מור A ומעלה עד 4 שנים

מחיר פדיון

117.73

מחיר קנייה

117.73

-0.07%

% החודש:-0.14%
% השנה:3.28%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:5.76%
סטיית תקן (שנה):1.31
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	242	83.14	407,001,288	431.55
אג"ח מדינה	8	10.12	54,850,000	52.43
קרן סל	4	2.91	3,218,855	15.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	2	10,333,837	10.43
פיקדונות בבנק	1	0.6	3,102,296	3.1
מק"מ	1	0.38	2,000,000	1.98
אג"ח להמרה	1	0.09	515,022	0.47
תעודות חוב	1	0.09	460,000	0.47
סה"כ	265	99.33	481,481,298	515.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

מז טפ הנפק 64

ממשלתי שקלי 0335

MTF סל תל בונד שקלי

דיסקונט מנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	2.81	14,500,000	14.59
מז טפ הנפק 64	2.02	10,036,597	10.47
ממשלתי שקלי 0335	1.69	8,750,000	8.76
MTF סל תל בונד שקלי	1.68	1,804,500	8.71
דיסקונט מנ אגח טז	1.61	8,080,800	8.34
לייטסטון אגח ה	1.48	7,258,000	7.69
לאומי אגח 185	1.45	7,209,000	7.51
ממשלתי שקלי 0327	1.39	7,400,000	7.19
שיכון ובינוי אגח 10	1.35	7,413,052	7.01
ממשלתי שקלי 0142	1.34	6,000,000	6.94
ממשלתי שקלי 0537	1.3	9,000,000	6.73
גרייסטון אגח א	1.21	6,093,140	6.27
דיסק מנ אגח יז	1.13	5,780,000	5.88
נמקו אגח ה	1.09	5,297,071	5.63
מז טפ הנ אגח 68	1.04	5,193,000	5.38
אמות אגח י	1.01	4,784,058	5.21
לאומי אגח 183	0.97	4,925,000	5.05
מז טפ הנ אגח 70	0.95	4,780,000	4.92
גב ים אגח ח	0.94	5,463,795	4.89
אשטרום נכ אגח 12	0.93	4,299,866	4.84
נמקו אגח ד	0.92	4,550,826	4.77
רני צים אגח ד	0.87	4,397,000	4.51
מליסרון אגח יט	0.85	3,958,785	4.41
מגדלי תיכון אגח ז	0.84	4,292,000	4.34
פועלים אגח 100	0.81	4,395,417	4.21
מליסרון אגח יא	0.77	3,319,733	3.99
חשמל אגח 27	0.77	3,239,703	4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.77	3,427,754	4
ממשלתי שקלי 0330	0.76	4,500,000	3.94
מז טפ הנ אגח 66	0.76	3,694,930	3.93
אקויטל אגח 3	0.76	4,195,247	3.94
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	3,246,331	3.91
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.74	787,355	3.85
מגה אור אגח יב	0.73	3,639,000	3.8
לאומי התח נד406 (COCO)	0.73	3,630,000	3.77
נמקו אגח ב	0.72	3,825,017	3.74
סאמיט אגח יב	0.72	4,120,741	3.73
לייטסטון אגח ו	0.72	3,646,000	3.75
אקסטל אגח ה	0.72	3,655,355	3.75
נופר אנרג אגח ג	0.71	3,486,500	3.69
סילברסטין אגח ב	0.7	3,723,454	3.62
מז טפ הנפק 62	0.7	3,428,224	3.62
ישרס אגח יט	0.7	3,488,269	3.62
מז טפ הנפק 46	0.69	3,080,153	3.57
מליסרון אגח יד	0.69	3,018,160	3.58
מבנה אגח כה	0.67	3,440,994	3.45
מליסרון אגח כא	0.66	3,071,438	3.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	3,280,000	3.45
נאוויטס אגח ז	0.66	3,411,000	3.44
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	3,663,867	3.31
ארפורט אגח ט	0.61	3,025,668	3.18
שלמה החז אגח יט	0.61	3,190,124	3.19
פקדון בבנק מסוים	0.6	3,102,296	3.1
