תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.9	0.04
תחילת השנה	-2.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	92.23	304	0.49
מקמ 1115	17.51	1,930,000	1.93
מקמ 1215	14.46	1,599,300	1.59
פיקדון בבנק מסוים	10.77	0	1.19
ממשל קצרה 1125	9.05	1,000,000	1
מקמ 1016	7.1	810,900	0.78
מקמ 216	6.52	725,400	0.72
פיקדון בבנק מסוים	5.99	0	0.66
מקמ 816	5.55	630,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	4.77	0	0.53
מקמ 516	4.63	520,000	0.51
מקמ 916	4.33	492,600	0.48
מקמ 116	4.3	477,400	0.47
מקמ 316	4.12	460,200	0.45
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.03	10	-0.02
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.03	10	-0.02
SPOT_USDILS	2.07	70,000	0
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA	1.72	1,840	0.19
SPOT_USDILS	0.89	30,000	0
מקמ 616	0.77	87,300	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	12	0
SPOT_USDILS	-0.89	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.89	-30,000	0
SPOT_USDILS	-2.07	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.97	0	-0.66