הירשמו

MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

113.13

מחיר קנייה

113.13

0.2%

% החודש:0.11%
% השנה:2.73%
% 3 חודשים:-0.63%
% 12 חודשים:3.56%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):-0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	100	126,132,824	132.05
פיקדונות בבנק	4	-0.01	0	-0.02
סה"כ	85	99.99	126,132,824	132.03

אחזקות הקרן

הראל הנפקות אגח כג

מגדל הון אגח טז

מגדל הון אגח יח

כלל הון אגח יד

הראל הנפקות אגח כב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח כג	2.28	2,906,651	3.01
מגדל הון אגח טז	2.28	2,869,809	3.01
מגדל הון אגח יח	2.28	2,912,558	3.01
כלל הון אגח יד	2.27	2,705,579	3
הראל הנפקות אגח כב	2.22	2,817,198	2.93
מגדל הון אגח טו	2.2	2,759,174	2.91
כלל הון אגח יג	2.11	2,590,542	2.78
מגדל הון אגח יז	2.11	2,690,175	2.79
פועלים אגח 106	2.05	2,716,415	2.7
מגדל הון אגח יד	1.94	2,274,578	2.56
הראל הנפקות אגח כ	1.94	2,270,937	2.56
לאומי אגח 188	1.9	2,429,186	2.51
הראל הנפקות אגח יח	1.86	2,663,543	2.46
מנורה הון התח ח	1.86	2,284,901	2.45
כלל ביטוח אגח ד	1.81	2,307,017	2.39
מגדל הון אגח יג	1.72	2,034,276	2.27
מנורה הון התח ט	1.67	2,068,503	2.21
איידיאיי הנ הת ז	1.67	2,053,760	2.2
כלל הון אגח יב	1.65	2,345,148	2.18
פניקס הון אגח יז	1.61	1,965,799	2.13
לאומי אגח 187	1.61	2,051,948	2.12
הראל הנפקות אגח טו	1.57	2,172,815	2.08
מז טפ הנ אגח 70	1.54	1,885,824	2.03
מגדל הון אגח יב	1.5	1,852,285	1.99
פועלים אגח 204	1.5	1,919,786	1.98
פניקס הון אגח טז	1.46	1,799,136	1.92
דיסקונט מנ אגח יח	1.45	1,875,022	1.92
הראל השקעות אגח א	1.41	2,035,384	1.87
דיסקונט מנ אגח טז	1.38	1,700,215	1.83
דיסקונט מנ אגח יז	1.37	1,712,104	1.8
פועלים אגח 102	1.37	1,735,101	1.81
הראל הנפקות אגח יד	1.31	1,778,179	1.72
מנורה הון התח ז	1.31	1,794,996	1.72
מגדל הון אגח יא	1.25	1,559,994	1.65
ירושלים הנ אגח כ	1.24	1,591,177	1.64
מז טפ הנפק 52	1.23	1,460,033	1.62
כלל ביטוח אגח ג	1.2	1,492,487	1.59
מז טפ הנ אגח 67	1.16	1,416,175	1.53
מז טפ הנ אגח 68	1.16	1,417,272	1.53
מז טפ הנפק 42	1.16	1,204,849	1.53
לאומי אגח 186	1.14	1,407,936	1.51
פניקס הון אגח טו	1.13	1,437,257	1.49
מז טפ הנ אגח 72	1.13	1,487,005	1.5
מגדל הון אגח ח	1.1	1,528,931	1.46
כלל הון אגח יא	1.09	1,489,073	1.44
פניקס הון אגח יד	1.07	1,309,631	1.41
הפניקס אגח 6	1.05	1,480,531	1.39
לאומי אגח 183	1.04	1,252,015	1.37
הראל הנפקות אגח יג	1.01	1,314,904	1.33
דיסקונט מנ אגח טו	1.01	1,213,279	1.33
פועלים אגח 201	1	1,204,019	1.32
הראל הנפקות אגח יט	1	1,297,760	1.32
מגדל הון אגח י	0.96	1,216,329	1.27
בינל הנפק אגח יד	0.96	1,230,010	1.26
ירושלים הנ אגח יט	0.9	1,084,389	1.19
מנורה הון התח ה	0.87	1,162,527	1.15
פועלים אגח 200	0.87	1,041,054	1.15
מז טפ הנ אגח 66	0.86	1,020,158	1.13
הפניקס אגח 5	0.86	990,116	1.13
פועלים אגח 100	0.84	1,123,321	1.1
פניקס הון אגח יא	0.83	1,117,622	1.09
מז טפ הנפק 64	0.83	995,365	1.09
מז טפ הנפק 63	0.8	1,077,022	1.06
הראל הנפקות אגח יב	0.72	943,166	0.95
איידיאיי הנ הת ו	0.72	987,895	0.95
פועלים אגח 203	0.7	775,837	0.93
מז טפ הנפק 62	0.69	811,786	0.91
דיסקונט מנ אגח יד	0.69	916,584	0.91
מרכנתיל הנ אגח ד	0.61	671,814	0.8
בינל הנפק אגח יג	0.61	787,717	0.81
לאומי אגח 184	0.6	795,443	0.79
הראל הנפקות אגח יא	0.57	740,176	0.75
הראל הנפקות אגח יז	0.57	771,946	0.75
ירושלים הנ אגח טז	0.57	646,936	0.76
ירושלים הנ אגח יח	0.57	666,153	0.75
בינל הנפק אגח יב	0.57	653,670	0.76
מגדל הון אגח ט	0.57	751,532	0.75
פועלים אגח 202	0.57	633,743	0.75
לאומי אגח 185	0.57	696,549	0.75
מז טפ הנפק 46	0.57	621,416	0.75
לאומי אגח 182	0.57	659,676	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02