תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,347.05
מחיר קנייה
5,348.55
- % החודש:2.94%
- % השנה:-5.27%
- % 3 חודשים:-5.16%
- % 12 חודשים:-1.53%
- סטיית תקן (שנה):22.64
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.5 | 265 | -0.43 |
| מק"מ | 8 | 63.02 | 5,074,500 | 4.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 35.33 | 0 | 2.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.67 | 0 | 0.37 |
| מניות ETF | 1 | 2.52 | 2,240 | 0.2 |
| SPOT | 5 | -2.78 | -70,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 200.26 | 5,007,005 | 7.91 |
אחזקות הקרן
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.5 | 265 | -0.43 |
| מקמ 1116 | 22.45 | 1,818,500 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.67 | 0 | 1.64 |
| מקמ 1016 | 10.04 | 810,900 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.66 | 0 | 0.76 |
| מקמ 816 | 7.84 | 630,000 | 0.62 |
| מקמ 516 | 6.53 | 520,000 | 0.52 |
| מקמ 916 | 6.12 | 492,600 | 0.48 |
| מקמ 316 | 5.81 | 460,200 | 0.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.67 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 0 | 0.25 |
| מקמ 1216 | 3.14 | 255,000 | 0.25 |
| INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA | 2.52 | 2,240 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 2.38 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 0.14 |
| מקמ 616 | 1.09 | 87,300 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.76 | -120,000 | 0 |