הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment
מחיר פדיון
139.06
מחיר קנייה
139.06
- % החודש:-3.38%
- % השנה:-4.3%
- % 3 חודשים:-2.67%
- % 12 חודשים:-1.22%
- סטיית תקן (שנה):19.07
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.29 | 780 | -15.36 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 98.95 | 45,145,500 | 1.89 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 38.14 | 0 | 63.07 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 25.78 | 41,451,068 | 42.67 |
| מק"מ | 9 | 19.66 | 33,200,000 | 32.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 11.88 | 1,926,500 | 19.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 8.33 | 0 | 13.78 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.95 | 5,000,000 | 4.88 |
| מניות ETF | 1 | 1.5 | 11,428 | 2.48 |
| סה"כ | 81 | 306.48 | 126,735,276 | 165.55 |
אחזקות הקרן
S_300125_274_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300125_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.29 | 780 | -15.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.92 | 0 | 31.29 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 16 | 7,300,000 | 0.4 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 16 | 7,300,000 | 0.39 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 11.29 | 5,150,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.89 | 0 | 16.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.71 | 0 | 16.06 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 7.89 | 3,600,000 | -0.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 7.75 | 0 | 12.81 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 3,500,000 | 0.19 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 3,500,000 | 0.19 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.03 | 2,750,000 | 0.15 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 6.03 | 2,750,000 | 0.15 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 2,250,000 | 0.03 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 2,250,000 | 0.03 |
| F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 1,900,000 | -0.23 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 1,800,000 | 0.13 |
| מקמ 116 | 3.53 | 6,000,000 | 5.83 |
| מקמ 416 | 3.49 | 6,000,000 | 5.78 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.22 | 5,195,340 | 5.32 |
| מקמ 815 | 2.99 | 5,000,000 | 4.94 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.95 | 5,000,000 | 4.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.85 | 4,544,000 | 4.71 |
| מקמ 1015 | 2.67 | 4,500,000 | 4.42 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.44 | 400,000 | 4.03 |
| פועלים אגח 101 | 2.4 | 3,917,728 | 3.98 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.24 | 366,700 | 3.71 |
| מקמ 515 | 2.11 | 3,500,000 | 3.5 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 900,000 | 0.05 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 900,000 | 0.05 |
| מקמ 615 | 1.93 | 3,200,000 | 3.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.89 | 300,000 | 3.12 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 850,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.85 | 3,000,000 | 3.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.85 | 3,000,000 | 3.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.83 | 2,932,000 | 3.03 |
| מקמ 316 | 1.75 | 3,000,000 | 2.9 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 750,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.53 | 246,200 | 2.53 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 1.5 | 11,428 | 2.48 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.3 | 2,000,000 | 2.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.3 | 2,000,000 | 2.14 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.28 | 0 | 2.11 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 585,000 | 0.04 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 585,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.25 | 2,000,000 | 2.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.25 | 2,000,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.23 | 2,000,000 | 2.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.22 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח ב | 1.22 | 2,000,000 | 2.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.22 | 200,000 | 2.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.18 | 192,500 | 1.95 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 500,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.94 | 1,500,000 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.89 | 1,453,000 | 1.48 |
| מקמ 915 | 0.89 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 400,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.76 | 122,700 | 1.25 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 300,000 | 0 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.62 | 98,400 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0.62 | 1,000,000 | 1.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 282,750 | 0.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 282,750 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.56 | 909,000 | 0.93 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 250,000 | 0 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 200,000 | 0.01 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 0.3 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.31 | 0 | -0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.42 | 0 | -0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.57 | 0 | -0.94 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.8 | -5,840,000 | 0.03 |