הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
מחיר פדיון
129.19
מחיר קנייה
129.19
- % החודש:-0.37%
- % השנה:2.9%
- % 3 חודשים:-0.28%
- % 12 חודשים:3.81%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 100.2 | 516,511,700 | 572.4 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.02 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 22 | 100.22 | 516,511,700 | 572.49 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
בינל הנפק התח כז (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 15.04 | 79,179,890 | 85.93 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 11.1 | 57,704,992 | 63.4 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 8.67 | 44,446,050 | 49.54 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 6.92 | 35,639,951 | 39.56 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 6.68 | 33,140,071 | 38.14 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 6.44 | 34,390,318 | 36.79 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 6.22 | 31,766,417 | 35.54 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 5.17 | 28,733,583 | 29.56 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 4.87 | 24,009,711 | 27.82 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 4.63 | 22,579,828 | 26.43 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 4.6 | 23,082,377 | 26.25 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 4.27 | 21,440,954 | 24.42 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 4.15 | 20,501,633 | 23.7 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 3.72 | 20,465,076 | 21.25 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 2.7 | 14,827,536 | 15.41 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.74 | 8,211,088 | 9.92 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 1.66 | 8,290,213 | 9.5 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.97 | 4,843,287 | 5.53 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.65 | 3,258,725 | 3.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |