תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	-0.52
תחילת השנה	-1.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270525_276_90_ND_2_Y_1_12_01	90.33	307	0.18
מקמ 1115	18.2	1,930,000	1.9
מקמ 1215	15.03	1,599,300	1.57
פיקדון בבנק מסוים	10.13	0	1.06
ממשל קצרה 1125	9.4	1,000,000	0.98
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA	9.38	10,250	0.98
מקמ 216	6.77	725,400	0.71
מקמ 516	4.81	520,000	0.5
מקמ 116	4.47	477,400	0.47
מקמ 915	4.34	457,200	0.45
מקמ 316	4.28	460,200	0.45
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.31
מקמ 815	2.94	308,600	0.31
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	0.3
מקמ 616	2.65	287,300	0.28
SPOT_USDILS	0.64	20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
SPOT_USDILS	-11.61	-360,000	0