הירשמו

תכלית TTF תל בונד שקלי 1-3

מחיר פדיון

4,688.06

מחיר קנייה

4,688.06

-0.05%

% החודש:0.1%
% השנה:0.85%
% 3 חודשים:1.77%
% 12 חודשים:4.42%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	99.99	162,227,479	161.23
פיקדונות בבנק	1	-1.01	0	-1.63
סה"כ	104	98.98	162,227,479	159.61

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

לאומי אגח 184

דיסקונט מנ אגח יד

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים בנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	5.85	9,636,753	9.44
לאומי אגח 184	3.58	5,952,771	5.78
דיסקונט מנ אגח יד	2.95	4,970,911	4.76
שיכון ובינוי אגח 10	2.81	4,747,641	4.54
נכסים בנ אגח יא	2.67	4,033,330	4.3
בזק אגח 11	2.59	4,273,474	4.17
נכסים ובנ אגח ט	2.25	3,624,046	3.62
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.05	3,585,953	3.31
בזן אגח יב	1.88	2,987,169	3.02
מגדל הון אגח ט	1.86	3,003,197	3
אקסטל אגח ה	1.84	3,004,643	2.97
סילברסטין אגח ב	1.78	2,880,693	2.87
לייטסטון אגח ג	1.71	2,742,047	2.75
חברה לישראל אגח 14	1.59	2,641,520	2.56
אנרג'יקס אגח א	1.56	2,655,568	2.51
קרסו מוטורס אגח ג	1.52	2,511,656	2.46
אלבר אגח כ	1.39	2,200,186	2.25
סלקום אגח יב	1.38	2,228,637	2.22
אשטרום קב אגח ג	1.35	2,152,362	2.18
אלביט מערכות אגח ב	1.34	2,285,049	2.16
שופרסל אגח ז	1.31	2,135,904	2.11
אפי נכסים אגח יב	1.28	2,133,064	2.06
בית זיקוק אגח 2	1.27	1,949,898	2.04
לייטסטון אגח ד	1.26	1,980,364	2.04
אזורים אגח 14	1.21	1,990,989	1.94
או פי סי אגח ג	1.2	2,021,797	1.93
אקרו אגח א	1.2	1,919,437	1.94
קרסו מוטורס אגח ד	1.19	1,984,755	1.92
אקסטל אגח ד	1.12	1,828,039	1.81
אגלן אגח א	1.12	1,736,627	1.8
ישראל קנדה אגח ז	1.11	1,788,095	1.79
אלקטרה אגח ה	1.1	1,769,218	1.77
כלל ביטוח אגח א	1.08	1,672,964	1.74
קרסו נדלן אגח א	1.06	1,697,950	1.72
ספנסר אגח ד	1.05	1,630,895	1.69
מגדל הון אגח ז	1.04	1,629,698	1.68
שלמה נדלן אגח ד	1.01	1,645,046	1.62
נאוויטס פטרו אגח ה	1	1,523,364	1.61
פרטנר אגח ז	0.97	1,555,363	1.57
מיטב השק אגח ד	0.96	1,610,680	1.55
ארפורט אגח י	0.95	1,502,423	1.53
סלקום אגח יג	0.91	1,432,469	1.47
ישראמקו אגח ג	0.91	1,541,166	1.46
דור אלון אגח ז	0.89	1,453,171	1.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.89	1,499,102	1.43
פתאל אירו אגח ה	0.84	1,270,040	1.35
בזן אגח י	0.84	1,407,040	1.35
דמרי אגח י	0.83	1,333,634	1.34
ספנסר אגח ו	0.82	1,296,076	1.33
ספנסר אגח ה	0.81	1,255,252	1.3
שופרסל אגח ה	0.8	1,258,210	1.29
נמקו אגח ג	0.78	1,211,681	1.26
פתאל אירו אגח ג	0.76	1,248,248	1.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.76	1,187,789	1.23
מכלול אגח ב	0.72	1,112,529	1.16
דה לסר אגח ז	0.69	1,225,283	1.11
מניף אגח ב	0.69	1,060,536	1.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.65	1,092,568	1.05
הראל הנפקות אגח יז	0.64	1,066,347	1.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.64	1,080,053	1.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.64	1,005,413	1.03
יוניברסל אגח ו	0.64	1,034,322	1.04
עמרם אברהם אגח ג	0.61	944,477	0.98
אאורה אגח יח	0.6	914,010	0.96
אלוני חץ אגח ט	0.6	949,748	0.97
הראל הנפקות אגח יא	0.58	914,012	0.94
מטריקס אגח ב	0.58	931,751	0.94
אשטרום נכ אגח 9	0.58	921,844	0.94
מגדלי תיכון אגח ה	0.57	937,798	0.92
ווסטדייל אגח ב	0.55	886,597	0.89
אלקו אגח יג	0.54	914,251	0.87
ישראכרט אגח ב	0.53	854,612	0.86
דה לסר אגח ח	0.49	782,544	0.78
לוינשטין נכ אגח ג	0.47	795,198	0.76
עמידר אגח א	0.46	761,686	0.74
לוינשטין הנד אגח ה	0.46	719,831	0.74
יוניברסל אגח ד	0.45	753,843	0.73
שטראוס אגח ה	0.45	735,007	0.73
אפי נכסים אגח י	0.44	732,062	0.71
דמרי אגח ט	0.43	706,342	0.7
צרפתי אגח יג	0.42	655,043	0.68
ספנסר אגח ב	0.41	658,629	0.66
קרדן נדלן אגח ה	0.41	683,305	0.66
אפריקה מג אגח ה	0.4	652,847	0.64
קרסו מוטו אגח ה	0.4	624,345	0.65
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	597,525	0.62
אלבר אגח יח	0.38	622,415	0.62
פנינסולה אגח ד	0.38	609,338	0.62
מלרן אגח ה	0.36	529,436	0.59
פרשקובסקי אגח יד	0.33	535,836	0.53
עמרם אברהם אגח א	0.32	515,026	0.52
דלתא גליל אגח א	0.32	509,963	0.52
אזורים אגח 13	0.32	512,126	0.51
רוטשטיין אגח יב	0.3	457,009	0.48
סופרגז פא אגח א	0.28	483,139	0.44
צרפתי אגח יב	0.28	437,197	0.45
ישרס אגח יד	0.27	423,550	0.43
ממן אגח ג	0.24	396,530	0.39
מבנה אגח טז	0.23	356,618	0.37
אאורה אגח טז	0.21	338,952	0.34
פורמולה מער אגח ג	0.15	252,333	0.25
מלרן אגח ו	0.11	169,846	0.18
אורשי אגח ה	0.1	155,753	0.16
פיקדון בבנק מסוים	-1.01	0	-1.63