הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.55	0.6
תחילת השנה	-20.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01	98.16	465	0.11
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	30.5	8,500,000	-1.28
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	15.79	4,400,000	-0.62
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	12.56	3,500,000	-0.3
מקמ 516	11.39	10,038,629	9.97
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.87	2,750,000	-0.43
מקמ 816	9.56	8,500,000	8.37
פיקדון בבנק מסוים	8.81	0	7.71
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	7.89	2,200,000	-0.17
מקמ 1216	7.79	7,000,000	6.82
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.82	1,900,000	0.07
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.38	1,500,000	0
מקמ 416	5.01	4,400,000	4.39
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.66	1,300,000	-0.2
פועלים מסחרי 2	4.59	390,000	4.02
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	3.84	17,728	3.36
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.8	0	3.33
מז טפ הנפ מסחרי 5	3.45	294,500	3.02
מקמ 316	3.43	3,000,000	3
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.23	900,000	-0.14
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.23	900,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.83	0	2.48
ספיר פקדון אגח א	2.45	1,990,896	2.14
איביאי פקדון אגח א	2.41	1,999,961	2.11
פועלים מסחרי 1	2.38	200,000	2.09
מקמ 916	2.24	2,000,000	1.96
אביעד פקדון אגח ב	2.22	1,821,623	1.94
לאומי מסחרי 10	2.12	184,500	1.85
ממשלתי משתנה 0526	1.94	1,700,000	1.7
גי.אס.אי אגח א	1.92	1,500,000	1.68
ממשלתי משתנה 1134	1.88	1,700,000	1.64
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.79	500,000	-0.06
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.79	500,000	-0.06
גלעד פקדון אגח ד	1.75	1,453,000	1.53
ממשלתי משתנה 1130	1.69	1,500,000	1.48
דיסק מנ מסחרי 8	1.66	144,700	1.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.61	0	1.41
אביעד פקדון אגח ו	1.55	1,356,000	1.36
פאי פיקדון אגח ב	1.28	1,000,000	1.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.22	0	1.07
אלה פקדון אגח יא	1.22	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	1.22	1,000,000	1.07
מקמ 117	1.22	1,100,900	1.07
דיסק מנ מסחרי 6	1.12	95,100	0.98
מקמ 1116	1.12	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח א	1.1	909,000	0.96
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.08	300,000	-0.04
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.05	292,500	-0.03
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.05	292,000	-0.03
מליסרון מסחרי 5	0.88	75,000	0.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.72	-200,000	0
SPOT_USDILS	-1.08	-300,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.59	0	-1.39
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-5.38	-1,500,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-9.14	-2,547,000	-0.1