הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים

מחיר פדיון

118.83

מחיר קנייה

118.83

0.13%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	21	100.11	435,668,602	470.9
פיקדונות בבנק	2	-0.13	0	-0.59
סה"כ	23	99.98	435,668,602	470.31

לאומי התח נד 405 (COCO)

מז טפ הנפ הת 69 (COCO)

דיסקונט מנ נד י (COCO)

בינל הנפק התח כו (COCO)

בינל הנפק התח כז (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד 405 (COCO)	12.47	54,309,907	58.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	9.69	42,778,547	45.58
דיסקונט מנ נד י (COCO)	8.04	36,517,395	37.83
בינל הנפק התח כו (COCO)	7.94	35,124,069	37.36
בינל הנפק התח כז (COCO)	7.24	30,948,020	34.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	6.95	32,077,342	32.71
פועלים התח נד ז (COCO)	6.49	28,211,695	30.51
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	6.01	25,707,640	28.28
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	5.68	24,598,836	26.71
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	5.64	22,752,277	26.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	3.73	16,694,546	17.53
פועלים התח נד ה (COCO)	2.93	11,789,051	13.79
פועלים התח נד ו (COCO)	2.65	11,808,929	12.47
פועלים הת נד יא (COCO)	2.6	11,408,112	12.22
פועלים הת נדח י (COCO)	2.46	9,881,764	11.58
פועלים הת נד יב (COCO)	2.19	10,033,843	10.29
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.98	8,089,039	9.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.5	6,145,031	7.06
פועלים הת נד יג (COCO)	1.43	6,446,964	6.73
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.3	5,512,616	6.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.19	4,832,979	5.61
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.6