ילין לפידות 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.76	-3.56
תחילת השנה	5.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.41	8,414,303	8.41
ממשלתי שקלי 0330	2.44	6,875,141	6.02
ממשלתי שקלי 0142	2.38	5,077,093	5.87
פועלים	2.11	80,318	5.19
לאומי	1.92	75,450	4.72
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.65	1,965	4.07
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.58	63,370	3.9
ממשלתי צמוד 0527	1.54	3,295,082	3.8
אלוני חץ אגח טו	1.5	3,504,036	3.7
ממשלתי שקלי 0927	1.45	3,500,000	3.58
ג'י סיטי אגח כ	1.37	3,120,331	3.38
או פי סי אגח ב	1.24	2,625,543	3.06
אנלייט אנרגיה	1.16	37,521	2.87
דיסקונט	1.08	79,134	2.66
מליסרון אגח יט	1.07	2,370,901	2.64
חילן	1.01	8,702	2.49
נאוויטס פטר יהש	0.99	24,720	2.45
ישרס אגח טז	0.99	2,082,669	2.45
ג'י סיטי אגח טז	0.95	2,185,730	2.33
פתאל החז אגח ג	0.94	2,500,001	2.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.94	1,250	2.31
קמטק	0.93	7,869	2.29
מקמ 1215	0.93	2,333,002	2.29
כלל הון אגח יג	0.9	2,112,500	2.22
אנרג'יקס אג ב	0.89	2,408,986	2.2
כלל ביטוח אג ב	0.87	1,170,000	2.14
קסם S&P 500 ETF	0.85	9,151	2.1
דלק קבוצה	0.84	2,951	2.06
טבע	0.84	36,328	2.07
כלל הון אגח יב	0.83	2,330,479	2.04
רמי לוי	0.79	6,002	1.95
תכלית סל NASDAQ 100	0.77	4,794	1.91
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.75	34,074	1.84
נופר אנרג אגח ג	0.73	1,708,368	1.81
נמקו אגח ו	0.73	1,775,383	1.81
ג'י סיטי אגח יב	0.73	1,554,909	1.81
פורמולה מערכות	0.72	4,124	1.77
הראל הנפקות אגח יח	0.71	2,004,856	1.75
רבוע נדלן אגח ו	0.7	1,456,256	1.72
או פי סי אנרגיה	0.7	41,813	1.71
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	21,973	1.72
נורסטאר אגח יג	0.69	1,556,031	1.71
בזן אגח יב	0.68	1,654,913	1.67
חברה לישראל	0.66	1,446	1.62
נכסים ובנ אגח י	0.62	1,383,811	1.53
לייטסטון אגח ו	0.62	1,486,702	1.53
תורפז	0.61	36,883	1.5
רציו מימון אגח ד	0.61	1,458,215	1.5
ארי נדלן	0.61	503,371	1.49
ארפורט אגח ה	0.6	1,278,622	1.49
נייס	0.6	2,576	1.47
אלוני חץ	0.6	42,331	1.48
פתאל החזקות	0.59	2,504	1.46
אמות	0.58	62,266	1.42
עזריאלי אגח ד	0.56	1,202,854	1.38
אפי נכסים אגח ח	0.55	1,154,501	1.36
פוקס	0.54	3,940	1.33
ביג	0.52	1,995	1.29
מליסרון	0.52	3,351	1.29
ווסטדייל אגח ב	0.51	1,250,000	1.25
לייטסטון אגח ג	0.51	1,250,000	1.26
פתאל החז אגח ה	0.51	1,171,875	1.25
חשמל אגח 33	0.5	1,250,000	1.24
פז אנרגיה	0.49	1,966	1.21
נמקו אגח ד	0.49	1,156,337	1.21
סולאיר אגח ב	0.49	1,159,000	1.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.49	485	1.2
מגה אור אגח ט	0.48	1,100,000	1.19
אקונרג'י אג א	0.48	1,172,525	1.18
אפי נכסים אגח טז	0.48	1,075,011	1.17
דיסק מנ אגח יז	0.48	1,168,869	1.19
בזן אגח י	0.48	1,225,000	1.18
MICROSOFT CORP	0.48	705	1.18
אלטיטיוד אגח ב	0.47	1,086,324	1.16
עמרם אברהם אגח ג	0.47	1,154,231	1.16
אקרו אגח א	0.46	1,156,250	1.14
