הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.57	-3.17
תחילת השנה	-25.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300125_274_90_ND_1_N_1_12_01	99.29	780	-15.36
פיקדון בבנק מסוים	18.92	0	31.29
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	16	7,300,000	0.4
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	16	7,300,000	0.39
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	11.29	5,150,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	9.89	0	16.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.71	0	16.06
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	7.89	3,600,000	-0.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	7.75	0	12.81
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	7.67	3,500,000	0.19
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	7.67	3,500,000	0.19
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.03	2,750,000	0.15
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	6.03	2,750,000	0.15
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.93	2,250,000	0.03
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	4.93	2,250,000	0.03
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.16	1,900,000	-0.23
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.95	1,800,000	0.13
מקמ 116	3.53	6,000,000	5.83
מקמ 416	3.49	6,000,000	5.78
מז טפ הנפק 40	3.22	5,195,340	5.32
מקמ 815	2.99	5,000,000	4.94
ממשל קצרה 1125	2.95	5,000,000	4.88
הראל פיקדון אגח ד	2.85	4,544,000	4.71
מקמ 1015	2.67	4,500,000	4.42
לאומי מסחרי 7	2.44	400,000	4.03
פועלים אגח 101	2.4	3,917,728	3.98
דיסק מנ מסחרי 5	2.24	366,700	3.71
מקמ 515	2.11	3,500,000	3.5
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.97	900,000	0.05
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.97	900,000	0.05
מקמ 615	1.93	3,200,000	3.19
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.89	300,000	3.12
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.86	850,000	0
אלה פקדון אגח יא	1.85	3,000,000	3.07
הראל ריב אגח א	1.85	3,000,000	3.06
גי.אס.אי אגח ב	1.83	2,932,000	3.03
מקמ 316	1.75	3,000,000	2.9
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.64	750,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 4	1.53	246,200	2.53
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	1.5	11,428	2.48
גי.אס.אי אגח א	1.3	2,000,000	2.15
פאי פיקדון אגח ב	1.3	2,000,000	2.14
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.28	0	2.11
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.28	585,000	0.04
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.28	585,000	0.04
גלעד פקדון אגח ב	1.25	2,000,000	2.07
ספיר פקדון אגח א	1.25	2,000,000	2.07
אביעד פקדון אגח ב	1.23	2,000,000	2.04
איביאי פקדון אגח א	1.22	2,000,000	2.02
הראל ריב אגח ב	1.22	2,000,000	2.02
פועלים מסחרי 1	1.22	200,000	2.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.18	192,500	1.95
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.1	500,000	0
אביעד פקדון אגח א	0.94	1,500,000	1.55
גלעד פקדון אגח ד	0.89	1,453,000	1.48
מקמ 915	0.89	1,500,000	1.48
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.88	400,000	0
ישראכרט מסחרי 3	0.76	122,700	1.25
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.66	300,000	0
עזריאלי מסחרי 1	0.62	98,400	1.02
אלה פקדון אגח י	0.62	1,000,000	1.03
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.62	282,750	0.02
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.62	282,750	0.02
פאי פלוס אגח א	0.56	909,000	0.93
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.55	250,000	0
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.44	200,000	0.01
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	0
מקמ 1115	0.3	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.31	0	-0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.42	0	-0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.57	0	-0.94
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-12.8	-5,840,000	0.03