ילין לפידות 40/60

מחיר פדיון

176.3

מחיר קנייה

176.3

-0.21%

% החודש:-3.2%
% השנה:3.79%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:14.2%
סטיית תקן (שנה):6.24
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	50.39	132,935,204	140.01
מניות	79	28.49	2,245,760	79.11
אג"ח מדינה	6	8.88	23,709,952	24.65
קרן סל	8	4.17	292,612	11.58
מניות ETF	3	2.52	25,215	7.03
פיקדונות בבנק	2	2.47	6,758,332	6.87
אג"ח להמרה	4	1.97	3,826,906	5.47
יחידת השתתפות	2	1.19	214,777	3.28
כתב אופציה	4	0.52	33,293	0.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.04	7,165	0.04
אופציות Call	1	-0.48	-221	-0.03
אופציות Put	1	-0.78	221	0.07
סה"כ	248	99.38	170,049,216	278.56

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

לאומי

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.6	11,090,850	12.76
פקדון בבנק מסוים	2.41	6,705,543	6.71
ממשלתי שקלי 0330	2.18	6,786,281	6.07
לאומי	1.57	62,650	4.37
מקורות אגח 11	1.51	3,921,636	4.18
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.41	61,020	3.9
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.41	1,965	3.93
פועלים	1.38	52,150	3.82
ג'י סיטי אגח כ	1.22	3,196,586	3.38
טבע	1.06	32,011	2.96
נאוויטס פטר יהש	1.04	22,287	2.88
ארי נדלן	1.02	561,231	2.84
עזריאלי אגח ה	1.01	2,383,987	2.81
כלל ביטוח אג ב	1	1,041,649	2.77
מליסרון אגח יט	0.95	2,318,793	2.65
או פי סי אגח ב	0.89	2,095,716	2.48
דלק קבוצה	0.87	2,290	2.43
מגה אור	0.86	4,774	2.39
ישרס אגח יט	0.86	2,251,269	2.39
אנלייט אנרגיה	0.86	11,398	2.39
ג'י סיטי אגח טז	0.81	2,098,226	2.24
כלל הון אגח יג	0.8	2,112,500	2.23
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.79	1,250	2.21
ישרס אגח טז	0.77	1,802,908	2.14
ממשלתי שקלי 1035	0.75	2,031,250	2.07
נאייקס אגח א	0.74	2,000,000	2.05
אלוני חץ אגח טו	0.73	1,880,741	2.02
וילי פוד אינטרנ	0.7	24,198	1.95
פתאל החז אגח ג	0.7	2,092,000	1.94
רמי לוי	0.69	5,066	1.91
נקסט ויז'ן	0.69	6,286	1.92
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.68	34,074	1.9
קסם S&P 500 ETF	0.66	8,197	1.84
קמטק	0.65	3,872	1.79
הראל הנפקות אגח יח	0.65	2,004,856	1.8
נופר אנרג אגח ג	0.65	1,708,368	1.8
נמקו אגח ו	0.65	1,775,383	1.81
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.64	21,973	1.79
דיסקונט	0.63	55,542	1.75
צרפתי	0.62	41,686	1.73
הראל השקעות	0.62	9,946	1.73
אקונרג'י	0.61	26,822	1.69
גילת	0.6	35,825	1.67
אלטיטיוד אגח ב	0.6	1,648,364	1.67
גרייסטון אגח א	0.6	1,670,911	1.67
אלמוגים	0.59	169,055	1.64
ג'י סיטי אגח יב	0.59	1,389,029	1.65
מגדל ביטוח	0.55	93,226	1.54
פועלים אגח 201	0.55	1,444,000	1.53
נכסים ובנ אגח י	0.55	1,361,370	1.53
דיסקונט מנ אגח יז	0.55	1,493,907	1.52
דוראל אגח ג	0.55	1,415,000	1.52
בזק	0.55	203,199	1.52
חברה לישראל אגח 14	0.55	1,566,050	1.53
קיסטון אינ אגח א	0.54	1,388,361	1.5
סולאיר אגח ב	0.54	1,406,250	1.51
אוריון נכס אגח א	0.54	1,500,000	1.5
לייטסטון אגח ו	0.53	1,486,702	1.49
בזן אגח יב	0.53	1,482,537	1.48
רבוע נדלן אגח ט	0.52	1,325,000	1.43
נורסטאר אגח יג	0.52	1,383,139	1.45
ממשלתי שקלי 0335	0.52	1,443,750	1.44
ירושלים הנ אגח טז	0.51	1,223,118	1.41
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,339,698	1.4
לאומי אגח 187	0.51	1,375,000	1.42
אפי נכסים אגח טו	0.5	1,250,000	1.4
