הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.97	0.96
תחילת השנה	-30.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01	99.97	385	-1.97
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	24.25	4,500,000	-0.73
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	23.71	4,400,000	-1.14
פיקדון בבנק מסוים	17.73	0	9.28
מקמ 1216	13.13	7,000,000	6.87
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	11.86	2,200,000	-0.18
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	10.24	1,900,000	-0.52
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	8.08	1,500,000	-0.46
פועלים מסחרי 2	7.76	390,000	4.06
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	6.42	0	3.36
מז טפ הנפ מסחרי 5	5.83	294,500	3.05
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	4.85	900,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.15	0	2.17
איביאי פקדון אגח א	4.08	1,999,961	2.13
ספיר פקדון אגח א	4.06	1,954,366	2.13
מקמ 916	3.78	2,000,000	1.98
מקמ 517	3.7	2,000,000	1.94
לאומי מסחרי 10	3.57	184,500	1.87
ממשלתי משתנה 1134	3.15	1,700,000	1.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.13	0	1.64
ממשלתי משתנה 1130	2.82	1,500,000	1.48
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	2.69	500,000	-0.04
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.69	500,000	-0.05
דיסק מנ מסחרי 8	2.61	134,700	1.37
אביעד פקדון אגח ו	2.61	1,351,000	1.36
SPOT_USDILS	2.27	421,000	0
גלעד פקדון אגח ד	2.21	1,085,222	1.16
מקמ 117	2.06	1,100,900	1.08
מקמ 1116	1.88	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח א	1.86	909,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	0.92
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.62	300,000	-0.05
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.58	292,500	-0.12
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.57	292,000	-0.12
מקמ 816	1.52	800,000	0.79
מליסרון מסחרי 5	1.48	74,500	0.78
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	1.07	4,028	0.56
בינל הנפ מסחרי 3	0.96	50,000	0.5
פאי פיקדון אגח ב	0.94	434,059	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	0.48
ממשלתי שקלי 0927	0.78	400,000	0.41
לאומי מסחרי 11	0.72	37,500	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	1,545,000	1.51
SPOT_USDILS	-0.54	-100,000	0