ילין לפידות 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.1	1.47
תחילת השנה	4.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	3.01	6,950,536	6.76
ממשלתי שקלי 0330	2.62	6,875,141	5.88
פועלים	2.2	98,552	4.94
פקדון בבנק מסוים	2.19	4,930,754	4.93
לאומי	2.18	98,147	4.89
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.82	1,965	4.08
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.57	63,370	3.52
אלוני חץ אגח טו	1.48	3,265,665	3.32
ממשלתי שקלי 0927	1.48	3,310,628	3.33
ממשלתי צמוד 0527	1.35	2,638,126	3.02
אנלייט אנרגיה	1.21	45,670	2.71
ממשלתי שקלי 0142	1.2	2,459,730	2.7
מליסרון אגח יט	1.16	2,370,901	2.61
אדמה אגח ב	1.12	1,714,203	2.51
דיסקונט	1.08	94,000	2.42
קסם S&P 500 ETF	1	9,931	2.24
ג'י סיטי אגח טז	1	2,162,374	2.24
ג'י סיטי אגח יב	0.99	1,927,386	2.23
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.97	1,250	2.19
נאוויטס פטר יהש	0.96	24,720	2.15
ג'י סיטי אגח כ	0.96	2,062,500	2.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.95	44,027	2.14
אנרג'יקס אג ב	0.95	2,408,986	2.14
כלל הון אגח יג	0.95	2,112,500	2.12
פתאל החז אגח ג	0.93	2,324,219	2.08
הראל השקעות	0.91	34,529	2.04
טבע	0.9	36,328	2.03
כלל הון אגח יב	0.87	2,330,479	1.96
או פי סי אגח ב	0.85	1,667,638	1.9
הראל הנפקות אגח יח	0.79	2,096,788	1.77
תכלית סל NASDAQ 100	0.78	4,794	1.76
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.76	24,127	1.7
כלל עסקי ביטוח	0.76	18,805	1.71
דלק קבוצה	0.75	2,951	1.7
ביג	0.75	3,257	1.67
רמי לוי	0.74	6,235	1.66
נורסטאר אגח יג	0.74	1,556,031	1.66
מליסרון אגח יד	0.72	1,375,001	1.62
בי קומיונק אגח ו	0.7	1,570,000	1.58
אקונרג'י אג א	0.7	1,592,667	1.57
בזן אגח יב	0.7	1,589,850	1.57
רציו מימון אגח ד	0.67	1,308,410	1.5
ארפורט אגח ה	0.65	1,278,622	1.46
רבוע נדלן אגח ו	0.65	1,249,566	1.46
חברה לישראל	0.65	1,475	1.46
לייטסטון אגח ו	0.64	1,449,202	1.45
כלל ביטוח אג ב	0.62	1,170,000	1.39
או פי סי אנרגיה	0.6	41,813	1.35
אפי נכסים אגח ח	0.6	1,150,028	1.35
פורמולה מערכות	0.6	4,164	1.34
נייס	0.56	2,208	1.25
ישרס אגח טז	0.56	1,085,067	1.25
אלוני חץ	0.55	42,331	1.23
נמקו אגח ד	0.54	1,156,337	1.21
מגדל ביטוח	0.53	175,457	1.18
פוקס	0.53	3,940	1.19
ישראל קנדה אגח ח	0.53	1,139,675	1.19
סולאיר אגח ב	0.53	1,159,000	1.18
מגה אור אגח ט	0.52	1,100,000	1.16
ג'י סיטי אגח יג	0.52	1,009,140	1.16
פתאל החזקות	0.51	2,356	1.14
אקרו אגח א	0.51	1,156,250	1.14
מליסרון	0.51	3,930	1.14
פתאל החז אגח ה	0.5	1,093,750	1.13
דלק קב אגח לט	0.5	1,059,294	1.12
אפי נכסים אגח טז	0.5	1,075,011	1.12
דיסק מנ אגח יז	0.5	1,124,000	1.12
שטראוס	0.5	14,454	1.13
אמות	0.48	59,566	1.07
אלה פקדון אגח ד	0.48	1,002,603	1.09
תורפז	0.48	45,737	1.08
אקויטל אגח 4	0.48	1,064,701	1.08
אפי נכסים אגח יב	0.47	1,126,886	1.06
ממשלתי שקלי 0226	0.47	1,087,500	1.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.47	485	1.05
