ילין לפידות 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.91	-2.97
תחילת השנה	6.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.63	11,090,850	13.32
ממשלתי שקלי 1035	2.25	6,093,750	6.48
פקדון בבנק מסוים	1.88	5,400,880	5.4
ממשלתי שקלי 0330	1.8	5,616,364	5.17
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.56	61,020	4.49
לאומי	1.51	65,230	4.34
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.5	1,965	4.32
מקורות אגח 11	1.49	3,921,636	4.28
פועלים	1.24	52,150	3.58
ארי נדלן	1.19	561,231	3.42
סולאיר	1.17	38,293	3.37
טבע	1.08	31,563	3.1
כלל ביטוח אג ב	1.05	1,041,649	3.03
נאוויטס פטר יהש	1.01	24,331	2.91
ג'י סיטי אגח כ	0.96	2,500,001	2.77
מליסרון אגח יט	0.94	2,318,793	2.7
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.93	1,250	2.69
ישרס אגח יט	0.86	2,251,269	2.48
כלל הון אגח יג	0.81	2,112,500	2.34
ג'י סיטי אגח טז	0.81	2,098,226	2.34
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.76	34,073	2.19
ישרס אגח טז	0.76	1,802,908	2.2
גרייסטון אגח א	0.74	2,129,183	2.14
אלוני חץ אגח טו	0.73	1,880,741	2.1
נאייקס אגח א	0.73	2,000,000	2.11
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	21,973	2.07
קמטק	0.71	4,332	2.04
וילי פוד אינטרנ	0.7	20,285	2.01
קסם S&P 500 ETF	0.7	8,197	2.01
אנלייט אנרגיה	0.7	7,676	2.02
פתאל החז אגח ג	0.69	2,092,000	2
עזריאלי אגח ה	0.65	1,589,325	1.88
הראל הנפקות אגח יח	0.64	2,004,856	1.86
אלמוגים	0.63	170,407	1.81
נמקו אגח ו	0.63	1,775,383	1.82
אקונרג'י	0.59	26,822	1.69
נופר אנרג'י	0.57	7,863	1.63
אלטיטיוד אגח ב	0.57	1,631,193	1.63
נופר אנרג אגח ג	0.56	1,528,540	1.62
תכלית סל NASDAQ 100	0.55	3,376	1.57
נקסט ויז'ן	0.55	6,547	1.58
פועלים אגח 201	0.55	1,444,000	1.57
מגדל ביטוח	0.54	93,226	1.54
מגה אור	0.54	2,581	1.55
רציו מימון אגח ד	0.54	1,687,024	1.54
דיסקונט מנ אגח יז	0.54	1,493,907	1.56
דוראל אגח ג	0.54	1,415,000	1.55
לאומי אגח 187	0.54	1,484,375	1.54
אוריון נכס אגח א	0.54	1,500,000	1.55
רבוע נדלן אגח ט	0.53	1,357,895	1.51
קיסטון אינ אגח א	0.53	1,388,361	1.53
נורסטאר אגח יג	0.53	1,383,139	1.54
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,338,930	1.52
לייטסטון אגח ו	0.53	1,486,702	1.53
צרפתי אגח יד	0.53	1,500,000	1.52
אינפליי אגח א	0.53	1,500,000	1.53
בזן אגח יב	0.53	1,482,537	1.53
דיסקונט	0.53	51,386	1.52
או פי סי אגח ב	0.52	1,246,592	1.5
ממשלתי שקלי 0335	0.52	1,443,750	1.5
סולאיר אגח ב	0.52	1,406,250	1.5
צרפתי	0.52	42,775	1.49
סופווייב	0.51	35,040	1.46
חילן	0.5	7,461	1.43
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,339,698	1.43
גילת	0.49	35,728	1.41
אמות	0.49	75,677	1.4
אפי נכסים אגח טו	0.49	1,250,000	1.4
אמטראסט אגח א	0.48	1,416,821	1.37
אמטראסט אגח ב	0.48	1,375,000	1.39
הראל השקעות	0.48	8,908	1.39
ממשלתי צמוד 0527	0.47	1,137,243	1.36
אלומיי אג ד	0.47	1,372,000	1.35
כלל הון אגח יב	0.47	1,441,187	1.34
יצוא אגח ב	0.46	1,250,000	1.31
מז טפ הנפק 61	0.46	1,132,676	1.33
רמי לוי	0.45	3,530	1.29
חשמל אגח 33	0.45	1,234,935	1.29
מגה אור אגח ט	0.44	1,100,000	1.26
אקרו אגח ב	0.44	1,261,000	1.27
דלק קב אגח מא	0.44	1,159,000	1.26
