מור A ומעלה עד 4 שנים

מחיר פדיון

122.12

מחיר קנייה

122.12

% החודש:-0.33%
% השנה:1.66%
% 3 חודשים:-0.69%
% 12 חודשים:2.38%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):-0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	265	78.48	394,785,598	419.83
פיקדונות בבנק	2	11.57	61,722,073	61.91
אג"ח מדינה	10	5.66	29,977,337	30.24
קרן סל	5	3.9	4,619,856	20.93
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.1	18	0
מק"מ	1	0.62	3,300,000	3.3
אג"ח להמרה	1	0.09	515,022	0.5
סה"כ	285	101.42	494,919,904	536.71

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד שקלי

מז טפ הנפק 64

דיסקונט מנ אגח טז

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	11.52	61,626,948	61.63
MTF סל תל בונד שקלי	1.82	1,905,501	9.73
מז טפ הנפק 64	1.44	7,000,001	7.69
דיסקונט מנ אגח טז	1.41	7,027,507	7.55
ממשלתי שקלי 0335	1.37	7,100,000	7.31
לייטסטון אגח ה	1.25	6,697,583	6.69
שיכון ובינוי אגח 10	1.22	6,698,442	6.53
גרייסטון אגח א	1.18	6,245,709	6.33
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.1	18	0
נאוויטס פטרו אגח ז	1.01	5,125,722	5.38
לאומי אגח 185	0.96	4,806,000	5.15
לאומי אגח 186	0.94	4,687,500	5.02
אשטרום נכ אגח 12	0.93	4,224,878	4.96
גב ים אגח ח	0.92	5,247,089	4.93
מז טפ הנ אגח 68	0.89	4,400,364	4.75
פועלים אגח 201	0.88	4,306,501	4.72
מליסרון אגח יט	0.87	3,976,590	4.66
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.86	887,355	4.63
ישרס אגח יט	0.86	4,161,475	4.6
מליסרון אגח כא	0.81	3,701,529	4.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.81	4,194,000	4.34
מגדלי תיכון אגח ז	0.77	3,881,163	4.14
מגוריט אגח יא	0.77	4,471,000	4.1
חשמל אגח 27	0.76	3,204,101	4.04
מז טפ הנפק 63	0.75	4,071,402	4
מגה אור אגח יב	0.74	3,639,000	3.96
לאומי התח נד406 (COCO)	0.74	3,630,000	3.94
ממשלתי שקלי 0432	0.7	4,215,000	3.73
סאמיט אגח יב	0.7	3,943,066	3.72
תכלית סל תל בונד שקלי	0.68	827,000	3.65
רני צים אגח ד	0.67	3,392,051	3.59
ממשלתי שקלי 1035	0.67	3,400,000	3.59
ממשלתי שקלי 0142	0.66	2,950,000	3.51
מז טפ הנ אגח 66	0.66	3,167,151	3.52
לאומי אגח 183	0.66	3,250,689	3.56
לייטסטון אגח ו	0.65	3,462,717	3.49
אנלייט אנ אגח ד	0.65	3,663,867	3.48
גב ים אגח יב	0.63	3,134,400	3.37
מז טפ הנפק 62	0.63	3,000,000	3.37
מקמ 916	0.62	3,300,000	3.3
ממשלתי שקלי 0537	0.59	3,962,337	3.13
ארפורט אגח יג	0.59	3,069,319	3.14
אשטרום קב אגח ה	0.58	2,679,000	3.08
פועלים אגח 204	0.58	3,010,514	3.1
פתאל אירו אגח ו	0.56	2,800,000	3.02
לאומי אגח 187	0.56	2,900,500	3
ביג אגח כה	0.55	2,880,000	2.93
מז טפ הנפק 46	0.55	2,426,056	2.94
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	2,338,692	2.91
ג'י סיטי אגח כ	0.54	2,583,280	2.86
אקסטל אגח ה	0.54	2,827,290	2.89
שלמה נדלן אגח ד	0.53	2,794,667	2.81
פיקהיל אגח א	0.53	2,881,204	2.86
אלבר אגח כב	0.52	2,695,870	2.78
קוהאן אגח א	0.52	2,907,967	2.77
מימון ישיר אגח ח	0.51	2,720,000	2.75
פועלים אגח 106	0.51	2,720,000	2.71
ממשלתי צמוד 1033	0.5	2,500,000	2.68