אקויטל אגח 4	0.46	1,064,701	1.12
לייטסטון אגח ד	0.46	1,100,000	1.14
כלל הון אגח ט	0.45	928,810	1.1
ריט 1	0.44	48,132	1.09
אפי נכסים אגח יב	0.44	1,126,886	1.08
דלק קב אגח לט	0.44	1,024,294	1.09
הראל השקעות	0.44	11,451	1.08
שטראוס	0.44	11,714	1.08
ישראכרט	0.43	61,663	1.07
ממשלתי שקלי 0226	0.43	1,087,500	1.06
גב ים אגח יא	0.43	1,000,000	1.05
AMAZON.COM INC	0.42	1,382	1.04
מגה אור אגח ח	0.41	870,123	1.01
מגדל הון אגח יא	0.41	975,092	1.01
עזריאלי אגח ה	0.4	856,286	0.98
אלה פקדון אגח ד	0.4	1,002,603	0.99
נופר אנרג'י	0.4	10,436	0.97
ג'נריישן קפ אגח ג	0.4	948,410	0.98
ישראל קנדה אגח ח	0.4	937,500	0.98
מליסרון אגח כ	0.4	937,501	0.96
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	1,107,362	0.97
דליה אגח א	0.38	819,621	0.93
דלק קב אגח מ	0.38	912,718	0.93
כלל עסקי ביטוח	0.38	6,343	0.94
חברה לישראל אגח 14	0.38	1,000,000	0.95
ממשלתי שקלי 0537	0.37	1,220,578	0.91
נופר אנרג אגח ד	0.37	850,001	0.91
איי.סי.אל	0.37	39,599	0.91
INVESCO S&P 500 ACC	0.37	220	0.91
מגה אור אגח ז	0.35	737,600	0.87
ירושלים הנ אגח טז	0.35	778,125	0.87
מגוריט אגח ד	0.35	800,000	0.86
יוחננוף	0.34	2,700	0.83
סלע נדלן אגח ד	0.34	782,398	0.85
כלל ביטוח אגח ג	0.34	799,484	0.83
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.34	826,000	0.83
דיסק השק אגח י	0.34	835,873	0.83
נכסים ובנין	0.34	2,426	0.83
מגה אור	0.33	5,209	0.82
וואן טכנולוגיות	0.33	9,439	0.82
פקדון בבנק מסוים	0.32	233,871	0.79
מגדל ביטוח	0.32	86,357	0.8
שלמה החז אגח יח	0.32	665,007	0.78
שלמה נדלן אגח ד	0.31	772,816	0.76
דלק קב אגח לז	0.31	708,330	0.76
בזק	0.31	131,485	0.76
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	683,024	0.74
רבוע נדלן אגח ז	0.29	598,894	0.7
ג'י סיטי אגח יג	0.29	625,001	0.72
ישראל קנדה אגח ז	0.29	735,000	0.72
הפניקס	0.29	7,292	0.71
אורמת טכנו	0.28	2,524	0.7
גרייסטון אגח א	0.28	663,808	0.68
להב	0.28	132,043	0.69
אלומיי	0.27	10,871	0.66
מנורה הון התח ז	0.27	730,045	0.68
נמקו אגח ב	0.26	642,774	0.63
אלומיי אג ד	0.26	676,484	0.63
דלק קב אגח לח	0.25	571,666	0.61
אנרג'יקס אגח א	0.24	625,001	0.59
סטרוברי אגח ג	0.24	577,057	0.59
אלקטרה פא אגח ב	0.24	686,856	0.6
קיסטון אינ אגח א	0.24	575,001	0.6
נאוויטס פט אגח ו	0.24	550,000	0.59
דוראל אגח ב	0.24	537,501	0.59
קנון	0.23	4,163	0.58
שפיר הנדסה אגח א	0.23	571,969	0.57
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.23	135,068	0.56
אמות אגח ו	0.23	516,212	0.58
ממשלתי צמוד 0726	0.23	498,846	0.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	639,070	0.58
ALPHABET INC-CL A	0.23	959	0.58
גילת	0.22	21,862	0.54
ביג אגח ט	0.22	463,780	0.54
הראל הנפקות אגח טו	0.22	600,435	0.55
פניקס הון אגח ט	0.22	555,938	0.55
עזריאלי אגח ז	0.22	525,000	0.54
פאי סיאם	0.22	14,178	0.55
פניקס הון אגח יג	0.22	512,697	0.54
אלבר אגח יז	0.21	455,187	0.52
סופווייב	0.21	26,403	0.53
