תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
4,199.94
מחיר קנייה
4,199.94
- % החודש:1.14%
- % השנה:5.59%
- % 3 חודשים:3.51%
- % 12 חודשים:10.9%
- סטיית תקן (שנה):3.43
- שארפ (שנה):1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100.02 | 167,706,757 | 159.53 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.17 | 0 | -0.27 |
| סה"כ | 45 | 99.85 | 167,706,757 | 159.25 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יג
בזק אגח 13
כלל הון אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 6.31 | 11,294,193 | 10.06 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.33 | 8,688,733 | 8.5 |
| כלל הון אגח יג | 5.19 | 8,124,565 | 8.29 |
| בזק אגח 13 | 4.74 | 8,951,585 | 7.56 |
| כלל הון אגח יב | 4.56 | 8,509,085 | 7.27 |
| אמות אגח ז | 4.34 | 7,754,245 | 6.93 |
| דלק קב אגח לט | 4.28 | 6,380,308 | 6.83 |
| הראל השקעות אגח א | 3.53 | 6,401,588 | 5.63 |
| שטראוס אגח ו | 3.47 | 6,515,899 | 5.54 |
| נופר אנרג אגח ד | 3.26 | 4,825,369 | 5.2 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 3.11 | 5,840,640 | 4.96 |
| סאמיט אגח יב | 2.89 | 5,216,026 | 4.6 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.69 | 4,650,430 | 4.29 |
| אלקטרה אגח ו | 2.51 | 4,633,372 | 4.01 |
| נמקו אגח ה | 2.48 | 3,831,456 | 3.96 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.47 | 4,355,603 | 3.93 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.4 | 4,596,293 | 3.83 |
| מגדל הון אגח יא | 2.38 | 3,646,389 | 3.79 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.37 | 4,425,970 | 3.78 |
| מגדל הון אגח יב | 2.37 | 3,646,390 | 3.78 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.17 | 3,190,162 | 3.46 |
| דלק קב אגח מ | 2.15 | 3,388,195 | 3.42 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.04 | 3,190,164 | 3.25 |
| פניקס הון אגח טו | 2 | 3,190,151 | 3.19 |
| מגדל הון אגח יג | 1.95 | 2,887,529 | 3.11 |
| מגדל הון אגח יד | 1.95 | 2,887,539 | 3.1 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.89 | 2,871,137 | 3.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.63 | 2,552,132 | 2.61 |
| מנורה הון התח ז | 1.44 | 2,504,543 | 2.3 |
| אקויטל אגח 4 | 1.31 | 2,030,275 | 2.1 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.24 | 1,914,099 | 1.98 |
| מנורה הון התח ח | 1.24 | 1,914,087 | 1.98 |
| אמות אגח י | 1.12 | 1,706,221 | 1.79 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.92 | 1,495,502 | 1.46 |
| בזן אגח טו | 0.88 | 1,389,554 | 1.4 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.84 | 1,272,917 | 1.33 |
| או פי סי אגח ד | 0.83 | 1,276,063 | 1.33 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.78 | 1,212,266 | 1.25 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.67 | 988,943 | 1.07 |
| דמרי אגח יא | 0.64 | 967,264 | 1.03 |
| פורמולה אגח ד | 0.62 | 957,047 | 0.99 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.4 | 638,028 | 0.64 |
| מנורה הון התח ט | 0.4 | 638,029 | 0.64 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.23 | 356,771 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.27 |