תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
4,384.6
מחיר קנייה
4,384.6
- % החודש:-0.49%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:8.44%
- סטיית תקן (שנה):3.21
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 70 | 99.98 | 397,786,689 | 402.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.19 | 0 | -0.75 |
| סה"כ | 71 | 99.79 | 397,786,689 | 401.38 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 13
אלוני חץ אגח יג
פועלים אגח 102
דלק קב אגח מ
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 13 | 5.12 | 22,897,982 | 20.57 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.85 | 18,461,457 | 19.52 |
| פועלים אגח 102 | 4.1 | 15,632,768 | 16.48 |
| דלק קב אגח מ | 4 | 15,512,168 | 16.09 |
| כלל הון אגח יג | 3.41 | 12,631,953 | 13.72 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.31 | 15,246,864 | 13.32 |
| שטראוס אגח ו | 3.22 | 14,739,877 | 12.94 |
| כלל הון אגח יב | 3 | 13,229,836 | 12.05 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.86 | 10,865,223 | 11.49 |
| דלק קב אגח לט | 2.67 | 9,920,041 | 10.75 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.67 | 9,919,971 | 10.76 |
| פניקס הון אגח טז | 2.6 | 9,889,931 | 10.45 |
| אמות אגח י | 2.42 | 8,966,309 | 9.71 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.42 | 9,229,818 | 9.73 |
| לאומי אגח 187 | 2.39 | 9,267,888 | 9.61 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.11 | 9,492,680 | 8.49 |
| הראל השקעות אגח א | 2.03 | 9,048,742 | 8.15 |
| סאמיט אגח יב | 1.83 | 7,937,222 | 7.35 |
| נמקו אגח ה | 1.8 | 6,780,333 | 7.23 |
| או פי סי אגח ד | 1.78 | 6,530,333 | 7.18 |
| מגדל הון אגח יד | 1.72 | 6,238,355 | 6.9 |
| מגדל הון אגח יג | 1.71 | 6,238,334 | 6.86 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.7 | 7,230,428 | 6.86 |
| בזן אגח טו | 1.66 | 6,519,757 | 6.68 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.58 | 6,772,052 | 6.34 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.54 | 6,881,411 | 6.18 |
| מגדל הון אגח יב | 1.49 | 5,669,359 | 5.99 |
| מגדל הון אגח יא | 1.48 | 5,669,372 | 5.97 |
| אלקטרה אגח ו | 1.44 | 6,543,147 | 5.81 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.42 | 5,451,283 | 5.72 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.37 | 4,960,008 | 5.51 |
| כלל הון אגח יד | 1.34 | 4,960,000 | 5.38 |
| דלק קב אגח מא | 1.32 | 5,038,796 | 5.32 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.2 | 4,650,368 | 4.81 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.12 | 4,262,098 | 4.52 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 1.06 | 3,968,001 | 4.24 |
| מנורה הון התח ט | 1.05 | 3,968,008 | 4.2 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.04 | 3,968,021 | 4.19 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.03 | 3,968,003 | 4.14 |
| אמטראסט אגח א | 0.98 | 3,868,841 | 3.95 |
| מנורה הון התח ז | 0.91 | 3,894,030 | 3.68 |
| אקויטל אגח 4 | 0.84 | 3,156,622 | 3.39 |
| מנורה הון התח ח | 0.79 | 2,976,002 | 3.16 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.78 | 2,976,012 | 3.15 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.78 | 2,976,022 | 3.13 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.77 | 2,976,021 | 3.11 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.73 | 2,850,967 | 2.95 |
| אזורים אגח 16 | 0.67 | 2,578,273 | 2.7 |
| אאורה אגח יט | 0.66 | 2,480,015 | 2.67 |
| אקרו אגח ב | 0.63 | 2,480,015 | 2.52 |
| ישראמקו אגח ד | 0.55 | 2,083,226 | 2.2 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.54 | 1,979,104 | 2.17 |
| זפירוס אגח א | 0.44 | 1,686,424 | 1.78 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.44 | 1,689,399 | 1.77 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.41 | 1,537,593 | 1.66 |
| פורמולה אגח ד | 0.4 | 1,487,990 | 1.6 |
| וילאר אגח יא | 0.4 | 1,514,739 | 1.6 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.4 | 1,529,024 | 1.6 |
| אפקון החז אגח ה | 0.39 | 1,587,224 | 1.58 |
| מגדל הון אגח טו | 0.36 | 1,387,800 | 1.43 |
| מגדל הון אגח טז | 0.35 | 1,387,802 | 1.42 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.33 | 1,276,255 | 1.34 |
| פרוספקט אגח א | 0.32 | 1,353,361 | 1.29 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.26 | 973,007 | 1.04 |
| סאמיט אגח יד | 0.23 | 877,772 | 0.92 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.19 | 754,208 | 0.77 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.19 | 754,217 | 0.77 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.17 | 694,423 | 0.7 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.11 | 445,471 | 0.44 |
| אינרום אגח א | 0.1 | 416,633 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.75 |