תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
4,337.23
מחיר קנייה
4,337.23
- % החודש:0.21%
- % השנה:9.04%
- % 3 חודשים:4.06%
- % 12 חודשים:9.37%
- סטיית תקן (שנה):3.08
- שארפ (שנה):1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 100.12 | 315,626,119 | 311.53 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.08 | 0 | -0.26 |
| סה"כ | 54 | 100.04 | 315,626,119 | 311.28 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מ
איי.סי.אל אגח ז
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 6.31 | 21,671,975 | 19.64 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.39 | 16,476,516 | 16.77 |
| דלק קב אגח מ | 4.58 | 13,844,392 | 14.26 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.85 | 13,903,419 | 11.98 |
| כלל הון אגח יג | 3.78 | 11,273,765 | 11.78 |
| שטראוס אגח ו | 3.64 | 13,155,161 | 11.33 |
| בזק אגח 13 | 3.54 | 12,421,419 | 11.01 |
| כלל הון אגח יב | 3.34 | 11,807,408 | 10.39 |
| דלק קב אגח לט | 3.07 | 8,853,408 | 9.56 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.07 | 8,853,361 | 9.54 |
| פניקס הון אגח טז | 2.98 | 8,826,659 | 9.28 |
| אמות אגח י | 2.83 | 8,002,281 | 8.81 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.78 | 8,237,493 | 8.65 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.54 | 7,525,498 | 7.91 |
| הראל השקעות אגח א | 2.43 | 8,479,447 | 7.56 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.32 | 6,695,815 | 7.23 |
| פועלים אגח 102 | 2.32 | 6,976,060 | 7.21 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.31 | 8,104,635 | 7.19 |
| סאמיט אגח יב | 2.04 | 7,083,892 | 6.35 |
| מגדל הון אגח יד | 1.96 | 5,567,638 | 6.09 |
| מגדל הון אגח יג | 1.95 | 5,567,655 | 6.06 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.94 | 6,453,113 | 6.04 |
| בזן אגח טו | 1.89 | 5,818,766 | 5.9 |
| אלקטרה אגח ו | 1.83 | 6,429,329 | 5.69 |
| נמקו אגח ה | 1.82 | 5,316,577 | 5.68 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.8 | 6,043,988 | 5.59 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.74 | 6,141,598 | 5.41 |
| מגדל הון אגח יא | 1.7 | 5,059,847 | 5.29 |
| מגדל הון אגח יב | 1.7 | 5,059,808 | 5.29 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.61 | 4,865,180 | 5.01 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.57 | 4,426,735 | 4.89 |
| כלל הון אגח יד | 1.49 | 4,426,727 | 4.63 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.34 | 4,150,385 | 4.15 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.18 | 3,541,406 | 3.68 |
| מנורה הון התח ט | 1.16 | 3,541,385 | 3.61 |
| מנורה הון התח ז | 1.04 | 3,475,363 | 3.25 |
| אקויטל אגח 4 | 0.95 | 2,817,289 | 2.95 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.9 | 2,656,060 | 2.79 |
| מנורה הון התח ח | 0.9 | 2,656,047 | 2.79 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.87 | 2,656,040 | 2.71 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.64 | 1,980,290 | 2.01 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.62 | 1,766,321 | 1.92 |
| או פי סי אגח ד | 0.61 | 1,770,671 | 1.89 |
| זפירוס אגח א | 0.51 | 1,505,103 | 1.59 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.47 | 1,372,300 | 1.45 |
| פורמולה אגח ד | 0.46 | 1,328,042 | 1.42 |
| וילאר אגח יא | 0.46 | 1,351,885 | 1.43 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.45 | 1,328,035 | 1.4 |
| ספנסר אגח ז | 0.43 | 1,328,014 | 1.33 |
| אזורים אגח 16 | 0.39 | 1,150,555 | 1.2 |
| אאורה אגח יט | 0.22 | 664,028 | 0.7 |
| שפיר הנדס אגח ד | 0.22 | 663,999 | 0.68 |
| אקרו אגח ב | 0.18 | 553,336 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.26 |