תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	24.97	-1.82
תחילת השנה	126.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.32	31,685,472	32.64
בזק אגח 13	4.63	26,165,031	23.93
שטראוס אגח ו	4.26	24,454,686	22.01
אלוני חץ אגח יג	4.24	21,095,580	21.92
דלק קב אגח מא	4.12	19,733,666	21.29
כלל הון אגח טו (COCO)	4.01	19,725,772	20.73
דלק קב אגח מ	3.73	17,725,512	19.26
כלל הון אגח יג	3.05	14,434,304	15.76
איי.סי.אל אגח ז	3.03	17,422,255	15.68
כלל הון אגח יב	2.69	15,117,440	13.91
נופר אנרג אגח ד	2.67	12,536,677	13.78
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.46	11,335,425	12.72
פניקס הון אגח טז	2.32	11,301,045	11.97
אמות אגח י	2.22	10,245,582	11.47
קיסטון אינ אגח ב	2.22	10,546,723	11.48
אלקטרה אגח ו	2.13	12,010,926	11.02
שפיר הנדסה אגח ג	1.91	10,847,084	9.85
נמקו אגח ה	1.89	9,350,542	9.75
שיכון ובינוי אגח 11	1.86	9,162,071	9.62
מנורה הון התח י COCO	1.85	9,068,334	9.56
קרסו נדלן אגח ב	1.72	8,250,788	8.88
סאמיט אגח יב	1.64	9,069,756	8.5
פתאל אירו אגח ו	1.63	7,924,495	8.43
מגדל הון אגח יד	1.58	7,128,434	8.17
או פי סי אגח ד	1.56	7,275,486	8.05
מגדל הון אגח יג	1.56	7,128,426	8.08
בזן אגח טו	1.53	7,450,006	7.89
הראל הנפקות אגח טו	1.44	7,738,248	7.44
הראל הנפקות אגח יח	1.41	7,863,303	7.3
מגדל הון אגח יב	1.36	6,478,272	7.02
מגדלי תיכון אגח ז	1.31	6,229,098	6.77
אלוני חץ אגח יז	1.27	6,020,459	6.56
הראל הנפקות אגח כ	1.26	5,667,719	6.5
כלל הון אגח יד	1.21	5,667,696	6.25
וילאר אגח יא	1.17	5,541,100	6.02
אקונרגי אגח ג	1.14	5,667,721	5.88
אנלייט אנ אגח ז	1.07	5,313,840	5.55
ישראמקו אגח ד	0.98	4,760,865	5.08
שפיר הנדסה אגח ד	0.94	4,534,162	4.85
מנורה הון התח ט	0.93	4,534,180	4.81
איידיאיי הנ הת ז	0.79	3,860,899	4.1
אקויטל אגח 4	0.75	3,607,045	3.89
מנורה הון התח ח	0.72	3,400,627	3.71
מגדל הון אגח טו	0.66	3,171,666	3.39
מגדל הון אגח טז	0.66	3,171,677	3.39
לאומי התח נד407 (COCO)	0.65	3,275,528	3.37
מגדל הון אגח יז	0.62	3,028,727	3.19
מגדל הון אגח יח	0.62	3,028,734	3.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	2,916,701	3.08
דלק קב אגח מב	0.58	2,893,515	2.99
אקרו אגח ב	0.56	2,833,866	2.92
פז אנרגיה אגח ט	0.48	2,261,461	2.49
צרפתי אגח יד	0.45	2,267,100	2.31
לייטסטון אגח ז	0.44	2,408,779	2.28
ווסטדייל אגח ד	0.42	2,153,715	2.15
סאמיט אגח יד	0.41	2,005,992	2.13
תדיראן גרופ אגח 5	0.4	2,267,105	2.09
אינרום אגח א	0.38	1,904,340	1.99
דור אלון אגח ט	0.37	1,908,855	1.93
פורמולה אגח ד	0.35	1,700,332	1.81
הראל הנפקות אגח כב	0.35	1,723,628	1.82
הראל הנפקות אגח כג	0.35	1,723,641	1.82
נופר אנרג אגח ה	0.09	425,089	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.94