נאוויטס פט אגח ו	0.59	2,882,000	3.08
אמות אגח ז	0.57	3,233,212	2.95
לייטסטון אגח ג	0.57	2,941,155	2.97
עזריאלי אגח ד	0.55	2,499,090	2.86
ג'י סיטי אגח כ	0.55	2,636,000	2.85
מז טפ הנפק 63	0.55	2,983,242	2.86
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	2,711,577	2.85
לאומי אגח 186	0.54	2,750,000	2.82
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.54	885,000	2.8
סיאון אגח א	0.53	2,894,404	2.77
אדגר אגח ט	0.53	2,297,193	2.7
ממשלתי שקלי 0432	0.52	3,200,000	2.69
ספנסר אגח ה	0.52	2,606,000	2.72
אלה פקדון אגח ה	0.5	2,426,670	2.61
פועלים אגח 201	0.5	2,443,645	2.57
נמקו אגח ג	0.5	2,524,848	2.58
אגלן אגח א	0.49	2,530,000	2.56
עזריאלי אגח ז	0.46	2,362,501	2.41
מבנה אגח כג	0.44	1,915,810	2.26
אמות אגח ח	0.43	2,073,377	2.23
נמקו אגח ו	0.43	2,204,000	2.24
גב ים אגח יא	0.42	2,060,000	2.17
מליסרון אגח כ	0.42	2,118,820	2.18
ביג אגח יג	0.4	1,893,277	2.09
אקסטל אגח ג	0.4	2,016,625	2.07
ג'י סיטי אגח יט	0.4	1,965,075	2.09
ווסטדיל אגח ג	0.4	1,894,000	2.05
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.4	2,056,400	2.07
פרשקובסקי אגח טז	0.4	2,027,000	2.09
עזריאלי אגח ה	0.39	1,758,955	2.02
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.39	2,033,900	2.05
אנקור הזד אגח ב	0.39	1,841,000	2
ג'י סיטי אגח יב	0.39	1,739,752	2.03
מבנה אגח כ	0.39	1,719,736	2.04
מגה אור אגח יא	0.38	1,902,353	1.97
קרסו נדלן אגח א	0.38	1,944,727	1.96
נופר אנרג אגח ד	0.38	1,858,000	1.99
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.38	1,920,000	1.99
אפי נכסים אגח יז	0.38	1,919,000	1.98
מקמ 1015	0.38	2,000,000	1.98
פתאל החז אגח ה	0.37	1,810,000	1.93
ספנסר אגח ו	0.37	1,861,030	1.93
תמר פטרו אגח א	0.36	1,985,575	1.87
דה לסר אגח ט	0.36	1,754,000	1.88
קרסו נדלן אגח ב	0.36	1,822,000	1.87
ספנסר אגח ד	0.35	1,737,146	1.84
אאורה אגח יח	0.35	1,743,000	1.79
סלע נדלן אגח ד	0.34	1,637,722	1.77
רני צים אגח ב	0.34	1,602,326	1.79
פנינסולה אגח ד	0.34	1,746,000	1.75
שלמה נדלן אגח ד	0.33	1,753,601	1.73
ארפורט אגח ה	0.32	1,431,357	1.67
מגה אור אגח ח	0.32	1,434,600	1.66
אדגר אגח יג	0.32	1,476,000	1.64
פורמולה אגח ד	0.32	1,547,000	1.64
לאומי אגח 184	0.32	1,731,796	1.67
ביג אגח כ	0.31	1,496,641	1.6
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.31	1,580,000	1.59
ממשלתי שקלי 0829	0.31	1,500,000	1.58
אשטרום נכ אגח 11	0.31	1,424,000	1.62
ביג אגח יח	0.3	1,421,053	1.58
להב אגח ג	0.3	1,411,200	1.58
שוב אנרגיה אגח א	0.3	1,429,057	1.54
גמא אגח ד	0.3	1,556,000	1.55
אספן גרופ אגח ח	0.3	1,387,362	1.56
עזריאלי אגח ו	0.29	1,295,000	1.5
יוניברסל אגח ו	0.29	1,476,692	1.48
חשמל אגח 34	0.29	1,394,000	1.53
רוטשטיין אגח יב	0.29	1,400,000	1.49
אלוני חץ אגח י	0.29	1,476,031	1.51
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.29	450,000	1.49
רבוע נדלן אגח ח	0.28	1,282,662	1.46
עזריאלי אגח ט	0.28	1,340,000	1.47
