תכלית TTF תל בונד שקלי 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	-1.1
תחילת השנה	8.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	6.14	3,992,475	4.31
גב ים אגח ח	6.14	4,571,925	4.31
אלוני חץ אגח יב	4.2	3,093,589	2.95
פועלים אגח 100	3.62	2,616,959	2.54
הפניקס אגח 6	3.42	2,561,190	2.4
כלל הון אגח יא	3.35	2,463,152	2.35
פז אנרגיה אגח ח	2.57	1,889,586	1.81
גרייסטון אגח א	2.52	1,757,237	1.77
אמות אגח ז	2.46	1,829,618	1.73
אלבר אגח כב	2.33	1,581,992	1.64
אפי נכסים אגח יז	2.26	1,505,436	1.59
לייטסטון אגח ו	2.25	1,565,054	1.58
לייטסטון אגח ה	2.11	1,505,434	1.48
אמטראסט אגח א	2.08	1,505,436	1.46
ישראל קנדה אגח ח	2.04	1,319,031	1.43
כלל ביטוח אגח ג	1.92	1,279,620	1.35
פיקהיל אגח א	1.83	1,299,872	1.29
הראל השקעות אגח א	1.8	1,373,211	1.26
שוב אנרגיה אגח א	1.6	1,016,174	1.13
הראל הנפקות אגח יד	1.52	1,097,274	1.07
פתאל החז אגח ה	1.51	988,989	1.06
נמקו אגח ב	1.48	1,056,070	1.04
אלדן תחבורה אגח יא	1.43	979,005	1
אמטראסט אגח ב	1.39	978,536	0.98
מגדל הון אגח י	1.36	918,637	0.95
אקונרגי אגח ב	1.35	857,276	0.95
מגדל הון אגח ח	1.32	978,785	0.92
מגדל הון אגח יא	1.32	860,366	0.93
סילברסטין אגח ג	1.27	850,573	0.89
נמקו אגח ז	1.18	827,993	0.83
אמריקן אק אגח א	1.16	790,355	0.81
בזן אגח יג	1.15	766,643	0.81
הראל הנפקות אגח יט	1.11	752,719	0.78
פניקס הון אגח טו	1.11	752,719	0.78
ספנסר אגח ז	1.06	771,830	0.74
וילאר אגח י	1.03	692,495	0.72
קרסו מוט אגח ו	1.03	695,687	0.73
אמריקן אק אגח ב	0.98	677,449	0.69
ווסטדייל אגח ג	0.95	627,766	0.66
אלקו אגח יד	0.94	624,759	0.66
אאורה אגח יט	0.91	602,173	0.64
קסטלן אגח ב	0.87	602,175	0.61
קרדן נדלן אגח ו	0.84	566,812	0.59
אלקטרה נדלן אגח ז	0.82	552,558	0.58
מנורה הון התח ז	0.81	590,947	0.57
נמקו אגח ו	0.78	526,900	0.55
נץ יו.אס.איי אגח א	0.77	541,958	0.54
סימד הולדינגס אגח א	0.74	933,541	0.52
אמ.די.ג'י אגח יא	0.73	496,798	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.69	451,634	0.49
פרשקובסקי אגח טז	0.69	451,632	0.49
דמרי אגח יא	0.67	427,777	0.47
מנורה הון התח ה	0.65	457,473	0.46
ביג אגח יט	0.65	479,334	0.46
מדיפאואר אגח ג	0.63	421,524	0.44
אזורים אגח 16	0.6	391,274	0.42
דה לסר אגח ט	0.58	903,263	0.4
אפריקה מג אגח ו	0.55	376,362	0.38
הראל הנפקות אגח יג	0.52	361,321	0.37
סאמיט אגח י	0.51	358,292	0.36
מור גמל פנ אגח א	0.51	376,359	0.36
סופרגז פא אגח ב	0.5	373,350	0.35
קוהאן אגח א	0.46	310,121	0.32
ארפורט אגח יג	0.44	305,254	0.31
נכסים ובנ אגח יג	0.43	299,107	0.3
מור השקעות אגח ב	0.41	301,089	0.29
מניף אגח ד	0.41	284,988	0.28
רוטשטיין אגד יד	0.39	270,403	0.28
זפירוס אגח א	0.38	255,922	0.27
קסטלן אגח א	0.38	263,450	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.37	233,342	0.26
רימון אגח א	0.36	237,105	0.25
אפקון החז אגח ה	0.35	240,867	0.25
יוחננוף אגח א	0.29	199,620	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.17