נאייקס אגח א	0.21	493,000	0.51
מגה אור אגח ו	0.19	402,275	0.47
אמות אגח ט	0.19	431,051	0.47
ישראמקו יהש	0.19	201,566	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	462,501	0.46
שגריר	0.18	22,393	0.44
סילברסטין אגח ב	0.18	446,666	0.43
פתאל אירו אגח ד	0.18	435,742	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	425,000	0.44
אדגר אגח ט	0.18	359,901	0.42
סלקום	0.17	15,212	0.42
ג'נריישן קפ אגח ב	0.17	396,854	0.42
מגדל הון אגח יב	0.17	406,081	0.42
נכסים בנ אגח יא	0.17	400,000	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.17	380,689	0.43
אנרג'יקס	0.16	30,831	0.38
אשטרום קב אגח ג	0.16	393,327	0.4
חג'ג' נדלן	0.16	18,708	0.39
תכלית סל ת"א 125	0.15	12,050	0.36
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	386,475	0.37
מבנה אגח כד	0.15	306,471	0.36
איי.סי.אל אגח ז	0.15	423,679	0.36
ישרס אגח טו	0.15	322,292	0.37
גב ים אגח ט	0.15	352,355	0.37
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	3,380	0.37
סלע נדלן	0.14	31,348	0.34
סולאיר	0.14	8,477	0.34
חשמל אגח 37	0.14	323,340	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.14	300,001	0.36
יו.אמ.איץ' אגח א	0.13	298,664	0.31
פמס	0.13	2,143	0.33
מליסרון אגח טז	0.13	263,179	0.31
גב ים אגח ח	0.13	370,193	0.33
עמיר שיווק	0.12	8,642	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.11	265,355	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.11	260,634	0.28
נמלי ישראל אגח ד	0.1	257,826	0.24
צרפתי	0.1	5,923	0.26
ישרס אגח יד	0.1	251,699	0.26
פרטנר	0.09	9,037	0.23
עזריאלי קבוצה	0.09	721	0.22
אקונרג'י	0.09	6,889	0.22
חשמל אגח 34	0.09	196,013	0.21
רוטשטיין	0.09	2,379	0.21
מימון ישיר אגח ג	0.08	177,594	0.21
מבנה אגח טז	0.08	192,903	0.2
רוטשטיין אגח ח	0.08	199,298	0.2
הראל השקעות אגח א	0.08	217,292	0.19
פלרם	0.08	2,309	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.08	141,745	0.2
ארפורט סיטי	0.07	2,823	0.17
מבטח שמיר	0.07	631	0.18
אדגר	0.07	32,009	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.07	165,222	0.17
דיסק השק אגח ו	0.07	120,253	0.18
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,570	0.15
קרור	0.06	1,774	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.05	133,334	0.12
טרמינל איקס	0.05	23,080	0.12
פאי סיאם אפ 1	0.05	7,089	0.04
בזן	0.05	139,111	0.13
רוטשטיין אגח ט	0.05	126,238	0.13
ויקטורי	0.04	2,150	0.11
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.1
סולאיר אפ 1	0.04	11,590	0.04
חמת	0.04	5,602	0.1
פרימוטק	0.03	5,608	0.08
דנאל	0.03	162	0.08
גניגר	0.02	5,064	0.04
טופ גאם	0.02	5,280	0.04
מליסרון אגח יח	0.02	54,611	0.06
לפידות קפיטל אגח א	0.02	53,776	0.05
INMODE LTD	0.02	783	0.04
ריטיילורס	0.01	394	0.03
פלסאנמור	0.01	15,385	0.03
ספיר קורפ אגח יט	0.01	26,869	0.03
שלמה החז אגח יז	0	12	0
דלר-C0350.0M507	-0.15	-221	-0.01
דלר-P0350.0M507	-1.36	221	0.15