הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment
מחיר פדיון
112.34
מחיר קנייה
112.34
- % החודש:3.23%
- % השנה:-16.66%
- % 3 חודשים:20.63%
- % 12 חודשים:-20.52%
- סטיית תקן (שנה):22.57
- שארפ (שנה):-1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.97 | 385 | -1.97 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 93.14 | 17,284,500 | -3.49 |
| מק"מ | 7 | 26.07 | 15,445,900 | 15.16 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 25.98 | 0 | 13.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 22.93 | 1,165,700 | 12.01 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 15.76 | 7,733,608 | 8.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 9.12 | 0 | 4.77 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.75 | 3,600,000 | 3.54 |
| SPOT | 2 | 1.73 | 321,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.07 | 4,028 | 0.56 |
| סה"כ | 53 | 302.52 | 45,555,121 | 52.44 |
אחזקות הקרן
S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.97 | 385 | -1.97 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 24.25 | 4,500,000 | -0.73 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 23.71 | 4,400,000 | -1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.73 | 0 | 9.28 |
| מקמ 1216 | 13.13 | 7,000,000 | 6.87 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 11.86 | 2,200,000 | -0.18 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 1,900,000 | -0.52 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 8.08 | 1,500,000 | -0.46 |
| פועלים מסחרי 2 | 7.76 | 390,000 | 4.06 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 6.42 | 0 | 3.36 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 5.83 | 294,500 | 3.05 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 900,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.15 | 0 | 2.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 4.08 | 1,999,961 | 2.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 4.06 | 1,954,366 | 2.13 |
| מקמ 916 | 3.78 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 517 | 3.7 | 2,000,000 | 1.94 |
| לאומי מסחרי 10 | 3.57 | 184,500 | 1.87 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.15 | 1,700,000 | 1.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.13 | 0 | 1.64 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.82 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 500,000 | -0.04 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 500,000 | -0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.61 | 134,700 | 1.37 |
| אביעד פקדון אגח ו | 2.61 | 1,351,000 | 1.36 |
| SPOT_USDILS | 2.27 | 421,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.21 | 1,085,222 | 1.16 |
| מקמ 117 | 2.06 | 1,100,900 | 1.08 |
| מקמ 1116 | 1.88 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.86 | 909,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 0.92 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 300,000 | -0.05 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 292,500 | -0.12 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 292,000 | -0.12 |
| מקמ 816 | 1.52 | 800,000 | 0.79 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.48 | 74,500 | 0.78 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 1.07 | 4,028 | 0.56 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.96 | 50,000 | 0.5 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 434,059 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.92 | 0 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.92 | 0 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.78 | 400,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.72 | 37,500 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 1,545,000 | 1.51 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -100,000 | 0 |