מור A ומעלה עד 4 שנים

מחיר פדיון

120.93

מחיר קנייה

120.93

0.06%

% החודש:0.17%
% השנה:0.67%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:5.7%
סטיית תקן (שנה):1.47
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	255	88.44	438,963,201	467.97
אג"ח מדינה	6	6.74	36,850,000	35.64
קרן סל	4	2.75	3,018,855	14.59
פיקדונות בבנק	1	2.01	10,632,532	10.63
אג"ח להמרה	1	0.09	515,022	0.48
תעודות חוב	1	0.09	460,000	0.48
סה"כ	268	100.12	490,439,610	529.8

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 64

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

MTF סל תל בונד שקלי

לייטסטון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 64	2.03	10,036,597	10.76
פקדון בבנק מסוים	2.01	10,632,532	10.63
ממשלתי שקלי 0335	1.71	8,750,000	9.04
MTF סל תל בונד שקלי	1.69	1,804,500	8.92
לייטסטון אגח ה	1.67	8,528,000	8.82
דיסקונט מנ אגח טז	1.62	8,080,800	8.59
שיכון ובינוי אגח 10	1.5	8,323,052	7.95
ממשלתי שקלי 0327	1.39	7,400,000	7.33
ממשלתי שקלי 0142	1.37	6,000,000	7.23
ממשלתי שקלי 0537	1.33	9,000,000	7.02
לאומי אגח 185	1.28	6,408,000	6.75
גרייסטון אגח א	1.19	6,093,140	6.32
דיסקונט מנ אגח יז	1.14	5,780,000	6.04
ישרס אגח יט	1.11	5,486,269	5.85
נאוויטס פטרו אגח ז	1.07	5,467,400	5.67
מז טפ הנ אגח 68	1.05	5,193,000	5.54
אמות אגח י	1.03	4,784,058	5.43
נמקו אגח ה	1.02	5,120,265	5.42
לאומי אגח 183	0.98	4,925,000	5.2
גב ים אגח ח	0.93	5,285,872	4.89
מז טפ הנפק 63	0.91	4,893,242	4.79
אשטרום נכ אגח 12	0.91	4,174,870	4.81
נמקו אגח ד	0.9	4,550,826	4.74
רני צים אגח ד	0.88	4,397,000	4.67
מליסרון אגח כא	0.87	3,993,583	4.61
מז טפ הנ אגח 70	0.86	4,381,826	4.55
מגדלי תיכון אגח ז	0.86	4,292,000	4.56
מליסרון אגח יט	0.85	3,915,282	4.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.84	4,270,000	4.47
פועלים אגח 100	0.81	4,395,417	4.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.77	3,427,754	4.06
מז טפ הנ אגח 66	0.76	3,694,930	4.04
חשמל אגח 27	0.76	3,239,703	4
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	3,246,331	3.91
מגה אור אגח יב	0.73	3,639,000	3.86
לאומי התח נד406 (COCO)	0.73	3,630,000	3.88
נופר אנרג אגח ג	0.71	3,486,500	3.77
לייטסטון אגח ו	0.71	3,646,000	3.73
אמטראסט אגח א	0.71	3,710,000	3.76
סילברסטין אגח ב	0.7	3,723,454	3.71
סאמיט אגח יב	0.7	4,033,066	3.72
מז טפ הנפק 62	0.7	3,428,224	3.71
אקסטל אגח ה	0.68	3,655,355	3.62
מז טפ הנפק 46	0.68	3,080,153	3.6
נמקו אגח ב	0.66	3,569,573	3.49
פועלים אגח 204	0.66	3,420,000	3.49
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.65	687,355	3.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	3,663,867	3.38
מבנה אגח כה	0.63	3,259,889	3.35
אשטרום קב אגח ה	0.6	2,820,000	3.19
שלמה החז אגח יט	0.59	3,067,427	3.11
אמות אגח ז	0.58	3,233,212	3.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.58	2,882,000	3.07
