הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment
מחיר פדיון
100.35
מחיר קנייה
100.35
- % החודש:6.53%
- % השנה:-25.56%
- % 3 חודשים:-12.21%
- % 12 חודשים:-30%
- סטיית תקן (שנה):19.52
- שארפ (שנה):-1.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 13 | 96.16 | 22,479,500 | -2.07 |
| SWAP מניות | 1 | 94.67 | 425 | -9.3 |
| מק"מ | 7 | 36.17 | 27,139,529 | 26.74 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 20.33 | 14,025,480 | 15.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 18.41 | 0 | 13.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 17.79 | 1,283,800 | 13.16 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.09 | 5,300,000 | 5.25 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 5.67 | 0 | 4.2 |
| מניות ETF | 1 | 5.25 | 23,028 | 3.89 |
| SPOT | 1 | -7.19 | -1,680,000 | 0.01 |
| סה"כ | 60 | 294.35 | 68,571,762 | 70.52 |
אחזקות הקרן
S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 94.67 | 425 | -9.3 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 36.36 | 8,500,000 | -1.1 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 18.82 | 4,400,000 | -0.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.18 | 0 | 11.23 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 14.97 | 3,500,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.47 | 0 | 7.74 |
| מקמ 816 | 10.01 | 7,500,000 | 7.4 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 9.41 | 2,200,000 | -0.13 |
| מקמ 1216 | 9.23 | 7,000,000 | 6.82 |
| מקמ 516 | 8.81 | 6,538,629 | 6.52 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.13 | 1,900,000 | 0.11 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 6.42 | 1,500,000 | 0.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 5.46 | 390,000 | 4.04 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 5.25 | 23,028 | 3.89 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.52 | 0 | 3.34 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 4.1 | 294,500 | 3.03 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 900,000 | -0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.91 | 1,990,896 | 2.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.86 | 1,999,961 | 2.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.69 | 0 | 1.99 |
| מקמ 616 | 2.69 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 916 | 2.66 | 2,000,000 | 1.97 |
| אביעד פקדון אגח ב | 2.64 | 1,821,623 | 1.95 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.52 | 184,500 | 1.86 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.3 | 1,700,000 | 1.7 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.28 | 1,500,000 | 1.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.23 | 1,700,000 | 1.65 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 500,000 | -0.05 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 500,000 | -0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.08 | 1,453,000 | 1.54 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.01 | 1,500,000 | 1.48 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.97 | 144,700 | 1.46 |
| אביעד פקדון אגח ו | 1.83 | 1,351,000 | 1.35 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.52 | 1,000,000 | 1.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.45 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.45 | 1,000,000 | 1.07 |
| מקמ 117 | 1.45 | 1,100,900 | 1.07 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.33 | 95,100 | 0.99 |
| מקמ 1116 | 1.32 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.31 | 909,000 | 0.97 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 300,000 | -0.04 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 292,500 | -0.02 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 292,000 | -0.03 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.05 | 75,000 | 0.78 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.68 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.68 | 50,000 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.55 | 400,000 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.19 | -1,680,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.34 | 0 | -6.91 |
| F_300326_4_4_DL_0_N_1_00_00 | -9.86 | -2,305,000 | 0.01 |