תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
6,158.74
מחיר קנייה
6,160.54
- % החודש:-5.03%
- % השנה:19.92%
- % 3 חודשים:4.48%
- % 12 חודשים:15.84%
- סטיית תקן (שנה):33.53
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.5 | 316 | 0.3 |
| מק"מ | 9 | 63.9 | 6,765,400 | 6.66 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.17 | 0 | 2.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.46 | 1,000,000 | 0.99 |
| מניות ETF | 1 | 4.53 | 4,800 | 0.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.96 | 0 | -0.2 |
| SPOT | 5 | -5.86 | -180,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 186.74 | 7,590,516 | 10.42 |
אחזקות הקרן
S_270525_276_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
ממשל קצרה 1125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.78 | 307 | 0.3 |
| מקמ 1115 | 18.32 | 1,930,000 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.66 | 0 | 1.84 |
| מקמ 1215 | 15.13 | 1,599,300 | 1.58 |
| ממשל קצרה 1125 | 9.46 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 216 | 6.81 | 725,400 | 0.71 |
| SPOT_USDILS | 6.51 | 200,000 | 0 |
| מקמ 516 | 4.84 | 520,000 | 0.5 |
| INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA | 4.53 | 4,800 | 0.47 |
| מקמ 116 | 4.5 | 477,400 | 0.47 |
| מקמ 915 | 4.37 | 457,200 | 0.46 |
| מקמ 316 | 4.31 | 460,200 | 0.45 |
| מקמ 815 | 2.96 | 308,600 | 0.31 |
| S_270525_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.72 | 9 | 0 |
| מקמ 616 | 2.66 | 287,300 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 2.28 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.65 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.96 | 0 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -6.51 | -200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -8.79 | -270,000 | 0 |