הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

109.5

מחיר קנייה

109.5

-0.15%

% החודש:0.36%
% השנה:6.35%
% 3 חודשים:2.09%
% 12 חודשים:7.84%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	100.04	107,486,005	108.95
פיקדונות בבנק	5	0	1,086	0
סה"כ	78	100.04	107,487,091	108.96

אחזקות הקרן

הראל הנפקות אגח יח

כלל הון אגח יב

הראל הנפקות אגח טו

הראל הנפקות אגח יד

מנורה הון התח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח יח	3.05	3,783,950	3.32
כלל הון אגח יב	2.76	3,383,213	3.01
הראל הנפקות אגח טו	2.64	3,123,789	2.87
הראל הנפקות אגח יד	2.27	2,652,205	2.47
מנורה הון התח ז	2.26	2,654,995	2.47
מז טפ הנפק 52	2.22	2,292,451	2.41
הראל השקעות אגח א	2.19	2,696,443	2.39
מז טפ הנפק 42	2.06	1,803,383	2.24
מגדל הון אגח ח	2	2,375,653	2.18
כלל הון אגח יא	1.97	2,305,330	2.15
לאומי אגח 183	1.95	2,039,940	2.12
הראל הנפקות אגח יג	1.84	2,031,848	2.01
הפניקס אגח 5	1.68	1,685,135	1.83
הפניקס אגח 6	1.68	2,014,666	1.83
מנורה הון התח ה	1.66	1,864,596	1.81
דיסקונט מנ אגח טו	1.66	1,709,272	1.81
ירושלים הנ אגח יט	1.65	1,684,150	1.79
פועלים אגח 201	1.63	1,674,342	1.78
פניקס הון אגח יא	1.61	1,850,818	1.75
מגדל הון אגח י	1.61	1,691,074	1.75
הראל הנפ אגח יט	1.54	1,681,126	1.68
מז טפ הנ אגח 68	1.52	1,576,249	1.65
מז טפ הנ אגח 67	1.51	1,564,795	1.65
איידיאיי הנ הת ו	1.46	1,715,294	1.6
פועלים אגח 200	1.46	1,495,357	1.59
הראל הנפקות אגח יב	1.45	1,585,601	1.58
לאומי אגח 186	1.45	1,519,393	1.58
מז טפ הנפק 62	1.45	1,475,142	1.58
מז טפ הנ אגח 66	1.43	1,452,884	1.56
פניקס הון אגח יד	1.43	1,488,136	1.56
פניקס הון אגח טו	1.42	1,523,583	1.54
מז טפ הנפק 64	1.41	1,449,004	1.53
פועלים אגח 100	1.39	1,578,941	1.52
כלל ביטוח אגח ג	1.36	1,410,801	1.48
מז טפ הנפק 63	1.35	1,526,368	1.47
פועלים אגח 102	1.33	1,410,530	1.45
דיסק מנ אגח יז	1.32	1,394,948	1.44
מגדל הון אגח יא	1.31	1,363,658	1.42
דיסקונט מנ אגח טז	1.3	1,350,628	1.41
פועלים אגח 203	1.22	1,142,233	1.33
מז טפ הנ אגח 70	1.19	1,240,141	1.29
דיסקונט מנ אגח יד	1.19	1,323,705	1.29
פניקס הון אגח טז	1.16	1,211,542	1.27
מגדל הון אגח ט	1.15	1,274,845	1.25
מגדל הון אגח יב	1.13	1,180,421	1.23
כלל ביטוח אגח א	1.09	1,162,953	1.19
מרכנתיל הנ אגח ד	1.08	1,016,684	1.18
הראל הנפקות אגח יז	1.06	1,216,645	1.15
לאומי אגח 184	1.06	1,185,096	1.15
פניקס הון אגח יז	1.05	1,092,973	1.14
הראל הנפקות אגח יא	1.03	1,115,848	1.13
מנורה הון התח ט	1.03	1,078,585	1.13
לאומי אגח 182	1.03	1,031,349	1.13
מגדל הון אגח יג	1.02	1,022,042	1.11
מנורה הון התח ח	0.95	985,191	1.03
ירושלים הנ אגח יח	0.94	931,593	1.02
מז טפ הנפק 46	0.94	875,042	1.03
מגדל הון אגח יד	0.92	922,967	1
הראל הנפק אגח כ	0.92	908,892	1
כלל הון אגח יג	0.85	892,481	0.93
הראל הנפקות אגח י	0.84	776,555	0.91
פניקס הון אגח ה	0.84	765,573	0.91
מגדל הון אגח ז	0.84	899,391	0.91
מנורה הון התח ו	0.84	936,301	0.91
ירושלים הנ אגח טו	0.84	801,244	0.91
ירושלים הנ אגח טז	0.84	810,454	0.92
בינל הנפק אגח יב	0.84	820,870	0.92
פועלים אגח 202	0.84	793,117	0.92
מז טפ הנפק 61	0.84	803,072	0.92
מנורה מב אגח ג	0.84	901,607	0.92
פניקס הון אגח ט	0.83	911,306	0.9
לאומי אגח 185	0.78	818,347	0.85
כלל הון אגח יד	0.74	757,249	0.8
פקדון בבנק מסוים	0	-4,346	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	120	0
פקדון בבנק מסוים	0	483	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,752	0