ילין לפידות 40/60

מחיר פדיון

158.28

מחיר קנייה

158.28

0.1%

% החודש:1.73%
% השנה:11.15%
% 3 חודשים:9.39%
% 12 חודשים:22.34%
סטיית תקן (שנה):5.69
שארפ (שנה):3.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	45.77	103,015,569	107.61
מניות	77	29.37	2,171,701	69.16
אג"ח מדינה	7	7.93	19,098,657	18.67
קרן סל	9	5.38	314,151	12.61
פיקדונות בבנק	2	3.39	7,401,599	7.97
מניות ETF	3	3.07	3,435	7.24
אג"ח להמרה	5	2.81	6,606,290	6.6
יחידת השתתפות	2	1.11	226,286	2.6
מק"מ	1	0.97	2,333,002	2.28
כתב אופציה	2	0.11	18,679	0.09
אופציית PUT	1	-0.73	221	0.04
אופציית CALL	1	-0.92	-221	-0.05
סה"כ	238	98.26	141,189,369	234.82

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

פועלים

לאומי

SPDR S&P 500 ETF TRUST

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.05	7,174,816	7.17
ממשלתי שקלי 0330	2.51	6,875,141	5.92
פועלים	2.2	87,892	5.18
לאומי	2	82,970	4.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.72	1,965	4.06
ממשלתי שקלי 0142	1.68	3,560,678	3.96
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.6	63,370	3.76
אלוני חץ אגח טו	1.48	3,400,000	3.49
ממשלתי שקלי 0927	1.43	3,310,628	3.35
ממשלתי צמוד 0527	1.29	2,638,126	3.04
אנלייט אנרגיה	1.12	38,293	2.63
מליסרון אגח יט	1.11	2,370,901	2.62
דיסקונט	1.03	81,094	2.42
ג'י סיטי אגח טז	0.98	2,185,730	2.3
ג'י סיטי אגח יב	0.97	1,943,636	2.29
מקמ 1215	0.97	2,333,002	2.28
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.97	1,250	2.28
טבע	0.96	36,328	2.26
ג'י סיטי אגח כ	0.94	2,070,313	2.22
אנרג'יקס אג ב	0.92	2,408,986	2.16
כלל הון אגח יג	0.92	2,112,500	2.15
חילן	0.91	8,393	2.15
נאוויטס פטר יהש	0.91	24,720	2.14
פתאל החז אגח ג	0.9	2,324,219	2.11
קסם S&P 500 ETF	0.89	9,151	2.09
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.86	39,227	2.02
כלל הון אגח יב	0.85	2,330,479	1.99
כלל עסקי ביטוח	0.83	17,698	1.95
או פי סי אגח ב	0.82	1,667,638	1.93
תכלית סל NASDAQ 100	0.8	4,794	1.89
דלק קבוצה	0.78	2,951	1.83
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.77	24,127	1.8
רמי לוי	0.75	6,002	1.77
קמטק	0.74	7,325	1.75
נופר אנרג אגח ג	0.74	1,625,000	1.74
הראל הנפקות אגח יח	0.73	2,004,856	1.71
נכסים ובנ אגח י	0.73	1,562,501	1.73
רבוע נדלן אגח ו	0.72	1,445,538	1.7
נורסטאר אגח יג	0.72	1,556,031	1.69
או פי סי אנרגיה	0.7	41,813	1.64
כלל ביטוח אג ב	0.69	1,170,000	1.62
בי קומיונק אגח ו	0.68	1,570,000	1.57
בזן אגח יב	0.68	1,612,743	1.61
חברה לישראל	0.68	1,456	1.6
רציו מימון אגח ד	0.66	1,458,215	1.56
פורמולה מערכות	0.66	4,164	1.56
לייטסטון אגח ו	0.64	1,486,702	1.51
ארפורט אגח ה	0.63	1,278,622	1.48
נייס	0.61	2,419	1.43
ביג	0.59	2,433	1.38
אפי נכסים אגח ח	0.58	1,154,501	1.36
פתאל החזקות	0.57	2,504	1.33
ארי נדלן	0.55	480,082	1.3
אלוני חץ	0.54	42,331	1.26
ישרס אגח טז	0.54	1,085,067	1.26
תורפז	0.53	39,489	1.26
שטראוס	0.53	14,419	1.24
אקונרג'י אג א	0.52	1,243,458	1.23
נמקו אגח ד	0.51	1,156,337	1.19
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,139,675	1.2
סולאיר אגח ב	0.51	1,159,000	1.2
חברה לישראל אגח 14	0.51	1,250,000	1.2
פוקס	0.5	3,940	1.17
אמות	0.5	59,566	1.17