אפי נכסים אגח טז	0.43	1,075,011	1.23
בזק	0.43	174,190	1.22
רוטשטיין	0.43	16,898	1.23
רבוע נדלן אגח ו	0.42	995,086	1.2
אפי נכסים אגח ח	0.42	994,748	1.2
נמקו אגח ד	0.42	1,156,337	1.22
עשות	0.42	14,323	1.2
אלוני חץ	0.42	36,152	1.2
עמרם אברהם אגח ג	0.41	1,154,231	1.18
דליה אגח א	0.4	978,819	1.15
פאוורג'ן אגח ב	0.4	1,012,500	1.15
אקרו אגח א	0.4	1,150,001	1.15
אקויטל אגח 4	0.4	1,064,701	1.16
חברה לישראל אגח 14	0.4	1,174,538	1.15
לייטסטון אגח ד	0.39	1,086,250	1.13
תדהר	0.39	7,640	1.11
דלק קבוצה	0.38	1,438	1.09
פוקס	0.38	3,838	1.08
ארפורט אגח ה	0.38	904,458	1.08
עזריאלי אגח ד	0.38	928,538	1.1
אברא	0.37	252,078	1.07
אנרג'יקס אג ב	0.37	1,100,000	1.05
פתאל החז אגח ה	0.37	981,078	1.07
גב ים אגח יא	0.37	1,000,000	1.08
מז טפ הנפק 63	0.37	1,083,366	1.06
חברה לישראל	0.37	1,401	1.07
או פי סי אנרגיה	0.36	11,320	1.05
סילברסטין אגח ב	0.36	1,042,188	1.03
קרסו נדלן אגח א	0.36	1,000,000	1.02
מגדל הון אגח יא	0.36	975,092	1.04
אמריקן אק אגח א	0.35	1,012,000	1.01
נייס	0.35	3,723	1
ALPHABET INC-CL A	0.35	959	1.01
ריט 1	0.34	45,269	0.98
ממשלתי שקלי 0537	0.34	1,220,578	0.97
ירושלים הנ אגח טז	0.34	833,334	0.96
מליסרון אגח כ	0.34	915,949	0.99
INVESCO S&P 500 ACC	0.34	22,000	0.97
AMAZON.COM INC	0.34	1,382	0.99
מניף אגח ב	0.33	906,725	0.96
מקס איט אגח ה	0.33	937,500	0.96
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	843,031	0.92
סלע נדלן אגח ד	0.31	782,398	0.9
תורפז	0.31	14,071	0.9
מגוריט אגח ד	0.31	800,000	0.9
כלל ביטוח אגח ג	0.3	799,484	0.85
אורמת טכנו	0.29	2,583	0.84
פתאל החזקות	0.29	1,202	0.84
לייטסטון אגח ג	0.29	825,000	0.84
מז טפ הנ אגח 70	0.29	781,250	0.84
ג'י סיטי אגח יב	0.29	694,515	0.83
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	750,000	0.81
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	485	0.81
אמות אגח ו	0.27	665,613	0.77
אשטרום קב אגח ד	0.27	700,000	0.79
מניף אגח ד	0.27	781,250	0.79
MICROSOFT CORP	0.27	705	0.77
פיסיבי טכנ	0.26	62,677	0.74
מגה אור אגח ז	0.26	625,001	0.75
פועלים אגח 204	0.26	720,836	0.76
נמקו אגח ז	0.26	737,500	0.74
בזן אגח יז	0.26	741,000	0.74
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	650,000	0.74
אקונרגי אגח ב	0.25	650,001	0.71
פורמולה מערכות	0.25	2,321	0.72
אלקטרה צריכה	0.25	9,398	0.71
לאומי אגח 183	0.25	650,000	0.71
שמוס אגח א	0.24	908,523	0.7
מנורה הון התח ז	0.24	730,045	0.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	625,000	0.69
בינלאומי	0.24	3,301	0.7
פועלים אגח 100	0.24	709,777	0.7
עזריאלי אגח ט	0.23	575,000	0.66
ישראל קנדה אגח ז	0.23	657,203	0.65
ישרס אגח טו	0.23	543,063	0.65
שלמה נדלן אגח ד	0.22	644,014	0.65
מנרב אגח ד	0.22	557,155	0.63
אלקו	0.22	4,248	0.62
אשטרום קב אגח ג	0.21	598,753	0.61
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.21	135,068	0.61
אמות אגח ט	0.21	532,028	0.6
דוראל אגח ב	0.21	531,090	0.61
מליסרון	0.21	1,451	0.61
גב ים אגח ח	0.21	648,001	0.61
הפניקס	0.21	3,593	0.59
קנון	0.2	2,860	0.58
ריט 1 אגח ה	0.2	466,253	0.58
הראל הנפקות אגח טו	0.2	600,435	0.58
ישראכרט	0.2	50,108	0.56
שלמה החז אגח כ	0.2	534,339	0.59
