ילין לפידות 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.21	0.63
תחילת השנה	3.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.88	10,900,000	13.12
פקדון בבנק מסוים	3.35	9,004,660	9
מקורות אגח 11	2.31	5,735,086	6.22
ממשלתי שקלי 0330	2.28	6,786,281	6.13
לאומי	1.75	66,909	4.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.6	1,965	4.3
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.55	61,020	4.18
פועלים	1.54	57,558	4.15
ממשלתי צמוד 0527	1.44	3,295,082	3.88
טבע	1.36	36,328	3.67
ג'י סיטי אגח כ	1.26	3,120,331	3.38
או פי סי אגח ב	0.99	2,250,001	2.67
מליסרון אגח יט	0.99	2,344,847	2.68
כלל ביטוח אג ב	0.97	1,041,649	2.61
ישרס אגח יט	0.97	2,429,000	2.62
נאוויטס פטר יהש	0.96	22,287	2.59
אנלייט אנרגיה	0.92	17,151	2.48
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.92	1,250	2.47
דלק קב אגח לט	0.9	2,223,499	2.41
כלל הון אגח יג	0.85	2,112,500	2.29
ארי נדלן	0.85	575,413	2.29
דלק קבוצה	0.83	2,612	2.22
וילי פוד אינטרנ	0.82	23,627	2.2
ג'י סיטי אגח טז	0.82	2,098,226	2.2
פתאל החז אגח ג	0.8	2,278,416	2.14
ישרס אגח טז	0.8	1,802,908	2.16
קמטק	0.79	6,206	2.13
רמי לוי	0.79	6,076	2.14
אלוני חץ אגח טו	0.77	1,880,741	2.08
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.76	34,074	2.04
קסם S&P 500 ETF	0.74	8,197	1.98
דיסקונט	0.73	57,874	1.96
אמות	0.71	76,544	1.91
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	21,973	1.91
תכלית סל NASDAQ 100	0.67	4,264	1.8
הראל הנפקות אגח יח	0.67	2,004,856	1.8
נמקו אגח ו	0.67	1,775,383	1.81
נופר אנרג אגח ג	0.66	1,708,368	1.78
חילן	0.65	6,598	1.74
דיסקונט מנ אגח יז	0.65	1,659,896	1.75
אלוני חץ אגח יז	0.64	1,607,089	1.71
אלמוגים	0.63	168,995	1.69
גילת	0.62	40,400	1.67
פורמולה מערכות	0.62	3,098	1.66
אלטיטיוד אגח ב	0.61	1,603,686	1.64
ג'י סיטי אגח יב	0.6	1,389,029	1.6
נורסטאר אגח יג	0.59	1,556,031	1.59
בזן אגח יב	0.59	1,569,745	1.6
ארפורט אגח ה	0.57	1,281,316	1.53
נכסים ובנ אגח י	0.57	1,361,370	1.53
לייטסטון אגח ו	0.57	1,486,702	1.54
מגדל ביטוח	0.54	93,281	1.44
אלוני חץ	0.54	37,361	1.46
הראל השקעות	0.52	11,335	1.41
נקסט ויז'ן	0.51	6,588	1.38
נייס	0.51	3,851	1.38
ירושלים הנ אגח טז	0.5	1,187,500	1.36
או פי סי אנרגיה	0.49	17,513	1.31
עזריאלי אגח ה	0.49	1,134,386	1.32
אלומיי אג ד	0.49	1,375,000	1.32
כלל הון אגח יב	0.49	1,441,187	1.31
אמטראסט אגח ב	0.49	1,312,000	1.32
חברה לישראל	0.49	1,441	1.33
מגה אור	0.48	4,738	1.28
אקרו אגח ב	0.48	1,261,000	1.28
מז טפ הנפק 61	0.48	1,132,676	1.3
מז טפ הנפק 63	0.48	1,300,000	1.28
ישראל קנדה אגח ז	0.48	1,314,406	1.3
חשמל אגח 33	0.48	1,250,000	1.29
לייטסטון אגח ג	0.47	1,250,000	1.27
סולאיר אגח ב	0.47	1,191,121	1.26
יצוא אגח ב	0.47	1,250,000	1.26
מגה אור אגח ט	0.46	1,100,000	1.23
אקונרג'י	0.46	26,822	1.24
עזריאלי אגח ד	0.45	1,031,709	1.2
רציו מימון אגח ד	0.45	1,246,020	1.22
