ילין לפידות 40/60

מחיר פדיון

168.07

מחיר קנייה

168.07

0.14%

% החודש:0.65%
% השנה:18.03%
% 3 חודשים:5.76%
% 12 חודשים:18.4%
סטיית תקן (שנה):6.1
שארפ (שנה):2.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	46.72	112,241,182	118.38
מניות	79	29.11	2,444,255	73.77
אג"ח מדינה	6	9.38	22,889,647	23.74
קרן סל	8	5.04	294,320	12.77
מניות ETF	3	3.06	3,435	7.75
אג"ח להמרה	5	2.41	5,098,020	6.08
פיקדונות בבנק	2	2.06	4,906,741	5.21
יחידת השתתפות	2	1.29	226,286	3.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.33	826,000	0.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.21	11,610	0.53
כתב אופציה	2	0.11	18,679	0.09
אופציות Call	1	-0.24	-221	-0.01
אופציות Put	1	-1.2	221	0.12
סה"כ	236	98.28	148,960,175	252.54

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

פקדון בבנק מסוים

לאומי

SPDR S&P 500 ETF TRUST

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.46	7,500,000	8.78
ממשלתי שקלי 0330	2.41	6,875,141	6.1
פקדון בבנק מסוים	1.89	4,777,191	4.78
לאומי	1.77	68,666	4.48
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.7	1,965	4.31
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.59	61,020	4.04
ממשלתי צמוד 0527	1.53	3,295,082	3.88
פועלים	1.51	56,857	3.83
ממשלתי שקלי 0927	1.38	3,500,000	3.49
ג'י סיטי אגח כ	1.34	3,120,331	3.39
אנלייט אנרגיה	1.25	31,136	3.17
נאוויטס פטר יהש	1.09	24,720	2.77
קמטק	1.07	7,869	2.72
מליסרון אגח יט	1.05	2,344,847	2.66
מקורות אגח 11	1.01	2,343,603	2.56
ישרס אגח יט	1.01	2,429,000	2.56
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.98	1,250	2.48
דלק קב אגח לט	0.96	2,250,000	2.43
רבוע נדלן אגח ו	0.94	1,990,172	2.39
טבע	0.92	36,328	2.34
ג'י סיטי אגח טז	0.9	2,098,226	2.28
דלק קבוצה	0.89	2,809	2.25
דיסקונט	0.88	68,033	2.23
כלל ביטוח אג ב	0.87	1,041,649	2.19
כלל הון אגח יג	0.87	2,112,500	2.21
פתאל החז אגח ג	0.84	2,310,926	2.13
ישרס אגח טז	0.84	1,802,908	2.13
קסם S&P 500 ETF	0.81	8,487	2.06
כלל הון אגח יב	0.81	2,330,479	2.05
תכלית סל NASDAQ 100	0.8	4,794	2.03
אלוני חץ אגח טו	0.8	1,880,741	2.03
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.78	34,074	1.97
רמי לוי	0.75	6,256	1.91
אלוני חץ אגח יז	0.75	1,881,000	1.89
או פי סי אגח ב	0.74	1,600,046	1.88
או פי סי אנרגיה	0.73	35,320	1.85
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	21,973	1.85
ג'י סיטי אגח יב	0.73	1,554,909	1.85
נופר אנרג אגח ג	0.72	1,708,368	1.83
נמקו אגח ו	0.72	1,775,383	1.82
הראל הנפקות אגח יח	0.7	2,004,856	1.77
חילן	0.68	6,724	1.72
אלמוגים	0.68	163,987	1.73
ארי נדלן	0.68	575,891	1.73
נורסטאר אגח יג	0.67	1,556,031	1.7
נייס	0.65	3,366	1.64
אמות	0.63	64,955	1.61
נכסים ובנ אגח י	0.62	1,383,811	1.56
בזן אגח יב	0.62	1,569,745	1.57
גילת	0.61	36,458	1.54
רציו מימון אגח ד	0.61	1,458,215	1.54
ארפורט אגח ה	0.6	1,278,622	1.52
לייטסטון אגח ו	0.59	1,486,702	1.51
חברה לישראל	0.59	1,441	1.49
אלוני חץ	0.58	37,361	1.47
וילי פוד אינטרנ	0.57	21,086	1.45
פורמולה מערכות	0.56	3,098	1.43
פוקס	0.55	3,940	1.38
אפי נכסים אגח ח	0.55	1,160,001	1.39
תורפז	0.52	26,732	1.32
עזריאלי אגח ה	0.51	1,100,001	1.29
אקרו אגח א	0.51	1,283,515	1.29
