הירשמו

תכלית TTF תל בונד שקלי 1-3

מחיר פדיון

4,788.77

מחיר קנייה

4,788.77

0.05%

% החודש:0.23%
% השנה:3.01%
% 3 חודשים:1.42%
% 12 חודשים:5.77%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	100	173,291,672	172.88
פיקדונות בבנק	1	-0.81	0	-1.4
סה"כ	103	99.19	173,291,672	171.47

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

לאומי אגח 184

אלון רבוע אגח ח

נכסים ובנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.9	8,717,202	8.47
דיסקונט מנ אגח יד	4.41	7,744,743	7.62
לאומי אגח 184	3.25	5,743,566	5.62
אלון רבוע אגח ח	3.02	4,964,169	5.22
נכסים ובנ אגח יא	2.69	4,378,020	4.64
פניקס הון אגח יא	2.39	4,277,286	4.14
שיכון ובינוי אגח 10	2.3	4,122,708	3.97
אנלייט אנ אגח ד	2.12	3,892,405	3.67
בזק אגח 11	2.11	3,710,949	3.65
מגדל הון אגח ט	1.87	3,259,855	3.23
בזן אגח יב	1.8	3,062,337	3.12
שלמה החז אגח יט	1.7	2,889,160	2.94
נופר אנרג אגח ג	1.65	2,655,778	2.86
חברה לישראל אגח 14	1.63	2,867,266	2.83
קרסו מוט אגח ג	1.56	2,726,298	2.69
אקסטל אגח ה	1.5	2,589,277	2.59
אנרג'יקס אגח א	1.44	2,594,271	2.49
אלביט מערכות אגח ב	1.38	2,480,334	2.38
אפי נכסים אגח יב	1.27	2,245,209	2.2
חברה לישראל אגח 15	1.26	2,232,288	2.17
לייטסטון אגח ד	1.25	2,122,750	2.17
שופרסל אגח ז	1.24	2,148,807	2.15
סילברסטין אגח ב	1.2	2,085,626	2.07
אשטרום קב אגח ג	1.17	2,002,545	2.03
אקסטל אגח ד	1.16	1,984,268	2
אלבר אגח כ	1.15	1,953,992	2
לייטסטון אגח ג	1.13	1,964,423	1.95
אגלן אגח א	1.12	1,885,060	1.93
או פי סי אגח ג	1.1	1,969,501	1.9
אקרו אגח א	1.09	1,851,981	1.88
נמקו אגח ד	1.09	1,818,906	1.89
קרסו נדלן אגח א	1.08	1,843,070	1.87
ספנסר אגח ד	1.04	1,770,279	1.8
שלמה נדלן אגח ד	1.03	1,785,630	1.77
קרסו מוט אגח ד	1.02	1,796,208	1.76
סלקום אגח יב	1.01	1,759,361	1.74
אזורים אגח 14	1.01	1,779,759	1.75
פתאל החז אגח ג	0.97	1,773,528	1.68
נאוויטס פטרו אגח ו	0.96	1,554,342	1.66
אלקטרה אגח ה	0.93	1,600,364	1.62
מיטב השק אגח ד	0.92	1,631,780	1.58
דור אלון אגח ז	0.91	1,577,347	1.57
ישראמקו אגח ג	0.88	1,582,798	1.52
פתאל אירו אגח ה	0.85	1,378,569	1.46
ישראל קנדה אגח ז	0.85	1,455,688	1.47
דמרי אגח י	0.84	1,447,604	1.46
סלקום אגח יג	0.83	1,391,227	1.44
ארפורט אגח י	0.83	1,397,841	1.43
שופרסל אגח ה	0.83	1,365,748	1.44
ספנסר אגח ה	0.8	1,362,526	1.38
פתאל אירו אגח ג	0.78	1,354,915	1.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.77	1,289,311	1.33
פרטנר אגח ז	0.76	1,266,205	1.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.76	1,356,004	1.31
ספנסר אגח ו	0.71	1,215,030	1.22
מניף אגח ב	0.7	1,151,164	1.2
דוניץ אגח ג	0.7	1,157,492	1.21
מניף אגח ג	0.68	1,145,244	1.18
שפיר הנדסה אגח ב	0.67	1,185,931	1.16
מכלול אגח ב	0.67	1,110,997	1.16
הראל הנפקות אגח יז	0.65	1,157,492	1.13
בזן אגח י	0.65	1,163,652	1.13
עמרם אברהם אגח ג	0.62	1,025,205	1.07
הראל הנפקות אגח יא	0.59	992,125	1.02
יוניברסל אגח ו	0.59	1,015,798	1.03
אשטרום נכ אגח 9	0.59	1,000,639	1.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.58	1,017,936	1.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	1,042,095	1
ווסטדייל אגח ב	0.56	962,376	0.96
אלקו אגח יג	0.56	992,380	0.96
אאורה אגח יח	0.55	892,916	0.95
מטריקס אגח ב	0.53	899,083	0.91
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	906,146	0.91
דה לסר אגח ז	0.51	1,330,038	0.89
הראל הנפקות אגח יב	0.47	793,739	0.81
לוינשטין הנד אגח ה	0.47	781,348	0.81
אפי נכסים אגח י	0.45	794,634	0.78
מלרן אגח ו	0.44	737,428	0.76
צרפתי אגח יג	0.43	711,028	0.74
ישראכרט אגח ב	0.43	742,118	0.75
פרשקובסקי אגח טו	0.41	664,415	0.7
יוניברסל אגח ד	0.39	692,386	0.67
פנינסולה אגח ד	0.39	661,423	0.68
אקויטל אגח 3	0.39	716,715	0.68
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	690,531	0.66
עמידר אגח א	0.37	661,429	0.65
קרסו מוט אגח ה	0.37	621,297	0.65
דסטיני נדל"ן אגח א	0.37	609,674	0.63
דמרי אגח ט	0.36	630,761	0.63
אורשי אגח ה	0.36	601,117	0.63
מלרן אגח ה	0.36	574,682	0.62
אמ.די.ג'י אגח ז	0.35	571,000	0.6
בלאקאדג' אגח ד	0.35	608,451	0.61
שטראוס אגח ה	0.35	598,364	0.6
קרדן נדלן אגח ה	0.33	593,369	0.58
דלתא גליל אגח א	0.33	553,558	0.57
איידיאיי הנ הת ו	0.3	543,684	0.52
בלאקאדג' אגח ג	0.3	505,543	0.51
פרטנר אגח ח	0.29	524,915	0.51
ספנסר אגח ב	0.27	475,744	0.47
סופרגז פא אגח א	0.26	476,769	0.45
רוטשטיין אגח יב	0.2	330,727	0.35
פיקדון בבנק מסוים	-0.81	0	-1.4