הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים

מחיר פדיון

127.75

מחיר קנייה

127.75

0.13%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	21	99.98	496,365,527	536.73
פיקדונות בבנק	3	-0.44	0	-2.32
סה"כ	24	99.54	496,365,527	534.41

לאומי התח נד406 (COCO)

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

מז טפ הנפ הת 69 (COCO)

דיסקונט מנ נד י (COCO)

דיסקונט מנ נד יא (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד406 (COCO)	14.41	73,996,785	77.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	9.7	49,203,795	52.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	7.81	37,898,183	41.93
דיסקונט מנ נד י (COCO)	7.09	35,523,989	38.06
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	6.57	34,278,457	35.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	6.13	29,479,478	32.88
פועלים הת נד יב (COCO)	6.04	30,156,740	32.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	5.52	25,968,298	29.64
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	4.99	23,931,640	26.78
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	4.83	22,774,800	25.94
פועלים הת נד יג (COCO)	4.34	20,610,930	23.31
פועלים התח נד ז (COCO)	4.05	19,462,689	21.73
פועלים הת נד טו (COCO)	3.75	19,428,435	20.12
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	3.2	17,304,999	17.19
פועלים הת נד יד (COCO)	2.7	14,076,518	14.52
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.33	11,346,307	12.52
פועלים התח נד ו (COCO)	1.7	8,146,627	9.1
פועלים הת נד יא (COCO)	1.62	7,870,183	8.69
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.5	6,789,095	8.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.43	6,837,310	7.7
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.27	1,280,269	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-2.34