לייטסטון אגח ג	0.51	1,250,000	1.28
דיסק מנ אגח יז	0.51	1,250,000	1.3
עזריאלי אגח ד	0.5	1,093,504	1.27
אקונרג'י אג א	0.5	1,172,525	1.25
פתאל החז אגח ה	0.5	1,219,325	1.28
יצוא אגח ב	0.5	1,250,000	1.26
אקרו אגח ב	0.5	1,261,000	1.27
מז טפ הנפק 63	0.5	1,300,000	1.26
הראל השקעות	0.5	11,335	1.26
חשמל אגח 33	0.5	1,250,000	1.26
נמקו אגח ד	0.49	1,156,337	1.23
ישראל קנדה אגח ז	0.49	1,250,000	1.24
מגה אור אגח ט	0.48	1,100,000	1.21
אלטיטיוד אגח ב	0.48	1,187,879	1.21
סולאיר אגח ב	0.48	1,159,000	1.22
עמרם אברהם אגח ג	0.47	1,154,231	1.18
דיסק השק אגח י	0.47	1,184,494	1.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.47	485	1.19
MICROSOFT CORP	0.47	705	1.2
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,075,011	1.17
אקויטל אגח 4	0.44	1,064,701	1.12
לייטסטון אגח ד	0.44	1,100,000	1.12
ריט 1	0.43	44,037	1.08
סטרוברי אגח ג	0.43	1,075,001	1.09
שטראוס	0.43	11,714	1.1
גב ים אגח יא	0.42	1,000,000	1.06
אמריקן אק אגח א	0.41	1,012,000	1.04
בזק	0.41	164,485	1.04
מגדל ביטוח	0.4	88,239	1.01
אנרג'יקס אג ב	0.4	1,100,000	1.01
מגדל הון אגח יא	0.4	975,092	1.02
דלק קב אגח מא	0.4	1,001,000	1.01
AMAZON.COM INC	0.4	1,382	1.02
ישראל קנדה אגח ח	0.39	937,500	0.99
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	1,107,362	0.98
אלה פקדון אגח ד	0.38	1,002,603	0.97
מליסרון אגח כ	0.38	926,725	0.97
חברה לישראל אגח 14	0.38	1,000,000	0.96
INVESCO S&P 500 ACC	0.38	220	0.96
פתאל החזקות	0.37	1,705	0.94
ווסטדייל אגח ב	0.37	937,500	0.93
ממשלתי שקלי 0537	0.37	1,220,578	0.93
דלק קב אגח מ	0.37	912,718	0.94
ירושלים הנ אגח טז	0.35	778,125	0.89
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	843,031	0.88
מגוריט אגח ד	0.35	800,000	0.88
רוטשטיין	0.35	9,707	0.9
מגה אור	0.34	4,738	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.34	782,398	0.86
דליה אגח א	0.34	761,077	0.86
ישראכרט	0.33	61,663	0.83
כלל ביטוח אגח ג	0.33	799,484	0.84
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.33	826,000	0.85
נאייקס אגח א	0.33	825,000	0.84
אורמת טכנו	0.32	2,524	0.8
אמות אגח ו	0.32	739,570	0.83
נופר אנרג'י	0.32	7,630	0.8
איי.סי.אל	0.32	39,599	0.82
עשות	0.31	10,901	0.79
מליסרון	0.31	1,941	0.78
ALPHABET INC-CL A	0.31	959	0.77
פז אנרגיה	0.3	1,116	0.76
שלמה נדלן אגח ד	0.3	772,816	0.77
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	683,024	0.75
שפיר הנדס אגח ד	0.3	750,000	0.76
להב	0.3	132,043	0.76
וואן טכנולוגיות	0.29	9,087	0.74
רבוע נדלן אגח ז	0.28	598,894	0.71
יוחננוף	0.28	2,581	0.71
סופווייב	0.28	26,403	0.7
מנורה הון התח ז	0.27	730,045	0.68
גרייסטון אגח א	0.27	663,808	0.68
ריטיילורס	0.26	10,353	0.66
עזריאלי אגח ט	0.26	575,000	0.65
צרפתי	0.26	13,671	0.65
נמקו אגח ב	0.25	642,774	0.64
אלומיי אג ד	0.25	676,484	0.64
סופרגז פא אגח ב	0.24	686,856	0.61
קיסטון אינ אגח א	0.24	575,001	0.62
דלק קב אגח לח	0.24	568,256	0.61
גב ים אגח ח	0.24	675,001	0.61
אלומיי	0.23	9,822	0.59
שפיר הנדסה אגח א	0.23	571,969	0.57
מגה אור אגח ז	0.23	491,734	0.58
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.23	135,068	0.57
ממשלתי צמוד 0726	0.23	498,846	0.58
נאוויטס פט אגח ו	0.23	550,000	0.58
דוראל אגח ב	0.23	537,501	0.59