מגה אור אגח ט	0.5	1,100,000	1.18
ירושלים הנ אגח טז	0.5	1,037,500	1.17
דיסק מנ אגח יז	0.5	1,168,869	1.17
ג'י סיטי אגח יג	0.5	1,009,140	1.19
חשמל אגח 33	0.5	1,250,000	1.17
אקרו אגח א	0.49	1,156,250	1.16
פתאל החז אגח ה	0.49	1,093,750	1.14
אלטיטיוד אגח ב	0.49	1,075,000	1.15
עמרם אברהם אגח ג	0.49	1,123,018	1.14
הראל השקעות	0.49	16,082	1.15
לייטסטון אגח ד	0.48	1,100,000	1.13
דלק קב אגח לט	0.48	1,059,294	1.13
אפי נכסים אגח טז	0.48	1,075,011	1.14
MICROSOFT CORP	0.48	705	1.13
אקויטל אגח 4	0.47	1,064,701	1.1
מליסרון	0.47	3,351	1.1
הפניקס	0.47	13,067	1.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.47	485	1.1
פז אנרגיה	0.46	1,966	1.09
עזריאלי אגח ה	0.45	913,372	1.05
אפי נכסים אגח יב	0.45	1,126,886	1.07
ממשלתי שקלי 0226	0.45	1,087,500	1.06
עזריאלי אגח ד	0.44	899,989	1.03
גב ים אגח יא	0.44	1,000,000	1.04
ישראל קנדה אגח ז	0.44	1,050,000	1.04
מגה אור אגח ח	0.43	870,123	1
ישראכרט	0.43	61,663	1.02
אלה פקדון אגח ד	0.43	1,002,603	1.02
מגדל הון אגח יא	0.43	975,092	1.01
מליסרון אגח כ	0.42	966,847	0.98
AMAZON.COM INC	0.42	1,382	0.99
ריט 1	0.41	48,132	0.97
מגה אור אגח ו	0.41	804,549	0.96
ג'נריישן קפ אגח ג	0.41	948,410	0.97
שלמה החז אגח יח	0.41	831,378	0.97
איי.סי.אל	0.41	41,935	0.97
אנלייט אנרגיה אג ג	0.41	1,107,362	0.96
נופר אנרג'י	0.4	10,436	0.95
דליה אגח א	0.39	819,621	0.91
נופר אנרג אגח ד	0.39	850,001	0.92
דלק קב אגח מ	0.39	912,718	0.92
דלק קב אגח לז	0.38	842,972	0.89
INVESCO S&P 500 ACC	0.38	220	0.9
מגה אור אגח ז	0.37	737,600	0.87
ממשלתי שקלי 0537	0.37	1,220,578	0.88
מגוריט אגח ד	0.37	800,000	0.86
דיסק השק אגח י	0.36	835,873	0.84
מגדל ביטוח	0.35	106,575	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.35	782,398	0.83
כלל ביטוח אגח ג	0.35	799,484	0.81
בזק	0.35	149,788	0.82
פקדון בבנק מסוים	0.34	226,783	0.8
כלל הון אגח ט	0.34	681,692	0.8
ביג אגח יט	0.34	882,999	0.79
וואן טכנולוגיות	0.34	10,355	0.81
שלמה נדלן אגח ד	0.32	772,816	0.75
נכסים בנ אגח יא	0.32	701,533	0.74
יוחננוף	0.31	2,700	0.73
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	683,024	0.74
מגה אור	0.3	5,391	0.72
רבוע נדלן אגח ז	0.3	598,894	0.7
אלקטרה פא אגח ב	0.29	772,713	0.68
גרייסטון אגח א	0.29	663,808	0.68
אורמת טכנו	0.28	2,524	0.65
מנורה הון התח ז	0.28	730,045	0.67
להב	0.28	132,043	0.65
אלומיי אג ד	0.27	676,484	0.64
נכסים ובנין	0.27	2,426	0.63
אנרג'יקס אגח א	0.25	625,001	0.58
סטרוברי אגח ג	0.25	570,901	0.58
קיסטון אינ אגח א	0.25	575,001	0.6
דלק קב אגח לח	0.25	571,666	0.59
נאוויטס פט אגח ו	0.25	550,000	0.58
דוראל אגח ב	0.25	537,501	0.59
ALPHABET INC-CL A	0.25	959	0.58
אלומיי	0.24	11,242	0.57
שפיר הנדסה אגח א	0.24	571,969	0.57
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.24	135,068	0.56
אמות אגח ו	0.24	516,212	0.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	639,070	0.57
ביג אגח ט	0.23	463,780	0.55
הראל הנפקות אגח טו	0.23	600,435	0.54
פניקס הון אגח ט	0.23	555,938	0.55
סופווייב	0.23	26,403	0.55
קנון	0.22	4,221	0.53
אלבר אגח יז	0.22	455,187	0.52
עזריאלי אגח ז	0.22	525,000	0.53
פאי סיאם	0.22	14,178	0.51
פניקס הון אגח יג	0.22	512,500	0.53
