MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.59	1.6
תחילת השנה	12.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח יח	2.55	3,529,791	3.27
כלל הון אגח יב	2.33	3,214,546	3
הראל הנפקות אגח טו	2.16	2,884,494	2.77
מגדל הון אגח יב	2.02	2,419,545	2.59
הראל השקעות אגח א	1.85	2,576,341	2.37
מנורה הון התח ז	1.8	2,388,880	2.3
הראל הנפקות אגח יד	1.79	2,367,992	2.3
מז טפ הנפק 52	1.73	2,013,036	2.22
מגדל הון אגח יא	1.69	2,040,063	2.17
מז טפ הנ אגח 67	1.65	1,963,901	2.12
מז טפ הנפק 42	1.63	1,667,184	2.1
לאומי אגח 186	1.61	1,942,132	2.07
מז טפ הנ אגח 72	1.61	2,060,943	2.07
מז טפ הנ אגח 68	1.59	1,903,631	2.04
מגדל הון אגח ח	1.57	2,118,434	2.02
פניקס הון אגח טו	1.57	1,946,446	2.02
כלל הון אגח יא	1.56	2,063,065	2
כלל ביטוח אגח ג	1.54	1,851,579	1.97
פניקס הון אגח יד	1.53	1,818,215	1.97
ירושלים הנ אגח כ	1.5	1,875,040	1.92
לאומי אגח 183	1.48	1,748,711	1.9
הפניקס אגח 6	1.47	2,018,962	1.89
פועלים אגח 201	1.43	1,681,330	1.83
פועלים אגח 204	1.41	1,722,239	1.81
הראל הנפקות אגח יג	1.39	1,764,259	1.78
מגדל הון אגח י	1.39	1,697,253	1.78
הראל הנפקות אגח יט	1.38	1,730,386	1.77
בינל הנפק אגח יד	1.37	1,723,084	1.76
דיסקונט מנ אגח יז	1.36	1,666,620	1.74
פועלים אגח 102	1.36	1,664,973	1.74
דיסקונט מנ אגח טז	1.34	1,612,046	1.72
דיסקונט מנ אגח טו	1.33	1,551,217	1.7
ירושלים הנ אגח יט	1.3	1,526,833	1.66
פניקס הון אגח טז	1.28	1,528,058	1.64
דיסקונט מנ אגח יח	1.28	1,615,651	1.64
פועלים אגח 200	1.26	1,465,074	1.61
מז טפ הנ אגח 66	1.24	1,437,173	1.59
הפניקס אגח 5	1.23	1,397,857	1.58
מנורה הון התח ה	1.22	1,570,407	1.56
מז טפ הנ אגח 70	1.21	1,451,905	1.56
פועלים אגח 100	1.21	1,581,318	1.55
פניקס הון אגח יא	1.2	1,570,354	1.53
מז טפ הנפק 64	1.19	1,406,722	1.53
פניקס הון אגח יז	1.18	1,383,587	1.51
לאומי אגח 187	1.16	1,435,446	1.49
מז טפ הנפק 63	1.16	1,519,743	1.49
איידיאיי הנ הת ז	1.13	1,346,288	1.44
מנורה הון התח ט	1.12	1,335,726	1.44
מגדל הון אגח יג	1.09	1,254,189	1.4
איידיאיי הנ הת ו	1.05	1,402,486	1.35
כלל ביטוח אגח ד	1.04	1,286,828	1.33
פועלים אגח 203	1.03	1,109,256	1.32
הראל הנפקות אגח יב	1.01	1,281,998	1.3
מנורה הון התח ח	1.01	1,198,947	1.3
לאומי אגח 188	1.01	1,225,833	1.3
מז טפ הנפק 62	1.01	1,162,666	1.29
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	1,305,312	1.3
מגדל הון אגח יד	0.97	1,106,302	1.25
הראל הנפקות אגח כ	0.97	1,100,982	1.25
כלל הון אגח יג	0.92	1,063,223	1.18
בינל הנפק אגח יג	0.92	1,136,394	1.18
מרכנתיל הנ אגח ד	0.9	970,806	1.15
מגדל הון אגח יז	0.9	1,104,109	1.15
לאומי אגח 184	0.88	1,147,268	1.13
מגדל הון אגח טו	0.86	1,043,020	1.1
הראל הנפקות אגח כב	0.85	1,046,434	1.09
מגדל הון אגח יח	0.82	1,008,577	1.05
הראל הנפקות אגח יא	0.81	1,023,106	1.04
ירושלים הנ אגח יח	0.81	922,083	1.04
בינל הנפק אגח יב	0.81	907,034	1.04
מגדל הון אגח ט	0.81	1,038,915	1.04
פועלים אגח 202	0.81	877,810	1.04
לאומי אגח 185	0.81	967,599	1.04
מז טפ הנפק 46	0.81	861,611	1.04
לאומי אגח 182	0.81	914,492	1.04
הראל הנפקות אגח יז	0.8	1,057,041	1.03
ירושלים הנ אגח טז	0.8	885,819	1.03
מגדל הון אגח טז	0.79	956,389	1.01
הראל הנפקות אגח כג	0.78	959,983	1
כלל הון אגח יד	0.76	877,897	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.26