תכלית TTF תל בונד שקלי 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.41	0.81
תחילת השנה	3.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	5.32	2,981,243	2.86
אלוני חץ אגח יב	5.19	3,020,760	2.79
כלל הון אגח יא	4.14	2,405,170	2.22
פז אנרגיה אגח ח	3.75	2,152,982	2.01
מז טפ הנפק 63	3.37	1,887,589	1.81
פניקס הון אגח יא	3.33	1,901,238	1.79
לייטסטון אגח ו	2.93	1,528,212	1.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.91	1,730,170	1.56
בי קומיונק אגח ז	2.87	1,483,486	1.54
נאוויטס פט אגח ו	2.66	1,337,697	1.43
הפניקס אגח 6	2.63	1,561,154	1.41
נופר אנרג אגח ג	2.32	1,180,490	1.25
דלק קב אגח לח	2.31	1,172,480	1.24
נמקו אגח ב	2.17	1,190,172	1.16
ישראל קנדה אגח ח	2.09	1,071,573	1.12
שוב אנרגיה אגח א	1.99	992,249	1.07
חברה לישראל אגח 15	1.96	1,102,501	1.05
שופרסל אגח ז	1.96	1,068,249	1.05
בית זיקוק אגח 2	1.87	940,798	1.01
או פי סי אגח ג	1.84	1,050,526	0.99
דה לסר אגח ט	1.76	881,997	0.95
מגדל הון אגח י	1.72	897,012	0.92
שלמה החז אגח יט	1.69	909,304	0.91
גרייסטון אגח א	1.64	858,073	0.88
מגדל הון אגח ח	1.62	955,744	0.87
פתאל החז אגח ג	1.6	928,815	0.86
אלקטרה אגח ה	1.59	853,627	0.85
נמקו אגח ד	1.58	808,500	0.85
בזן אגח יג	1.5	771,747	0.8
אלון רבוע אגח ח	1.43	756,289	0.77
ישראמקו אגח ג	1.37	783,628	0.74
הראל הנפ אגח יט	1.36	734,997	0.73
פתאל החז אגח ה	1.33	671,708	0.72
סלקום אגח יג	1.29	691,147	0.69
וילאר אגח י	1.28	676,195	0.69
ווסטדיל אגח ג	1.24	612,990	0.66
לייטסטון אגח ה	1.21	615,619	0.65
פתאל אירו אגח ה	1.18	612,771	0.64
אלקטרה נדלן אגח ז	1.18	613,123	0.63
ספנסר אגח ה	1.18	605,638	0.63
מניף אגח ג	0.98	509,062	0.53
אאורה אגח יח	0.84	440,999	0.45
אלבר אגח כב	0.84	442,606	0.45
סילברסטין אגח ג	0.81	418,951	0.44
מנורה הון התח ה	0.8	446,706	0.43
ביג אגח יט	0.79	468,047	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.69	367,499	0.37
סאמיט אגח י	0.67	370,441	0.36
הראל הנפקות אגח יב	0.65	352,813	0.35
הראל הנפקות אגח יג	0.64	352,814	0.35
צרפתי אגח יג	0.6	316,049	0.32
אלקטרה פא אגח ב	0.59	364,559	0.32
אלקו אגח יד	0.58	293,998	0.31
קרסו מוטו אגח ה	0.56	301,236	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.56	295,333	0.3
רימון אגח א	0.5	257,248	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.49	259,469	0.26
אלקטרה פא אגח א	0.43	254,306	0.23
איידיאיי הנ הת ו	0.42	241,668	0.22
דוניץ אגח ג	0.42	220,497	0.22
פרטנר אגח ח	0.4	233,326	0.22
יוחננוף אגח א	0.38	209,918	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.04