עזריאלי אגח ה	0.46	913,927	1.04
נכסים ובנ אגח י	0.46	957,470	1.03
גב ים אגח יא	0.46	1,000,000	1.03
ישראל קנדה אגח ז	0.46	1,050,000	1.03
עזריאלי אגח ד	0.45	899,989	1.02
מגדל הון אגח יא	0.45	975,092	1
מגה אור אגח ח	0.44	870,123	0.99
AMAZON.COM INC	0.44	1,382	1
MICROSOFT CORP	0.44	705	1
פז אנרגיה	0.43	1,979	0.97
תכלית סל ת"א 125	0.43	39,750	0.96
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	948,410	0.96
שלמה החז אגח יח	0.43	831,378	0.96
מליסרון אגח כ	0.43	966,847	0.97
חברה לישראל אגח 14	0.43	1,015,460	0.97
מגה אור אגח ו	0.42	804,549	0.94
פלרם	0.42	11,001	0.95
אנלייט אנרגיה אג ג	0.42	1,107,362	0.95
ממשלתי שקלי 0537	0.4	1,220,578	0.89
נופר אנרג'י	0.4	10,460	0.89
דליה אגח א	0.4	819,621	0.89
נופר אנרג אגח ד	0.4	850,001	0.9
INVESCO S&P 500 ACC	0.4	220	0.91
אמות אגח ו	0.39	796,013	0.87
ממשלתי שקלי 0432	0.39	1,057,970	0.88
דלק קב אגח לז	0.39	842,972	0.88
וואן טכנולוגיות	0.39	12,885	0.88
בזק	0.39	158,996	0.87
איי.סי.אל	0.39	41,935	0.88
מגה אור אגח ז	0.38	737,514	0.85
מגוריט אגח ד	0.38	800,000	0.84
סלע נדלן אגח ד	0.37	782,398	0.82
כלל ביטוח אגח ג	0.37	799,484	0.83
דיסק השק אגח י	0.37	835,873	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.36	800,907	0.8
ריט 1	0.35	44,058	0.79
כלל הון אגח ט	0.35	681,692	0.79
ביג אגח יט	0.35	882,999	0.8
פקדון בבנק מסוים	0.34	202,192	0.76
שלמה נדלן אגח ד	0.34	772,816	0.76
ישראכרט	0.33	44,263	0.73
נכסים בנ אגח יא	0.33	701,533	0.73
אורמת טכנו	0.32	2,719	0.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	683,024	0.72
רבוע נדלן אגח ז	0.31	598,894	0.69
דלק קב אגח מ	0.31	692,000	0.69
אלקטרה פא אגח ב	0.3	772,713	0.67
הראל הנפקות אגח יד	0.29	703,224	0.64
מנורה הון התח ז	0.29	730,045	0.66
גרייסטון אגח א	0.29	643,408	0.65
אלומיי	0.28	11,254	0.63
מגה אור	0.28	5,902	0.63
אלומיי אג ד	0.28	676,484	0.62
דלק קב אגח לח	0.27	571,666	0.6
להב	0.27	132,043	0.61
אלבר אגח יז	0.26	519,963	0.59
אנרג'יקס אגח א	0.26	625,001	0.57
דוראל אגח ב	0.26	537,501	0.58
שפיר הנדסה אגח א	0.25	571,969	0.57
סטרוברי אגח ג	0.25	570,901	0.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	639,070	0.56
ALPHABET INC-CL A	0.25	959	0.55
ביג אגח ט	0.24	463,780	0.54
הראל הנפקות אגח טו	0.24	600,435	0.54
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.24	135,068	0.55
אלטיטיוד אגח ב	0.24	525,000	0.55
עזריאלי אגח ז	0.23	525,000	0.52
פאי סיאם	0.23	14,178	0.51
פניקס הון אגח יג	0.23	500,000	0.52
נאוויטס פט אגח ו	0.23	508,903	0.53
נכסים ובנין	0.23	2,426	0.53
חג'ג' נדלן	0.23	30,463	0.52
קנון	0.22	4,221	0.49
אנרג'יקס	0.21	46,696	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.21	463,633	0.48
ארפורט אגח י	0.21	455,658	0.47
בינל הנפק אגח י	0.2	400,000	0.46
ג'נריישן קפ אגח ב	0.2	432,018	0.45
גב ים אגח ט	0.2	424,427	0.45
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.2	3,380	0.45
