MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.49	0.62
תחילת השנה	7.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח יח	2.7	3,717,589	3.35
כלל הון אגח יב	2.38	3,302,200	2.95
הראל הנפקות אגח טו	2.31	3,054,826	2.86
הראל השקעות אגח א	1.98	2,732,985	2.46
הראל הנפקות אגח יד	1.94	2,528,992	2.4
מנורה הון התח ז	1.94	2,552,674	2.41
מז טפ הנפק 52	1.86	2,143,797	2.3
מגדל הון אגח יא	1.85	2,183,659	2.3
מז טפ הנפק 42	1.71	1,675,605	2.12
פניקס הון אגח יד	1.65	1,930,121	2.04
כלל הון אגח יא	1.63	2,168,281	2.02
לאומי אגח 186	1.63	1,925,273	2.02
מגדל הון אגח ח	1.61	2,166,908	2
פניקס הון אגח טו	1.61	1,964,650	1.99
לאומי אגח 183	1.6	1,880,866	1.99
הפניקס אגח 6	1.6	2,170,087	1.99
פועלים אגח 201	1.55	1,815,098	1.92
הראל הנפקות אגח יג	1.54	1,913,300	1.91
מז טפ הנ אגח 68	1.54	1,837,195	1.92
פועלים אגח 102	1.54	1,802,117	1.91
הראל הנפקות אגח יט	1.53	1,872,757	1.89
מז טפ הנ אגח 67	1.53	1,773,007	1.9
כלל ביטוח אגח ג	1.53	1,807,947	1.9
מגדל הון אגח י	1.47	1,754,317	1.83
ירושלים הנ אגח כ	1.46	1,812,547	1.81
דיסקונט מנ אגח טו	1.45	1,681,706	1.8
ירושלים הנ אגח יט	1.42	1,655,934	1.76
פועלים אגח 204	1.38	1,675,493	1.71
פועלים אגח 200	1.38	1,595,800	1.71
מנורה הון התח ה	1.36	1,715,050	1.68
מז טפ הנ אגח 66	1.36	1,566,507	1.69
הפניקס אגח 5	1.35	1,514,217	1.68
דיסקונט מנ אגח יז	1.33	1,623,306	1.65
פועלים אגח 100	1.33	1,723,496	1.64
דיסקונט מנ אגח טז	1.31	1,575,013	1.63
פניקס הון אגח יא	1.3	1,680,184	1.61
פניקס הון אגח טז	1.28	1,506,744	1.59
דיסקונט מנ אגח יח	1.26	1,576,614	1.56
מגדל הון אגח יב	1.25	1,465,862	1.55
מז טפ הנ אגח 70	1.19	1,429,228	1.48
לאומי אגח 187	1.18	1,414,740	1.46
הראל הנפקות אגח יב	1.16	1,425,906	1.43
איידיאיי הנ הת ו	1.16	1,519,508	1.44
פניקס הון אגח יז	1.16	1,360,103	1.43
פועלים אגח 203	1.15	1,227,945	1.42
מז טפ הנפק 62	1.13	1,287,642	1.4
דיסקונט מנ אגח יד	1.13	1,446,703	1.4
מגדל הון אגח יג	1.11	1,247,583	1.37
איידיאיי הנ הת ז	1.11	1,334,625	1.37
מנורה הון התח ט	1.1	1,327,235	1.37
מז טפ הנפק 64	1.09	1,255,745	1.35
בינל הנפק אגח יג	1.04	1,267,215	1.29
מז טפ הנפק 63	1.04	1,299,270	1.28
מרכנתיל הנ אגח ד	1.02	1,085,471	1.26
מנורה הון התח ח	1.02	1,197,887	1.27
לאומי אגח 188	1	1,210,426	1.24
מגדל הון אגח יד	0.99	1,105,777	1.23
הראל הנפקות אגח כ	0.99	1,102,079	1.22
כלל הון אגח יג	0.91	1,068,808	1.13
מגדל הון אגח יז	0.91	1,105,242	1.13
ירושלים הנ אגח יח	0.88	982,809	1.09
לאומי אגח 184	0.88	1,113,767	1.09
הראל הנפקות אגח כב	0.87	1,051,115	1.08
מגדל הון אגח טו	0.87	1,044,968	1.08
לאומי אגח 185	0.84	981,998	1.04
הראל הנפקות אגח יא	0.83	1,014,275	1.03
הראל הנפקות אגח יז	0.83	1,071,250	1.03
ירושלים הנ אגח טז	0.83	894,272	1.03
בינל הנפק אגח יב	0.83	915,783	1.03
כלל ביטוח אגח א	0.83	1,021,372	1.03
פועלים אגח 202	0.83	874,711	1.03
מגדל הון אגח יח	0.83	1,007,505	1.03
מז טפ הנפק 46	0.83	870,430	1.03
לאומי אגח 182	0.83	924,730	1.03
מגדל הון אגח ט	0.82	1,038,724	1.01
הראל הנפקות אגח כג	0.8	967,600	0.99
מגדל הון אגח טז	0.8	959,788	0.99
כלל הון אגח יד	0.76	883,030	0.94
פקדון בבנק מסוים	0.02	24,041	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	79	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,696	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-28,518	-0.03