אמטראסט אגח א	0.5	1,406,598	1.38
אמטראסט אגח ב	0.5	1,375,000	1.4
עשות	0.5	13,612	1.38
ממשלתי צמוד 0527	0.49	1,137,243	1.36
דלק קב אגח לט	0.49	1,250,000	1.37
חילן	0.48	6,903	1.34
אלומיי אג ד	0.48	1,372,000	1.33
תכלית סל NASDAQ 100	0.47	3,376	1.3
סופווייב	0.47	35,461	1.32
מז טפ הנפק 61	0.47	1,132,676	1.31
נייס	0.47	3,723	1.29
ישראל קנדה אגח ז	0.47	1,314,406	1.31
כלל הון אגח יב	0.46	1,441,187	1.29
לייטסטון אגח ג	0.46	1,250,000	1.28
יצוא אגח ב	0.46	1,250,000	1.29
מז טפ הנפק 63	0.46	1,300,000	1.29
חברה לישראל	0.46	1,441	1.27
או פי סי אנרגיה	0.45	11,475	1.25
אקרו אגח ב	0.45	1,261,000	1.26
חשמל אגח 33	0.45	1,234,935	1.25
מגה אור אגח ט	0.44	1,100,000	1.23
רציו מימון אגח ד	0.44	1,246,020	1.21
נמקו אגח ד	0.44	1,156,337	1.22
אלוני חץ	0.44	36,152	1.22
רבוע נדלן אגח ו	0.43	995,086	1.2
אפי נכסים אגח ח	0.43	994,748	1.21
אפי נכסים אגח טז	0.43	1,075,011	1.18
עמרם אברהם אגח ג	0.43	1,154,231	1.18
דלק קב אגח מא	0.43	1,159,000	1.19
נופר אנרג'י	0.42	7,862	1.18
פורמולה מערכות	0.42	3,098	1.17
אמות	0.41	58,640	1.13
פאוורג'ן אגח ב	0.41	1,012,500	1.15
אקרו אגח א	0.41	1,140,903	1.14
דליה אגח א	0.4	978,819	1.12
אקויטל אגח 4	0.4	1,064,701	1.11
לייטסטון אגח ד	0.4	1,086,250	1.1
עזריאלי אגח ד	0.39	928,538	1.09
סטרוברי אגח ג	0.39	1,075,001	1.08
ארפורט אגח ה	0.38	904,458	1.07
גב ים אגח יא	0.38	1,000,000	1.06
סולאיר אפ 1	0.38	11,590	0.35
פוקס	0.37	3,838	1.04
סילברסטין אגח ב	0.37	1,042,188	1.03
אנרג'יקס אג ב	0.37	1,100,000	1.03
קרסו נדלן אגח א	0.37	1,000,000	1.02
מגדל הון אגח יא	0.37	975,092	1.02
פתאל החז אגח ה	0.37	981,078	1.03
אמריקן אק אגח א	0.37	1,012,000	1.03
ריט 1	0.36	44,844	1.01
סולאיר	0.36	13,606	0.99
רוטשטיין	0.36	12,620	1.01
מליסרון אגח כ	0.35	915,949	0.96
ממשלתי שקלי 0537	0.34	1,220,578	0.95
סולאיר	0.34	13,400	0.95
מניף אגח ב	0.34	906,725	0.93
מקס איט אגח ה	0.34	937,500	0.95
אלה פקדון אגח ד	0.33	1,002,603	0.92
תורפז	0.33	14,632	0.91
אורמת טכנו	0.32	2,533	0.89
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	843,031	0.89
מגוריט אגח ד	0.32	800,000	0.89
INVESCO S&P 500 ACC	0.32	22,000	0.89
AMAZON.COM INC	0.32	1,382	0.88
סלע נדלן אגח ד	0.31	782,398	0.87
כלל ביטוח אגח ג	0.3	799,484	0.84
ALPHABET INC-CL A	0.3	959	0.83
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	485	0.82
MICROSOFT CORP	0.29	705	0.8
אלומיי	0.28	9,822	0.77
אברא	0.28	210,381	0.77
פתאל החזקות	0.28	1,366	0.78
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	750,000	0.78
מגה אור אגח ז	0.27	625,001	0.75
אמות אגח ו	0.27	665,613	0.76
מניף אגח ד	0.27	781,250	0.76
פועלים אגח 204	0.26	720,836	0.73
מנרב אגח ד	0.26	650,000	0.72
מליסרון	0.26	1,811	0.74
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	650,000	0.73
ישרס אגח טו	0.26	597,370	0.72
קנון	0.25	2,658	0.69
ישראכרט	0.25	50,108	0.7
מנורה הון התח ז	0.25	730,045	0.69
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	625,000	0.69
אקונרגי אגח ב	0.25	644,889	0.69
צרפתי אגח יד	0.25	700,000	0.7
לאומי אגח 183	0.25	650,000	0.69
פועלים אגח 100	0.24	709,777	0.68
שלמה נדלן אגח ד	0.23	644,014	0.64
עזריאלי אגח ט	0.23	575,000	0.64
איי.סי.אל	0.23	39,484	0.64
פז אנרגיה	0.22	776	0.6
אשטרום קב אגח ג	0.22	598,753	0.6
