הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
מחיר פדיון
129.14
מחיר קנייה
129.14
- % החודש:0.47%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:2.42%
- % 12 חודשים:7.07%
- סטיית תקן (שנה):2.08
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100 | 495,186,423 | 533.02 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 24 | 100 | 495,186,423 | 533.02 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
דיסקונט מנ נד יא (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 14.51 | 74,267,910 | 77.34 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 9.78 | 49,384,079 | 52.14 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 7.92 | 38,037,043 | 42.19 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 7.11 | 35,667,680 | 37.92 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 6.63 | 34,417,360 | 35.32 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 6.15 | 29,587,491 | 32.78 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 6.02 | 29,959,174 | 32.07 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 5.45 | 26,069,710 | 29.05 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 5.06 | 24,028,691 | 26.96 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 4.89 | 22,858,247 | 26.08 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 4.32 | 20,690,536 | 23.01 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 4.05 | 19,334,995 | 21.6 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 3.72 | 19,300,571 | 19.83 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 3.21 | 17,375,016 | 17.08 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 2.69 | 13,979,009 | 14.35 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 2.08 | 9,962,407 | 11.09 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 1.65 | 7,893,619 | 8.78 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 1.61 | 7,818,709 | 8.6 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.52 | 6,813,970 | 8.11 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.44 | 6,862,362 | 7.67 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.19 | 877,844 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.21 |