הירשמו אזור אישי

תכלית TTF תל בונד שקלי 1-3

מחיר פדיון

4,556.76

מחיר קנייה

4,556.76

-0.05%

% החודש:0.02%
% השנה:2.34%
% 3 חודשים:1.54%
% 12 חודשים:4.99%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	99.99	156,295,226	154.16
פיקדונות בבנק	1	-0.43	0	-0.67
סה"כ	102	99.56	156,295,226	153.49

אחזקות הקרן

לאומי אגח 184

דיסקונט מנ אגח יד

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים בנ אגח יא

בזק אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	4.22	6,735,703	6.51
דיסקונט מנ אגח יד	3.83	6,073,703	5.9
שיכון ובינוי אגח 10	2.96	4,834,875	4.57
נכסים בנ אגח יא	2.77	4,107,424	4.26
בזק אגח 11	2.75	4,351,987	4.23
נכסים ובנ אגח ט	2.32	3,690,633	3.58
דלק קב אגח לז	2.31	3,335,405	3.57
קרסו מוטורס אגח ג	2.12	3,357,101	3.28
בזן אגח יב	2.05	3,126,557	3.16
מגדל הון אגח ט	1.93	3,058,370	2.97
סילברסטין אגח ב	1.85	2,933,615	2.86
כלל ביטוח אגח א	1.85	2,789,634	2.85
לייטסטון אגח ג	1.83	2,792,426	2.82
אנרג'יקס אגח א	1.81	2,974,800	2.8
חברה לישראל אגח 14	1.65	2,690,045	2.55
אשטרום קב אגח ג	1.64	2,505,029	2.52
אלבר אגח כ	1.6	2,444,296	2.47
מגדל הון אגח ז	1.45	2,212,859	2.23
סלקום אגח יב	1.44	2,269,581	2.22
דור אלון אגח ז	1.42	2,219,798	2.2
קרסו נדלן אגח א	1.42	2,161,431	2.18
אלביט מערכות אגח ב	1.4	2,327,020	2.15
אפי נכסים אגח יב	1.39	2,238,088	2.14
ספנסר אגח ד	1.38	2,016,750	2.13
קרסו מוטורס אגח ד	1.36	2,189,235	2.09
לייטסטון אגח ד	1.36	2,016,750	2.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.29	1,994,177	1.99
אזורים אגח 14	1.26	2,027,568	1.94
אקרו אגח א	1.25	1,954,695	1.93
אקסטל אגח ד	1.21	1,861,626	1.86
אלון רבוע אגח ו	1.16	1,787,932	1.79
ישראל קנדה אגח ז	1.16	1,820,945	1.78
בזן אגח י	1.1	1,774,049	1.7
שופרסל אגח ה	1.09	1,601,657	1.68
נאוויטס פט אגחה	1.04	1,551,349	1.6
פרטנר אגח ז	1.02	1,583,927	1.57
אקסטל אגח ה	1.02	1,529,915	1.57
פתאל אירו אגח ג	1.01	1,588,968	1.56
מיטב השק אגח ד	1	1,640,282	1.54
אלדן תחבורה אגח ט	0.98	1,465,163	1.51
פסיפיק אגח ד	0.96	1,821,520	1.48
ספנסר אגח ו	0.93	1,381,939	1.43
אלקטרה צריכה אגח א	0.92	1,526,632	1.42
שלמה נדלן אגח ד	0.9	1,416,157	1.39
דמרי אגח י	0.86	1,358,131	1.33
נמקו אגח ג	0.82	1,233,948	1.26
ווסטדייל אגח ב	0.78	1,203,841	1.2
אשטרום נכ אגח 9	0.78	1,173,487	1.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.75	1,222,098	1.16
יוניברסל אגח ו	0.75	1,153,642	1.16
מניף אגח ב	0.74	1,080,021	1.15
ארפורט אגח י	0.72	1,085,951	1.1
אלקו אגח יג	0.72	1,163,800	1.11
דה לסר אגח ח	0.7	1,062,552	1.08
מטריקס אגח ב	0.69	1,054,238	1.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.68	1,112,631	1.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.68	1,023,887	1.05
דה לסר אגח ז	0.67	999,606	1.03
הראל הנפקות אגח יז	0.66	1,085,937	1.02
פורמולה מער אגח ג	0.65	1,027,865	1.01
אלוני חץ אגח ט	0.63	967,203	0.97
פניקס הון אגח ט	0.62	956,706	0.95
הראל הנפקות אגח יא	0.6	930,807	0.93
הראל הנפקות אגח טז	0.59	930,813	0.91
מנורה הון התח ו	0.59	930,809	0.9
מגדלי תיכון אגח ה	0.59	955,022	0.91
אקויטל אגח 3	0.59	971,281	0.91
עמידר אגח א	0.58	930,804	0.9
אלבר אגח יח	0.57	886,031	0.88
ישראכרט אגח ב	0.57	870,309	0.88
יוניברסל אגח ד	0.55	885,798	0.85
פתאל אירו אגח ד	0.51	767,910	0.78
לוינשטין נכ אגח ג	0.49	809,804	0.76
לוינשטין הנד אגח ה	0.48	733,061	0.74
מכלול אגח ב	0.48	723,692	0.74
אפי נכסים אגח י	0.47	745,513	0.72
שטראוס אגח ה	0.47	748,513	0.73
פרשקובסקי אגח יד	0.46	727,588	0.71
דלתא גליל אגח א	0.46	692,447	0.71
דמרי אגח ט	0.45	719,307	0.69
ספנסר אגח ב	0.44	670,730	0.68
אזורים אגח 13	0.44	695,392	0.68
קרדן נדלן אגח ה	0.43	695,867	0.66
אפריקה מג אגח ה	0.42	664,841	0.65
חברה לישראל אגח 12	0.42	644,068	0.64
ישרס אגח יד	0.38	575,105	0.59
עמרם אברהם אגח א	0.35	524,487	0.53
אלדן תחבורה אגח ו	0.34	538,439	0.53
רוטשטיין אגח יב	0.32	465,410	0.5
פתאל החז אגח ב	0.31	491,818	0.48
צרפתי אגח יב	0.29	445,240	0.45
אאורה אגח טז	0.28	431,276	0.43
ממן אגח ג	0.25	403,819	0.38
מבנה אגח טז	0.24	363,171	0.37
דורסל אגח ד	0.23	372,326	0.35
איילון אגח ה	0.23	349,047	0.35
מנרב אגח ה	0.23	356,809	0.36
מנורה מב אגח ג	0.16	249,590	0.25
קרסו מוטורס אגח א	0.14	210,345	0.21
סלקום אגח יא	0.14	220,488	0.22
פסיפיק אגח ג	0.14	220,289	0.22
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-0.67