אוריין אגח ג	0.2	580,000	0.57
בגירה	0.2	48,100	0.57
עזריאלי אגח יא	0.2	588,000	0.59
איי.סי.אל	0.2	39,484	0.59
דוניץ	0.2	2,340	0.58
שטראוס	0.2	5,045	0.58
אלומיי	0.19	9,822	0.55
פניקס הון אגח ט	0.19	555,938	0.56
נמקו אגח ב	0.19	556,923	0.55
עזריאלי אגח ז	0.19	508,416	0.55
קרסו נדלן	0.19	16,617	0.55
אלוני חץ אגח יג	0.19	510,731	0.54
חג'ג' אגח יד	0.19	539,284	0.54
עמל הולדינגס	0.19	32,466	0.55
אקונרגי אגח ג	0.19	546,875	0.56
פרטנר	0.18	14,135	0.51
פז אנרגיה	0.18	648	0.51
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	550,425	0.51
פניקס הון אגח יג	0.18	513,321	0.53
יוחננוף	0.17	1,429	0.49
בזק אגח 11	0.17	480,000	0.48
סטרוברי אגח ג	0.16	439,902	0.45
שובל	0.16	57,648	0.45
וואן טכנולוגיות	0.16	7,986	0.45
מבנה אגח כד	0.16	373,943	0.45
סנו	0.16	1,263	0.47
רבוע נדלן אגח ז	0.15	370,758	0.45
ריטיילורס	0.15	17,428	0.43
מגדל הון אגח יב	0.15	406,081	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.15	363,633	0.43
קווליטאו	0.14	930	0.4
שגריר	0.14	20,883	0.4
נאוי	0.14	7,802	0.39
אנלייט אנ אג ג	0.14	313,257	0.4
חג'ג' נדלן	0.14	17,085	0.39
מניבים ריט	0.13	191,048	0.38
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	334,832	0.37
סופרגז פא אגח ב	0.13	416,167	0.38
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	335,715	0.36
מלם תים	0.13	5,387	0.38
ישראמקו יהש	0.13	192,490	0.36
אשטרום נכ אגח 10	0.13	307,888	0.37
איי.סי.אל אגח ז	0.13	414,665	0.37
אספן גרופ אגח י	0.12	340,909	0.36
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.12	3,380	0.36
פקדון בבנק מסוים	0.11	107,405	0.32
ווסטדייל אגח ב	0.11	312,291	0.32
פתאל אירו אגח ד	0.11	316,904	0.32
נמלי ישראל אגח ד	0.11	315,601	0.31
גב ים אגח ט	0.11	282,545	0.31
ארפורט סיטי	0.1	5,453	0.29
ביג אגח ט	0.1	231,890	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	309,180	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.09	259,847	0.27
אלבר אגח יז	0.08	196,081	0.23
חשמל אגח 34	0.08	196,013	0.22
רמי לוי נדל"ן	0.08	6,775	0.24
ביג	0.07	316	0.21
פאי סיאם	0.07	3,864	0.19
דלק רכב	0.07	12,075	0.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,570	0.16
מבטח שמיר	0.06	431	0.18
הראל השקעות אגח א	0.06	196,609	0.18
כלל עסקי ביטוח	0.05	663	0.15
מבנה אגח טז	0.05	128,602	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.05	132,178	0.14
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.11
פאי סיאם אפ 1	0.04	7,089	0.03
רמי נדל"ן אפ 1	0.04	6,475	0.04
אדגר	0.04	32,009	0.12
דנאל	0.04	244	0.11
קרור	0.04	1,513	0.13
קווליטאו	0.03	171	0.08
אלדן תחבורה	0.03	13,293	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.03	100,001	0.1
אוריין אפ 1	0.03	8,139	0.03
מנדלסון תשת	0.02	3,461	0.05
פרימוטק	0.02	3,546	0.04
מליסרון אגח יח	0.02	53,397	0.06
גניגר	0.01	5,064	0.03
שירותי בנק אוטו	0.01	990	0.02
פלסאנמור	0.01	1,924	0.03
INMODE LTD	0.01	783	0.03
עמיר שיווק	0	168	0.01
סולאיר אופ'2	0	6,700	0.15
קווליטאו אופ'	0	465	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
דלר-C0310.0M607	-0.1	-221	-0.01
דלר-P0310.0M607	-1.04	221	0.15