הירשמו

תכלית TTF תל בונד שקלי 3-5

מחיר פדיון

4,370.88

מחיר קנייה

4,370.88

0.06%

% החודש:-0.45%
% השנה:0.02%
% 3 חודשים:-1.53%
% 12 חודשים:1.13%
סטיית תקן (שנה):2.51
שארפ (שנה):-1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	99.99	67,394,426	67.35
פיקדונות בבנק	2	-0.02	0	-0.01
סה"כ	79	99.97	67,394,426	67.34

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

גב ים אגח ח

הפניקס אגח 6

כלל הון אגח יא

גרייסטון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	6.05	3,908,338	4.08
גב ים אגח ח	6.05	4,337,623	4.08
הפניקס אגח 6	3.46	2,487,759	2.33
כלל הון אגח יא	3.44	2,392,538	2.32
גרייסטון אגח א	2.57	1,706,858	1.73
אמות אגח ז	2.53	1,777,162	1.7
נכסים ובנ אגח יג	2.5	1,673,117	1.68
אפי נכסים אגח יז	2.32	1,462,273	1.56
נאוויטס פטרו אגח ז	2.28	1,462,276	1.53
אלבר אגח כב	2.26	1,477,539	1.52
לייטסטון אגח ה	2.17	1,462,276	1.46
קיסטון אינ אגח ב	2.16	1,360,536	1.45
אמטראסט אגח א	2.13	1,462,272	1.43
אלקטרה אגח ו	2.11	1,549,414	1.42
ישראל קנדה אגח ח	2.03	1,281,210	1.37
כלל ביטוח אגח ג	1.96	1,242,934	1.32
פיקהיל אגח א	1.86	1,262,601	1.25
הראל השקעות אגח א	1.73	1,267,184	1.16
קרסו נדלן אגח ב	1.65	1,064,355	1.11
סאמיט אגח יב	1.64	1,169,998	1.1
הראל הנפקות אגח יד	1.53	1,065,810	1.03
נמקו אגח ב	1.52	1,025,789	1.03
פתאל החז אגח ה	1.51	960,636	1.02
אזורים אגח 16	1.48	940,915	0.99
אלדן תחבורה אגח יא	1.46	950,935	0.98
שוב אנרגיה אגח א	1.43	877,364	0.96
אמטראסט אגח ב	1.43	950,478	0.96
מגדל הון אגח י	1.39	892,303	0.93
מגדל הון אגח ח	1.35	950,717	0.91
אקונרגי אגח ב	1.34	832,699	0.9
מגדל הון אגח יא	1.32	835,698	0.89
סילברסטין אגח ג	1.28	826,184	0.86
בזן אגח יג	1.19	744,665	0.8
נמקו אגח ז	1.19	804,250	0.8
אאורה אגח יט	1.13	731,137	0.76
פניקס הון אגח טו	1.12	731,138	0.76
הראל הנפקות אגח יט	1.11	731,135	0.75
וילאר אגח י	1.03	672,645	0.69
ספנסר אגח ז	1.03	749,701	0.69
ארפורט אגח יג	1.03	676,424	0.69
ווסטדייל אגח ג	0.97	609,770	0.65
אלקו אגח יד	0.96	606,846	0.65
אמריקן אק אגח ב	0.96	658,023	0.65
קרסו מוט אגח ו	0.95	627,528	0.64
קוהאן אגח א	0.85	602,456	0.57
קרדן נדלן אגח ו	0.84	550,562	0.57
קסטלן אגח ב	0.84	570,290	0.56
מנורה הון התח ז	0.82	574,006	0.55
אלקטרה נדלן אגח ז	0.82	536,714	0.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	526,415	0.52
נמקו אגח ו	0.78	511,796	0.53
מגדלי תיכון אגח ו	0.69	438,683	0.47
פרשקובסקי אגח טז	0.69	438,685	0.47
דמרי אגח יא	0.66	415,510	0.45
מדיפאואר אגח ג	0.62	409,440	0.42
דה לסר אגח ט	0.59	877,368	0.4
אפריקה מג אגח ו	0.56	365,565	0.38
אקרו אגח ב	0.55	365,568	0.37
עמרם אברהם אגח ד	0.54	362,044	0.36
הראל הנפקות אגח יג	0.53	350,961	0.36
מור גמל פנ אגח א	0.52	365,565	0.35
סאמיט אגח י	0.51	348,021	0.34
צרפתי אגח יד	0.44	292,452	0.29
סופרגז פא אגח ב	0.43	317,317	0.29
מניף אגח ד	0.41	276,816	0.28
תדיראן גרופ אגח 5	0.4	292,453	0.27
זפירוס אגח א	0.39	248,586	0.27
רוטשטיין אגד יד	0.39	262,650	0.26
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	226,651	0.24
רימון אגח א	0.36	230,308	0.25
מור השקעות אגח ב	0.36	255,897	0.24
פורמולה אגח ד	0.35	219,340	0.24
אפקון החז אגח ה	0.35	233,964	0.24
קסטלן אגח א	0.33	230,306	0.22
יוחננוף אגח א	0.27	178,987	0.18
אקויטל אגח 3	0.23	176,057	0.16
טיאסגי אגח א	0.12	81,940	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01