תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
4,461.15
מחיר קנייה
4,461.15
- % החודש:1.27%
- % השנה:2.43%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:9.91%
- סטיית תקן (שנה):3.12
- שארפ (שנה):1.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 100.04 | 453,817,866 | 463.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.29 | 0 | -1.33 |
| סה"כ | 63 | 99.75 | 453,817,866 | 461.77 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
שטראוס אגח ו
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.11 | 27,020,308 | 28.31 |
| בזק אגח 13 | 4.71 | 23,910,899 | 21.82 |
| שטראוס אגח ו | 4.3 | 22,347,635 | 19.9 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.22 | 19,278,443 | 19.55 |
| דלק קב אגח מא | 4.22 | 18,033,215 | 19.52 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.12 | 18,026,860 | 19.07 |
| דלק קב אגח מ | 3.7 | 16,198,145 | 17.15 |
| כלל הון אגח יג | 3.06 | 13,190,695 | 14.15 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.04 | 15,921,280 | 14.1 |
| כלל הון אגח יב | 2.74 | 13,815,138 | 12.7 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.67 | 11,456,193 | 12.34 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.47 | 10,358,906 | 11.43 |
| דלק קב אגח לט | 2.45 | 10,358,780 | 11.36 |
| פניקס הון אגח טז | 2.38 | 10,327,719 | 11.01 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.22 | 9,637,604 | 10.28 |
| אמות אגח י | 2.21 | 9,363,103 | 10.25 |
| אלקטרה אגח ו | 2.14 | 10,976,073 | 9.9 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.94 | 9,912,138 | 8.97 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.92 | 8,287,031 | 8.91 |
| הראל השקעות אגח א | 1.86 | 9,449,291 | 8.6 |
| אמטראסט אגח א | 1.75 | 8,076,265 | 8.09 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.72 | 7,540,001 | 7.97 |
| סאמיט אגח יב | 1.67 | 8,287,955 | 7.73 |
| או פי סי אגח ד | 1.64 | 6,818,870 | 7.59 |
| נמקו אגח ה | 1.63 | 7,079,663 | 7.56 |
| מגדל הון אגח יד | 1.58 | 6,514,536 | 7.31 |
| מגדל הון אגח יג | 1.57 | 6,514,143 | 7.27 |
| בזן אגח טו | 1.52 | 6,808,057 | 7.04 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.45 | 7,071,330 | 6.71 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.42 | 7,185,912 | 6.56 |
| מגדל הון אגח יב | 1.37 | 5,920,207 | 6.33 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.31 | 5,692,552 | 6.05 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.26 | 5,179,288 | 5.84 |
| כלל הון אגח יד | 1.24 | 5,179,571 | 5.73 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.08 | 4,855,892 | 5 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.03 | 4,450,617 | 4.75 |
| ישראמקו אגח ד | 0.99 | 4,350,470 | 4.58 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.97 | 4,143,696 | 4.49 |
| מנורה הון התח ט | 0.96 | 4,143,276 | 4.43 |
| אאורה אגח יט | 0.94 | 4,143,360 | 4.34 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.82 | 3,528,214 | 3.78 |
| אקויטל אגח 4 | 0.75 | 3,296,167 | 3.49 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.73 | 3,193,229 | 3.4 |
| מנורה הון התח ח | 0.72 | 3,107,583 | 3.34 |
| מגדל הון אגח טו | 0.66 | 2,898,436 | 3.04 |
| מגדל הון אגח טז | 0.66 | 2,898,464 | 3.03 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.62 | 2,665,363 | 2.85 |
| אקרו אגח ב | 0.57 | 2,589,760 | 2.63 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.5 | 2,066,603 | 2.29 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.47 | 2,031,921 | 2.18 |
| זפירוס אגח א | 0.41 | 1,760,851 | 1.88 |
| סאמיט אגח יד | 0.41 | 1,833,164 | 1.89 |
| אינרום אגח א | 0.39 | 1,740,167 | 1.8 |
| וילאר אגח יא | 0.37 | 1,581,789 | 1.7 |
| פורמולה אגח ד | 0.36 | 1,553,801 | 1.68 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.35 | 1,575,072 | 1.64 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.35 | 1,575,192 | 1.64 |
| מגדל הון אגח יז | 0.31 | 1,383,864 | 1.43 |
| מגדל הון אגח יח | 0.31 | 1,383,977 | 1.43 |
| מור גמל פנ אגח א | 0.26 | 1,294,815 | 1.23 |
| ארפורט אגח יג | 0.23 | 1,050,237 | 1.07 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.21 | 984,080 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -1.33 |