הירשמו

תכלית TTF תל בונד שקלי 1-3

מחיר פדיון

4,727.39

מחיר קנייה

4,727.39

0.12%

% החודש:0.45%
% השנה:1.69%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:5.52%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	99.97	170,994,885	170.14
פיקדונות בבנק	1	-0.64	0	-1.09
סה"כ	106	99.33	170,994,885	169.04

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

לאומי אגח 184

אלון רבוע אגח ח

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	5.74	9,821,114	9.77
דיסקונט מנ אגח יד	4.16	7,271,471	7.08
לאומי אגח 184	3.51	6,066,648	5.98
אלון רבוע אגח ח	2.85	4,660,953	4.85
שיכון ובינוי אגח 10	2.76	4,838,466	4.7
בזק אגח 11	2.54	4,355,224	4.32
נכסים ובנ אגח יא	2.53	4,110,479	4.3
נכסים ובנ אגח ט	2.16	3,693,387	3.68
אנלייט אנ אגח ד	2	3,654,563	3.4
בזן אגח יב	1.84	3,044,329	3.13
מגדל הון אגח ט	1.82	3,060,636	3.09
אקסטל אגח ה	1.81	3,062,118	3.08
נאוויטס פטרו אגח ו	1.79	2,825,555	3.05
שלמה החז אגח יט	1.7	2,830,535	2.89
לייטסטון אגח ג	1.67	2,794,516	2.83
חברה לישראל אגח 14	1.54	2,692,040	2.62
קרסו מוט אגח ג	1.47	2,559,691	2.51
אנרג'יקס אגח א	1.35	2,435,725	2.31
אלביט מערכות אגח ב	1.31	2,328,752	2.22
אפי נכסים אגח יב	1.25	2,173,872	2.13
אלבר אגח כ	1.22	2,038,436	2.08
לייטסטון אגח ד	1.19	1,993,023	2.02
חברה לישראל אגח 15	1.18	2,095,875	2.01
שופרסל אגח ז	1.17	2,017,493	1.99
סילברסטין אגח ב	1.13	1,958,169	1.92
אשטרום קב אגח ג	1.11	1,880,177	1.88
אקסטל אגח ד	1.07	1,863,004	1.82
ישראל קנדה אגח ז	1.07	1,822,300	1.82
קרסו מוט אגח ד	1.06	1,854,582	1.81
אגלן אגח א	1.06	1,769,858	1.81
קרסו נדלן אגח א	1.04	1,730,439	1.77
או פי סי אגח ג	1.03	1,849,155	1.76
אקרו אגח א	1.02	1,738,811	1.74
כלל ביטוח אגח א	1.01	1,704,964	1.72
שלמה נדלן אגח ד	0.98	1,676,522	1.67
ספנסר אגח ד	0.98	1,662,087	1.66
פרטנר אגח ז	0.96	1,585,103	1.63
אזורים אגח 14	0.96	1,671,003	1.63
סלקום אגח יב	0.95	1,651,839	1.62
ארפורט אגח י	0.93	1,531,157	1.58
פתאל החז אגח ג	0.91	1,665,145	1.55
ישראמקו אגח ג	0.89	1,570,645	1.51
אלקטרה אגח ה	0.88	1,502,567	1.5
דור אלון אגח ז	0.87	1,480,962	1.48
מיטב השק אגח ד	0.86	1,532,071	1.47
בזן אגח י	0.82	1,433,960	1.4
דמרי אגח י	0.8	1,359,139	1.36
פתאל אירו אגח ה	0.79	1,294,322	1.35
סלקום אגח יג	0.78	1,306,208	1.33
ספנסר אגח ה	0.78	1,279,268	1.33
שופרסל אגח ה	0.78	1,282,288	1.33
אלדן תחבורה אגח ט	0.75	1,210,524	1.27
פתאל אירו אגח ג	0.73	1,272,124	1.25
אלקטרה צריכה אגח א	0.71	1,273,151	1.21
ספנסר אגח ו	0.7	1,140,785	1.19
מניף אגח ג	0.66	1,075,261	1.12
מניף אגח ב	0.65	1,080,816	1.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.63	1,113,455	1.08
מכלול אגח ב	0.63	1,043,109	1.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.62	1,100,710	1.06
הראל הנפקות אגח יז	0.61	1,086,759	1.05
יוניברסל אגח ו	0.6	1,003,918	1.01
עמרם אברהם אגח ג	0.58	962,546	0.99
אשטרום נכ אגח 9	0.57	939,480	0.97
הראל הנפקות אגח יא	0.56	931,508	0.95
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	955,739	0.93
ווסטדייל אגח ב	0.53	903,560	0.89
אלקו אגח יג	0.53	931,737	0.9
אאורה אגח יח	0.52	838,360	0.88
ישראכרט אגח ב	0.52	870,950	0.89
מטריקס אגח ב	0.5	844,138	0.85
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	850,774	0.85
דוניץ אגח ג	0.47	776,256	0.8
עמידר אגח א	0.45	776,247	0.76
הראל הנפקות אגח יב	0.44	745,236	0.75
דה לסר אגח ז	0.44	1,248,748	0.75
לוינשטין הנד אגח ה	0.44	733,595	0.75
שטראוס אגח ה	0.44	749,064	0.74
אפי נכסים אגח י	0.43	746,072	0.74
מלרן אגח ו	0.42	692,355	0.72
ספנסר אגח ב	0.4	671,229	0.68
יוניברסל אגח ד	0.4	709,175	0.69
צרפתי אגח יג	0.4	667,576	0.69
פרשקובסקי אגח טו	0.38	623,811	0.65
פנינסולה אגח ד	0.37	621,003	0.64
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	648,324	0.61
קרסו מוט אגח ה	0.35	583,336	0.6
בלאקאדג' אגח ד	0.35	571,271	0.59
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	572,414	0.59
דמרי אגח ט	0.34	592,221	0.58
אורשי אגח ה	0.34	564,384	0.58
מלרן אגח ה	0.34	539,560	0.58
אמ.די.ג'י אגח ז	0.33	536,107	0.56
קרדן נדלן אגח ה	0.32	557,111	0.54
דלתא גליל אגח א	0.31	519,729	0.52
אפריקה מג אגח ה	0.29	498,998	0.5
איידיאיי הנ הת ו	0.29	510,467	0.49
בלאקאדג' אגח ג	0.29	474,641	0.49
סופרגז פא אגח א	0.27	492,382	0.46
עמרם אברהם אגח א	0.24	393,661	0.4
צרפתי אגח יב	0.24	407,528	0.41
מבנה אגח טז	0.22	363,456	0.37
ממן אגח ג	0.2	346,383	0.34
רוטשטיין אגח יב	0.19	310,522	0.32
אלוני חץ אגח ט	0.14	241,973	0.24
פיקדון בבנק מסוים	-0.64	0	-1.09