תכלית TTF תל בונד צמודות AA-AAA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.95	-0.1
תחילת השנה	1.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	2.69	4,567,206	5.17
מקורות אגח 11	2.66	4,730,042	5.13
חשמל אגח 35	2.61	4,410,756	5.03
חשמל אגח 31	2.15	3,483,583	4.14
עזריאלי אגח ח	2.14	3,907,988	4.12
חשמל אגח 34	2.12	3,654,363	4.08
לאומי אגח 183	2.12	3,840,715	4.08
חשמל אגח 33	2.06	3,844,302	3.97
דיסקונט מנ אגח יז	2.05	3,748,509	3.95
עזריאלי אגח ו	1.77	2,877,165	3.4
לאומי אגח 186	1.75	3,195,933	3.37
מז טפ הנפק 52	1.73	3,097,760	3.34
מז טפ הנפק 62	1.71	3,024,946	3.29
מז טפ הנפק 46	1.65	2,701,144	3.17
פועלים אגח 204	1.64	3,062,744	3.15
לאומי אגח 182	1.61	2,810,101	3.1
מבנה אגח כה	1.59	2,956,649	3.06
דיסקונט מנ אגח טו	1.59	2,849,710	3.07
חשמל אגח 27	1.46	2,263,568	2.81
אמות אגח ח	1.33	2,316,971	2.56
עזריאלי אגח ז	1.33	2,414,518	2.57
עזריאלי אגח ה	1.32	2,178,883	2.54
דיסקונט מנ אגח טז	1.29	2,330,328	2.49
אדמה אגח ב	1.28	1,575,644	2.46
לאומי אגח 185	1.25	2,288,029	2.42
מז טפ הנ אגח 70	1.25	2,299,092	2.4
נמלי ישראל אגח ב	1.15	1,895,011	2.21
מליסרון אגח כא	1.14	1,927,689	2.2
אמות אגח ו	1.12	1,904,909	2.15
מז טפ הנפק 64	1.12	1,998,478	2.15
עזריאלי אגח ד	1.07	1,780,694	2.07
ארפורט אגח ט	1.05	1,865,505	2.01
מז טפ הנ אגח 68	1.05	1,934,758	2.02
מליסרון אגח יט	1.01	1,707,847	1.95
פועלים אגח 203	1	1,664,189	1.93
ארפורט אגח ה	0.91	1,460,123	1.75
מליסרון אגח יז	0.88	1,436,362	1.7
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.82	1,382,678	1.59
רבוע נדלן אגח ט	0.8	1,424,067	1.55
מז טפ הנ אגח 67	0.8	1,433,217	1.54
נתיבי גז אגח ד	0.78	1,237,151	1.5
לאומי התח נד406 (COCO)	0.77	1,374,968	1.48
ריט 1 אגח ז	0.75	1,208,766	1.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	1,357,412	1.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.74	1,318,494	1.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.73	1,250,393	1.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.73	1,257,503	1.41
פועלים אגח 201	0.69	1,254,012	1.33
גב ים אגח י	0.69	1,254,480	1.33
בזק אגח 12	0.68	1,136,880	1.31
גב ים אגח ט	0.68	1,196,795	1.31
מבנה אגח כ	0.67	1,068,876	1.29
מבנה אגח כו	0.65	1,160,429	1.25
מליסרון אגח כ	0.65	1,183,303	1.25
חשמל אגח 32	0.64	1,076,428	1.23
סלע נדלן אגח ג	0.63	1,025,684	1.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.62	1,122,845	1.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.6	1,045,526	1.16
ביג אגח יח	0.59	1,007,686	1.14
הפניקס אגח 5	0.59	1,018,548	1.13
סלע נדלן אגח ד	0.58	987,774	1.11
ישרס אגח טז	0.57	922,423	1.1
אלוני חץ אגח טו	0.54	940,942	1.04
גב ים אגח יא	0.54	963,797	1.03
ביג אגח כד	0.52	968,600	1.01
ישרס אגח יט	0.52	937,857	1.01
ביג אגח כ	0.5	875,064	0.96
מליסרון אגח טז	0.5	811,506	0.97
נמלי ישראל אגח ד	0.49	977,933	0.94
פועלים התח נד ז (COCO)	0.49	850,936	0.95
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.47	813,264	0.9
רבוע נדלן אגח ח	0.45	744,201	0.86
ארפורט אגח יב	0.45	783,848	0.86
פועלים הת נד טו (COCO)	0.45	849,421	0.87
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	756,440	0.85
