הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	2.57
תחילת השנה	-38.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01	95.9	305	1.83
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	26.33	4,500,000	0.01
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	25.75	4,400,000	-0.4
מקמ 1216	13.58	7,000,000	6.94
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	12.87	2,200,000	0.18
מקמ 717	11.42	5,999,600	5.84
מקמ 817	9.29	4,894,500	4.75
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	8.78	1,500,000	-0.2
מקמ 1016	7.8	4,000,000	3.99
מקמ 1116	6.8	3,500,000	3.48
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	6.63	0	3.39
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	6.25	19,428	3.2
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	5.27	900,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	3.93	0	2.01
מקמ 517	3.83	2,000,000	1.96
לאומי מסחרי 10	3.69	184,500	1.89
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.42	584,500	0.1
ממשלתי משתנה 1134	3.23	1,700,000	1.65
ספיר פקדון אגח א	3.07	1,428,385	1.57
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	2.93	500,000	0.04
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.93	500,000	0.04
F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00	2.93	500,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	2.9	1,500,000	1.48
דיסק מנ מסחרי 8	2.7	134,700	1.38
אביעד פקדון אגח ו	2.7	1,351,000	1.38
מקמ 117	2.13	1,100,900	1.09
פאי פלוס אגח א	1.92	909,000	0.98
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.76	300,000	0
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.76	300,000	-0.01
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.17	200,000	0.01
בינל הנפ מסחרי 3	0.99	50,000	0.51
לאומי מסחרי 13	0.98	50,000	0.5
הראל פיקדון אגח ו	0.8	407,000	0.41
לאומי מסחרי 14	0.76	39,000	0.39
לאומי מסחרי 11	0.75	37,500	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.59	0	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
מקמ 217	0	2,060,000	2.03
SPOT_USDILS	-0.59	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.94	-160,000	0
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-177,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.98	0	-2.03