ילין לפידות 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.07	1.88
תחילת השנה	8.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.46	11,090,850	13.26
ממשלתי שקלי 1035	2.17	6,093,750	6.44
פקדון בבנק מסוים	2	5,930,302	5.93
ממשלתי שקלי 0330	1.73	5,616,364	5.13
לאומי	1.57	65,230	4.66
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.54	61,020	4.58
מקורות אגח 11	1.46	3,921,636	4.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.4	1,965	4.16
כלל ביטוח אג ב	1.27	1,041,649	3.76
פועלים	1.27	52,150	3.78
ארי נדלן	1.11	561,231	3.31
טבע	1.05	31,563	3.11
נאוויטס פטר יהש	0.97	22,287	2.89
עזריאלי אגח ה	0.96	2,383,987	2.84
סולאיר	0.94	26,658	2.79
ג'י סיטי אגח כ	0.93	2,500,001	2.75
מליסרון אגח יט	0.91	2,318,793	2.71
אנלייט אנרגיה	0.9	8,845	2.69
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.87	1,250	2.58
או פי סי אגח ב	0.85	2,095,716	2.52
ישרס אגח יט	0.83	2,251,269	2.47
כלל הון אגח יג	0.78	2,112,500	2.31
ג'י סיטי אגח טז	0.78	2,098,226	2.31
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.75	34,073	2.22
נופר אנרג'י	0.74	7,863	2.21
ישרס אגח טז	0.74	1,802,908	2.19
וילי פוד אינטרנ	0.72	20,285	2.13
גרייסטון אגח א	0.72	2,129,183	2.15
נאייקס אגח א	0.71	2,000,000	2.1
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	21,973	2.09
אלוני חץ אגח טו	0.7	1,880,741	2.09
סולאיר אפ 1	0.7	11,590	0.69
דלק קבוצה	0.67	2,290	1.98
רמי לוי	0.67	5,035	2
פתאל החז אגח ג	0.67	2,092,000	1.98
אקונרג'י	0.67	26,822	2
מגה אור	0.66	2,865	1.96
נקסט ויז'ן	0.66	6,546	1.96
קמטק	0.65	3,872	1.92
אלמוגים	0.65	169,091	1.94
קסם S&P 500 ETF	0.65	8,197	1.92
הראל הנפקות אגח יח	0.63	2,004,856	1.86
גילת	0.62	35,788	1.84
נופר אנרג אגח ג	0.62	1,708,368	1.84
נמקו אגח ו	0.62	1,775,383	1.84
מגדל ביטוח	0.6	93,226	1.78
אלטיטיוד אגח ב	0.57	1,648,364	1.69
צרפתי	0.57	42,532	1.68
ג'י סיטי אגח יב	0.56	1,389,029	1.68
חילן	0.55	7,461	1.64
סופווייב	0.55	35,461	1.64
בזק	0.55	204,018	1.63
הראל השקעות	0.54	8,908	1.59
דיסקונט	0.54	51,386	1.61
פועלים אגח 201	0.53	1,444,000	1.56
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,361,370	1.57
דיסקונט מנ אגח יז	0.53	1,493,907	1.56
קיסטון אינ אגח א	0.52	1,388,361	1.53
נורסטאר אגח יג	0.52	1,383,139	1.54
סולאיר אגח ב	0.52	1,406,250	1.54
דוראל אגח ג	0.52	1,415,000	1.56
אוריון נכס אגח א	0.52	1,500,000	1.54
צרפתי אגח יד	0.52	1,500,000	1.53
אינפליי אגח א	0.52	1,500,000	1.55
חברה לישראל אגח 14	0.52	1,566,050	1.54
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,357,895	1.51
לאומי אגח 187	0.51	1,484,375	1.53
בזן אגח יב	0.51	1,482,537	1.51
תכלית סל NASDAQ 100	0.5	3,376	1.49
ממשלתי שקלי 0335	0.5	1,443,750	1.49
לייטסטון אגח ו	0.5	1,486,702	1.5
ירושלים הנ אגח טז	0.49	1,250,000	1.46
רציו מימון אגח ד	0.49	1,687,024	1.46
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,339,698	1.46
או פי סי אנרגיה	0.47	11,320	1.4
אפי נכסים אגח טו	0.47	1,250,000	1.39
ממשלתי צמוד 0527	0.46	1,137,243	1.36
אמטראסט אגח א	0.46	1,416,821	1.37
