הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

107.96

מחיר קנייה

107.96

0.24%

% החודש:0.63%
% השנה:4.86%
% 3 חודשים:1.56%
% 12 חודשים:7.94%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	99.98	105,114,432	105.71
פיקדונות בבנק	5	0	-7,879	-0.01
סה"כ	79	99.98	105,106,553	105.71

אחזקות הקרן

הראל הנפקות אגח יח

כלל הון אגח יב

הראל הנפקות אגח טו

מנורה הון התח ז

הראל הנפקות אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח יח	2.99	3,656,722	3.16
כלל הון אגח יב	2.72	3,277,777	2.87
הראל הנפקות אגח טו	2.6	3,019,696	2.74
מנורה הון התח ז	2.24	2,568,299	2.36
הראל הנפקות אגח יד	2.23	2,560,451	2.36
מז טפ הנפק 52	2.21	2,224,670	2.33
הראל השקעות אגח א	2.17	2,621,468	2.3
מז טפ הנפק 42	2.05	1,753,714	2.17
מגדל הון אגח ח	1.98	2,307,589	2.1
כלל הון אגח יא	1.95	2,242,616	2.07
לאומי אגח 183	1.94	1,987,279	2.05
הראל הנפקות אגח יג	1.83	1,978,063	1.93
הפניקס אגח 5	1.68	1,647,995	1.78
הפניקס אגח 6	1.68	1,967,198	1.77
מנורה הון התח ה	1.65	1,818,223	1.75
ירושלים הנ אגח יט	1.65	1,652,534	1.75
פועלים אגח 201	1.64	1,639,623	1.73
פניקס הון אגח יא	1.6	1,808,404	1.69
מגדל הון אגח י	1.6	1,647,199	1.69
הראל הנפ אגח יט	1.54	1,644,030	1.63
דיסקונט מנ אגח טו	1.54	1,542,365	1.63
מז טפ הנ אגח 68	1.52	1,546,373	1.61
מז טפ הנ אגח 67	1.51	1,532,023	1.6
פועלים אגח 200	1.47	1,467,988	1.55
איידיאיי הנ הת ו	1.46	1,680,466	1.55
הראל הנפקות אגח יב	1.45	1,552,564	1.53
לאומי אגח 186	1.45	1,482,661	1.53
פניקס הון אגח יד	1.45	1,459,653	1.53
מז טפ הנפק 62	1.45	1,447,352	1.54
מז טפ הנ אגח 66	1.44	1,425,254	1.52
פניקס הון אגח טו	1.42	1,495,678	1.5
מז טפ הנפק 64	1.41	1,416,836	1.49
פועלים אגח 100	1.39	1,542,353	1.47
כלל ביטוח אגח ג	1.36	1,383,250	1.43
מז טפ הנפק 63	1.35	1,497,719	1.43
פועלים אגח 102	1.33	1,382,840	1.41
דיסק מנ אגח יז	1.32	1,365,214	1.4
מגדל הון אגח יא	1.3	1,334,353	1.38
דיסקונט מנ אגח טז	1.3	1,326,675	1.38
פועלים אגח 203	1.23	1,121,468	1.3
מז טפ הנ אגח 70	1.2	1,218,349	1.26
דיסקונט מנ אגח יד	1.2	1,305,429	1.26
מגדל הון אגח ט	1.16	1,258,267	1.22
פניקס הון אגח טז	1.16	1,189,352	1.23
מגדל הון אגח יב	1.13	1,157,905	1.2
כלל ביטוח אגח א	1.11	1,150,329	1.17
מרכנתיל הנ אגח ד	1.1	1,006,772	1.16
הראל הנפקות אגח יז	1.07	1,202,135	1.13
לאומי אגח 184	1.07	1,171,793	1.13
פניקס הון אגח יז	1.06	1,078,481	1.12
לאומי אגח 182	1.05	1,022,188	1.11
הראל הנפקות אגח יא	1.04	1,102,680	1.1
מנורה הון התח ט	1.04	1,064,943	1.1
מגדל הון אגח יג	1.02	1,011,247	1.08
ירושלים הנ אגח יח	0.96	929,939	1.01
מז טפ הנפק 46	0.96	870,777	1.02
מנורה הון התח ח	0.95	970,184	1
מגדל הון אגח יד	0.92	909,814	0.98
הראל הנפק אגח כ	0.92	896,185	0.97
לאומי אגח 185	0.91	918,954	0.96
ירושלים הנ אגח טז	0.86	810,988	0.91
כלל הון אגח יג	0.85	879,252	0.9
הראל הנפקות אגח י	0.84	760,661	0.89
פניקס הון אגח ה	0.84	747,544	0.89
פניקס הון אגח ט	0.84	892,339	0.89
מגדל הון אגח ז	0.84	878,143	0.89
מנורה הון התח ו	0.84	913,341	0.89
ירושלים הנ אגח טו	0.84	782,152	0.89
בינל הנפק אגח יב	0.84	803,146	0.89
פועלים אגח 202	0.84	773,977	0.89
מז טפ הנפק 61	0.84	783,876	0.89
מנורה מב אגח ג	0.84	879,534	0.89
כלל הון אגח יד	0.74	747,120	0.78
פקדון בבנק מסוים	0.01	5,980	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	309	0
פקדון בבנק מסוים	0	639	0
לאומי אגח 179	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-14,884	-0.01