הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
מחיר פדיון
124.47
מחיר קנייה
124.47
- % החודש:0.66%
- % השנה:5.87%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:6.23%
- סטיית תקן (שנה):2.29
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 100 | 451,856,046 | 491.31 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.02 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 22 | 99.98 | 451,856,046 | 491.21 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 10.76 | 50,626,905 | 52.86 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 10.58 | 49,310,532 | 51.96 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 8.3 | 37,980,394 | 40.79 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 8.09 | 36,900,007 | 39.72 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 7.98 | 36,541,426 | 39.23 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 7.02 | 31,332,957 | 34.5 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 6.63 | 29,950,321 | 32.56 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 5.99 | 26,496,491 | 29.42 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 5.68 | 24,858,578 | 27.93 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 5.64 | 24,967,237 | 27.69 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 5.36 | 23,583,516 | 26.35 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 5.14 | 22,824,205 | 25.26 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 3.7 | 16,869,669 | 18.19 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 2.18 | 9,871,641 | 10.69 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 2.15 | 9,536,280 | 10.55 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.65 | 6,896,284 | 8.11 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.59 | 6,685,713 | 7.83 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.92 | 4,017,332 | 4.52 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.64 | 2,606,558 | 3.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.15 |