הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים

מחיר פדיון

130.16

מחיר קנייה

130.16

0.12%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	19	100.02	508,791,296	560.98
פיקדונות בבנק	3	0	0	0
סה"כ	22	100.02	508,791,296	560.97

לאומי התח נד406 (COCO)

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

מז טפ הנפ הת 69 (COCO)

דיסקונט מנ נד י (COCO)

פועלים הת נד יב (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד406 (COCO)	15.84	82,428,454	88.87
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	10.64	54,744,586	59.69
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	8.3	42,165,860	46.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	6.59	33,496,285	36.95
פועלים הת נד יב (COCO)	6.14	30,855,941	34.43
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	6.12	32,322,262	34.31
בינל הנפק התח כז (COCO)	6.01	29,539,358	33.71
בינל הנפק התח כו (COCO)	5.21	25,993,609	29.24
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	4.91	24,436,947	27.55
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	4.91	27,005,544	27.53
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	4.62	22,565,829	25.89
פועלים הת נד יג (COCO)	4.52	21,677,677	25.36
פועלים התח נד ז (COCO)	4.07	19,914,092	22.82
פועלים הת נד טו (COCO)	3.78	19,878,616	21.23
פועלים הת נד יד (COCO)	2.72	14,402,678	15.25
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.67	7,720,850	9.35
פועלים הת נד יא (COCO)	1.64	8,052,726	9.17
פועלים התח נד ו (COCO)	1.22	6,051,960	6.83
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.11	5,538,022	6.25
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.17