תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
4,486.42
מחיר קנייה
4,486.42
- % החודש:-0.57%
- % השנה:3.01%
- % 3 חודשים:-0.65%
- % 12 חודשים:7.8%
- סטיית תקן (שנה):3.03
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 100 | 528,467,147 | 547.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.02 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 64 | 99.98 | 528,467,147 | 547.9 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
כלל הון אגח טו (COCO)
בזק אגח 13
דלק קב אגח מא
אלוני חץ אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.36 | 33,548,730 | 34.86 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.18 | 26,873,047 | 28.39 |
| בזק אגח 13 | 4.58 | 27,137,776 | 25.1 |
| דלק קב אגח מא | 4.46 | 22,525,340 | 24.46 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.22 | 21,879,490 | 23.13 |
| דלק קב אגח מ | 4.13 | 21,278,181 | 22.66 |
| שטראוס אגח ו | 3.91 | 23,954,702 | 21.44 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.27 | 16,988,212 | 17.93 |
| כלל הון אגח יג | 3.02 | 14,971,009 | 16.57 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.97 | 18,069,902 | 16.25 |
| אמות אגח י | 2.78 | 13,400,553 | 15.21 |
| כלל הון אגח יב | 2.67 | 15,679,306 | 14.61 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.57 | 13,002,772 | 14.1 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.37 | 11,756,675 | 12.97 |
| פניקס הון אגח טז | 2.3 | 11,721,094 | 12.58 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.89 | 11,250,250 | 10.35 |
| נמקו אגח ה | 1.86 | 9,697,931 | 10.2 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.85 | 9,502,599 | 10.12 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.83 | 9,405,484 | 10.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.65 | 8,557,547 | 9.01 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.62 | 8,219,237 | 8.9 |
| או פי סי אגח ד | 1.54 | 7,545,978 | 8.45 |
| מגדל הון אגח יד | 1.52 | 7,393,519 | 8.35 |
| מגדל הון אגח יג | 1.51 | 7,393,423 | 8.27 |
| בזן אגח טו | 1.48 | 7,727,082 | 8.09 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.41 | 8,026,005 | 7.71 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.38 | 8,155,800 | 7.55 |
| מגדל הון אגח יב | 1.31 | 6,719,261 | 7.2 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.29 | 6,794,633 | 7.06 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.26 | 6,460,720 | 6.93 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.26 | 6,244,261 | 6.91 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.21 | 5,878,598 | 6.65 |
| כלל הון אגח יד | 1.2 | 5,878,451 | 6.56 |
| דלק קב אגח מב | 1.14 | 6,002,097 | 6.25 |
| וילאר אגח יא | 1.13 | 5,747,196 | 6.17 |
| אקונרגי אגח ג | 1.1 | 5,878,435 | 6.03 |
| ישראמקו אגח ד | 0.97 | 4,937,889 | 5.33 |
| מנורה הון התח ט | 0.92 | 4,702,717 | 5.06 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.92 | 4,702,760 | 5.05 |
| לייטסטון אגח ז | 0.88 | 4,996,732 | 4.83 |
| סאמיט אגח יד | 0.84 | 4,292,523 | 4.61 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.78 | 4,004,472 | 4.3 |
| אקויטל אגח 4 | 0.75 | 3,741,110 | 4.08 |
| דור אלון אגח ט | 0.74 | 3,959,678 | 4.03 |
| מנורה הון התח ח | 0.7 | 3,527,111 | 3.82 |
| מגדל הון אגח טו | 0.64 | 3,289,668 | 3.48 |
| מגדל הון אגח טז | 0.63 | 3,289,639 | 3.47 |
| מגדל הון אגח יז | 0.6 | 3,141,387 | 3.27 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.59 | 3,025,158 | 3.25 |
| מגדל הון אגח יח | 0.59 | 3,141,380 | 3.26 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.48 | 2,345,579 | 2.62 |
| צרפתי אגח יד | 0.43 | 2,351,415 | 2.38 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.41 | 2,233,916 | 2.22 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.4 | 2,351,382 | 2.17 |
| אינרום אגח א | 0.37 | 1,975,176 | 2.03 |
| פורמולה אגח ד | 0.35 | 1,763,508 | 1.92 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.34 | 1,787,742 | 1.87 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.34 | 1,787,744 | 1.86 |
| כלל ביטוח אגח ד | 0.34 | 1,777,687 | 1.84 |
| פוקס אגח ב | 0.3 | 1,632,906 | 1.67 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.29 | 1,560,779 | 1.6 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.17 | 881,793 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.2 |