דליה אגח א	0.45	1,060,387	1.22
נמקו אגח ד	0.45	1,156,337	1.22
אפי נכסים אגח טז	0.45	1,075,011	1.21
דלק קב אגח מא	0.45	1,159,000	1.2
אוריון נכס אגח א	0.45	1,218,879	1.22
בזק	0.45	171,394	1.22
ריט 1	0.44	43,574	1.19
רבוע נדלן אגח ו	0.44	995,086	1.19
אפי נכסים אגח ח	0.44	994,748	1.19
עמרם אברהם אגח ג	0.44	1,154,231	1.17
אקויטל אגח 4	0.43	1,064,701	1.14
אקרו אגח א	0.42	1,140,903	1.14
לייטסטון אגח ד	0.42	1,100,000	1.14
סטרוברי אגח ג	0.41	1,075,001	1.1
MICROSOFT CORP	0.41	705	1.1
תורפז	0.4	16,400	1.08
גב ים אגח יא	0.4	1,000,000	1.07
פתאל החז אגח ה	0.39	981,078	1.06
צרפתי	0.39	23,223	1.04
סילברסטין אגח ב	0.38	1,042,188	1.02
אנרג'יקס אג ב	0.38	1,100,000	1.03
קרסו נדלן אגח א	0.38	1,000,000	1.02
מגדל הון אגח יא	0.38	975,092	1.03
אמריקן אק אגח א	0.38	1,012,000	1.03
אנלייט אנ אג ג	0.38	1,107,362	1.01
AMAZON.COM INC	0.38	1,382	1.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	485	1.03
ישראל קנדה אגח ח	0.37	937,500	0.99
עשות	0.36	11,773	0.96
מליסרון אגח כ	0.36	926,725	0.98
חברה לישראל אגח 14	0.36	1,000,000	0.97
INVESCO S&P 500 ACC	0.36	22,000	0.97
ALPHABET INC-CL A	0.36	959	0.96
פוקס	0.35	3,015	0.94
אלה פקדון אגח ד	0.35	1,002,603	0.93
ממשלתי שקלי 0537	0.35	1,220,578	0.95
עמל הולדינגס	0.35	47,396	0.94
רוטשטיין	0.35	10,659	0.94
ישראכרט	0.34	58,128	0.91
נאייקס אגח א	0.34	876,639	0.91
אורמת טכנו	0.33	2,516	0.88
סלע נדלן אגח ד	0.33	782,398	0.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	843,031	0.89
מגוריט אגח ד	0.33	800,000	0.88
כלל ביטוח אגח ג	0.31	799,484	0.84
אלומיי	0.3	9,822	0.8
פרטנר	0.3	21,224	0.82
אברא	0.3	171,737	0.8
פתאל החזקות	0.3	1,248	0.81
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	750,000	0.8
מליסרון	0.3	1,923	0.79
נופר אנרג'י	0.29	6,844	0.77
מניף אגח ב	0.29	750,699	0.79
גרייסטון אגח א	0.29	760,188	0.78
אמות אגח ו	0.28	665,613	0.75
וואן טכנולוגיות	0.28	8,445	0.74
סולאיר	0.27	13,400	0.72
סופווייב	0.27	26,170	0.72
איי.סי.אל	0.27	39,484	0.72
מנורה הון התח ז	0.26	730,045	0.69
ריט 1 אגח ה	0.25	559,503	0.68
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	607,132	0.67
אקונרגי אגח ב	0.25	644,889	0.67
להב	0.25	80,021	0.67
פועלים אגח 100	0.25	709,777	0.68
פז אנרגיה	0.24	886	0.63
שלמה נדלן אגח ד	0.24	644,014	0.64
עזריאלי אגח ט	0.24	575,000	0.65
סופרגז פא אגח ב	0.23	686,856	0.62
סולאיר אפ 1	0.23	11,590	0.2
גב ים אגח ח	0.23	675,001	0.62
מגה אור אגח ז	0.22	500,001	0.6
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.22	135,068	0.58
נמקו אגח ב	0.22	599,849	0.59
קיסטון אינ אגח א	0.22	560,729	0.6
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	550,000	0.59
דוראל אגח ב	0.22	537,501	0.61
דיסק השק אגח י	0.22	592,957	0.59
הראל הנפקות אגח טו	0.21	600,435	0.56
פניקס הון אגח ט	0.21	555,938	0.56
יוחננוף	0.2	1,569	0.53
סולאיר	0.2	9,157	0.53
