תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	-0.4
תחילת השנה	-0.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.87	265	-0.57
מקמ 1116	25.31	1,818,500	1.78
מקמ 317	16.96	1,232,900	1.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.62	0	0.82
מקמ 1016	11.32	810,900	0.8
מקמ 816	8.85	630,000	0.62
מקמ 516	7.38	520,000	0.52
ממשלתי משתנה 0526	7.14	500,000	0.5
מקמ 916	6.9	492,600	0.48
מקמ 1216	3.54	255,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	3.06	0	0.21
SPOT_USDILS	2.7	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	0.15
מקמ 616	1.23	87,300	0.09
מקמ 417	0.35	25,300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
SPOT_USDILS	-1.35	-30,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.5	-100,000	0