ווסטדייל אגח ב	0.27	1,388,945	1.39
ביג אגח טו	0.27	1,291,223	1.42
ריט 1 אגח ז	0.27	1,216,079	1.4
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.27	1,250,000	1.4
מימון ישיר אגח ו	0.27	1,286,285	1.41
פתאל אירו אגח ה	0.27	1,337,000	1.39
זפירוס אגח א	0.27	1,370,000	1.42
תכלית סל תל בונד שקלי	0.26	327,000	1.36
לייטסטון אגח ב	0.26	1,374,400	1.37
רני צים אגח ג	0.26	1,254,540	1.32
לייטסטון אגח ד	0.26	1,283,000	1.33
מגוריט אגח ז	0.26	1,446,000	1.34
תמר פטרו אגח ב	0.25	1,336,837	1.28
פתאל אירו אגח ו	0.25	1,270,000	1.32
חשמל אגח 31	0.25	1,106,093	1.29
ישרס אגח יח	0.25	1,186,763	1.27
סאמיט אגח יג	0.24	1,220,000	1.23
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.23	300,000	1.17
מגוריט אגח ב	0.23	1,000,000	1.2
פרשקובסקי אגח יד	0.23	1,206,000	1.17
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,158,110	1.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	1,200,000	1.2
וילאר אגח י	0.22	1,103,000	1.12
וילאר אגח י פיקטיבי	0.22	1,123,010	1.13
מז טפ הנ אגח 67	0.22	1,073,155	1.12
כלל הון אגח יג	0.22	1,072,000	1.13
מבנה אגח כד	0.22	989,746	1.16
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	1,141,518	1.11
בינל הנפק אגח י	0.21	950,000	1.1
או פי סי אגח ב	0.21	943,113	1.1
ביג אגח יז	0.21	1,000,001	1.11
אפי נכסים אגח יב	0.21	1,135,225	1.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	1,042,639	1.07
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	1,052,312	1.11
שלמה החז אגח כ	0.21	1,019,254	1.08
מנורה הון התח ח	0.21	1,051,000	1.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	1,000,000	1.1
ג'י סיטי אגח טז	0.21	1,016,918	1.09
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.21	337,000	1.1
וילאר אגח ט	0.2	887,612	1.03
סלע נדלן אגח ג	0.19	834,001	0.97
אפי נכסים אגח ח	0.19	818,589	0.97
נכסים ובנ אגח י	0.19	904,946	1
רבוע נדלן אגח ז	0.18	786,729	0.93
יוניברסל אגח ג	0.18	825,000	0.94
אאורה אגח יז	0.18	820,000	0.91
אזורים אגח 14	0.18	1,000,000	0.96
גב ים אגח ט	0.18	899,499	0.96
ריט 1 אגח ו	0.17	738,934	0.91
אפי נכסים אגח י	0.17	940,179	0.9
אלה השק אגח א	0.17	794,354	0.86
כלל ביטוח אגח א	0.17	875,158	0.89
אנקור פרופ אגח ד	0.17	863,000	0.9
אנקור הזד אגח ג	0.17	820,000	0.87
חשמל אגח 29	0.17	712,500	0.87
אמות אגח ו	0.16	740,000	0.82
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.16	910,000	0.85
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	776,000	0.81
מליסרון אגח טז	0.16	680,470	0.81
פתאל אירו אגח ג	0.15	792,831	0.78
סאמיט אגח י	0.15	785,883	0.77
ביג אגח טז	0.15	720,001	0.8
אקרו אגח א	0.15	778,557	0.77
ביג אגח כא	0.15	769,000	0.8
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	800,001	0.78
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.15	235,000	0.79
ירושלים הנ אגח טז	0.14	667,500	0.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.14	650,000	0.72