חג'ג' נדלן	0.22	30,463	0.53
נאייקס אגח א	0.21	493,000	0.5
בינל הנפק אגח י	0.2	406,291	0.47
ממשלתי צמוד 0726	0.2	406,006	0.46
ג'נריישן קפ אגח ב	0.2	432,018	0.46
ישראמקו יהש	0.2	201,566	0.46
אנרג'יקס	0.19	40,539	0.45
סילברסטין אגח ב	0.19	446,666	0.44
פתאל אירו אגח ד	0.19	435,742	0.44
אמות אגח ט	0.19	431,051	0.45
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	462,501	0.46
גב ים אגח ט	0.19	424,427	0.45
שגריר	0.18	22,393	0.41
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	425,000	0.43
מגדל הון אגח יב	0.18	406,081	0.42
אדגר אגח ט	0.18	359,901	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.18	380,689	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.17	393,327	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	425,122	0.4
מבנה אגח כד	0.17	332,740	0.39
סלקום	0.16	15,212	0.38
מימון ישיר אגח ג	0.16	310,789	0.36
ישרס אגח טו	0.16	322,292	0.37
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.16	3,380	0.37
איי.סי.אל אגח ז	0.15	423,679	0.35
גב ים אגח ח	0.15	385,000	0.34
גילת	0.14	17,043	0.34
חשמל אגח 37	0.14	323,340	0.32
עמיר שיווק	0.13	8,642	0.3
סלע נדלן	0.13	31,348	0.3
סולאיר	0.13	8,477	0.3
יו.אמ.איץ' אגח א	0.13	281,922	0.3
מליסרון אגח טז	0.13	263,179	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.12	265,355	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.12	260,634	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.12	225,930	0.27
תכלית סל ת"א 125	0.11	9,510	0.25
אלומיי אגח ג	0.11	250,000	0.25
מבנה אגח טז	0.11	257,204	0.26
ישרס אגח יד	0.11	251,699	0.25
עזריאלי קבוצה	0.1	859	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.1	222,514	0.23
נמלי ישראל אגח ד	0.1	257,826	0.23
פמס	0.1	1,439	0.25
פרטנר	0.09	9,037	0.22
אקונרג'י	0.09	6,889	0.21
חשמל אגח 34	0.09	196,013	0.21
רוטשטיין אגח ח	0.09	199,298	0.2
הראל השקעות אגח א	0.09	227,634	0.2
נכסים ובנ אגח ד	0.09	141,745	0.21
אפי נכסים אגח יא	0.08	162,500	0.19
פאי סיאם אפ 1	0.08	7,089	0.06
פלרם	0.08	2,309	0.19
ארפורט סיטי	0.07	2,823	0.16
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	3,570	0.15
אלביט מערכות אגח ב	0.07	166,667	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.07	165,222	0.17
רוטשטיין	0.07	2,082	0.17
דיסק השק אגח ו	0.07	120,253	0.17
מבטח שמיר	0.06	544	0.15
אדגר	0.06	32,009	0.15
קרור	0.06	1,774	0.14
בזן	0.05	139,111	0.13
רוטשטיין אגח ט	0.05	126,238	0.13
ויקטורי	0.04	2,150	0.1
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.1
טרמינל איקס	0.04	23,080	0.1
פרימוטק	0.03	5,608	0.08
סולאיר אפ 1	0.03	11,590	0.03
דנאל	0.03	162	0.07
מליסרון אגח יח	0.03	54,611	0.06
חמת	0.03	5,602	0.08
גניגר	0.02	5,064	0.05
טופ גאם	0.02	5,280	0.05
דוניץ	0.02	249	0.05
לפידות קפיטל אגח א	0.02	53,776	0.05
INMODE LTD	0.02	783	0.04
ריטיילורס	0.01	394	0.02
פלסאנמור	0.01	15,385	0.03
ספיר קורפ אגח יט	0.01	26,869	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0.01	28,470	0.03
אדמה אגח ב	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	15	0
דלר-P0350.0M506	-0.73	221	0.04
דלר-C0350.0M506	-0.92	-221	-0.05