הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

111.15

מחיר קנייה

111.15

0.12%

% החודש:0.94%
% השנה:0.94%
% 3 חודשים:2.46%
% 12 חודשים:7.71%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	99.96	109,633,731	112.94
פיקדונות בבנק	5	-0.21	-236,177	-0.24
סה"כ	83	99.75	109,397,554	112.7

אחזקות הקרן

הראל הנפקות אגח יח

כלל הון אגח יב

הראל הנפקות אגח טו

מנורה הון התח ז

הראל הנפקות אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח יח	2.76	3,463,420	3.12
כלל הון אגח יב	2.54	3,181,654	2.87
הראל הנפקות אגח טו	2.39	2,860,740	2.7
מנורה הון התח ז	2.04	2,421,216	2.3
הראל הנפקות אגח יד	2.03	2,406,266	2.29
מז טפ הנפק 52	1.98	2,090,731	2.24
הראל השקעות אגח א	1.97	2,461,265	2.23
מז טפ הנפק 42	1.84	1,641,410	2.07
כלל הון אגח יא	1.79	2,152,262	2.02
מגדל הון אגח ח	1.78	2,152,261	2.02
לאומי אגח 183	1.73	1,856,058	1.96
הראל הנפקות אגח יג	1.64	1,834,646	1.85
מז טפ הנ אגח 68	1.63	1,735,036	1.85
הראל הנפ אגח יט	1.62	1,797,127	1.83
מז טפ הנ אגח 67	1.62	1,719,074	1.83
מגדל הון אגח י	1.56	1,678,163	1.77
לאומי אגח 186	1.55	1,662,117	1.75
פניקס הון אגח יד	1.54	1,637,070	1.74
ירושלים הנ אגח יט	1.51	1,576,914	1.71
פניקס הון אגח טו	1.51	1,664,454	1.7
הפניקס אגח 6	1.5	1,820,144	1.69
הפניקס אגח 5	1.48	1,524,226	1.67
מנורה הון התח ה	1.47	1,681,050	1.66
דיסקונט מנ אגח טו	1.47	1,548,732	1.66
פועלים אגח 201	1.45	1,522,441	1.64
כלל ביטוח אגח ג	1.42	1,538,916	1.6
פועלים אגח 102	1.42	1,528,848	1.6
מגדל הון אגח יא	1.41	1,491,010	1.59
דיסקונט מנ אגח יז	1.41	1,518,143	1.59
פניקס הון אגח יא	1.4	1,661,329	1.58
דיסקונט מנ אגח טז	1.38	1,469,752	1.56
איידיאיי הנ הת ו	1.29	1,541,171	1.45
פועלים אגח 204	1.29	1,427,097	1.45
פועלים אגח 200	1.29	1,351,399	1.46
הראל הנפקות אגח יב	1.27	1,417,783	1.43
מז טפ הנ אגח 66	1.27	1,311,952	1.43
מז טפ הנפק 62	1.27	1,327,325	1.43
מז טפ הנ אגח 70	1.26	1,339,169	1.42
מז טפ הנפק 64	1.23	1,299,648	1.39
פועלים אגח 100	1.22	1,412,579	1.38
מגדל הון אגח יב	1.21	1,281,440	1.37
פניקס הון אגח טז	1.21	1,308,961	1.37
בינל הנפק אגח יג	1.19	1,323,602	1.34
מז טפ הנפק 63	1.18	1,367,300	1.33
פניקס הון אגח יז	1.12	1,186,101	1.26
לאומי אגח 187	1.12	1,232,448	1.26
מגדל הון אגח יג	1.08	1,099,549	1.22
מנורה הון התח ט	1.07	1,162,940	1.21
פועלים אגח 203	1.06	1,020,849	1.2
דיסקונט מנ אגח יד	1.03	1,180,503	1.17
ירושלים הנ אגח יח	1.02	1,055,195	1.16
מנורה הון התח ח	1	1,055,208	1.13
מגדל הון אגח ט	0.99	1,129,910	1.12
מגדל הון אגח יד	0.98	982,816	1.1
הראל הנפק אגח כ	0.97	973,729	1.1
לאומי אגח 188	0.96	1,055,296	1.08
כלל ביטוח אגח א	0.94	1,027,465	1.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.93	900,957	1.06
הראל הנפקות אגח יז	0.91	1,071,656	1.02
כלל הון אגח יג	0.9	952,421	1.02
הראל הנפקות אגח יא	0.88	977,869	1
לאומי אגח 182	0.88	906,320	1
לאומי אגח 185	0.87	934,619	0.98
מגדל הון אגח טו	0.86	946,879	0.97
הראל הנפקות אגח כב	0.85	946,156	0.96
הראל הנפקות אגח י	0.82	784,609	0.93
פניקס הון אגח ה	0.82	784,211	0.93
מגדל הון אגח ז	0.82	905,635	0.93
ירושלים הנ אגח טו	0.82	811,196	0.93
ירושלים הנ אגח טז	0.82	815,470	0.93
בינל הנפק אגח יב	0.82	829,377	0.93
פועלים אגח 202	0.82	800,914	0.93
מז טפ הנפק 46	0.82	795,700	0.93
מז טפ הנפק 61	0.82	811,196	0.93
לאומי אגח 184	0.81	943,760	0.91
מגדל הון אגח טז	0.79	873,871	0.89
הראל הנפקות אגח כג	0.78	873,401	0.89
כלל הון אגח יד	0.76	799,604	0.85
פקדון בבנק מסוים	0	42	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	98	0
פקדון בבנק מסוים	0	958	0
פקדון בבנק מסוים	-0.21	-237,352	-0.24