הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.24	3.44
תחילת השנה	-51.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011124_364_90_ND_1_N_1_12_01	98.57	617	-3.54
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	23.2	8,500,000	-1.56
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	19.92	7,300,000	-0.47
פיקדון בבנק מסוים	13.18	0	15.98
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	12.01	4,400,000	-0.97
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	9.55	3,500,000	-0.16
מקמ 116	8.98	11,000,000	10.88
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	8.09	0	9.8
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.5	2,750,000	0.02
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	6	2,200,000	-0.1
מקמ 1115	4.93	6,000,000	5.98
מקמ 1215	4.92	6,000,000	5.96
פיקדון בבנק מסוים	4.47	0	5.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.39	0	5.33
ממשל קצרה 1125	4.1	5,000,000	4.97
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.82	1,400,000	-0.09
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.55	1,300,000	0.01
לאומי מסחרי 7	3.39	399,500	4.11
פועלים מסחרי 2	3.34	400,000	4.04
דיסק מנ מסחרי 5	3.12	366,700	3.79
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.49	299,500	3.02
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.46	900,000	-0.04
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.46	900,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	1.82	2,000,000	2.21
פאי פיקדון אגח ב	1.82	2,000,000	2.2
הראל פיקדון אגח ד	1.79	2,044,000	2.18
גלעד פקדון אגח ב	1.75	2,000,000	2.12
ספיר פקדון אגח א	1.75	2,000,000	2.12
אביעד פקדון אגח ב	1.73	2,000,000	2.1
איביאי פקדון אגח א	1.71	2,000,000	2.08
הראל ריב אגח ב	1.71	2,000,000	2.07
גי.אס.אי אגח ב	1.69	1,932,000	2.05
פועלים מסחרי 1	1.69	200,000	2.05
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.64	192,500	1.98
מקמ 316	1.62	2,000,000	1.97
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.6	585,000	-0.14
מקמ 916	1.59	2,000,000	1.93
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	1.51	9,228	1.83
ממשלתי משתנה 0526	1.41	1,700,000	1.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.39	0	1.69
ממשלתי משתנה 1134	1.36	1,700,000	1.65
אביעד פקדון אגח א	1.32	1,500,000	1.59
אלה פקדון אגח יא	1.3	1,500,000	1.58
הראל ריב אגח א	1.3	1,500,000	1.58
גלעד פקדון אגח ד	1.24	1,453,000	1.5
ממשלתי משתנה 1130	1.22	1,500,000	1.48
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.09	400,000	-0.03
ישראכרט מסחרי 3	1.05	122,200	1.27
אלה פקדון אגח י	0.87	1,000,000	1.06
דיסק מנ מסחרי 6	0.84	100,000	1.02
פאי פלוס אגח א	0.78	909,000	0.95
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.77	282,750	-0.07
מליסרון מסחרי 5	0.62	75,000	0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.57	0	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.54
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.41	150,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	0.49
מקמ 416	0.4	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.14
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.71	0	-4.5