תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,298.94
מחיר קנייה
4,300.24
- % החודש:-5.48%
- % השנה:-23.84%
- % 3 חודשים:-6.44%
- % 12 חודשים:-35.31%
- סטיית תקן (שנה):23.22
- שארפ (שנה):-1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.22 | 250 | -0.67 |
| מק"מ | 7 | 93.94 | 5,265,200 | 5.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.74 | 0 | 0.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.68 | 0 | 0.37 |
| מניות ETF | 1 | 0.79 | 650 | 0.04 |
| SPOT | 3 | 0.54 | 10,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 211.91 | 5,276,100 | 5.54 |
אחזקות הקרן
S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 1016
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.22 | 250 | -0.67 |
| מקמ 1116 | 32.47 | 1,818,500 | 1.8 |
| מקמ 317 | 21.79 | 1,232,900 | 1.21 |
| מקמ 1016 | 14.51 | 810,900 | 0.8 |
| מקמ 816 | 11.34 | 630,000 | 0.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.74 | 0 | 0.59 |
| מקמ 916 | 8.84 | 492,600 | 0.49 |
| מקמ 1216 | 4.54 | 255,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 3.22 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.06 |
| INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA | 0.79 | 650 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.45 | 25,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.07 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.61 | -30,000 | 0 |