הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.41	-1.08
תחילת השנה	-63.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01	96.13	580	0
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	23.84	8,500,000	-0.35
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	20.47	7,300,000	-0.86
פיקדון בבנק מסוים	15.46	0	17.93
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	12.34	4,400,000	-0.14
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	9.82	3,500,000	-0.35
מקמ 116	9.41	11,000,000	10.92
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	8.48	0	9.84
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.71	2,750,000	-0.13
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	6.17	2,200,000	-0.22
מקמ 1115	5.17	6,000,000	6
מקמ 1215	5.15	6,000,000	5.98
ממשל קצרה 1125	4.3	5,000,000	4.98
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.93	1,400,000	-0.16
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	3.78	22,228	4.39
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.65	1,300,000	-0.06
לאומי מסחרי 7	3.56	399,500	4.13
פועלים מסחרי 2	3.51	400,000	4.07
דיסק מנ מסחרי 5	3.28	366,700	3.8
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.61	299,500	3.03
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.52	900,000	-0.09
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.52	900,000	-0.04
גי.אס.אי אגח א	1.91	2,000,000	2.22
פאי פיקדון אגח ב	1.91	2,000,000	2.21
הראל פיקדון אגח ד	1.88	2,044,000	2.18
ספיר פקדון אגח א	1.84	2,000,000	2.13
גלעד פקדון אגח ב	1.83	2,000,000	2.13
אביעד פקדון אגח ב	1.82	2,000,000	2.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.8	0	2.08
איביאי פקדון אגח א	1.8	2,000,000	2.09
הראל ריב אגח ב	1.8	2,000,000	2.08
פועלים מסחרי 1	1.78	200,000	2.06
גי.אס.אי אגח ב	1.77	1,932,000	2.06
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	2
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.72	192,500	1.99
מקמ 316	1.7	2,000,000	1.97
מקמ 916	1.67	2,000,000	1.94
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	1.64	585,000	-0.02
ממשלתי משתנה 0526	1.47	1,700,000	1.71
ממשלתי משתנה 1134	1.43	1,700,000	1.66
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.4	500,000	0
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.4	500,000	0
אביעד פקדון אגח א	1.38	1,500,000	1.6
אלה פקדון אגח יא	1.37	1,500,000	1.59
הראל ריב אגח א	1.37	1,500,000	1.58
גלעד פקדון אגח ד	1.3	1,453,000	1.51
ממשלתי משתנה 1130	1.28	1,500,000	1.49
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.12	400,000	-0.06
ישראכרט מסחרי 3	1.1	122,200	1.27
אלה פקדון אגח י	0.92	1,000,000	1.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	1.03
דיסק מנ מסחרי 6	0.88	100,000	1.02
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.84	300,000	-0.01
פאי פלוס אגח א	0.82	909,000	0.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	0.78
מליסרון מסחרי 5	0.66	75,000	0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.65
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.42	150,000	-0.02
מקמ 416	0.42	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.27	-97,000	0
SPOT_USDILS	-0.42	-150,000	0