תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
4,042.33
מחיר קנייה
4,042.33
- % החודש:0.69%
- % השנה:1.62%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:9.28%
- סטיית תקן (שנה):4.04
- שארפ (שנה):1.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.35 | -3.93 |
תחילת השנה | 41.37 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
גב ים אגח ח | 6.09 | 10,794,534 | 9.53 |
כלל הון אגח יא | 6.06 | 10,458,854 | 9.49 |
אלוני חץ אגח יג | 5.63 | 8,705,100 | 8.82 |
כלל הון אגח יג | 5.19 | 8,139,707 | 8.12 |
בזק אגח 13 | 4.84 | 8,968,131 | 7.58 |
כלל הון אגח יב | 4.62 | 8,525,033 | 7.23 |
אמות אגח ז | 4.36 | 7,768,788 | 6.83 |
דלק קב אגח לט | 4.26 | 6,392,230 | 6.66 |
הראל השקעות אגח א | 3.53 | 6,413,658 | 5.53 |
שטראוס אגח ו | 3.48 | 6,528,008 | 5.45 |
שפיר הנדסה אגח ג | 3.17 | 5,851,517 | 4.96 |
הראל הנפקות אגח יד | 2.71 | 4,659,206 | 4.24 |
הראל הנפקות אגח טו | 2.48 | 4,363,777 | 3.88 |
איי.סי.אל אגח ז | 2.42 | 4,604,936 | 3.79 |
מגדל הון אגח ח | 2.39 | 4,156,105 | 3.75 |
הראל הנפקות אגח יח | 2.38 | 4,434,313 | 3.73 |
מגדל הון אגח יא | 2.38 | 3,653,170 | 3.73 |
מגדל הון אגח יב | 2.37 | 3,653,256 | 3.72 |
בזן אגח יג | 2.23 | 3,355,922 | 3.49 |
הראל הנפק אגח כ | 2.17 | 3,196,087 | 3.41 |
כלל ביטוח אגח ג | 2.1 | 3,196,052 | 3.29 |
פניקס הון אגח טו | 2.04 | 3,196,079 | 3.19 |
סאמיט אגח יב | 1.97 | 3,468,650 | 3.08 |
מגדל הון אגח יג | 1.95 | 2,892,894 | 3.06 |
מגדל הון אגח יד | 1.95 | 2,893,001 | 3.05 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 1.74 | 2,666,119 | 2.72 |
נופר אנרג אגח ד | 1.52 | 2,269,318 | 2.38 |
מנורה הון התח ז | 1.45 | 2,509,209 | 2.26 |
אקויטל אגח 4 | 1.32 | 2,034,027 | 2.06 |
אלקטרה אגח ו | 1.31 | 2,404,827 | 2.05 |
מגדלי תיכון אגח ו | 1.24 | 1,917,676 | 1.94 |
מנורה הון התח ח | 1.24 | 1,917,612 | 1.94 |
אמות אגח י | 1.13 | 1,709,390 | 1.77 |
לייטסטון אגח ה | 0.91 | 1,338,452 | 1.43 |
בזן אגח טו | 0.87 | 1,392,143 | 1.37 |
או פי סי אגח ד | 0.86 | 1,278,487 | 1.34 |
פז אנרגיה אגח ט | 0.86 | 1,275,344 | 1.35 |
נמקו אגח ה | 0.8 | 1,195,741 | 1.26 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 0.68 | 990,782 | 1.06 |
פורמולה אגח ד | 0.65 | 958,819 | 1.01 |
דמרי אגח יא | 0.65 | 969,125 | 1.02 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.24 |