לאומי אגח 188	0.44	822,410	0.85
ריט 1 אגח ו	0.43	661,132	0.82
פז אנרגיה אגח ז	0.43	717,765	0.82
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.42	716,571	0.82
אמות אגח ט	0.42	733,596	0.8
אמפא אגח א	0.42	782,268	0.81
פועלים אגח 200	0.42	755,595	0.81
ריט 1 אגח ה	0.41	646,637	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.41	728,135	0.78
רבוע נדלן אגח י	0.41	805,796	0.78
מז טפ הנפק 42	0.41	628,725	0.8
מז טפ הנ אגח 66	0.4	722,578	0.78
בינל הנפק אגח יג	0.4	761,361	0.78
בזק אגח 14	0.38	718,872	0.73
ישרס אגח יח	0.38	662,578	0.73
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.37	628,296	0.71
ביג אגח טו	0.36	616,759	0.7
שלמה החז אגח כ	0.36	641,489	0.69
פועלים אגח 202	0.36	597,664	0.7
ירושלים הנ אגח יט	0.35	611,598	0.67
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	601,294	0.67
ביג אגח יב	0.34	540,086	0.65
ירושלים הנ אגח טז	0.34	566,046	0.65
מגה אור אגח ח	0.33	542,050	0.64
ירושלים הנ אגח יח	0.33	576,758	0.63
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	615,417	0.63
ביג אגח יג	0.3	519,484	0.58
מניבים ריט אגח ג	0.3	530,701	0.59
מניבים ריט אגח ב	0.29	469,870	0.55
חשמל אגח 37	0.29	512,945	0.56
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.29	541,737	0.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	513,339	0.56
מליסרון אגח יח	0.28	473,397	0.53
ביג אגח יא	0.27	448,271	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.27	470,052	0.51
ביג אגח כא	0.27	480,098	0.51
תשת אנרג אגח ב	0.26	447,852	0.5
מניבים ריט אגח ד	0.24	408,702	0.46
עזריאלי אגח י	0.24	447,860	0.47
מבנה אגח כד	0.24	384,229	0.46
אמות אגח ד	0.23	370,918	0.45
מגה אור אגח יב	0.23	409,440	0.44
מקורות אגח 10	0.22	383,548	0.43
סלע נדלן אגח ה	0.22	395,523	0.43
ישרס אגח טו	0.22	352,553	0.42
פועלים התח נד ו (COCO)	0.21	356,189	0.4
פועלים הת נד יא (COCO)	0.2	344,090	0.38
חשמל אגח 36	0.19	346,636	0.37
מבנה אגח יט	0.19	302,644	0.36
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	331,703	0.36
פניקס הון אגח יז	0.18	328,952	0.35
שופרסל אגח ו	0.18	274,048	0.34
יוניברסל אגח ג	0.17	287,097	0.33
ביג אגח כג	0.17	307,232	0.32
בינל הנפק אגח יב	0.16	278,781	0.31
ארפורט אגח יא	0.15	268,720	0.3
פניקס הון אגח יד	0.15	268,717	0.29
יוניברסל אגח ה	0.14	244,363	0.27
מקס איט אגח ה	0.14	268,710	0.27
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	208,467	0.25
מבנה אגח יז	0.13	202,044	0.24
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	187,302	0.22
ביג אגח כב	0.11	210,494	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.1	162,005	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	168,639	0.19
ביג אגח יז	0.09	157,651	0.18
הראל הנפקות אגח י	0.08	132,199	0.16
ביג אגח טז	0.08	140,452	0.16
אזורים אגח 15	0.08	137,609	0.15
גב ים אגח יב	0.07	134,355	0.14
ריט 1 אגח ח	0.07	125,406	0.14
שופרסל אגח ד	0.07	105,785	0.13
נמלי ישראל אגח א	0.06	97,817	0.11
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.06	111,972	0.11
ביג אגח ט	0.05	75,404	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.04	62,440	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.78