הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
מחיר פדיון
126.22
מחיר קנייה
126.22
- % החודש:0.4%
- % השנה:0.53%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:6.63%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.06 | 469,559,137 | 507.95 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.03 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 23 | 100.09 | 469,559,137 | 508.1 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
דיסקונט מנ נד יא (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 10.59 | 50,283,739 | 53.76 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 10.23 | 49,641,861 | 51.92 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 8.25 | 38,235,594 | 41.86 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 7.76 | 37,281,613 | 39.41 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 7.21 | 35,974,419 | 36.6 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 6.46 | 29,741,936 | 32.81 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 5.93 | 28,238,103 | 30.08 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 5.86 | 26,205,792 | 29.77 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 5.48 | 25,115,657 | 27.81 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 5.1 | 22,977,566 | 25.89 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 4.4 | 19,618,909 | 22.33 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 3.97 | 18,224,754 | 20.14 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 3.69 | 18,191,952 | 18.72 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 3.54 | 16,127,260 | 17.99 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 3.49 | 16,203,614 | 17.73 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 2.64 | 13,180,834 | 13.41 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 1.66 | 7,628,255 | 8.41 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 1.64 | 7,369,504 | 8.34 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.6 | 6,849,539 | 8.14 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.56 | 2,468,236 | 2.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -2.06 |