הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.11	-1.68
תחילת השנה	-33.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300425_184_90_ND_1_N_1_12_01	101.67	752	5.92
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	18.86	8,500,000	-1.08
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	16.2	7,300,000	-1.4
פיקדון בבנק מסוים	12.04	0	18.27
פיקדון בבנק מסוים	10.66	0	16.18
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	9.76	4,400,000	-0.71
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	8.52	0	12.93
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	7.77	3,500,000	-0.68
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	7.77	3,500,000	-0.66
מקמ 116	7.73	12,000,000	11.74
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.1	2,750,000	-0.52
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	6.1	2,750,000	-0.54
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.99	2,250,000	-0.53
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	4.99	2,250,000	-0.52
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.22	1,900,000	-0.7
מקמ 915	3.92	6,000,000	5.96
ממשל קצרה 1125	3.24	5,000,000	4.91
הראל פיקדון אגח ד	3.14	4,544,000	4.77
מקמ 815	2.95	4,500,000	4.48
מקמ 1015	2.93	4,500,000	4.45
לאומי מסחרי 7	2.68	400,000	4.08
פועלים מסחרי 2	2.64	400,000	4.01
מקמ 616	2.54	4,000,000	3.85
דיסק מנ מסחרי 5	2.47	366,700	3.74
מקמ 416	2.24	3,500,000	3.39
אלה פקדון אגח יא	2.04	3,000,000	3.1
הראל ריב אגח א	2.04	3,000,000	3.09
גי.אס.אי אגח ב	2.02	2,932,000	3.06
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2	900,000	-0.18
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2	900,000	-0.17
מקמ 316	1.92	3,000,000	2.92
דיסק מנ מסחרי 4	1.68	246,200	2.55
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.66	750,000	-0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.64	0	2.49
גי.אס.אי אגח א	1.43	2,000,000	2.18
פאי פיקדון אגח ב	1.43	2,000,000	2.17
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.4	0	2.13
גלעד פקדון אגח ב	1.38	2,000,000	2.09
ספיר פקדון אגח א	1.38	2,000,000	2.09
אביעד פקדון אגח ב	1.36	2,000,000	2.06
איביאי פקדון אגח א	1.34	2,000,000	2.04
הראל ריב אגח ב	1.34	2,000,000	2.03
פועלים מסחרי 1	1.33	200,000	2.03
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.3	585,000	-0.11
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.3	585,000	-0.11
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.29	192,500	1.96
ממשלתי משתנה 0526	1.12	1,700,000	1.7
ממשלתי משתנה 1134	1.08	1,700,000	1.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	1.58
אביעד פקדון אגח א	1.03	1,500,000	1.57
גלעד פקדון אגח ד	0.98	1,453,000	1.49
ממשלתי משתנה 1130	0.97	1,500,000	1.48
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.89	400,000	-0.01
ישראכרט מסחרי 3	0.83	122,700	1.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	1.25
אלה פקדון אגח י	0.69	1,000,000	1.04
עזריאלי מסחרי 1	0.68	98,400	1.03
דיסק מנ מסחרי 6	0.66	100,000	1
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.63	282,750	-0.05
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.63	282,750	-0.05
פאי פלוס אגח א	0.62	909,000	0.94
מליסרון מסחרי 5	0.49	75,000	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.56
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	-0.01
מקמ 1115	0.32	500,000	0.49
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	0.13	928	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.55	-250,000	0
SPOT_USDILS	-1.31	-590,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.46	0	-3.74