ריטיילורס	0.2	12,651	0.54
עזריאלי אגח ז	0.2	508,416	0.54
פניקס הון אגח יג	0.2	512,697	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.2	510,731	0.54
שטראוס	0.2	4,932	0.55
סנו	0.2	1,231	0.54
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	502,511	0.5
דלק קב אגח לח	0.19	472,223	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.19	454,542	0.51
פמס	0.19	2,171	0.51
צרפתי	0.19	11,610	0.52
הפניקס	0.19	3,792	0.5
קנון	0.18	2,320	0.49
מגה אור אגח ו	0.18	402,275	0.48
אמות אגח ט	0.18	431,051	0.47
חג'ג' אגח יד	0.18	483,198	0.49
מבנה אגח כד	0.18	409,000	0.49
ישראמקו יהש	0.18	201,566	0.49
פקדון בבנק מסוים	0.17	146,851	0.47
רבוע נדלן אגח ז	0.16	370,758	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	400,784	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.16	430,557	0.44
מגדל הון אגח יב	0.16	406,081	0.43
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.16	3,380	0.43
שגריר	0.15	21,740	0.4
שלמה החז אגח יח	0.15	332,264	0.39
אפקון החזקות	0.15	1,127	0.4
אשטרום קב אגח ג	0.14	360,001	0.37
אלבר אגח יז	0.14	325,634	0.38
פתאל אירו אגח ד	0.14	376,323	0.38
אספן גרופ אגח י	0.14	373,693	0.39
אשטרום נכ אגח 10	0.14	300,001	0.36
ישרס אגח טו	0.14	322,292	0.38
גב ים אגח ט	0.14	352,355	0.39
ווסטדייל אגח ב	0.13	335,315	0.34
איי.סי.אל אגח ז	0.13	414,665	0.36
אספן גרופ אגח ח	0.13	306,408	0.35
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	347,827	0.33
אשטרום נכ אגח 14	0.12	294,218	0.33
ביג	0.1	346	0.26
ביג אגח ט	0.1	231,890	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.1	262,675	0.27
מבטח שמיר	0.1	631	0.26
ישרס אגח יד	0.1	251,699	0.26
נמלי ישראל אגח ד	0.09	257,826	0.25
חג'ג' נדלן	0.09	11,354	0.25
חשמל אגח 34	0.08	196,013	0.22
פאי סיאם	0.07	3,864	0.18
מבנה אגח טז	0.07	192,903	0.2
בזן	0.07	189,111	0.19
הראל השקעות אגח א	0.07	206,950	0.19
נכסים ובנין	0.07	489	0.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,570	0.16
אדגר	0.06	32,009	0.15
אלביט מערכות אגח ב	0.05	133,334	0.13
פאי סיאם אפ 1	0.05	7,089	0.04
דלק קב אגח מ	0.05	129,761	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.05	663	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.05	132,178	0.14
דנאל	0.05	310	0.15
קרור	0.05	1,513	0.14
ארפורט סיטי	0.04	1,831	0.11
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.1
טופ גאם	0.03	5,280	0.07
גניגר	0.02	5,064	0.04
פרימוטק	0.02	3,546	0.05
מליסרון אגח יח	0.02	54,004	0.06
אפי נכסים	0.01	151	0.04
פלסאנמור	0.01	1,924	0.04
INMODE LTD	0.01	783	0.04
עמיר שיווק	0	168	0.01
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	6,700	0
ספיר קורפ אגח יט	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	6	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
דלר-C0320.0M601	-0.58	-221	-0.03
דלר-P0320.0M601	-0.73	221	0.04