מור A ומעלה עד 4 שנים

מחיר פדיון

121.23

מחיר קנייה

121.23

0.06%

% החודש:0.92%
% השנה:0.92%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:4.96%
סטיית תקן (שנה):1.52
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	258	91.1	460,106,249	486.32
קרן סל	4	3.53	3,919,856	18.82
מק"מ	1	1.87	10,000,000	10
פיקדונות בבנק	2	1.77	9,445,060	9.45
אג"ח מדינה	2	1.49	7,750,000	7.96
אג"ח להמרה	1	0.09	515,022	0.48
סה"כ	268	99.85	491,736,187	533.03

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 64

מקמ 316

MTF סל תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

לייטסטון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 64	2.02	10,036,597	10.8
מקמ 316	1.87	10,000,000	10
MTF סל תל בונד שקלי	1.79	1,905,501	9.56
פקדון בבנק מסוים	1.77	9,443,760	9.44
לייטסטון אגח ה	1.65	8,528,000	8.79
דיסקונט מנ אגח טז	1.62	8,080,800	8.64
שיכון ובינוי אגח 10	1.51	8,323,052	8.08
גרייסטון אגח א	1.32	6,864,140	7.03
לאומי אגח 185	1.26	6,408,000	6.74
דיסקונט מנ אגח יז	1.14	5,780,000	6.09
ישרס אגח יט	1.11	5,486,269	5.9
נאוויטס פטרו אגח ז	1.05	5,467,400	5.6
נמקו אגח ה	1.02	5,120,265	5.47
אמות אגח י	0.98	4,784,058	5.24
לאומי אגח 183	0.98	4,925,000	5.23
גב ים אגח ח	0.92	5,285,872	4.91
מז טפ הנ אגח 68	0.91	4,616,000	4.84
אלדן תחבורה אגח יא	0.91	4,660,000	4.84
מז טפ הנפק 63	0.91	4,893,242	4.87
נמקו אגח ד	0.9	4,550,826	4.81
אשטרום נכ אגח 12	0.87	4,049,874	4.64
מז טפ הנ אגח 70	0.86	4,381,826	4.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.85	4,270,000	4.52
מגדלי תיכון אגח ז	0.85	4,292,000	4.56
רני צים אגח ד	0.85	4,397,000	4.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.84	887,355	4.47
מליסרון אגח כא	0.83	3,911,663	4.45
מליסרון אגח יט	0.83	3,871,779	4.42
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.77	3,427,754	4.09
ממשלתי שקלי 0327	0.75	4,000,000	4.01
פתאל אירו אגח ו	0.75	3,760,000	4.02
חשמל אגח 27	0.75	3,239,703	4.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	3,246,331	3.94
ממשלתי שקלי 0335	0.74	3,750,000	3.95
מגוריט אגח יא	0.74	4,471,000	3.96
מגה אור אגח יב	0.73	3,639,000	3.89
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	3,630,000	3.79
סאמיט אגח יב	0.7	4,033,066	3.76
אמטראסט אגח א	0.7	3,710,000	3.72
מז טפ הנפק 62	0.7	3,428,224	3.73
לייטסטון אגח ו	0.69	3,646,000	3.66
אקסטל אגח ה	0.69	3,655,355	3.68
מז טפ הנפק 46	0.68	3,080,153	3.64
פועלים אגח 100	0.68	3,767,500	3.63
תכלית סל תל בונד שקלי	0.67	827,000	3.58
נמקו אגח ב	0.66	3,569,573	3.54
פועלים אגח 204	0.66	3,420,000	3.5
מז טפ הנ אגח 66	0.64	3,167,151	3.42
אנלייט אנ אגח ד	0.64	3,663,867	3.41
מבנה אגח כה	0.63	3,259,889	3.36
פיקהיל אגח א	0.59	3,048,000	3.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.58	2,882,000	3.11
