הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
מחיר פדיון
123.98
מחיר קנייה
123.98
- % החודש:-0.42%
- % השנה:5.45%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:5.97%
- סטיית תקן (שנה):2.25
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 456,988,029 | 499.98 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.01 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 23 | 99.98 | 456,988,029 | 499.94 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 10.31 | 48,701,667 | 51.53 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 10.28 | 48,079,984 | 51.42 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 8.67 | 39,771,629 | 43.37 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 8.07 | 37,032,591 | 40.35 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 6.96 | 32,015,891 | 34.79 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 6.36 | 28,806,168 | 31.79 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 6.11 | 26,793,116 | 30.57 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 5.73 | 25,381,282 | 28.63 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 5.21 | 23,307,744 | 26.07 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 5.09 | 22,276,422 | 25.44 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 5 | 22,254,625 | 25.01 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 4.7 | 20,662,725 | 23.48 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 3.98 | 18,182,516 | 19.92 |
| דיסקנט מנ נד יא (COCO) | 3.87 | 19,188,564 | 19.33 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 2.06 | 10,251,515 | 10.29 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 1.9 | 8,648,922 | 9.52 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 1.88 | 8,355,456 | 9.39 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.58 | 6,634,033 | 7.92 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1.51 | 7,472,257 | 7.53 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.72 | 3,170,922 | 3.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.05 |