MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח
מחיר פדיון
104.58
מחיר קנייה
104.58
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:5.65%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 71 | 100.07 | 104,557,796 | 104.06 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.18 | -187,928 | -0.19 |
| סה"כ | 76 | 99.89 | 104,369,868 | 103.87 |
אחזקות הקרן
הראל הנפקות אגח יח
כלל הון אגח יב
הראל הנפקות אגח טו
הראל הנפקות אגח יד
מנורה הון התח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפקות אגח יח | 3.01 | 3,676,095 | 3.13 |
| כלל הון אגח יב | 2.74 | 3,307,896 | 2.85 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.64 | 3,046,780 | 2.74 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.29 | 2,596,435 | 2.38 |
| מנורה הון התח ז | 2.29 | 2,619,507 | 2.38 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.28 | 2,310,348 | 2.38 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.19 | 1,922,286 | 2.28 |
| הראל השקעות אגח א | 2.12 | 2,534,149 | 2.2 |
| לאומי אגח 183 | 2.03 | 2,084,905 | 2.11 |
| כלל הון אגח יא | 2.02 | 2,302,611 | 2.1 |
| מגדל הון אגח ח | 2.02 | 2,319,047 | 2.11 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.9 | 2,022,774 | 1.97 |
| הפניקס אגח 5 | 1.78 | 1,752,225 | 1.86 |
| הפניקס אגח 6 | 1.77 | 2,061,814 | 1.84 |
| מנורה הון התח ה | 1.73 | 1,887,681 | 1.8 |
| פניקס הון אגח יא | 1.68 | 1,884,727 | 1.75 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.66 | 1,652,297 | 1.73 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.66 | 1,662,132 | 1.73 |
| פועלים אגח 201 | 1.63 | 1,640,318 | 1.7 |
| פועלים אגח 200 | 1.59 | 1,592,953 | 1.65 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.58 | 1,582,594 | 1.64 |
| מגדל הון אגח י | 1.57 | 1,592,863 | 1.63 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.57 | 1,569,367 | 1.63 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.56 | 1,801,140 | 1.62 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.56 | 1,548,422 | 1.62 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.54 | 1,624,307 | 1.6 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.51 | 1,592,534 | 1.58 |
| פועלים אגח 100 | 1.51 | 1,679,385 | 1.57 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.46 | 1,492,666 | 1.52 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.43 | 1,416,708 | 1.49 |
| לאומי אגח 186 | 1.42 | 1,438,454 | 1.47 |
| פניקס הון אגח יד | 1.41 | 1,422,904 | 1.46 |
| פניקס הון אגח טו | 1.41 | 1,457,005 | 1.46 |
| פועלים אגח 203 | 1.36 | 1,245,719 | 1.41 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.35 | 1,355,598 | 1.4 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.32 | 1,447,562 | 1.38 |
| מגדל הון אגח יא | 1.31 | 1,324,228 | 1.37 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.3 | 1,301,389 | 1.36 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.29 | 1,335,052 | 1.34 |
| מגדל הון אגח ט | 1.24 | 1,321,509 | 1.29 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.23 | 1,132,122 | 1.28 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.23 | 1,312,884 | 1.28 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.19 | 1,337,397 | 1.24 |
| לאומי אגח 184 | 1.19 | 1,285,974 | 1.24 |
| לאומי אגח 182 | 1.18 | 1,156,085 | 1.23 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.17 | 1,194,091 | 1.22 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.16 | 1,200,960 | 1.2 |
| מגדל הון אגח יב | 1.15 | 1,158,832 | 1.19 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.13 | 1,177,225 | 1.17 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.1 | 1,070,198 | 1.14 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.1 | 1,004,972 | 1.15 |
| מגדל הון אגח יג | 1.05 | 1,019,454 | 1.09 |
| מנורה הון התח ח | 0.98 | 987,889 | 1.02 |
| מגדל הון אגח יד | 0.95 | 924,249 | 0.99 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.95 | 916,074 | 0.99 |
| כלל הון אגח יג | 0.88 | 903,952 | 0.92 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.85 | 759,111 | 0.88 |
| פניקס הון אגח ה | 0.85 | 749,732 | 0.88 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.85 | 896,653 | 0.88 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.85 | 791,691 | 0.88 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.85 | 791,976 | 0.88 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.85 | 811,702 | 0.88 |
| פועלים אגח 202 | 0.85 | 772,643 | 0.88 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.85 | 789,843 | 0.88 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.85 | 793,905 | 0.88 |
| מנורה מב אגח ג | 0.85 | 887,966 | 0.88 |
| לאומי אגח 179 | 0.85 | 771,965 | 0.88 |
| מגדל הון אגח ז | 0.84 | 887,428 | 0.88 |
| מנורה הון התח ו | 0.84 | 912,082 | 0.88 |
| לאומי אגח 185 | 0.84 | 848,492 | 0.87 |
| פניקס הון אגח ט | 0.83 | 883,863 | 0.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 89 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 241 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 358 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.18 | -188,718 | -0.19 |