תכלית TTF תל בונד צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

4,055.74

מחיר קנייה

4,055.74

-0.04%

% החודש:-0.12%
% השנה:4.08%
% 3 חודשים:2.8%
% 12 חודשים:6.7%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	99.91	176,468,077	192.94
פיקדונות בבנק	3	-0.42	0	-0.81
סה"כ	149	99.49	176,468,077	192.13

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.86	5,188,948	5.52
חשמל אגח 35	2.69	4,673,714	5.18
חשמל אגח 31	2.22	3,691,266	4.29
חשמל אגח 34	2.2	3,872,221	4.24
עזריאלי אגח ח	2.19	4,140,976	4.23
לאומי אגח 183	2.16	4,069,689	4.18
חשמל אגח 33	2.09	4,073,505	4.03
עזריאלי אגח ו	1.87	3,126,863	3.61
לאומי אגח 186	1.8	3,386,465	3.47
עזריאלי אגח ט	1.77	3,115,402	3.41
מז טפ הנפק 52	1.77	3,282,437	3.42
דיסקונט מנ אגח טו	1.76	3,235,288	3.4
מז טפ הנפק 62	1.75	3,205,283	3.38
מבנה אגח כה	1.72	3,306,962	3.32
מז טפ הנפק 46	1.72	2,862,175	3.32
לאומי אגח 182	1.67	2,977,637	3.21
חשמל אגח 27	1.53	2,398,516	2.96
לאומי אגח 185	1.47	2,727,502	2.84
מז טפ הנ אגח 70	1.42	2,657,529	2.74
אדמה אגח ב	1.41	1,821,367	2.71
עזריאלי אגח ה	1.37	2,308,774	2.65
אמות אגח ח	1.37	2,455,096	2.64
עזריאלי אגח ז	1.35	2,558,453	2.61
דיסקונט מנ אגח טז	1.32	2,469,261	2.55
אמות אגח ו	1.3	2,242,761	2.5
פועלים אגח 203	1.26	2,115,736	2.44
עזריאלי אגח ד	1.24	2,096,506	2.39
מז טפ הנ אגח 68	1.24	2,306,365	2.39
נמלי ישראל אגח ב	1.19	2,007,973	2.29
ארפורט אגח ט	1.17	2,143,760	2.26
מז טפ הנפק 64	1.15	2,117,606	2.21
דיסק מנ אגח יז	1.1	2,090,399	2.13
מליסרון אגח יז	0.99	1,648,829	1.92
ארפורט אגח ה	0.93	1,547,167	1.8
מליסרון אגח כא	0.86	1,487,909	1.66
מליסרון אגח יט	0.86	1,492,816	1.66
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.84	1,465,119	1.62
נתיבי גז אגח ד	0.83	1,348,571	1.6
פועלים אגח 201	0.83	1,518,598	1.6
מז טפ הנפק 49	0.83	1,423,681	1.61
מז טפ הנ אגח 67	0.82	1,518,665	1.58
רבוע נדלן אגח ו	0.81	1,329,649	1.57
מבנה אגח כ	0.8	1,306,848	1.55
לאומי התח נד406 (COCO)	0.78	1,456,938	1.51
פועלים הת נד יב (COCO)	0.77	1,397,084	1.49
ריט 1 אגח ז	0.76	1,280,823	1.47
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	1,324,954	1.46
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.75	1,332,470	1.45
גב ים אגח י	0.71	1,329,257	1.37
בזק אגח 12	0.7	1,204,654	1.36
גב ים אגח ט	0.7	1,268,132	1.35
ישרס אגח טז	0.69	1,129,087	1.33
מליסרון אגח כ	0.67	1,268,608	1.3
חשמל אגח 32	0.67	1,140,597	1.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	1,189,784	1.27
סלע נדלן אגח ג	0.65	1,086,825	1.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.62	1,107,857	1.19
ביג אגח יח	0.61	1,067,752	1.18
סלע נדלן אגח ד	0.59	1,046,669	1.13
רבוע נדלן אגח ח	0.57	963,796	1.1
גב ים אגח יא	0.56	1,021,256	1.08
אלוני חץ אגח טו	0.55	997,028	1.05
הפניקס אגח 5	0.54	974,970	1.05
פז אנרגיה אגח ז	0.53	909,358	1.03
מליסרון אגח טז	0.53	870,365	1.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	901,661	1
רבוע נדלן אגח ט	0.51	949,044	0.99
ביג אגח כ	0.51	927,227	0.99
פועלים אגח 200	0.51	934,089	0.98
ריט 1 אגח ה	0.5	799,388	0.97
נמלי ישראל אגח ד	0.5	1,036,231	0.96
מז טפ הנ אגח 66	0.49	893,251	0.95
