תכלית TTF תל בונד צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

3,921.68

מחיר קנייה

3,921.68

0.06%

% החודש:0.3%
% השנה:0.64%
% 3 חודשים:0.46%
% 12 חודשים:4.74%
סטיית תקן (שנה):2.27
שארפ (שנה):0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	99.99	179,091,586	194.42
פיקדונות בבנק	3	-0.03	0	-0.05
סה"כ	147	99.96	179,091,586	194.37

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.84	5,370,597	5.53
חשמל אגח 35	2.66	4,837,299	5.17
חשמל אגח 31	2.25	3,820,583	4.38
חשמל אגח 34	2.18	4,007,799	4.25
עזריאלי אגח ח	2.15	4,286,040	4.18
חשמל אגח 33	2.06	4,216,078	4.01
אדמה אגח ב	1.92	2,516,232	3.72
דיסקונט מנ אגח טו	1.9	3,571,739	3.7
עזריאלי אגח ו	1.89	3,236,357	3.68
לאומי אגח 186	1.83	3,505,120	3.56
מז טפ הנפק 62	1.76	3,317,442	3.42
עזריאלי אגח ט	1.75	3,224,473	3.41
מז טפ הנפק 46	1.73	2,962,329	3.36
מבנה אגח כה	1.72	3,422,760	3.35
מז טפ הנפק 49	1.68	2,947,127	3.27
לאומי אגח 182	1.68	3,081,869	3.26
חשמל אגח 27	1.58	2,509,832	3.07
דיסקונט מנ אגח טז	1.5	2,808,475	2.92
עזריאלי אגח ה	1.48	2,548,886	2.89
עזריאלי אגח ד	1.38	2,386,975	2.69
עזריאלי אגח ז	1.38	2,703,159	2.68
אמות אגח ח	1.37	2,540,998	2.66
מז טפ הנפק 64	1.36	2,557,084	2.65
חשמל אגח 29	1.34	2,177,551	2.61
אמות אגח ו	1.3	2,321,270	2.53
פועלים אגח 203	1.27	2,189,794	2.47
לאומי אגח 183	1.26	2,442,918	2.45
ארפורט אגח ה	1.24	2,072,324	2.42
מז טפ הנ אגח 68	1.24	2,387,135	2.42
נמלי ישראל אגח ב	1.2	2,078,210	2.33
ארפורט אגח ט	1.17	2,218,780	2.28
מליסרון אגח יז	1.02	1,732,851	1.99
לאומי אגח 185	0.96	1,814,709	1.87
מז טפ הנ אגח 67	0.95	1,768,362	1.84
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.89	1,487,486	1.73
מליסרון אגח יט	0.88	1,562,328	1.71
נתיבי גז אגח ד	0.87	1,434,753	1.68
מליסרון אגח כא	0.87	1,544,010	1.69
לאומי אגח 179	0.87	1,494,032	1.7
גב ים אגח ט	0.86	1,581,061	1.67
פועלים אגח 201	0.83	1,571,708	1.62
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.83	1,516,438	1.61
רבוע נדלן אגח ו	0.82	1,376,275	1.6
מבנה אגח כ	0.82	1,352,563	1.59
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.77	1,379,170	1.49
בזק אגח 12	0.71	1,246,887	1.38
גב ים אגח י	0.71	1,375,774	1.37
מליסרון אגח יד	0.7	1,157,821	1.36
מליסרון אגח כ	0.69	1,328,286	1.33
ישרס אגח טז	0.69	1,168,704	1.34
גב ים אגח ו	0.69	938,716	1.35
סלע נדלן אגח ד	0.67	1,218,615	1.31
חשמל אגח 32	0.67	1,180,605	1.31
סלע נדלן אגח ג	0.66	1,124,846	1.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	1,231,420	1.28
ביג אגח יח	0.65	1,166,639	1.27
פועלים הת נדח י (COCO)	0.63	1,037,524	1.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.63	1,146,713	1.22
ריט 1 אגח ז	0.6	1,031,059	1.16
ריט 1 אגח ה	0.59	945,500	1.14
רבוע נדלן אגח ח	0.58	997,534	1.12
נמלי ישראל אגח א	0.55	940,243	1.07
אלוני חץ אגח טו	0.55	1,031,905	1.07
מליסרון אגח טז	0.55	911,783	1.07
פז אנרגיה אגח ז	0.54	941,221	1.04
ביג אגח כ	0.54	1,005,389	1.05
ריט 1 אגח ו	0.53	845,868	1.03
רבוע נדלן אגח ט	0.52	982,218	1.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	933,162	1.01
פועלים אגח 202	0.51	874,020	0.99
פועלים אגח 200	0.51	966,853	1
