הירשמו

תכלית TTF תל בונד שקלי 3-5

מחיר פדיון

4,429.26

מחיר קנייה

4,429.26

0.06%

% החודש:0.64%
% השנה:1.36%
% 3 חודשים:1.41%
% 12 חודשים:5.14%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	100.2	67,608,782	66.64
פיקדונות בבנק	2	-0.02	0	-0.01
סה"כ	72	100.18	67,608,782	66.64

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

גב ים אגח ח

אלוני חץ אגח יב

פועלים אגח 100

כלל הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	6.26	3,936,998	4.16
גב ים אגח ח	6.26	4,518,687	4.16
אלוני חץ אגח יב	4.44	3,164,994	2.95
פועלים אגח 100	3.84	2,677,369	2.55
כלל הון אגח יא	3.54	2,520,014	2.35
פניקס הון אגח יא	2.88	1,992,022	1.91
פז אנרגיה אגח ח	2.76	1,933,206	1.83
הפניקס אגח 6	2.76	1,998,581	1.83
גרייסטון אגח א	2.71	1,797,793	1.8
אמות אגח ז	2.6	1,871,850	1.73
לייטסטון אגח ו	2.41	1,601,175	1.6
לייטסטון אגח ה	2.39	1,540,184	1.59
אפי נכסים אגח יז	2.38	1,540,184	1.58
ישראל קנדה אגח ח	2.13	1,349,476	1.41
כלל ביטוח אגח ג	2.07	1,309,157	1.38
פיקהיל אגח א	1.97	1,329,874	1.31
אלבר אגח כב	1.88	1,213,909	1.25
נמקו אגח ב	1.73	1,163,726	1.15
שוב אנרגיה אגח א	1.69	1,039,626	1.13
הראל הנפקות אגח יד	1.6	1,122,597	1.07
פתאל החז אגח ה	1.6	1,011,811	1.06
אמטראסט אגח ב	1.53	1,001,121	1.02
מגדל הון אגח י	1.47	939,842	0.98
סימד הולדינגס אגח א	1.45	954,918	0.97
מגדל הון אגח ח	1.39	1,001,376	0.92
מגדל הון אגח יא	1.39	880,225	0.93
סילברסטין אגח ג	1.35	870,202	0.9
נמקו אגח ד	1.34	847,105	0.89
אמריקן אק אגח א	1.24	808,599	0.83
בזן אגח יג	1.22	784,344	0.81
הראל הנפקות אגח יט	1.17	770,095	0.78
פניקס הון אגח טו	1.17	770,095	0.78
פתאל החז אגח ג	1.15	825,964	0.76
ספנסר אגח ז	1.15	789,636	0.76
וילאר אגח י	1.09	708,486	0.73
קרסו מוט אגח ו	1.09	711,745	0.73
ווסטדייל אגח ג	1.04	642,257	0.69
אלקו אגח יד	1.02	639,177	0.68
אאורה אגח יט	0.96	616,071	0.64
אלקטרה נדלן אגח ז	0.95	603,856	0.63
קרדן נדלן אגח ו	0.89	579,895	0.59
מנורה הון התח ז	0.86	604,590	0.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.85	554,469	0.57
נמקו אגח ו	0.82	539,066	0.55
אלדן תחבורה אגח יא	0.75	500,353	0.5
מגדלי תיכון אגח ו	0.73	462,058	0.49
פרשקובסקי אגח טז	0.73	462,058	0.49
אקונרגי אגח ב	0.71	438,535	0.47
דה לסר אגח ט	0.7	924,080	0.47
דמרי אגח יא	0.7	437,649	0.47
מנורה הון התח ה	0.69	468,036	0.46
ביג אגח יט	0.69	490,394	0.46
מדיפאואר אגח ג	0.66	431,257	0.44
אזורים אגח 16	0.63	400,304	0.42
נמקו אגח ז	0.63	423,554	0.42
קסטלן אגח ב	0.61	408,150	0.41
הראל הנפקות אגח יג	0.55	369,658	0.37
סאמיט אגח י	0.54	366,565	0.36
סופרגז פא אגח ב	0.52	381,966	0.35
מור השקעות אגח ב	0.43	308,038	0.29
רוטשטיין אגד יד	0.42	276,646	0.28
רימון אגח א	0.41	256,060	0.27
קסטלן אגח א	0.41	269,533	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	238,728	0.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.39	254,134	0.26
אפקון החז אגח ה	0.37	246,431	0.24
פרטנר אגח ח	0.35	244,468	0.23
יוחננוף אגח א	0.3	204,227	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.26	173,272	0.18
אפריקה מג אגח ו	0.14	96,261	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01