מור A ומעלה עד 4 שנים

מחיר פדיון

122.6

מחיר קנייה

122.6

0.02%

% החודש:0.59%
% השנה:2.06%
% 3 חודשים:1.67%
% 12 חודשים:5.34%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	257	89.4	453,141,398	476.02
מק"מ	3	3.73	19,934,818	19.85
קרן סל	4	3.52	3,919,856	18.7
אג"ח מדינה	4	2.69	14,250,000	14.3
פיקדונות בבנק	2	2.4	12,704,514	12.77
אג"ח להמרה	1	0.09	515,022	0.48
סה"כ	271	101.83	504,465,608	542.12

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

מז טפ הנפק 64

מקמ 416

MTF סל תל בונד שקלי

לייטסטון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.38	12,676,474	12.68
מז טפ הנפק 64	2.03	10,036,597	10.82
מקמ 416	1.88	10,000,000	10
MTF סל תל בונד שקלי	1.78	1,905,501	9.48
לייטסטון אגח ה	1.66	8,528,000	8.81
שיכון ובינוי אגח 10	1.52	8,373,052	8.11
דיסקונט מנ אגח טז	1.42	7,281,601	7.54
גרייסטון אגח א	1.36	7,245,709	7.26
ממשלתי שקלי 0335	1.26	6,750,000	6.72
מקמ 726	1.25	6,734,818	6.67
לאומי אגח 185	1.11	5,607,000	5.92
נאוויטס פטרו אגח ז	1.05	5,467,400	5.6
נמקו אגח ה	1.02	5,120,265	5.44
ישרס אגח יט	1.01	5,084,834	5.39
דיסקונט מנ אגח יז	0.99	5,202,000	5.28
לאומי אגח 183	0.98	4,925,000	5.21
אמות אגח י	0.97	4,784,058	5.18
גב ים אגח ח	0.93	5,385,872	4.96
מז טפ הנפק 63	0.91	4,893,242	4.84
נמקו אגח ד	0.9	4,550,826	4.79
אשטרום נכ אגח 12	0.87	4,049,874	4.65
מז טפ הנ אגח 68	0.86	4,407,565	4.6
מליסרון אגח יט	0.86	4,021,779	4.59
מז טפ הנ אגח 70	0.85	4,381,826	4.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.85	4,270,000	4.51
מגדלי תיכון אגח ז	0.85	4,292,000	4.52
רני צים אגח ד	0.85	4,397,000	4.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.84	887,355	4.47
מליסרון אגח כא	0.83	3,911,663	4.44
אלדן תחבורה אגח יא	0.78	4,194,000	4.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.78	3,427,754	4.15
לאומי אגח 186	0.77	3,920,000	4.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	3,246,331	3.97
חשמל אגח 27	0.75	3,239,703	3.97
ממשלתי שקלי 0327	0.74	4,000,000	3.93
מגוריט אגח יא	0.74	4,471,000	3.94
מגה אור אגח יב	0.73	3,639,000	3.88
פתאל אירו אגח ו	0.73	3,760,000	3.89
פועלים אגח 201	0.72	3,606,501	3.82
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	3,630,000	3.78
סאמיט אגח יב	0.69	4,033,066	3.67
לייטסטון אגח ו	0.68	3,646,000	3.64
אמטראסט אגח א	0.68	3,710,000	3.64
תכלית סל תל בונד שקלי	0.67	827,000	3.55
נמקו אגח ב	0.66	3,569,573	3.53
פועלים אגח 204	0.66	3,420,000	3.49
פועלים אגח 100	0.65	3,615,833	3.45
מז טפ הנ אגח 66	0.64	3,167,151	3.41
אנלייט אנ אגח ד	0.64	3,663,867	3.4
מבנה אגח כה	0.63	3,259,889	3.34
מז טפ הנפק 62	0.61	3,000,000	3.27
קוהאן אגח א	0.6	3,123,000	3.19
מקמ 616	0.6	3,200,000	3.18
אמריקן אק אגח ב	0.58	3,032,000	3.06
לייטסטון אגח ג	0.57	2,941,155	3.01
ארפורט אגח ט	0.56	2,789,901	2.98
