תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	-0.02
תחילת השנה	-0.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	92.44	307	-0.94
מקמ 1115	18.1	1,930,000	1.89
מקמ 1215	14.95	1,599,300	1.56
מקמ 515	11.57	1,208,400	1.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.46	0	0.99
ממשל קצרה 1125	9.36	1,000,000	0.98
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA	7.57	8,020	0.79
מקמ 216	6.73	725,400	0.7
פיקדון בבנק מסוים	6.63	0	0.69
פיקדון בבנק מסוים	5.4	0	0.56
מקמ 116	4.44	477,400	0.46
מקמ 915	4.32	457,200	0.45
מקמ 316	4.26	460,200	0.44
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	0.3
מקמ 815	2.37	250,000	0.25
ממשל קצרה 0525	0.76	80,000	0.08
SPOT_USDILS	0.69	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.69	-20,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.69	-20,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-7.99	-230,000	0