תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
4,070.81
מחיר קנייה
4,070.81
- % החודש:0.32%
- % השנה:2.34%
- % 3 חודשים:0.62%
- % 12 חודשים:8.55%
- סטיית תקן (שנה):3.97
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 100.01 | 170,860,287 | 161.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.28 | 0 | -0.45 |
| סה"כ | 44 | 99.73 | 170,860,287 | 161.45 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
כלל הון אגח יא
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יג
בזק אגח 13
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 5.91 | 10,775,588 | 9.57 |
| כלל הון אגח יא | 5.73 | 10,168,154 | 9.28 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.09 | 8,463,062 | 8.24 |
| כלל הון אגח יג | 4.96 | 7,913,555 | 8.03 |
| בזק אגח 13 | 4.62 | 8,719,086 | 7.47 |
| כלל הון אגח יב | 4.41 | 8,288,072 | 7.14 |
| אמות אגח ז | 4.13 | 7,552,832 | 6.69 |
| דלק קב אגח לט | 4.06 | 6,214,610 | 6.58 |
| הראל השקעות אגח א | 3.35 | 6,235,312 | 5.42 |
| שטראוס אגח ו | 3.32 | 6,346,660 | 5.38 |
| נופר אנרג אגח ד | 3.08 | 4,700,032 | 4.99 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 3.02 | 5,688,940 | 4.88 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.57 | 4,529,646 | 4.16 |
| אלקטרה אגח ו | 2.4 | 4,513,027 | 3.89 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.36 | 4,242,484 | 3.82 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.32 | 4,476,927 | 3.75 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.27 | 4,311,024 | 3.67 |
| מגדל הון אגח ח | 2.27 | 4,040,504 | 3.67 |
| מגדל הון אגח יא | 2.26 | 3,551,684 | 3.66 |
| מגדל הון אגח יב | 2.26 | 3,551,687 | 3.66 |
| בזן אגח יג | 2.11 | 3,262,665 | 3.41 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.07 | 3,107,296 | 3.35 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.99 | 3,107,304 | 3.22 |
| פניקס הון אגח טו | 1.93 | 3,107,296 | 3.12 |
| סאמיט אגח יב | 1.86 | 3,372,197 | 3.02 |
| מגדל הון אגח יג | 1.85 | 2,812,534 | 3 |
| מגדל הון אגח יד | 1.85 | 2,812,544 | 3 |
| לייטסטון אגח ה | 1.74 | 2,602,615 | 2.82 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.65 | 2,592,046 | 2.66 |
| נמקו אגח ה | 1.52 | 2,325,057 | 2.46 |
| מנורה הון התח ז | 1.37 | 2,439,490 | 2.22 |
| אקויטל אגח 4 | 1.25 | 1,977,550 | 2.02 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.18 | 1,864,380 | 1.91 |
| מנורה הון התח ח | 1.18 | 1,864,382 | 1.92 |
| אמות אגח י | 1.08 | 1,661,901 | 1.75 |
| בזן אגח טו | 0.84 | 1,353,465 | 1.35 |
| או פי סי אגח ד | 0.82 | 1,242,914 | 1.32 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.82 | 1,239,842 | 1.33 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.64 | 963,256 | 1.03 |
| דמרי אגח יא | 0.62 | 942,141 | 1 |
| פורמולה אגח ד | 0.61 | 932,181 | 0.99 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.45 | 699,147 | 0.73 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.19 | 295,198 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.45 |