הירשמו

תכלית TTF תל בונד שקלי 3-5

מחיר פדיון

4,421.15

מחיר קנייה

4,421.15

0.07%

% החודש:-0.25%
% השנה:1.18%
% 3 חודשים:-0.12%
% 12 חודשים:3.41%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):-0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	99.97	69,948,505	69.94
פיקדונות בבנק	2	-0.15	0	-0.1
סה"כ	78	99.82	69,948,505	69.84

אחזקות הקרן

גב ים אגח ח

פועלים אגח 102

פועלים אגח 100

הפניקס אגח 6

כלל הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	5.18	3,865,412	3.63
פועלים אגח 102	4.98	3,334,748	3.48
פועלים אגח 100	3.7	2,636,023	2.59
הפניקס אגח 6	3.45	2,579,850	2.41
כלל הון אגח יא	3.43	2,481,099	2.4
גרייסטון אגח א	2.54	1,770,040	1.78
אמות אגח ז	2.52	1,842,946	1.76
אלבר אגח כב	2.37	1,593,522	1.66
לייטסטון אגח ו	2.32	1,576,453	1.63
אפי נכסים אגח יז	2.32	1,516,401	1.62
לייטסטון אגח ה	2.15	1,516,407	1.5
קיסטון אינ אגח ב	2.15	1,410,898	1.51
אלקטרה אגח ו	2.11	1,606,773	1.47
אמטראסט אגח א	2.09	1,516,400	1.46
ישראל קנדה אגח ח	2.02	1,328,641	1.41
כלל ביטוח אגח ג	1.96	1,288,940	1.37
פיקהיל אגח א	1.86	1,309,338	1.3
הראל השקעות אגח א	1.73	1,314,094	1.21
סאמיט אגח יב	1.64	1,213,309	1.15
נכסים ובנ אגח יג	1.63	1,128,491	1.14
פתאל החז אגח ה	1.55	996,198	1.08
הראל הנפקות אגח יד	1.54	1,105,264	1.07
נמקו אגח ב	1.51	1,063,762	1.06
אלדן תחבורה אגח יא	1.46	986,133	1.02
שוב אנרגיה אגח א	1.42	909,845	1
אמטראסט אגח ב	1.42	985,662	0.99
מגדל הון אגח י	1.39	925,330	0.97
מגדל הון אגח ח	1.34	985,912	0.94
אקונרגי אגח ב	1.34	863,522	0.94
מגדל הון אגח יא	1.32	866,637	0.92
סילברסטין אגח ג	1.28	856,765	0.89
נמקו אגח ז	1.19	834,022	0.83
בזן אגח יג	1.18	772,229	0.83
אאורה אגח יט	1.16	758,203	0.81
אמריקן אק אגח א	1.14	796,117	0.8
פניקס הון אגח טו	1.12	758,199	0.79
הראל הנפקות אגח יט	1.11	758,206	0.77
קרסו מוט אגח ו	1.06	700,754	0.74
וילאר אגח י	1.03	697,544	0.72
ספנסר אגח ז	1.03	777,456	0.72
ארפורט אגח יג	1.03	701,470	0.72
אמריקן אק אגח ב	0.97	682,387	0.68
אלקו אגח יד	0.96	629,306	0.67
ווסטדייל אגח ג	0.96	632,344	0.67
קוהאן אגח א	0.92	624,758	0.64
אלקטרה נדלן אגח ז	0.84	556,579	0.59
קרדן נדלן אגח ו	0.84	570,938	0.59
קסטלן אגח ב	0.84	591,397	0.59
מנורה הון התח ז	0.82	595,251	0.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	545,905	0.55
נמקו אגח ו	0.78	530,741	0.54
אמ.די.ג'י אגח יא	0.71	500,416	0.5
מגדלי תיכון אגח ו	0.69	454,924	0.49
פרשקובסקי אגח טז	0.69	454,917	0.48
מנורה הון התח ה	0.66	460,805	0.46
ביג אגח יט	0.66	482,826	0.46
דה לסר אגח ט	0.66	909,846	0.46
דמרי אגח יא	0.66	430,890	0.46
מדיפאואר אגח ג	0.62	424,595	0.43
אזורים אגח 16	0.6	394,119	0.42
אפריקה מג אגח ו	0.56	379,100	0.39
אקרו אגח ב	0.55	379,101	0.38
הראל הנפקות אגח יג	0.53	363,954	0.37
סאמיט אגח י	0.52	360,906	0.36
מור גמל פנ אגח א	0.52	379,104	0.36
סופרגז פא אגח ב	0.43	329,059	0.3
מור השקעות אגח ב	0.42	303,283	0.29
מניף אגח ד	0.41	287,064	0.29
רוטשטיין אגד יד	0.4	272,375	0.28
זפירוס אגח א	0.39	257,791	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	235,043	0.25
רימון אגח א	0.36	238,832	0.25
אפקון החז אגח ה	0.35	242,623	0.24
קסטלן אגח א	0.33	238,837	0.23
יוחננוף אגח א	0.27	185,609	0.19
עמרם אברהם אגח ד	0.14	93,865	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.1