ארפורט אגח ט	0.56	2,789,901	2.99
לייטסטון אגח ג	0.56	2,941,155	2.95
לאומי אגח 186	0.54	2,750,000	2.88
ג'י סיטי אגח כ	0.54	2,636,000	2.85
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.53	885,000	2.82
ממשלתי שקלי 0432	0.52	3,200,000	2.78
ספנסר אגח ה	0.51	2,606,000	2.7
אנקור הזד אגח ג	0.51	2,590,000	2.69
יצוא אגח ב	0.51	2,586,000	2.68
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	2,610,000	2.68
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	2,530,806	2.72
אקויטל אגח 3	0.51	2,904,402	2.69
עזריאלי אגח ד	0.5	2,271,900	2.65
אלה פקדון אגח ה	0.5	2,426,670	2.66
סיאון אגח א	0.5	2,894,404	2.63
נמקו אגח ג	0.5	2,524,848	2.63
מבנה אגח כו	0.5	2,490,000	2.67
אגלן אגח א	0.5	2,530,000	2.63
עזריאלי אגח ז	0.46	2,314,286	2.45
וילאר אגח י	0.44	2,226,010	2.32
אמות אגח ח	0.43	2,073,377	2.29
פועלים אגח 201	0.43	2,138,189	2.26
נמקו אגח ו	0.43	2,204,000	2.28
ממשלתי שקלי 0330	0.42	2,500,000	2.25
מליסרון אגח כ	0.42	2,094,466	2.2
גב ים אגח יא	0.41	2,060,000	2.19
פרשקובסקי אגח טז	0.41	2,027,000	2.18
קסטלן אגח ב	0.41	2,097,000	2.14
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	2,110,000	2.18
ביג אגח יג	0.4	1,893,277	2.12
צרפתי אגח יג	0.4	2,033,900	2.12
ג'י סיטי אגח יט	0.4	1,950,113	2.1
ג'י סיטי אגח כא	0.4	2,118,552	2.12
מבנה אגח כג	0.4	1,774,942	2.1
עזריאלי אגח ה	0.39	1,758,955	2.06
קיסטון אינ אגח ב	0.39	1,920,000	2.06
מלרן אגח ו	0.39	1,950,000	2.04
פיקהיל אגח א	0.39	2,048,000	2.07
מבנה אגח כ	0.39	1,719,736	2.08
אקסטל אגח ג	0.38	2,016,625	2.04
ווסטדייל אגח ג	0.38	1,894,000	2.03
אפי נכסים אגח יז	0.38	1,919,000	2
מגה אור אגח יא	0.37	1,844,706	1.96
פתאל החז אגח ה	0.37	1,810,000	1.93
אנקור הזד אגח ב	0.37	1,748,950	1.94
קרסו נדלן אגח ב	0.37	1,822,000	1.94
פועלים הת נד יד (COCO)	0.37	1,920,000	1.95
סלע נדלן אגח ד	0.35	1,637,722	1.83
אאורה אגח יח	0.35	1,743,000	1.84
ספנסר אגח ו	0.34	1,777,463	1.82
פנינסולה אגח ד	0.34	1,746,000	1.78
תמר פטרו אגח א	0.33	1,888,070	1.72
רני צים אגח ב	0.33	1,580,194	1.79
מליסרון אגח יד	0.33	1,483,623	1.77
ארפורט אגח ה	0.32	1,431,357	1.7
מגה אור אגח ח	0.32	1,434,600	1.68
ביג אגח כ	0.31	1,496,641	1.64
אדגר אגח יג	0.31	1,476,000	1.65
פורמולה אגח ד	0.31	1,547,000	1.66
לאומי אגח 188	0.31	1,570,000	1.61
אשטרום נכ אגח 11	0.31	1,424,000	1.65
ביג אגח יח	0.3	1,421,053	1.6
קרסו נדלן אגח א	0.3	1,555,782	1.57
חשמל אגח 34	0.3	1,394,000	1.57
גמא אגח ד	0.3	1,556,000	1.61
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	1,599,000	1.59
מדיפאואר אגח ג	0.3	1,560,000	1.58
אספן גרופ אגח ח	0.3	1,387,362	1.59
עזריאלי אגח ו	0.29	1,295,000	1.54
להב אגח ג	0.29	1,352,400	1.52
שוב אנרגיה אגח א	0.29	1,404,056	1.55
עזריאלי אגח ט	0.29	1,340,000	1.55
לאומי אגח 184	0.29	1,558,617	1.51
ספנסר אגח ד	0.28	1,430,591	1.48
