ילין לפידות 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.11	-1.35
תחילת השנה	2.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.43	5,386,405	6.14
ממשלתי שקלי 0330	2.38	6,875,141	6
לאומי	1.85	74,172	4.68
פועלים	1.81	71,336	4.57
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.67	1,965	4.23
פקדון בבנק מסוים	1.64	4,144,911	4.14
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.59	62,770	4.01
ממשלתי צמוד 0527	1.51	3,295,082	3.83
ממשלתי שקלי 0927	1.42	3,500,000	3.58
ג'י סיטי אגח כ	1.34	3,120,331	3.39
או פי סי אגח ב	1.25	2,700,001	3.16
אנלייט אנרגיה	1.18	35,429	2.97
נאוויטס פטר יהש	1.09	24,720	2.75
קמטק	1.04	7,869	2.62
מליסרון אגח יט	1.04	2,344,847	2.63
דיסקונט	1.02	79,134	2.58
ישרס אגח יט	1.01	2,429,000	2.54
דלק קב אגח לט	0.99	2,375,000	2.51
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.95	1,250	2.41
רבוע נדלן אגח ו	0.94	1,990,172	2.36
ג'י סיטי אגח טז	0.92	2,162,077	2.32
פתאל החז אגח ג	0.91	2,500,001	2.31
מקמ 1215	0.91	2,333,002	2.3
כלל ביטוח אג ב	0.9	1,116,649	2.27
אנרג'יקס אג ב	0.86	2,408,986	2.18
כלל הון אגח יג	0.86	2,112,500	2.16
או פי סי אנרגיה	0.85	41,813	2.15
ישרס אגח טז	0.83	1,802,908	2.1
חילן	0.81	7,361	2.04
כלל הון אגח יב	0.81	2,330,479	2.04
קסם S&P 500 ETF	0.8	8,487	2.03
טבע	0.8	36,328	2.03
רמי לוי	0.79	6,256	1.98
תכלית סל NASDAQ 100	0.79	4,794	2
אלוני חץ אגח טו	0.79	1,880,741	2
דלק קבוצה	0.77	2,809	1.95
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.75	34,074	1.9
ג'י סיטי אגח יב	0.72	1,554,909	1.82
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	21,973	1.78
נופר אנרג אגח ג	0.71	1,708,368	1.8
נמקו אגח ו	0.71	1,775,383	1.79
הראל הנפקות אגח יח	0.69	2,004,856	1.74
נייס	0.69	3,245	1.73
נורסטאר אגח יג	0.68	1,556,031	1.71
ארי נדלן	0.68	566,699	1.72
בזן אגח יב	0.66	1,654,913	1.67
תורפז	0.63	30,886	1.59
נכסים ובנ אגח י	0.61	1,383,811	1.53
לייטסטון אגח ו	0.61	1,486,702	1.53
חברה לישראל	0.61	1,446	1.53
רציו מימון אגח ד	0.6	1,458,215	1.5
ארפורט אגח ה	0.59	1,278,622	1.5
אמות	0.57	62,266	1.45
פוקס	0.55	3,940	1.39
אפי נכסים אגח ח	0.55	1,160,001	1.38
אלוני חץ	0.53	37,361	1.33
דיסק מנ אגח יז	0.51	1,250,000	1.28
עזריאלי אגח ד	0.5	1,093,504	1.25
עזריאלי אגח ה	0.5	1,100,001	1.27
לייטסטון אגח ג	0.5	1,250,000	1.27
אלטיטיוד אגח ב	0.5	1,200,001	1.26
אקרו אגח ב	0.5	1,261,000	1.26
פורמולה מערכות	0.5	3,098	1.27
אלמוגים	0.49	103,894	1.23
או פי סי אגח ג	0.49	1,312,500	1.24
פתאל החז אגח ה	0.49	1,171,875	1.25
יצוא אגח ב	0.49	1,250,000	1.25
מז טפ הנפק 63	0.49	1,300,000	1.24
חשמל אגח 33	0.49	1,250,000	1.24
MICROSOFT CORP	0.49	705	1.23
אקונרג'י אג א	0.48	1,172,525	1.21
נמקו אגח ד	0.48	1,156,337	1.21
סולאיר אגח ב	0.48	1,159,000	1.21
מגה אור אגח ט	0.47	1,100,000	1.2
הראל השקעות	0.47	11,451	1.18
פתאל החזקות	0.46	1,912	1.17
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,075,011	1.17
עמרם אברהם אגח ג	0.46	1,154,231	1.17
