תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,637.83
מחיר קנייה
5,639.51
- % החודש:-4.94%
- % השנה:-0.12%
- % 3 חודשים:-7.67%
- % 12 חודשים:5.69%
- סטיית תקן (שנה):30.28
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.89 | 299 | -0.2 |
| מק"מ | 10 | 78.86 | 7,621,600 | 7.48 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.27 | 0 | 0.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.67 | 0 | 0.25 |
| מניות ETF | 1 | 0.1 | 100 | 0.01 |
| SPOT | 2 | -1.38 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 190.41 | 7,581,999 | 8.51 |
אחזקות הקרן
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 1215
מקמ 1016
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.21 | 279 | -0.12 |
| מקמ 1116 | 18.51 | 1,818,500 | 1.75 |
| מקמ 1215 | 16.86 | 1,599,300 | 1.6 |
| מקמ 1016 | 8.28 | 810,900 | 0.78 |
| מקמ 216 | 7.6 | 725,400 | 0.72 |
| מקמ 816 | 6.47 | 630,000 | 0.61 |
| מקמ 516 | 5.39 | 520,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.12 | 0 | 0.49 |
| מקמ 916 | 5.04 | 492,600 | 0.48 |
| מקמ 116 | 5.01 | 477,400 | 0.48 |
| מקמ 316 | 4.8 | 460,200 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.28 | 0 | 0.41 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.34 | 10 | -0.04 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.34 | 10 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.67 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.09 |
| מקמ 616 | 0.9 | 87,300 | 0.09 |
| INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA | 0.1 | 100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -20,000 | 0 |