אמריקן אק אגח ב	0.58	3,032,000	3.1
אמות אגח ז	0.57	3,233,212	3.02
ארפורט אגח ט	0.56	2,789,901	2.99
לייטסטון אגח ג	0.56	2,941,155	2.98
שלמה החז אגח יט	0.56	2,944,731	3
אשטרום קב אגח ה	0.56	2,679,000	3
לאומי אגח 186	0.54	2,750,000	2.89
ג'י סיטי אגח כ	0.52	2,636,000	2.77
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.52	885,000	2.77
ספנסר אגח ה	0.51	2,606,000	2.71
אקויטל אגח 3	0.51	2,904,402	2.71
אלבר אגח כב	0.5	2,600,000	2.67
מבנה אגח כו	0.5	2,490,000	2.68
פועלים אגח 102	0.5	2,510,000	2.68
יצוא אגח ב	0.5	2,586,000	2.66
צרפתי אגח יד	0.5	2,659,000	2.66
ביג אגח כה	0.5	2,680,000	2.66
אגלן אגח א	0.48	2,530,000	2.59
נמקו אגח ז	0.48	2,555,000	2.56
סיאון אגח א	0.47	2,894,404	2.48
אנקור הזד אגח ג	0.47	2,460,500	2.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	2,350,034	2.52
סילברסטין אגח ב	0.46	2,483,544	2.44
עזריאלי אגח ז	0.46	2,314,286	2.45
עזריאלי אגח ד	0.45	2,044,710	2.38
אינפליי אגח א	0.45	2,385,000	2.39
אמות אגח ח	0.43	2,073,377	2.28
פועלים אגח 201	0.43	2,138,189	2.27
וילאר אגח י	0.43	2,226,010	2.3
סימד הולדינגס אגח א	0.43	2,293,000	2.28
אלה פקדון אגח ה	0.42	2,022,225	2.22
נמקו אגח ו	0.42	2,204,000	2.25
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	2,110,000	2.26
גב ים אגח יא	0.41	2,060,000	2.2
מליסרון אגח כ	0.41	2,070,111	2.18
ביג אגח יג	0.4	1,893,277	2.13
אלון רבוע אגח ט	0.4	1,970,000	2.13
פרשקובסקי אגח טז	0.4	2,027,000	2.15
לאומי אגח 187	0.4	2,040,000	2.14
מבנה אגח כג	0.4	1,774,942	2.13
עזריאלי אגח ה	0.39	1,758,955	2.06
אקסטל אגח ג	0.39	2,016,625	2.07
צרפתי אגח יג	0.39	2,033,900	2.09
ג'י סיטי אגח יט	0.39	1,950,113	2.08
קסטלן אגח ב	0.39	2,097,000	2.07
ווסטדייל אגח ג	0.38	1,894,000	2.04
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,920,000	2.05
מלרן אגח ו	0.38	1,950,000	2.02
אפי נכסים אגח יז	0.38	1,919,000	2.05
מגה אור אגח יא	0.37	1,844,706	1.98
פועלים הת נד יד (COCO)	0.37	1,920,000	1.98
פתאל החז אגח ה	0.36	1,810,000	1.91
קרסו נדלן אגח ב	0.36	1,822,000	1.93
אנקור הזד אגח ב	0.35	1,748,950	1.86
סלע נדלן אגח ד	0.34	1,637,722	1.83
מבנה אגח כ	0.34	1,490,438	1.79
רני צים אגח ב	0.33	1,558,062	1.77
פנינסולה אגח ד	0.33	1,746,000	1.79
מליסרון אגח יד	0.33	1,483,623	1.79
מגה אור אגח ח	0.32	1,434,600	1.68
ארפורט אגח ה	0.31	1,431,357	1.68
תמר פטרו אגח א	0.31	1,888,070	1.66
ביג אגח כ	0.31	1,496,641	1.64
אאורה אגח יח	0.31	1,568,700	1.64
אדגר אגח יג	0.31	1,476,000	1.67
פורמולה אגח ד	0.31	1,547,000	1.67
אשטרום נכ אגח 11	0.31	1,424,000	1.66
ביג אגח יח	0.3	1,421,053	1.62
קרסו נדלן אגח א	0.3	1,555,782	1.6
ספנסר אגח ו	0.3	1,535,120	1.6
וילאר אגח יא	0.3	1,500,000	1.61
גמא אגח ד	0.3	1,556,000	1.59
לאומי אגח 188	0.3	1,570,000	1.62
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	1,599,000	1.61
מדיפאואר אגח ג	0.3	1,560,000	1.6
