הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים

מחיר פדיון

122.44

מחיר קנייה

122.44

0.1%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	21	99.95	448,474,086	486.57
פיקדונות בבנק	3	-0.05	0	-0.26
סה"כ	24	99.9	448,474,086	486.31

לאומי התח נד406 (COCO)

מז טפ הנפ הת 69 (COCO)

דיסקונט מנ נד י (COCO)

לאומי התח נד 405 (COCO)

פועלים הת נד יב (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד406 (COCO)	11.06	51,897,050	53.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	8.72	39,462,350	42.45
דיסקונט מנ נד י (COCO)	8.29	37,796,524	40.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	8.19	36,540,294	39.88
פועלים הת נד יב (COCO)	8.04	36,622,584	39.13
בינל הנפק התח כו (COCO)	6.81	30,696,180	33.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	6.21	28,745,006	30.22
בינל הנפק התח כז (COCO)	6.16	27,046,582	29.96
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	5.85	25,462,624	28.48
פועלים הת נד יג (COCO)	5.72	25,273,970	27.83
פועלים התח נד ז (COCO)	5.39	23,635,860	26.23
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	5.39	23,714,781	26.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	3.82	17,279,687	18.58
פועלים התח נד ו (COCO)	2.19	9,893,461	10.67
פועלים הת נד יא (COCO)	2.17	9,557,790	10.57
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.72	7,069,300	8.35
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.64	6,848,156	8
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.05	4,566,890	5.12
פועלים התח נד ה (COCO)	0.69	2,815,133	3.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.48	2,028,494	2.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	1,521,370	1.77
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.51