אמטראסט אגח ב	0.46	1,375,000	1.37
אלומיי אג ד	0.45	1,372,000	1.35
כלל הון אגח יב	0.45	1,441,187	1.33
מז טפ הנפק 61	0.45	1,132,676	1.33
ישראל קנדה אגח ז	0.45	1,314,406	1.33
יצוא אגח ב	0.44	1,250,000	1.3
אקרו אגח ב	0.44	1,261,000	1.3
עשות	0.44	13,892	1.32
אלוני חץ	0.44	36,152	1.3
חברה לישראל	0.44	1,401	1.3
חשמל אגח 33	0.43	1,234,935	1.28
אמות	0.42	65,829	1.25
מגה אור אגח ט	0.42	1,100,000	1.25
דלק קב אגח מא	0.42	1,159,000	1.25
פוקס	0.41	3,838	1.21
אפי נכסים אגח טז	0.41	1,075,011	1.23
רבוע נדלן אגח ו	0.4	995,086	1.2
אפי נכסים אגח ח	0.4	994,748	1.2
נמקו אגח ד	0.4	1,156,337	1.2
עמרם אברהם אגח ג	0.4	1,154,231	1.2
פתאל החזקות	0.39	1,366	1.17
דליה אגח א	0.39	978,819	1.14
פאוורג'ן אגח ב	0.39	1,012,500	1.16
אקרו אגח א	0.39	1,150,001	1.17
אקויטל אגח 4	0.39	1,064,701	1.15
עזריאלי אגח ד	0.37	928,538	1.1
לייטסטון אגח ד	0.37	1,086,250	1.11
רוטשטיין	0.37	13,070	1.1
ארפורט אגח ה	0.36	904,458	1.08
תורפז	0.36	14,071	1.06
סטרוברי אגח ג	0.36	1,075,001	1.08
גב ים אגח יא	0.36	1,000,000	1.08
AMAZON.COM INC	0.36	1,382	1.06
סילברסטין אגח ב	0.35	1,042,188	1.03
אנרג'יקס אג ב	0.35	1,100,000	1.05
מגדל הון אגח יא	0.35	975,092	1.05
פתאל החז אגח ה	0.35	981,078	1.05
אמריקן אק אגח א	0.35	1,012,000	1.04
מז טפ הנפק 63	0.35	1,083,366	1.05
ALPHABET INC-CL A	0.35	959	1.05
ריט 1	0.34	45,269	1.02
אורמת טכנו	0.34	2,583	1
קרסו נדלן אגח א	0.34	1,000,000	1.01
ממשלתי שקלי 0537	0.33	1,220,578	0.97
מקס איט אגח ה	0.33	937,500	0.97
מליסרון אגח כ	0.33	915,949	0.99
מניף אגח ב	0.32	906,725	0.95
פורמולה מערכות	0.32	2,557	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	843,031	0.92
נייס	0.31	3,723	0.93
INVESCO S&P 500 ACC	0.31	22,000	0.93
סלע נדלן אגח ד	0.3	782,398	0.89
מגוריט אגח ד	0.3	800,000	0.9
אברא	0.29	217,806	0.87
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	485	0.86
לייטסטון אגח ג	0.28	825,000	0.82
כלל ביטוח אגח ג	0.28	799,484	0.84
מז טפ הנ אגח 70	0.28	781,250	0.83
MICROSOFT CORP	0.28	705	0.84
שפיר הנדסה אגח ד	0.27	750,000	0.8
אמות אגח ו	0.26	665,613	0.77
אשטרום קב אגח ד	0.26	700,000	0.79
מניף אגח ד	0.26	781,250	0.78
קנון	0.25	2,860	0.73
מגה אור אגח ז	0.25	625,001	0.75
פועלים אגח 204	0.25	720,836	0.76
נמקו אגח ז	0.25	737,500	0.74
איי.סי.אל	0.25	39,484	0.73
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	650,000	0.74
מנורה הון התח ז	0.24	730,045	0.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	625,000	0.7
אקונרגי אגח ב	0.24	650,001	0.72
לאומי אגח 183	0.24	650,000	0.7
אלומיי	0.23	9,822	0.68
שמוס אגח א	0.23	908,523	0.68
עזריאלי אגח ט	0.23	575,000	0.67
פועלים אגח 100	0.23	709,777	0.69
הפניקס	0.23	3,593	0.67
פז אנרגיה	0.22	776	0.65
ישראכרט	0.22	50,108	0.64
שלמה נדלן אגח ד	0.22	644,014	0.64
ישרס אגח טו	0.22	543,063	0.65
יוחננוף	0.21	1,497	0.61
שלמה החז אגח כ	0.21	558,627	0.61
מנרב אגח ד	0.21	557,155	0.63
מליסרון	0.21	1,378	0.61
אלקו	0.21	4,248	0.63
גב ים אגח ח	0.21	675,001	0.64
פרטנר	0.2	14,135	0.6
קווליטאו	0.2	930	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.2	598,753	0.61