שלמה החז אגח כ	0.22	558,627	0.6
גב ים אגח ח	0.22	675,001	0.62
ריט 1 אגח ה	0.21	466,253	0.57
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.21	135,068	0.58
נמקו אגח ב	0.21	599,849	0.59
אמות אגח ט	0.21	532,028	0.58
דוראל אגח ב	0.21	531,201	0.59
עמל הולדינגס	0.21	33,171	0.58
בזק אגח 11	0.21	600,000	0.59
שטראוס	0.21	4,170	0.58
הפניקס	0.21	3,593	0.6
הראל הנפקות אגח טו	0.2	600,435	0.56
פניקס הון אגח ט	0.2	555,938	0.55
יוחננוף	0.2	1,569	0.57
חג'ג' אגח יד	0.2	539,284	0.55
אוריין אגח ג	0.2	580,000	0.55
אקונרגי אגח ג	0.2	546,875	0.55
עזריאלי אגח ז	0.19	508,416	0.53
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	550,425	0.52
פניקס הון אגח יג	0.19	513,321	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.19	510,731	0.52
ג'י סיטי אגח יג	0.19	454,542	0.53
פרטנר	0.18	14,135	0.5
מבנה אגח כד	0.18	409,000	0.49
ריטיילורס	0.17	13,469	0.46
רמי לוי נדל"ן	0.17	12,652	0.47
וואן טכנולוגיות	0.17	7,986	0.47
סנו	0.17	1,231	0.47
רבוע נדלן אגח ז	0.16	370,758	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	400,784	0.44
סופרגז פא אגח ב	0.16	475,619	0.43
קווליטאו	0.15	930	0.4
שגריר	0.15	19,801	0.42
מגדל הון אגח יב	0.15	406,081	0.43
ישראמקו יהש	0.15	192,490	0.41
להב	0.14	37,251	0.4
גב ים אגח ט	0.14	352,355	0.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	335,715	0.35
אספן גרופ אגח י	0.13	340,909	0.35
אשטרום נכ אגח 10	0.13	307,888	0.37
איי.סי.אל אגח ז	0.13	414,665	0.36
אספן גרופ אגח ח	0.13	306,408	0.35
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	347,827	0.33
אנלייט אנ אג ג	0.12	313,257	0.33
אלבר אגח יז	0.11	260,857	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.11	312,291	0.31
פתאל אירו אגח ד	0.11	316,904	0.32
סקופ	0.11	1,516	0.3
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	3,380	0.31
פיסיבי טכנ	0.1	16,710	0.28
ביג אגח ט	0.1	231,890	0.28
נמלי ישראל אגח ד	0.1	287,402	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.1	259,847	0.27
חג'ג' נדלן	0.1	10,653	0.26
אפקון החזקות	0.09	624	0.25
ביג	0.08	316	0.23
חשמל אגח 34	0.08	196,013	0.22
שלמה החז אגח יח	0.07	165,893	0.2
מבנה אגח טז	0.07	192,903	0.2
הראל השקעות אגח א	0.07	206,950	0.19
פקדון בבנק מסוים	0.06	52,789	0.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,570	0.16
רמי נדל"ן אפ 1	0.06	6,475	0.05
מבטח שמיר	0.06	431	0.16
אלביט מערכות אגח ב	0.05	133,334	0.13
פאי סיאם	0.05	3,864	0.13
אדגר	0.05	32,009	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.05	663	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.05	132,178	0.13
דנאל	0.05	310	0.14
קרור	0.05	1,513	0.13
ארפורט סיטי	0.04	1,911	0.1
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.1
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.04	6,700	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.04	7,089	0.04
אוריין אפ 1	0.04	8,139	0.03
טופ גאם	0.03	5,413	0.08
פרימוטק	0.02	3,546	0.05
מליסרון אגח יח	0.02	53,397	0.06
גניגר	0.01	5,064	0.04
פלסאנמור	0.01	1,924	0.02
INMODE LTD	0.01	783	0.03
קווליטאו אופ' פק	0	465	0
עמיר שיווק	0	168	0.01
שלמה החז אגח יז	0	3	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
דלר-C0320.0M604	-0.48	-221	-0.03
דלר-P0320.0M604	-0.78	221	0.07