אקרו אגח א	0.45	1,156,250	1.15
לייטסטון אגח ד	0.45	1,100,000	1.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.45	485	1.14
אפי נכסים אגח יב	0.43	1,126,886	1.08
אקויטל אגח 4	0.43	1,064,701	1.09
AMAZON.COM INC	0.43	1,382	1.08
ממשלתי שקלי 0226	0.42	1,087,500	1.07
סטרוברי אגח ג	0.42	1,075,001	1.07
גב ים אגח יא	0.42	1,000,000	1.06
שטראוס	0.42	11,714	1.07
אמריקן אק אגח א	0.41	1,012,000	1.03
מגה אור אגח ח	0.4	870,123	1.01
נופר אנרג'י	0.4	10,037	1.02
מגדל הון אגח יא	0.4	975,092	1.01
ריט 1	0.39	44,037	0.98
אלה פקדון אגח ד	0.39	1,002,603	0.99
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	948,410	0.99
ישראל קנדה אגח ח	0.39	937,500	0.98
פז אנרגיה	0.38	1,526	0.96
מליסרון אגח כ	0.38	926,725	0.95
חברה לישראל אגח 14	0.38	1,000,000	0.95
אנלייט אנרגיה אג ג	0.38	1,107,362	0.97
דליה אגח א	0.37	819,621	0.93
דלק קב אגח מ	0.37	912,718	0.93
INVESCO S&P 500 ACC	0.37	220	0.94
מגדל ביטוח	0.36	86,809	0.9
וילי פוד אינטרנ	0.36	12,214	0.91
ווסטדייל אגח ב	0.36	937,500	0.92
ממשלתי שקלי 0537	0.36	1,220,578	0.9
מגה אור אגח ז	0.35	737,600	0.87
ירושלים הנ אגח טז	0.35	778,125	0.88
גילת	0.34	34,076	0.87
ישראכרט	0.34	61,663	0.86
סלע נדלן אגח ד	0.34	782,398	0.86
מגוריט אגח ד	0.34	800,000	0.87
אמות אגח ו	0.33	739,570	0.83
כלל ביטוח אגח ג	0.33	799,484	0.83
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.33	826,000	0.83
להב	0.33	132,043	0.82
בזק	0.33	131,485	0.83
איי.סי.אל	0.33	39,599	0.84
דיסק השק אגח י	0.33	835,873	0.84
יוחננוף	0.32	2,582	0.81
וואן טכנולוגיות	0.32	9,087	0.8
שלמה החז אגח יח	0.31	665,007	0.78
הפניקס	0.31	6,792	0.79
מגה אור	0.3	4,738	0.76
אורמת טכנו	0.3	2,524	0.76
שלמה נדלן אגח ד	0.3	772,816	0.76
כלל עסקי ביטוח	0.3	4,705	0.77
מליסרון	0.3	1,941	0.76
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	683,024	0.74
דלק קב אגח לז	0.29	708,330	0.73
ישראל קנדה אגח ז	0.29	735,000	0.72
רבוע נדלן אגח ז	0.28	598,894	0.71
ג'י סיטי אגח יג	0.28	625,001	0.72
מנורה הון התח ז	0.27	730,045	0.67
גרייסטון אגח א	0.27	663,808	0.68
סופווייב	0.26	26,403	0.66
עשות	0.26	9,197	0.66
נמקו אגח ב	0.25	642,774	0.63
אלומיי אג ד	0.25	676,484	0.64
עזריאלי אגח ט	0.25	575,000	0.63
ALPHABET INC-CL A	0.25	959	0.64
אלומיי	0.24	9,822	0.61
סופרגז פא אגח ב	0.24	686,856	0.6
קיסטון אינ אגח א	0.24	575,001	0.61
דלק קב אגח לח	0.24	571,666	0.61
גב ים אגח ח	0.24	675,001	0.6
שפיר הנדסה אגח א	0.23	571,969	0.58
אנרג'יקס אגח א	0.23	625,001	0.58
ממשלתי צמוד 0726	0.23	498,846	0.57
נאוויטס פט אגח ו	0.23	550,000	0.59
דוראל אגח ב	0.23	537,501	0.59
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	639,070	0.58
ביג אגח ט	0.22	463,780	0.54
הראל הנפקות אגח טו	0.22	600,435	0.55
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.22	135,068	0.56
פניקס הון אגח ט	0.22	555,938	0.55
פאי סיאם	0.22	14,162	0.56
שגריר	0.21	22,393	0.53
עזריאלי אגח ז	0.21	508,416	0.52
פניקס הון אגח יג	0.21	512,697	0.53