רוטשטיין אגח יב	0.28	1,400,000	1.47
אלוני חץ אגח י	0.28	1,476,031	1.49
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.28	450,000	1.46
שלמה נדלן אגח ד	0.27	1,461,334	1.44
ביג אגח טו	0.27	1,291,223	1.45
ריט 1 אגח ז	0.27	1,216,079	1.43
פתאל אירו אגח ה	0.27	1,337,000	1.42
זפירוס אגח א	0.27	1,370,000	1.43
הפניקס אגח 6	0.27	1,540,000	1.44
תכלית סל תל בונד שקלי	0.26	327,000	1.4
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	1,250,000	1.38
יוניברסל אגח ו	0.26	1,348,284	1.35
מגוריט אגח ז	0.26	1,446,000	1.37
קרסו מוט אגח ו	0.26	1,310,000	1.36
שלמה נדלן אגח ד	0.25	1,333,334	1.31
רני צים אגח ג	0.25	1,211,771	1.31
לייטסטון אגח ד	0.25	1,283,000	1.32
פתאל אירו אגח ו	0.25	1,270,000	1.32
חשמל אגח 31	0.25	1,106,093	1.3
קסטלן אגח א	0.24	1,226,000	1.26
ישרס אגח יח	0.24	1,144,877	1.25
רבוע נדלן אגח ח	0.23	1,049,451	1.21
מגוריט אגח ב	0.23	1,000,000	1.22
פרשקובסקי אגח יד	0.23	1,206,000	1.19
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,158,110	1.22
תמר פטרו אגח ב	0.22	1,279,837	1.19
מימון ישיר אגח ו	0.22	1,071,904	1.18
מז טפ הנ אגח 67	0.22	1,073,155	1.15
כלל הון אגח יג	0.22	1,072,000	1.15
סאמיט אגח יג	0.22	1,220,000	1.14
פועלים הת נד יג (COCO)	0.22	1,000,000	1.14
מבנה אגח כד	0.22	989,746	1.18
מנורה הון התח ח	0.21	1,051,000	1.14
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.21	337,000	1.09
ווסטדייל אגח ב	0.2	1,041,709	1.04
ביג אגח יז	0.2	952,382	1.08
אפי נכסים אגח יב	0.2	1,101,836	1.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	1,042,639	1.07
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	1,052,312	1.06
שלמה החז אגח כ	0.2	980,052	1.06
פניקס הון אגח טז	0.2	1,010,000	1.06
רוטשטיין אגד יד	0.2	1,070,000	1.07
ג'י סיטי אגח טז	0.2	1,016,918	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.2	1,040,000	1.04
גב ים אגח ט	0.19	899,499	0.98
סלע נדלן אגח ג	0.18	834,001	0.98
אזורים אגח 14	0.18	1,000,000	0.98
אפי נכסים אגח י	0.17	940,179	0.91
אלה השק אגח א	0.17	794,354	0.88
אאורה אגח יז	0.17	820,000	0.92
אנקור פרופ אגח ד	0.17	863,000	0.9
ריט 1 אגח ו	0.16	682,093	0.84
ביג אגח כא	0.16	769,000	0.83
חשמל אגח 29	0.16	712,500	0.86
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	831,633	0.81
סאמיט אגח י	0.15	785,883	0.77
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	200,000	0.81
אקרו אגח א	0.15	778,557	0.79
נץ יו.אס.איי אגח א	0.15	776,000	0.8
מליסרון אגח טז	0.15	672,272	0.8
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	800,001	0.77
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.15	235,000	0.77
אפי נכסים אגח ח	0.14	643,177	0.76
אמות אגח ו	0.14	666,000	0.75
יוניברסל אגח ג	0.14	641,667	0.74
ירושלים הנ אגח טז	0.14	667,500	0.76
פועלים התח נד ז (COCO)	0.14	650,000	0.72
אורון קב אגח ג	0.14	710,527	0.77
גב-ים נגב אגב-רמ	0.14	693,000	0.72
