הירשמו אזור אישי

תכלית TTF תל בונד שקלי 3-5

מחיר פדיון

4,148.26

מחיר קנייה

4,148.26

0.04%

% החודש:0.64%
% השנה:1.2%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:6.96%
סטיית תקן (שנה):2.41
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	99.96	50,656,685	49.35
פיקדונות בבנק	2	-0.07	0	-0.03
סה"כ	71	99.89	50,656,685	49.32

אחזקות הקרן

פועלים אגח 100

אלוני חץ אגח יב

דיסקונט מנ אגח יד

מז טפ הנפק 63

דלק קב אגח לח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	4.36	2,311,548	2.15
אלוני חץ אגח יב	4.33	2,342,191	2.14
דיסקונט מנ אגח יד	4.27	2,231,214	2.11
מז טפ הנפק 63	3.35	1,707,469	1.65
דלק קב אגח לח	3.23	1,518,096	1.59
פז אנרגיה אגח ח	3.11	1,669,358	1.54
בזק אגח 11	3.1	1,598,717	1.53
לאומי אגח 184	2.95	1,523,072	1.46
פניקס הון אגח יא	2.76	1,474,199	1.36
שיכון ובינוי אגח 10	2.62	1,400,001	1.29
בי קומיונק אגח ז	2.42	1,150,246	1.19
בזן אגח יב	2.41	1,179,609	1.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.39	1,341,452	1.18
נאוויטס פט אגח ו	2.24	1,037,252	1.1
מגדל הון אגח ט	2.22	1,123,496	1.09
כלל ביטוח אגח א	2.15	1,024,767	1.06
נמקו אגח ב	1.94	984,450	0.96
שוב אנרגיה אגח א	1.83	854,889	0.9
בית זיקוק אגח 2	1.77	820,671	0.87
שופרסל אגח ז	1.7	857,504	0.84
או פי סי אגח ג	1.64	872,722	0.81
חברה לישראל אגח 15	1.61	854,846	0.79
לייטסטון אגח ד	1.56	740,850	0.77
שלמה החז אגח יט	1.53	759,258	0.75
פתאל החז אגח ג	1.43	774,629	0.71
מגדל הון אגח י	1.43	695,498	0.7
פסיפיק אגח ד	1.41	669,144	0.7
נופר אנרג אגח ג	1.36	637,082	0.67
דה לסר אגח ט	1.34	608,554	0.66
נמקו אגח ד	1.33	626,885	0.66
אלקטרה אגח ה	1.3	661,882	0.64
ישראל קנדה אגח ח	1.28	602,913	0.63
אלון רבוע אגח ח	1.2	586,395	0.59
ישראמקו אגח ג	1.2	638,658	0.59
הפניקס אגח 6	1.2	671,186	0.59
נאוויטס פט אגחה	1.19	569,889	0.59
מגדלי תיכון אגח ה	1.18	617,813	0.58
הראל הנפ אגח יט	1.13	569,914	0.56
מיטב השק אגח ד	1.12	602,532	0.55
סלקום אגח יג	1.08	535,893	0.54
ווסטדיל אגח ג	1.04	475,285	0.51
אלקטרה צריכה אגח א	1.04	560,824	0.51
שלמה נדלן אגח ד	1.02	520,246	0.5
פתאל אירו אגח ה	0.99	475,108	0.49
דמרי אגח י	0.98	498,939	0.48
שפיר הנדסה אגח ב	0.93	489,676	0.46
יוניברסל אגח ו	0.93	460,647	0.46
אאורה אגח יח	0.71	341,925	0.35
סילברסטין אגח ג	0.71	324,819	0.35
וילאר אגח י	0.69	341,924	0.34
מנורה הון התח ה	0.67	346,366	0.33
אקויטל אגח 3	0.66	356,799	0.33
לוינשטין הנד אגח ה	0.61	302,943	0.3
אלקטרה פא אגח ב	0.56	318,001	0.28
סאמיט אגח י	0.55	287,204	0.27
הראל הנפקות אגח יב	0.54	273,569	0.27
הראל הנפקות אגח יג	0.54	273,569	0.27
פתאל החז אגח ה	0.52	239,734	0.25
קרסו מוטו אגח ה	0.51	253,003	0.25
ספנסר אגח ה	0.49	234,778	0.24
אלקו אגח יד	0.48	227,974	0.24
פרשקובסקי אגח טו	0.47	228,972	0.23
פרטנר אגח ח	0.43	226,163	0.21
רימון אגח א	0.43	199,482	0.21
אלקטרה פא אגח א	0.39	213,636	0.19
ביג אגח יט	0.37	205,594	0.18
צרפתי אגח יג	0.35	170,986	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.34	187,386	0.17
יוחננוף אגח א	0.34	174,389	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.03