הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.74	-1.08
תחילת השנה	-47.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300725_93_90_ND_1_N_1_12_01	97.96	652	0.55
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	21.2	8,500,000	-1.4
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	18.2	7,300,000	-0.36
פיקדון בבנק מסוים	13.34	0	17.8
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	10.97	4,400,000	-0.88
פיקדון בבנק מסוים	10.55	0	14.08
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	9.76	0	13.02
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	8.73	3,500,000	-0.8
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	8.73	3,500,000	-0.11
מקמ 116	8.12	11,000,000	10.84
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.86	2,750,000	-0.63
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	5.61	2,250,000	-0.61
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	5.49	2,200,000	-0.06
ממשל קצרה 1125	3.71	5,000,000	4.95
הראל פיקדון אגח ד	3.61	4,544,000	4.82
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.49	1,400,000	-0.07
מקמ 1015	3.36	4,500,000	4.48
לאומי מסחרי 7	3.07	399,500	4.1
פועלים מסחרי 2	3.04	400,000	4.05
דיסק מנ מסחרי 5	2.83	366,700	3.77
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	2.75	17,828	3.67
אלה פקדון אגח יא	2.36	3,000,000	3.15
הראל ריב אגח א	2.36	3,000,000	3.14
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.26	299,500	3.01
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.24	900,000	-0.21
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.24	900,000	-0.03
דיסק מנ מסחרי 4	1.93	246,200	2.57
גי.אס.אי אגח א	1.65	2,000,000	2.2
פאי פיקדון אגח ב	1.64	2,000,000	2.19
ספיר פקדון אגח א	1.59	2,000,000	2.12
גלעד פקדון אגח ב	1.58	2,000,000	2.11
אביעד פקדון אגח ב	1.57	2,000,000	2.09
איביאי פקדון אגח א	1.54	2,000,000	2.06
הראל ריב אגח ב	1.54	2,000,000	2.05
גי.אס.אי אגח ב	1.53	1,932,000	2.04
פועלים מסחרי 1	1.53	200,000	2.04
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.48	192,500	1.97
מקמ 316	1.47	2,000,000	1.96
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.46	585,000	-0.13
ממשלתי משתנה 0526	1.27	1,700,000	1.7
ממשלתי משתנה 1134	1.23	1,700,000	1.64
אביעד פקדון אגח א	1.19	1,500,000	1.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	1.53
גלעד פקדון אגח ד	1.12	1,453,000	1.5
מקמ 915	1.12	1,500,000	1.5
ממשלתי משתנה 1130	1.1	1,500,000	1.47
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1	400,000	-0.03
ישראכרט מסחרי 3	0.95	122,200	1.26
אלה פקדון אגח י	0.79	1,000,000	1.06
דיסק מנ מסחרי 6	0.76	100,000	1.01
פאי פלוס אגח א	0.71	909,000	0.95
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.71	282,750	-0.06
מליסרון מסחרי 5	0.57	75,000	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	0.54
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.37	150,000	-0.01
מקמ 1115	0.37	500,000	0.5
מקמ 416	0.37	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.55	0	-0.73
SPOT_USDILS	-1.97	-791,000	0