נכסים ובנין	0.21	1,556	0.54
ביג	0.2	794	0.52
אברא	0.2	115,440	0.51
נאייקס אגח א	0.2	493,000	0.52
סלקום	0.19	15,212	0.47
קנון	0.19	3,038	0.49
מגה אור אגח ו	0.19	402,275	0.47
אמות אגח ט	0.19	431,051	0.47
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.19	11,610	0.49
אלבר אגח יז	0.18	390,410	0.45
ישראמקו יהש	0.18	201,566	0.45
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	462,501	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.17	127,650	0.43
סילברסטין אגח ב	0.17	446,666	0.44
פתאל אירו אגח ד	0.17	435,742	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	396,854	0.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	425,000	0.43
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	417,286	0.44
מגדל הון אגח יב	0.17	406,081	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.17	380,689	0.43
פמס	0.17	2,968	0.43
אנרג'יקס	0.16	30,709	0.41
נכסים בנ אגח יא	0.16	400,000	0.42
צרפתי	0.16	8,755	0.4
ריטיילורס	0.15	5,367	0.38
ישרס אגח טו	0.15	322,292	0.38
גב ים אגח ט	0.15	352,355	0.38
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	3,380	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	386,475	0.36
מבנה אגח כד	0.14	306,471	0.36
אשטרום נכ אגח 10	0.14	300,001	0.36
איי.סי.אל אגח ז	0.14	423,679	0.36
סלע נדלן	0.13	31,348	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.13	344,161	0.34
סולאיר	0.13	8,477	0.33
פרטנר	0.11	9,037	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.11	265,355	0.27
מניף אגח ב	0.11	259,375	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.11	260,634	0.28
עזריאלי קבוצה	0.1	721	0.24
אקונרג'י	0.1	6,889	0.25
רוטשטיין	0.1	3,025	0.24
ישרס אגח יד	0.1	251,699	0.26
חג'ג' נדלן	0.1	11,458	0.24
נמלי ישראל אגח ד	0.09	257,826	0.24
מימון ישיר אגח ג	0.08	177,594	0.21
חשמל אגח 34	0.08	196,013	0.21
מבנה אגח טז	0.08	192,903	0.2
הראל השקעות אגח א	0.08	217,292	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.08	141,745	0.2
מבטח שמיר	0.07	631	0.17
אדגר	0.07	32,009	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.07	165,222	0.17
דיסק השק אגח ו	0.07	120,253	0.18
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,570	0.16
אלביט מערכות אגח ב	0.05	133,334	0.12
סולאיר אפ 1	0.05	11,590	0.04
בזן	0.05	139,111	0.12
מליסרון אגח טז	0.05	115,064	0.14
קרור	0.05	1,513	0.13
עמיר שיווק	0.04	3,286	0.11
ארפורט סיטי	0.04	1,831	0.11
ויקטורי	0.04	2,150	0.11
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.1
פאי סיאם אפ 1	0.04	7,089	0.03
חמת	0.04	5,602	0.09
פרימוטק	0.03	5,608	0.08
דנאל	0.03	162	0.08
גניגר	0.02	5,064	0.04
פלסאנמור	0.02	15,385	0.06
טופ גאם	0.02	5,280	0.05
מליסרון אגח יח	0.02	54,004	0.06
לפידות קפיטל אגח א	0.02	53,776	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.01	26,869	0.03
INMODE LTD	0.01	783	0.04
שלמה החז אגח יז	0	12	0
דלר-C0340.0M508	-0.68	-221	-0.03
דלר-P0340.0M508	-0.8	221	0.04