ארפורט אגח יג	0.3	1,580,000	1.61
חשמל אגח 34	0.29	1,394,000	1.56
שוב אנרגיה אגח א	0.29	1,404,056	1.53
לאומי אגח 184	0.29	1,558,617	1.54
עזריאלי אגח ו	0.28	1,262,625	1.49
עזריאלי אגח ט	0.28	1,340,000	1.52
ג'י סיטי אגח כא	0.28	1,580,001	1.48
אלוני חץ אגח י	0.28	1,476,031	1.49
שלמה נדלן אגח ד	0.27	1,461,334	1.46
ביג אגח טו	0.27	1,291,223	1.45
ריט 1 אגח ז	0.27	1,216,079	1.44
ספנסר אגח ד	0.27	1,430,591	1.43
להב אגח ג	0.27	1,293,600	1.43
זפירוס אגח א	0.27	1,370,000	1.46
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.27	450,000	1.43
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	1,250,000	1.4
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,337,000	1.4
מגוריט אגח ז	0.26	1,446,000	1.37
שלמה נדלן אגח ד	0.25	1,333,334	1.33
מליסרון אגח כב	0.25	1,320,000	1.34
חשמל אגח 31	0.25	1,106,093	1.32
יוניברסל אגח ו	0.24	1,284,080	1.3
לייטסטון אגח ד	0.24	1,266,963	1.28
קרסו מוט אגח ו	0.24	1,222,754	1.26
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,116,658	1.27
ישרס אגח יח	0.24	1,144,877	1.26
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.23	300,000	1.21
רבוע נדלן אגח ח	0.23	1,049,451	1.22
רני צים אגח ג	0.23	1,140,491	1.21
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,158,110	1.21
קסטלן אגח א	0.23	1,226,000	1.24
ווסטדייל אגח ד	0.23	1,212,000	1.22
הפניקס אגח 6	0.23	1,347,500	1.25
תמר פטרו אגח ב	0.22	1,279,837	1.17
מימון ישיר אגח ו	0.22	1,071,904	1.19
מז טפ הנ אגח 67	0.22	1,073,155	1.15
כלל הון אגח יג	0.22	1,072,000	1.15
אקונרגי אגח ג	0.22	1,193,000	1.2
מבנה אגח כד	0.22	989,746	1.18
מנורה הון התח ח	0.21	1,051,000	1.13
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	1,000,000	1.13
גב ים אגח ט	0.21	999,499	1.1
אפי נכסים אגח יב	0.2	1,101,836	1.08
פניקס הון אגח טז	0.2	1,010,000	1.08
רוטשטיין אגד יד	0.2	1,070,000	1.08
ארפורט אגח יד	0.2	1,060,000	1.05
ווסטדייל אגח ב	0.19	1,041,709	1.03
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	1,052,312	1.01
שלמה החז אגח כ	0.19	940,850	1.02
סאמיט אגח יג	0.19	1,189,500	1.03
אנלייט אנ אגח ו	0.19	1,040,000	1.03
סלע נדלן אגח ג	0.18	834,001	0.99
רוטשטיין אגח יב	0.18	933,380	0.97
אפי נכסים אגח י	0.17	940,179	0.93
ביג אגח יז	0.17	787,763	0.89
ריט 1 אגח ו	0.16	682,093	0.85
אנקור פרופ אגח ד	0.16	863,000	0.88
חשמל אגח 29	0.16	712,500	0.85
קרסו מוט אגח ג	0.15	831,633	0.81
ביג אגח כא	0.15	769,000	0.82
נץ יו.אס.איי אגח א	0.15	776,000	0.81
מליסרון אגח טז	0.15	672,272	0.81
אזורים אגח 14	0.15	823,530	0.8
אפי נכסים אגח ח	0.14	643,177	0.77
סאמיט אגח י	0.14	742,223	0.73
אמות אגח ו	0.14	666,000	0.75
ירושלים הנ אגח טז	0.14	667,500	0.76
אלה השק אגח א	0.14	695,060	0.76
פועלים התח נד ז (COCO)	0.14	650,000	0.73
אאורה אגח יז	0.14	656,000	0.73
אורון קב אגח ג	0.14	710,527	0.75
