הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
מחיר פדיון
119.37
מחיר קנייה
119.37
- % החודש:-0.13%
- % השנה:1.53%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:4.85%
- סטיית תקן (שנה):2.04
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 100.01 | 449,282,939 | 479.46 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.03 | 0 | -0.12 |
| סה"כ | 24 | 99.98 | 449,282,939 | 479.34 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
לאומי התח נד 405 (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
בינל הנפק התח כו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 10.64 | 50,619,752 | 51.03 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 10.3 | 46,295,196 | 49.4 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 8.66 | 38,491,097 | 41.5 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 8.12 | 37,444,176 | 38.95 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 6.6 | 29,940,682 | 31.65 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 5.99 | 28,037,530 | 28.72 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 5.92 | 26,380,908 | 28.4 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 5.73 | 25,224,948 | 27.48 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 5.38 | 23,740,257 | 25.8 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 5.35 | 23,131,110 | 25.66 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 4.93 | 22,985,074 | 23.62 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 4.02 | 16,480,713 | 19.28 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 3.76 | 17,118,184 | 18 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.24 | 14,835,123 | 15.54 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 2.19 | 9,937,277 | 10.48 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 2.16 | 9,599,658 | 10.33 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.77 | 7,188,783 | 8.46 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.66 | 6,895,310 | 7.97 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 1.09 | 4,699,099 | 5.22 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.03 | 4,193,943 | 4.93 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.84 | 3,469,270 | 4.02 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.63 | 2,574,849 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.14 |