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	135,068	0.6
אמות אגח ט	0.2	532,028	0.6
דוראל אגח ב	0.2	531,090	0.6
בזק אגח 11	0.2	600,000	0.59
ריט 1 אגח ה	0.19	466,253	0.58
הראל הנפקות אגח טו	0.19	600,435	0.58
פניקס הון אגח ט	0.19	555,938	0.56
עזריאלי אגח ז	0.19	508,416	0.55
חג'ג' אגח יד	0.19	539,284	0.56
עמל הולדינגס	0.19	33,171	0.57
אוריין אגח ג	0.19	580,000	0.56
אקונרגי אגח ג	0.19	546,875	0.57
נמקו אגח ב	0.18	556,923	0.55
פניקס הון אגח יג	0.18	513,321	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.18	510,731	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.18	454,542	0.54
וואן טכנולוגיות	0.18	7,986	0.53
סנו	0.18	1,258	0.52
ריטיילורס	0.17	17,428	0.5
מבנה אגח כד	0.17	409,000	0.5
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	550,425	0.48
שטראוס	0.16	3,870	0.47
שגריר	0.15	20,883	0.45
רבוע נדלן אגח ז	0.15	370,758	0.45
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	400,784	0.45
סופרגז פא אגח ב	0.15	475,619	0.44
מגדל הון אגח יב	0.15	406,081	0.44
שובל	0.15	57,648	0.46
אנלייט אנ אג ג	0.14	313,257	0.43
ישראמקו יהש	0.13	192,490	0.39
אשטרום נכ אגח 10	0.13	307,888	0.38
איי.סי.אל אגח ז	0.13	414,665	0.37
גב ים אגח ט	0.13	355,200	0.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	335,715	0.36
אספן גרופ אגח י	0.12	340,909	0.36
פתאל אירו אגח ד	0.11	316,904	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	347,827	0.33
ווסטדייל אגח ב	0.1	312,291	0.31
נמלי ישראל אגח ד	0.1	315,601	0.31
רמי לוי נדל"ן	0.1	7,544	0.29
סקופ	0.1	1,015	0.29
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	3,380	0.29
ביג אגח ט	0.09	231,890	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.09	259,847	0.27
חג'ג' נדלן	0.09	9,882	0.27
ביג	0.08	316	0.24
אלבר אגח יז	0.08	196,081	0.23
חשמל אגח 34	0.08	196,013	0.22
אלקטרה צריכה	0.08	2,535	0.23
מבטח שמיר	0.07	431	0.22
שלמה החז אגח יח	0.07	165,893	0.2
מבנה אגח טז	0.07	192,903	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.06	65,830	0.18
פיסיבי טכנ	0.06	16,710	0.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,570	0.16
פאי סיאם	0.06	3,864	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.06	663	0.19
הראל השקעות אגח א	0.06	206,950	0.19
רמי נדל"ן אפ 1	0.05	6,475	0.05
אדגר	0.05	32,009	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.05	132,178	0.14
קרור	0.05	1,513	0.14
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.04	133,334	0.13
דנאל	0.04	244	0.11
ארפורט סיטי	0.03	1,911	0.1
אלדן תחבורה	0.03	13,293	0.09
פאי סיאם אפ 1	0.03	7,089	0.03
פרימוטק	0.02	3,546	0.05
אוריין אפ 1	0.02	8,139	0.02
מליסרון אגח יח	0.02	53,397	0.06
אפקון החזקות	0.02	152	0.07
גניגר	0.01	5,064	0.03
פלסאנמור	0.01	1,924	0.02
INMODE LTD	0.01	783	0.03
עמיר שיווק	0	168	0.01
סולאיר אופ'2	0	6,700	0.27
קווליטאו אופ'	0	465	0
שלמה החז אגח יז	0	3	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
דלר-C0310.0M606	0	-221	0
דלר-P0310.0M606	-1.04	221	0.33