נמקו אגח ה	0.5	2,569,236	2.69
יצוא אגח ב	0.5	2,586,000	2.67
ארפורט אגח ט	0.49	2,411,520	2.63
ממשלתי צמוד 1131	0.49	2,400,000	2.65
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.49	885,000	2.61
ביג אגח יח	0.48	2,223,685	2.58
ספנסר אגח ה	0.48	2,508,605	2.58
אגלן אגח א	0.47	2,530,000	2.54
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.47	2,466,484	2.49
אמריקן אק אגח ב	0.47	2,556,247	2.52
מבנה אגח כג	0.47	2,079,942	2.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	2,201,937	2.42
אינפליי אגח א	0.45	2,385,000	2.42
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	2,169,262	2.38
פועלים אגח 102	0.44	2,259,000	2.36
אנקור פרופ אגח ו	0.44	2,307,000	2.34
מליסרון אגח כ	0.44	2,144,581	2.33
פועלים אגח 100	0.44	2,393,188	2.35
אלה פקדון אגח ה	0.43	2,022,225	2.29
וילאר אגח י	0.43	2,226,010	2.3
גב ים אגח יא	0.43	2,130,000	2.32
אנקור הזד אגח ג	0.43	2,455,091	2.29
ממשלתי צמוד 0431	0.43	2,200,000	2.3
אמות אגח י	0.42	2,000,001	2.26
אפי נכסים אגח יז	0.42	2,119,000	2.26
נמקו אגח ו	0.42	2,204,000	2.26
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	2,110,000	2.27
נמקו אגח ז	0.42	2,225,426	2.22
אלון רבוע אגח ט	0.41	1,970,000	2.17
ג'י סיטי אגח יט	0.41	1,935,150	2.19
פרשקובסקי אגח טז	0.4	1,992,534	2.12
אשטרום נכ אגח 11	0.4	1,786,279	2.12
צרפתי אגח יג	0.39	2,033,900	2.09
נמקו אגח ד	0.39	2,000,000	2.11
אנקור הזד אגח ב	0.39	2,041,097	2.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.39	2,000,000	2.11
אנלייט אנ אגח ו	0.39	2,045,631	2.05
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,920,000	2.05
מלרן אגח ו	0.38	1,950,000	2.02
גב ים אגח י	0.38	1,878,823	2.02
ביג אגח יג	0.37	1,708,567	1.97
לייטסטון אגח ג	0.37	1,941,163	1.96
פועלים הת נד יד (COCO)	0.37	1,897,725	1.97
שלמה החז אגח יט	0.36	1,876,143	1.92
פתאל החז אגח ה	0.36	1,810,000	1.92
קרסו נדלן אגח ב	0.36	1,822,000	1.9
קסטלן אגח ב	0.36	1,966,417	1.95
שיכון ובינוי אגח 11	0.36	1,805,323	1.91
מבנה אגח כו	0.35	1,724,365	1.88
אלון רבוע אגח ו	0.34	1,797,611	1.82
עזריאלי אגח ז	0.34	1,697,587	1.85
אמטראסט אגח א	0.34	1,884,085	1.85
רני צים אגח ב	0.33	1,513,799	1.77
פנינסולה אגח ד	0.33	1,746,000	1.79
מגה אור אגח יא	0.32	1,557,825	1.72
אדגר אגח יג	0.32	1,476,000	1.71
אאורה אגח יח	0.31	1,568,700	1.64
פורמולה אגח ד	0.31	1,547,000	1.67
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	1,500,000	1.65
דלק קב אגח מב	0.31	1,600,000	1.67
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.31	700,000	1.68
קרסו נדלן אגח א	0.3	1,555,782	1.6
חשמל אגח 34	0.3	1,394,000	1.59
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	1,488,506	1.61
לאומי אגח 188	0.3	1,570,000	1.62
ג'י סיטי אגח יד	0.3	1,529,000	1.6
ספנסר אגח ו	0.29	1,535,120	1.57
גמא אגח ד	0.29	1,556,000	1.56
צרפתי אגח יד	0.29	1,566,558	1.58
ביג אגח טו	0.28	1,291,223	1.49
מדיפאואר אגח ג	0.28	1,464,050	1.5
עזריאלי אגח ו	0.27	1,205,767	1.45
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.27	1,250,000	1.45
