MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	-0.32
תחילת השנה	0.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח יח	2.96	3,506,416	3
כלל הון אגח יב	2.73	3,239,026	2.77
הראל הנפקות אגח טו	2.58	2,891,531	2.61
הראל הנפקות אגח יד	2.23	2,448,776	2.26
מנורה הון התח ז	2.23	2,458,666	2.26
מז טפ הנפק 52	2.21	2,177,508	2.24
מז טפ הנפק 42	2.12	1,773,635	2.15
הראל השקעות אגח א	2.05	2,359,312	2.08
מגדל הון אגח ח	2.01	2,284,005	2.03
כלל הון אגח יא	1.98	2,211,516	2
לאומי אגח 183	1.96	1,957,754	1.98
הראל הנפקות אגח יג	1.82	1,883,730	1.84
הפניקס אגח 5	1.7	1,622,167	1.72
הפניקס אגח 6	1.68	1,895,266	1.7
מנורה הון התח ה	1.66	1,744,141	1.68
פניקס הון אגח יא	1.64	1,794,007	1.66
פועלים אגח 201	1.63	1,592,032	1.65
מז טפ הנ אגח 67	1.63	1,564,340	1.65
ירושלים הנ אגח יט	1.56	1,522,856	1.58
דיסקונט מנ אגח טו	1.56	1,517,354	1.58
מגדל הון אגח י	1.52	1,529,983	1.54
הראל הנפ אגח יט	1.5	1,529,438	1.52
מז טפ הנפק 62	1.49	1,439,818	1.5
פועלים אגח 200	1.49	1,450,742	1.51
איידיאיי הנ הת ו	1.48	1,636,436	1.5
מז טפ הנ אגח 66	1.47	1,407,433	1.48
הראל הנפקות אגח יב	1.46	1,487,654	1.47
מז טפ הנ אגח 68	1.45	1,436,058	1.47
מז טפ הנפק 64	1.44	1,406,590	1.45
פועלים אגח 100	1.43	1,533,165	1.45
לאומי אגח 186	1.39	1,386,048	1.41
מז טפ הנפק 63	1.38	1,484,527	1.4
פניקס הון אגח יד	1.37	1,354,861	1.39
פניקס הון אגח טו	1.37	1,389,503	1.39
מגדל הון אגח יא	1.3	1,261,595	1.31
כלל ביטוח אגח ג	1.3	1,288,651	1.31
פועלים אגח 203	1.27	1,119,786	1.28
דיסק מנ אגח יז	1.27	1,283,427	1.29
דיסקונט מנ אגח טז	1.25	1,244,767	1.27
דיסקונט מנ אגח יד	1.24	1,306,908	1.25
מגדל הון אגח ט	1.2	1,267,303	1.22
כלל ביטוח אגח א	1.15	1,157,494	1.16
מז טפ הנ אגח 70	1.15	1,146,426	1.16
מרכנתיל הנ אגח ד	1.14	1,010,673	1.15
מגדל הון אגח יב	1.13	1,102,964	1.14
פניקס הון אגח טז	1.13	1,131,419	1.14
לאומי אגח 184	1.11	1,181,152	1.13
הראל הנפקות אגח יז	1.1	1,191,708	1.12
לאומי אגח 182	1.09	1,028,026	1.1
הראל הנפקות אגח יא	1.07	1,069,703	1.08
מגדל הון אגח יג	1.02	961,092	1.03
מנורה הון התח ט	1.01	1,017,066	1.02
מז טפ הנפק 46	1.01	884,610	1.02
ירושלים הנ אגח יח	1	938,863	1.01
לאומי אגח 185	0.96	933,538	0.97
מנורה הון התח ח	0.95	929,809	0.96
מגדל הון אגח יד	0.93	872,602	0.94
הראל הנפק אגח כ	0.93	864,845	0.94
כלל הון אגח יג	0.86	855,539	0.87
פועלים אגח 202	0.84	741,166	0.85
הראל הנפקות אגח י	0.82	707,476	0.83
פניקס הון אגח ה	0.82	707,054	0.83
פניקס הון אגח ט	0.82	841,605	0.83
מגדל הון אגח ז	0.82	832,583	0.83
הראל הנפקות אגח טז	0.82	841,690	0.83
מנורה הון התח ו	0.82	864,186	0.83
ירושלים הנ אגח טו	0.82	738,996	0.83
ירושלים הנ אגח טז	0.82	738,536	0.83
בינל הנפק אגח יב	0.82	755,936	0.83
מז טפ הנפק 49	0.82	735,139	0.83
מז טפ הנפק 61	0.82	738,996	0.83
מנורה מב אגח ג	0.82	828,433	0.83
לאומי אגח 179	0.82	718,735	0.83
כלל הון אגח יד	0.73	737,473	0.74
פקדון בבנק מסוים	0	51	0
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	365	0
פקדון בבנק מסוים	0	685	0
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-71,608	-0.07