הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

מחיר פדיון

146.14

מחיר קנייה

146.14

2.28%

% החודש:-4.61%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:-6.58%
% 12 חודשים:1.94%
סטיית תקן (שנה):19.68
שארפ (שנה):-0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	25	101.05	50,335,500	-0.85
SWAP מניות	1	100.93	820	-4.75
פיקדונות בבנק	11	38.08	0	67.65
מק"מ	10	29.44	52,952,200	52.32
אג"ח קונצרני	15	21.59	37,451,068	38.35
ני"ע מסחרי סחיר	7	9.84	1,726,500	17.5
אג"ח מדינה	1	2.73	5,000,000	4.85
עסקאות בנגזרי OTC	4	1.47	0	2.61
מניות ETF	1	0.05	428	0.1
סה"כ	75	305.18	147,466,516	177.77

אחזקות הקרן

S_300125_274_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00

F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00

F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300125_274_90_ND_1_N_1_12_01	100.93	820	-4.75
פיקדון בבנק מסוים	19.01	0	33.78
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.65	7,300,000	-0.04
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	14.65	7,300,000	-0.03
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.34	5,150,000	-0.03
מקמ 315	10.13	18,000,000	17.99
פיקדון בבנק מסוים	9.15	0	16.26
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	7.23	3,600,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	7.18	0	12.75
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	7.03	3,500,000	-0.02
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	7.03	3,500,000	-0.01
מקמ 415	6.17	11,000,000	10.96
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.52	2,750,000	-0.01
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	5.52	2,750,000	-0.02
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.52	2,250,000	-0.11
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	4.52	2,250,000	-0.1
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00	4.22	2,100,000	0.03
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.61	1,800,000	0.02
מקמ 116	3.26	6,000,000	5.79
מז טפ הנפק 40	2.98	5,195,340	5.29
מקמ 815	2.76	5,000,000	4.91
ממשל קצרה 1125	2.73	5,000,000	4.85
הראל פיקדון אגח ד	2.63	4,544,000	4.67
מקמ 1015	2.47	4,500,000	4.39
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.41	0	4.28
לאומי מסחרי 7	2.26	400,000	4.01
פועלים אגח 101	2.22	3,917,728	3.95
דיסק מנ מסחרי 5	2.07	366,700	3.69
מקמ 515	1.95	3,500,000	3.47
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.81	900,000	-0.01
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.81	900,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.74	300,000	3.1
אלה פקדון אגח יא	1.71	3,000,000	3.04
הראל ריב אגח א	1.71	3,000,000	3.04
גי.אס.אי אגח ב	1.69	2,932,000	3.01
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.51	750,000	-0.11
דיסק מנ מסחרי 4	1.41	246,200	2.51
מקמ 216	1.35	2,500,000	2.4
גי.אס.אי אגח א	1.2	2,000,000	2.14
פאי פיקדון אגח ב	1.2	2,000,000	2.13
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.17	585,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.17	585,000	0
ספיר פקדון אגח א	1.16	2,000,000	2.05
גלעד פקדון אגח ב	1.15	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ב	1.14	2,000,000	2.03
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.09	192,500	1.94
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1	500,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.96	0	1.71
אביעד פקדון אגח א	0.87	1,500,000	1.54
גלעד פקדון אגח ד	0.83	1,453,000	1.47
מקמ 915	0.83	1,500,000	1.47
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.8	400,000	-0.06
ישראכרט מסחרי 3	0.7	122,700	1.24
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.6	300,000	-0.02
אלה פקדון אגח י	0.58	1,000,000	1.02
עזריאלי מסחרי 1	0.57	98,400	1.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.57	282,750	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.57	282,750	0
פאי פלוס אגח א	0.52	909,000	0.92
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.5	250,000	-0.01
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.4	200,000	0
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.3	150,000	-0.02
מקמ 1115	0.27	500,000	0.49
מקמ 615	0.25	452,200	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	0.05	428	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0