ארפורט אגח י	0.14	697,375	0.71
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.14	710,527	0.74
גב-ים נגב אגב-רמ	0.14	693,000	0.71
רימון אגח א	0.14	692,011	0.72
ישרס אגח טז	0.14	609,510	0.72
גירון אגח ו	0.13	570,975	0.67
דה לסר אגח ח	0.13	675,044	0.69
אפי נכסים אגח טו	0.13	620,000	0.68
כלל ביטוח אגח ג	0.13	650,000	0.68
פז אנרגיה אגח ט	0.13	605,000	0.65
מז טפ הנפק 49	0.13	578,489	0.65
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	655,016	0.63
מניף אגח א	0.12	613,720	0.63
מליסרון אגח יח	0.12	559,552	0.62
יוניברסל אגח ה	0.11	539,818	0.58
ג'י סיטי אגח כא	0.11	538,552	0.55
אדגר אגח יא	0.11	510,039	0.59
אזורים אגח 13	0.11	569,728	0.56
אקסטל אגח ד	0.1	540,000	0.54
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	500,000	0.52
אדגר אגח י	0.1	450,000	0.54
יצוא אגח א	0.1	528,925	0.53
אנרג'יקס אג ב	0.09	515,022	0.47
דור אלון אגח ח	0.09	427,604	0.45
מבנה אגח יז	0.09	401,098	0.48
אספן נעמ -1ל	0.09	460,000	0.47
מליסרון אגח יז	0.09	400,001	0.47
ביג אגח יא	0.08	362,371	0.42
צרפתי אגח יב	0.08	428,022	0.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.08	400,000	0.44
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	363,479	0.34
פניקס הון אגח יג	0.07	356,358	0.37
מז טפ הנפק 61	0.07	325,000	0.37
לאומי אגח 179	0.07	327,500	0.38
אלביט מערכות אגח ב	0.06	360,404	0.33
איילון אגח ה	0.06	330,000	0.33
חשמל אגח 35	0.06	291,000	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.06	313,000	0.32
מבנה אגח יט	0.06	247,031	0.29
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	247,690	0.24
מימון ישיר אגח ד	0.05	217,727	0.25
מגוריט אגח ג	0.05	258,000	0.28
ג'נריישן קפ אגח ג	0.05	236,206	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.05	218,000	0.24
ממון משהנ אג 1 רמ	0.05	261,715	0.28
פורמולה מער אגח ג	0.05	261,941	0.26
הראל השקעות אגח א	0.05	290,560	0.26
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.05	80,000	0.26
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	0.05	80,000	0.26
ביג אגח ח	0.04	169,232	0.2
ספנסר אגח ב	0.04	201,630	0.21
קרדן נדלן אגח ד	0.04	239,543	0.23
צמח המרמן אגח ז	0.04	179,820	0.19
אביב בניה אגח 7	0.04	206,250	0.21
אדגר אגח יב	0.04	194,495	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.04	227,840	0.22
אלקטרה אגח ה	0.04	230,753	0.23
הפניקס אגח 4	0.04	199,566	0.2
אורון קב אגח ב	0.03	162,645	0.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	130,400	0.13
אס אר אקורד אגח ב	0.03	163,200	0.18
ישרס אגח טו	0.03	154,103	0.18
פרטנר אגח ח	0.02	120,000	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.02	120,000	0.13
שלמה החז אגח יח	0.02	108,845	0.13
מבנה אגח טז	0.02	106,460	0.11
פועלים אגח 200	0.02	101,384	0.11
מימון ישיר אגח ג	0.01	45,920	0.05
יוניברסל אגח ד	0.01	57,643	0.06
מז טפ הנפק 52	0.01	50,000	0.05
אדמה אגח ב	0	234	0