הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment
מחיר פדיון
135.4
מחיר קנייה
135.4
- % החודש:-5.37%
- % השנה:-6.82%
- % 3 חודשים:-4.84%
- % 12 חודשים:-7.34%
- סטיית תקן (שנה):19.78
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.57 | 617 | -3.54 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 93.93 | 34,417,750 | -3.62 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 22.58 | 25,838,000 | 27.4 |
| מק"מ | 6 | 22.44 | 27,500,000 | 27.2 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 22.19 | 0 | 26.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 18.18 | 2,155,400 | 22.04 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.09 | 9,900,000 | 9.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.19 | 0 | 8.74 |
| מניות ETF | 1 | 1.51 | 9,228 | 1.83 |
| סה"כ | 67 | 294.68 | 99,820,995 | 116.75 |
אחזקות הקרן
S_011124_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.57 | 617 | -3.54 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 23.2 | 8,500,000 | -1.56 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 19.92 | 7,300,000 | -0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.18 | 0 | 15.98 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 12.01 | 4,400,000 | -0.97 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 9.55 | 3,500,000 | -0.16 |
| מקמ 116 | 8.98 | 11,000,000 | 10.88 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 8.09 | 0 | 9.8 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.5 | 2,750,000 | 0.02 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 2,200,000 | -0.1 |
| מקמ 1115 | 4.93 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 1215 | 4.92 | 6,000,000 | 5.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.47 | 0 | 5.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.39 | 0 | 5.33 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.1 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 1,400,000 | -0.09 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 1,300,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.39 | 399,500 | 4.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 3.34 | 400,000 | 4.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.12 | 366,700 | 3.79 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.49 | 299,500 | 3.02 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 900,000 | -0.04 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 900,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.82 | 2,000,000 | 2.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.82 | 2,000,000 | 2.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.79 | 2,044,000 | 2.18 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.75 | 2,000,000 | 2.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.75 | 2,000,000 | 2.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.73 | 2,000,000 | 2.1 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.71 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל ריב אגח ב | 1.71 | 2,000,000 | 2.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.69 | 1,932,000 | 2.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.69 | 200,000 | 2.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.64 | 192,500 | 1.98 |
| מקמ 316 | 1.62 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 585,000 | -0.14 |
| מקמ 916 | 1.59 | 2,000,000 | 1.93 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 1.51 | 9,228 | 1.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.41 | 1,700,000 | 1.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.39 | 0 | 1.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.36 | 1,700,000 | 1.65 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.32 | 1,500,000 | 1.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.3 | 1,500,000 | 1.58 |
| הראל ריב אגח א | 1.3 | 1,500,000 | 1.58 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.24 | 1,453,000 | 1.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.22 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 400,000 | -0.03 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 1.05 | 122,200 | 1.27 |
| אלה פקדון אגח י | 0.87 | 1,000,000 | 1.06 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.84 | 100,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.78 | 909,000 | 0.95 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 282,750 | -0.07 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.62 | 75,000 | 0.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.54 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 150,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 0.49 |
| מקמ 416 | 0.4 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.14 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.71 | 0 | -4.5 |