תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
4,420.75
מחיר קנייה
4,420.75
- % החודש:0.33%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:2.63%
- % 12 חודשים:9.37%
- סטיית תקן (שנה):3.09
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 100 | 360,858,444 | 367.23 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.08 | 0 | -0.28 |
| סה"כ | 66 | 99.92 | 360,858,444 | 366.95 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מ
פועלים אגח 102
איי.סי.אל אגח ז
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 5.38 | 18,807,791 | 19.75 |
| דלק קב אגח מ | 4.56 | 15,803,172 | 16.73 |
| פועלים אגח 102 | 4.56 | 15,925,974 | 16.75 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.83 | 15,870,516 | 14.07 |
| כלל הון אגח יג | 3.77 | 12,868,925 | 13.85 |
| שטראוס אגח ו | 3.61 | 15,016,411 | 13.26 |
| בזק אגח 13 | 3.46 | 14,178,882 | 12.71 |
| כלל הון אגח יב | 3.32 | 13,477,981 | 12.2 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.06 | 10,106,115 | 11.24 |
| דלק קב אגח לט | 3.04 | 10,106,138 | 11.18 |
| פניקס הון אגח טז | 2.88 | 10,075,469 | 10.58 |
| אמות אגח י | 2.82 | 9,134,490 | 10.37 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.75 | 9,402,981 | 10.11 |
| הראל השקעות אגח א | 2.4 | 9,679,125 | 8.8 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.29 | 7,643,182 | 8.4 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.06 | 8,539,655 | 7.57 |
| סאמיט אגח יב | 2.03 | 8,086,171 | 7.45 |
| נמקו אגח ה | 1.99 | 6,907,506 | 7.31 |
| מגדל הון אגח יד | 1.96 | 6,355,360 | 7.18 |
| מגדל הון אגח יג | 1.94 | 6,355,377 | 7.13 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.93 | 7,366,059 | 7.07 |
| בזן אגח טו | 1.88 | 6,642,052 | 6.9 |
| אלקטרה אגח ו | 1.81 | 7,339,034 | 6.63 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.78 | 6,899,084 | 6.55 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.73 | 7,010,536 | 6.35 |
| מגדל הון אגח יא | 1.69 | 5,775,700 | 6.19 |
| מגדל הון אגח יב | 1.69 | 5,775,740 | 6.22 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.61 | 5,553,585 | 5.9 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.56 | 5,053,049 | 5.74 |
| כלל הון אגח יד | 1.48 | 5,053,057 | 5.45 |
| לאומי אגח 187 | 1.33 | 4,720,851 | 4.87 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.32 | 4,737,562 | 4.85 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.17 | 4,042,458 | 4.3 |
| מנורה הון התח ט | 1.16 | 4,042,425 | 4.25 |
| מנורה הון התח ז | 1.03 | 3,967,086 | 3.79 |
| אקויטל אגח 4 | 0.94 | 3,215,858 | 3.44 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.89 | 3,031,833 | 3.26 |
| מנורה הון התח ח | 0.89 | 3,031,851 | 3.28 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.89 | 3,031,829 | 3.26 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.87 | 3,031,850 | 3.2 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.86 | 3,031,841 | 3.16 |
| אזורים אגח 16 | 0.77 | 2,626,650 | 2.81 |
| אאורה אגח יט | 0.73 | 2,526,522 | 2.7 |
| דלק קב אגח מא | 0.73 | 2,566,679 | 2.69 |
| אקרו אגח ב | 0.71 | 2,526,527 | 2.59 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.64 | 2,260,476 | 2.36 |
| או פי סי אגח ד | 0.6 | 2,021,213 | 2.2 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.59 | 2,016,245 | 2.18 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.57 | 2,021,235 | 2.09 |
| אמטראסט אגח א | 0.54 | 1,970,674 | 2 |
| זפירוס אגח א | 0.49 | 1,718,044 | 1.8 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.46 | 1,566,455 | 1.68 |
| וילאר אגח יא | 0.46 | 1,543,172 | 1.67 |
| פורמולה אגח ד | 0.44 | 1,515,923 | 1.62 |
| ישראמקו אגח ד | 0.3 | 1,061,160 | 1.11 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.24 | 860,534 | 0.89 |
| אפקון החז אגח ה | 0.22 | 808,498 | 0.81 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.22 | 778,859 | 0.8 |
| מגדל הון אגח טו | 0.2 | 706,927 | 0.73 |
| מגדל הון אגח טז | 0.2 | 706,931 | 0.73 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.18 | 650,118 | 0.67 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.14 | 495,614 | 0.53 |
| סאמיט אגח יד | 0.13 | 447,093 | 0.46 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.11 | 384,163 | 0.39 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.11 | 384,171 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.28 |