תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	-0.52
תחילת השנה	-1.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270525_276_90_ND_2_Y_1_12_01	92.78	307	0.3
מקמ 1115	18.32	1,930,000	1.91
פיקדון בבנק מסוים	17.66	0	1.84
מקמ 1215	15.13	1,599,300	1.58
ממשל קצרה 1125	9.46	1,000,000	0.99
מקמ 216	6.81	725,400	0.71
SPOT_USDILS	6.51	200,000	0
מקמ 516	4.84	520,000	0.5
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA	4.53	4,800	0.47
מקמ 116	4.5	477,400	0.47
מקמ 915	4.37	457,200	0.46
מקמ 316	4.31	460,200	0.45
מקמ 815	2.96	308,600	0.31
S_270525_276_90_ND_2_Y_1_12_01	2.72	9	0
מקמ 616	2.66	287,300	0.28
SPOT_USDILS	2.28	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.06	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.07
SPOT_USDILS	0.65	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.96	0	-0.2
SPOT_USDILS	-6.51	-200,000	0
SPOT_USDILS	-8.79	-270,000	0