תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,794.38
מחיר קנייה
5,796.11
- % החודש:-0.24%
- % השנה:12.82%
- % 3 חודשים:-1.63%
- % 12 חודשים:12.77%
- סטיית תקן (שנה):32.76
- שארפ (שנה):0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.92 | -2.19 |
| תחילת השנה | -0.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 86.7 | 304 | 1.05 |
| מקמ 1115 | 15.39 | 1,930,000 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.39 | 0 | 1.8 |
| מקמ 1215 | 12.71 | 1,599,300 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.35 | 0 | 1.42 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.95 | 1,000,000 | 0.99 |
| INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA | 7.54 | 8,580 | 0.94 |
| מקמ 1016 | 6.23 | 810,900 | 0.78 |
| מקמ 216 | 5.73 | 725,400 | 0.72 |
| מקמ 816 | 4.88 | 630,000 | 0.61 |
| מקמ 516 | 4.06 | 520,000 | 0.51 |
| מקמ 916 | 3.8 | 492,600 | 0.47 |
| מקמ 116 | 3.78 | 477,400 | 0.47 |
| מקמ 316 | 3.62 | 460,200 | 0.45 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.85 | 10 | 0 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.85 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.11 |
| מקמ 616 | 0.68 | 87,300 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 12 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.98 | 0 | -1 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -10.59 | -400,000 | 0 |