תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
4,539.53
מחיר קנייה
4,539.53
- % החודש:1.24%
- % השנה:4.23%
- % 3 חודשים:3.69%
- % 12 חודשים:10.12%
- סטיית תקן (שנה):3.15
- שארפ (שנה):1.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 100.14 | 467,874,972 | 469.68 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.27 |
| סה"כ | 66 | 100.08 | 467,874,972 | 469.41 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
שטראוס אגח ו
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח טו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.15 | 27,915,042 | 28.84 |
| בזק אגח 13 | 4.61 | 24,035,308 | 21.62 |
| שטראוס אגח ו | 4.2 | 22,464,222 | 19.69 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.17 | 19,378,459 | 19.57 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.04 | 18,120,206 | 18.94 |
| דלק קב אגח מא | 4 | 18,127,398 | 18.75 |
| דלק קב אגח מ | 3.62 | 16,282,730 | 16.99 |
| כלל הון אגח יג | 2.98 | 13,259,405 | 14 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.98 | 16,004,156 | 13.98 |
| כלל הון אגח יב | 2.64 | 13,886,932 | 12.4 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.61 | 11,516,224 | 12.24 |
| דלק קב אגח לט | 2.43 | 10,412,739 | 11.39 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.41 | 10,412,740 | 11.33 |
| פניקס הון אגח טז | 2.34 | 10,381,159 | 10.96 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.19 | 9,688,244 | 10.26 |
| אמות אגח י | 2.17 | 9,411,652 | 10.19 |
| אלקטרה אגח ו | 2.1 | 11,033,321 | 9.87 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.9 | 9,964,195 | 8.89 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.88 | 8,330,201 | 8.82 |
| הראל השקעות אגח א | 1.82 | 9,498,205 | 8.55 |
| אמטראסט אגח א | 1.7 | 8,121,987 | 7.96 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.69 | 7,579,231 | 7.92 |
| סאמיט אגח יב | 1.62 | 8,331,457 | 7.58 |
| נמקו אגח ה | 1.61 | 7,117,116 | 7.56 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.6 | 7,279,519 | 7.53 |
| מגדל הון אגח יד | 1.55 | 6,548,199 | 7.26 |
| מגדל הון אגח יג | 1.54 | 6,548,221 | 7.21 |
| או פי סי אגח ד | 1.53 | 6,683,303 | 7.17 |
| בזן אגח טו | 1.49 | 6,843,590 | 6.97 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.42 | 7,108,414 | 6.66 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.39 | 7,223,253 | 6.5 |
| מגדל הון אגח יב | 1.34 | 5,950,950 | 6.29 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.28 | 5,722,055 | 6.02 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.23 | 5,206,388 | 5.78 |
| כלל הון אגח יד | 1.18 | 5,206,370 | 5.54 |
| וילאר אגח יא | 1.15 | 5,090,064 | 5.4 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.06 | 4,881,344 | 4.98 |
| ישראמקו אגח ד | 0.97 | 4,373,346 | 4.54 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.92 | 4,165,094 | 4.31 |
| מנורה הון התח ט | 0.91 | 4,165,110 | 4.29 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.78 | 3,546,654 | 3.65 |
| אקויטל אגח 4 | 0.74 | 3,313,456 | 3.47 |
| מנורה הון התח ח | 0.7 | 3,123,820 | 3.31 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.7 | 3,209,934 | 3.27 |
| מגדל הון אגח טו | 0.64 | 2,913,496 | 3.02 |
| מגדל הון אגח טז | 0.64 | 2,913,517 | 3.02 |
| מגדל הון אגח יז | 0.61 | 2,782,227 | 2.84 |
| מגדל הון אגח יח | 0.61 | 2,782,224 | 2.84 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.58 | 2,679,316 | 2.74 |
| אקרו אגח ב | 0.55 | 2,603,182 | 2.6 |
| מור גמל פנ אגח א | 0.51 | 2,603,184 | 2.41 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.49 | 2,077,413 | 2.28 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.47 | 2,042,683 | 2.19 |
| ארפורט אגח יג | 0.45 | 2,111,424 | 2.13 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.42 | 1,978,419 | 1.97 |
| זפירוס אגח א | 0.4 | 1,770,192 | 1.87 |
| סאמיט אגח יד | 0.4 | 1,842,689 | 1.9 |
| אינרום אגח א | 0.38 | 1,749,363 | 1.78 |
| פורמולה אגח ד | 0.36 | 1,561,904 | 1.67 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.35 | 1,583,309 | 1.62 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.35 | 1,583,332 | 1.62 |
| אקונרגי אגח ג | 0.28 | 1,301,594 | 1.3 |
| צרפתי אגח יד | 0.11 | 520,658 | 0.52 |
| מניף אגח ד | 0.1 | 492,776 | 0.48 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.1 | 520,657 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.27 |