הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment
מחיר פדיון
124.76
מחיר קנייה
124.76
- % החודש:6.84%
- % השנה:-7.45%
- % 3 חודשים:11.06%
- % 12 חודשים:-7.39%
- סטיית תקן (שנה):24.15
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.9 | 305 | 1.83 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 94.86 | 16,207,500 | -0.18 |
| מק"מ | 8 | 54.85 | 30,555,000 | 30.08 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 10.72 | 0 | 5.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 9.87 | 495,700 | 5.05 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 8.49 | 4,095,385 | 4.34 |
| מניות ETF | 1 | 6.25 | 19,428 | 3.2 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.13 | 3,200,000 | 3.13 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.53 | -260,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -3.04 | 0 | -1.56 |
| סה"כ | 53 | 282.5 | 54,313,318 | 51.38 |
אחזקות הקרן
S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1216
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.9 | 305 | 1.83 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 26.33 | 4,500,000 | 0.01 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 25.75 | 4,400,000 | -0.4 |
| מקמ 1216 | 13.58 | 7,000,000 | 6.94 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 12.87 | 2,200,000 | 0.18 |
| מקמ 717 | 11.42 | 5,999,600 | 5.84 |
| מקמ 817 | 9.29 | 4,894,500 | 4.75 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 8.78 | 1,500,000 | -0.2 |
| מקמ 1016 | 7.8 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 1116 | 6.8 | 3,500,000 | 3.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 6.63 | 0 | 3.39 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 6.25 | 19,428 | 3.2 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 900,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 0 | 2.01 |
| מקמ 517 | 3.83 | 2,000,000 | 1.96 |
| לאומי מסחרי 10 | 3.69 | 184,500 | 1.89 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 584,500 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.23 | 1,700,000 | 1.65 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.07 | 1,428,385 | 1.57 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 500,000 | 0.04 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 500,000 | 0.04 |
| F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 500,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.9 | 1,500,000 | 1.48 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.7 | 134,700 | 1.38 |
| אביעד פקדון אגח ו | 2.7 | 1,351,000 | 1.38 |
| מקמ 117 | 2.13 | 1,100,900 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח א | 1.92 | 909,000 | 0.98 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 300,000 | 0 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 300,000 | -0.01 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 200,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.99 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.98 | 50,000 | 0.5 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.8 | 407,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.76 | 39,000 | 0.39 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.75 | 37,500 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.59 | 0 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 2,060,000 | 2.03 |
| SPOT_USDILS | -0.59 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -160,000 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -177,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.98 | 0 | -2.03 |