575,000	0.66
שלמה נדלן אגח ד	0.24	644,014	0.63
נופר אנרג'י	0.24	6,844	0.64
אלומיי אג ד	0.24	676,484	0.64
סופרגז פא אגח ב	0.24	686,856	0.62
קיסטון אינ אגח א	0.24	575,001	0.62
גב ים אגח ח	0.24	675,001	0.63
דוראל אגח ב	0.23	537,501	0.6
מגה אור אגח ז	0.22	491,734	0.58
הראל הנפקות אגח טו	0.22	600,435	0.57
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.22	135,068	0.58
נמקו אגח ב	0.22	599,849	0.59
ממשלתי צמוד 0726	0.22	498,846	0.58
אלוני חץ אגח יג	0.22	555,555	0.58
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	550,000	0.59
שלמה החז אגח יח	0.22	498,635	0.59
ביג אגח ט	0.21	463,780	0.55
פניקס הון אגח ט	0.21	555,938	0.55
יוחננוף	0.21	1,867	0.55
ריטיילורס	0.21	10,353	0.55
שטראוס	0.21	5,625	0.55
קנון	0.2	2,675	0.53
נקסט ויז'ן	0.2	3,674	0.52
עזריאלי אגח ז	0.2	508,416	0.54
פניקס הון אגח יג	0.2	512,697	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.2	454,542	0.52
צרפתי	0.2	11,610	0.52
דלק קב אגח לח	0.19	472,223	0.5
דלק קב אגח מ	0.19	466,502	0.49
מבנה אגח כד	0.19	409,000	0.49
פמס	0.19	2,489	0.51
הפניקס	0.19	3,792	0.5
מגה אור אגח ו	0.18	402,275	0.48
סולאיר	0.18	8,477	0.47
אמות אגח ט	0.18	431,051	0.49
סולאיר אפ 1	0.18	11,590	0.15
ישראמקו יהש	0.18	201,566	0.47
פקדון בבנק מסוים	0.17	140,082	0.46
שגריר	0.17	22,385	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.17	370,758	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	400,784	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	430,557	0.44
מגדל הון אגח יב	0.17	406,081	0.44
אספן גרופ אגח ח	0.17	380,689	0.44
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.17	3,380	0.45
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	417,286	0.42
אספן גרופ אגח י	0.15	373,693	0.39
גב ים אגח ט	0.15	352,355	0.38
אשטרום קב אגח ג	0.14	360,001	0.36
אלבר אגח יז	0.14	325,634	0.37
פתאל אירו אגח ד	0.14	376,323	0.38
אשטרום נכ אגח 10	0.14	300,001	0.36
איי.סי.אל אגח ז	0.14	423,679	0.38
ישרס אגח טו	0.14	322,292	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	347,827	0.33
אפקון החזקות	0.13	1,127	0.33
אשטרום נכ אגח 14	0.12	281,250	0.31
פאי סיאם	0.11	7,751	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.11	265,355	0.28
ביג	0.1	346	0.25
סלקום	0.1	6,807	0.26
נמלי ישראל אגח ד	0.1	257,826	0.25
ישרס אגח יד	0.1	251,699	0.26
סנו	0.1	654	0.26
חג'ג' נדלן	0.09	11,354	0.23
מימון ישיר אגח ג	0.08	177,594	0.21
חשמל אגח 34	0.08	196,013	0.22
מבטח שמיר	0.08	631	0.22
מבנה אגח טז	0.08	192,903	0.2
הראל השקעות אגח א	0.08	217,292	0.2
נכסים ובנין	0.08	588	0.21
בזן	0.07	189,111	0.19
דיסק השק אגח ו	0.07	120,253	0.18
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,570	0.16
אדגר	0.06	32,009	0.16
נכסים ובנ אגח ד	0.06	100,199	0.15
עזריאלי קבוצה	0.05	377	0.12
אלביט מערכות אגח ב	0.05	133,334	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.05	663	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.05	132,178	0.14
דנאל	0.05	310	0.14
קרור	0.05	1,513	0.14
ארפורט סיטי	0.04	1,831	0.11
ויקטורי	0.04	2,150	0.11
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.1
פאי סיאם אפ 1	0.04	7,089	0.03
חמת	0.04	5,602	0.09
גניגר	0.02	5,064	0.04
פרימוטק	0.02	3,608	0.05
פלסאנמור	0.02	15,385	0.04
טופ גאם	0.02	5,280	0.06
מליסרון אגח יח	0.02	54,004	0.06
לפידות קפיטל אגח א	0.02	53,776	0.05
אפי נכסים	0.01	151	0.03
אנרג'יקס	0.01	1,353	0.02
INMODE LTD	0.01	783	0.04
עמיר שיווק	0	168	0.01
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	6,700	0
שלמה החז אגח יז	0	9	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
דלר-C0340.0M512	-0.07	-221	0
דלר-P0340.0M512	-1.3	221	0.17