ילין לפידות 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.49	-0.64
תחילת השנה	5.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	2.61	6,875,141	5.94
פועלים	2.31	98,552	5.25
לאומי	2.23	98,147	5.07
פקדון בבנק מסוים	2.19	4,985,706	4.99
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.72	1,965	3.93
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.53	63,370	3.49
ממשלתי שקלי 0927	1.48	3,310,628	3.36
אלוני חץ אגח טו	1.39	3,099,344	3.17
ממשלתי צמוד 0527	1.34	2,638,126	3.05
ממשלתי שקלי 0142	1.22	2,459,730	2.77
אנלייט אנרגיה	1.18	45,670	2.69
מליסרון אגח יט	1.15	2,370,901	2.63
דיסקונט	1.12	94,000	2.55
אדמה אגח ב	1.06	1,663,610	2.41
ג'י סיטי אגח טז	1.01	2,185,730	2.29
מקמ 1215	1	2,333,002	2.28
ג'י סיטי אגח יב	0.99	1,927,386	2.25
נאוויטס פטר יהש	0.97	24,720	2.2
קסם S&P 500 ETF	0.96	9,931	2.19
ג'י סיטי אגח כ	0.96	2,062,500	2.18
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.95	44,827	2.16
אנרג'יקס אג ב	0.94	2,408,986	2.15
כלל הון אגח יג	0.94	2,112,500	2.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.94	1,250	2.14
פתאל החז אגח ג	0.92	2,324,219	2.1
טבע	0.88	36,328	1.99
כלל הון אגח יב	0.87	2,330,479	1.99
או פי סי אגח ב	0.84	1,667,638	1.92
כלל עסקי ביטוח	0.82	18,805	1.87
הראל הנפקות אגח יח	0.79	2,096,788	1.79
תכלית סל NASDAQ 100	0.77	4,794	1.76
ביג	0.76	3,257	1.73
רמי לוי	0.76	6,235	1.74
דלק קבוצה	0.75	2,951	1.71
רבוע נדלן אגח ו	0.75	1,445,538	1.71
נכסים ובנ אגח י	0.75	1,562,501	1.71
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	24,127	1.69
חברה לישראל	0.74	1,475	1.69
נורסטאר אגח יג	0.73	1,556,031	1.66
רציו מימון אגח ד	0.7	1,458,215	1.59
בי קומיונק אגח ו	0.7	1,570,000	1.59
בזן אגח יב	0.7	1,589,850	1.58
אקונרג'י אג א	0.69	1,592,667	1.57
כלל ביטוח אג ב	0.68	1,170,000	1.54
לייטסטון אגח ו	0.66	1,486,702	1.5
ארפורט אגח ה	0.65	1,278,622	1.47
קמטק	0.63	6,042	1.45
או פי סי אנרגיה	0.63	41,813	1.44
נייס	0.6	2,419	1.38
הראל השקעות	0.6	22,602	1.37
אפי נכסים אגח ח	0.59	1,154,501	1.35
פורמולה מערכות	0.59	4,164	1.34
מליסרון	0.57	4,170	1.29
אלוני חץ	0.56	42,331	1.28
ישרס אגח טז	0.55	1,085,067	1.26
פוקס	0.53	3,940	1.2
תורפז	0.53	45,737	1.21
ישראל קנדה אגח ח	0.53	1,139,675	1.2
פתאל החזקות	0.52	2,504	1.19
מגה אור אגח ט	0.52	1,100,000	1.17
נמקו אגח ד	0.52	1,156,337	1.19
סולאיר אגח ב	0.52	1,159,000	1.19
ג'י סיטי אגח יג	0.52	1,009,140	1.17
שטראוס	0.52	14,454	1.19
אקרו אגח א	0.51	1,156,250	1.15
אמות	0.5	59,566	1.15
פתאל החז אגח ה	0.5	1,093,750	1.14
אפי נכסים אגח טז	0.5	1,075,011	1.14
עמרם אברהם אגח ג	0.5	1,123,018	1.14
דיסק מנ אגח יז	0.5	1,124,000	1.13
לייטסטון אגח ד	0.49	1,100,000	1.12
דלק קב אגח לט	0.49	1,059,294	1.13
אקויטל אגח 4	0.48	1,064,701	1.09
אפי נכסים אגח יב	0.47	1,126,886	1.06
חברה לישראל אגח 14	0.47	1,104,854	1.06
עזריאלי אגח ה	0.46	913,372	1.05
