הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

מחיר פדיון

114.77

מחיר קנייה

114.77

0.4%

% החודש:-10.78%
% השנה:-14.86%
% 3 חודשים:-15.67%
% 12 חודשים:-23.83%
סטיית תקן (שנה):20.27
שארפ (שנה):-1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	99.34	540	1.78
FORWARD מט"ח	17	96.2	31,699,500	-3.77
פיקדונות בבנק	11	27.35	0	28.73
מק"מ	7	23.95	25,500,000	25.15
אג"ח קונצרני	14	23.71	23,308,000	24.91
ני"ע מסחרי סחיר	8	19.8	2,013,300	20.8
אג"ח מדינה	3	4.6	4,900,000	4.84
מניות ETF	1	1.55	8,228	1.63
SPOT	2	1.03	338,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	4	1.02	0	1.06
סה"כ	68	298.55	87,767,568	105.13

אחזקות הקרן

S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01

F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00

F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01	99.34	540	1.78
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	25.79	8,500,000	-0.88
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	22.15	7,300,000	-1.34
פיקדון בבנק מסוים	17.19	0	18.05
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	13.35	4,400,000	-0.42
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	10.62	3,500,000	-0.14
מקמ 116	10.47	11,000,000	10.99
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	9.45	0	9.92
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.35	2,750,000	-0.3
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.68	2,200,000	-0.07
מקמ 1216	6.44	7,000,000	6.76
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.25	1,400,000	-0.25
לאומי מסחרי 7	3.96	399,500	4.16
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.95	1,300,000	-0.14
פועלים מסחרי 2	3.8	390,000	3.99
דיסק מנ מסחרי 5	3.64	366,700	3.83
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.86	294,500	3
מקמ 316	2.84	3,000,000	2.98
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.73	900,000	-0.1
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.73	900,000	-0.03
גי.אס.אי אגח א	2.12	2,000,000	2.23
הראל פיקדון אגח ד	2.09	2,044,000	2.19
גלעד פקדון אגח ב	2.04	2,000,000	2.14
ספיר פקדון אגח א	2.04	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	2.02	2,000,000	2.12
איביאי פקדון אגח א	1.99	2,000,000	2.09
הראל ריב אגח ב	1.99	2,000,000	2.09
גי.אס.אי אגח ב	1.97	1,932,000	2.07
פועלים מסחרי 1	1.97	200,000	2.07
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.91	192,500	2
מקמ 916	1.86	2,000,000	1.95
ממשלתי משתנה 0526	1.62	1,700,000	1.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.58	0	1.66
ממשלתי משתנה 1134	1.57	1,700,000	1.65
פאי פיקדון אגח ב	1.55	1,470,000	1.63
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	1.55	8,228	1.63
אלה פקדון אגח יא	1.52	1,500,000	1.6
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.52	500,000	-0.03
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.52	500,000	-0.03
הראל ריב אגח א	1.51	1,500,000	1.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.47	0	1.54
גלעד פקדון אגח ד	1.45	1,453,000	1.52
ממשלתי משתנה 1130	1.41	1,500,000	1.48
SPOT_USDILS	1.18	388,000	0
מקמ 216	0.95	1,000,000	1
דיסק מנ מסחרי 6	0.93	95,100	0.98
מקמ 1116	0.92	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח א	0.91	909,000	0.96
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.91	300,000	-0.03
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.89	292,500	-0.01
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.89	292,000	-0.02
מליסרון מסחרי 5	0.73	75,000	0.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.65
אביעד פקדון אגח א	0.51	500,000	0.54
מקמ 416	0.47	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.15	-50,000	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.67	0	-2.8
F_291225_10_10_DL_0_N_1_00_00	-9.67	-3,185,000	0.02