אמות אגח ז	0.56	3,233,212	2.99
אשטרום קב אגח ה	0.56	2,679,000	3.01
פיקהיל אגח א	0.56	3,048,000	3
ממשלתי שקלי 0142	0.54	2,500,000	2.88
אקסטל אגח ה	0.54	2,902,019	2.88
מז טפ הנפק 46	0.54	2,400,000	2.85
שלמה החז אגח יט	0.53	2,822,034	2.83
ג'י סיטי אגח כ	0.51	2,583,280	2.73
אקויטל אגח 3	0.51	2,904,402	2.7
ספנסר אגח ה	0.5	2,606,000	2.66
אלבר אגח כב	0.5	2,600,000	2.66
פועלים אגח 102	0.5	2,510,000	2.65
יצוא אגח ב	0.5	2,586,000	2.66
צרפתי אגח יד	0.5	2,659,000	2.65
ביג אגח כה	0.5	2,680,000	2.65
מבנה אגח כו	0.49	2,490,000	2.59
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.49	885,000	2.61
סיאון אגח א	0.48	2,894,404	2.57
אגלן אגח א	0.48	2,530,000	2.57
נמקו אגח ז	0.48	2,590,000	2.57
אנקור הזד אגח ג	0.47	2,460,500	2.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	2,350,034	2.51
סילברסטין אגח ב	0.46	2,483,544	2.45
עזריאלי אגח ז	0.46	2,314,286	2.43
אינפליי אגח א	0.46	2,385,000	2.42
עזריאלי אגח ד	0.45	2,044,710	2.39
אמות אגח ח	0.45	2,173,377	2.39
סימד הולדינגס אגח א	0.44	2,293,000	2.32
וילאר אגח י	0.43	2,226,010	2.28
אנקור הזד אגח ב	0.43	2,154,491	2.29
אלה פקדון אגח ה	0.42	2,022,225	2.22
גב ים אגח יא	0.42	2,130,000	2.25
נמקו אגח ו	0.42	2,204,000	2.24
אפי נכסים אגח יז	0.41	2,119,000	2.18
מליסרון אגח כ	0.41	2,070,111	2.17
עזריאלי אגח ה	0.4	1,812,278	2.14
אלון רבוע אגח ט	0.4	1,970,000	2.13
פרשקובסקי אגח טז	0.4	2,027,000	2.13
לאומי אגח 187	0.4	2,040,000	2.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	2,110,000	2.15
מבנה אגח כג	0.4	1,774,942	2.12
צרפתי אגח יג	0.39	2,033,900	2.09
ווסטדייל אגח ג	0.39	1,909,973	2.06
קסטלן אגח ב	0.39	2,097,000	2.08
ג'י סיטי אגח יט	0.38	1,935,150	2.04
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,920,000	2.03
מלרן אגח ו	0.38	1,950,000	2.04
אשטרום נכ אגח 11	0.38	1,708,300	2
פועלים הת נד יד (COCO)	0.37	1,920,000	1.97
ביג אגח יג	0.36	1,708,567	1.92
מגה אור אגח יא	0.36	1,787,059	1.9
פתאל החז אגח ה	0.36	1,810,000	1.9
קרסו נדלן אגח ב	0.36	1,822,000	1.9
סלע נדלן אגח ד	0.34	1,637,722	1.81
מליסרון אגח יד	0.34	1,483,623	1.8
רני צים אגח ב	0.33	1,535,931	1.76
פנינסולה אגח ד	0.33	1,746,000	1.75
עזריאלי אגח ו	0.31	1,412,625	1.66
ביג אגח כ	0.31	1,496,641	1.64
אאורה אגח יח	0.31	1,568,700	1.64
אדגר אגח יג	0.31	1,476,000	1.64
פורמולה אגח ד	0.31	1,547,000	1.65
תמר פטרו אגח א	0.3	1,786,566	1.57
קרסו נדלן אגח א	0.3	1,555,782	1.59
וילאר אגח יא	0.3	1,500,000	1.59
גמא אגח ד	0.3	1,556,000	1.58
לאומי אגח 188	0.3	1,570,000	1.6
מדיפאואר אגח ג	0.3	1,560,000	1.59
ארפורט אגח יג	0.3	1,580,000	1.6
דלק קב אגח מב	0.3	1,600,000	1.6
חשמל אגח 34	0.29	1,394,000	1.55
שוב אנרגיה אגח א	0.29	1,404,056	1.52
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	1,488,506	1.55
ספנסר אגח ו	0.29	1,535,120	1.54
