הירשמו

MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

113.55

מחיר קנייה

113.55

-0.18%

% החודש:0.16%
% השנה:3.11%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:6.24%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	100.06	120,144,285	125.27
פיקדונות בבנק	5	-0.21	0	-0.26
סה"כ	83	99.85	120,144,285	125.01

אחזקות הקרן

הראל הנפקות אגח יח

כלל הון אגח יב

הראל הנפקות אגח טו

מגדל הון אגח יב

הראל השקעות אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח יח	2.68	3,610,149	3.35
כלל הון אגח יב	2.42	3,290,951	3.03
הראל הנפקות אגח טו	2.27	2,959,489	2.85
מגדל הון אגח יב	2.15	2,482,732	2.69
הראל השקעות אגח א	1.94	2,638,352	2.43
הראל הנפקות אגח יד	1.9	2,439,123	2.38
מנורה הון התח ז	1.9	2,455,237	2.38
מגדל הון אגח יא	1.81	2,100,527	2.26
מז טפ הנפק 52	1.8	2,049,135	2.26
מגדל הון אגח ח	1.65	2,184,367	2.06
פניקס הון אגח טו	1.65	1,988,928	2.06
כלל הון אגח יא	1.63	2,134,992	2.04
מז טפ הנפק 42	1.6	1,597,180	2
פניקס הון אגח יד	1.58	1,834,561	1.98
מז טפ הנ אגח 68	1.58	1,852,684	1.98
פועלים אגח 102	1.57	1,823,873	1.97
לאומי אגח 186	1.55	1,826,582	1.94
הפניקס אגח 6	1.55	2,077,827	1.95
לאומי אגח 183	1.54	1,786,165	1.94
כלל ביטוח אגח ג	1.53	1,820,285	1.91
פועלים אגח 201	1.49	1,718,410	1.86
הראל הנפקות אגח יג	1.48	1,822,214	1.86
ירושלים הנ אגח כ	1.48	1,821,328	1.85
הראל הנפקות אגח יט	1.47	1,785,721	1.84
מז טפ הנ אגח 67	1.47	1,678,520	1.84
פועלים אגח 204	1.4	1,679,329	1.76
דיסקונט מנ אגח טו	1.39	1,588,165	1.74
מגדל הון אגח י	1.38	1,668,655	1.73
דיסקונט מנ אגח יז	1.36	1,625,816	1.7
ירושלים הנ אגח יט	1.35	1,562,033	1.69
דיסקונט מנ אגח טז	1.34	1,572,079	1.68
פועלים אגח 200	1.31	1,502,868	1.64
מנורה הון התח ה	1.3	1,623,783	1.63
מז טפ הנ אגח 66	1.29	1,475,304	1.62
הפניקס אגח 5	1.29	1,432,852	1.62
פניקס הון אגח טז	1.28	1,512,519	1.6
דיסקונט מנ אגח יח	1.28	1,577,454	1.6
פועלים אגח 100	1.27	1,636,021	1.59
פניקס הון אגח יא	1.26	1,631,115	1.58
מז טפ הנפק 64	1.25	1,445,263	1.57
מז טפ הנ אגח 70	1.22	1,424,626	1.52
מז טפ הנפק 63	1.22	1,574,142	1.53
פניקס הון אגח יז	1.18	1,350,346	1.47
לאומי אגח 187	1.17	1,420,828	1.46
מגדל הון אגח יג	1.13	1,244,014	1.41
איידיאיי הנ הת ז	1.13	1,330,898	1.41
מנורה הון התח ט	1.12	1,321,866	1.4
איידיאיי הנ הת ו	1.1	1,427,813	1.38
הראל הנפקות אגח יב	1.09	1,331,687	1.36
פועלים אגח 203	1.08	1,145,327	1.35
דיסקונט מנ אגח יד	1.07	1,359,528	1.34
מז טפ הנפק 62	1.06	1,202,424	1.33
כלל ביטוח אגח ד	1.05	1,279,709	1.31
מנורה הון התח ח	1.04	1,193,201	1.3
מגדל הון אגח יד	1.01	1,101,780	1.26
לאומי אגח 188	1.01	1,203,218	1.27
הראל הנפקות אגח כ	1	1,096,393	1.26
בינל הנפק אגח יג	0.98	1,178,938	1.22
מרכנתיל הנ אגח ד	0.94	1,006,325	1.18
לאומי אגח 184	0.94	1,199,667	1.17
כלל הון אגח יג	0.93	1,064,701	1.16
מגדל הון אגח יז	0.93	1,103,014	1.16
מגדל הון אגח טו	0.89	1,041,570	1.11
הראל הנפקות אגח כב	0.88	1,044,526	1.1
מגדל הון אגח יח	0.85	1,005,898	1.06
הראל הנפקות אגח יא	0.82	1,004,517	1.03
הראל הנפקות אגח יז	0.82	1,056,383	1.03
ירושלים הנ אגח טז	0.82	880,296	1.03
ירושלים הנ אגח יח	0.82	914,132	1.02
בינל הנפק אגח יב	0.82	898,722	1.03
מגדל הון אגח ט	0.82	1,039,807	1.03
פועלים אגח 202	0.82	872,953	1.03
לאומי אגח 185	0.82	961,027	1.03
מגדל הון אגח טז	0.82	954,472	1.02
מז טפ הנפק 46	0.82	854,339	1.03
לאומי אגח 182	0.82	909,623	1.03
הראל הנפקות אגח כג	0.81	957,499	1.01
כלל הון אגח יד	0.77	875,488	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.26