הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.84	3.38
תחילת השנה	42.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד406 (COCO)	15.04	79,179,890	85.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	11.1	57,704,992	63.4
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	8.67	44,446,050	49.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	6.92	35,639,951	39.56
בינל הנפק התח כז (COCO)	6.68	33,140,071	38.14
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	6.44	34,390,318	36.79
פועלים הת נד יב (COCO)	6.22	31,766,417	35.54
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	5.17	28,733,583	29.56
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	4.87	24,009,711	27.82
פועלים הת נד יג (COCO)	4.63	22,579,828	26.43
בינל הנפק התח כו (COCO)	4.6	23,082,377	26.25
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	4.27	21,440,954	24.42
פועלים התח נד ז (COCO)	4.15	20,501,633	23.7
פועלים הת נד טו (COCO)	3.72	20,465,076	21.25
פועלים הת נד יד (COCO)	2.7	14,827,536	15.41
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.74	8,211,088	9.92
פועלים הת נד יא (COCO)	1.66	8,290,213	9.5
פועלים התח נד ו (COCO)	0.97	4,843,287	5.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.65	3,258,725	3.71
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01