תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,468.8
מחיר קנייה
4,468.8
- % החודש:-9.65%
- % השנה:-20.83%
- % 3 חודשים:-11.9%
- % 12 חודשים:-17.4%
- סטיית תקן (שנה):23.38
- שארפ (שנה):-0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.87 | 265 | -0.57 |
| מק"מ | 9 | 81.84 | 5,872,500 | 5.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 11.62 | 0 | 0.82 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.88 | 0 | 0.55 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.14 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 2 | 1.35 | 30,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.5 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 206.2 | 6,302,765 | 7.05 |
אחזקות הקרן
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.87 | 265 | -0.57 |
| מקמ 1116 | 25.31 | 1,818,500 | 1.78 |
| מקמ 317 | 16.96 | 1,232,900 | 1.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.62 | 0 | 0.82 |
| מקמ 1016 | 11.32 | 810,900 | 0.8 |
| מקמ 816 | 8.85 | 630,000 | 0.62 |
| מקמ 516 | 7.38 | 520,000 | 0.52 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.14 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 916 | 6.9 | 492,600 | 0.48 |
| מקמ 1216 | 3.54 | 255,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | 0 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 2.7 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 0.15 |
| מקמ 616 | 1.23 | 87,300 | 0.09 |
| מקמ 417 | 0.35 | 25,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.35 | -30,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.5 | -100,000 | 0 |