הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.85	-0.86
תחילת השנה	30.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד406 (COCO)	15.44	80,029,747	85.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	10.41	53,215,384	57.74
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	8.38	40,988,024	46.49
דיסקונט מנ נד י (COCO)	6.5	32,967,788	36.05
פועלים הת נד יב (COCO)	6.11	30,483,178	33.93
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	6.06	31,811,763	33.63
בינל הנפק התח כז (COCO)	5.75	28,092,244	31.93
בינל הנפק התח כו (COCO)	5.61	27,690,116	31.13
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	5.15	24,631,631	28.57
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	4.88	26,579,094	27.08
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	4.57	22,209,455	25.35
פועלים הת נד יג (COCO)	4.5	21,297,940	24.97
פועלים התח נד ז (COCO)	4.05	19,673,285	22.45
פועלים הת נד טו (COCO)	3.76	19,638,591	20.86
פועלים הת נד יד (COCO)	2.71	14,228,772	15.03
פועלים הת נד יא (COCO)	1.62	7,955,164	8.97
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.59	7,342,610	8.84
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.39	6,854,655	7.73
פועלים התח נד ו (COCO)	1.37	6,745,753	7.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	750,590	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.04