תכלית TTF תל בונד צמודות AA-AAA
מחיר פדיון
3,921.68
מחיר קנייה
3,921.68
- % החודש:0.3%
- % השנה:0.64%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:4.74%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):0.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -3.76 | -3.58 |
תחילת השנה | -6.16 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקורות אגח 11 | 2.84 | 5,370,597 | 5.53 |
חשמל אגח 35 | 2.66 | 4,837,299 | 5.17 |
חשמל אגח 31 | 2.25 | 3,820,583 | 4.38 |
חשמל אגח 34 | 2.18 | 4,007,799 | 4.25 |
עזריאלי אגח ח | 2.15 | 4,286,040 | 4.18 |
חשמל אגח 33 | 2.06 | 4,216,078 | 4.01 |
אדמה אגח ב | 1.92 | 2,516,232 | 3.72 |
דיסקונט מנ אגח טו | 1.9 | 3,571,739 | 3.7 |
עזריאלי אגח ו | 1.89 | 3,236,357 | 3.68 |
לאומי אגח 186 | 1.83 | 3,505,120 | 3.56 |
מז טפ הנפק 62 | 1.76 | 3,317,442 | 3.42 |
עזריאלי אגח ט | 1.75 | 3,224,473 | 3.41 |
מז טפ הנפק 46 | 1.73 | 2,962,329 | 3.36 |
מבנה אגח כה | 1.72 | 3,422,760 | 3.35 |
מז טפ הנפק 49 | 1.68 | 2,947,127 | 3.27 |
לאומי אגח 182 | 1.68 | 3,081,869 | 3.26 |
חשמל אגח 27 | 1.58 | 2,509,832 | 3.07 |
דיסקונט מנ אגח טז | 1.5 | 2,808,475 | 2.92 |
עזריאלי אגח ה | 1.48 | 2,548,886 | 2.89 |
עזריאלי אגח ד | 1.38 | 2,386,975 | 2.69 |
עזריאלי אגח ז | 1.38 | 2,703,159 | 2.68 |
אמות אגח ח | 1.37 | 2,540,998 | 2.66 |
מז טפ הנפק 64 | 1.36 | 2,557,084 | 2.65 |
חשמל אגח 29 | 1.34 | 2,177,551 | 2.61 |
אמות אגח ו | 1.3 | 2,321,270 | 2.53 |
פועלים אגח 203 | 1.27 | 2,189,794 | 2.47 |
לאומי אגח 183 | 1.26 | 2,442,918 | 2.45 |
ארפורט אגח ה | 1.24 | 2,072,324 | 2.42 |
מז טפ הנ אגח 68 | 1.24 | 2,387,135 | 2.42 |
נמלי ישראל אגח ב | 1.2 | 2,078,210 | 2.33 |
ארפורט אגח ט | 1.17 | 2,218,780 | 2.28 |
מליסרון אגח יז | 1.02 | 1,732,851 | 1.99 |
לאומי אגח 185 | 0.96 | 1,814,709 | 1.87 |
מז טפ הנ אגח 67 | 0.95 | 1,768,362 | 1.84 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.89 | 1,487,486 | 1.73 |
מליסרון אגח יט | 0.88 | 1,562,328 | 1.71 |
נתיבי גז אגח ד | 0.87 | 1,434,753 | 1.68 |
מליסרון אגח כא | 0.87 | 1,544,010 | 1.69 |
לאומי אגח 179 | 0.87 | 1,494,032 | 1.7 |
גב ים אגח ט | 0.86 | 1,581,061 | 1.67 |
פועלים אגח 201 | 0.83 | 1,571,708 | 1.62 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.83 | 1,516,438 | 1.61 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.82 | 1,376,275 | 1.6 |
מבנה אגח כ | 0.82 | 1,352,563 | 1.59 |
לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.77 | 1,379,170 | 1.49 |
בזק אגח 12 | 0.71 | 1,246,887 | 1.38 |
גב ים אגח י | 0.71 | 1,375,774 | 1.37 |
מליסרון אגח יד | 0.7 | 1,157,821 | 1.36 |
מליסרון אגח כ | 0.69 | 1,328,286 | 1.33 |
ישרס אגח טז | 0.69 | 1,168,704 | 1.34 |
גב ים אגח ו | 0.69 | 938,716 | 1.35 |
סלע נדלן אגח ד | 0.67 | 1,218,615 | 1.31 |
חשמל אגח 32 | 0.67 | 1,180,605 | 1.31 |
סלע נדלן אגח ג | 0.66 | 1,124,846 | 1.29 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.66 | 1,231,420 | 1.28 |
ביג אגח יח | 0.65 | 1,166,639 | 1.27 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 0.63 | 1,037,524 | 1.22 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.63 | 1,146,713 | 1.22 |
ריט 1 אגח ז | 0.6 | 1,031,059 | 1.16 |
ריט 1 אגח ה | 0.59 | 945,500 | 1.14 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.58 | 997,534 | 1.12 |
נמלי ישראל אגח א | 0.55 | 940,243 | 1.07 |
אלוני חץ אגח טו | 0.55 | 1,031,905 | 1.07 |
מליסרון אגח טז | 0.55 | 911,783 | 1.07 |
פז אנרגיה אגח ז | 0.54 | 941,221 | 1.04 |
ביג אגח כ | 0.54 | 1,005,389 | 1.05 |
ריט 1 אגח ו | 0.53 | 845,868 | 1.03 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.52 | 982,218 | 1.01 |
פועלים התח נד ז (COCO) | 0.52 | 933,162 | 1.01 |
פועלים אגח 202 | 0.51 | 874,020 | 0.99 |
פועלים אגח 200 | 0.51 | 966,853 | 1 |
בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.49 | 891,960 | 0.95 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0.49 | 924,505 | 0.96 |
מז טפ הנפק 52 | 0.49 | 941,481 | 0.96 |
מגה אור אגח ח | 0.47 | 792,713 | 0.91 |
ירושלים הנ אגח טז | 0.47 | 827,758 | 0.92 |
דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.46 | 829,621 | 0.9 |
הפניקס אגח 5 | 0.45 | 837,924 | 0.88 |
בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.44 | 785,947 | 0.86 |
ירושלים הנ אגח יח | 0.43 | 790,657 | 0.84 |
אמות אגח ט | 0.43 | 804,579 | 0.83 |
מז טפ הנפק 61 | 0.43 | 749,807 | 0.83 |
מז טפ הנפק 42 | 0.42 | 689,601 | 0.81 |
ישרס אגח יח | 0.41 | 753,303 | 0.79 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.41 | 687,672 | 0.8 |
מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.39 | 689,148 | 0.76 |
גב ים אגח יא | 0.39 | 729,825 | 0.77 |
ארפורט אגח יב | 0.39 | 717,758 | 0.75 |
ביג אגח יב | 0.38 | 623,442 | 0.74 |
ביג אגח טו | 0.37 | 676,510 | 0.72 |
מז טפ הנ אגח 70 | 0.36 | 687,665 | 0.69 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.36 | 666,208 | 0.71 |
מקורות אגח 10 | 0.35 | 630,958 | 0.69 |
אמות אגח ד | 0.33 | 542,430 | 0.64 |
מניבים ריט אגח ג | 0.33 | 614,414 | 0.65 |
שלמה החז אגח כ | 0.33 | 609,301 | 0.64 |
מבנה אגח כג | 0.32 | 527,971 | 0.61 |
ביג אגח יג | 0.31 | 569,644 | 0.61 |
מניבים ריט אגח ב | 0.3 | 500,499 | 0.58 |
מליסרון אגח יח | 0.3 | 530,913 | 0.57 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.3 | 562,958 | 0.59 |
ביג אגח ח | 0.29 | 483,438 | 0.56 |
ביג אגח יא | 0.29 | 491,574 | 0.56 |
יוניברסל אגח ג | 0.29 | 494,722 | 0.56 |
בזק אגח 14 | 0.29 | 598,954 | 0.56 |
ביג אגח כא | 0.28 | 526,564 | 0.54 |
שלמה החז אגח יח | 0.28 | 478,570 | 0.55 |
ישרס אגח יט | 0.28 | 523,975 | 0.54 |
תשת אנרג אגח ב | 0.27 | 491,227 | 0.52 |
מבנה אגח כד | 0.27 | 457,546 | 0.53 |
בינל הנפק אגח יב | 0.25 | 458,696 | 0.5 |
ישרס אגח טו | 0.25 | 421,877 | 0.48 |
שופרסל אגח ו | 0.25 | 400,795 | 0.49 |
פניקס הון אגח ה | 0.24 | 401,942 | 0.47 |
ירושלים הנ אגח יט | 0.23 | 442,127 | 0.46 |
מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.23 | 392,906 | 0.45 |
מניבים ריט אגח ד | 0.22 | 399,159 | 0.43 |
פועלים הת נד יא (COCO) | 0.21 | 377,405 | 0.4 |
מבנה אגח יט | 0.21 | 354,373 | 0.42 |
פועלים התח נד ו (COCO) | 0.21 | 390,616 | 0.41 |
ביג אגח ט | 0.2 | 330,787 | 0.38 |
מגה אור אגח יב | 0.19 | 350,740 | 0.36 |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.18 | 294,789 | 0.34 |
נמלי ישראל אגח ד | 0.18 | 392,966 | 0.35 |
מבנה אגח יז | 0.18 | 295,404 | 0.35 |
הראל הנפקות אגח י | 0.17 | 290,017 | 0.34 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.17 | 278,589 | 0.32 |
יוניברסל אגח ה | 0.17 | 319,081 | 0.34 |
ירושלים הנ אגח טו | 0.16 | 273,852 | 0.3 |
ארפורט אגח יא | 0.16 | 294,645 | 0.31 |
פניקס הון אגח יד | 0.16 | 294,656 | 0.3 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.16 | 277,430 | 0.31 |
פז אנרגיה אגח ו | 0.14 | 236,750 | 0.27 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 0.13 | 228,676 | 0.26 |
לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.12 | 205,485 | 0.24 |
סלע נדלן אגח ה | 0.11 | 216,030 | 0.22 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.11 | 208,725 | 0.21 |
ביג אגח יז | 0.1 | 181,515 | 0.2 |
ביג אגח טז | 0.09 | 161,760 | 0.18 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.09 | 167,291 | 0.17 |
שופרסל אגח ד | 0.09 | 145,078 | 0.17 |
רבוע נדלן אגח י | 0.05 | 101,036 | 0.09 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.04 | 83,793 | 0.09 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 0.04 | 76,567 | 0.08 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.05 |