זפירוס אגח א	0.27	1,370,000	1.46
אקויטל אגח 3	0.27	1,613,557	1.45
שוב אנרגיה אגח א	0.26	1,248,050	1.37
להב אגח ג	0.25	1,197,271	1.36
עזריאלי אגח ה	0.24	1,066,668	1.27
ישרס אגח יח	0.24	1,144,877	1.3
הפניקס אגח 6	0.24	1,347,500	1.26
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.23	300,000	1.25
פתאל אירו אגח ה	0.23	1,200,000	1.26
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,158,110	1.21
אקונרגי אגח ג	0.23	1,193,000	1.22
נכסים ובנ אגח יג	0.23	1,200,000	1.21
תמר פטרו אגח א	0.22	1,413,620	1.18
רני צים אגח ג	0.22	1,069,210	1.17
כלל הון אגח יג	0.22	1,072,000	1.15
פועלים הת נד יג (COCO)	0.22	1,000,000	1.17
מליסרון אגח כב	0.22	1,122,795	1.16
אמות אגח ח	0.21	997,276	1.14
מנורה הון התח ח	0.21	1,051,000	1.13
דלק קב אגח מא	0.21	1,020,000	1.1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.21	1,070,000	1.11
רבוע נדלן אגח ח	0.2	906,792	1.08
ווסטדייל אגח ג	0.2	1,009,973	1.08
דלק קב אגח מ	0.2	1,020,000	1.08
פניקס הון אגח טז	0.2	1,006,342	1.08
קסטלן אגח א	0.2	1,103,400	1.07
רוטשטיין אגד יד	0.2	1,070,000	1.08
ארפורט אגח יד	0.2	1,059,999	1.08
אפי נכסים אגח ח	0.19	843,177	1.03
נמקו אגח ב	0.19	1,000,001	1
מז טפ הנ אגח 67	0.19	939,011	1.02
סאמיט אגח יג	0.19	1,189,500	1
קסטלן אגח ב	0.19	1,053,000	1.04
ירושלים הנ אגח כ	0.19	1,000,000	1.03
ארפורט אגח ה	0.18	805,620	0.97
אפי נכסים אגח י	0.18	940,179	0.94
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	1,052,312	0.98
שלמה החז אגח כ	0.18	862,446	0.95
מבנה אגח כד	0.18	779,276	0.95
ביג אגח יא	0.17	762,371	0.92
סלע נדלן אגח ד	0.17	800,002	0.92
מגוריט אגח יב	0.17	1,000,000	0.89
אביב קב אגח א	0.17	916,000	0.92
גב ים אגח ט	0.17	795,056	0.88
ריט 1 אגח ו	0.15	621,065	0.79
אמות אגח ו	0.15	666,000	0.78
ירושלים הנ אגח טז	0.15	675,668	0.79
מימון ישיר אגח ו	0.15	714,603	0.81
רוטשטיין אגח יב	0.15	804,528	0.83
אמות אגח ט	0.15	700,000	0.79
עמרם אברהם אגח ד	0.15	810,000	0.82
סלע נדלן אגח ג	0.14	625,501	0.75
נץ יו.אס.איי אגח א	0.14	775,947	0.77
ממשלתי שקלי 0731	0.14	750,000	0.76
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.14	739,996	0.76
מליסרון אגח טז	0.14	600,001	0.73
אלוני חץ אגח י	0.14	738,016	0.74
סאמיט אגח י	0.13	700,001	0.69
ביג אגח יז	0.13	592,325	0.69
אקרו אגח א	0.13	692,051	0.7
אלה השק אגח א	0.13	595,766	0.67
יוניברסל אגח ו	0.13	677,180	0.68
כלל ביטוח אגח ג	0.13	630,000	0.67
ביג אגח כא	0.13	621,243	0.68
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	675,675	0.72
ווסטדייל אגח ד	0.13	695,729	0.67
אספן גרופ אגח ח	0.13	600,001	0.7
מליסרון אגח יח	0.13	577,815	0.67
ביג אגח יב	0.12	530,607	0.64
ארפורט אגח י	0.12	597,750	0.62
רימון אגח א	0.12	626,465	0.67
פועלים הת נד טו (COCO)	0.12	610,000	0.63
מגה אור אגח ח	0.11	500,000	0.6
ממשלתי צמוד 0529	0.11	500,000	0.58
מגה אור אגח ט	0.11	500,000	0.58
פרשקובסקי אגח יד	0.11	612,000	0.61
אורון קב אגח ג	0.11	552,632	0.59
ריט 1 אגח ח	0.11	500,000	0.57
פרשקובסקי אגח יז	0.11	600,500	0.6