ישראכרט	0.46	61,663	1.06
אלה פקדון אגח ד	0.46	1,002,603	1.05
ממשלתי שקלי 0226	0.46	1,087,500	1.06
גב ים אגח יא	0.46	1,000,000	1.04
ישראל קנדה אגח ז	0.46	1,050,000	1.04
פז אנרגיה	0.45	1,979	1.01
עזריאלי אגח ד	0.45	899,989	1.03
מגה אור אגח ח	0.44	870,123	1
מגדל הון אגח יא	0.44	975,092	1.01
איי.סי.אל	0.44	41,935	1.01
MICROSOFT CORP	0.44	705	1
תכלית סל ת"א 125	0.43	38,870	0.98
מליסרון אגח כ	0.43	966,847	0.98
מגה אור אגח ו	0.42	804,549	0.95
ג'נריישן קפ אגח ג	0.42	948,410	0.97
שלמה החז אגח יח	0.42	831,378	0.97
אנלייט אנרגיה אג ג	0.42	1,107,362	0.95
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.42	485	0.97
AMAZON.COM INC	0.41	1,382	0.94
ממשלתי שקלי 0537	0.4	1,220,578	0.91
דליה אגח א	0.4	819,621	0.9
נופר אנרג אגח ד	0.4	850,001	0.91
אמות אגח ו	0.39	796,013	0.88
נופר אנרג'י	0.39	10,460	0.89
סאמיט אגח יב	0.39	1,000,000	0.88
דלק קב אגח לז	0.39	842,972	0.88
וואן טכנולוגיות	0.39	12,885	0.89
בזק	0.39	158,996	0.88
הפניקס	0.39	12,525	0.9
ריט 1	0.38	45,731	0.86
מגה אור אגח ז	0.38	737,514	0.86
INVESCO S&P 500 ACC	0.38	220	0.87
מגוריט אגח ד	0.37	800,000	0.85
דיסק השק אגח י	0.37	835,873	0.84
פקדון בבנק מסוים	0.36	223,031	0.81
סלע נדלן אגח ד	0.36	782,398	0.83
כלל ביטוח אגח ג	0.36	799,484	0.81
כלל הון אגח ט	0.35	681,692	0.8
ביג אגח יט	0.35	882,999	0.79
מגדל ביטוח	0.33	106,575	0.75
שלמה נדלן אגח ד	0.33	772,816	0.75
מגה אור	0.32	5,902	0.73
אורמת טכנו	0.32	2,719	0.72
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	683,024	0.73
נכסים בנ אגח יא	0.32	701,533	0.74
פלרם	0.32	9,409	0.73
רבוע נדלן אגח ז	0.31	598,894	0.7
אלקטרה פא אגח ב	0.3	772,713	0.68
גרייסטון אגח א	0.3	663,808	0.68
דלק קב אגח מ	0.3	692,000	0.69
מנורה הון התח ז	0.29	730,045	0.67
ארי נדלן	0.28	241,512	0.64
אלומיי אג ד	0.27	676,484	0.62
להב	0.27	132,043	0.62
נכסים ובנין	0.27	2,426	0.62
אלומיי	0.26	11,254	0.6
דלק קב אגח לח	0.26	571,666	0.59
דוראל אגח ב	0.26	537,501	0.59
שפיר הנדסה אגח א	0.25	571,969	0.57
אנרג'יקס אגח א	0.25	625,001	0.58
סטרוברי אגח ג	0.25	570,901	0.58
נאוויטס פט אגח ו	0.25	550,000	0.57
אלטיטיוד אגח ב	0.25	525,000	0.56
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	639,070	0.57
ALPHABET INC-CL A	0.25	959	0.56
ביג אגח ט	0.24	463,780	0.54
הראל הנפקות אגח טו	0.24	600,435	0.54
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.24	135,068	0.55
פניקס הון אגח ט	0.24	555,938	0.55
פאי סיאם	0.24	14,178	0.54
אלבר אגח יז	0.23	455,187	0.52
עזריאלי אגח ז	0.23	525,000	0.53
פניקס הון אגח יג	0.23	500,000	0.52
אנרג'יקס	0.22	46,696	0.5
נאייקס אגח א	0.22	493,000	0.5
חג'ג' נדלן	0.22	30,463	0.51
קנון	0.21	4,221	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.21	463,633	0.48
בינל הנפק אגח י	0.2	400,000	0.46
ג'נריישן קפ אגח ב	0.2	432,018	0.46
גב ים אגח ט	0.2	424,427	0.45
חילן	0.19	1,827	0.42
