ילין לפידות 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.11	-1.37
תחילת השנה	2.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.48	5,386,405	6.25
ממשלתי שקלי 0330	2.41	6,875,141	6.07
פועלים	1.79	69,432	4.52
לאומי	1.76	69,974	4.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.68	1,965	4.23
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.6	62,770	4.03
ממשלתי צמוד 0527	1.52	3,295,082	3.84
ממשלתי שקלי 0927	1.43	3,500,000	3.61
ג'י סיטי אגח כ	1.36	3,120,331	3.42
אנלייט אנרגיה	1.33	35,283	3.34
או פי סי אגח ב	1.26	2,700,001	3.19
פקדון בבנק מסוים	1.24	3,124,381	3.12
מליסרון אגח יט	1.05	2,344,847	2.64
נאוויטס פטר יהש	1.04	24,720	2.62
ישרס אגח יט	1.01	2,429,000	2.56
רבוע נדלן אגח ו	0.94	1,990,172	2.37
דלק קב אגח לט	0.94	2,210,428	2.36
דיסקונט	0.94	73,434	2.37
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.94	1,250	2.38
כלל ביטוח אג ב	0.93	1,116,649	2.33
ג'י סיטי אגח טז	0.93	2,162,077	2.35
מקמ 1215	0.91	2,328,002	2.3
טבע	0.89	36,328	2.24
קמטק	0.87	7,869	2.19
אנרג'יקס אג ב	0.87	2,408,986	2.2
כלל הון אגח יג	0.87	2,112,500	2.2
או פי סי אנרגיה	0.84	40,976	2.11
פתאל החז אגח ג	0.84	2,310,926	2.12
ישרס אגח טז	0.84	1,802,908	2.11
דלק קבוצה	0.82	2,809	2.07
כלל הון אגח יב	0.82	2,330,479	2.07
קסם S&P 500 ETF	0.8	8,487	2.02
אלוני חץ אגח טו	0.8	1,880,741	2.03
תכלית סל NASDAQ 100	0.78	4,794	1.96
חילן	0.76	7,361	1.92
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.76	34,074	1.92
רמי לוי	0.74	6,256	1.86
נופר אנרג אגח ג	0.72	1,708,368	1.82
נמקו אגח ו	0.72	1,775,383	1.81
ג'י סיטי אגח יב	0.72	1,554,909	1.83
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	21,973	1.79
הראל הנפקות אגח יח	0.7	2,004,856	1.76
נורסטאר אגח יג	0.68	1,556,031	1.71
בזן אגח יב	0.67	1,654,913	1.68
ארי נדלן	0.67	582,257	1.68
אלמוגים	0.62	136,777	1.56
אמות	0.61	64,955	1.54
נכסים ובנ אגח י	0.61	1,383,811	1.54
נייס	0.61	3,366	1.55
חברה לישראל	0.61	1,446	1.55
ארפורט אגח ה	0.6	1,278,622	1.51
רציו מימון אגח ד	0.6	1,458,215	1.52
תורפז	0.59	30,035	1.48
לייטסטון אגח ו	0.59	1,486,702	1.5
אלוני חץ	0.56	37,361	1.41
אפי נכסים אגח ח	0.55	1,160,001	1.38
פורמולה מערכות	0.52	3,098	1.31
הראל השקעות	0.52	11,451	1.3
עזריאלי אגח ה	0.51	1,100,001	1.28
לייטסטון אגח ג	0.51	1,250,000	1.28
דיסק מנ אגח יז	0.51	1,250,000	1.29
פוקס	0.5	3,940	1.26
עזריאלי אגח ד	0.5	1,093,504	1.26
אקרו אגח א	0.5	1,258,435	1.25
אלטיטיוד אגח ב	0.5	1,200,001	1.25
יצוא אגח ב	0.5	1,250,000	1.25
אקרו אגח ב	0.5	1,261,000	1.27
מז טפ הנפק 63	0.5	1,300,000	1.25
חשמל אגח 33	0.5	1,250,000	1.25
אקונרג'י אג א	0.49	1,172,525	1.23
פתאל החז אגח ה	0.49	1,171,875	1.22
ישראל קנדה אגח ז	0.49	1,250,000	1.24
מגה אור אגח ט	0.48	1,100,000	1.2
נמקו אגח ד	0.48	1,156,337	1.22
סולאיר אגח ב	0.48	1,159,000	1.22
וילי פוד אינטרנ	0.47	17,719	1.19
אפי נכסים אגח טז	0.47	1,075,011	1.19
עמרם אברהם אגח ג	0.47	1,154,231	1.18
