תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,911.61
מחיר קנייה
4,911.61
- % החודש:0.75%
- % השנה:-12.98%
- % 3 חודשים:-5.02%
- % 12 חודשים:-11.47%
- סטיית תקן (שנה):23.99
- שארפ (שנה):-0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.3 | 0.07 |
| תחילת השנה | -1.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.12 | 265 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 27.36 | 1,818,500 | 1.79 |
| מקמ 317 | 18.34 | 1,232,900 | 1.2 |
| מקמ 1016 | 12.24 | 810,900 | 0.8 |
| מקמ 816 | 9.56 | 630,000 | 0.63 |
| מקמ 916 | 7.46 | 492,600 | 0.49 |
| INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA | 4.91 | 4,470 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 0 | 0.26 |
| מקמ 1216 | 3.83 | 255,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 0 | 0.21 |
| מקמ 616 | 1.33 | 87,300 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 10,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.38 | 25,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -4.74 | -110,000 | 0 |