אקרו אגח א	0.13	692,051	0.69
ארפורט אגח י	0.13	697,375	0.72
אפי נכסים אגח טו	0.13	620,000	0.69
כלל ביטוח אגח ג	0.13	630,000	0.67
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	675,675	0.7
רימון אגח א	0.13	657,411	0.7
מז טפ הנפק 49	0.13	578,489	0.67
פתאל אירו אגח ג	0.12	634,265	0.62
יוניברסל אגח ג	0.12	550,000	0.63
פועלים הת נד טו (COCO)	0.12	610,000	0.63
מליסרון אגח יח	0.12	547,117	0.62
ישרס אגח טז	0.12	527,635	0.62
דיסקונט מנ אגח יד	0.12	666,774	0.65
פרשקובסקי אגח יד	0.11	612,000	0.6
פניקס הון אגח יז	0.11	556,000	0.59
אדגר אגח יא	0.11	510,039	0.6
ביג אגח טז	0.1	450,001	0.51
אקסטל אגח ד	0.1	540,000	0.53
יוניברסל אגח ה	0.1	469,407	0.51
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	500,000	0.55
וילאר אגח ט	0.1	443,806	0.52
רבוע נדלן אגח ז	0.09	402,513	0.48
אנרג'יקס אג ב	0.09	515,022	0.48
קרסו מוט אגח ד	0.09	514,956	0.5
מקס איט אגח ה	0.09	477,000	0.48
מבנה אגח יז	0.09	401,098	0.48
ביג אגח יא	0.08	362,371	0.43
אלון רבוע אגח ח	0.08	425,000	0.44
מליסרון אגח יז	0.08	363,638	0.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.08	400,000	0.45
דור אלון אגח ח	0.07	357,633	0.38
פניקס הון אגח יג	0.07	356,358	0.37
אדגר אגח י	0.07	300,000	0.36
מז טפ הנפק 61	0.07	325,000	0.37
צרפתי אגח יב	0.07	391,484	0.39
לאומי אגח 179	0.07	327,500	0.39
אזורים אגח 13	0.07	352,689	0.35
מניף אגח א	0.06	311,440	0.32
איילון אגח ה	0.06	330,000	0.33
חשמל אגח 35	0.06	291,000	0.33
עמרם אברהם אגח ג	0.06	313,000	0.32
מבנה אגח יט	0.06	247,031	0.3
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	247,690	0.24
מגוריט אגח ג	0.05	258,000	0.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	290,783	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.05	218,000	0.24
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.05	80,000	0.24
ביג אגח ח	0.04	169,232	0.2
ספנסר אגח ב	0.04	201,630	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	209,961	0.22
ממון משהנ אג 1 רמ	0.04	202,311	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.04	227,840	0.22
אביב בניה אגח 7	0.03	137,500	0.14
ישרס אגח טו	0.03	154,103	0.18
הפניקס אגח 4	0.03	149,675	0.15
קרדן נדלן אגח ד	0.02	119,772	0.12
פרטנר אגח ח	0.02	120,000	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.02	120,000	0.13
מבנה אגח טז	0.02	106,460	0.11
פורמולה אגח ג	0.02	130,971	0.13
אסאר אקורד אגח ב	0.02	122,400	0.13
פועלים אגח 200	0.02	86,901	0.09
יוניברסל אגח ד	0.01	46,114	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	55,400	0.06
שלמה החז אגח יח	0.01	54,384	0.06
מז טפ הנפק 52	0.01	50,000	0.05
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.01	19,000	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	1,300	0
אדמה אגח ב	0	215	0
דה לסר אגח ח	0	9,841	0.01