הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

106.57

מחיר קנייה

106.57

-0.04%

% החודש:0.25%
% השנה:3.51%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:7.22%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	100	101,646,055	101.15
פיקדונות בבנק	5	-0.08	-73,086	-0.07
סה"כ	76	99.92	101,572,969	101.07

אחזקות הקרן

הראל הנפקות אגח יח

כלל הון אגח יב

הראל הנפקות אגח טו

מנורה הון התח ז

מז טפ הנפק 52

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח יח	3.06	3,624,210	3.1
כלל הון אגח יב	2.82	3,344,232	2.85
הראל הנפקות אגח טו	2.67	2,990,097	2.7
מנורה הון התח ז	2.32	2,552,232	2.34
מז טפ הנפק 52	2.31	2,262,381	2.33
הראל הנפקות אגח יד	2.3	2,538,421	2.33
מז טפ הנפק 42	2.19	1,856,454	2.21
הראל השקעות אגח א	2.12	2,456,516	2.15
מגדל הון אגח ח	2.09	2,377,423	2.11
כלל הון אגח יא	2.06	2,299,040	2.08
לאומי אגח 183	2.05	2,042,456	2.07
הראל הנפקות אגח יג	1.9	1,961,242	1.92
הפניקס אגח 5	1.77	1,695,624	1.8
הפניקס אגח 6	1.76	1,982,377	1.78
מנורה הון התח ה	1.73	1,813,862	1.75
מז טפ הנ אגח 67	1.67	1,602,890	1.69
פניקס הון אגח יא	1.66	1,822,246	1.68
פועלים אגח 201	1.64	1,599,964	1.66
דיסקונט מנ אגח טו	1.64	1,595,832	1.66
ירושלים הנ אגח יט	1.57	1,533,284	1.59
פועלים אגח 200	1.57	1,524,822	1.59
מגדל הון אגח י	1.56	1,536,231	1.58
מז טפ הנפק 62	1.56	1,511,918	1.58
איידיאיי הנ הת ו	1.55	1,720,671	1.57
מז טפ הנ אגח 66	1.54	1,481,636	1.56
הראל הנפקות אגח יב	1.52	1,551,245	1.54
הראל הנפ אגח יט	1.51	1,532,979	1.53
מז טפ הנפק 64	1.51	1,480,969	1.53
פועלים אגח 100	1.49	1,601,064	1.51
מז טפ הנ אגח 68	1.47	1,445,657	1.48
מז טפ הנפק 63	1.45	1,554,870	1.47
לאומי אגח 186	1.42	1,396,276	1.43
פניקס הון אגח יד	1.4	1,370,613	1.41
פניקס הון אגח טו	1.38	1,402,017	1.4
פועלים אגח 203	1.33	1,183,937	1.35
כלל ביטוח אגח ג	1.31	1,297,930	1.32
מגדל הון אגח יא	1.3	1,269,985	1.31
דיסקונט מנ אגח יד	1.3	1,369,547	1.31
דיסק מנ אגח יז	1.28	1,292,601	1.3
דיסקונט מנ אגח טז	1.27	1,256,827	1.28
מגדל הון אגח ט	1.26	1,336,714	1.28
כלל ביטוח אגח א	1.21	1,218,334	1.22
מרכנתיל הנ אגח ד	1.2	1,070,149	1.22
הראל הנפקות אגח יז	1.16	1,255,125	1.18
מז טפ הנ אגח 70	1.16	1,156,692	1.18
לאומי אגח 182	1.15	1,089,401	1.17
מגדל הון אגח יב	1.14	1,112,453	1.15
לאומי אגח 184	1.14	1,209,083	1.15
הראל הנפקות אגח יא	1.12	1,127,337	1.14
מז טפ הנפק 46	1.07	940,013	1.08
ירושלים הנ אגח יח	1.06	998,167	1.07
מגדל הון אגח יג	1.03	970,928	1.04
לאומי אגח 185	1.02	997,403	1.03
מנורה הון התח ח	0.96	937,147	0.97
מגדל הון אגח יד	0.94	883,904	0.95
הראל הנפק אגח כ	0.93	872,733	0.94
כלל הון אגח יג	0.86	861,425	0.87
הראל הנפקות אגח י	0.84	726,962	0.85
פניקס הון אגח ה	0.84	725,782	0.85
פניקס הון אגח ט	0.84	861,378	0.85
מגדל הון אגח ז	0.84	852,297	0.85
הראל הנפקות אגח טז	0.84	859,199	0.85
מנורה הון התח ו	0.84	884,538	0.85
ירושלים הנ אגח טו	0.84	760,779	0.85
ירושלים הנ אגח טז	0.84	760,303	0.85
בינל הנפק אגח יב	0.84	779,074	0.85
מז טפ הנפק 49	0.84	758,265	0.85
מז טפ הנפק 61	0.84	761,531	0.85
מנורה מב אגח ג	0.84	849,567	0.85
לאומי אגח 179	0.84	740,859	0.85
פועלים אגח 202	0.62	555,935	0.63
פקדון בבנק מסוים	0.07	75,234	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	131	0
פקדון בבנק מסוים	0	526	0
פקדון בבנק מסוים	0	619	0
פקדון בבנק מסוים	-0.15	-149,596	-0.15