תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
6,089.53
מחיר קנייה
6,089.53
- % החודש:4.17%
- % השנה:18.57%
- % 3 חודשים:8.72%
- % 12 חודשים:42.35%
- סטיית תקן (שנה):37.75
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.33 | 307 | 0.18 |
| מק"מ | 9 | 63.49 | 6,765,400 | 6.64 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.09 | 0 | 1.68 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.4 | 1,000,000 | 0.98 |
| מניות ETF | 1 | 9.38 | 10,250 | 0.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.1 | 0 | 0.01 |
| SPOT | 2 | -10.97 | -340,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 177.82 | 7,435,957 | 10.47 |
אחזקות הקרן
S_270525_276_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 1125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.33 | 307 | 0.18 |
| מקמ 1115 | 18.2 | 1,930,000 | 1.9 |
| מקמ 1215 | 15.03 | 1,599,300 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.13 | 0 | 1.06 |
| ממשל קצרה 1125 | 9.4 | 1,000,000 | 0.98 |
| INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA | 9.38 | 10,250 | 0.98 |
| מקמ 216 | 6.77 | 725,400 | 0.71 |
| מקמ 516 | 4.81 | 520,000 | 0.5 |
| מקמ 116 | 4.47 | 477,400 | 0.47 |
| מקמ 915 | 4.34 | 457,200 | 0.45 |
| מקמ 316 | 4.28 | 460,200 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 0.31 |
| מקמ 815 | 2.94 | 308,600 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 0.3 |
| מקמ 616 | 2.65 | 287,300 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.64 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -11.61 | -360,000 | 0 |