תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
4,193.94
מחיר קנייה
4,193.94
- % החודש:-0.27%
- % השנה:5.43%
- % 3 חודשים:4.11%
- % 12 חודשים:11.04%
- סטיית תקן (שנה):3.35
- שארפ (שנה):2.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 99.96 | 153,783,630 | 148.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 49 | 99.93 | 153,783,630 | 148.78 |
אחזקות הקרן
דלק קב אגח מ
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יג
איי.סי.אל אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קב אגח מ | 5.5 | 8,078,016 | 8.19 |
| גב ים אגח ח | 5.04 | 8,383,010 | 7.5 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.72 | 7,034,914 | 7.03 |
| כלל הון אגח יג | 4.65 | 6,578,026 | 6.93 |
| איי.סי.אל אגח ז | 4.63 | 8,112,514 | 6.89 |
| בזק אגח 13 | 4.25 | 7,247,500 | 6.33 |
| כלל הון אגח יב | 4.05 | 6,889,322 | 6.03 |
| אמות אגח ז | 3.85 | 6,278,320 | 5.73 |
| דלק קב אגח לט | 3.69 | 5,165,822 | 5.49 |
| אמות אגח י | 3.42 | 4,669,120 | 5.09 |
| הראל השקעות אגח א | 2.93 | 4,947,575 | 4.36 |
| שטראוס אגח ו | 2.85 | 4,997,989 | 4.25 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.81 | 3,906,887 | 4.18 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.77 | 4,728,867 | 4.13 |
| סאמיט אגח יב | 2.57 | 4,223,216 | 3.82 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.34 | 3,765,280 | 3.49 |
| נמקו אגח ה | 2.22 | 3,102,056 | 3.3 |
| אלקטרה אגח ו | 2.21 | 3,751,467 | 3.29 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.16 | 3,526,519 | 3.21 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.1 | 3,583,494 | 3.12 |
| מגדל הון אגח יא | 2.06 | 2,952,297 | 3.06 |
| מגדל הון אגח יב | 2.05 | 2,952,266 | 3.05 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.89 | 2,582,916 | 2.82 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.8 | 2,582,990 | 2.68 |
| פניקס הון אגח טו | 1.75 | 2,582,914 | 2.61 |
| מגדל הון אגח יג | 1.68 | 2,337,905 | 2.5 |
| מגדל הון אגח יד | 1.68 | 2,337,898 | 2.51 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.64 | 2,421,670 | 2.44 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.63 | 2,324,615 | 2.42 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.42 | 2,066,352 | 2.12 |
| מנורה הון התח ז | 1.26 | 2,027,810 | 1.88 |
| אקויטל אגח 4 | 1.17 | 1,643,819 | 1.74 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.08 | 1,549,764 | 1.6 |
| מנורה הון התח ח | 1.08 | 1,549,736 | 1.61 |
| דמרי אגח יא | 1.04 | 1,467,891 | 1.55 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.91 | 1,291,448 | 1.36 |
| בזן אגח טו | 0.75 | 1,125,066 | 1.12 |
| או פי סי אגח ד | 0.74 | 1,033,154 | 1.11 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.74 | 1,030,608 | 1.11 |
| מנורה הון התח ט | 0.72 | 1,033,181 | 1.07 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.7 | 1,033,176 | 1.05 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.68 | 981,489 | 1 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.56 | 800,705 | 0.84 |
| פורמולה אגח ד | 0.55 | 774,907 | 0.82 |
| פניקס הון אגח טז | 0.5 | 718,250 | 0.74 |
| כלל הון אגח יד | 0.45 | 645,714 | 0.68 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.4 | 577,728 | 0.6 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.27 | 387,447 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.05 |