תכלית TTF תל בונד שקלי 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.02	1.87
תחילת השנה	11.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.81	8,717,968	8.56
דיסקונט מנ אגח יד	4.32	7,745,424	7.69
אלוני חץ אגח יב	3.69	6,796,506	6.57
לאומי אגח 184	3.19	5,744,051	5.67
אלון רבוע אגח ח	2.89	4,964,598	5.14
נכסים ובנ אגח יא	2.55	4,378,400	4.54
פניקס הון אגח יא	2.35	4,277,644	4.18
שיכון ובינוי אגח 10	2.26	4,123,075	4.01
פז אנרגיה אגח ח	2.25	4,151,353	4.01
אנלייט אנ אגח ד	2.09	3,892,754	3.71
בזק אגח 11	2.07	3,711,260	3.69
מגדל הון אגח ט	1.83	3,260,129	3.26
בזן אגח יב	1.77	3,062,589	3.15
שלמה החז אגח יט	1.58	2,763,776	2.82
קרסו מוט אגח ג	1.53	2,726,537	2.72
אקסטל אגח ה	1.47	2,589,495	2.62
אנרג'יקס אגח א	1.41	2,594,487	2.52
נופר אנרג אגח ג	1.41	2,376,436	2.51
אפי נכסים אגח יב	1.25	2,245,390	2.22
לייטסטון אגח ד	1.24	2,122,923	2.2
חברה לישראל אגח 15	1.23	2,232,482	2.19
שופרסל אגח ז	1.22	2,148,992	2.17
חברה לישראל אגח 14	1.18	2,150,630	2.1
סילברסטין אגח ב	1.16	2,085,798	2.06
אשטרום קב אגח ג	1.15	2,002,710	2.05
לייטסטון אגח ג	1.12	1,964,597	1.99
אקסטל אגח ד	1.1	1,984,438	1.96
או פי סי אגח ג	1.08	1,969,667	1.92
נמקו אגח ד	1.08	1,819,059	1.91
אגלן אגח א	1.07	1,885,205	1.9
קרסו נדלן אגח א	1.06	1,843,215	1.89
אקרו אגח א	1.04	1,852,132	1.85
ספנסר אגח ד	1.02	1,770,420	1.81
שלמה נדלן אגח ד	1.01	1,785,787	1.79
אלביט מערכות אגח ב	1	1,860,415	1.77
סלקום אגח יב	0.99	1,759,503	1.76
אלבר אגח כ	0.99	1,737,038	1.77
אזורים אגח 14	0.98	1,779,924	1.74
פתאל החז אגח ג	0.95	1,773,671	1.7
נאוויטס פטרו אגח ו	0.94	1,554,475	1.67
אלקטרה אגח ה	0.92	1,600,494	1.63
דור אלון אגח ז	0.89	1,577,497	1.58
מיטב השק אגח ד	0.89	1,631,916	1.59
קרסו מוט אגח ד	0.89	1,617,262	1.58
ישראמקו אגח ג	0.86	1,582,930	1.54
ארפורט אגח י	0.81	1,397,961	1.44
פתאל אירו אגח ה	0.81	1,378,686	1.44
שופרסל אגח ה	0.81	1,365,865	1.45
סלקום אגח יג	0.8	1,391,340	1.42
פתאל אירו אגח ג	0.76	1,355,043	1.35
אלדן תחבורה אגח ט	0.76	1,289,421	1.34
ספנסר אגח ה	0.75	1,311,721	1.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	1,356,134	1.31
ספנסר אגח ו	0.7	1,215,141	1.24
מניף אגח ב	0.68	1,151,262	1.21
דוניץ אגח ג	0.67	1,157,589	1.18
מניף אגח ג	0.67	1,145,347	1.19
דמרי אגח י	0.65	1,158,190	1.16
מכלול אגח ב	0.64	1,111,081	1.13
בזן אגח י	0.64	1,163,748	1.14
הראל הנפקות אגח יז	0.63	1,157,595	1.13
עמרם אברהם אגח ג	0.59	1,025,286	1.05
יוניברסל אגח ו	0.58	1,015,882	1.04
אשטרום נכ אגח 9	0.58	1,000,712	1.03
הראל הנפקות אגח יא	0.57	992,209	1.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.57	1,042,187	1.01
ווסטדייל אגח ב	0.55	962,453	0.97
אלקו אגח יג	0.54	992,463	0.97
שפיר הנדסה אגח ב	0.52	951,100	0.92
מטריקס אגח ב	0.52	899,155	0.92
אאורה אגח יח	0.52	893,001	0.93
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	906,226	0.9
מגדלי תיכון אגח ה	0.47	848,357	0.83
הראל הנפקות אגח יב	0.45	793,801	0.81
אפי נכסים אגח י	0.44	794,702	0.79
ישראכרט אגח ב	0.43	742,182	0.76
מלרן אגח ו	0.43	737,483	0.76
צרפתי אגח יג	0.41	711,090	0.73
פרשקובסקי אגח טו	0.39	664,470	0.69
יוניברסל אגח ד	0.38	692,447	0.68
פנינסולה אגח ד	0.38	661,477	0.67
אקויטל אגח 3	0.38	716,789	0.68
עמידר אגח א	0.37	661,488	0.65
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	690,580	0.66
לוינשטין הנד אגח ה	0.37	634,903	0.65
דמרי אגח ט	0.35	630,817	0.62
מלרן אגח ה	0.35	574,732	0.62
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	609,725	0.62
בלאקאדג' אגח ד	0.34	608,512	0.61
קרסו מוט אגח ה	0.33	564,935	0.58
אמ.די.ג'י אגח ז	0.33	571,057	0.59
פרטנר אגח ז	0.32	562,802	0.56
קרדן נדלן אגח ה	0.32	593,417	0.58
דלתא גליל אגח א	0.32	553,598	0.57
דה לסר אגח ז	0.31	886,740	0.55
איידיאיי הנ הת ו	0.29	543,726	0.52
ספנסר אגח ב	0.27	475,771	0.48
ישראל קנדה אגח ז	0.27	485,272	0.48
אורשי אגח ה	0.26	450,874	0.46
סופרגז פא אגח א	0.25	476,806	0.45
פרטנר אגח ח	0.25	459,351	0.44
רוטשטיין אגח יב	0.2	330,761	0.35
בלאקאדג' אגח ג	0.18	328,625	0.32
שטראוס אגח ה	0.11	199,467	0.2
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.58