הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.64	-0.75
תחילת השנה	-3.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד406 (COCO)	10.96	51,844,928	52.96
לאומי התח נד 405 (COCO)	9.86	44,168,051	47.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	8.87	39,417,928	42.86
דיסקונט מנ נד י (COCO)	8.34	38,210,739	40.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	6.77	30,665,351	32.69
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	6.16	28,716,137	29.75
בינל הנפק התח כז (COCO)	6.08	27,019,419	29.39
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	5.87	25,741,670	28.33
פועלים התח נד ז (COCO)	5.5	24,246,704	26.56
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	5.5	23,690,964	26.56
פועלים הת נד יב (COCO)	5.05	23,474,790	24.41
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	3.85	17,468,977	18.59
פועלים הת נד יג (COCO)	3.34	15,358,186	16.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	3.12	12,771,703	15.08
פועלים התח נד ו (COCO)	2.24	10,148,959	10.84
פועלים הת נד יא (COCO)	2.21	9,804,277	10.67
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.7	7,062,201	8.21
פועלים התח נד ה (COCO)	1.42	5,775,725	6.86
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.12	4,812,834	5.39
פועלים הת נדח י (COCO)	0.99	4,043,350	4.79
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.57	2,368,826	2.76
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.43	1,748,860	2.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.09