דיסק השק אגח י	0.47	1,184,494	1.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.47	485	1.2
MICROSOFT CORP	0.47	705	1.19
או פי סי אגח ג	0.45	1,218,750	1.14
אקויטל אגח 4	0.44	1,064,701	1.11
לייטסטון אגח ד	0.44	1,100,000	1.12
גילת	0.43	34,392	1.09
אפי נכסים אגח יב	0.43	1,126,886	1.09
ממשלתי שקלי 0226	0.43	1,087,500	1.07
סטרוברי אגח ג	0.43	1,075,001	1.08
מגדל ביטוח	0.42	88,239	1.06
ריט 1	0.42	44,037	1.07
גב ים אגח יא	0.42	1,000,000	1.07
שטראוס	0.42	11,714	1.06
AMAZON.COM INC	0.42	1,382	1.06
פתאל החזקות	0.41	1,912	1.05
אמריקן אק אגח א	0.41	1,012,000	1.04
מגה אור אגח ח	0.4	870,123	1.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	948,410	1
מגדל הון אגח יא	0.4	975,092	1.02
ישראל קנדה אגח ח	0.4	937,500	1
בזק	0.4	164,485	1.02
אלה פקדון אגח ד	0.39	1,002,603	0.97
נופר אנרג'י	0.39	9,433	1
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	1,107,362	0.98
מליסרון אגח כ	0.38	926,725	0.96
חברה לישראל אגח 14	0.38	1,000,000	0.96
ווסטדייל אגח ב	0.37	937,500	0.92
דליה אגח א	0.37	819,621	0.93
דלק קב אגח מ	0.37	912,718	0.94
INVESCO S&P 500 ACC	0.37	220	0.94
ממשלתי שקלי 0537	0.36	1,220,578	0.92
ירושלים הנ אגח טז	0.35	778,125	0.88
מגוריט אגח ד	0.35	800,000	0.87
סלע נדלן אגח ד	0.34	782,398	0.86
איי.סי.אל	0.34	39,599	0.85
ישראכרט	0.33	61,663	0.84
אמות אגח ו	0.33	739,570	0.83
כלל ביטוח אגח ג	0.33	799,484	0.84
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.33	826,000	0.84
פז אנרגיה	0.31	1,247	0.79
מגה אור	0.31	4,738	0.79
אורמת טכנו	0.31	2,524	0.78
להב	0.31	132,043	0.78
שלמה החז אגח יח	0.31	665,007	0.78
שלמה נדלן אגח ד	0.3	772,816	0.76
יוחננוף	0.3	2,582	0.75
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	683,024	0.75
מליסרון	0.3	1,941	0.75
דלק קב אגח לז	0.29	708,330	0.74
ג'י סיטי אגח יג	0.29	625,001	0.73
וואן טכנולוגיות	0.29	9,087	0.73
עשות	0.29	10,424	0.74
רבוע נדלן אגח ז	0.28	598,894	0.71
סופווייב	0.28	26,403	0.7
מנורה הון התח ז	0.27	730,045	0.68
גרייסטון אגח א	0.27	663,808	0.69
ALPHABET INC-CL A	0.27	959	0.68
ריטיילורס	0.26	10,353	0.65
מקורות אגח 11	0.25	590,433	0.64
נמקו אגח ב	0.25	642,774	0.64
אלומיי אג ד	0.25	676,484	0.63
עזריאלי אגח ט	0.25	575,000	0.64
סופרגז פא אגח ב	0.24	686,856	0.61
קיסטון אינ אגח א	0.24	575,001	0.61
דלק קב אגח לח	0.24	571,666	0.61
נאוויטס פט אגח ו	0.24	550,000	0.59
דוראל אגח ב	0.24	537,501	0.59
גב ים אגח ח	0.24	675,001	0.61
אלומיי	0.23	9,822	0.58
שפיר הנדסה אגח א	0.23	571,969	0.58
מגה אור אגח ז	0.23	491,734	0.58
ממשלתי צמוד 0726	0.23	498,846	0.58
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	639,070	0.58
ביג אגח ט	0.22	463,780	0.55
הראל הנפקות אגח טו	0.22	600,435	0.55
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.22	135,068	0.57
פניקס הון אגח ט	0.22	555,938	0.55
אברא	0.21	122,799	0.54
אנרג'יקס אגח א	0.21	568,183	0.53
עזריאלי אגח ז	0.21	508,416	0.53
פאי סיאם	0.21	14,162	0.53
