הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment
מחיר פדיון
98.23
מחיר קנייה
98.23
- % החודש:-3.32%
- % השנה:-27.13%
- % 3 חודשים:-19.92%
- % 12 חודשים:-33.69%
- סטיית תקן (שנה):16.94
- שארפ (שנה):-2.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.16 | 465 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 92.17 | 25,687,500 | -3.46 |
| מק"מ | 8 | 41.76 | 37,039,529 | 36.56 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 17.12 | 14,030,480 | 14.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 16.2 | 1,383,800 | 14.19 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11.03 | 0 | 9.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.12 | 0 | 5.36 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.51 | 4,900,000 | 4.82 |
| מניות ETF | 1 | 3.84 | 17,728 | 3.36 |
| SPOT | 2 | -1.8 | -500,000 | -0.01 |
| סה"כ | 64 | 290.11 | 82,559,502 | 85.58 |
אחזקות הקרן
S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.16 | 465 | 0.11 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 30.5 | 8,500,000 | -1.28 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 15.79 | 4,400,000 | -0.62 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 12.56 | 3,500,000 | -0.3 |
| מקמ 516 | 11.39 | 10,038,629 | 9.97 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 2,750,000 | -0.43 |
| מקמ 816 | 9.56 | 8,500,000 | 8.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.81 | 0 | 7.71 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 7.89 | 2,200,000 | -0.17 |
| מקמ 1216 | 7.79 | 7,000,000 | 6.82 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 1,900,000 | 0.07 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 1,500,000 | 0 |
| מקמ 416 | 5.01 | 4,400,000 | 4.39 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 1,300,000 | -0.2 |
| פועלים מסחרי 2 | 4.59 | 390,000 | 4.02 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 3.84 | 17,728 | 3.36 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.8 | 0 | 3.33 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 3.45 | 294,500 | 3.02 |
| מקמ 316 | 3.43 | 3,000,000 | 3 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 900,000 | -0.14 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 900,000 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.83 | 0 | 2.48 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.45 | 1,990,896 | 2.14 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.41 | 1,999,961 | 2.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.38 | 200,000 | 2.09 |
| מקמ 916 | 2.24 | 2,000,000 | 1.96 |
| אביעד פקדון אגח ב | 2.22 | 1,821,623 | 1.94 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.12 | 184,500 | 1.85 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.94 | 1,700,000 | 1.7 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.92 | 1,500,000 | 1.68 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.88 | 1,700,000 | 1.64 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 500,000 | -0.06 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 500,000 | -0.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.75 | 1,453,000 | 1.53 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.69 | 1,500,000 | 1.48 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.66 | 144,700 | 1.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.61 | 0 | 1.41 |
| אביעד פקדון אגח ו | 1.55 | 1,356,000 | 1.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.28 | 1,000,000 | 1.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.22 | 0 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.22 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.22 | 1,000,000 | 1.07 |
| מקמ 117 | 1.22 | 1,100,900 | 1.07 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.12 | 95,100 | 0.98 |
| מקמ 1116 | 1.12 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.1 | 909,000 | 0.96 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 300,000 | -0.04 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 292,500 | -0.03 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 292,000 | -0.03 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.88 | 75,000 | 0.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.08 | -300,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.59 | 0 | -1.39 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -5.38 | -1,500,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -9.14 | -2,547,000 | -0.1 |