הירשמו

MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

112.04

מחיר קנייה

112.04

-0.02%

% החודש:0.65%
% השנה:1.74%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:7.04%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	100	120,690,196	124.57
פיקדונות בבנק	5	-0.16	-193,391	-0.19
סה"כ	83	99.84	120,496,805	124.38

אחזקות הקרן

הראל הנפקות אגח יח

כלל הון אגח יב

הראל הנפקות אגח טו

הראל השקעות אגח א

הראל הנפקות אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח יח	2.66	3,626,763	3.31
כלל הון אגח יב	2.38	3,231,016	2.97
הראל הנפקות אגח טו	2.27	2,977,370	2.82
הראל השקעות אגח א	1.97	2,694,438	2.45
הראל הנפקות אגח יד	1.92	2,488,322	2.39
מנורה הון התח ז	1.92	2,504,104	2.39
מז טפ הנפק 52	1.84	2,124,774	2.29
מגדל הון אגח יא	1.83	2,151,769	2.28
מז טפ הנפק 42	1.69	1,659,986	2.11
כלל הון אגח יא	1.64	2,135,978	2.04
מגדל הון אגח ח	1.64	2,135,763	2.04
לאומי אגח 186	1.62	1,916,598	2.02
פניקס הון אגח יד	1.62	1,897,741	2.02
פניקס הון אגח טו	1.61	1,934,353	2
לאומי אגח 183	1.59	1,870,147	1.98
הפניקס אגח 6	1.59	2,149,157	1.99
פועלים אגח 201	1.54	1,807,534	1.92
הראל הנפקות אגח יג	1.53	1,888,183	1.9
מז טפ הנ אגח 67	1.53	1,768,446	1.9
מז טפ הנ אגח 68	1.53	1,824,040	1.91
כלל ביטוח אגח ג	1.52	1,781,898	1.89
פועלים אגח 102	1.52	1,767,984	1.89
הראל הנפקות אגח יט	1.51	1,849,488	1.89
דיסקונט מנ אגח יז	1.51	1,783,632	1.88
דיסקונט מנ אגח טז	1.48	1,726,498	1.85
ירושלים הנ אגח כ	1.47	1,816,671	1.83
מגדל הון אגח י	1.46	1,736,110	1.82
דיסקונט מנ אגח טו	1.44	1,679,108	1.8
ירושלים הנ אגח יט	1.41	1,656,689	1.76
פועלים אגח 204	1.37	1,665,272	1.7
פועלים אגח 200	1.37	1,594,309	1.71
מז טפ הנ אגח 66	1.36	1,566,360	1.69
מנורה הון התח ה	1.35	1,701,647	1.68
הפניקס אגח 5	1.35	1,513,674	1.68
פועלים אגח 100	1.33	1,718,362	1.65
פניקס הון אגח יא	1.3	1,669,684	1.61
פניקס הון אגח טז	1.28	1,490,066	1.59
דיסקונט מנ אגח יח	1.26	1,570,351	1.56
מגדל הון אגח יב	1.24	1,448,326	1.55
מז טפ הנ אגח 70	1.19	1,421,058	1.48
לאומי אגח 187	1.18	1,397,908	1.46
הראל הנפקות אגח יב	1.16	1,422,691	1.44
איידיאיי הנ הת ו	1.16	1,518,554	1.44
פניקס הון אגח יז	1.16	1,361,786	1.44
פועלים אגח 203	1.15	1,234,939	1.43
איידיאיי הנ הת ז	1.14	1,322,131	1.42
מז טפ הנפק 62	1.13	1,297,274	1.41
דיסקונט מנ אגח יד	1.13	1,449,429	1.41
מנורה הון התח ט	1.12	1,306,709	1.4
מגדל הון אגח יג	1.1	1,228,991	1.37
מז טפ הנפק 64	1.09	1,266,683	1.36
בינל הנפק אגח יג	1.05	1,278,822	1.3
מז טפ הנפק 63	1.05	1,308,456	1.3
מרכנתיל הנ אגח ד	1.02	1,094,173	1.27
מנורה הון התח ח	1.02	1,179,737	1.27
לאומי אגח 188	1	1,211,220	1.25
מגדל הון אגח יד	0.99	1,094,488	1.23
הראל הנפקות אגח כ	0.98	1,088,164	1.23
כלל הון אגח יג	0.91	1,058,696	1.14
מגדל הון אגח יז	0.91	1,096,866	1.13
לאומי אגח 184	0.89	1,128,259	1.11
ירושלים הנ אגח יח	0.88	1,001,386	1.1
הראל הנפקות אגח כב	0.87	1,039,835	1.08
מגדל הון אגח טו	0.87	1,035,844	1.09
מגדל הון אגח ט	0.86	1,054,519	1.07
מגדל הון אגח יח	0.83	1,003,154	1.04
הראל הנפקות אגח יא	0.82	1,005,694	1.02
הראל הנפקות אגח יז	0.82	1,064,613	1.02
ירושלים הנ אגח טז	0.82	895,442	1.02
בינל הנפק אגח יב	0.82	915,401	1.03
פועלים אגח 202	0.82	876,260	1.03
מז טפ הנפק 46	0.82	868,918	1.03
לאומי אגח 182	0.82	923,968	1.03
לאומי אגח 185	0.81	965,592	1.02
מגדל הון אגח טז	0.8	951,809	1
כלל ביטוח אגח א	0.79	969,329	0.98
הראל הנפקות אגח כג	0.79	952,182	0.99
כלל הון אגח יד	0.78	876,605	0.97
פקדון בבנק מסוים	0	72	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	291	0
פקדון בבנק מסוים	0	460	0
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-194,292	-0.19