תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,293.59
מחיר קנייה
4,293.59
- % החודש:6.19%
- % השנה:-23.93%
- % 3 חודשים:-12.58%
- % 12 חודשים:-29.69%
- סטיית תקן (שנה):23.04
- שארפ (שנה):-1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.8 | 236 | -0.14 |
| מק"מ | 6 | 79.52 | 4,466,200 | 4.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.54 | 0 | 0.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.42 | 0 | 0.3 |
| מניות ETF | 1 | 2.21 | 1,749 | 0.12 |
| SPOT | 2 | -7.53 | -140,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 183.96 | 4,328,185 | 5.07 |
אחזקות הקרן
S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 1016
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.8 | 236 | -0.14 |
| מקמ 1116 | 32.52 | 1,818,500 | 1.81 |
| מקמ 317 | 21.82 | 1,232,900 | 1.21 |
| מקמ 1016 | 14.53 | 810,900 | 0.81 |
| מקמ 817 | 5.65 | 323,600 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.42 | 0 | 0.3 |
| מקמ 1216 | 4.55 | 255,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 0 | 0.25 |
| INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA | 2.21 | 1,749 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.45 | 25,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -8.61 | -160,000 | 0 |