סילברסטין אגח ב	0.19	446,666	0.44
פתאל אירו אגח ד	0.19	435,742	0.44
סופווייב	0.19	26,403	0.42
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	425,000	0.43
אמות אגח ט	0.19	418,836	0.44
אדגר אגח ט	0.19	359,901	0.43
ישראמקו יהש	0.19	201,566	0.44
אספן גרופ אגח ח	0.19	380,689	0.42
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	441,177	0.43
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.19	3,380	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	425,122	0.4
מגדל הון אגח יב	0.18	406,081	0.42
ישרס אגח טו	0.18	351,591	0.41
עזריאלי קבוצה	0.17	1,467	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.17	390,910	0.39
מבנה אגח כד	0.17	332,740	0.39
שגריר	0.16	22,393	0.36
מימון ישיר אגח ג	0.16	310,789	0.36
איי.סי.אל אגח ז	0.16	423,679	0.36
סלקום	0.15	15,212	0.35
גב ים אגח ח	0.15	385,000	0.34
גילת	0.14	14,336	0.33
יו.אמ.איץ' אגח א	0.14	281,922	0.32
מליסרון אגח טז	0.14	263,179	0.31
עמיר שיווק	0.13	8,642	0.29
סולאיר	0.13	8,477	0.29
סלע נדלן	0.12	31,348	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.12	265,355	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.12	260,634	0.28
מבנה אגח טז	0.12	257,204	0.27
אשטרום נכ אגח 10	0.12	225,930	0.27
אלומיי אגח ג	0.11	250,000	0.25
פאי סיאם אפ 1	0.11	7,089	0.09
ישרס אגח יד	0.11	251,699	0.25
פרטנר	0.1	9,037	0.22
צמח המרמן אגח ו	0.1	222,514	0.23
נמלי ישראל אגח ד	0.09	237,732	0.21
חשמל אגח 34	0.09	196,013	0.21
רוטשטיין אגח ח	0.09	199,298	0.2
הראל השקעות אגח א	0.09	227,634	0.2
נכסים ובנ אגח ד	0.09	141,745	0.2
אפי נכסים אגח יא	0.08	162,500	0.19
אקונרג'י	0.08	6,889	0.19
פמס	0.08	994	0.17
דיסק השק אגח ו	0.08	120,253	0.17
ארפורט סיטי	0.07	2,823	0.15
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	3,570	0.15
אלביט מערכות אגח ב	0.07	166,667	0.16
טרמינל איקס	0.07	34,303	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.07	165,222	0.17
רוטשטיין	0.07	2,082	0.15
אלקטרה פאוור	0.06	5,881	0.15
אדגר	0.06	32,009	0.14
בזן	0.06	139,111	0.13
רוטשטיין אגח ט	0.06	126,238	0.13
קרור	0.06	1,774	0.14
מז טפ הנ אגח 70	0.05	104,000	0.11
מבטח שמיר	0.05	416	0.11
ספיר קורפ אגח יח	0.05	107,117	0.11
ויקטורי	0.04	2,148	0.09
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	25,334	0.1
פרימוטק	0.04	5,608	0.08
דוניץ	0.04	438	0.1
סולאיר אפ 1	0.03	11,590	0.03
דנאל	0.03	162	0.06
מליסרון אגח יח	0.03	54,611	0.06
חמת	0.03	5,602	0.08
גניגר	0.02	5,064	0.04
פלסאנמור	0.02	15,385	0.05
טופ גאם	0.02	5,280	0.04
לפידות קפיטל אגח א	0.02	53,776	0.05
INMODE LTD	0.02	783	0.04
ריטיילורס	0.01	394	0.03
ספיר קורפ אגח יט	0.01	26,869	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0.01	28,470	0.03
שלמה החז אגח יז	0	15	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
דלר-P0350.0M505	-0.18	221	0
דלר-C0350.0M505	-1.58	-221	-0.14