הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.23	-2.68
תחילת השנה	-26.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01	94.67	425	-9.3
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	36.36	8,500,000	-1.1
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	18.82	4,400,000	-0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	15.18	0	11.23
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	14.97	3,500,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	10.47	0	7.74
מקמ 816	10.01	7,500,000	7.4
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	9.41	2,200,000	-0.13
מקמ 1216	9.23	7,000,000	6.82
מקמ 516	8.81	6,538,629	6.52
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.13	1,900,000	0.11
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	6.42	1,500,000	0.03
פועלים מסחרי 2	5.46	390,000	4.04
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	5.25	23,028	3.89
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.52	0	3.34
מז טפ הנפ מסחרי 5	4.1	294,500	3.03
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.85	900,000	-0.05
ספיר פקדון אגח א	2.91	1,990,896	2.15
איביאי פקדון אגח א	2.86	1,999,961	2.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.69	0	1.99
מקמ 616	2.69	2,000,000	1.99
מקמ 916	2.66	2,000,000	1.97
אביעד פקדון אגח ב	2.64	1,821,623	1.95
לאומי מסחרי 10	2.52	184,500	1.86
ממשלתי משתנה 0526	2.3	1,700,000	1.7
גי.אס.אי אגח א	2.28	1,500,000	1.69
ממשלתי משתנה 1134	2.23	1,700,000	1.65
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.14	500,000	-0.05
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.14	500,000	-0.05
גלעד פקדון אגח ד	2.08	1,453,000	1.54
ממשלתי משתנה 1130	2.01	1,500,000	1.48
דיסק מנ מסחרי 8	1.97	144,700	1.46
אביעד פקדון אגח ו	1.83	1,351,000	1.35
פאי פיקדון אגח ב	1.52	1,000,000	1.12
אלה פקדון אגח יא	1.45	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	1.45	1,000,000	1.07
מקמ 117	1.45	1,100,900	1.07
דיסק מנ מסחרי 6	1.33	95,100	0.99
מקמ 1116	1.32	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח א	1.31	909,000	0.97
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.28	300,000	-0.04
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.25	292,500	-0.02
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.25	292,000	-0.03
מליסרון מסחרי 5	1.05	75,000	0.78
לאומי מסחרי 11	0.68	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	0.68	50,000	0.5
ממשלתי שקלי 0927	0.55	400,000	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-7.19	-1,680,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-9.34	0	-6.91
F_300326_4_4_DL_0_N_1_00_00	-9.86	-2,305,000	0.01