תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-0.12
תחילת השנה	-0.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_281124_92_90_ND_2_Y_1_12_01	92.92	311	0.83
מקמ 1115	17.37	1,930,000	1.87
מקמ 1215	14.35	1,599,300	1.54
מקמ 515	12.86	1,400,000	1.38
מקמ 215	12.07	1,300,000	1.3
מקמ 315	9.82	1,061,700	1.06
פיקדון בבנק מסוים	7.89	0	0.85
מקמ 116	4.27	477,400	0.46
מקמ 915	4.14	457,200	0.45
S_281124_92_90_ND_2_Y_1_12_01	3.88	13	0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.34	0	0.36
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA	3.15	3,350	0.34
SPOT_USDILS	2.33	70,000	0
מקמ 415	2.29	248,500	0.25
מקמ 815	2.27	250,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	0.17
ממשל קצרה 0525	0.73	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-0.05
SPOT_USDILS	-0.57	-17,000	0
SPOT_USDILS	-2.33	-70,000	0
SPOT_USDILS	-2.33	-70,000	0
SPOT_USDILS	-2.33	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.55	0	-0.38