הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment
מחיר פדיון
106.06
מחיר קנייה
106.06
- % החודש:-4.53%
- % השנה:-21.32%
- % 3 חודשים:6.72%
- % 12 חודשים:-23.09%
- סטיית תקן (שנה):22.78
- שארפ (שנה):-1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 11 | 104.08 | 17,484,500 | -0.82 |
| SWAP מניות | 1 | 97.73 | 340 | -1.92 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 40.94 | 0 | 20.43 |
| מק"מ | 7 | 27.48 | 15,960,900 | 15.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 14.42 | 701,200 | 7.19 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 9 | 4,214,366 | 4.49 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.29 | 3,200,000 | 3.14 |
| מניות ETF | 1 | 2.63 | 8,928 | 1.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.33 | 0 | 1.16 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -7.93 | -1,332,000 | 0.01 |
| סה"כ | 48 | 296.97 | 40,238,234 | 50.71 |
אחזקות הקרן
S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.73 | 340 | -1.92 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 26.78 | 4,500,000 | -0.11 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 26.19 | 4,400,000 | -0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.16 | 0 | 9.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.18 | 0 | 7.07 |
| מקמ 1216 | 13.84 | 7,000,000 | 6.91 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 13.09 | 2,200,000 | 0.12 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 11.31 | 1,900,000 | -0.24 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 8.93 | 1,500,000 | -0.24 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 6.76 | 0 | 3.37 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 6.14 | 294,500 | 3.06 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 900,000 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 4.29 | 1,954,366 | 2.14 |
| מקמ 916 | 3.99 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 517 | 3.9 | 2,000,000 | 1.95 |
| לאומי מסחרי 10 | 3.76 | 184,500 | 1.88 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 584,500 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.31 | 1,700,000 | 1.65 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.98 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 500,000 | 0.03 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 500,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.75 | 134,700 | 1.37 |
| אביעד פקדון אגח ו | 2.75 | 1,351,000 | 1.37 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 2.63 | 8,928 | 1.31 |
| מקמ 117 | 2.17 | 1,100,900 | 1.08 |
| מקמ 1116 | 1.98 | 1,000,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.96 | 909,000 | 0.98 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 1.6 | 800,000 | 0.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.37 | 0 | 0.68 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 200,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.01 | 50,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.4 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.76 | 37,500 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 2,060,000 | 2.02 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.33 | -1,232,000 | 0.01 |