תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,234.96
מחיר קנייה
5,234.96
- % החודש:-9.47%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:2.84%
- % 12 חודשים:15.97%
- סטיית תקן (שנה):39.65
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.8 | 324 | 0.84 |
| מק"מ | 9 | 79.44 | 8,724,100 | 8.55 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 12.46 | 0 | 1.34 |
| מניות ETF | 1 | 3.15 | 3,350 | 0.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.73 | 80,000 | 0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.55 | 0 | -0.38 |
| SPOT | 5 | -5.23 | -157,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 183.8 | 8,650,774 | 10.77 |
אחזקות הקרן
S_281124_92_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281124_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.92 | 311 | 0.83 |
| מקמ 1115 | 17.37 | 1,930,000 | 1.87 |
| מקמ 1215 | 14.35 | 1,599,300 | 1.54 |
| מקמ 515 | 12.86 | 1,400,000 | 1.38 |
| מקמ 215 | 12.07 | 1,300,000 | 1.3 |
| מקמ 315 | 9.82 | 1,061,700 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.89 | 0 | 0.85 |
| מקמ 116 | 4.27 | 477,400 | 0.46 |
| מקמ 915 | 4.14 | 457,200 | 0.45 |
| S_281124_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.88 | 13 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 0 | 0.36 |
| INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA | 3.15 | 3,350 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 2.33 | 70,000 | 0 |
| מקמ 415 | 2.29 | 248,500 | 0.25 |
| מקמ 815 | 2.27 | 250,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 0.17 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.73 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -17,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.33 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.33 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.33 | -70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.55 | 0 | -0.38 |