איילון התח נד ו (COCO)	0.11	600,000	0.6
ביג אגח טז	0.1	459,945	0.54
רבוע נדלן אגח ט	0.1	500,000	0.56
אקסטל אגח ד	0.1	540,000	0.54
אאורה אגח יז	0.1	493,230	0.56
אדגר אגח י	0.1	404,133	0.49
אדגר אגח יא	0.1	448,032	0.54
וילאר אגח ט	0.1	443,806	0.54
ישרס אגח טז	0.1	445,761	0.54
אזורים אגח 14	0.1	545,785	0.54
רבוע נדלן אגח ז	0.09	402,513	0.49
אמות אגח ז	0.09	500,000	0.48
אנרג'יקס אג ב	0.09	515,022	0.5
יוניברסל אגח ה	0.09	422,467	0.47
מקס איט אגח ה	0.09	477,000	0.49
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.09	400,000	0.46
יוניברסל אגח ג	0.08	366,667	0.43
אלון רבוע אגח ח	0.08	425,000	0.44
מליסרון אגח יז	0.08	333,335	0.4
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	347,956	0.42
מניף אגח א	0.07	339,777	0.35
פניקס הון אגח יג	0.07	356,358	0.37
פועלים התח נד ז (COCO)	0.07	321,643	0.37
עזריאלי אגח ט	0.07	340,000	0.39
מז טפ הנפק 61	0.07	325,000	0.39
אזורים אגח 13	0.07	352,696	0.35
דיסקונט מנ אגח יד	0.07	400,001	0.4
פתאל אירו אגח ג	0.06	317,133	0.31
ווסטדייל אגח ב	0.06	307,868	0.31
לייטסטון אגח ד	0.06	336,187	0.34
עמרם אברהם אגח ג	0.06	313,000	0.32
פניקס הון אגח יז	0.06	300,000	0.33
בזן אגח יז	0.06	322,837	0.32
מבנה אגח יז	0.06	267,399	0.33
פועלים התח נד ו (COCO)	0.06	300,000	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.05	95,125	0.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	290,783	0.28
ביג אגח כ	0.05	257,258	0.29
מניבים ריט אגח ד	0.05	218,000	0.25
אלבר אגח כא	0.05	240,385	0.25
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.05	247,734	0.25
מבנה אגח יט	0.05	230,340	0.28
בזן אגח י	0.05	300,000	0.29
צרפתי אגח יב	0.05	260,989	0.26
לאומי אגח 182	0.05	230,246	0.26
הראל הנפקות אגח י	0.04	200,000	0.24
ריט 1 אגח ה	0.04	177,674	0.22
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	206,408	0.2
ממון משהנ אג 1 רמ	0.03	163,307	0.18
מגוריט אגח ז	0.03	150,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.03	174,906	0.18
ישרס אגח טו	0.03	140,093	0.17
קרסו מוט אגח א	0.02	90,837	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.02	119,772	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.02	105,000	0.11
נאוי אגח ז	0.02	100,000	0.1
פורמולה אגח ג	0.02	130,971	0.13
אסאר אקורד אגח ב	0.02	81,600	0.09
נמלי ישראל אגח א	0.01	41,590	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.01	60,193	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	45,013	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.01	31,753	0.04
מגוריט אגח ט	0.01	76,519	0.07
מבנה אגח טז	0.01	70,974	0.07
עזריאלי אגח ד	0	2	0
ריט 1 אגח ז	0	9,819	0.01
בינל הנפק התח כז (COCO)	0	42	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0	20	0
פועלים הת נד יב (COCO)	0	9,000	0.01
בית זיקוק אגח 3	0	8,889	0.01
אאורה אגח יט	0	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0	58	0
חשמל אגח 31	0	59	0
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0	15	0
הפניקס אגח 5	0	2,338	0