הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment
מחיר פדיון
139.4
מחיר קנייה
139.4
- % החודש:2.92%
- % השנה:-4.07%
- % 3 חודשים:0.7%
- % 12 חודשים:-9.39%
- סטיית תקן (שנה):19.39
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 17 | 99.48 | 40,385,500 | -5.1 |
| SWAP מניות | 1 | 97.5 | 682 | -3.95 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 34.65 | 0 | 47.73 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 23.9 | 31,338,000 | 32.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 17.78 | 2,403,100 | 24.48 |
| מק"מ | 7 | 17.54 | 24,500,000 | 24.15 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.1 | 9,900,000 | 9.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.11 | 0 | 4.28 |
| מניות ETF | 1 | 2.61 | 17,728 | 3.59 |
| SPOT | 2 | -2.53 | -1,029,000 | 0 |
| סה"כ | 73 | 301.14 | 107,516,010 | 137.84 |
אחזקות הקרן
S_300725_93_90_ND_1_N_1_12_01
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300725_93_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.5 | 682 | -3.95 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 20.93 | 8,500,000 | -0.88 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 17.98 | 7,300,000 | -1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.89 | 0 | 16.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.79 | 0 | 16.24 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 10.84 | 4,400,000 | -0.61 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 9.42 | 0 | 12.98 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 8.62 | 3,500,000 | -0.58 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 8.62 | 3,500,000 | 0.11 |
| מקמ 116 | 8.56 | 12,000,000 | 11.78 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.77 | 2,750,000 | -0.46 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 2,250,000 | -0.47 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 2,200,000 | 0.07 |
| F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 1,900,000 | -0.65 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.58 | 5,000,000 | 4.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.48 | 4,544,000 | 4.79 |
| מקמ 1015 | 3.24 | 4,500,000 | 4.47 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.97 | 400,000 | 4.09 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.93 | 400,000 | 4.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.73 | 366,700 | 3.76 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 2.61 | 17,728 | 3.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.27 | 3,000,000 | 3.13 |
| הראל ריב אגח א | 2.26 | 3,000,000 | 3.12 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 900,000 | -0.15 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 900,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.18 | 300,000 | 3 |
| מקמ 316 | 2.13 | 3,000,000 | 2.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.87 | 0 | 2.58 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.86 | 246,200 | 2.56 |
| מקמ 815 | 1.81 | 2,500,000 | 2.5 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.59 | 2,000,000 | 2.19 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.59 | 2,000,000 | 2.18 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.54 | 2,000,000 | 2.12 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.53 | 2,000,000 | 2.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.51 | 2,000,000 | 2.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.49 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל ריב אגח ב | 1.49 | 2,000,000 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 2.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.48 | 1,932,000 | 2.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.48 | 200,000 | 2.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 585,000 | -0.09 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 585,000 | -0.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.43 | 192,500 | 1.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.29 | 0 | 1.78 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.24 | 1,700,000 | 1.71 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.2 | 1,700,000 | 1.65 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.15 | 1,500,000 | 1.58 |
| מקמ 915 | 1.09 | 1,500,000 | 1.49 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.08 | 1,500,000 | 1.48 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.08 | 1,453,000 | 1.49 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 400,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.92 | 122,700 | 1.27 |
| אלה פקדון אגח י | 0.76 | 1,000,000 | 1.05 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.73 | 100,000 | 1.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 282,750 | -0.04 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 282,750 | -0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 909,000 | 0.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 0.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 0.78 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.55 | 75,000 | 0.76 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 150,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 0.36 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 416 | 0.35 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.28 | 0 | -1.76 |
| SPOT_USDILS | -2.41 | -979,000 | 0 |