ריט 1 אגח ו	0.48	758,912	0.93
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.48	861,755	0.93
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	801,541	0.9
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	759,294	0.84
אמות אגח ט	0.44	777,339	0.84
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	806,972	0.85
ירושלים הנ אגח יח	0.43	763,940	0.83
לאומי אגח 179	0.43	721,775	0.83
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	718,585	0.84
מז טפ הנפק 42	0.42	666,214	0.81
מז טפ הנפק 61	0.42	724,409	0.82
פועלים התח נד ה (COCO)	0.41	664,387	0.8
ישרס אגח יח	0.4	727,767	0.78
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.38	665,756	0.74
פועלים אגח 202	0.38	633,296	0.72
ארפורט אגח יב	0.38	693,445	0.74
ביג אגח טו	0.37	653,542	0.72
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	643,649	0.7
ביג אגח יב	0.35	572,282	0.68
מקורות אגח 10	0.35	609,615	0.68
ירושלים הנ אגח טז	0.35	599,794	0.67
ירושלים הנ אגח יט	0.35	648,076	0.68
מגה אור אגח ח	0.34	574,369	0.66
מניבים ריט אגח ג	0.33	593,573	0.64
מניבים ריט אגח ב	0.32	531,081	0.62
ביג אגח יג	0.31	550,449	0.61
מבנה אגח כג	0.31	510,134	0.6
שלמה החז אגח כ	0.3	546,546	0.58
אלון רבוע אגח ט	0.3	556,772	0.59
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	543,945	0.58
בזק אגח 14	0.29	578,761	0.56
מליסרון אגח יח	0.29	507,321	0.56
ביג אגח יא	0.28	474,991	0.55
אלון רבוע אגח ז	0.27	498,076	0.53
ביג אגח כא	0.27	508,727	0.53
תשת אנרג אגח ב	0.27	474,560	0.52
בינל הנפק אגח יב	0.25	443,105	0.49
מניבים ריט אגח ד	0.25	433,064	0.48
מבנה אגח כד	0.25	407,144	0.48
ישרס אגח יט	0.25	471,749	0.49
שופרסל אגח ו	0.25	387,172	0.48
אמות אגח ד	0.24	393,025	0.46
פניקס הון אגח ה	0.24	388,304	0.46
נמלי ישראל אגח א	0.24	398,666	0.46
יוניברסל אגח ג	0.23	391,125	0.44
סלע נדלן אגח ה	0.23	419,100	0.44
מגה אור אגח יב	0.23	433,840	0.45
ישרס אגח טו	0.22	373,570	0.43
פועלים הת נד יא (COCO)	0.21	364,612	0.4
פועלים התח נד ו (COCO)	0.21	377,414	0.41
מבנה אגח יט	0.2	320,687	0.38
ביג אגח ט	0.19	319,619	0.37
רבוע נדלן אגח י	0.19	390,679	0.37
הראל הנפקות אגח י	0.17	280,179	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.16	269,194	0.32
ירושלים הנ אגח טו	0.16	264,631	0.3
יוניברסל אגח ה	0.16	283,597	0.3
ארפורט אגח יא	0.16	284,744	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	268,051	0.3
פניקס הון אגח יד	0.15	284,742	0.3
פז אנרגיה אגח ו	0.14	228,796	0.27
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	220,899	0.25
מבנה אגח יז	0.13	214,090	0.26
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	198,464	0.23
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.11	189,825	0.22
ביג אגח יז	0.1	175,395	0.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.09	142,369	0.17
ביג אגח טז	0.09	156,271	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	161,663	0.17
שלמה החז אגח יח	0.09	154,113	0.18
שופרסל אגח ד	0.09	140,107	0.17
אזורים אגח 15	0.08	145,808	0.15
מבנה אגח כו	0.05	92,603	0.1
פניקס הון אגח יז	0.03	54,569	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-0.81