שלמה החז אגח יח	0.23	498,635	0.59
פמס	0.23	2,975	0.59
אברא	0.22	134,793	0.55
ביג אגח ט	0.22	463,780	0.55
הראל הנפקות אגח טו	0.22	600,435	0.56
פניקס הון אגח ט	0.22	555,938	0.55
אלוני חץ אגח יג	0.22	555,555	0.57
עזריאלי אגח ז	0.21	508,416	0.53
פניקס הון אגח יג	0.21	512,697	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.21	454,542	0.54
כלל עסקי ביטוח	0.21	3,140	0.53
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.21	11,610	0.53
ישראמקו יהש	0.2	201,566	0.5
מגה אור אגח ו	0.19	402,275	0.48
אמות אגח ט	0.19	431,051	0.47
הפניקס	0.19	3,792	0.47
שגריר	0.18	22,393	0.46
אלבר אגח יז	0.18	390,410	0.45
פאי סיאם	0.18	12,946	0.45
פקדון בבנק מסוים	0.17	129,550	0.43
סילברסטין אגח ב	0.17	446,666	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	396,854	0.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	425,000	0.43
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	417,286	0.43
מגדל הון אגח יב	0.17	406,081	0.42
מניף אגח ב	0.17	414,944	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.17	380,689	0.44
קנון	0.16	2,675	0.4
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.16	3,380	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.15	376,323	0.38
סולאיר	0.15	8,477	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	386,475	0.37
אספן גרופ אגח י	0.15	373,693	0.38
ישרס אגח טו	0.15	322,292	0.38
גב ים אגח ט	0.15	352,355	0.38
אשטרום קב אגח ג	0.14	360,001	0.36
מבנה אגח כד	0.14	306,471	0.37
אשטרום נכ אגח 10	0.14	300,001	0.36
איי.סי.אל אגח ז	0.14	423,679	0.36
סלקום	0.13	9,954	0.33
נכסים ובנין	0.13	802	0.32
פרטנר	0.11	9,037	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.11	265,355	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.11	264,365	0.29
נמלי ישראל אגח ד	0.1	257,826	0.24
אקונרג'י	0.1	6,889	0.24
ישרס אגח יד	0.1	251,699	0.25
חג'ג' נדלן	0.1	11,458	0.25
ביג	0.09	346	0.24
עזריאלי קבוצה	0.09	721	0.24
חשמל אגח 34	0.09	196,013	0.22
מימון ישיר אגח ג	0.08	177,594	0.21
מבנה אגח טז	0.08	192,903	0.2
הראל השקעות אגח א	0.08	217,292	0.19
סולאיר אפ 1	0.07	11,590	0.06
מבטח שמיר	0.07	631	0.17
בזן	0.07	188,839	0.17
דיסק השק אגח ו	0.07	120,253	0.18
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,570	0.16
אדגר	0.06	32,009	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.06	165,222	0.17
דנאל	0.06	310	0.16
נכסים ובנ אגח ד	0.06	100,199	0.14
סלע נדלן	0.05	12,519	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.05	133,334	0.12
קרור	0.05	1,513	0.13
ארפורט סיטי	0.04	1,831	0.11
אנרג'יקס	0.04	7,647	0.11
ויקטורי	0.04	2,150	0.1
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.1
פאי סיאם אפ 1	0.04	7,089	0.03
פלסאנמור	0.03	15,385	0.07
חמת	0.03	5,602	0.08
גניגר	0.02	5,064	0.04
פרימוטק	0.02	3,608	0.05
טופ גאם	0.02	5,280	0.05
מליסרון אגח יח	0.02	54,004	0.06
לפידות קפיטל אגח א	0.02	53,776	0.05
INMODE LTD	0.02	783	0.04
ספיר קורפ אגח יט	0.01	26,869	0.03
עמיר שיווק	0	168	0.01
שלמה החז אגח יז	0	9	0
מליסרון אגח טז	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
דלר-C0340.0M510	-0.24	-221	-0.01
דלר-P0340.0M510	-1.2	221	0.12