הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.63	1.39
תחילת השנה	26.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד406 (COCO)	14.51	74,267,910	77.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	9.78	49,384,079	52.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	7.92	38,037,043	42.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	7.11	35,667,680	37.92
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	6.63	34,417,360	35.32
בינל הנפק התח כו (COCO)	6.15	29,587,491	32.78
פועלים הת נד יב (COCO)	6.02	29,959,174	32.07
בינל הנפק התח כז (COCO)	5.45	26,069,710	29.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	5.06	24,028,691	26.96
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	4.89	22,858,247	26.08
פועלים הת נד יג (COCO)	4.32	20,690,536	23.01
פועלים התח נד ז (COCO)	4.05	19,334,995	21.6
פועלים הת נד טו (COCO)	3.72	19,300,571	19.83
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	3.21	17,375,016	17.08
פועלים הת נד יד (COCO)	2.69	13,979,009	14.35
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.08	9,962,407	11.09
פועלים התח נד ו (COCO)	1.65	7,893,619	8.78
פועלים הת נד יא (COCO)	1.61	7,818,709	8.6
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.52	6,813,970	8.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.44	6,862,362	7.67
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	877,844	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.21