תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,619.62
מחיר קנייה
5,619.62
- % החודש:3.28%
- % השנה:9.42%
- % 3 חודשים:-4.23%
- % 12 חודשים:17.82%
- סטיית תקן (שנה):39.11
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.96 | 324 | -0.04 |
| מק"מ | 8 | 70.31 | 8,157,900 | 7.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.65 | 0 | 2 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.26 | 1,080,000 | 1.05 |
| מניות ETF | 1 | 0.97 | 1,000 | 0.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.33 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 196.86 | 9,229,224 | 11.11 |
אחזקות הקרן
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1115
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.97 | 319 | -0.04 |
| מקמ 515 | 19.8 | 2,258,400 | 2.25 |
| מקמ 1115 | 16.57 | 1,930,000 | 1.88 |
| מקמ 1215 | 13.69 | 1,599,300 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.16 | 0 | 1.27 |
| ממשל קצרה 1125 | 8.56 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 216 | 6.16 | 725,400 | 0.7 |
| SPOT_USDILS | 5.59 | 170,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.08 | 0 | 0.46 |
| מקמ 116 | 4.07 | 477,400 | 0.46 |
| מקמ 915 | 3.95 | 457,200 | 0.45 |
| מקמ 316 | 3.9 | 460,200 | 0.44 |
| מקמ 815 | 2.17 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 0.24 |
| INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA | 0.97 | 1,000 | 0.11 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.7 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 5 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.92 | -180,000 | 0 |