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.29	1,599,000	1.56
עזריאלי אגח ט	0.28	1,340,000	1.5
שלמה נדלן אגח ד	0.27	1,461,334	1.45
ביג אגח טו	0.27	1,291,223	1.45
ריט 1 אגח ז	0.27	1,216,079	1.41
ספנסר אגח ד	0.27	1,430,591	1.45
להב אגח ג	0.27	1,293,600	1.45
זפירוס אגח א	0.27	1,370,000	1.45
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.27	450,000	1.44
ביג אגח יח	0.26	1,223,685	1.37
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	1,250,000	1.4
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,337,000	1.39
מגוריט אגח ז	0.26	1,446,000	1.38
מליסרון אגח כב	0.26	1,320,000	1.36
שלמה נדלן אגח ד	0.25	1,333,334	1.33
יוניברסל אגח ו	0.24	1,284,080	1.29
לייטסטון אגח ד	0.24	1,266,963	1.29
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,116,658	1.29
חשמל אגח 31	0.24	1,106,093	1.29
ישרס אגח יח	0.24	1,144,877	1.26
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.23	300,000	1.2
רבוע נדלן אגח ח	0.23	1,050,531	1.23
רני צים אגח ג	0.23	1,140,491	1.21
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,158,110	1.2
קסטלן אגח א	0.23	1,226,000	1.24
קרסו מוט אגח ו	0.23	1,222,754	1.25
ווסטדייל אגח ד	0.23	1,212,000	1.21
הפניקס אגח 6	0.23	1,347,500	1.24
מז טפ הנ אגח 67	0.22	1,073,155	1.15
אקונרגי אגח ג	0.22	1,193,000	1.19
מבנה אגח כד	0.22	989,759	1.19
מגה אור אגח ח	0.21	956,400	1.13
כלל הון אגח יג	0.21	1,072,000	1.13
מנורה הון התח ח	0.21	1,051,000	1.11
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	1,000,000	1.11
גב ים אגח ט	0.21	999,499	1.1
ארפורט אגח ה	0.2	900,001	1.06
סאמיט אגח יג	0.2	1,189,500	1.05
פניקס הון אגח טז	0.2	1,010,000	1.07
רוטשטיין אגד יד	0.2	1,070,000	1.07
ארפורט אגח יד	0.2	1,060,000	1.04
לאומי התח נד407 (COCO)	0.2	1,070,000	1.07
סלע נדלן אגח ג	0.19	834,001	0.99
אפי נכסים אגח ח	0.19	843,177	1.02
ווסטדייל אגח ב	0.19	1,041,709	1.03
אפי נכסים אגח יב	0.19	1,068,447	1.03
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	1,052,312	1
אנלייט אנ אגח ו	0.19	1,040,000	1.04
שלמה החז אגח כ	0.18	901,648	0.97
רוטשטיין אגח יב	0.18	933,380	0.97
ביג אגח יא	0.17	762,371	0.91
אפי נכסים אגח י	0.17	940,179	0.91
ביג אגח יז	0.17	787,763	0.9
אנקור פרופ אגח ד	0.17	863,000	0.88
מליסרון אגח טז	0.17	772,272	0.92
לאומי אגח 184	0.17	900,001	0.88
קרסו מוט אגח ג	0.15	831,633	0.81
ממשלתי שקלי 0537	0.15	1,000,000	0.78
אלה השק אגח א	0.15	695,060	0.77
מימון ישיר אגח ו	0.15	714,603	0.79
ביג אגח כא	0.15	769,000	0.82
נץ יו.אס.איי אגח א	0.15	776,000	0.79
ריט 1 אגח ו	0.14	621,065	0.76
אמות אגח ו	0.14	666,000	0.76
ירושלים הנ אגח טז	0.14	667,500	0.77
פועלים התח נד ז (COCO)	0.14	650,000	0.73
אאורה אגח יז	0.14	656,000	0.74
אורון קב אגח ג	0.14	710,527	0.75
אלוני חץ אגח י	0.14	738,016	0.75
סאמיט אגח י	0.13	700,001	0.68
אקרו אגח א	0.13	692,051	0.69
