תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
4,424.61
מחיר קנייה
4,424.61
- % החודש:-0.36%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:-1.91%
- % 12 חודשים:2.7%
- סטיית תקן (שנה):3.09
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 100.05 | 556,554,516 | 573.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.07 | 0 | -0.41 |
| סה"כ | 61 | 99.98 | 556,554,516 | 572.78 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
כלל הון אגח טו (COCO)
בזק אגח 13
דלק קב אגח מא
אלוני חץ אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.12 | 33,893,655 | 35.08 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.14 | 27,964,609 | 29.44 |
| בזק אגח 13 | 4.54 | 28,239,775 | 26 |
| דלק קב אגח מא | 4.42 | 23,440,148 | 25.35 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.17 | 22,768,234 | 23.88 |
| דלק קב אגח מ | 4.11 | 22,142,254 | 23.55 |
| שטראוס אגח ו | 3.88 | 24,927,572 | 22.23 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.19 | 17,678,079 | 18.26 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.94 | 18,803,794 | 16.84 |
| כלל הון אגח יג | 2.92 | 15,578,858 | 16.75 |
| אמות אגח י | 2.75 | 13,944,610 | 15.74 |
| כלל הון אגח יב | 2.65 | 16,316,218 | 15.2 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.48 | 13,530,715 | 14.19 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.35 | 12,234,270 | 13.45 |
| פניקס הון אגח טז | 2.28 | 12,197,134 | 13.04 |
| דלק קב אגח מב | 2.27 | 12,491,808 | 13.02 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.87 | 11,707,151 | 10.7 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 1.86 | 9,970,912 | 10.67 |
| נמקו אגח ה | 1.84 | 10,091,971 | 10.55 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.83 | 9,888,554 | 10.47 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.81 | 9,787,455 | 10.38 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.61 | 8,552,913 | 9.22 |
| או פי סי אגח ד | 1.53 | 7,852,443 | 8.78 |
| מגדל הון אגח יד | 1.51 | 7,693,714 | 8.66 |
| מגדל הון אגח יג | 1.5 | 7,693,657 | 8.58 |
| בזן אגח טו | 1.47 | 8,040,729 | 8.42 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.39 | 8,351,893 | 7.99 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.37 | 8,486,805 | 7.83 |
| כלל ביטוח אגח ד | 1.34 | 7,399,426 | 7.66 |
| מגדל הון אגח יב | 1.31 | 6,991,968 | 7.49 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.25 | 6,723,042 | 7.17 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.25 | 6,497,843 | 7.15 |
| פוקס אגח ב | 1.21 | 6,796,825 | 6.95 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.2 | 6,117,130 | 6.88 |
| כלל הון אגח יד | 1.18 | 6,117,113 | 6.79 |
| וילאר אגח יא | 1.11 | 5,980,475 | 6.37 |
| אקונרגי אגח ג | 1.09 | 6,117,104 | 6.26 |
| ישראמקו אגח ד | 0.94 | 5,138,373 | 5.39 |
| מנורה הון התח ט | 0.91 | 4,893,710 | 5.23 |
| לייטסטון אגח ז | 0.87 | 5,199,521 | 4.96 |
| אפי נכסים אגח יח | 0.86 | 4,893,722 | 4.93 |
| סאמיט אגח יד | 0.81 | 4,466,810 | 4.64 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.78 | 4,167,063 | 4.47 |
| דור אלון אגח ט | 0.73 | 4,120,461 | 4.16 |
| אקויטל אגח 4 | 0.72 | 3,893,033 | 4.11 |
| מנורה הון התח ח | 0.69 | 3,670,264 | 3.94 |
| מגדל הון אגח טו | 0.63 | 3,423,151 | 3.61 |
| מגדל הון אגח טז | 0.63 | 3,423,181 | 3.59 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.59 | 3,147,975 | 3.38 |
| מגדל הון אגח יז | 0.59 | 3,268,912 | 3.39 |
| מגדל הון אגח יח | 0.59 | 3,268,928 | 3.38 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.47 | 2,440,808 | 2.71 |
| בזן אגח יז | 0.42 | 2,446,883 | 2.44 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.39 | 2,324,528 | 2.24 |
| אינרום אגח א | 0.37 | 2,055,333 | 2.1 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.34 | 1,860,278 | 1.93 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.34 | 1,860,307 | 1.93 |
| ישראל קנדה אגח ט | 0.33 | 1,867,618 | 1.88 |
| אזורים מיר אגח א | 0.31 | 1,712,801 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.42 |