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.49	891,960	0.95
מז טפ הנ אגח 66	0.49	924,505	0.96
מז טפ הנפק 52	0.49	941,481	0.96
מגה אור אגח ח	0.47	792,713	0.91
ירושלים הנ אגח טז	0.47	827,758	0.92
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	829,621	0.9
הפניקס אגח 5	0.45	837,924	0.88
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	785,947	0.86
ירושלים הנ אגח יח	0.43	790,657	0.84
אמות אגח ט	0.43	804,579	0.83
מז טפ הנפק 61	0.43	749,807	0.83
מז טפ הנפק 42	0.42	689,601	0.81
ישרס אגח יח	0.41	753,303	0.79
פועלים התח נד ה (COCO)	0.41	687,672	0.8
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.39	689,148	0.76
גב ים אגח יא	0.39	729,825	0.77
ארפורט אגח יב	0.39	717,758	0.75
ביג אגח יב	0.38	623,442	0.74
ביג אגח טו	0.37	676,510	0.72
מז טפ הנ אגח 70	0.36	687,665	0.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	666,208	0.71
מקורות אגח 10	0.35	630,958	0.69
אמות אגח ד	0.33	542,430	0.64
מניבים ריט אגח ג	0.33	614,414	0.65
שלמה החז אגח כ	0.33	609,301	0.64
מבנה אגח כג	0.32	527,971	0.61
ביג אגח יג	0.31	569,644	0.61
מניבים ריט אגח ב	0.3	500,499	0.58
מליסרון אגח יח	0.3	530,913	0.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	562,958	0.59
ביג אגח ח	0.29	483,438	0.56
ביג אגח יא	0.29	491,574	0.56
יוניברסל אגח ג	0.29	494,722	0.56
בזק אגח 14	0.29	598,954	0.56
ביג אגח כא	0.28	526,564	0.54
שלמה החז אגח יח	0.28	478,570	0.55
ישרס אגח יט	0.28	523,975	0.54
תשת אנרג אגח ב	0.27	491,227	0.52
מבנה אגח כד	0.27	457,546	0.53
בינל הנפק אגח יב	0.25	458,696	0.5
ישרס אגח טו	0.25	421,877	0.48
שופרסל אגח ו	0.25	400,795	0.49
פניקס הון אגח ה	0.24	401,942	0.47
ירושלים הנ אגח יט	0.23	442,127	0.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	392,906	0.45
מניבים ריט אגח ד	0.22	399,159	0.43
פועלים הת נד יא (COCO)	0.21	377,405	0.4
מבנה אגח יט	0.21	354,373	0.42
פועלים התח נד ו (COCO)	0.21	390,616	0.41
ביג אגח ט	0.2	330,787	0.38
מגה אור אגח יב	0.19	350,740	0.36
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.18	294,789	0.34
נמלי ישראל אגח ד	0.18	392,966	0.35
מבנה אגח יז	0.18	295,404	0.35
הראל הנפקות אגח י	0.17	290,017	0.34
רבוע נדלן אגח ז	0.17	278,589	0.32
יוניברסל אגח ה	0.17	319,081	0.34
ירושלים הנ אגח טו	0.16	273,852	0.3
ארפורט אגח יא	0.16	294,645	0.31
פניקס הון אגח יד	0.16	294,656	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	277,430	0.31
פז אנרגיה אגח ו	0.14	236,750	0.27
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	228,676	0.26
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	205,485	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.11	216,030	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.11	208,725	0.21
ביג אגח יז	0.1	181,515	0.2
ביג אגח טז	0.09	161,760	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	167,291	0.17
שופרסל אגח ד	0.09	145,078	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.05	101,036	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.04	83,793	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.04	76,567	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.05