סילברסטין אגח ב	0.19	446,666	0.43
פתאל אירו אגח ד	0.19	435,742	0.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	425,000	0.43
אמות אגח ט	0.19	418,836	0.43
אדגר אגח ט	0.19	359,901	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.19	378,229	0.42
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	441,177	0.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	425,122	0.4
סופווייב	0.18	26,403	0.41
מגדל הון אגח יב	0.18	406,081	0.42
ישראמקו יהש	0.18	201,566	0.41
ישרס אגח טו	0.18	351,591	0.4
אשטרום קב אגח ג	0.17	390,910	0.39
מבנה אגח כד	0.17	332,740	0.39
נטו מלינדה	0.16	3,702	0.37
עזריאלי קבוצה	0.16	1,467	0.37
מימון ישיר אגח ג	0.16	310,789	0.36
איי.סי.אל אגח ז	0.16	423,679	0.35
סלקום	0.15	15,212	0.34
שגריר	0.15	22,493	0.34
פניקס הון אגח ט	0.15	337,500	0.33
גב ים אגח ח	0.15	385,000	0.34
יו.אמ.איץ' אגח א	0.14	281,922	0.32
מליסרון אגח טז	0.14	266,350	0.31
גילת	0.13	12,896	0.3
עמיר שיווק	0.13	8,642	0.28
סלע נדלן	0.12	31,348	0.26
סולאיר	0.12	8,477	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.12	265,355	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.12	258,506	0.27
פאי סיאם אפ 1	0.12	7,089	0.09
מבנה אגח טז	0.12	257,204	0.26
אשטרום נכ אגח 10	0.12	225,930	0.27
אלומיי אגח ג	0.11	250,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	233,003	0.25
ישרס אגח יד	0.11	251,699	0.25
פרטנר	0.1	9,037	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.1	222,514	0.22
נמלי ישראל אגח ד	0.09	237,732	0.21
אקונרג'י	0.09	6,889	0.21
חשמל אגח 34	0.09	196,013	0.21
רוטשטיין אגח ח	0.09	199,298	0.2
הראל השקעות אגח א	0.09	227,634	0.2
נכסים ובנ אגח ד	0.09	141,745	0.2
אפי נכסים אגח יא	0.08	162,500	0.19
דיסק השק אגח ו	0.08	120,253	0.17
ארפורט סיטי	0.07	2,823	0.15
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	3,570	0.15
אלקטרה פאוור	0.07	5,881	0.15
אלביט מערכות אגח ב	0.07	166,667	0.15
טרמינל איקס	0.07	34,303	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.07	165,222	0.16
קרור	0.07	2,342	0.16
אדגר	0.06	32,009	0.14
רוטשטיין	0.06	2,082	0.14
רוטשטיין אגח ט	0.06	126,238	0.13
מז טפ הנ אגח 70	0.05	104,000	0.11
בזן	0.05	139,111	0.12
ספיר קורפ אגח יח	0.05	107,117	0.11
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.1
פרימוטק	0.04	5,608	0.08
סולאיר אפ 1	0.04	11,590	0.03
דוניץ	0.04	438	0.09
דנאל	0.03	162	0.06
מליסרון אגח יח	0.03	54,611	0.06
חמת	0.03	5,602	0.08
גניגר	0.02	5,064	0.05
ויקטורי	0.02	1,196	0.05
פלסאנמור	0.02	15,385	0.05
טופ גאם	0.02	5,280	0.04
לפידות קפיטל אגח א	0.02	53,776	0.05
INMODE LTD	0.02	783	0.05
ריטיילורס	0.01	394	0.03
ספיר קורפ אגח יט	0.01	26,869	0.03
או פי סי אגח ד	0.01	17,500	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.01	28,470	0.03
שלמה החז אגח יז	0	15	0
דלר-P0350.0M504	-0.02	221	0
דלר-C0350.0M504	-1.82	-221	-0.25