תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,050.22
מחיר קנייה
5,050.22
- % החודש:-8.83%
- % השנה:-10.53%
- % 3 חודשים:-11.71%
- % 12 חודשים:-15.27%
- סטיית תקן (שנה):27.88
- שארפ (שנה):-0.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | 0.13 |
| תחילת השנה | -0.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.92 | 275 | -0.27 |
| מקמ 1116 | 21.13 | 1,818,500 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.45 | 0 | 1.54 |
| מקמ 1016 | 9.45 | 810,900 | 0.79 |
| מקמ 216 | 8.67 | 725,400 | 0.72 |
| מקמ 816 | 7.39 | 630,000 | 0.62 |
| מקמ 516 | 6.15 | 520,000 | 0.51 |
| מקמ 916 | 5.76 | 492,600 | 0.48 |
| מקמ 116 | 5.72 | 477,400 | 0.48 |
| מקמ 316 | 5.48 | 460,200 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 0 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.97 | 0 | 0.25 |
| מקמ 1216 | 2.95 | 255,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 0 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 2.29 | 60,000 | 0 |
| INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA | 1.09 | 990 | 0.09 |
| מקמ 616 | 1.03 | 87,300 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -20,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.68 | -70,000 | 0 |