גירון אגח ו	0.13	570,975	0.69
ארפורט אגח י	0.13	697,375	0.71
אפי נכסים אגח טו	0.13	620,000	0.68
רימון אגח א	0.13	657,411	0.69
ג'י סיטי אגח יד	0.13	700,000	0.69
מז טפ הנפק 49	0.13	578,489	0.66
פתאל אירו אגח ג	0.12	634,265	0.62
או פי סי אגח ב	0.12	558,898	0.66
כלל ביטוח אגח ג	0.12	630,000	0.66
פועלים הת נד טו (COCO)	0.12	610,000	0.63
מליסרון אגח יח	0.12	553,334	0.62
ישרס אגח טז	0.12	527,635	0.63
כלל ביטוח אגח א	0.11	534,479	0.56
פניקס הון אגח יז	0.11	556,000	0.59
אדגר אגח יא	0.11	510,039	0.59
אזורים אגח 13	0.11	569,728	0.57
ביג אגח טז	0.1	450,001	0.51
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	561,643	0.54
אקסטל אגח ד	0.1	540,000	0.53
יוניברסל אגח ה	0.1	492,878	0.53
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח יב	0.1	443,451	0.52
וילאר אגח ט	0.1	443,806	0.52
רבוע נדלן אגח ז	0.09	402,513	0.47
אנרג'יקס אג ב	0.09	515,022	0.48
דור אלון אגח ח	0.09	427,604	0.46
נופר אנרג אגח ד	0.09	450,556	0.5
מקס איט אגח ה	0.09	477,000	0.49
מבנה אגח יז	0.09	401,098	0.49
אספן נעמ -1ל	0.09	460,000	0.48
מליסרון אגח יז	0.09	393,941	0.47
ביג אגח יא	0.08	362,371	0.42
צרפתי אגח יב	0.08	428,022	0.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.08	400,000	0.45
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	363,479	0.35
פניקס הון אגח יג	0.07	356,358	0.37
אדגר אגח י	0.07	300,000	0.36
מז טפ הנפק 61	0.07	325,000	0.37
לאומי אגח 179	0.07	327,500	0.38
אלביט מערכות אגח ב	0.06	360,404	0.34
מניף אגח א	0.06	311,440	0.31
איילון אגח ה	0.06	330,000	0.33
חשמל אגח 35	0.06	291,000	0.34
עמרם אברהם אגח ג	0.06	313,000	0.32
מבנה אגח יט	0.06	247,031	0.29
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	247,690	0.24
מגוריט אגח ג	0.05	258,000	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.05	218,000	0.25
ממון משהנ אג 1 רמ	0.05	223,106	0.24
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.05	80,000	0.25
ביג אגח ח	0.04	169,232	0.2
ספנסר אגח ב	0.04	201,630	0.2
קרדן נדלן אגח ד	0.04	239,543	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	209,961	0.22
פורמולה מער אגח ג	0.04	261,941	0.26
חברה לישראל אגח 14	0.04	227,840	0.22
אביב בניה אגח 7	0.03	137,500	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.03	163,200	0.18
ישרס אגח טו	0.03	154,103	0.18
הפניקס אגח 4	0.03	149,675	0.15
פרטנר אגח ח	0.02	120,000	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.02	120,000	0.13
שלמה החז אגח יח	0.02	81,615	0.1
מבנה אגח טז	0.02	106,460	0.11
פועלים אגח 200	0.02	101,384	0.11
מימון ישיר אגח ג	0.01	45,920	0.05
יוניברסל אגח ד	0.01	49,957	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.01	43,546	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	55,400	0.06
מז טפ הנפק 52	0.01	50,000	0.05
אדמה אגח ב	0	215	0
דה לסר אגח ח	0	10,001	0.01