ארפורט אגח י	0.13	697,375	0.72
אפי נכסים אגח טו	0.13	620,000	0.69
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	675,675	0.7
רימון אגח א	0.13	657,411	0.7
מז טפ הנפק 49	0.13	578,489	0.68
פתאל אירו אגח ג	0.12	634,265	0.62
יוניברסל אגח ג	0.12	550,000	0.64
כלל ביטוח אגח ג	0.12	630,000	0.66
פועלים הת נד טו (COCO)	0.12	610,000	0.63
מליסרון אגח יח	0.12	584,456	0.66
ישרס אגח טז	0.12	527,635	0.63
פרשקובסקי אגח יד	0.11	612,000	0.6
פניקס הון אגח יז	0.11	556,000	0.59
ביג אגח טז	0.1	450,001	0.51
קרסו מוט אגח ד	0.1	514,956	0.5
אקסטל אגח ד	0.1	540,000	0.54
יוניברסל אגח ה	0.1	469,407	0.51
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	500,000	0.54
אדגר אגח יא	0.1	448,032	0.52
וילאר אגח ט	0.1	443,806	0.52
אזורים אגח 14	0.1	564,736	0.55
רבוע נדלן אגח ז	0.09	402,513	0.48
אנרג'יקס אג ב	0.09	515,022	0.48
מקס איט אגח ה	0.09	477,000	0.48
מבנה אגח יז	0.09	401,098	0.49
אלון רבוע אגח ח	0.08	425,000	0.44
מליסרון אגח יז	0.08	363,638	0.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.08	400,000	0.45
דור אלון אגח ח	0.07	357,633	0.38
פניקס הון אגח יג	0.07	356,358	0.37
אדגר אגח י	0.07	300,000	0.36
מז טפ הנפק 61	0.07	325,000	0.38
צרפתי אגח יב	0.07	391,484	0.4
לאומי אגח 179	0.07	327,500	0.39
אזורים אגח 13	0.07	352,689	0.35
דיסקונט מנ אגח יד	0.07	400,001	0.39
מניף אגח א	0.06	311,440	0.31
איילון אגח ה	0.06	315,022	0.32
חשמל אגח 35	0.06	291,000	0.33
עמרם אברהם אגח ג	0.06	313,000	0.32
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	247,690	0.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	290,783	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.05	218,000	0.24
ג'י סיטי אגח כא	0.05	250,001	0.24
מבנה אגח יט	0.05	230,340	0.28
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.05	80,000	0.24
ביג אגח ח	0.04	169,232	0.2
ממון משהנ אג 1 רמ	0.04	194,264	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.04	159,058	0.19
חברה לישראל אגח 14	0.04	227,840	0.22
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	199,905	0.24
אסאר אקורד אגח ב	0.03	122,400	0.13
ישרס אגח טו	0.03	154,103	0.18
הפניקס אגח 4	0.03	149,675	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.02	28,040	0.09
ספנסר אגח ב	0.02	134,173	0.13
קרדן נדלן אגח ד	0.02	119,772	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.02	120,000	0.13
נאוי אגח ז	0.02	100,000	0.1
מבנה אגח טז	0.02	106,460	0.11
פורמולה אגח ג	0.02	130,971	0.13
פועלים אגח 200	0.02	86,901	0.09
נמלי ישראל אגח א	0.01	41,590	0.05
יוניברסל אגח ד	0.01	46,114	0.04
מגוריט אגח ג	0.01	41,286	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	55,400	0.06
שלמה החז אגח יח	0.01	27,153	0.03
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.01	19,000	0.06
דה לסר אגח ח	0	8,767	0.01
בית זיקוק אגח 3	0	10,000	0.01