פניקס הון אגח יג	0.21	512,697	0.53
נאייקס אגח א	0.21	493,000	0.52
כלל עסקי ביטוח	0.21	3,140	0.54
פמס	0.21	2,975	0.54
שגריר	0.2	22,393	0.5
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.2	11,610	0.5
קנון	0.19	3,038	0.48
מגה אור אגח ו	0.19	402,275	0.48
אמות אגח ט	0.19	431,051	0.47
ביג	0.18	690	0.44
סלקום	0.18	15,212	0.47
אלבר אגח יז	0.18	390,410	0.45
פתאל אירו אגח ד	0.18	435,742	0.44
ישראמקו יהש	0.18	201,566	0.46
צרפתי	0.18	9,827	0.45
הפניקס	0.18	3,792	0.45
פקדון בבנק מסוים	0.17	128,173	0.43
סילברסטין אגח ב	0.17	446,666	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	396,854	0.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	425,000	0.43
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	417,286	0.43
מגדל הון אגח יב	0.17	406,081	0.42
נכסים בנ אגח יא	0.17	400,000	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.17	380,689	0.43
אנרג'יקס	0.16	30,709	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	386,475	0.37
ישרס אגח טו	0.15	322,292	0.38
גב ים אגח ט	0.15	352,355	0.38
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	3,380	0.38
אשטרום קב אגח ג	0.14	360,001	0.36
סולאיר	0.14	8,477	0.36
מבנה אגח כד	0.14	306,471	0.36
אשטרום נכ אגח 10	0.14	300,001	0.36
איי.סי.אל אגח ז	0.14	423,679	0.36
רוטשטיין	0.14	4,131	0.35
נכסים ובנין	0.13	920	0.34
פרטנר	0.11	9,037	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.11	265,355	0.27
מניף אגח ב	0.11	259,375	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.11	264,365	0.29
נמלי ישראל אגח ד	0.1	257,826	0.24
אקונרג'י	0.1	6,889	0.26
ישרס אגח יד	0.1	251,699	0.25
עזריאלי קבוצה	0.09	721	0.23
חשמל אגח 34	0.09	196,013	0.22
חג'ג' נדלן	0.09	11,458	0.24
מימון ישיר אגח ג	0.08	177,594	0.21
מבנה אגח טז	0.08	192,903	0.2
הראל השקעות אגח א	0.08	217,292	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.08	141,745	0.2
מבטח שמיר	0.07	631	0.17
אדגר	0.07	32,009	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.07	165,222	0.17
דיסק השק אגח ו	0.07	120,253	0.18
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,570	0.16
סלע נדלן	0.05	12,519	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.05	133,334	0.12
סולאיר אפ 1	0.05	11,590	0.04
בזן	0.05	139,111	0.12
מליסרון אגח טז	0.05	115,064	0.14
קרור	0.05	1,513	0.13
ארפורט סיטי	0.04	1,831	0.11
ויקטורי	0.04	2,150	0.1
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.1
פאי סיאם אפ 1	0.04	7,089	0.04
פלסאנמור	0.03	15,385	0.06
דנאל	0.03	162	0.08
חמת	0.03	5,602	0.08
גניגר	0.02	5,064	0.04
פרימוטק	0.02	3,608	0.05
טופ גאם	0.02	5,280	0.05
מליסרון אגח יח	0.02	54,004	0.06
לפידות קפיטל אגח א	0.02	53,776	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.02	62,139	0.06
INMODE LTD	0.02	783	0.04
ספיר קורפ אגח יט	0.01	26,869	0.03
עמיר שיווק	0	168	0.01
שלמה החז אגח יז	0	12	0
דלר-C0340.0M509	-0.39	-221	-0.01
דלר-P0340.0M509	-1.07	221	0.08