תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,795.23
מחיר קנייה
5,796.95
- % החודש:-0.22%
- % השנה:12.84%
- % 3 חודשים:-6.29%
- % 12 חודשים:2.61%
- סטיית תקן (שנה):31.54
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 92.4 | 336 | 1.04 |
| מק"מ | 10 | 60.88 | 7,733,100 | 7.61 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 28.34 | 0 | 3.54 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.95 | 1,000,000 | 0.99 |
| מניות ETF | 1 | 7.54 | 8,580 | 0.94 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.98 | 0 | -1 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.59 | -400,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 178.54 | 8,342,016 | 13.13 |
אחזקות הקרן
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 86.7 | 304 | 1.05 |
| מקמ 1115 | 15.39 | 1,930,000 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.39 | 0 | 1.8 |
| מקמ 1215 | 12.71 | 1,599,300 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.35 | 0 | 1.42 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.95 | 1,000,000 | 0.99 |
| INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA | 7.54 | 8,580 | 0.94 |
| מקמ 1016 | 6.23 | 810,900 | 0.78 |
| מקמ 216 | 5.73 | 725,400 | 0.72 |
| מקמ 816 | 4.88 | 630,000 | 0.61 |
| מקמ 516 | 4.06 | 520,000 | 0.51 |
| מקמ 916 | 3.8 | 492,600 | 0.47 |
| מקמ 116 | 3.78 | 477,400 | 0.47 |
| מקמ 316 | 3.62 | 460,200 | 0.45 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.85 | 10 | 0 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.85 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.11 |
| מקמ 616 | 0.68 | 87,300 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 12 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.98 | 0 | -1 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -10.59 | -400,000 | 0 |