תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
4,164.27
מחיר קנייה
4,164.27
- % החודש:2.57%
- % השנה:4.69%
- % 3 חודשים:3.88%
- % 12 חודשים:13.16%
- סטיית תקן (שנה):3.88
- שארפ (שנה):2.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 99.99 | 174,797,895 | 165.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.12 | 0 | -0.19 |
| סה"כ | 46 | 99.87 | 174,797,895 | 165.54 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
כלל הון אגח יא
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יג
בזק אגח 13
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 6.34 | 11,746,793 | 10.5 |
| כלל הון אגח יא | 5.57 | 10,199,373 | 9.23 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.01 | 8,489,052 | 8.31 |
| כלל הון אגח יג | 4.86 | 7,937,851 | 8.06 |
| בזק אגח 13 | 4.56 | 8,745,852 | 7.56 |
| כלל הון אגח יב | 4.28 | 8,313,537 | 7.09 |
| אמות אגח ז | 4.08 | 7,576,034 | 6.77 |
| דלק קב אגח לט | 4 | 6,233,668 | 6.62 |
| הראל השקעות אגח א | 3.3 | 6,254,468 | 5.46 |
| שטראוס אגח ו | 3.27 | 6,366,149 | 5.42 |
| נופר אנרג אגח ד | 3.05 | 4,714,470 | 5.06 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.97 | 5,706,416 | 4.92 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.52 | 4,543,545 | 4.17 |
| אלקטרה אגח ו | 2.36 | 4,526,871 | 3.92 |
| נמקו אגח ה | 2.34 | 3,743,409 | 3.89 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.32 | 4,255,508 | 3.84 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.28 | 4,490,659 | 3.79 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.23 | 4,324,261 | 3.69 |
| מגדל הון אגח יא | 2.22 | 3,562,587 | 3.68 |
| מגדל הון אגח יב | 2.22 | 3,562,588 | 3.68 |
| מגדל הון אגח ח | 2.17 | 4,052,916 | 3.6 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.03 | 3,116,840 | 3.37 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.91 | 3,116,844 | 3.17 |
| פניקס הון אגח טו | 1.87 | 3,116,835 | 3.1 |
| מגדל הון אגח יג | 1.83 | 2,821,177 | 3.03 |
| מגדל הון אגח יד | 1.83 | 2,821,171 | 3.03 |
| סאמיט אגח יב | 1.8 | 3,382,560 | 2.98 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.78 | 2,805,151 | 2.95 |
| לייטסטון אגח ה | 1.63 | 2,610,609 | 2.71 |
| מנורה הון התח ז | 1.36 | 2,446,974 | 2.25 |
| אקויטל אגח 4 | 1.23 | 1,983,622 | 2.04 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.17 | 1,870,113 | 1.94 |
| מנורה הון התח ח | 1.17 | 1,870,109 | 1.94 |
| אמות אגח י | 1.06 | 1,667,002 | 1.76 |
| דלק קב אגח מ | 1 | 1,655,171 | 1.66 |
| בזן אגח טו | 0.82 | 1,357,621 | 1.36 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.81 | 1,243,657 | 1.34 |
| או פי סי אגח ד | 0.78 | 1,246,731 | 1.29 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.76 | 1,246,746 | 1.26 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.74 | 1,184,396 | 1.22 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.63 | 966,221 | 1.04 |
| דמרי אגח יא | 0.61 | 945,031 | 1.01 |
| פורמולה אגח ד | 0.6 | 935,055 | 0.99 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.43 | 730,563 | 0.71 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.19 | 311,689 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.19 |